神霧環保：2017年第一季度報告全文（更新后）.PDF

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1、神霧環保技術股份有限公司 2017 年第一季度報告全文 1 神霧環保技術股份有限公司神霧環保技術股份有限公司 2017 年第一季度報告年第一季度報告 2017-024 2017 年年 04 月月 神霧環保技術股份有限公司 2017 年第一季度報告全文 2 第一節第一節 重要提示重要提示 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。連帶的法律責任。所有董事均已出席

2、了審議本次季報的董事會會議。所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。公司負責人吳道洪、主管會計工作公司負責人吳道洪、主管會計工作負責人劉銀玲及會計機構負責人負責人劉銀玲及會計機構負責人(會計主會計主管人員管人員)楊永勃聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。楊永勃聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。神霧環保技術股份有限公司 2017 年第一季度報告全文 3 第二節第二節 公司基本情況公司基本情況 一、主要會計數據和財務指標一、主要會計數據和財務指標 公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減

3、營業總收入（元）667,297,954.38 290,292,513.08 129.87%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）101,570,833.54 98,297,756.12 3.33%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）101,013,552.40 47,769,513.90 111.46%經營活動產生的現金流量凈額（元）-1,690,647,701.32-84,309,343.54-1905.29%基本每股收益（元/股）0.10 0.10 0.00%稀釋每股收益（元/股）0.10 0.10 0.00%加權平均凈資產收益率 3.95%5.46%-1.51%本報告期末 上年度

4、末 本報告期末比上年度末增減 總資產（元）5,622,812,067.14 5,032,139,867.56 11.74%歸屬于上市公司股東的凈資產（元）2,622,417,268.84 2,520,931,396.71 4.03%非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 項目 年初至報告期期末金額 說明 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）682,715.19 減：所得稅影響額 99,569.40 少數股東權益影響額（稅后）25,864.65 合計 557,281.14-對公司根據 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經

5、常性損益 定義界定的非經常性損益項目，以及把 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因 適用 不適用 公司報告期不存在將根據公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。神霧環保技術股份有限公司 2017 年第一季度報告全文 4 二、重大風險提示二、重大風險提示 1、應收賬款回收風險 報告期內，由于自身行業特點，同時項目建設過程中受自然條件等多種因素影響，工程項目建設周期較長，公司應收賬款占資產的比例較大，若應收賬款催收不力或客戶資信與經營情況惡化

6、導致未按合同規定及時支付，可能給公司的應收賬款帶來壞賬風險。公司目前主要利用工程總承包模式向煤化工、石油化工客戶提供節能環保綜合解決方案，乙炔化工工程產業鏈加速延伸，項目訂單體量巨大，其執行過程需要充足的流動資金支持。另一方面，公司加強“大環?！碑a業綜合戰略布局，包括參股碳排放權交易中心、金融租賃公司，挖掘節能低碳、水處理、固廢綜合利用等領域的投資與業務機會，更需要長期的大額資金支持。因此，公司在加強多渠道融資的同時，必須進一步加強應收款項的管理，確保充足的經營活動現金流，增強公司的運營能力。2、技術研發風險 公司堅持創新驅動理念，針對各業務板塊積極加強技術研發與工藝優化工作。根據中長期戰略規

7、劃，公司致力于成長為針對煤化工、石油化工等高耗能、高污染工業企業的節能環保綜合解決方案提供商，著力向煤制乙炔化工下游延伸及“大環?！碑a業鏈進行外延式拓展。因此，公司必須始終加大研發投入，以保持核心競爭優勢，提升核心競爭力。新技術、新工藝的研發存在一定的不確定性與市場風險。為此，公司將做好研發項目的前瞻性與可行性分析研究，契合市場需求，穩固并充實現有研發團隊，加強與重點科研院所、研究機構的研發合作，依托工程實踐驗證并優化研發成果，同時不斷改進公司技術創新的風險管控水平，依靠科技創新持續推進公司業務的跨越式發展。3、項目建設進度低于預期的風險 公司乙炔化工項目體量較大，建設周期較長，可能會受氣候、

8、資源、政府關系、業主資金狀況、供應商分包商履約情況等綜合因素的影響，導致項目建設進度低于預期。作為工程總包商，公司將有效運用自身品牌優勢和工程執行經驗，加強項目執行管理和各利益相關方的協調，維護良好的政企關系和客戶關系，克服各種不確定因素的影響，保障項目建設進度如期推進。三、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表三、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表 1、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前 10 名股東持股情況表名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 24,555 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0 前 10

9、 名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量 持有有限售條件的股份數量 質押或凍結情況 股份狀態 數量 神霧科技集團股份有限公司 境內非國有法人 42.68%431,049,415 288,224,415 質押 430,100,000 王樹根 境內自然人 2.94%29,705,000 0 質押 9,260,000 席存軍 境內自然人 2.94%29,701,848 0 0 全國社?；鹨痪硟茸匀蝗?0.97%9,781,695 0 0 神霧環保技術股份有限公司 2017 年第一季度報告全文 5 零七組合 華寶信托有限責任公司-“華寶豐進”1 號單一資金信托 境內非國有法人 0.9

10、1%9,205,358 0 0 中國銀行-華夏回報證券投資基金 境內非國有法人 0.76%7,719,693 0 0 中國工商銀行股份有限公司-華夏領先股票型證券投資基金 境內非國有法人 0.75%7,533,429 0 0 中國建設銀行股份有限公司-華夏優勢增長混合型證券投資基金 境內非國有法人 0.61%6,127,178 0 0 李建偉 境內自然人 0.60%6,019,976 0 0 華夏成長證券投資基金 境內非國有法人 0.59%6,000,000 0 0 前 10 名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 股份種類 數量 神霧科技集團股份有限公司 142

11、,825,000 人民幣普通股 142,825,000 華安證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶 33,678,176 人民幣普通股 33,678,176 王樹根 29,705,000 人民幣普通股 29,705,000 席存軍 29,701,848 人民幣普通股 29,701,848 全國社?；鹨涣闫呓M合 9,781,695 人民幣普通股 9,781,695 華寶信托有限責任公司“華寶豐進”1 號單一資金信托 9,205,358 人民幣普通股 9,205,358 中國銀行華夏回報證券投資基金 7,719,693 人民幣普通股 7,719,693 中國工商銀行股份有限公司華夏領先股票型證

12、券投資基金 7,533,429 人民幣普通股 7,533,429 中國建設銀行股份有限公司華夏優勢增長混合型證券投資基金 6,127,178 人民幣普通股 6,127,178 華夏成長證券投資基金 6,000,000 人民幣普通股 6,000,000 上述股東關聯關系或一致行動的王樹根為席存軍姐姐的配偶。神霧環保技術股份有限公司 2017 年第一季度報告全文 6 說明 參與融資融券業務股東情況說明（如有）公司股東李建偉通過普通證券賬戶持有 0 股，通過華安證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有 6,019,976 股，實際合計持有公司股份 6,019,976 股。公司前 10 名普通股股

13、東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易 是 否 公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。2、公司優先股股東總數及前、公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表名優先股股東持股情況表 適用 不適用 3、限售股份變動情況、限售股份變動情況 適用 不適用 單位：股 股東名稱 期初限售股數 本期解除限售股數 本期增加限售股數 期末限售股數 限售原因 擬解除限售日期 神霧科技集團股份有限公司 288,224,415 0 0 288,224,415 首發后機構類限售股 自本次發行股份上市之日起滿三十六個月之日或盈利預測

14、補償協議約定的各項盈利預測補償（如有）均實施完畢之日兩者中較晚的日期。紐華明 1,726,795 0 0 1,726,795 受讓司法劃轉的限售股 申請解除限售之日 合計 289,951,210 0 0 289,951,210-神霧環保技術股份有限公司 2017 年第一季度報告全文 7 第三節第三節 重要事項重要事項 一、報告期主要財務數據、財務指標發生重大變動的情況及原因一、報告期主要財務數據、財務指標發生重大變動的情況及原因 適用 不適用 一、資產負債表項目 項項 目目 期末余額期末余額 期初余額期初余額 變動比例變動比例 變動原因變動原因 貨幣資金 412,561,320.85 1,95

15、9,542,066.23-78.95%本期支付新疆勝沃、港原三期、烏海等項目供應商貨款增加 應收票據 4,200,000.00 10,312,374.04-59.27%本期支付新疆勝沃、港原三期、烏海等項目供應商貨款 應收利息 1,610,000.00 720,000.00 123.61%本期銀行存款利息增加 預付款項 1,736,145,450.50 152,470,905.45 1038.67%本期支付新疆勝沃、港原三期、烏海等項目供應商貨款增加 存貨 1,313,070,950.18 951,535,814.45 37.99%本期在建項目已完工未結算增加 短期借款 743,800,000

16、.00 533,800,000.00 39.34%本期銀行貸款增加 應付票據 109,449,342.80 40,000,000.00 173.62%本期支付新疆勝沃、港原三期、烏海等項目供應商貨款 應付賬款 731,742,055.64 476,954,725.98 53.42%本期新疆勝沃、港原三期、烏海等工程項目推進，成本增加 預收款項 92,414,396.44 57,700,252.40 60.16%本期江西隆福預收礦產品銷售款 應付利息 3,081,227.20 29,904,305.15-89.70%本期支付上年計提債券利息 貨幣資金 412,561,320.85 1,959,5

17、42,066.23-78.95%【本期支付往來款】其他應收款 1,752,062,996.45 172,070,266.64 918.23%【本期支付往來款】二、利潤表項目 項項 目目 本期發生額本期發生額 上期發生額上期發生額 變動比例變動比例 變動原變動原因因 營業收入 667,297,954.38 290,292,513.08 129.87%本期新疆勝沃、港原三期、烏海等項目推進 營業成本 463,653,135.05 200,101,696.84 131.71%本期新疆勝沃、港原三期、烏海等項目推進 稅金及附加 317,438.20 188,806.70 68.13%本期繳納稅金增加

18、管理費用 34,582,020.49 23,970,595.14 44.27%本期公司業務規模擴大，增加人員開支；研發投入增加 財務費用 25,807,761.12 8,239,784.10 213.21%本期債券利息及融資費用增加 資產減值損失 14,355,823.46 3,296,675.90 335.46%本期應收款項賬齡增加，計提壞賬準備增加 投資收益 50,000,000.00-100.00%上期出售新疆圣雄股權 營業外支出 2,000.00-100.00%上期繳納罰款 所得稅費用 25,326,335.32 6,131,400.84 313.06%本期應納稅所得額比上年同期增加，

19、增加當神霧環保技術股份有限公司 2017 年第一季度報告全文 8 期所得稅費用 三、現金流量表項目 項項 目目 本期發生額本期發生額 上期發生額上期發生額 變動比例變動比例 變動原因變動原因 銷售商品、提供勞務收到的現金 152,864,125.14 45,190,363.02 238.27%本期收到新疆勝沃、烏海等項目回款 收到的其他與經營活動有關的現金 5,009,933.17 3,179,665.62 57.56%本期收到項目投標保證金較多 購買商品、接受勞務支付的現金 1,752,256,083.14 66,903,421.85 2519.08%本期新疆勝沃、港原三期、烏海等項目付款較

20、多 支付給職工以及為職工支付的現金 32,819,881.78 20,378,963.30 61.05%本期人員開支增加 支付的各項稅費 30,018,766.29 13,295,668.54 125.78%本期支付各項稅費增加 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 6,561,403.96 63,266,149.42-89.63%上期原子公司烏海洪遠購置土地款 發行債券收到的現金 430,750,000.00-100.00%上期發行債券，扣除承銷費收到的凈額 收到其他與籌資活動有關的現金 350,000,000.00-100.00%上期期新增3.5億融資租賃業務 償還債務支付的現金

21、 110,000,000.00 211,010,000.00-47.87%上期償還銀行貸款較多 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 45,264,319.17 6,346,161.91 613.26%本期償還債券利息 支付其他與籌資活動有關的現金 61,818,886.35 95,069,276.69-34.97%上期新增3.5億融資租賃及發行4.5億債券業務所產生的手續費 二、業務回顧和展望二、業務回顧和展望 報告期內驅動業務收入變化的具體因素 報告期內，公司實現營業收入66,729.80萬元，同比增長129.87%，具體原因為：新疆勝沃、港原三期、烏海等重大項目工程進度的穩步推進。重大已簽

22、訂單及進展情況 適用 不適用 1、公司于2012年12月27日與烏海市懿峰工貿有限責任公司簽訂了烏海市懿峰工貿有限責任公司產業鏈項目80萬噸/年電石工程項目EPC總承包合同書，暫定合同總金額為人民幣77,000萬元（詳見公司于2012年12月28日在中國證監會指定網站披露的關于重大合同的進展公告）。受國內經濟環境的影響，該項目推遲開工。2、公司于2013年1月31日與臨沂億晨鎳鉻合金有限公司（以下簡稱“臨沂億晨”）簽訂了臨沂億晨鎳鉻合金有限公司633MVA鎳鉻合金生產線項目（土建施工除外）總承包合同書，合同總金額為人民幣56,785.29萬元，項目分二期建設，第一期執行合同金額為18,928.

23、43萬元人民幣（詳見公司于2013年2月1日在中國證監會指定網站披露的 關于簽訂重大合同的公告）。因業主原因，公司已就本項目對臨沂億晨提起訴訟，要求解除合同及賠償損失。公司已于2015年10月16日在中國證神霧環保技術股份有限公司 2017 年第一季度報告全文 9 監會指定網站發布了關于訴訟事項的公告。3、2014年8月22日，公司全資子公司神霧環保技術新疆有限公司（以下簡稱“神霧新疆”）與新疆勝沃能源開發有限公司（以下簡稱“新疆勝沃”）簽訂了長焰煤分質利用化工一體化示范項目40萬噸/年電石工程供貨及施工合同，合同總金額51,900萬元。2014年8月22日，公司與新疆勝沃簽訂技術轉讓合同（合

24、同金額為人民幣700萬元）及長焰煤分質利用化工一體化示范項目40萬噸/年電石工程神霧熱裝式節能密閉電石爐工藝包編制合同（合同金額為600萬元）（詳見公司于2014年8月25日在中國證監會指定的創業板信息披露網站發布的關于全資公司簽訂重大合同的公告)。2014年9月22日，公司全資子公司神霧新疆與新疆勝沃簽訂了長焰煤分質利用化工一體化示范項目40萬噸/年電石工程預熱爐系統供貨及施工合同，合同總金額為20,800萬元整（詳見公司于2014年9月22日在中國證監會指定的創業板信息披露網站的關于全資子公司簽訂重大合同的公告）。2015年12月15日，公司全資子公司神霧新疆與新疆勝沃就長焰煤分質利用化工

25、一體化示范項目40萬噸/年電石工程供貨及施工合同簽訂了增補協議，增補金額為16,100萬元，合同總金額由原51,900萬元增加為68,000萬元整（詳見公司于2015年12月16日在中國證監會指定的創業板信息披露網站發布的關于重大合同的進展公告）。報告期內，該項目穩步推進。4、2014年9月15日，公司與內蒙古港原化工有限公司（以下簡稱“港原化工”）簽訂了密閉電爐節能技術改造項目合同能源管理項目合同，該項目擬采用合同能源管理的節能服務模式，由公司獨立投入技改資金16,044萬元，對港原化工正在運行的電石爐生產系統進行以節能降耗為目的技術改造(詳見公司于2014年9月15日在中國證監會指定的創業

26、板信息披露網站發布的關于簽訂重大合同的公告。該項目已于2016年2月底成功投產，并從2016年3月1日起進入合同約定的節能效益分享期。截止報告期末，累計實現效益5,420.92萬元。5、2014年12月5日，公司與石家莊化工化纖有限公司簽訂了合同能源管理項目合同，按合同能源管理模式就“石家莊化工化纖有限公司20萬噸/年電石爐改造項目”進行電石爐專項節能服務，本項目公司投資3.5億元（詳見公司于2014年12月8日在中國證監會指定的創業板信息披露網站發布的關于簽訂重大合同的公告）。因業主方仍在辦理項目相關建設手續，因此，該項目仍處于前期設計及采購施工的準備階段。6、2015年4月24日，公司全資

27、子公司神霧新疆與山西襄礦集團有限公司（以下簡稱“山西襄礦”）簽訂了山西襄礦集團有限公司40萬噸/年電石項目PC合同（以下簡稱PC合同），合同總金額為103,718萬元。為保證PC合同的順利實施，公司及神霧新疆與山西襄礦分別簽訂本項目的兩個附屬合同，即：公司與山西襄礦簽訂技術轉讓（專利實施許可）合同，合同價款為人民幣2,500萬元，神霧新疆與山西襄礦簽訂山西襄礦集團有限公40萬噸/年電石項目技術服務合同，合同價款為人民幣2,417萬元。（詳見公司于2015年4月2日在中國證監會指定的創業板信息披露網站發布的關于全資子公司簽訂重大合同的公告）。因業主方擬采用融資租賃方式實施工程建設，因此在業主方融

28、資方案落實前，項目仍處于設計和施工準備階段。7、2015年9月30日，公司全資子公司洪陽冶化工程科技有限公司(以下簡稱“洪陽冶化”)、神霧新疆分別與內蒙古港原化工有限公司簽訂了內蒙古港原化工有限公司633000KVA電石爐技改年產1億Nm3LNG項目PC總承包合同和內蒙古港原化工有限公司6x33000KVA電石爐技改年產1億Nm3項目PC合同，合同總金額合計55,046萬元。（詳見公司于2015年10月8日在中國證監會指定的創業板信息披露網站發布的關于全資子公司簽訂重大合同的公告）。報告期內，該項目穩步推進。8、2015年11月16日，公司全資子公司神霧新疆與新疆博力拓礦業有限責任公司簽訂了新

29、疆博力拓礦業有限責任公司5x600t/d石灰窯工程EPC總承包合同，合同總金額為46,846.65萬元。(詳見公司于2015年11月17日在中國證監會指定的創業板信息披露網站發布的關于全資子公司簽訂重大合同的公告)。報告期內，該項目穩步推進。神霧環保技術股份有限公司 2017 年第一季度報告全文 10 9、2016年3月30日，公司全資子公司洪陽冶化、神霧新疆分別與新疆勝沃能源開發有限公司簽訂了新疆建設兵團五五工業園長焰煤分質利用化工一體化示范項目（二期工程）PC總承包合同及設備買賣合同，合同總金額合計285,158.76萬元。(詳見公司于2016年3月30日在中國證監會指定的創業板信息披露網

30、站發布的 關于全資子公司簽訂重大合同的公告。報告期內，該項目穩步推進。10、2016年6月23日，公司全資子公司洪陽冶化、神霧新疆分別與烏海神霧煤化科技有限公司簽訂了烏海神霧煤化科技有限公司40萬噸/年PE多聯產示范項目EPC總承包合同和烏海神霧煤化科技有限公司40萬噸/年PE多聯產示范項目設備買賣合同，合同金額合計391,515萬元。（詳見公司于2016年6月24日在中國證監會指定的創業板信息披露網站發布的關于全資子公司簽訂重大合同的公告）。報告期內，該項目穩步推進。11、2017年3月29日，公司及其全資子公司洪陽冶化共同與內蒙古雙欣節能科技有限公司簽訂了內蒙古雙欣節能科技有限公司6X48

31、MVA蓄熱式電石生產線及副產尾氣綜合利用項目總承包合同，合同總金額為310,000萬元（詳見公司于2017年3月30日在中國證監會指定的創業板信息披露網站發布的關于公司及全資子公司簽訂重大合同的公告）。報告期內，該項目處于前期準備中。報告期內業務訂單的相關信息如下：報告期內業務訂單的相關信息如下：（一）節能環保工程類訂單 1、報告期內節能環保工程類訂單新增及執行情況 業務 類型 新增訂單 確認收入訂單 期末在手訂單 數量 金額（萬元）已簽訂合同 尚未簽訂合同 數量 金額（萬元）數量 未確認收入（萬元）數量 金額（萬元）數量 金額（萬元）EPC 3 905,189.00 2 310,440.00

32、 1 594,749.00 5 64,647.33 16 802,031.59 合計 3 905,189.00 2 310,440.00 1 594,749.00 5 64,647.33 16 802,031.59 （二）節能環保特許經營類訂單 1、報告期內節能環保特許經營類訂單新增及執行情況 業務 類型 新增訂單 尚未執行訂單 處于施工期訂單 處于運營期訂單 數量 投資金額（萬元）已簽訂合同 尚未簽訂合同 數量 投資金額（萬元）數量 本期完成的投資金額（萬元）未完成投資金額（萬元）數量 運營收入（萬元）數量 投資金額（萬元）數量 投資金額（萬元）EMC 1 0 29,123.74 1 1,2

33、50.52 合計 1 0 29,123.74 1 1,250.52 數量分散的訂單情況 適用 不適用 公司報告期內產品或服務發生重大變化或調整有關情況 適用 不適用 重要研發項目的進展及影響 適用 不適用 報告期內公司的無形資產、核心競爭能力、核心技術團隊或關鍵技術人員（非董事、監事、高級管理人員）等發生重大變化的影響及其應對措施 適用 不適用 神霧環保技術股份有限公司 2017 年第一季度報告全文 11 報告期內公司前 5 大供應商的變化情況及影響 適用 不適用 報告期內公司前 5 大客戶的變化情況及影響 適用 不適用 年度經營計劃在報告期內的執行情況 適用 不適用 報告期內，公司根據發展戰

34、略和年度經營計劃有序開展和穩步推進各項工作。對公司未來經營產生不利影響的重要風險因素、公司經營存在的主要困難及公司擬采取的應對措施 適用 不適用 詳見第二節中“二、重大風險提示”。三、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明三、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 不適用 四、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相四、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項完畢的承諾事項 適用 不適用 五、募集資金使用情況對照表五、募集資金使用情況對照表 適用 不適用 六、報告期內現金分紅政策的執行情況六

35、、報告期內現金分紅政策的執行情況 適用 不適用 2017年3月24日，公司召開第三屆董事會第二十三次會議，審議通過了關于公司2016年度利潤分配方案的議案。經大信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2016年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤705,757,447.74元。公司2016年度利潤分配方案為：以截至2016年12月31日公司股份總數1,010,024,415股為基數，向全體股東按每10股派發現金股利人民幣1.00元（含稅），合計派發現金股利101,002,441.5元（含稅），該利潤分配方案已經2016年度股東大會審議通過。公司制定的現金分紅政策及2016年度利潤分配方案符合公司未

36、來經營發展需要，符合公司法和公司章程的規定，具備合法性、合規性、合理性。公司獨立董事對上述利潤分配方案發表了同意的獨立意見。七、預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動七、預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明的警示及原因說明 適用 不適用 八、違規對外擔保情況八、違規對外擔保情況 適用 不適用 公司報告期無違規對外擔保情況。神霧環保技術股份有限公司 2017 年第一季度報告全文 12 九、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況九、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況 適用 不適

37、用 公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況。神霧環保技術股份有限公司 2017 年第一季度報告全文 13 第四節第四節 財務報表財務報表 一、財務報表一、財務報表 1、合并資產負債表、合并資產負債表 編制單位：神霧環保技術股份有限公司 2017 年 03 月 31 日 單位：元 項目 期末余額 期初余額 流動資產：貨幣資金 412,561,320.85 1,959,542,066.23 結算備付金 拆出資金 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 衍生金融資產 應收票據 4,200,000.00 10,312,374.04 應收賬款 1,258,475,292

38、.88 1,056,809,299.68 預付款項 1,736,145,450.50 152,470,905.45 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 1,610,000.00 720,000.00 應收股利 其他應收款 114,782,496.97 113,761,387.97 買入返售金融資產 存貨 1,313,070,950.18 951,535,814.45 劃分為持有待售的資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 81,731,895.84 84,085,968.72 流動資產合計 4,922,577,407.22 4,329,237,816.54 非流動資產：發

39、放貸款及墊款 神霧環保技術股份有限公司 2017 年第一季度報告全文 14 可供出售金融資產 85,406,438.86 85,406,438.86 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 投資性房地產 固定資產 200,289,083.18 201,179,266.50 在建工程 34,209,363.15 36,409,269.60 工程物資 38,372.40 38,372.40 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 165,260,473.96 169,224,476.51 開發支出 商譽 13,912,071.65 13,912,071.65 長期待攤費用 46,634

40、,237.23 46,652,199.75 遞延所得稅資產 35,936,877.35 34,404,870.45 其他非流動資產 118,547,742.14 115,675,085.30 非流動資產合計 700,234,659.92 702,902,051.02 資產總計 5,622,812,067.14 5,032,139,867.56 流動負債：短期借款 743,800,000.00 533,800,000.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 衍生金融負債 應付票據 109,449,342.80 40,000,000.00

41、應付賬款 731,742,055.64 476,954,725.98 預收款項 92,414,396.44 57,700,252.40 賣出回購金融資產款 應付手續費及傭金 應付職工薪酬 4,883,079.34 5,242,377.03 應交稅費 71,046,149.15 71,972,269.74 神霧環保技術股份有限公司 2017 年第一季度報告全文 15 應付利息 3,081,227.20 29,904,305.15 應付股利 其他應付款 41,783,110.92 49,227,277.19 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 劃分為持有待售的負債 一年內

42、到期的非流動負債 181,743,971.45 180,279,407.52 其他流動負債 流動負債合計 1,979,943,332.94 1,445,080,615.01 非流動負債：長期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 應付債券 436,250,236.26 434,713,471.48 其中：優先股 永續債 長期應付款 414,631,937.65 462,713,759.57 長期應付職工薪酬 專項應付款 預計負債 遞延收益 3,697,343.51 3,616,262.70 遞延所得稅負債 5,403,656.29 5,521,034.44 其他非流動

43、負債 非流動負債合計 959,983,173.71 1,006,564,528.19 負債合計 2,939,926,506.65 2,451,645,143.20 所有者權益：股本 1,010,024,415.00 1,010,024,415.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 351,075,602.53 351,075,602.53 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 1,032,545.23 1,117,506.64 神霧環保技術股份有限公司 2017 年第一季度報告全文 16 盈余公積 56,828,857.42 56,828,857.42 一般風險準備 未分配利潤 1

44、,203,455,848.66 1,101,885,015.12 歸屬于母公司所有者權益合計 2,622,417,268.84 2,520,931,396.71 少數股東權益 60,468,291.65 59,563,327.65 所有者權益合計 2,682,885,560.49 2,580,494,724.36 負債和所有者權益總計 5,622,812,067.14 5,032,139,867.56 法定代表人：吳道洪 主管會計工作負責人：劉銀玲 會計機構負責人：楊永勃 2、母公司資產負債表、母公司資產負債表 單位：元 項目 期末余額 期初余額 流動資產：貨幣資金 173,104,529.6

45、0 824,529,124.67 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 衍生金融資產 應收票據 4,090,000.00 7,771,725.49 應收賬款 256,073,675.50 259,775,535.60 預付款項 62,322,247.77 52,257,015.86 應收利息 應收股利 其他應收款 2,059,689,968.79 1,357,053,882.87 存貨 61,790,010.43 53,848,987.67 劃分為持有待售的資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 5,983,256.83 7,129,214.25 流動資產合計 2,623,053,

46、688.92 2,562,365,486.41 非流動資產：可供出售金融資產 105,044,224.85 105,044,224.85 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 538,504,483.24 538,504,483.24 投資性房地產 神霧環保技術股份有限公司 2017 年第一季度報告全文 17 固定資產 178,765,066.79 181,622,162.26 在建工程 24,041,076.03 24,041,076.03 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 110,238,453.03 112,395,467.46 開發支出 商譽 長期待攤費用

47、 8,488,399.73 7,073,177.39 遞延所得稅資產 22,555,473.84 22,037,811.81 其他非流動資產 非流動資產合計 987,637,177.51 990,718,403.04 資產總計 3,610,690,866.43 3,553,083,889.45 流動負債：短期借款 619,000,000.00 399,000,000.00 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 衍生金融負債 應付票據 83,149,342.80 40,000,000.00 應付賬款 129,124,591.60 127,703,684.20 預收款項 80,767,14

48、3.73 110,424,892.54 應付職工薪酬 3,768,205.46 3,463,887.80 應交稅費 267,598.78 45,511.86 應付利息 2,725,804.97 29,532,932.93 應付股利 其他應付款 178,729,479.72 265,512,486.28 劃分為持有待售的負債 一年內到期的非流動負債 103,966,193.67 102,501,629.74 其他流動負債 流動負債合計 1,201,498,360.73 1,078,185,025.35 非流動負債：長期借款 應付債券 436,250,236.26 434,713,471.48 神

49、霧環保技術股份有限公司 2017 年第一季度報告全文 18 其中：優先股 永續債 長期應付款 180,754,326.05 208,321,546.84 長期應付職工薪酬 專項應付款 預計負債 遞延收益 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 617,004,562.31 643,035,018.32 負債合計 1,818,502,923.04 1,721,220,043.67 所有者權益：股本 1,010,024,415.00 1,010,024,415.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 534,080,085.77 534,080,085.77 減：庫存股 其他綜

50、合收益 專項儲備 盈余公積 53,884,278.30 53,884,278.30 未分配利潤 194,199,164.32 233,875,066.71 所有者權益合計 1,792,187,943.39 1,831,863,845.78 負債和所有者權益總計 3,610,690,866.43 3,553,083,889.45 3、合并利潤表、合并利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 667,297,954.38 290,292,513.08 其中：營業收入 667,297,954.38 290,292,513.08 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成

51、本 540,096,907.12 236,954,385.50 神霧環保技術股份有限公司 2017 年第一季度報告全文 19 其中：營業成本 463,653,135.05 200,101,696.84 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 317,438.20 188,806.70 銷售費用 1,380,728.80 1,156,826.82 管理費用 34,582,020.49 23,970,595.14 財務費用 25,807,761.12 8,239,784.10 資產減值損失 14,355,823.46 3,296

52、,675.90 加：公允價值變動收益（損失以“”號填列）投資收益（損失以“”號填列）50,000,000.00 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 匯兌收益（損失以“-”號填列）三、營業利潤（虧損以“”號填列）127,201,047.26 103,338,127.58 加：營業外收入 682,715.19 530,242.22 其中：非流動資產處置利得 511,323.03 減：營業外支出 2,000.00 其中：非流動資產處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）127,883,762.45 103,866,369.80 減：所得稅費用 25,326,335.32 6,131,400.

53、84 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）102,557,427.13 97,734,968.96 歸屬于母公司所有者的凈利潤 101,570,833.54 98,297,756.12 少數股東損益 986,593.59-562,787.16 六、其他綜合收益的稅后凈額 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 （一）以后不能重分類進損益的其他綜合收益 神霧環保技術股份有限公司 2017 年第一季度報告全文 20 1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產的變動 2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 （二）以后將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下在被投資單位以后將重

54、分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 2.可供出售金融資產公允價值變動損益 3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 4.現金流量套期損益的有效部分 5.外幣財務報表折算差額 6.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額 102,557,427.13 97,734,968.96 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 101,570,833.54 98,297,756.12 歸屬于少數股東的綜合收益總額 986,593.59-562,787.16 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.10 0.10 （二）稀釋每股收益 0.10 0.10 本期發生同一控制下企業合并的，被

55、合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實現的凈利潤為：0.00 元。法定代表人：吳道洪 主管會計工作負責人：劉銀玲 會計機構負責人：楊永勃 4、母公司利潤表、母公司利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業收入 28,853,259.88 96,102,446.64 減：營業成本 19,787,346.09 88,094,949.93 稅金及附加 神霧環保技術股份有限公司 2017 年第一季度報告全文 21 銷售費用 641,623.26 81,363.07 管理費用 22,619,408.61 13,630,815.12 財務費用 22,547,366.17

56、4,696,175.91 資產減值損失 3,451,080.17 3,100,436.90 加：公允價值變動收益（損失以“”號填列）投資收益（損失以“”號填列）50,000,000.00 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 二、營業利潤（虧損以“”號填列）-40,193,564.42 36,498,705.71 加：營業外收入 511,323.03 其中：非流動資產處置利得 511,323.03 減：營業外支出 其中：非流動資產處置損失 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）-40,193,564.42 37,010,028.74 減：所得稅費用-517,662.03-465,065.54 四

57、、凈利潤（凈虧損以“”號填列）-39,675,902.39 37,475,094.28 五、其他綜合收益的稅后凈額 （一）以后不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產的變動 2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 （二）以后將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 2.可供出售金融資產公允價值變動損益 3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 4.現金流量套期損益的有 神霧環保技術股份有限公司 2017 年第一季度報告全文 22 效部分 5.外幣財務報表折算差額 6.其他

58、六、綜合收益總額-39,675,902.39 37,475,094.28 七、每股收益：（一）基本每股收益-0.04 0.04 （二）稀釋每股收益-0.04 0.04 5、合并現金流量表、合并現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 152,864,125.14 45,190,363.02 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產凈增加額 收取利息、手續

59、費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 收到的稅費返還 1,038,380.34 收到其他與經營活動有關的現金 5,009,933.17 3,179,665.62 經營活動現金流入小計 158,912,438.65 48,370,028.64 購買商品、接受勞務支付的現金 1,752,256,083.14 66,903,421.85 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 神霧環保技術股份有限公司 2017 年第一季度報告全文 23 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 32,819,88

60、1.78 20,378,963.30 支付的各項稅費 30,018,766.29 13,295,668.54 支付其他與經營活動有關的現金 34,465,408.76 32,101,318.49 經營活動現金流出小計 1,849,560,139.97 132,679,372.18 經營活動產生的現金流量凈額-1,690,647,701.32-84,309,343.54 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 購建固定資產

61、、無形資產和其他長期資產支付的現金 6,561,403.96 63,266,149.42 投資支付的現金 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 6,561,403.96 63,266,149.42 投資活動產生的現金流量凈額-6,561,403.96-63,266,149.42 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 320,000,000.00 310,000,000.00 神霧環保技術股份有限公司 2017 年第一季度報告全文 24 發行債券收到的現金

62、 430,750,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 350,000,000.00 籌資活動現金流入小計 320,000,000.00 1,090,750,000.00 償還債務支付的現金 110,000,000.00 211,010,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 45,264,319.17 6,346,161.91 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 61,818,886.35 95,069,276.69 籌資活動現金流出小計 217,083,205.52 312,425,438.60 籌資活動產生的現金流量凈額 102,916,

63、794.48 778,324,561.40 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響-3,161.72 五、現金及現金等價物凈增加額-1,594,295,472.52 630,749,068.44 加：期初現金及現金等價物余額 1,939,420,200.95 465,834,232.81 六、期末現金及現金等價物余額 345,124,728.43 1,096,583,301.25 6、母公司現金流量表、母公司現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 19,677,284.49 360,289,202.97 收到的稅費返還 收到其

64、他與經營活動有關的現金 1,184,726,184.09 301,497,062.40 經營活動現金流入小計 1,204,403,468.58 661,786,265.37 購買商品、接受勞務支付的現金 87,791,188.41 40,398,670.23 支付給職工以及為職工支付的現金 16,073,177.33 8,460,877.06 支付的各項稅費 129,184.66 支付其他與經營活動有關的現金 1,930,331,333.29 265,144,410.45 經營活動現金流出小計 2,034,324,883.69 314,003,957.74 經營活動產生的現金流量凈額-829,

65、921,415.11 347,782,307.63 神霧環保技術股份有限公司 2017 年第一季度報告全文 25 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 1,839,364.63 5,040,247.19 投資支付的現金 52,990,000.00 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 1,839,364.63 58,0

66、30,247.19 投資活動產生的現金流量凈額-1,839,364.63-58,030,247.19 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 320,000,000.00 200,000,000.00 發行債券收到的現金 430,750,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 320,000,000.00 630,750,000.00 償還債務支付的現金 100,000,000.00 201,010,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 41,973,979.17 4,649,861.90 支付其他與籌資活動有關的現金 34,1

67、10,553.02 13,783,451.69 籌資活動現金流出小計 176,084,532.19 219,443,313.59 籌資活動產生的現金流量凈額 143,915,467.81 411,306,686.41 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額-687,845,311.93 701,058,746.85 神霧環保技術股份有限公司 2017 年第一季度報告全文 26 加：期初現金及現金等價物余額 804,459,714.37 142,006,443.48 六、期末現金及現金等價物余額 116,614,402.44 843,065,190.33 二、審計報告二、審計報告 第一季度報告是否經過審計 是 否 公司第一季度報告未經審計。