龍軟科技：2020年第一季度報告.PDF

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1、20202020 年第一季度報告年第一季度報告 1 1/2525 公司代碼：688078 公司簡稱：龍軟科技 北京龍軟科技北京龍軟科技股份有限公司股份有限公司 20202020 年第年第一一季度報告季度報告 20202020 年第一季度報告年第一季度報告 2 2/2525 目錄目錄 一、一、重要提示重要提示 .3 3 二、二、公司基本情況公司基本情況 .3 3 三、三、重要事項重要事項 .6 6 四、四、附錄附錄 .8 8 20202020 年第一季度報告年第一季度報告 3 3/2525 一、一、重要提示重要提示 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，

2、不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。公司全體董事出席董事會審議季度報告。公司負責人毛善君、主管會計工作負責人郭俊英及會計機構負責人（會計主管人員）楊慶梅保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。本公司第一季度報告未經審計。二、二、公司基本情況公司基本情況 2.1 主要財務數據 單位：元幣種：人民幣 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減(%)調整后 調整前 總資產 539,103,439.96 571,802,582.02 571,802,582.02-5.72 歸屬于上市公司股東的凈資產 477,703,464.88 519,418,994.77 51

3、9,418,994.77-8.03 年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年同期增減(%)調整后 調整前 經營活動產生的現金流量凈額-20,713,006.85-12,251,805.35-12,251,805.35-69.06 年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年同期增減（%）調整后 調整前 營業收入 26,079,861.38 34,505,163.24 34,505,163.24-24.42 歸屬于上市公司股東的凈利潤 2,066,619.21 8,478,214.92 8,478,214.92-75.62 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 352,023.22

4、8,780,362.89 8,780,362.89-95.99 加權平均凈資產收益率（%）0.43 5.24 5.24 減少4.81個百分點 基本每股收益（元/股）0.03 0.16 0.16-81.25 稀釋每股收益（元/0.03 0.16 0.16-81.25 20202020 年第一季度報告年第一季度報告 4 4/2525 股）研發投入占營業收入的比例（%）15.90 7.27 7.27 增加8.63個百分點 公司 2020 年 1 月 1 日開始執行新收入準則，收入確認不再使用期間確認方法，改為按照時點進行確認；2020 年一季度新冠肺炎疫情期間，部分客戶無法如期組織現場驗收，導致收入

5、減少，利潤下降。隨著國內新冠肺炎疫情逐步得到有效控制，公司各項業務均穩步推進，經營活動正常開展。非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元幣種：人民幣 項目 本期金額 說明 非流動資產處置損益 越權審批，或無正式批準文件，或偶發性的稅收返還、減免 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 3,000,000.00 海淀區上市補助 計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 非貨幣性資產交換損益 委托他人投資或管

6、理資產的損益 因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 債務重組損益 企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回 對外委托貸款取得的損益 采用公允價值模式進

7、行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 受托經營取得的托管費收入 除上述各項之外的其他營業外收入和支出-982,828.25 主要為捐贈支出 其他符合非經常性損益定義的損益項目 20202020 年第一季度報告年第一季度報告 5 5/2525 少數股東權益影響額（稅后）所得稅影響額-302,575.76 合計 1,714,595.99 2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 股東總數（戶）6,970 前十名股東持股情況 股東名稱（全稱）期末持股數量 比例(%)持有有限

8、售條件股份數量 包含轉融通借出股份的限售股份數量 質押或凍結情況 股東性質 股份狀態 數量 毛善君 33,259,466 47.01 33,259,466 0 無 0 境內自然人 任永智 2,506,410 3.54 2,506,410 0 無 0 境內自然人 郭兵 2,029,807 2.87 2,029,807 0 無 0 境內自然人 達晨銀雷高新（北京）創業投資有限公司 1,640,000 2.32 1,640,000 0 無 0 境內非國有法人 鄭升飛 1,319,205 1.86 1,319,205 0 無 0 境內自然人 李尚蓉 1,253,205 1.77 1,253,205 0

9、 無 0 境內自然人 尹華友 1,253,205 1.77 1,253,205 0 無 0 境內自然人 雷小平 1,096,554 1.55 1,096,554 0 無 0 境內自然人 馬賀平 1,000,498 1.41 1,000,498 0 無 0 境內自然人 馬振凱 1,000,498 1.41 1,000,498 0 無 0 境內自然人 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件流通股的數量 股份種類及數量 種類 數量 延壯波 163,300 人民幣普通股 163,300 張雪民 155,816 人民幣普通股 155,816 陳彩云 148,443 人民幣普通股 148,

10、443 周建國 130,069 人民幣普通股 130,069 陳梅花 128,038 人民幣普通股 128,038 李建科 124,500 人民幣普通股 124,500 許喜生 120,238 人民幣普通股 120,238 張可勝 110,005 人民幣普通股 110,005 張威 98,742 人民幣普通股 98,742 陳昌軍 97,428 人民幣普通股 97,428 20202020 年第一季度報告年第一季度報告 6 6/2525 上述股東關聯關系或一致行動的說明 1、公司控股股東及實際控制人毛善君先生與公司自然人股東李尚蓉女士為兄妹關系，公司自然人股東李尚蓉女士和尹華友先生為夫妻關系，

11、除上述情況外，其他前十名股東之間不存在關聯關系。2、公司未知上述無限售流通股股東間是否存在關聯關系或 屬于上市公司股東持股變動信息披露管理辦法中規定的一致行動人。表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明 無 2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表 適用 不適用 三、三、重要事項重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因 適用 不適用 3.1.1主要資產負債科目變動情況 單位：元 幣種：人民幣 項目項目 本期期末數本期期末數 上期期末數上期期末數 本期期末金額較上期本期期末金額較上期期末變動比例（期末變動比例（%）情況

12、說情況說明明 應收賬款 61,663,137.17 144,739,762.46-57.40 說明 1 存貨 39,768,350.97 4,019,362.14 889.42 說明 1 合同資產 15,261,487.86 不適用 說明 1 其他流動資產 20,104,576.50 33,432.06 60,035.62 說明 1 無形資產 576,966.20 101,094.46 470.72 說明 2 預收款項 1,119,455.19-100.00 說明 1 合同負債 29,559,089.15 不適用 說明 1 應付職工薪酬 10,639,042.82 15,555,598.44-

13、31.61 說明 3 應交稅費 9,799.70 3,646,069.39-99.73 說明 1 其他應付款 1,920,498.60 6,940,750.22-72.33 說明 4 其他流動負債 4,280,000.00 6,630,000.00-35.44 說明 5 未分配利潤 66,653,042.38 103,990,357.36-35.90 說明 1 說明1：2020年1月1日開始執行新收入準則，收入確認不再使用期間確認方法，改為按照時點進行確認，并對首次執行累積影響數進行調整，導致應收賬款、存貨、合同資產、其他流動資產（先期計繳稅款）、預收賬款、合同負債、應交稅費、未分配利潤等科目

14、均變動較大。說明2：本期公司購入商標權兩項，導致無形資產增加。說明3：本期支付年終獎、項目獎等，應付薪酬下降。說明4：本期支付上市相關費用，導致其他應付款下降。說明5：本期未到期背書銀行承兌匯票到期兌付，導致其他流動負債下降。20202020 年第一季度報告年第一季度報告 7 7/2525 3.1.2主要利潤科目變動情況 單位：元 幣種：人民幣 項目項目 本期數本期數 上年同期數上年同期數 變動比例（變動比例（%）情況說明情況說明 營業成本 19,374,157.12 13,423,422.09 44.33 說明 1 稅金及附加 220,091.48 612,192.26-64.05 說明 2

15、 管理費用 1,723,589.36 4,525,192.90-61.91 說明 3 研發費用 4,147,132.68 2,508,387.01 65.33 說明 4 財務費用-184,303.46 163,803.14-212.52 說明 5 其他收益 6,061,027.59 說明 6 營業外支出 1,000,000.00 302,147.97 230.96 說明 7 所得稅費用 237,851.92 1,871,649.58-87.29 說明 2 說明1：本期因為疫情影響，無法進行項目現場實施，導致項目間接成本增加；說明2：因為收入確認方法由完工百分比法改為驗收法，同時遭遇疫情，客戶無

16、法如期進行驗收工作，導致本期收入、稅金、所得稅等項目減少；說明3：上期薪酬中包含繳納以前期間的社保費用。說明4：本期公司加大募投等研發項目人力及資源投入，導致研發費用上升。說明5：上期末募集資金到位，銀行貸款減少，導致本期利息支出下降，利息收入上升。說明6：本期收到即征即退稅收返還及海淀區上市補助，導致其他收益增加。說明7：本期疫情期間進行公益性捐贈，導致營業外支出增加。3.1.3主要現金流量科目變動情況 單位：元 幣種：人民幣 項目項目 本期數本期數 上年同期數上年同期數 變動比例變動比例（%）說明說明 銷售商品、提供勞務收到的現金 6,864,769.93 18,198,223.73-62

17、.28 說明1 收到的稅費返還 3,041,697.50 說明2 收到其他與經營活動有關的現金 3,424,660.71 57,776.21 5,827.46 說明3 購買商品、接受勞務支付的現金 4,390,214.60 2,764,471.46 58.81 說明4 支付的各項稅費 3,015,497.33 7,464,787.03-59.60 說明5 支付其他與經營活動有關的現金 4,962,248.53 3,175,255.98 56.28 說明6 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 65,975.00 159,618.75-58.67 說明7 支付其他與籌資活動有關的現金 2,480,

18、000.00 530,000.00 367.92 說明8 說明1：受疫情影響，下游客戶開工不足，回款受到一定的影響。說明2：收到即征即退稅收返還。說明3：收到海淀區上市補助。說明4：本期供應商貨款集中到期，支付額度較大。20202020 年第一季度報告年第一季度報告 8 8/2525 說明5：因收入確認方法變更導致稅款遞延。說明6：支付捐贈款增加，支付非上市費用的中介服務費用增加。說明7：募集資金到位，銀行貸款減少，本期利息支出下降 說明8：支付上市費用增加 3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 不適用 3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項 適用 不適用 3.4 預測

19、年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明 適用 不適用 公司名稱 北京龍軟科技股份有限公司 法定代表人 毛善君 日期 2020 年 4 月 28 日 四、四、附錄附錄 4.1 財務報表 合并資產負債表合并資產負債表 2020 年 3 月 31 日 編制單位:北京龍軟科技股份有限公司 單位：元幣種:人民幣審計類型：未經審計 項目項目 2020 年年 3 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 342,340,084.78 365,975,502.57 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 衍生金融資產

20、 應收票據 38,706,810.00 36,009,832.00 應收賬款 61,663,137.17 144,739,762.46 應收款項融資 預付款項 397,439.77 357,590.49 20202020 年第一季度報告年第一季度報告 9 9/2525 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 7,394,750.39 5,903,563.45 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 39,768,350.97 4,019,362.14 合同資產 15,261,487.86 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 20,104,576.50

21、33,432.06 流動資產合計 525,636,637.44 557,039,045.17 非流動資產：非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 6,925,052.04 7,060,519.34 在建工程 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 576,966.20 101,094.46 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 5,964,784.28 7,377,923.05 其他非流動資產 224,000.00 非流動資產合計 13,466,802.52 14,763,536

22、.85 資產總計 539,103,439.96 571,802,582.02 流動負債：流動負債：短期借款 5,000,000.00 5,000,000.00 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 20202020 年第一季度報告年第一季度報告 1010/2525 應付賬款 8,623,544.81 12,123,714.01 預收款項 1,119,455.19 合同負債 29,559,089.15 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 10,639,042.82 15,555,598.44 應交稅費 9,799.70

23、 3,646,069.39 其他應付款 1,920,498.60 6,940,750.22 其中：應付利息 7,975.00 7,975.00 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 4,280,000.00 6,630,000.00 流動負債合計 60,031,975.08 51,015,587.25 非流動負債：非流動負債：保險合同準備金 長期借款 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 1,368,000.00 1,368,000.00 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計

24、 1,368,000.00 1,368,000.00 負債合計 61,399,975.08 52,383,587.25 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）70,750,000.00 70,750,000.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 326,128,315.06 326,128,315.06 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 20202020 年第一季度報告年第一季度報告 1111/2525 盈余公積 14,172,107.44 18,550,322.35 一般風險準備 未分配利潤 66,653,042.38 103,990,357.

25、36 歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 477,703,464.88 519,418,994.77 少數股東權益 所有者權益（或股東權益）合計 477,703,464.88 519,418,994.77 負債和所有者權益（或股東權益）總計 539,103,439.96 571,802,582.02 法定代表人：毛善君 主管會計工作負責人：郭俊英 會計機構負責人：楊慶梅 母公司資產負債表母公司資產負債表 2020 年 3 月 31 日 編制單位:北京龍軟科技股份有限公司 單位:元幣種:人民幣審計類型：未經審計 項目項目 2020 年年 3 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 3

26、1 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 341,994,074.03 365,715,505.44 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 38,706,810.00 36,009,832.00 應收賬款 61,763,837.88 144,840,463.17 應收款項融資 預付款項 377,235.13 284,271.99 其他應收款 7,240,364.86 5,752,482.28 其中：應收利息 應收股利 存貨 39,604,074.79 3,855,085.96 合同資產 15,261,487.86 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 20,070,928.58

27、流動資產合計 525,018,813.13 556,457,640.84 非流動資產：非流動資產：債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 3,160,000.00 3,160,000.00 其他權益工具投資 20202020 年第一季度報告年第一季度報告 1212/2525 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 6,867,741.55 7,000,212.03 在建工程 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 576,966.20 101,094.46 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 5,909,404.03 7,322,542.80 其他非流動資產 2

28、24,000.00 非流動資產合計 16,514,111.78 17,807,849.29 資產總計 541,532,924.91 574,265,490.13 流動負債：流動負債：短期借款 5,000,000.00 5,000,000.00 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 10,128,187.93 13,828,357.13 預收款項 1,119,455.19 合同負債 29,559,089.15 應付職工薪酬 10,617,447.48 15,528,063.86 應交稅費 9,799.70 3,644,962.67 其他應付款 1,917,360.60 6,940,7

29、50.22 其中：應付利息 7,975.00 7,975.00 應付股利 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 4,280,000.00 6,630,000.00 流動負債合計 61,511,884.86 52,691,589.07 非流動負債：非流動負債：長期借款 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 1,368,000.00 1,368,000.00 20202020 年第一季度報告年第一季度報告 1313/2525 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 1,368,000.00 1,368,000.00 負債合

30、計 62,879,884.86 54,059,589.07 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）70,750,000.00 70,750,000.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 326,128,315.06 326,128,315.06 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 14,172,107.44 18,550,322.35 未分配利潤 67,602,617.55 104,777,263.65 所有者權益（或股東權益）合計 478,653,040.05 520,205,901.06 負債和所有者權益（或股東權益）總計 541,5

31、32,924.91 574,265,490.13 法定代表人：毛善君 主管會計工作負責人：郭俊英 會計機構負責人：楊慶梅 合并利潤表合并利潤表 2020 年 13 月 編制單位：北京龍軟科技股份有限公司 單位：元幣種:人民幣審計類型：未經審計 項目項目 2020 年第一季度年第一季度 2019 年第一季度年第一季度 一、營業總收入 26,079,861.38 34,505,163.24 其中：營業收入 26,079,861.38 34,505,163.24 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 27,903,139.03 24,106,094.18 其中：營業成本 19,374

32、,157.12 13,423,422.09 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 220,091.48 612,192.26 20202020 年第一季度報告年第一季度報告 1414/2525 銷售費用 2,622,471.85 2,873,096.78 管理費用 1,723,589.36 4,525,192.90 研發費用 4,147,132.68 2,508,387.01 財務費用-184,303.46 163,803.14 其中：利息費用 65,975.00 159,618.75 利息收入 255,019.41 6,

33、470.94 加：其他收益 6,061,027.59 投資收益（損失以“”號填列）其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“”號填列）凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）-950,450.56 252,943.41 資產減值損失（損失以“-”號填列）資產處置收益（損失以“”號填列）三、營業利潤（虧損以“”號填列）3,287,299.38 10,652,012.47 加：營業外收入 17,171.75 減：營業外支出 1,000,000.00 302,147.97 四、利潤總

34、額（虧損總額以“”號填列）2,304,471.13 10,349,864.50 減：所得稅費用 237,851.92 1,871,649.58 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）2,066,619.21 8,478,214.92（一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）2,066,619.21 8,478,214.92 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）2,066,619.21 8,478,214.92 2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）六、其他綜合收益的稅后凈額 （一）歸屬母公司所有者

35、的其他綜合收益的稅后凈額 1 不能重分類進損益的其他綜合收益 （1）重新計量設定受益計劃變動額 （2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益 （3）其他權益工具投資公允價值變動 20202020 年第一季度報告年第一季度報告 1515/2525 （4）企業自身信用風險公允價值變動 2將重分類進損益的其他綜合收益 （1）權益法下可轉損益的其他綜合收益 （2）其他債權投資公允價值變動 （3）金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 （4）其他債權投資信用減值準備 （5）現金流量套期儲備 （6）外幣財務報表折算差額 （7）其他 （二）歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額 2,066,619

36、.21 8,478,214.92（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 2,066,619.21 8,478,214.92（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.03 0.16（二）稀釋每股收益(元/股)0.03 0.16 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0 元，上期被合并方實現的凈利潤為：0 元。法定代表人：毛善君 主管會計工作負責人：郭俊英 會計機構負責人：楊慶梅 母公司利潤表母公司利潤表 2020 年 13 月 編制單位：北京龍軟科技股份有限公司 單位：元幣種：人民幣審計類型：未經審計 項目項目 2020 年第一季度

37、年第一季度 2019 年第一季度年第一季度 一、營業收入 26,079,861.38 34,246,542.54 減：營業成本 19,374,157.12 13,333,764.45 稅金及附加 220,091.48 607,958.01 銷售費用 2,622,471.85 2,873,096.78 管理費用 1,561,340.31 4,477,587.44 研發費用 4,147,132.68 2,508,387.01 財務費用-184,723.29 162,242.41 其中：利息費用 65,975.00 159,618.75 利息收入 254,758.24 6,470.94 加：其他收益

38、 6,061,027.59 投資收益（損失以“”號填列）其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 20202020 年第一季度報告年第一季度報告 1616/2525 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）-950,450.56 251,943.41 資產減值損失（損失以“-”號填列）資產處置收益（損失以“”號填列）二、營業利潤（虧損以“”號填列）3,449,968.26 10,535,449.85 加：營業外收入 17,171.75 減：營業外支出 1,000,000.00 302,146.7

39、6 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）2,467,140.01 10,233,303.09 減：所得稅費用 237,851.92 1,753,699.66 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）2,229,288.09 8,479,603.43（一）持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）2,229,288.09 8,479,603.43（二）終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）五、其他綜合收益的稅后凈額 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 （二）將重分類進損益的

40、其他綜合收益 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 7.其他 六、綜合收益總額 2,229,288.09 8,479,603.43 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀釋每股收益(元/股)法定代表人：毛善君 主管會計工作負責人：郭俊英 會計機構負責人：楊慶梅 20202020 年第一季度報告年第一季度報告 1717/2525 合并現金流量表合并現金流量表 2020 年 13 月 編制單位：北京龍軟科技股份有限公司 單位：元幣種：人民幣

41、審計類型：未經審計 項目項目 2020年第一季度年第一季度 2019年第一季度年第一季度 一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 6,864,769.93 18,198,223.73 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 3,041,697.50 收到其他與經營活動有關的現金 3,424,660.71 57,7

42、76.21 經營活動現金流入小計 13,331,128.14 18,255,999.94 購買商品、接受勞務支付的現金 4,390,214.60 2,764,471.46 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工及為職工支付的現金 21,676,174.53 17,103,290.82 支付的各項稅費 3,015,497.33 7,464,787.03 支付其他與經營活動有關的現金 4,962,248.53 3,175,255.98 經營活動現金流出小計 34,044,1

43、34.99 30,507,805.29 經營活動產生的現金流量凈額-20,713,006.85-12,251,805.35 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 20202020 年第一季度報告年第一季度報告 1818/2525 投資支付的現金 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金

44、流出小計 投資活動產生的現金流量凈額 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 償還債務支付的現金 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 65,975.00 159,618.75 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 2,480,000.00 530,000.00 籌資活動現金流出小計 2,545,975.00 689,618.75 籌資活動產生的現金流量凈額-2,545,975.00-689,618.75 四、匯率變動

45、對現金及現金等價物的四、匯率變動對現金及現金等價物的影響影響 五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額-23,258,981.85-12,941,424.10 加：期初現金及現金等價物余額 365,599,066.63 18,664,576.90 六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額 342,340,084.78 5,723,152.80 法定代表人：毛善君 主管會計工作負責人：郭俊英 會計機構負責人：楊慶梅 母公司現金流量表母公司現金流量表 2020 年 13 月 編制單位：北京龍軟科技股份有限公司 單位：元幣種：人民幣審計類型：未經審計 項目項目 202

46、0年第一季度年第一季度 2019年第一季度年第一季度 一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 6,864,769.93 17,878,223.73 收到的稅費返還 3,041,697.50 收到其他與經營活動有關的現金 3,424,399.54 57,470.94 經營活動現金流入小計 13,330,866.97 17,935,694.67 購買商品、接受勞務支付的現金 4,390,214.60 2,757,908.77 支付給職工及為職工支付的現金 21,568,096.39 17,027,595.05 20202020 年第一季度報告年第一季度

47、報告 1919/2525 支付的各項稅費 3,014,174.75 7,464,690.33 支付其他與經營活動有關的現金 5,157,401.70 3,149,456.74 經營活動現金流出小計 34,129,887.44 30,399,650.89 經營活動產生的現金流量凈額-20,799,020.47-12,463,956.22 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 購建固定資產、無形

48、資產和其他長期資產支付的現金 投資支付的現金 100,000.00 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 100,000.00 投資活動產生的現金流量凈額 -100,000.00 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 償還債務支付的現金 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 65,975.00 159,618.75 支付其他與籌資活動有關的現金 2,480,000.00 530,000.00 籌資活動現金流出小計 2,545,975.

49、00 689,618.75 籌資活動產生的現金流量凈額-2,545,975.00-689,618.75 四、匯率變動對現金及現金等價物的四、匯率變動對現金及現金等價物的影響影響 五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額-23,344,995.47-13,253,574.97 加：期初現金及現金等價物余額 365,339,069.50 18,185,282.27 六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額 341,994,074.03 4,931,707.30 法定代表人：毛善君 主管會計工作負責人：郭俊英 會計機構負責人：楊慶梅 20202020 年第一季度報告年

50、第一季度報告 2020/2525 4.2 2020 年起首次執行新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況 適用 不適用 合并資產負債表 單位:元幣種:人民幣 項目項目 2019 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 1 月月 1 日日 調整數調整數 流動資產：流動資產：貨幣資金 365,975,502.57 365,975,502.57 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 36,009,832.00 36,009,832.00 應收賬款 144,739,762.46 48,991,027.16-95,748,735.30 應收款項融資 預付款

51、項 357,590.49 357,590.49 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 5,903,563.45 5,903,563.45 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 4,019,362.14 49,137,073.00 45,117,710.86 合同資產 21,712,595.17 21,712,595.17 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 33,432.06 19,466,633.45 19,433,201.39 流動資產合計 557,039,045.17 547,553,817.29-9,485,227.88 非流動資產：非流動

52、資產：發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 7,060,519.34 7,060,519.34 在建工程 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 20202020 年第一季度報告年第一季度報告 2121/2525 無形資產 101,094.46 101,094.46 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 7,377,923.05 5,832,565.20-1,545,357.85 其他非流動資產 224,000.00 224,000.00 非流動資產合計 14,763,536.85 13,218,1

53、79.00-1,545,357.85 資產總計 571,802,582.02 560,771,996.29-11,030,585.73 流動負債：流動負債：短期借款 5,000,000.00 5,000,000.00 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 12,123,714.01 12,123,714.01 預收款項 1,119,455.19 -1,119,455.19 合同負債 37,463,089.16 37,463,089.16 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 15,555,598.44 15,

54、555,598.44 應交稅費 3,646,069.39 53,998.79-3,592,070.60 其他應付款 6,940,750.22 6,940,750.22 其中：應付利息 7,975.00 7,975.00 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 6,630,000.00 6,630,000.00 流動負債合計 51,015,587.25 83,767,150.62 32,751,563.37 非流動負債：非流動負債：保險合同準備金 長期借款 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 2020202

55、0 年第一季度報告年第一季度報告 2222/2525 預計負債 遞延收益 1,368,000.00 1,368,000.00 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 1,368,000.00 1,368,000.00 負債合計 52,383,587.25 85,135,150.62 32,751,563.37 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）70,750,000.00 70,750,000.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 326,128,315.06 326,128,315.06 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 1

56、8,550,322.35 14,172,107.44-4,378,214.91 一般風險準備 未分配利潤 103,990,357.36 64,586,423.17-39,403,934.19 歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 519,418,994.77 475,636,845.67-43,782,149.10 少數股東權益 所有者權益（或股東權益）合計 519,418,994.77 475,636,845.67-43,782,149.10 負債和所有者權益（或股東權益）總計 571,802,582.02 560,771,996.29-11,030,585.73 各項目調整情況的說明：

57、適用 不適用 母公司資產負債表 單位:元幣種:人民幣 項目項目 2019 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 1 月月 1 日日 調整數調整數 流動資產：流動資產：貨幣資金 365,715,505.44 365,715,505.44 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 36,009,832.00 36,009,832.00 應收賬款 144,840,463.17 49,091,727.87-95,748,735.30 應收款項融資 預付款項 284,271.99 284,271.99 其他應收款 5,752,482.28 5,752,482.28 其中：應收利息 應收股利 存貨

58、3,855,085.96 48,972,796.82 45,117,710.86 20202020 年第一季度報告年第一季度報告 2323/2525 合同資產 21,712,595.17 21,712,595.17 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 19,433,201.39 19,433,201.39 流動資產合計 556,457,640.84 546,972,412.96-9,485,227.88 非流動資產：非流動資產：債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 3,160,000.00 3,160,000.00 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 投資性房地產

59、 固定資產 7,000,212.03 7,000,212.03 在建工程 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 101,094.46 101,094.46 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 7,322,542.80 5,777,184.95-1,545,357.85 其他非流動資產 224,000.00 224,000.00 非流動資產合計 17,807,849.29 16,262,491.44-1,545,357.85 資產總計 574,265,490.13 563,234,904.40-11,030,585.73 流動負債：流動負債：短期借款 5,000,000.00

60、 5,000,000.00 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 13,828,357.13 13,828,357.13 預收款項 1,119,455.19 -1,119,455.19 合同負債 37,463,089.16 37,463,089.16 應付職工薪酬 15,528,063.86 15,528,063.86 應交稅費 3,644,962.67 52,892.07-3,592,070.60 其他應付款 6,940,750.22 6,940,750.22 其中：應付利息 7,975.00 7,975.00 應付股利 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 6,6

61、30,000.00 6,630,000.00 20202020 年第一季度報告年第一季度報告 2424/2525 流動負債合計 52,691,589.07 85,443,152.44 32,751,563.37 非流動負債：非流動負債：長期借款 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 1,368,000.00 1,368,000.00 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 1,368,000.00 1,368,000.00 負債合計 54,059,589.07 86,811,152.44 32,751,563.37 所有者權益（或股

62、東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）70,750,000.00 70,750,000.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 326,128,315.06 326,128,315.06 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 18,550,322.35 14,172,107.44-4,378,214.91 未分配利潤 104,777,263.65 65,373,329.46-39,403,934.19 所有者權益（或股東權益）合計 520,205,901.06 476,423,751.96-43,782,149.10 負債和所有者權益（或股東權益）總計 574,265,490.13 563,234,904.40-11,030,585.73 各項目調整情況的說明：適用 不適用 2020 年 1 月 1 日開始執行新收入準則，收入確認不再使用期間確認方法，改為按照時點進行確認，并對首次執行累積影響數進行調整，導致應收賬款、存貨、合同資產、其他流動資產（先期計繳稅款）、預收賬款、合同負債、應交稅費、未分配利潤等科目均產生較大變動。4.3 2020 年起首次執行新收入準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明 適用 不適用 20202020 年第一季度報告年第一季度報告 2525/2525 4.4 審計報告 適用 不適用