江河集團：2020年第一季度報告.PDF

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1、 20202020 年第一季度報告年第一季度報告 1 1/2424 公司代碼：601886 公司簡稱：江河集團 江河創建集團股份有限公司江河創建集團股份有限公司 20202020 年第年第一一季度報告季度報告 20202020 年第一季度報告年第一季度報告 2 2/2424 目錄目錄 一、一、重要提示重要提示 .3 3 二、二、公司基本情況公司基本情況 .3 3 三、三、重要事項重要事項 .6 6 四、四、附錄附錄 .8 8 20202020 年第一季度報告年第一季度報告 3 3/2 24 4 一、一、重要提示重要提示 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實

2、、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。1.3 公司負責人劉載望、主管會計工作負責人趙世東及會計機構負責人（會計主管人員）周智敏保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。1.4 本公司第一季度報告未經審計。二、二、公司基本情況公司基本情況 2.1 主要財務數據 單位：元幣種：人民幣 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減(%)總資產 25,376,208,804.68 28,634,212,470.23-11.38 歸屬于上市公司股東的凈資產 7,550,683,492.24 7,789,316,66

3、1.67-3.06 年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年同期增減(%)經營活動產生的現金流量凈額-1,507,910,391.53-992,638,429.54 不適用 年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年同期增減（%）營業收入 2,320,435,107.72 3,053,378,363.39-24.00 歸屬于上市公司股東的凈利潤 22,141,943.96 114,818,690.40-80.72 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 34,295,222.62 114,265,375.96-69.99 加權平均凈資產收益率（%）0.29 1.49 減少 1.20

4、 個百分點 基本每股收益（元/股）0.02 0.10-80.00 稀釋每股收益（元/股）0.02 0.10-80.00 20202020 年第一季度報告年第一季度報告 4 4/2424 非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元幣種：人民幣 項目 本期金額 說明 非流動資產處置損益-206,655.29 越權審批，或無正式批準文件，或偶發性的稅收返還、減免 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 5,644,190.08 計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于

5、取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 非貨幣性資產交換損益 委托他人投資或管理資產的損益 131,424.66 因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 債務重組損益 企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其

6、他債權投資取得的投資收益-25,124,522.52 單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回 對外委托貸款取得的損益 采用公允價值模式進行后續計量的 20202020 年第一季度報告年第一季度報告 5 5/2424 投資性房地產公允價值變動產生的損益 根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 受托經營取得的托管費收入 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 428,675.10 其他符合非經常性損益定義的損益項目 少數股東權益影響額（稅后）3,921,291.69 所得稅影響額 3,052,317.62 合計-12,153,278.66 2.2 截止報告

7、期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表 單位：股 股東總數（戶）24,769 前十名股東持股情況 股東名稱（全稱）期末持股 數量 比例(%)持有有限售條件股份數量 質押或凍結情況 股東性質 股份狀態 數量 北京江河源控股有限公司 315,645,200 27.35 0 質押 157,480,300 境內非國有法人 劉載望 289,307,866 25.07 0 質押 179,618,000 境內自然人 天津江河匯眾企業管理合伙企業（有限合伙）156,137,600 13.53 0 質押 68,500,000 境內非國有法人 北京城建集團有限責任公司 27,24

8、0,000 2.36 0 未知 國有法人 中央匯金資產管理有限責任公司 18,839,600 1.63 0 未知 國有法人 北京順鑫智遠資本管理有限公司 12,683,500 1.10 0 未知 國有法人 天津匯邦投資集團有限公司 11,154,900 0.97 0 未知 境內非國有法人 趙靜 6,888,400 0.60 0 未知 境內自然人 吳木生 6,686,000 0.58 0 未知 境內自然人 20202020 年第一季度報告年第一季度報告 6 6/2424 王飛 4,900,000 0.42 0 未知 境內自然人 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件流通股的數量

9、股份種類及數量 種類 數量 北京江河源控股有限公司 315,645,200 人民幣普通股 315,645,200 劉載望 289,307,866 人民幣普通股 289,307,866 天津江河匯眾企業管理合伙企業（有限合伙）156,137,600 人民幣普通股 156,137,600 北京城建集團有限責任公司 27,240,000 人民幣普通股 27,240,000 中央匯金資產管理有限責任公司 18,839,600 人民幣普通股 18,839,600 北京順鑫智遠資本管理有限公司 12,683,500 人民幣普通股 12,683,500 天津匯邦投資集團有限公司 11,154,900 人民幣

10、普通股 11,154,900 趙靜 6,888,400 人民幣普通股 6,888,400 吳木生 6,686,000 人民幣普通股 6,686,000 王飛 4,900,000 人民幣普通股 4,900,000 上述股東關聯關系或一致行動的說明 前十名股東中，北京江河源控股有限公司的法定代表人富海霞女士與自然人股東劉載望先生為夫妻關系，其中劉載望先生和富海霞女士分別持有北京江河源控股有限公司85%和 15%的股權。公司未知上述其他股東之間是否存在關聯關系或一致行動人的情況。表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明 無 說明：上述前十名股東中不包括“江河創建集團股份有限公司回購專用證券賬戶”。截至

11、本公告披露日，該回購專用證券賬戶持有 21,047,940 股。2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表 適用 不適用 三、三、重要事項重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因 適用 不適用 1、資產負債表大幅度變動項目原因說明 主要會計報表項目 期末余額 年初余額 增減幅度（%）變動原因 貨幣資金 2,829,808,117.75 5,070,197,374.46-44.19 主要系本期經營投入增加所致。交易性金融資產 216,634,318.77 76,013,001.50 185.00 主要系公司本期新增金融

12、資產所致。預付款項 673,860,843.61 442,943,709.34 52.13 主要系本期支付的材料備料款增加所致。20202020 年第一季度報告年第一季度報告 7 7/2424 一年內到期的非流動資產 34,200,000.00-100.00 系本期將淮安光明納入合并范圍后，期初預付股權收購款抵消所致。其他權益工具投資 917,436,826.63 1,391,799,818.05-34.08 系公司持有金融資產公允價值減少所致。應付職工薪酬 168,379,877.11 384,356,775.82-56.19 主要系公司本期支付職工薪酬及年終獎金所致。2、利潤表大幅變動項目

13、原因說明 主要會計報表項目 年初至報告期 上年年初至報告期 增減幅度（%）變動原因 稅金及附加 2,904,703.11 6,343,964.96-54.21 主要系本期受新冠疫情影響施工產值同比減少，稅金及附加相應減少所致。研發費用 65,271,440.33 99,292,971.75-34.26 主要系本期受新冠疫情影響延期復工導致研發投入減少所致。財務費用 26,206,895.68 85,281,759.65-69.27 主要系本期匯兌收益增加所致。投資收益 32,789,581.59 20,794,676.94 57.68 主要系本期處置金融資產收益增加所致。公允價值變動收益-35

14、,691,330.23-7,394,523.41 不適用 系公司持有金融資產公允價值減少所致。所得稅費用 1,997,839.73 17,451,150.05-88.55 主要系本期受新冠疫情影響經營利潤下降所致。凈利潤 35,800,315.98 115,100,902.23-68.90 主要系本期公司受新冠疫情影響復工率不足，導致營業收入規模同比下降，凈利潤相應下降所致。3、現金流量表大幅變動項目原因說明 主要會計報表項目 年初至報告期 上年年初至報告期 增減幅度（%）變動原因 經營活動產生的現金流量金額-1,507,910,391.53-992,638,429.54 不適用 主要系本期支

15、付的材料及勞務款增加所致。投資活動產生的現金流量凈額-329,782,123.48-106,625,630.79 不適用 主要系本期購買房產支出所致?；I資活動產生的現金流量凈額-229,188,666.43-249,988,793.69 不適用 3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 不適用 3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項 適用 不適用 20202020 年第一季度報告年第一季度報告 8 8/2424 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明 適用 不適用 公司名稱 江河創建集團股份有限公司 法定代表人

16、劉載望 日期 2020 年 4 月 28 日 四、四、附錄附錄 4.1 財務報表 合并資產負債表合并資產負債表 2020 年 3 月 31 日 編制單位:江河創建集團股份有限公司 單位：元幣種:人民幣審計類型：未經審計 項目項目 20202020 年年 3 3 月月 3 31 1 日日 2012019 9 年年 1212 月月 3131 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 2,829,808,117.75 5,070,197,374.46 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 216,634,318.77 76,013,001.50 衍生金融資產 應收票據 1,478,837,136.36 1

17、,453,117,882.27 應收賬款 8,331,107,055.89 12,411,215,595.01 應收款項融資 17,161,430.00 18,829,797.12 預付款項 673,860,843.61 442,943,709.34 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 1,033,142,384.83 880,926,813.06 其中：應收利息 5,475,012.05 8,358,139.91 應收股利 12,980,790.03 買入返售金融資產 存貨 686,619,746.13 2,146,262,003.73 合同資產 3,950,613,79

18、0.31 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 34,200,000.00 其他流動資產 831,289,000.34 699,557,623.66 流動資產合計 20,049,073,823.99 23,233,263,800.15 非流動資產：非流動資產：20202020 年第一季度報告年第一季度報告 9 9/2424 發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 85,926,345.20 84,277,300.61 其他權益工具投資 917,436,826.63 1,391,799,818.05 其他非流動金融資產 749,662,086.57 766,404,67

19、8.25 投資性房地產 22,591,883.77 23,063,952.34 固定資產 1,284,679,225.55 1,082,496,113.15 在建工程 2,327,531.37 2,327,531.37 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 655,032,361.68 670,883,215.94 開發支出 商譽 945,957,374.50 826,535,191.11 長期待攤費用 104,899,277.96 105,204,427.31 遞延所得稅資產 540,508,549.66 428,303,153.45 其他非流動資產 18,113,517.80 1

20、9,653,288.50 非流動資產合計 5,327,134,980.69 5,400,948,670.08 資產總計 25,376,208,804.68 28,634,212,470.23 流動負債：流動負債：短期借款 2,730,059,143.89 3,274,630,260.85 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 4,337,856,735.71 4,516,917,588.23 應付賬款 6,368,909,630.52 8,080,809,317.91 預收款項 1,266,095,079.80 合同負債 933,510,574.26 賣出回購金融資

21、產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 168,379,877.11 384,356,775.82 應交稅費 110,898,105.90 118,098,865.06 其他應付款 154,549,665.98 130,203,229.07 其中：應付利息 22,386,656.32 17,667,990.98 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 20202020 年第一季度報告年第一季度報告 1010/2424 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 252,375,341.57 274,123,093.85 其他流動負債 653,410,017.54 6

22、40,868,088.98 流動負債合計 15,709,949,092.48 18,686,102,299.57 非流動負債：非流動負債：保險合同準備金 長期借款 389,858,273.67 428,305,032.85 應付債券 199,583,492.89 199,509,331.89 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 115,509,086.24 130,339,967.58 長期應付職工薪酬 預計負債 10,322,754.69 遞延收益 43,265,542.64 44,616,285.85 遞延所得稅負債 35,429,033.61 31,901,667.35 其他非流

23、動負債 非流動負債合計 793,968,183.74 834,672,285.52 負債合計 16,503,917,276.22 19,520,774,585.09 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）1,154,050,000.00 1,154,050,000.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 4,019,630,032.06 4,019,440,032.94 減：庫存股 156,911,311.53 156,911,311.53 其他綜合收益-336,417,163.39-102,386,098.11 專項儲備 盈余公積 254,461,

24、119.15 254,461,119.15 一般風險準備 未分配利潤 2,615,870,815.95 2,620,662,919.22 歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 7,550,683,492.24 7,789,316,661.67 少數股東權益 1,321,608,036.22 1,324,121,223.47 所有者權益（或股東權益）合計 8,872,291,528.46 9,113,437,885.14 負債和所有者權益（或股東權益）總計 25,376,208,804.68 28,634,212,470.23 法定代表人：劉載望主管會計工作負責人：趙世東會計機構負責人：周智

25、敏 20202020 年第一季度報告年第一季度報告 1111/2424 母公司母公司資產負債表資產負債表 2020 年 3 月 31 日 編制單位:江河創建集團股份有限公司 單位:元幣種:人民幣審計類型：未經審計 項目項目 20202020 年年 3 3 月月 3 31 1 日日 2012019 9 年年 1212 月月 3131 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 376,104,585.11 443,377,304.58 交易性金融資產 500,000.00 衍生金融資產 應收票據 9,278,071.63 19,909,308.38 應收賬款 789,549,958.15 982,447

26、,464.53 應收款項融資 3,500,000.00 預付款項 9,259,530.20 8,214,846.10 其他應收款 517,383,810.95 582,124,752.38 其中：應收利息 應收股利 130,000,000.00 130,000,000.00 存貨 3,135,805.25 61,116,949.10 合同資產 220,468,299.40 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 143,912,598.44 141,858,236.45 流動資產合計 2,073,092,659.13 2,239,048,861.52 非流動資產：非流動資產：債權投

27、資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 4,249,633,826.96 4,218,768,428.23 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 投資性房地產 20,635,362.05 20,812,000.35 固定資產 214,372,152.76 216,996,281.20 在建工程 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 99,983,787.41 100,702,129.67 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 109,502,304.51 113,155,319.03 其他非流動資產 非流動資產合計 4,694,127,433.69 4,670,434,1

28、58.48 20202020 年第一季度報告年第一季度報告 1212/2424 資產總計 6,767,220,092.82 6,909,483,020.00 流動負債：流動負債：短期借款 336,207,546.05 535,799,998.72 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 156,242,038.28 144,869,799.02 應付賬款 597,601,970.48 408,913,371.82 預收款項 69,478,067.25 合同負債 19,459,497.24 應付職工薪酬 7,042,107.65 12,581,538.71 應交稅費 3,843,537.29 2

29、,718,275.98 其他應付款 1,236,087,091.32 1,338,860,712.46 其中：應付利息 10,486,620.67 7,200,950.65 應付股利 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 7,824,649.45 7,367,891.82 流動負債合計 2,364,308,437.76 2,520,589,655.78 非流動負債：非流動負債：長期借款 84,040,000.00 85,950,000.00 應付債券 199,583,492.89 199,509,331.89 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債

30、 3,079,476.65 遞延收益 20,210,508.70 21,366,653.44 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 306,913,478.24 306,825,985.33 負債合計 2,671,221,916.00 2,827,415,641.11 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）1,154,050,000.00 1,154,050,000.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 2,218,468,420.95 2,218,468,420.95 減：庫存股 156,911,311.53 156,911,311.5

31、3 其他綜合收益 38,452,763.54 36,898,762.99 專項儲備 盈余公積 254,461,119.15 254,461,119.15 20202020 年第一季度報告年第一季度報告 1313/2424 未分配利潤 587,477,184.71 575,100,387.33 所有者權益（或股東權益）合計 4,095,998,176.82 4,082,067,378.89 負債和所有者權益（或股東權益）總計 6,767,220,092.82 6,909,483,020.00 法定代表人：劉載望主管會計工作負責人：趙世東會計機構負責人：周智敏 合并合并利潤表利潤表 2020 年

32、13 月 編制單位：江河創建集團股份有限公司 單位：元幣種:人民幣審計類型：未經審計 項目項目 20202020 年第一季度年第一季度 20192019 年第一季度年第一季度 一、營業總收入 2,320,435,107.72 3,053,378,363.39 其中：營業收入 2,320,435,107.72 3,053,378,363.39 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 2,329,921,577.05 2,982,716,886.13 其中：營業成本 1,955,835,602.38 2,531,049,396.82 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額

33、提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 2,904,703.11 6,343,964.96 銷售費用 37,199,119.46 39,632,189.43 管理費用 242,503,816.09 221,116,603.52 研發費用 65,271,440.33 99,292,971.75 財務費用 26,206,895.68 85,281,759.65 其中：利息費用 67,854,400.02 52,049,536.23 利息收入 13,315,755.98 5,950,870.25 加：其他收益 5,644,190.08 5,400,736.07 投資收益（損失以“

34、”號填列）32,789,581.59 20,794,676.94 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 1,649,044.59 2,590,827.83 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“”號填列）凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）20202020 年第一季度報告年第一季度報告 1414/2424 公允價值變動收益（損失以“”號填列）-35,691,330.23-7,394,523.41 信用減值損失（損失以“-”號填列）44,393,326.14 43,533,451.45 資產減值損失（損失以“-”號填列）-73,162.35 資產處置收益（損失以“”號填列）-1

35、78,614.73 512,140.65 三、營業利潤（虧損以“”號填列）37,397,521.17 133,507,958.96 加：營業外收入 521,267.44 949,896.56 減：營業外支出 120,632.90 1,905,803.24 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）37,798,155.71 132,552,052.28 減：所得稅費用 1,997,839.73 17,451,150.05 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）35,800,315.98 115,100,902.23（一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）35,800,315.98

36、115,100,902.23 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）22,141,943.96 114,818,690.40 2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）13,658,372.02 282,211.83 六、其他綜合收益的稅后凈額-240,840,629.48 125,988,596.34（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額-234,031,065.27 117,661,446.80 1 不能重分類進損益的其他綜合收益-358,244,025.26 184,136,876.56（1）重新計量設定

37、受益計劃變動額 （2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益 （3）其他權益工具投資公允價值變動-358,244,025.26 184,136,876.56（4）企業自身信用風險公允價值變動 2將重分類進損益的其他綜合收益 124,212,959.99-66,475,429.76（1）權益法下可轉損益的其他綜合收益 （2）其他債權投資公允價值變動 （3）金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 （4）其他債權投資信用減值準備 （5）現金流量套期儲備 （6）外幣財務報表折算差額 124,212,959.99-66,475,429.76（7）其他 （二）歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額-6,809,5

38、64.21 8,327,149.54 七、綜合收益總額-205,040,313.50 241,089,498.57 20202020 年第一季度報告年第一季度報告 1515/2424 （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額-211,889,121.31 232,480,137.20（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額 6,848,807.81 8,609,361.37 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.02 0.10（二）稀釋每股收益(元/股)0.02 0.10 法定代表人：劉載望主管會計工作負責人：趙世東會計機構負責人：周智敏 母公司母公司利潤表利潤表 2020 年 13 月 編制

39、單位：江河創建集團股份有限公司 單位：元幣種：人民幣審計類型：未經審計 項目項目 20202020 年第一季度年第一季度 20192019 年第一季度年第一季度 一、營業收入 23,632,187.05 56,716,594.23 減：營業成本 31,640,174.39 43,069,278.10 稅金及附加 44,614.46 168,809.79 銷售費用 2,317,001.12 3,133,922.49 管理費用 10,304,127.94 17,740,633.31 研發費用 661,701.24 1,701,497.83 財務費用 15,330,098.78 21,208,693

40、.23 其中：利息費用 12,282,336.58 20,351,377.31 利息收入 234,265.97 398,037.09 加：其他收益 2,362,521.94 3,606,432.04 投資收益（損失以“”號填列）2,010,733.73 3,735,478.19 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 2,010,733.73 2,590,827.83 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）49,830,724.33 28,235,218.35 資產減值損失（損失以“-”號填

41、列）資產處置收益（損失以“”號填列）53,937.22 2,092.08 二、營業利潤（虧損以“”號填列）17,592,386.34 5,272,980.14 加：營業外收入 5,470.43 45,236.13 減：營業外支出 4,477.79 216,647.10 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）17,593,378.98 5,101,569.17 減：所得稅費用 4,049,225.14-819,583.59 20202020 年第一季度報告年第一季度報告 1616/2424 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）13,544,153.84 5,921,152.76（一）持續經營凈利潤（凈

42、虧損以“”號填列）13,544,153.84 5,921,152.76（二）終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）五、其他綜合收益的稅后凈額 1,554,000.55-11,723,562.37（一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1,554,000.55-11,723,562.37 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.

43、現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 1,554,000.55-11,723,562.37 7.其他 六、綜合收益總額 15,098,154.39-5,802,409.61 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀釋每股收益(元/股)法定代表人：劉載望主管會計工作負責人：趙世東會計機構負責人：周智敏 合并合并現金流量表現金流量表 2020 年 13 月 編制單位：江河創建集團股份有限公司 單位：元幣種：人民幣審計類型：未經審計 項目項目 20202020年第一季度年第一季度 20192019年第一季度年第一季度 一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、

44、提供勞務收到的現金 3,843,074,703.55 3,784,175,686.25 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 20202020 年第一季度報告年第一季度報告 1717/2424 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 14,706,853.74 17,859,141.77 收到其他與經營活動有關的現金 12,831,967.24 65,460,556.34 經營活動現金流入小計

45、3,870,613,524.53 3,867,495,384.36 購買商品、接受勞務支付的現金 4,565,604,799.41 4,093,457,009.91 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工及為職工支付的現金 600,076,455.55 531,849,011.17 支付的各項稅費 73,996,474.90 104,930,804.31 支付其他與經營活動有關的現金 138,846,186.20 129,896,988.51 經營活動現金流出小計 5,

46、378,523,916.06 4,860,133,813.90 經營活動產生的現金流量凈額-1,507,910,391.53-992,638,429.54 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 45,000,000.00 取得投資收益收到的現金 17,164,092.13 18,203,835.23 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 37,148.77 535,067.60 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 14,361,301.71 7,514,188.46 投資活動現金流入小計 31,562,542

47、.61 71,253,091.29 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 212,620,630.98 24,187,497.67 投資支付的現金 117,092,792.53 153,096,151.98 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 31,631,242.58 595,072.43 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 361,344,666.09 177,878,722.08 投資活動產生的現金流量凈額-329,782,123.48-106,625,630.79 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金

48、 1,600,000.00 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 1,600,000.00 取得借款收到的現金 761,367,415.48 1,081,729,502.27 收到其他與籌資活動有關的現金 399,777,410.12 籌資活動現金流入小計 1,161,144,825.60 1,083,329,502.27 20202020 年第一季度報告年第一季度報告 1818/2424 償還債務支付的現金 1,324,635,855.51 832,178,979.56 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 63,556,354.22 40,307,671.13 其中：子公司支付給少數股東的

49、股利、利潤 336,838.03 支付其他與籌資活動有關的現金 2,141,282.30 460,831,645.27 籌資活動現金流出小計 1,390,333,492.03 1,333,318,295.96 籌資活動產生的現金流量凈額-229,188,666.43-249,988,793.69 四、匯率變動對現金及現金等價物的四、匯率變動對現金及現金等價物的影響影響-5,557,950.24-28,136,831.41 五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額-2,072,439,131.68-1,377,389,685.43 加：期初現金及現金等價物余額 3,554,062

50、,108.79 2,877,975,405.23 六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額 1,481,622,977.11 1,500,585,719.80 法定代表人：劉載望主管會計工作負責人：趙世東會計機構負責人：周智敏 母公司母公司現金流量表現金流量表 2020 年 13 月 編制單位：江河創建集團股份有限公司 單位：元幣種：人民幣審計類型：未經審計 項目項目 20202020年第一季度年第一季度 20192019年第一季度年第一季度 一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 253,206,182.46 291,517,97

51、0.42 收到的稅費返還 307,342.18 收到其他與經營活動有關的現金 1,206,377.20 2,226,787.30 經營活動現金流入小計 254,412,559.66 294,052,099.90 購買商品、接受勞務支付的現金 27,176,702.90 166,200,980.39 支付給職工及為職工支付的現金 13,380,736.30 15,940,944.37 支付的各項稅費 2,318,276.16 7,506,273.90 支付其他與經營活動有關的現金 36,976,515.90 171,938,484.49 經營活動現金流出小計 79,852,231.26 361,

52、586,683.15 經營活動產生的現金流量凈額 174,560,328.40-67,534,583.25 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 234,267.25 398,037.09 投資活動現金流入小計 234,267.25 398,037.09 購建固定資產、無形資產和其他長286,990.84 523,589.50 20202020 年第一季度報告年第一季度報告 1919/2424 期資產支付的現金

53、投資支付的現金 29,409,381.19 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 29,696,372.03 523,589.50 投資活動產生的現金流量凈額-29,462,104.78-125,552.41 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 200,000,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 200,000,000.00 償還債務支付的現金 201,502,453.95 14,838,242.95 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 8,922,5

54、05.56 8,294,477.09 支付其他與籌資活動有關的現金 728,451.62 166,080,328.18 籌資活動現金流出小計 211,153,411.13 189,213,048.22 籌資活動產生的現金流量凈額-211,153,411.13 10,786,951.78 四、匯率變動對現金及現金等價物的四、匯率變動對現金及現金等價物的影響影響-736,340.82-961,162.52 五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額-66,791,528.33-57,834,346.40 加：期初現金及現金等價物余額 122,196,674.97 131,431,08

55、5.63 六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額 55,405,146.64 73,596,739.23 法定代表人：劉載望主管會計工作負責人：趙世東會計機構負責人：周智敏 4.2 2020 年起首次執行新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況 適用 不適用 合并資產負債表 單位:元幣種:人民幣 項目項目 2012019 9 年年 1212 月月 3131 日日 20202020 年年 1 1 月月 1 1 日日 調整數調整數 流動流動資產：資產：貨幣資金 5,070,197,374.46 5,070,197,374.46 結算備付金 拆出資金 交易性金融資

56、產 76,013,001.50 76,013,001.50 衍生金融資產 應收票據 1,453,117,882.27 1,453,117,882.27 應收賬款 12,411,215,595.01 9,503,282,899.95-2,907,932,695.06 應收款項融資 18,829,797.12 18,829,797.12 預付款項 442,943,709.34 442,943,709.34 應收保費 20202020 年第一季度報告年第一季度報告 2020/2424 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 880,926,813.06 880,926,813.06 其中：應收

57、利息 8,358,139.91 8,358,139.91 應收股利 買入返售金融資產 存貨 2,146,262,003.73 626,776,815.58-1,519,485,188.15 合同資產 3,904,640,023.84 3,904,640,023.84 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 34,200,000.00 34,200,000.00 其他流動資產 699,557,623.66 699,557,623.66 流動資產合計 23,233,263,800.15 22,710,485,940.78-522,777,859.37 非流動資產：非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資

58、 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 84,277,300.61 84,277,300.61 其他權益工具投資 1,391,799,818.05 1,391,799,818.05 其他非流動金融資產 766,404,678.25 766,404,678.25 投資性房地產 23,063,952.34 23,063,952.34 固定資產 1,082,496,113.15 1,082,496,113.15 在建工程 2,327,531.37 2,327,531.37 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 670,883,215.94 670,883,215.94 開發支出 商譽 8

59、26,535,191.11 826,535,191.11 長期待攤費用 105,204,427.31 105,204,427.31 遞延所得稅資產 428,303,153.45 436,073,564.04 7,770,410.59 其他非流動資產 19,653,288.50 19,653,288.50 非流動資產合計 5,400,948,670.08 5,408,719,080.67 7,770,410.59 資產總計 28,634,212,470.23 28,119,205,021.45-515,007,448.78 流動負債：流動負債：短期借款 3,274,630,260.85 3,27

60、4,630,260.85 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 4,516,917,588.23 4,516,917,588.23 應付賬款 8,080,809,317.91 8,080,809,317.91 20202020 年第一季度報告年第一季度報告 2121/2424 預收款項 1,266,095,079.80 -1,266,095,079.80 合同負債 784,996,523.20 784,996,523.20 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 384,356,775.82 384,356,775.82

61、 應交稅費 118,098,865.06 118,098,865.06 其他應付款 130,203,229.07 130,203,229.07 其中：應付利息 17,667,990.98 17,667,990.98 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 274,123,093.85 274,123,093.85 其他流動負債 640,868,088.98 640,868,088.98 流動負債合計 18,686,102,299.57 18,205,003,742.97-481,098,556.60 非流動負債：非流動負債：保險合同準備金 長期借款 42

62、8,305,032.85 428,305,032.85 應付債券 199,509,331.89 199,509,331.89 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 130,339,967.58 130,339,967.58 長期應付職工薪酬 預計負債 10,778,977.73 10,778,977.73 遞延收益 44,616,285.85 44,616,285.85 遞延所得稅負債 31,901,667.35 31,901,667.35 其他非流動負債 非流動負債合計 834,672,285.52 845,451,263.25 10,778,977.73 負債合計 19,520,77

63、4,585.09 19,050,455,006.22-470,319,578.87 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）1,154,050,000.00 1,154,050,000.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 4,019,440,032.94 4,019,440,032.94 減：庫存股 156,911,311.53 156,911,311.53 其他綜合收益-102,386,098.11-102,386,098.11 專項儲備 盈余公積 254,461,119.15 254,461,119.15 20202020 年第一季度報告年第一

64、季度報告 2222/2424 一般風險準備 未分配利潤 2,620,662,919.22 2,593,728,871.99-26,934,047.23 歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 7,789,316,661.67 7,762,382,614.44-26,934,047.23 少數股東權益 1,324,121,223.47 1,306,367,400.79-17,753,822.68 所有者權益（或股東權益）合計 9,113,437,885.14 9,068,750,015.23-44,687,869.91 負債和所有者權益（或股東權益）總計 28,634,212,470.23 2

65、8,119,205,021.45-515,007,448.78 各項目調整情況的說明：適用 不適用 公司于 2020 年 1 月 1 日首次執行新收入準則，根據其銜接規定，公司僅對 2020 年 1 月 1 日的累積影響數調整期初留存收益及財務報表其他相關項目金額，不調整可比期間信息。在執行新收入準則時，公司將已向客戶轉讓商品或提供服務而有權收取對價的權利（且該權利取決于時間流逝之外的其他因素）列示為合同資產；公司已收或應收客戶對價而應向客戶轉讓商品或提供服務的義務列示為合同負債。母公司資產負債表 單位:元幣種:人民幣 項目項目 2012019 9 年年 1212 月月 3131 日日 202

66、02020 年年 1 1 月月 1 1 日日 調整數調整數 流動資產：流動資產：貨幣資金 443,377,304.58 443,377,304.58 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 19,909,308.38 19,909,308.38 應收賬款 982,447,464.53 729,835,297.84-252,612,166.69 應收款項融資 預付款項 8,214,846.10 8,214,846.10 其他應收款 582,124,752.38 582,124,752.38 其中：應收利息 應收股利 130,000,000.00 130,000,000.00 存貨 61,116,

67、949.10 1,958,430.50-59,158,518.60 合同資產 278,706,015.35 278,706,015.35 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 141,858,236.45 141,858,236.45 流動資產合計 2,239,048,861.52 2,205,984,191.58-33,064,669.94 非流動資產：非流動資產：債權投資 20202020 年第一季度報告年第一季度報告 2323/2424 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 4,218,768,428.23 4,218,768,428.23 其他權益工具投資 其他非流動金

68、融資產 投資性房地產 20,812,000.35 20,812,000.35 固定資產 216,996,281.20 216,996,281.20 在建工程 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 100,702,129.67 100,702,129.67 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 113,155,319.03 113,361,322.89 206,003.86 其他非流動資產 非流動資產合計 4,670,434,158.48 4,670,640,162.34 206,003.86 資產總計 6,909,483,020.00 6,876,624,353.92-32,

69、858,666.08 流動負債：流動負債：短期借款 535,799,998.72 535,799,998.72 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 144,869,799.02 144,869,799.02 應付賬款 408,913,371.82 408,913,371.82 預收款項 69,478,067.25 -69,478,067.25 合同負債 32,850,559.16 32,850,559.16 應付職工薪酬 12,581,538.71 12,581,538.71 應交稅費 2,718,275.98 2,718,275.98 其他應付款 1,338,860,712.46 1,3

70、38,860,712.46 其中：應付利息 7,200,950.65 7,200,950.65 應付股利 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 7,367,891.82 7,367,891.82 流動負債合計 2,520,589,655.78 2,483,962,147.69-36,627,508.09 非流動負債：非流動負債：長期借款 85,950,000.00 85,950,000.00 應付債券 199,509,331.89 199,509,331.89 其中：優先股 永續債 租賃負債 20202020 年第一季度報告年第一季度報告 2424/2424 長期應付款 長期應付

71、職工薪酬 預計負債 4,936,198.47 4,936,198.47 遞延收益 21,366,653.44 21,366,653.44 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 306,825,985.33 311,762,183.80 4,936,198.47 負債合計 2,827,415,641.11 2,795,724,331.49-31,691,309.62 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）1,154,050,000.00 1,154,050,000.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 2,218,468,420.95 2,

72、218,468,420.95 減：庫存股 156,911,311.53 156,911,311.53 其他綜合收益 36,898,762.99 36,898,762.99 專項儲備 盈余公積 254,461,119.15 254,461,119.15 未分配利潤 575,100,387.33 573,933,030.87-1,167,356.46 所有者權益（或股東權益）合計 4,082,067,378.89 4,080,900,022.43-1,167,356.46 負債和所有者權益（或股東權益）總計 6,909,483,020.00 6,876,624,353.92-32,858,666.08 各項目調整情況的說明：適用 不適用 公司于 2020 年 1 月 1 日首次執行新收入準則，根據其銜接規定，公司僅對 2020 年 1 月 1 日的累積影響數調整期初留存收益及財務報表其他相關項目金額，不調整可比期間信息。在執行新收入準則時，公司將已向客戶轉讓商品或提供服務而有權收取對價的權利（且該權利取決于時間流逝之外的其他因素）列示為合同資產；公司已收或應收客戶對價而應向客戶轉讓商品或提供服務的義務列示為合同負債。4.3 2020 年起首次執行新收入準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明 適用 不適用 4.4 審計報告 適用 不適用