格林美：2023年一季度報告.PDF

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1、格林美股份有限公司 2023 年第一季度報告 1 證券代碼：002340 證券簡稱：格林美 公告編號：2023-034 格林美股份有限公司格林美股份有限公司 2023 年第一季度報告年第一季度報告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。重要內容提示：重要內容提示：1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。3.第一季度報告是否經審

2、計 是 否 一、主要財務數據一、主要財務數據 （一）（一）主要會計數據和財務指標主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減（%）營業收入（元）6,128,599,637.93 6,966,828,944.94-12.03%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）172,449,771.10 331,666,492.77-48.01%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）87,458,646.91 318,385,271.89-72.53%經營活動產生的現金流量凈額（元）-358,713,655.61-2,153,58

3、1,561.83 83.34%基本每股收益（元/股）0.03 0.07-57.14%稀釋每股收益（元/股）0.03 0.07-57.14%加權平均凈資產收益率 0.93%2.30%-1.37%本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減（%）總資產（元）43,976,016,022.96 44,129,607,400.43-0.35%歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）18,561,737,085.00 18,483,862,158.73 0.42%格林美股份有限公司 2023 年第一季度報告 2（二）（二）非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 項目 本報告期

4、金額 說明 非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）-208,797.21 計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外）41,019,556.13 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 64,385,275.23 除上述各項之外的其他營業外收入和支出-2,364,754.10 減：所得稅影響額 14,936,092.06 少數股東權益影響額（稅后）2,904,063.80

5、合計 84,991,124.19 其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況 適用 不適用 公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用 不適用 項目 涉及金額（元）原因 增值稅即征即退 2,665,390.59 符合國家政策，按標準持續享受的政府補助，因此界定為經常性損益的項目。（三）（三）主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因 適用 不適用 1、應付職工薪酬較期初減少 47.72%，主要因為上年末計提年終獎已在本

6、期支付完畢。2、其他收益較去年同期增加 150.21%，主要因為本期收到的直接計入損益的政府補助增加。3、投資收益較去年同期增加 621.76%，主要因為本期處置聯營企業部分股權。4、所得稅費用較去年同期減少 59.96%，主要因為本期利潤總額減少。5、經營活動產生的現金流量凈額較去年同期增加 83.34%，主要因為去年同期銷售規模大幅擴大，營運資金占用增加。6、收回投資收到的現金較去年同期增加 885.91%，主要因為本期處置聯營企業部分股權收到現金。格林美股份有限公司 2023 年第一季度報告 3 7、購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金較去年同期增加 30.42%，主要因為本期

7、印尼紅土鎳礦化學品 5 萬噸鎳/年項目以及格林美（江蘇）三元前驅體項目投入增加。8、支付其他與籌資活動有關的現金較去年同期增加 203.79%，主要因為本期承兌匯票到期償還。二、股東信息二、股東信息 （一）（一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 508,868 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0 前 10名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例（%）持股數量 持有有限售條件的股份數量 質押、標記 或凍結情況 股份狀態 數量 深圳市匯豐源投資有限公司 境

8、內非國有法人 8.43%432,840,263.00 0.00 質押 51,440,000.00 香港中央結算有限公司 境外法人 3.44%176,616,566.00 0.00 Citibank,National Association 境外法人 1.96%100,443,100.00 0.00 北京京能同鑫投資管理有限公司北京京能能源科技并購投資基金（有限合伙）其他 0.93%47,730,036.00 0.00 中國工商銀行股份有限公司匯添富中證新能源汽車產業指數型發起式證券投資基金（LOF）其他 0.71%36,296,440.00 0.00 中國銀行股份有限公司華夏中證新能源汽車交易

9、型開放式指數證券投資基金 其他 0.69%35,324,767.00 0.00 中國農業銀行股份有限公司中證 500交易型開放式指數證券投資基金 其他 0.59%30,263,100.00 0.00 中國建設銀行股份有限公司富國中證新能源汽車指數其他 0.54%27,810,528.00 0.00 格林美股份有限公司 2023 年第一季度報告 4 型證券投資基金 王愛軍 境內自然人 0.54%27,800,090.00 0.00 廣東省科技風險投資有限公司 國有法人 0.52%26,723,555.00 0.00 前 10名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 股

10、份種類 數量 深圳市匯豐源投資有限公司 432,840,263.00 人民幣普通股 432,840,263.00 香港中央結算有限公司 176,616,566.00 人民幣普通股 176,616,566.00 Citibank,National Association 100,443,100.00 人民幣普通股 100,443,100.00 北京京能同鑫投資管理有限公司北京京能能源科技并購投資基金（有限合伙）47,730,036.00 人民幣普通股 47,730,036.00 中國工商銀行股份有限公司匯添富中證新能源汽車產業指數型發起式證券投資基金（LOF）36,296,440.00 人民幣普

11、通股 36,296,440.00 中國銀行股份有限公司華夏中證新能源汽車交易型開放式指數證券投資基金 35,324,767.00 人民幣普通股 35,324,767.00 中國農業銀行股份有限公司中證 500交易型開放式指數證券投資基金 30,263,100.00 人民幣普通股 30,263,100.00 中國建設銀行股份有限公司富國中證新能源汽車指數型證券投資基金 27,810,528.00 人民幣普通股 27,810,528.00 王愛軍 27,800,090.00 人民幣普通股 27,800,090.00 廣東省科技風險投資有限公司 26,723,555.00 人民幣普通股 26,723

12、,555.00 上述股東關聯關系或一致行動的說明 無 前 10名股東參與融資融券業務情況說明（如有）王愛軍通過投資者信用證券賬戶持有股票數量 18,461,000 股。（二）（二）公司優先股股東總數及前公司優先股股東總數及前 10名優先股股東持股情況表名優先股股東持股情況表 適用 不適用 三、其他重要事項三、其他重要事項 適用 不適用 1、2023 年 1月 7日，公司下屬子公司格林美（江蘇）鈷業股份有限公司（以下簡稱“格林美（江蘇）”）生產鈷產品的輔助工序錳銅綜合回收提純車間失火，當地消防部門迅速到場實施救援并有效處置，火勢已于著火當日撲滅，本次火災未造成任何人員傷亡，格林美（江蘇）園區主導

13、產品鈷產品制造的核心工序設施沒有受到影響。事故發生后，格林格林美股份有限公司 2023 年第一季度報告 5 美（江蘇）嚴格按照上級監管部門的要求對事故隱患進行排查和認真整改，已于 2023年 2月 25 日收到泰興市應急管理局下發的整改復查意見書，同意格林美（江蘇）恢復生產。公司于 3 月開始全力組織四氧化三鈷復工復產，3月份單月生產超 1,540 噸，但是仍沒有辦法挽回 1 月和 2月停產的產量損失，導致一季度四氧化三鈷的產量減少近 70%，相比去年同期格林美（江蘇）園區四氧化三鈷盈利減少了 1.18 億元，拖累了公司一季度的整體業績。公司從二季度開始四氧化三鈷滿負荷生產，并逐步扳回一季度的

14、產量損失，二季度四氧化三鈷的盈利恢復正常，實現全年 18,000 噸四氧化三鈷的總銷售目標。2、第一季度，受中國新能源行業產業鏈去庫存的影響，導致前驅體國內銷量大幅下降，公司一季度前驅體銷售 23,863噸，同比下降 22%，拖累了公司一季度的業績。但是公司一季度前驅體出口量仍保持增長，出口量的增長沒有能夠對沖國內銷量的下滑。二季度開始快速恢復增量，二季度前驅體銷量計劃達到 45,000 噸以上，盈利能力將恢復正常水平，將扳回前驅體一季度的業績下滑，保障全年實現 20萬噸前驅體總銷量的目標。格林美股份有限公司 2023 年第一季度報告 6 3、第一季度，公司印尼青美邦鎳資源項目成功完成調試與產

15、能爬坡，進入達產達能階段，產品質量達到世界先進水平，標志著世界首例由公司自主設計、自主調試、自主運行的印尼鎳資源高壓浸出（HPAL）項目成功運行。2023 年第一季度實現出貨 4,500 余噸金屬鎳的 MHP，實現銷售收入 8,335.49 萬美元，項目毛利率超過 30%，全年預計出貨26,000 余噸金屬鎳的 MHP，并同步產出鈷 2200 噸，印尼鎳資源項目將成為公司 2023 年的利潤增長極。2023年 1-3月，項目產品的含水量不斷降低，鎳、鈷金屬含量穩定提升，鎳含量超過 38%，鈷含量超過 3.1%，含水量低于 53%，達到全球行業先進水平。截止 2023年 4 月，單系列的日產能穩

16、定達到 65 噸金屬鎳以上，超產比例達到 10%以上，項目從 4月份開始實現規模效益，將為公司貢獻良好收益。2023 年印尼青美邦鎳資源項目出貨計劃（單位：金噸）2023年第一季度 2023年第二季度 2023年第三季度 2023年第四季度 2023年合計 4,500 6000 7,700 8,100 26,300 在印尼青美邦鎳資源項目一期 3 萬金噸鎳/年工程成功達產基礎上，公司拉開了鎳資源擴能與縱深延伸行動，印尼青美邦鎳資源項目二期 4.3 萬噸金屬鎳/年工程正在快速建設中，公司將持續擴大印尼鎳資源項目的產能達到 15萬金噸鎳/年，打造“綠色礦山綠色冶煉綠色應用”的上下游互相深度合作的鎳

17、資源綠色產業鏈。4、2023 年第一季度，公司動力電池回收 0.62 萬噸，同比增長 97%，實現銷售收入1.94 億元，同比增長 149%，凈利潤同比增長達 317%，動力電池回收立起新的業績增長點。全年計劃回收動力電池 3.5 萬噸，實現銷售收入 20億元以上。格林美股份有限公司 2023 年第一季度報告 7 2023 年 2月，公司與梅賽德斯-奔馳中國、寧德時代、邦普共同簽署了關于構建電池閉環回收項目合作的諒解備忘錄，梅賽德斯-奔馳中國退役廢舊動力電池將交由格林美與邦普處理后，由其先進的回收技術再生的鎳、鈷、錳、鋰等關鍵原材料將被重新供應至寧德時代的供應鏈并用于生產梅賽德斯-奔馳的新電池

18、，同時，各方將圍繞電池回收技術與回收商業模式開展廣泛而深入的探索與合作。公司通過與全球上下游建立從綠色報廢端到綠色產品端的定向循環模式，構建了“動力電池回收電池再利用材料再制造電池再制造”的新能源全生命周期價值鏈模式，共同構建電池護照，實現可持續發展，良好服務中國以及世界新能源“從綠色到綠色”的商用化需要。5、為了滿足美國通貨膨脹削減法案（以下簡稱“IRA法案”）設立的對電池材料進入美國市場的條件以及應對歐盟關鍵原材料法案（以下簡稱“CRMA法案”）對電池關鍵原材料的限制條件，維護公司在全球市場的占有率，穩定韓國核心市場，導向美國與歐洲市場，捍衛公司在全球新能源電池材料領域的市場地位，實現公司

19、 2026年前驅體產能50 萬噸遠景目標，2023 年 3月，公司與韓國 SK On Co.,Ltd.、ECOPRO Co.,Ltd.下屬子公司 ECOPRO MATERIALS Co.,Ltd.簽署在韓國新萬金國家產業園區內投資合資公司建設43,000 噸/年及以上產能二次動力電池用新一代超高鎳多元前驅體制造工廠與配套鎳鈷錳原料體系的備忘錄。公司聯手韓國企業，給出打通導向美國與歐洲市場通道的解決模式，與全球上下游構建“印尼鎳資源韓國材料制造與電池制造面向全球市場”的新能源產業鏈模式，是穩定韓國核心市場與導向美國市場與歐盟市場的有效戰略措施，是捍衛中國企業在全球市場權益的有效辦法，為世界綠色發

20、展提供中國模式。格林美股份有限公司 2023 年第一季度報告 8 四、季度財務報表四、季度財務報表 （一）（一）財務報表財務報表 1、合并資產負債表、合并資產負債表 編制單位：格林美股份有限公司 2023年 03 月 31 日 單位：元 項目 期末余額 年初余額 流動資產：貨幣資金 4,233,024,082.73 5,353,992,676.73 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 1,140,920.00 衍生金融資產 應收票據 247,181,936.17 409,415,386.23 應收賬款 5,790,683,457.54 5,339,305,492.19 應收款項融資 107,

21、456,940.89 21,506,643.36 預付款項 2,231,654,164.29 2,363,676,915.11 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 302,139,874.56 313,210,319.85 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 7,837,392,719.35 7,662,479,789.99 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 632,213,669.96 581,254,436.32 流動資產合計 21,382,887,765.49 22,044,841,659.78 非流動資產：發放貸款和墊款 債

22、權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 1,408,890,661.21 1,277,897,438.05 其他權益工具投資 299,706,050.11 397,281,786.24 其他非流動金融資產 206,356,720.52 106,356,721.78 投資性房地產 固定資產 12,944,134,807.73 13,476,628,860.88 在建工程 4,670,831,808.90 3,651,885,036.64 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 10,528,776.03 11,038,640.60 無形資產 2,135,369,395.51 2,113,0

23、39,462.71 開發支出 66,884,920.29 73,993,561.10 商譽 82,707,747.36 82,707,747.36 長期待攤費用 77,888,219.33 81,404,258.50 遞延所得稅資產 177,670,088.67 187,507,816.11 其他非流動資產 512,159,061.81 625,024,410.68 非流動資產合計 22,593,128,257.47 22,084,765,740.65 資產總計 43,976,016,022.96 44,129,607,400.43 格林美股份有限公司 2023 年第一季度報告 9 流動負債：

24、短期借款 4,496,707,341.07 4,393,787,757.39 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 6,634,291.82 2,363,971.12 衍生金融負債 應付票據 2,128,435,327.42 2,983,927,705.85 應付賬款 805,634,594.16 948,370,867.43 預收款項 合同負債 133,217,419.62 175,665,889.75 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 79,260,342.12 151,613,385.14 應交稅費 139,598,616.94 1

25、83,751,981.77 其他應付款 2,556,017,357.09 2,593,756,979.91 其中：應付利息 應付股利 500,000.00 500,000.00 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 3,121,960,939.35 3,240,083,182.84 其他流動負債 250,922,222.85 417,785,679.31 流動負債合計 13,718,388,452.44 15,091,107,400.51 非流動負債：保險合同準備金 長期借款 8,632,774,852.41 7,507,738,582.92 應付債券 其中：優

26、先股 永續債 租賃負債 7,723,544.22 8,655,424.81 長期應付款 230,959,401.12 285,635,428.76 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 308,666,993.19 312,656,984.29 遞延所得稅負債 52,833,280.63 52,318,097.16 其他非流動負債 非流動負債合計 9,232,958,071.57 8,167,004,517.94 負債合計 22,951,346,524.01 23,258,111,918.45 所有者權益：股本 5,135,586,557.00 5,135,586,557.00 其他權益工具

27、其中：優先股 永續債 資本公積 8,232,180,255.21 8,214,248,563.09 減：庫存股 153,065,091.30 153,065,091.30 其他綜合收益 17,497,203.27 132,106,072.98 專項儲備 29,230,094.96 27,127,762.20 盈余公積 117,421,380.75 117,421,380.75 一般風險準備 未分配利潤 5,182,886,685.11 5,010,436,914.01 歸屬于母公司所有者權益合計 18,561,737,085.00 18,483,862,158.73 少數股東權益 2,462,

28、932,413.95 2,387,633,323.25 所有者權益合計 21,024,669,498.95 20,871,495,481.98 負債和所有者權益總計 43,976,016,022.96 44,129,607,400.43 格林美股份有限公司 2023 年第一季度報告 10 法定代表人：許開華 主管會計工作負責人：穆猛剛 會計機構負責人：穆猛剛 2、合并利潤表、合并利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 6,128,599,637.93 6,966,828,944.94 其中：營業收入 6,128,599,637.93 6,966,828,944.94 利

29、息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 5,951,810,847.83 6,498,096,495.98 其中：營業成本 5,339,881,703.63 5,827,824,156.00 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 25,105,659.67 19,133,908.82 銷售費用 21,431,524.10 22,027,800.20 管理費用 199,726,662.69 161,317,194.93 研發費用 174,139,047.33 275,123,085.86 財務費用 191,526

30、,250.41 192,670,350.17 其中：利息費用 173,174,352.31 189,036,495.52 利息收入 16,882,233.29 10,565,934.85 加：其他收益 43,684,946.72 17,459,428.75 投資收益（損失以“”號填列）80,021,330.03 11,086,964.48 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 5,235,186.07 11,243,434.87 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）-3,129,400.70

31、信用減值損失（損失以“-”號填列）-24,392,183.43-62,625,391.02 資產減值損失（損失以“-”號填列）-379,681.14 資產處置收益（損失以“-”號填列）-208,797.21 819,711.66 三、營業利潤（虧損以“”填列）272,385,004.37 435,473,162.83 加：營業外收入 4,502,253.82 1,700,158.99 減：營業外支出 6,867,007.92 1,802,575.54 格林美股份有限公司 2023 年第一季度報告 11 四、利潤總額（虧損總額以“”填列）270,020,250.27 435,370,746.28

32、 減：所得稅費用 33,628,069.57 83,977,575.86 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）236,392,180.70 351,393,170.42（一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）236,392,180.70 351,393,170.42 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司所有者的凈利潤 172,449,771.10 331,666,492.77 2.少數股東損益 63,942,409.60 19,726,677.65 六、其他綜合收益的稅后凈額-128,966,730.47-7,652,091.37

33、 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額-114,608,869.71-7,360,719.61（一）不能重分類進損益的其他綜合收益-98,724,503.24 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動-98,724,503.24 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益-15,884,366.47-7,360,719.61 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益-146,243.77-3,529.70 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減

34、值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額-15,738,122.70-7,357,189.91 7.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額-14,357,860.76-291,371.76 七、綜合收益總額 107,425,450.23 343,741,079.05 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 57,840,901.39 324,305,773.16 歸屬于少數股東的綜合收益總額 49,584,548.84 19,435,305.89 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.03 0.07（二）稀釋每股收益 0.03 0.07 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合

35、并前實現的凈利潤為：元，上期被合并方實現的凈利潤為：元。法定代表人：許開華 主管會計工作負責人：穆猛剛 會計機構負責人：穆猛剛 3、合并現金流量表、合并現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：格林美股份有限公司 2023 年第一季度報告 12 銷售商品、提供勞務收到的現金 6,128,456,939.08 5,992,058,726.29 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購

36、業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 355,267,253.63 173,935,610.12 收到其他與經營活動有關的現金 122,010,548.53 99,013,830.80 經營活動現金流入小計 6,605,734,741.24 6,265,008,167.21 購買商品、接受勞務支付的現金 6,453,309,465.43 7,898,818,856.63 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 295,955,

37、432.38 313,789,857.91 支付的各項稅費 102,406,309.92 107,227,143.86 支付其他與經營活動有關的現金 112,777,189.12 98,753,870.64 經營活動現金流出小計 6,964,448,396.85 8,418,589,729.04 經營活動產生的現金流量凈額-358,713,655.61-2,153,581,561.83 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 92,820,000.00 9,414,647.56 取得投資收益收到的現金 7,271,468.03 3,600,000.00 處置固定資產、無形資產和其他長期

38、資產收回的現金凈額 1,420,945.00 162,000.00 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 101,512,413.03 13,176,647.56 購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 1,094,033,599.21 838,871,271.17 投資支付的現金 226,380,494.62 73,416,950.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 4,143,300.00 投資活動現金流出小計 1,324,557,393.83 912,288,221.

39、17 投資活動產生的現金流量凈額-1,223,044,980.80-899,111,573.61 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 11,741,113.60 127,165,420.96 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 11,741,113.60 127,165,420.96 取得借款收到的現金 3,002,418,452.30 4,832,438,619.16 收到其他與籌資活動有關的現金 135,594,609.46 184,357,000.00 籌資活動現金流入小計 3,149,754,175.36 5,143,961,040.12 格林美股份有限公司 2023

40、年第一季度報告 13 償還債務支付的現金 1,877,366,308.86 1,809,359,323.30 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 172,516,808.37 233,390,430.33 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 621,249,897.03 204,499,800.04 籌資活動現金流出小計 2,671,133,014.26 2,247,249,553.67 籌資活動產生的現金流量凈額 478,621,161.10 2,896,711,486.45 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響-15,109,865.74 5,084,979.93 五、現金及現金等價物凈增加額-1,118,247,341.05-150,896,669.06 加：期初現金及現金等價物余額 5,217,800,787.80 3,194,018,130.40 六、期末現金及現金等價物余額 4,099,553,446.75 3,043,121,461.34（二）（二）審計報告審計報告 第一季度報告是否經過審計 是 否 公司第一季度報告未經審計。格林美股份有限公司董事會 2023年 04月 27 日