龍軟科技：北京龍軟科技股份有限公司2021年第一季度報告正文.PDF

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1、20212021 年第一季度報告年第一季度報告 1 1/7 7 公司代碼：688078 公司簡稱：龍軟科技 北京龍軟科技股份有限公司北京龍軟科技股份有限公司 20212021 年第年第一一季度報告季度報告正文正文 20212021 年第一季度報告年第一季度報告 2 2/7 7 一、一、重要提示重要提示 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。1.3 公司負責人毛善君、主管會計工作負責人郭俊英及會計機構負責人（會計主管人員）郭俊英保證季度

2、報告中財務報表的真實、準確、完整。1.4 本公司第一季度報告未經審計。二、二、公司主要財務數據和股東變化公司主要財務數據和股東變化 2.1 主要財務數據 單位：元 幣種：人民幣 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減(%)總資產 572,258,162.35 569,655,651.90 0.46 歸屬于上市公司股東的凈資產 514,582,409.11 511,666,114.46 0.57 年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年同期增減(%)經營活動產生的現金流量凈額-15,923,440.10-20,713,006.85 不適用 年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年

3、同期增減（%）營業收入 25,024,280.72 26,079,861.38-4.05 歸屬于上市公司股東的凈利潤 2,916,294.65 2,066,619.21 41.11 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 1,739,299.68 352,023.22 394.09 加權平均凈資產收益率（%）0.57 0.43 增加 0.14 個百分點 基本每股收益（元/股）0.04 0.03 33.33 稀釋每股收益（元/股）0.04 0.03 33.33 研發投入占營業收入的比例（%）30.05 15.90 增加 14.15 個百分點 非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元

4、幣種：人民幣 項目 本期金額 說明 非流動資產處置損益 16,699.96 處置固定資產 越權審批，或無正式批準文件，或偶發性的稅收返還、減免 20212021 年第一季度報告年第一季度報告 3 3/7 7 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 1,368,000.00 國家重點研發計劃課題：智能應急預案及應急救援輔助決策系統與項目示范應用，于 3 月份驗收結題 計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 非貨

5、幣性資產交換損益 委托他人投資或管理資產的損益 因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 債務重組損益 企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回 對外委托

6、貸款取得的損益 采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 受托經營取得的托管費收入 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 20212021 年第一季度報告年第一季度報告 4 4/7 7 其他符合非經常性損益定義的損益項目 少數股東權益影響額（稅后）所得稅影響額-207,704.99 合計 1,176,994.97 2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 股東總數（戶）5,643 前十名股東持股情況 股東名稱（全稱）期末持股數量 比例(%)持有有限售條件

7、股份數量 包含轉融通借出股份的限售股份數量 質押或凍結情況 股東性質 股份狀態 數量 毛善君 33,259,466 47.01 33,259,466 0 無 0 境內自然人 任永智 2,506,410 3.54 0 0 無 0 境內自然人 郭 兵 2,029,807 2.87 0 0 無 0 境內自然人 鄭升飛 1,319,205 1.86 0 0 無 0 境內自然人 李尚蓉 1,253,205 1.77 1,253,205 0 無 0 境內自然人 尹華友 1,253,205 1.77 1,253,205 0 無 0 境內自然人 雷小平 1,096,554 1.55 0 0 無 0 境內自然人

8、 馬振凱 1,000,498 1.41 0 0 無 0 境內自然人 方正證券投資有限公司 884,500 1.25 884,500 0 無 0 境內非國有法人 馬賀平 810,110 1.15 0 0 無 0 境內自然人 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件流通股的數量 股份種類及數量 種類 數量 任永智 2,506,410 人民幣普通股 2,506,410 郭 兵 2,029,807 人民幣普通股 2,029,807 鄭升飛 1,319,205 人民幣普通股 1,319,205 雷小平 1,096,554 人民幣普通股 1,096,554 馬振凱 1,000,498 人民幣

9、普通股 1,000,498 馬賀平 810,110 人民幣普通股 810,110 徐斌恩 687,936 人民幣普通股 687,936 侯 立 506,651 人民幣普通股 506,651 郭俊英 500,000 人民幣普通股 500,000 譚文勝 438,621 人民幣普通股 438,621 上述股東關聯關系或一致行動的說明 公司控股股東及實際控制人毛善君先生與公司自然人股東李尚蓉女士為兄妹關系，公司自然人股東李尚蓉女士和尹華友先生為夫妻關系。20212021 年第一季度報告年第一季度報告 5 5/7 7 表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明 無 2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前

10、十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表 適用 不適用 三、三、重要事項重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因 適用 不適用 3.1.1主要資產負債科目變動情況 單位：元 幣種：人民幣 項項 目目 本期期末數本期期末數 上期期末數上期期末數 本期期末金額本期期末金額較上期期末變較上期期末變動比例動比例（%）情況說明情況說明 交易性金融資產 1,101,110.21 2,601,110.21-57.67 期末銀行理財產品減少 預付款項 6,321,631.77 2,527,177.10 150.15 本期公司預付采購款、裝修費等增加 其他流動資產 6,4

11、50,840.92 4,100,382.53 57.32 本期支付稅金增加 其他應付款 1,409,055.44 3,198,949.65-55.95 本期支付服務費用增加 其他流動負債 6,655,000.00 4,173,682.91 59.45 已經背書轉讓未到期銀行承兌匯票增加 遞延收益 0.00 1,368,000.00-100.00 本期十三五重大專項項目驗收 20212021 年第一季度報告年第一季度報告 6 6/7 7 3.1.2主要利潤科目變動情況 單位：元 幣種：人民幣 3.1.3主要現金流量科目變動情況 單位：元 幣種：人民幣 項項 目目 本期數本期數 上年同期數上年同期

12、數 變動比例變動比例（%）說明說明 銷售商品、提供勞務收到的現金 18,458,442.38 6,864,769.93 168.89 本期疫情影響消除，回款情況進一步改善 收到其他與經營活動有關的現金 1,298,618.21 3,424,660.71-62.08 上期收到海淀區上市補助300萬元，本期無此項收入 購買商品、接受勞務支付的現金 9,963,215.93 4,390,214.60 126.94 本期供應商貨款到期支付增加 支付的各項稅費 5,510,081.62 3,015,497.33 82.73 本期支付流轉稅及所得稅增加 支付其他與經營活動有關的現金 3,078,007.2

13、9 4,962,248.53-37.97 上期支付新冠疫情捐贈款100萬元，本期無此項支付 支付其他與籌資活動有關的現金 0.00 2,480,000.00-100.00 上期支付上市相關費用，本期無此項支付 3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 不適用 項項 目目 本期數本期數 上年同期數上年同期數 變動比例變動比例（%）情況說明情況說明 營業成本 12,009,268.14 19,374,157.12-38.01 本期公司加強項目協同開發與實施，項目成本得到有效控制 管理費用 4,428,426.12 1,723,589.36 156.93 本期各項日常費用增加 研發

14、費用 7,519,045.17 4,147,132.68 81.31 本期公司加大募投等研發項目人力及資源投入，研發費用上升 財務費用 -1,215,555.67-184,303.46 559.54 本期利息收入增加 其他收益 3,989,934.46 6,061,027.59-34.17 上期收到海淀區上市補助，本期無類似收益 信用減值損失 -11,616.63 -950,450.56-98.78 本期回款情況好轉，計提信用減值準備減少 營業外支出 0.00 1,000,000.00-100.00 上期進行防疫公益捐贈，本期無此項支出 20212021 年第一季度報告年第一季度報告 7 7/7 7 3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項 適用 不適用 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明 適用 不適用 公司名稱 北京龍軟科技股份有限公司 法定代表人 毛善君 日期 2021 年 4 月 30 日