黃山旅游：2020年第三季度報告正文.PDF

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1、20202020 年第年第三三季度報告季度報告 1 1/7 7 公司代碼：600054 公司簡稱：黃山旅游 900942 黃山 B 股 黃山旅游發展股份有限公司黃山旅游發展股份有限公司 20202020 年第年第三三季度報告季度報告正文正文 2 20 02020 年年 1010 月月2020 年第三季度報告年第三季度報告 2 2/7 7 一、一、重要提示重要提示 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。1.3 公司負責人章德輝、主管會計

2、工作負責人袁洪棟 及會計機構負責人（會計主管人員）王雁 保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。1.4 本公司第三季度報告未經審計。二、二、公司主要財務數據和股東變化公司主要財務數據和股東變化 2.1 主要財務數據 單位：元 幣種：人民幣 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減(%)總資產 4,777,519,090.06 4,967,778,433.03 -3.83 歸屬于上市公司股東的凈資產 4,328,372,835.45 4,359,078,733.18 -0.7 年初至報告期末（1-9 月）上年初至上年報告期末（1-9 月）比上年同期增減(%)經營活動產生的現金流量凈額-7

3、5,719,489.31 375,139,020.66 -120.18 年初至報告期末（1-9 月）上年初至上年報告期末（1-9 月）比上年同期增減（%）營業收入 454,274,894.53 1,238,941,195.42-63.33 歸屬于上市公司股東的凈利潤-47,935,936.75 335,996,516.45 -114.27 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-74,327,857.03 320,303,506.33 -123.21 加權平均凈資產收益率（%）-1.10 7.98 減少 9.08 個百分點 基本每股收益（元/股）-0.0657 0.4582-114.34

4、 稀釋每股收益（元/股）-0.0657 0.4582-114.34 2020 年第三季度報告年第三季度報告 3 3/7 7 非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期金額（79 月）年初至報告期末金額（1-9 月）非流動資產處置損益-13,111.34-2,325,339.56 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 4,164,225.50 9,257,653.12 計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 4,142,230.08 11,023,912.47 委托他人投資或管理資產

5、的損益 4,959,236.37 15,585,251.69 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 4,060,000.00 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 21,736.59-2,248,498.78 少數股東權益影響額（稅后）-72,321.54-122,813.92 所得稅影響額-3,318,579.30-8,838,244.74 合計 9,883,416.36 26,391,920.28 2.

6、2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表 單位：股 股東總數（戶）59,671 前十名股東持股情況 股東名稱（全稱）期末持股數量 比例(%)持有有限售條件股份數量 質押或凍結情況 股東性質 股份狀態 數量 黃山旅游集團有限公司 296,595,750 40.66 無 國有法人 科威特政府投資局自有資金 10,212,938 1.40 未知 其他 GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND 7,926,905 1.09 未知 其他 GAOLING FUND,L.P.6,169,215 0.85 未知 其他 VANGUARD T

7、OTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 5,866,579 0.80 未知 其他 SEAHAWK CHINA DYNAMIC FUND 5,688,646 0.78 未知 其他 NORGES BANK 4,346,504 0.60 未知 其他 PINPOINT CHINA FUND 4,201,752 0.58 未知 其他 VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 2,889,803 0.40 未知 其他 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)LIMITED 2,508,734 0.34 未

8、知 其他 2020 年第三季度報告年第三季度報告 4 4/7 7 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件流通股的數量 股份種類及數量 種類 數量 黃山旅游集團有限公司 296,595,750 人民幣普通股 296,595,750 科威特政府投資局自有資金 10,212,938 人民幣普通股 10,212,938 GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND 7,926,905 境內上市外資股 7,926,905 GAOLING FUND,L.P.6,169,215 境內上市外資股 6,169,215 VANGUARD TOTAL INTERNATIONA

9、L STOCK INDEX FUND 5,866,579 境內上市外資股 5,866,579 SEAHAWK CHINA DYNAMIC FUND 5,688,646 境內上市外資股 5,688,646 NORGES BANK 4,346,504 境內上市外資股 4,346,504 PINPOINT CHINA FUND 4,201,752 境內上市外資股 4,201,752 VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 2,889,803 境內上市外資股 2,889,803 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)LIMITE

10、D 2,508,734 境內上市外資股 2,508,734 上述股東關聯關系或一致行動的說明 前 10 名股東中，國有法人股東黃山旅游集團與其余 9 名股東之間不存在關聯關系，也不屬于上市公司股東持股變動信息披露管理辦法規定的一致行動人。公司未知其余無限售條件股東是否屬于上市公司股東持股變動信息披露管理辦法規定的一致行動人。2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表 適用 不適用 三、三、重要事項重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因 適用 不適用 資產負債表部分：單位：元 幣種：人民幣 項目 期末 期初 同比增減

11、（%）變動原因 貨幣資金 970,825,812.88 1,801,357,943.33-46.11 主要系公司利用閑置募集資金及自有資金購買銀行理財產品所致。交易性金融資產 986,740,409.86 不適用 主要系公司期末浮動收益銀行理財產品的規模增加所致。應收帳款 21,838,735.49 41,179,588.85-46.97 主要系本期受新冠疫情影響，業務量減少導致應收賬款減少所致。其他流動資產 32,519,039.32 297,580,885.19-89.07 主要系公司期末固定收益銀行理財產品到期收回所致。預付帳款 17,080,347.59 24,719,467.22-3

12、0.90 主要系本期受新冠疫情影響，業務量減少導致預付賬款減少所致。2020 年第三季度報告年第三季度報告 5 5/7 7 長期應收款 258,276,790.55 133,464,248.60 93.52 主要系公司本期借款給聯營企業藍城小鎮公司所致。長期股權投資 58,757,781.61 41,479,491.29 41.66 主要系本期支付藍城小鎮投資尾款所致。在建工程 289,227,970.33 208,979,500.29 38.40 主要系花山謎窟景區提升工程、排云樓賓館改造及北海賓館改造項目的投入增加所致。商譽 20,619,526.55 7,495,748.36 175.0

13、8 主要系子公司太平湖文旅本期收購金鼎游船公司股權產生商譽所致。短期借款 903,377.60-100.00 主要系子公司華胥氏本期歸還在中國建設銀行股份有限公司取得的信用借款所致。應付賬款 54,624,456.15 93,327,545.65-41.47 主要系支付結算部分旅行社團款及工程款等所致。預收帳款 1,852,040.60 21,631,440.62-91.44 主要系報告期內公司執行新收入準則，將已經與客戶結算但尚未履行履約義務的金額重分類到資產負債表中合同負債列示所致。合同負債 14,913,708.50 不適用 主要系報告期內公司執行新收入準則，將已經與客戶結算但尚未履行履

14、約義務的金額在資產負債表中作為合同負債列示所致。應付股利 20,348,719.03 14,006,388.69 45.28 主要系本期玉屏索道應付小股東股利增加所致。應付職工薪酬 22,037,214.69 53,119,928.63-58.51 主要系本期支付 2019 年年終獎金及福利補貼等所致。應交稅費 9,894,191.74 55,755,603.31-82.25 主要系本期支付 2019 年企業所得稅等稅費所致。長期應付款 4,155,400.00 不適用 主要系子公司徽商文化應付北京北土城店股權收購款所致。其他權益工具投資 63,144,000.00 296,380,000.0

15、0-78.69 主要系公司本期處置部分權益工具投資所致。遞延所得稅負債 16,712,902.17 65,535,483.40-74.50 主要系按公允價值計量的權益工具公允價值變動導致相應的應納稅暫時性差異隨著變化所致。其他綜合收益 28,737,234.46 195,753,447.17-85.32 主要系公司本期處置部分權益工具投資所致。利潤表部分：單位：元 幣種：人民幣 項目 本期 上年同期 同比增減（%）變動原因 營業總收入 454,274,894.53 1,238,941,195.42-63.33 主要系 1-9 月受新冠肺炎疫情影響進山人數同比下降 64.14%，導2020 年第

16、三季度報告年第三季度報告 6 6/7 7 致營業收入下降所致。營業成本 345,550,202.35 529,169,827.60-34.70 主要系本期受新冠疫情影響，業務量減少導致營業成本下降所致。稅金及附加 4,910,848.38 18,142,232.14-72.93 主要系疫情期間享受相關稅費減免及營業收入下降導致稅金及附加下降所致。銷售費用 19,194,404.31 70,363,965.48-72.72 主要系本期受新冠疫情影響，廣告宣傳等費用減少所致。信用減值損失 -3,042,415.17 1,890,943.54-260.89 主要系本期計提長期應收款減值損失及去年同期

17、收回部分其他應收款對應沖回減值損失所致。公允價值變動收益 16,213,575.44 不適用 主要系本期賽富基金及浮動收益銀行理財產品公允價值變動所致。投資收益 17,840,377.44 12,410,041.43 43.76 主要系公司本期借款給藍城小鎮的資金利息及固定收益理財產品利息增加所致。資產處置收益 19,376.17-100.00 系本期尚未發生資產處置收益所致。其他收益 8,043,479.93 1,859,906.17 332.47 主要系本期遞延收益轉入及收到相關獎勵補貼增加所致。營業外收入 2,660,526.88 748,191.36 255.59 主要系失業金返還及本

18、期收到保險公司賠款等所致。營業外支出 6,020,192.03 1,613,691.43 273.07 主要系本期徽商故里人才公寓改造所致。所得稅費用 19,919,047.43 119,165,615.28-83.28 主要系本期受新冠疫情影響，業務量下降，利潤減少所致?，F金流量表部分：單位：元 幣種：人民幣 項目 本期 上年同期 同比增減（%）變動原因 經營活動產生的現金流量凈額-75,719,489.31 375,139,020.66-120.18 主要系本期營業收入減少導致銷售商品、提供勞務收到的現金減少所致。投資活動產生的現金流量凈額-674,359,357.11-1,064,921

19、,022.94 不適用 主要系公司本期出售華安證券收到現金增加，購買理財支付的現金減少所致?；I資活動產生的現金流量凈額-80,453,284.03-133,110,342.07 不適用 主要系上期回購本公司股份支付現金所致。3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 不適用 報告期，花山謎窟景區綜合提升工程項目、花海藝境項目、排云樓賓館改造及北海賓館改造項目正按計劃有序推進中，花山謎窟景區、花海藝境及排云樓賓館預計于年底營業。2020 年第三季度報告年第三季度報告 7 7/7 7 報告期，根據公司第七屆董事會第二十八次會議決議，公司對原花山謎窟景區提升工程（一期）項目部分內容及

20、投資金額進行相應調整，將該項目名稱調整為“花山謎窟景區綜合提升工程項目”，原投資金額 38,310萬元調整為35,000萬元，另決定投資16,850萬元建設花海藝境（暫定名）項目，該事項詳見公司2020-031號公告。3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項 適用 不適用 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明 適用 不適用 受新冠肺炎疫情影響，公司主營業務受到重大影響。鑒于本次疫情尚存在不確定性，公司預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能與上年同期相比有較大幅度下滑并有可能發生虧損。公司將利用旅游業復蘇和振興的有利時機，加快重點項目建設，加強市場營銷，嚴控成本費用，積極爭取有利的政策支持等手段，盡量減少本次疫情對公司造成的不利影響，敬請投資者注意風險。具體經營情況請以屆時公司實際發布的定期報告數據為準。公司名稱 黃山旅游發展股份有限公司 法定代表人 章德輝 日期 2020 年 10 月 30 日