豫能控股：2023年一季度報告.PDF

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1、河南豫能控股股份有限公司 2023 年第一季度報告 1 證券代碼：001896 證券簡稱：豫能控股 公告編號：定 2023-03 河南豫能控股股份有限公司河南豫能控股股份有限公司 20232023 年第一季度報告年第一季度報告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。重要內容提示：重要內容提示：1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、

2、完整。3.第一季度報告是否經審計 是 否 一、主要財務數據一、主要財務數據 （一）（一）主要會計數據和財務指標主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 追溯調整或重述原因 會計政策變更 會計差錯更正 同一控制下企業合并 其他原因 本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減（%）調整前 調整后 調整后 營業收入（元）3,102,113,980.10 3,769,278,936.81 3,769,278,936.81-17.70%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）-418,939,154.99-462,384,656.38-462,205,491.35 9.36%歸屬

3、于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）-440,363,326.87-487,526,967.71-487,347,802.68 9.64%經營活動產生的現金流量凈額（元）-62,937,556.74 308,371,198.66 308,371,198.66-120.41%基本每股收益（元/股）-0.2746-0.3411-0.3410 19.47%稀釋每股收益（元/股）-0.2746-0.3411-0.3410 19.47%加權平均凈資產收益率（%）-11.78%-9.59%-9.59%-2.19%河南豫能控股股份有限公司 2023 年第一季度報告 2 本報告期末 上年度末 本報告

4、期末比上年度末增減（%）調整前 調整后 調整后 總資產（元）30,394,597,062.89 30,806,949,042.39 30,806,967,030.10-1.34%歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）3,352,639,394.34 3,759,404,708.02 3,759,385,768.50-10.82%會計政策變更的原因及會計差錯更正的情況 財政部于 2022 年頒布了企業會計準則解釋第 16 號（財會202231 號）（以下簡稱“解釋第 16 號”），公司自 2023 年 1 月 1 日起采用解釋第 16 號中有關單項交易產生的資產和負債相關遞延所得稅不適用初始確認豁

5、免的會計處理規定；對于在首次施行解釋第 16 號的財務報表列報最早期間的期初因適用解釋第 16 號的單項交易而確認的租賃負債和使用權資產，產生應納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異的，公司將累積影響數調整財務報表列報最早期間的期初留存收益及其他相關財務報表項目。（二）（二）非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 項目 本報告期金額 說明 計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外）2,039,122.79 主要是子公司鶴壁鶴淇、交易中心、鶴壁豐鶴等攤銷以前年度確認的遞延收益。單獨進行減值測試的應收

6、款項減值準備轉回 18,420,596.37 子公司交易中心、南陽鴨電欠款收回，轉回確認的壞賬準備。受托經營取得的托管費收入 1,179,245.23 按照與投資集團簽訂的股權托管協議，本報告期確認的托管費收入。除上述各項之外的其他營業外收入和支出 60,387.82 減：所得稅影響額 86,081.84 少數股東權益影響額（稅后）189,098.49 合計 21,424,171.88 其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況 適用 不適用 公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常

7、性損益項目的情況說明 適用 不適用 公司不存在將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。（三）（三）主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因 適用 不適用 1.1.資產負債表資產負債表 單位：元 項目項目 期末余額期末余額 期初余額期初余額 變動幅度變動幅度 變動原因變動原因 應收款項融資 34,957,654.93 75,264,040.67 -53.55%主要原因是票據到期兌付而減少河南豫能控股股份有限公司 2023 年第一季度報告 3 應收款項融資。存貨 772,422,38

8、9.42 1,174,783,046.92 -34.25%主要原因是供暖季結束，公司合理降低燃煤庫存。其他非流動資產 208,232,422.15 125,273,989.01 66.22%主要原因是子公司魯山抽水蓄能工程預付款的增加。應付賬款 1,684,096,365.27 2,409,937,575.14 -30.12%主要原因是本報告期應付燃煤結算款的減少。應交稅費 32,433,253.68 48,132,087.92 -32.62%主要原因是增值稅、企業所得稅等稅金繳納減少應交稅費。合同負債 76,673,236.41 138,770,585.89 -44.75%主要原因是預收服務

9、和供熱款的減少。一年內到期的非流動負債 1,931,805,447.40 2,784,696,186.58 -30.63%主要原因是債務到期償還，減少一年內到期的融資貸款。專項儲備 12,569,855.84 151,275.61 8209.24%主要原因是發電子公司按政策計提安全生產費，專項儲備增加。2.2.利潤表利潤表 單位：元 項目項目 本期發生額本期發生額 上期發生額上期發生額 變動幅度變動幅度 變動原因變動原因 研發費用 286,911.48-主要原因是公司增加創新項目研究支出。其他收益 2,283,334.75 24,230,722.11 -90.58%主要原因是子公司交易中心上年

10、同期確認煤炭補貼較多所致。投資收益 404,400.34 -14,125,398.36 102.86%主要原因是本報告期聯營企業經營業績好轉，投資收益增加。信用減值損失 18,420,596.37 50,000.00 36741.19%主要原因是本報告期子公司交易中心應收款收回，轉回計提的壞賬準備。資產減值損失-45,547,863.05-主要原因是公司根據會計政策計提燃料存貨跌價準備。營業外收入 237,512.39 170,627.87 39.20%主要原因本報告期考核罰款等收入同比增加。營業外支出 231,219.64 50,320.79 359.49%主要原因是環保電價扣款等支出增加。

11、所得稅費用 -1,938,525.48 -8,107,241.75 76.09%主要原因是部分子公司經營好轉確認所得稅費用增加。3.3.現金流量表現金流量表 單位：元 項目項目 本期發生額本期發生額 上期發生額上期發生額 變動幅度變動幅度 變動原因變動原因 收到的稅費返還 813,100.37 9,959,514.46-91.84%主要原因是子公司新能源公司上年同期收到的增值稅留抵退稅較多所致。收到的其他與經營活動有關的現金 73,236,933.67 180,247,384.54-59.37%主要原因是子公司交易中心上年同期收到煤炭儲備政府補助款較多所致。支付的各項稅費 100,709,41

12、5.12 65,248,095.19 54.35%主要原因是本報告期支付的增值稅較上年同期增加。處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 467,232.40 333,225.41 40.22%主要原因是子公司南陽天益、南陽鴨電收到的廢舊物資等報廢處置的款項較上年同期增加。收到其他與投資活動有關的現金 2,155,849.56 77,533.84 2680.53%主要原因是本報告期收到工程項目退還的保證金較多所致。河南豫能控股股份有限公司 2023 年第一季度報告 4 支付的其他與投資活動有關的現金 107,970.77 12,915,088.28-99.16%主要原因是子公司林州抽

13、水蓄能上年同期支付的工作前期咨詢評審等費用較多所致。取得借款收到的現金 3,734,637,676.89 2,377,753,066.39 57.07%主要原因是本報告期公司保障迎峰度冬資金所需和項目投資所需，貸款融資增加。收到的其他與籌資活動有關的現金 154,923.97 120,000,500.00-99.87%主要原因是本報告期收到融資租賃款同比減少。償還債務支付的現金 2,911,736,697.22 1,295,482,488.88 124.76%主要原因是本報告期公司償還到期借款同比增加。支付的其他與籌資活動有關的現金 151,523,914.77 96,706,578.86 5

14、6.68%主要原因是本報告期償還到期融資租賃款同比增加。二、股東信息二、股東信息 （一）（一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 82,617 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0 前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例（%）持股數量 持有有限售條件的股份數量 質押、標記 或凍結情況 股份狀態 數量 河南投資集團有限公司 國有法人 61.85%943,700,684.00 205,000,000.00 招商銀行股份有限公司華夏磐銳一年定期開放混

15、合型證券投資基金 其他 0.33%4,965,401.00 0.00 中國光大銀行股份有限公司華夏磐益一年定期開放混合型證券投資基金 其他 0.30%4,644,868.00 0.00 香港中央結算有限公司 境外法人 0.29%4,366,968.00 0.00 薛小華 境內自然人 0.22%3,372,131.00 0.00 國都創業投資有限責任公司國都犇富 2號定增私募投資基金 其他 0.19%2,822,950.00 0.00 嚴從華 境內自然人 0.18%2,755,495.00 0.00 上海鉑紳投資中心（有限合伙）鉑紳三十九號私募證券投資基金 其他 0.16%2,499,992.0

16、0 0.00 謝曉英 境內自然人 0.10%1,470,100.00 0.00 林賢絨 境內自然人 0.09%1,424,400.00 0.00 前 10 名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 河南豫能控股股份有限公司 2023 年第一季度報告 5 股份種類 數量 河南投資集團有限公司 738,700,684.00 人民幣普通股 738,700,684.00 招商銀行股份有限公司華夏磐銳一年定期開放混合型證券投資基金 4,965,401.00 人民幣普通股 4,965,401.00 中國光大銀行股份有限公司華夏磐益一年定期開放混合型證券投資基金 4,644,86

17、8.00 人民幣普通股 4,644,868.00 香港中央結算有限公司 4,366,968.00 人民幣普通股 4,366,968.00 薛小華 3,372,131.00 人民幣普通股 3,372,131.00 國都創業投資有限責任公司國都犇富 2 號定增私募投資基金 2,822,950.00 人民幣普通股 2,822,950.00 嚴從華 2,755,495.00 人民幣普通股 2,755,495.00 上海鉑紳投資中心（有限合伙）鉑紳三十九號私募證券投資基金 2,499,992.00 人民幣普通股 2,499,992.00 謝曉英 1,470,100.00 人民幣普通股 1,470,100

18、.00 林賢絨 1,424,400.00 人民幣普通股 1,424,400.00 上述股東關聯關系或一致行動的說明 未知上述股東之間是否存在關聯關系，也未知是否屬于上市公司收購管理辦法中規定的一致行動人。前 10 名股東參與融資融券業務情況說明（如有）林賢絨投資者信用證券賬戶持有數量為 1423800股。（二）（二）公司優先股股東總數及前公司優先股股東總數及前 1010 名優先股股東持股情況表名優先股股東持股情況表 適用 不適用 三、其他重要事項三、其他重要事項 適用 不適用 1.發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易部分限售股份解除限售發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關

19、聯交易部分限售股份解除限售 2023年 1月 6日，公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易非公開發行股份限售股上市流通,數量為 170,193,483 股。相關公告詳見 2023 年 1 月 4 日證券時報上海證券報和巨潮資訊網（http:/）。2.高級管理人員變更、補選監事高級管理人員變更、補選監事 2023 年 1 月 16 日，公司召開了董事會 2023 年第一次臨時會議，審議通過了關于聘任總會計師的議案，代艷霞女士因工作原因，申請辭去公司總會計師職務，其辭職報告自送達公司董事會之日起生效，辭職后不再擔任公司及公司子公司的任何職務，董事會同意聘任公司董事會秘書王萍女士兼任

20、公司總會計師，任期至本屆經營班子任期止。2023 年 3 月 23 日，公司召開了第八屆董事會第七次會議，審議通過了關于聘任證券事務代表的議案，韓玉偉先生因工作原因，申請辭去公司證券事務代表職務，辭職后不再擔任公司及公司子公司的任何職務。董事會同意聘任魏強龍先生擔任公司證券事務代表，協助董事會秘書履行職責。2023 年 3 月 3 日，公司召開監事會 2023 年第一次臨時會議，審議通過關于補選第八屆監事會監事的議案，郭金鵬先生因工作原因，申請辭去公司監事職務，其辭職報告自送達公司監事會之日起生效，辭職后不再擔任公司及公司子公司的任何職務。監事會同意提名周銀輝女士為公司第八屆監事會監事候選人。

21、2023 年 3 月 20 日，公司召開 2023 年第二次臨時股東大會，審議通過了關于補選第八屆監事會監事的議案，補選周銀輝女士擔任公司第八屆監事會監事，任期自本次股東大會審議通過之日至本屆監事會屆滿之日止。河南豫能控股股份有限公司 2023 年第一季度報告 6 相關公告詳見 2023 年 1 月 17 日、3 月 25 日、3 月 4 日、3 月 21 日證券時報上海證券報和巨潮資訊網（http:/）。3.兌付和發行超短期融資券兌付和發行超短期融資券 2023年 3 月 17日，公司 2022 年度第一期超短期融資券到期一次性還本付息。2023 年 3 月 20 日，公司發行 2023 年

22、度第一期超短期融資券，實際發行總額 5 億元，期限 150 日，發行利率 3.05%。相 關 公 告 詳 見 2023 年 3 月 17 日、3 月 21 日 證 券 時 報 上 海 證 券 報 和 巨 潮 資 訊 網（http:/）。4.對控股子公司申請銀行授信提供擔保對控股子公司申請銀行授信提供擔保 2022 年 12 月 29 日，公司召開了董事會 2022 年第八次臨時會議，審議通過了關于對控股子公司申請銀行授信提供擔保的議案，同意公司控股子公司豐鶴發電以其 70%的電費收費權（質押期 2 年）和全部熱費收費權（質押期 15年）質押方式向中國進出口銀行河南省分行（以下簡稱“進出口銀行”

23、）申請 4.8 億元項目貸款授信額度。根據進出口銀行授信要求，需由公司為該筆 4.8 億元貸款提供連帶責任保證擔保，保證期 2 年。2023 年 1 月 16 日，公司召開 2023 年第一次臨時股東大會，審議通過了關于對控股子公司申請銀行授信提供擔保的議案。相關公告詳見 2022 年 12 月 30 日、2023 年 1 月 17 日證券時報上海證券報和巨潮資訊網（http:/）。四、季度財務報表四、季度財務報表 （一）（一）財務報表財務報表 1 1、合并資產負債表、合并資產負債表 編制單位：河南豫能控股股份有限公司 2023 年 03 月 31 日 單位：元 項目 期末余額 年初余額 流動

24、資產：貨幣資金 3,078,326,799.68 3,061,292,735.28 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 應收賬款 1,672,297,437.02 1,761,320,118.49 應收款項融資 34,957,654.93 75,264,040.67 預付款項 1,419,993,163.54 1,342,821,875.77 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 106,514,277.18 107,687,936.11 其中：應收利息 應收股利 9,742,664.37 9,742,664.37 買入返售金融資產 存貨 772,4

25、22,389.42 1,174,783,046.92 河南豫能控股股份有限公司 2023 年第一季度報告 7 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 6,136,279.90 5,423,525.85 其他流動資產 259,230,557.83 227,583,838.35 流動資產合計 7,349,878,559.50 7,756,177,117.44 非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 37,400,000.00 37,400,000.00 長期股權投資 376,661,877.17 376,257,476.83 其他權益工具投資 56,009,000.

26、00 56,009,000.00 其他非流動金融資產 投資性房地產 9,735,111.72 9,865,439.25 固定資產 18,955,558,615.37 19,202,554,701.31 在建工程 1,414,093,385.47 1,255,224,694.66 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 56,317,192.96 47,945,386.86 無形資產 1,280,261,743.96 1,286,242,074.71 開發支出 790,358.47 790,358.47 商譽 長期待攤費用 532,466.47 596,823.97 遞延所得稅資產 649,126

27、,329.65 652,629,967.59 其他非流動資產 208,232,422.15 125,273,989.01 非流動資產合計 23,044,718,503.39 23,050,789,912.66 資產總計 30,394,597,062.89 30,806,967,030.10 流動負債：短期借款 3,960,876,257.68 3,380,835,052.31 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 1,577,531,267.88 1,412,323,327.80 應付賬款 1,684,096,365.27 2,409,937,575.14 預收款項

28、 2,837.10 18.70 合同負債 76,673,236.41 138,770,585.89 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 111,453,019.51 151,108,892.59 應交稅費 32,433,253.68 48,132,087.92 其他應付款 506,354,594.29 523,681,854.00 其中：應付利息 應付股利 應付手續費及傭金 河南豫能控股股份有限公司 2023 年第一季度報告 8 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 1,931,805,447.40 2,784,696,186.5

29、8 其他流動負債 531,001,303.80 530,100,039.99 流動負債合計 10,412,227,583.02 11,379,585,620.92 非流動負債：保險合同準備金 長期借款 13,748,728,728.07 12,623,697,197.57 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 51,911,891.32 42,106,057.87 長期應付款 2,445,679,352.59 2,564,371,405.55 長期應付職工薪酬 2,926,800.00 2,926,800.00 預計負債 遞延收益 81,587,830.95 69,117,724.08 遞

30、延所得稅負債 13,169,010.86 22,997,120.31 其他非流動負債 69,414,872.70 64,493,040.93 非流動負債合計 16,413,418,486.49 15,389,709,346.31 負債合計 26,825,646,069.51 26,769,294,967.23 所有者權益：股本 1,525,781,330.00 1,525,781,330.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 6,529,525,048.95 6,529,525,048.95 減：庫存股 其他綜合收益 14,091,518.30 14,317,317.70 專項儲

31、備 12,569,855.84 151,275.61 盈余公積 183,737,055.75 183,737,055.75 一般風險準備 960,425.86 960,425.86 未分配利潤-4,914,025,840.36-4,495,086,685.37 歸屬于母公司所有者權益合計 3,352,639,394.34 3,759,385,768.50 少數股東權益 216,311,599.04 278,286,294.37 所有者權益合計 3,568,950,993.38 4,037,672,062.87 負債和所有者權益總計 30,394,597,062.89 30,806,967,03

32、0.10 法定代表人：趙書盈 主管會計工作負責人：王萍 會計機構負責人：王殿振 2 2、合并利潤表、合并利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 3,102,113,980.10 3,769,278,936.81 其中：營業收入 3,102,113,980.10 3,769,278,936.81 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 3,561,168,315.88 4,317,160,909.81 河南豫能控股股份有限公司 2023 年第一季度報告 9 其中：營業成本 3,287,079,101.86 4,057,541,395.43 利息支出 手續費及

33、傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 21,481,638.54 21,214,951.48 銷售費用 3,282,592.82 4,225,669.81 管理費用 37,419,761.75 36,567,090.45 研發費用 286,911.48 財務費用 211,618,309.43 197,611,802.64 其中：利息費用 216,785,213.41 202,234,236.40 利息收入 5,270,913.69 5,154,204.74 加：其他收益 2,283,334.75 24,230,722.11 投資收益（損失以

34、“”號填列）404,400.34-14,125,398.36 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 404,400.34-14,125,398.36 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）18,420,596.37 50,000.00 資產減值損失（損失以“-”號填列）-45,547,863.05 資產處置收益（損失以“-”號填列）三、營業利潤（虧損以“”填列）-483,493,867.37-537,726,649.25 加：營業外收入 237,512.39 1

35、70,627.87 減：營業外支出 231,219.64 50,320.79 四、利潤總額（虧損總額以“”填列）-483,487,574.62-537,606,342.17 減：所得稅費用-1,938,525.48-8,107,241.75 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）-481,549,049.14-529,499,100.42（一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）-481,549,049.14-529,499,100.42 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 河南豫能控股股份有限公司 2023 年第一季度報告 10 1.歸屬于母公司所

36、有者的凈利潤-418,939,154.99-462,205,491.35 2.少數股東損益-62,609,894.15-67,293,609.07 六、其他綜合收益的稅后凈額-224,458.45 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額-225,799.40 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益-225,799.40 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜

37、合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 7.其他-225,799.40 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 1,340.95 七、綜合收益總額-481,773,507.59-529,499,100.42 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額-419,164,954.39-462,205,491.35 歸屬于少數股東的綜合收益總額-62,608,553.20-67,293,609.07 八、每股收益：（一）基本每股收益-0.2746-0.3410（二）稀釋每股收益-0.2746-0.3410 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的

38、凈利潤為：元，上期被合并方實現的凈利潤為：元。法定代表人：趙書盈 主管會計工作負責人：王萍 會計機構負責人：王殿振 3 3、合并現金流量表、合并現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 3,658,858,738.37 4,260,764,579.34 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 河南豫能控股股份有限公司 2023 年第一季度報告 11 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業

39、務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 813,100.37 9,959,514.46 收到其他與經營活動有關的現金 73,236,933.67 180,247,384.54 經營活動現金流入小計 3,732,908,772.41 4,450,971,478.34 購買商品、接受勞務支付的現金 3,438,220,420.51 3,832,100,774.38 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 188,293,926.79

40、191,627,830.05 支付的各項稅費 100,709,415.12 65,248,095.19 支付其他與經營活動有關的現金 68,622,566.73 53,623,580.06 經營活動現金流出小計 3,795,846,329.15 4,142,600,279.68 經營活動產生的現金流量凈額-62,937,556.74 308,371,198.66 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 467,232.40 333,225.41 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現

41、金 2,155,849.56 77,533.84 投資活動現金流入小計 2,623,081.96 410,759.25 購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 403,165,025.90 476,911,353.97 投資支付的現金 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 107,970.77 12,915,088.28 投資活動現金流出小計 403,272,996.67 489,826,442.25 投資活動產生的現金流量凈額-400,649,914.71-489,415,683.00 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金

42、 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 3,734,637,676.89 2,377,753,066.39 收到其他與籌資活動有關的現金 154,923.97 120,000,500.00 籌資活動現金流入小計 3,734,792,600.86 2,497,753,566.39 償還債務支付的現金 2,911,736,697.22 1,295,482,488.88 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 191,136,818.37 169,911,953.94 其中：子公司支付給少數股東的 河南豫能控股股份有限公司 2023 年第一季度報告 12 股利、利潤 支付其他與籌資

43、活動有關的現金 151,523,914.77 96,706,578.86 籌資活動現金流出小計 3,254,397,430.36 1,562,101,021.68 籌資活動產生的現金流量凈額 480,395,170.50 935,652,544.71 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 16,807,699.05 754,608,060.37 加：期初現金及現金等價物余額 2,757,221,831.27 1,546,978,761.74 六、期末現金及現金等價物余額 2,774,029,530.32 2,301,586,822.11（二）（二）審計報告審計報告 第一季度報告是否經過審計 是 否 公司第一季度報告未經審計。河南豫能控股股份有限公司 董 事 會 2023 年 04月 27日