金杯汽車：2020年第一季度報告正文.PDF

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1、20202020 年第一季度報告年第一季度報告 1 1/6 6 公司代碼：600609 公司簡稱：金杯汽車 金杯汽車股份有限公司金杯汽車股份有限公司 20202020 年第年第一一季度報告季度報告正文正文 20202020 年第一季度報告年第一季度報告 2 2/6 6 一、一、重要提示重要提示 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。1.3 公司負責人劉同富、主管會計工作負責人張昆及會計機構負責人（會計主管人員）閆靜保證季度報告中財務報

2、表的真實、準確、完整。1.4 本公司第一季度報告未經審計。二、二、公司主要財務數據和股東變化公司主要財務數據和股東變化 2.1 主要財務數據 單位：元 幣種：人民幣 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減(%)總資產 4,012,459,865.75 6,023,998,580.95-33.39 歸屬于上市公司股東的凈資產 422,359,226.19 420,966,248.38 0.33 歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/股）0.387 0.385 0.33 年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年同期增減(%)經營活動產生的現金流量凈額 78,020,132.36 168,

3、115,669.44-53.59 每股經營活動產生的現金流量凈額（元/股）0.071 0.154-53.59 年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年同期增減（%）營業收入 1,010,907,725.40 1,458,529,044.66-30.69 歸屬于上市公司股東的凈利潤 1,260,131.14 19,034,781.68-93.38 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-3,206,802.94 16,750,357.29 不適用 加權平均凈資產收益率（%）0.30 5.21 減少 94.26 個百分點 基本每股收益（元/股）0.001 0.017-94.12 稀釋每股

4、收益（元/股）0.001 0.017-94.12 20202020 年第一季度報告年第一季度報告 3 3/6 6 非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期金額 說明 非流動資產處置損益-365,975.82 越權審批，或無正式批準文件，或偶發性的稅收返還、減免 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 4,025,083.97 主要為子公司當期計入的征地補償款及穩崗補助。計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位

5、可辨認凈資產公允價值產生的收益 非貨幣性資產交換損益 委托他人投資或管理資產的損益 因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 債務重組損益 企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 單獨進行減值測試的應收

6、款項、合同資產減值準備轉回 對外委托貸款取得的損益 采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 受托經營取得的托管費收入 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 807,825.93 其他符合非經常性損益定義的損益項目 少數股東權益影響額（稅后）所得稅影響額 合計 4,466,934.08 20202020 年第一季度報告年第一季度報告 4 4/6 6 2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表 單位：股 股東總數（戶）48,845 前十名股東持股情況 股

7、東名稱（全稱）期末持股 數量 比例(%)持有有限售條件股份數量 質押或凍結情況 股東性質 股份狀態 數量 沈陽市汽車工業資產經營有限公司 266,424,742 24.38 0 質押 100,000,000 國家 沈陽新金杯投資有限公司 97,983,033 8.97 0 質押 50,000,000 國有法人 沈陽工業國有資產經營有限公司 84,040,174 7.69 0 無 國家 一汽股權投資（天津）有限公司 28,691,345 2.63 0 無 未知 周曉宇 15,989,324 1.46 0 質押 15,989,324 境內自然人 彭璐 11,005,610 1.01 0 無 境內自

8、然人 諸家英 8,093,488 0.74 0 無 境內自然人 陳越慧 7,776,000 0.71 0 無 未知 北京桑海匯通資產管理中心（有限合伙）7,566,102 0.69 0 無 未知 顧微 7,169,600 0.66 0 無 境內自然人 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件流通股的數量 股份種類及數量 種類 數量 沈陽市汽車工業資產經營有限公司 266,424,742 人民幣普通股 266,424,742 沈陽新金杯投資有限公司 97,983,033 人民幣普通股 97,983,033 沈陽工業國有資產經營有限公司 84,040,174 人民幣普通股 84,04

9、0,174 一汽股權投資（天津）有限公司 28,691,345 人民幣普通股 28,691,345 周曉宇 15,989,324 人民幣普通股 15,989,324 彭璐 11,005,610 人民幣普通股 11,005,610 諸家英 8,093,488 人民幣普通股 8,093,488 陳越慧 7,776,000 人民幣普通股 7,776,000 北京桑海匯通資產管理中心（有限合伙）7,566,102 人民幣普通股 7,566,102 顧微 7,169,600 人民幣普通股 7,169,600 上述股東關聯關系或一致行動的說明（1）公司前十名無限售條件股東中，第一股東為控股股東。（2）第五

10、名、第六名、第七名及第十名股東為一致行動人；因其賬戶組超比例持股未按規定報告披露及在限制轉讓期內買賣證券的行為，周曉宇已于 2020 年 4 月 27 日收到遼寧證監局的行政處罰決定書。公司將督促和協助該股東按規定編制簡式權益變動報告書，通知上市公司并予以公告。（3）本公司未知其他股東是否存在關聯關系或是否屬于一致行動人。表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明 公司第一大股東沈陽市汽車工業資產經營有限公司開展的融資融券業務到期展期半年至2020 年 1月 19 日，其持有的本公司股份 100,000,000 股（占公司總股本的 9.15%）繼續存放在光大證券客戶信用交易擔保證券賬戶中，該部分股

11、份所有權未發生轉移，不會導致公司控股股東發生變更。20202020 年第一季度報告年第一季度報告 5 5/6 6 2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表 適用 不適用 三、三、重要事項重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 增減比例%貨幣資金 1,029,542,451.94 2,617,198,756.16-60.66 應收賬款 790,289,623.49 1,163,124,393.41-32.0

12、5 應付票據 82,042,431.94 169,080,450.61-51.48 應付利息 15,030,654.87 95,707,060.08-84.30 應付股利 17,357,459.11 54,357,459.11-68.07 一年內到期的非流動負債 57,308,221.10 1,584,830,581.53-96.38 變動原因分析：（1）報告期末，貨幣資金比期初減少 60.66%，主要原因系本期償還了 15 億到期應付債券所致。（2）報告期末，應收賬款比期初減少 32.05%，主要原因系本期收回應收貨款且營業收入同比減少綜合所致。（3）報告期末，應付票據比期初減少 51.48

13、%，主要原因系本期減少以票據支付供應商款項所致。（4）報告期末，應付利息比期初減少 84.30%，主要原因系本期公司支付上年計提未付的債券利息所致。（5）報告期末，應付股利比期初減少 68.07%，主要原因系本期子公司支付股利所致。（6）報告期末，一年內到期的非流動負債比期初減少96.38%，主要原因系本期償還了15億到期應付債券所致。單位：元 幣種：人民幣 項目 本期金額 上期金額 增減比例%營業收入 1,010,907,725.40 1,458,529,044.66-30.69 營業成本 866,972,177.18 1,235,310,114.25-29.82 稅金及附加 4,183,5

14、38.82 9,701,649.34-56.88 銷售費用 8,601,371.20 12,115,716.89-29.01 研發費用 10,491,370.12 5,301,755.49 97.88 投資收益 1,577,498.74 3,128,429.80-49.58 其他收益 2,319,106.00 351,453.34 559.86 利潤總額 56,579,586.72 112,465,504.50-49.69 凈利潤 41,607,075.20 78,790,499.36-47.19 歸母凈利潤 1,260,131.14 19,034,781.68-93.38 20202020

15、年第一季度報告年第一季度報告 6 6/6 6 變動原因分析：（1）本報告期，營業收入、營業成本同比下降，主要原因系受疫情影響，子公司為主機廠配套的零部件同比減少所致（2）本報告期，稅金及附加、銷售費用同比下降，主要原因系子公司收入同比下降影響所致。（3）本報告期，研發費用同比上升，主要原因系子公司為寶馬新業務新產品設計費同比增加所致。（4）本報告期，投資收益同比減少，主要原因系權益法核算的企業利潤同比下降所致。（5）本報告期，其他收益同比增加，主要原因系收到的相關政府補助同比增加所致。（6）本報告期，利潤總額、凈利潤、歸母凈利潤同比減少，主要原因系受疫情影響，公司收入同比下降且研發費用同比上升

16、綜合所致。單位：元 幣種：人民幣 項目 2020 年 1-3 月 2019 年 1-3 月 同比增減率 經營活動產生的現金流量凈額 78,020,132.36 168,115,669.44-53.59%投資活動產生的現金流量凈額-24,945,902.79-18,404,438.07 不適用 籌資活動產生的現金流量凈額-1,667,289,645.26-229,627,571.32 不適用 變動原因分析：（1）經營活動產生的現金流量凈額減少的主要原因是本期銷售商品、提供勞務支付的現金同比減少所致。（2）投資活動產生的現金流量凈額減少的主要原因是本期購建固定資產所支付的現金增加所致。（3）籌資活動產生的現金流量凈額減少的主要原因是本期公司償還了15億應付債券所致。3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 不適用 3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項 適用 不適用 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明 適用 不適用 公司名稱 金杯汽車股份有限公司 法定代表人 劉同富 日期 2020 年 4 月 28 日