鄂武商Ａ：2020年第一季度報告全文.PDF

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1、武漢武商集團股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 1 武漢武商集團股份有限公司武漢武商集團股份有限公司 2020 年第一季度報告年第一季度報告 2020 年年 04 月月 武漢武商集團股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 2 第一節第一節 重要提示重要提示 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。連帶的法律責任。所有董事均已出席了審議本次季報的董

2、事會會議。所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。公司負責人陳軍、主管會計工作負責人李軒及會計機構負責人公司負責人陳軍、主管會計工作負責人李軒及會計機構負責人(會計主管人會計主管人員員)劉劉曉蓓聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。曉蓓聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。武漢武商集團股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 3 第二節第二節 公司基本情況公司基本情況 一、主要會計數據和財務指標一、主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減 營業收入（元）1,291,465,364.94 4,7

3、48,552,123.36-72.80%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）-224,853,689.39 294,949,490.00-歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）-226,515,741.04 292,254,024.97-經營活動產生的現金流量凈額（元）-193,394,563.89 348,640,775.08-基本每股收益（元/股）-0.29 0.39-稀釋每股收益（元/股）-0.29 0.38-加權平均凈資產收益率-2.40%3.51%-5.91%本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減 總資產（元）23,738,511,183.22 23,595,140,

4、265.87 0.61%歸屬于上市公司股東的凈資產（元）9,285,027,095.17 9,509,880,784.56-2.36%非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 項目 年初至報告期期末金額 說明 非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）-20,432.79 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）1,678,130.93 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 4,353.51 合計 1,662,051.65-對公司根據 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 定義界定的非經常性損益項目，以及

5、把 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因 適用 不適用 公司報告期不存在將根據公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。武漢武商集團股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 4 二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表 1、普通股、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前 10 名股東持股情況表名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 28

6、,941 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量 持有有限售條件的股份數量 質押或凍結情況 股份狀態 數量 武漢商聯（集團）股份有限公司 國有法人 21.55%165,703,232 0 浙江銀泰百貨有限公司 境內非國有法人 10.39%79,896,933 0 達孜銀泰商業發展有限公司 境內非國有法人 5.56%42,752,278 0 武漢國有資產經營有限公司 國有法人 3.89%29,888,346 0 武漢武商集團股份有限公司第一期員工持股計劃 其他 3.02%23,207,245 0 中國建設銀行股份有限公司-交銀施

7、羅德阿爾法核心混合型證券投資基金 其他 2.46%18,952,905 0 中央匯金資產管理有限責任公司 國有法人 2.03%15,634,190 0 武漢金融控股（集團）有限公司 國有法人 1.72%13,198,363 0 武漢漢通投資有限公司 國有法人 1.57%12,103,274 0 周志聰 境內自然人 1.31%10,046,127 0 前 10 名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 股份種類 數量 武漢商聯（集團）股份有限公司 165,703,232 人民幣普通股 165,703,232 浙江銀泰百貨有限公司 79,896,933 人民幣普通股 7

8、9,896,933 達孜銀泰商業發展有限公司 42,752,278 人民幣普通股 42,752,278 武漢國有資產經營有限公司 29,888,346 人民幣普通股 29,888,346 武漢武商集團股份有限公司第一期員工持股計劃 23,207,245 人民幣普通股 23,207,245 中國建設銀行股份有限公司-交銀施羅德阿爾法核心混合型證券投資基金 18,952,905 人民幣普通股 18,952,905 中央匯金資產管理有限責任公司 15,634,190 人民幣普通股 15,634,190 武漢金融控股（集團）有限公司 13,198,363 人民幣普通股 13,198,363 武漢漢通投

9、資有限公司 12,103,274 人民幣普通股 12,103,274 武漢武商集團股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 5 周志聰 10,046,127 人民幣普通股 10,046,127 上述股東關聯關系或一致行動的說明 1、武漢國有資產經營有限公司為武漢商聯（集團）股份有限公司股東，武漢漢通投資有限公司為武漢商聯（集團）股份有限公司全資子公司；浙江銀泰百貨有限公司與達孜銀泰商業發展有限公司為一致行動人。2、公司未知其他股東之間是否存在關聯關系，也未知其是否屬于上市公司持股變動信息披露管理辦法中規定的一致行動人。前 10 名股東參與融資融券業務情況說明（如有）報告期末，公司股東周志聰通

10、過中國銀河證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有公司股份 10,046,127 股。公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易 是 否 公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。2、公司優先股股東總數及前、公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表名優先股股東持股情況表 適用 不適用 武漢武商集團股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 6 第三節第三節 重要事項重要事項 一、報告期一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因 適用

11、 不適用 （一）資產變動情況：單位：元 項目 2020年3月31日 2019年12月31日 增減%金額 占總資產比重%金額 占總資產比重%應收票據 283,932.00 148,200.00 91.59%應收賬款 50,761,594.59 0.21%13,127,307.37 0.06%286.69%應付票據 1,430,000.00 0.01%3,640,000.00 0.02%-60.71%應交稅費 137,374,882.60 0.58%300,927,199.30 1.28%-54.35%其他流動負債 1,013,787,965.09 4.27%508,052,354.50 2.15

12、%99.54%長期借款 1,458,086,370.00 6.14%1,061,286,370.00 4.50%37.39%變動原因：1.應收票據同比增加，主要系眾圓廣場新增的應收票據所致。2.應收賬款同比增加，主要系超市因新冠疫情期間增加所致。3.應付票據同比減少，主要系十堰人商減少所致。4.應交稅費同比減少，主要系今年一季度虧損所得稅大幅減少。5.其他流動負債同比增加，主要系公司新冠疫情期間發行超短期融資券5億元所致。6.長期借款同比增加，主要系新增貸款所致。（二）利潤變動情況：單位：元 項目 2020 年 1-3 月 2019 年 1-3 月 同比增減%營業收入 1,291,465,36

13、4.94 4,748,552,123.36-72.80%營業成本 907,266,473.28 3,764,942,668.07-75.90%稅金及附加 28,831,306.39 50,057,787.92-42.40%財務費用 12,690,562.23 1,532,564.15 728.06%其他收益 1,678,130.93 982,891.00 70.73%信用減值損失 172,376.77 +資產減值損失 4,874,319.42-100.00%資產處置收益 -78,605.11+營業外收入 966,431.93 2,838,336.33-65.95%營業外支出 982,511.2

14、1 252,853.71 288.57%利潤總額-224,763,254.57 400,776,248.34-所得稅費用 90,434.82 105,826,758.34-99.91%凈利潤-224,853,689.39 294,949,490.00-綜合收益總額-224,853,689.39 294,949,490.00-武漢武商集團股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 7 基本每股收益-0.29 0.39-稀釋每股收益-0.29 0.38-變動原因：1.營業收入、營業成本同比減少，主要系執行新收入準則和受新冠疫情影響銷售收入減少所致。2.稅金及附加同比減少，主要系一季度受新冠疫情影響

15、銷售下降稅金減少。3.財務費用同比增加，主要因疫情增加銀行貸款所致。4.其他收益同比增加，主要系財政補助增加所致。5.信用減值損失同比增加及資產減值損失同比減少，主要系會計政策變更所致。6.資產處置收益同比增加，主要系今年無資產處置。7.營業外收入同比減少，主要系廢品收入減少所致。8.營業外支出同比增加，主要系公益性捐贈增加所致。9.利潤總額、所得稅費用、凈利潤、綜合收益總額、基本每股收益及稀釋每股收益同比減少，主要系新冠疫情影響所致。（三）報告期公司現金流量變動情況：單位：元 項目 2020年1-3月 2019年1-3月 同比增減%經營活動產生的現金流量凈額-193,394,563.89 3

16、48,640,775.08 -投資活動產生的現金流量凈額-465,082,314.67 -518,475,065.19 +籌資活動產生的現金流量凈額 740,494,103.14 -262,591,911.81 +1.經營活動產生的現金流量凈額同比減少，主要因新冠疫情影響銷售下降所致。2.投資活動產生的現金流量凈額同比增加，主要系夢時代項目支出減少。3.籌資活動產生的現金流量凈額同比增加，主要因新冠疫情影響發行超短融和償還銀行貸款減少。二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 不適用 （一）關于董事、高管股份減持情況 公司于2020

17、年1月2日收到董事及高管人員朱曦、熊海云、李東出具的武漢武商集團股份有限公司董事、監事、高級管理人員關于股份減持計劃的告知函，公司董事及高管朱曦、熊海云、李東計劃在2020年2月4日至2020年7月31日期間以集中競價方式減持本公司股份107,657股（占公司總股本比例0.013%）【詳見2020年1月3日公告編號2020-001號巨潮資訊網公告（http:/）】。（二）關于延長員工持股計劃存續期事宜 公司員工持股計劃的存續期為48個月，即2016年4月8日至2020年4月7日止。由于員工持股計劃股票尚未全部出售，公司于2020年1月22日、2020年2月3日分別召開2020年第一次持有人會議

18、及公司第八屆十五次董事會，審議通過了關于延長武商集團2015年度員工持股計劃存續期的議案，同意將公司員工持股計劃存續期延長6個月至2020年10月7日【詳見2020年2月4日公告編號2020-003號巨潮資訊網公告（http:/）】。鑒于公司員工持股計劃存續期將于2020年10月7日屆滿，于2020年4月7日披露武漢武商集團股份有限公司關于2015年度員工持股計劃存續期即將屆滿的提示性公告，截至本公告日，員工持股計劃以集中競價方式減持公司股票20,921,915股，占公司總股本的2.72%，以大宗交易方式減持公司股票11,840,000股，占公司總股本的1.54%，員工持股計劃尚有23,207

19、,245股未出售，占公司目前總股本的3.02%【詳見2020年4月7日公告編號2020-007號巨潮資訊網公告（http:/）】。（三）關于以自有資產抵押貸款的事項 公司為滿足夢時代項目建設需要，以武商夢時代項目在建工程提供抵押，適時轉現房抵押，向平安銀行股份有限公司武漢分行申請柒拾億元貸款，貸款期限12年。公司于2020年2月3日召開第八屆十五次董事會審議通過了關于公司以自有資產抵押貸款的議案，本議案尚需提交公司股東大會審議【詳見2020年2月4日公告編號2020-004號巨潮資訊網公告武漢武商集團股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 8（http:/）】。（四）關于發行2020 年度

20、第一、二期超短期融資券（疫情防控債）的事宜 根據2018年6月28日召開2017年度股東大會審議通過的關于擬注冊發行超短期融資券的議案，公司于2020年2月28日-2020年3月2日，在全國銀行間債券市場公開發行了公司2020年度第一、二期超短期融資券（疫情防控債），募集資金已于2020年3月3日到賬。公司2020年第一期超短期融資券（簡稱：20武商（疫情防控債）SCP001，債券代碼：12000635）發行規模為2.5億元人民幣，發行期限為90日，票面利率為2.76%，主承銷商為招商銀行股份有限公司；公司2020年第二期超短期融資券（簡稱：20武商（疫情防控債）SCP002，債券代碼：120

21、00644）發行規模為2.5億元人民幣，發行期限為270日，票面利率為 2.90%，主 承 銷 商 為 交 通 銀 行 股 份 有 限 公 司【詳 見 2020 年 3 月 4 日 公 告 編 號 2020-005 號 巨 潮 資 訊 網 公 告（http:/）】。（五）關于聘任副總經理的事宜 公司于2020年3月20日召開第八屆十六次（臨時）董事會，審議通過了關于聘任副總經理的議案，鑒于朱曦同志在抗擊新冠疫情期間，帶領超市公司團隊奮戰在抗疫前線，在保供應、穩物價、惠民生工作中作出了重要貢獻，經總經理提名，董事會審議通過，同意聘任朱曦同志為公司副總經理，任期與董事會任期一致【詳見2020年3月

22、21日公告編號2020-006號巨潮資訊網公告（http:/）】。（六）關于2019年度第一期超短期融資券兌付完成情況 2020年4月14日，公司完成了2019年度第一期超短期融資券的兌付。2019年度第一期超短期融資券（簡稱：19武商SCP001，債券代碼：011901618）于2019年7月17日-18日發行，發行規模為5億元人民幣，發行期限為270日，票面年利率3.56%【詳見2020年4月15日公告編號2020-010號巨潮資訊網公告（http:/）】。（七）關于武廣訴訟進展情況 上訴人國際管理有限公司因與被上訴人武商集團及一審第三人武漢廣場管理有限公司損害公司利益責任糾紛一案，不服湖

23、北省高級人民法院（2014）鄂民四初字第00001號民事判決，向中華人民共和國最高人民法院（以下簡稱“最高院”）提起上訴。最高院于2019年12月25日下達民事判決書【（2019）最高法民終594號】，對國際管理有限公司訴判決如下：駁回上訴，維持原判。二審案件受理費2,515,237元，由國際管理有限公司（以下簡稱“國際公司”）負擔。本判決為終審判決【詳見2020年4月16日公告編號2020-0011號巨潮資訊網公告（http:/）】。重要事項概述 披露日期 臨時報告披露網站查詢索引 公司于 2020 年 1 月 3 日披露武漢武商集團股份有限公司董事及高管人員減持股份預披露公告，公司董事及高

24、管朱曦、熊海云、李東計劃 2020 年 2 月 4 日至 2020 年 7 月 31 日以集中競價方式減持本公司股份 107,657 股（占公司總股本比例 0.013%）。2020 年 1 月3 日 詳見 2020 年 1 月 3 日公告編號 2020-001號巨潮資訊網公告（http:/）公司員工持股計劃的存續期為 48 個月，即 2016 年 4 月 8 日至 2020年 4 月 7 日止。由于員工持股計劃股票尚未全部出售，公司于 2020年 1 月 22 日、2020 年 2 月 3 日分別召開 2020 年第一次持有人會議及公司第八屆十五次董事會，審議通過了關于延長武商集團 2015年

25、度員工持股計劃存續期的議案，同意將公司員工持股計劃存續期延長 6 個月至 2020 年 10 月 7 日。2020 年 2 月4 日 詳見 2020 年 2 月 4 日公告編號 2020-001號巨潮資訊網公告（http:/）公司為滿足夢時代項目建設需要，以武商夢時代項目在建工程提供抵押，適時轉現房抵押，向平安銀行股份有限公司武漢分行申請柒拾億元貸款，貸款期限 12 年。公司于 2020 年 2 月 3 日召開第八屆十五次董事會審議通過了關于公司以自有資產抵押貸款的議案，本議案尚需提交公司股東大會審議 2020 年 2 月4 日 詳見 2020 年 2 月 4 日公告編號 2020-004號巨

26、潮資訊網公告（http:/）根據 2018 年 6 月 28 日召開 2017 年度股東大會審議通過的關于擬注冊發行超短期融資券的議案，公司于 2020 年 2 月 28 日-2020 年 3月 2 日，在全國銀行間債券市場公開發行了公司 2020 年度第一、二2020 年 3 月4 日 詳見 2020 年 3 月 4 日公告編號 2020-005號巨潮資訊網公告（http:/）武漢武商集團股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 9 期超短期融資券（疫情防控債），募集資金已于 2020 年 3 月 3 日到賬。公司 2020 年第一期超短期融資券（簡稱：20 武商（疫情防控債）SCP001

27、，債券代碼：12000635）發行規模為 2.5 億元人民幣，發行期限為 90 日，票面利率為 2.76%，主承銷商為招商銀行股份有限公司；公司 2020 年第二期超短期融資券（簡稱：20 武商（疫情防控債）SCP002，債券代碼：12000644）發行規模為 2.5 億元人民幣，發行期限為 270 日，票面利率為 2.90%，主承銷商為交通銀行股份有限公司 公司于 2020 年 3 月 20 日召開第八屆十六次（臨時）董事會，審議通過了關于聘任副總經理的議案，鑒于朱曦同志在抗擊新冠疫情期間，帶領超市公司團隊奮戰在抗疫前線，在保供應、穩物價、惠民生工作中作出了重要貢獻，經總經理提名，董事會審議

28、通過，同意聘任朱曦同志為公司副總經理，任期與董事會任期一致。2020 年 3 月21 日 詳見2020年3月21日公告編號2020-006號巨潮資訊網公告（http:/）鑒于公司員工持股計劃存續期將于 2020 年 10 月 7 日屆滿，于 2020年 4 月 7 日披露武漢武商集團股份有限公司關于 2015 年度員工持股計劃存續期即將屆滿的提示性公告，截至本公告日，員工持股計劃以集中競價方式減持公司股票 20,921,915 股，占公司總股本的2.72%，以大宗交易方式減持公司股票 11,840,000 股，占公司總股本的 1.54%，員工持股計劃尚有 23,207,245 股未出售，占公司

29、目前總股本的 3.02%。2020 年 4 月7 日 詳見 2020 年 4 月 7 日公告編號 2020-007號巨潮資訊網公告（http:/）2020 年 4 月 14 日，公司完成了 2019 年度第一期超短期融資券的兌付。2019 年度第一期超短期融資券（簡稱：19 武商 SCP001，債券代碼：011901618）于 2019 年 7 月 17 日-18 日發行，發行規模為 5 億元人民幣，發行期限為 270 日，票面年利率 3.56%。2020 年 4 月15 日 詳見2020年4月15日公告編號2020-010號巨潮資訊網公告（http:/）上訴人國際管理有限公司因與被上訴人武商

30、集團及一審第三人武漢廣場管理有限公司損害公司利益責任糾紛一案，不服湖北省高級人民法院（2014）鄂民四初字第 00001 號民事判決，向中華人民共和國最高人民法院（以下簡稱“最高院”）提起上訴。最高院于 2019 年 12月 25 日下達民事判決書【（2019）最高法民終 594 號】，對國際管理有限公司訴判決如下：駁回上訴，維持原判。二審案件受理費2,515,237 元，由國際管理有限公司（以下簡稱“國際公司”）負擔。本判決為終審判決。2020 年 4 月15 日 詳見 2020 年 4 月 16 日公告編號2020-0011 號巨潮資訊網公告（http:/）股份回購的實施進展情況 適用 不

31、適用 采用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況 適用 不適用 三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項完畢的承諾事項 適用 不適用 公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。武漢武商集團股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 10 四、對四、對 2020 年年 1-6 月經營業績的預計月經營業績的預計 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因

32、說明 適用 不適用 五、證券投資情況五、證券投資情況 適用 不適用 公司報告期不存在證券投資。六、委托理財六、委托理財 適用 不適用 公司報告期不存在委托理財。七、衍生品投資情況七、衍生品投資情況 適用 不適用 公司報告期不存在衍生品投資。八、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登八、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表記表 適用 不適用 公司報告期內未發生接待調研、溝通、采訪等活動。九、違規對外擔保情況九、違規對外擔保情況 適用 不適用 公司報告期無違規對外擔保情況。十、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況十、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況 適用 不適用

33、公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金。武漢武商集團股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 11 第四節第四節 財務報表財務報表 一、財務報表一、財務報表 1、合并資產負債表、合并資產負債表 編制單位：武漢武商集團股份有限公司 單位：元 項目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流動資產：貨幣資金 2,135,478,638.04 2,055,671,413.46 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 283,932.00 148,200.00 應收賬款 50,761,594.59 13,127,307.37 應

34、收款項融資 預付款項 512,275,620.72 443,378,229.22 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 192,648,710.95 202,104,561.00 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 3,650,269,029.42 3,683,237,892.70 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 333,529,947.00 281,829,850.13 流動資產合計 6,875,247,472.72 6,679,497,453.88 非流動資產：發放貸款和墊款 武漢武商集團股份有限公司 2020 年第一季度報告全

35、文 12 債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 30,335,743.46 29,986,959.25 其他權益工具投資 603,364,692.92 603,364,692.92 其他非流動金融資產 投資性房地產 42,563,119.30 44,560,837.15 固定資產 6,413,544,672.46 6,464,792,846.41 在建工程 2,558,544,542.53 2,502,625,079.50 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 6,825,189,636.90 6,873,590,410.93 開發支出 商譽 長期待攤費用 308,992

36、,311.86 315,992,994.76 遞延所得稅資產 80,728,991.07 80,728,991.07 其他非流動資產 非流動資產合計 16,863,263,710.50 16,915,642,811.99 資產總計 23,738,511,183.22 23,595,140,265.87 流動負債：短期借款 873,628,000.00 1,072,357,048.22 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 1,430,000.00 3,640,000.00 應付賬款 2,202,894,949.95 2,742,898,558.49 預收款項 5,1

37、88,669,392.23 4,658,246,855.60 合同負債 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 武漢武商集團股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 13 應付職工薪酬 251,585,532.97 278,828,556.50 應交稅費 137,374,882.60 300,927,199.30 其他應付款 1,742,866,153.59 1,976,885,675.73 其中：應付利息 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 1,508,886,363.00 1,407,105,363.00 其他流

38、動負債 1,013,787,965.09 508,052,354.50 流動負債合計 12,921,123,239.43 12,948,941,611.34 非流動負債：保險合同準備金 長期借款 1,458,086,370.00 1,061,286,370.00 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 30,918,305.39 31,675,326.74 預計負債 遞延收益 遞延所得稅負債 43,356,173.23 43,356,173.23 其他非流動負債 非流動負債合計 1,532,360,848.62 1,136,317,869.97 負債合計 14,

39、453,484,088.05 14,085,259,481.31 所有者權益：股本 768,992,731.00 768,992,731.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 1,448,918,710.33 1,448,918,710.33 減：庫存股 其他綜合收益 130,068,519.69 130,068,519.69 武漢武商集團股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 14 專項儲備 盈余公積 1,517,134,547.09 1,517,134,547.09 一般風險準備 未分配利潤 5,419,912,587.06 5,644,766,276.45 歸屬于母公司

40、所有者權益合計 9,285,027,095.17 9,509,880,784.56 少數股東權益 所有者權益合計 9,285,027,095.17 9,509,880,784.56 負債和所有者權益總計 23,738,511,183.22 23,595,140,265.87 法定代表人：陳軍 主管會計工作負責人：李軒 會計機構負責人：劉曉蓓 2、母公司資產負債表、母公司資產負債表 單位：元 項目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流動資產：貨幣資金 1,203,495,083.77 1,194,272,250.71 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 應收賬

41、款 應收款項融資 預付款項 416,275,927.76 379,140,169.35 其他應收款 1,440,893,762.55 1,434,721,600.04 其中：應收利息 應收股利 存貨 212,648,232.57 177,100,642.95 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 133,150,320.83 103,230,030.30 流動資產合計 3,406,463,327.48 3,288,464,693.35 非流動資產：債權投資 其他債權投資 長期應收款 武漢武商集團股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 15 長期股權投資 1,168,

42、821,224.62 1,168,472,440.41 其他權益工具投資 603,364,692.92 603,364,692.92 其他非流動金融資產 投資性房地產 3,245,931,598.74 3,263,179,393.99 固定資產 2,462,900,722.70 2,486,732,431.58 在建工程 2,558,544,542.53 2,502,625,079.50 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 6,414,272,603.69 6,459,277,557.92 開發支出 商譽 長期待攤費用 187,066,049.89 194,937,153.58 遞

43、延所得稅資產 40,989,281.90 40,989,281.90 其他非流動資產 非流動資產合計 16,681,890,716.99 16,719,578,031.80 資產總計 20,088,354,044.47 20,008,042,725.15 流動負債：短期借款 873,628,000.00 1,072,357,048.22 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 428,405,991.42 959,072,384.81 預收款項 3,212,766,285.40 2,707,231,268.95 合同負債 應付職工薪酬 127,694,564.15 155,230,7

44、38.42 應交稅費 85,128,049.14 243,922,305.24 其他應付款 2,414,315,441.06 2,882,761,559.65 其中：應付利息 應付股利 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 1,508,886,363.00 1,407,105,363.00 其他流動負債 1,013,787,965.09 508,052,354.50 流動負債合計 9,664,612,659.26 9,935,733,022.79 武漢武商集團股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 16 非流動負債：長期借款 1,458,086,370.00 1,061,286,370.0

45、0 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 遞延所得稅負債 43,356,173.23 43,356,173.23 其他非流動負債 非流動負債合計 1,501,442,543.23 1,104,642,543.23 負債合計 11,166,055,202.49 11,040,375,566.02 所有者權益：股本 768,992,731.00 768,992,731.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 1,561,910,885.91 1,561,910,885.91 減：庫存股 其他綜合收益 130,068,519.69 1

46、30,068,519.69 專項儲備 盈余公積 1,517,134,547.09 1,517,134,547.09 未分配利潤 4,944,192,158.29 4,989,560,475.44 所有者權益合計 8,922,298,841.98 8,967,667,159.13 負債和所有者權益總計 20,088,354,044.47 20,008,042,725.15 3、合并利潤表、合并利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 1,291,465,364.94 4,748,552,123.36 其中：營業收入 1,291,465,364.94 4,748,552,12

47、3.36 利息收入 武漢武商集團股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 17 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 1,518,411,832.14 4,356,522,544.33 其中：營業成本 907,266,473.28 3,764,942,668.07 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 28,831,306.39 50,057,787.92 銷售費用 517,982,299.38 483,954,217.29 管理費用 51,641,190.86 56,035,306.90 研發費用 財務費用 12

48、,690,562.23 1,532,564.15 其中：利息費用 16,798,417.53 8,399,562.88 利息收入 4,479,689.69-7,291,609.08 加：其他收益 1,678,130.93 982,891.00 投資收益（損失以“”號填列）348,784.21 382,581.38 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 348,784.21 382,581.38 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）172,376.77 資產減值

49、損失（損失以“-”號填列）4,874,319.42 資產處置收益（損失以“-”號填列）-78,605.11 武漢武商集團股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 18 三、營業利潤（虧損以“”號填列）-224,747,175.29 398,190,765.72 加：營業外收入 966,431.93 2,838,336.33 減：營業外支出 982,511.21 252,853.71 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）-224,763,254.57 400,776,248.34 減：所得稅費用 90,434.82 105,826,758.34 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）-224,853

50、,689.39 294,949,490.00 （一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）-224,853,689.39 294,949,490.00 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司所有者的凈利潤-224,853,689.39 294,949,490.00 2.少數股東損益 六、其他綜合收益的稅后凈額 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他

51、 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 武漢武商集團股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 19 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 7.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額-224,853,689.39 294,949,490.00 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額-224,853,689.39 294,949,490.00 歸屬于少數股東的綜合收益總額 八、每股收益：（一）基本每股收益-0.29 0.39 （二）稀

52、釋每股收益-0.29 0.38 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0 元，上期被合并方實現的凈利潤為：0 元。法定代表人：陳軍 主管會計工作負責人：李軒 會計機構負責人：劉曉蓓 4、母公司利潤表、母公司利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業收入 236,093,146.46 2,301,403,242.96 減：營業成本 58,819,731.75 1,761,579,413.27 稅金及附加 22,098,880.25 36,032,127.44 銷售費用 140,587,631.93 192,365,559.74 管理費用 46,179,173

53、.72 49,846,977.47 研發費用 財務費用 15,471,057.19 4,690,314.63 其中：利息費用 18,306,750.54 9,205,004.07 利息收入 2,872,610.68-4,577,001.68 加：其他收益 776,000.00-7,030,891.36 投資收益（損失以“”號填列）348,784.21 382,581.38 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 348,784.21 382,581.38 武漢武商集團股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 20 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以

54、“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）357,497.36 資產減值損失（損失以“-”號填列）資產處置收益（損失以“-”號填列）6,178.42 二、營業利潤（虧損以“”號填列）-45,581,046.81 264,308,501.57 加：營業外收入 287,503.49 1,431,927.68 減：營業外支出 74,773.83 27,350.12 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）-45,368,317.15 265,713,079.13 減：所得稅費用 66,370,572.78 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）-45,368,317.1

55、5 199,342,506.35 （一）持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）-45,368,317.15 199,342,506.35 （二）終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）五、其他綜合收益的稅后凈額 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 武漢武商集團股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 21 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4

56、.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 7.其他 六、綜合收益總額-45,368,317.15 199,342,506.35 七、每股收益：（一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 5、合并現金流量表、合并現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 3,219,862,190.04 5,902,062,001.56 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費

57、及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 15,314,227.45 53,846,569.84 武漢武商集團股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 22 經營活動現金流入小計 3,235,176,417.49 5,955,908,571.40 購買商品、接受勞務支付的現金 2,772,363,455.02 4,687,561,540.48 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以

58、及為職工支付的現金 300,382,121.14 305,006,097.02 支付的各項稅費 215,403,855.39 456,830,234.09 支付其他與經營活動有關的現金 140,421,549.83 157,869,924.73 經營活動現金流出小計 3,428,570,981.38 5,607,267,796.32 經營活動產生的現金流量凈額-193,394,563.89 348,640,775.08 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 200,700.00 200,700.00 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 7,64

59、0.00 118,808.00 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 208,340.00 319,508.00 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 465,290,654.67 518,794,573.19 投資支付的現金 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 465,290,654.67 518,794,573.19 投資活動產生的現金流量凈額-465,082,314.67-518,475,065.19 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 武

60、漢武商集團股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 23 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 1,923,565,500.00 1,473,138,048.22 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 1,923,565,500.00 1,473,138,048.22 償還債務支付的現金 1,123,776,048.22 1,722,181,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 59,295,348.64 13,548,960.03 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 1,183,071,

61、396.86 1,735,729,960.03 籌資活動產生的現金流量凈額 740,494,103.14-262,591,911.81 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 82,017,224.58-432,426,201.92 加：期初現金及現金等價物余額 2,002,031,413.46 3,109,335,793.66 六、期末現金及現金等價物余額 2,084,048,638.04 2,676,909,591.74 6、母公司現金流量表、母公司現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 1,

62、116,315,303.47 2,766,204,224.38 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 385,718,165.99 57,097,805.32 經營活動現金流入小計 1,502,033,469.46 2,823,302,029.70 購買商品、接受勞務支付的現金 1,440,882,627.70 2,109,787,163.25 支付給職工以及為職工支付的現金 94,553,529.62 104,656,059.13 支付的各項稅費 157,604,081.23 287,944,862.66 支付其他與經營活動有關的現金 115,702,846.39 164,029,2

63、15.10 經營活動現金流出小計 1,808,743,084.94 2,666,417,300.14 經營活動產生的現金流量凈額-306,709,615.48 156,884,729.56 二、投資活動產生的現金流量：武漢武商集團股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 24 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 200,700.00 200,700.00 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 6,000.00 16,760.00 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 206,700.00 217,460.00 購建固

64、定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 431,446,954.62 515,091,815.68 投資支付的現金 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 431,446,954.62 515,091,815.68 投資活動產生的現金流量凈額-431,240,254.62-514,874,355.68 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 1,923,565,500.00 1,473,138,048.22 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 1,923,565,500.00 1,473,138,

65、048.22 償還債務支付的現金 1,123,776,048.22 1,722,181,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 52,616,748.62 15,620,196.23 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 1,176,392,796.84 1,737,801,196.23 籌資活動產生的現金流量凈額 747,172,703.16-264,663,148.01 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 9,222,833.06-622,652,774.13 加：期初現金及現金等價物余額 1,144,272,250.71 1,821

66、,785,020.34 六、期末現金及現金等價物余額 1,153,495,083.77 1,199,132,246.21 武漢武商集團股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 25 二、財務報表調整情況說明二、財務報表調整情況說明 1、2020 年起首次執行新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況年起首次執行新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況 適用 不適用 2、2020 年起首次執行新收入準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明年起首次執行新收入準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明 適用 不適用 三、審計報告三、審計報告 第一季度報告是否經過審計 是 否 武漢武商集團股份有限公司 董 事 會 董事長：陳軍 2020 年 4 月 29 日