網宿科技：2022年三季度報告.PDF

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1、網宿科技股份有限公司 2022 年第三季度報告1證券代碼：證券代碼：300017300017證券簡稱：網宿科技證券簡稱：網宿科技公告編號：公告編號：2022-1062022-106網宿科技股份有限公司網宿科技股份有限公司20222022 年第三季度報告年第三季度報告本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。導性陳述或重大遺漏。重要內容提示：重要內容提示：1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承

2、擔個別和連帶的法律責任。2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。3.第三季度報告是否經過審計是 否一、主要財務數據一、主要財務數據（一）（一）主要會計數據和財務指標主要會計數據和財務指標公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據是 否本報告期本報告期比上年同期增減年初至報告期末年初至報告期末比上年同期增減營業收入（元）1,203,366,828.270.67%3,737,197,629.4014.98%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）88,331,828.6476.78%175,294,123.5324.10%歸屬于上市公

3、司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）75,093,121.691,418.55%144,805,802.631,136.74%經營活動產生的現金流量凈額（元）-584,668,837.4513.39%基本每股收益（元/股）0.036376.21%0.072024.35%稀釋每股收益（元/股）0.036377.07%0.071924.61%加權平均凈資產收益1.00%增加 0.45個百分點1.98%增加 0.38 個百分點網宿科技股份有限公司 2022 年第三季度報告2率本報告期末上年度末本報告期末比上年度末增減總資產（元）10,255,501,899.9010,573,490,487.26-

4、3.01%歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）8,908,720,638.128,838,944,339.910.79%公司報告期末至季度報告披露日股本是否因發行新股、增發、配股、股權激勵行權、回購等原因發生變化且影響所有者權益金額是 否本報告期年初至報告期末支付的優先股股利（元）0.000.00支付的永續債利息（元）0.000.00用最新股本計算的全面攤薄每股收益（元/股）0.03620.0719（二）（二）非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額適用 不適用單位：元項目本報告期金額年初至報告期期末金額說明非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）-1,854,083.274

5、,609,168.83處置非流動資產損益計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外）12,603,032.7430,609,993.23非經常性政府補助除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益21,826,333.2721,787,857.60理財產品收益，股利分紅除上述各項之外的其他營業外收入和支出-16,579,980.29-20,355,336.96其他營業外收支減：所得稅影響額2,7

6、56,576.286,163,345.64少數股東權益影響額（稅后）19.2216.16合計13,238,706.9530,488,320.90-其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：適用 不適用公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明適用 不適用公司不存在將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。網宿科技股份有限公司 2022 年第三季度報告3（三）（三）主要會計數據和財務指標發生變動

7、的情況及原因主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因適用 不適用（一）資產負債表項目：（一）資產負債表項目：1、貨幣資金期末余額較年初增長129.68%，主要系定期存款和部分理財產品到期轉入貨幣資金所致；2、預付賬款期末余額較年初下降31.28%，主要系預付采購款減少所致；3、存貨期末余額較年初增長135.32%，主要系存貨采購增加所致；4、一年內到期的非流動資產期末余額較年初下降55.44%，主要系定期存款到期所致；5、其他流動資產期末余額較年初下降51.91%，主要系待抵扣進項稅減少所致；6、其他非流動金融資產期末余額較年初增長41.50%，主要系新增投資所致；7、在建工程期末余額較年初

8、下降65.32%，主要系建造嘉定云計算中心項目轉入固定資產和長期待攤費用所致；8、無形資產期末余額較年初下降43.12%，主要系無形資產攤銷及報廢所致；9、長期待攤費用期末余額較年初增長134.41%，主要系建造嘉定云計算中心項目部分轉入長期待攤費用所致；10、短期借款期末余額較年初下降90.06%，主要系償還短期銀行借款所致；11、預計負債期末余額較年初增長114.74%，主要系租賃復原成本增加所致；12、少數股東權益期末余額較年初增長106650.47%，主要系子公司深圳愛捷云科技有限公司引入少數股東所致；（二）利潤表項目：（二）利潤表項目：1、前三季度財務費用較上年同期下降70.39%，

9、主要系匯兌收益增加所致；2、前三季度其他收益較上年同期下降34.69%，主要系政府補助減少所致；3、前三季度投資收益較上年同期下降111.30%，主要系自有資金理財收益下降所致；4、前三季度公允價值變動收益較上年同期下降58.88%，主要系上年同期存在持有其他非流動金融資產產生的公允價值變動收益所致；5、前三季度信用減值損失為23,899,550.83元，較上年同期增加240.53%，主要系個別廣電客戶賬齡增加所致；6、前三季度資產減值損失較上年同期增加2,969,539.57元，主要系工程物資減值所致；7、前三季度資產處置收益較上年同期增長755.56%，主要系固定資產處置收益增加所致；8、

10、前三季度營業外支出較上年同期增長609.48%，主要系非流動資產報廢損失增加所致；9、前三季度所得稅費用較上年同期增長1142.77%，主要系營業利潤增加所致；（三）現金流量表項目：（三）現金流量表項目：1、投資活動產生的現金流量凈額（流入）較上年同期（流出）增加192.76%，主要系前三季度收回理財產品收到的現金增加所致；2、籌資活動產生的現金流量凈額（流出）較上年同期（流入）下降481.50%，主要系前三季度償還銀行借款所致。二、股東信息二、股東信息（一）（一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表單

11、位：股報告期末普通股股東總數111,389報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0前 10名股東持股情況股東名稱股東性質持股比例持股數量持有有限售條質押、標記 或凍結情況網宿科技股份有限公司 2022 年第三季度報告4件的股份數量股份狀態數量陳寶珍境內自然人10.70%261,062,9240劉成彥境內自然人8.30%202,507,029151,880,272香港中央結算有限公司境外法人1.53%37,395,7370挪威中央銀行自有資金境外法人1.12%27,318,8510不列顛哥倫比亞省投資管理公司自有資金境外法人1.10%26,726,2000深圳市泰潤海吉資產管理有限公司泰潤惠

12、鑫 1 號私募證券投資基金基金、理財產品等0.78%18,989,6670儲敏健境內自然人0.76%18,629,7280中國銀行股份有限公司華夏中證 5G通信主題交易型開放式指數證券投資基金基金、理財產品等0.67%16,380,5370瑞典第二國家養老基金自有資金境外法人0.60%14,572,0170王治富境內自然人0.59%14,292,3220前 10名無限售條件股東持股情況股東名稱持有無限售條件股份數量股份種類股份種類數量陳寶珍261,062,924人民幣普通股261,062,924劉成彥50,626,757人民幣普通股50,626,757香港中央結算有限公司37,395,737人

13、民幣普通股37,395,737挪威中央銀行自有資金27,318,851人民幣普通股27,318,851不列顛哥倫比亞省投資管理公司自有資金26,726,200人民幣普通股26,726,200深圳市泰潤海吉資產管理有限公司泰潤惠鑫 1 號私募證券投資基金18,989,667人民幣普通股18,989,667儲敏健18,629,728人民幣普通股18,629,728中國銀行股份有限公司華夏中證 5G通信主題交易型開放式指數證券投資基金16,380,537人民幣普通股16,380,537瑞典第二國家養老基金自有資金14,572,017人民幣普通股14,572,017王治富14,292,322人民幣普通

14、股14,292,322上述股東關聯關系或一致行動的說明2018年 7 月 16日，公司披露了關于一致行動人協議到期的公告（公告編號：2018-074），陳寶珍女士、劉成彥先生于 2015年7月 17日簽署的一致行動人協議于 2018年 7 月 16日到期，經雙方友好協商，決定到期后即自動終止，不再續簽，雙方解除一致行動關系。上述其他股東之間未知是否存在關聯關系或是否屬于一致行動人。前 10名股東參與融資融券業務股東情況說明（如有）深圳市泰潤海吉資產管理有限公司泰潤惠鑫 1 號私募證券投資基金通過信用交易擔保證券賬戶持有 18,989,667 股；股東王治富通過信用交易擔保證券賬戶持有 14,2

15、92,322 股。網宿科技股份有限公司 2022 年第三季度報告5（二）（二）公司優先股股東總數及前公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表名優先股股東持股情況表適用 不適用（三）（三）限售股份變動情況限售股份變動情況適用 不適用單位：股股東名稱期初限售股數本期解除限售股數本期增加限售股數期末限售股數限售原因擬解除限售日期劉成彥151,880,27200151,880,272高管鎖定在任職公司董事、高級管理人員期間所持有的公司股票，按 75%鎖定。周麗萍4,521,288004,521,288同上同上黃莎琳688,57600688,576同上同上蔣薇750,000187,50005

16、62,500股權激勵限制性股票及高管鎖定期末限售股中 1、500,000股為 2020年股票期權與限制性股票激勵計劃授予的尚未解鎖的第三-第四個解鎖期對應的限制性股票，具體解鎖安排同激勵計劃。2、62,500 股為高管鎖定股。李東750,000187,5000562,500股權激勵限制性股票及高管鎖定同上2020年股票期權與限制性股票激勵計劃授予限制性股票的其他 197名激勵對象15,573,3004,610,500010,962,800股權激勵限制性股票期末限售股為 2020年股票期權與限制性股票激勵計劃授予的限制性股票，包括：1、因激勵對象離職或業績考核未達標，應回購注銷但尚未辦理完成注銷

17、手續的限制性股票合計 167.68萬股；2、其余為第三-四個解鎖期對應的尚未解鎖的限制性股票，在滿足解除限售的條件下，限制性股票第三個解除限售期：自授予登記完成之日起 36個月后的首個交易日起至授予登記完成之日起48個月內的最后一個交易日當日止；限制性股票第四個解除限售期：自授予登記完成之日起 48個月后的首個交易日起至授予登記完成之日起 60個月內的最后一個交易日當日止。合計174,163,4364,985,5000169,177,936三、其他重要事項三、其他重要事項適用 不適用（一）公司經營情況（一）公司經營情況網宿科技股份有限公司 2022 年第三季度報告6報告期內，公司繼續圍繞解決、

18、助力互聯網及政企客戶數字化、智能化轉型中的IT需求拓展自身業務，持續深化“2+3”的業務布局，不斷完善產品矩陣、提升服務能力。同時，積極發揮公司產品、服務和市場優勢，加強市場拓展，公司業務取得良好發展。2022年前三季度，公司實現營業收入373,719.76萬元，同比增長14.98%；歸屬于上市公司股東的凈利潤17,529.41萬元，同比增長24.10%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤14,480.58萬元。其中，2022年第三季度，公司實現營業收入120,336.68萬元，同比增長0.67%；歸屬于上市公司股東的凈利潤8,833.18萬元，同比增長76.78%。報告期內，一方

19、面，公司CDN業務實現穩定發展并向邊緣計算方向革新。2022年9月，公司“邊緣云主機ECH”、“邊緣云容器ECC”入選IDC咨詢發布的中國邊緣云市場解讀，2022“邊緣云典型產品”。另外，公司全球智能網絡平臺的建設升級，為新業務發展提供覆蓋廣泛、強大的資源支持。隨著技術及服務能力的提升，公司安全、私有云/混合云、MSP及液冷解決方案等業務逐步得到市場認可。2022年10月，網宿安全成功入選IDC Market Scape：零信任網絡訪問解決方案，2022廠商評估中國零信任市場“主要玩家”象限。目前，網宿安達SecureLink已為政府機構、教育、金融、制造業、電商等多個領域的客戶提供零信任訪問

20、服務，并繼續深入更多行業場景，為企業和用戶帶來優質、高效、安全的零信任訪問體驗。（二）股權激勵（二）股權激勵1、2020年股票期權與限制性股票激勵計劃調整情況及執行情況（1）2022年7月12日，公司召開第五屆董事會第二十六次會議、第五屆監事會第二十四次會議，審議通過關于調整公司2020年股票期權與限制性股票激勵計劃激勵對象、股票期權數量暨回購注銷部分限制性股票的議案、關于公司2020年股票期權與限制性股票激勵計劃第二個行權期/解鎖期行權/解鎖條件成就的議案。根據公司2020年股票期權與限制性股票激勵計劃的規定，經審議，同意取消授予股票期權的3人激勵對象資格并注銷授予其的股票期權合計11.70

21、萬份；同意取消授予限制性股票的4人激勵對象資格并回購注銷授予其的限制性股票合計12萬股。同時，董事會認為本激勵計劃第二個行權期/解鎖期行權/解鎖條件已經成就，同意授予股票期權的189名激勵對象在第二個行權期可行權304.36萬份股票期權，授予限制性股票的160名激勵對象在第二個解鎖期可解鎖511.05萬股限制性股票。另外，因授予股票期權的10名激勵對象及授予限制性股票的8名激勵在2021年度個人業績考核結果為待提升或不合格，根據2020年股票期權與限制性股票激勵計劃考核管理辦法的規定，公司將注銷其持有的第二個行權期對應的股票期權5.60萬份，以及第二個解鎖期對應的限制性股票3.25萬股。綜上，

22、合計回購注銷限制性股票15.25萬股，回購價格為4.11元/股，回購總金額為62.6775萬元，公司擬用于本次回購的資金為公司自有資金。截至目前，公司已于2022年9月7日辦理完成上述11.70萬份股票期權和5.60萬份股票期權的注銷手續，限制性股票注銷手續尚未辦理完成。2020年股票期權與限制性股票激勵計劃限制性股票第二個解鎖期解鎖條件已成就，相應股份已于2022年7月28日解鎖并流通。2020年股票期權與限制性股票激勵計劃股票期權第二個行權期自主行權手續尚未辦理完成。（2）2022年8月19日，公司召開第五屆董事會第二十七次會議、第五屆監事會第二十五次會議，審議通過關于注銷公司2020年股

23、票期權與限制性股票激勵計劃第一個行權期已到期未行權股票期權的議案。公司董事會決定注銷本激勵計劃股票期權第一個行權期已到期未行權的股票期權168.972萬份。本次注銷完成后，股票期權激勵對象為199名，剩余的股票期權數量為1,389.22萬份。截至目前，公司已于2022年9月15日辦理完成上述168.972萬份股票期權的注銷手續。2022年第三季度實際攤銷2020年股票期權與限制性股票激勵計劃成本460.66萬元，累計攤銷成本10,246.37萬元。2、上市公司股權激勵計劃股份支付對未來公司財務狀況和經營成果的影響股權激勵計劃剩余費用（萬元）各年度應確認的股票期權成本（萬元）2022年（10-1

24、2月）2023年2024年2020年股票期權與限制性股票激勵計劃2,274.45493.191,379.21402.05合計2,274.45493.191,379.21402.05網宿科技股份有限公司 2022 年第三季度報告73、有關三級子公司Quantil,Inc股權激勵計劃的實施情況Quantil,Inc（以下簡稱“Quantil”）為公司三級子公司，為吸引并留住高端人才，建立員工激勵約束體系，Quantil于2014年制定了Quantil,Inc.2014年度股權激勵計劃（以下簡稱“激勵計劃”），計劃以2,866,667份無投票權的B類普通股股份期權成立期權資源池，用于激勵其核心人員，

25、總額度占Quantil增發后股份的10%。行權價格根據授予時對Quantil股份評估的價格確定。2022年第三季度Quantil,Inc.未進行股票期權授予，無激勵對象行權，無人離職。報告期內，實際攤銷股權激勵成本74.52美元，累計攤銷股權激勵成本96,496.81美元。（三）募集資金現金管理及衍生品投資情況（三）募集資金現金管理及衍生品投資情況1、報告期內，閑置募集資金進行現金管理發生與存續情況如下：單位：萬元受托機構名稱（或受托人姓名）受托機構（或受托人）類型產品類型金額資金來源起始日期終止日期資金投向報酬確定方式參考年化收益率預期收益（如有）報告期實際損益金額報告期損益實際收回情況本年

26、度計提減值準備金額（如有）是否經過法定程序未來是否還有委托理財計劃事項概述及相關查詢索引（如有）廣發銀行銀行結構性存款9,000.00募集資金2022/2/152022/8/15其他保本浮動收益1.35%-3.55%158.44全部收回是是巨潮網（http:/）建設銀行銀行結構性存款9,000.00募集資金2022/3/92023/2/24其他保本浮動收益1.80%-3.20%156.67-277.74產品未到期是是廣發銀行銀行結構性存款10,000.00募集資金2022/4/62022/7/5其他保本浮動收益1.45%/3.40%35.75全部收回是是廣發銀行銀行結構性存款10,000.00

27、募集資金2022/4/62022/10/10其他保本浮動收益1.45%/3.40%74.68/174.19產品未到期是是廣發銀行銀行結構性存款10,000.00募集資金2022/4/82023/3/31其他保本浮動收益1.40%-3.50%137.32-342.33產品未到期是是建設銀行銀行結構性存款17,000.00募集資金2022/4/132023/3/28其他保本浮動收益1.80%-3.20%293.42-520.15產品未到期是是廣發銀行銀行結構性存款12,000.00募集資金2022/6/162023/6/16其他保本浮動收益1.40%/3.40%168.46/408.00產品未到期

28、是是建設銀行銀行七天通知存款18,000.00募集資金2022/8/2提前七天通知其他保本固定利率1.85%7.40全部收回是是上海銀行銀行七天通知存款4,000.00募集資金2022/8/15提前七天通知其他保本固定利率2.00%3.78全部收回是是上海銀行銀行七天通知存款9,000.00募集資金2022/8/15提前七天通知其他保本固定利率2.00%8.50全部收回是是上海銀行銀行七天通知存款4,200.00募集資金2022/8/16提前七天通知其他保本固定利率2.00%3.73全部收回是是上海銀行銀行七天通知存款4,800.00募集資金2022/8/16提前七天通知其他保本固定利率2.0

29、0%4.27全部收回是是上海銀行銀行七天通知存款9,000.00募集資金2022/9/1提前七天通知其他保本固定利率2.00%10.50全部收回是是上海銀單位大22,00募集資20222023/1/其他保本固2.10%232.90產品未是是網宿科技股份有限公司 2022 年第三季度報告8銀行行額存單0.00金/7/2929定利率到期民生銀行銀行七天通知存款1,000.00募集資金2022/8/1提前七天通知其他保本固定利率2.10%3.03全部收回是是民生銀行銀行七天通知存款5,000.00募集資金2022/8/1提前七天通知其他保本固定利率2.10%-未贖回是是上海銀行銀行七天通知存款4,8

30、00.00募集資金2022/9/1提前七天通知其他保本固定利率2.00%-未贖回是是上海銀行銀行七天通知存款8,200.00募集資金2022/9/1提前七天通知其他保本固定利率2.00%-未贖回是是光大銀行銀行結構性存款5,000.00募集資金2022/9/92022/12/9其他保本浮動收益1.5%/3%/3.1%18.75/37.5/38.75產品未到期是是建設銀行銀行結構性存款10,000.00募集資金2022/9/232022/12/22其他保本浮動收益1.5%-2.9%36.99-71.51產品未到期是是上海銀行銀行定期存款4,180.39募集資金2022/9/272022/12/2

31、7其他保本固定利率3.37%35.10產品未到期是是合計186,180.39-1,154.29-2,100.67235.39-2、報告期內，金融衍生品購買及存續情況如下：單位：萬元衍生品投資操作方名稱關聯關系是否關聯交易衍生品投資類型衍生品投資初始投資金額起始日期終止日期期初投資金額報告期內購入金額報告期內售出金額計提減值準備金額（如有）期末投資金額期末投資金額占公司報告期末凈資產比例報告期實際損益金額銀行無否遠期結匯3,187.852021.7.192022.7.193,187.853,187.850.000.00%16.80銀行無否遠期結匯3,187.852021.7.302022.8.1

32、3,187.853,187.850.000.00%121.00銀行無否遠期結匯2,550.282021.8.92022.8.92,550.282,550.280.000.00%42.48銀行無否遠期結匯1,912.712021.8.202022.8.221,912.711,912.710.000.00%97.80銀行無否遠期結匯1,912.712021.8.192022.8.231,912.711,912.710.000.00%87.40銀行無否遠期結匯2,550.282021.9.62022.9.62,550.282,550.280.000.00%98.44銀行無否遠期結匯2,550.282

33、021.9.152022.9.152,550.282,550.280.000.00%96.72銀行無否遠期結匯2,550.282021.9.152022.9.152,550.282,550.280.000.00%125.68銀行無否遠期結匯3,187.852021.10.122022.10.123,187.853,187.850.000.00%101.75銀行無否遠期結匯3,187.852021.10.212022.10.213,187.853,187.850.000.00%148.55銀行無否遠期結匯3,825.422021.11.22022.11.23,825.423,825.420.00

34、0.00%-499.14銀行無否遠期結匯3,187.852021.11.242022.11.233,187.853,187.850.000.00%-178.11銀行無否遠期結匯3,187.852021.11.242022.11.243,187.853,187.850.000.00%130.45銀行無否遠期結匯3,825.422021.12.102022.12.123,825.423,825.420.43%網宿科技股份有限公司 2022 年第三季度報告9銀行無否遠期結匯3,187.852022.1.42023.1.43,187.853,187.850.000.00%213.70銀行無否遠期結匯1

35、,912.712022.1.52023.1.51,912.711,912.710.21%銀行無否遠期結匯2,550.282022.1.202023.1.192,550.282,550.280.29%銀行無否貨幣互換5,100.562022.1.202023.1.195,100.565,100.560.57%銀行無否遠期結匯3,187.852022.1.262023.1.203,187.853,187.850.36%銀行無否貨幣互換3,569.782022.2.142023.2.143,569.783,569.780.000.00%-17.30銀行無否遠期結匯3,187.302022.2.152

36、023.2.153,187.303,187.300.36%銀行無否遠期結匯5,099.682022.2.252022.12.235,099.685,099.680.57%銀行無否貨幣互換8,218.862022.3.12023.3.18,218.868,218.860.92%銀行無否貨幣互換5,689.982022.3.22023.3.25,689.985,689.980.64%銀行無否遠期結匯1,896.662022.3.22023.3.21,896.661,896.660.21%銀行無否遠期結匯5,057.762022.3.72022.12.205,057.765,057.760.57%銀

37、行無否遠期結匯3,161.102022.3.152023.3.153,161.103,161.100.000.00%-319.72合計92,624.85-92,624.850.0046,897.790.0045,727.065.13%266.50（四）其他（四）其他1、公司申請授信額度2022年7月12日，公司召開第五屆董事會第二十六次會議，審議通過了關于公司向銀行申請授信額度的議案，同意公司繼續向上海銀行股份有限公司漕河涇支行、招商銀行股份有限公司上海天鑰橋支行、中國民生銀行股份有限公司上海分行、花旗銀行(中國)有限公司上海分行、中國工商銀行股份有限公司上海徐匯支行、中國建設銀行股份有限公司

38、上海分行申請綜合授信額度并辦理相關貸款的事項，并同意公司向交通銀行股份有限公司上海嘉定支行申請綜合授信額度并辦理相關貸款的事項。具體內容詳見2022年7月13日披露的關于公司向銀行申請授信額度的公告（公告編號：2022-063）。2、變更第一次（2018年）回購股份用途并注銷2022年7月12日和2022年7月29日，公司分別召開第五屆董事會第二十六次會議和2022年第二次臨時股東大會，審議通過了關于變更第一次（2018年）回購股份用途并注銷的議案，同意對公司第四屆董事會第二十四次會議、2018年第三次臨時股東大會審議通過的回購公司股份預案（簡稱“第一次（2018年）回購計劃”）中回購股份用途

39、由“用于實施股權激勵計劃或員工持股計劃”變更為“全部注銷以減少注冊資本”。2022年9月28日，公司辦理完成上述股份的注銷手續。本次股份回購注銷完成后，公司總股本由2,447,029,804股變更為2,438,907,475股。具體內容詳見公司于2022年7月13日和2022年9月29日分別披露的關于變更第一次（2018年）回購股份用途并注銷的公告（公告編號：2022-064）和關于第一次（2018年）回購股份注銷完成暨股份變動的公告（公告編號：2022-097）。3、董事、高管減持情況2022年8月5日，公司披露了關于董事、高級管理人員減持股份預披露公告（公告編號：2022-076）。公司副

40、總經理、財務總監蔣薇女士，副總經理李東先生、副總經理黃莎琳女士、公司董事兼副總經理、董事會秘書周麗萍女士計劃于上述公告披露的期間內減持其持有的部分公司股份。網宿科技股份有限公司 2022 年第三季度報告102022年9月22日，公司披露了關于公司部分高級管理人員減持計劃實施完成的公告（公告編號：2022-095）。蔣薇女士于2022年9月21日至22日通過集中競價方式減持其持有的公司股份187,500股（占公司當時總股本的0.0077%，占剔除回購專戶股份數后公司當時總股本的0.0077%）。此次股份減持后蔣薇女士于2022年8月5日披露的減持計劃已實施完畢。4、調整自有資金購買理財產品相關事

41、項2022年8月19日和2022年9月9日，經公司第五屆董事會第二十七次會議和2022年第三次臨時股東大會分別審議通過，同意公司及子公司在不影響正常生產經營且可以有效控制風險的前提下，使用金額不超過人民幣40億元（含等值外幣）的自有資金購買包括但不限于商業銀行、證券公司、基金公司或信托機構等金融機構發行的資金管理產品，其中37億元（含等值外幣）自有資金僅限于購買風險等級不高于中低風險的理財產品。單個理財產品的期限不超過12個月。在以上額度范圍內，資金可循環滾動使用。投資期限至2023年3月9日。5、回購進展情況公司分別于2022年4月29日和2022年5月28日披露了關于回購公司股份方案的公告

42、（2022-040）和關于2021年度權益分派實施后調整回購股份價格上限的公告（公告編號：2022-053）。公司決定使用自有資金以集中競價交易方式回購公司股份，未來用于實施股權激勵計劃或員工持股計劃（以下簡稱“本次回購”）。本次回購股份的種類為公司已發行的人民幣普通股（A股）股票?；刭徺Y金總額不低于人民幣10,000萬元（含）且不超過人民幣15,000萬元（含），回購股份價格不超過人民幣5.47元/股（除息后，不高于董事會通過回購股份決議前30個交易日公司股票交易均價的150%）。本次回購股份實施期限為自董事會審議通過回購方案之日起12個月內。截至本報告期末，公司通過股份回購專用證券賬戶以集

43、中競價交易方式回購公司股份11,203,500股，占公司目前總股本的比例為0.4594%，最高成交價為5.43元/股，最低成交價為4.58元/股，成交總金額為56,996,071.00元（不含交易費用）。具體內容詳見公司于2022年10月10日披露的關于回購公司股份的進展公告（公告編號：2022-098）。四、季度財務報表四、季度財務報表（一）（一）財務報表財務報表1、合并資產負債表、合并資產負債表編制單位：網宿科技股份有限公司2022 年 09 月 30 日單位：元項目2022年 9 月 30日2022年 1月 1日流動資產：貨幣資金2,336,376,120.631,017,211,078

44、.45結算備付金拆出資金交易性金融資產3,002,022,558.303,649,567,022.21衍生金融資產應收票據22,228,757.7621,244,188.61應收賬款1,280,945,535.791,351,584,339.87應收款項融資預付款項26,936,587.4539,195,505.15應收保費應收分保賬款應收分保合同準備金其他應收款15,600,651.3313,279,069.88其中：應收利息2,921,647.59應收股利2,857,979.47買入返售金融資產網宿科技股份有限公司 2022 年第三季度報告11存貨28,599,183.9712,153,4

45、07.22合同資產持有待售資產一年內到期的非流動資產536,369,194.441,203,769,665.63其他流動資產42,442,970.8588,262,995.99流動資產合計7,291,521,560.527,396,267,273.01非流動資產：發放貸款和墊款債權投資其他債權投資長期應收款長期股權投資316,446,910.44248,795,113.30其他權益工具投資196,193,262.55230,161,051.29其他非流動金融資產130,704,712.9692,372,243.64投資性房地產295,557,874.69267,064,206.75固定資產1,

46、120,301,796.661,104,028,691.86在建工程104,100,085.68300,192,946.54生產性生物資產油氣資產使用權資產72,859,049.5285,533,724.39無形資產93,401,981.99164,218,270.77開發支出商譽長期待攤費用120,591,135.9151,444,000.62遞延所得稅資產71,777,905.0957,174,204.42其他非流動資產442,045,623.89576,238,760.67非流動資產合計2,963,980,339.383,177,223,214.25資產總計10,255,501,899.

47、9010,573,490,487.26流動負債：短期借款50,096,250.00503,861,861.19向中央銀行借款拆入資金交易性金融負債衍生金融負債應付票據應付賬款825,489,648.70705,535,539.86預收款項1,000,000.001,050,000.00合同負債89,569,717.5289,959,053.44賣出回購金融資產款吸收存款及同業存放代理買賣證券款代理承銷證券款應付職工薪酬114,298,242.50131,455,151.37應交稅費51,319,617.2161,496,900.87其他應付款88,717,916.94105,672,956.7

48、7其中：應付利息應付股利應付手續費及傭金應付分保賬款持有待售負債一年內到期的非流動負債22,964,821.6223,581,406.95其他流動負債4,735,953.204,410,391.12流動負債合計1,248,192,167.691,627,023,261.57非流動負債：保險合同準備金長期借款網宿科技股份有限公司 2022 年第三季度報告12應付債券其中：優先股永續債租賃負債52,905,598.9962,028,112.47長期應付款長期應付職工薪酬預計負債604,778.75281,637.22遞延收益33,967,510.8940,550,183.38遞延所得稅負債4,57

49、2,034.464,656,827.05其他非流動負債非流動負債合計92,049,923.09107,516,760.12負債合計1,340,242,090.781,734,540,021.69所有者權益：股本2,438,907,475.002,447,029,804.00其他權益工具其中：優先股永續債資本公積2,340,178,686.282,355,930,972.68減：庫存股127,167,334.00135,688,572.61其他綜合收益-227,267,065.40-210,269,839.93專項儲備盈余公積575,262,264.26575,262,264.26一般風險準備未

50、分配利潤3,908,806,611.983,806,679,711.51歸屬于母公司所有者權益合計8,908,720,638.128,838,944,339.91少數股東權益6,539,171.006,125.66所有者權益合計8,915,259,809.128,838,950,465.57負債和所有者權益總計10,255,501,899.9010,573,490,487.26法定代表人：劉成彥主管會計工作負責人：蔣薇會計機構負責人：王素云2、合并年初到報告期末利潤表、合并年初到報告期末利潤表單位：元項目本期發生額上期發生額一、營業總收入3,737,197,629.403,250,184,92

51、5.95其中：營業收入3,737,197,629.403,250,184,925.95利息收入已賺保費手續費及傭金收入二、營業總成本3,572,098,981.343,274,963,930.80其中：營業成本2,804,638,605.972,407,396,350.65利息支出手續費及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險責任準備金凈額保單紅利支出分保費用稅金及附加10,191,802.409,555,292.51銷售費用267,745,586.60289,004,453.58網宿科技股份有限公司 2022 年第三季度報告13管理費用207,807,696.84229,477,989.14研發

52、費用370,202,331.26391,460,993.72財務費用-88,487,041.73-51,931,148.80其中：利息費用13,124,319.9510,322,258.68利息收入34,428,139.7751,911,741.28加：其他收益27,116,443.3041,522,041.85投資收益（損失以“”號填列）-6,771,236.9659,925,189.43其中：對聯營企業和合營企業的投資收益-1,042,095.73-5,561,520.03以攤余成本計量的金融資產終止確認收益匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（

53、損失以“”號填列）27,498,708.7466,872,692.01信用減值損失（損失以“-”號填列）-23,899,550.83-7,018,346.67資產減值損失（損失以“-”號填列）-2,969,539.57資產處置收益（損失以“-”號填列）4,609,168.83538,732.77三、營業利潤（虧損以“”號填列）190,682,641.57137,061,304.54加：營業外收入4,416,027.035,945,699.34減：營業外支出21,277,814.062,999,061.30四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）173,820,854.54140,007,942.5

54、8減：所得稅費用2,791,786.41-267,729.13五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）171,029,068.13140,275,671.71（一）按經營持續性分類1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）171,029,068.13140,275,671.712.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）175,294,123.53141,252,103.972.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）-4,265,055.40-976,432.26六、其他綜合收益的稅后凈額-15,569,244.10-54,957,34

55、7.59歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額-16,997,225.47-54,995,772.54（一）不能重分類進損益的其他綜合收益-33,967,788.74-20,497,803.551.重新計量設定受益計劃變動額2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益3.其他權益工具投資公允價值變動-33,967,788.74-20,497,803.554.企業自身信用風險公允價值變動網宿科技股份有限公司 2022 年第三季度報告145.其他（二）將重分類進損益的其他綜合收益16,970,563.27-34,497,968.991.權益法下可轉損益的其他綜合收益2.其他債權投資公允價值變動3.金融資

56、產重分類計入其他綜合收益的金額4.其他債權投資信用減值準備5.現金流量套期儲備6.外幣財務報表折算差額16,970,563.27-34,497,968.997.其他歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額1,427,981.3738,424.95七、綜合收益總額155,459,824.0385,318,324.12（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額158,296,898.0686,256,331.43（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額-2,837,074.03-938,007.31八、每股收益：（一）基本每股收益0.07200.0579（二）稀釋每股收益0.07190.0577本期發生同一控

57、制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實現的凈利潤為：0.00元。法定代表人：劉成彥主管會計工作負責人：蔣薇會計機構負責人：王素云3、合并年初到報告期末現金流量表、合并年初到報告期末現金流量表單位：元項目本期發生額上期發生額一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金3,984,237,448.233,569,336,690.60客戶存款和同業存放款項凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機構拆入資金凈增加額收到原保險合同保費取得的現金收到再保業務現金凈額保戶儲金及投資款凈增加額收取利息、手續費及傭金的現金拆入資金凈增加額回購業務資金凈增加額代

58、理買賣證券收到的現金凈額收到的稅費返還50,577,510.272,636,241.25收到其他與經營活動有關的現金42,568,628.2554,504,234.04經營活動現金流入小計4,077,383,586.753,626,477,165.89購買商品、接受勞務支付的現金2,640,254,242.052,250,582,686.40客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業款項凈增加額支付原保險合同賠付款項的現金拆出資金凈增加額支付利息、手續費及傭金的現金網宿科技股份有限公司 2022 年第三季度報告15支付保單紅利的現金支付給職工及為職工支付的現金657,010,902.52686,

59、459,593.37支付的各項稅費60,225,899.3841,609,544.98支付其他與經營活動有關的現金135,223,705.35132,181,425.26經營活動現金流出小計3,492,714,749.303,110,833,250.01經營活動產生的現金流量凈額584,668,837.45515,643,915.88二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金7,306,313,909.575,325,028,033.17取得投資收益收到的現金178,997,919.4282,529,074.94處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額12,700,080.834

60、1,185,667.68處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額收到其他與投資活動有關的現金3,896,018.84投資活動現金流入小計7,498,011,909.825,452,638,794.63購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金167,175,126.04169,364,476.53投資支付的現金6,555,873,876.746,115,609,799.33質押貸款凈增加額取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額支付其他與投資活動有關的現金3,136,295.00投資活動現金流出小計6,723,049,002.786,288,110,570.86投資活動產生的現金流量凈額774

61、,962,907.04-835,471,776.23三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金22,719,358.801,564,372.11其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金22,719,358.801,564,372.11取得借款收到的現金292,732,726.94333,204,984.47收到其他與籌資活動有關的現金籌資活動現金流入小計315,452,085.74334,769,356.58償還債務支付的現金745,523,430.4895,323,759.26分配股利、利潤或償付利息支付的現金84,358,745.2732,238,781.27其中：子公司支付給少數股東的

62、股利、利潤支付其他與籌資活動有關的現金81,515,795.8950,996,820.93籌資活動現金流出小計911,397,971.64178,559,361.46籌資活動產生的現金流量凈額-595,945,885.90156,209,995.12四、匯率變動對現金及現金等價物的影響74,923,665.21-11,014,702.19五、現金及現金等價物凈增加額838,609,523.80-174,632,567.42加：期初現金及現金等價物余額1,013,751,460.45895,561,384.43六、期末現金及現金等價物余額1,852,360,984.25720,928,817.01（二）（二）審計報告審計報告第三季度報告是否經過審計是 否公司第三季度報告未經審計。網宿科技股份有限公司董事會2022 年 10 月 26 日