金杯汽車：金杯汽車2021年第三季度報告.PDF

《金杯汽車：金杯汽車2021年第三季度報告.PDF》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《金杯汽車：金杯汽車2021年第三季度報告.PDF（11頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、20212021 年第三季度報告年第三季度報告 1 1/1111 證券代碼：600609 證券簡稱：金杯汽車 金杯汽車股份有限公司金杯汽車股份有限公司 20212021 年第年第三三季度報告季度報告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要重要內容提示：內容提示：公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務報表信息的真

2、實、準確、完整。第三季度財務報表是否經審計 是 否 一、一、主要財務數據主要財務數據 (一一)主要會計數據和財務指標 單位：元 幣種：人民幣 項目 本報告期 本報告期比上年同期增減變動幅度(%)年初至報告期末 年初至報告期末比上年同期增減變動幅度(%)營業收入 1,344,486,232.81-8.04 3,985,925,502.72 1.02 歸屬于上市公司股東的凈利潤 78,742,405.08 171.14 237,179,000.56 292.60 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 75,716,946.54 188.20 253,488,836.94 432.46 經營

3、活動產生的現金流量凈額 不適用 不適用 163,018,854.38-64.97 基本每股收益（元/股）0.060 171.14 0.181 292.60 20212021 年第三季度報告年第三季度報告 2 2/1111 稀釋每股收益（元/股）0.060 171.14 0.181 292.60 加權平均凈資產收益率（%）11.52%增加 4.85個百分點 34.71%增加 21.32 個百分點 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減變動幅度(%)總資產 4,559,545,587.87 4,903,124,191.87-7.01%歸屬于上市公司股東的所有者權益 803,571,563.

4、77 563,221,551.06 42.67%注:“本報告期”指本季度初至本季度末 3 個月期間，下同。(二)非經常性損益項目和金額 單位：元 幣種：人民幣 項目 本報告期金額 年初至報告期末金額 說明 非流動性資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）755,434.32 708,874.10 計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外）3,362,102.97 23,463,551.18 主要為子公司當期計入征地補償款512 萬元、及智能、綠色工廠補助 1,560萬元等。債務重組損益 892,098.64 除上

5、述各項之外的其他營業外收入和支出 678,484.55-26,776,960.82 其他符合非經常性損益定義的損益項目 減：所得稅影響額 438,853.96 3,730,755.21 少數股東權益影響額（稅后）1,331,709.33 10,866,644.27 合計 3,025,458.54-16,309,836.38 將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用 不適用 (三)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因 適用 不適用 項目名稱 變動比例（%）主要原因 歸屬于上市公司股東的凈利潤_本報告期 171.

6、14 主要原因一是受主要客戶增量及成本優化等因素影響；二是收購李爾金杯 49%股權及持有施爾奇股權比例由 25%上升至 50%增加了投資收益；三是收取商標使用權費；以上因素導致本報告期歸母凈利潤同比增加。歸屬于上市公司股東的凈利潤_年初292.60 主要原因一是第二季度子公司金杯李爾凈利潤20212021 年第三季度報告年第三季度報告 3 3/1111 至本報告期末 100%歸屬于母公司，使歸母凈利潤同比大幅增加；二是受主要客戶增量及成本優化等因素影響，毛利上升；三是收購李爾金杯 49%股權及持有施爾奇股權比例由 25%上升至 50%增加了投資收益等綜合所致。歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損

7、益的凈利潤_本報告期 188.20 主要原因一是受主要客戶增量及成本優化等因素影響；二是收購李爾金杯 49%股權及持有施爾奇股權比例由 25%上升至 50%增加了投資收益；三是收取商標使用權費；以上因素導致本報告期歸母凈利潤同比增加。歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤_年初至報告期末 432.46 主要原因一是第二季度子公司金杯李爾凈利潤100%歸屬于母公司，使歸母凈利潤同比大幅增加；二是受主要客戶增量及成本優化等因素影響，毛利上升；三是收購李爾金杯 49%股權及持有施爾奇股權比例由 25%上升至 50%增加了投資收益；四是扣除了公司本期履行為金杯車輛擔保責任相關的利息支出等綜合所致

8、。經營活動產生的現金流量凈額_年初至報告期末-64.97 主要原因是公司本期履行為金杯車輛擔保責任相關的本金、利息、訴訟費等支出，而導致經營現金流同比減少。歸屬于上市公司股東的凈資產_年初至報告期末 42.67 主要原因是本期公司歸母凈利潤大幅上升所致?；久抗墒找鎋年初至報告期末 292.60 主要原因是本期公司歸母凈利潤大幅上升所致。稀釋每股收益_年初至報告期末 292.60 主要原因是本期公司歸母凈利潤大幅上升所致。加權平均凈資產收益率_年初至報告期末 增加 21.32 個百分點 主要原因是本期公司歸母凈利潤大幅上升所致。二、二、股東信息股東信息 (一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股

9、股東數量及前十名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 45,940 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0 前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股數量 持股比例(%)持有有限售條件股份數量 質押、標記或凍結情況 股份狀態 數量 沈陽市汽車工業資產經營有限公司 國家 242,967,345 18.53 凍結 73,600,973 遼寧并購股權投資基金合伙企業（有限合伙）其他 218,533,426 16.67 218,533,426 無 沈陽工業國有資產經營有限公司 國家 63,910,268 4.87 無 20212021 年第三季度報告年第三季度報告 4 4/1

10、111 沈陽正達企業管理有限公司 未知 26,224,000 2.00 無 鐘革 未知 23,858,174 1.82 無 周曉宇 境內自然人 15,989,324 1.22 質押 15,989,324 沈陽新益宏企業管理有限公司 國有法人 15,592,828 1.19 凍結 14,074,074 何青 未知 11,401,371 0.87 無 彭璐 境內自然人 11,005,610 0.84 無 肖裕福 未知 9,875,886 0.75 無 前 10 名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件流通股的數量 股份種類及數量 股份種類 數量 沈陽市汽車工業資產經營有限公司 242,9

11、67,345 人民幣普通股 242,967,345 沈陽工業國有資產經營有限公司 63,910,268 人民幣普通股 63,910,268 沈陽正達企業管理有限公司 26,224,000 人民幣普通股 26,224,000 鐘革 23,858,174 人民幣普通股 23,858,174 周曉宇 15,989,324 人民幣普通股 15,989,324 沈陽新益宏企業管理有限公司 15,592,828 人民幣普通股 15,592,828 何青 11,401,371 人民幣普通股 11,401,371 彭璐 11,005,610 人民幣普通股 11,005,610 肖裕福 9,875,886 人民

12、幣普通股 9,875,886 諸家英 8,093,488 人民幣普通股 8,093,488 上述股東關聯關系或一致行動的說明（1）公司前十名無限售條件股東中，第一股東為控股股東，第一股東與遼寧并購股權投資基金合伙企業（有限合伙）為一致行動人。（2）公司前十名無限售條件股東中周曉宇、彭璐及諸家英為一致行動人。（3）本公司未知其他股東是否存在關聯關系或是否屬于一致行動人。前 10 名股東及前 10 名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明（如有）沈陽市汽車工業資產經營有限公司合計持有本公司股份 242,967,345股，其中通過信用證券賬戶持有 76,542,603 股；何青合計持有本公司股份

13、11,401,371 股，其中通過信用證券賬戶持有 9,440,501 股；彭璐合計持有本公司股份 11,005,610 股，其中通過信用證券賬戶持有 9,713,610 股；肖裕福合計持有本公司股份 9,875,886 股，其中通過信用證券賬戶持有 9,766,186股；諸家英合計持有本公司股份 8,093,488 股，其中通過信用證券賬戶持有6,302,588 股。公司第一大股東持有的 1.42 億股金杯汽車股份于 2020 年 7 月 21 日被天風證券股份有限公司訴前財產保全，2020 年 8月 26 日其持有的 68,399,027 股金杯汽車無限售流通股解除凍結，剩余被凍結股數為

14、73,600,973 股。三、三、其他提醒其他提醒事項事項 需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息 適用 不適用 四、四、季度財務報表季度財務報表 (一)審計意見類型 適用 不適用 20212021 年第三季度報告年第三季度報告 5 5/1111 (二)財務報表 合并資產負債表合并資產負債表 2021 年 9 月 30 日 編制單位:金杯汽車股份有限公司 單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 2021 年年 9 月月 30 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 1,526,861,001.98 1,824,777,971.6

15、9 交易性金融資產 應收票據 51,756,296.81 49,597,247.47 應收賬款 1,005,749,095.38 1,161,211,063.72 應收款項融資 預付款項 107,093,237.08 82,137,000.65 其他應收款 20,478,327.97 85,925,614.23 其中：應收利息 應收股利 37811256.97 存貨 293,739,691.38 300,090,867.52 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 8,527,940.89 其他流動資產 2,028,733.98 152,992,201.18 流動資產合計 3,007,

16、706,384.58 3,665,259,907.35 非流動資產：非流動資產：長期應收款 23,061,710.12 34,245,709.17 長期股權投資 536,172,164.62 224,009,987.30 其他權益工具投資 26,377,144.55 26,377,144.55 其他非流動金融資產 投資性房地產 2,932,166.51 3,082,473.17 固定資產 541,477,961.34 544,191,161.51 在建工程 145,161,351.08 96,806,409.26 使用權資產 4,787,257.07 無形資產 127,551,497.96 1

17、30,068,500.02 開發支出 商譽 長期待攤費用 781,999.37 1,069,670.23 遞延所得稅資產 143,535,950.67 178,013,229.31 其他非流動資產 非流動資產合計 1,551,839,203.29 1,237,864,284.52 資產總計 4,559,545,587.87 4,903,124,191.87 20212021 年第三季度報告年第三季度報告 6 6/1111 流動負債：流動負債：短期借款 958,071,383.77 867,186,084.55 應付票據 46,615,628.02 57,403,465.76 應付賬款 1,27

18、6,613,371.10 1,415,255,007.54 預收款項 合同負債 2,966,710.41 9,239,524.40 應付職工薪酬 132,948,931.55 151,390,672.99 應交稅費 22,108,306.81 71,595,113.65 其他應付款 417,981,367.49 457,076,827.30 其中：應付利息 應付股利 4,357,459.11 4,357,459.11 一年內到期的非流動負債 932,868.00 79,827,887.13 其他流動負債 385,672.35 448,783.76 流動負債合計 2,858,624,239.50

19、 3,109,423,367.08 非流動負債：非流動負債：長期借款 377,568,083.33 18,144,964.34 租賃負債 3,624,871.00 長期應付款 3,929,306.97 長期應付職工薪酬 預計負債 186,567,208.93 546,541,797.68 遞延收益 69,945,097.14 75,063,031.05 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 637,705,260.40 643,679,100.04 負債合計 3,496,329,499.90 3,753,102,467.12 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資

20、本（或股本）1,311,200,558.00 1,311,200,558.00 其他權益工具 其中：優先股 資本公積 1,600,681,911.66 1,597,535,524.15 減：庫存股 其他綜合收益-13,483,315.11-13,483,315.11 專項儲備 179,639.43 155,014.79 盈余公積 413,706,454.56 413,706,454.56 一般風險準備 未分配利潤-2,508,713,684.77-2,745,892,685.33 歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 803,571,563.77 563,221,551.06 少數股東權益

21、 259,644,524.20 586,800,173.69 所有者權益（或股東權益）合計 1,063,216,087.97 1,150,021,724.75 負債和所有者權益（或股東權益）總計 4,559,545,587.87 4,903,124,191.87 公司負責人：劉同富 主管會計工作負責人：張昆 會計機構負責人：薛黨育 20212021 年第三季度報告年第三季度報告 7 7/1111 合并合并利潤表利潤表 2021 年 19 月 編制單位：金杯汽車股份有限公司 單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 2021 年前三季度（年前三季度（1-9 月）月）2020 年前三季

22、度（年前三季度（1-9 月）月）一、營業總收入 3,985,925,502.72 3,945,674,613.71 其中：營業收入 3,985,925,502.72 3,945,674,613.71 二、營業總成本 3,566,225,518.78 3,700,380,597.43 其中：營業成本 3,257,682,216.78 3,410,163,737.92 稅金及附加 20,031,060.81 18,264,801.18 銷售費用 26,444,383.29 29,907,095.28 管理費用 157,874,364.44 147,495,129.99 研發費用 71,276,90

23、4.81 52,297,745.40 財務費用 32,916,588.65 42,252,087.66 其中：利息費用 46,937,386.09 54,300,099.40 利息收入 14,743,472.34 12,929,548.46 加：其他收益 23,463,551.18 10,435,276.02 投資收益（損失以“”號填列）42,359,599.23 23,645,099.70 信用減值損失（損失以“”號填列）-2,404,810.45 75,000.00 資產減值損失（損失以“”號填列）-13,366,011.87-3,996,028.53 資產處置收益（損失以“”號填列）70

24、8,874.10-377,981.50 三、營業利潤（虧損以“”號填列）470,461,186.13 275,075,381.97 加：營業外收入 4,198,611.59 3,632,996.44 減：營業外支出 30,083,473.77 885,591.64 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）444,576,323.95 277,822,786.77 減：所得稅費用 64,443,144.68 54,320,174.06 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）380,133,179.27 223,502,612.71（一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）380,13

25、3,179.27 223,502,612.71 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）237,179,000.56 60,411,847.20 2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）142,954,178.71 163,090,765.51 六、其他綜合收益的稅后凈額 （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 （二）歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額 380,133,179.27 223,502,612.71（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 237,179,000.56 60,41

26、1,847.20（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額 142,954,178.71 163,090,765.51 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.181 0.046（二）稀釋每股收益(元/股)0.181 0.046 公司負責人：劉同富 主管會計工作負責人：張昆 會計機構負責人：薛黨育 20212021 年第三季度報告年第三季度報告 8 8/1111 合并合并現金流量表現金流量表 2021 年 19 月 編制單位：金杯汽車股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20212021 年前三季度年前三季度 （1 1-9 9 月）月）20202020 年年前三季度

27、前三季度 （1 1-9 9 月）月）一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 4,433,100,083.04 4,641,576,860.01 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 390,475,807.77 184,135,066.90 經營活動現金流入小計 4,823,575,890.81 4,825,711,926.91 購買商品、接受勞務支付的現金 3,512,080,888.78 3,733,591,184.02 支付給職工及為職工支付的現金 293,593,814.79 261,920,479.49 支付的各項稅費 271,9

28、78,409.84 204,403,141.82 支付其他與經營活動有關的現金 582,903,923.02 160,393,843.68 經營活動現金流出小計 4,660,557,036.43 4,360,308,649.01 經營活動產生的現金流量凈額 163,018,854.38 465,403,277.90 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 263,620,000.00 50,000,000.00 取得投資收益收到的現金 39,451,622.69 30,602,670.00 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 119,951.

29、00 80,630.00 投資活動現金流入小計 303,191,573.69 80,683,300.00 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 106,732,504.48 42,228,286.38 投資支付的現金 632,050,043.49 305,000,000.00 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 738,782,547.97 347,228,286.38 投資活動產生的現金流量凈額-435,590,974.28-266,544,986.38 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 648,204,454.08 取得借

30、款收到的現金 1,020,000,000.00 599,500,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 6,589,456.88 10,775,613.62 籌資活動現金流入小計 1,026,589,456.88 1,258,480,067.70 償還債務支付的現金 629,581,398.82 2,096,760,741.96 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 413,555,190.24 280,094,429.11 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 1,043,136,589.06 2,376,855,171.07 籌資活動產生的現金流量凈額-16,547,132

31、.18-1,118,375,103.37 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額-289,119,252.08-919,516,811.85 加：期初現金及現金等價物余額 1,801,165,221.15 2,516,018,131.35 六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額 1,512,045,969.07 1,596,501,319.50 公司負責人：劉同富 主管會計工作負責人：張昆 會計機構負責人：薛黨育 20212021 年第三季度報告年第三季度報告 9 9/1111 (三)

32、2021 年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況 適用 不適用 合并資產負債表 單位:元 幣種:人民幣 項目項目 2020 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 1 月月 1 日日 調整數調整數 流動流動資產：資產：貨幣資金 1,824,777,971.69 1,824,777,971.69 應收票據 49,597,247.47 49,597,247.47 應收賬款 1,161,211,063.72 1,161,211,063.72 預付款項 82,137,000.65 82,137,000.65 其他應收款 85,925,614.23 85,925,614.23

33、其中：應收利息-應收股利 37,811,256.97 37,811,256.97 存貨 300,090,867.52 300,090,867.52 合同資產 一年內到期的非流動資產 8,527,940.89 8,527,940.89 其他流動資產 152,992,201.18 152,992,201.18 流動資產合計 3,665,259,907.35 3,665,259,907.35 非流動資產：非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 34,245,709.17 34,245,709.17 長期股權投資 224,009,987.30 224,009,987.30 其他

34、權益工具投資 26,377,144.55 26,377,144.55 其他非流動金融資產 投資性房地產 3,082,473.17 3,082,473.17 固定資產 544,191,161.51 540,061,125.44-4,130,036.07 在建工程 96,806,409.26 96,806,409.26 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 5,598,341.82 5,598,341.82 無形資產 130,068,500.02 130,068,500.02 開發支出 商譽 長期待攤費用 1,069,670.23 1,069,670.23 遞延所得稅資產 178,013,229.

35、31 178,013,229.31 其他非流動資產 非流動資產合計 1,237,864,284.52 1,239,332,590.27 1,468,305.75 資產總計 4,903,124,191.87 4,904,592,497.62 1,468,305.75 20212021 年第三季度報告年第三季度報告 1010/1111 流動負債：流動負債：短期借款 867,186,084.55 867,186,084.55 應付票據 57,403,465.76 57,403,465.76 應付賬款 1,415,255,007.54 1,415,255,007.54 預收款項 合同負債 9,239,

36、524.40 9,239,524.40 應付職工薪酬 151,390,672.99 151,390,672.99 應交稅費 71,595,113.65 71,595,113.65 其他應付款 457,076,827.30 457,076,827.30 其中：應付利息-應付股利 4,357,459.11 4,357,459.11 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 79,827,887.13 80,783,046.23 955,159.10 其他流動負債 448,783.76 448,783.76 流動負債合計 3,109,423,367.08 3,110,378,526.18 955,159

37、.10 非流動負債：非流動負債：長期借款 18,144,964.34 18,144,964.34 應付債券 租賃負債 4,442,453.62 4,442,453.62 長期應付款 3,929,306.97 -3,929,306.97 預計負債 546,541,797.68 546,541,797.68 遞延收益 75,063,031.05 75,063,031.05 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 643,679,100.04 644,192,246.69 513,146.65 負債合計 3,753,102,467.12 3,754,570,772.87 1,468,305.

38、75 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）1,311,200,558.00 1,311,200,558.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 1,597,535,524.15 1,597,535,524.15 減：庫存股 其他綜合收益-13,483,315.11-13,483,315.11 專項儲備 155,014.79 155,014.79 盈余公積 413,706,454.56 413,706,454.56 一般風險準備 未分配利潤-2,745,892,685.33-2,745,892,685.33 歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計

39、563,221,551.06 563,221,551.06 少數股東權益 586,800,173.69 586,800,173.69 所有者權益（或股東權益）合計 1,150,021,724.75 1,150,021,724.75 負債和所有者權益（或股東權益）總計 4,903,124,191.87 4,904,592,497.62 1,468,305.75 20212021 年第三季度報告年第三季度報告 1111/1111 各項目調整情況的說明：適用 不適用 根據中華人民共和國財政部于 2018 年 12 月修訂發布的 企業會計準則第 21 號租賃（以下簡稱“新租賃準則”）以及關于修訂印發的通知，境內外同時上市的企業以及在境外上市并采用國際財務報告準則或企業會計準則編制財務報表的企業，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他執行企業會計準則的企業自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司作為境內上市企業，于 2021 年 1 月1 日執行新租賃準則，按照新租賃準則的要求，調整 2021 年年初財務報表相關項目金額，對可比期間數據不予調整。特此公告。金杯汽車股份有限公司董事會 2021 年 10 月 28 日