網宿科技：2023年一季度報告.PDF

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1、網宿科技股份有限公司 2023 年第一季度報告1證券代碼：300017證券簡稱：網宿科技公告編號：2023-056網宿科技股份有限公司網宿科技股份有限公司20232023 年第一季度報告年第一季度報告本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。重要內容提示：重要內容提示：1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。3.第一季度報告是否經

2、過審計是 否網宿科技股份有限公司 2023 年第一季度報告2一、主要財務數據一、主要財務數據（一）（一）主要會計數據和財務指標主要會計數據和財務指標公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據是 否本報告期上年同期本報告期比上年同期增減（%）營業收入（元）1,168,315,109.871,231,838,078.60-5.16%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）94,870,887.6951,563,996.9183.99%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）34,696,628.1318,374,615.0288.83%經營活動產生的現金流量凈額（元）53,610,872.31-2

3、4,577,776.95318.13%基本每股收益（元/股）0.03920.021284.91%稀釋每股收益（元/股）0.03910.021185.31%加權平均凈資產收益率1.04%0.58%增加 0.46 個百分點本報告期末上年度末本報告期末比上年度末增減（%）總資產（元）10,551,991,850.1310,502,758,191.370.47%歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）9,138,327,639.689,019,128,115.671.32%（二）（二）非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額適用 不適用單位：元項目本報告期金額說明計入當期損益的政府補助（與公司正常經營

4、業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外）8,144,032.16非經常性政府補助除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益33,190,326.12理財產品收益、交易性金融資產公允價值變動收益單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回29,594,189.74應收賬款壞賬準備轉回除上述各項之外的其他營業外收入和支出-1,970,375.69其他營業外收支減：所得稅影響額8,783,905.04少數股東權益影響額（稅后）7.73合計

5、60,174,259.56其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況適用 不適用公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明適用 不適用公司不存在將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。網宿科技股份有限公司 2023 年第一季度報告3（三）（三）主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因適用 不適用一）資產負債表項目：一）資產負債表項目：1、持有待售資產

6、期末余額較年初增加 2,784.09萬元，持有待售負債期末余額較年初增加 831.74萬元，主要系將待出售子公司 CDN-VIDEO LLC 的資產負債劃分至持有待售資產負債所致；2、一年內到期的非流動資產期末余額較年初下降 100%，主要系定期存款到期收到現金所致；3、應付職工薪酬期末余額較年初下降 34.94%，主要系本期支付上年年終獎所致；二）利潤表項目：二）利潤表項目：1、報告期內稅金及附加較上年同期下降 58.50%，主要系增值稅附加稅減少所致；2、報告期內財務費用較上年同期增長 135.49%，主要系匯兌損失增加所致；3、報告期內投資收益較上年同期增長 357.20%，主要系理財產

7、品收益增加所致；4、報告期內信用減值損失較上年同期下降 380.52%，主要系應收賬款壞賬準備轉回所致；5、報告期內營業外收入較上年同期增長 191.00%，主要系收到的政府補助增加所致；6、報告期內營業外支出較上年同期增長 641.07%，主要系非流動資產報廢損失增加所致；7、報告期內所得稅費用較上年同期增長 203.62%，主要系本期稅前利潤增加所致；三）現金流量表項目：三）現金流量表項目：1、經營活動產生的現金流量凈額（流入）較上年同期（流出）增加 318.13%，主要系銷售商品、提供勞務收到的現金增加所致。2、籌資活動產生的現金流量凈額（流出）較上年同期（流入）下降 107.57%，主

8、要系本期減少銀行借款所致。二、股東信息二、股東信息（一）（一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表單位：股報告期末普通股股東總數111,727報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0前 10 名股東持股情況股東名稱股東性質持股比例（%）持股數量持有有限售條件的股份數量質押、標記或凍結情況股份狀態數量陳寶珍境內自然人10.71%261,062,924.000.00劉成彥境內自然人8.31%202,507,029.00151,880,272.00香港中央結算有限公司境外法人5.81%141,519,22

9、9.000.00儲敏健境內自然人0.76%18,629,728.000.00中國農業銀行股份有限公司中證 500 交易型開放式指數證券投資基金基金、理財產品等0.60%14,595,898.000.00王治富境內自然人0.59%14,292,322.000.00博時基金招商銀行西藏信托晉澤 1基金、理財產品等0.56%13,631,288.000.00網宿科技股份有限公司 2023 年第一季度報告4號單一資金信托博時基金招商銀行長城國融投資管理有限公司基金、理財產品等0.56%13,631,288.000.00不列顛哥倫比亞省投資管理公司自有資金境外法人0.53%12,940,323.000.

10、00中國銀行股份有限公司華夏中證 5G 通信主題交易型開放式指數證券投資基金基金、理財產品等0.48%11,779,837.000.00前 10 名無限售條件股東持股情況股東名稱持有無限售條件股份數量股份種類股份種類數量陳寶珍261,062,924.00人民幣普通股261,062,924.00香港中央結算有限公司141,519,229.00人民幣普通股141,519,229.00劉成彥50,626,757.00人民幣普通股50,626,757.00儲敏健18,629,728.00人民幣普通股18,629,728.00中國農業銀行股份有限公司中證 500 交易型開放式指數證券投資基金14,595

11、,898.00人民幣普通股14,595,898.00王治富14,292,322.00人民幣普通股14,292,322.00博時基金招商銀行西藏信托晉澤 1 號單一資金信托13,631,288.00人民幣普通股13,631,288.00博時基金招商銀行長城國融投資管理有限公司13,631,288.00人民幣普通股13,631,288.00不列顛哥倫比亞省投資管理公司自有資金12,940,323.00人民幣普通股12,940,323.00中國銀行股份有限公司華夏中證 5G 通信主題交易型開放式指數證券投資基金11,779,837.00人民幣普通股11,779,837.00上述股東關聯關系或一致行動

12、的說明2018 年 7 月 16 日，公司披露了關于一致行動人協議到期的公告（公告編號：2018-074），陳寶珍女士、劉成彥先生于 2015 年 7 月 17 日簽署的一致行動人協議于 2018 年 7 月 16 日到期，經雙方友好協商，決定到期后即自動終止，不再續簽，雙方解除一致行動關系。上述其他股東之間未知是否存在關聯關系或是否屬于一致行動人。前 10 名股東參與融資融券業務股東情況說明（如有）股東王治富通過信用交易擔保證券賬戶持有 14,292,322 股。注：公司股票回購專用證券賬戶中的股份數量共計 17,042,790 股，占公司總股本的 0.70%。（二）（二）公司優先股股東總數

13、及前公司優先股股東總數及前 1010 名優先股股東持股情況表名優先股股東持股情況表適用 不適用（三）（三）限售股份變動情況限售股份變動情況適用 不適用單位：股網宿科技股份有限公司 2023 年第一季度報告5股東名稱期初限售股數本期解除限售股數本期增加限售股數期末限售股數限售原因擬解除限售日期劉成彥151,880,272.000.000.00151,880,272.00高管鎖定在任職公司董事、高級管理人員期間所持有的公司股票，按 75%鎖定。周麗萍4,521,288.000.000.004,521,288.00高管鎖定同上黃莎琳688,576.000.000.00688,576.00高管鎖定同上

14、蔣薇562,500.0062,500.000.00500,000.00股權激勵限制性股票期末限售股為 2020 年股票期權與限制性股票激勵計劃授予的限制性股票，具體解鎖安排同激勵計劃。李東562,500.0062,500.000.00500,000.00股權激勵限制性股票同上李伯洋750,000.000.000.00750,000.00股權激勵限制性股票同上2020 年股票期權與限制性股票激勵計劃授予限制性股票的其他激勵對象8,536,000.000.000.008,536,000.00股權激勵限制性股票在滿足解除限售的條件下，限制性股票第三個解除限售期：自授予登記完成之日起 36 個月后的首

15、個交易日起至授予登記完成之日起 48個月內的最后一個交易日當日止；限制性股票第四個解除限售期：自授予登記完成之日起 48 個月后的首個交易日起至授予登記完成之日起 60 個月內的最后一個交易日當日止。合計167,501,136.00125,000.000.00167,376,136.00三、其他重要事項三、其他重要事項適用 不適用（一）公司經營情況（一）公司經營情況報告期內，公司各項業務平穩運營。圍繞客戶數字化、智能化轉型中的 IT需求，公司繼續推進 CDN 向“邊緣計算”、“云安全”方向的革新，積極拓展私有云/混合云、MSP、數據中心液冷解決方案等業務，深入推進“2+3”業務布局。2023年

16、第一季度，公司實現營業收入 116,831.51 萬元，同比下降 5.16%；毛利額 33,713.77 萬元，同比增長 13.41%；歸屬于上市公司股東的凈利潤 9,487.09 萬元，同比增長 83.99%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 3,469.66萬元，同比增長 88.83%。（二）募集資金現金管理及衍生品投資情況（二）募集資金現金管理及衍生品投資情況1、報告期內購買及截至報告期末存續的募集資金現金管理情況如下：單位：萬元受托受托機構機構名稱名稱（或（或受托受托人姓人姓名）名）受受托托機機構構類類型型產品類產品類型型金額金額資資金金來來源源起始起始日期日期終止終止日

17、期日期資資金金投投向向報報酬酬確確定定方方式式參考參考年化年化收益收益率率預期收益預期收益報報告告期期實實際際損損益益金金額額報告期報告期損益實損益實際收回際收回情況情況本年本年度計度計提減提減值準值準備金備金額額是是否否經經過過法法定定程程序序未來未來是否是否還有還有委托委托理財理財計劃計劃事項事項概述概述及相及相關查關查詢索詢索引引廣發銀行銀行結構性存款12,000.00閑置2022/6/162023/6/16掛鉤保本1.4%/3.4%168.00/408.000.00產品未到期-是是2022-058網宿科技股份有限公司 2023 年第一季度報告6募集資金股票指數浮動收益建設銀行銀行結構性

18、存款5,000.00閑置募集資金2022/12/292023/4/6掛鉤外匯匯率保本浮動收益1.5%-2.9%20.14-38.930.00產品未到期-是是2023-002建設銀行銀行結構性存款5,000.00閑置募集資金2022/12/292023/4/6掛鉤外匯匯率保本浮動收益1.5%-2.9%20.14-38.930.00產品未到期-是是2023-002建設銀行銀行七天通知存款10,000.00閑置募集資金2023/1/202023/2/27七天通知存款保本固定利率1.75%-18.47已贖回-是是2023-010合計32,000.00-18.47-2、報告期內，購買金融衍生品及往期金融

19、衍生品存續情況如下：單位：萬元交易對方交易對方衍生品投衍生品投資類型資類型初始投資初始投資金額金額起始日期起始日期終止日期終止日期報告期內購報告期內購入金額入金額報告期內售報告期內售出金額出金額期末金額期末金額期末投資金期末投資金額占公司報額占公司報告期末凈資告期末凈資產比例產比例報告期實際報告期實際/計提計提公允公允價值變動價值變動損損益益銀行貨幣互換5,100.562022/1/202023/1/190.005,100.560.000.00-157.76銀行貨幣互換8,218.862022/3/12023/3/10.008,218.860.000.00-31.98銀行貨幣互換5,689.9

20、82022/3/22023/3/20.005,689.980.000.00-75.42銀行遠期結匯3,437.952023/2/222023/3/33,437.953,437.950.000.004.30銀行遠期結匯2,068.262023/2/242023/3/32,068.262,068.260.000.005.22銀行遠期結匯3,447.102023/2/242023/3/303,447.103,447.100.000.0012.30銀行遠期結匯2,087.162023/2/272023/3/312,087.162,087.160.000.00-2.16合計30,049.87-11,04

21、0.4730,049.870.000.00-245.50（三）其他事項（三）其他事項1、公司募投項目節余及前次變更用途的募集資金投入新項目及永久補充流動資金經 2023 年 1 月 31 日公司召開的 2023 年第一次臨時股東大會審議，同意公司將募投項目“計算能力共享平臺”、“面向邊緣計算的支撐平臺”結項后的節余募集資金、公司前次變更用途后尚未使用的募集資金以及公司非公開發行股票募集資金歷年取得的銀行利息及現金管理收益，共合計 125,896.20 萬元投入新募投項目及永久補充流動資金。其中，21,000 萬元用于投資建設“云安全平臺升級項目”，剩余的 104,896.20 萬元（因部分募集

22、資金現金管理尚未到期，具體金額以屆時相關募集資金專戶余額扣除新募投項目擬投入的 21,000 萬元后的金額為準）永久補充流動資。具體內容詳見公司于 2023 年 1 月 14 日披露的關于公司募投項目結項并將節余及前次變更用途的募集資金投入新項目及永久補充流動資金的公告（公告編號：2023-005）。2、繼續使用自有閑置資金購買理財產品的相關事項經 2023 年 1 月 31 日公司召開的 2023 年第一次臨時股東大會審議，同意公司及子公司在不影響正常生產經營且可以有效控制風險的前提下，使用金額不超過人民幣 40 億元（含等值外幣）的自有資金購買包括但不限于商業銀行、證券公司、基金公司或信托

23、機構等金融機構發行的中、低風險理財產品，購買理財產品的額度自股東大會審議通過之日起 12 個網宿科技股份有限公司 2023 年第一季度報告7月內可滾動使用。具體內容詳見公司于 2023 年 1 月 14 日披露的關于繼續使用自有閑置資金購買理財產品的公告（公告編號：2023-004）。3、出售俄羅斯控股子公司股權經 2023 年 2 月 15 日公司召開的 2023 年第二次臨時股東大會審議，同意公司全資子公司香港網宿科技有限公司（以下簡稱“香港網宿”）向 PJSC VIMPELCOM（以下簡稱“VIMPELCOM”、買方）出售其持有 CDN-VIDEO LLC（以下簡稱“CDNV”）88%股

24、權(以下簡稱“本次交易”)。本次交易價格的計算公式為：交易價格=（6*2022 年全年稅息折舊及攤銷前利潤（EBITDA）-預計凈負債）*股權轉讓比例。在簽署轉讓協議時，根據目前計算的 CDNV2022 年全年稅息折舊及攤銷前利潤（EBITDA），以及預計凈負債數據計算的 CDNV 全部權益價值為 1,046,000,000 盧布（按照 2023 年 1 月 20 日中國人民銀行公布的匯率，折合人民幣10,206.67 萬元）。以 CDNV 全部權益價值 1,046,000,000 盧布計算，香港網宿出售 CDNV88%股權的交易價格為920,480,000 盧布（按照 2023 年 1 月

25、20 日中國人民銀行公布的匯率，折合人民幣 8,981.87 萬元）。后續，待 CDNV2022年財務數據審計完成，再根據交易雙方確認的 EBITDA 及交割報告對交易價格進行調整。本次交易完成后，公司將不再持有 CDNV 的股權，CDNV 將不再納入公司合并報表范圍。具體內容詳見公司于 2023 年 1 月 30 日披露的關于出售俄羅斯控股子公司股權的公告（2023-012）。2023 年 3 月 16 日、2023 年 4 月 18 日，公司披露了關于出售俄羅斯控股子公司股權的進展公告。截至本報告披露日，本次交易尚在積極推進中。4、繼續開展以套期保值為目的的金融衍生品交易業務經公司第五屆董

26、事會第三十一次會議審議，同意公司及子公司繼續在不超過人民幣 10 億元或等值外幣（含前述投資的收益進行再投資的相關金額）的額度內開展金融衍生品交易，將授權期限延長為自第五屆董事會第三十一次會議審議通過之日起十二個月內有效，上述額度在授權期限內可循環滾動使用。具體內容詳見公司于 2023 年 1 月 30 日披露的關于出售俄羅斯控股子公司股權的公告（2023-013）。5、董事、高級管理人員減持計劃期限屆滿報告期內，公司收到周麗萍女士和黃莎琳女士發來的關于股份減持計劃期限屆滿的告知函，截至 2023 年 2 月25 日，其前期公告的減持計劃實施期限已屆滿，周麗萍女士、黃莎琳女士未通過任何方式減持

27、公司股份。具體內容詳見公司于 2023 年 2 月 27 日披露的關于董事、高級管理人員股份減持計劃期限屆滿的公告（2023-021）。6、為全資子公司申請開具保函提供擔保經公司第五屆董事會第三十二次會議審議，同意在確保規范運作和風險可控的前提下，公司為綠色云圖向招商銀行股份有限公司上海分行申請開具預付款保函、履約保函和質量保函提供總額度不超過 300 萬元人民幣的連帶責任擔保，擔保方式為質押擔保，公司提供保證金的比例為保函金額的 100%（具體金額以實際開具保函金額為準）。擔保額度有效期為自公司第五屆董事會第三十二次會議審議通過之日起 2 年（即至 2025 年 3 月 16 日止）。擔保期

28、限以銀行實際開立的保函為準。同時，公司董事會授權公司董事長或其授權代表在額度范圍內簽署與上述擔保事宜有關的協議或文件。具體內容詳見公司于 2023 年 3 月 17 日披露的關于為全資子公司申請開具保函提供擔保的公告（2023-028）。7、全資子公司對外投資經公司第五屆董事會第三十二次會議審議，同意公司全資子公司 Quantil Investment Limited 以現金出資 2,000 萬美元認購 TrueBinding,Inc.發行的 3,933,832 股優先股。具體內容詳見公司于 2023 年 3 月 17 日披露的關于全資子公司對外投資暨關聯交易的公告（2023-029）。截至本

29、報告披露日，本次交易尚在積極推進中。四、季度財務報表四、季度財務報表網宿科技股份有限公司 2023 年第一季度報告8（一）（一）財務報表財務報表1 1、合并資產負債表、合并資產負債表編制單位：網宿科技股份有限公司2023 年 03 月 31 日單位：元項目期末余額年初余額流動資產：貨幣資金2,346,670,578.192,469,752,602.64結算備付金拆出資金交易性金融資產2,418,624,990.702,243,199,883.64衍生金融資產應收票據11,638,336.0512,569,733.19應收賬款1,283,961,513.111,217,226,981.93應收款

30、項融資預付款項20,443,491.4323,445,515.02應收保費應收分保賬款應收分保合同準備金其他應收款15,512,881.5813,404,148.72其中：應收利息應收股利2,869,983.952,869,983.95買入返售金融資產存貨30,683,779.0830,522,920.54合同資產117,855.00117,855.00持有待售資產27,840,948.69一年內到期的非流動資產428,261,333.33其他流動資產34,898,346.3534,628,200.94流動資產合計6,190,392,720.186,473,129,174.95非流動資產：發放

31、貸款和墊款債權投資其他債權投資長期應收款長期股權投資235,810,331.24205,104,087.37其他權益工具投資154,823,129.26127,971,885.44其他非流動金融資產204,204,188.03205,738,165.88投資性房地產291,670,056.04293,588,823.46固定資產1,014,896,035.301,083,072,121.77在建工程32,824,824.0841,606,016.26生產性生物資產油氣資產使用權資產59,429,909.2165,840,450.95無形資產64,760,496.1580,459,394.63開

32、發支出商譽長期待攤費用113,802,773.77117,792,110.26遞延所得稅資產60,144,652.4260,224,995.13其他非流動資產2,129,232,734.451,748,230,965.27非流動資產合計4,361,599,129.954,029,629,016.42資產總計10,551,991,850.1310,502,758,191.37流動負債：短期借款144,503,611.11144,758,750.00網宿科技股份有限公司 2023 年第一季度報告9向中央銀行借款拆入資金交易性金融負債衍生金融負債應付票據應付賬款738,804,425.72748,2

33、83,958.20預收款項1,024,000.001,024,000.00合同負債95,925,039.2089,202,763.00賣出回購金融資產款吸收存款及同業存放代理買賣證券款代理承銷證券款應付職工薪酬105,269,563.50161,805,933.36應交稅費99,327,838.2386,154,129.72其他應付款67,978,433.6388,408,120.49其中：應付利息應付股利應付手續費及傭金應付分保賬款持有待售負債8,317,421.63一年內到期的非流動負債15,422,512.5521,932,798.64其他流動負債5,088,311.114,958,99

34、1.73流動負債合計1,281,661,156.681,346,529,445.14非流動負債：保險合同準備金長期借款應付債券其中：優先股永續債租賃負債46,095,194.0043,614,090.65長期應付款長期應付職工薪酬預計負債637,873.23654,016.99遞延收益30,298,346.8834,066,275.03遞延所得稅負債3,208,981.384,492,107.63其他非流動負債非流動負債合計80,240,395.4982,826,490.30負債合計1,361,901,552.171,429,355,935.44所有者權益：股本2,437,230,675.00

35、2,437,230,675.00其他權益工具其中：優先股永續債資本公積2,342,444,902.752,337,571,372.88減：庫存股127,350,218.30127,350,218.30其他綜合收益-57,447,072.26-76,902,178.71專項儲備盈余公積596,984,227.39596,984,227.39一般風險準備未分配利潤3,946,465,125.103,851,594,237.41歸屬于母公司所有者權益合計9,138,327,639.689,019,128,115.67少數股東權益51,762,658.2854,274,140.26所有者權益合計9,1

36、90,090,297.969,073,402,255.93負債和所有者權益總計10,551,991,850.1310,502,758,191.37法定代表人：劉成彥主管會計工作負責人：蔣薇會計機構負責人：王素云網宿科技股份有限公司 2023 年第一季度報告102 2、合并利潤表、合并利潤表單位：元項目本期發生額上期發生額一、營業總收入1,168,315,109.871,231,838,078.60其中：營業收入1,168,315,109.871,231,838,078.60利息收入已賺保費手續費及傭金收入二、營業總成本1,124,391,670.931,212,021,081.31其中：營業成

37、本831,177,365.66934,552,352.77利息支出手續費及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險責任準備金凈額保單紅利支出分保費用稅金及附加1,972,095.934,751,479.48銷售費用99,749,580.6191,460,309.57管理費用72,398,875.9766,183,233.91研發費用115,245,123.84125,918,720.50財務費用3,848,628.92-10,845,014.92其中：利息費用879,440.115,386,170.88利息收入30,531,894.1614,983,150.78加：其他收益7,713,608.605

38、,963,036.21投資收益（損失以“”號填列）13,698,428.382,996,183.28其中：對聯營企業和合營企業的投資收益-2,685,745.69-5,518,820.61以攤余成本計量的金融資產終止確認收益匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）16,806,152.0523,026,671.63信用減值損失（損失以“-”號填列）16,263,720.12-5,797,796.17資產減值損失（損失以“-”號填列）資產處置收益（損失以“-”號填列）1,082,291.15三、營業利潤（虧損以“”號填列）98,405,

39、348.0947,087,383.39加：營業外收入2,687,174.90923,428.39減：營業外支出4,227,127.03570,409.98四、利潤總額（虧損總額以“”號96,865,395.9647,440,401.80網宿科技股份有限公司 2023 年第一季度報告11填列）減：所得稅費用4,203,605.39-4,056,572.02五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）92,661,790.5751,496,973.82（一）按經營持續性分類1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）92,661,790.5751,496,973.822.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）

40、按所有權歸屬分類1.歸屬于母公司所有者的凈利潤94,870,887.6951,563,996.912.少數股東損益-2,209,097.12-67,023.09六、其他綜合收益的稅后凈額19,105,834.38-36,069,367.20歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額19,455,106.45-35,807,819.87（一）不能重分類進損益的其他綜合收益26,851,243.82-21,083,455.081.重新計量設定受益計劃變動額2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益3.其他權益工具投資公允價值變動26,851,243.82-21,083,455.084.企業自身信用風險公允

41、價值變動5.其他（二）將重分類進損益的其他綜合收益-7,396,137.37-14,724,364.791.權益法下可轉損益的其他綜合收益2.其他債權投資公允價值變動3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額4.其他債權投資信用減值準備5.現金流量套期儲備6.外幣財務報表折算差額-7,396,137.37-14,724,364.797.其他歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額-349,272.07-261,547.33七、綜合收益總額111,767,624.9515,427,606.62歸屬于母公司所有者的綜合收益總額114,325,994.1415,756,177.04歸屬于少數股東的綜合收

42、益總額-2,558,369.19-328,570.42八、每股收益：（一）基本每股收益0.03920.0212（二）稀釋每股收益0.03910.0211本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實現的凈利潤為：0.00 元。法定代表人：劉成彥主管會計工作負責人：蔣薇會計機構負責人：王素云3 3、合并現金流量表、合并現金流量表單位：元項目本期發生額上期發生額一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金1,187,244,719.78965,372,607.37網宿科技股份有限公司 2023 年第一季度報告12客戶存款和同業存放款項凈增加額

43、向中央銀行借款凈增加額向其他金融機構拆入資金凈增加額收到原保險合同保費取得的現金收到再保業務現金凈額保戶儲金及投資款凈增加額收取利息、手續費及傭金的現金拆入資金凈增加額回購業務資金凈增加額代理買賣證券收到的現金凈額收到的稅費返還875,664.10503,612.73收到其他與經營活動有關的現金21,330,162.2310,985,142.69經營活動現金流入小計1,209,450,546.11976,861,362.79購買商品、接受勞務支付的現金803,509,792.64672,243,172.58客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業款項凈增加額支付原保險合同賠付款項的現金拆出資金

44、凈增加額支付利息、手續費及傭金的現金支付保單紅利的現金支付給職工以及為職工支付的現金286,305,349.51269,678,376.70支付的各項稅費13,498,023.1621,638,022.14支付其他與經營活動有關的現金52,526,508.4937,879,568.32經營活動現金流出小計1,155,839,673.801,001,439,139.74經營活動產生的現金流量凈額53,610,872.31-24,577,776.95二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金2,995,698,678.772,003,236,970.58取得投資收益收到的現金60,620,65

45、1.6193,294,299.34處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額66,733.973,890,236.45處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額收到其他與投資活動有關的現金投資活動現金流入小計3,056,386,064.352,100,421,506.37購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金21,605,262.9050,210,308.90投資支付的現金2,821,565,424.331,819,315,123.20質押貸款凈增加額取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額支付其他與投資活動有關的現金投資活動現金流出小計2,843,170,687.231,869,5

46、25,432.10投資活動產生的現金流量凈額213,215,377.12230,896,074.27三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金6,358.80其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金6,358.80取得借款收到的現金50,000,000.00163,480,776.12收到其他與籌資活動有關的現金籌資活動現金流入小計50,000,000.00163,487,134.92償還債務支付的現金50,000,000.0084,799,323.98網宿科技股份有限公司 2023 年第一季度報告13分配股利、利潤或償付利息支付的現金290,694.444,362,017.41其中：子公司

47、支付給少數股東的股利、利潤支付其他與籌資活動有關的現金4,889,204.265,940,997.76籌資活動現金流出小計55,179,898.7095,102,339.15籌資活動產生的現金流量凈額-5,179,898.7068,384,795.77四、匯率變動對現金及現金等價物的影響-33,651,716.76-4,134,075.01五、現金及現金等價物凈增加額227,994,633.97270,569,018.08加：期初現金及現金等價物余額1,617,762,133.271,013,751,460.45六、期末現金及現金等價物余額1,845,756,767.241,284,320,478.53（二）（二）審計報告審計報告第一季度報告是否經過審計是 否公司第一季度報告未經審計。網宿科技股份有限公司董事會2023 年 4 月 27 日