海爾智家：海爾智家股份有限公司海爾智家2023年第一季度報告.PDF

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1、海爾智家股份有限公司海爾智家股份有限公司 2023 年第一季度報告年第一季度報告 1/19 證券代碼：600690 證券簡稱：海爾智家 海爾智家股份有限公司海爾智家股份有限公司 2023 年第一季度報告年第一季度報告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。重要內容提示重要內容提示 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務信

2、息的真實、準確、完整。第一季度財務報表是否經審計 是 否 一、一、主要財務數據主要財務數據(一)主要會計數據和財務指標 單位：元 幣種：人民幣 項目 本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減變動幅度(%)調整前 調整后 調整后 營業收入 65,066,477,648.79 60,250,997,851.46 60,234,722,119.95 8.02 歸屬于上市公司股東的凈利潤 3,971,103,084.94 3,517,044,899.45 3,526,836,008.82 12.60 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性3,699,833,649.61 3,190,978,313.06

3、3,190,978,313.06 15.95 海爾智家股份有限公司海爾智家股份有限公司 2023 年第一季度報告年第一季度報告 2/19 損益的凈利潤 經營活動產生的現金流量凈額 1,354,792,344.20 1,154,796,354.40 1,146,182,999.38 18.20 基本每股收益（元/股）0.43 0.38 0.38 13.16 稀釋每股收益（元/股）0.42 0.38 0.38 10.53 加權平均凈資產收益率（%）4.17 4.28 4.28 減少 0.11 個百分點 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減變動幅度(%)調整前 調整后 調整后 總資產 23

4、8,079,563,208.39 235,842,254,826.77 235,952,463,610.62 0.90 歸屬于上市公司股東的所有者權益 96,836,028,540.09 93,422,647,664.43 93,454,454,213.67 3.62 追溯調整或重述的原因說明 2023 年第一季度，公司完成收購上海海爾智能科技有限公司股權相關事宜。該交易系同一控制下企業合并，根據相關會計準則，公司本期相應重述了同期可比報表。一、收入、利潤表現 2023 年一季度，公司實現收入 650.66 億元、歸母凈利潤 39.71 億元、扣非歸母凈利潤 37.0億元，分別較 2022 年

5、同期增長 8.0%、12.6%、16.0%。（一）中國智慧家庭業務 2023 年一季度，國內主要家電業務收入增長超過 8%。根據中怡康數據，2023 年一季度在中國家電市場，公司家電整體零售額份額達到 28.1%，同比提升 1.4 個百分點。公司通過研發原創技術迭代升級產品體驗，引領健康舒適、家電家居一體化、節能低碳發展趨勢，促進產業結構升級。如冰箱產業在多品類、多價位段布局平嵌系列產品，在 3 萬元以上價位段，推出平嵌 F+品類產品；在 1.5 萬元以上價位段推出淺色系云巖白 505L 產品。2023 年一季度嵌入式冰箱收入增長 190%?；谟脩袅髁孔兓?，深化全域觸點布局，提升流量獲取能力

6、：在線下渠道，持續拓展家居建材等前置類渠道，新增觸點超過 300 家；在線上渠道，強化在抖音、快手、小紅書等內容電商布海爾智家股份有限公司海爾智家股份有限公司 2023 年第一季度報告年第一季度報告 3/19 局，新增觸點超過 50 家。通過場景服務提升用戶粘性、放大單用戶價值：三翼鳥門店通過場景方案體驗、設計工具等提升成套產品設計與交付能力；報告期內，三翼鳥門店的卡薩帝零售額占比提升 2 個百分點，空調、廚電、水家電等前置類產品零售額占比提升 3 個百分點。公司推動供應鏈效率優化與精益制造競爭力提升。深化產業鏈布局，通過補全核心模塊制造能力以提升零部件自主比例：如 2023 年 3 月家用空

7、調鄭州電腦板工廠正式量產、2023 年 4 月公司投資的壓縮機合資公司在鄭州正式奠基；通過應用數字化成本模型、動態優化供應商網絡、管理二三級供應商等舉措，提升成本競爭力。（二）海外家電與智慧家庭業務 2023 年一季度，公司海外業務收入增長 11.3%。報告期內，公司深化高端轉型，如歐洲市場推出 905CD 冰箱、90 寬全新 T 門 7 系冰箱、全新 H20 平臺洗碗機，實現高端品牌增長 42%，海爾品牌價格指數達到 124。加強新產業布局，打造新增長點。如北美市場組建專業團隊加快房車空調、管道機、多聯機等新業務開發；管道機、DFS、VRF 以及燃氣存儲熱水器等空氣&水解決方案組合亮相 20

8、23 AHR展，獲得專業渠道認可。公司深化在一帶一路國家的供應鏈布局。2023 年 3 月，公司在埃及市場投資 1.6 億美元建設埃及生態園，該生態園投產后，空調、洗衣機、冰冷等產能合計超百萬臺，滿足埃及、北非、中東等市場需求，加速公司在中東非市場發展。二、毛利率 2023 年一季度毛利率達到 28.7%，較 2022 年同期上升 0.1 個百分點。其中，國內市場受益于產品結構提升、全球化平臺研發、采購與研發端數字化變革、大宗原材料價格下降，毛利率同比提升；海外市場，受主要區域行業競爭有所加劇、銷售產品的原材料為去年高點采購，毛利率同比回落，但降幅逐季收窄。三、費用率 1、2023 年一季度銷

9、售費用率 13.6%，較 2022 年同期優化 0.4 個百分點。銷售費用率優化得益于公司推進數字化變革，營銷資源配置、物流配送及倉儲運營等效率提升。2、2023 年一季度管理費用率 3.6%，較 2022 年同期優化 0.1 個百分點。管理費用率優化得益于公司通過采用數字化工具，重新設計業務流程，提升組織人員效率。海爾智家股份有限公司海爾智家股份有限公司 2023 年第一季度報告年第一季度報告 4/19 3、2023 年一季度研發費用率 4.2%，較 2022 年同期提升 0.1 個百分點。研發費用率的提升系公司加強智慧家庭領域的核心技術與能力的打造，推進各產業超前技術布局與產品創新，構建三

10、翼鳥場景品牌技術的能力等。4、2023 年一季度財務費用率 0.3%（費用為“+”，收益為“-”），較 2022 年同期上升 0.1 個百分點。財務費用率上升原因主要系海外受加息影響利息費用增加所致。四、營運資金 1、應收賬款及票據周轉天數 2023 年一季度應收賬款及票據周轉天數為 38.7 天，較 2022 年年末優化 1.4 天，主要系公司對應收賬款及票據有效管控所致。2、存貨周轉天數 2023 年一季度存貨周轉天數為 87.8 天，較 2022 年年末優化 1.1 天，主要系建立管理機制優化庫存所致。3、應付賬款及票據周轉天數 2023 年一季度應付賬款及票據周轉天數為 145.9 天

11、，與 2022 年年末基本持平。五、現金流變動分析 1、2023 年一季度經營活動產生的現金流量凈額為人民幣 13.54 億元，較 2022 年同期增加人民幣 2.09 億元，主要系本期經營利潤增加及運營效率提升部分被本期到期票據減少抵消所致。2、2023年一季度投資活動產生的現金流出凈額為人民幣14.55億元，較2022年同期減少10.19億元，主要系本期購買理財流出較同期減少所致。3、2023 年一季度融資活動產生的現金流入凈額為人民幣 13.58 億元，2022 年同期現金流入凈額為人民幣 16.93 億元，主要系本期海外受加息影響利息費用增加所致。六、資本性支出 本公司不定期評估公司中

12、國區各產業分部及海外家電與智慧家庭業務的資本性支出及投資，2023 年一季度資本性支出為人民幣 17.82 億元，其中，國內 8.04 億元，海外 9.78 億元，主要用于廠房及設備建設、房產租賃開支及信息化建設等。七、資產負債率 本公司 2023 年一季度末資產負債率為 58.8%，較 2022 年年末下降 1.0 個百分點，主要系凈利潤增長所致。海爾智家股份有限公司海爾智家股份有限公司 2023 年第一季度報告年第一季度報告 5/19 (二)非經常性損益項目和金額 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期金額 非流動資產處置損益-1,476,211.94 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營

13、業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 275,119,700.48 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 38,826,036.69 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 12,902,561.69 減：所得稅影響額 50,222,584.02 少數股東權益影響額（稅后）3,880,067.57 合計 271,269,435.33 將公開發行證券的公司信息披露解釋性公

14、告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用 不適用 (三)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因 適用 不適用 二、二、股東信息股東信息(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 181,856 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）不適用 前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股數量 持股比例(%)持有有限售條件股份數量 質押、標記或凍結情況 股份狀態 數量 HKSCC NOMINEES LIMITED 境外法人 2,239,836,072 23.71 未知 海爾卡奧斯股

15、份有限公司 境內非國有法人 1,258,684,824 13.32 無 海爾智家股份有限公司海爾智家股份有限公司 2023 年第一季度報告年第一季度報告 6/19 海爾集團公司 境內非國有法人 1,072,610,764 11.35 無 香港中央結算有限公司 境外法人 686,715,405 7.27 無 HCH(HK)INVESTMENT MANAGEMENT CO.,LIMITED 境外法人 538,560,000 5.70 無 中國證券金融股份有限公司 未知 182,592,654 1.93 無 青島海爾創業投資咨詢有限公司 境內非國有法人 172,252,560 1.82 無 青島海創

16、智管理咨詢企業（有限合伙）境內非國有法人 120,622,416 1.28 無 ALIBABA INVESTMENT LIMITED 境外法人 83,823,993 0.89 未知 中國農業銀行股份有限公司易方達消費行業股票型證券投資基金 未知 60,843,184 0.64 無 前 10 名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件流通股的數量 股份種類及數量 股份種類 數量 HKSCC NOMINEES LIMITED（注）2,239,836,072 境外上市外資股 2,239,836,072 海爾卡奧斯股份有限公司 1,258,684,824 人民幣普通股 1,258,684,82

17、4 海爾集團公司 1,072,610,764 人民幣普通股 1,072,610,764 香港中央結算有限公司 686,715,405 人民幣普通股 686,715,405 HCH(HK)INVESTMENT MANAGEMENT CO.,LIMITED 538,560,000 境外上市外資股 538,560,000 中國證券金融股份有限公司 182,592,654 人民幣普通股 182,592,654 青島海爾創業投資咨詢有限公司 172,252,560 人民幣普通股 172,252,560 青島海創智管理咨詢企業（有限合伙）120,622,416 人民幣普通股 120,622,416 ALI

18、BABA INVESTMENT LIMITED 83,823,993 境外上市外資股 83,823,993 中國農業銀行股份有限公司易方達消費行業股票型證券投資基金 60,843,184 人民幣普通股 60,843,184 上述股東關聯關系或一致行動的說明（1）海爾卡奧斯股份有限公司是海爾集團公司的控股子公司，海爾集團公司對其持股 51.20%。青島海爾創業投資咨詢有限公司、HCH(HK)INVESTMENT MANAGEMENT CO.,LIMITED、青島海創智管理咨詢企業（有限合伙）為海爾集團公司的一致行動人；（2）公司未知其他股東有關聯關系。前 10 名股東及前 10 名無限售股東參與

19、融資融券及轉融通業務情況說明（如有）無 海爾智家股份有限公司海爾智家股份有限公司 2023 年第一季度報告年第一季度報告 7/19 注：注：（1）HKSCC NOMINEES LIMITED 為公司 H 股股東的集合賬戶，系中國香港證券登記機構根據當地市場慣例及其技術設置合并后向公司提供的原始數據，不代表最終持股人；（2）截至報告期末，公司回購賬戶合計持有股份 87,005,643 股。三、三、其他提醒事項其他提醒事項 需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息 適用 不適用 （1）對外擔保：）對外擔保：截至報告期末，公司及子公司的對外擔保均為公司與子公司之間的擔保，對外擔保余額合

20、計為128.48億元，占公司最近一期經審計凈資產的13.3%，占最近一期總資產的5.4%。（2）外匯衍生品：）外匯衍生品：截至報告期末，公司外匯衍生品交易余額合計約 17.79 億美元。（3）委托理財：委托理財：截至報告期末，公司委托理財余額 16.94 億元，包括三部分：公司部分子公司用暫時閑置資金理財：在確保主營業務日常運營所需資金充裕的前提下，為提高暫時閑置資金的收益率，提高股東回報，公司部分子公司按照總裁辦公會權限，并以保障資金安全為前提，從大型商業銀行等購買了部分短期保本型理財及結構性存款，以提高閑置資金的運用效率。截止報告期末，該部分委托理財余額 15.09 億元；暫時閑置的募集資

21、金理財：2018 年 12 月底，公司發行可轉換公司債券募集資金到位。為提高暫時閑置資金的收益率，經董事會批準后，公司擬開展金額不高于 5 億元的現金管理，截止報告期末，委托理財余額 1.7 億元；員工持股計劃資管賬戶閑余資金：公司員工持股計劃資管賬戶內有部分閑余資金，資管機構根據產品流動性情況的購買貨幣基金等現金類產品，現金類資產余額為 0.15 億元。四、四、季度財務報表季度財務報表(一)審計意見類型 適用 不適用 (二)財務報表 合并資產負債表合并資產負債表 2023 年 3 月 31 日 編制單位:海爾智家股份有限公司 單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 2023 年

22、年 3 月月 31 日日 2022 年年 12 月月 31 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 55,278,084,878.84 54,161,702,227.39 海爾智家股份有限公司海爾智家股份有限公司 2023 年第一季度報告年第一季度報告 8/19 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 849,716,363.84 519,912,880.91 衍生金融資產 162,735,088.30 183,185,160.51 應收票據 7,172,801,966.55 9,624,191,838.15 應收賬款 20,036,439,030.14 15,886,628,623.99 應收款項

23、融資 預付款項 1,171,237,123.03 1,109,114,343.41 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 2,703,010,435.40 2,401,113,902.55 其中：應收利息 638,967,204.23 513,320,376.79 應收股利 買入返售金融資產 存貨 40,506,398,738.04 41,587,786,307.53 合同資產 338,460,676.79 309,930,359.25 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 4,495,122,900.05 4,707,367,219.99 流動資產合計 132

24、,714,007,200.98 130,490,932,863.68 非流動資產：非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 1,343,747,222.22 1,034,222,222.22 其他債權投資 長期應收款 294,657,636.34 305,070,001.45 長期股權投資 24,642,288,312.74 24,527,800,290.84 其他權益工具投資 5,826,583,319.25 5,851,882,930.20 其他非流動金融資產 投資性房地產 24,984,572.42 25,678,492.57 固定資產 26,979,606,450.78 27,158,34

25、8,424.28 在建工程 4,345,250,205.29 4,094,684,500.49 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 3,961,811,237.96 3,795,225,353.89 無形資產 10,383,901,237.25 10,505,881,377.21 開發支出 322,987,331.53 154,480,515.67 商譽 23,376,070,828.05 23,643,595,643.87 長期待攤費用 791,770,876.32 759,883,174.20 遞延所得稅資產 1,210,242,441.78 1,724,040,928.42 其他非流動

26、資產 1,861,654,335.48 1,880,736,891.63 非流動資產合計 105,365,556,007.41 105,461,530,746.94 海爾智家股份有限公司海爾智家股份有限公司 2023 年第一季度報告年第一季度報告 9/19 資產總計 238,079,563,208.39 235,952,463,610.62 流動負債：流動負債：短期借款 10,167,127,736.83 9,672,223,522.36 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 92,871,900.99 104,594,040.66 應付票據 24,640,052,801.3

27、4 25,098,557,730.06 應付賬款 44,774,579,600.35 41,878,607,182.94 預收款項 合同負債 6,199,571,988.27 9,352,719,895.49 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 2,946,331,356.12 4,050,464,754.37 應交稅費 2,517,315,807.75 2,890,643,028.96 其他應付款 17,491,051,323.87 17,517,838,565.99 其中：應付利息 應付股利 1,880,719.69 1,246,573.3

28、5 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 3,800,896,677.75 6,294,750,667.08 其他流動負債 1,419,318,294.93 1,850,426,115.79 流動負債合計 114,049,117,488.20 118,710,825,503.70 非流動負債：非流動負債：保險合同準備金 長期借款 17,090,550,577.20 13,590,866,873.43 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 2,995,290,482.93 2,824,477,670.61 長期應付款 43,076,183.93 44,240,

29、087.94 長期應付職工薪酬 995,889,071.43 1,010,547,202.34 預計負債 1,603,317,036.96 1,611,029,220.17 遞延收益 907,204,594.29 948,935,134.05 遞延所得稅負債 2,136,622,881.32 2,358,860,559.19 其他非流動負債 113,979,429.02 107,332,101.07 非流動負債合計 25,885,930,257.08 22,496,288,848.80 負債合計 139,935,047,745.28 141,207,114,352.50 所有者權益（或股東權益

30、）：所有者權益（或股東權益）：海爾智家股份有限公司海爾智家股份有限公司 2023 年第一季度報告年第一季度報告 10/19 實收資本（或股本）9,446,598,493.00 9,446,598,493.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 24,090,198,258.21 23,877,037,324.76 減：庫存股 3,876,593,939.33 3,857,807,196.38 其他綜合收益 1,238,459,114.22 1,990,683,498.45 專項儲備 盈余公積 4,014,190,623.24 4,014,190,623.24 一般風險準備 未分配利

31、潤 61,923,175,990.75 57,983,751,470.60 歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 96,836,028,540.09 93,454,454,213.67 少數股東權益 1,308,486,923.02 1,290,895,044.45 所有者權益（或股東權益）合計 98,144,515,463.11 94,745,349,258.12 負債和所有者權益（或股東權益）總計 238,079,563,208.39 235,952,463,610.62 公司負責人：李華剛 主管會計工作負責人：宮偉 會計機構負責人：應珂 合并利潤表合并利潤表 2023 年 13 月

32、編制單位：海爾智家股份有限公司 單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 2023 年第一季度年第一季度 2022 年第一季度年第一季度 一、營業總收入 65,066,477,648.79 60,234,722,119.95 其中：營業收入 65,066,477,648.79 60,234,722,119.95 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 60,740,490,486.44 56,367,962,597.67 其中：營業成本 46,393,628,989.93 42,975,418,035.10 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責

33、任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 250,478,785.18 142,862,910.57 銷售費用 8,836,864,367.39 8,437,018,398.18 海爾智家股份有限公司海爾智家股份有限公司 2023 年第一季度報告年第一季度報告 11/19 管理費用 2,315,168,574.13 2,191,076,032.35 研發費用 2,739,021,316.21 2,484,205,885.15 財務費用 205,328,453.60 137,381,336.32 其中：利息費用 393,628,228.48 153,261,396.84 利息收入 281

34、,052,082.07 178,861,414.09 加：其他收益 336,749,310.32 273,466,796.04 投資收益（損失以“”號填列）531,481,644.59 514,886,151.52 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 497,800,746.35 381,277,618.13 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“”號填列）凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）38,826,036.69 7,355,216.91 信用減值損失（損失以“-”號填列）-106,767,606.87-70,157,502.39

35、資產減值損失（損失以“-”號填列）-294,520,249.75-278,727,796.15 資產處置收益（損失以“”號填列）-690,226.02 1,201,049.66 三、營業利潤（虧損以“”號填列）4,831,066,071.31 4,314,783,437.87 加：營業外收入 28,791,406.80 35,590,668.06 減：營業外支出 16,674,831.03 18,824,000.23 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）4,843,182,647.08 4,331,550,105.70 減：所得稅費用 814,536,516.95 753,688,119.01

36、 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）4,028,646,130.13 3,577,861,986.69（一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）4,028,646,130.13 3,577,861,986.69 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）3,971,103,084.94 3,526,836,008.82 2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）57,543,045.19 51,025,977.87 六、其他綜合收益的稅后凈額-772,659,795.98-475,680,420.93（

37、一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額-752,224,384.23-475,390,103.62 1 不能重分類進損益的其他綜合收益 33,832,338.59 5,181,077.01（1）重新計量設定受益計劃變動額 26,210,043.83 1,384,989.40（2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益 （3）其他權益工具投資公允價值變動 7,622,294.76 3,796,087.61（4）企業自身信用風險公允價值變動 海爾智家股份有限公司海爾智家股份有限公司 2023 年第一季度報告年第一季度報告 12/19 2將重分類進損益的其他綜合收益-786,056,722.82-4

38、80,571,180.63（1）權益法下可轉損益的其他綜合收益-86,187,382.21-45,340,301.17（2）其他債權投資公允價值變動 （3）金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 （4）其他債權投資信用減值準備 （5）現金流量套期儲備-10,706,641.77 11,830,091.92（6）外幣財務報表折算差額-689,162,698.84-447,060,971.38（7）其他 （二）歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額-20,435,411.75-290,317.31 七、綜合收益總額 3,255,986,334.15 3,102,181,565.76（一）歸屬于母公司

39、所有者的綜合收益總額 3,218,878,700.71 3,051,445,905.20（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額 37,107,633.44 50,735,660.56 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.43 0.38（二）稀釋每股收益(元/股)0.42 0.38 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0 元，上期被合并方實現的凈利潤為：4,525,665.86 元。公司負責人：李華剛 主管會計工作負責人：宮偉 會計機構負責人：應珂 合并現金流量表合并現金流量表 2023 年 13 月 編制單位：海爾智家股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類

40、型：未經審計 項目項目 2023年第一季度年第一季度 2022年第一季度年第一季度 一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 63,100,240,082.36 60,175,800,438.88 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 589,447,199.85 849,963,247.47 收到其他與經營活動

41、有關的現金 479,544,730.11 537,211,717.80 經營活動現金流入小計 64,169,232,012.32 61,562,975,404.15 海爾智家股份有限公司海爾智家股份有限公司 2023 年第一季度報告年第一季度報告 13/19 購買商品、接受勞務支付的現金 43,093,270,497.16 43,508,703,333.03 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工及為職工支付的現金 8,154,764,481.51 7,412,130,

42、414.77 支付的各項稅費 3,599,653,547.65 2,389,129,384.00 支付其他與經營活動有關的現金 7,966,751,141.80 7,106,829,272.97 經營活動現金流出小計 62,814,439,668.12 60,416,792,404.77 經營活動產生的現金流量凈額 1,354,792,344.20 1,146,182,999.38 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 2,925,837,623.76 2,220,934,479.69 取得投資收益收到的現金 313,081,596.89 276,944,

43、289.60 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 2,663,610.98 38,803,953.58 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 15,362,098.03 831,333.24 投資活動現金流入小計 3,256,944,929.66 2,537,514,056.11 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 1,781,958,509.40 1,738,003,478.18 投資支付的現金 2,930,379,384.00 3,272,731,117.77 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投

44、資活動有關的現金 1,166,771.75 投資活動現金流出小計 4,712,337,893.40 5,011,901,367.70 投資活動產生的現金流量凈額-1,455,392,963.74-2,474,387,311.59 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 914,000.00 984,641,004.94 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 3,201,279,929.98 3,238,140,935.86 收到其他與籌資活動有關的現金 1,657,684.48 籌資活動現金流入小計 3,202,193,929.98 4

45、,224,439,625.28 償還債務支付的現金 1,338,320,951.31 2,255,613,764.13 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 342,819,790.26 113,334,526.58 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 163,507,387.92 162,675,833.14 海爾智家股份有限公司海爾智家股份有限公司 2023 年第一季度報告年第一季度報告 14/19 籌資活動現金流出小計 1,844,648,129.49 2,531,624,123.85 籌資活動產生的現金流量凈額 1,357,545,800.49 1,69

46、2,815,501.43 四、匯率變動對現金及現金等價物的四、匯率變動對現金及現金等價物的影響影響-110,542,604.87 45,004,359.83 五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額 1,146,402,576.08 409,615,549.05 加：期初現金及現金等價物余額 53,391,699,929.49 45,203,823,001.08 六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額 54,538,102,505.57 45,613,438,550.13 公司負責人：李華剛 主管會計工作負責人：宮偉 會計機構負責人：應珂 母公司資產負債表母公

47、司資產負債表 2023 年 3 月 31 日 編制單位:海爾智家股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 2023 年年 3 月月 31 日日 2022 年年 12 月月 31 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 8,314,015,421.34 5,747,356,591.19 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 應收賬款 1,048,346,645.33 913,643,071.06 應收款項融資 預付款項 3,115,793.21 3,116,793.21 其他應收款 15,800,707,378.47 14,387,031,657.57 其中：應收利息 4

48、4,971,269.73 29,783,516.95 應收股利 1,027,840,000.00 1,015,840,000.00 存貨 13,303,582.39 9,245,507.97 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 1,415,915,035.25 1,642,423,149.85 流動資產合計 26,595,403,855.99 22,702,816,770.85 非流動資產：非流動資產：債權投資 1,343,747,222.22 1,034,222,222.22 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 53,387,342,337.51 52,744,

49、139,527.87 其他權益工具投資 1,618,513,056.48 1,618,513,056.48 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 159,778,417.88 167,043,774.16 在建工程 11,076,401.91 2,667,680.62 海爾智家股份有限公司海爾智家股份有限公司 2023 年第一季度報告年第一季度報告 15/19 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 143,198.41 357,996.03 無形資產 46,506,519.93 48,239,513.12 開發支出 商譽 長期待攤費用 3,267,993.58 3,910,065.39

50、遞延所得稅資產 其他非流動資產 1,294,805,641.19 1,302,773,743.02 非流動資產合計 57,865,180,789.11 56,921,867,578.91 資產總計 84,460,584,645.10 79,624,684,349.76 流動負債：流動負債：短期借款 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 643,975,568.72 521,733,555.60 預收款項 合同負債 13,913,238.38 13,084,442.85 應付職工薪酬 271,311.00 9,696,654.18 應交稅費 704,884.17 7,479,878.

51、13 其他應付款 36,731,562,320.03 32,659,845,830.05 其中：應付利息 應付股利 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 6,058,938.04 5,876,886.89 流動負債合計 37,396,486,260.34 33,217,717,247.70 非流動負債：非流動負債：長期借款 2,750,000,000.00 2,195,000,000.00 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 13,798,300.00 12,355,000.00 遞延所得稅負債 420,805,600.57

52、 420,805,600.57 其他非流動負債 非流動負債合計 3,184,603,900.57 2,628,160,600.57 負債合計 40,581,090,160.91 35,845,877,848.27 海爾智家股份有限公司海爾智家股份有限公司 2023 年第一季度報告年第一季度報告 16/19 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）9,446,598,493.00 9,446,598,493.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 27,583,714,213.71 27,300,899,019.76 減：庫存股 2,326,925,30

53、1.37 2,308,138,558.42 其他綜合收益 602,091,349.74 602,091,349.74 專項儲備 盈余公積 3,409,044,397.79 3,409,044,397.79 未分配利潤 5,164,971,331.32 5,328,311,799.62 所有者權益（或股東權益）合計 43,879,494,484.19 43,778,806,501.49 負債和所有者權益（或股東權益）總計 84,460,584,645.10 79,624,684,349.76 公司負責人：李華剛 主管會計工作負責人：宮偉 會計機構負責人：應珂 母公司利潤表母公司利潤表 2023

54、年 13 月 編制單位：海爾智家股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 2023 年第一季度年第一季度 2022 年第一季度年第一季度 一、營業收入 142,018,772.80 46,352,876.13 減：營業成本 123,626,781.61 39,046,583.44 稅金及附加 2,205,943.13 16,000.30 銷售費用 13,913,249.96 1,650,889.52 管理費用 295,830,087.91 168,001,040.17 研發費用 2,282,302.54 5,929,371.96 財務費用-38,276,088.76-

55、17,851,602.97 其中：利息費用 14,767,316.31 68,831.34 利息收入 50,795,326.95 22,868,491.32 加：其他收益 1,361,535.00 11,848,865.58 投資收益（損失以“”號填列）92,756,960.39 60,057,927.78 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 63,095,203.30 57,916,804.95 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）75,168.57-18.91 海爾智家股份有限公司

56、海爾智家股份有限公司 2023 年第一季度報告年第一季度報告 17/19 資產減值損失（損失以“-”號填列）資產處置收益（損失以“”號填列）二、營業利潤（虧損以“”號填列）-163,369,839.63-78,532,631.84 加：營業外收入 97,218.97 79,663.78 減：營業外支出 66,642.24 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）-163,339,262.90-78,452,968.06 減：所得稅費用 1,205.40 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）-163,340,468.30-78,452,968.06（一）持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）-163,34

57、0,468.30-78,452,968.06（二）終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）五、其他綜合收益的稅后凈額 -2,481,306.25（一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 -2,481,306.25 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 -2,481,306.25 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 7.其

58、他 六、綜合收益總額-163,340,468.30-80,934,274.31 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀釋每股收益(元/股)公司負責人：李華剛 主管會計工作負責人：宮偉 會計機構負責人：應珂 母公司現金流量表母公司現金流量表 2023 年 13 月 編制單位：海爾智家股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 2023年第一季度年第一季度 2022年第一季度年第一季度 一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 18,663,841.05 296,929,697.10 海爾智家股份有限公司海爾智家股份有

59、限公司 2023 年第一季度報告年第一季度報告 18/19 收到的稅費返還 1,443,300.00 2,407,797.52 收到其他與經營活動有關的現金 37,716,780.67 26,475,467.77 經營活動現金流入小計 57,823,921.72 325,812,962.39 購買商品、接受勞務支付的現金 1,101,520.58 189,195,396.29 支付給職工及為職工支付的現金 17,176,311.79 16,895,340.98 支付的各項稅費 13,412,178.57 383,525.90 支付其他與經營活動有關的現金 86,209,219.16 50,06

60、4,542.18 經營活動現金流出小計 117,899,230.10 256,538,805.35 經營活動產生的現金流量凈額-60,075,308.38 69,274,157.04 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 2,925,000,000.00 125,000,000.00 取得投資收益收到的現金 21,701,758.62 19,188,786.85 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 2,946,701,758.62 144,188,7

61、86.85 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 2,819,229.79 6,136,238.36 投資支付的現金 3,573,660,158.00 1,073,545,507.20 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 5,269,765.00 11,000,000.00 投資活動現金流出小計 3,581,749,152.79 1,090,681,745.56 投資活動產生的現金流量凈額-635,047,394.17-946,492,958.71 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 940,041,004.9

62、4 取得借款收到的現金 560,000,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 2,739,010,301.07 籌資活動現金流入小計 3,299,010,301.07 940,041,004.94 償還債務支付的現金 5,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 14,704,375.00 支付其他與籌資活動有關的現金 18,786,742.95 1,276,378,351.21 籌資活動現金流出小計 38,491,117.95 1,276,378,351.21 籌資活動產生的現金流量凈額 3,260,519,183.12-336,337,346.27 四、匯率變動對現金

63、及現金等價物的四、匯率變動對現金及現金等價物的影響影響 1,262,349.58-3,465,214.53 五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額 2,566,658,830.15-1,217,021,362.47 加：期初現金及現金等價物余額 5,747,356,591.19 4,043,535,735.48 六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額 8,314,015,421.34 2,826,514,373.01 海爾智家股份有限公司海爾智家股份有限公司 2023 年第一季度報告年第一季度報告 19/19 公司負責人：李華剛 主管會計工作負責人：宮偉 會計機構負責人：應珂 (三)2023 年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表 適用 不適用 特此公告 海爾智家股份有限公司董事會 2023 年 4 月 27 日