魯信創投：魯信創投2021年第一季度報告正文.PDF

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1、20212021 年第一季度報告年第一季度報告 1 1/6 6 公司代碼：600783 公司簡稱：魯信創投 魯信創業投資集團股份有限公司魯信創業投資集團股份有限公司 20212021 年第年第一一季度報告季度報告正文正文 20212021 年第一季度報告年第一季度報告 2 2/6 6 一、一、重要提示重要提示 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。1.3 公司負責人陳磊、主管會計工作負責人段曉旭及會計機構負責人（會計主管人員）姚娟保證

2、季度報告中財務報表的真實、準確、完整。1.4 本公司第一季度報告未經審計。二、二、公司主要財務數據和股東變化公司主要財務數據和股東變化 2.1 主要財務數據 單位：元 幣種：人民幣 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減(%)總資產 6,678,752,474.48 6,377,998,481.74 4.72 歸屬于上市公司股東的凈資產 3,686,591,840.23 3,737,282,399.10-1.36 年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年同期增減(%)經營活動產生的現金流量凈額-20,583,622.55-30,932,869.68 不適用 年初至報告期末 上年初至

3、上年報告期末 比上年同期增減（%）營業收入 25,277,973.03 19,273,545.40 31.15 歸屬于上市公司股東的凈利潤-52,528,693.52-30,377,401.71 不適用 投資收益 24,522,265.39 57,057,327.36-57.02 公允價值變動收益-62,585,644.02-70,705,345.38 不適用 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-52,679,553.09-47,175,227.06 不適用 加權平均凈資產收益率（%）-1.42-0.84 減少 0.58 個百分點 基本每股收益（元/股）-0.07-0.04 不適用

4、20212021 年第一季度報告年第一季度報告 3 3/6 6 稀釋每股收益（元/股）-0.07-0.04 不適用 非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期金額 說明 非流動資產處置損益 38,053.10 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 21,767.07 除上述各項之外的其他營業外收入和支出-389.43 其他符合非經常性損益定義的損益項目 111,848.46 少數股東權益影響額（稅后）-4,340.95 所得稅影響額-16,078.68 合計 150,859.57 2.

5、2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表 單位：股 股東總數（戶）36,985 前十名股東持股情況 股東名稱（全稱）期末持股 數量 比例(%)持有有限售條件股份數量 質押或凍結情況 股東性質 股份狀態 數量 山東省魯信投資控股集團有限公司 517,861,877 69.57 0 無 0 國有法人 姚永海 3,035,016 0.41 0 無 0 境內自然人 李波 1,703,600 0.23 0 無 0 境內自然人 吳春鳴 1,052,730 0.14 0 無 0 境內自然人 喬巨富 1,000,000 0.13 0 無 0 境內自然人 李建文 90

6、0,000 0.12 0 無 0 境內自然人 賈馨曄 821,795 0.11 0 無 0 境內自然人 莊景坪 809,101 0.11 0 無 0 境內自然人 劉建民 777,800 0.10 0 無 0 境內自然人 任延翰 740,000 0.10 0 無 0 境內自然人 20212021 年第一季度報告年第一季度報告 4 4/6 6 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件流通股的數量 股份種類及數量 種類 數量 山東省魯信投資控股集團有限公司 517,861,877 人民幣普通股 517,861,877 姚永海 3,035,016 人民幣普通股 3,035,016 李波

7、1,703,600 人民幣普通股 1,703,600 吳春鳴 1,052,730 人民幣普通股 1,052,730 喬巨富 1,000,000 人民幣普通股 1,000,000 李建文 900,000 人民幣普通股 900,000 賈馨曄 821,795 人民幣普通股 821,795 莊景坪 809,101 人民幣普通股 809,101 劉建民 777,800 人民幣普通股 777,800 任延翰 740,000 人民幣普通股 740,000 上述股東關聯關系或一致行動的說明 上述持有無限售條件股份的股東中，山東省魯信投資控股集團有限公司直接持有公司股份 69.07%，通過定向資產管理計劃持有

8、公司股份 0.5%，合計持有公司股份 69.57%，為公司控股股東。除此之外，未知其它股東之間是否存在關聯關系，也未知其它股東是否屬于上市公司股東持股變動信息披露管理辦法規定的一致行動人。表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明 無。2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表 適用 不適用 三、三、重要事項重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因 適用 不適用 單位：元，%一、資產負債表項目一、資產負債表項目 項目項目 期末余額期末余額 上年末余額上年末余額 增減變動金額增減變動金額 增減變增減變動比例動比例 變動主要

9、原因的說明變動主要原因的說明 貨幣資金 559,504,776.90 250,830,704.10 308,674,072.80 123.06 期末比上年末增加123.06%,主要是新發中票增加貨幣資金所致。其他流動資產 275,190,082.99 553,750,705.04-278,560,622.05-50.30 期末比上年末減少50.30%,主要是期末國債逆回購減少所致。使用權資產 6,408,213.65 0 6,408,213.65 不適用 執行新租賃準則所致。一年內到期的非流動負債 5,097,196.38 2,403,483.33 2,693,713.05 112.08 期末

10、比上年末增加112.08%,主要為執行新租賃準則租賃負債重分類所致。20212021 年第一季度報告年第一季度報告 5 5/6 6 租賃負債 2,219,221.63 0.00 2,219,221.63 不適用 執行新租賃準則所致。二、利潤表項目二、利潤表項目 項目項目 本期金額本期金額 上期金額上期金額 增減變動金額增減變動金額 增減變增減變動比例動比例 變動主要原因的說明變動主要原因的說明 營業收入 25,277,973.03 19,273,545.40 6,004,427.63 31.15 本期較上期增加31.15%,主要是上期受新冠疫情影響收入減少。銷售費用 1,807,530.46

11、1,362,752.09 444,778.37 32.64 本期較上期增加32.64%,主要是上期受新冠疫情影響銷售費用支出減少。管理費用 12,838,501.12 25,843,449.17-13,004,948.05-50.32 本期較上期減少50.32%,主要是上期磨料公司控制權轉讓費用支出增加。研發費用 1,639,632.04 1,094,413.71 545,218.33 49.82 本期較上期增加49.82%,主要是上期受新冠疫情影響研發費用支出減少。其他收益 133,615.53 16,757,195.84-16,623,580.31-99.20 本期較上期減少99.20%,

12、主要是上期結轉土地扶持資金收益。投資收益 24,522,265.39 57,057,327.36-32,535,061.97-57.02 本期較上期減少57.02%，主要是上期轉讓磨料公司控制權實現投資收益。信用減值損失 204,076.21 398,685.06-194,608.85-48.81 本期較上期減少48.81%,主要是本期收回往來款項，壞賬沖回減少所致。營業外收入 1,000.15 290,481.63-289,481.48-99.66 本期較上期減少99.66%,主要是上期收到政府補助。營業外支出 1,389.58 3,945.06-2,555.48-64.78 本期較上期減少

13、64.78%,主要是上期報廢固定資產確認損失。所得稅費用-21,223,293.27-11,001,889.16-10,221,404.11 不適用 計提遞延所得稅資產抵減所得稅費用增加所致。三、現金流量表項目三、現金流量表項目 項目項目 本期金額本期金額 上期金額上期金額 增減變動金額增減變動金額 增減變增減變動動比例比例 變動主要原因的說明變動主要原因的說明 經營活動產生的現金流量凈額-20,583,557.59-30,932,869.68 10,349,312.09 不適用 主要是本期銷售商品收到的現金增加及支付的其他與經營活動有關的現金減少綜合所致。投資活動產生的現金流量凈額-383,256,884.72-85,434,190.22-297,822,694.50 不適用 主要是銀行理財產生的其他與投資有關現金流量凈額減少、股權處置收回資金減少、投資支付的現金減少綜合所致。3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 不適用 20212021 年第一季度報告年第一季度報告 6 6/6 6 3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項 適用 不適用 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明 適用 不適用 公司名稱 魯信創業投資集團股份有限公司 法定代表人 陳磊 日期 2021 年 4 月 28 日