金力永磁：2021年第三季度報告.PDF

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1、江西金力永磁科技股份有限公司 2021 年第三季度報告 1 證券代碼：300748 證券簡稱：金力永磁 公告編號：2021-121 江西金力永磁科技股份有限公司 2021 年第三季度報告 重要內容提示重要內容提示:1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。3.第三季度報告是否經過審計 是 否 一、主要財務數據一、主要財務數據(一一)主要會計數據和財務指標主要會計數據和財務指標 公司是

2、否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 追溯調整或重述原因 其他原因 本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減 年初至報告期末 上年同期 年初至報告期末比上年同期增減 調整前 調整后 調整后 調整前 調整后 調整后 營業收入（元）1,109,310,756.57 652,846,383.31 652,846,383.31 69.92%2,918,145,608.50 1,616,257,295.36 1,616,257,295.36 80.55%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）131,085,084.80 61,164,708.24 61,164,708.24 114.31%351,42

3、7,480.42 152,664,565.20 152,664,565.20 130.20%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）124,908,367.00 55,986,025.26 55,986,025.26 123.11%329,941,199.93 142,121,131.86 142,121,131.86 132.15%本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。江西金力永磁科技股份有限公司 2021 年第三季度報告 2 經營活動產生的現金流量凈額（元）148,143,077.38-153,229,344.17-153,

4、229,344.17 196.68%基本每股收益（元/股）0.1881 0.1479 0.0924 103.57%0.5085 0.3693 0.2308 120.32%稀釋每股收益（元/股）0.1881 0.1479 0.0924 103.57%0.5085 0.3693 0.2308 120.32%加權平均凈資產收益率 5.48%4.35%4.35%增加1.13 個百分點 15.69%11.09%11.09%增加4.60 個百分點 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減 調整前 調整后 調整后 總資產（元）5,386,344,093.97 3,538,320,671.24 3,53

5、8,320,671.24 52.23%歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）2,755,258,348.52 1,567,455,593.17 1,567,455,593.17 75.78%(二二)非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 項目 本報告期金額 年初至報告期期末金額 說明 非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）-72,258.72 239,284.50 計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外）3,163,528.51 11,452,892.39 委托他人投資或管理

6、資產的損益 4,614,836.00 9,220,657.02 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益-980,980.00 3,188,540.00 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 714,715.16 614,028.97 減：所得稅影響額 1,262,976.84 3,228,954.45 少數股東權益影響額（稅后）146.31 167.94 合計 6,176,717.80 21,486,280.49-其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：

7、適用 不適用 公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。將 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用 不適用 公司不存在將 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。(三三)主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因 適用 不適用 江西金力永磁科技股份有限公司 2021 年第三季度報告 3 資產負債資產負債表項目表項目 期末余額期末余額 期初余額期初余額 變動幅度變動幅度 變動原因變動原因

8、 貨幣資金 1,258,145,062.84 756,746,092.77 66.26%主要系年初定增收到投資款所致 交易性金融資產 5,842,600.00 2,654,060.00 120.14%主要系遠期鎖匯公允價值變動所致 應收票據 308,280,416.92 206,238,863.83 49.48%主要系營業收入增長所致 應收賬款 1,252,278,224.68 743,067,393.42 68.53%主要系營業收入增長所致 預付款項 22,601,186.34 56,706,454.00-60.14%主要系期初預付款項到貨結算所致 其他應收款 21,266,331.11 1

9、4,722,563.69 44.45%主要系代墊H股上市費用所致 在建工程 323,857,550.19 47,983,278.62 574.94%主要系募集資金項目投入所致 使用權資產 7,174,275.42 0.00 100.00%主要系根據租賃準則重分類所致 無形資產 197,984,581.90 83,500,533.91 137.11%主要系根據租賃準則重分類及子公司取得土地所有權所致 長期待攤費用 23,395,894.34 16,698,211.00 40.11%主要系附屬工程轉入所致 遞延所得稅資產 0.00 17,949,123.97-100.00%主要系期末遞延所得稅資產

10、與遞延所得稅負債抵銷所致 其他非流動資產 173,359,470.67 87,042,376.39 99.17%主要系募集資金項目投入預付固定資產采購款所致 短期借款 728,812,187.38 178,280,092.02 308.80%主要系新增流動資金貸款所致 應付賬款 655,723,696.84 363,572,584.55 80.36%主要系營業收入增長加大采購量所致 應付職工薪酬 54,907,754.12 39,300,017.58 39.71%主要系人員增加、薪資水平提高所致 應交稅費 38,353,390.51 20,282,141.60 89.10%主要系營業收入增長導

11、致本年應交增值稅增加所致 其他應付款 53,439,480.46 100,625,582.85-46.89%主要系廣西銀河款項付出及一類股權部分解禁導致股票回購義務減少所致 其他流動負債 213,937,457.02 64,481,240.84 231.78%主要系已貼未到期商業承兌匯票增加所致 應付債券 0.00 343,571,885.21-100.00%主要系可轉債轉股所致 遞延所得稅負債 15,960,587.00 30,696,914.96-48.01%主要系期末遞延所得稅資產與遞延所得稅負債抵銷所致 股本 707,600,790.00 415,976,749.00 70.11%主要

12、系以資本公積金轉增股本、定增增加股本以及可轉債轉股所致 其他權益工具 0.00 107,343,029.41-100.00%主要系可轉債轉股所致 資本公積 1,187,375,796.06 472,448,775.51 151.32%主要系定增及可轉債轉股所致 減：庫存股 33,018,064.00 54,949,392.00-39.91%主要系第一類限制性股票部分解禁所致 其他綜合收益 5,225,112.94 3,498,965.83 49.33%主要系外幣財務報表折算差額增加所致 未分配利潤 799,596,545.42 534,659,297.32 49.55%主要系利潤增長所致 少數

13、股東權益 727,370.12 175,377.69 314.74%主要系非全資子公司利潤增長所致 利潤表項利潤表項目目 本期發生額本期發生額 上期發生額上期發生額 變動幅度變動幅度 變動原因變動原因 營業收入 2,918,145,608.50 1,616,257,295.36 80.55%主要系報告期新能源汽車及汽車零部件、節能變頻空調、風力發電等領域業務大幅增長所致 營業成本 2,250,834,354.71 1,242,135,406.01 81.21%主要系營業收入增長所致 稅金及附加 11,177,099.08 6,635,859.59 68.43%主要系營業收入增長導致本年應交增值

14、稅增加所致 管理費用 124,082,398.94 56,145,234.44 121.00%主要系計提股權激勵費用約4,416萬元以及H股發行費用672.72萬元所致 研發費用 102,013,311.76 69,875,672.47 45.99%主要系計提股權激勵費用及增加研發投入所致（其中股權激勵江西金力永磁科技股份有限公司 2021 年第三季度報告 4 費用約1,544萬元）財務費用 29,579,436.32 54,967,485.30-46.19%主要系可轉債轉股事項所致 投資收益 6,148,519.50 2,894,784.59 112.40%主要系購買理財增加收益所致 公允價

15、值變動收益 3,188,540.00-1,575,123.00 302.43%主要系遠期鎖匯公允價值變動所致 信用減值損失-1,206,708.13-2,408,040.52 49.89%主要系公司加大回款力度所致 資產處置收益 519,079.74-135,017.52 484.45%主要系本年度出售資產產生收益所致 營業外收入 2,325,957.34 337.33 689419.86%主要系本年度公司收到賠款所致 二、股東信息二、股東信息(一一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表 單位：股 報告

16、期末普通股股東總數 63,247 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0 前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量 持有有限售條件的股份數量 質押、標記或凍結情況 股份狀態 數量 江西瑞德創業投資有限公司 境內非國有法人 34.19%241,937,600 0 質押 4,800,000 金風投資控股有限公司 境內非國有法人 8.30%58,736,320 0 贛州虔昌企業咨詢管理中心（有限合伙）境內非國有法人 6.78%48,000,000 0 贛州稀土集團有限公司 國有法人 6.11%43,200,000 0 香港中央結算有限公司 境外法人 3.71%26,24

17、9,746 0 BILL&MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 境外法人 0.82%5,769,241 0 澳門金融管理局自有資金 境外法人 0.76%5,349,777 0 中國工商銀行股份有限公司匯添富民營活力混合型證券投資基金 其他 0.58%4,093,016 0 魁北克儲蓄投資集團 境外法人 0.49%3,500,055 0 舒紹敏 境內自然人 0.43%3,027,312 0 前 10 名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 股份種類 數量 江西瑞德創業投資有限公司 241,937,600 人民幣普通股 241,937,600

18、金風投資控股有限公司 58,736,320 人民幣普通股 58,736,320 贛州虔昌企業咨詢管理中心（有限合伙）48,000,000 人民幣普通股 48,000,000 贛州稀土集團有限公司 43,200,000 人民幣普通股 43,200,000 香港中央結算有限公司 26,249,746 人民幣普通股 26,249,746 BILL&MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 5,769,241 人民幣普通股 5,769,241 澳門金融管理局自有資金 5,349,777 人民幣普通股 5,349,777 中國工商銀行股份有限公司匯添富民營活力混合型證券投資基金 4,

19、093,016 人民幣普通股 4,093,016 魁北克儲蓄投資集團 3,500,055 人民幣普通股 3,500,055 江西金力永磁科技股份有限公司 2021 年第三季度報告 5 舒紹敏 3,027,312 人民幣普通股 3,027,312 上述股東關聯關系或一致行動的說明（1）上述股東江西瑞德創業投資有限公司（以下簡稱瑞德創投）為公司控股股東，公司實控人蔡報貴、胡志濱、李忻農分別持有瑞德創投 40%、30%、30%的出資額，且為一致行動人，其中蔡報貴間接持有贛州虔昌 27.31%出資份額，胡志濱間接持有贛州虔昌 31.43%出資份額，李忻農間接持有贛州虔昌 17.96%出資份額；（2）除

20、上述股東外，公司未知其他股東之間是否存在關聯關系，也未知是否屬于一致行動人。前 10 名股東參與融資融券業務股東情況說明（如有）上述股東中，舒紹敏通過普通證券賬戶持有 670,454 股，通過客戶信用交易擔保證券賬戶持有 2,356,858 股。(二二)公司優先股股東總數及前公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表名優先股股東持股情況表 適用 不適用 (三三)限售股份變動情況限售股份變動情況 適用 不適用 單位：股 股東名稱 期初限售股數 本期解除限售股數 本期增加限售股數 期末限售股數 限售原因 擬解除限售日期 江西瑞德創業投資有限公司 151,211,000 241,937,6

21、00 90,726,600 首發前限售股及2020 年度權益分派形成的限售股 2021 年 9 月 22 日首發前限售期屆滿解除限售 蔡報貴 400,000 240,000 640,000 股權激勵限售股及2020 年度權益分派形成的限售股 滿足股權激勵解鎖條件后解除限售 胡志濱 600,000 360,000 960,000 股權激勵限售股及2020 年度權益分派形成的限售股 滿足股權激勵解鎖條件后解除限售 毛華云 1,430,000 357,500 643,500 1,716,000 高管限售、股權激勵限售股及 2020 年度權益分派形成的限售股 任職期間每年可上市流通 25%、滿足股權激

22、勵解鎖條件后解除限售 呂鋒 905,000 226,250 407,250 1,086,000 高管限售、股權激勵限售股及 2020 年度權益分派形成的限售股 任職期間每年可上市流通 25%、滿足股權激勵解鎖條件后解除限售 黃長元 530,000 132,500 238,500 636,000 高管限售、股權激勵限售股及 2020 年度權益分派形成的限售股 任職期間每年可上市流通 25%、滿足股權激勵解鎖條件后解除限售 鹿明 525,000 131,250 236,250 630,000 高管限售股及 2020年度權益分派形成的限售股 任職期間每年可上市流通 25%于涵 630,000 157

23、,500 285,900 758,400 高管限售、股權激勵限售股及 2020 年度權益分派形成的限售股 任職期間每年可上市流通 25%、滿足股權激勵解鎖條件后解除限售 謝輝 565,000 141,250 254,250 678,000 高管限售、股權激勵限售股及 2020 年度權益分派形成的限售股 任職期間每年可上市流通 25%、滿足股權激勵解鎖條件后解除限售 其他 211 名股權激勵對象 1,081,600 648,960 1,730,560 股權激勵限售股及滿足股權激勵解鎖條江西金力永磁科技股份有限公司 2021 年第三季度報告 6 2020 年度權益分派形成的限售股 件后解除限售 甄

24、國振 965,891 965,891 首發后限售股及2020 年度權益分派形成的限售股 2021 年 7 月 27 日首發后限售期屆滿解除限售 張春陽 531,240 531,240 首發后限售股及2020 年度權益分派形成的限售股 2021 年 7 月 27 日首發后限售期屆滿解除限售 劉世生 1,931,783 1,931,783 首發后限售股及2020 年度權益分派形成的限售股 2021 年 7 月 27 日首發后限售期屆滿解除限售 中信證券股份有限公司 724,418 724,418 首發后限售股及2020 年度權益分派形成的限售股 2021 年 7 月 27 日首發后限售期屆滿解除限

25、售 中國銀河證券股份有限公司 9,658,918 9,658,918 首發后限售股及2020 年度權益分派形成的限售股 2021 年 7 月 27 日首發后限售期屆滿解除限售 建銀國際資本管理（天津）有限公司 2,897,675 2,897,675 首發后限售股及2020 年度權益分派形成的限售股 2021 年 7 月 27 日首發后限售期屆滿解除限售 中信證券山東發展投資控股集團有限公司中信證券山東發展投 1 號單一資產管理計劃 965,891 965,891 首發后限售股及2020 年度權益分派形成的限售股 2021 年 7 月 27 日首發后限售期屆滿解除限售 中信證券光大銀行中信證券陽

26、光優選 1 號集合資產管理計劃 289,768 289,768 首發后限售股及2020 年度權益分派形成的限售股 2021 年 7 月 27 日首發后限售期屆滿解除限售 湖南湘投新興產業投資基金管理有限公司湖南湘投軍融產業投資基金企業（有限合伙）965,891 965,891 首發后限售股及2020 年度權益分派形成的限售股 2021 年 7 月 27 日首發后限售期屆滿解除限售 恒力（北京）股權投資有限公司恒力恒盈 1 號私募股權投資基金 1,303,954 1,303,954 首發后限售股及2020 年度權益分派形成的限售股 2021 年 7 月 27 日首發后限售期屆滿解除限售 江西省井

27、岡山北汽投資管理有限公司南昌玖沐新世紀產業投資合伙企業（有限合伙）2,173,256 2,173,256 首發后限售股及2020 年度權益分派形成的限售股 2021 年 7 月 27 日首發后限售期屆滿解除限售 上海馳泰資產管理有限公司馳泰鑫富定增一號私募證券投資基金 1,786,899 1,786,899 首發后限售股及2020 年度權益分派形成的限售股 2021 年 7 月 27 日首發后限售期屆滿解除限售 深圳市中金嶺南資本運營有限公司 965,891 965,891 首發后限售股及2020 年度權益分派形成的限售股 2021 年 7 月 27 日首發后限售期屆滿解除限售 合計 157,

28、877,600 268,245,325 119,202,685 8,834,960-三、其他重要事項三、其他重要事項 適用 不適用 1、2021年前三季度，公司實現營業收入291,814.56萬元，同比增長80.55%，其中主營業務收入為276,125.24萬元，同比增長77.12%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤35,142.75萬元，同比增長130.20%；江西金力永磁科技股份有限公司 2021 年第三季度報告 7 實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤32,994.12萬元，同比增長132.15%。2021年前三季度，公司實現境外銷售收入30,728.06萬元（其中對美國直接出

29、口收入為3,397.42萬元）。2021年前三季度，公司使用晶界滲透技術生產4,336噸高性能稀土永磁材料產品，占同期公司磁鋼成品總產量7,850噸的55.24%，較上年同期增長53.01%。公司憑借龐大的產能、卓越的研發能力、專有技術以及強大的產品交付能力，成為新能源和節能環保領域高性能稀土永磁材料的領先供應商。2021年前三季度，公司新能源汽車及汽車零部件領域收入達到6.59億元，較上年同期增長225.93%，2021年前三季度公司新能源汽車驅動電機磁鋼產品銷售量可裝配新能源乘用車約80萬輛；公司節能變頻空調領域收入達到10.83億元，較上年同期增長81.16%，2021年前三季度公司節能

30、變頻空調磁鋼產品銷售量可裝配空調壓縮機約3,840萬臺；公司風力發電領域收入達7.14億元，較上年同期增長10.83%，2021年前三季度公司風電磁鋼產品銷售量可裝配風機的裝機容量約6.51GW。同時公司在3C領域加大規?；慨a，在機器人及智能制造、節能電梯等領域的營業收入也有較高的增長。2、目前公司的毛坯產能已經具備年產15,000噸的生產能力，生產基地由單一工廠向多地工廠的集團化邁進：公司投資5.75億元在包頭建設的“高性能稀土永磁材料基地項目”，目前已進入工程收尾及驗收、設備安裝調試及試車階段，預計將于2021年年底陸續投入使用，2022年項目達產后將形成8,000噸/年的高性能稀土永磁

31、材料生產能力。公司在寧波建設的“年產3,000噸高端磁材及1億臺套組件項目”已順利開工。2020年向特定對象發行募投項目在贛州建設的“年產3000噸新能源汽車及3C領域高端磁材項目”按計劃順利推進中。以上項目的建設實施，將有效擴充和升級公司高性能磁材產能，提升公司產線自動化、信息化水平及產品競爭力，提升公司的整體實力和盈利能力。3、2021年5月21日，公司與金風科技簽訂了磁鋼采購框架合同。根據此采購框架合同，公司分別于2021年5月21日與西安中車永電捷力風能有限公司及其附屬企業簽訂了采購合同；于2021年5月21日與江蘇中車電機有限公司簽訂了物資采購合同。上述合同約定的第三季度和第四季度合

32、同總重量為2,223.99噸，合同價格按約定的調整機制核算。截至2021年9月30日，上述合同于2021年第三季度實現銷售總重量為543.96噸。4、2021年7月2日，公司召開第三屆董事會第三次會議和第三屆監事會第二次會議，于2021年7月19日召開2021年第二次臨時股東大會，審議通過關于公司發行境外上市外資股（H股）并在香港聯合交易所有限公司主板上市及轉為境外募集股份有限公司的議案等議案，公司擬發行境外上市外資股（H股）并申請在香港聯合交易所有限公司主板掛牌上市。目前公司發行境外上市外資股（H 股）申請材料已獲中國證監會受理，公司已于2021年8月2日向香港聯交所遞交了本次發行上市的申請

33、。5、公司A股股票自2021年6月18日至2021年7月29日的連續三十個交易日中有二十個交易日的收盤價格均不低于“金力轉債”當期轉股價格（25.30元/股）的130%（32.89元/股），已觸發有條件贖回條款，“金力轉債”已于2021年9月8日完成相關贖回程序并在深圳證券交易所摘牌。江西金力永磁科技股份有限公司 2021 年第三季度報告 8 四、季度財務報表四、季度財務報表(一一)財務報表財務報表 1、合并資產負債表、合并資產負債表 編制單位：江西金力永磁科技股份有限公司 2021 年 09 月 30 日 單位：元 項目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流動

34、資產：貨幣資金 1,258,145,062.84 756,746,092.77 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 5,842,600.00 2,654,060.00 衍生金融資產 應收票據 308,280,416.92 206,238,863.83 應收賬款 1,252,278,224.68 743,067,393.42 應收款項融資 43,407,452.08 39,499,287.94 預付款項 22,601,186.34 56,706,454.00 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 21,266,331.11 14,722,563.69 其中：應收利息 應收股利

35、 買入返售金融資產 存貨 1,151,566,164.69 924,987,322.64 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 14,711,770.68 15,162,036.32 流動資產合計 4,078,099,209.34 2,759,784,074.61 非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 7,705,131.48 10,772,387.82 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 574,767,980.63 514,590,684.92 在建工程 323,857,550.19 47,983,2

36、78.62 江西金力永磁科技股份有限公司 2021 年第三季度報告 9 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 7,174,275.42 無形資產 197,984,581.90 83,500,533.91 開發支出 商譽 長期待攤費用 23,395,894.34 16,698,211.00 遞延所得稅資產 17,949,123.97 其他非流動資產 173,359,470.67 87,042,376.39 非流動資產合計 1,308,244,884.63 778,536,596.63 資產總計 5,386,344,093.97 3,538,320,671.24 流動負債：短期借款 728,812

37、,187.38 178,280,092.02 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 211,483,346.15 285,367,798.35 應付賬款 655,723,696.84 363,572,584.55 預收款項 9,770,630.33 合同負債 15,814,232.77 18,044,924.95 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 54,907,754.12 39,300,017.58 應交稅費 38,353,390.51 20,282,141.60 其他應付款 53,439,480.46 100,

38、625,582.85 其中：應付利息 應付股利 5,610.00 5,610.00 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 223,702,140.70 200,990,120.14 其他流動負債 213,937,457.02 64,481,240.84 流動負債合計 2,205,944,316.28 1,270,944,502.88 非流動負債：保險合同準備金 長期借款 342,885,000.00 267,444,750.41 應付債券 343,571,885.21 其中：優先股 永續債 租賃負債 7,140,848.90 江西金力永磁科技股份有限公司 202

39、1 年第三季度報告 10 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 58,427,623.15 58,031,646.92 遞延所得稅負債 15,960,587.00 30,696,914.96 其他非流動負債 非流動負債合計 424,414,059.05 699,745,197.50 負債合計 2,630,358,375.33 1,970,689,700.38 所有者權益：股本 707,600,790.00 415,976,749.00 其他權益工具 107,343,029.41 其中：優先股 永續債 資本公積 1,187,375,796.06 472,448,775.51 減：庫存

40、股 33,018,064.00 54,949,392.00 其他綜合收益 5,225,112.94 3,498,965.83 專項儲備 盈余公積 88,478,168.10 88,478,168.10 一般風險準備 未分配利潤 799,596,545.42 534,659,297.32 歸屬于母公司所有者權益合計 2,755,258,348.52 1,567,455,593.17 少數股東權益 727,370.12 175,377.69 所有者權益合計 2,755,985,718.64 1,567,630,970.86 負債和所有者權益總計 5,386,344,093.97 3,538,320

41、,671.24 法定代表人：蔡報貴 主管會計工作負責人：謝輝 會計機構負責人：萬偉 2、合并年初到報告期末利潤表、合并年初到報告期末利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 2,918,145,608.50 1,616,257,295.36 其中：營業收入 2,918,145,608.50 1,616,257,295.36 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 2,534,665,661.46 1,452,499,847.38 其中：營業成本 2,250,834,354.71 1,242,135,406.01 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈

42、額 提取保險責任準備金凈額 江西金力永磁科技股份有限公司 2021 年第三季度報告 11 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 11,177,099.08 6,635,859.59 銷售費用 16,979,060.65 22,740,189.57 管理費用 124,082,398.94 56,145,234.44 研發費用 102,013,311.76 69,875,672.47 財務費用 29,579,436.32 54,967,485.30 其中：利息費用 30,732,018.94 43,239,986.90 利息收入 9,676,129.10 5,161,660.84 加：其他收益 11

43、,581,263.72 12,671,948.44 投資收益（損失以“”號填列）6,148,519.50 2,894,784.59 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益-3,072,137.52-1,384,067.44 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）3,188,540.00-1,575,123.00 信用減值損失（損失以“-”號填列）-1,206,708.13-2,408,040.52 資產減值損失（損失以“-”號填列）-4,061,413.44-5,172,175.64 資產處置收益

44、（損失以“-”號填列）519,079.74-135,017.52 三、營業利潤（虧損以“”號填列）399,649,228.43 170,033,824.33 加：營業外收入 2,325,957.34 337.33 減：營業外支出 2,120,094.94 2,554,345.54 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）399,855,090.83 167,479,816.12 減：所得稅費用 47,910,713.64 14,652,874.90 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）351,944,377.19 152,826,941.22 （一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號

45、填列）351,944,377.19 152,826,941.22 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司所有者的凈利潤 351,427,480.42 152,664,565.20 2.少數股東損益 516,896.77 162,376.02 六、其他綜合收益的稅后凈額 1,748,110.11-22,363.72 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 1,713,014.45 20,940.94 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 江西金力永磁科技股份有限公司 2021 年第三季度報告 12 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益

46、的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1,713,014.45 20,940.94 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 1,713,014.45 20,940.94 7.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 35,095.66-43,304.66 七、綜合收益總額 353,692,487.30 152,804,577.50 歸屬于母公司所有者的綜合

47、收益總額 353,140,494.87 152,685,506.14 歸屬于少數股東的綜合收益總額 551,992.43 119,071.36 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.5085 0.2308 （二）稀釋每股收益 0.5085 0.2308 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實現的凈利潤為：0.00 元。法定代表人：蔡報貴 主管會計工作負責人：謝輝 會計機構負責人：萬偉 3、合并年初到報告期末現金流量表、合并年初到報告期末現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金

48、 2,272,811,573.16 1,304,770,020.74 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 江西金力永磁科技股份有限公司 2021 年第三季度報告 13 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 57,350,348.44 58,889,216.77 經營活動現金流入小計 2,330,161,921.60 1,363,659,237.51 購買商品、接

49、受勞務支付的現金 1,770,461,897.37 1,255,522,198.59 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 274,590,512.47 192,154,266.34 支付的各項稅費 68,670,125.50 35,869,527.74 支付其他與經營活動有關的現金 68,296,308.88 33,342,589.01 經營活動現金流出小計 2,182,018,844.22 1,516,888,581.68 經營活動產生的現金流

50、量凈額 148,143,077.38-153,229,344.17 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 333,000,000.00 753,076,320.70 取得投資收益收到的現金 9,220,657.02 4,285,186.11 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 1,010,500.00 5,514,500.00 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 500,000.00 投資活動現金流入小計 343,731,157.02 762,876,006.81 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 513,708,000

51、.02 81,862,823.28 投資支付的現金 333,000,000.00 753,082,654.78 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 35,680,000.00 投資活動現金流出小計 846,708,000.02 870,625,478.06 投資活動產生的現金流量凈額-502,976,843.00-107,749,471.25 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 514,226,798.51 54,949,392.00 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 江西金力永磁科技股份有限公司 2021 年第三季度報告

52、14 取得借款收到的現金 816,054,340.40 312,560,621.69 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 1,330,281,138.91 367,510,013.69 償還債務支付的現金 302,560,621.69 235,877,271.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 114,892,754.45 65,476,214.52 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 30,186,908.35 1,960,000.00 籌資活動現金流出小計 447,640,284.49 303,313,485.52 籌資活動產生的現金

53、流量凈額 882,640,854.42 64,196,528.17 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響-2,404,784.33 404,096.82 五、現金及現金等價物凈增加額 525,402,304.47-196,378,190.43 加：期初現金及現金等價物余額 593,011,661.50 644,304,805.60 六、期末現金及現金等價物余額 1,118,413,965.97 447,926,615.17(二二)財務報表調整情況說明財務報表調整情況說明 1、2021 年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報

54、表相關項目情況 適用 不適用 是否需要調整年初資產負債表科目 是 否 合并資產負債表 單位：元 項目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 調整數 流動資產：貨幣資金 756,746,092.77 756,746,092.77 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 2,654,060.00 2,654,060.00 衍生金融資產 應收票據 206,238,863.83 206,238,863.83 應收賬款 743,067,393.42 743,067,393.42 應收款項融資 39,499,287.94 39,499,287.94 預付款項 56,706,45

55、4.00 56,706,454.00 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 14,722,563.69 14,722,563.69 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 924,987,322.64 924,987,322.64 江西金力永磁科技股份有限公司 2021 年第三季度報告 15 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 15,162,036.32 15,162,036.32 流動資產合計 2,759,784,074.61 2,759,784,074.61 非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資

56、10,772,387.82 10,772,387.82 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 514,590,684.92 514,590,684.92 在建工程 47,983,278.62 47,983,278.62 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 1,757,326.38 1,757,326.38 無形資產 83,500,533.91 83,500,533.91 開發支出 商譽 長期待攤費用 16,698,211.00 16,698,211.00 遞延所得稅資產 17,949,123.97 17,949,123.97 其他非流動資產 87,042,376.39

57、 87,042,376.39 非流動資產合計 778,536,596.63 780,293,923.01 1,757,326.38 資產總計 3,538,320,671.24 3,540,077,997.62 1,757,326.38 流動負債：短期借款 178,280,092.02 178,280,092.02 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 285,367,798.35 285,367,798.35 應付賬款 363,572,584.55 363,572,584.55 預收款項 合同負債 18,044,924.95 18,044,924.95 賣出回購金融

58、資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 39,300,017.58 39,300,017.58 江西金力永磁科技股份有限公司 2021 年第三季度報告 16 應交稅費 20,282,141.60 20,282,141.60 其他應付款 100,625,582.85 100,625,582.85 其中：應付利息 應付股利 5,610.00 5,610.00 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 200,990,120.14 200,990,120.14 其他流動負債 64,481,240.84 64,481,240.84 流動負債

59、合計 1,270,944,502.88 1,270,944,502.88 非流動負債：保險合同準備金 長期借款 267,444,750.41 267,444,750.41 應付債券 343,571,885.21 343,571,885.21 其中：優先股 永續債 租賃負債 1,757,326.38 1,757,326.38 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 58,031,646.92 58,031,646.92 遞延所得稅負債 30,696,914.96 30,696,914.96 其他非流動負債 非流動負債合計 699,745,197.50 701,502,523.88 1,

60、757,326.38 負債合計 1,970,689,700.38 1,972,447,026.76 1,757,326.38 所有者權益：股本 415,976,749.00 415,976,749.00 其他權益工具 107,343,029.41 107,343,029.41 其中：優先股 永續債 資本公積 472,448,775.51 472,448,775.51 減：庫存股 54,949,392.00 54,949,392.00 其他綜合收益 3,498,965.83 3,498,965.83 專項儲備 盈余公積 88,478,168.10 88,478,168.10 一般風險準備 未分配

61、利潤 534,659,297.32 534,659,297.32 歸屬于母公司所有者權益合計 1,567,455,593.17 1,567,455,593.17 少數股東權益 175,377.69 175,377.69 所有者權益合計 1,567,630,970.86 1,567,630,970.86 負債和所有者權益總計 3,538,320,671.24 3,540,077,997.62 1,757,326.38 江西金力永磁科技股份有限公司 2021 年第三季度報告 17 調整情況說明 2、2021 年起首次執行新租賃準則追溯調整前期比較數據說明年起首次執行新租賃準則追溯調整前期比較數據說明 適用 不適用 (三三)審計報告審計報告 第三季度報告是否經過審計 是 否 公司第三季度報告未經審計。江西金力永磁科技股份有限公司董事會 2021 年 10 月 21 日