迪阿股份：2023年三季度報告.PDF

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1、迪阿股份有限公司 2023 年第三季度報告1證券代碼：301177證券簡稱：迪阿股份公告編號：2023-053迪阿股份有限公司迪阿股份有限公司20232023 年第三季度報告年第三季度報告本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。重要內容提示：重要內容提示：1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。3.第三季度報告是否經過審計是 否

2、迪阿股份有限公司 2023 年第三季度報告2一、主要財務數據一、主要財務數據（一）（一）主要會計數據和財務指標主要會計數據和財務指標公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據是 否本報告期本報告期比上年同期增減年初至報告期末年初至報告期末比上年同期增減營業收入（元）500,227,028.95-47.77%1,742,034,299.37-42.75%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）20,731,956.90-89.31%74,143,019.32-90.40%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）-18,185,975.49-112.68%-67,547,142.91-110.66

3、%經營活動產生的現金流量凈額（元）-5,897,184.47-100.83%基本每股收益（元/股）0.05-89.58%0.19-90.16%稀釋每股收益（元/股）0.05-89.58%0.19-90.16%加權平均凈資產收益率0.32%-2.56%1.11%-9.95%本報告期末上年度末本報告期末比上年度末增減總資產（元）7,666,161,998.488,815,748,380.27-13.04%歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）6,478,437,819.966,803,046,203.96-4.77%（二）（二）非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額適用 不適用單位：元項目本報

4、告期金額年初至報告期期末金額說明非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）652,858.033,311,704.23越權審批或無正式批準文件的稅收返還、減免437,052.00686,342.50計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外）4,985,537.8110,199,325.82除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益46,990,818.55175,461,512.

5、12報告期內持有交易性金融資產公允價值變動損益以及理財產品產生的投資收益。除上述各項之外的其他營業外收入和支出-1,947,130.90-2,967,123.17減：所得稅影響額12,201,203.1045,001,599.27合計38,917,932.39141,690,162.23-迪阿股份有限公司 2023 年第三季度報告3其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：適用 不適用公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明適用 不適用項目涉及金額（元）原因7-

6、9 月鉆石進口環節實際稅負超過 4%部分即征即退的增值稅1,791,143.23符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助。（三）（三）主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因適用 不適用1 1、報告期主要經營情況、報告期主要經營情況2023 年前三季度，珠寶行業內部出現結構性分化，市場競爭加劇，黃金飾品整體發展態勢良好，鉆石鑲嵌飾品消費需求不足，公司在全自營銷售模式及以鉆石鑲嵌飾品為主的情況下遇到了較大壓力和挑戰。報告期內，公司積極調整渠道策略，聚焦門店經營質量提升和盈利能力改善，主動調整低勢能門店。2023 年 1-9 月，公司累

7、計實現營業收入174,203.43 萬元，較上年同期下降 42.75%，期間費用 111,746.90 萬元，較上年同期下降 8.68%，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤 7,414.30 萬元，較上年同期下降 90.40%。（1 1）報告期分業務模式的營業收入情況）報告期分業務模式的營業收入情況2023 年 1-9 月，公司線上自營、線下直營、線下聯營業務分別實現營業收入 17,472.85 萬元、142,250.98 萬元、14,085.16 萬元，較上年同期分別下降 44.25%、42.44%、38.21%；其他業務實現營業收入 394.44 萬元，較上年同期下降86.93%,主要系本期待

8、處理產品處置減少所致。2023 年 1-9 月分業務模式的營業收入情況單位：萬元業務模式2023 年 1-9 月2022 年 1-9 月營業收入同比增減毛利率同比增減營業收入營業成本毛利率營業收入營業成本毛利率線上自營17,472.855,843.4866.56%31,339.639,690.3169.08%-44.25%-2.52%線下直營142,250.9843,340.0669.53%247,150.5069,683.9771.81%-42.44%-2.28%線下聯營14,085.164,610.2067.27%22,795.376,807.5270.14%-38.21%-2.87%其他

9、業務394.44262.5133.45%3,017.802,862.385.15%-86.93%28.30%合計174,203.4354,056.2568.97%304,303.3089,044.1870.74%-42.75%-1.77%（2 2）報告期門店變動情況）報告期門店變動情況2023 年 1-9 月，公司持續進行渠道調整和優化，前三季度累計新開門店 19 家（一季度新開 8 家，二季度新開 7 家，三季度新開 4 家），累計關閉門店 113 家（一季度閉店 9 家，二季度閉店 18 家，三季度閉店 86 家），凈減少門店 94 家。截至報告期末，公司門店數量為 594 家，均為自營門

10、店。分布于境內 31 個省/自治區/直轄市的 218 個城市，境外 2家分別位于法國巴黎及中國香港；境內門店主要布局在三線及以上城市，其中分布在一二線城市的門店有 374 家，占比約 63.18%，分布在三線及以下城市的門店有 218 家，占比約 36.82%。2023 年 1-9 月門店變動情況單位：家迪阿股份有限公司 2023 年第三季度報告4城市線級分類期初數量增加減少凈增減期末數量新開模式轉換閉店模式轉換一二線直營店41192781-68343聯營店381172-731小計449103853-75374三四線及以下直營店2188-261-19199聯營店19112-19小計237912

11、81-19218境外直營店2-2聯營店-小計2-2合計直營店6311721042-87544聯營店572292-750合計6881941134-945942 2、主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因、主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因（1 1）資產負債表項目變動原因）資產負債表項目變動原因單位：元項目2023 年 9 月 30 日2022 年 12 月 31 日變動幅度變動原因貨幣資金352,125,447.49521,904,818.30-32.53%主要系本期使用募集資金進行理財所致。一年內到期的非流動資產332,681,947.72106,967,867.16211.01%

12、主要系本期購買的一年內到期定存類的理財產品增加所致。使用權資產328,173,906.52590,506,167.36-44.42%主要系本期門店數量減少、且存續門店資產發生減值所致。無形資產2,174,486.824,262,597.76-48.99%主要系本期無形資產攤銷所致。長期待攤費用76,964,892.68169,750,383.92-54.66%主要系本期門店新增裝修費減少、且存續門店資產發生減值所致。遞延所得稅資產22,261,212.068,191,216.36171.77%主要系可抵扣暫時性差異增加所致。交易性金融負債47,479,644.240.00100.00%主要系本

13、期新增黃金租賃業務所致。應付票據118,961,744.66466,527,730.97-74.50%主要系本期公司向供應商開具的銀行承兌匯票減少所致。應付賬款38,333,601.9586,880,869.77-55.88%主要系本期公司向供應商非票據結算的采購減少所致。其他應付款50,151,029.64102,563,944.81-51.10%主要系本期應付裝修款減少所致。一年內到期的非流動負債244,980,673.09351,516,900.54-30.31%主要系本期門店數量減少，一年內需支付的租賃負債減少所致。其他流動負債9,208,179.6113,670,511.44-32.

14、64%主要系本期訂單額減少，對應稅款減少所致。租賃負債133,271,257.63276,542,164.23-51.81%主要系本期門店數量減少，租賃負債減少所致。遞延所得稅負債11,608,492.178,752,998.3932.62%主要系應納稅暫時性差異增加所致。迪阿股份有限公司 2023 年第三季度報告5（2 2）利潤表項目變動原因）利潤表項目變動原因單位：元項目2023 年 1-9 月2022 年 1-9 月變動幅度變動原因營業收入1,742,034,299.373,043,032,983.27-42.75%主要系珠寶行業結構性分化，市場競爭加劇，鉆石鑲嵌飾品消費需求不足。營業成

15、本540,562,479.26890,441,836.14-39.29%主要系本期隨銷售收入下降，公司成本同向下降。稅金及附加95,251,597.16167,557,862.46-43.15%主要系本期隨銷售收入下降，稅金及附加同向下降。研發費用20,016,278.5111,834,652.5369.13%主要系本期公司加強產品設計創新及信息化建設，持續加大研發投入。財務費用18,092,277.1912,198,998.3248.31%主要系本期票據貼現利息支出增加、募集資金活期利息收入減少所致。其他收益17,465,656.4833,508,120.86-47.88%主要系本期收到的政

16、府補貼、鉆石進口環節即征即退增值稅減少所致。投資收益（損失以“”號填列）175,978,996.0864,695,505.47172.01%主要系購買銀行理財到期贖回形成的投資收益增加。公允價值變動收益（損失以“”號填列）-517,483.9698,195,800.35-100.53%主要系本期確認金融資產公允價值變動收益減少。信用減值損失（損失以“-”號填列）-8,096,059.14428,510.77-1989.35%主要系本期計提門店租賃提前到期無法收回的租賃押金減值。資產減值損失（損失以“-”號填列）-68,474,042.22-5,590,145.87-1124.91%主要系本期計

17、提門店長期資產減值增加所致。資產處置收益（損失以“-”號填列）3,311,704.23457,195.78624.35%主要系本期計提門店租賃提前到期產生的資產處置收益。營業外收入1,623,636.69994,195.4563.31%主要系本期收取供應商賠償款增加。營業外支出4,590,759.86417,046.811000.78%主要系本期門店租賃提前到期支付的違約金增加。所得稅費用31,309,820.00181,060,337.99-82.71%主要系本期利潤下降，所得稅費用同向下降。（3 3）現金流量表項目變動原因）現金流量表項目變動原因單位：元項目2023 年 1-9 月2022

18、 年 1-9 月變動幅度變動原因經營活動產生的現金流量凈額-5,897,184.47713,913,636.50-100.83%主要系本期銷售收款下降所致。投資活動產生的現金流量凈額617,951,658.56-4,377,020,082.02114.12%主要系本期贖回理財產品增加、購買理財產品減少所致。匯率變動對現金及現金等價物的影響935,583.286,287,667.22-85.12%主要系本期期末匯率變動導致現金資產匯兌收益減少所致?，F金及現金等價物凈增加額-169,499,583.13-4,445,185,431.1096.19%主要系本期贖回理財產品增加、購買理財產品減少所致。

19、二、股東信息二、股東信息（一）（一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表單位：股報告期末普通股股東總數14,923報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0前 10 名股東持股情況股東名稱股東性質持股比例持股數量持有有限售條質押、標記或凍結情況迪阿股份有限公司 2023 年第三季度報告6件的股份數量股份狀態數量迪阿投資（珠海）有限公司境內非國有法人85.50%342,000,000342,000,000共青城溫迪壹號投資管理合伙企業（有限合伙）境內非國有法人1.80%7,200,0007,200,00

20、0共青城溫迪貳號投資管理合伙企業（有限合伙）境內非國有法人1.80%7,200,0007,200,000共青城溫迪叁號投資管理合伙企業（有限合伙）境內非國有法人0.90%3,600,0003,600,000珠海潤信致融壹號投資合伙企業（有限合伙）國有法人0.64%2,566,7350中信建投證券招商銀行中信建投迪阿股份 1 號戰略配售集合資產管理計劃其他0.15%600,5440李榮軍境內自然人0.15%600,0000李秀治境內自然人0.10%405,4000中國銀行股份有限公司廣發中證養老產業指數型發起式證券投資基金其他0.10%383,7840百年人壽保險股份有限公司傳統保險產品其他0.

21、09%380,0000前 10 名無限售條件股東持股情況股東名稱持有無限售條件股份數量股份種類及數量股份種類數量珠海潤信致融壹號投資合伙企業（有限合伙）2,566,735人民幣普通股2,566,735中信建投證券招商銀行中信建投迪阿股份 1 號戰略配售集合資產管理計劃600,544人民幣普通股600,544李榮軍600,000人民幣普通股600,000李秀治405,400人民幣普通股405,400中國銀行股份有限公司廣發中證養老產業指數型發起式證券投資基金383,784人民幣普通股383,784百年人壽保險股份有限公司傳統保險產品380,000人民幣普通股380,000香港中央結算有限公司34

22、1,297人民幣普通股341,297#王宏明321,655人民幣普通股321,655中國建設銀行股份有限公司銀華核心價值優選混合型證券投資基金321,331人民幣普通股321,331迪阿股份有限公司 2023 年第三季度報告7#何桂嫻264,800人民幣普通股264,800上述股東關聯關系或一致行動的說明公司實際控制人張國濤、盧依雯合計持有迪阿投資（珠海）有限公司 100%的股份；迪阿投資（珠海）有限公司、共青城溫迪壹號投資管理合伙企業（有限合伙）、共青城溫迪貳號投資管理合伙企業（有限合伙）、共青城溫迪叁號投資管理合伙企業（有限合伙）均系公司實際控制人張國濤控制的企業；除此之外，公司未知其他股

23、東是否存在關聯關系或一致行動關系。前 10 名股東參與融資融券業務股東情況說明（如有）前 10 名無限售流通股股東中，公司股東王宏明通過普通證券賬戶持有 4,700 股，通過華泰證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有 316,955 股，實際合計持有 321,655 股；公司股東何桂嫻通過普通證券賬戶持有 0 股，通過中信證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有 264,800 股，實際合計持有 264,800 股。（二）（二）公司優先股股東總數及前公司優先股股東總數及前 1010 名優先股股東持股情況表名優先股股東持股情況表適用 不適用（三）（三）限售股份變動情況限售股份變動情況適

24、用 不適用單位：股股東名稱期初限售股數本期解除限售股數本期增加限售股數期末限售股數限售原因擬解除限售日期迪阿投資（珠海）有限公司342,000,00000342,000,000首次公開發行前股份2025 年 6 月16 日共青城溫迪壹號投資管理合伙企業（有限合伙）7,200,000007,200,000首次公開發行前股份2025 年 6 月16 日共青城溫迪貳號投資管理合伙企業（有限合伙）7,200,000007,200,000首次公開發行前股份2025 年 6 月16 日共青城溫迪叁號投資管理合伙企業（有限合伙）3,600,000003,600,000首次公開發行前股份2025 年 6 月1

25、6 日合計360,000,00000360,000,000-三、其他重要事項三、其他重要事項適用 不適用公司依據企業會計準則及公司會計政策的相關規定，為真實、準確反映公司 2023 年前三季度的財務狀況、資產價值和經營成果，基于謹慎性原則，公司對合并報表范圍內截至 2023 年 9 月 30 日的各類資產進行了全面清查，并進行了充分的分析和評估，對各項可能發生減值損失的相關資產計提了資產減值準備。2023 年前三季度公司計提各項資產的減值準備金額合計 76,570,101.36 元，具體內容詳見公司 2023 年 10 月 27 日披露于巨潮資訊網（）的關于 2023 年前三季度計提資產減值準

26、備的公告（公告編號：2023-054）。迪阿股份有限公司 2023 年第三季度報告8四、季度財務報表四、季度財務報表（一）（一）財務報表財務報表1 1、合并資產負債表、合并資產負債表編制單位：迪阿股份有限公司2023 年 09 月 30 日單位：元項目2023 年 9 月 30 日2023 年 1 月 1 日流動資產：貨幣資金352,125,447.49521,904,818.30結算備付金拆出資金交易性金融資產4,660,490,970.565,609,891,931.68衍生金融資產應收票據應收賬款77,806,099.0684,478,911.52應收款項融資預付款項69,513,528

27、.1874,226,434.15應收保費應收分保賬款應收分保合同準備金其他應收款6,674,830.518,184,551.61其中：應收利息應收股利買入返售金融資產存貨597,286,065.22669,886,638.00合同資產持有待售資產一年內到期的非流動資產332,681,947.72106,967,867.16其他流動資產80,435,924.4973,454,925.61流動資產合計6,177,014,813.237,148,996,078.03非流動資產：發放貸款和墊款債權投資980,424,228.12794,553,996.36其他債權投資長期應收款長期股權投資0.00其他

28、權益工具投資其他非流動金融資產投資性房地產固定資產13,597,667.8214,068,805.09在建工程生產性生物資產油氣資產使用權資產328,173,906.52590,506,167.36無形資產2,174,486.824,262,597.76開發支出商譽長期待攤費用76,964,892.68169,750,383.92遞延所得稅資產22,261,212.068,191,216.36其他非流動資產65,550,791.2385,419,135.39非流動資產合計1,489,147,185.251,666,752,302.24資產總計7,666,161,998.488,815,748,

29、380.27流動負債：迪阿股份有限公司 2023 年第三季度報告9短期借款319,244,540.82433,993,449.44向中央銀行借款拆入資金交易性金融負債47,479,644.240.00衍生金融負債應付票據118,961,744.66466,527,730.97應付賬款38,333,601.9586,880,869.77預收款項合同負債95,894,408.08126,705,661.82賣出回購金融資產款吸收存款及同業存放代理買賣證券款代理承銷證券款應付職工薪酬58,554,224.5068,736,988.33應交稅費44,894,954.6259,885,139.66其他應

30、付款50,151,029.64102,563,944.81其中：應付利息應付股利應付手續費及傭金應付分保賬款持有待售負債一年內到期的非流動負債244,980,673.09351,516,900.54其他流動負債9,208,179.6113,670,511.44流動負債合計1,027,703,001.211,710,481,196.78非流動負債：保險合同準備金長期借款應付債券其中：優先股永續債租賃負債133,271,257.63276,542,164.23長期應付款長期應付職工薪酬預計負債15,141,427.5116,925,816.91遞延收益遞延所得稅負債11,608,492.178,7

31、52,998.39其他非流動負債非流動負債合計160,021,177.31302,220,979.53負債合計1,187,724,178.522,012,702,176.31所有者權益：股本400,010,000.00400,010,000.00其他權益工具其中：優先股永續債資本公積4,459,918,283.584,459,777,716.81減：庫存股其他綜合收益5,111,283.953,993,254.00專項儲備盈余公積200,005,000.00200,005,000.00一般風險準備未分配利潤1,413,393,252.431,739,260,233.15歸屬于母公司所有者權益合

32、計6,478,437,819.966,803,046,203.96少數股東權益所有者權益合計6,478,437,819.966,803,046,203.96負債和所有者權益總計7,666,161,998.488,815,748,380.27法定代表人：張國濤主管會計工作負責人：黃水榮會計機構負責人：黃水榮迪阿股份有限公司 2023 年第三季度報告102 2、合并年初到報告期末利潤表、合并年初到報告期末利潤表單位：元項目本期發生額上期發生額一、營業總收入1,742,034,299.373,043,032,983.27其中：營業收入1,742,034,299.373,043,032,983.27利

33、息收入已賺保費手續費及傭金收入二、營業總成本1,753,283,108.352,281,726,690.86其中：營業成本540,562,479.26890,441,836.14利息支出手續費及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險責任準備金凈額保單紅利支出分保費用稅金及附加95,251,597.16167,557,862.46銷售費用967,817,357.091,077,892,903.05管理費用111,543,119.14121,800,438.36研發費用20,016,278.5111,834,652.53財務費用18,092,277.1912,198,998.32其中：利息費用19,5

34、89,612.4517,224,269.46利息收入10,719,441.7819,713,133.77加：其他收益17,465,656.4833,508,120.86投資收益（損失以“”號填列）175,978,996.0864,695,505.47其中：對聯營企業和合營企業的投資收益以攤余成本計量的金融資產終止確認收益匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）-517,483.9698,195,800.35信用減值損失（損失以“-”號填列）-8,096,059.14428,510.77資產減值損失（損失以“-”號填列）-68,474,

35、042.22-5,590,145.87資產處置收益（損失以“-”號填列）3,311,704.23457,195.78三、營業利潤（虧損以“”號填列）108,419,962.49953,001,279.77加：營業外收入1,623,636.69994,195.45減：營業外支出4,590,759.86417,046.81四、利潤總額（虧損總額以“”號105,452,839.32953,578,428.41迪阿股份有限公司 2023 年第三季度報告11填列）減：所得稅費用31,309,820.00181,060,337.99五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）74,143,019.32772,518,

36、090.42（一）按經營持續性分類1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）74,143,019.32772,518,090.422.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）74,143,019.32772,518,090.422.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）六、其他綜合收益的稅后凈額1,118,029.957,738,866.66歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額1,118,029.957,738,866.66（一）不能重分類進損益的其他綜合收益1.重新計量設定受益計劃變動額2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益

37、3.其他權益工具投資公允價值變動4.企業自身信用風險公允價值變動5.其他（二）將重分類進損益的其他綜合收益1,118,029.957,738,866.661.權益法下可轉損益的其他綜合收益2.其他債權投資公允價值變動3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額4.其他債權投資信用減值準備5.現金流量套期儲備6.外幣財務報表折算差額1,118,029.957,738,866.667.其他歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額七、綜合收益總額75,261,049.27780,256,957.08（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額75,261,049.27780,256,957.08（二）歸屬于少數

38、股東的綜合收益總額八、每股收益：（一）基本每股收益0.191.93（二）稀釋每股收益0.191.93本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：元，上期被合并方實現的凈利潤為：元。法定代表人：張國濤主管會計工作負責人：黃水榮會計機構負責人：黃水榮3 3、合并年初到報告期末現金流量表、合并年初到報告期末現金流量表單位：元項目本期發生額上期發生額迪阿股份有限公司 2023 年第三季度報告12一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金1,808,394,727.183,300,757,137.04客戶存款和同業存放款項凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機構拆入資

39、金凈增加額收到原保險合同保費取得的現金收到再保業務現金凈額保戶儲金及投資款凈增加額收取利息、手續費及傭金的現金拆入資金凈增加額回購業務資金凈增加額代理買賣證券收到的現金凈額收到的稅費返還29,223,400.0513,934,824.88收到其他與經營活動有關的現金41,110,712.0157,563,251.25經營活動現金流入小計1,878,728,839.243,372,255,213.17購買商品、接受勞務支付的現金861,236,430.351,185,864,367.87客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業款項凈增加額支付原保險合同賠付款項的現金拆出資金凈增加額支付利息、手續

40、費及傭金的現金支付保單紅利的現金支付給職工及為職工支付的現金438,773,433.03436,488,898.45支付的各項稅費247,432,282.28543,236,951.47支付其他與經營活動有關的現金337,183,878.05492,751,358.88經營活動現金流出小計1,884,626,023.712,658,341,576.67經營活動產生的現金流量凈額-5,897,184.47713,913,636.50二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金7,810,803,941.314,251,746,975.81取得投資收益收到的現金156,167,113.3359,

41、682,932.68處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額54,875.00277,399.95處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額收到其他與投資活動有關的現金投資活動現金流入小計7,967,025,929.644,311,707,308.44購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金69,222,450.76113,267,143.34投資支付的現金7,279,851,820.328,575,460,247.12質押貸款凈增加額取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額支付其他與投資活動有關的現金投資活動現金流出小計7,349,074,271.088,688,727,390.4

42、6投資活動產生的現金流量凈額617,951,658.56-4,377,020,082.02三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金取得借款收到的現金218,416,739.63377,997,325.01收到其他與籌資活動有關的現金12,014,964.583,428,442.36籌資活動現金流入小計230,431,704.21381,425,767.37迪阿股份有限公司 2023 年第三季度報告13償還債務支付的現金333,006,515.9094,320,809.11分配股利、利潤或償付利息支付的現金405,410,473.47800,397,4

43、77.89其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤支付其他與籌資活動有關的現金274,504,355.34275,074,133.17籌資活動現金流出小計1,012,921,344.711,169,792,420.17籌資活動產生的現金流量凈額-782,489,640.50-788,366,652.80四、匯率變動對現金及現金等價物的影響935,583.286,287,667.22五、現金及現金等價物凈增加額-169,499,583.13-4,445,185,431.10加：期初現金及現金等價物余額521,625,030.624,741,510,453.45六、期末現金及現金等價物余額352,125,447.49296,325,022.35（二）（二）20232023 年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況適用 不適用（三）（三）審計報告審計報告第三季度報告是否經過審計是 否公司第三季度報告未經審計。迪阿股份有限公司董事會2023 年 10 月 27 日