江河集團：江河集團2021年第一季度報告正文.PDF

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1、 20212021 年第一季度報告年第一季度報告 1 1/7 7 公司代碼：601886 公司簡稱：江河集團 江河創建集團股份有限公司江河創建集團股份有限公司 20212021 年第年第一一季度報告季度報告正文正文 20212021 年第一季度報告年第一季度報告 2 2/7 7 一、一、重要提示重要提示 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。1.3 公司負責人劉載望、主管會計工作負責人趙世東及會計機構負責人（會計主管人員）周智敏保證季

2、度報告中財務報表的真實、準確、完整。1.4 本公司第一季度報告未經審計。二、二、公司主要財務數據和股東變化公司主要財務數據和股東變化 2.1 主要財務數據 單位：元幣種：人民幣 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減(%)總資產 28,299,874,243.88 29,381,850,084.19-3.68 歸屬于上市公司股東的凈資產 9,432,209,134.87 8,615,011,437.76 9.49 年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年同期增減(%)經營活動產生的現金流量凈額-1,503,282,513.62-1,507,910,391.53 0.31 年初至報告

3、期末 上年初至上年報告期末 比上年同期增減（%）營業收入 3,100,321,729.63 2,320,435,107.72 33.61 歸屬于上市公司股東的凈利潤 209,919,967.25 22,141,943.96 848.06 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 114,604,997.75 34,295,222.62 234.17 加權平均凈資產收益率（%）2.33 0.29 增加 2.04 個百分點 基本每股收益（元/股）0.19 0.02 850.00 稀釋每股收益（元/股）0.19 0.02 850.00 20212021 年第一季度報告年第一季度報告 3 3/7

4、7 非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元幣種：人民幣 項目 本期金額 說明 非流動資產處置損益 137,957.48 越權審批，或無正式批準文件，或偶發性的稅收返還、減免 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 4,552,185.36 計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 非貨幣性資產交換損益 委托他人投資或管理資產的損益 62,145.28 因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準

5、備 債務重組損益 企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 90,692,332.53 單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回 對外委托貸款取得的損益 采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產

6、生的 20212021 年第一季度報告年第一季度報告 4 4/7 7 損益 根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 受托經營取得的托管費收入 除上述各項之外的其他營業外收入和支出-392,967.75 其他符合非經常性損益定義的損益項目 少數股東權益影響額（稅后）979,233.68 所得稅影響額-715,917.08 合計 95,314,969.5095,314,969.50 2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表 單位：股 股東總數（戶）22,236 前十名股東持股情況 股東名稱（全稱）期末持股 數量 比例

7、(%)持有有限售條件股份數量 質押或凍結情況 股東性質 股份狀態 數量 北京江河源控股有限公司 315,645,200 27.35 0 質押 113,660,000 境內非國有法人 劉載望 289,307,866 25.07 0 質押 187,958,000 境內自然人 天津江河匯眾企業管理合伙企業（有限合伙）156,137,600 13.53 0 質押 39,740,000 境內非國有法人 北京城建集團有限責任公司 27,240,000 2.36 0 未知 國有法人 北京順鑫智遠資本管理有限公司 12,683,500 1.10 0 未知 國有法人 天津匯邦投資集團有限公司 10,500,00

8、0 0.91 0 未知 境內非國有法人 趙榮林 7,752,300 0.67 0 未知 境內自然人 趙靜 6,200,000 0.54 0 未知 境內自然人 吳木生 6,000,000 0.52 0 未知 境內自然人 20212021 年第一季度報告年第一季度報告 5 5/7 7 王飛 5,900,000 0.51 0 未知 境內自然人 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件流通股的數量 股份種類及數量 種類 數量 北京江河源控股有限公司 315,645,200 人民幣普通股 315,645,200 劉載望 289,307,866 人民幣普通股 289,307,866 天津江河

9、匯眾企業管理合伙企業（有限合伙）156,137,600 人民幣普通股 156,137,600 北京城建集團有限責任公司 27,240,000 人民幣普通股 27,240,000 北京順鑫智遠資本管理有限公司 12,683,500 人民幣普通股 12,683,500 天津匯邦投資集團有限公司 10,500,000 人民幣普通股 10,500,000 趙榮林 7,752,300 人民幣普通股 7,752,300 趙靜 6,200,000 人民幣普通股 6,200,000 吳木生 6,000,000 人民幣普通股 6,000,000 王飛 5,900,000 人民幣普通股 5,900,000 上述股

10、東關聯關系或一致行動的說明 前十名股東中，北京江河源控股有限公司的法定代表人富海霞女士與自然人股東劉載望先生為夫妻關系，其中劉載望先生和富海霞女士分別持有北京江河源控股有限公司85%和 15%的股權。公司未知上述其他股東之間是否存在關聯關系或一致行動人的情況。表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明 不適用 2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表 適用 不適用 三、三、重要事項重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因 適用 不適用 1.資產負債表大幅度變動項目原因說明 主要會計報表項目 期末余額 年初余額 增減幅度

11、（%）變動原因 貨幣資金 3,968,527,741.88 6,383,961,344.20-37.84 主要系本期經營投入增加所致。交易性金融資產 637,684,881.59 333,617,855.87 91.14 主要系公司期末增加短期理財產品所致。應收款項融資 0.00 1,500,000.00-100.00 系上期計入的銀行承兌匯票本期到期兌付所致。其他權益工具投資 1,924,475,839.76 833,261,310.55 130.96 系公司本期新增金融資產及持有的金融資產公允價值增 20212021 年第一季度報告年第一季度報告 6 6/7 7 加所致。在建工程 13,2

12、33,388.22 9,199,462.39 43.85 系子公司成都創建基建項目投入增加所致。應付職工薪酬 162,271,231.94 419,061,204.55-61.28 主要系公司本期支付職工薪酬及年終獎金所致。2.利潤表大幅變動項目原因說明 主要會計報表 項目 年初至報告期 上年年初至報告期 增減幅度（%）變動原因 營業收入 3,100,321,729.63 2,320,435,107.72 33.61 主要系本期施工產值同比增加及上期受疫情影響營業收入基數相對低所致。營業成本 2,597,471,993.64 1,955,835,602.38 32.81 主要系營業收入規模增加

13、，營業成本隨之增加所致。稅金及附加 4,952,560.63 2,904,703.11 70.50 主要系營業收入規模增加，稅金及附加相應增加所致。財務費用 43,018,198.40 26,206,895.68 64.15 主要系上期匯兌收益較大所致。投資收益 94,043,158.79 32,789,581.59 186.81 主要系本期處置金融資產收益增加所致。公允價值變動收益 785,443.16-35,691,330.23-102.20 系公司持有的金融資產公允價值變動較小所致。信用減值損失 65,376,487.76 44,393,326.14 47.27 主要系本期將合同資產減值

14、損失由信用減值損失調整至資產減值損失列示所致。資產減值損失-10,976,201.43-73,162.35 14,902.53 主要系本期將合同資產減值損失由信用減值損失調整至資產減值損失列示所致。所得稅費用 18,103,893.77 1,997,839.73 806.17 主要系本期利潤增加，計提所得稅費用增加所致。3.現金流量表大幅變動項目原因說明 主要會計報表項目 年初至報告期 上年年初至報告期 增減幅度（%）變動原因 經營活動產生的現金流量金額-1,503,282,513.62-1,507,910,391.53 不適用 投資活動產生的現金流量凈額-653,746,530.38-329,782,123.48 不適用 主要系本期新增金融資產支出增加所致?；I資活動產生的現金流量凈額 56,407,473.92-229,188,666.43 不適用 主要系本期償還借款支出減少所致。3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 不適用 20212021 年第一季度報告年第一季度報告 7 7/7 7 3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項 適用 不適用 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明 適用 不適用 公司名稱 江河創建集團股份有限公司 法定代表人 劉載望 日期 2021 年 4 月 29 日