齊翔騰達：2024年三季度報告.PDF

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1、淄博齊翔騰達化工股份有限公司 2024 年第三季度報告 1 證券代碼：002408 證券簡稱：齊翔騰達 公告編號：2024-079 債券代碼：128128 債券簡稱：齊翔轉 2 淄博齊翔騰達化工股份有限公司淄博齊翔騰達化工股份有限公司 20242024 年第三季度報告年第三季度報告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。重要內容提示：重要內容提示：1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(

2、會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。3.第三季度報告是否經過審計 是 否 一、主要財務數據一、主要財務數據 （一）（一）主要會計數據和財務指標主要會計數據和財務指標 本報告期 本報告期比上年同期增減 年初至報告期末 年初至報告期末比上年同期增減 營業收入（元）5,623,925,973.68-12.79%18,352,630,247.47-9.30%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）57,536,021.15-65.98%196,484,303.70 3.65%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）50,227,147.55-70.24%174,660,83

3、5.30 0.14%經營活動產生的現金流量凈額（元）1,219,760,479.13 25.05%基本每股收益（元/股）0.02-66.67%0.07 0.00%稀釋每股收益（元/股）0.02-66.67%0.07 16.67%加權平均凈資產收益率 0.48%-0.76%1.66%0.26%本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減 總資產（元）25,414,334,547.69 26,780,005,102.93-5.10%歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）11,690,604,728.62 11,801,281,181.35-0.94%（二）（二）非經常性損益項目和金額非經常性損益項

4、目和金額 單位：元 項目 本報告期金額 年初至報告期期末金額 非流動性資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）86,135.12 1,926,450.31 淄博齊翔騰達化工股份有限公司 2024 年第三季度報告 2 計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外）6,777,435.62 18,562,954.05 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益-2,898,394.67-431,360.86 委托他人

5、投資或管理資產的損益 0.00 20,240.03 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 8,698,617.35 10,327,328.65 減：所得稅影響額 1,613,146.75 4,565,240.82 少數股東權益影響額（稅后）3,741,773.07 4,016,902.96 合計 7,308,873.60 21,823,468.40 淄博齊翔騰達化工股份有限公司 2024 年第三季度報告 3（三）（三）主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因 資產負債表項目資產負債表項目 20242024 年年 9 9 月月 3030 日日 2023

6、2023 年年 1212 月月 3131 日日 變動幅度變動幅度 變動原因變動原因 應收票據 548,176,579.06 801,778,192.83 -31.63%銀行承兌匯票減少 應收款項融資 140,499,941.22 108,014,721.50 30.07%庫存應收款項融資類票據增加 其他應收款 19,286,800.18 35,967,867.29-46.38%國外貿易板塊應收保證金減少 其他流動資產 69,842,013.66 214,365,579.45-67.42%待抵扣增值稅及預繳稅費減少 長期應收款 0.00 3,699,451.88-100.00%融資租賃保證金減少

7、 在建工程 4,787,057,006.04 1,693,878,099.42 182.61%技改項目增加 應付賬款 1,072,645,295.96 1,728,458,851.11-37.94%應付工程及設備款、國外貿易貨款減少 合同負債 353,963,752.46 215,969,449.59 63.90%預收貨款增加 應付職工薪酬 32,246,692.70 143,385,286.96-77.51%年終獎兌付 其他應付款 481,082,011.27 1,527,426,078.94-68.50%支付股權轉讓款 利潤表項目利潤表項目 20242024 年年 1 1-9 9 月月 2

8、0232023 年年 1 1-9 9 月月 變動幅度變動幅度 變動原因變動原因 管理費用 244,415,360.80 614,107,771.73-60.20%停工費用本期列報于營業成本 財務費用 105,230,342.01 290,099,885.97-63.73%融資規模及利率降低 其他收益 77,125,361.21 18,850,179.52 309.15%增值稅加計抵免增加 公允價值變動收益 -431,360.86 2,215,881.52-119.47%國外貿易板塊遠期合約及掉期公允價值變動收益減少 信用減值損失 -2,468,670.67 71,683,735.66-103.

9、44%計提壞賬準備 資產減值損失 31,425,710.77 57,130,196.49-44.99%沖回存貨跌價準備減少 淄博齊翔騰達化工股份有限公司 2024 年第三季度報告 4 資產處置收益 1,926,450.31 2,786,393.47-30.86%非流動資產處置減少 營業外收入 11,195,329.04 5,093,933.56 119.78%廢舊資產處置收益增加 營業外支出 868,000.39 10,697,729.75-91.89%資產報廢損失減少 所得稅費用 44,067,583.55 33,752,325.25 30.56%利潤增加 現金流量表項目現金流量表項目 20

10、242024 年年 1 1-9 9 月月 20232023 年年 1 1-9 9 月月 變動幅度變動幅度 變動原因變動原因 投資活動產生的現金流量凈額 -595,144,638.27 -1,291,959,897.70 53.93%新建項目投資完成，本期投資額減少 籌資活動產生的現金流量凈額 -209,164,311.47 1,461,392,893.51-114.31%融資減少 匯率變動對現金及現金等價物的影響 28,172,673.25 17,146,219.23 64.31%匯率變動，現金資產增加 現金及現金等價物凈增加額 443,624,202.64 1,162,027,428.19-

11、61.82%籌資活動產生的現金凈流量減少 淄博齊翔騰達化工股份有限公司 2024 年第三季度報告 5 二、股東信息二、股東信息 （一）（一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 64,106 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0 前 10 名股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量 持有有限售條件的股份數量 質押、標記或凍結情況 股份狀態 數量 山東能源集團新材料有限公司 國有法人 53.18%1,511,964,163.00

12、 0 質押 206,749,278.00 車成聚 境內自然人 4.30%122,117,711.00 91,588,283.00 不適用 0 長安國際信托股份有限公司長安信托齊翔騰達第一期員工持股集合資金信托計劃 其他 2.65%75,386,218.00 0 不適用 0 中國農業銀行股份有限公司中證500 交易型開放式指數證券投資基金 其他 0.91%25,874,525.00 0 不適用 0 淄博齊翔騰達化工股份有限公司回購專用證券賬戶 境內非國有法人 0.80%22,794,413.00 0 不適用 0 香港中央結算有限公司 境外法人 0.78%22,245,571.00 0 不適用 0

13、#梅景明 境內自然人 0.46%13,111,105.00 0 不適用 0 宋義龍 境內自然人 0.36%10,125,340.00 0 不適用 0#王海榮 境內自然人 0.31%8,900,000.00 0 不適用 0 張桂蘭 境內自然人 0.27%7,776,800.00 0 不適用 0 前 10 名無限售條件股東持股情況（不含通過轉融通出借股份、高管鎖定股）股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類及數量 股份種類 數量 山東能源集團新材料有限公司 1,511,964,163.00 人民幣普通股 1,511,964,163.00 長安國際信托股份有限公司長安信托齊翔騰達第一期員工持股集合

14、資金信托計劃 75,386,218.00 人民幣普通股 75,386,218.00 車成聚 30,529,428.00 人民幣普通股 30,529,428.00 中國農業銀行股份有限公司中證500 交易型開放式指數證券投資基金 25,874,525.00 人民幣普通股 25,874,525.00 淄博齊翔騰達化工股份有限公司回購專用證券賬戶 22,794,413.00 人民幣普通股 22,794,413.00 香港中央結算有限公司 22,245,571.00 人民幣普通股 22,245,571.00#梅景明 13,111,105.00 人民幣普通股 13,111,105.00 宋義龍 10,1

15、25,340.00 人民幣普通股 10,125,340.00#王海榮 8,900,000.00 人民幣普通股 8,900,000.00 張桂蘭 7,776,800.00 人民幣普通股 7,776,800.00 上述股東關聯關系或一致行動的說明 無 前 10 名股東參與融資融券業務情況說明（如有）上述前十名股東中，梅景明通過國信證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有公司 13,111,105 股，王海榮通過光大證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有公司 8,900,000 股。淄博齊翔騰達化工股份有限公司 2024 年第三季度報告 6 前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東因

16、轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化 單位：股 前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化情況 股東名稱（全稱）本報告期新增/退出 期末轉融通出借股份且尚未歸還數量 期末股東普通賬戶、信用賬戶持股及轉融通出借股份且尚未歸還的股份數量 數量合計 占總股本的比例 數量合計 占總股本的比例 中國農業銀行股份有限公司中證500 交易型開放式指數證券投資基金 退出 0 0.00%25,874,525.00 0.91%三、其他重要事項三、其他重要事項 1、經中國證券監督管理委員會關于核準淄博齊翔騰達化工股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復（證監許可2020

17、1342 號文）核準，淄博齊翔騰達化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2020 年 8 月 20 日向社會公開發行了2,990 萬張可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”），每張面值 100 元，發行總額 2,990,000,000.00 元。本次公開發行可轉債募集資金總額為 2,990,000,000.00 元，扣除承銷費、保薦費等發行費用后，本次募集資金凈額為2,966,543,311.66 元。2020 年 9 月 15 日，公司發行的可轉債于深圳證券交易所上市交易，債券簡稱“齊翔轉 2”，債券代碼 128128。根據淄博齊翔騰達化工股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書，本次發行

18、的可轉債轉股期自 2021 年 2 月 26 日起至可轉債到期日 2026 年 8 月 19 日止。截至 2024 年 9 月 30 日，“齊翔轉 2”剩余可轉債金額為 679,400,600 元，剩余債券 6,794,006 張。具體內容詳見公司于 2024 年 10 月 9 日在證券時報、證券日報、上海證券報、中國證券報和巨潮資訊網（）披露的2024 年第三季度可轉換公司債券轉股情況的公告(公告編號:2024-078）。2、淄博齊翔騰達化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2024 年 3 月 12 日召開第六屆董事會第九次會議，審議通過了關于回購股份方案的議案，同意公司使用自有資金通過

19、深圳證券交易所交易系統以集中競價交易方式回購公司已發行的人民幣普通股（A 股）股票，用于實施員工持股計劃或股權激勵計劃。本次擬回購的資金總額不低于人民幣 1 億元（含），且不超過人民幣 2 億元（含），回購價格不高于人民幣 6.16 元/股（含）。本次回購股份期限自公司董事會審議通過回購股份方案之日起不超過 12 個月。具體回購股份的資金總額、回購股份數量、回購價格等將以回購期限屆滿時實際回購情況為準。截至 2024 年 9 月 30 日，公司通過深圳證券交易所交易系統以集中競價交易方式累計回購公司股份 22,806,680 股（其中因優先使用回購股份進行可轉債轉股導致已回購股數減少 12,2

20、67 股），占公司總股本的 0.80%，最高成交價為 5.85 元/股，最低成交價為 4.85 元/股，成交總金額為人民幣 119,975,655.66 元（不含交易費用），本次回購股份事項仍在實施中。具體內容詳見公司于 2024 年 10 月 9 日在證券時報、證券日報、上海證券報、中國證券報和巨潮資訊網（）披露的關于回購公司股份的進展公告（公告編號：2024-077）。淄博齊翔騰達化工股份有限公司 2024 年第三季度報告 7 3、淄博齊翔騰達化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）為實現業務整合、優化資源配置、提高公司整體經營管理效率，擬對公司全資子公司齊翔騰達（淄博）醫用材料有限公司（以下

21、簡稱“醫材公司”）以股東決定的方式解散并實施清算注銷。具體內容詳見公司在證券時報、證券日報、上海證券報、中國證券報和巨潮資訊網（）披露的相關公告。截至目前本次內部股權結構調整事項已完成，齊翔騰達（淄博）醫用材料有限公司已完成清算注銷。四、季度財務報表四、季度財務報表 （一）（一）財務報表財務報表 1 1、合并資產負債表、合并資產負債表 編制單位：淄博齊翔騰達化工股份有限公司 單位：元 項目 期末余額 期初余額 流動資產：貨幣資金 2,914,279,666.18 3,110,572,455.34 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 7,705,031.41 1,804,355.72 衍生金融

22、資產 應收票據 548,176,579.06 801,778,192.83 應收賬款 1,018,747,404.68 1,085,757,828.37 應收款項融資 140,499,941.22 108,014,721.50 預付款項 290,989,294.44 267,368,888.98 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 19,286,800.18 35,967,867.29 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 1,416,186,031.40 1,763,584,796.95 其中：數據資源 合同資產 30,869,810.91 40,147,30

23、5.43 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 14,762,162.64 10,316,547.94 其他流動資產 69,842,013.66 214,365,579.45 流動資產合計 6,471,344,735.78 7,439,678,539.80 非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 3,699,451.88 長期股權投資 108,277,270.32 138,437,487.09 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 投資性房地產 53,654,907.39 57,294,365.82 固定資產 9,897,143,551.26 13,383,992,56

24、7.79 淄博齊翔騰達化工股份有限公司 2024 年第三季度報告 8 在建工程 4,787,057,006.04 1,693,878,099.42 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 14,094,568.01 19,917,076.18 無形資產 1,630,666,486.08 1,730,591,348.17 其中：數據資源 開發支出 其中：數據資源 商譽 640,568,058.18 640,568,058.18 長期待攤費用 856,811,131.27 890,119,647.10 遞延所得稅資產 173,789,187.71 185,734,001.05 其他非流動資產 780

25、,927,645.65 596,094,460.45 非流動資產合計 18,942,989,811.91 19,340,326,563.13 資產總計 25,414,334,547.69 26,780,005,102.93 流動負債：短期借款 6,529,038,580.91 5,916,504,756.87 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 3,013,530.20 衍生金融負債 應付票據 194,141,186.61 169,764,297.00 應付賬款 1,072,645,295.96 1,728,458,851.11 預收款項 合同負債 353,963,752.46 215,

26、969,449.59 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 32,246,692.70 143,385,286.96 應交稅費 63,212,312.73 49,684,838.43 其他應付款 481,082,011.27 1,527,426,078.94 其中：應付利息 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 653,515,902.83 691,936,764.16 其他流動負債 507,341,566.09 515,485,945.98 流動負債合計 9,887,187,301.56 10,961,

27、629,799.24 非流動負債：保險合同準備金 長期借款 2,288,594,753.60 2,472,403,661.48 應付債券 644,419,954.37 633,305,482.43 其中：優先股 永續債 租賃負債 9,440,123.79 13,249,522.76 長期應付款 233,001,739.80 220,752,916.15 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 119,531,953.45 131,266,618.00 遞延所得稅負債 28,346,394.51 32,497,440.40 其他非流動負債 非流動負債合計 3,323,334,919.52 3,50

28、3,475,641.22 負債合計 13,210,522,221.08 14,465,105,440.46 所有者權益：股本 2,842,840,861.00 2,842,840,681.00 淄博齊翔騰達化工股份有限公司 2024 年第三季度報告 9 其他權益工具 120,050,491.27 120,062,506.91 其中：優先股 永續債 資本公積 2,488,920,070.19 2,480,554,834.48 減：庫存股 119,908,677.84 其他綜合收益 47,861,101.20 42,298,144.19 專項儲備 2,404,952.65 4,245,755.42

29、 盈余公積 843,728,545.46 843,728,545.46 一般風險準備 未分配利潤 5,464,707,384.69 5,467,550,713.89 歸屬于母公司所有者權益合計 11,690,604,728.62 11,801,281,181.35 少數股東權益 513,207,597.99 513,618,481.12 所有者權益合計 12,203,812,326.61 12,314,899,662.47 負債和所有者權益總計 25,414,334,547.69 26,780,005,102.93 法定代表人：車成聚 主管會計工作負責人：王彥鑫 會計機構負責人：榮芳 2 2、

30、合并年初到報告期末利潤表、合并年初到報告期末利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 18,352,630,247.47 20,234,131,556.79 其中：營業收入 18,352,630,247.47 20,234,131,556.79 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 18,195,994,774.86 20,160,706,559.97 其中：營業成本 17,164,850,892.52 18,572,322,167.70 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 100,

31、178,995.25 102,996,307.08 銷售費用 70,986,899.11 76,358,575.15 管理費用 244,415,360.80 614,107,771.73 研發費用 510,332,285.17 504,821,852.34 財務費用 105,230,342.01 290,099,885.97 其中：利息費用 182,573,410.70 293,378,263.57 利息收入 41,391,972.70 48,893,196.68 加：其他收益 77,125,361.21 18,850,179.52 投資收益（損失以“”號填列）-24,757,521.19-2

32、3,552,125.64 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益-24,777,761.22-23,963,865.88 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“-”號填 淄博齊翔騰達化工股份有限公司 2024 年第三季度報告 10 列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）-431,360.86 2,215,881.52 信用減值損失（損失以“-”號填列）-2,468,670.67 71,683,735.66 資產減值損失（損失以“-”號填列）31,425,710.77 57,130,196.49 資產處置收益（損失以“-”號填列）1,926,4

33、50.31 2,786,393.47 三、營業利潤（虧損以“”號填列）239,455,442.18 202,539,257.84 加：營業外收入 11,195,329.04 5,093,933.56 減：營業外支出 868,000.39 10,697,729.75 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）249,782,770.83 196,935,461.65 減：所得稅費用 44,067,583.55 33,752,325.25 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）205,715,187.28 163,183,136.40（一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）205,71

34、5,187.28 163,183,136.40 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）196,484,303.70 189,559,267.28 2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）9,230,883.58-26,376,130.88 六、其他綜合收益的稅后凈額 5,562,957.01 17,491,364.02 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 5,562,957.01 17,491,364.02（一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益

35、 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 5,562,957.01 17,491,364.02 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 5,562,957.01 17,491,364.02 7.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益的 淄博齊翔騰達化工股份有限公司 2024 年第三季度報告 11 稅后凈額 七、綜合收益總額 211,278,144.29 180,674,500.42

36、（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 202,047,260.71 207,050,631.30（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額 9,230,883.58-26,376,130.88 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.07 0.07（二）稀釋每股收益 0.07 0.06 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實現的凈利潤為：0.00 元。法定代表人：車成聚 主管會計工作負責人：王彥鑫 會計機構負責人：榮芳 3 3、合并年初到報告期末現金流量表、合并年初到報告期末現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流

37、量：銷售商品、提供勞務收到的現金 19,939,086,050.73 21,032,195,762.15 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 145,805,524.24 91,546,492.22 收到其他與經營活動有關的現金 128,241,512.98 81,275,624.07 經營活動現金流入小計 20,213,133,087.95 21,20

38、5,017,878.44 購買商品、接受勞務支付的現金 17,669,894,371.87 18,930,868,375.11 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工及為職工支付的現金 628,036,618.51 631,258,455.64 支付的各項稅費 231,093,739.38 403,111,087.01 支付其他與經營活動有關的現金 464,347,879.06 264,331,747.53 經營活動現金流出小計 18,993,372,608.82 20

39、,229,569,665.29 經營活動產生的現金流量凈額 1,219,760,479.13 975,448,213.15 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 5,396,064.54 204,213.47 取得投資收益收到的現金 22,276.99 411,740.24 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 2,329,062.25 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 1,465,723,616.00 投資活動現金流入小計 7,747,403.78 1,466,339,569.71 淄博齊翔騰達化工股份有限公司 2024 年第三季度

40、報告 12 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 599,611,545.05 2,685,327,159.18 投資支付的現金 3,280,497.00 3,800,000.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 69,172,308.23 投資活動現金流出小計 602,892,042.05 2,758,299,467.41 投資活動產生的現金流量凈額-595,144,638.27-1,291,959,897.70 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 3,2

41、56,607,938.72 1,997,678,167.53 收到其他與籌資活動有關的現金 2,244,753,284.72 4,285,092,848.75 籌資活動現金流入小計 5,501,361,223.44 6,282,771,016.28 償還債務支付的現金 2,545,235,517.01 1,616,606,357.76 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 340,910,755.14 649,159,787.62 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 2,824,379,262.76 2,555,611,977.39 籌資活動現金流出小計 5,7

42、10,525,534.91 4,821,378,122.77 籌資活動產生的現金流量凈額-209,164,311.47 1,461,392,893.51 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 28,172,673.25 17,146,219.23 五、現金及現金等價物凈增加額 443,624,202.64 1,162,027,428.19 加：期初現金及現金等價物余額 1,131,638,398.13 850,550,973.70 六、期末現金及現金等價物余額 1,575,262,600.77 2,012,578,401.89（三）（三）審計報告審計報告 公司第三季度報告未經審計。淄博齊翔騰達化工股份有限公司董事會 2024 年 10 月 31 日