羅牛山：2022年三季度報告.PDF

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1、羅牛山股份有限公司 2022 年第三季度報告 1 證券代碼：000735 證券簡稱：羅 牛 山 公告編號：2022-056 羅牛山股份有限公司羅牛山股份有限公司 20222022 年第三季度報告年第三季度報告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。重要內容提示：重要內容提示：1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。3.第三季度

2、報告是否經過審計 是 否 羅牛山股份有限公司 2022 年第三季度報告 2 一、主要財務數據一、主要財務數據 （一）（一）主要會計數據和財務指標主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 本報告期 本報告期比上年同期增減 年初至報告期末 年初至報告期末比上年同期增減 營業收入（元）652,292,789.04 62.00%1,790,301,162.33 31.96%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）27,190,668.71 117.05%5,947,130.09 104.66%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）13,873,025.64 111.

3、28%-20,425,698.89 78.44%經營活動產生的現金流量凈額（元）537,520,346.97-46.63%基本每股收益（元/股）0.0236 117.04%0.0052 104.69%稀釋每股收益（元/股）0.0236 117.04%0.0052 104.69%加權平均凈資產收益率 0.64%4.49%0.15%3.24%本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減 總資產（元）12,234,249,289.06 10,929,815,592.14 11.93%歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）4,289,659,304.06 3,762,596,678.84 14.01%

4、（二）（二）非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 項目 本報告期金額 年初至報告期期末金額 說明 非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）-2,509,911.65-13,410,563.95 計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外）7,229,078.07 29,843,840.57 委托他人投資或管理資產的損益 957,931.98 3,737,325.98 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置

5、交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 15,057.37 1,192,457.71 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 6,510,402.75 22,791,418.39 其他符合非經常性損益定義的損益項目 5,892,666.37 6,312,711.78 減：所得稅影響額 1,716,955.09 19,485,727.00 少數股東權益影響額（稅后）3,060,626.73 4,608,634.50 合計 13,317,643.07 26,372,828.98-其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：適用 不適用 羅牛山股份有限公司 2022 年第三季

6、度報告 3 公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用 不適用 公司不存在將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。（三）（三）主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因 適用 不適用 1、資產負債表、資產負債表 報表項目報表項目 2022年年 9月月 30日日 2021年年 12月月 31日日 變動比例變動比例 變動原因變動原因 貨幣資金 469,

7、915,300.71 672,739,487.66 -30.15%主要原因為是購買理財產品。交易性金融資產 254,124,509.64 29,953,971.86 748.38%主要原因為是理財產品增加（詳見注 1）。預付款項 11,280,437.77 6,799,414.27 65.90%主要原因是預付設備等款項增加。其他應收款 37,899,094.12 23,666,686.77 60.14%主要原因是應收股權轉讓款及應收保險賠款等增加。其他流動資產 312,789,576.07 209,439,251.94 49.35%主要原因是預繳的預售房款稅費增加。投資性房地產 1,257,9

8、79,868.27 214,243,887.40 487.17%主要原因是投資性房地產評估增值增加。在建工程 405,755,169.39 219,774,339.17 84.62%主要原因是新豬場投入增加。使用權資產 340,545,674.13 223,785,094.27 52.18%主要原因是新租賃豬場使用權增加。短期借款 138,000,000.00 468,556,326.46 -70.55%主要原因是歸還銀行借款。應付賬款 597,089,478.80 877,718,517.12 -31.97%主要原因是應付工程款減少。預收款項 22,913,468.04 6,468,006.

9、56 254.26%主要原因是預收貨款增加。合同負債 2,944,099,784.79 2,127,915,333.02 38.36%主要原因是收到預售房款增加。應交稅費 42,944,190.52 71,584,663.40 -40.01%主要原因是繳納相關稅費。其他應付款 207,523,776.94 558,183,081.16 -62.82%主要原因是支付祥源轉讓合作項目收益權對價款。其他流動負債 164,339,605.72 122,131,210.48 34.56%主要原因是預售房款增加，對應的增值稅增加。長期借款 1,853,800,400.33 1,293,514,227.86

10、 43.32%主要原因是銀行借款增加。租賃負債 238,649,608.43 122,185,400.93 95.32%主要原因是新租賃豬場對應的租賃負債增加。遞延所得稅負債 263,630,954.57 75,706,405.26 248.23%主要原因是投資性房地產評估增值確認的遞延所得稅負債增加。2、利潤表、利潤表 報表項目報表項目 年初至本報告期年初至本報告期 上年同期上年同期 變動比例變動比例 變動原因變動原因 營業收入 1,790,301,162.33 1,356,674,663.69 31.96%主要原因是本期生豬出欄量較上年同期增加。利息收入 1,886,883.06 7,32

11、7,053.34 -74.25%主要原因是小額貸款公司利息收入減少。營業成本 1,611,573,543.20 1,210,122,564.96 33.17%主要原因是本期生豬出欄量較上年同期增加，疊加飼料成本上漲所致。公允價值變動收益-315,281.36 28,071.54 -1223.14%主要是投資性房地產評估減值所致。信用減值損失 2,621,045.91 -97,907.35 2777.07%主要原因是本期收回已計提壞賬的應收賬款。資產減值損失 46,012,834.32 -506,674.96 9181.33%主要原因是轉回存貨跌價準備。資產處置收益-3,134,277.69 -

12、49,063,947.22 93.61%主要原因是本期較上年同期處置低效能生產性生物資產減少。營業外收入 32,056,566.51 11,360,583.79 182.17%主要原因是收到保險賠款。營業外支出 12,138,926.22 22,505,526.82 -46.06%主要原因是本期較上年同期非流動資產報廢損失減少。羅牛山股份有限公司 2022 年第三季度報告 4 注 1：交易性金融資產所述購買理財產品均為中短期銀行結構性存款產品。本年期初的理財產品余額 2,000萬元，年初至本報告期內購買理財產品滾動支出共計 143,074 萬元，贖回理財產品滾動收回共計 120,774 萬元，

13、購買和贖回理財產品凈發生額 22,300 萬元，期末理財產品余額 24,300萬元。二、股東信息二、股東信息 （一）（一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 111,196 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0 前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量 持有有限售條件的股份數量 質押、標記 或凍結情況 股份狀態 數量 羅牛山集團有限公司 境內非國有法人 17.14%197,412,938 質押 156,205,000 ?？谟朗⑿竽翙C械工

14、程有限公司 境內非國有法人 2.40%27,644,584 香港中央結算有限公司 境外法人 1.61%18,553,529 海南深興貿易有限公司 境內非國有法人 1.25%14,450,000 浙商銀行股份有限公司國泰中證畜牧養殖交易型開放式指數證券投資基金 其他 0.93%10,721,253#黃娟 境內自然人 0.72%8,337,482 海南冠翔貿易有限公司 境內非國有法人 0.63%7,225,000#譚小燕 境內自然人 0.49%5,601,700#孫國慶 境內自然人 0.48%5,559,000#梁永智 境內自然人 0.38%4,387,000 前 10 名無限售條件股東持股情況

15、股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 股份種類 數量 羅牛山集團有限公司 197,412,938 人民幣普通股 197,412,938 ?？谟朗⑿竽翙C械工程有限公司 27,644,584 人民幣普通股 27,644,584 香港中央結算有限公司 18,553,529 人民幣普通股 18,553,529 海南深興貿易有限公司 14,450,000 人民幣普通股 14,450,000 浙商銀行股份有限公司國泰中證畜牧養殖交易型開放式指數證券投資基金 10,721,253 人民幣普通股 10,721,253#黃娟 8,337,482 人民幣普通股 8,337,482 海南冠翔貿易有限公司 7,

16、225,000 人民幣普通股 7,225,000#譚小燕 5,601,700 人民幣普通股 5,601,700#孫國慶 5,559,000 人民幣普通股 5,559,000#梁永智 4,387,000 人民幣普通股 4,387,000 上述股東關聯關系或一致行動的說明 1、截至報告期末，前 10 名股東中，羅牛山集團有限公司、?？谟朗⑿竽翙C械工程有限公司、海南深興貿易有限公司、海南冠翔貿易有限公司之間構成關聯關系。2、公司未知其他前 10 名股東之間是否存在關聯關系及是否屬于上市公司持股變動信息披露管理辦法規定的一致行動人。前 10 名股東參與融資融券業務情況說明（如有）無（二）（二）公司優先

17、股股東總數及前公司優先股股東總數及前 1010 名優先股股東持股情況表名優先股股東持股情況表 適用 不適用 羅牛山股份有限公司 2022 年第三季度報告 5 三、其他重要事項三、其他重要事項 適用 不適用 1、關于調整對外擔保額度的事項 公司于 2022 年 7 月 26 日召開第九屆董事會第二十三次臨時會議審議通過了關于調整對外擔保額度的議案，為滿足各業務板塊經營發展需要，結合新增對非全資子公司擔保額度的事項，將原授權的對外擔?？傤~度 38.20 億元中未使用完的剩余額度調整納入此次對外擔保額度中統一管理及控制，各項擔保額度可循環使用。此次調整后，公司對外擔?？傤~度為 36.70 億元，占公

18、司最近一期經審計凈資產的 97.54%；實際對外擔?？傤~為 23.78 億元，占公司最近一期經審計凈資產的 63.20%。本次會議審議通過后，實際新增擔保為：2022 年 8 月 19 日，公司非全資公司文昌青牧原實業有限公司與江蘇金融租賃股份公司簽訂融資租賃合同，租賃金額 3000萬，租賃期限 3 年，固定租息率 6.2450%。公司以全資公司海南青牧原實業有限公司持有的文昌青牧原實業有限公司所有股權提供質押擔保，其它股東按出資比例提供同等擔保。截止 9 月 30日，實際租賃金額 2500萬。截止 9 月 30 日，公司為海南羅牛山畜牧有限公司及其下屬全資企業提供的擔?？傤~為 14 億元，實

19、際擔保金額為11.91億元；公司為海南羅牛山食品集團有限公司及其下屬全資企業提供的擔?？傤~為 5.2億元，實際擔保金額為 4.17億元；公司為購買羅牛山房地產項目的按揭貸款客戶提供階段性連帶責任擔保額度為 14 億元，實際擔保金額為 7.45 億元；公司為非全資子公司擔保額度為 3.5億元，實際擔保金額為 0.25 億元。2、關于子公司大東海在全國中小企業股份轉讓系統掛牌轉讓的事項。公司子公司海南大東海旅游中心股份有限公司（以下簡稱“大東?！?，證券簡稱：東海 A3、東海 B3，證券代碼：400140、420140）于 2022 年 8 月 31 日開始在全國中小企業股份轉讓系統退市板塊掛牌轉讓

20、。受三亞市突發新冠疫情影響，大東海延期至 2022 年 10 月 17日披露 2022 年半年度報告。3、關于公司向銀行申請貸款并提供抵押擔保的事項 公司于 2022 年 07 月 20 日召開第九屆董事會第二十二次臨時會議審議通過了關于公司向銀行申請貸款并提供抵押擔保的議案，公司擬以公司合法持有的部分土地使用權提供抵押擔保的方式向中國農業發展銀行申請流動資金貸款，貸款金額不超過人民幣 4.5 億元整，貸款期限 3 年。2022年 8 月 12日，公司與中國農業發展銀行簽訂貸款合同，截至 10 月 15 日，實際貸款金額 1900 萬元。四、季度財務報表四、季度財務報表 （一）（一）財務報表財

21、務報表 1 1、合并資產負債表、合并資產負債表 編制單位：羅牛山股份有限公司 2022 年 09 月 30 日 單位：元 項目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 流動資產：貨幣資金 469,915,300.71 672,739,487.66 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 254,124,509.64 29,953,971.86 衍生金融資產 羅牛山股份有限公司 2022 年第三季度報告 6 應收票據 應收賬款 36,399,374.40 29,979,055.65 應收款項融資 預付款項 11,280,437.77 6,799,414.27 應收保費 應收分

22、保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 37,899,094.12 23,666,686.77 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 2,714,016,466.68 2,412,032,228.40 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 312,789,576.07 209,439,251.94 流動資產合計 3,836,424,759.39 3,384,610,096.55 非流動資產：發放貸款和墊款 68,099,660.81 83,661,013.63 債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 1,161,732,491.17 1,158,5

23、04,560.84 其他權益工具投資 336,486,340.46 343,923,840.46 其他非流動金融資產 5,000,000.00 5,000,000.00 投資性房地產 1,257,979,868.27 214,243,887.40 固定資產 3,297,643,459.91 3,688,088,239.61 在建工程 405,755,169.39 219,774,339.17 生產性生物資產 157,705,380.42 129,684,367.83 油氣資產 使用權資產 340,545,674.13 223,785,094.27 無形資產 459,316,853.73 527

24、,152,632.10 開發支出 0.00 商譽 63,344,377.22 63,344,377.22 長期待攤費用 80,409,925.22 83,730,519.44 遞延所得稅資產 113,489,308.09 91,934,202.45 其他非流動資產 650,316,020.85 712,378,421.17 非流動資產合計 8,397,824,529.67 7,545,205,495.59 資產總計 12,234,249,289.06 10,929,815,592.14 流動負債：短期借款 138,000,000.00 468,556,326.46 向中央銀行借款 拆入資金 交

25、易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 30,739,531.75 應付賬款 597,089,478.80 877,718,517.12 預收款項 22,913,468.04 6,468,006.56 合同負債 2,944,099,784.79 2,127,915,333.02 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 65,424,340.11 75,555,589.96 應交稅費 42,944,190.52 71,584,663.40 其他應付款 207,523,776.94 558,183,081.16 羅牛山股份有限公司 2022 年第三季度報

26、告 7 其中：應付利息 應付股利 3,990,583.94 4,230,583.94 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 280,804,310.93 273,267,768.89 其他流動負債 164,339,605.72 122,131,210.48 流動負債合計 4,493,878,487.60 4,581,380,497.05 非流動負債：保險合同準備金 長期借款 1,853,800,400.33 1,293,514,227.86 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 238,649,608.43 122,185,400.93 長期應付款 長期應付

27、職工薪酬 預計負債 8,237,976.65 8,237,976.65 遞延收益 597,723,750.99 623,076,868.97 遞延所得稅負債 263,630,954.57 75,706,405.26 其他非流動負債 非流動負債合計 2,962,042,690.97 2,122,720,879.67 負債合計 7,455,921,178.57 6,704,101,376.72 所有者權益：股本 1,151,513,578.00 1,151,513,578.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 1,626,840,193.18 1,626,840,193.18 減：庫

28、存股 其他綜合收益 601,501,285.44 80,385,790.31 專項儲備 盈余公積 223,510,107.09 223,510,107.09 一般風險準備 未分配利潤 686,294,140.35 680,347,010.26 歸屬于母公司所有者權益合計 4,289,659,304.06 3,762,596,678.84 少數股東權益 488,668,806.43 463,117,536.58 所有者權益合計 4,778,328,110.49 4,225,714,215.42 負債和所有者權益總計 12,234,249,289.06 10,929,815,592.14 法定代表

29、人：徐自力 主管會計工作負責人：楊向雅 會計機構負責人：楊向雅 2 2、合并年初到報告期末利潤表、合并年初到報告期末利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 1,792,188,045.39 1,364,001,717.03 其中：營業收入 1,790,301,162.33 1,356,674,663.69 利息收入 1,886,883.06 7,327,053.34 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 1,910,601,030.32 1,524,085,262.94 其中：營業成本 1,611,573,543.20 1,210,122,564.96 利息支出

30、手續費及傭金支出 羅牛山股份有限公司 2022 年第三季度報告 8 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 21,856,473.32 19,678,676.19 銷售費用 26,497,061.50 29,753,708.11 管理費用 175,096,313.08 195,488,616.18 研發費用 3,832,598.15 4,872,389.23 財務費用 71,745,041.07 64,169,308.27 其中：利息費用 69,213,988.44 65,025,441.04 利息收入 2,886,445.04 3,532,465.5

31、5 加：其他收益 28,754,044.20 24,274,006.67 投資收益（損失以“”號填列）35,441,682.69 45,792,797.95 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 30,174,430.06 38,699,783.65 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）-315,281.36 28,071.54 信用減值損失（損失以“-”號填列）2,621,045.91-97,907.35 資產減值損失（損失以“-”號填列）46,012,834.32-506,674.96 資

32、產處置收益（損失以“-”號填列）-3,134,277.69-49,063,947.22 三、營業利潤（虧損以“”號填列）-9,032,936.86-139,657,199.28 加：營業外收入 32,056,566.51 11,360,583.79 減：營業外支出 12,138,926.22 22,505,526.82 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）10,884,703.43-150,802,142.31 減：所得稅費用-20,613,696.51-19,194,142.87 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）31,498,399.94-131,607,999.44（一）按經營持續性分類

33、1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）31,498,399.94-131,607,999.44 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）5,947,130.09-127,637,599.32 2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）25,551,269.85-3,970,400.12 六、其他綜合收益的稅后凈額 521,115,495.13 7,326,370.65 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 520,955,539.45 7,326,370.65（一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受

34、益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 520,955,539.45 7,326,370.65 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益-24,396,499.73 7,326,370.65 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 羅牛山股份有限公司 2022 年第三季度報告 9 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 7.其他 545,352,039.18 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 159,

35、955.68 七、綜合收益總額 552,613,895.07-124,281,628.79（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 526,902,669.54-120,311,228.67（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額 25,711,225.53-3,970,400.12 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.0052-0.1108（二）稀釋每股收益 0.0052-0.1108 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實現的凈利潤為：0.00 元。法定代表人：徐自力 主管會計工作負責人：楊向雅 會計機構負責人：楊向雅 3 3、合并年初到報告期

36、末現金流量表、合并年初到報告期末現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 2,724,460,763.88 3,234,988,135.72 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 1,466,431.67 7,569,823.69 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 81,957,755.58 3,097,028.95 收到

37、其他與經營活動有關的現金 146,458,378.78 108,719,727.63 經營活動現金流入小計 2,954,343,329.91 3,354,374,715.99 購買商品、接受勞務支付的現金 1,859,718,707.30 1,682,494,735.32 客戶貸款及墊款凈增加額-15,279,446.36-29,584,206.91 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工及為職工支付的現金 324,575,948.57 315,202,693.94 支付的各項稅費 108,8

38、56,353.92 171,488,763.78 支付其他與經營活動有關的現金 138,951,419.51 207,667,768.17 經營活動現金流出小計 2,416,822,982.94 2,347,269,754.30 經營活動產生的現金流量凈額 537,520,346.97 1,007,104,961.69 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 4,500,000.00 15,168,027.42 取得投資收益收到的現金 8,670,569.32 6,760,341.68 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 19,277,594.80 25,149,574

39、.67 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 463,400.00 收到其他與投資活動有關的現金 1,211,477,325.98 165,520,353.15 羅牛山股份有限公司 2022 年第三季度報告 10 投資活動現金流入小計 1,244,388,890.10 212,598,296.92 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 358,912,027.47 506,864,570.19 投資支付的現金 100,853.41 34,383,834.67 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 0.00 支付其他與投資活動有關的現金 1,790,340,000

40、.00 178,087,933.96 投資活動現金流出小計 2,149,352,880.88 719,336,338.82 投資活動產生的現金流量凈額-904,963,990.78-506,738,041.90 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 2,125,000.00 227,456,500.00 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 1,109,269,970.39 1,025,409,990.65 收到其他與籌資活動有關的現金 0.00 籌資活動現金流入小計 1,111,394,970.39 1,252,866,490.65 償還債務支付的現金 861

41、,098,014.25 1,189,743,363.99 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 86,737,809.14 83,332,748.63 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 947,835,823.39 1,273,076,112.62 籌資活動產生的現金流量凈額 163,559,147.00-20,209,621.97 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額-203,884,496.81 480,157,297.82 加：期初現金及現金等價物余額 655,587,653.18 217,236,414.38 六、期末現金及現金等價物余額 451,703,156.37 697,393,712.20（二）（二）審計報告審計報告 第三季度報告是否經過審計 是 否 公司第三季度報告未經審計。羅牛山股份有限公司 董 事 會 2022 年 10 月 27 日