棕櫚股份：2020年第一季度報告全文.PDF

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1、棕櫚生態城鎮發展股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 1 棕櫚生態城鎮發展股份有限公司棕櫚生態城鎮發展股份有限公司 2020 年第一季度報年第一季度報告告 2020 年年 04 月月 棕櫚生態城鎮發展股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 2 第一節第一節 重要提示重要提示 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。連帶的法律責任。所有董事均已出席了

2、審議本次季報的董事會會議。所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。公司負責人林從孝、主管會計工作負責人馬敏及會計機構負責人公司負責人林從孝、主管會計工作負責人馬敏及會計機構負責人(會計主管會計主管人員人員)王靜聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。王靜聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。棕櫚生態城鎮發展股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 3 第二節第二節 公司基本情況公司基本情況 一、主要會計數據和財務指標一、主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減 營業收入（元）284,532,12

3、0.21 441,958,706.25-35.62%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）-225,253,581.89-165,725,939.49-35.92%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）-223,123,718.28-163,187,030.44-36.73%經營活動產生的現金流量凈額（元）-639,392,404.68-181,417,653.46-252.44%基本每股收益（元/股）-0.15-0.11-36.36%稀釋每股收益（元/股）-0.15-0.11-36.36%加權平均凈資產收益率-5.04%-3.04%-2.00%本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末

4、增減 總資產（元）16,454,160,741.97 17,195,137,922.78-4.31%歸屬于上市公司股東的凈資產（元）4,357,436,364.76 4,575,543,757.64-4.77%非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 項目 年初至報告期期末金額 說明 非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）32,392.44 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）787,008.76 除上述各項之外的其他營業外收入和支出-3,786,090.95 減：所得稅影響額-814,125.08 少數股東權益影響額

5、（稅后）-22,701.06 合計-2,129,863.61-對公司根據公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益定義界定的非經常性損益項目，以及把公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因 棕櫚生態城鎮發展股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 4 適用 不適用 公司報告期不存在將根據公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表 1、普通股股東總

6、數和表決權恢復的優先股股東數量及前、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前 10名股東持股情況表名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 84,227 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0 前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量 持有有限售條件的股份數量 質押或凍結情況 股份狀態 數量 河南省豫資保障房管理運營有限公司 境內非國有法人 13.10%194,731,418 0 南京棲霞建設股份有限公司 境內非國有法人 11.87%176,523,702 0 吳桂昌 境內自然人 8.33%123,793,991 92,845,493 質押 123

7、,097,165 林從孝 境內自然人 2.46%36,567,374 27,425,530 質押 33,750,000 項士宋 境內自然人 1.44%21,456,821 0 福建華興潤福投資合伙企業(有限合伙)境內非國有法人 1.29%19,125,000 安徽安糧控股股份有限公司 國有法人 1.05%15,625,000 中央匯金資產管理有限責任公司 國有法人 0.67%9,975,000 百年人壽保險股份有限公司傳統保險產品 其他 0.61%9,021,203 徐建源 境內自然人 0.52%7,789,650 前 10 名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類

8、 股份種類 數量 河南省豫資保障房管理運營有限公司 194,731,418 人民幣普通股 194,731,418 南京棲霞建設股份有限公司 176,523,702 人民幣普通股 176,523,702 吳桂昌 30,948,498 人民幣普通股 30,948,498 項士宋 21,456,821 人民幣普通股 21,456,821 福建華興潤福投資合伙企業(有限合伙)19,125,000 人民幣普通股 19,125,000 棕櫚生態城鎮發展股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 5 安徽安糧控股股份有限公司 15,625,000 人民幣普通股 15,625,000 中央匯金資產管理有限責任

9、公司 9,975,000 人民幣普通股 9,975,000 林從孝 9,141,844 人民幣普通股 9,141,844 百年人壽保險股份有限公司傳統保險產品 9,021,203 人民幣普通股 9,021,203 徐建源 7,789,650 人民幣普通股 7,789,650 上述股東關聯關系或一致行動的說明 1、前十名股東中，吳桂昌、林從孝與河南省豫資保障房管理運營有限公司簽署了附條件生效的 表決權委托協議，在表決權委托協議生效期間三方構成一致行動關系；期限自表決權委托協議生效之日起至表決權委托協議約定的委托期限終止之日止。2、除此之外，公司未知其他股東之間是否存在關聯關系或一致行動關系。前

10、10 名股東參與融資融券業務情況說明（如有）1、前 10 名股東中安徽安糧控股股份有限公司通過湘財證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有公司股票 15,625,000 股；2、前 10 名股東中“徐建源”通過國泰君安證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有公司股票 5,290,400 股，普通證券賬戶持股 2,499,250 股，合計持有 7,789,650 股。公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易 是 否 公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。2、公司優先股股東總數及前、公司優

11、先股股東總數及前 10名優先股股東持股情況表名優先股股東持股情況表 適用 不適用 棕櫚生態城鎮發展股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 6 第三節第三節 重要事項重要事項 一、報告期主要財一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因務數據、財務指標發生變動的情況及原因 適用 不適用 （一）資產負債表項目變動情況及原因（一）資產負債表項目變動情況及原因 1、貨幣資金較年初下降41.22%，主要是報告期內集中支付了較多供應商款及到期商業承兌匯票所致。2、應付票據較年初下降49.94%，主要是報告期內支付了到期商業承兌匯票所致。3、應付職工薪酬較年初下降72.51%，主要是報告期內支付

12、了上年計提的工資所致。4、應交稅費較年初下降49.91%，主要是報告期內繳納了上年計提的應交增值稅所致。5、一年內到期的非流動負債較年初上升99.86%，主要是報告期內將一年內到期的長期借款、應付債券、長期應付款轉入所致。6、其他流動負債較年初上升60.98%，主要是報告期內增加了非金融機構借款所致。7、長期應付款較年初下降100%，主要是報告期內將一年內到期的長期應付款轉入一年內到期的非流動負債所致（二）利潤表項目變動情況及原因（二）利潤表項目變動情況及原因 1、營業收入較上年同期下降35.62%，主要是報告期內受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，公司上下游復工及項目實施等均有所放緩所致。2、營業稅

13、費較上年同期上升192.76%，主要是報告期內生態城鎮子公司繳納土地增值稅所致。3、研發費用較上年同期下降56.15%，主要是報告期內受疫情影響，研發進程有所放緩所致。4、資產處置收益較上年同期上升101.01%，主要是報告期內未產生較多的固定資產處置損失所致。5、營業外支出較上年同期上升343.05%，主要是報告期內生態城鎮子公司繳納土地增值稅滯納金所致。（三）現金流量變動情況及原因（三）現金流量變動情況及原因 1、經營活動產生的現金流量凈額較上年同期下降252.44%，主要是報告期內受新型冠狀病棕櫚生態城鎮發展股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 7 毒肺炎疫情影響，營業回款較上年同

14、期較大幅度減少所致。2、投資活動產生的現金流量凈額較上年同期上升65.03%，主要是報告期內股權投資支付的現金較上年同期減少所致。3、籌資活動產生的現金流量凈額較上年同期上升717.41%，主要是報告期內取得借款所收到的現金較上年同期增加所致。二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 不適用 （一）重大合同進展情況（一）重大合同進展情況 因受春節假期及新冠疫情影響，公司2020年一季度重大合同進展情況較2019年年末無重大變化，具體詳見公司2019年年度報告中“重大合同及其履行情況”章節內容。（二）公司完成董事會、監事會完成換屆選舉

15、工作（二）公司完成董事會、監事會完成換屆選舉工作 2020年1月22日，經公司2020年第一次臨時股東大會審議，選舉產生公司第五屆董事會、監事會成員。公司順利完成第五屆董事會/監事會換屆選舉工作。具體內容詳見公司在巨潮資訊網上的相關公告。（三（三）公司債）公司債18棕櫚棕櫚01調整票面利率及回售、付息情況調整票面利率及回售、付息情況 1、票面利率調整：在本期債券第2個計息年度末，本公司行使票面利率調整選擇權，將本期債券第3個計息年度的票面利率調整為5.70%。2、投資者回售：根據棕櫚生態城鎮發展股份有限公司 2018 年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）募集說明書中所設定的公司債券回售條

16、款，公司于 2020 年 1 月 2 日、1 月 3 日和 1 月 6 日分別發布了關于“18 棕櫚 01”票面利率調整及投資者回售實施辦法的第一次提示性公告（公告編號：2020-001）、關于“18 棕櫚 01”票面利率調整及投資者回售實施辦法的第二次提示性公告（公告編號：2020-003）、關于“18 棕櫚 01”票面利率調整及投資者回售實施辦法的第三次提示性公告（公告編號：2020-005）。根據中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提供的數據，“18 棕櫚 01”本次有效回售申報數量為 0 張，回售金額為人民幣 0 元，剩余托管數量為 2,000,000 張。3、付息：公司已于 202

17、0 年 2 月 6 日支付自 2019 年 2 月 6 日至 2020 年 2 月 5 日期間的利息 6.26 元（含稅）/張。（四（四）公司債）公司債1818棕櫚棕櫚0202調整票面利率及回售、付息情況調整票面利率及回售、付息情況 1、利率調整：在本期債券第2個計息年度末，本公司行使票面利率調整選擇權，將本期棕櫚生態城鎮發展股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 8 債券第3至5個計息年度的票面利率調整為5.90%。2、投資者回售：根據棕櫚生態城鎮發展股份有限公司 2018 年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）募集說明書中所設定的公司債券回售條款，公司于 2020 年 1 月 2

18、日、1 月 3 日和 1 月 6 日分別發布了關于“18 棕櫚 02”票面利率調整及投資者回售實施辦法的第一次提示性公告（公告編號：2020-002）、關于“18 棕櫚 02”票面利率調整及投資者回售實施辦法的第二次提示性公告（公告編號：2020-004）、關于“18 棕櫚 02”票面利率調整及投資者回售實施辦法的第三次提示性公告（公告編號：2020-006）。根據中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提供的數據，“18 棕櫚 02”本次有效回售申報數量為 0 張，回售金額為人民幣 0 元，剩余托管數量為 5,000,000 張。3、付息：公司已于 2020 年 2 月 6 日支付自 2019

19、 年 2 月 6 日至 2020 年 2 月 5 日期間的利息 6.48 元（含稅）/張。股份回購的實施進展情況 適用 不適用 采用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況 適用 不適用 三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項完畢的承諾事項 適用 不適用 公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。四、證券投資情況四、證券投資情況 適用 不適用 公司報告期不存在證券投資。五、委托理財五、委托理財 適

20、用 不適用 棕櫚生態城鎮發展股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 9 單位：萬元 具體類型 委托理財的資金來源 委托理財發生額 未到期余額 逾期未收回的金額 銀行理財產品 暫時閑置募集資金 40,000 16,000 0 合計 40,000 16,000 0 單項金額重大或安全性較低、流動性較差、不保本的高風險委托理財具體情況 適用 不適用 委托理財出現預期無法收回本金或存在其他可能導致減值的情形 適用 不適用 六、衍生品投資情況六、衍生品投資情況 適用 不適用 公司報告期不存在衍生品投資。七、違規對外擔保情況七、違規對外擔保情況 適用 不適用 公司報告期無違規對外擔保情況。八、控股股東

21、及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況八、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況 適用 不適用 公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金。九、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表九、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表 適用 不適用 公司報告期內未發生接待調研、溝通、采訪等活動。棕櫚生態城鎮發展股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 10 第四節第四節 財務報表財務報表 一、財務報表一、財務報表 1、合并資產負債表、合并資產負債表 編制單位：棕櫚生態城鎮發展股份有限公司 2020 年 03 月 31 日 單位：元 項目 2020 年 3 月 3

22、1 日 2019 年 12 月 31 日 流動資產：貨幣資金 726,181,362.73 1,235,391,342.69 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 66,032,152.00 66,032,152.00 衍生金融資產 應收票據 89,097,117.40 98,545,510.73 應收賬款 1,293,851,591.48 1,588,085,656.88 應收款項融資 預付款項 271,270,558.23 241,254,898.05 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 1,169,430,285.29 1,077,306,917.51 其中：應收利息

23、 8,494,715.55 應收股利 157,268,515.56 154,184,076.68 買入返售金融資產 存貨 1,581,793,566.73 6,608,650,890.56 合同資產 4,958,552,632.33 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 773,741,245.60 739,506,861.36 流動資產合計 10,929,950,511.79 11,654,774,229.78 非流動資產：棕櫚生態城鎮發展股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 11 發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 405,299,262.90 441,

24、147,383.73 長期股權投資 2,755,643,339.06 2,760,227,667.50 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 229,959,900.00 229,959,900.00 投資性房地產 82,941,698.06 94,128,233.79 固定資產 649,323,905.23 648,187,951.20 在建工程 114,862,728.18 114,683,803.89 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 272,374,922.68 259,693,283.89 開發支出 商譽 長期待攤費用 73,086,581.90 75,780,626.

25、04 遞延所得稅資產 256,285,710.51 256,137,218.00 其他非流動資產 684,432,181.66 660,417,624.96 非流動資產合計 5,524,210,230.18 5,540,363,693.00 資產總計 16,454,160,741.97 17,195,137,922.78 流動負債：短期借款 3,426,564,252.05 3,640,342,940.30 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 75,268,674.72 150,349,433.10 應付賬款 3,033,503,260.04 3,966,822,

26、055.40 預收款項 1,453,691,608.89 合同負債 1,556,812,748.37 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 棕櫚生態城鎮發展股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 12 代理承銷證券款 應付職工薪酬 2,659,195.53 9,672,061.32 應交稅費 17,946,692.46 35,829,075.00 其他應付款 372,233,539.61 323,649,969.10 其中：應付利息 4,896,443.63 6,132,502.22 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 424,

27、487,923.58 212,395,449.31 其他流動負債 1,676,109,037.64 1,041,160,585.57 流動負債合計 10,585,585,324.00 10,833,913,177.99 非流動負債：保險合同準備金 長期借款 154,175,698.55 218,121,879.63 應付債券 1,096,274,717.94 1,295,240,268.21 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 15,154,447.85 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 96,212,919.32 78,714,999.81 遞延所得稅負債 1,817,000.0

28、0 1,817,000.00 其他非流動負債 非流動負債合計 1,348,480,335.81 1,609,048,595.50 負債合計 11,934,065,659.81 12,442,961,773.49 所有者權益：股本 1,486,985,450.00 1,486,985,450.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 2,339,057,324.50 2,339,057,324.50 減：庫存股 棕櫚生態城鎮發展股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 13 其他綜合收益 54,019,108.60 46,872,919.59 專項儲備 盈余公積 188,929,98

29、1.73 188,929,981.73 一般風險準備 未分配利潤 288,444,499.93 513,698,081.82 歸屬于母公司所有者權益合計 4,357,436,364.76 4,575,543,757.64 少數股東權益 162,658,717.40 176,632,391.65 所有者權益合計 4,520,095,082.16 4,752,176,149.29 負債和所有者權益總計 16,454,160,741.97 17,195,137,922.78 法定代表人：林從孝 主管會計工作負責人：馬敏 會計機構負責人：王靜 2、母公司資產負債表、母公司資產負債表 單位：元 項目 2

30、020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流動資產：貨幣資金 652,797,904.56 1,159,411,385.48 交易性金融資產 56,962,152.00 56,962,152.00 衍生金融資產 應收票據 130,054,141.73 98,033,773.22 應收賬款 1,136,363,251.44 1,410,303,840.43 應收款項融資 預付款項 254,825,720.01 233,376,936.10 其他應收款 1,519,150,128.41 1,488,498,087.20 其中：應收利息 206,371,629.96 189,8

31、52,847.15 應收股利 存貨 810,250,809.86 5,053,865,636.14 合同資產 4,247,448,679.31 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 360,767,250.00 360,767,250.00 其他流動資產 770,157,244.56 630,253,468.43 流動資產合計 9,938,777,281.88 10,491,472,529.00 非流動資產：債權投資 其他債權投資 棕櫚生態城鎮發展股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 14 長期應收款 387,189,137.90 423,037,258.73 長期股權投資 3,388,

32、870,860.49 3,376,437,205.65 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 229,959,900.00 229,959,900.00 投資性房地產 26,572,454.49 29,564,310.13 固定資產 258,110,212.22 259,065,857.93 在建工程 762,843.06 737,560.04 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 19,175,235.34 4,089,807.02 開發支出 商譽 長期待攤費用 18,550,351.74 19,740,233.51 遞延所得稅資產 215,627,409.41 215,627,4

33、09.41 其他非流動資產 582,796,612.50 587,048,513.93 非流動資產合計 5,127,615,017.15 5,145,308,056.35 資產總計 15,066,392,299.03 15,636,780,585.35 流動負債：短期借款 3,233,356,810.69 3,369,755,391.38 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 75,268,674.72 149,349,433.10 應付賬款 2,661,968,514.44 3,450,349,576.15 預收款項 1,155,056,868.13 合同負債 1,218,978,884.

34、55 應付職工薪酬 827,717.73 應交稅費 272,666.05 8,390,613.24 其他應付款 144,983,233.46 208,974,402.09 其中：應付利息 5,082,593.98 4,086,368.89 應付股利 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 393,624,992.42 177,078,460.42 其他流動負債 1,680,498,328.65 1,022,132,226.87 棕櫚生態城鎮發展股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 15 流動負債合計 9,408,952,104.98 9,541,914,689.11 非流動負債：長期借款

35、100,865,698.55 166,071,879.63 應付債券 1,096,274,717.94 1,295,240,268.21 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 10,295,178.00 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 1,197,140,416.49 1,471,607,325.84 負債合計 10,606,092,521.47 11,013,522,014.95 所有者權益：股本 1,486,985,450.00 1,486,985,450.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 2,368,150,8

36、27.51 2,368,150,827.51 減：庫存股 其他綜合收益 2,650,213.82 2,650,213.82 專項儲備 盈余公積 187,945,340.50 187,945,340.50 未分配利潤 414,567,945.73 577,526,738.57 所有者權益合計 4,460,299,777.56 4,623,258,570.40 負債和所有者權益總計 15,066,392,299.03 15,636,780,585.35 3、合并利潤表、合并利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 284,532,120.21 441,958,706.25 其

37、中：營業收入 284,532,120.21 441,958,706.25 棕櫚生態城鎮發展股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 16 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 511,198,293.88 607,770,120.42 其中：營業成本 300,350,638.14 406,055,626.00 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 13,643,617.76 4,660,276.42 銷售費用 24,916,685.36 24,469,563.07 管理費用 62,887,882.69 6

38、7,449,133.50 研發費用 13,251,527.08 30,218,766.47 財務費用 96,147,942.85 74,916,754.96 其中：利息費用 114,782,777.15 76,062,576.07 利息收入 27,638,116.67 21,810,600.25 加：其他收益 787,008.76 434,441.53 投資收益（損失以“”號填列）-32,770,228.70-30,432,034.69 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益-32,770,228.70-29,260,146.53 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“-”號填

39、列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）23,015,283.97 27,011,547.89 資產減值損失（損失以“-”號填列）資產處置收益（損失以“-”號填32,392.44-3,192,206.49 棕櫚生態城鎮發展股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 17 列）三、營業利潤（虧損以“”號填列）-235,601,717.20-171,989,665.93 加：營業外收入 203,896.03 690,646.85 減：營業外支出 3,977,927.48 897,857.21 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）-

40、239,375,748.65-172,196,876.29 減：所得稅費用-148,492.51 79,829.57 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）-239,227,256.14-172,276,705.86 （一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）-239,227,256.14-172,276,705.86 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司所有者的凈利潤-225,253,581.89-165,725,939.49 2.少數股東損益-13,973,674.25-6,550,766.37 六、其他綜合收益的稅后凈額 7,1

41、46,189.01-8,323,998.71 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 7,146,189.01-8,323,998.71 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 7,146,189.01-8,323,998.71 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 棕櫚生態城鎮發展股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 18 4.其他債權

42、投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 7,146,189.01-8,323,998.71 7.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額-232,081,067.13-180,600,704.57 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額-218,107,392.88-174,049,938.20 歸屬于少數股東的綜合收益總額-13,973,674.25-6,550,766.37 八、每股收益：（一）基本每股收益-0.15-0.11 （二）稀釋每股收益-0.15-0.11 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：元，上期被合并方實現

43、的凈利潤為：元。法定代表人：林從孝 主管會計工作負責人：馬敏 會計機構負責人：王靜 4、母公司利潤表、母公司利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業收入 241,795,362.50 399,214,698.02 減：營業成本 240,897,909.43 345,273,753.02 稅金及附加 2,429,388.38 3,713,425.63 銷售費用 19,929,322.78 15,102,944.84 管理費用 47,805,447.83 37,552,080.88 研發費用 11,075,236.28 27,773,534.73 財務費用 94,713,892.1

44、8 66,920,990.81 其中：利息費用 108,394,994.37 79,945,498.80 利息收入 29,165,937.32 23,130,584.86 加：其他收益 432,922.83 投資收益（損失以“”號填列）-14,246,345.16-17,134,518.34 其中：對聯營企業和合營企-14,246,345.16-14,354,207.27 棕櫚生態城鎮發展股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 19 業的投資收益 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）信用減值損失（損

45、失以“-”號填列）25,760,361.37 27,692,947.00 資產減值損失（損失以“-”號填列）資產處置收益（損失以“-”號填列）32,392.44-3,192,206.49 二、營業利潤（虧損以“”號填列）-163,076,502.90-89,755,809.72 加：營業外收入 138,676.84 179,200.11 減：營業外支出 20,966.78 894,415.84 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）-162,958,792.84-90,471,025.45 減：所得稅費用 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）-162,958,792.84-90,471,025.45

46、 （一）持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）-162,958,792.84-90,471,025.45 （二）終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）五、其他綜合收益的稅后凈額 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜 棕櫚生態城鎮發展股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 20 合收益 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備

47、 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 7.其他 六、綜合收益總額-162,958,792.84-90,471,025.45 七、每股收益：（一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 5、合并現金流量表、合并現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 806,870,271.00 1,233,865,032.13 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額

48、 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 57,800.00 15,768.50 棕櫚生態城鎮發展股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 21 收到其他與經營活動有關的現金 98,053,308.53 311,670,832.17 經營活動現金流入小計 904,981,379.53 1,545,551,632.80 購買商品、接受勞務支付的現金 1,288,814,049.28 1,303,171,763.37 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金

49、支付給職工以及為職工支付的現金 105,843,419.68 101,757,842.31 支付的各項稅費 38,686,423.23 27,600,358.92 支付其他與經營活動有關的現金 111,029,892.02 294,439,321.66 經營活動現金流出小計 1,544,373,784.21 1,726,969,286.26 經營活動產生的現金流量凈額-639,392,404.68-181,417,653.46 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 21,960,000.00 取得投資收益收到的現金 5,244,620.13 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的

50、現金凈額 65,936.78 8,915,240.10 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 32,000,000.00 31,380.82 投資活動現金流入小計 32,065,936.78 36,151,241.05 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 18,352,074.12 94,896,525.38 投資支付的現金 25,500,000.00 101,960,000.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 63,500,000.00 54,589,697.88 投資活動現金流出小計 10

51、7,352,074.12 251,446,223.26 投資活動產生的現金流量凈額-75,286,137.34-215,294,982.21 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 44,920,000.00 棕櫚生態城鎮發展股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 22 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 44,920,000.00 取得借款收到的現金 1,836,723,300.00 1,104,371,100.00 收到其他與籌資活動有關的現金 115,711,846.29 籌資活動現金流入小計 1,836,723,300.00 1,265,002,946.29 償還債務支

52、付的現金 1,378,186,659.98 1,110,608,928.48 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 126,987,925.53 114,612,279.99 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 94,427,973.76 78,187,213.72 籌資活動現金流出小計 1,599,602,559.27 1,303,408,422.19 籌資活動產生的現金流量凈額 237,120,740.73-38,405,475.90 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 44,122.09 40,939.04 五、現金及現金等價物凈增加額-477,513,

53、679.20-435,077,172.53 加：期初現金及現金等價物余額 1,020,128,610.50 1,171,477,689.47 六、期末現金及現金等價物余額 542,614,931.30 736,400,516.94 6、母公司現金流量表、母公司現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 696,329,171.24 1,140,705,080.93 收到的稅費返還 57,800.00 15,768.50 收到其他與經營活動有關的現金 32,871,784.21 134,374,233.00 經營活動現金流入小計

54、729,258,755.45 1,275,095,082.43 購買商品、接受勞務支付的現金 1,067,332,319.17 1,100,504,479.99 支付給職工以及為職工支付的現金 82,449,130.83 70,924,397.21 支付的各項稅費 17,755,142.65 19,303,950.64 支付其他與經營活動有關的現金 191,335,458.55 131,695,144.81 經營活動現金流出小計 1,358,872,051.20 1,322,427,972.65 經營活動產生的現金流量凈額-629,613,295.75-47,332,890.22 二、投資活動

55、產生的現金流量：棕櫚生態城鎮發展股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 23 收回投資收到的現金 21,960,000.00 取得投資收益收到的現金 4,757,512.00 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 61,936.78 8,915,240.10 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 45,001,336.27 投資活動現金流入小計 45,063,273.05 35,632,752.10 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 15,835,030.69 3,336,441.27 投資支付的現金 26,680,000.00

56、97,360,000.00 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 168,080,000.00 54,589,697.88 投資活動現金流出小計 210,595,030.69 155,286,139.15 投資活動產生的現金流量凈額-165,531,757.64-119,653,387.05 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 1,759,941,000.00 957,300,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 115,711,846.29 籌資活動現金流入小計 1,759,941,000.00 1,073,011,846

57、.29 償還債務支付的現金 1,256,598,147.24 1,103,423,333.33 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 118,360,221.13 104,040,987.18 支付其他與籌資活動有關的現金 94,427,973.76 98,116,558.78 籌資活動現金流出小計 1,469,386,342.13 1,305,580,879.29 籌資活動產生的現金流量凈額 290,554,657.87-232,569,033.00 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 -7,008.22 五、現金及現金等價物凈增加額-504,590,395.52-399,562,318.4

58、9 加：期初現金及現金等價物余額 979,100,731.90 1,033,959,138.98 六、期末現金及現金等價物余額 474,510,336.38 634,396,820.49 棕櫚生態城鎮發展股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 24 二、財務報表調整情況說明二、財務報表調整情況說明 1、2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況年起首次執行新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況 適用 不適用 合并資產負債表 單位：元 項目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 調整數 流動資產：貨幣資金

59、1,235,391,342.69 1,235,391,342.69 交易性金融資產 66,032,152.00 66,032,152.00 應收票據 98,545,510.73 98,545,510.73 應收賬款 1,588,085,656.88 1,588,085,656.88 預付款項 241,254,898.05 241,254,898.05 其他應收款 1,077,306,917.51 1,077,306,917.51 應收股利 154,184,076.68 154,184,076.68 存貨 6,608,650,890.56 1,415,508,552.18-5,193,142,3

60、38.38 合同資產 5,193,142,338.38 5,193,142,338.38 其他流動資產 739,506,861.36 739,506,861.36 流動資產合計 11,654,774,229.78 11,654,774,229.78 非流動資產：長期應收款 441,147,383.73 441,147,383.73 長期股權投資 2,760,227,667.50 2,760,227,667.50 其他非流動金融資產 229,959,900.00 229,959,900.00 投資性房地產 94,128,233.79 94,128,233.79 固定資產 648,187,951.

61、20 648,187,951.20 在建工程 114,683,803.89 114,683,803.89 無形資產 259,693,283.89 259,693,283.89 長期待攤費用 75,780,626.04 75,780,626.04 遞延所得稅資產 256,137,218.00 256,137,218.00 其他非流動資產 660,417,624.96 660,417,624.96 非流動資產合計 5,540,363,693.00 5,540,363,693.00 資產總計 17,195,137,922.78 17,195,137,922.78 流動負債：短期借款 3,640,34

62、2,940.30 3,640,342,940.30 應付票據 150,349,433.10 150,349,433.10 棕櫚生態城鎮發展股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 25 應付賬款 3,966,822,055.40 3,966,822,055.40 預收款項 1,453,691,608.89 -1,453,691,608.89 合同負債 1,453,691,608.89 1,453,691,608.89 應付職工薪酬 9,672,061.32 9,672,061.32 應交稅費 35,829,075.00 35,829,075.00 其他應付款 323,649,969.10 3

63、23,649,969.10 其中：應付利息 6,132,502.22 6,132,502.22 一年內到期的非流動負債 212,395,449.31 212,395,449.31 其他流動負債 1,041,160,585.57 1,041,160,585.57 流動負債合計 10,833,913,177.99 10,833,913,177.99 非流動負債：長期借款 218,121,879.63 218,121,879.63 應付債券 1,295,240,268.21 1,295,240,268.21 長期應付款 15,154,447.85 15,154,447.85 遞延收益 78,714,

64、999.81 78,714,999.81 遞延所得稅負債 1,817,000.00 1,817,000.00 非流動負債合計 1,609,048,595.50 1,609,048,595.50 負債合計 12,442,961,773.49 12,442,961,773.49 所有者權益：股本 1,486,985,450.00 1,486,985,450.00 資本公積 2,339,057,324.50 2,339,057,324.50 其他綜合收益 46,872,919.59 46,872,919.59 盈余公積 188,929,981.73 188,929,981.73 未分配利潤 513,

65、698,081.82 513,698,081.82 歸屬于母公司所有者權益合計 4,575,543,757.64 4,575,543,757.64 少數股東權益 176,632,391.65 176,632,391.65 所有者權益合計 4,752,176,149.29 4,752,176,149.29 負債和所有者權益總計 17,195,137,922.78 17,195,137,922.78 調整情況說明 母公司資產負債表 單位：元 項目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 調整數 流動資產：棕櫚生態城鎮發展股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 26

66、貨幣資金 1,159,411,385.48 1,159,411,385.48 交易性金融資產 56,962,152.00 56,962,152.00 應收票據 98,033,773.22 98,033,773.22 應收賬款 1,410,303,840.43 1,410,303,840.43 預付款項 233,376,936.10 233,376,936.10 其他應收款 1,488,498,087.20 1,488,498,087.20 其中：應收利息 189,852,847.15 189,852,847.15 存貨 5,053,865,636.14 770,326,233.88-4,283

67、,539,402.26 合同資產 4,283,539,402.26 4,283,539,402.26 一年內到期的非流動資產 360,767,250.00 360,767,250.00 其他流動資產 630,253,468.43 630,253,468.43 流動資產合計 10,491,472,529.00 10,491,472,529.00 非流動資產：長期應收款 423,037,258.73 423,037,258.73 長期股權投資 3,376,437,205.65 3,376,437,205.65 其他非流動金融資產 229,959,900.00 229,959,900.00 投資性房

68、地產 29,564,310.13 29,564,310.13 固定資產 259,065,857.93 259,065,857.93 在建工程 737,560.04 737,560.04 無形資產 4,089,807.02 4,089,807.02 長期待攤費用 19,740,233.51 19,740,233.51 遞延所得稅資產 215,627,409.41 215,627,409.41 其他非流動資產 587,048,513.93 587,048,513.93 非流動資產合計 5,145,308,056.35 5,145,308,056.35 資產總計 15,636,780,585.35

69、15,636,780,585.35 流動負債：短期借款 3,369,755,391.38 3,369,755,391.38 應付票據 149,349,433.10 149,349,433.10 應付賬款 3,450,349,576.15 3,450,349,576.15 預收款項 1,155,056,868.13 -1,155,056,868.13 合同負債 1,155,056,868.13 1,155,056,868.13 應付職工薪酬 827,717.73 827,717.73 應交稅費 8,390,613.24 8,390,613.24 棕櫚生態城鎮發展股份有限公司 2020 年第一季度

70、報告全文 27 其他應付款 208,974,402.09 208,974,402.09 其中：應付利息 4,086,368.89 4,086,368.89 一年內到期的非流動負債 177,078,460.42 177,078,460.42 其他流動負債 1,022,132,226.87 1,022,132,226.87 流動負債合計 9,541,914,689.11 9,541,914,689.11 非流動負債：長期借款 166,071,879.63 166,071,879.63 應付債券 1,295,240,268.21 1,295,240,268.21 長期應付款 10,295,178.0

71、0 10,295,178.00 非流動負債合計 1,471,607,325.84 1,471,607,325.84 負債合計 11,013,522,014.95 11,013,522,014.95 所有者權益：股本 1,486,985,450.00 1,486,985,450.00 資本公積 2,368,150,827.51 2,368,150,827.51 其他綜合收益 2,650,213.82 2,650,213.82 盈余公積 187,945,340.50 187,945,340.50 未分配利潤 577,526,738.57 577,526,738.57 所有者權益合計 4,623,258,570.40 4,623,258,570.40 負債和所有者權益總計 15,636,780,585.35 15,636,780,585.35 2、2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則追溯調整前年起首次執行新收入準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明期比較數據的說明 適用 不適用 三、審計報告三、審計報告 第一季度報告是否經過審計 是 否 公司第一季度報告未經審計。