齊翔騰達：2020年第一季度報告全文.PDF

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1、 淄博齊翔騰達化工股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 1 淄博齊翔騰達化工股份有限公司淄博齊翔騰達化工股份有限公司 2020 年第一季度報告年第一季度報告 2020 年年 04 月月 淄博齊翔騰達化工股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 2 第一節第一節 重要提示重要提示 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。連帶的法律責任。所有董事均已出席

2、了審議本次季報的董事會會議。所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。公司負責人車成聚、主管會公司負責人車成聚、主管會計工作負責人黃磊及會計機構負責人計工作負責人黃磊及會計機構負責人(會計主管會計主管人員人員)榮芳聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。榮芳聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。淄博齊翔騰達化工股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 3 第二節第二節 公司基本情況公司基本情況 一、主要會計數據和財務指標一、主要會計數據和財務指標 本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減 營業收入（元）4,697,386,784.92 7,112,624,475.49-

3、33.96%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）197,859,818.08 189,549,031.69 4.38%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）182,702,365.54 169,181,008.75 7.99%經營活動產生的現金流量凈額（元）446,011,423.65 77,656,637.83 474.34%基本每股收益（元/股）0.113 0.107 5.61%稀釋每股收益（元/股）0.113 0.107 5.61%加權平均凈資產收益率 2.58%2.57%0.01%本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減 總資產（元）15,270,534,766.74 1

4、4,130,817,063.18 8.07%歸屬于上市公司股東的凈資產（元）7,762,516,466.29 7,560,364,636.57 2.67%非經常性損益項目和金額 單位：元 項目 年初至報告期期末金額 說明 非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）155.22 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）13,980,030.11 委托他人投資或管理資產的損益 5,392,379.46 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及

5、處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 12,686,019.85 除上述各項之外的其他營業外收入和支出-5,368,649.03 減：所得稅影響額 4,028,741.36 少數股東權益影響額（稅后）7,503,741.71 合計 15,157,452.54-淄博齊翔騰達化工股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 4 二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表 1、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前 10 名股東持股情況表名股東持股情況

6、表 單位：股 報告期末普通股股東總數 36,773 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0 前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量 持有有限售條件的股份數量 質押或凍結情況 股份狀態 數量 淄博齊翔石油化工集團有限公司 境內非國有法人 56.03%994,681,548 質押 809,292,484 車成聚 境內自然人 3.10%55,057,477 41,293,108 長安國際信托股份有限公司長安信托齊翔騰達第一期員工持股集合資金信托計劃 其他 3.03%53,847,299 廣州君凱投資有限公司 境內非國有法人 1.07%18,917,011 質押 1,1

7、64,930 廣州市臻堃貿易有限公司 境內非國有法人 0.89%15,756,045 中央匯金資產管理有限責任公司 國有法人 0.84%14,901,040 陜西省國際信托股份有限公司陜國投鑫鑫向榮32 號證券投資集合資金信托計劃 其他 0.63%11,264,023 魏杰 境內自然人 0.63%11,110,100 陜西省國際信托股份有限公司陜國投聚寶盆 86號證券投資集其他 0.58%10,325,519 淄博齊翔騰達化工股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 5 合資金信托計劃 中國農業銀行股份有限公司中證 500 交易型開放式指數證券投資基金 其他 0.46%8,206,287 前

8、 10 名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 股份種類 數量 淄博齊翔石油化工集團有限公司 994,681,548 人民幣普通股 994,681,548 長安國際信托股份有限公司長安信托齊翔騰達第一期員工持股集合資金信托計劃 53,847,299 人民幣普通股 53,847,299 廣州君凱投資有限公司 18,917,011 人民幣普通股 18,917,011 廣州市臻堃貿易有限公司 15,756,045 人民幣普通股 15,756,045 中央匯金資產管理有限責任公司 14,901,040 人民幣普通股 14,901,040 車成聚 13,764,369 人民

9、幣普通股 13,764,369 陜西省國際信托股份有限公司陜國投鑫鑫向榮 32 號證券投資集合資金信托計劃 11,264,023 人民幣普通股 11,264,023 魏杰 11,110,100 人民幣普通股 11,110,100 陜西省國際信托股份有限公司陜國投聚寶盆 86 號證券投資集合資金信托計劃 10,325,519 人民幣普通股 10,325,519 中國農業銀行股份有限公司中證 500 交易型開放式指數證券投資基金 8,206,287 人民幣普通股 8,206,287 上述股東關聯關系或一致行動的說明 車成聚先生持有淄博齊翔石油化工集團有限公司 20.00%的股份，廣州君凱投資有限公

10、司、廣州市臻堃貿易有限公司為公司實際控制人控制的企業，車成聚先生、廣州君凱投資有限公司、廣州市臻堃貿易有限公司與淄博齊翔石油化工集團有限公司為一致行動人。除此以外，未知其余前十名股東之間是否存在關聯關系，也未知是否屬于 上市公司股東持股信息披露管理辦法中規定的一致行動人。前 10 名股東參與融資融券業務情況說明（如有）上述前十名股東中，廣州君凱投資有限公司通過安信證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有公司 17,752,081 股，廣州市臻堃貿易有限公司通過安信證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有公司 15,756,045 股，魏杰通過中信建投證券股 淄博齊翔騰達化工股份有限公司

11、 2020 年第一季度報告全文 6 份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有公司 11,110,000 股。公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。淄博齊翔騰達化工股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 7 第三節第三節 重要事項重要事項 一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因 1、報告期內，實現營業收入4,697,386,784.92元，同比下降33.96%，主要是報告期內受新冠肺炎疫情影響及原油價格下跌，為規避市場風險，縮減供應鏈業務量所致。2、報告期內，實現的經營活動產生

12、的現金流量凈額 446,011,423.65 元，同比增長 474.34%，主要是國家下調稅率以及加大貨款回收中現金比例和應收賬款收款力度所致。二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 重要事項概述 披露日期 臨時報告披露網站查詢索引 本公司于 2018 年 1 月接到天津市第二中級人民法院傳票，原告天津有山化工有限公司（以下簡稱有山公司）以委托合同糾紛向天津市第二中級人民法院提起訴訟。訴訟請求：1、判令被告賠償原告經濟損失 6,816.69萬元；2、判令被告承擔本案全部訴訟費用。公司收到淄博市中級人民法院（2018）魯 03 民初 18

13、9 號民事裁定，原告有山公司不能證明其與本案有直接利害關系，故駁回原告天津有山公司的起訴。原告天津有山化工有限公司已將該案上訴至山東省高級人民法院，山東省高級人民法院指令山東省淄博市中級人民法院審理；截至定期報告披露日，該案件尚未開庭審理。2018 年 01 月 31 日 公告編號：2018-003、2018-028 本公司于 2018 年 10 月 31 日接到上海知識產權法院傳票，原告上海華誼丙烯酸有限公司（以下簡稱上海華誼）以侵害技術秘密向上海知識產權法院提起訴訟。訴訟請求：要求汪青海、菏澤華立、齊翔騰達停止侵權、賠償經濟損失 5000 萬元。本公司就此案提出管轄權異議，2019 年 9

14、月上海知識產權法院已駁回本公司的管轄異議上訴。截至定期報告披露日，上海華誼已撤訴，并就上述技術秘密糾紛根據上海知識產權法院的指引以涉案技術秘密的技術單元進行分案起訴并立案，該案件尚未正式開庭審理。2018 年 11 月 26 日 公告編號：2018-097 淄博齊翔騰達化工股份有限公司淄博齊翔騰達化工股份有限公司 2020年第一季度報告全文年第一季度報告全文 8 三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項 承諾事由 承諾方 承諾類型 承諾內容 承諾時

15、間 承諾期限 履行情況 股改承諾 收購報告書或權益變動報告書中所作承諾 雪松實業集團有限公司、張勁 同業競爭 1、在本公司受讓淄博齊翔石油化工集團有限公司 80%的股權的工商變更登記手續完成后，本公司及本公司關聯方不會直接或間接從事任何與齊翔騰達及其下屬公司主要經營業務構成實質性同業競爭或潛在實質性同業競爭關系的生產與經營，亦不會投資或新設任何與齊翔騰達及其下屬公司主要經營業務構成實質性同業競爭或潛在實質性同業競爭關系的其他企業；2、如本公司及本公司關聯方獲得的商業機會與齊翔騰達及其下屬公司主營業務發生實質性同業競爭或可能發生實質性同業競爭的，本公司及本公司關聯方將立即通知齊翔騰達，并盡力將該

16、商業機會給予齊翔騰達，以避免與齊翔騰達及下屬公司形成實質性同業競爭或潛在實質性同業競爭，以確保齊翔騰達及齊翔騰達其他股東利益不受侵害；3、本承諾在本公司作為齊翔騰達間接控股股東期間持續有效；4、本公司及本公司關聯方將忠實履行上述承諾，若不履行本承諾所賦予的義務和責任，本公司及本公司關聯方將依照相關法律法規、部門規章及規范性文件承擔相應的法律責任。2016 年 11 月11 日 長期有效 截止報告期末，承諾人嚴格履行承諾內容。雪松實業集團有限公司、張勁 關聯關系 1、在本公司受讓淄博齊翔石油化工集團有限公司 80%的股權的工商變更登記手續完成后，本公司及本公司關聯方將按法律、法規及其他規范性文件

17、規定的要求盡可能避免、減少與齊翔騰達的關聯交易；對于無法避免或有合理原因而發生的關聯交易，本公司及本公司的關聯方將遵循市場公平、公正、公開的原則與齊翔騰達依法簽訂協議，履行合法程序，按照有關法律、法規、其他規范性文件及齊翔騰達章程等規定，依法履行相關內部決策程序并及時履行信息披露義務，保證關聯交易定價公允、合理，交易條件公平，保證不利用關聯交易非法轉移齊翔騰達的資金、利潤，亦不利用該等交易從事任何損害齊翔騰達及其他股東合法權益的行為；2、本公司及本公司關聯方將忠實履行上述承諾，若不履行本承諾賦予的義務和責任，本公司及本公司關聯方將依照相關法律法規、部門規章及規范性文件承擔相應的法律責任。201

18、6 年 11 月11 日 長期有效 截止報告期末，承諾人嚴格履行承諾內容。淄博齊翔騰達化工股份有限公司淄博齊翔騰達化工股份有限公司 2020年第一季度報告全文年第一季度報告全文 9 雪松實業集團有限公司、張勁 獨立性 為保證齊翔騰達的獨立運作，在本公司受讓淄博齊翔石油化工集團有限公司 80%的股權的工商變更登記手續完成后，齊翔騰達將繼續保持完整的采購、生產、銷售體系，并擁有獨立的知識產權。本公司及本公司關聯方與齊翔騰達在人員、資產、財務、業務及機構方面完全分開，齊翔騰達擁有獨立面向相關行業市場的經營能力。本公司及本公司關聯方將按照公司法、證券法的相關規定，避免從事任何影響齊翔騰達經營獨立性的行

19、為。2016 年 11 月11 日 長期有效 截止報告期末，承諾人嚴格履行承諾內容。首次公開發行或再融資時所作承諾 淄博齊翔石油化工集團有限公司、車成聚 同業競爭承諾 本人/本公司目前乃至將來不從事、亦促使本公司控制、與他人共同控制、具有重大影響的企業不從事任何在商業上對發行人及或發行人的子公司、分公司、合營或聯營公司構成或可能構成競爭或潛在競爭的業務或活動。2010 年 05 月04 日 長期有效 截止報告期末，承諾人嚴格履行承諾內容。淄博齊翔石油化工集團有限公司 擔保承諾 公司控股股東淄博齊翔石油化工集團有限公司及其控制的其他企業不會以任何理由違規占用齊翔騰達資金，也不會要求公司為控股股東

20、及其控制的其他企業的借款或其他債務提供擔保?？毓晒蓶|將按公司章程規定，在審議涉及要求公司為本股東及本股東控制的其他企業提供擔保的任何董事會、股東會上回避表決；在審議涉及本股東及本股東控制的其他企業、個人違規占用公司資金的任何董事會、股東會上投反對票，依法維護公司利益。今后控股股東將嚴格遵守中國證監會關于上市公司法人治理的有關規定，維護公司的獨立性，決不損害公司及其他中小股東利益。本承諾具有法律效力，如有違反，控股股東除依法承擔行政處罰和刑事責任外，還將按照違規占用資金同期銀行貸款利率的五倍向公司承擔賠償責任。2010 年 05 月04 日 長期有效 截止報告期末，承諾人嚴格履行承諾內容。車成聚

21、 股份鎖定及減持承諾 自公司股票上市之日起 36 個月內，不轉讓或者委托他人管理其已直接或間接持有的公司股份，也不由發行人回購該部分股份。除前述鎖定期外，在任職期間每年轉讓的股份不超過所持有公司股份總數的 25%；離職后半年內，不轉讓所持有的公司股份。2010 年 05 月04 日 長期有效 截止報告期末，承諾人嚴格履行承諾內容。其他對公司中小股東所作承諾 淄博齊翔石油化工集團股份減持承諾 自增持結束之日起，未來 12 個月內不轉讓所持有公司股份。2019 年 11 月17 日 12 個月 截止報告期末，承諾 淄博齊翔騰達化工股份有限公司淄博齊翔騰達化工股份有限公司 2020年第一季度報告全文

22、年第一季度報告全文 10 有限公司、雪松實業集團有限公司、廣州君凱投資有限公司、廣州臻堃貿易有限公司 人嚴格履行承諾內容。車成聚 股份減持承諾 自增持結束之日起，法定期限內不主動減持所持有公司股份。2020 年 03 月06 日 6 個月 承諾期內，承諾人嚴格履行承諾內容。承諾是否按時履行 是 如承諾超期未履行完畢的，應當詳細說明未完成履行的具體原因及下一步的工作計劃 不適用 淄博齊翔騰達化工股份有限公司淄博齊翔騰達化工股份有限公司 2020年第一季度報告全文年第一季度報告全文 11 四、證券投資情況四、證券投資情況 公司報告期不存在證券投資。五、委托理財五、委托理財 單位：萬元 具體類型 委

23、托理財的資金來源 委托理財發生額 未到期余額 逾期未收回的金額 銀行理財產品 自有資金 264,500 9,000 0 合計 264,500 9,000 0 六、衍生品投資情況六、衍生品投資情況 公司報告期不存在衍生品投資。七、違規對外擔保情況七、違規對外擔保情況 公司報告期無違規對外擔保情況。八、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況八、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況 公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金。九、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表九、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表 公司報告期內未發生接待調研、溝通、采訪等

24、活動。淄博齊翔騰達化工股份有限公司淄博齊翔騰達化工股份有限公司 2020年第一季度報告全文年第一季度報告全文 12 第四節第四節 財務報表財務報表 一、財務報表一、財務報表 1、合并資產負債表、合并資產負債表 編制單位：淄博齊翔騰達化工股份有限公司 單位：元 項目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流動資產：貨幣資金 2,042,755,600.28 1,519,483,315.00 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 158,060,830.08 146,475,189.85 衍生金融資產 15,305,482.42 應收票據 466,539,813.69

25、477,267,349.54 應收賬款 1,671,386,557.45 1,533,223,841.61 應收款項融資 153,339,277.59 156,337,836.18 預付款項 982,593,237.44 719,695,146.76 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 29,499,834.30 60,377,423.64 其中：應收利息 5,226,344.89 6,349,077.75 應收股利 買入返售金融資產 存貨 737,948,634.78 876,998,721.97 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 45,611

26、,696.07 58,292,034.07 流動資產合計 6,303,040,964.10 5,548,150,858.62 非流動資產：發放貸款和墊款 淄博齊翔騰達化工股份有限公司淄博齊翔騰達化工股份有限公司 2020年第一季度報告全文年第一季度報告全文 13 債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 27,006,770.79 27,006,770.79 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 投資性房地產 75,491,669.07 76,704,822.78 固定資產 4,497,299,322.25 4,591,287,525.86 在建工程 997,762,690.25 86

27、5,740,192.76 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 1,435,691,633.42 1,431,146,211.17 開發支出 商譽 1,079,392,775.06 1,079,392,775.06 長期待攤費用 1,830,442.51 2,120,896.12 遞延所得稅資產 61,216,308.31 64,831,964.68 其他非流動資產 791,802,190.98 444,435,045.34 非流動資產合計 8,967,493,802.64 8,582,666,204.56 資產總計 15,270,534,766.74 14,130,817,063.

28、18 流動負債：短期借款 4,169,127,645.24 3,262,143,816.54 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 1,516,779.36 衍生金融負債 應付票據 118,500,000.00 131,440,000.00 應付賬款 1,132,568,218.81 1,088,861,247.52 預收款項 201,809,439.06 132,770,606.13 合同負債 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 淄博齊翔騰達化工股份有限公司淄博齊翔騰達化工股份有限公司 2020年第一季度報告全文年第一季度報告全文 14 應付職工薪酬

29、38,146,947.74 147,577,277.95 應交稅費 79,442,445.62 57,087,027.56 其他應付款 285,663,707.17 378,429,812.55 其中：應付利息 2,976,760.15 2,357,344.82 應付股利 500,100.00 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 93,625.02 124,833.36 其他流動負債 流動負債合計 6,025,352,028.66 5,199,951,400.97 非流動負債：保險合同準備金 長期借款 607,518,410.39 495,008,130.00

30、 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 10,402.70 10,402.70 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 129,312,550.45 136,451,183.13 遞延所得稅負債 99,750,859.82 103,263,292.09 其他非流動負債 非流動負債合計 836,592,223.36 734,733,007.92 負債合計 6,861,944,252.02 5,934,684,408.89 所有者權益：股本 1,775,209,253.00 1,775,209,253.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 2,195,708,162.4

31、0 2,192,933,145.45 減：庫存股 199,919,800.70 199,919,800.70 其他綜合收益 6,069,602.95 4,552,608.26 淄博齊翔騰達化工股份有限公司淄博齊翔騰達化工股份有限公司 2020年第一季度報告全文年第一季度報告全文 15 專項儲備 盈余公積 466,899,565.96 466,899,565.96 一般風險準備 未分配利潤 3,518,549,682.68 3,320,689,864.60 歸屬于母公司所有者權益合計 7,762,516,466.29 7,560,364,636.57 少數股東權益 646,074,048.43

32、635,768,017.72 所有者權益合計 8,408,590,514.72 8,196,132,654.29 負債和所有者權益總計 15,270,534,766.74 14,130,817,063.18 法定代表人：車成聚 主管會計工作負責人：黃磊 會計機構負責人：榮芳 2、母公司資產負債表、母公司資產負債表 單位：元 項目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流動資產：貨幣資金 1,532,785,279.60 1,009,229,763.15 交易性金融資產 150,561,123.28 138,809,375.34 衍生金融資產 應收票據 399,716

33、,177.88 388,645,443.94 應收賬款 90,843,925.39 131,903,963.05 應收款項融資 92,837,080.08 98,180,777.46 預付款項 571,678,011.27 475,499,347.38 其他應收款 763,619,224.37 736,063,306.83 其中：應收利息 11,951,313.01 48,720,380.15 應收股利 9,513,622.16 存貨 372,224,727.94 432,198,033.47 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 11,118,393.93 20,20

34、4,030.64 流動資產合計 3,985,383,943.74 3,430,734,041.26 非流動資產：債權投資 其他債權投資 長期應收款 淄博齊翔騰達化工股份有限公司淄博齊翔騰達化工股份有限公司 2020年第一季度報告全文年第一季度報告全文 16 長期股權投資 2,963,682,029.90 2,961,682,029.90 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 投資性房地產 62,049,186.30 63,042,729.39 固定資產 3,795,887,402.60 3,875,413,700.90 在建工程 963,511,388.16 836,972,007.56 生產

35、性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 657,797,437.94 662,964,718.22 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 29,764,861.14 30,055,092.23 其他非流動資產 756,342,612.17 455,335,447.20 非流動資產合計 9,229,034,918.21 8,885,465,725.40 資產總計 13,214,418,861.95 12,316,199,766.66 流動負債：短期借款 3,948,335,336.39 2,953,309,791.12 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 67,940,000.0

36、0 78,250,000.00 應付賬款 468,477,334.18 477,314,512.37 預收款項 124,244,942.83 96,183,394.17 合同負債 應付職工薪酬 25,285,685.80 118,000,000.00 應交稅費 41,734,388.10 28,452,901.08 其他應付款 853,018,239.15 1,250,523,600.68 其中：應付利息 2,913,682.19 1,979,560.09 應付股利 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 5,529,035,926.45 5,002,034,199.

37、42 淄博齊翔騰達化工股份有限公司淄博齊翔騰達化工股份有限公司 2020年第一季度報告全文年第一季度報告全文 17 非流動負債：長期借款 530,999,999.99 329,520,000.00 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 116,705,883.79 123,437,849.80 遞延所得稅負債 84,168.49 721,406.30 其他非流動負債 非流動負債合計 647,790,052.27 453,679,256.10 負債合計 6,176,825,978.72 5,455,713,455.52 所有者權益：股本 1,

38、775,209,253.00 1,775,209,253.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 2,231,136,761.20 2,228,361,744.25 減：庫存股 199,919,800.70 199,919,800.70 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 452,297,893.98 452,297,893.98 未分配利潤 2,778,868,775.75 2,604,537,220.61 所有者權益合計 7,037,592,883.23 6,860,486,311.14 負債和所有者權益總計 13,214,418,861.95 12,316,199,766.66

39、 3、合并利潤表、合并利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 4,697,386,784.92 7,112,624,475.49 其中：營業收入 4,697,386,784.92 7,112,624,475.49 利息收入 淄博齊翔騰達化工股份有限公司淄博齊翔騰達化工股份有限公司 2020年第一季度報告全文年第一季度報告全文 18 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 4,469,151,515.85 6,882,733,970.54 其中：營業成本 4,235,169,088.15 6,614,042,851.34 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈

40、額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 17,037,929.14 28,455,600.77 銷售費用 27,230,249.77 45,494,681.52 管理費用 87,894,146.65 72,953,987.47 研發費用 55,830,994.72 77,452,918.15 財務費用 45,989,107.42 44,333,931.29 其中：利息費用 54,887,067.21 42,118,348.75 利息收入 4,382,442.62 7,784,639.44 加：其他收益 13,980,030.11 21,137,884.01 投資收益（損

41、失以“”號填列）5,392,379.46 308,103.44 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）12,686,019.85-13,031,423.72 信用減值損失（損失以“-”號填列）1,772,551.25-6,497,070.88 資產減值損失（損失以“-”號填列）-5,825,693.85 2,509,950.71 淄博齊翔騰達化工股份有限公司淄博齊翔騰達化工股份有限公司 2020年第一季度報告全文年第一季度報告全文 19 資產處置收益（損失以

42、“-”號填列）155.22-1,578.29 三、營業利潤（虧損以“”號填列）256,240,711.11 234,316,370.22 加：營業外收入 823,538.04 2,580,779.56 減：營業外支出 6,192,187.07 171,469.10 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）250,872,062.08 236,725,680.68 減：所得稅費用 43,663,618.00 34,649,571.60 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）207,208,444.08 202,076,109.08 （一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）207,2

43、08,444.08 202,076,109.08 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司所有者的凈利潤 197,859,818.08 189,549,031.69 2.少數股東損益 9,348,626.00 12,527,077.39 六、其他綜合收益的稅后凈額 2,974,499.40-3,208,404.24 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 1,516,994.69-1,636,286.16 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企

44、業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1,516,994.69-1,636,286.16 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 淄博齊翔騰達化工股份有限公司淄博齊翔騰達化工股份有限公司 2020年第一季度報告全文年第一季度報告全文 20 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 1,516,994.69-1,636,286.16 7.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 1,457,504.71-1,572,118.08 七、綜合收益總額 210

45、,182,943.48 198,867,704.84 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 199,376,812.77 187,912,745.53 歸屬于少數股東的綜合收益總額 10,806,130.71 10,954,959.31 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.113 0.107 （二）稀釋每股收益 0.113 0.107 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實現的凈利潤為：0.00 元。法定代表人：車成聚 主管會計工作負責人：黃磊 會計機構負責人：榮芳 4、母公司利潤表、母公司利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營

46、業收入 1,552,704,895.73 1,997,829,763.83 減：營業成本 1,269,798,367.59 1,666,363,221.56 稅金及附加 11,338,206.72 22,774,098.59 銷售費用 14,627,014.00 24,147,134.87 管理費用 51,821,042.24 15,939,930.43 研發費用 49,408,060.93 74,664,392.25 財務費用 13,046,373.92 26,082,546.59 其中：利息費用 38,125,176.76 21,733,021.46 利息收入 13,511,987.26

47、1,241,559.66 加：其他收益 13,331,018.01 12,936,791.01 投資收益（損失以“”號填列）54,820,302.26 1.80 淄博齊翔騰達化工股份有限公司淄博齊翔騰達化工股份有限公司 2020年第一季度報告全文年第一季度報告全文 21 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）-4,248,252.06 信用減值損失（損失以“-”號填列）1,104,787.63-5,065,099.71 資產減值損失（損失以“-”號填列）-5,901,

48、879.62 2,509,950.71 資產處置收益（損失以“-”號填列）155.22-1,578.29 二、營業利潤（虧損以“”號填列）201,771,961.77 178,238,505.06 加：營業外收入 188,617.50 97,623.05 減：營業外支出 6,009,916.42 21,510.73 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）195,950,662.85 178,314,617.38 減：所得稅費用 21,619,107.71 26,747,192.61 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）174,331,555.14 151,567,424.77 （一）持續經營凈利潤（

49、凈虧損以“”號填列）174,331,555.14 151,567,424.77 （二）終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）五、其他綜合收益的稅后凈額 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公 淄博齊翔騰達化工股份有限公司淄博齊翔騰達化工股份有限公司 2020年第一季度報告全文年第一季度報告全文 22 允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他

50、債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 7.其他 六、綜合收益總額 174,331,555.14 151,567,424.77 七、每股收益：（一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 5、合并現金流量表、合并現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 4,223,525,854.25 7,325,579,932.22 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 淄博齊翔騰達化工股份

51、有限公司淄博齊翔騰達化工股份有限公司 2020年第一季度報告全文年第一季度報告全文 23 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 3,330,514.42 7,471,100.76 收到其他與經營活動有關的現金 1,597,552,583.46 198,886,251.05 經營活動現金流入小計 5,824,408,952.13 7,531,937,284.03 購買商品、接受勞務支付的現金 3,732,904,087.29 6,825,675,057.70 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原

52、保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 182,552,249.18 183,648,187.10 支付的各項稅費 98,655,724.96 189,967,059.96 支付其他與經營活動有關的現金 1,364,285,467.05 254,990,341.44 經營活動現金流出小計 5,378,397,528.48 7,454,280,646.20 經營活動產生的現金流量凈額 446,011,423.65 77,656,637.83 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 630,603.97 取

53、得投資收益收到的現金 5,392,379.46 316,353.35 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 155.22 1,205,290.00 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 34,000,000.00 372,895,342.45 投資活動現金流入小計 39,392,534.68 375,047,589.77 淄博齊翔騰達化工股份有限公司淄博齊翔騰達化工股份有限公司 2020年第一季度報告全文年第一季度報告全文 24 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 995,427,820.42 150,780,693.24 投資支付的現

54、金 230,520,000.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 14,507,868.90 支付其他與投資活動有關的現金 150,000,000.00 385,753,717.00 投資活動現金流出小計 1,375,947,820.42 551,042,279.14 投資活動產生的現金流量凈額-1,336,555,285.74-175,994,689.37 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 3,017,922,324.51 1,893,933,919.65 收到其他與籌資活動有關的現金 295

55、,256,170.26 495,004,155.50 籌資活動現金流入小計 3,313,178,494.77 2,388,938,075.15 償還債務支付的現金 1,979,982,934.79 1,634,463,751.96 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 28,780,344.94 27,427,929.44 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 244,384,887.98 316,326,597.91 籌資活動現金流出小計 2,253,148,167.71 1,978,218,279.31 籌資活動產生的現金流量凈額 1,060,030,327.

56、06 410,719,795.84 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 8,841,384.65-8,608,074.14 五、現金及現金等價物凈增加額 178,327,849.62 303,773,670.16 加：期初現金及現金等價物余額 1,078,927,399.65 818,712,391.13 六、期末現金及現金等價物余額 1,257,255,249.27 1,122,486,061.29 6、母公司現金流量表、母公司現金流量表 單位：元 淄博齊翔騰達化工股份有限公司淄博齊翔騰達化工股份有限公司 2020年第一季度報告全文年第一季度報告全文 25 項目 本期發生額 上期發生額 一

57、、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 1,339,504,719.24 2,007,672,199.56 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 2,793,932,343.78 7,245,943.04 經營活動現金流入小計 4,133,437,063.02 2,014,918,142.60 購買商品、接受勞務支付的現金 1,191,301,947.89 1,177,808,165.69 支付給職工以及為職工支付的現金 138,313,682.29 137,522,968.80 支付的各項稅費 65,506,916.59 136,572,602.63 支付其他與經營活

58、動有關的現金 2,110,596,264.04 77,135,454.65 經營活動現金流出小計 3,505,718,810.81 1,529,039,191.77 經營活動產生的現金流量凈額 627,718,252.21 485,878,950.83 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 5,310,402.26 1.80 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 155.22 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 77,285,577.71 149,746,532.45 投資活動現金流入小計 82,596,135.

59、19 149,746,534.25 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 980,621,972.17 115,782,110.68 投資支付的現金 232,520,000.00 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 98,880,000.00 支付其他與投資活動有關的現金 150,000,000.00 158,824,800.00 投資活動現金流出小計 1,363,141,972.17 373,486,910.68 投資活動產生的現金流量凈額-1,280,545,836.98-223,740,376.43 三、籌資活動產生的現金流量：淄博齊翔騰達化工股份有限公司淄博齊翔騰達化工股

60、份有限公司 2020年第一季度報告全文年第一季度報告全文 26 吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 2,299,804,625.26 430,150,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 295,256,170.26 495,000,000.00 籌資活動現金流入小計 2,595,060,795.52 925,150,000.00 償還債務支付的現金 1,103,299,080.00 560,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 24,718,687.48 21,385,565.42 支付其他與籌資活動有關的現金 637,030,822.82 302,801,91

61、1.10 籌資活動現金流出小計 1,765,048,590.30 884,187,476.52 籌資活動產生的現金流量凈額 830,012,205.22 40,962,523.48 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 4,596,243.44-3,564,228.11 五、現金及現金等價物凈增加額 181,780,863.89 299,536,869.77 加：期初現金及現金等價物余額 579,309,285.26 360,030,561.61 六、期末現金及現金等價物余額 761,090,149.15 659,567,431.38 二、財務報表調整情況說明二、財務報表調整情況說明 1、20

62、20 年起首次執行新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況年起首次執行新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況 合并資產負債表 單位：元 項目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 調整數 流動資產：貨幣資金 1,519,483,315.00 1,519,483,315.00 交易性金融資產 146,475,189.85 146,475,189.85 應收票據 477,267,349.54 477,267,349.54 應收賬款 1,533,223,841.61 1,533,223,841.61 應收款項融資 156,337,8

63、36.18 156,337,836.18 預付款項 719,695,146.76 719,695,146.76 其他應收款 60,377,423.64 60,377,423.64 存貨 876,998,721.97 876,998,721.97 其他流動資產 58,292,034.07 58,292,034.07 流動資產合計 5,548,150,858.62 5,548,150,858.62 淄博齊翔騰達化工股份有限公司淄博齊翔騰達化工股份有限公司 2020年第一季度報告全文年第一季度報告全文 27 非流動資產：長期股權投資 27,006,770.79 27,006,770.79 投資性房地

64、產 76,704,822.78 76,704,822.78 固定資產 4,591,287,525.86 4,591,287,525.86 在建工程 865,740,192.76 865,740,192.76 無形資產 1,431,146,211.17 1,431,146,211.17 商譽 1,079,392,775.06 1,079,392,775.06 長期待攤費用 2,120,896.12 2,120,896.12 遞延所得稅資產 64,831,964.68 64,831,964.68 其他非流動資產 444,435,045.34 444,435,045.34 非流動資產合計 8,582

65、,666,204.56 8,582,666,204.56 資產總計 14,130,817,063.18 14,130,817,063.18 流動負債：短期借款 3,262,143,816.54 3,262,143,816.54 交易性金融負債 1,516,779.36 1,516,779.36 應付票據 131,440,000.00 131,440,000.00 應付賬款 1,088,861,247.52 1,088,861,247.52 預收款項 132,770,606.13 132,770,606.13 應付職工薪酬 147,577,277.95 147,577,277.95 應交稅費 5

66、7,087,027.56 57,087,027.56 其他應付款 378,429,812.55 378,429,812.55 其中：應付利息 2,357,344.82 2,357,344.82 一年內到期的非流動負債 124,833.36 124,833.36 流動負債合計 5,199,951,400.97 5,199,951,400.97 非流動負債：長期借款 495,008,130.00 495,008,130.00 長期應付款 10,402.70 10,402.70 遞延收益 136,451,183.13 136,451,183.13 遞延所得稅負債 103,263,292.09 103

67、,263,292.09 非流動負債合計 734,733,007.92 734,733,007.92 負債合計 5,934,684,408.89 5,934,684,408.89 所有者權益：股本 1,775,209,253.00 1,775,209,253.00 淄博齊翔騰達化工股份有限公司淄博齊翔騰達化工股份有限公司 2020年第一季度報告全文年第一季度報告全文 28 資本公積 2,192,933,145.45 2,192,933,145.45 減：庫存股 199,919,800.70 199,919,800.70 其他綜合收益 4,552,608.26 4,552,608.26 盈余公積

68、466,899,565.96 466,899,565.96 未分配利潤 3,320,689,864.60 3,320,689,864.60 歸屬于母公司所有者權益合計 7,560,364,636.57 7,560,364,636.57 少數股東權益 635,768,017.72 635,768,017.72 所有者權益合計 8,196,132,654.29 8,196,132,654.29 負債和所有者權益總計 14,130,817,063.18 14,130,817,063.18 母公司資產負債表 單位：元 項目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 調整數 流

69、動資產：貨幣資金 1,009,229,763.15 1,009,229,763.15 交易性金融資產 138,809,375.34 138,809,375.34 應收票據 388,645,443.94 388,645,443.94 應收賬款 131,903,963.05 131,903,963.05 應收款項融資 98,180,777.46 98,180,777.46 預付款項 475,499,347.38 475,499,347.38 其他應收款 736,063,306.83 736,063,306.83 其中：應收利息 48,720,380.15 48,720,380.15 存貨 432,

70、198,033.47 432,198,033.47 其他流動資產 20,204,030.64 20,204,030.64 流動資產合計 3,430,734,041.26 3,430,734,041.26 非流動資產：長期股權投資 2,961,682,029.90 2,961,682,029.90 投資性房地產 63,042,729.39 63,042,729.39 固定資產 3,875,413,700.90 3,875,413,700.90 在建工程 836,972,007.56 836,972,007.56 無形資產 662,964,718.22 662,964,718.22 遞延所得稅資產

71、 30,055,092.23 30,055,092.23 其他非流動資產 455,335,447.20 455,335,447.20 非流動資產合計 8,885,465,725.40 8,885,465,725.40 資產總計 12,316,199,766.66 12,316,199,766.66 淄博齊翔騰達化工股份有限公司淄博齊翔騰達化工股份有限公司 2020年第一季度報告全文年第一季度報告全文 29 流動負債：短期借款 2,953,309,791.12 2,953,309,791.12 應付票據 78,250,000.00 78,250,000.00 應付賬款 477,314,512.3

72、7 477,314,512.37 預收款項 96,183,394.17 96,183,394.17 應付職工薪酬 118,000,000.00 118,000,000.00 應交稅費 28,452,901.08 28,452,901.08 其他應付款 1,250,523,600.68 1,250,523,600.68 其中：應付利息 1,979,560.09 1,979,560.09 流動負債合計 5,002,034,199.42 5,002,034,199.42 非流動負債：長期借款 329,520,000.00 329,520,000.00 遞延收益 123,437,849.80 123,

73、437,849.80 遞延所得稅負債 721,406.30 721,406.30 非流動負債合計 453,679,256.10 453,679,256.10 負債合計 5,455,713,455.52 5,455,713,455.52 所有者權益：股本 1,775,209,253.00 1,775,209,253.00 資本公積 2,228,361,744.25 2,228,361,744.25 減：庫存股 199,919,800.70 199,919,800.70 盈余公積 452,297,893.98 452,297,893.98 未分配利潤 2,604,537,220.61 2,604,537,220.61 所有者權益合計 6,860,486,311.14 6,860,486,311.14 負債和所有者權益總計 12,316,199,766.66 12,316,199,766.66 三、審計報告三、審計報告 公司第一季度報告未經審計。淄博齊翔騰達化工股份有限公司 2020 年 4 月 30 日