海聯金匯：2019年第三季度報告全文.PDF

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1、海聯金匯科技股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 1 海聯金匯科技股份有限公司海聯金匯科技股份有限公司 2019 年第三季度報告年第三季度報告 2019 年年 10 月月 海聯金匯科技股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 2 第一節第一節 重要提示重要提示 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和擔個別和連帶的法律責任。連帶的法律責任。所有董事均已出席了審議本次季報的董

2、事會會議。所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。風險提示：結合金融科技板塊的實際經營情況以及未來行業政策、市場格風險提示：結合金融科技板塊的實際經營情況以及未來行業政策、市場格局、客戶結構、技術變化、毛利率波動等綜合因素，公司判斷因收購聯動優勢局、客戶結構、技術變化、毛利率波動等綜合因素，公司判斷因收購聯動優勢科技有限公司產生的有關商譽存在較大的大額減值跡象，公司將聘請具有證券科技有限公司產生的有關商譽存在較大的大額減值跡象，公司將聘請具有證券從業資格的資產評估機構和會計師事務所進行評估、審定。由于相關工作尚未從業資格的資產評估機構和會計師事務所進行評估、審定。由于相關工作尚未完成，目前

3、尚不能預測計提商譽減值的具體金額區間，故本報告第三節第四項完成，目前尚不能預測計提商譽減值的具體金額區間，故本報告第三節第四項“對“對 2019 年度經營業績的預計”中所預計的年度經營業績的預計”中所預計的 2019 年度經營業績中暫未包含商年度經營業績中暫未包含商譽減值影響譽減值影響額額。敬請廣大投資者謹。敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。慎決策，注意投資風險。公司負責人劉國平、主管會計工作負責人陳軍及會計機構負責人公司負責人劉國平、主管會計工作負責人陳軍及會計機構負責人(會計主管會計主管人員人員)陳仕萍聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。陳仕萍聲明：保證季度報告中財務報表的

4、真實、準確、完整。海聯金匯科技股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 3 第二節第二節 公司基本情況公司基本情況 一、主要會計數據和財務指標一、主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減 總資產（元）8,834,939,723.32 9,433,590,649.69-6.35%歸屬于上市公司股東的凈資產（元）6,257,917,334.30 6,527,353,510.93-4.13%本報告期 本報告期比上年同期增減 年初至報告期末 年初至報告期末比上年同期增減 營業收入（元）1,298,899,419.41 1

5、1.56%4,108,502,833.99 11.93%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）-128,245,062.50-237.01%-24,915,162.26-108.64%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）-130,572,874.80-299.51%-34,956,510.40-114.04%經營活動產生的現金流量凈額（元）113,052,824.06 603.77%69,109,274.04 2,124.91%基本每股收益（元/股）-0.10-242.86%-0.02-108.70%稀釋每股收益（元/股）-0.10-242.86%-0.02-108.70%加權平均凈資

6、產收益率-2.12%-3.47%-0.39%-4.52%非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：人民幣元 項目 年初至報告期期末金額 說明 非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）2,896,671.10 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）4,170,647.22 委托他人投資或管理資產的損益 5,513,175.48 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 358,149.40 減：所得稅影響額 2,825,020.07 少數股東權益影響額（稅后）72,274.99 合計 10,041,348.14-對公司根據 公開發行

7、證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 定義界定的非經常性損益項目，以及把 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應海聯金匯科技股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 4 說明原因 適用 不適用 公司報告期不存在將根據公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表 1、普通股股東和表決權恢復的優先股股、普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前東數量及前 1

8、0 名股東持股情況表名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 33,877 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0 前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量 持有有限售條件的股份數量 質押或凍結情況 股份狀態 數量 北京博升優勢科技發展有限公司 境內非國有法人 21.74%270,300,922 0 質押 159,500,000 青島海立控股有限公司 境內非國有法人 19.44%241,775,600 0 質押 94,880,000 青島天晨投資有限公司 境內非國有法人 7.17%89,100,000 0 質押 37,012,600 銀聯商務股份有限公司

9、 境內非國有法人 7.08%88,060,100 0 0 中國移動通信集團有限公司 國有法人 4.37%54,364,908 0 0 北京東富新投投資管理中心（有限合伙）境內非國有法人 2.07%25,801,406 0 0 深圳市華富源投資中心（有限合伙）境內非國有法人 1.74%21,670,100 0 0 東富（北京）投資管理有限公司 境內非國有法人 1.64%20,383,000 0 0 深圳市華美達一號投資中心（有限合伙）境內非國有法人 1.53%19,000,000 0 0 杭州斌諾資產管理有限公司斌諾啟航 1 號私募證券投資基金 其他 1.46%18,200,000 0 0 海聯

10、金匯科技股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 5 前 10 名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 股份種類 數量 北京博升優勢科技發展有限公司 270,300,922 人民幣普通股 270,300,922 青島海立控股有限公司 241,775,600 人民幣普通股 241,775,600 青島天晨投資有限公司 89,100,000 人民幣普通股 89,100,000 銀聯商務股份有限公司 88,060,100 人民幣普通股 88,060,100 中國移動通信集團有限公司 54,364,908 人民幣普通股 54,364,908 北京東富新投投資管理中心（有

11、限合伙）25,801,406 人民幣普通股 25,801,406 深圳市華富源投資中心（有限合伙）21,670,100 人民幣普通股 21,670,100 東富（北京）投資管理有限公司 20,383,000 人民幣普通股 20,383,000 深圳市華美達一號投資中心（有限合伙）19,000,000 人民幣普通股 19,000,000 杭州斌諾資產管理有限公司斌諾啟航 1 號私募證券投資基金 18,200,000 人民幣普通股 18,200,000 上述股東關聯關系或一致行動的說明 公司股東青島海立控股有限公司的股東孫剛先生和劉國平女士是夫妻關系，分別與青島天晨投資有限公司的控股股東孫震是父子

12、、母子關系，兩公司屬一致行動人。北京東富新投投資管理中心（有限合伙）由東富（北京）投資管理有限公司投資成立。除以上情況外，公司未知上述股東中的其他股東是否存在關聯關系，也未知是否屬于一致行動人。前 10 名股東參與融資融券業務情況說明（如有）公司股東青島海立控股有限公司除通過普通證券賬戶持有 230,375,600 股外，還通過證券公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有 11,400,000 股，合計持有 241,775,600 股；深圳市華美達一號投資中心（有限合伙）通過證券公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有19,000,000 股，合計持有 19,000,000 股。公司前 10 名普通股股東、前

13、 10 名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易 是 否 公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。2、公司優先股股東總數及前、公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表名優先股股東持股情況表 適用 不適用 海聯金匯科技股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 6 第三節第三節 重要事項重要事項 一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因 適用 不適用 1、資產結構說明：、資產結構說明：1）貨幣資金期末余額較期初下降52.16%，主要原因一是報告期公司購買結構性

14、存款計入其他流動資產；二是報告期公司回購公司股份以及增加對外投資影響；2）結算備付金期末余額較期初下降47.66%，主要是報告期公司根據業務指令將2018年末未支付款項結算給商戶所致；3）預付款項期末余額較期初增長56.56%，主要是報告期公司經營規模擴大，訂貨量增加，預付供應商貨款增加所致；4）持有待售資產期末余額較期初增長53.82%，主要是報告期公司根據簽訂的資產轉讓協議，按照會計準則要求從投資性房地產轉為持有待售資產核算所致；5）其他流動資產期末余額較期初增長89.13%，主要是報告期公司購買結構性存款計入其他流動資產所致；6）其他權益工具投資期末余額較期初增加37,532.66萬元，

15、主要原因一是公司自2019年1月1日起首次執行新金融工具準則，將“可供出售金融資產”調整至“其他權益工具投資”核算；二是報告期公司新增對外投資所致；7）長期待攤費用期末余額較期初增長38.08%，主要是報告期公司增加模具攤銷費用所致；8）應付票據期末余額較期初增長34.57%，主要是報告期公司因經營業務規模擴大增加融資需求辦理新的應付票據所致；9）預收款項期末余額較期初增長31.99%，主要是報告期公司預收客戶貨款、定金增加所致；10）應付職工薪酬期末余額較期初下降33.23%，主要是報告期公司支付2018年度人工成本所致；11）應交稅費期末余額較期初下降62.72%，主要是報告期公司應交企業

16、所得稅減少所致；12）一年內到期的非流動負債期末余額較期初增長50.00%，主要是報告期公司長期借款需在一年內償還的部分較同期增加所致；13）其他流動負債期末余額較期初下降53.44%，主要是與結算備付金同步減少所致；14）庫存股期末余額較期初增長38.43%，主要是報告期公司從二級市場回購公司股份所致；15）其他綜合收益期末余額較期初增長224.10%，主要是報告期公司外幣報表折算受匯率影響所致；2、盈利情況說明：、盈利情況說明：1）研發費用較同期增長40.12%，主要是報告期公司加大研發項目投入導致研發投入增長所致；2）財務費用較同期增長107.49%，主要原因一是公司購買結構性存款收益率

17、較同期降低所致；二是報告期公司經營業務規模擴大增加融資導致利息費用增加；3）其他收益較同期增長546.10%，主要是報告期內公司收到的與日?；顒酉嚓P的政府補助較同期增加所致；4）投資收益較同期減少91.81%，主要是同期公司處置可供出售金融資產產生的投資收益，本報告期公司未有該項收益；5）信用減值損失較同期增長122.07%，主要是報告期公司按照會計政策計提的壞賬準備增加所致；6）資產減值損失較同期增加1,074.50萬元，主要是報告期公司按照會計政策計提的存貨跌價準備增加所致；7）營業外收入較同期增長47.77%，主要是報告期公司收到的與日?；顒訜o關的政府補助較同期增加所致；3、現金流量情況

18、說明：、現金流量情況說明：1）經營活動產生的現金流量凈額較同期增加6,600.31萬元，主要原因：一是報告期公司加強應收款項催收力度，使“銷售商品、提供勞務收到的現金”同比增加；二是報告期公司新辦理應付票據增加所致；2）投資活動產生的現金流量凈額較同期增加16,185.29萬元，主要是報告期公司購買結構性存款未贖回的現金減少所致；3）籌資活動產生的現金流量凈額較同期增加2,275.17萬元，主要是報告期公司取得借款收到的現金同比增加所致。海聯金匯科技股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 7 二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

19、適用 不適用 股份回購的實施進展情況 適用 不適用 1、關于公司第二次回購公司股份進展情況 公司分別于2018年8月8日、8月24日召開的第三屆董事會第三十一次（臨時）會議、2018年第二次臨時股東大會，審議通過了 關于采用集中競價方式回購公司股份的預案、關于提請股東大會授權公司董事會全權辦理回購股份相關事宜的議案，并于2018年8月31日披露了回購股份報告書。截至2019年1月21日，公司本次回購股份計劃已全部實施完畢，累計回購股份37,919,094股，占公司當時總股本3.04%，最高成交價為11.1598元/股，最低成交價為9.60元/股，支付的總金額為393,365,756.19元（不

20、含交易費用）。2、關于公司第三次回購公司股份進展情況 公司于2019年5月10日召開的第四屆董事會第六次（臨時）會議，審議通過了 關于采用集中競價方式回購公司股份的方案，并于2019年5月15日披露了回購股份報告書。公司于2019年5月17日首次通過股份回購專用證券賬戶以集中競價交易方式回購公司股份，截至2019年9月30日，公司已通過股份回購專用證券賬戶以集中競價交易方式累計回購公司股份25,799,400股，約占公司目前總股本的2.07%，最高成交價為9.30元/股，最低成交價為6.27元/股，成交總金額為197,949,632.06元（不含交易費用）。采用集中競價方式減持回購股份的實施進

21、展情況 適用 不適用 三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項完畢的承諾事項 適用 不適用 公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。四、對四、對 2019年度經營業績的預計年度經營業績的預計 適用 不適用 2019 年度預計的經營業績情況：凈利潤為負值 凈利潤為負值 2019 年度凈利潤（萬元）-18,000 至-5,000 2018 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤（萬元）13,323.92 業

22、績變動的原因說明 1、金融科技板塊：2019 年以來，為培養金融科技板塊產業長期競爭能力，公司在金融科技板塊持續推進業務轉型升級、產品創新賦能，在人工智能建模、機器學習、自然語言解析等大數據關鍵技術和相關創新產品方面投入較大資源進行研發，導致公司報告期內研發費用增加較大；公司自 2018年 5 月起陸續從銀行等金融機構聘請了大量金融背景的高管、業務和技術人員，快速組建團隊、積極進行業務創新，這造成報告期內人工成本及費用同期相比增幅較大；報告期中，因公司部分創新業務金融增值服務出現較大減值損失，公司進行適時調整，對金融科技各業務線重新梳理、整頓及優化，及時關停重復或收益不佳的業務，并對相關業務團

23、隊進行調整，這對報告期利潤影響較大；根據公司最新部署，繼續加大對第三方支付及海聯金匯科技股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 8 數字科技業務的投入力度，但因受市場競爭加劇及行業發展形勢等因素影響，相關業務回報周期不達預期；與上年同期相比，投資類收益明顯減少。以上，整體導致公司金融科技板塊業務經營業績同比下滑明顯。2、智能制造板塊：今年以來，國際環境復雜，經濟下行壓力大，公司制造板塊所在汽車行業下滑超過預期，市場競爭異常激烈。受上述因素影響，公司智能制造板塊整體較去年盈利下降；在市場競爭加劇的環境下，為持續保證公司產品市場競爭力及市場份額，公司從長遠利益出發，在報告期內投入了大量的新產品

24、研發費用和技改費用，較上年增幅較大。以上，整體導致公司智能制造板塊業務經營業績同比出現下滑。風險提示說明：風險提示說明：結合金融科技板塊的實際經營情況以及未來行業政策、市場格局、客戶結構、技術變化、毛利率波動等綜合因素，公司判斷因收購聯動優勢科技有限公司產生的有關商譽存在較大的大額減值跡象，公司將聘請具有證券從業資格的資產評估機構和會計師事務所進行評估、審定。由于相關工作尚未完成，目前尚不能預測計提商譽減值的具體金額區間，故本次預計的 2019 年度經營業績未包含商譽減值影響額。敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。五、以公允價值計量的金融資產五、以公允價值計量的金融資產 適用 不適用 六、違

25、規對外擔保情況六、違規對外擔保情況 適用 不適用 公司報告期無違規對外擔保情況。七、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況七、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況 適用 不適用 公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金。八、委托理財八、委托理財 適用 不適用 單位：萬元 具體類型 委托理財的資金來源 委托理財發生額 未到期余額 逾期未收回的金額 銀行理財產品 自有資金 11,900 0 0 銀行理財產品 募集資金 77,810 52,900 0 合計 89,710 52,900 0 單項金額重大或安全性較低、流動性較差、不保本的高風險委托理財具體

26、情況 適用 不適用 委托理財出現預期無法收回本金或存在其他可能導致減值的情形 適用 不適用 海聯金匯科技股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 9 九、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表九、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表 適用 不適用 公司報告期內未發生接待調研、溝通、采訪等活動。海聯金匯科技股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 10 第四節第四節 財務報表財務報表 一、財務報表一、財務報表 1、合并資產負債表、合并資產負債表 編制單位：海聯金匯科技股份有限公司 2019 年 09 月 30 日 單位：元 項目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月

27、31 日 流動資產：貨幣資金 837,079,267.49 1,749,565,293.91 結算備付金 481,975,249.38 920,918,712.08 拆出資金 交易性金融資產 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 衍生金融資產 應收票據 279,452,260.61 343,711,117.06 應收賬款 883,845,154.23 926,524,193.69 應收款項融資 預付款項 450,993,350.56 288,067,926.96 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 119,727,464.17 99,918,405.03 其中：應收

28、利息 176,319.77 707,762.49 應收股利 買入返售金融資產 存貨 755,170,102.78 650,186,022.13 合同資產 持有待售資產 22,414,831.55 14,572,247.06 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 747,992,047.14 395,490,828.69 海聯金匯科技股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 11 流動資產合計 4,578,649,727.91 5,388,954,746.61 非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 可供出售金融資產 195,026,566.52 其他債權投資 持有至到期投資 長期應收款 長期股

29、權投資 437,179.23 419,660.20 其他權益工具投資 375,326,566.52 其他非流動金融資產 投資性房地產 22,414,831.55 固定資產 975,422,258.80 972,791,151.27 在建工程 79,980,744.98 90,935,722.47 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 396,109,241.03 389,290,344.82 開發支出 24,814,211.34 商譽 2,212,366,211.92 2,212,366,211.92 長期待攤費用 76,979,474.72 55,749,381.18 遞延所得稅資

30、產 37,658,311.27 37,492,317.59 其他非流動資產 77,195,795.60 68,149,715.56 非流動資產合計 4,256,289,995.41 4,044,635,903.08 資產總計 8,834,939,723.32 9,433,590,649.69 流動負債：短期借款 247,709,800.00 270,502,200.00 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 衍生金融負債 應付票據 681,596,231.77 506,491,412.49 海聯金匯科技股份有限公司 2019 年第三季度報告全文

31、 12 應付賬款 651,209,236.71 576,938,684.41 預收款項 158,560,616.25 120,134,125.72 合同負債 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 17,051,125.25 25,535,550.90 應交稅費 16,895,028.74 45,315,134.78 其他應付款 119,480,735.75 144,083,481.31 其中：應付利息 2,352,438.99 1,697,440.50 應付股利 6,000,000.00 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的

32、非流動負債 16,500,000.00 11,000,000.00 其他流動負債 452,136,554.58 971,045,125.79 流動負債合計 2,361,139,329.05 2,671,045,715.40 非流動負債：保險合同準備金 長期借款 77,000,000.00 88,000,000.00 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 17,115,701.63 15,346,224.20 遞延所得稅負債 32,376,741.52 35,546,181.35 其他非流動負債 非流動負債合計 126,492,443.15

33、138,892,405.55 負債合計 2,487,631,772.20 2,809,938,120.95 所有者權益：海聯金匯科技股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 13 股本 1,243,535,239.00 1,247,335,239.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 4,674,446,146.33 4,673,593,452.49 減：庫存股 658,727,763.28 475,861,413.21 其他綜合收益 2,542,887.60 784,605.57 專項儲備 盈余公積 129,610,667.83 99,437,184.92 一般風險準備 未分

34、配利潤 866,510,156.82 982,064,442.16 歸屬于母公司所有者權益合計 6,257,917,334.30 6,527,353,510.93 少數股東權益 89,390,616.82 96,299,017.81 所有者權益合計 6,347,307,951.12 6,623,652,528.74 負債和所有者權益總計 8,834,939,723.32 9,433,590,649.69 法定代表人：劉國平 主管會計工作負責人：陳軍 會計機構負責人：陳仕萍 2、母公司資產負債表、母公司資產負債表 單位：元 項目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

35、流動資產：貨幣資金 398,977,953.43 984,790,119.41 交易性金融資產 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 衍生金融資產 應收票據 110,108,110.96 85,812,409.06 應收賬款 237,340,157.88 194,737,532.55 應收款項融資 預付款項 313,895,293.78 202,108,108.20 其他應收款 444,831,308.23 646,149,579.42 其中：應收利息 應收股利 100,000,000.00 存貨 316,417,230.58 187,095,181.74 海聯金匯科技股份有限公司 2

36、019 年第三季度報告全文 14 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 547,416,377.95 17,417,791.00 流動資產合計 2,368,986,432.81 2,318,110,721.38 非流動資產：債權投資 可供出售金融資產 153,200,000.00 其他債權投資 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 4,701,032,636.99 4,691,015,117.96 其他權益工具投資 333,200,000.00 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 9,095,095.77 9,474,616.24 在建工程 生產性生物資產

37、油氣資產 使用權資產 無形資產 40,717,007.67 2,780,634.56 開發支出 商譽 長期待攤費用 594,968.53 1,232,704.38 遞延所得稅資產 3,989,809.51 3,750,764.58 其他非流動資產 1,564,328.00 27,417,228.00 非流動資產合計 5,090,193,846.47 4,888,871,065.72 資產總計 7,459,180,279.28 7,206,981,787.10 流動負債：短期借款 158,159,800.00 291,052,200.00 交易性金融負債 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融

38、負債 衍生金融負債 海聯金匯科技股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 15 應付票據 543,919,910.96 319,259,761.22 應付賬款 121,559,813.78 56,671,198.73 預收款項 84,659,552.31 33,038,463.81 合同負債 應付職工薪酬 415,909.53 629,104.24 應交稅費 3,362,368.33 8,590,950.73 其他應付款 133,667,939.41 115,159,506.84 其中：應付利息 2,026,207.33 2,557,159.11 應付股利 持有待售負債 一年內到期的非流動負

39、債 16,500,000.00 11,000,000.00 其他流動負債 1,415,825.49 20,516,974.72 流動負債合計 1,063,661,119.81 855,918,160.29 非流動負債：長期借款 77,000,000.00 88,000,000.00 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 77,000,000.00 88,000,000.00 負債合計 1,140,661,119.81 943,918,160.29 所有者權益：股本 1,243,535,239.

40、00 1,247,335,239.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 4,656,460,193.95 4,655,607,500.11 減：庫存股 658,727,763.28 475,861,413.21 海聯金匯科技股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 16 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 129,610,667.83 99,437,184.92 未分配利潤 947,640,821.97 736,545,115.99 所有者權益合計 6,318,519,159.47 6,263,063,626.81 負債和所有者權益總計 7,459,180,279.28 7,20

41、6,981,787.10 3、合并本報告期利潤表、合并本報告期利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 1,298,899,419.41 1,164,263,685.78 其中：營業收入 1,298,899,419.41 1,164,263,685.78 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 1,434,888,022.81 1,083,762,704.81 其中：營業成本 1,242,662,994.40 895,236,961.75 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 5,122

42、,248.71 5,484,845.24 銷售費用 34,833,963.64 32,655,422.39 管理費用 94,370,469.06 97,693,845.02 研發費用 56,054,112.50 46,803,744.52 財務費用 1,844,234.50 5,887,885.89 其中：利息費用 6,395,443.16 2,269,453.60 利息收入 2,653,849.41 3,245,578.92 加：其他收益 10,716,017.28 3,401,493.58 投資收益（損失以“”號填列）1,125,258.30 30,284,272.11 海聯金匯科技股份有

43、限公司 2019 年第三季度報告全文 17 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 4,808.49 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）-2,120,475.01-6,861,557.83 資產減值損失（損失以“-”號填列）-9,192,237.20 資產處置收益（損失以“-”號填列）367,874.15 721,183.66 三、營業利潤（虧損以“”號填列）-135,092,165.88 108,046,372.49 加：營業外收入 1,935,216.00

44、 1,602,116.41 減：營業外支出 302,905.50 1,276,327.90 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）-133,459,855.38 108,372,161.00 減：所得稅費用-3,628,590.76 14,622,072.65 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）-129,831,264.62 93,750,088.35 （一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）-129,831,264.62 93,750,088.35 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司所有者的凈利潤-128,245,062.50

45、 93,602,773.53 2.少數股東損益-1,586,202.12 147,314.82 六、其他綜合收益的稅后凈額 1,531,195.69 2,112,085.44 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 1,531,195.69 2,112,085.44 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其 海聯金匯科技股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 18 他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1,531,195.69 2,112,085

46、.44 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.可供出售金融資產公允價值變動損益 4.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 5.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 6.其他債權投資信用減值準備 7.現金流量套期儲備 8.外幣財務報表折算差額 1,531,195.69 2,112,085.44 9.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額-128,300,068.93 95,862,173.79 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額-126,713,866.81 95,714,858.97 歸屬于少數股東的綜合收益總額-1,586,202.

47、12 147,314.82 八、每股收益：（一）基本每股收益-0.10 0.07 （二）稀釋每股收益-0.10 0.07 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實現的凈利潤為：0.00 元。法定代表人：劉國平 主管會計工作負責人：陳軍 會計機構負責人：陳仕萍 海聯金匯科技股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 19 4、母公司本報告期利潤表、母公司本報告期利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業收入 681,560,415.74 456,785,074.18 減：營業成本 668,240,182.12 435,116,059

48、.05 稅金及附加 454,281.29 758,119.44 銷售費用 4,707,848.13 3,879,627.66 管理費用 5,624,082.98 5,271,158.75 研發費用 248,395.77 888,184.29 財務費用 2,355,132.58 5,045,922.63 其中：利息費用 3,768,582.65 885,175.52 利息收入 1,867,700.29 6,312,274.55 加：其他收益 49,309.10 投資收益（損失以“”號填列）30,225,718.76 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 4,808.49 以攤余成本計量的金融資產

49、終止確認收益 凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）-515,923.42 2,270,957.35 資產減值損失（損失以“-”號填列）資產處置收益（損失以“-”號填列）9,731.73-2,106.99 二、營業利潤（虧損以“”號填列）29,699,329.04 8,094,852.72 加：營業外收入 1,062,958.19 12,711.50 減：營業外支出 0.08 222,783.67 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）30,762,287.15 7,884,780.55 減：所得稅費用 232,340.70 4,

50、610,021.00 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）30,529,946.45 3,274,759.55 海聯金匯科技股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 20 （一）持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）30,529,946.45 3,274,759.55 （二）終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）五、其他綜合收益的稅后凈額 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其

51、他債權投資公允價值變動 3.可供出售金融資產公允價值變動損益 4.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 5.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 6.其他債權投資信用減值準備 7.現金流量套期儲備 8.外幣財務報表折算差額 9.其他 六、綜合收益總額 30,529,946.45 3,274,759.55 七、每股收益：（一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 海聯金匯科技股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 21 5、合并年初到報告期末利潤表、合并年初到報告期末利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 4,108,502,833.99 3,670,606,494

52、.09 其中：營業收入 4,108,502,833.99 3,670,606,494.09 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 4,089,434,037.57 3,355,351,526.38 其中：營業成本 3,521,426,041.45 2,881,194,510.45 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 16,280,229.26 18,108,610.02 銷售費用 103,532,531.31 100,430,172.65 管理費用 278,417,272.83 254,912,293.5

53、4 研發費用 168,322,766.40 120,129,314.14 財務費用 1,455,196.32-19,423,374.42 其中：利息費用 16,622,570.97 11,060,189.83 利息收入 14,620,444.83 33,660,415.34 加：其他收益 22,608,406.63 3,499,186.48 投資收益（損失以“”號填列）5,513,175.48 67,336,618.11 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 17,519.03 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收

54、益（損失以 海聯金匯科技股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 22“”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）-44,860,767.22-20,200,744.95 資產減值損失（損失以“-”號填列）-10,744,969.25 資產處置收益（損失以“-”號填列）2,998,361.19 832,663.91 三、營業利潤（虧損以“”號填列）-5,416,996.75 366,722,691.26 加：營業外收入 6,357,209.37 4,302,035.38 減：營業外支出 1,930,102.84 28,343,692.13 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）-989,89

55、0.22 342,681,034.51 減：所得稅費用 24,314,741.51 52,210,413.13 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）-25,304,631.73 290,470,621.38 （一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）-25,304,631.73 290,470,621.38 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司所有者的凈利潤-24,915,162.26 288,389,728.75 2.少數股東損益-389,469.47 2,080,892.63 六、其他綜合收益的稅后凈額 1,758,282.03

56、 2,606,605.09 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 1,758,282.03 2,606,605.09 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1,758,282.03 2,606,605.09 海聯金匯科技股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 23 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.可供出售金融資產公允價值變動損益 4.金融資產重分類計入其他綜合收益的金

57、額 5.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 6.其他債權投資信用減值準備 7.現金流量套期儲備 8.外幣財務報表折算差額 1,758,282.03 2,606,605.09 9.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額-23,546,349.70 293,077,226.47 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額-23,156,880.23 290,996,333.84 歸屬于少數股東的綜合收益總額-389,469.47 2,080,892.63 八、每股收益：（一）基本每股收益-0.02 0.23 （二）稀釋每股收益-0.02 0.23 本期發生同一控制下企業合并的

58、，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實現的凈利潤為：0.00 元。法定代表人：劉國平 主管會計工作負責人：陳軍 會計機構負責人：陳仕萍 6、母公司年初至報告期末利潤表、母公司年初至報告期末利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業收入 1,639,436,615.20 1,289,417,115.03 減：營業成本 1,564,492,642.68 1,200,865,830.74 稅金及附加 1,662,786.31 2,435,451.44 銷售費用 12,289,172.56 16,771,144.59 管理費用 15,626,353.22 15,7

59、73,588.59 海聯金匯科技股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 24 研發費用 2,573,620.34 888,184.29 財務費用 4,644,858.72-7,983,447.59 其中：利息費用 12,346,563.14 5,374,615.91 利息收入 10,400,956.94 16,625,319.13 加：其他收益 49,309.10 投資收益（損失以“”號填列）273,564,288.96 131,620,000.00 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 17,519.03 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變

60、動收益（損失以“”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）-889,486.41 1,323,811.17 資產減值損失（損失以“-”號填列）-15,155.40 資產處置收益（損失以“-”號填列）9,731.73-15,275.68 二、營業利潤（虧損以“”號填列）310,865,869.35 193,594,898.46 加：營業外收入 1,574,466.24 79,033.27 減：營業外支出 8,745.43 239,776.01 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）312,431,590.16 193,434,155.72 減：所得稅費用 10,696,761.10 15,884

61、,447.63 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）301,734,829.06 177,549,708.09 （一）持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）301,734,829.06 177,549,708.09 （二）終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）五、其他綜合收益的稅后凈額 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 海聯金匯科技股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 25 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益

62、2.其他債權投資公允價值變動 3.可供出售金融資產公允價值變動損益 4.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 5.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 6.其他債權投資信用減值準備 7.現金流量套期儲備 8.外幣財務報表折算差額 9.其他 六、綜合收益總額 301,734,829.06 177,549,708.09 七、每股收益：（一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 7、合并年初到報告期末現金流量表、合并年初到報告期末現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 3,144,727,553.57 2,710,546,336

63、.53 客戶存款和同業存放款項凈增加額 海聯金匯科技股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 26 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 20,963,083.79 15,304,346.94 收到其他與經營活動有關的現金 393,172,975.06 306,308,620.56 經營活動現金流入小計 3,558,863,612.42 3,032,159,304.03 購買商品、接受

64、勞務支付的現金 2,272,111,079.40 1,742,342,447.55 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工及為職工支付的現金 460,483,388.21 435,809,766.59 支付的各項稅費 180,521,272.22 175,803,892.96 支付其他與經營活動有關的現金 576,638,598.55 675,097,038.71 經營活動現金流出小計 3,489,754,338.38 3,029,053,145.81 經營活動產生的現

65、金流量凈額 69,109,274.04 3,106,158.22 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 137,336,618.11 取得投資收益收到的現金 5,495,656.45 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 39,252,316.00 7,684,457.15 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 2,734,221,533.35 886,834,223.71 投資活動現金流入小計 2,778,969,505.80 1,031,855,298.97 海聯金匯科技股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 27 購建固定資產、

66、無形資產和其他長期資產支付的現金 113,142,565.37 151,521,214.97 投資支付的現金 180,300,000.00 39,900,001.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 3,104,880,000.00 1,621,640,000.00 投資活動現金流出小計 3,398,322,565.37 1,813,061,215.97 投資活動產生的現金流量凈額-619,353,059.57-781,205,917.00 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 800,000.00 其中：子公司吸收少數股東投資

67、收到的現金 800,000.00 取得借款收到的現金 244,026,717.60 119,650,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 15,093,300.00 籌資活動現金流入小計 244,026,717.60 135,543,300.00 償還債務支付的現金 272,319,117.60 204,554,500.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 74,057,502.57 78,351,069.11 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 2,500,000.00 支付其他與籌資活動有關的現金 248,247,707.10 225,987,036.96 籌資活動現金流出小

68、計 594,624,327.27 508,892,606.07 籌資活動產生的現金流量凈額-350,597,609.67-373,349,306.07 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 2,072,337.44 3,138,886.81 五、現金及現金等價物凈增加額-898,769,057.76-1,148,310,178.04 加：期初現金及現金等價物余額 1,701,369,630.24 2,102,040,062.52 六、期末現金及現金等價物余額 802,600,572.48 953,729,884.48 8、母公司年初到報告期末現金流量表、母公司年初到報告期末現金流量表 單位：元

69、 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 1,167,311,186.42 954,491,369.41 海聯金匯科技股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 28 收到的稅費返還 176,980.72 66,268.14 收到其他與經營活動有關的現金 331,055,983.46 246,035,237.17 經營活動現金流入小計 1,498,544,150.60 1,200,592,874.72 購買商品、接受勞務支付的現金 754,807,296.35 696,703,888.99 支付給職工及為職工支付的現金 14,614,491.67

70、 12,935,253.09 支付的各項稅費 25,282,920.34 31,921,165.05 支付其他與經營活動有關的現金 523,723,900.71 353,875,962.42 經營活動現金流出小計 1,318,428,609.07 1,095,436,269.55 經營活動產生的現金流量凈額 180,115,541.53 105,156,605.17 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 373,546,769.93 131,620,000.00 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 145,000.00 23,755.08 處置

71、子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 2,388,118,200.00 805,120,000.00 投資活動現金流入小計 2,761,809,969.93 936,763,755.08 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 14,089,355.69 26,240,055.55 投資支付的現金 190,000,000.00 120,000,000.00 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 2,875,880,000.00 1,601,640,000.00 投資活動現金流出小計 3,079,969,355.69 1,747

72、,880,055.55 投資活動產生的現金流量凈額-318,159,385.76-811,116,300.47 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 173,159,800.00 230,000,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 173,159,800.00 230,000,000.00 償還債務支付的現金 301,552,200.00 15,500,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 72,876,422.69 68,471,856.03 支付其他與籌資活動有關的現金 247,733,775.58 220,002,0

73、36.96 海聯金匯科技股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 29 籌資活動現金流出小計 622,162,398.27 303,973,892.99 籌資活動產生的現金流量凈額-449,002,598.27-73,973,892.99 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 120,774.27 110,394.62 五、現金及現金等價物凈增加額-586,925,668.23-779,823,193.67 加：期初現金及現金等價物余額 978,528,399.45 921,165,711.24 六、期末現金及現金等價物余額 391,602,731.22 141,342,517.57 二、財

74、務報表調整情況說明二、財務報表調整情況說明 1、2019 年起執行新金融工具準則、新收入準則或新租賃準則調整執行當年年初財務報表相關項目情況年起執行新金融工具準則、新收入準則或新租賃準則調整執行當年年初財務報表相關項目情況 適用 不適用 合并資產負債表 單位：元 項目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 調整數 流動資產：貨幣資金 1,749,565,293.91 1,749,565,293.91 結算備付金 920,918,712.08 920,918,712.08 拆出資金 交易性金融資產 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 衍生金融資產 應收票據

75、 343,711,117.06 343,711,117.06 應收賬款 926,524,193.69 926,524,193.69 應收款項融資 預付款項 288,067,926.96 288,067,926.96 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 99,918,405.03 99,918,405.03 其中：應收利息 707,762.49 707,762.49 應收股利 買入返售金融資產 海聯金匯科技股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 30 存貨 650,186,022.13 650,186,022.13 合同資產 持有待售資產 14,572,247.06 14

76、,572,247.06 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 395,490,828.69 395,490,828.69 流動資產合計 5,388,954,746.61 5,388,954,746.61 非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 可供出售金融資產 195,026,566.52 -195,026,566.52 其他債權投資 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 419,660.20 419,660.20 其他權益工具投資 195,026,566.52 195,026,566.52 其他非流動金融資產 投資性房地產 22,414,831.55 22,414,831.55 固定資產

77、972,791,151.27 972,791,151.27 在建工程 90,935,722.47 90,935,722.47 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 389,290,344.82 389,290,344.82 開發支出 商譽 2,212,366,211.92 2,212,366,211.92 長期待攤費用 55,749,381.18 55,749,381.18 遞延所得稅資產 37,492,317.59 37,492,317.59 其他非流動資產 68,149,715.56 68,149,715.56 非流動資產合計 4,044,635,903.08 4,044,635

78、,903.08 資產總計 9,433,590,649.69 9,433,590,649.69 流動負債：短期借款 270,502,200.00 270,502,200.00 向中央銀行借款 海聯金匯科技股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 31 拆入資金 交易性金融負債 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 衍生金融負債 應付票據 506,491,412.49 506,491,412.49 應付賬款 576,938,684.41 576,938,684.41 預收款項 120,134,125.72 120,134,125.72 合同負債 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代

79、理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 25,535,550.90 25,535,550.90 應交稅費 45,315,134.78 45,315,134.78 其他應付款 144,083,481.31 144,083,481.31 其中：應付利息 1,697,440.50 1,697,440.50 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 11,000,000.00 11,000,000.00 其他流動負債 971,045,125.79 971,045,125.79 流動負債合計 2,671,045,715.40 2,671,045,715.40 非

80、流動負債：保險合同準備金 長期借款 88,000,000.00 88,000,000.00 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 海聯金匯科技股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 32 預計負債 遞延收益 15,346,224.20 15,346,224.20 遞延所得稅負債 35,546,181.35 35,546,181.35 其他非流動負債 非流動負債合計 138,892,405.55 138,892,405.55 負債合計 2,809,938,120.95 2,809,938,120.95 所有者權益：股本 1,247,335,239.00 1,

81、247,335,239.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 4,673,593,452.49 4,673,593,452.49 減：庫存股 475,861,413.21 475,861,413.21 其他綜合收益 784,605.57 784,605.57 專項儲備 盈余公積 99,437,184.92 99,437,184.92 一般風險準備 未分配利潤 982,064,442.16 982,064,442.16 歸屬于母公司所有者權益合計 6,527,353,510.93 6,527,353,510.93 少數股東權益 96,299,017.81 96,299,017.81

82、 所有者權益合計 6,623,652,528.74 6,623,652,528.74 負債和所有者權益總計 9,433,590,649.69 9,433,590,649.69 調整情況說明 公司自2019年1月1日起首次執行新金融工具準則，將“可供出售金融資產”調整至“其他權益工具投資”。本次會計政策變更不涉及以前年度的追溯調整，不影響公司2018年度相關財務指標。母公司資產負債表 單位：元 項目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 調整數 流動資產：貨幣資金 984,790,119.41 984,790,119.41 交易性金融資產 以公允價值計量且其變動計入

83、當期損益的金融資產 海聯金匯科技股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 33 衍生金融資產 應收票據 85,812,409.06 85,812,409.06 應收賬款 194,737,532.55 194,737,532.55 應收款項融資 預付款項 202,108,108.20 202,108,108.20 其他應收款 646,149,579.42 646,149,579.42 其中：應收利息 應收股利 100,000,000.00 100,000,000.00 存貨 187,095,181.74 187,095,181.74 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產

84、 17,417,791.00 17,417,791.00 流動資產合計 2,318,110,721.38 2,318,110,721.38 非流動資產：債權投資 可供出售金融資產 153,200,000.00 -153,200,000.00 其他債權投資 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 4,691,015,117.96 4,691,015,117.96 其他權益工具投資 153,200,000.00 153,200,000.00 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 9,474,616.24 9,474,616.24 在建工程 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 2

85、,780,634.56 2,780,634.56 開發支出 商譽 長期待攤費用 1,232,704.38 1,232,704.38 海聯金匯科技股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 34 遞延所得稅資產 3,750,764.58 3,750,764.58 其他非流動資產 27,417,228.00 27,417,228.00 非流動資產合計 4,888,871,065.72 4,888,871,065.72 資產總計 7,206,981,787.10 7,206,981,787.10 流動負債：短期借款 291,052,200.00 291,052,200.00 交易性金融負債 以公允價

86、值計量且其變動計入當期損益的金融負債 衍生金融負債 應付票據 319,259,761.22 319,259,761.22 應付賬款 56,671,198.73 56,671,198.73 預收款項 33,038,463.81 33,038,463.81 合同負債 應付職工薪酬 629,104.24 629,104.24 應交稅費 8,590,950.73 8,590,950.73 其他應付款 115,159,506.84 115,159,506.84 其中：應付利息 2,557,159.11 2,557,159.11 應付股利 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 11,000,000.00

87、11,000,000.00 其他流動負債 20,516,974.72 20,516,974.72 流動負債合計 855,918,160.29 855,918,160.29 非流動負債：長期借款 88,000,000.00 88,000,000.00 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 海聯金匯科技股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 35 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 88,000,000.00 88,000,000.00 負債合計 943,918,160.29 943,918,160.29 所有者權益：股本 1,

88、247,335,239.00 1,247,335,239.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 4,655,607,500.11 4,655,607,500.11 減：庫存股 475,861,413.21 475,861,413.21 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 99,437,184.92 99,437,184.92 未分配利潤 736,545,115.99 736,545,115.99 所有者權益合計 6,263,063,626.81 6,263,063,626.81 負債和所有者權益總計 7,206,981,787.10 7,206,981,787.10 調整情況說明 公司自2019年1月1日起首次執行新金融工具準則，將“可供出售金融資產”調整至“其他權益工具投資”。本次會計政策變更不涉及以前年度的追溯調整，不影響公司2018年度相關財務指標。2、2019 年起執行新金融工具準則或新租賃準則追溯調整前期比較數據說明年起執行新金融工具準則或新租賃準則追溯調整前期比較數據說明 適用 不適用 三、審計報告三、審計報告 第三季度報告是否經過審計 是 否 公司第三季度報告未經審計。海聯金匯科技股份有限公司 法定代表人：劉國平 2019 年 10 月 30 日