淮河能源：2019年第三季度報告（更正版）.PDF

《淮河能源：2019年第三季度報告（更正版）.PDF》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《淮河能源：2019年第三季度報告（更正版）.PDF（29頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、20192019 年第三季度報告年第三季度報告 1 1/2929 公司代碼：600575 公司簡稱：淮河能源 淮河能源淮河能源（集團）股份有限公司（集團）股份有限公司 20201919 年第年第三三季度報告季度報告 20192019 年第三季度報告年第三季度報告 2 2/2929 目錄目錄 一、重要提示.3 二、公司基本情況.3 三、重要事項.6 四、附錄.11 20192019 年第三季度報告年第三季度報告 3 3/2929 一、一、重要重要提示提示 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連

2、帶的法律責任。1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。1.3 公司負責人王戎、主管會計工作負責人馬進華及會計機構負責人（會計主管人員）章進虎保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。1.4 本公司第三季度報告未經審計。二、二、公司基本情況公司基本情況 2.1 主要財務數據 單位：元 幣種：人民幣 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減(%)總資產 16,890,663,461.01 16,777,282,840.35 0.68 歸屬于上市公司股東的凈資產 9,264,594,440.86 8,662,001,995.30 6.96 年初至報告期末（1-9 月）上年初至上年報告期末（

3、1-9 月）比上年同期增減(%)經營活動產生的現金流量凈額 1,417,325,143.58 1,154,191,443.22 22.80 年初至報告期末（1-9 月）上年初至上年報告期末（1-9 月）比上年同期增減（%）營業收入 8,972,863,963.76 7,929,298,456.94 13.16 歸屬于上市公司股東的凈利潤 548,727,559.39 333,444,159.95 64.56 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 198,278,105.56 261,105,445.25-24.06 加權平均凈資產收益率（%）6.12 3.92 不適用 基本每股收益（元

4、/股）0.14 0.09 55.56 稀釋每股收益（元/股）0.14 0.09 55.56 20192019 年第三季度報告年第三季度報告 4 4/2929 非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期金額（79 月）年初至報告期末金額（1-9 月）說明 非流動資產處置損益 5,300,900.85-3,600,246.07 越權審批，或無正式批準文件，或偶發性的稅收返還、減免 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 27,193,956.01 43,151,292.36 計入當期損益的對

5、非金融企業收取的資金占用費 0 4,036,730.67 企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 非貨幣性資產交換損益 委托他人投資或管理資產的損益 因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 債務重組損益 企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允

6、價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 366,917.01 678,771.04 單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 61,709,840.00 對外委托貸款取得的損益 采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 受托經營取得的托管費收入 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 644,131.17 162,063,203.85 其他符合非經常性損益定義的損益項目 24,068,870.00 102,457,620.87 少數

7、股東權益影響額（稅后）-10,379,541.76-11,534,709.78 所得稅影響額-7,264,238.33-8,513,049.12 合計 39,930,994.95 350,449,453.82 20192019 年第三季度報告年第三季度報告 5 5/2929 2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表 單位：股 股東總數（戶）39,927 前十名股東持股情況 股東名稱（全稱）期末持股數量 比例(%)持有有限售條件股份數量 質押或凍結情況 股東性質 股份狀態 數量 淮南礦業（集團）有限責任公司 2,200,093,749 56.61

8、0 無 0 國有法人 上?；吹V資產管理有限公司 186,502,805 4.80 0 無 0 國有法人 蕪湖飛尚港口有限公司 72,620,000 1.87 0 質押 72,620,000 未知 馮春保 56,382,745 1.45 0 未知 未知 袁芳 34,605,525 0.89 0 未知 未知 淮北皖淮投資有限公司 29,493,297 0.76 0 未知 未知 魏惠君 28,008,152 0.72 0 未知 未知 成國新 21,925,200 0.56 0 未知 未知 中國農業銀行股份有限公司中證500 交易型開放式指數證券投資基金 21,260,500 0.55 0 未知 未知

9、 蘇祺 21,131,200 0.54 0 未知 未知 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件流通股的數量 股份種類及數量 種類 數量 淮南礦業（集團）有限責任公司 2,200,093,749 人民幣普通股 2,200,093,749 上?；吹V資產管理有限公司 186,502,805 人民幣普通股 186,502,805 蕪湖飛尚港口有限公司 72,620,000 人民幣普通股 72,620,000 馮春保 56,382,745 人民幣普通股 56,382,745 袁芳 34,605,525 人民幣普通股 34,605,525 淮北皖淮投資有限公司 29,493,297 人民幣

10、普通股 29,493,297 魏惠君 28,008,152 人民幣普通股 28,008,152 成國新 21,925,200 人民幣普通股 21,925,200 中國農業銀行股份有限公司中證 500交易型開放式指數證券投資基金 21,260,500 人民幣普通股 21,260,500 蘇祺 21,131,200 人民幣普通股 21,131,200 上述股東關聯關系或一致行動的說明 淮南礦業（集團）有限責任公司與上?；吹V資產管理有限公司同受淮河能源控股集團有限責任公司控制，存在關聯關系，屬于一致行動人。其他股東之間未知是否存在關聯關系或屬于上市公司收購管理辦法規定的一致行動人。表決權恢復的優先股

11、股東及持股數量的說明 無 20192019 年第三季度報告年第三季度報告 6 6/2929 2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表 適用 不適用 三、三、重要事項重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因 適用 不適用 一、資產負債表 科目 期末余額(元)本年年初（元）變動比例（%）應收票據 675,698,515.39 395,384,450.98 70.9 預付賬款 154,115,822.87 43,428,875.39 254.87 應收利息 0 1,297,397.26-100 其他應收款 19,365,

12、404.25 125,898,868.54-84.62 持有待售資產 2,416,686,801.65 0 不適用 其他流動資產 319,679,135.03 224,145,146.66 42.62 在建工程 113,977,384.84 223,622,152.63-49.03 短期借款 2,059,021,372.89 1,605,000,000.00 28.29 應付票據 221,447,656.67 135,231,660.16 63.75 應交稅費 57,440,205.07 82,465,572.03-30.35 持有待售負債 155,031,244.45 0 不適用 一年內到期

13、的非流動負債 1,080,000,000.00 555,000,000.00 94.59 長期借款 1,641,000,000.00 2,953,000,000.00-44.43 遞延收益 1,472,336.06 76,319,597.68-98.07 專項儲備 60,442,836.15 6,577,949.98 818.87 未分配利潤 195,804,946.96-352,922,612.43 155.48 說明：應收票據增加主要是因為本期銷售商品收到的銀行承兌匯票增加。預付賬款增加主要是因為本期末預付的采購款增加。應收利息減少主要是因為收回淮礦物流公司的留債本金及利息。其他應收款、在

14、建工程、持有待售資產、持有待售負債、遞延收益變動主要是因為本期港口資源整合，本公司以部分港口類資產按照協議約定的交易對價對省港口運營集團進行增資，部分資產和負債通過持有待售資產列報、持有待售負債列報。其他流動資產增加主要是本期購買的理財產品款增加。短期借款增加主要是因為控股子公司淮滬煤電有限公司銀行借款增加。應付票據增加主要是因為本期應付銀行承兌匯票增加。應交稅費減少主要是因為本期應交增值稅余額減少。一年內到期的非流動負債增加和長期借款的減少主要是因為長期借款重分類。專項儲備增加主要是因為本期計提的安全生產費和維簡費增加。未分配利潤增加主要是因為本期凈利潤增加。20192019 年第三季度報告

15、年第三季度報告 7 7/2929 二、利潤表 科目 本年累計 上年同期 變動比例（%）研發費用 127,874.29 73,300.97 74.45 資產減值損失 4,206,419.42 -4,591,689.78 191.61 信用減值損失-69,895,812.71 0 不適用 其他收益 43,151,292.36 31,983,395.45 34.92 資產處置收益 0.00 478,227.78 -100.00 營業外收入 167,891,654.17 2,387,947.67 6,930.79 營業外支出 9,428,696.39 3,543,912.06 166.05 說明：研發

16、費用增加是因為本期公司所屬鐵路運輸分公司創新項目材料費增加。資產減值損失增加是因為本期計提的固定資產減值準備增加。信用減值損失、營業外收入變動主要是因為公司于2019年5月收到淮礦現代物流有限責任公司償還公司以前年度已計提減值準備及已作為擔保損失處理的留債本金22,271.45萬元。其中 16,100.47萬元計入營業外收入，6,170.98萬元沖減信用減值損失。其他收益增加主要是因為本期收到的政府補助增加。營業外支出增加主要是因為本期非流動資產處置損失增加。三、現金流量表 科目 本年累計 上年同期 變動比例（%）投資活動產生的現金流量凈額-489,315,269.46 24,933,779.

17、50-2,062.46 說明：主要是本期購買的理財產品款增加。3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 不適用 1.關于公司使用部分閑置自有資金進行現金管理事項 2019年3月21日，公司召開第六屆董事會第十三次會議和第六屆監事會第十一次會議，審議通過了關于公司及子公司使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案，同意公司及子公司合計使用最高額度不超過人民幣70,000萬元的閑置自有資金購買1天（含）以上至180天（含）期限不等的安全性高、流動性好、穩健型的金融機構理財產品或進行結構性存款（詳見公司指定信息披露媒體及上海證券交易所網站刊登的臨2019011號公告）。截止本報告披露日

18、，公司及子公司使用部分閑置自有資金進行現金管理具體實施情況見下表：序號 到期類型 金融機構 產品名稱 存入日期 期限(天)到期日 存款金額（元）利率 實際/預計取得理財收益（元）1 已到期 興業證券 興融 2019-3 號 2019-05-13 30 2019-06-12 10,000,000 2.50%-2.70%20,884.35 2 已到期 廣發銀行 薪加薪 16 號 2019-06-24 91 2019-09-23 40,000,000 3.90%388,657.53 3 未到期 揚子銀行 揚子2019年第15期保本浮動收益型 2019-06-25 178 2019-12-19 80,

19、000,000 3.80%1,499,178.08 4 未到期 中航證券 安心投尊享 3 號 2019-06-27 180 2019-12-23 100,000,000 4.00%1,972,602.74 5 未到期 廣發銀行 薪加薪 16 號 2019-08-06 90 2019-11-04 60,000,000 3.95%584,383.56 6 未到期 揚子銀行 揚子2019年第23期保本浮動收益型 2019-08-09 180 2020-02-05 60,000,000 3.70%1,094,794.54 7 未到期 廣發銀行 薪加薪 16 號 2019-10-25 182 2020-

20、04-24 40,000,000 3.75%747,945.21 20192019 年第三季度報告年第三季度報告 8 8/2929 2.關于公司以部分港口資產投資入股暨增資安徽省港口運營集團有限公司相關事項(1)2019年5月31日，公司與安徽省港口運營集團有限公司（下稱“省港口運營集團”）全體股東簽署了增資擴股協議書。根據該協議，公司以部分港口資產，按協議約定的交易對價，對省港口運營集團進行增資。該事項經公司于2019年5月31日召開的第六屆董事會第十五次會議審議通過（詳見公司指定信息披露媒體及上海證券交易所網站刊登的臨2019022號公告）。(2)2019年8月28日，公司與省港口運營集團

21、全體股東簽署了安徽省港口運營集團有限公司增資擴股協議書之補充協議，根據審計機構確認的過渡期凈損益，對省港口運營集團注冊資本及股東占省港口運營集團股比進行調整（詳見公司指定信息披露媒體及上海證券交易所網站刊登的臨2019031號公告）。3.關于公司職工監事辭職及補選職工監事相關事項 2019年8月12日，公司收到職工代表監事張衛香先生的辭職函，因工作變動原因，張衛香先生申請辭去在公司擔任的職工代表監事職務。同日，公司召開了第二屆職工代表大會第四次聯席會議，選舉王亮先生為公司第六屆監事會職工代表監事，任期自2019年8月12日至2020年4月6日（詳見公司指定信息披露媒體及上海證券交易所網站刊登的

22、臨2019025號公告）。4.關于公司董事、董事長辭職及補選董事、選舉董事長、補選公司第六屆董事會專業委員會委員相關事項（1）2019年8月13日，公司董事會收到董事長張寶春先生、董事李遠和先生的書面辭職函。張寶春先生因已屆法定退休年齡，申請辭去公司董事、董事長，董事會戰略決策委員會主任委員、提名委員會委員職務；董事李遠和先生因工作變動原因，申請辭去公司董事，董事會戰略決策委員會委員職務。同日，公司召開第六屆董事會第十六次會議，審議通過了關于補選公司董事的議案，同意提名王戎先生、牛占奎先生為公司第六屆董事會董事候選人（詳見公司指定信息披露媒體及上海證券交易所網站刊登的臨2019024號）。（2

23、）2019 年 8 月 29 日，公司召開 2019 年第一次臨時股東大會，選舉王戎先生、牛占奎先生為公司第六屆董事會董事，任期自 2019 年 8 月 29 日起至 2020 年 4 月 6 日。同日，公司召開第六屆董事會第十七次會議，審議通過了關于選舉公司第六屆董事會董事長的議案、關于補選公司第六屆董事會專業委員會委員的議案，選舉王戎先生為公司第六屆董事會董事長，任期自 2019 年 8 月 29 日至 2020 年 4 月 6 日；補選王戎先生為公司第六屆董事會戰略決策委員會主任委員、提名委員會委員，補選牛占奎先生為公司第六屆董事會戰略決策委員會委員，任期自 2019年8月29日至202

24、0年4月6日（詳見公司指定信息披露媒體及上海證券交易所網站刊登的臨2019032 號、033 號、035 號公告）。5.關于變更公司名稱及證券簡稱相關事項（1）2019 年 8 月 13 日，公司召開了第六屆董事會第十六次會議，審議通過了關于擬變更公司名稱及證券簡稱的議案，同意將公司名稱由“安徽皖江物流（集團）股份有限公司”變更為“淮河能源（集團）股份有限公司”，英文名稱由“Anhui Wanjiang Logistics(Group)Co.,Ltd”變更為“Huaihe Energy(Group)Co.,Ltd”，公司證券簡稱由“皖江物流”變更為“淮河能源”。該事項已經 2019 年第一次臨

25、時股東大會審議通過（詳見公司指定信息披露媒體及上海證券交易所網站刊登的臨 2019027 號、032 號公告）。（2）2019 年 9 月 6 日，公司發布了關于完成工商變更登記的公告及變更證券簡稱實施公告，2019 年 9 月 5 日，公司完成了變更公司名稱等相關的工商變更/備案登記手續，并取得蕪湖市市場監督管理局換發的營業執照，公司名稱正式變更為“淮河能源（集團）股份有限公司”。經公司申請，并經上海證券交易所核準，公司證券簡稱于 2019 年 9 月 11 日起由“皖江物流”變更為“淮河能源”，證券代碼“600575”保持不變（詳見公司指定信息披露媒體和上海證券交易所網站刊登的臨 2019

26、-037 號、038 號公告）。20192019 年第三季度報告年第三季度報告 9 9/2929 6.關于修改公司章程部分條款相關事項 2019 年 8 月 13 日，公司召開了第六屆董事會第十六次會議，審議通過了關于修改部分條款的議案。為充分體現公司主營業務實際，并與未來發展方向相匹配，公司擬將名稱進行變更；同時，根據公司業務發展需要，擬修改公司經營范圍。為此，對公司章程部分條款進行相應修改。該事項已經 2019 年第一次臨時股東大會審議通過（詳見公司指定信息披露媒體及上海證券交易所網站刊登的臨 2019028 號、032 號公告）。7.關于控股股東淮南礦業增資擴股相關事項 公司收到控股股東

27、淮南礦業（集團）有限責任公司(下稱“淮南礦業”)發來的關于淮南礦業（集團）有限責任公司增資擴股有關事項的函，淮南礦業在原有三家股東即淮河能源控股集團有限責任公司、中國信達資產管理股份有限公司、國華能源投資有限公司的基礎上，通過增資擴股，新引入建信金融資產投資有限公司、中銀資產投資有限公司、冀凱企業管理集團有限公司、上海電力股份有限公司、中電國瑞物流有限公司、淮北礦業股份有限公司等六家股東。該新引入的六家股東均以貨幣資金對淮南礦業出資，出資完成后，淮南礦業的注冊資本將由1,681,388.9315萬元增加至1,810,254.9111萬元?；茨系V業本次增資擴股完成后，仍為本公司直接控股股東，淮河

28、能源控股集團有限責任公司仍為本公司的間接控股股東，淮南礦業和公司的實際控制人均未發生變化，仍為安徽省人民政府國有資產監督管理委員會（詳見公司指定信息披露媒體及上海證券交易所網站刊登的臨2019030號公告）。8.關于公司會計政策變更相關事項 2019 年 8 月 29 日，公司召開第六屆董事會第十七次會議和第六屆監事會第十四次會議，審議通過了 關于公司會計政策變更的議案。公司本次會計政策變更主要是根據財政部頒布的 關于修訂印發 2019 年度一般企業財務報表格式的通知(財會20196 號)、企業會計準則第 7號非貨幣性資產交換(財會20198 號)以及企業會計準則第 12 號債務重組(財會20

29、199 號)進行的合理變更，本次會計政策變更僅對財務報表項目列示產生影響，對公司財務狀況、經營成果及現金流量無實質性影響（詳見公司指定信息披露媒體及上海證券交易所網站刊登的臨 2019036 號公告）。9.關于公司總部辦公地址變更相關事項 2019 年 9 月 28 日，公司發布關于總部辦公地址變更的公告，公司總部辦公地址自 2019年 9 月 30 日起搬遷至新辦公地址，除辦公地址變更外，公司注冊地址、投資者聯系電話等信息保持不變（詳見公司指定信息披露媒體及上海證券交易所網站刊登的臨 2019039 號公告）。10.關于公司重大資產重組相關事項（1）2019 年 10 月 9 日，公司發布關

30、于籌劃重大資產重組的停牌公告，公司于 2019 年10 月 7 日收到控股股東淮南礦業的通知，淮南礦業擬籌劃與本公司有關的重大資產重組事項。因有關事項尚存不確定性，為避免對公司股價造成重大影響，維護投資者利益，根據上海證券交易所相關規定，經公司申請，公司股票自 2019 年 10 月 8 日開市起開始停牌，預計停牌時間不超過10 個交易日（詳見公司指定信息披露媒體及上海證券交易所網站刊登的臨 2019040 號公告）。(2)2019 年 10 月 12 日，公司發布關于停牌前一交易日前十大股東持股情況的公告,將截止至停牌前一交易日（即截止至 2019 年 9 月 30 日）前 10 大股東的名

31、稱及持股數量、前 10 大流通股股東的名稱及持股數量、股東總人數進行了披露（詳見公司指定信息披露媒體及上海證券交易所網站刊登的臨 2019041 號公告）。（3）2019 年 10 月 21 日，公司召開第六屆董事會第十八次會議，審議通過了關于公司吸收合并淮南礦業（集團）有限責任公司及發行股份購買資產暨關聯交易方案的議案、關于及其摘要的議案和關于簽署附生效條件的相關重組協議的議案等相關議案，形成了第六屆董事會第十八次會議決議。同日，公司召開了第六屆監事會第十五次會議，審議通20192019 年第三季度報告年第三季度報告 1010/2929 過了重大資產重組相關議案，形成了第六屆監事會第十五次會

32、議決議（詳見公司指定信息披露媒體及上海證券交易所網站刊登的臨 2019042 號、043 號公告）。（4）2019 年 10 月 22 日，公司發布關于披露重大資產重組預案暨公司股票復牌的提示性公告，根據相關規定，公司在上海證券交易所網站和公司指定媒體刊登了淮河能源（集團）股份有限公司吸收合并淮南礦業（集團）有限責任公司及發行股份購買資產暨關聯交易預案，并經向上海證券交易所申請，公司股票于 2019 年 10 月 22 日開市起復牌（詳見公司指定信息披露媒體及上海證券交易所網站刊登的臨 2019044 號公告）。11.根據公司經營決策授權制度規定的授權決策標準，報告期內，由公司董事會授權董事長

33、決策并實施事項：為滿足公司全資子公司淮礦電力燃料有限責任公司(下稱“電燃公司”)短期流動資金需要，以及有效盤活全資子公司淮南礦業集團售電有限責任公司（下稱“售電公司”）閑置資金，提高其資金使用效率，經電燃公司和售電公司申請，公司董事長于2019年7月26日出具決定書，同意售電公司通過銀行向電燃公司提供總額為人民幣1.5億元的委托貸款，借貸雙方可協商采用分次操作方式，貸款期限不超過1年，貸款利率參照中國人民銀行公布的同期銀行貸款基準利率執行。3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項 適用 不適用 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

34、 適用 不適用 公司名稱 淮河能源（集團）股份有限公司 法定代表人 王戎 日期 2019 年 10 月 30 日 20192019 年第三季度報告年第三季度報告 1111/2929 四、四、附錄附錄 4.1 財務報表 合并資產負債表合并資產負債表 2019 年 9 月 30 日 編制單位:淮河能源（集團）股份有限公司 單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20192019 年年 9 9 月月 3030 日日 20182018 年年 1212 月月 3131 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 1,199,686,403.12 968,014,845.64 結算備付金 拆出資金

35、交易性金融資產 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 衍生金融資產 應收票據 675,698,515.39 395,384,450.98 應收賬款 757,757,829.62 1,038,317,302.28 應收款項融資 預付款項 154,115,822.87 43,428,875.39 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 19,365,404.25 127,196,265.80 其中：應收利息 1,297,397.26 應收股利 買入返售金融資產 存貨 599,636,883.97 666,695,401.55 持有待售資產 2,416,686,801.65

36、一年內到期的非流動資產 12,442,944.75 13,237,560.75 其他流動資產 319,679,135.03 224,145,146.66 流動資產合計 6,155,069,740.65 3,476,419,849.05 非流動資產：非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 可供出售金融資產 200,000.00 其他債權投資 持有至到期投資 長期應收款 20192019 年第三季度報告年第三季度報告 1212/2929 長期股權投資 836,367,722.43 961,695,382.03 其他權益工具投資 200,000.00 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 7,7

37、23,211,357.08 9,602,470,335.28 在建工程 113,977,384.84 223,622,152.63 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 1,852,578,442.69 2,261,338,897.25 開發支出 商譽 84,229,696.23 85,980,524.18 長期待攤費用 6,307,051.58 5,342,337.00 遞延所得稅資產 32,658,364.15 37,545,772.04 其他非流動資產 86,063,701.36 122,667,590.89 非流動資產合計 10,735,593,720.36 13,300,8

38、62,991.30 資產總計 16,890,663,461.01 16,777,282,840.35 流動負債：流動負債：短期借款 2,059,021,372.83 1,605,000,000.00 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 衍生金融負債 應付票據 221,447,656.67 135,231,660.16 應付賬款 597,135,868.32 756,134,120.96 預收款項 103,789,990.90 132,879,802.35 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 8

39、4,252,838.55 79,842,317.48 應交稅費 57,440,205.07 82,465,572.03 其他應付款 228,803,942.87 262,073,273.28 其中：應付利息 6,618,893.33 10,475,529.53 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 155,031,244.45 一年內到期的非流動負債 1,080,000,000.00 555,000,000.00 其他流動負債 20192019 年第三季度報告年第三季度報告 1313/2929 流動負債合計 4,586,923,119.66 3,608,626,746.26

40、非流動負債：非流動負債：保險合同準備金 長期借款 1,641,000,000.00 2,953,000,000.00 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 1,472,336.06 76,319,597.68 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 1,642,472,336.06 3,029,319,597.68 負債合計 6,229,395,455.72 6,637,946,343.94 所有者權益（或股東權益）所有者權益（或股東權益）實收資本（或股本）3,886,261,065.00 3,886,261,065.00 其他權益

41、工具 其中：優先股 永續債 資本公積 5,003,642,418.25 5,003,642,418.25 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 60,442,836.15 6,577,949.98 盈余公積 118,443,174.50 118,443,174.50 一般風險準備 未分配利潤 195,804,946.96-352,922,612.43 歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 9,264,594,440.86 8,662,001,995.30 少數股東權益 1,396,673,564.43 1,477,334,501.11 所有者權益（或股東權益）合計 10,661,268,00

42、5.29 10,139,336,496.41 負債和所有者權益（或股東權益）總計 16,890,663,461.01 16,777,282,840.35 法定代表人：王戎 主管會計工作負責人：馬進華 會計機構負責人：章進虎 20192019 年第三季度報告年第三季度報告 1414/2929 母公司母公司資產負債表資產負債表 2019 年 9 月 30 日 編制單位:淮河能源（集團）股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20192019 年年 9 9 月月 3030 日日 20182018 年年 1212 月月 3131 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 792,

43、701,216.80 493,176,374.55 交易性金融資產 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 衍生金融資產 應收票據 143,503,169.42 147,036,168.52 應收賬款 53,311,127.23 73,064,576.24 應收款項融資 預付款項 141,254.28 637,554.76 其他應收款 31,479,736.05 75,833,750.59 其中：應收利息 362,500.00 1,790,117.56 應收股利 27,472,033.67 存貨 9,800.15 876,685.69 持有待售資產 2,253,149,718.24 一年

44、內到期的非流動資產 2,571.36 其他流動資產 613,010,673.07 367,788,089.18 流動資產合計 3,887,306,695.24 1,158,415,770.89 非流動資產：非流動資產：債權投資 可供出售金融資產 200,000.00 其他債權投資 持有至到期投資 長期應收款 570,011,667.55 長期股權投資 4,479,622,613.58 4,899,808,947.63 其他權益工具投資 200,000.00 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 944,419,387.30 1,674,018,169.79 在建工程 12,819,464

45、.21 18,280,509.90 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 549,259,475.57 755,731,560.20 開發支出 商譽 84,229,696.23 84,229,696.23 長期待攤費用 4,784,753.25 5,342,337.00 遞延所得稅資產 20192019 年第三季度報告年第三季度報告 1515/2929 其他非流動資產 23,784.98 非流動資產合計 6,075,335,390.14 8,007,646,673.28 資產總計 9,962,642,085.38 9,166,062,444.17 流動負債：流動負債：短期借款 交易性

46、金融負債 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 25,507,988.60 72,981,405.50 預收款項 4,861,323.59 2,380,571.49 應付職工薪酬 68,752,631.37 61,438,555.51 應交稅費 8,713,667.60 4,894,872.56 其他應付款 33,267,012.84 36,298,701.71 其中：應付利息 應付股利 持有待售負債 84,153,856.01 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 225,256,480.01 177,994,106.77 非流動負債：

47、非流動負債：長期借款 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 69,106,168.04 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 69,106,168.04 負債合計 225,256,480.01 247,100,274.81 所有者權益（或股東權益）所有者權益（或股東權益）實收資本（或股本）3,886,261,065.00 3,886,261,065.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 5,385,174,682.84 5,385,174,682.84 減：庫存股 其他綜合收益 20192019 年第三季度報告年第三

48、季度報告 1616/2929 專項儲備 8,136,653.30 5,831,083.43 盈余公積 106,109,978.87 106,109,978.87 未分配利潤 351,703,225.36-464,414,640.78 所有者權益（或股東權益）合計 9,737,385,605.37 8,918,962,169.36 負債和所有者權益（或股東權益）總計 9,962,642,085.38 9,166,062,444.17 法定代表人：王戎 主管會計工作負責人：馬進華 會計機構負責人：章進虎 合并合并利潤表利潤表 2019 年 19 月 編制單位：淮河能源（集團）股份有限公司 單位：元

49、 幣種:人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20192019 年第三季度年第三季度（7 7-9 9 月）月）20182018 年第三季度年第三季度（7 7-9 9 月）月）20192019 年前三季度年前三季度（1 1-9 9 月）月）20182018 年前三季度（年前三季度（1 1-9 9月）月）一、營業總收入 3,079,395,997.73 2,989,608,244.45 8,972,863,963.76 7,929,298,456.94 其中：營業收入 3,079,395,997.73 2,989,608,244.45 8,972,863,963.76 7,929,298,456.

50、94 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 3,048,533,423.37 2,831,728,716.89 8,761,714,143.91 7,608,240,032.73 其中：營業成本 2,864,627,143.22 2,640,898,655.36 8,227,885,327.07 7,061,836,754.73 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 20,658,135.69 28,344,475.76 71,269,720.73 89,020,885.16 銷售費用 4,018,570.

51、73 3,712,616.77 12,226,240.09 10,861,540.99 管理費用 98,251,148.59 97,593,296.84 281,686,896.69 263,133,745.42 研發費用 117,687.64 27,378.64 127,874.29 73,300.97 財務費用 60,860,737.50 61,152,293.52 168,518,085.04 183,313,805.46 其中：利息費用 61,716,087.02 63,776,178.52 176,430,631.55 191,023,861.32 利息收入 988,033.47 2

52、,616,301.46 9,578,091.12 9,293,265.56 加：其他收益 27,193,956.01 7,786,920.24 43,151,292.36 31,983,395.45 投資收益（損失以“”號填列）57,063,582.72 43,445,959.67 141,878,803.60 134,504,215.14 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 56,696,665.71 42,588,843.89 141,200,032.56 131,648,480.70 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 20192019 年第三季度報告年第三季度報告 1717/292

53、9 匯兌收益（損失以“”號填列）凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）信用減值損失（損失以“”號填列）5,622,918.65 69,895,812.71 資產減值損失（損失以“”號填列）-4,206,419.42-4,587,616.89-4,206,419.42 4,591,689.78 資產處置收益（損失以“”號填列）411,813.28 478,227.78 三、營業利潤（虧損以“”號填列）116,536,612.32 204,936,603.86 461,869,309.10 492,615,952.36 加：營業外收入 6,130,424.68 1

54、,552,510.80 167,891,654.17 2,387,947.67 減：營業外支出 185,392.66 131,433.12 9,428,696.39 3,543,912.06 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）122,481,644.34 206,357,681.54 620,332,266.88 491,459,987.97 減：所得稅費用 27,271,654.30 35,431,262.86 54,307,485.80 69,720,651.69 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）95,209,990.04 170,926,418.68 566,024,781.08 42

55、1,739,336.28（一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）99,373,541.06 170,926,418.68 619,027,950.73 421,739,336.28 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）-4,163,551.02 -53,003,169.65 （二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）108,422,241.37 124,241,734.68 548,727,559.39 333,444,159.95 2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）-13,212,251.33 46,684,684.00 1

56、7,297,221.69 88,295,176.33 六、其他綜合收益的稅后凈額 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價 20192019 年第三季度報告年第三季度報告 1818/2929 值變動（二）將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.可供出售金融資產公允價值變動損益 4.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 5.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 6

57、.其他債權投資信用減值準備 7.現金流量套期儲備（現金流量套期損益的有效部分）8.外幣財務報表折算差額 9.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額 95,209,990.04 170,926,418.68 566,024,781.08 421,739,336.28 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 108,422,241.37 124,241,734.68 548,727,559.39 333,444,159.95 歸屬于少數股東的綜合收益總額-13,212,251.33 46,684,684.00 17,297,221.69 88,295,176.33 八、每股收益：

58、（一）基本每股收益(元/股)0.03 0.04 0.14 0.09（二）稀釋每股收益(元/股)0.03 0.04 0.14 0.09 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0 元,上期被合并方實現的凈利潤為：0 元。法定代表人：王戎 主管會計工作負責人：馬進華 會計機構負責人：章進虎 20192019 年第三季度報告年第三季度報告 1919/2929 母公司母公司利潤表利潤表 2019 年 19 月 編制單位：淮河能源（集團）股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20192019 年第三季年第三季度度（7 7-9 9 月）月）2018201

59、8 年第三季年第三季度度（7 7-9 9 月）月）20192019 年前三季年前三季度度（1 1-9 9 月）月）20182018 年前三季度年前三季度（1 1-9 9 月）月）一、營業收入 257,579,773.33 245,170,938.79 741,028,394.31 711,952,951.22 減：營業成本 134,494,033.35 146,668,741.45 403,833,442.39 412,034,018.24 稅金及附加 2,875,745.50 4,120,005.33 12,940,383.75 13,323,550.28 銷售費用 22,489.24 31

60、,467.74 47,601.79 88,970.32 管理費用 39,042,958.24 39,573,457.60 105,858,721.56 108,125,680.05 研發費用 117,687.64 27,378.64 127,874.29 73,300.97 財務費用-422,483.03-1,649,167.81-6,754,917.32 3,390,135.93 其中：利息費用 8,896,903.55 利息收入 456,091.20 1,663,053.91 6,952,125.94 5,583,510.99 加：其他收益 4,377,296.46 1,935,781.3

61、4 6,514,967.97 5,886,516.96 投資收益（損失以“”號填列）60,547,767.99 156,676,800.17 365,097,518.28 255,166,053.52 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 57,034,624.57 42,845,679.57 141,625,558.42 131,956,710.22 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）信用減值損失（損失以“”號填列）-384,086.67 63,253,486.92 資產減值損失（損失以“”號填列）-4,206,41

62、9.42-7,968.18-4,206,419.42 2,879,253.03 資產處置收益（損失以“”號填列）807,477.02 873,891.52 二、營業利潤（虧損以“”號填列）141,783,900.75 215,811,146.19 655,634,841.60 439,723,010.46 加：營業外收入 174,120.00 105,792.28 161,423,300.45 152,256.50 減：營業外支出 189,981.61 5,658.64 940,275.91 6,693.64 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）141,768,039.14 215,911,2

63、79.83 816,117,866.14 439,868,573.32 減：所得稅費用 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）141,768,039.14 215,911,279.83 816,117,866.14 439,868,573.32（一）持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）145,931,590.16 215,911,279.83 863,447,594.95 439,868,573.32 20192019 年第三季度報告年第三季度報告 2020/2929 （二）終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）-4,163,551.02 -47,329,728.81 五、其他綜合收益的稅后凈額 （一

64、）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.可供出售金融資產公允價值變動損益 4.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 5.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 6.其他債權投資信用減值準備 7.現金流量套期儲備（現金流量套期損益的有效部分）8.外幣財務報表折算差額 9.其他 六、綜合收益總額 141,768,039.14 215,911,279.83 81

65、6,117,866.14 439,868,573.32 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀釋每股收益(元/股)法定代表人：王戎 主管會計工作負責人：馬進華 會計機構負責人：章進虎 20192019 年第三季度報告年第三季度報告 2121/2929 合并合并現金流量表現金流量表 2019 年 19 月 編制單位：淮河能源（集團）股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20192019 年前三季度年前三季度 （1 1-9 9 月）月）20182018 年前三季度年前三季度 （1 1-9 9 月）月）一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：

66、銷售商品、提供勞務收到的現金 9,049,217,953.83 8,292,924,443.08 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 5,246,399.51 收到其他與經營活動有關的現金 541,414,202.45 99,815,327.27 經營活動現金流入小計 9,595,878,555.79 8,392,739,770.35 購買商品、接受勞務

67、支付的現金 6,450,435,710.36 5,406,717,688.49 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工及為職工支付的現金 953,096,582.57 897,784,039.46 支付的各項稅費 442,303,149.31 593,148,164.45 支付其他與經營活動有關的現金 332,717,969.97 340,898,434.73 經營活動現金流出小計 8,178,553,412.21 7,238,548,327.13 經營活動產生的現金流

68、量凈額 1,417,325,143.58 1,154,191,443.22 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 2,051,818.90 取得投資收益收到的現金 343,907,069.86 85,695,344.94 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 3,600,105.47 37,587,871.13 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 224,186,117.82 530,934,400.14 投資活動現金流入小計 573,745,112.05 654,217,616.21 20192019 年第

69、三季度報告年第三季度報告 2222/2 29 9 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 466,319,799.76 319,281,450.68 投資支付的現金 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 596,740,581.75 310,002,386.03 投資活動現金流出小計 1,063,060,381.51 629,283,836.71 投資活動產生的現金流量凈額-489,315,269.46 24,933,779.50 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 17,406,700.00 0

70、.00 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 17,406,700.00 取得借款收到的現金 2,006,000,000.00 1,850,000,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 890,177.51 籌資活動現金流入小計 2,024,296,877.51 1,850,000,000.00 償還債務支付的現金 2,223,781,381.29 2,518,895,336.17 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 496,853,812.86 324,070,508.24 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 165,000,000.00 110,000,000.00 支付其他與

71、籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 2,720,635,194.15 2,842,965,844.41 籌資活動產生的現金流量凈額-696,338,316.64-992,965,844.41 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額 231,671,557.48 186,159,378.31 加：期初現金及現金等價物余額 968,014,845.64 1,053,671,003.35 六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額 1,199,686,403.12 1,239,830,38

72、1.66 法定代表人：王戎 主管會計工作負責人：馬進華 會計機構負責人：章進虎 母公司母公司現金流量表現金流量表 2019 年 19 月 編制單位：淮河能源（集團）股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20192019 年前三季度年前三季度 （1 1-9 9 月）月）20182018 年前三季度年前三季度 金額（金額（1 1-9 9 月）月）一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 794,206,845.91 811,938,725.56 收到的稅費返還 1,736.00 收到其他與經營活動有關的現金 371,602,

73、082.94 32,847,297.63 經營活動現金流入小計 1,165,810,664.85 844,786,023.19 購買商品、接受勞務支付的現金 116,570,766.82 92,840,226.01 支付給職工及為職工支付的現金 199,967,936.25 221,273,427.90 20192019 年第三季度報告年第三季度報告 2323/2929 支付的各項稅費 64,753,917.28 70,799,931.08 支付其他與經營活動有關的現金 421,826,198.24 86,140,388.87 經營活動現金流出小計 803,118,818.59 471,053

74、,973.86 經營活動產生的現金流量凈額 362,691,846.26 373,732,049.33 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 211,023,210.19 111,000,000.00 取得投資收益收到的現金 382,380,446.20 207,332,820.89 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 3,898.97 10,666,742.68 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 220,000,000.00 530,000,000.00 投資活動現金流入小計 813,407,555.3

75、6 858,999,563.57 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 48,860,519.98 118,076,522.82 投資支付的現金 486,610,000.00 141,071,391.29 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 341,994,216.90 310,000,000.00 投資活動現金流出小計 877,464,736.88 569,147,914.11 投資活動產生的現金流量凈額-64,057,181.52 289,851,649.46 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 取得借款收

76、到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 890,177.51 籌資活動現金流入小計 890,177.51 償還債務支付的現金 790,785,219.30 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 39,577,541.00 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 830,362,760.30 籌資活動產生的現金流量凈額 890,177.51-830,362,760.30 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額 299,524,842.25-166,779,061.51 加：期初現金及現金等價物余

77、額 493,176,374.55 564,483,883.44 六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額 792,701,216.80 397,704,821.93 法定代表人：王戎 主管會計工作負責人：馬進華 會計機構負責人：章進虎 4.2 首次執行新金融工具準則、新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況 適用 不適用 20192019 年第三季度報告年第三季度報告 2424/2929 合并資產負債表 單位:元 幣種:人民幣 項目項目 20182018 年年 1212 月月 3131 日日 20192019 年年 1 1 月月 1 1 日日 調整數調整數

78、 流動流動資產：資產：貨幣資金 968,014,845.64 968,014,845.64 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 衍生金融資產 應收票據 395,384,450.98 395,384,450.98 應收賬款 1,038,317,302.28 1,038,317,302.28 應收款項融資 預付款項 43,428,875.39 43,428,875.39 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 127,196,265.8 127,196,265.8 其中：應收利息 1,297,397.26 1,297,397.26 應

79、收股利 買入返售金融資產 存貨 666,695,401.55 666,695,401.55 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 13,237,560.75 13,237,560.75 其他流動資產 224,145,146.66 224,145,146.66 流動資產合計 3,476,419,849.05 3,476,419,849.05 非流動資產：非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 可供出售金融資產 200,000.00 -200,000.00 其他債權投資 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 961,695,382.03 961,695,382.03 其他權益工具投資 200,0

80、00.00 200,000.00 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 9,602,470,335.28 9,602,470,335.28 在建工程 223,622,152.63 223,622,152.63 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 20192019 年第三季度報告年第三季度報告 2525/2929 無形資產 2,261,338,897.25 2,261,338,897.25 開發支出 商譽 85,980,524.18 85,980,524.18 長期待攤費用 5,342,337.00 5,342,337.00 遞延所得稅資產 37,545,772.04 37,545,77

81、2.04 其他非流動資產 122,667,590.89 122,667,590.89 非流動資產合計 13,300,862,991.3 13,300,862,991.3 資產總計 16,777,282,840.35 16,777,282,840.35 流動負債：流動負債：短期借款 1,605,000,000.00 1,605,000,000.00 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 衍生金融負債 應付票據 135,231,660.16 135,231,660.16 應付賬款 756,134,120.96 756,134,120.96 預收款項

82、 132,879,802.35 132,879,802.35 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 79,842,317.48 79,842,317.48 應交稅費 82,465,572.03 82,465,572.03 其他應付款 262,073,273.28 262,073,273.28 其中：應付利息 10,475,529.53 10,475,529.53 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 555,000,000.00 555,000,000.00 其他流動負債 流動負債合計 3,608,626

83、,746.26 3,608,626,746.26 非流動負債：非流動負債：保險合同準備金 長期借款 2,953,000,000.00 2,953,000,000.00 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 20192019 年第三季度報告年第三季度報告 2626/2929 預計負債 遞延收益 76,319,597.68 76,319,597.68 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 3,029,319,597.68 3,029,319,597.68 負債合計 6,637,946,343.94 6,637,946,343.94 所有者權益（或股東權益

84、）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）3,886,261,065.00 3,886,261,065.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 5,003,642,418.25 5,003,642,418.25 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 6,577,949.98 6,577,949.98 盈余公積 118,443,174.50 118,443,174.50 一般風險準備 未分配利潤-352,922,612.43-352,922,612.43 歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 8,662,001,995.3 8,662,001,995.3 少數股東權益 1,4

85、77,334,501.11 1,477,334,501.11 所有者權益（或股東權益）合計 10,139,336,496.41 10,139,336,496.41 負債和所有者權益（或股東權益）總計 16,777,282,840.35 16,777,282,840.35 各項目調整情況的說明：適用 不適用 公司自 2019 年 1 月 1 日起執行新金融工具準則，以及根據財政部發布的 關于修訂印發 2018 年度一般企業財務報表格式的通知的規定變更財務報表的格式。自 2019 年 1 月 1 日起，公司將截止 2018 年 12 月 31 日持有的可供出售金融資產 20.00 萬元，根據新的金

86、融工具準則，調整至其他權益工具投資。母公司資產負債表 單位:元 幣種:人民幣 項目項目 20182018 年年 1212 月月 3131 日日 20192019 年年 1 1 月月 1 1 日日 調整數調整數 流動資產：流動資產：貨幣資金 493,176,374.55 493,176,374.55 交易性金融資產 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 衍生金融資產 應收票據 147,036,168.52 147,036,168.52 20192019 年第三季度報告年第三季度報告 2727/2929 應收賬款 73,064,576.24 73,064,576.24 應收款項融資 預付款

87、項 637,554.76 637,554.76 其他應收款 75,833,750.59 75,833,750.59 其中：應收利息 1,790,117.56 1,790,117.56 應收股利 存貨 876,685.69 876,685.69 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 2,571.36 2,571.36 其他流動資產 367,788,089.18 367,788,089.18 流動資產合計 1,158,415,770.89 1,158,415,770.89 非流動資產：非流動資產：債權投資 可供出售金融資產 200,000.00 -200,000.00 其他債權投資 持有至到期投資

88、 長期應收款 570,011,667.55 570,011,667.55 長期股權投資 4,899,808,947.63 4,899,808,947.63 其他權益工具投資 200,000.00 200,000.00 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 1,674,018,169.79 1,674,018,169.79 在建工程 18,280,509.90 18,280,509.90 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 755,731,560.20 755,731,560.20 開發支出 商譽 84,229,696.23 84,229,696.23 長期待攤費用 5,342

89、,337.00 5,342,337.00 遞延所得稅資產 其他非流動資產 23,784.98 23,784.98 非流動資產合計 8,007,646,673.28 8,007,646,673.28 資產總計 9,166,062,444.17 9,166,062,444.17 流動負債：流動負債：短期借款 交易性金融負債 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 72,981,405.50 72,981,405.50 預收款項 2,380,571.49 2,380,571.49 20192019 年第三季度報告年第三季度報告 2828/2929 應付職工薪酬

90、 61,438,555.51 61,438,555.51 應交稅費 4,894,872.56 4,894,872.56 其他應付款 36,298,701.71 36,298,701.71 其中：應付利息 應付股利 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 177,994,106.77 177,994,106.77 非流動負債：非流動負債：長期借款 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 69,106,168.04 69,106,168.04 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 69,106,168.04 6

91、9,106,168.04 負債合計 247,100,274.81 247,100,274.81 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）3,886,261,065.00 3,886,261,065.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 5,385,174,682.84 5,385,174,682.84 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 5,831,083.43 5,831,083.43 盈余公積 106,109,978.87 106,109,978.87 未分配利潤-464,414,640.78-464,414,640.78 所有者權益（或股東權益

92、）合計 8,918,962,169.36 8,918,962,169.36 負債和所有者權益（或股東權益）總計 9,166,062,444.17 9,166,062,444.17 各項目調整情況的說明：適用 不適用 公司自 2019 年 1 月 1 日起執行新金融工具準則，以及根據財政部發布的 關于修訂印發 2018 年度一般企業財務報表格式的通知的規定變更財務報表的格式。自 2019 年 1 月 1 日起，公司將截止 2018 年 12 月 31 日持有的可供出售金融資產 20.00 萬元，根據新的金融工具準則，調整至其他權益工具投資。20192019 年第三季度報告年第三季度報告 2929/2929 4.3 首次執行新金融工具準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明 適用 不適用 4.4 審計報告 適用 不適用