城建設計：2019年度報告.pdf

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1、年 度 報 告 2019(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)股份代號:1599目 錄釋義 2公司資料 4財務概要 5董事長致辭 7總經理致辭 8管理層討論與分析 10市場環境及業務前景 28董事、監事及其他高級管理人員 32董事會報告 48監事會報告 77企業管治報告 80獨立核數師報告 102綜合損益及其他全面收益表 108綜合財務狀況表 110綜合權益變動表 112綜合現金流量表 114財務報表附註 1162019年度報告2釋義在本年報內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：公司章程 北京城建設計發展集團股份有限公司章程董事會本公司董事會監事會本公司的監事會城建集團北京城建集團有

2、限責任公司（本公司的控股股東）本公司 或 公司北京城建設計發展集團股份有限公司 公司法 中華人民共和國公司法（經不時修訂、補充及以其他方式修改）企業管治守則 香港上市規則附錄十四 企業管治守則 及 企業管治報告 內的企業管治守則部分董事本公司董事內資股本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購及繳足，為現時並未於任何證券交易所上市或買賣的非上市股份本集團 或 我們本公司及其子公司股 或 股份本公司的普通股，包括H股及內資股H股本公司股本中每股面值人民幣1.00元以港元認購及買賣的普通股，並於香港聯交所上市北京城建設計發展集團股份有限公司3釋義（續）港幣 或 港元港幣或港元，香港

3、之法定貨幣香港中華人民共和國香港特別行政區香港上市規則香港聯合交易所有限公司證券上市規則香港聯交所香港聯合交易所有限公司 標準守則 香港上市規則附錄十 上市發行人董事進行證券交易的標準守則中國中華人民共和國報告期 或 本年度截至2019年12月31日止年度人民幣人民幣，中國之法定貨幣證券及期貨條例香港法例第571章 證券及期貨條例監事本公司監事%百分比住建部中華人民共和國住房和城鄉建設部國家發改委中華人民共和國國家發展和改革委員會財政部中華人民共和國財政部2019年度報告4公司資料註冊名稱：中文：北京城建設計發展集團股份有限公司英文：Beijing Urban Construction Des

4、ign&Development Group Co.,LimitedH股股份上市地點：香港聯合交易所有限公司股份類別：H股股份名稱：城建設計股份代號：1599H股股份過戶登記處：香港中央證券登記有限公司註冊地址：中國北京市西城區阜成門北大街五號香港主要營業地點：香港灣仔皇后大道東248號陽光中心40樓法定代表人：裴宏偉先生董事會秘書：玄文昌先生聯席公司秘書：玄文昌先生鄺燕萍女士（香港特許秘書公會會員）網址：核數師：安永會計師事務所法律顧問：有關香港法律：高偉紳律師行有關中國法律：海問律師事務所北京城建設計發展集團股份有限公司5財務概要截至2019年12月31日止年度，本集團實現收入人民幣84.1

5、4億元，報告期內淨利潤為人民幣6.66億元。本集團業務主要包括設計、勘察及諮詢與工程承包兩部分。下表載列本集團各業務板塊於所示期間所產生的收入以及佔營業收入的百分比：截至12月31日止年度2019年佔營業收入百分比2018年佔營業收入百分比人民幣千元(%)人民幣千元(%)設計、勘察及諮詢業務3,662,64943.533,514,18148.90工程承包業務4,751,39056.473,671,96551.10 合計8,414,039100.007,186,146100.00 截至2019年12月31日止年度，本集團總收入人民幣84.14億元，比上年同期增長12.28億元，增幅17.09%，

6、主要是工程承包業務穩步增長。本集團根據國際財務報告準則編製的2015、2016、2017、2018及2019年度財務資料概述如下：於12月31日截至12月31日止年度20192018201720162015人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元總資產20,458,84716,402,28814,341,84411,003,1187,739,604總負債15,361,96211,819,18310,158,5267,485,6464,725,866非控股權益264,601265,254262,742223,30488,314所有者權益（不含非控股股東）4,832,2844,317,8

7、513,920,5763,294,1682,925,424收入8,414,0397,186,1466,972,5455,090,0734,008,513毛利1,679,1971,423,8011,343,2181,103,034833,976除稅前利潤769,920686,932608,755566,966461,923母公司擁有人應佔利潤658,085562,382495,919471,950397,629 6北京城建設計發展集團股份有限公司7董事長致辭各位股東：本人謹代表本集團董事會欣然提呈2019年年度業績。2019年是新中國成立70周年，是全面建成小康社會、實現第一個百年奮鬥目標的關鍵

8、之年。國家統籌推進 五位一體 總體佈局，協調推進 四個全面 戰略佈局，堅持穩中求進工作總基調，堅持新發展理念，堅持推動高質量發展。北京城建設計發展集團在新 甲子 征程起步之際，聚焦發展主線，築牢業務根基，克服困難，奮力推動企業實現可持續、高質量發展。截至二零一九年十二月三十一日止，年度之收入為人民幣84.14億元，淨利潤人民幣6.66億元，本集團各項主要經營指標穩步提升，軌道交通全產業鏈優勢逐步顯現，通過核心競爭力帶動集團綜合實力不斷提升。2020年是國家 十三五 規劃收官和 十四五 謀篇佈局之年。本集團也將迎來歷史新機遇，繼續保持昂揚向上的進取精神，保持戰略定力，堅守發展初心，緊跟時代步伐，

9、不斷改革創新，激發企業新動能，推動設計發展集團繼續向著軌道交通全產業鏈縱深發展，以發展的新速度、新高度詮釋 匠心、責任、創新、奮鬥 的城建設計精神，攜手共進，實現公司高質量發展，築牢經濟平穩運行基礎，使客戶滿意、股東滿意、社會滿意。最後，本人謹借此機會向股東、客戶及業務合作夥伴的支持與信任表示感謝，並向董事、監事、經營層及員工們為本集團作出的不懈努力和無私奉獻致以謝意。裴宏偉董事長北京，2020年3月25日2019年度報告8總經理致辭各位股東：歲月不居，時節如流。光陰之箭已穿越年輪，抵達2020?；赝麆倓傔^去的2019，設計發展集團度過了砥礪奮進的一年。我們在激烈的市場競爭中奮力前行。7條軌道

10、交通總體總包線路鞏固市場領先地位，30多項前期項目奠定未來市場增長基礎；勘測業務營銷業績14億元，巖土專業三年業績翻番；民建設計影響力提升，世園會北京園舉國矚目，備受讚譽；工程總承包板塊堅持履約營銷斬獲新訂單，斬獲首個冬奧項目；東黃山旅遊輕軌、紹興1號線PPP正式簽約；科技產業化成果走出國門，營銷業績繼續保持高速增長；昆明4號線運營籌備紥實推進，為全產業協同發展夯實基礎。我們在科技強國的大潮中突破創新?？萍籍a業化業務五年奮戰，形成具備自主知識產權的四大產品體系；金龍雲系統達到國際先進水平，引領城軌交通產業升級新方向；技術研究院正式成立，打造新技術研發的推進器和成果轉化的孵化器，為企業跨越增長增

11、添創新引擎。我們伴隨大國崛起的腳步跨越升級。虛擬法人、協同營銷成果顯現，推動各業務單元協同增長；北大街五號改造工程基本完成，將辦公、藝術、創意、休閒等多維空間集於一體，體現城建智慧、創意、新意；企業文化潤物無聲，奮鬥者文化蔚然成風；黨的建設全面加強，聚焦從嚴治黨新要求，深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，搭建黨建紅色網絡，構築發展共同體；工會、群團工作服務力進一步提升，各項活動蓬勃開展、精彩紛呈，共同構建和諧氛圍，助力企業跨越發展。北京城建設計發展集團股份有限公司9總經理致辭（續）新的一年，給了我們新的期許。展望2020，我們將繼續堅持高質量發展主線，全力推進企業A股上市，進一步做大

12、設計諮詢，做強工程總承包，積極拓展新業務，奮力開創企業高質量發展新格局，將共同珍視的城建設計事業全面推向嶄新高度。王漢軍總經理北京，2020年3月25日382.924,2828,4143,6634,75166620.22%17.91%工程承包業務收入百萬元人民幣百萬元人民幣百萬元人民幣年度內利潤年度內利潤增加集團僱員百萬元人民幣其他收入及收益總收入設計、勘察及諮詢業務收入百萬元人民幣毛利增加2019年度報告10管理層討論與分析北京城建設計發展集團股份有限公司11管理層討論與分析（續）概述2019年，公司聚焦發展主線，踐行奮鬥理念，堅持高質量發展主線不動搖，按照做大設計諮詢、做強工程總承包、積極

13、拓展新業務的整體工作思路，凝聚動力，克服困難，推動設計引領、產業協同成效顯現，奮力實現企業可持續、高質量發展。截至2019年12月31日止，本集團實現收入為人民幣84.14億元，較上年收入人民幣71.86億元增長人民幣12.28億元，增幅17.09%。本集團實現淨利潤為人民幣6.66億元，較上年淨利潤人民幣5.54億元，增長人民幣1.12億元，增幅20.22%。北京城建設計發展集團股份有限公司2019年度報告12管理層討論與分析（續）財務回顧經營業績簡表截至12月31日止年度期間2019年2018年（人民幣千元）（人民幣千元）經審核經審核收入8,414,0397,186,146銷售成本(6,7

14、34,842)(5,762,345)毛利1,679,1971,423,801其他收入及收益382,919348,188銷售及分銷開支(73,149)(90,395)行政開支(827,541)(710,714)金融資產及合同資產減值損失，淨額(175,636)(85,123)其他開支(1,744)(103)財務費用(232,058)(189,931)佔合營公司利潤（虧損）14,700(13,594)佔聯營公司利潤3,2324,803稅前利潤769,920686,932所得稅開支(104,344)(133,126)年度內利潤665,576553,806 收入本集團的收入來自設計、勘察及諮詢業務板塊

15、及為基礎設施（尤其是城市軌道交通）建設提供服務的工程承包業務板塊。截至2019年12月31日止年度，本集團實現收入人民幣84.14億元，較上年同期收入人民幣71.86億元增長人民幣12.28億元，增幅17.09%。增加主要是由於公司堅持設計引領、投資拉動，推進城市軌道交通全產業鏈佈局和資源協同創造增量，帶動公司收入穩步增長。北京城建設計發展集團股份有限公司13管理層討論與分析（續）各業務板塊收入如下：截至12月31日止年度2019年2018年（人民幣千元）（人民幣千元）產品領域經審核經審核設計、勘察及諮詢業務3,662,6493,514,181工程承包業務4,751,3903,671,965

16、合計8,414,0397,186,146 設計、勘察及諮詢業務板塊設計、勘察及諮詢板塊包括城市軌道交通工程以及工業與民用建築和市政工程的設計、勘察及諮詢服務。而設計、勘察及諮詢板塊為本集團的傳統和主營業務，2019年，本集團充分利用在行業中的技術優勢深耕既有市場，鞏固城軌交通設計領軍地位，做好在手合同履約服務，並重點跟進國家級新區及三四線城市，業務版圖拓展到國內外數十個城市，提升城建設計品牌影響力，中標並簽約杭州、深圳、成都、重慶等共7條設計總體項目。截至2019年12月31日止年度，本集團設計、勘察及諮詢板塊業務收入人民幣36.63億元，較2018年同期人民幣35.14億元增長人民幣1.49

17、億元，增幅4.24%。其中城市軌道交通工程板塊收入人民幣30.02億元，較去年同期人民幣28.48億元增長人民幣1.54億元，增幅5.41%，工業與民用建築和市政工程板塊收入人民幣6.61億元，較去年同期人民幣6.66億元減少人民幣0.05億元，降幅0.75%。設計、勘察及諮詢業務板塊收入分配合計 3,5142018年2019年合計 3,663（人民幣百萬元）增長 4.24%城市軌道交通工程板塊工業與民用建築和市政工程板塊2019年度報告14管理層討論與分析（續）工程承包業務板塊本集團工程承包業務板塊專注於服務城市軌道交通建設項目和相關基礎設施建設項目，所承攬的工程承包項目遍及北京、昆明、遵義

18、、廣州、烏魯木齊、鄭州及黃山等城市。北京城建設計發展集團股份有限公司15管理層討論與分析（續）工程承包業務板塊實現收入05001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,0002018201929.38%（人民幣百萬元）3,6724,751截至2019年12月31日止年度，本集團工程承包業務板塊實現收入人民幣47.51億元，較上年同期人民幣36.72億元增加人民幣10.79億元，增幅29.38%，主要是公司北京、昆明等在建項目同期開工建設工程量增大導致。2019年度報告16管理層討論與分析（續）銷售成本截至2019年12月31日止年度，本集團發生銷售成本

19、人民幣67.35億元，較上年同期人民幣57.62億元增加人民幣9.73億元，在收入增幅17.09%的情況下成本增幅16.89%，主要是因為公司持續加強項目成本管控所致。截至2019年12月31日止年度，本集團設計、勘察及諮詢板塊銷售成本由去年同期的人民幣24.33億元增加至本年的人民幣25.02億元，增幅2.84%。其中：本集團設計、勘察及諮詢板塊中城市軌道交通工程業務銷售成本由去年同期的人民幣19.12億元增至本年的人民幣19.98億元，增幅4.50%；設計、勘察及諮詢板塊中工業與民用建築和市政工程業務銷售成本由去年同期的人民幣5.21億元下降至本年的人民幣5.04億元，降幅3.26%。截至

20、2019年12月31日止年度，本集團工程承包板塊銷售成本由去年同期的人民幣33.29億元增加至本年的人民幣42.33億元，增幅27.16%，低於收入增幅29.38%。銷售成本2018201916.89%01,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000（人民幣百萬元）5,7626,735設計、勘察及諮詢板塊銷售成本城市軌道交通工程業務工業與民用建築和市政工程業務2.84%（人民幣百萬元）05001,0001,5002,0002,5003,0001,9121,99820182019521504工程承包板塊銷售成本2018201927.16%01,0002,000

21、3,0004,0005,000（人民幣百萬元）4,2333,329北京城建設計發展集團股份有限公司17管理層討論與分析（續）毛利和毛利率截至2019年12月31日止年度，本集團實現毛利人民幣16.79億元，較上年同期人民幣14.24億元增長人民幣2.55億元，增幅17.91%，綜合毛利率為19.95%，與上年19.82%基本持平。設計、勘察及諮詢板塊毛利由去年同期的人民幣10.81億元增加到本期的人民幣11.61億元，增加人民幣0.80億元，增幅7.40%，毛利率為31.70%，與去年同期基本持平。工程承包板塊毛利由去年同期的人民幣3.43億元增加到本期的人民幣5.18億元，增加人民幣1.75

22、億元，增幅51.02%，毛利率由去年同期的9.34%增加到本期的10.90%，主要是工程板塊中毛利率相對較高的PPP工程項目收入比重較去年同期有所增加。其他收入及收益截至2019年12月31日止年度，本集團的其他收入及收益為人民幣382.92百萬元，較上年同期人民幣348.19百萬元增加人民幣34.73百萬元，增幅9.97%，主要是利息收入增加導致的。銷售及分銷開支截至2019年12月31日止年度，本集團的銷售及分銷開支為人民幣73.15百萬元，較上年同期人民幣90.40百萬元減少人民幣17.25百萬元，降幅19.08%，銷售及分銷開支的減少主要是因為軌道交通市場招標項目數量減少導致投標成本及

23、為投標發生的相關成本有所減少。2019年度報告18管理層討論與分析（續）行政開支截至2019年12月31日止年度，本集團的行政開支為人民幣827.54百萬元，較上年同期人民幣710.71百萬元增加人民幣116.83百萬元，增幅16.44%，略低於收入增幅。增加主要是因為公司2019年進一步加大研究開發費投入，研發支出增加人民幣59百萬元、業務拓展增加分支機構導致管理費用增加人民幣42百萬元。金融資產及合同資產減值損失截至2019年12月31日止年度，本集團的金融資產信用減值損失為人民幣175.64百萬元，較上年同期人民幣85.12百萬元增加人民幣90.52百萬元，增幅106.34%。主要是因為

24、應收款項及合同資產減值損失增加導致。其他開支截至2019年12月31日止年度，本集團的其他開支為人民幣1.74百萬元。較上年同期人民幣0.10百萬元增加人民幣1.64百萬元，主要是報廢機械設備，導致處置非流動資產損失增加。財務費用截至2019年12月31日止年度，本集團的財務費用為人民幣232.06百萬元。較上年同期人民幣189.93百萬元增加人民幣42.13百萬元，增幅22.18%，主要是因為根據 國際財務報告準則第16號租賃，租賃負債計提利息支出以及本集團的子公司安徽京建投資建設有限公司、貴州京建投資建設有限公司、雲南京建投資建設有限公司以及黃山京建投資建設有限公司的長期貸款導致利息支出增

25、加。所得稅開支截至2019年12月31日止年度，本集團的所得稅開支為人民幣104.34百萬元，較上年同期人民幣133.13百萬元，減少人民幣28.79百萬元，降幅21.63%，主要是由於未確認的可抵扣虧損減少所致。北京城建設計發展集團股份有限公司19管理層討論與分析（續）年度內利潤截至2019年12月31日止年度，本集團的年度內利潤為人民幣6.66億元，較上年同期人民幣5.54億元，增加人民幣1.12億元，增幅20.22%?，F金流量下表列明所示時間段本集團的現金流量：截至12月31日年度2019年2018年（人民幣千元）（人民幣千元）經營活動產生的現金流入（出）淨額1,420,570(710,

26、614)投資活動產生的現金流（出）入淨額(1,259,287)227,729融資活動產生的現金流（出）入淨額(174,647)984,125現金及現金等價物淨（減少）增加(13,364)501,240 2019年度經營現金流入淨額為人民幣14.21億元，主要是由於在建PPP項目建設後期產生的支出減少，運營期PPP項目按期回收可用性服務費，同時於2019年加大收款力度所致；投資活動產生的現金流出淨額為人民幣12.59億元，主要為增加對合營公司、聯營公司和金融資產的投資人民幣10.88億元，購置固定資產及無形資產支出人民幣2.72億元；融資活動產生的現金流出淨額人民幣1.75億元，主要由於貴州京建

27、投資建設有限公司以及黃山京建投資建設有限公司本年因PPP項目取得銀行長期貸款人民幣6.74億元，本年償還借款以及利息支出約人民幣6.02億元，以及本年支付股東股利約人民幣1.55億元。2019年度報告20管理層討論與分析（續）資產抵押情況截至2019年12月31日止年度，本集團的應收款項及無形資產已抵押作授予本集團若干銀行貸款的擔保。於2019年12月31日，被抵押的應收款項及無形資產淨額為人民幣5,591百萬元（於2018年12月31日，人民幣5,037百萬元）?；蛴胸搨刂?019年12月31日止年度，本集團無保證若干聯營公司就履行所承接項目的擔保函件以及該等擔保函件的尚未償還結餘款項。資

28、本承擔情況本集團於2019年12月31日及2018年12月31日的資本承擔如下：2019年2018年12月31日12月31日（人民幣千元）（人民幣千元）（經審核）（經審核）已訂約但尚未發佈：物業、廠房及設備221,665188,308 權益投資3,657,6483,683,390 資本結構與財務資源本集團權益資本主要是內資股和H股。債務資本主要是銀行及其他借款。除此之外，日常經營活動業務為本集團提供了資金來源。截至2019年12月31日，本集團流動資產淨額為人民幣2,342百萬元，其中現金及現金等價物為人民幣3,884百萬元。本集團的流動資金狀況良好，擁有充足的現金及可取得的銀行融資以滿足運營

29、需要。於2019年12月31日止年度，本集團存在計息借款人民幣49.22億元，資產負債比率（資產負債比率指於截至2019年12月31日的計息借款總額除以2019年12月31日的總權益）為96.57%。北京城建設計發展集團股份有限公司21管理層討論與分析（續）債務情況下表列示於2019年12月31日及2018年12月31日本集團借款總額情況。本集團一般均能按時償還。於2019年於2018年12月31日12月31日（人民幣千元）（人民幣千元）（經審核）（經審核）銀行借款 有抵押4,225,1733,894,225 無抵押118,9584,000其他借款 無抵押578,000708,400 4,92

30、2,1314,606,625 於2019年12月31日，本集團的借款以人民幣計值，利息介乎3.98%至6.525%。下表列示於2019年12月31日及2018年12月31日本集團債務的到期日情況：於2019年於2018年12月31日12月31日（人民幣千元）（人民幣千元）（經審核）（經審核）一年以內491,654508,400一年至兩年478,000358,000兩年至三年458,000358,000三年至四年478,000578,000四年至五年474,000358,000五年以上2,542,4772,446,225 合計4,922,1314,606,625 匯率風險本集團主要在中國經營業務

31、，大部分交易均以人民幣結算。本集團涉及匯兌風險的資產和負債及營運中產生的交易主要與美元和港幣有關。本公司董事認為本集團的匯兌風險不大及不會對本集團的財務產生重大不利影響。本集團未對匯率風險進行套期保值。2019年度報告22管理層討論與分析（續）募集資金使用截至2019年12月31日，本公司募集資金共計投入人民幣738.35百萬元，其中：用於補充城市軌道交通業務相關設計、勘察及諮詢項目以及工程總承包項目投入資金人民幣383.94百萬元，其中，2019年投入資金人民幣0.17百萬元；用於透過自行開發、合作或收購提升城市軌道交通業務相關設計和技術研發實力及促進科技商業化投入資金人民幣184.60百萬

32、元，其中，2019年投入資金人民幣1.81百萬元；用於提升城市軌道交通業務相關工程能力投入資金人民幣73.83百萬元，其中，2019年投入資金人民幣0.45百萬元；用於建立信息化系統投入資金人民幣22.15百萬元，其中，2019年未投入資金；用於補充流動資金人民幣73.83百萬元，其中，2019年投入資金人民幣3.04百萬元。截至2019年12月31日，本公司募集資金按照本公司於2014年6月25日發佈之招股書中披露的用途使用完畢。資產負債表日後事項註冊發行中期票據及註冊發行超短期融資券為滿足本公司經營發展的需要，優化融資結構，有效降低融資成本，本公司擬向中國銀行間市場交易商協會分別申請註冊不

33、超過（含）人民幣10億元的中期票據及不超過（含）人民幣10億元的超短期融資券。相關決議案已經本公司2020年第一次臨時股東大會審議通過。有關註冊發行中期票據及超短期融資券的詳情請參閱本公司日期為2020年3月6日之通函及日期為2020年3月25日之公告。建議延長A股發行方案及A股發行相關授權的有效期2020年3月25日，鑒於申請首次公開發行A股股票並上市的發行方案（本次A股發行方案）及股東大會授權董事會全權辦理申請首次公開發行A股股票並上市有關事宜（本次A股發行相關授權）的有效期將於2020年5月28日屆滿，為確保申請首次公開發行A股股票並上市有關工作的順利進行，本公司建議將本次A股發行方案和

34、本次A股發行相關授權的有效期延長，本次A股發行方案和本次A股發行相關授權的有效期將自本公司2019年度股東大會、2020年第一次內資股類別股東大會及2020年第一次H股類別股東大會通過之日起12個月內有效。有關上述建議延長本次A股發行方案和本次A股發行相關授權的詳情請參閱本公司日期為2020年3月25日之公告。北京城建設計發展集團股份有限公司23管理層討論與分析（續）建議修訂 公司章程2020年3月25日，結合本公司的實際需要，現依據 中華人民共和國公司法、國務院關於調整適用在境外上市公司召開股東大會通知期限等事項規定的批覆 等有關規定，本公司擬對本公司現行有效的公司章程進行修訂（本次修訂）。

35、鑒於本次修訂，且本公司擬申請首次公開發行A股股票並上市（A股上市）的實際需要，本公司擬同步修訂本公司A股上市後適用的 北京城建設計發展集團股份有限公司章程（草案）。有關相應修訂的詳情請參閱本公司日期為2020年3月25日之公告。僱員截至2019年12月31日，本集團約有4,282名僱員，相比2019年中期增加1.28%。其中總部員工約佔63.4%，下屬公司員工約佔36.6%。服務企業5年以上員工超過53.8%。公司擁有中國工程院院士1人、勘察設計大師1人、享受政府津貼專家7人、中高級專業技術職務人員佔僱員總數比重60.7%、大學本科以上學歷人員佔僱員總數比重90.4%。2019年度，為選拔高素

36、質人才，公司與東南大學、同濟大學等多家重點高校開展校企專業學術交流活動，並組織專場招聘活動以選拔優秀畢業生。同時，為充分挖掘內部人力資源潛力，公司對社招需求採取 先內後外 的選拔機制，有效解決人才需求。根據公司各業務板塊的特點有針對性的建立並不斷完善薪酬激勵制度。公司每年評選出年度業績突出和表現優秀的員工進行表彰。2019年公司在激烈的市場競爭中奮力前行，各項工作成果豐盛，取得一系列振奮人心的重大突破，公司湧現出一批工作熱情、勤勉敬業、奮勇拼搏、無私奉獻的優秀員工。為表揚先進、樹立榜樣，遵循 客戶至上、奮鬥為本、誠信唯實、追求卓越 的企業價值觀，弘揚 匠心、責任、創新、奮鬥 的企業精神，更好的

37、完成2020年公司各項工作任務，公司共評選出10名業績突出的員工表彰為2019年度院長獎勵基金，以及83名起到模範榜樣作用的員工表彰為2019年度優秀員工。公司非常重視員工發展及培養。依託企業大學實施員工培訓，致力於搭建與企業發展戰略相適應的培訓體系，建立學習型組織。培訓形式包括內部培訓、外部培訓，依據公司業務戰略發展目標及績效提升需要，結合各單位的培訓需求，從課程培訓方向、培訓對象層級、涉及的專業和課程培訓效果4個維度，從技術能力、項目管理、營銷管理、管理能力、通用技能等方面實現了不同培訓主題下各專業、各層級的企業大學培訓課程體系；為提高外埠及出差員工參培率，員工除現場參培外，還可採取遠程在

38、線、視頻下載、移動學習等形式參加公司培訓。2019年，公司企業大學在上接戰略、下接績效的人才培養目標引領下，持續重視管理體系建設、課程體系建設、師資2019年度報告24管理層討論與分析（續）體系建設、重點層級培養及管理平臺優化工作。2019年依託線上管理平臺對集團公司各單位培訓工作進行統一管理，組織完成培訓千餘次；以崗位任職資格和勝任能力為基礎，組織建立公司級、專業級企業大學課程體系，確定不同崗位員工培訓必修課程；加強重點層級培訓，開展專家大講堂系列培訓、國際項目管理高端培訓、優才生 專項培養工作，繼續夯實中青幹經營管理培訓、新員工培養工作；組織首屆正式聘任內部講師完成為期一年的培訓工作安排，

39、並對下一年度300餘名內部講師進行聘任；對培訓管理平臺進行優化升級，實現多端登錄、資源聯動共享。2019年，公司企業大學獲得北京市委組織部 人才工作集體項目 認可與資助。退休政策為貫徹落實 北京市剝離國有企業辦社會職能和解決歷史遺留問題實施方案（京政發20177號）、北京市市屬國有企業退休人員移交屬地社保所管理工作辦法（京人社服發2017201號）的精神，2019年10月底前北京城建設計發展集團股份有限公司已辦理退休手續的退休人員，將轉入本人戶籍所在地社保所實行社會化管理。中標情況公司在2019年國內城市軌道交通發展政策變化的環境下，利用行業優勢，發揮技術實力，通過軌道交通全產業鏈協同拓展市場

40、，截至2019年12月31日中標金額人民幣117.05億元。其中設計、勘察及諮詢業務中標人民幣45.36億元，工程承包業務中標人民幣71.69億元。報告期末在手合同額人民幣346.43億元。新型冠狀病毒肺炎疫情的影響評估自新型冠狀病毒的傳染疫情從2020年1月起在全國爆發以來，公司積極響應並嚴格執行黨和國家各級政府對病毒疫情防控的各項規定和要求，為做到防疫和生產兩不誤，本公司及各分（子）公司自2020年2月3日起陸續開始復工。北京城建設計發展集團股份有限公司25管理層討論與分析（續）預計此次新冠疫情及防控措施將對本公司一季度乃至上半年的生產和經營造成一定的影響，影響程度取決於疫情防控的進展情況

41、、持續時間以及各地防控政策的實施情況。本公司將持續密切關注新冠疫情的發展情況，並評估和積極應對其對本公司財務狀況、經營成果等方面的影響。2020年公司管理措施2020年，國內經濟形勢穩中有變，面臨較大的下行壓力，公司努力克服COVID-19疫情帶來的不利影響，堅持高質量、高標準發展主線不動搖，進一步做大設計諮詢，做強工程總承包，積極拓展新業務，打造新技術研發的推進器和成果轉化的孵化器，推動公司發展再上新高度。2020年公司具體管理措施分為以下五個方面：一、做大設計諮詢，築牢發展根基保持軌道交通設計行業龍頭地位，做好協同營銷，探索新制式，大力開拓市域快線、城際鐵路、有軌電車等新興業務，積極開拓新

42、市場；重點項目優質高效履約，保開通 項目順利通車；充分利用設計綜合甲級優勢，不斷延伸設計外延，持續提升民建、市政設計業務，做強軍民融合、車輛段一體化開發、水環境治理等新拳頭產品；加快國際業務發展步伐，開創國際市場發展新局面；勘測業務繼續保持領先地位，推動智慧工程、環境工程、結構檢測、安全諮詢等業務快速成長；推進全領域設計，加快推進區域化建設，實施統一集約化經營，提高區域市場競爭力和履約能力；深入推進虛擬法人管理，持續提升核算機構獨立運行能力，進一步激發生產活力和市場潛能。二、做強工程總承包，強化規模支撐重點項目全面有序推進，堅持拓展大客戶、大區域、大項目，發揮全產業鏈整合優勢，堅持履約營銷，提

43、升盈利能力，保存量促增量，拓展以專有技術為導向的EPC市場，積極跟蹤過軌工程、既有線路改造、鋪軌、維保、防災減災等潛力項目，推動業績再上新臺階。2019年度報告26管理層討論與分析（續）三、聚焦業務創新，推動企業升級立足城軌交通全產業鏈整合優勢，聚焦創新發展戰略，加速推動技術與資本融合，促進資源和模式對接，不斷推出新模式、新產品、新服務、新價值；推動投融資業務模式創新，堅持以城市軌道交通投資項目為重點，兼顧交通樞紐、傳統市政基礎設施和綜合管廊項目，推動全產業鏈協同發展；推動科技產業化制度創新，強化商業模式與銷售渠道建設，做好 金龍雲 系統、有軌電車、輕軌車輛系統產品研發升級與市場推廣。推動運維

44、全領域組合創新，堅持自我革新，閉合軌道交通、基礎設施、市政道路、置業運營、文創產業等全產業鏈運營能力，形成全領域管理及商業運維團隊。四、全面提升科技實力，打造創新驅動引擎技術研究院提升科技引領力：聚焦創新發展主線，統領一室一站六中心資源，堅持科技創新、技術服務、成果孵化、人才培養四位一體，全力推動創新研發體系，加快技術研發和成果轉化，打造面向市場的企業科技創新平臺和成果孵化器、推進器。雲平臺建設提升知識創新力：BIM設計新三年規劃和協同設計平臺深入開展，打造面向未來的企業知識管理系統，提高核心業務運營效率、提升傳統業務服務價值。行業建設持續提升影響力：專業化運作中國城市軌道交通關鍵技術論壇、北

45、京國際軌道交通展暨高峰論壇、設計諮詢專委會年會等學術會議與中國城市軌道交通網，用好行業資源，服務主業穩健發展，不斷提高行業影響力。北京城建設計發展集團股份有限公司27管理層討論與分析（續）五、全面升級管理手段，保障企業跨越發展全力推動A股IPO，拓寬企業融資渠道，並以此為契機持續提升內控管理工作水平；編製公司十四五發展規劃，完善對外投資管理制度、高新技術企業維護管理體系和組織考核體系；加強長賬齡款項清收工作，進一步強化成本意識，完善成本控制體系，全面推進成本管理精細化；全面推進經營管理規範化，完善內部經濟秩序體系，優化協同營銷與內部優先規則，強化內部考核與內部清欠；加強資金計劃管理，規範項目核

46、算，完善財務內控制度，推進財務管理信息化；拓展高端人才引進渠道，加速企業大學升級建設，推進人力資源共享平臺使用和優化；以信息化建設、機關能力建設、內控管理為手段，持續提升企業集團化管理水平。2019年度報告28市場環境及業務前景城市軌道交通據中國城市軌道交通協會統計，截至2019年12月31日，中國內地累計有40個城市開通城市軌道交通運營線路6,730.27公里。2019年，中國內地共新增溫州、濟南、蘭州、常州、徐州、呼和浩特6個城軌交通運營城市；另有27個城市有新增線路（段）投運，新增運營線路26條，新開延伸段或後通段24段，新增運營線路長度共計968.77公里。2019年新增的968.77

47、公里的城軌交通運營線路共涉及三種制式，其中地鐵832.72公里，市域快軌59.11公里，現代有軌電車76.94公里。2019年，僅鄭州、西安、成都三個城市的新一輪城市軌道交通建設規劃獲批，新獲批的建設規劃線路長度共計486.25公里，總投資人民幣3,425.78億元，獲批線路系統制式全部為地鐵；另有北京市城市軌道交通第二期建設規劃方案調整獲批，本次調整涉及項目線路長度共計201.2公里，總投資額人民幣1,222.12億元。2019年，公司在城軌交通行業發展壓力加大的情況下，依然保持行業龍頭地位，城軌交通設計奪得杭州3號線北延、北京冬奧支線等7條總體總包項目，繼續保持市場佔有率領先。民用建築隨著

48、經濟發展和節能環保的需求，許多新技術如綠色建築技術、節能環保材料的應用、智能化樓宇解決方案等越來越廣泛地被應用於工程實踐，市場對節能環保設計的需求也由理論研究型向實踐型轉變。公司結合自身特點不斷完善已形成的與一般民用建築市場差異化的設計產品，如軌道交通車輛基地及上蓋綜合物業開發、城市地下空間一體化開發、軌道交通地鐵車站裝修等設計領域；另一方面通過專項研究，持續增強民用建築的校園規劃及校園建築、綠色及節能建築、智慧城市、住宅及裝配式建築、公共建築等領域的業務。北京城建設計發展集團股份有限公司29市場環境及業務前景（續）PPP2019年，受宏觀經濟影響，國內固定資產投資持續下行，基礎設施投資增速進

49、一步放緩，PPP基建市場也受到了影響，呈現下行趨勢。2019年，財政部、國務院、中華人民共和國國家發展和改革委員會等多部門聯合發力，出臺 財政部關於推進政府和社會資本合作規範發展的實施意見（財金201910號文）、政府投融資條例（國務院令第712號文）、關於依法依規加強PPP項目投資及建設管理的通知（發改20191098號文）等多份政策文件，對整頓、規範高壓態勢下的PPP市場產生了深遠影響。2020年，隨著PPP條例、政府和社會資本合作模式操作指南（修訂稿）等相關政策文件的出臺和完善，PPP市場將邁入成熟期，規範、高質將成為市場常態。軌道交通協同創新建設2019年，公司全面開展技術創新研發與服

50、務，形成系列化的科技研發成果，全面提升公司的科研技術水平、服務公司全產業鏈佈局，從而形成集科研管理、技術研發與成果孵化、技術創新平臺建設、專家服務與人才培育的科技創新體系?？萍籍a業化2019年10月16日北京市印發 關於新時代深化科技體制改革加快推進全國科技創新中心建設的若干政策措施（簡稱 科創30條），為北京市企業打造競爭新優勢，提供政策、環境和資金等保障，推動一大批關鍵性領域的創新突破。2019年，公司率先佈局了城軌雲市場，具備較大的先發優勢，產業化成功研發落地的車站智能一體機以及城軌雲整體解決方案都在目前市場上最具特色和競爭優勢。2019年度報告30市場環境及業務前景（續）水環境綜合整治

51、工程2018年底，國務院辦公廳印發了 國務院辦公廳關於保持基礎設施領域補短板力度的指導意見，明確提出各地需要加快黑臭水體治理，支持重點流域水環境綜合治理，同時需要紥實推進農村人居環境整治三年行動，支持農村改廁工作，促進農村生活垃圾和污水處理設施建設，推進村莊綜合建設。同時，中華人民共和國住房和城鄉建設部也強調2019年需重點抓好 以提高城市基礎設施和房屋建築防災能力 為重點，著力提升城市承載力和系統化水平。城鄉規劃及建築創作伴隨各級城鄉規劃主管部門的機構改革，全國城鄉規劃進入 國土空間規劃 新時代，各地城市進入更加精細化、品質化發展階段。一方面通過國土空間規劃更加強化了規劃的剛性管控和政策引領

52、作用；一方面通過棚改、老舊小區改造、街區整治等工作進一步強化了規劃的實施性和落地性；同時通過責任規劃師制度，讓規劃走進街道和基層，加強了社會公眾的參與力量。規劃市場呈現出兩頭熱的現象，一頭是 國土空間規劃，即將在全國範圍內進入大批量編製的階段；另一頭是存量提質更新規劃，比如街道整治、站點區域的一體化更新設計、鄉村振興等。工程總承包截至2019年10月，正在建設和即將準備建設軌道交通工程的城市有28座，業主採用的招標模式有6種，具體分為傳統承包模式、施工總承包大標段模式、PPP模式、施工總承包大標段+PPP模式、PPP+TOD以及EPC模式。採用傳統承包模式的有北京、杭州等5座城市，約佔18%；

53、施工總承包大標段模式的有長春、成都、青島、鄭州等14座城市，約佔50%；PPP模式的有武漢、太原、石家莊等6座城市，約佔22%；施工總承包大標段+PPP模式的有天津1座城市，約佔4%；EPC模式的城市有長沙1座城市，約佔4%；PPP+TOD模式的有重慶1座城市，約佔4%。從上述統計數據中可以看出，採用施工總承包大標段模式和PPP模式招標的城市佔到總量的80%，並且以這兩種模式招標的地方政府明確或者傾向由央企來實施完成工程建設。北京城建設計發展集團股份有限公司31市場環境及業務前景（續）投資建設管理2019年，產業政策的導向是培育發展新興產業、改造提升傳統產業、大力發展現代服務業、支持發展綠色產

54、業。同時強調產業融合發展，包括製造業和服務業的融合、數字經濟與實體經濟的融合、農村一二三產業融合等。目的是打破產業原有的邊界，使整個產業的供給體系和供給質量能夠更好地滿足人民美好生活需要。根據財政部數據，2019年各地已組織發行地方債人民幣43,624億元，其中新增地方債首次突破人民幣3萬億元，地方用於借新還舊的再融資債券首次突破人民幣1萬億元，另有人民幣千億多置換債券。根據有關機構和專家預計，2020年地方債規模超過人民幣5萬億元幾無懸念。國務院鼓勵，專項債投向鐵路、軌道交通、城市停車場等交通基礎設施，城鄉電網、天然氣管網和儲氣設施等能源項目，農林水利、城鎮污水垃圾處理等生態環保項目?？傮w來

55、看，中國在基礎設施領域投資仍有很大空間和潛力。公司抓住政府逆周期調節，加大基建投資力度的大環境，提前佈局，對存量和新獲批的軌道交通項目進行市場跟蹤。2019年度報告32董事、監事及其他高級管理人員董事執行董事王漢軍先生，55歲，本公司執行董事、總經理、黨委副書記。王先生自2011年5月起先後擔任本公司（前身北京城建設計研究總院）院長、黨委副書記兼董事，並於2013年10月28日獲委任為本公司執行董事兼總經理。王先生於1988年7月至1994年3月期間在主要從事工程建設業務的北京城建三公司一分公司工作；於1994年3月至1994年12月期間在北京城建亞泰公司擔任二項目部經理；於1994年12月至

56、2003年11月期間在主要從事工程建設業務的北京城建亞泰建設工程有限公司擔任副經理；於2003年11月至2004年8月期間擔任北京城建三建設工程有限公司董事、副董事長、經理、黨委副書記；於2004年8月至2004年10月期間擔任北京城建投資發展股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股票代號：600266）董事、經理、黨委副書記；並於2004年10月至2006年5月期間同時擔任北京城建投資發展股份有限公司董事、經理、黨委副書記及在主要從事房地產開發業務的北京市東湖房地產公司兼任董事、董事長；於2006年5月至2007年10月期間擔任北京城建投資發展股份有限公司董事、經理、黨委副書記。彼於2007

57、年10月至2007年12月期間擔任城建集團全資子公司北京城建新城投資開發有限公司經理，該公司主要從事房地產投資業務；其後，於2007年12月至2012年7月期間擔任該公司經理、董事。王先生於1988年7月自清華大學獲得水利水電工程建築專業工學學士學位。王先生於2015年5月經北京市高級專業技術資格評審委員會評審為教授級高級工程師；及於2005年2月自住房和城鄉建設部獲得一級建造師執業資格證書。於本報告日期，王先生持有48,000股H股，及就核心員工持股計劃持有1,000,000股內資股。北京城建設計發展集團股份有限公司33董事、監事及其他高級管理人員（續）李國慶先生，53歲，本公司執行董事兼副

58、總經理、黨委書記。李先生自1990年7月在本公司工作；於1993年4月至1998年8月期間擔任本公司團委書記；於1998年8月至1999年9月期間擔任本公司地鐵市政院副院長；於1999年9月至2001年3月期間擔任本公司副院長；於2001年3月至2002年11月期間擔任本公司黨委書記、副院長；自2002年11月至今擔任本公司黨委書記、副院長、董事，期間於2006年9月至2012年5月兼任主要從事工程諮詢業務的中國地鐵工程諮詢有限責任公司總經理。李先生於1990年7月自清華大學獲得暖通空調專業工學學士學位；於2009年3月自天津大學獲得供熱、供燃氣、通風及空調工程專業工學碩士學位；於2012年6

59、月自天津大學獲得供熱、供燃氣、通風及空調工程專業工學博士學位。李先生於2005年12月經北京市高級專業技術資格評審委員會評審為教授級高級工程師；及於2010年10月自住房和城鄉建設部獲得中國註冊公用設備工程師執業證書。李先生曾擔任北京市西城區第十五屆、第十六屆人大代表。於本報告日期，李先生持有48,000股H股，及就核心員工持股計劃持有1,000,000股內資股。非執行董事裴宏偉先生，52歲，本公司董事長兼非執行董事，現任北京城建集團有限責任公司董事、總經理、黨委副書記。裴先生自2019年12月起獲委任為本公司非執行董事及董事長。裴先生於1989年8月至1993年11月先後擔任北京市公路局京石

60、公路管理所幹部、機械段段長助理；1993年11月至2000年8月，先後擔任北京市公路局京石分局機械工程段副段長、局長助理、局長助理兼管理科科長、副局長（正科級）；2000年8月至2006年4月，先後擔任北京市公聯公路聯絡線有限責任公司前期工作部副部長、部長；2006年4月至2007年1月擔任北京市公路橋樑建設公司總經理助理；2007年1月至2007年6月擔任北京公路橋樑建設集團有限公司董事、總經理；2007年6月至2011年11月先後擔任北京市政路橋建設控股（集團）有限公司董事、總經理；2011年11月至2019年11月先後擔任北京市政路橋集團有限公司總經理、副董事長、董事長；2019年11月

61、至今擔任北京城建集團有限責任公司董事、總經理、黨委副書記。裴先生1989年8月畢業於東南大學土木工程系公路與城市道路工程專業；於2002年6月取得北京工業大學建築工程學院交通運輸規劃與管理專業工學碩士學位。裴先生於1999年9月經北京市高級專業技術資格評審委員會評審為高級工程師，及於2006年4月自北京市人事局獲得一級建造師執業資格證書。2019年度報告34董事、監事及其他高級管理人員（續）湯舒暢先生，59歲，本公司非執行董事，並擔任北京城建集團有限責任公司總經理助理。湯先生自2014年11月起獲委任為本公司非執行董事。湯先生1978年12月至1983年7月，在基建工程兵零零零九二部隊後勤部擔

62、任助理；1983年8月至1991年4月在北京城建四公司財務科任科員；1991年4月至1995年6月在北京城建總公司財務部任成本會計員；1995年6月至1998年6月在城建集團擔任資產部副部長；1998年6月至2016年8月任城建集團資本運營部部長；2011年3月至今任城建集團總經理助理；從2002年7月起任北京城建投資發展股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股票代號：600266）監事、監事長。湯先生於1988年7月自中央財經學院基建財務與信用專業畢業；1999年9月被北京市高級專業技術資格評審委員會評為高級會計師。吳東慧女士，50歲，本公司非執行董事，並擔任北京城建集團有限責任公司總經理助

63、理。吳女士自2018年8月起獲委任為本公司非執行董事。吳女士1991年8月至1993年7月，任北京煉焦化學廠基建科預算員；1993年7月至1994年5月，任北京城建三公司預算科科員；1994年5月至1997年7月，任北京城建亞泰公司預算科科員；1997年7月至2011年3月，在城建集團先後擔任工程承包部經營部科員、市場營銷部科員、項目副總經濟師、工程部投標部副部長、建築工程總承包部副經理兼總經濟師、企業管理部部長；2011年3月至2018年1月任城建集團副總經濟師兼企業管理部部長；2018年1月至2018年7月任城建集團副總經濟師；2018年8月至今任現職。吳女士1991年7月自天津大學基本建

64、設管理工程專業獲工學士學位，2001年3月自中央財經大學國民經濟專業獲經濟學碩士學位，2011年7月自北京大學光華管理學院獲工商管理碩士學位。2018年5月經北京市高級專業技術職務評審委員會評審為正高級經濟師；1997年10月獲住建部造價工程師執業資格，2011年10月獲司法部企業法律顧問執業資格，2013年9月獲財政部註冊資產評估師執業資格。北京城建設計發展集團股份有限公司35董事、監事及其他高級管理人員（續）關繼發先生，54歲，本公司非執行董事，並擔任北京市基礎設施投資有限公司副總經理。關先生自2016年1月起獲委任為本公司非執行董事。關先生於1987年7月至1992年8月，擔任黑龍江省冶

65、金設計規劃院工程師；1994年6月至2005年4月，擔任北京城建三建設發展有限公司項目經理、副總經理；2005年4月至2008年1月，擔任北京地下鐵道建設公司副總經理、總經理；2008年1月至2010年3月，擔任北京京創投資有限公司董事長；2010年3月至今，擔任北京市基礎設施投資有限公司土地開發事業部總經理、總經理助理、副總經理；2015年10月至今，擔任京投軌道交通科技控股有限公司（香港聯交所上市公司，股票代號：1522）非執行董事；2017年7月至今，擔任北京軌道交通技術裝備集團有限公司黨委書記、董事長。關先生於1987年7月獲西安冶金建築學院採礦工程專業學士學位；1992年8月至199

66、4年6月於北方交通大學鐵道工程專業學習；2002年4月至2004年7月於中國對外經濟貿易大學MBA課程班在職學習；2009年1月獲西安建築科技大學土木工程建築與管理博士學位；關先生於1999年9月經北京市高級專業技術職務評審委員會評審為高級工程師。關先生於2019年6月經北京市高級專業技術資格評審委員會評審為正高級經濟師。2019年度報告36董事、監事及其他高級管理人員（續）任宇航先生，44歲，本公司非執行董事，並擔任北京市基礎設施投資有限公司董事會秘書（總經理助理級）、投資發展總部總經理。任先生自2018年8月起獲委任為本公司非執行董事。任先生於1996年7月至2003年9月，擔任河南省火電

67、一公司工程師、團委、組織部幹部；2008年3月至2009年12月，擔任北京市基礎設施投資有限公司資產運營部項目經理；2009年12月至2011年3月，擔任北京市基礎設施投資有限公司總經理秘書；2011年3月至2011年10月，擔任北京市基礎設施投資有限公司資產管理部經理助理；2011年10月至2013年8月，擔任北京市基礎設施投資有限公司融資計劃部副經理；2013年8月至2014年8月，擔任北京市基礎設施投資有限公司融資計劃部副經理（主持工作）；2014年8月至2016年12月，擔任北京市基礎設施投資有限公司融資計劃部總經理；2017年1月至今，擔任北京市基礎設施投資有限公司投資發展總部總經理

68、；2019年1月至今，擔任北京市基礎設施投資有限公司董事會秘書（總經理助理級）兼投資發展總部總經理。2017年2月至今，擔任京投軌道交通科技控股有限公司（香港聯交所上市公司，股票代號：1522）非執行董事；2017年3月至今，擔任交控科技股份有限公司（科創板上市公司，股票代碼：688015）董事。任先生於1996年7月獲武漢大學熱能動力工程系熱能動力工程專業學士學位；2008年3月獲北京理工大學經管學院企業管理專業博士學位；任先生於2011年6月經北京市高級專業技術資格評審委員會評審為高級經濟師。蘇斌先生，53歲，本公司非執行董事，並擔任北京市軌道交通建設管理有限公司（軌道公司）副總經理。蘇先

69、生自2013年10月起獲委任為本公司非執行董事。蘇先生於1988年7月起在鐵道部負責技術及管理工作數年。於2001年10月至2003年2月期間在中鐵三局集團有限公司（中鐵三局）四公司擔任董事長兼黨委書記；於2003年2月至2003年7月期間擔任中鐵三局北京指揮部副指揮長兼總工程師；於2003年6月至2003年12月期間擔任中鐵三局雞蒙公路建設指揮部指揮長；於2003年12月至2008年5月期間在軌道公司，先後擔任北京五號線項目管理處副書記、總經理，及十號線項目管理處書記，自2008年5月至今任軌道公司副總經理。蘇先生於1988年7月在北京自北方交通大學鐵道工程專業獲得工學學士學位；於2002年

70、11月自成都的西南交通大學土木工程與建築專業獲得碩士學位；於2011年1月自北京交通大學（前稱為北方交通大學）管理科學與工程專業獲得博士學位。蘇先生於2006年6月經北京市高級專業技術資格評審委員會評審為教授級高級工程師。北京城建設計發展集團股份有限公司37董事、監事及其他高級管理人員（續）郁曉軍先生，56歲，本公司非執行董事，並擔任北京市公聯公路聯絡線有限責任公司規劃設計部部長。郁先生自2018年8月起獲委任為本公司非執行董事。郁先生於1983年8月至1995年1月就職於交通部公路一局，先後擔任一處工程科職工、布隆迪項目經理部職工、滬寧高速公路項目部副經理、總工；1995年1月至2001年2

71、月，就職於路橋集團公路一局，先後擔任五公司總工程師、業務開發處副處長；2001年2月至今，就職於主要以城市道路及設施的建設管理為主業的北京市公聯公路聯絡線有限責任公司，擔任規劃設計部部長。郁先生1983年8月自南京工學院公路工程專業畢業，獲工學學士學位；2001年8月自中國人民大學工商管理專業畢業，獲管理學碩士學位。郁先生2012年11月經北京市高級專業技術資格評審委員會評審為教授級高級工程師。任崇先生，45歲，本公司非執行董事，並擔任北京忠誠恒興投資管理有限公司常務副總經理，及北京優能尚卓創業投資基金（有限合夥）委派代表。任先生於2013年10月至2018年8月擔任本公司監事，自2018年8

72、月起獲委任為本公司非執行董事。任先生於1996年參加工作，擁有10年以上產業投資經驗。任先生於2008年3月至2009年6月期間在主要從事創業資金投資業務的中關村創業投資發展有限公司擔任高級投資經理；於2009年7月至2012年2月期間在主要從事投資管理業務的北京工業發展投資管理有限公司擔任項目經理；於2012年3月至今擔任主要從事投資管理業務的北京忠誠恒興投資管理有限公司常務副總經理，以及主要從事非證券投資、投資管理及諮詢的北京優能尚卓創業投資基金（有限合夥）的委派代表。任先生於1996年6月自中南工業大學獲得金屬材料與加工專業工學學士學位；及於2004年6月自南開大學獲得企業管理專業管理學

73、碩士學位。2019年度報告38董事、監事及其他高級管理人員（續）獨立非執行董事王德興先生，73歲，本公司獨立非執行董事。王先生自2014年11月起獲委任為本公司獨立非執行董事。王先生於1962年至1965年在河南省臺前縣滯洪辦公室工作。1965年至1971年期間在鐵道兵第五十七團十七連任文書、副排長，參加修建中國第一條地下鐵道北京地鐵一期工程（一號線、二號線的部分工程）；1971年轉業到北京地鐵總公司工作，至2001年歷任地鐵供電段和太平湖車輛段黨委書記、北京地鐵總公司黨委組織部長、常委、黨委副書記兼紀委書記、黨委書記；2001年至2003年，北京地鐵總公司改製成為北京地鐵集團，任集團董事長、

74、黨委書記兼北京地鐵運營公司董事長、黨委書記；2003年至2008年任北京地鐵運營公司董事長、黨委書記；2006年至2011年任北京市基礎設施投資有限公司董事、北京環衛集團董事；1995年至2010年任北京地鐵輕軌黨建研究會會長。王先生曾獲選北京市第八、九、十次黨代表；北京市第十二屆人大代表並任該屆人大城建環保委員會副主任。王先生於1984年自北京市西城職大畢業；1987年於北京財貿學院在職學習畢業；1993年於中央黨校地廳級幹部進修班畢業；1995年於中央黨校經濟管理專業畢業。馬旭飛先生，46歲，本公司獨立非執行董事，現任香港城市大學商學院管理學系正教授（終身教職）兼博士生導師。馬先生自201

75、9年12月起獲委任為本公司獨立非執行董事。馬先生於1995年自西安交通大學管理學院取得工學學士學位，1995年至2001年在中國中化集團工作，於2003年自加拿大薩斯喀徹溫大學商學院取得MBA學位，並於2007年自新加坡國立大學商學院企業政策系取得博士學位。馬先生2007年至2018年任教於香港中文大學商學院管理學系，並曾經擔任香港中文大學創業研究中心主任、國際商務研究中心主任，於2018年加入香港城市大學，現任香港城市大學商學院管理學系正教授（終身教職）兼博士生導師。馬先生於2016年獲得中國銀監會陝西監管局的任職資格核準，自2016年起至今擔任西部信託有限公司獨立董事。北京城建設計發展集團

76、股份有限公司39董事、監事及其他高級管理人員（續）孫茂竹先生，60歲，本公司獨立非執行董事。孫先生自2013年12月起獲委任為本公司獨立非執行董事。孫先生於1984年自中國人民大學會計學專業取得經濟學學士學位，隨後於1987年自同一大學會計學專業取得經濟學碩士學位。畢業後，彼留校任教。孫先生現任中國人民大學商學院財務系教授兼博士生導師。孫先生曾於2002年6月參加由中國證監會及清華大學經濟管理學院聯合主辦計劃的獨立董事培訓，獲得獨立董事任職資格，現擔任北京首都開發股份有限公司董事。孫先生於1999年9月成為中國註冊會計師協會會員。梁青槐先生，52歲，本公司獨立非執行董事。梁先生自2013年12

77、月起獲委任為本公司獨立非執行董事。梁先生於1997年12月至2004年6月期間任北京交通大學土木工程學院工程勘測設計自動化研究室室主任；於2002年1月至2006年8月任北京交通大學城市軌道交通研究中心副主任；於2003年5月至2007年2月任北京交通大學土木工程學院交通與環境研究所副所長；於2006年9月至今任北京交通大學城市軌道交通研究中心常務副主任。梁先生於1989年7月自山西師範大學物理專業獲得理學學士學位；於1992年8月在武漢自中國地震局地震研究所地球動力學與大地構造物理學專業獲得理學碩士學位；於1995年7月自大連理工大學水工結構工程專業獲得工學博士學位，於1997年12月在北方

78、交通大學鐵道、公路、水運學科完成博士後科研任務。梁先生現任北京交通大學教授、博士生導師、城市軌道交通研究中心常務副主任，及中國土木工程學會城市軌道交通技術工作委員會副秘書長。梁先生於2002年12月自北京市教育委員會獲得高等學校的教師資格。覃桂生先生，61歲，本公司獨立非執行董事，現任北京市中凱律師事務所合夥人律師。覃先生自2018年8月起獲委任為本公司獨立非執行董事。1986年7月後長期任職於國家司法部辦公廳，擔任副處級、正處級秘書，從事調研、文秘工作。1996年2月後進入北京市中凱律師事務所工作，先後任律師、合夥人律師、主任律師。自2010年至2019年2月擔任北京市中凱律師事務所主任律師

79、。2010年5月至2013年4月擔任北京王府井百貨（集團）股份有限公司獨立董事，2015年至今擔任貴州輪胎股份有限公司獨立董事。覃先生於1983年畢業於陝西省西北政法學院，獲法學學士學位；1986年畢業於北京中國政法大學研究生院，獲法學碩士學位?，F兼職北京市法學會房地產分會理事、北京市質量技術監督法應用協會副會長。2019年度報告40董事、監事及其他高級管理人員（續）監事胡聖傑先生，47歲，本公司監事及監事會主席，現任北京城建集團有限責任公司董事會秘書部部長。胡先生自2019年12月起獲委任為本公司監事及監事會主席。胡先生於1995年7月至1996年12月擔任北京城建道橋公司宣傳部職員；199

80、6年12月至2003年10月擔任北京城建集團有限責任公司報社記者；2003年10月至2004年9月擔任北京城建集團國家體育場項目部辦公室職員；2004年9月至今，先後擔任北京城建集團有限責任公司宣傳部職員和經理辦公室職員、經理辦公室副主任、董事會秘書部部長。胡先生1995年7月於中國人民大學漢語言文學專業畢業；1999年9月至2002年7月在中國人民大學法學院攻讀法律碩士專業學位，2002年取得全國法律職業資格證書。胡先生於2008年經北京市委組織部思想政治工作專業職務評定工作領導小組辦公室評審為高級政工師。聶菎女士，48歲，本公司監事，並擔任北京城建集團有限責任公司第一監事會主席。聶女士自2

81、013年10月起獲委任為本公司監事。聶女士於1992年7月至1996年3月期間在北京城建二建設工程有限公司五分公司從事會計工作；於1996年3月至1997年3月期間在北京城建二建設工程有限公司五分公司擔任主管；於1997年3月至1999年10月期間為北京城建二建設工程有限公司審計部科員；於1999年10月至2000年4月期間為城建集團新業公司財務部科員；2000年4月至今，先後擔任城建集團審計部一類崗科員、審計稽查部副部長、財務部部長、第一監事會主席。聶女士於1992年6月自中央財政金融學院取得投資經濟管理專業經濟學學士學位。聶女士於1995年9月獲得北京市財政局頒發的會計從業資格證書；於20

82、03年12月經中國內部審計協會認定為符合內部審計崗位資格；於2005年1月經北京市高級專業技術資格評審委員會評審為高級會計師；及於2010年9月成為中國註冊會計師協會非執業會員。北京城建設計發展集團股份有限公司41董事、監事及其他高級管理人員（續）梁望南先生，45歲，本公司監事，北京國有資本經營管理中心基金投資二部總經理。梁先生自2019年12月起獲委任為本公司監事。梁先生於1996年8月至2003年3月任北京糧食集團幹部；2003年3月至2003年11月任北京市委商貿工委幹部；2003年11月至2009年5月任北京市人民政府國有資產監督管理委員會幹部；2009年5月至今在北京國有資本經營管理

83、中心工作，歷任人力資源部副總經理、總經理、人力資源部總經理兼基金投資部副總經理（主持工作）、人力資源部（組織部）總經理（部長）兼基金投資部副總經理（主持工作）、基金投資部總經理、基金投資二部總經理。梁先生於1996年8月自黑龍江商學院電子系獲得計算機應用專業工學學士學位。陳瑞先生，46歲，本公司監事，並擔任北京君聯資本管理有限公司董事總經理。陳先生自2013年10月起獲委任為本公司監事。陳先生於1998年2月至1999年5月擔任主要從事開發及生產電子通訊器材的深圳市靈科電訊器材有限公司工程師；1999年6月至2002年11月期間在主要從事編號印字機研發及生產業務的深圳菱科實業有限公司歷任工程師

84、、工程技術部經理以及副總經理等職務；2005年2月至今在主要從事創業資金業務的北京君聯資本管理有限公司工作，歷任投資經理、投資副總裁、總監、執行董事及深圳辦事處主任、董事總經理職務。陳先生於1997年7月自山西大學獲得電子學與信息系統專業理學士學位；於2005年2月自美國福坦莫大學獲得工商管理碩士學位。楊卉菊女士，50歲，本公司職工代表監事，並擔任北京城建設計發展集團股份有限公司西安分院設備副總工程師。楊女士於1993年7月至今在北京城建設計發展集團股份有限公司先後擔任設計師、西安分院副總工程師。楊女士於1993年7月自北京輕工業學院環境工程專業畢業，本科學歷；2004年10月經北京市高級專業

85、技術職務評審委員會評審為高級工程師。2019年度報告42董事、監事及其他高級管理人員（續）劉皓先生，39歲，本公司職工代表監事，並擔任北京城建設計發展集團股份有限公司廈門分院副總工程師。劉先生於2002年7月至今在北京城建設計發展集團股份有限公司先後擔任設計師、行車站場室主任、廈門分院副總工程師。劉先生於2002年7月自西安建築科技大學總圖設計與運輸工程專業畢業，本科學歷；2009年7月自北京交通大學交通運輸工程研究生班進修畢業，工程碩士學位。劉先生於2013年經北京市高級專業技術職務評審委員會評審為高級工程師。班健波先生，32歲，本公司職工代表監事，並擔任本公司法務審計部法律事務及內部審計專

86、員。班先生於2012年7月至今，先後擔任本公司企業管理部法律事務專員、法務審計部法律事務及內部審計專員。班先生於2009年7月自西南政法大學獲得法學學士學位；2012年6月自西南政法大學獲得經濟法學碩士學位。班先生於2011年3月經中華人民共和國司法部授予法律職業資格，2013年11月取得工商管理中級經濟師職稱。左傳長先生，54歲，本公司獨立監事。左先生自2014年3月起獲委任為本公司獨立監事。左先生於1988年7月至1993年12月在天津建設銀行從事項目管理和投資研究工作；於1994年1月至1995年8月在深圳證券交易所從事證券研究工作；於1998年6月至1999年9月在國泰證券有限公司任研

87、究員；於1999年10月至2001年12月為中國社會科學研究院經濟研究所與廣東風華高科聯合培養博士後；於2001年12月至2005年3月在國家發改委經濟研究所任副研究員；於2005年3月至今歷任國家發改委宏觀經濟研究院副處長、處長、經濟研究所研究員等；2014年9月至2016年6月掛職清華大學科研院副院長?，F兼任清華大學產業創新與金融研究院特聘研究員。左先生於1988年7月自清華大學水利水電工程建築專業獲工學士學位；於1998年6月自中國社會科學院研究生院投資經濟專業獲經濟學博士學位。北京城建設計發展集團股份有限公司43董事、監事及其他高級管理人員（續）其他高級管理人員成硯女士，45歲，本公司

88、副總經理。成女士於2002年7月至2005年3月期間擔任北京奧林匹克運動會組織委員會（北京奧組委）工程部規劃設計處項目主管；於2005年3月至2005年9月期間擔任北京奧組委場館管理籌備組競賽場場館處副處長；於2005年9月至2008年12月擔任北京奧組委場館管理部競賽場館一處副處長、處長（期間自2006年8月至2008年12月兼任北京奧組委國家體育場運行團隊秘書長、副主任）；2008年2月至2014年4月14日任城建集團總經理助理；於2009年1月至2013年12月擔任本公司副院長。成女士自2013年12月16日起擔任本公司副總經理。成女士於1997年7月自清華大學獲得建築學專業學士學位；2

89、000年9月至2001年5月為清華大學建築學院與哈佛大學設計學院聯合培養博士候選人，於2002年7月自清華大學建築設計及其理論專業獲工學博士學位。成女士於2010年8月經北京市高級專業技術資格評審委員會評審為高級工程師。金淮先生，55歲，本公司副總經理，兼任北京市軌道交通設計院有限公司院長。金先生於1988年8月至1992年4月期間擔任北京市城建設計院勘測處地質隊工程師、副隊長；於1992年5月至2000年11月期間擔任北京市城建勘察測繪院技術室主任、院長助理、總工程師；於2000年12月至2003年5月期間擔任北京城建勘測設計院有限責任公司總工程師；於2003年5月至2006年2月期間擔任北

90、京城建勘測設計院有限責任公司董事、院長；於2005年3月起至2014年10月21日擔任北京城建勘測設計研究院有限責任公司董事長；2008年3月14日至2014年10月21日擔任北京城建勘測設計研究院黨委書記；於2003年5月至2013年12月期間擔任本公司副院長；於2014年7月23日至今擔任北京市軌道交通設計院有限公司院長；自2013年12月16日起擔任本公司副總經理。金先生於1985年7月自華東水利學院獲工程地質及水文地質專業工學士學位；於1988年8月自中國科學院地質研究所水文及工程地質專業獲理學碩士學位。金先生於2001年9月經北京市高級專業技術職務評審委員會評審為教授級高級工程師。2

91、019年度報告44董事、監事及其他高級管理人員（續）王良先生，54歲，本公司副總經理，兼任本公司工程總承包部總經理。王先生於1986年7月至2000年3月在鐵道部專業設計院先後擔任助理工程師、工程師、副所長、所長、副處長、處長；於2000年3月至2004年3月擔任城建集團盾構基礎分公司盾構項目經理部經理、分公司副經理；於2004年3月至2006年6月擔任城建集團工程總承包部副總工程師、副經理；於2006年7月至2012年10月擔任城建集團土木工程總承包部副經理；於2012年10月擔任城建集團軌道交通工程總承包部經理、黨委副書記；2012年12月，城建集團軌道交通工程總承包部重組併入本公司，王先

92、生仍擔任原職務。王先生自2013年12月16日起至今擔任本公司副總經理，於2015年9月15日至今擔任本公司工程總承包部總經理。王先生於1986年7月自西南交通大學獲得隧道及地下鐵道專業工學學士學位；於2003年12月自西安交通大學獲得工商管理碩士(MBA)學位。王先生於2007年9月自中國建設部獲得一級建造師證書；及於2008年5月經北京市高級專業技術資格評審委員會評審為教授級高級工程師。萬學紅先生，59歲，本公司副總經理。萬先生於1982年7月至1992年6月期間擔任北京鐵路局北京鐵路工程總公司第二工程公司助理工程師、工程師、技術科室主任；於1992年6月至1993年11月期間擔任北京鐵路

93、局北京科學技術研究所科研項目負責人；於1993年11月至今先後擔任項目負責人、所長、副總工程師、北京城建設計研究總院副院長、院長助理兼華中院總經理、副院長（期間於2012年7月至2014年7月23日擔任北京市軌道交通設計研究院院長並起任本公司副院長）。萬先生自2013年12月16日起擔任本公司副總經理。萬先生於1982年7月自長沙鐵道學院鐵道工程專業獲工學學士學位，於2006年6月經北京市高級專業技術資格評審委員會評審為教授級高級工程師。北京城建設計發展集團股份有限公司45董事、監事及其他高級管理人員（續）于松偉先生，54歲，本公司副總經理。于先生於1987年7月至1996年5月擔任北京市城市

94、建設工程設計院地鐵設計研究所設計師；1996年5月至1998年9月擔任北京市城市建設工程設計院設備設計科電氣主任工程師；1998年9月至2002年2月擔任北京市城建工程設計研究院副總工程師兼設備設計所所長；2002年2月至2003年2月擔任北京城建設計研究院副總工程師兼電力設計所所長；2003年3月至2006年2月擔任北京城建設計研究總院有限責任公司副總工程師；2006年2月至2012年8月擔任北京城建設計研究總院有限責任公司軌道交通設計研究院副院長；2012年8月至今擔任北京城建設計發展集團股份有限公司軌道交通設計研究院院長，2016年6月至今任本公司副總經理。于先生於1987年7月獲西南交

95、通大學鐵道電氣化專業學士學位；2007年6月獲西南交通大學電氣工程專業碩士學位；2002年9月經北京市高級專業技術職務評審委員會評審為教授級高級工程師。馬海志先生，52歲，本公司副總經理，兼任北京城建勘測設計研究院有限責任公司董事長、黨委書記。1989年7月至2001年3月，在北京城建勘察測繪院任測量隊工程主持人、班長、副隊長、副主任；2001年4月至2016年5月，在北京城建勘測設計研究院有限責任公司任測量工程處主任、院長助理、常務副院長、院長、黨委副書記、黨委書記、董事長；2016年5月至今，任北京城建勘測設計研究院有限責任公司董事長、黨委書記。馬海志於1989年7月自北京建築工程學院工程

96、測量專業本科畢業，於2008年7月獲得清華大學經管學院高級工商管理(EMBA)碩士。馬海志於2007年6月經北京市高級專業技術資格評審委員會評審為教授級高級工程師職稱。2019年度報告46董事、監事及其他高級管理人員（續）尹志國先生，44歲，本公司副總經理，兼任北京城建基礎設施投資管理有限公司總經理。1999年8月至2002年12月先後擔任北京城建道橋建設集團經營主管、項目總經濟師；2003年1月至2004年2月擔任北京城建道橋建設集團市場部常務副部長、投標報價室主任；2004年3月至2013年8月擔任北京城建道橋建設集團經營管理部部長、公司副總經濟師和集團投資風控管理委員會主任；2013年9

97、月至今擔任北京城建設計發展集團股份有限公司總經理助理、投融資部部長兼北京城建基礎設施投資基金管理有限公司總經理。尹志國於1999年7月自東北林業大學土木工程學院建築工程專業本科畢業，於2008年1月自東北林業大學土木工程學院交通運輸工程專業在職研究生畢業。尹志國於2008年1月經國家建設部審批發證為國家一級建造師，於2011年7月經北京市高級專業技術資格評審委員會評審為高級工程師，於2015年入選國家發改委和財政部首批PPP雙庫專家。楊秀仁先生，55歲，本公司總工程師，全國工程勘察設計大師。楊先生於1986年7月至1991年12月期間擔任鐵道部第三勘察設計院橋隧處助理工程師；於1992年1月至

98、1996年1月期間擔任北京城建設計研究院第四設計室工程師、主任工程師；於1996年1月至2003年5月期間相繼擔任技術部部長、副總工程師、副院長兼總工程師；於2003年5月至今擔任本公司總工程師。楊先生自西南交通大學獲隧道及地下鐵道專業工學學士學位。楊先生於2003年12月經北京市高級專業技術資格評審委員會評審為教授級高級工程師。於2016年12月30日經中華人民共和國住房和城鄉建設部授予全國工程勘察設計大師稱號。北京城建設計發展集團股份有限公司47董事、監事及其他高級管理人員（續）肖木軍先生，52歲，本公司總會計師。肖先生於1993年7月至2001年8月在城建五公司工作，歷任項目出納、會計、

99、財務主管、項目經營副經理，城建五公司財務部副經理；2001年8月至2006年8月在北京城建投資發展股份有限公司工作（期間於2001年8月至2002年6月任北京城建重慶國際會展中心工程籌備組財務負責人，2002年6月至2004年6月任北京城建投資發展股份有限公司審計部職員，2004年6月至2006年8月任北京賽迪時代信息產業股份有限公司財務總監）；2006年8月至2009年5月任北京城建房地產開發有限公司財務部經理；2009年5月至2012年10月任北京城建房地產開發有限公司副總會計師兼財務部經理；2012年10月至2016年5月任北京城建房地產開發有限公司副總經理；2016年6月至今任本公司總

100、會計師。肖先生於1993年7月自中國農業大學土地規劃與利用專業畢業，於2003年12月經北京市高級專業技術資格評審委員會評審為高級會計師。劉立先生，53歲，本公司總經濟師。劉先生於1990年7月至1996年10月在北京城建設計院結構所任設計師；1996年10月至1998年10月任北京城融防水材料有限公司副總經理；1998年10月至2002年12月任北京城建建築設計院經營部部長，院長助理；2002年12月至2007年9月任北京城建設計研究總院經營部部長，院長助理；2007年9月至2009年9月任北京城建設計研究總院市政院副院長；2009年9月至今，任本公司副總經濟師、總經濟師。劉先生於1990年

101、7月自北京工業大學工業與民用建築專業畢業。劉先生於1995年2月經北京市中級專業技術資格評審委員會評審為工程師，於2010年6月獲得高級工商管理師職稱。玄文昌先生，51歲，本公司董事會秘書兼聯席公司秘書。玄先生於1990年7月至1992年12月在中鐵三局四處工作；1992年12月至2000年9月任北京城建二建設工程有限公司項目財務主管；2000年9月至2006年9月任城建集團北苑賓館財務部經理；2006年9月至2008年4月在北京城建投資管理公司工作（期間於2006年9月至2008年2月擔任北京海亞金源環保有限責任公司財務總監）；2008年6月至今，任本公司副總會計師；2011年8月至2014

102、年10月，任本公司上市籌備工作辦公室主任；自2013年12月16日起擔任本公司董事會秘書及公司秘書。玄先生於1990年7月自上海鐵道學院財務會計專業畢業，獲得中國人民大學高級工商管理人員碩士學位。玄先生於2007年2月經北京市高級專業技術資格評審委員會評審為高級會計師，及於2013年6月成為美國註冊管理會計師公會註冊管理會計師。2019年度報告48董事會報告董事會提呈本報告以及本集團截至2019年12月31日止年度的經審核財務報告。業務審視主要業務本集團主要從事設計、勘察及諮詢業務（包括主要為城市軌道交通、工業與民用建築和市政工程項目提供服務），及工程承包業務（主要專注於城市軌道交通行業的工程

103、項目）。經營業績和財務狀況報告期內，公司在國內城市軌道交通發展的形勢下，發揮軌道交通全產業鏈優勢，不斷擴大設計、勘察及諮詢業務，做強工程總承包業務，創新發展，保持良好發展趨勢。截至2019年12月31日止年度，公司實現收入人民幣84.14億元，較上年同期增長人民幣12.28億元，增幅17.09%。其中設計、勘察及諮詢板塊業務收入人民幣36.63億元，工程總承包業務收入人民幣47.51億元。公司軌道交通設計穩居行業市場第一。簽約杭州3號線北延、北京冬奧支線、深圳16號線南延、成都27號線一期、重慶璧山有軌電車等7條總體總包項目，市場份額領先；取得重慶2號線、北京13號線改造項目，開啓既有線擴能改

104、造新市場；地下空間勘察設計總承包、TOD綜合設計多點發力，帶動設計板塊協同營銷提速；奪得長春銀河一英里 地下空間勘察設計總承包、紹興高鐵北站、石家莊CBD地下空間、濟南火車站等項目；連續取得各類前期項目50餘項，為後續設計項目固根強本?？睖y業務規模不斷壯大。營銷業績人民幣14億元，營業收入突破人民幣10億元，保持軌道交通市場佔有率第一；外埠市場新簽額超越北京，巖土市場業績三年翻番；在西藏市場實現零的突破；服務雄安新區、大興國際機場臨空經濟區、北京冬奧會等國家級重點項目，斬獲多項業務大單；依託城建品牌衝擊國際市場，取得柬埔寨、孟加拉、埃塞俄比亞勘測業務訂單；軍民融合項目營銷額達人民幣2,000萬

105、元，智慧工程項目開展有聲有色。市政民建設計奮力前行。發力車輛段及停車場業務，取得北京次渠、東壩、歇假村、望城等大項目；合肥合安動車一體化項目實現了從地鐵到高鐵的突破；高安城鎮化項目深度推進，累計簽約超億元訂單；市政設計合同額人民幣1.5億元，水環境治理市場保持強勁增長，取得雄安新區、北京城建設計發展集團股份有限公司49董事會報告（續）北京龍潭湖、懷柔、廣東中山等水環境治理訂單；政和白茶小鎮EPC項目由設計方牽頭引領，創新項目運作方式；入圍新國展設計方案徵集，行業影響力持續提升；創新設計涵蓋城鄉規劃、建築室內設計、新文創藝術、運營諮詢四大領域，中標河北沙河總體規劃，開創國土空間規劃業務先河，聚焦

106、城市更新市場，高品質推進北京發行集團總部改造等項目，為贏得後續市場奠定堅實基礎。國際設計業務模式升級。簽署莫斯科地鐵米秋林站一體化開發；結合國際設計業務現狀和未來發展目標，重組成立國際工程設計院，進一步提升國際市場商務拓展及項目履約能力，奠定國際設計業務發展新格局。工程總承包穩中有進。簽約8項工程，取得冬奧工程北京11號線03合同段，開闢運營維護新市場，取得武漢光谷有軌電車T2線維護項目，推動總承包業務發展進入新階段。投融資業務高質量推進。黃山市域旅遊鐵路項目正式簽約，採取ABO模式，總投資額人民幣120億元，軌道交通全產業鏈協同發展邁上新高度；紹興1號線PPP項目落地，標誌著北京模式、北京建

107、設、北京裝備以及北京運營的成功輸出。產業化業務蓄力升級。五年探索厚積薄發，形成智慧控制系統、軌道系統、軌道產品、智慧管廊等四大產品體系，新簽合同額突破人民幣5億元，覆蓋全國16個城市；金龍雲 系統簽約太原2號線，位列細分市場全國第一；軌道系列產品衝出國門，贏得玻利維亞市場訂單；成立有軌電車中心，簽約佛山有軌電車訂單。運營管理啟動新階段。昆明4號線機電設備安裝、車輛採購、人員招聘培訓滿足總體進度計劃要求，首輛列車如期運抵昆明，創造了昆明地鐵最快紀錄，資源開發、廣告規劃、文創方案細化落實，為2020年開通運營奠定基礎。安慶外環北路、滇中空港大道PPP項目按合同及時收回可用性服務費、運營績效服務費。

108、遵義鳳新快線PPP項目竣工並進入運維期，積極推動回款工作。報告期內，科研創新成果顯著。深圳7號線設計獲詹天佑獎；軌道交通自動運行系統關鍵技術、盾構施工控制技術研究應用獲北京市科技進步獎；40項科技創新項目獲得立項，城市軌道交通線網規劃與總體規劃融合研究、輕軌交通設計標準等7項結題；獲得專利35項，軟件著作權42項；完成主編及參編標準規範16項；勘察設計創優獲獎82項；施工質量獲獎5項、質量管理獎11項；新技術推廣項目2項。2019年度報告50董事會報告（續）公司將結合自身 十三五 發展戰略規劃，加快軌道交通全產業鏈協同發展、聚焦 百億企業 目標，把握好國家深化供給側改革、加快基礎設施發展的機遇

109、之年，堅持 成為以設計為引領的城市建設綜合服務商 為企業願景，做大設計諮詢、做強工程總承包，使公司實現跨越式發展。財務摘要及經營業績和財務狀況的討論與分析本集團於最近五個財政年度的業績、資產及負債摘要載於本報告第5頁。本公司的經營業績和財務狀況的討論與分析，請參看本報告的 管理層討論與分析 章節。主要風險及不明朗因素宏觀政策風險國家宏觀經濟政策、產業政策及行業規劃的波動直接會對公司的發展產生影響。國家發展和改革委員會就軌道交通規劃建設工作給出新的指導意見，提出 打造軌道上的都市圈，統籌考慮都市圈軌道交通網絡佈局，構建以軌道交通為骨幹的通勤圈。2019年9月，中共中央、國務院印發了 交通強國建設

110、綱要，綱要 提出到2020年完成決勝全面建成小康社會交通建設任務和 十三五 現代綜合交通運輸體系發展規劃各項任務，為交通強國建設奠定堅實基礎，為城軌交通發展指出了方向、提出了要求。應對措施：時刻關注國家新的經濟政策，主動與國家有關部門溝通，把握國家政治、經濟、行業、法律、環境等多方信息，做好市場趨勢的研究與預判。對公司發展規劃進行動態調整，不斷穩固行業市場地位，開拓創新商業模式和業務領域，發揮產業鏈及產業間協同優勢，同時不斷優化產品結構來應對風險。匯率風險公司通過不斷開拓國際市場，促進國際業務發展，加強境外經營，匯率波動較大可能引發各種風險。如以外幣計價的交易活動中由於交易發生日和結算日匯率不

111、一致而形成的外匯交易風險；由於匯率波動造成境外業務價值變化的風險等。應對措施：加強企業相關人員的風險防範意識，轉變經營理念，主動應對各種匯率風險。同時密切關注國內外金融市場的變化，在各個環節建立匯率風險防範機制。北京城建設計發展集團股份有限公司51董事會報告（續）市場競爭風險在城市軌道交通市場整體發展放緩的形勢下，競爭異常激烈，對於行業領先企業面臨的市場競爭更加嚴峻，面對如此激烈的競爭，公司如何在嚴峻的形勢下獲得市場份額，鞏固行業領先地位將面臨挑戰。應對措施：充分了解市場信息，及時跟進跟蹤項目，做好項目的履約，不斷延長設計業務產業鏈，適應市場發展新形勢，進一步做大設計諮詢市場格局和規模，不斷提

112、升企業核心競爭力，保持市場佔有率。鞏固傳統優勢市場，強強聯合拓展新市場，注重專業化能力提升，多措並舉，做強總承包業務；積極拓展投融資、置業開發、科技產業化等新業務，打造新增長點。未來發展揭示2020年，是國家 十三五 規劃收官之年和 十四五 謀篇佈局之年。國家全面貫徹黨的十九大精神，緊扣全面建成小康社會目標任務，堅持穩中求進的工作總基調，堅持新發展理念，堅持以供給側結構性改革為主線，堅持改革開放為動力，推動高品質發展，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定，保持經濟運行在合理區間。因此，公司積極應對、穩中求進，堅持在城市軌道交通領域發揮更大的作為、實現更大的價值。公司將以國家政

113、策為導向，引領企業的發展，全面提升企業的規模效益和發展質量，繼續在傳統的優勢行業中，發揮技術創新及行業引領作用。集中市場力量，全面推進全領域設計，加快設計業務國際化佈局，革新設計技術手段，實現新思路，打造設計新產品，打響EPC特色品牌，堅持EPC特色品牌，推動投融資業務行穩致遠，創新投融資模式，探索資產證券化，打通境內外融資渠道，升級科技創新核心競爭力，培育形成PPP運營新能力。保證安全質量，打造精品示範項目，強化技術質量管理，不斷強化全產業鏈價值管理，全面提升社會影響力，著力推動行業影響力建設。做好項目履約，打造品牌形象。有關本公司業務未來發展的討論，請參閱本報告 管理層討論與分析 章節。2

114、019年度報告52董事會報告（續）公司環境政策及表現公司繼續在傳統的優勢行業中，利用城軌交通綠色與安全建造、軌道交通節能等技術研發平臺，發揮技術創新及行業引領作用，致力於軌道交通行業環境保護、綠色節能等方面的創新研究工作。公司成功獲批博士後科研工作站，開闢公司培養和吸引高級人才的渠道。公司遵守有關空氣污染、噪音排放、有害物質、污水與廢物排放及其他有關環境事宜的中國及外國環境法律及規定，重視環境保護，執行GB/T24001-2016（ISO14001：2015）環境管理體系要求，本年度無發生違反環境法律及規定的情況，未受到任何行政處罰。公司會繼續履行社會責任，合規編製環境、社會及管治報告，按規定

115、進行報告披露。公司結合承接工程的實際情況及特點，對施工安全、季節施工、應急防汛、勞務管理、綠色施工等方面實行嚴格管控。公司本年度安全生產形勢平穩，全面推進了施工現場安全生產標準化建設，綠色施工達標率100%。遵守有重大影響的相關法律及規例的情況公司長期以來秉持依法合規經營的理念，嚴格遵守國家各項相關法律法規、行業規定及香港上市規則等條例規範運作。報告期內，未發生違反重大法律法規情況，也未發生任何處罰。公司堅持履行企業和社會責任，重視職業健康和安全生產，嚴格執行已建立的GB/T28001-2011（OHSAS8001：2007）職業健康安全管理體系，遵守 中華人民共和國安全生產法、建設工程安全生

116、產管理條例 等有關規定，不斷完善公司安全生產管理體系建設，新印發了 施工安全風險分級管控和隱患排查治理制度、安全隱患排查治理信息平臺考核管理辦法，同時修訂了 安全生產責任制、安全生產標準化考評管理制度 等安全生產管理制度。定期開展培訓及考核，落實全員安全生產管理責任，並積極推進安全風險分級管理與隱患排查治理 雙控體系 建設，提升生產安全事故的預防預控能力。在報告期內，公司未發生生產安全責任事故。北京城建設計發展集團股份有限公司53董事會報告（續）與員工、客戶及供貨商的重要關係作為智力密集型特點的企業，員工是公司成功的關鍵。公司著力為員工提供良好的工作環境，建立平等的培養晉升機制，設置有競爭力的

117、薪酬福利及各種培訓，不斷吸引優秀的人才為公司服務，提供讓員工展現能力的平臺。公司以為客戶服務為核心，分別在設計、勘察及諮詢業務板塊為客戶提供城市軌道交通設計總承包服務，在工程承包業務板塊為客戶提供城市軌道交通工程總承包服務及市政道路建造、運營、移交服務。公司在各業務板塊涉及的前五大客戶均為長期建立良好的業務合作關係的國有建設管理公司。公司與前五大供貨商合作狀況良好，其主要為公司軌道交通工程承包業務提供專業分包服務及機械設備。有關公司與主要客戶及供貨商的關係，請參閱下文 主要客戶和供貨商。業績及股息本集團本年度的業績載於本報告第108頁至第109頁的綜合損益及其他全面收益表。根據中國證券監督管理

118、委員會（中國證監會）證券發行與承銷管理辦法 第18條以及相關監管問答規定，本公司在境內發行證券，存在利潤分配方案、公積金轉增股本方案尚未提交股東大會表決或者雖經股東大會表決通過但未實施的，應當在方案實施後發行。鑑於本公司A股招股說明書已在中國證監會網站進行了預先披露，為確保A股發行上市相關工作穩步推進，董事會於2020年3月25日決議建議2019年度不派付末期股息。利潤分配政策本公司每年按照 公司章程 規定以現金、股票或現金與股票相結合的方式分配股利，其中優先採用現金分紅的利潤分配方式。本公司利潤分配政策保持連續性和穩定性。本公司將根據其財務狀況，充分考慮對全體股東的回報，同時兼顧本公司的長遠

119、利益及可持續發展，評估其利潤分配政策及於任何特定年度所作的分配。2019年度報告54董事會報告（續）本公司向內資股股東支付股利以及其他款項，以人民幣計價和宣佈，在股利宣佈之日後三個月內用人民幣支付；本公司向外資股股東支付股利及其他款項，以人民幣計價和宣佈，在股利宣佈之日後三個月內以外幣支付。兌換率應以宣派股利或其他分派當日前五個工作日中國人民銀行公佈的相關外幣兌人民幣的平均收市價折算，本公司需向外資股股東支付的外幣，應當按照國家有關外匯管理的規定辦理。本公司股利的分配由股東大會以普通決議授權董事會實施。如遇到戰爭、自然災害等不可抗力，監管政策重大變化，或者本公司外部經營環境變化並對本公司經營造

120、成重大影響，或本公司自身經營狀況發生較大變化時，本公司可對利潤分配政策進行調整。本公司調整利潤分配政策應經董事會專題研究並形成決議後提交股東大會審議通過。代扣代繳末期股息所得稅代扣代繳境外非居民企業的企業所得稅根據 中華人民共和國企業所得稅法 及其實施條例（以下統稱 企業所得稅法），非居民企業就其來源於中國境內的所得繳納企業所得稅的適用稅率為10%。為此，任何以非個人企業名義，包括以香港中央結算（代理人）有限公司、其他代理人或受託人、或其他組織及團體名義登記的H股股份皆被視為由非居民企業股東（定義見 企業所得稅法）所持有的股份，本公司將在代扣代繳10%企業所得稅後，向該等非居民企業股東派發末期

121、股息。代扣代繳境外個人股東的個人所得稅根據國家稅務總局 關於國稅發1993045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知，境外居民個人股東從境內非外商投資企業在香港發行的股票取得的股息及或紅股所得，一般可按10%的稅率繳納個人所得稅。然而各個境外居民個人股東繳納個人所得稅率根據其居民身份所屬國家與中國簽署的相關稅收協議而可能有所不同。如H股股東對上述安排有任何疑問，可向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置H股所涉及的中國、香港及其他國家（地區）稅務影響的意見。北京城建設計發展集團股份有限公司55董事會報告（續）董事、監事及高級管理人員本公司董事、監事及高級管理人員之詳情載於本報告第32頁至第47頁

122、。董事、監事及高管之變動董事變動閻峰先生因工作變動原因已於2019年7月19日向本公司提出辭任本公司獨立非執行董事職務，自2019年12月30日起生效。史育斌先生因工作變動原因已於2019年12月5日向本公司提出辭任本公司非執行董事及董事長職務，自2019年12月30日起生效。於2019年12月30日召開的2019年第二次臨時股東大會上，裴宏偉先生獲委任為本公司非執行董事，馬旭飛先生獲委任為本公司獨立非執行董事，自即日起生效。有關上述變動詳情謹請參閱本公司日期為2019年7月19日、2019年7月31日、2019年12月5日及2019年12月30日之公告，以及公司日期為2019年12月13日之

123、通函。監事變動趙鴻女士因工作變動原因已於2019年7月19日向本公司提出辭任本公司監事職務，自即日起生效。袁國躍先生因退休原因已於2019年12月5日向本公司提出辭任本公司監事及監事會主席職務，自2019年12月30日起生效。於2019年12月30日召開的2019年第二次臨時股東大會上，胡聖傑先生及梁望南先生分別獲委任為監事，自即日起生效。有關上述變動詳情謹請參閱本公司日期為2019年7月19日、2019年7月31日、2019年12月5日及2019年12月30日之公告，以及本公司日期為2019年12月13日之通函。董事會董事長變動董事會於2019年12月30日舉行的董事會會議上選舉裴宏偉先生為

124、第二屆董事會董事長，自即日起生效。詳情謹請參閱本公司日期為2019年12月30日之公告。2019年度報告56董事會報告（續）委任董事會專門委員會委員提名委員會主席：裴宏偉委員：王德興、梁青槐、覃桂生、蘇斌審計委員會主席：孫茂竹委員：任宇航、梁青槐、覃桂生、郁曉軍薪酬委員會主席：王德興委員：孫茂竹、馬旭飛、吳東慧、任崇海外風險控制委員會主席：裴宏偉委員：王漢軍、李國慶監事會主席變動監事會於2019年12月30日舉行的監事會會議上選舉胡聖傑先生為第二屆監事會主席，自即日起生效。詳情謹請參閱本公司日期為2019年12月30日之公告。除本年報已披露的變動之外，截至2019年12月31日止年度期間，本公

125、司未發生其他董事、監事及高級管理人員的變動。董事及監事的服務合約本公司與董事及監事未訂立任何不可於一年內由本公司免付補償（法定補償除外）而予以終止的服務合約。董事、監事在交易、安排或合同中的利益於截至2019年12月31日止年度，本公司董事或監事或與彼等有關連的實體未在本公司或其任何控股公司或其任何子公司或同系子公司訂立的任何重要交易、安排或合同中享有任何直接或間接重大利益。北京城建設計發展集團股份有限公司57董事會報告（續）董事、監事及最高行政人員於本公司及其相聯法團之股份、相關股份及債券證之權益及淡倉於2019年12月31日，下列董事、監事及最高行政人員於本公司或其任何相聯法團（定義見證券

126、及期貨條例第XV部）的股份、相關股份及債券證中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須知會本公司及香港聯交所，或根據證券及期貨條例第352條規定須予備存之登記冊所記錄，或根據 標準守則 的規定須知會本公司及香港聯交所的權益及淡倉如下：佔已發行H股股本總額概約佔已發行股本總額概約姓名職務持股身份股份類別股份數權益性質百分比百分比(%)(%)王漢軍執行董事兼總經理個人權益H股48,000好倉0.010.004李國慶執行董事兼副總經理個人權益H股48,000好倉0.010.004 註：於2017年12月29日王漢軍先生及李國慶先生各自就核心員工持股計劃認購1,000,000股內資股。除上文所披

127、露外，於2019年12月31日，概無其他董事及監事於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份及債券證中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須知會本公司及香港聯交所，或根據證券及期貨條例第352條規定須予備存之登記冊所記錄，或根據 標準守則 的規定須知會本公司及香港聯交所的權益及淡倉。董事在構成競爭的業務中的權益於截至2019年12月31日止年度，本公司概無任何董事在與本公司直接或間接構成競爭或可能構成競爭的業務中持有任何權益。股票掛鈎協議2019年度，本公司概無訂立或存在任何股票掛鈎協議，或規定本公司訂立任何協議，將導致或可能導致本公司發行股份。2019年

128、度報告58董事會報告（續）準許的彌償條文2019年度，本公司概無曾經或正在生效的任何準許的彌償條文惠及本公司董事（不論是否由本公司訂立）或本公司之有聯繫公司的任何董事（如由本公司訂立）。公司已為董事因履行其職務而產生的法律責任購買保險，相關保單的適用法律為中國法律。董事、監事和高級管理人員酬金報告期內，董事、監事和高級管理人員的年度酬金詳情列載於財務報表附註8和36。於截至2019年12月31日止年度，按薪酬組別劃分之其他高級管理人員薪酬載列如下：薪酬組別人數人民幣500,0001,000,000元10人民幣1,000,0001,500,000元1 董事、監事收購股份或債權證的權利於報告期間，

129、本公司、其任何子公司，其控股公司或其控股公司的子公司概無訂立任何安排，致使本公司之董事、監事能透過收購本公司或其他法人團體的股份或債權證而獲得利益。核心員工持股計劃為建立員工與股東收益共享、風險共擔、責任共當、事業共創的長效激勵約束機制，保持核心人才隊伍的穩定性，提高員工凝聚力和公司競爭力，進而進一步優化本公司股權結構，完善公司治理機制，最終促進本公司的長遠發展，本公司制定了核心員工持股計劃。本公司已於2018年2月1日於中國證券登記結算有限責任公司根據特別授權完成發行76,000,000股內資股的股份登記事宜，每股面值為人民幣1.00元，發行價格為每股人民幣3.43元。該等76,000,00

130、0股內資股與核心員工股權認購計劃合資格參與者認購的76,000,000股核心員工股權認購計劃份額總數對應。本公司從發行價格（即發行所得的淨價）收取的所得款項共計人民幣2.6億元。北京城建設計發展集團股份有限公司59董事會報告（續）主要股東於本公司股份及相關股份的權益及淡倉於2019年12月31日，就董事所知，下列人士（並非董事、監事或本公司最高行政人員）於本公司股份及相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部的規定須知會本公司及香港聯交所，或根據證券及期貨條例第336條規定須予備存之登記冊所記錄的權益或淡倉：內資股股東名稱持股身份內資股股份數權益性質佔已發行內資股股本總額概約百分比

131、佔已發行股本總額概約百分比城建集團1實益擁有人571,031,118好倉59.44%42.34%北京市基礎設施投資有限公司2實益擁有人87,850,942好倉9.14%6.51%北京京國發股權投資基金（有限合夥）3實益擁有人46,000,000好倉4.79%3.41%天津君睿祺股權投資合夥企業（有限合夥）4實益擁有人46,000,000好倉4.79%3.41%北京城通企業管理中心（普通合夥）實益擁有人76,000,0005好倉7.91%5.64%註：1.城建集團由北京市政府註冊成立。2.北京市基礎設施投資有限公司為北京市人民政府國有資產監督管理委員會出資成立的國有獨資企業。3.北京京國發股權投

132、資基金（有限合夥）的普通合夥人為北京京國發投資管理有限公司；而北京京國發投資管理有限公司100%的股權由保定太行和益水泥有限公司持有。此外，北京國有資本經營管理中心是持有北京京國發股權投資基金（有限合夥）64.99%權益的有限合夥人。上述各實體均被視為於北京京國發股權投資基金（有限合夥）所持相同數目的股份中擁有權益。4.天津君睿祺股權投資合夥企業（有限合夥）的普通合夥人為北京博道投資顧問中心（有限合夥）；而北京博道投資顧問中心（有限合夥）的普通合夥人為北京君聯資本管理有限公司；北京君聯資本管理有限公司45.00%的股權由北京君祺嘉睿企業管理有限公司持有。上述各實體均被視為於天津君睿祺股權投資合

133、夥企業（有限合夥）所持相同數目的股份中擁有權益。5.其中18,270,000股內資股股份為關連認購。詳情謹請參閱本公司於2017年12月7日發佈之通函及本公司於2018年2月5日發佈之公告。2019年度報告60董事會報告（續）H股股東名稱持股身份H股股份數權益性質佔已發行H股股本總額概約百分比佔已發行股本總額概約百分比Amundi Asset Management投資經理58,155,000好倉14.99%4.31%Amundi Ireland Ltd投資經理81,494,000好倉21.01%6.04%北京市基礎設施投資有限公司1受控法團的 權益68,222,000好倉17.59%5.06%

134、京投（香港）有限公司1實益擁有人68,222,000好倉17.59%5.06%Pioneer Investment Management Limited投資經理66,028,000好倉17.02%4.90%Pioneer Asset Management S.A.投資經理52,777,000好倉13.60%3.91%中國中車集團公司受控法團的 權益226,222,000好倉6.76%1.94%註：1.北京市基礎設施投資有限公司透過其全資附屬公司京投（香港）有限公司，間接持有本公司68,222,000股H股好倉。2.中國中車集團公司（前身為中國南車集團公司）透過受其控制的法團，中國中車股份有限公

135、司（前身為中國南車股份有限公司）及中國中車（香港）有限公司（前身為中國南車（香港）有限公司）持有26,222,000股H股相關權益。除以上披露外，於2019年12月31日，董事概不知悉有任何其他人士（並非董事、監事或本公司最高行政人員）於本公司股份及相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部的規定須知會本公司及香港聯交所，或根據證券及期貨條例第336條規定須予備存之登記冊所記錄的權益或淡倉。股本本公司於2019年12月31日的股本結構如下：股票類別於2019年12月31日的股份數目於2019年12月31日佔已發行股份數的百分比內資股960,733,00071.24%外資股（H股）3

136、87,937,00028.76%合計1,348,670,000100%北京城建設計發展集團股份有限公司61董事會報告（續）購買、出售及贖回證券截至2019年12月31日止年度，本公司或其任何子公司概無購買、出售或贖回本公司任何證券。優先認股權公司章程 和中國法律無優先認股權的條文。物業、廠房及設備物業、廠房及設備詳情載於財務報表附註12。儲備本集團的儲備於本年度的變動詳情載於財務報告附列之綜合權益變動表及附註32?？晒┓峙傻奈捶峙湟缋竟眷?019年12月31日，可供分派的未分配溢利為人民幣2,039,097千元。主要客戶和供貨商報告期內，本集團設計、勘察及諮詢業務前五名主要客戶之銷售額佔本

137、集團本年度銷售總額的11.6%，其中向最大客戶之銷售額約佔本集團銷售總額的3.9%；工程承包業務前五名主要客戶之銷售額佔本集團本年度銷售總額的35.1%，其中向最大客戶之銷售額約佔本集團銷售總額的13.1%。據本公司董事所知，本公司各董事、監事及其各自聯繫人或任何持有本公司股本多於5%之股東並無擁有上述主要客戶的任何權益。報告期內，本集團前五名主要供貨商合計的採購金額佔本集團採購總額不超過30%。2019年度報告62董事會報告（續）子公司和聯營公司本公司的子公司、合營公司、聯營公司和按公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產詳情載於財務報表附註1、附註15、附註16及附註17。下表載列於報告

138、期內所成立的子公司、合營公司、聯營公司或按公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產（如有）之詳情：名稱註冊資本（萬元）經營範圍股權結構成立時間紹興京越地鐵有限公司500,000城市軌道交通項目建設、運營及管理；停車場建設、經營及管理；物業管理；從事城市軌道交通運營線內的房屋、場地及商業設施的出租；城市軌道交通運營線內廣告設計、製作、發佈、代理業務。地鐵車輛設備的製造、維修和銷售（限下設分支機構另設生產場地生產）。紹興市軌道交通集團有限公司：人民幣245,000萬元，佔49%北京市基礎設施投資有限公司：人民幣177,225萬元，佔35.445%北京市政路橋股份有限公司：人民幣38,250萬元，

139、佔7.65%北京城建基礎設施投資管理有限公司：人民幣38,250萬元，佔7.65%北京地鐵車輛裝備有限公司：人民幣1,275萬元，佔0.255%2019.05.15北京城建設計發展集團股份有限公司63董事會報告（續）名稱註冊資本（萬元）經營範圍股權結構成立時間黃山市市域旅遊鐵路投資發展有限公司100,000鐵路投資、建設、運營；沿線及站點周邊土地等資源開發；沿線廣告經營；產業園區建設、旅遊項目開發。北京城建設計發展集團股份有限公司：人民幣24,000萬元，佔24%北 京 京 投 投 資 有 限 公司：人民幣24,000萬元，佔24%黃山市鐵路投資有限公司：人民幣52,000萬元，佔52%201

140、9.08.12德令哈綠捷中城運有軌電車運營有限公司500公共客運；有軌電車運營管理；汽車租賃；有軌電車各崗位、工種技能培訓；汽車、電車修理；電車線網施工及維修；有軌電車站臺、護欄施工及維修；機械設備加工。北京城建設計發展集團股份有限公司：人民幣115萬元，佔23%德令哈文化旅遊發展有限公司：人民幣385萬元，佔77%2019.08.272019年度報告64董事會報告（續）名稱註冊資本（萬元）經營範圍股權結構成立時間北京乘美鄉居文化旅遊發展有限公司1,000旅遊景區管理；租賃服裝、舞臺道具、機械設備；組織文化藝術交流活動（不含營業性演出）；家居裝飾及設計；園林綠化；景觀設計；工程造價諮詢；旅遊信

141、息諮詢；酒店管理；會議服務；承辦展覽展示活動；經濟信息諮詢；物業管理；機動車公共停車場服務；出租商業用房；出租辦公用房；技術諮詢；攝影服務；舞臺美術設計；影視製作；包裝服務（不含危險品包裝）;音像製品製作；餐飲服務；住宿；施工總承包。北京城建設計發展集團股份有限公司：人民幣350萬元，佔35%北 京 京 煤 集 團 有 限 責任公司：人民幣650萬員，佔65%2019.11.04北京城建設計發展集團股份有限公司65董事會報告（續）關連交易根據香港上市規則規定，本公司與本公司的關連人士（按香港上市規則所定義）間的交易構成本公司的關連交易。對於該等交易，公司嚴格按照香港上市規則和本公司 關連交易管

142、理辦法 予以監控和管理。以下為本集團於報告期間所進行之非獲豁免的關連交易。非獲豁免一次性關連交易（一）成立合營公司於2019年3月29日，本公司與北京市基礎設施投資有限公司（京投公司）、北京地鐵車輛裝備有限公司（京車公司）、北京市政路橋股份有限公司（路橋公司）及紹興市軌道交通集團有限公司（紹興軌道集團）簽署合營協議，共同成立合營公司，以實施紹興軌道PPP項目1。詳情請參閱本公司日期為2019年3月29日的關連交易公告。根據簽署的合營協議，合營公司的總出資金額將為人民幣78.81億元，其中人民幣50億元計入合營公司註冊資本，人民幣28.81億元計入合營公司資本公積。本公司、京投公司、京車公司、路

143、橋公司及紹興軌道集團將分別以現金出資人民幣6.03億元、人民幣27.93億元、人民幣0.20億元、人民幣6.03億元、人民幣38.62億元，並各自持有合營公司7.65%、35.445%、0.255%、7.65%及49%的權益。於上述關連交易公告日期，京投公司持有本公司內資股及H股股份合計佔本公司已發行股份總數的11.57%，京投公司為本公司的主要股東之一，並構成香港上市規則第14A章下的關連人士。京車公司為京投公司的附屬公司，根據香港上市規則第14A章，構成本公司的關連人士。在作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，路橋公司和紹興軌道集團及其各自最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士的

144、第三方。根據香港上市規則第14A章，京投公司及或其附屬公司與本公司的交易構成關連交易，因此，合營協議下擬進行的交易構成本公司的關連交易。1 紹興軌道PPP項目指本公司、京投公司、京車公司、路橋公司、紹興軌道集團與紹興市軌道交通建設指揮部辦公室擬採用政府和社會資本合作(Public-Private-Partnership)模式，所實施的紹興市城市軌道交通1號線的建設、運營管理及移交的政府和社會資本合作(PPP)項目。紹興市城市軌道交通1號線是銜接杭州與紹興的重要通道，與杭紹城際線貫通運營。紹興軌道PPP項目的線路總長為34.1公里。2019年度報告66董事會報告（續）（二）成立合營公司於2019

145、年5月12日，本公司與北京京投投資有限公司（京投投資公司）及黃山市鐵路投資有限公司（黃山鐵路公司）簽署合營協議，共同成立合營公司，以實施黃山市T1線項目2。詳情請參閱本公司日期為2019年5月12日的關連交易公告。根據簽署的合營協議，合營公司的註冊資本為人民幣10億元，將按照黃山市T1線項目推進情況分批注資。合營公司首期出資金額為人民幣5,000萬元，將用於黃山市T1線項目前期工作開展等費用。本公司、京投投資公司及黃山鐵路公司將分別以現金出資人民幣2.4億元、人民幣2.4億元及人民幣5.2億元，並各自持有合營公司24%、24%及52%的權益。於上述關連交易公告日期，京投公司持有本公司內資股及H

146、股股份合計佔本公司已發行股份總數的11.57%，京投公司為本公司的主要股東之一。京投投資公司為京投公司的全資附屬公司，根據香港上市規則第14A章，構成本公司的關連人士。在作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，黃山鐵路公司及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士的第三方。根據香港上市規則第14A章，京投投資公司與本公司的交易構成關連交易，因此，合營協議下擬進行的交易構成本公司的關連交易。2 黃山市政府授權合營公司按照ABO（授權建設經營）模式實施黃山市市域旅遊鐵路T1線一期工程及相關配套資源開發的項目。黃山市市域旅遊鐵路T1線一期工程是以黃山北站為交通樞紐門戶，向北銜接黃山風景區南大

147、門及東大門的核心骨幹線。黃山市市域旅遊鐵路T1線一期工程全線長約50.6公里，共設站9座（從黃山北站至譚家橋站），工程投資額約人民幣120億元。北京城建設計發展集團股份有限公司67董事會報告（續）非獲豁免持續關連交易下表所載為本集團非獲豁免持續關連交易2019年年度限額以及本集團2019年所發生之實際關連交易額：截至2019年12月31日止年度實際金額年度上限（人民幣百萬元）（人民幣百萬元）1.綜合服務框架協議：(1)本集團向城建集團、其附屬公司、合營公司及或聯繫人提供服務產生的收入4302,002(2)城建集團、其附屬公司、合營公司及或聯繫人向本集團提供服務產生的支出1681,3542.房屋

148、土地租賃框架協議：本集團向城建集團、其附屬公司、合營公司及或 聯繫人承租房屋土地產生的支出16213.京投綜合服務框架協議：(1)本集團向京投公司、其附屬公司及或聯繫人提供工程勘察、設計及諮詢服務產生的收入120450(2)本集團向京投公司、其附屬公司及或聯繫人提供工程承包服務所產生的收入369500(3)京投公司、其附屬公司及或聯繫人向本集團提供工程承包服務產生的支出65不適用 本集團與城建集團於綜合服務框架協議下進行之持續關連交易本公司與城建集團於2014年6月18日訂立的綜合服務框架協議以及於2015年12月9日訂立的綜合服務框架協議之補充協議及其項下持續關連交易經修訂的年度上限已於20

149、16年12月底到期，經公司於2017年3月9日召開的2017年第一次臨時股東大會批準，本公司於2017年3月9日與城建集團續訂了綜合服務框架協議（綜合服務框架協議），為期三年，自2017年1月1日起至2019年12月31日止，並就截至2019年12月31日止未來三年該協議項下擬進行的持續關連交易的收入和支出設定年度上限。詳情請參閱本公司日期為2016年12月8日的公告及日期為2017年1月20日的通函。2019年度報告68董事會報告（續）根據綜合服務框架協議，城建集團與本集團協定：(a)由城建集團、其子公司及或聯繫人提供的綜合服務範圍包括但不限於工程施工相關服務，包括但不限於勞務輸出、材料供應

150、、設備租賃等服務；培訓服務以及本集團經營業務所需的其他服務。(b)本集團將根據城建集團及本公司於2015年10月29日訂立的避免同業競爭協議之補充協議二（避免同業競爭協議之補充協議二）提及的情況（二）和（三）向城建集團、其子公司及或聯繫人提供的綜合服務範圍包括但不限於：(i)工程勘察、設計及諮詢相關服務，包括但不限於測量、測試、施工圖審查等服務；培訓服務以及城建集團、其子公司及或聯繫人經營業務所需的其他服務；及(ii)工程項目分包及或專業服務，包括但不限於項目管理、設備租賃等服務。(c)訂約雙方同意應根據適用的一般市場慣例（如有）以及一般商業條款進行交易。(d)訂約雙方均有權自主選擇交易（即提

151、供服務，或從任何第三方取得服務）對象（但下段(e)規定的情形除外）。同時，城建集團、其子公司及或聯繫人向本集團提供的服務，不得遜於其於類似情況下向獨立第三方提供的服務條款及條件，亦不得要求本集團向其提供的服務條款及條件優於本集團向獨立第三方提供的服務條件；及(e)儘管本協議有任何其他規定，對於城建集團於避免同業競爭協議之補充協議二所規定的情況（二）及（三）下合作及或競投所取得的工程項目，城建集團將根據招標文件相關條文及遵守相關法律法規的前提下按照對城建集團而言無盈利的原則將其為本公司取得的工程項目分包予本集團，及或業主允許的其他合作方式，包括但不限於項目管理服務及或設備租賃等服務。根據綜合服務

152、框架協議，任何一方向另一方提供服務的價格須按照如下原則確定：(a)凡有政府定價的，執行政府定價；或(b)凡沒有政府定價，但有政府指導價的，參照市場因素執行政府指導價；或北京城建設計發展集團股份有限公司69董事會報告（續）(c)既沒有政府定價亦沒有政府指導價的，執行通過投標程序決定的價格或執行市場價。市場價 須按照下列順序依次確定：(1)在該類服務的提供地或其附近地區在正常商業交易情況下按一般商業條款供應同類服務的獨立第三方收取的價格，應以至少兩名獨立第三方於相同條件下提供相同或類似服務的價格作為參考；或(2)若(1)不適用時，在中國在正常商業交易情況下按一般商業條款供應同類服務的獨立第三方收取

153、的價格，應以至少兩名獨立第三方於相同條件下提供相同或類似服務的價格作為參考；或(d)上述都沒有的或無法在實際交易中適用以上交易原則的，執行協議價。協議價 應按照 合理成本+合理利潤 方式確定。其中，合理成本 指雙方協商認可的、國家財務會計制度所許可的成本（含銷售稅金及附加）；而 合理盈利 指按市場慣例並依據合理成本計算的利潤；或(e)避免同業競爭協議之補充協議二所規定的情況（二）及（三）下相關工程分包安排及或本集團向城建集團提供專業服務（如需）的情形，應按以下方式確定價格：(i)分包安排價格應為根據避免同業競爭協議之補充協議二所規定的情況（二）及（三），城建集團將所取得的中標合同部分按照對城建

154、集團而言無盈利的原則分包給本集團所對應的該部分中標合同價格；及或(ii)專業服務價格為城建集團所取得的中標合同價格或（如適用）扣除城建集團分包給第三方的價格以及上述分包安排價格所得的剩餘中標合同價格（按照對城建集團而言均為無盈利為原則）。於上述持續關連交易通函日期，城建集團為本公司控股股東，直接及間接持有本公司合計44.87%的權益。因此，根據香港上市規則第14A章，城建集團、其子公司及聯繫人為本公司關連人士。根據香港上市規則第14A章，本集團與城建集團、其子公司及或聯繫人於建議續訂之綜合服務框架協議項下擬進行之交易構成本公司持續關連交易。截至2019年12月31日止，(1)本集團向城建集團、

155、其子公司、合營公司及或聯繫人提供服務產生的收入，2019年年度上限為人民幣2,002百萬元，實際產生的收入為人民幣430百萬元；(2)城建集團、其子公司、合營公司及或聯繫人向本集團提供服務產生的支出，2019年度上限為人民幣1,354百萬元，實際產生的支出為人民幣168百萬元。2019年度報告70董事會報告（續）本集團與城建集團於房屋土地租賃框架協議下進行之持續關連交易為規範有關雙方租賃房屋及土地的持續關連交易，本公司已與城建集團、其子公司或聯繫人於2014年6月18日訂立房屋土地租賃框架協議，為期十年，並設定了截至2016年12月31日止三個財政年度其項下擬進行的持續關連交易的年度上限。詳情

156、請參閱本公司日期為2016年12月8日的公告。根據房屋土地租賃框架協議：城建集團、其子公司及或聯繫人同意將租賃物排他地租賃給本集團，作辦公室及營運用途。租賃物的詳情如下：(a)北京朝陽區安慧裡五區6號院1號樓及相應土地，建築面積約為4,200平方米，土地面積約為5,333平方米，每年租賃價格約為人民幣0.96百萬元；(b)北京西城區南禮士路頭條七號辦公樓及相應土地，建築面積約為8,000平方米，土地面積約為6,027平方米，每年租賃價格為人民幣11.00百萬元；及(c)北京市海淀區北太平莊路18號的城建大廈寫字樓第六層A606-608室、A610-11室及B606-09室，建築面積約為1,15

157、6平方米，每年租賃價格約為人民幣1.65百萬元。根據房屋土地租賃框架協議，租金及其他費用按以下各項釐定及支付：(a)雙方須在房屋土地租賃框架協議有效期內每三年參考當時市場價審核和調整租賃物租費標準。(b)儘管有上文所述慣常的三年租金協調機制，雙方在房屋土地租賃框架協議有效期內的任何時間均可協商租賃物租金下調事宜。(c)本集團同時應承擔使用租賃物所產生的所有公用費用、物業管理費（如適用）和其他雜費（包括水、電、空調等費用，惟物業稅除外）。(d)本集團應按年度或季度向城建集團、其子公司及或聯繫人繳納房屋租金，有關詳情應在租賃雙方根據房屋土地租賃框架協議訂立的具體租賃合同中約定。北京城建設計發展集團

158、股份有限公司71董事會報告（續）(e)公用費用、物業管理費和雜費的繳納方式應在租賃雙方根據房屋土地租賃框架協議訂立的具體租賃合同中約定。於上述持續關連交易通函日期，根據香港上市規則，城建集團為本公司控股股東，直接及間接持有本公司合計44.87%權益。因此，城建集團、其子公司及聯繫人為本公司關連人士。本集團與城建集團、其子公司及或聯繫人於房屋土地租賃框架協議項下擬進行之交易構成本公司持續關連交易。截至2019年12月31日止，本集團向城建集團、其子公司、合營公司及或聯繫人承租房屋土地產生的支出，2019年度上限為人民幣21百萬元，實際產生的支出為人民幣16百萬元。本集團與京投公司於京投綜合服務框

159、架協議下進行之持續關連交易於2018年8月15日，本公司與京投公司訂立綜合服務框架協議（京投綜合服務框架協議），自2019年1月1日起至2021年12月31日止為期三年，並設定了截至2021年12月31日止三個財政年度該等協議項下持續關連交易的年度上限。詳情請參閱本公司日期為2018年8月15日的公告及日期為2018年10月9日的通函。根據京投綜合服務框架協議，京投公司與本集團協定：(a)由本集團向京投公司、其附屬公司及或聯繫人提供的工程勘察、設計及諮詢服務，包括但不限於工程勘察、設計、諮詢等服務以及京投公司、其附屬公司及或聯繫人經營業務所需的其他服務。(b)由本集團向京投公司、其附屬公司及或

160、聯繫人提供的工程承包服務，包括但不限於工程承包等服務以及京投公司、其附屬公司及或聯繫人經營業務所需的其他服務。(c)雙方有權自主選擇交易對象。同時，京投公司、其附屬公司及或聯繫人不得要求本集團向其提供的服務條件優於本集團向獨立第三方提供的服務條件。交易須按對京投公司、其附屬公司及或聯繫人而言不優於獨立第三方所提供之條款或對本集團而言不遜於獨立第三方所提供之條款的條款進行。(d)雙方應根據適用的一般市場慣例（如有）以及一般商業條款進行交易。2019年度報告72董事會報告（續）京投綜合服務框架協議項下，本集團向京投公司、其附屬公司及或聯繫人提供服務的價格須按照如下原則確定：(a)凡有政府定價的，執

161、行政府定價（政府定價指由中國中央、省級或地方政府、相關價格控制部門或行業監管機構確定，於法律、法規、決定、命令或收費標準中所規定的若干服務類別的價格。如任何政府定價適用於相關交易，協議訂約方將首先執行該政府定價。本公司將密切留意政府定價的最新情況，並相應確定價格）；(b)凡沒有政府定價，但有政府指導價的，參照政府指導價統籌市場因素確定（政府指導價指中央政府、省級政府、地方政府、行業協會或其他主管機關規定的若干特定服務類別的定價範圍或水平，價格將由訂約方經參考該等定價範圍或水平通過協商確定。目前，在工程勘察、設計及諮詢板塊以及工程承包板塊沒有適用的政府指導價。本公司將持續跟蹤政府指導價的相關更新

162、。如有任何政府文件頒佈以規制本公司所涉服務並規定特定價格範圍或水平，價格將在該等文件所規定的政府指導價的範圍內確定。除政府指導價外，本公司將考慮至少兩名當時於區域內或附近區域內按一般商業條款獲得具可比規模的相同類型服務的獨立第三方（如適用）所支付的價格。本公司確定價格時亦將考慮項目規模、技術難度、建設工期及人力成本等）；(c)既沒有政府定價亦沒有政府指導價的，執行通過投標程序決定的價格或執行市場價。（如本公司擬競投某一項目，市場營銷部將首先評估該項目的成本及價格，然後制定計劃，提交予負責部門主管以供批準。如獲批準，本公司將編製業主規定的投標文件。根據有關特定服務招標程序的相關中國規則及法規，業

163、主應組織專家評估投標人及相應的投標文件。最後，業主經考慮若干因素（包括但不限於投標人的資質、投標人提供的條款及總報價等）並參考專家意見確定中標者。）市場價 須按照下列順序依次確定：(1)在該類服務的提供地或其附近地區在正常商業交易情況下按一般商業條款供應同類服務的獨立第三方當時收取的價格，應以至少兩名獨立第三方於相同條件下提供相同或類似服務的價格作為參考；或(2)若(1)不適用時，在中國在正常商業交易情況下按一般商業條款供應同類服務的獨立第三方當時收取的價格，應以至少兩名獨立第三方於相同條件下提供相同或類似服務的價格作為參考；或北京城建設計發展集團股份有限公司73董事會報告（續）(d)上述都沒

164、有的或無法在實際交易中適用以上交易原則的，執行協議價。協議價 應按照 合理成本+合理利潤 方式確定。其中，合理成本 指雙方協商認可的、國家財務會計制度所許可的成本（含銷售稅金及附加）；而 合理盈利 指按市場慣例並依據合理成本計算的利潤（本公司將參照政府或行業協會頒佈的相關收費指引所述的計算方法而估計項目的成本及價格。行業協會及主管機關規定的價格、方法和計算僅供參考，且訂約方在決定協議價時無需強制適用該等價格、方法和計算。就工程諮詢服務而言，中國城市軌道交通協會頒佈的 城市軌道交通前期諮詢工作收費指導意見 將作為參考。就工程承包相關服務而言，將參考地方住房和城鄉建設委員會定期發佈的 工程造價信息

165、，其中提供了特定類別建築材料的建議價格。為確保該價格屬公平合理，本公司將考慮若干因素，包括項目規模、技術難度、人力成本及相似類型項目的定價。通常，報價不應低於預估成本加合理利潤）。根據公司過往三年的歷史交易記錄及主要市場實踐，工程勘察、設計及諮詢類服務的合理利潤範圍預計約為承包金額的30%至35%，而工程承包類服務的利潤範圍預計約為承包金額的8至10%。於上述持續關連交易通函日期，京投公司持有本公司內資股及H股股份合計佔本公司已發行股份總數的11.57%，京投公司為本公司的主要股東之一，並構成香港上市規則第14A章下的關連人士。根據香港上市規則第14A章，本集團與京投公司、其附屬公司及或聯繫人

166、於京投綜合服務框架協議及其項下擬進行之交易構成本公司的持續關連交易。截至2019年12月31日止，(1)本集團向京投公司、其附屬公司及或聯繫人提供工程勘察、設計及諮詢服務產生的收入，2019年年度上限為人民幣450百萬元，實際產生的收入為人民幣120百萬元；(2)本集團向京投公司、其附屬公司及或聯繫人提供工程承包服務所產生的收入，2019年年度上限為人民幣500百萬元，實際產生的收入為人民幣369百萬元。重大關聯方交易關聯方交易詳情載於財務報表附註36，而該等關聯方交易中的若干交易亦構成香港上市規則第14A章所規定的關連交易，且需根據香港上市規則第14A章之規定予以申報、年度審核及公告，該等關

167、聯方交易已遵守香港上市規則第14A章之規定。2019年度報告74董事會報告（續）除本報告上述關連交易所披露外，概無其他載列於財務報表附註36的任何關聯方交易或持續關聯方交易屬於香港上市規則項下須予披露的關連交易或持續關連交易。本公司確認其關連交易和持續關連交易已符合香港上市規則第14A章的披露規定。獨立非執行董事就非獲豁免持續關連交易之年度審閱獨立非執行董事已檢討上述持續關連交易並確認，該等交易乃遵照下列條件訂立：(a)該等交易乃於本集團日常業務中訂立；(b)該等交易是按照一般商務條款進行；及(c)該等交易是根據有關交易的協議條款進行，而交易條款公平合理，並且符合本公司股東的整體利益。核數師就

168、非獲豁免持續關連交易之年度審閱本公司核數師已審查上述持續關連交易，並向董事會確認：(a)未注意到任何事項，使其相信交易未經董事會批準；(b)針對涉及到需要本集團提供貨品或服務的交易，未注意到任何事項，使其相信交易在所有重大方面未按照本集團的定價政策進行；(c)未注意到任何事項，使其相信交易在所有重大方面未按照相關協議進行；及(d)未注意到任何事項，使其相信各交易的金額已超過其上述各自的年度上限。本公司確認上述截至2019年12月31日止年度的持續關連交易項下具體協議的簽訂及執行均已遵循該等持續關連交易的定價原則。北京城建設計發展集團股份有限公司75董事會報告（續）避免同業競爭協議履行情況本公司

169、與城建集團於2014年1月24日訂立避免同業競爭協議，並於2014年6月16日訂立避免同業競爭協議之補充協議一以作修訂。2016年1月28日，本公司2016年第一次臨時股東大會審議批準了本公司與城建集團於2015年10月29日訂立的避免同業競爭協議之補充協議二，詳情請參閱本公司日期為2015年10月29日的公告及2015年12月11日的通函。城建集團聲明，截至2019年12月31日止年度並無違反避免同業競爭協議的承諾。本公司獨立非執行董事亦審閱了城建集團於2019年度內遵守避免同業競爭協議的情況，並認為城建集團並無違反避免同業競爭協議之規定的情況。公眾持股量茲提述本公司日期為2018年3月2日

170、之公告（該公告），有關本公司公眾持股量不足。如本公司日期為2017年7月11日之公告所披露，本公司股東北京市基礎設施投資有限公司（京投公司）之全資子公司京投（香港）有限公司（京投香港）完成收購北京首都創業集團有限公司（北京首創）透過其受控法團所間接持有的本公司68,222,000股H股股份（股份轉讓事項）。截至該公告日期，於股份轉讓事項完成前，京投公司持有本公司87,850,942股內資股，佔本公司已發行股份總數的6.90%，北京首創持有本公司73,493,000股H股，佔本公司已發行股份總數的5.77%，京投公司及北京首創均不構成本公司之主要股東，其持有本公司的股份被視為公眾持股。於股份轉讓

171、事項完成後，京投公司增持本公司68,222,000股H股，其持有的內資股及H股股份合計佔本公司已發行股份總數的12.26%，京投公司成為本公司的主要股東之一，並構成香港上市規則第14A章下的關連人士，因此，京投公司持有的68,222,000股H股不再被視為公眾持有的流通股份。截至本報告日，本公司的公眾持股量目前為23.69%，未能符合香港上市規則第8.08(1)(a)條之最低公眾持股量規定。有關公眾持股量不足之進一步詳情，請參見該公告。本公司正積極採取可行措施，以恢復公眾持股量水平。2019年度報告76董事會報告（續）核數師本年度之財務報告乃由安永會計師事務所審計。在即將舉行的2019年度股東

172、大會上，將提呈續聘安永會計師事務所出任本公司2020年財政年度的核數師之議案。該核數師亦為本公司上市發行之核數師。本公司過去三年內沒有更換核數師。管理合約2019年本公司並無就任何業務的整體或任何重要部分之管理及行政工作簽訂或存有任何合約。承董事會命董事長裴宏偉北京，2020年3月25日北京城建設計發展集團股份有限公司77監事會報告各位股東：2019年度，監事會全體成員嚴格按照 公司法、公司章程 和 北京城建設計發展集團股份有限公司監事會議事規則 等有關規定，恪守誠信原則，通過會議監督方式，以財務和內控合規監督為核心，認真履行監督職責，有效促進了公司治理的高效運行，積極維護了股東、公司及員工的

173、利益。監事會會議情況本年度，監事會共召開3次會議，分別於2019年3月審議通過了 關於審議的議案，於2019年7月審議通過了 關於公司更換監事的議案，於2019年12月審議通過了 關於選舉公司第二屆監事會主席的議案。監事會工作情況監事列席了公司2019年度召開的董事會會議和股東大會會議，對公司董事會、股東大會召開、議案與決議依法合規進行了監督，並對本公司的合規運行、重大經營活動、治理結構、財務審計、董事及高級管理人員履行職責情況進行監督檢查，並向董事會提出建議。監事會持續以財務為重點、內控合規為核心，監督促進公司依法合規經營、規範優化公司治理結構，對職責內因香港上市規則變化或在公司經營管理中出

174、現的關鍵性問題進行了重點關注，秉承公司可持續健康發展的方向，向管理層提出了意見及合理化建議，範圍涉及合規調整、風險防範、經營管理等多方面。職工代表監事在監督過程中也充分反映員工訴求，切實維護員工的合法權益。2019年度報告78監事會報告（續）監事會成員變動趙鴻女士因工作變動原因已於2019年7月19日向本公司提出辭任本公司監事職務，自即日起生效。袁國躍先生因退休原因已於2019年12月5日向本公司提出辭任本公司監事及監事會主席職務，自2019年12月30日起生效。於2019年12月30日召開的2019年第二次臨時股東大會上，胡聖傑先生及梁望南先生分別獲委任為監事，自即日起生效。於2019年12

175、月30日舉行的監事會會議上，胡聖傑先生獲選舉為第二屆監事會主席，自即日起生效。有關上述變動詳情謹請參閱本公司日期為2019年7月19日、2019年7月31日、2019年12月5日及2019年12月30日之公告，以及本公司日期為2019年12月13日之通函。北京城建設計發展集團股份有限公司79監事會報告（續）監事會獨立意見監事會就本年度的對本公司監督檢查情況，發表以下意見：企業管治及業務開展依法合規。董事及公司高級管理人員忠實履行 公司章程 規定的職責，嚴格遵守勤勉和誠信原則，對股東大會及董事會的各項決議貫徹執行高效有力，未發現上述人員在履行職務時有違反法律法規、公司章程 和損害股東、本公司及員

176、工權益的行為。財務報告真實完整。本公司及子公司2019年度經審閱中期財務報表及全年經審計財務報表嚴格按照有關會計準則編製，財務報表真實與公允地反映本公司及子公司的財務狀況和經營業績。會計處理方法遵循一貫性原則，會計賬目設置規範，記錄清晰，數據完整。監事會對本公司發展前景充滿信心。2020年，監事會將繼續根據中國 公司法、公司章程 的有關規定及年度工作計劃，監督與建議並舉，持續促進公司依法合規運作，提升完善內控體系，以公司健康高速發展為目標，以加大監督力度、創新工作思路為方式，不斷提升履職能力，做好各項工作，切實維護好股東、公司及員工的利益。監事會主席胡聖傑北京，2020年3月25日2019年度

177、報告80企業管治報告本公司嚴格執行各項適用的監管法律、法規和 公司章程，規範運作。於報告期內，本公司在 公司章程、北京城建設計發展集團股份有限公司股東大會議事規則、北京城建設計發展集團股份有限公司董事會議事規則、北京城建設計發展集團股份有限公司監事會議事規則、北京城建設計發展集團股份有限公司董事會審計委員會議事規則、北京城建設計發展集團股份有限公司董事會薪酬委員會議事規則、北京城建設計發展集團股份有限公司董事會提名委員會議事規則、北京城建設計發展集團股份有限公司海外風險控制委員會工作條例、北京城建設計發展集團股份有限公司信息披露事務管理辦法、北京城建設計發展集團股份有限公司關連交易管理辦法 等

178、規範性文件的指導下，通過股東大會、董事會及各專門委員會、監事會和管理層的協調運轉，不斷加強內部管控能力和監控能力，不斷提升企業管治水平。北京城建設計發展集團股份有限公司81企業管治報告（續）以下為本公司的公司管治框架：經檢討本公司於本年度採納有關企業管治的安排，董事會認為本公司已達到 企業管治守則 列載的原則及守則條文的要求。股東大會董事會經營管理層監事會提名委員會薪酬委員會審計委員會海外風險控制委員會董事會秘書2019年度報告82企業管治報告（續）董事會概述本年度內，董事會共召集5次股東大會，其中包括2次類別股東大會，並向股東大會提呈28項議案；召開9次董事會會議，其中包括1次非執行董事董事

179、會，審議批準了51項議案。董事會每年至少召開4次定期會議，並根據需要召開臨時會議，定期會議通知及會議材料至少於會議召開14天之前發送給全體董事、監事和總經理，臨時董事會會議不受通知時間的限制，但亦應給予全體董事、監事和總經理合理通知。董事均可以提出議案列入董事會會議議程。每次董事會會議均有詳細的會議記錄。董事會下設四個專門委員會，分別為提名委員會、薪酬委員會、審計委員會和海外風險控制委員會。各委員會的職責和運作程序均有明確規定，各委員會就各自職責範圍內的事項向董事會提出意見和建議。本年度，董事會根據 企業管治守則 所載列的適用原則和守則條文、公司法、公司章程 和 北京城建設計發展集團股份有限公

180、司董事會議事規則 的有關規定，繼續規範董事會的運作，提高企業管治水平。北京城建設計發展集團股份有限公司83企業管治報告（續）組成本年度內，董事會由以下董事組成：姓名職務 本屆任期起止日期王漢軍先生執行董事、總經理2018年8月15日至2021年8月14日李國慶先生執行董事、副總經理2018年8月15日至2021年8月14日裴宏偉先生非執行董事、董事長2019年12月30日至2021年8月14日史育斌先生非執行董事、董事長（2019年12月30日辭任）2018年8月15日至2019年12月30日湯舒暢先生非執行董事2018年8月15日至2021年8月14日吳東慧女士非執行董事2018年8月15日

181、至2021年8月14日關繼發先生非執行董事2018年8月15日至2021年8月14日任宇航先生非執行董事2018年8月15日至2021年8月14日蘇斌先生非執行董事2018年8月15日至2021年8月14日郁曉軍先生非執行董事2018年8月15日至2021年8月14日任崇先生非執行董事2018年8月15日至2021年8月14日王德興先生獨立非執行董事2018年8月15日至2021年8月14日馬旭飛先生獨立非執行董事2019年12月30日至2021年8月14日閻峰博士獨立非執行董事（2019年12月30日辭任）2018年8月15日至2019年12月30日孫茂竹先生獨立非執行董事2018年8月15

182、日至2021年8月14日梁青槐先生獨立非執行董事2018年8月15日至2021年8月14日覃桂生先生獨立非執行董事2018年8月15日至2021年8月14日 2019年度報告84企業管治報告（續）2019年1月1日至本報告日期間，董事會成員的變動情況如下：閻峰先生因工作變動原因已於2019年7月19日向本公司提出辭任本公司獨立非執行董事職務，自2019年12月30日起生效。史育斌先生因工作變動原因已於2019年12月5日向本公司提出辭任本公司非執行董事及董事長職務，自2019年12月30日起生效。於2019年12月30日召開的2019年第二次臨時股東大會上，裴宏偉先生獲委任為本公司非執行董事，

183、馬旭飛先生獲委任為本公司獨立非執行董事，自即日起生效。董事會於2019年12月30日舉行的董事會會議上選舉裴宏偉先生為第二屆董事會董事長，自即日起生效。有關上述變動詳情謹請參閱本公司日期為2019年7月19日、2019年7月31日、2019年12月5日及2019年12月30日之公告，以及本公司日期為2019年12月13日之通函。就上述馬旭飛先生獲委任為本公司獨立非執行董事，根據本公司 董事會成員多元化政策，經綜合考量包括技能、經驗、獨立性、對本公司業務的知識、各種因素的組合（包括性別和年齡）以及與董事會運作效率有關的其他因素，董事會提名委員會已對馬旭飛先生的任職資格和條件進行初步審核，並向董事

184、會提出建議。依照法律法規和 公司章程 規定，董事會建議委任馬旭飛先生為本公司獨立非執行董事。其委任已於2019年第二次臨時股東大會上獲審議通過。就本公司所知，本公司各董事會成員及董事均與總經理之間概無任何財務、業務、家屬或其他重大相關的關係。於本報告期內，本公司已遵守香港上市規則第3.10(1)及3.10(2)條的規定，即關於委任最少3名獨立非執行董事及所委任的一位獨立非執行董事具備適當專業資歷，或具備適當的會計或相關的財務管理專長。另外，本公司符合香港上市規則第3.10A條關於獨立董事須佔發行人董事會人數至少三分之一的規定。本公司就董事和高級管理人員可能因履行職務而面臨的法律行動已於報告期內

185、做出適當的投保安排。北京城建設計發展集團股份有限公司85企業管治報告（續）工作職責董事會負責召集股東大會，並向股東大會報告工作；執行股東大會的決議；決定公司的經營計劃和投資方案及重大資產處置及重組方案；制定公司的年度財務預算方案、決算方案；制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；制定公司增加或者減少註冊資本的方案以及發行公司債券的方案；擬定公司合併、分立、解散或者變更公司形式的方案；決定公司內部管理機構的設置；聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書；根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、總會計師及其他高級管理人員，決定其報酬事項；制定公司的基本管理制度；擬訂 公司章程 修改方案；管理公司的信息

186、披露事項；向股東大會提請聘任或更換為公司審計的會計師事務所；制定及檢討公司的企業管治政策及常規；檢討及監察董事及高級管理人員的培訓及持續專業發展；檢討及監察公司在遵守法律及監管規定方面的政策及常規；制定、檢討及監察僱員及董事的操守準則及合規手冊（如有）；檢討公司遵守企業管治守則 的情況及在 企業管治報告 內的披露；及法律、法規、公司股票上市的證券交易所的上市規則所規定的及股東大會和 公司章程 授予的其他職權。管理層的職責本公司管理層主要負責公司的經營管理，在董事會授權範圍內履行職責，對其履行的職責承擔責任，並接受董事會和監事會的檢查和監督。董事長及總經理為確保權力和授權分佈均衡，董事長與總經理

187、的角色已清楚區分。本公司現任董事長為裴宏偉先生，負責領導董事會，使其有效運作?？偨浝碛赏鯘h軍先生擔任，負責公司的業務運營。2019年度報告86企業管治報告（續）董事培訓每年董事加入董事會時均會收到有關操守指引及有關其他主要的管治事宜之資料。董事培訓是個持續進程，以確保在具備全面諮詢的情況下對董事會作出貢獻。本報告期內，董事定期收到有關集團業務、運營、相關立法及監管環境的變動與發展的最新情況的簡介。此外，我們亦鼓勵所有董事參加相關培訓課程，費用由本公司支付。本報告期內，本公司董事注重更新專業知識及技能，以適應本公司發展的需求，本公司亦已為董事安排信息披露培訓、香港上市規則培訓、ESG企業管治條例

188、培訓、關聯交易培訓 等培訓。董事企業管治法律法規業務管理執行董事王漢軍先生李國慶先生非執行董事史育斌先生（2019年12月30日辭任）裴宏偉先生（2019年12月30日獲委任）湯舒暢先生吳東慧女士關繼發先生任宇航先生蘇斌先生郁曉軍先生任崇先生獨立非執行董事王德興先生閻峰博士（2019年12月30日辭任）馬旭飛先生（2019年12月30日獲委任）孫茂竹先生梁青槐先生覃桂生先生 北京城建設計發展集團股份有限公司87企業管治報告（續）工作摘要本年度內，董事會共召集5次股東大會，其中包括2次類別股東大會，並向股東大會提呈28項議案；共召開9次董事會會議，其中包括1次非執行董事董事會，審議批準了51項議

189、案。各董事出席董事會的會議出席記錄如下：姓名應出席次數實際出席次數委託出席次數王漢軍先生990李國慶先生990史育斌先生（2019年12月30日辭任）853裴宏偉先生（2019年12月30日獲委任）110湯舒暢先生990吳東慧女士990關繼發先生972任宇航先生972蘇斌先生981郁曉軍先生990任崇先生990王德興先生990閻峰博士（2019年12月30日辭任）880馬旭飛先生（2019年12月30日獲委任）110孫茂竹先生981梁青槐先生981覃桂生先生990 2019年度報告88企業管治報告（續）本年度，董事會完成的主要工作包括：召集5次股東大會，並向股東大會提交2018年度經審核合併財

190、務報表及其摘要、2018年度董事會報告、2018年度財務決算報告、2019年度投資計劃、2018年度利潤分配預案及宣派股息建議、續聘審計師、關於委任第二屆董事會董事及第二屆監事會監事、關於建議修訂 公司章程、關於建議修訂 公司股東大會議事規則、董事會議事規則、關於審議及批準與城建集團的持續關連交易等28項議案，並全部議案在股東大會上獲得通過；召開9次董事會會議，審議批準2018年度利潤分配預案及宣派股息建議、2018年投資完成情況及2019年投資計劃、公司2019年中期業績公告及中期報告、關於公司參與紹興城市軌道交通1號線PPP項目投資、關於公司投資黃山市市域旅遊鐵路投資發展有限公司等51項議

191、案。提名委員會本公司提名委員會的主要職責為：根據公司經營活動情況、資產規模和股權結構，至少每年檢討董事會的人數、架構和組成，並就任何擬作出的變動向董事會提出建議；評核獨立非執行董事的獨立性；研究董事、高級管理人員的選擇標準和程序，並向董事會提出建議；廣泛搜尋合格的董事和高級管理人員的人選；對董事候選人和高級管理人員人選進行審查並就有關董事、高級管理人員的委任、重新委任及繼任提出建議；對須提請董事會聘任的其他高級管理人員人選進行審查並提出建議；及法律、法規、公司章程、公司股票上市地證券監督管理機構規定的以及董事會授權的其他事宜。提名委員會首先商議新董事的提名人選，對董事候選人進行資格審核，然後向

192、董事會推薦，並由董事會決定是否提交股東大會選舉。提名委員會及董事會主要考慮有關人士的教育背景、行業經驗，以及其將會對本公司的投入程度、並應實現董事會成員多元化的目的。就獨立非執行董事的提名，提名委員會還會特別考慮有關人選的獨立性。為實現董事會成員多元化，董事會根據 董事會成員多元化政策，要求甄選董事會成員人選將按一系列多元化範疇為基準，綜合考慮包括技能、經驗、獨立性、對本公司業務的知識、各種因素的組合（包括性別和年齡）以及與董事會運作效率有關的其他因素，並由提名委員會負責監督該政策的執行。北京城建設計發展集團股份有限公司89企業管治報告（續）於本報告日期，董事會多元化政策的執行情況如下：1.董

193、事會由15名董事組成，5名為獨立非執行董事，該設置符合香港上市規則第3.10(1)及3.10A條有關 至少有三分之一的董事會成員為獨立非執行董事 的規定。2.其中至少一名獨立非執行董事已取得財務專業資質，其他董事具有法律、金融、商業管理、公共服務等專業經驗，亦符合香港上市規則第3.10(2)條的規定。3.董事成員具有工程建築專業學士，供熱、供燃氣、通風及空調工程專業博士，工商管理碩士，土木工程建築與管理博士，企業管理專業博士，經濟學碩士，法學碩士等不同的教育背景。年齡分佈於44歲73歲之間，女性成員1名。本年度提名委員會共計召開1次會議，以審議通過提名馬旭飛先生為獨立董事候選人之議案。提名委員

194、會成員出席會議情況如下：委員姓名職務應出席會議次數實際出席次數委託出席次數史育斌先生提名委員會主席110 非執行董事（2019年12月30日辭任）裴宏偉先生提名委員會主席 非執行董事（2019年12月30日獲委任）000蘇斌先生非執行董事110王德興先生獨立非執行董事110梁青槐先生獨立非執行董事110覃桂生先生獨立非執行董事110 2019年度報告90企業管治報告（續）薪酬委員會本公司薪酬委員會的主要職責為：根據董事及高級管理人員管理崗位的主要範圍、職責、重要性以及其他相關企業相關崗位的薪酬水平制定董事及高級管理人員總體薪酬計劃或方案及個人薪酬待遇，向董事會提出建議；審查公司董事（非獨立董事

195、）及高級管理人員的履行職責情況並對其進行年度績效考評；負責對公司薪酬制度執行情況進行監督；確保任何董事或其任何聯繫人不得自行決定其個人的薪酬；及法律、法規、公司章程、公司股票上市地證券監督管理機構規定的以及董事會授權的其他事宜。執行董事及其他高級管理人員的固定工資根據市場水平、其職務及責任釐定，業績獎金取決於多項因素，其中包括本公司的經營業績及彼等的績效評價結果。董事和監事的袍金參照市場水平和本公司實際情況確定。本年度薪酬委員會共計召開1次會議，以審議公司執行董事及其他高級管理人員履行職責情況及薪酬事項。薪酬委員會成員出席會議情況如下：委員姓名職務應出席會議次數實際出席次數委託出席次數王德興先

196、生薪酬委員會主席110 獨立非執行董事吳東慧女士非執行董事110任崇先生非執行董事110閻峰博士獨立非執行董事（2019年12月30日辭任）110馬旭飛先生獨立非執行董事（2019年12月30日獲委任）000孫茂竹先生獨立非執行董事110 北京城建設計發展集團股份有限公司91企業管治報告（續）審計委員會本公司審計委員會的主要職責為：提議聘請或更換外部審計機構；按適用的標準監察外聘審計師是否獨立客觀及審計程序是否有效；批準外聘審計師的報酬和聘用條款；制定有關聘請審計師提供非審計服務的政策，並予以執行；監督公司的內部審計制度及其實施，確保內部審計職能在公司內部有足夠資源運作，並且監察內部審計功能的

197、有效性；確保內部審計部門能夠對風險管理及內部控制系統的足夠性及有效性做出分析和獨立評估；負責內部審計與外部審計之間的溝通；審核公司的財務信息及其披露，審查公司的會計實務及政策；審查公司的內控和風險管理制度，對公司的內控和風險管理制度的健全和完善提出意見和建議，以及對公司正在運作的重大投資項目等進行風險分析；持續監督公司的內部控制及風險管理系統，並確保最少每年檢討一次公司及子公司的內部控制及風險管理系統是否有效；研究有關內部控制及風險管理事宜的重要調查結果及管理層的回應；與管理層討論公司風險管理及內部控制系統，確保管理層已履行職責建立有效的風險管理及內部控制系統；對公司內部審計部門負責人的考核和

198、變更提出意見和建議；審閱外聘審計師向管理層出具的函件；審查公司容許其僱員以舉報方式就公司在財務報告、內部控制或其他範疇上的違規行為提出報告或投訴的安排是否完善，並確保公司有合適的安排，可以對有關事項作出公平獨立的調查及跟進；建立相關程序，處理投訴；與董事會、高級管理人員及外聘審計師保持週期性聯絡；及法律、法規、公司章程、公司股票上市地證券監督管理機構規定的以及董事會授權的其他相關事宜。2019年度報告92企業管治報告（續）本年度審計委員會共計召開3次會議，以審議通過2018年年度報告審計結果，外部核數師獨立性，內部監控系統有效性，2019年中期報告審閱結果、2019年審計計劃之議案。審計委員會

199、成員出席會議情況如下：委員姓名職務應出席會議次數實際出席次數委託出席次數孫茂竹先生審計委員會主席330 獨立非執行董事任宇航先生非執行董事321郁曉軍先生非執行董事330梁青槐先生獨立非執行董事330覃桂生先生獨立非執行董事330 審計委員會已對本集團截至2019年12月31日止年度之經審計年度業績進行審閱。外部核數師2019年，本公司應向外部核數師支付審計費用人民幣556萬元，其中包括2019年度財務報告審計費用、2019年中期財務報告審閱費用和A股IPO財務報告審計費用。本公司外部核數師向本公司提供的其他非審計服務包括安慰函和稅務諮詢服務，本公司就接受以上非審計服務向其支付的酬金共計人民幣

200、533,000元。海外風險控制委員會本公司海外風險控制委員會的主要職責為：對公司擬於受制裁國家進行任何海外新交易或業務而可能承受被制裁的風險作出判斷；監督並控制公司就過去於受制裁國家進行業務而向香港聯交所作出的內部控制程序及相關承諾；選聘在制裁法律領域有專長的一家或多家外部國際律師事務所及其他相關專家向公司及海外風險控制委員會提供相關的法律及專業意見；就公司應否於受制裁國家擬進行新業務時所應考慮的因素或準則提供指引，以及於相關受制裁國家進行業務時應實施的監控措施；安排對向董事、高管人員、董事會秘書部相關人員及海外信息披露相關人員作出適當的受制裁國家相關法律的培訓；及適用的法律、法規、公司股票上

201、市地證券監督管理機構規定的以及董事會不時授權的其他相關事宜。北京城建設計發展集團股份有限公司93企業管治報告（續）因公司海外業務較少，三位委員會成員經常以非正式會議形式進行交流和溝通。2019年度，海外風險控制委員會召開1次會議，以審議公司海外業務發展情況。海外風險控制委員會成員出席會議情況如下：委員姓名職務應出席會議次數實際出席次數委託出席次數史育斌先生海外風險控制委員會主席110 非執行董事（2019年12月30日辭任）裴宏偉先生海外風險控制委員會主席 非執行董事（2019年12月30日獲委任）000王漢軍先生執行董事110李國慶先生執行董事110 董事權益及證券交易所有董事須於獲委任時向

202、董事會申報在其他公司或機構的任職情況，有關利益申報每年更新一次，倘董事會在討論任何議案或交易時認為董事在當中存在利益衝突，該董事須申報利益及放棄投票，並在適當情況下迴避。本公司已以 標準守則 作為董事及監事證券交易之守則。在向所有董事及監事作出特定查詢後，各董事及監事均確認彼等於本年度一直遵守上述守則。2019年度報告94企業管治報告（續）問責及核數財務匯報董事負責監督編製每個財政年度期間的賬目，使該份賬目能真實並公平反映集團在該段期間的業務狀況、業績及現金流向表現。於編製截至2019年12月31日止之賬目時，董事已選用適合的會計政策並貫徹應用；已採納符合國際財務報告準則 的所有標準，及已作出

203、審慎合理判斷及估計，並按持續經營基準編製賬目。本公司已按照香港上市規則的規定，在有關財務期間完結後三個月及二個月內分別適時發表年度及中期業績。風險管理及內部監控董事會有責任持續監督本公司的風險管理及內部監控系統、對風險管理及內部監控系統負責，並有責任檢討該等風險管理及內部監控系統是否有效，董事會亦有責任維持本集團的內部監控系統穩健妥善而且有效，以保障本集團的資產。該風險管理及內部監控系統旨在管理而非消除未能達成業務目標的風險，而且就避免重大的失實陳述或損失而言，僅能做出合理而非絕對的保證。董事會通過審計委員會，每年對本集團內部監控系統是否有效進行檢討。於本報告期內，董事會通過審計委員會完成對本

204、集團內部監控系統有效性的年度檢討，涵蓋所有重要的監控方面，包括財務監控、運作監控及合規監控並特別考慮了本集團在會計、內部審計及財務匯報等其他主要職能的資源、員工的資歷及經驗，以及員工所接受的培訓課程及有關預算的充足性。有關檢討概無發現重大內部監控問題。董事會認為，回顧年內及截至本報告日期，現存的風險管理及內部監控系統有效且足夠。北京城建設計發展集團股份有限公司95企業管治報告（續）風險管理及內部監控系統的主要特點本公司內部控制管理框架與內容如下：公司的內部控制體系以 北京城建設計發展集團股份有限公司內部控制手冊 及其配套指引為依據，以管理和業務流程為主線，按照內部環境、風險評估、控制活動、信息

205、與溝通、內部監督五項基本要素建立健全內部控制體系。內部環境是公司內部控制體系的基礎，支配企業全體員工的內控意識，影響全體員工實施控制活動和履行控制責任的態度、認識和行為，涵蓋組織架構、發展戰略、人力資源、社會責任、企業文化、法律管理等。風險評估是指按照一定程序和方法辨識分析與目標實現有關的風險過程，制定相關控制措施?？刂苹顒邮侵高\用相應的控制措施，將風險控制在可接受的程度之內，包括戰略管理控制、全面預算控制、管理報告控制、績效評價控制、內部審計控制、不兼容職責分離控制、授權審批控制、三重一大事項控制、風險預警和應急機制、信息系統控制和會計系統控制等。信息與溝通是指及時、準確、完整地收集、加工、

206、整理決策所需的內部控制相關信息並有效傳遞，是管理活動的重要組成部分。內部監督是指公司對內部控制建立與實施情況進行監督檢查，評價內部控制的有效性，改善內部控制體系。內部審計職能本公司法務審計部作為董事會審計委員會的日常辦事機構，負責對公司及子公司內部控制系統的建立、健全進行監督，檢查各項內部控制制度的執行情況，並負責組織實施內部審計職能，履行審計責任。2019年度報告96企業管治報告（續）辨認、評估及管理重大風險及檢討風險管理及內部監控系統有效性的程序公司的內部控制體系以 北京城建設計發展集團股份有限公司內部控制手冊 及其配套指引為依據，以管理和業務流程為主線，按照內部環境、風險評估、控制活動、

207、信息與溝通、內部監督五項基本要素建立健全內部控制體系。公司通過以下具體程序辨認、評估及管理重大風險，並檢討風險管理及內部監控系統有效性及解決嚴重的內部監控缺失：識別關鍵業務風險：通過業務流程的梳理識別確定業務風險點。風險的評估和衡量：通過風險影響和發生可能性的兩維評估確定風險嚴重程度，進行風險排序，確定管理的優先級。明確控制目標與控制活動：針對識別的風險點確定相應的控制目標與控制活動，並形成內控矩陣。內控有效性評估：採用穿行測試及執行有效性測試評估內部控制的設計和執行有效性。剩餘風險評估：結合現有控制措施確定經有效控制後的剩餘風險，並制定風險對應策略。定期的內控評估與監控：通過內控評估體系的建

208、立，定期評估內部控制的有效性。持續不斷改進：通過對評估薄弱環節的不斷優化和改進不斷提升公司的風險防範和管理能力。解決嚴重的內部監控缺失的程序內部控制評價工作組應當根據現場測試獲取的證據，對內部控制缺陷進行初步認定，並按其影響程度分為重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。對於認定的重大缺陷，應及時採取應對策略，切實將風險控制在可承受度之內，並根據情況追究有關單位相關人員的責任。北京城建設計發展集團股份有限公司97企業管治報告（續）內部控制評價工作組應當編製內部控制缺陷認定匯總表，並對內部控制缺陷及其成因、表現形式和影響程度進行綜合分析。重大缺陷應當由董事會予以最終認定。對於內部控制評價過程中發現的內部控

209、制缺陷，法務審計部應督促責任部門進行整改，並對缺陷整改情況進行監督、跟蹤和確認。法務審計部應當根據內部控制評價結果編製內部控制評價報告，並按照集團要求報送。法務審計部應妥善保管內部控制評價資料，並按照技術質量部綜合檔案管理規定及時歸檔。處理及發佈內幕消息的程序和內部監控措施公司通過 信息披露管理制度 明確了處理及發佈內幕消息的程序和內部監控措施。知情人員在信息披露前，應當將該信息的知情者控制在最小範圍內，不得洩漏本公司內幕信息，不得進行內幕交易或者配合他人操縱證券交易價格。除非屬香港監管法律法規的適用例外情況，本公司須在知道任何內幕信息後，在合理和切實可行的範圍內，盡快通過在香港聯交所刊登公告

210、的方式向公眾披露該信息。監事會本公司監事會向股東大會負責，其職責主要包括：檢查公司的財務；對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程 或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求前述人員予以糾正；核對董事會擬提交股東大會的財務報告、營業報告和利潤分配方案等財務資料，發現疑問的，可以公司名義委託註冊會計師、執業審計師幫助覆審；提議召開臨時股東大會會議，在董事會不履行召集和主持股東大會會議職責時召集和主持股東大會會議；向股東大會會議提出提案；代表公司與董事、高級管理人員交涉或者對董事、高級管理人員起訴；及 公

211、司章程 規定的其他職權。於本報告日，本公司監事會成員包括4名股東代表出任的監事、1名獨立監事和3名公司職工代表出任的監事，共計8名監事。本年度監事會共召開了三次會議，審議通過三項議題，代表股東對本集團財務以及董事和高級管理人員履行職責的合法合規性進行監督，並列席了董事會會議和股東大會會議，認真履行了監事會的職責。2019年度報告98企業管治報告（續）2019年1月1日至本報告日期間，監事會成員的變動情況如下：趙鴻女士因工作變動原因已於2019年7月19日向本公司提出辭任本公司監事職務，自即日起生效。袁國躍先生因退休原因已於2019年12月5日向本公司提出辭任本公司監事及監事會主席職務，自201

212、9年12月30日起生效。於2019年12月30日召開的2019年第二次臨時股東大會上，胡聖傑先生及梁望南先生分別獲委任為監事，自即日起生效。監事會於2019年12月30日舉行的監事會會議上選舉胡聖傑先生為第二屆監事會主席，自即日起生效。有關上述變動詳情謹請參閱本公司日期為2019年7月19日、2019年7月31日、2019年12月5日及2019年12月30日之公告，以及本公司日期為2019年12月13日之通函。董事就財務報表所承擔的責任本公司全體董事確認其有責任根據國際財務報告準則及香港 公司條例 的披露規定編製合併財務報表，以及令合併報表作出真實而公平的反應。就董事所知，並無任何可能對公司的

213、持續經營產生重大不利影響的事件或情況。獨立非執行董事的獨立性本公司已收到所有獨立非執行董事發出確認其獨立性的年度確認函。至本報告日，本公司認為所有獨立非執行董事均具獨立性。公司秘書玄文昌先生和鄺燕萍女士自本公司H股發行上市之日起擔任本公司聯席公司秘書。玄文昌先生和鄺燕萍女士已接受不低於15小時的相關專業培訓，鄺燕萍女士於本公司之主要聯絡人為玄文昌先生，玄文昌先生的簡歷，請參閱董事、監事及其他高級管理人員。各董事均可向公司秘書進行討論，尋求意見及獲取資料。北京城建設計發展集團股份有限公司99企業管治報告（續）股東大會股東大會是本公司的最高權力機構，依法行使職權，決定本公司重大事項。每年的年度股東

214、大會或臨時股東大會為董事會與公司股東提供直接溝通的渠道。2019年，本公司共召開兩次臨時股東大會、一次H股類別股東大會、一次內資股類別股東大會和一次年度股東大會，審議通過了28項議案，所有董事、監事及高級管理人員都盡可能出席股東大會。以下為董事出席股東大會情況：姓名應出席次數實際出席次數王漢軍先生54李國慶先生55史育斌先生（2019年12月30日辭任)53裴宏偉先生（2019年12月30日獲委任）11湯舒暢先生55吳東慧女士55關繼發先生53任宇航先生52蘇斌先生53郁曉軍先生55任崇先生54王德興先生55閻峰博士（2019年12月30日辭任）53馬旭飛先生（2019年12月30日獲委任）1

215、1孫茂竹先生55梁青槐先生55覃桂生先生55 2019年度報告100企業管治報告（續）股東權利召開臨時股東大會的方式根據 公司法 及 公司章程 的相關規定，單獨或合計持有公司發行在外的有表決權的股份百分之十以上（含百分之十）的股東要求召開臨時股東大會的，應以書面形式向董事會提交明確的會議議題和提案，董事會應當在兩個月內召開臨時股東大會。提出股東大會臨時議案的程序根據 公司法 及 公司章程 的相關規定，公司召開股東大會，持有公司有表決權的股份總數百分之三以上的股東，有權在股東大會召開10日前以書面形式向董事會提出新的議案，董事會應當在收到提案後2日內發出股東大會補充通知，通知其他股東，並將提案中

216、屬於股東大會職責範圍內的事項，列入該次會議的議程提交股東大會審議。股東提出的提案應當屬於公司經營範圍和股東大會職責範圍，內容不違背法律、法規規定，並有明確議題和具體決議事項。股東可隨時以書面方式通過本公司董事會秘書部向董事會提出查詢，董事會秘書部的聯絡詳情如下：地址：中國北京市豐臺區豐臺北路18號恒泰中心D座12A郵政編碼：100071聯繫電話：86-10-88336868傳真：86-10-88336763電子信箱：信息披露與投資者關係本公司董事會秘書部負責公司的信息披露工作，公司制定並實施了 北京城建設計發展集團股份有限公司信息披露管理辦法，確保信息披露的準確、完整和及時。報告期內，本公司按

217、照香港上市規則的要求發佈年度和中期業績公告及報告以及有關臨時公告，披露了公司重要信息和重大事項進展的詳細情況。北京城建設計發展集團股份有限公司101企業管治報告（續）報告期內，本公司一直重視網絡建設工作，以適應香港聯交所信息披露方式的變化，及時準確的披露各項信息，及時更新及公佈有關經營動態及信息，並根據香港上市規則的最新要求不斷完善中文及英文網站頁面，使投資者能夠清晰了解公司的最新發展情況，本公司各項業務的詳細數據以及各項已發佈公告均可在本公司網站 查詢下載。本公司注重維護良好的投資者關係，通過多種渠道與投資者保持有效的溝通。2018年度業績及2019年中期業績公佈後，本公司分別通過舉行業績發

218、佈會及路演等方式及時與投資者就本公司的經營業績和業務發展趨勢進行溝通，加強與投資者的交流，增進投資者對本公司的了解。本公司還通過接受投資者拜訪、召開電話會議、參加大型投資論壇、電話和電郵等方式與投資者保持良好的溝通，並積極通過本公司網站提供投資者關係信息，以建立並保持良好的投資者關係。公司章程公司章程 的最新版本載於本公司及香港聯交所網站。報告期內，鑒於本公司業務發展需要及聯交所對 企業管治守則 及相關上市規則條文的修訂，經董事會及本公司股東大會批準，本公司對 公司章程 進行了相應修訂（第一次修訂）。有關第一次修訂的詳情謹請參閱本公司日期為2019年3月29日及2019年5月29日之公告，以及

219、日期為2019年5月10日之通函。報告期內，結合本公司的實際需要，根據 中華人民共和國公司法 及 上市公司章程指引 等有關規定，經董事會及本公司股東大會批準，本公司對 公司章程 進行了相應修訂（第二次修訂）。有關第二次修訂的詳情謹請參閱本公司日期為2019年6月10日及2019年8月15日之公告，以及日期為2019年6月30日之通函。2019年度報告102獨立核數師報告 安永會計師事務所香港中環添美道1號中信大廈22樓電話：+852 2846 9888傳真：+852 2868 致北京城建設計發展集團股份有限公司股東（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）意見吾等已審核載於第108頁至第228

220、頁的北京城建設計發展集團股份有限公司（貴公司）及子公司統稱 貴集團的綜合財務報表，當中包括於2019年12月31日的綜合財務狀況表與截至該日止年度的綜合損益及其他全面收益表、綜合權益變動表及綜合現金流量表以及綜合財務報表附註，包括主要會計政策概要。吾等認為，綜合財務報表已按照國際會計準則理事會（國際會計準則理事會）頒佈之國際財務報告準則（國際財務報告準則）真實且公允地反映 貴集團於2019年12月31日的綜合財務狀況以及截至該日止年度的綜合財務表現及其綜合現金流量，並已按照香港 公司條例 披露規定妥為編製。意見基準吾等已根據國際審核與鑒證準則理事會（國際審核與鑒證準則理事會）頒佈之國際核數準則

221、（國際核數準則）進行審核。吾等於該等準則項下之責任乃於吾等之報告核數師就審核綜合財務報表須承擔的責任一節進一步闡述。吾等根據香港會計師公會所頒佈 專業會計師之操守守則（簡稱 守則）獨立於 貴集團，吾等亦已根據守則達致吾等之其他道德責任。吾等認為吾等所獲得的審核憑證屬充足及適當以為吾等之意見提供基準。北京城建設計發展集團股份有限公司103獨立核數師報告（續）關鍵審核事項關鍵審核事項為就吾等之專業判斷而言，對吾等審核本期間之綜合財務報表最為重要的事項。該等事項是在吾等審核整體綜合財務報表及出具意見時進行處理的，且吾等不會對該等事項提供單獨的意見。下文載有吾等的審核如何處理以下各項事項的資料。吾等已

222、履行本報告核數師就審核綜合財務報表須承擔的責任一節所述的責任，包括有關該等事項的責任。因此，吾等的審核包括執行為應對綜合財務報表重大錯報風險的評估而設的程序。審核程序的結果包括處理以下事項的程序，為吾等就隨附的綜合財務報表的審核意見提供基礎。關鍵審核事項吾等之審核如何處理關鍵審核事項服務合同及建造合同的收益確認貴集團多數收益均使用投入法隨時間確認入賬的服務合同及建造合同。投入法涉及大量管理層判斷及估計（包括對完工進度、交付產品及服務的範圍、總合同成本、餘下完工成本、總合同收入及合同風險的估計）。此外，該等合同可變現的收益、成本及毛利可因條件有變與 貴集團原先估計有所不同。更多詳情載於綜合財務報

223、表附註2.4 收益確認，附註3 重大會計判斷及估計 包括工程及服務工程完工百分比，總預算成本、工程承包及服務合同完工成本估計，以及附註5 營業收入、其他收入及收益。吾等已獲得對 貴集團收入確認相關內部控制的理解、評估和測試。吾等已取得所有重大服務合同及建造合同，已審核關鍵合同條款，覆核收入確認政策是否符合國際財務報告準則，並已與總合同收益進行核對。吾等已審查釐定總預算成本之方法及估計。吾等已抽樣審查測試實際成本的相關輔助文件。吾等執行截止測試程序檢驗該等重大成本是否已於合適的會計期間確認。吾等已對預計合同成本超過預計合同收入的任何合同進行了核對，並確認了撥備。吾等對完工百分比進行重新計算，並評

224、估收益及成本是否已根據投入法妥善確認。吾等已對重大合同的毛利率執行了分析審查程序。吾等亦已對綜合財務報表內相關披露是否適當進行了評估。2019年度報告104獨立核數師報告（續）關鍵審核事項吾等之審核如何處理關鍵審核事項貿易應收款項減值於2019年12月31日，貴集團的貿易應收款項為人民幣4,719百萬元，佔其總資產23%。根據國際財務報告準則第9號金融工具的減值規定，貴集團根據其歷史信貸虧損經驗及現存的爭議設立提列矩陣，並為尤以債務人及經濟環境的前瞻性因素作出調整。貴集團基於個別及綜合評估考慮不同客戶的信貸風險特徵，並計算貿易應收款項的預期信貸虧損（預期信貸虧損）。貴集團基於全期預期信貸虧損確

225、認虧損撥備。作出撥備涉及大量的管理層判斷及估計。更多詳情載於綜合財務報表附註2.4 金融資產減值、附註3 重大會計判斷及估計 貿易應收款項及合同資產的預期信貸虧損撥備，以及附註23 貿易應收款項及應收票據。吾等通過了解、評估以及測試 貴集團貿易應收款項減值的相關內部控制以評估貿易應收款項減值撥備是否準確，審核貿易應收款項減值的會計政策，評估撥備矩陣和預期信用損失的計提比例，評估假設是否考慮前瞻性資料的影響，以及考慮是否有關於長期賬齡應收款項及逾期應收款項的特別減值指標。就按個別評估基準釐定的減值準備而言，吾等已通過審核前瞻性資料，審核報告期後的後續收款、評估有關債務人是否面臨重大財政困難、欠付

226、或拖欠利息或本金付款，評估管理層所釐定之減值準備是否充足。就按組合評估基準釐定的減值準備而言，吾等通過追蹤分類賬和交付證據的詳細信息來測試貿易應收款項結餘賬齡的準確性，並審核前瞻性資料。吾等亦已對綜合財務報表內相關披露是否適當進行了評估。關鍵審核事項（續）北京城建設計發展集團股份有限公司105獨立核數師報告（續）關鍵審核事項吾等之審核如何處理關鍵審核事項服務特許經營安排的會計處理貴集團經營若干服務特許經營安排，據此，貴集團須建設、經營及移交城市基礎設施，從而於該等城市基礎設施完工後獲得於特定特許權期間經營該等道路建設所產生之收入。該等服務特許經營安排的收益及成本計算涉及大量的管理層判斷及估計，

227、包括對適用會計模型的判斷、未來擔保收據、現行建造市場毛利率及使用的貼現率之估計。更多詳情載於綜合財務報表附註2.4 服務特許權經營安排、附註3 重大會計判斷及估計 服務特許權經營安排的會計處理、附註5 收入、其他收入及收益、附註14 無形資產、附註20 金融應收款項 以及附註22合同資產。吾等已就服務特許經營安排的會計處理取得了解，評估及測試其相關內部控制，通過審核貴集團根據服務特許經營安排是否獲得無條件合約權利於特許經營期間收取可確定數額的款項的合同條款，評估採納會計模型是否符合國際財務報告準則，以及審核釐定估計之未來擔保收據的方法及假設。吾等聘請內部估值專家評估所用的建造毛利率及貼現率。吾

228、等測試金融應收款項、無形資產及收入的計算。吾等亦已對綜合財務報表中相關披露是否適當進行了評估。年報所載的其他資料貴公司之董事負責編製其他資料。其他資料包括年報所載之資料，惟不包括綜合財務報表及吾等就此之核數師報告。吾等有關綜合財務報表之意見並不涵蓋其他資料，吾等亦並不就此發表任何形式之核證結論。就吾等對綜合財務報表之審核而言，吾等之責任是閱讀其他資料，在此過程中考慮其他資料是否與綜合財務報表或吾等在審核過程中獲悉的資料存在重大不符，或存在重大錯誤陳述。倘若吾等基於已完成的工作認為其他資料出現重大錯誤陳述，吾等須報告此一事實。吾等就此並無須報告事項。關鍵審核事項（續）2019年度報告106獨立核

229、數師報告（續）董事就綜合財務報表須承擔的責任貴公司董事須負責根據國際會計準則理事會頒佈的國際財務報告準則及香港 公司條例 披露規定編製及真實而公允地列報綜合財務報表，並負責董事認為就確保綜合財務報表之編製不存在由於欺詐或錯誤而導致的重大錯誤陳述所必需之有關內部控制。於編製綜合財務報表時，貴公司董事須負責評估貴集團持續經營的能力，並披露與持續經營有關的事項（如適用）。除非貴公司董事有意將貴集團清盤，或停止營運，或除此之外並無其他實際可行的辦法，否則須採用以持續經營為基礎的會計法。審計委員會協助貴公司董事履行監督貴集團財務報告過程的責任。核數師就審核綜合財務報表須承擔的責任吾等的目標，是對整體綜合

230、財務報表是否不存在由於欺詐或錯誤而導致的重大錯誤陳述取得合理保證，並出具包括吾等意見的核數師報告。吾等僅向閣下（作為整體）報告，除此之外本報告別無其他目的。吾等不會就本報告的內容向任何其他人士負上或承擔任何責任。合理保證是高水平的保證，但不能保證按照國際核數準則進行的審核在某一重大錯誤陳述存在時總能發現。錯誤陳述可以由欺詐或錯誤引起，倘合理預期彼等個別或匯總起來可能影響該等綜合財務報表使用者所作出的經濟決策，則有關的錯誤陳述可被視作重大。吾等根據國際核數準則進行審核的工作之一，是運用專業判斷，在整個審核過程中保持職業懷疑態度。吾等亦：識別和評估由於欺詐或錯誤而導致綜合財務報表存在重大錯誤陳述的

231、風險，設計及執行審核程序以應對該等風險，以及取得充足和適當的審核憑證，作為吾等意見的基礎。由於欺詐可能涉及串謀、偽造、蓄意遺漏、虛假陳述，或凌駕於內部控制之上，因此未能發現因欺詐而導致的重大錯誤陳述的風險高於因錯誤而導致的重大錯誤陳述的風險。了解與審核相關的內部控制，以在有關情況下設計適當的審核程序，但目的並非對貴集團內部控制的效能發表意見。評價董事所採用會計政策的恰當性及所作出會計估計和相關披露資料的合理性。北京城建設計發展集團股份有限公司107獨立核數師報告（續）核數師就審核綜合財務報表須承擔的責任（續）對董事採用持續經營會計基礎的恰當性作出結論。根據所得的審核憑證，決定是否存在與事件或情

232、況有關的重大不確定性，而可能對貴集團持續經營的能力構成重大疑慮。倘吾等認為存在重大不確定性，則有必要在核數師報告中提請使用者對綜合財務報表中的相關披露資料的關注。倘有關的披露資料不足，則修訂吾等的意見。吾等的結論乃基於截至核數師報告日期止所取得的審核憑證。然而，未來事件或情況可能導致貴集團不能繼續持續經營。評價綜合財務報表（包括披露資料）的整體列報方式、結構及內容，以及綜合財務報表是否公允反映有關交易和事項。就貴集團內實體或業務活動的財務資料獲取充分及適當的審核證據，以對綜合財務報表發表意見。吾等負責指導、監督及執行集團審核。吾等僅對吾等之審核意見承擔責任。吾等與審計委員會溝通了（其中包括）計

233、劃的審核範圍、時間安排、重大審核發現等事項，包括吾等在審核期間識別出內部控制的任何重大缺陷。吾等亦向審計委員會提交聲明，說明吾等已符合有關獨立性的相關職業道德要求，並與彼等溝通所有可能合理地被認為會影響吾等獨立性的關係及其他事項，以及相關防範措施（倘適用）。從與審計委員會溝通的事項中，吾等決定哪些事項對本期間綜合財務報表的審核最為重要，因而構成關鍵審核事項。吾等會在核數師報告中描述這些事項，惟法律法規不允許對某件事項作出公開披露，或在極端罕見的情況下，若有合理預期在吾等的報告中溝通某事項而造成的負面後果將會超過其產生的公眾利益，吾等將不會在此等情況下在報告中溝通該事項。出具本獨立核數師報告的審

234、核項目合夥人林紹華。安永會計師事務所執業會計師香港2020年3月25日2019年度報告108綜合損益及其他全面收益表截至2019年12月31日止年度2019年2018年附註人民幣千元人民幣千元 收入58,414,0397,186,146銷售成本7(6,734,842)(5,762,345)毛利1,679,1971,423,801其他收入及收益5382,919348,188銷售及分銷開支(73,149)(90,395)行政開支(827,541)(710,714)金融資產及合同資產減值虧損，淨額(175,636)(85,123)其他開支(1,744)(103)財務費用6(232,058)(189,

235、931)應佔下列公司利潤及虧損：合營公司14,700(13,594)聯營公司3,2324,803 除稅前利潤7769,920686,932所得稅開支9(104,344)(133,126)本年度利潤665,576553,806下列各方應佔利潤：母公司所有人658,085562,382 非控股權益7,491(8,576)665,576553,806 其他全面收益於其後期間重新分類至損益的其他全面收益（除稅後）：換算海外業務的匯兌差額(147)(222)於其後期間並無重新分類至損益的其他全面收益（除稅後）：指定按公允價值計入其他全面收益的權益投資的公允值變動5,738 定額福利計劃的重新計量虧損，除

236、稅後29(620)(7,190)於其後期間並無重新分類至損益的其他全面收益淨額，除稅後5,118(7,190)本年度其他全面收益，除稅後4,971(7,412)本年度總全面收益670,547546,394 北京城建設計發展集團股份有限公司109綜合損益及其他全面收益表（續）截至2019年12月31日止年度2019年2018年附註人民幣千元人民幣千元 下列各方應佔：母公司所有人663,056554,970 非控股權益7,491(8,576)670,547546,394 母公司普通股權持有人應佔每股盈利：基本及攤?。ㄒ悦抗扇嗣駧帕惺荆?10.490.42 2019年度報告110綜合財務狀況表201

237、9年12月31日2019年12月31日2018年12月31日附註人民幣千元人民幣千元 非流動資產物業、廠房及設備12642,892498,519預付土地租賃款項13(a)221,170使用權資產13(b)476,073無形資產14102,2157,074於合營公司的投資151,066,393103,130於聯營公司的投資1675,64298,679按公允價值計入損益的金融資產17134,640指定按公允價值計入其他全面收益的權益投資1817,4528,650遞延稅項資產19181,725128,537金融應收款項202,692,2902,897,230合同資產222,159,4241,478,

238、469預付款、其他應收款項及其他資產24237,172354,051 非流動資產總額7,785,9185,795,509 流動資產預付土地租賃款項135,152存貨21116,22399,947貿易應收款項及應收票據234,768,7403,254,521預付款、其他應收款項及其他資產241,010,712712,563合同資產222,370,7032,311,571金融應收款項20498,737309,235已抵押存款2522,87921,214現金及銀行結餘253,884,9353,892,576 流動資產總額12,672,92910,606,779 流動負債貿易應付款項及應付票據263,

239、988,9722,849,156其他應付款項及應計費用275,734,3573,892,892計息銀行及其他借款28576,354508,400補充退休福利撥備293,7503,690應付稅項22,88438,646撥備304,81227,121 流動負債總額10,331,1297,319,905 流動資產淨額2,341,8003,286,874 資產總額減流動負債10,127,7189,082,383 北京城建設計發展集團股份有限公司111綜合財務狀況表（續）2019年12月31日2019年12月31日2018年12月31日附註人民幣千元人民幣千元 非流動負債遞延稅項負債1912,2944,

240、038計息銀行及其他借款284,578,8694,098,225補充退休福利撥備2967,05565,836其他應付款項及應計費用27320,746292,131撥備3051,86939,048 非流動負債總額5,030,8334,499,278 淨資產5,096,8854,583,105 權益母公司擁有人應佔權益股本311,348,6701,348,670儲備323,483,6142,969,181 4,832,2844,317,851非控股權益264,601265,254 總權益5,096,8854,583,105 王漢軍李國慶董事董事2019年度報告112綜合權益變動表截至2019年12

241、月31日止年度母公司擁有人應佔 股本資本儲備以公允價值計量且其變動計入其他全面收益的金融資產的公允價值儲備特別儲備法定盈餘儲備匯兌波動儲備保留盈利總計非控股權益總權益人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元 於2018年12月31日及2019年1月1日1,348,670735,116249,37951,984,6814,317,851265,2544,583,105本年度利潤658,085658,0857,491665,576本年度其他全面收益（虧損）：定額福利計劃的重新計量虧損，除稅後(620)(620)(620)按公允價值計入其他

242、全面收益的 權益投資的公允價值變動，除稅後5,7385,7385,738 換算海外業務的匯兌差額(147)(147)(147)本年度總全面收益（虧損）(620)5,738(147)658,085663,0567,491670,547宣派2018年末期股息(148,623)(148,623)(148,623)向非控股股東宣派股息(8,144)(8,144)擴充法定盈餘儲備65,612(65.612)轉撥至特別儲備（附註(i)）91,275(91,275)動用特別儲備（附註(i)）(91,275)91,275 於2019年12月31日1,348,670734,496*5,738*314,991*(

243、142)*2,428,531*4,832,284264,6015,096,885 北京城建設計發展集團股份有限公司113綜合權益變動表（續）截至2019年12月31日止年度母公司擁有人應佔 股本資本儲備特別儲備法定盈餘儲備匯兌波動儲備保留盈利總計非控股權益總權益人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元 於2017年12月31日及2018年1月1日1,348,670743,558195,7922271,632,3293,920,576262,7424,183,318採納國際財務報告準則第9號的影響，除稅後(1,252)(22,385)(23,63

244、7)(463)(24,100)於2018年1月1日（經重述）1,348,670742,306195,7922271,609,9443,896,939262,2794,159,218本年度利潤562,382562,382(8,576)553,806本年度其他全面虧損：定額福利計劃的重新計量虧損，除稅後(7,190)(7,190)(7,190)換算海外業務的匯兌差額(222)(222)(222)本年度總全面收益（虧損）(7,190)(222)562,382554,970(8,576)546,394收購一間子公司8,3398,339非控股股東的注資15,00015,000宣派2017年末期股息(13

245、4,058)(134,058)(134,058)向非控股股東宣派股息(11,788)(11,788)擴充法定盈餘儲備53,587(53,587)轉撥至特別儲備（附註(i)）87,549(87,549)動用特別儲備（附註(i)）(87,549)87,549 於2018年12月31日1,348,670735,116*249,379*5*1,984,681*4,317,851265,2544,583,105 *於2019年12月31日，該等儲備賬戶組成綜合財務狀況表中的人民幣3,483,614,000元（2018年12月31日：人民幣2,969,181,000元）的綜合儲備附註：(i)於編制綜合財務

246、報表時，於截至2018年及2019年12月31日止年度各年，本集團已按照中華人民共和國（中國）相關政府機構發出的指示所規定，將若干保留盈利金額分別劃撥至特別儲備基金，作安全生產開支用途。於安全生產開支產生時，本集團將有關開支計入損益，並同時動用相等金額的特別儲備基金，將之撥回至保留盈利，直至該特別儲備獲悉數動用為止。2019年度報告114綜合現金流量表截至2019年12月31日止年度2019年2018年附註人民幣千元人民幣千元 經營活動所得現金流量除稅前利潤769,920686,932就下列項目調整 財務費用6232,058189,931 匯兌差額，淨額7(7,773)(9,671)利息收入5

247、(343,134)(327,798)聯營公司及合營公司分佔（利潤）及虧損(17,932)8,791 出售以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產的收益7(2,198)(4,933)使用權資產折舊97,127 物業、廠房及設備項目折舊774,39482,292 無形資產攤銷72,7152,906 預付土地租賃款項攤銷75,151 貿易應收款項及應收票據減值，淨額7126,053106,305 金融應收款項（減值撥回）減值，淨額7(18)570 其他應收款項減值，淨額76,1031,459 應收客戶合同款項減值（減值撥回），淨額743,498(23,211)合同的可預見虧損（撥備撥回）撥備，淨額(

248、3,492)13,225 出售物業、廠房及設備項目虧損，淨額72103 977,323732,052 存貨增加(16,276)(20,331)合同資產增加(783,585)(3,779,145)應收應付客戶合同款項變動410,318 貿易應收款項及應收票據增加(1,640,272)(950,704)預付款、其他應收款項及其他資產（增加）減少(3,213)472,625 金融應收款項減少171,283640,947 貿易應付款項及應付票據增加955,577167,830 其他應付款項及應計費用增加1,898,3461,645,185 撥備（減少）增加(5,996)44,319 補充退休福利撥備增

249、加599156 營運所得（所用）現金流量1,553,786(636,748)已收利息33,73695,578 已付所得稅(166,952)(169,444)經營活動所得（所用）現金流量淨額1,420,570(710,614)北京城建設計發展集團股份有限公司115綜合現金流量表（續）截至2019年12月31日止年度2019年2018年附註人民幣千元人民幣千元 投資活動所得現金流量購買物業、廠房及設備項目的款項(168,052)(119,154)購買無形資產(103,904)(3,795)購買以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產(249,640)(445,000)增加於聯營公司及合營公司的投資

250、(953,214)(78,280)新增指定按公允價值計入其他全面收益的權益投資(1,151)出售物業、廠房及設備項目的所得款項1,126921出售以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產的所得款項117,198461,186已收聯營公司及合營公司的股息1,109637收回合營公司及聯營公司借款99,907409,954收購子公司（扣除收購現金）1,297原到期日超過三個月的無抵押定期存款增加(1,000)已抵押存款增加(1,666)(37)投資活動（所用）所得現金流量淨額(1,259,287)227,729 融資活動所得現金流量已付利息(233,157)(186,206)已付股東股息(145,

251、719)(134,058)已付非控股股東股息(9,445)(9,804)租賃付款的本金部分(91,884)非控股股東的注資15,000新增銀行及其他借款673,9581,459,193償還銀行和其他借款(368,400)(160,000)融資活動（所用）所得現金流量淨額(174,647)984,125 現金及現金等價物（減少）增加淨額(13,364)501,240於年初的現金及現金等價物3,892,3763,381,687匯率變動對現金及現金等價物的影響4,7239,449 於年末的現金及現金等價物253,883,7353,892,376 2019年度報告116財務報表附註2019年12月31

252、日1.公司及集團資料北京城建設計發展集團股份有限公司（本公司）於1958年在中國以國有專業勘察及設計院開始展開其業務，專門為勘察及設計北京地鐵1號線而創立。於一連串重組後，本公司隨後於2013年10月28日改制為股份有限公司，並改名為北京城建設計發展集團股份有限公司。本公司的H股於2014年7月在香港聯合交易所有限公司（聯交所）主板發行上市。本公司的註冊辦事處地址為中國北京市西城區阜成門北大街5號。年內，本公司及其子公司（統稱為 本集團）參與以下主要業務：為城市軌道交通及城市軌道交通相關工業及民用建設以及市政工程項目提供設計、勘察及諮詢服務；城市軌道交通及BOT安排下的服務特許經營安排的工程承

253、包服務。本公司董事（董事）認為，本公司的控股公司及最終控股公司為國有企業北京城建集團有限責任公司（城建集團）。北京城建設計發展集團股份有限公司117財務報表附註（續）2019年12月31日1.公司及集團資料（續）子公司的資料本公司主要子公司的資料如下：公司名稱*附註註冊地點及日期以及營業地點註冊資金本公司應佔股本權益百分比主要業務直接間接 北京城建勘測設計研究院有限責任公司中國中國大陸1992年5月3日人民幣30,000,000元100%勘察、設計及 工程勘探北京環安工程檢測有限 責任公司中國中國大陸2008年6月18日人民幣12,000,000元100%工程諮詢、監測及 測試中國地鐵工程諮詢

254、有限 責任公司中國中國大陸2006年10月27日人民幣13,340,000元56.22%軌道交通工程諮詢北京城建興捷商業運營管理有限公司(i)中國中國大陸2011年11月21日人民幣500,000元100%物業管理北京城建信捷軌道交通 工程諮詢有限公司中國中國大陸2004年1月2日人民幣5,000,000元60%40%軌道交通工程諮詢 北京城建智控科技 有限公司中國中國大陸2014年10月10日人民幣30,000,000元60%技術諮詢及 技術服務北京城建設計（香港）有限公司中國香港2015年1月5日港幣3,000,000元100%諮詢服務 2019年度報告118財務報表附註（續）2019年1

255、2月31日公司名稱*附註註冊地點及日期以及營業地點註冊資金本公司應佔股本權益百分比主要業務直接間接 安徽京建投資建設 有限公司中國中國大陸2015年5月12日人民幣500,000,000元88%建設項目投資、建設和運營維修北京城建軌道交通建設 工程有限公司中國中國大陸2015年9月21日人民幣300,000,000元100%工程承包軌道交通節能北京市工程研究中心有限公司中國中國大陸2015年8月20日人民幣10,000,000元60%工程服務和開發及 諮詢貴州京建投資建設 有限公司中國中國大陸2016年6月22日人民幣360,000,000元75%建設項目投資、建設和運營維修雲南京建投資建設

256、有限公司中國中國大陸2016年7月28日人民幣386,980,000元90%建設項目投資、建設和運營維修北京城建基礎設施 投資管理有限公司中國中國大陸2016年5月19日人民幣100,000,000元100%投資管理及 諮詢服務北京城建設計研究院 有限公司中國中國大陸2016年7月18日人民幣30,000,000元100%建設設計北京京建順城建設投資 有限公司中國中國大陸2017年8月8日人民幣700,000,000元70%項目投資、地鐵運營及管理 1.公司及集團資料（續）子公司的資料（續）本公司主要子公司的資料如下：（續）北京城建設計發展集團股份有限公司119財務報表附註（續）2019年12

257、月31日公司名稱*附註註冊地點及日期以及營業地點註冊資金本公司應佔股本權益百分比主要業務直接間接 北京安捷工程諮詢 有限公司（安捷）中國中國大陸2007年1月25日人民幣5,000,000元30%21%工程服務及開發、諮詢服務黃山京建投資建設 有限公司中國中國大陸2018年8月8日人民幣100,000,000元90%建設項目投資、建設和運營維修江蘇京建投資建設 有限公司(ii)中國中國大陸2018年9月19日人民幣50,000,000元90%建設項目投資、建設和運營維修北京城建設計發展集團 廣州建設有限公司中國中國大陸2018年11月22日人民幣10,000,000元100%工程承包 附註：(

258、i)於2019年9月10日,北京城建興捷物業管理有限公司更名為北京城建興捷商業運營管理有限公司。(ii)於2019年10月30日，本公司向其子公司收購了江蘇京建投資建設有限公司的1權益，因此本公司直接擁有江蘇京建投資建設有限公司90的股權。所有該等子公司均為有限責任公司。上表載列為董事認為主要影響本年度業績或構成本集團資產淨值主要部分的本公司子公司。董事認為，提供其他子公司的詳情會導致篇幅過於冗長。1.公司及集團資料（續）子公司的資料（續）本公司主要子公司的資料如下：（續）2019年度報告120財務報表附註（續）2019年12月31日2.1 編製基準本集團此等財務報表已根據國際財務報告準則（國

259、際財務報告準則，當中包括國際會計準則理事會（國際會計準則理事會）所頒佈所有國際財務報告準則、國際會計準則（國際會計準則）及詮釋）及香港公司條例的披露規定編製。除已以公允價值計量的權益投資外，此等綜合財務報表根據歷史成本法編製並以人民幣（人民幣）呈報，除另有說明外，所有數值均湊整至最接近千位數。綜合基準綜合財務報表包括本公司及其子公司（統稱為 本集團）截至2019年12月31日止年度的財務報表。子公司為本公司直接或間接控制的實體（包括結構性實體）。當本集團於參與被投資公司的業務中分享或有權享有可變回報，並可使用其權力影響被投資公司的回報（即給予本集團現時能力直接參與被投資公司的相關業務的現有權利

260、）時，本集團即屬擁有控制權。當本公司直接或間接持有少於一間被投資公司的大多數表決權或類似權利時，本集團在評估其是否有權控制被投資公司時會考慮所有相關事實和情況，包括：(a)與被投資公司其他投票權持有人訂立的合同安排；(b)來自其他合同安排的權利；及(c)本集團的投票權及潛在投票權。子公司的財務報表按與本公司相同的報告期編製，並採用一致的會計政策。子公司的業績由本集團取得控制權當日起直至該控制權終止之日止綜合入賬。損益及其他全面收益各組成部分歸屬於本集團母公司擁有人及非控股權益，即使此導致非控股權益有虧絀結餘。與本集團成員公司間交易相關的集團內公司間的所有資產及負債、權益、收入、開支以及現金流量

261、於綜合入賬時悉數對銷。如果有事實及情況顯示上文所述的三項控制元素中的一項或以上出現變動，本集團將重新評估其是否控制被投資公司。子公司所有權權益變動（如並無失去控制權）列作股權交易。倘本集團失去對一家子公司的控制權，則其取消確認(i)該子公司的資產（包括商譽）及負債，(ii)任何非控股權益的賬面值及(iii)於權益記賬的累計換算差額；並確認(i)已收代價的公允價值，(ii)任何保留投資的公允價值及(iii)任何於損益產生的盈餘或虧絀。本集團分佔先前於其他全面收益確認的部分已重新分類至損益或保留盈利（如適用），並採用倘本集團已直接出售有關資產或負債所規定的相同基準。北京城建設計發展集團股份有限公司

262、121財務報表附註（續）2019年12月31日2.2 會計政策與披露事項的變動本集團已於本年度的財務報表首次採納下列新訂及經修訂國際財務報告準則。國際財務報告準則第9號（修訂本）具負補償之提前還款特點國際財務報告準則第16號租賃國際會計準則第19號（修訂本）計劃修訂、縮減或結算國際會計準則第28號（修訂本）聯營公司及合資企業的長期權益國際財務報告詮釋委員會詮釋第23號所得稅處理之不確定性國際財務報告準則2015年至2017年週期之 年度改進國際財務報告準則第3號、國際財務報告準則第11號、國際會計準則第12號及國際會計準則第23號（修訂本）除國際財務報告準則第9號（修訂本）及國際會計準則第19

263、號（修訂本）及國際財務報告準則2015年至2017年週期的年度改進與編製本集團財務報表無關外，新訂及經修訂國際財務報告準則的性質及影響載列如下：(a)國際財務報告準則第16號取代國際會計準則第17號租賃、國際財務報告詮釋委員會第4號釐定安排是否包含租賃、常設詮釋委員會第15號經營租賃優惠及常設詮釋委員會第27號評估牽涉租賃的法律形式的交易的內容。該準則載列有關租賃的確認、計量、呈列及披露原則，並要求承租人將所有租賃列示於單一資產負債表模型內以確認及計量使用權資產及租賃負債，惟若干確認豁免除外。國際財務報告準則第16號項下的出租人會計與國際會計準則第17號相比並無大幅改變。出租人將繼續使用國際會

264、計準則第17號中的類似原則劃分經營租賃或融資租賃。對於轉租租賃安排，轉租租賃的分類是基於原租賃中產生的使用權資產，而不是基於租賃資產。在本集團為出租人的情況下，國際財務報告準則第16號對租賃沒有任何重大影響。本集團透過採用經修訂追溯法採納國際財務報告準則第16號，並於2019年1月1日初步應用。根據以上方法，已追溯應用該準則，而初步應用該準則的累計影響已確認為對2019年1月1日保留溢利期初結餘的調整，而2018年的比較資料並未重列，且繼續根據國際會計準則第17號及相關詮釋予以呈報。租賃的新定義根據國際財務報告準則第16號，倘合約為換取代價而授予在一段期間內控制可識別資產使用的權利，則該合約為

265、租賃或包含租賃。當客戶有權從使用可識別資產獲得絕大部分經濟利益以及有權主導可識別資產的使用時，即擁有控制權。本集團選擇使用過渡性的可行權宜方法，僅在初步應用日期對先前應用國際會計準則第17號及國際財務報告詮釋委員會第4號確定為租賃的合約應用該準則。根據國際會計準則第17號及國際財務報告詮釋委員會第4號未確定為租賃的合約不會進行重新評估。因此，國際財務報告準則第16號項下的租賃定義僅適用於在2019年1月1日或之後訂立或變更的合約。2019年度報告122財務報表附註（續）2019年12月31日2.2 會計政策與披露事項的變動（續）(a)（續）作為承租人先前分類為經營租賃的租賃採納國際財務報告準則

266、第16號的影響性質本集團就物業、機械、汽車及其他設備的多個項目訂立租賃合約。作為承租人，本集團先前根據對租賃是否將資產所有權的絕大部分回報及風險轉移至本集團的評估，將租賃分類為融資租賃或經營租賃。根據國際財務報告準則第16號，本集團採用單一方法確認及計量所有租賃的使用權資產及租賃負債，惟低價值資產租賃（按個別租賃基準選擇）及租期為12個月或以下的租賃（短期租賃）（按相關資產類別選擇）的兩項選擇性豁免除外。本集團並無就自2019年1月1日開始的租期按直線法於經營租賃下確認租金開支，而是確認使用權資產折舊（及減值，如有）及未償還租賃負債的應計利息（作為財務成本）。過渡的影響於2019年1月1日的租

267、賃負債按剩餘租賃款項的現值，經使用2019年1月1日的增量借款利率貼現後予以確認並計入計息銀行及其他借款。使用權資產按就緊接2019年1月1日前財務狀況表內已確認租賃相關的任何預付或應計租賃款項金額作出調整後的租賃負債金額計量。所有該等資產於該日根據國際會計準則第36號就任何減值作出評估。本集團選擇於財務狀況表中單獨列示使用權資產。於2019年1月1日應用國際財務報告準則第16號時，本集團使用以下選擇性可行權宜方法：對租期於初步應用日期起計十二個月內結束的租賃應用短期租賃豁免。倘合約包含延長終止租賃的選擇權，則事後釐定租賃期限。對具有合理相似特徵的租賃組合使用單一貼現率。通過緊接2019年1月

268、1日前應用國際會計準則第37號作為替代執行減值審查，依據實體對租約是否繁重的評估。北京城建設計發展集團股份有限公司123財務報表附註（續）2019年12月31日2.2 會計政策與披露事項的變動（續）(a)（續）於2019年1月1日的財務影響於2019年1月1日採納國際財務報告準則第16號產生的影響如下：增加（減少）人民幣千元資產使用權資產增加389,585預付款項、其他應收款項及其他資產減少(36,542)預付土地租賃付款減少(226,322)總資產增加126,721 負債計息銀行及其他借款增加126,721 總負債增加126,721 於2019年1月1日的租賃負債與2018年12月31日的經

269、營租賃承擔的對賬如下：人民幣千元於2018年12月31日的經營租賃承擔187,467減：與短期租賃及餘下租期於2019年12月31日或之前屆滿的 該等租賃有關的承擔(22,291)165,176於2019年1月1日的加權平均增量借款利率4.78%於2019年1月1日的貼現經營租賃承擔126,721於2019年1月1日的租賃負債126,721 2019年度報告124財務報表附註（續）2019年12月31日2.2 會計政策與披露事項的變動（續）(b)國際會計準則第28號（修訂本）澄清，國際財務報告準則第9號的範圍豁免僅包括於聯營公司或合資企業的權益（可應用權益法），並不包括實質上構成於聯營公司或合

270、資企業淨投資一部分的長期權益（不應用權益法）。因此，實體將該等長期權益入賬時採用國際財務報告準則第9號而非國際會計準則第28號，包括國際財務報告準則第9號的減值規定。國際會計準則第28號可應用於淨投資，包括長期權益，惟僅在確認一間聯營公司或合資企業虧損及於聯營公司或合資企業的淨投資減值的情況下方可應用。於2019年1月1日採納該等修訂後，本集團評估其於聯營公司及合資企業的長期權益的業務模式，並得出結論認為，聯營公司及合資企業的長期權益繼續根據國際財務報告準則第9號按攤銷成本計量。因此，該等修訂對本集團的財務狀況或表現並無任何影響。(c)國際財務報告詮釋委員會詮釋第23號於稅項處理涉及影響國際會

271、計準則第12號應用的不確定性（通常稱為 不確定稅項狀況）時，處理該情況下的所得稅（即期及遞延）的會計處理。該詮釋不適用於國際會計準則第12號範圍以外的稅項或徵稅，尤其亦不包括不確定稅項處理相關的權益及處罰相關規定。該詮釋具體處理以下事項：(i)實體是否考慮分開處理不確定稅項；(ii)實體對稅務機關的稅項處理檢查所作的假設；(iii)實體如何釐定應課稅溢利或稅項虧損、稅基、未動用稅項虧損、未動用稅收抵免及稅率；以及(iv)實體如何考慮事實及情況變動。當應用該詮釋時，本集團考慮其集團內銷售之轉移定價是否會產生任何不確定稅務狀況。根據本集團的稅務合規及轉移定價研究，本集團認為稅務機關將很可能接受其轉

272、移定價政策。因此，該詮釋對本集團的財務狀況或表現並無任何影響。2.3 已頒佈但尚未生效的國際財務報告準則本集團於此等財務報表尚未應用下列已頒佈但尚未生效的新訂及經修訂國際財務報告準則。國際財務報告準則第3號（修訂本）業務的釋義1國際財務報告準則第9號、國際會計準則第39號及 國際財務報告準則第7號（修訂本）利率基準改革1國際財務報告準則第10號及國際會計準則第28號（修訂本）投資者與其聯營公司或合資企業之間的 資產出售或注資3國際財務報告準則第17號保險合約2國際會計準則第1號及國際會計準則第8號（修訂本）重要性的釋義1國際會計準則第1號（修訂本）負債分類為流動負債或非流動負債41 於2020

273、年1月1日或之後開始的年度期間生效2 於2021年1月1日或之後開始的年度期間生效3 沒有確定強制生效日期，但可採用4 於2022年1月1日或之後開始的年度期間生效北京城建設計發展集團股份有限公司125財務報表附註（續）2019年12月31日2.3 已頒佈但尚未生效的國際財務報告準則（續）適用於本集團的該等國際財務報告準則的進一步資料如下：國際財務報告準則第3號（修訂本）澄清業務的定義，並提供額外指引。該修訂本訂明可視為業務的一組整合活動和資產，必須至少包括一項投入和一項重要過程，而兩者必須對形成收益的能力有重大貢獻。業務毋須包括形成產出所需的所有投入或過程。該修訂取消了評估市場參與者是否有能

274、力收購業務並能持續獲得收益的規定，轉為重點關注所取得的投入和重要過程共同對形成收益的能力有否重大貢獻。該修訂亦已收窄收益的定義範圍，重點關注為客戶提供的商品或服務、投資收益或日?；顒赢a生的其他收入。此外，修訂本亦提供有關評估所取得過程是否重大的指引，並新增公允價值集中度測試選項，允許對所取得的一組活動和資產是否不屬於業務進行簡化評估。本集團預期自2020年1月1日起採用該等修訂。由於該等修訂預期適用於首次應用日期或之後發生之交易或其他事件，故本集團於過渡日期將不受該等修訂影響。國際財務報告準則第9號、國際會計準則第39號及國際財務報告準則第7號（修訂本）闡述銀行同業拆息改革對財務申報的影響。該

275、等修訂提供可在替換現有利率基準前的不確定期限內繼續進行對沖會計處理的暫時性補救措施。此外，該等修訂規定公司須向投資者提供有關直接受該等不確定因素影響的對沖關係的額外資料。該等修訂於2020年1月1日或之後開始的年度期間生效。允許提前應用。該等修訂預期不會對本集團財務報表有任何重大影響。國際財務報告準則第10號及國際會計準則第28號（修訂本）處理國際財務報告準則第10號及國際會計準則第28號之間有關投資者與其聯營公司或合營公司之間的資產出售或注資兩者規定的不一致之處。該等修訂規定，當投資者與其聯營公司或合營公司之間的資產出售或注資構成一項業務時，須全數確認收益或虧損。當交易並無構成一項業務時，由

276、該交易產生的收益或虧損於該投資者的損益內確認，惟僅以不相關投資者於該聯營公司或合營公司的權益為限。該等修訂即將應用。國際會計準則理事會於2015年12月已剔除國際財務報告準則第10號及國際會計準則第28號之修訂的以往強制生效日期，而新的強制生效日期將於對聯營公司及合營公司的會計處理完成更廣泛的檢討後釐定。然而，該等修訂可於現時應用。國際會計準則第1號及國際會計準則第8號（修訂本）重新界定重要性。根據新定義，倘可合理預期漏報、錯報或掩蓋個別信息將可影響使用財務報表作一般目的的主要使用者基於相關財務報表作出的決定，則該信息為重要。修本訂指明，重要性取決於信息的性質或牽涉範圍。倘可合理預期信息錯報會

277、影響主要使用者的決定，則有關錯誤為重大。本集團預期自2020年1月1日起採用該等修訂。該等修訂預期不會對本集團財務報表有任何重大影響。2019年度報告126財務報表附註（續）2019年12月31日2.4 主要會計政策概要於聯營公司及合營公司的投資聯營公司為本集團於其中擁有長期利益（一般不少於20%股權投票權）且藉此可對其行使重大影響力的實體。重大影響力為參與被投資公司財務及經營政策決定的權力，惟對該等政策並無控制或共同控制權。合營公司為一項聯合安排，而對安排擁有共同控制權的訂約方據此對合營公司的淨資產擁有權利。共同控制權指按照合同協定對一項安排所共佔的控制權，僅在相關活動必須獲得共同享有控制權

278、的各方一致同意方能作出決定時存在。本集團於聯營公司及合營公司的投資根據權益會計法按本集團應佔淨資產減任何減值虧損，於綜合財務狀況表列賬。進行調整是為了使可能存在的任何不同的會計政策保持一致。本集團應佔聯營公司及合營公司收購後業績及其他全面收益分別計入綜合損益及其他全面收益表內。此外，當變動直接於聯營公司或合營公司股權中確認，本集團會於綜合權益變動表中確認其應佔的任何變動（如適用）。本集團與其聯營公司或合營公司交易產生的未變現損益按本集團於聯營公司或合營公司的投資對銷，惟未變現虧損提供證據證明已轉讓資產減值則作別論。收購聯營公司或合營公司產生的商譽計入為本集團於聯營公司或合營公司投資的一部分。倘

279、於聯營公司的投資成為合營公司的投資或合營公司的投資成為聯營公司的投資，保留權益不獲重新計量。相反，投資繼續以權益法入賬。於所有其他情況下，於本集團對聯營公司喪失重大影響力或喪失對合營公司的共同控制權時，本集團會按公允價值計量並確認任何保留投資。聯營公司或合營公司於喪失重大影響力或共同控制權時的賬面值與保留投資公允價值的任何差額及出售的所得款項於損益中確認。於聯營公司或合營公司的投資分類為持作出售的投資時，根據國際財務報告準則第5號持作出售的非流動資產及終止經營業務入賬。北京城建設計發展集團股份有限公司127財務報表附註（續）2019年12月31日2.4 主要會計政策概要（續）業務合併及商譽業務

280、合併使用收購法入賬。所轉讓的代價以收購日期的公允價值計量，該公允價值為本集團所轉讓的資產、本集團對被收購方前擁有人承擔的負債及本集團為換取控制被收購方的權力所發行的股本權益於收購日期的公允價值總和。就各業務合併而言，本集團選擇是否以公允價值或應佔被收購方可識別淨資產的比例，計量屬現時所有權權益且於清盤時賦予其持有人按比例分佔淨資產的被收購方非控股權益。所有其他非控股權益的組成部分按公允價值計量。收購相關成本於產生時支銷。當本集團收購一項業務時，會根據合同條款、經濟環境及於收購日期的相關情況評估所承擔的金融資產及負債，以作出適當的分類及指定用途，其中包括分離被收購方主合同中的嵌入式衍生工具。倘業

281、務合併分階段完成，則先前所持股本權益會按收購日期的公允價值重新計量，而任何所產生的收益或虧損將於損益確認。收購方擬轉讓的任何或然代價於收購日期按公允價值確認。分類為資產或負債的或然代價按公允價值計量，公允價值變動則於損益確認。分類為權益的或然代價毋須重新計量，其後結算在權益中入賬。商譽初步按成本計量，即已轉讓代價、就非控股權益確認的數額及本集團先前持有的被收購方股權的任何公允價值的總和，超逾所收購可識別淨資產及所承擔可識別負債淨值的差額。如有關代價及其他項目的總和低於所收購淨資產的公允價值，則於重新評估後其差額於損益確認為議價收購收益。於初始確認後，商譽按成本減任何累計減值虧損計算。商譽須每年

282、進行減值測試，倘發生事件或情況轉變顯示賬面值或有減值，則會更頻密地進行測試。本集團於12月31日進行其年度商譽減值測試。為進行減值測試，因業務合併所收購的商譽會自收購日期起分配至每個預期會因合併協同作用而受惠的本集團現金產生單位，或現金產生單位組合，而不論本集團其他資產或負債是否獲分配至該等單位或單位組合。評定減值時須評估有關商譽的現金產生單位（現金產生單位組合）的可收回金額。倘現金產生單位（現金產生單位組合）的可收回金額低於賬面值，則確認減值虧損。有關商譽的已確認減值虧損不會於隨後期間撥回。2019年度報告128財務報表附註（續）2019年12月31日2.4 主要會計政策概要（續）業務合併及

283、商譽（續）倘商譽已分配至現金產生單位（或現金產生單位組合），而有關單位的部分業務已售出，則在釐定出售盈虧時，與所售業務有關的商譽列入業務的賬面值。在該等情況下，所售商譽根據所售業務與現金產生單位保留部分的相對價值計算。公允價值計量本集團於各報告期末按公允價值計量其股權投資。公允價值為在計量日期於市場參與者之間的有序交易中出售資產所收取或轉讓負債時所支付的價格。公允價值計量以假設出售資產或轉讓負債的交易於資產或負債的主要市場中進行為基礎，或倘並無主要市場，則於資產或負債的最有利市場進行。主要或最有利市場必須為可讓本集團參與的市場。對資產或負債定價時，資產或負債的公允價值以市場參與者使用的假設計量

284、，並假設市場參與者以其最佳經濟利益行事。非金融資產的公允價值計量計及市場參與者對使用資產的最高或最佳使用價值或將其出售予另一名將使用資產的最高或最佳使用價值的市場參與者而產生經濟利益的能力。本集團按情況並於出現可計量公允價值的足夠資訊情況下使用適合的估值技術，以盡量使用有關可觀察輸入數據並盡量避免使用不可觀察輸入數據。於財務報表中計量或披露公允價值的所有資產及負債於公允價值層級中分類（如下所述）。分類根據對整體公允價值計量而言屬重大的最低層輸入數據：第一級 根據相同資產或負債於活躍市場所報的價格（未經調整）第二級 根據對公允價值計量而言屬重大且可觀察（不論直接或間接）的最低層級輸入數據的估值技

285、術第三級 根據對公允價值計量而言屬重大惟不可觀察的最低層級輸入數據的估值技術就於財務報表中按經?；鶞蚀_認的資產及負債而言，本集團於各報告期末會重新評估分類方法（根據對整體公允價值計量而言屬重大的最低層輸入數據），以釐定轉撥是否已於各層級之間發生。北京城建設計發展集團股份有限公司129財務報表附註（續）2019年12月31日2.4 主要會計政策概要（續）非金融資產減值倘存在減值跡象，或資產（不包括存貨、合同資產、遞延稅項資產、金融資產及投資物業及非流動資產）須每年進行減值測試，則須估計資產的可收回金額。一項資產可收回金額按資產或現金產生單位的使用價值與其公允價值減出售成本兩者的較高者計算，並按個

286、別資產釐定該金額，除非有關資產並不產生大致上獨立於其他資產或資產組合的現金流入，否則在此情況下須就有關資產所屬的現金產生單位釐定可收回金額。只有當資產的賬面值超過其可收回金額時，方會確認減值虧損。在評定使用價值時，須使用稅前貼現率將估計日後現金流量貼現至其現值，而該貼現率反映市場當時所評估的貨幣時間價值和該資產的特有風險。減值虧損在其產生期間於符合減值資產功能的開支類別中於損益扣除。於各報告期末均會作出評估，以確認是否有任何跡象顯示過往確認的減值虧損可能不再存在或可能已有所減少。如有任何該等跡象，則會估計可收回金額。除非用以釐定資產可收回金額的估計出現變動，否則之前確認的該資產（商譽除外）減值

287、虧損不予撥回，惟撥回後金額不得超過假設過往年度並無確認資產減值虧損所應釐定的賬面值（經扣除任何折舊攤銷）。減值虧損撥回於產生期間計入損益。關聯方以下各方被視為本集團的關聯方，前提為：(a)該方為某人士或某人士的直系親屬，且該人士(i)對本集團具有控制權或共同控制權；(ii)對本集團具有重大影響力；或(iii)為本集團或其母公司的其中一名主要管理人員；或2019年度報告130財務報表附註（續）2019年12月31日2.4 主要會計政策概要（續）關聯方（續）(b)有關方為符合下列任何條件的一間實體：(i)該實體與本集團為同一集團的成員公司；(ii)一間實體為另一間實體（或其母公司、子公司或同系子公

288、司）的聯營公司或合營公司；(iii)該實體與本集團為同一第三方的合營公司；(iv)一間實體為第三方實體的合營公司，而另一間實體為該第三方實體的聯營公司；(v)該實體為以本集團或與本集團有關連的實體的僱員為受益人所制訂的離職後福利計劃；(vi)該實體由(a)項界定的人士控制或共同控制；(vii)(a)(i)項界定的人士對該實體有重大影響，或該人士為該實體（或其母公司）主要管理人員的一名成員；及(viii)該實體或任何本集團的部分成員公司，向本集團或其母公司提供主要管理人員服務。物業、廠房及設備及折舊物業、廠房及設備（在建工程除外）按成本減累計折舊及任何減值虧損列賬。倘物業、廠房及設備項目分類為持

289、作出售或倘其為分類為持作出售的出售組別的一部分，其不會折舊並根據國際財務報告準則第5號入賬，詳情見 非流動資產及出售持作出售的組別 會計政策。物業、廠房及設備項目的成本包括其購入價以及就該項資產的擬定用途將其置於其運作狀態及地點而產生的任何直接應佔成本。物業、廠房及設備項目投入運作後所產生如維修及保養等開支，通常於產生期間於損益扣除。倘符合確認準則，則有關主要檢查的開支會按該資產的賬面值資本化為重置開支。倘物業、廠房及設備的主要部分須分段重置，則本集團將該等部分確認為個別資產，並設定特定的可使用年期及進行相應折舊。北京城建設計發展集團股份有限公司131財務報表附註（續）2019年12月31日2

290、.4 主要會計政策概要（續）物業、廠房及設備及折舊（續）除盾構掘進工程的若干機器項目的折舊按生產單位法計算之外，其他物業、廠房及設備的折舊按直線基準將每個物業、廠房及設備項目的成本於其估計可使用年期內撇銷至其剩餘價值。就此所採用的主要年利率如下：樓宇2.4%機器6.5%-9.7%生產設備6.5%汽車9.5%-19.4%測量及實驗設備9.5%-19.4%辦公設施及其他9.5%-19.4%租賃物業裝修12.5%-33.3%若物業、廠房及設備項目的各部分可使用年期有所不同，則此項目各部分的成本將按合理基準分配，而每部分單獨折舊。至少於各財政年度末須檢討剩餘價值、可使用年期及折舊方法並作出調整（如適用

291、）。物業、廠房及設備項目（包括初始確認的任何重大部分）於出售後或預期使用或出售該等物業、廠房及設備項目不會產生未來經濟利益時解除確認。於資產解除確認年度在損益中確認的出售或棄用有關資產而產生的任何盈虧，為相關資產的出售所得款項淨額與其賬面值的差額。在建工程指在建物業、廠房及設備，按成本減任何減值虧損列賬，且不計提折舊。成本包括建築期間的直接建築成本及有關借貸資金的資本化借款成本。在建工程於落成及可供使用時重新分類至適當的物業、廠房及設備類別。2019年度報告132財務報表附註（續）2019年12月31日2.4 主要會計政策概要（續）無形資產（商譽除外）單獨收購的無形資產於初始確認時按成本計量。

292、業務合併中收購無形資產的成本為該資產於收購日期的公允價值。無形資產的可使用年期評估為有限或無限?？墒褂媚昶谟邢薜臒o形資產隨後於可使用經濟年限內攤銷，並於有跡象顯示無形資產可能出現減值時評估減值?？墒褂媚昶谟邢薜臒o形資產攤銷年期及攤銷方法至少於各個財政年度末進行審閱。辦公軟件所購入的軟件按成本減任何減值虧損列賬，並按直線基準於其估計可使用年期內攤銷。研究及開發成本所有研究成本均於產生時於損益扣除。僅於本集團顯示完成無形資產以令其可使用及可予出售上技術可行、其有意使其完成及有能力使用或出售該資產、該資產將如何產生未來經濟利益、有足夠資源完成項目及可靠計量於開發期間的開支的能力時，因發展新產品的項目

293、所產生開支方獲資本化及遞延。並不符合該等條件的產品開發開支於產生時支銷。遞延開發成本按成本減任何減值虧損列賬並使用直線法於有關產品商業年期（不超過五至七年）進行攤銷，攤銷自產品進行商業投產日期起開始。租賃（自2019年1月1日起適用）本集團於合約開始時評估合約是否為或包含租賃。倘合約為換取代價而給予在一段時間內控制已識別資產使用的權利，則該合約為或包含租賃。本集團作為承租人本集團對所有租賃（惟短期租賃及低價值資產租賃除外）採取單一確認及計量方法。本集團確認租賃負債以作出租賃付款，而使用權資產指使用相關資產的權利。北京城建設計發展集團股份有限公司133財務報表附註（續）2019年12月31日2.

294、4 主要會計政策概要（續）租賃（自2019年1月1日起適用）（續）本集團作為承租人（續）(a)使用權資產使用權資產於租賃開始日期（即相關資產可供使用當日）確認。使用權資產按成本減任何累計折舊及減值虧損計量，並就任何重新計量租賃負債作出調整。使用權資產成本包括已確認租賃負債的款額、已產生初始直接成本及於開始日期或之前作出的租賃款項減任何已收租賃獎勵。使用權資產以直線法按該資產預計可使用年限及租賃期（以較短者為準）折舊，就此使用的主要年率如下：樓宇7.7%-92.3%汽車22.2%-85.7%土地2.16%倘租賃資產的所有權於租賃期末轉讓予本集團或成本反映購買選擇權獲行使，則按該資產預計可使用年限

295、計算折舊。(b)租賃負債於租賃開始日期，確認以租賃期內作出的租賃款項現值計量租賃負債。租賃款項包括定額付款（含實質定額款項）減任何應收租賃獎勵款項、取決於指數或比率的可變租賃款項以及預期根據剩餘價值擔保下支付的金額。租賃款項亦包括本集團合理確定行使的購買選擇權的行使價及倘在租賃期內反映本集團正行使終止選擇權時，有關終止租賃支付的罰款。不取決於指數或比率的可變租賃款項在出現觸發付款的事件或條件的期間內確認為支出。於計算租賃款項的現值時，由於租賃內所含利率不易釐定，故本集團應用租賃開始日期的增量借款利率計算。於開始日期後，租賃負債金額的增加反映利息的增加，並因支付租賃款項而減少。此外，倘有任何修改

296、（即租期變更、租賃款項變更（例如指數或比率的變更導致對未來付款發生變化）或購買相關資產的選擇權評估的變更）則重新計量租賃負債的賬面值。本集團的租賃負債乃計入計息銀行及其他借款。2019年度報告134財務報表附註（續）2019年12月31日2.4 主要會計政策概要（續）租賃（自2019年1月1日起適用）（續）本集團作為承租人（續）(c)短期租賃及低價值資產租賃本集團將短期租賃確認豁免應用於其機械及設備的短期租賃（即自租賃開始日期起計租期為十二個月或以下，並且不包含購買選擇權的租賃）。當本集團就低價值資產訂立租賃時，本集團按個別租賃基準決定是否將租賃資本化。短期租賃的租賃款項及低價值資產租賃在租期

297、內按直線法確認為支出。本集團作為出租人本集團作為出租人，於租賃開始時（或有租賃變動時）將租賃分類為經營租賃或融資租賃。所有本集團並未轉讓資產所有權所附帶的絕大部分風險及回報的租賃歸類為經營租賃。倘合約包括租賃及非租賃部分，本集團根據相對獨立的售價基準將合約代價分配予各部分。租金收入以直線法於租賃期內計算並根據其經營性質於損益計入收益。於磋商及安排經營租賃時產生的初始直接成本乃計入租賃資產的賬面值，並於租期內按相同方法確認為租金收入?；蛉蛔饨鹉遂端嵢〉钠陂g內確認為收益。將資產所有權所附帶的絕大部分風險及回報轉讓予承租人的租賃歸類為融資租賃。當本集團為中間出租人時，分租租賃乃參考主租賃產生的使用

298、權資產予以分類為融資租賃或經營租賃。倘主租賃事項乃本集團應用資產負債表內確認豁免的短期租賃，本集團將分租租賃分類為經營租賃。北京城建設計發展集團股份有限公司135財務報表附註（續）2019年12月31日2.4 主要會計政策概要（續）租賃（2019年1月1日前適用）凡將資產擁有權（法定所有權除外）的絕大部分回報及風險轉歸本集團的租賃均入賬為融資租賃。融資租賃開始時，租賃資產的成本按最低租賃款項的現值資本化，並連同債項（不包括利息部分）一併入賬，以反映該採購與融資。以資本化融資租賃方式持有的資產（包括融資租賃的預付土地租賃款項）計入物業、廠房及設備，並按其租賃期與該資產的估計可使用年期兩者的較短者

299、折舊。上述租賃的財務成本於損益中扣除，以於租賃期按固定週期支銷率扣減。通過融資性質的租購合同獲得的資產作為融資租賃入賬，但在其預計適用年限內折舊。資產擁有權的絕大部分回報及風險由出租人承受的租賃，皆作經營租賃列賬。倘本集團為出租人，本集團根據經營租賃租出的資產計入非流動資產，而根據經營租賃應收的租金於租賃期以直線法計入損益。倘本集團為承租人，根據經營租賃應付的租金（經扣除收取出租人的任何優惠）於租賃期內以直線法在損益中扣除。經營租賃的預付土地租賃款項初步按成本列賬，其後於租賃期內按直線法確認。服務特許權安排本集團與若干政府機關（授出人）訂立若干服務特許權安排。服務特許權安排為建設 經營 移交（

300、BOT）安排。根據BOT安排，本集團須為授出人開展城市基礎設施建設工程，繼而獲授根據授出人制訂的預設條件於特定期間內營運城市基礎設施（營運期）的權利，城市基礎設施應於營運期末無償轉讓予授出人。援出人支付的代價倘本集團擁有無條件權利就所提供的建設服務向授出人或按授出人的指示收取現金或另一項金融資產，且授出人較難獲得免付款的酌情權（如有）（通常由於協議可按法律強制執行），則會確認金融資產（金融應收款項）。倘授出人訂立合約保證向本集團支付指定或可釐定金額，即表示本集團擁有無條件權利收取現金（即使該支付款項取決於本集團確?；A設施符合特定的質量或效益要求）。金融資產（金融應收款項）乃根據下文 投資及其

301、他金融資產 所載有關貸款及應收款項的政策入賬。建設或改造服務有關建設或改造服務的收益及成本乃根據下文 建造合同 所載有關政策入賬。2019年度報告136財務報表附註（續）2019年12月31日2.4 主要會計政策概要（續）服務特許權安排（續）經營服務有關經營服務的收益乃根據下文 收入確認 所載有關政策入賬。經營服務的成本於其產生期間列為開支。投資及其他金融資產初始確認及計量金融資產於初始確認時分類為其後以攤銷成本計量、按公允價值計量且其變動計入其他全面收益及按公允價值計量且其變動計入損益。金融資產於初始確認時的分類取決於金融資產的合約現金流量特徵，以及本集團管理金融資產的業務模式。除不包括重大

302、融資部分的貿易應收款項或本集團已應用毋須調整重大融資部分影響的可行權宜方法者外，本集團按其公允價值加交易成本（如金融資產並非按公允價值計量計入損益）初始計量金融資產。不包括重大融資部分的貿易應收款項或本集團已就其應用可行權宜方法者，則根據下文 收入確認 所載政策按基於國際財務報告準則第15號釐定的交易價格計量。為使金融資產以按攤銷成本或按公允價值計量且其變動計入其他全面收益分類及計量，金融資產須產生屬僅為支付本金及尚未償還本金的利息（SPPI）的現金流量?，F金流量非僅為支付本金及尚未償還本金的利息的金融資產以按公允價值計量且其變動計入損益分類及計量，而不論業務模式。本集團管理金融資產的業務模式

303、指其管理其金融資產以產生現金流量的方式。業務模式決定現金流量是否通過收取合同現金流量、銷售金融資產或兩者並行的方式產生。按攤銷成本分類及計量的金融資產乃以業務模式持有，目的為持有金融資產以收取合約現金流量，而以按公允價值計量且其變動計入其他全面收益分類及計量的金融資產乃於業務模式內持有，目的為持有以收取合約現金流量及出售。除上述業務模式外，持有的金融資產以按公允價值計量且其變動計入損益分類及計量。金融資產的所有常規買賣均於交易日期（即本集團承諾買賣資產之日）確認。常規買賣指一般須於市場規定或慣例指定的期限內交付金融資產之購買或銷售。北京城建設計發展集團股份有限公司137財務報表附註（續）201

304、9年12月31日2.4 主要會計政策概要（續）投資及其他金融資產（續）期後計量金融資產的期後計量取決於其分類如下：按攤銷成本計量的金融資產（債務工具）按攤銷成本計量的金融資產其後採用實際利率法計量，可能出現減值。當資產終止確認、經修改或出現減值時，收益及虧損於損益確認。按公允價值計量且其變動計入其他全面收益的金融資產（債務工具）就按公允價值計量且其變動計入其他全面收益的債務投資而言，利息收入、外匯重估及減值虧損或撥回於損益確認，並按與按攤銷成本計量的金融資產相同的方式計量。其餘公允價值變動於其他全面收益中確認。終止確認時，於其他全面收益中確認的累計公允價值變動將重新計入損益。指定按公允價值計量

305、且其變動計入其他全面收益的金融資產（股權投資）於初始確認時，本集團可選擇於股權投資符合 國際會計準則第32號金融工具：呈報 項下的股本定義且並非持作買賣時，將其股權投資不可撤回地分類為指定按公允價值計量且其變動計入其他全面收益的股本工具。分類乃按個別工具基準釐定。該等金融資產的收益及虧損概不會被重新計入損益。股息於確立收取款項的權利時確認為損益及其他全面收益表的其他收益，並在股息相關經濟利益可能會流入本集團及股息收入之金額能可靠地計量時予以確認。惟當本集團於作為收回金融資產一部分成本的所得款項中獲益時則除外，於此等情況下，該等收益於其他全面收益入賬。指定按公允價值計量且其變動計入其他全面收益的

306、股權投資不受減值評估影響。按公允價值計量且其變動計入損益的金融資產按公允價值計量且其變動計入損益的金融資產按公允價值於財務狀況表列賬，而公允價值變動淨額於損益中確認。該類別包括本集團並無不可撤銷地選擇按公允價值計量且其變動計入其他全面收益進行分類的衍生工具及股權投資。分類為按公允價值計量且其變動計入損益的金融資產的股權投資之股息亦於確立收取款項的權利時確認為損益及其他全面收益表的其他收益，並在股息相關經濟利益可能會流入本集團及股息收入之金額能可靠地計量時予以確認。2019年度報告138財務報表附註（續）2019年12月31日2.4 主要會計政策概要（續）投資及其他金融資產（續）按公允價值計量且

307、其變動計入損益的金融資產（續）當嵌入混合合約（包含金融負債及非金融主體）的衍生工具具備與主體不緊密相關的經濟特徵及風險；具備與嵌入式衍生工具相同條款的單獨工具符合衍生工具的定義；且混合合約並非按公允價值計量且其變動計入損益，則該衍生工具與主體分開並作為單獨衍生工具列賬。嵌入式衍生工具按公允價值計量，且其變動計入損益。僅當合約條款出現變動，大幅改變其他情況下所需現金流量時；或當原分類至按公允價值列賬且其變動計入損益的金融資產獲重新分類時，方進行重新評估。嵌入混合合約（包含金融資產主體）的衍生工具不得單獨列賬。金融資產主體連同嵌入式衍生工具須整體分類為按公允價值計量且變動計入損益。終止確認金融資產

308、金融資產（或（如適用）金融資產的其中部分或一組類似金融資產的其中部分）主要在下列情況下終止確認（即從本集團綜合財務狀況表中刪除）：自資產收取現金流量的權利已屆滿；或 本集團已轉讓其自資產收取現金流量的權利，或已根據 轉遞 安排在無重大延誤的情況下承擔將全數所得現金流量支付予第三方的責任；及(a)本集團已轉讓資產的絕大部分風險及回報，或(b)本集團並無轉讓或保留資產的絕大部分風險及回報，惟已轉讓資產的控制權。倘本集團已轉讓其自資產收取現金流量的權利，或已訂立轉遞安排，其將評估其是否保留該項資產的擁有權風險及回報以及保留的程度。倘本集團並無轉讓或保留資產的絕大部分風險及回報，亦無轉讓資產的控制權，

309、則本集團在持續參與的情況下繼續確認獲轉讓資產。在該情況下，本集團亦確認相關負債。已轉讓資產及相關負債乃按反映本集團已保留權利及義務的基準計量。持續涉及以擔保形式的轉讓資產，乃以該項資產的原賬面值及本集團可能需要支付的最高代價金額兩者的較低者計量。北京城建設計發展集團股份有限公司139財務報表附註（續）2019年12月31日2.4 主要會計政策概要（續）金融資產減值本集團確認對並非按公允價值計量且其變動計入損益的所有債務工具預期信用損失（預期信貸虧損）的撥備。預期信用損失乃基於根據合約到期的合約現金流量與本集團預期收取的所有現金流量之間的差額而釐定，並以原實際利率的近似值貼現。預期現金流量將包括

310、出售所持抵押的現金流量或組成合約條款的其他信貸提升措施。慣常做法預期信貸虧損分兩個階段進行確認。就自初始確認起未有顯著增加的信貸風險而言，預期信貸虧損提供予由未來12個月內可能發生違約事件而導致的信貸虧損（12個月預期信貸虧損）。就自初始確認起經已顯著增加的信貸風險而言，不論何時發生違約，於餘下風險年期內的預期信貸虧損均須計提虧損撥備（全期預期信貸虧損）。本集團於各報告日期評估金融工具信貸風險自初始確認後有否大幅增加。進行評估時，本集團將於報告日期金融工具發生違約的風險與初始確認日期金融工具發生違約的風險比較，並考慮無需付出不必要成本或努力而可得的合理且有證據支持的資料，包括歷史經驗及前瞻性資

311、料。就按公允價值計量且其變動計入其他全面收益的債務投資而言，本集團採納低信貸風險簡化計算法。於各報告日期，本集團會使用所有合理及可支持的資料評估債務投資信貸風險是否較低，而無需過多的成本或努力。在進行評估時，本集團重新評估債務投資的外部信用評級。此外，本集團認為，合約付款逾期30天後，信貸風險大幅增加。本集團認為，於合約付款逾期90日未付的情況下，金融資產視為已違約。然而，在一些情況下，當內部或外部資料顯示本集團不大可能收回全部未償還合約金額（未計及本集團持有的任何信貸增級），本集團亦可能視金融資產為已違約。金融資產於無合理預期可收回合約現金流量時撇銷。2019年度報告140財務報表附註（續）

312、2019年12月31日2.4 主要會計政策概要（續）金融資產減值（續）慣常做法（續）按公允價值計量且其變動計入其他全面收益的債務投資及按攤銷成本計量的金融資產按慣常做法計量減值，且除應用簡化方法的貿易應收款項及合同資產外，彼等在以下階段分類用於計量預期信貸虧損，詳情如下。階段一 自初始確認後信貸風險未有顯著增加的金融工具，其虧損撥備乃按相等於12個月預期信貸虧損的金額計量階段二 自初始確認後信貸風險顯著增加但並非信貸減值金融資產的金融工具，其虧損撥備乃按相等於全期預期信貸虧損的金額計量階段三 於報告日期出現信貸減值（但未經購入或原有信貸減值）的金融工具，其虧損撥備乃按相等於全期預期信貸虧損的金

313、額計量簡化方法對於並無包含重大融資部分的貿易應收款項及合同資產，或本集團採用不調整重大融資部分的影響的可行權宜方法，採用簡化方法計算預期信貸虧損。於簡化方法下，本集團並無追溯信貸風險變動，而是根據各報告日期的全期預期信貸虧損確認虧損撥備。本集團已設立根據其過往信貸虧損經驗計算之撥備矩陣，並按債務人之特定前瞻性因素及經濟環境作出調整。就包含重大融資部分及應收租賃款項的貿易應收款項及合同資產而言，本集團選擇採用上述簡化方法政策作其會計政策以計算預期信貸虧損。北京城建設計發展集團股份有限公司141財務報表附註（續）2019年12月31日2.4 主要會計政策概要（續）金融負債初始確認及計量於初始確認時

314、，金融負債分類為按公允價值計量且其變動計入損益的金融負債、貸款及借款、應付款項，或於有效對沖時指定作對沖工具的衍生工具（如適用）。所有金融負債首次按公允價值確認，如屬貸款及借款和應付款項，則扣除直接應佔交易成本後按公允價值確認。本集團的金融負債包括貿易及其他應付款項及計息銀行及其他借款。期後計量金融負債按其分類的期後計量如下：按公允價值計量且其變動計入損益的金融負債按公允價值計量且其變動計入損益的金融負債包括分類為持作買賣的金融負債及初始確認時指定按公允價值計量且其變動計入損益的金融負債。倘金融負債乃為於短期內購回而產生，則分類為持作買賣用途。此類別亦包括本集團所訂立並未指定為對沖關係（定義見

315、國際財務報告準則第9號）中的對沖工具的衍生金融工具。已分開的嵌入式衍生工具亦分類為持作買賣用途，惟指定為實際對沖工具者除外。持作買賣的負債的損益於損益中確認。於損益中確認的公允價值收益或虧損淨額不包括就該等金融負債收取的任何利息。於初始確認時指定按公允價值計量且其變動計入損益的金融負債於確認的初始日期作出指定，且僅當符合國際財務報告準則第9號的標準時被指定。指定按公允價值計量且其變動計入損益的負債的收益或虧損於損益中確認，惟本集團本身的信貸風險所產生的收益或虧損除外，其於其他全面收益中呈列及並無後續重新分類至損益。於損益中確認的公允價值收益或虧損淨額不包括就該等金融負債收取的任何利息。按攤銷成

316、本計量的金融負債（貸款及借款）於初始確認後，計息銀行及其他借款其後採用實際利率法按攤銷成本計量，惟貼現的影響不屬重大則除外，在此情況下則按成本列賬。收益及虧損在負債解除確認及透過實際利率攤銷程序解除確認時於損益中確認。計算攤銷成本時計及收購所產生的任何貼現或溢價，亦計及作為實際利率一部分的費用或成本。實際利率攤銷計入損益的財務費用內。2019年度報告142財務報表附註（續）2019年12月31日2.4 主要會計政策概要（續）金融負債（續）財務擔保合同本集團作出之財務擔保合同即要求作出付款以償付持有人因特定債務人未能根據債務工具之條款償還到期款項而招致損失之合同。財務擔保合同初始按其公允價值確認

317、為負債（就發出該擔保直接應佔之交易成本進行調整）。初始確認後，本集團按以下兩者中之較高者計量財務擔保合同：(i)根據 金融資產減值 所載政策釐定的預期信貸虧損撥備；(ii)初始確認的金額（如適用）減去已確認的累計收入金額。終止確認金融負債金融負債於負債的責任已解除或註銷或屆滿時終止確認。在現有金融負債被同一出借人以重大不同條款借出的另一項負債取代時，或現有負債的條款有重大修改時，則有關交換或修改被視為解除確認原有負債及確認一項新負債，而有關賬面值的差額乃於損益確認。抵銷金融工具倘於現時存在合法可強制執行權利抵銷已確認金額，且有意以淨額結算或同時變現資產及清償負債，則金融資產及金融負債將予互相抵

318、銷，及於財務狀況表內呈報淨額。存貨存貨按成本及可變現淨值兩者的較低者列賬。成本按先入先出基準釐定?？勺儸F淨值乃基於估計售價減完成與出售所涉及的任何估計成本計算?，F金及現金等價物就綜合現金流量表而言，現金及現金等價物包括手頭現金與活期存款，以及可隨時兌換為已知金額的現金及所涉及的價值變動風險不高且一般自取得起計三個月內到期的短期高流動性投資，再扣減作為本集團現金管理的組成部分的見票即付銀行透支。就綜合財務狀況表而言，現金及現金等價物包括手頭及銀行現金（包括定期存款）以及性質與現金相似的資產，而現金及現金等價物的用途不受限制。北京城建設計發展集團股份有限公司143財務報表附註（續）2019年12月

319、31日2.4 主要會計政策概要（續）準備如因過往事件而引致當期責任（不論法律或推定），且很有可能須動用日後資源以抵償有關責任，則須在責任所涉金額能可靠估計的情況下確認準備。倘貼現的影響重大，則所確認的準備金額為抵償有關責任預期所需的日後開支於報告期末的現值計算。隨時間流逝而產生的已貼現現值金額增幅計入損益中的財務費用。本集團就於保修期間發生的缺陷提供一般修理的建設服務作出保證。本集團作出的該等保證類型的擔保準備乃根據銷售量及維修及退貨水平的過往經驗予以確認，並按其現值適當進行折現。所得稅所得稅包括即期及遞延稅項。與於損益以外確認的項目相關的所得稅於損益以外確認，即於其他全面收益或直接於權益中確

320、認。即期稅項資產及負債乃根據報告期末的已頒佈或實際已頒佈稅率（及稅務法例），並考慮到本集團經營所在國家的現行詮釋及慣例，按預期可自稅務當局收回或向其支付的數額計算。遞延稅項以負債法計算，就於報告期末的資產及負債的稅基與作財務匯報用途的賬面值兩者間的所有暫時差額計提準備。遞延稅項負債就所有應課稅暫時差額予以確認入賬，惟下列情況除外：遞延稅項負債源於初始確認商譽或一項交易中（並非一項業務合併）的資產或負債，而於該項交易進行時概不影響會計溢利或應課稅溢利或虧損；及 就與於子公司、聯營公司及合營公司的投資有關的應課稅暫時差額而言，暫時差額的撥回時間可予控制而該等暫時差額於可見未來很有可能不會撥回。20

321、19年度報告144財務報表附註（續）2019年12月31日2.4 主要會計政策概要（續）所得稅（續）遞延稅項資產乃就所有可扣減暫時差額、結轉未動用稅項抵免及任何未動用稅項虧損予以確認。遞延稅項資產在有可能將會有應課稅溢利以抵銷可予動用的可扣減暫時差額、結轉未動用稅項抵免及未動用稅項虧損的情況下予以確認，惟下列情況除外：有關可扣減暫時差額的遞延稅項資產源於一項交易中（並非一項業務合併）初始確認的資產或負債，而於該項交易進行時概不影響會計溢利或應課稅溢利或虧損；及 就與於子公司、聯營公司及合營公司的投資有關的可扣減暫時差額而言，遞延稅項資產只會於暫時差額有可能將會於可預見未來撥回及有應課稅溢利以抵

322、銷可予動用的暫時差額的情況下予以確認。遞延稅項資產的賬面值於各報告期末予以檢查，直至不再可能會有足夠應課稅溢利以允許動用全部或部分遞延稅項資產，則相應扣減。未確認遞延稅項資產於各報告期末重新評估，如很可能有足夠應課稅溢利允許收回全部或部分遞延稅項資產則會予以確認。遞延稅項資產及負債按預期適用於資產變現或負債清償期間的稅率計算，而該稅率則按報告期末已頒佈或實際上已頒佈的稅率（及稅務法例）計算。遞延稅項資產與遞延稅項負債當且僅當本集團具有抵銷即期稅項資產和即期稅項負債的合法權利時才會被抵銷，遞延稅項資產與遞延稅項負債與同一稅務機關就相同的應納稅實體或不同的應納稅實體徵收的所得稅有關，這些實體計劃以

323、淨額為基礎結算即期稅項資產和負債，或在大額遞延稅項負債或資產預計被清償或收回的每個未來時期內同時變現資產以及清償負債。政府補助如能合理確保將獲得政府補助，且所有附帶條件將獲遵守，則政府補助按公允價值確認。如補助與支出項目有關，則補助將有系統地於擬獲補償的成本支銷的期間確認為收入。當該補助與資產有關時，則以其公允價值記錄於遞延收入中，再於有關資產之預計可使用年期內，分期每年分攤計入損益，或在資產之賬面值扣除，並以扣減折舊費用方式的攤分方式計入損益。北京城建設計發展集團股份有限公司145財務報表附註（續）2019年12月31日2.4 主要會計政策概要（續）收入確認客戶合約收入客戶合約收入於貨品或服

324、務的控制權轉移予客戶時以本集團預期相關貨品或服務可換取的代價確認。若合同代價包含可變金額，本集團會估計因向客戶轉讓貨品或服務而有權收取的代價金額?？勺兇鷥r於合同開始時估計，並一直受限，直至可變代價的相關不確定性在後續解決，應不會發生自已確認累計收入撥回重大收益為止。當合約中包含融資成分，該融資成分為客戶提供超過一年的商品或服務轉讓融資的重大利入時，收入按應收款項的現值計量，使用貼現率折現，該貼現率將反映在本集團與客戶在合同開始時的單獨融資交易中。當合約中包含融資部分，該融資部分為在本集團提供了一年以上的重大財務利入時，合約項下確認的收益包括按實際利息法在合同負債上加算的利息。就客戶付款至轉讓承

325、諾商品或者服務的期限為一年或者更短的合約而言，交易價格採用國際財務報告準則第15號實際權宜之計，不會對重大融資部分的影響作出調整。建築服務、設計、勘察及諮詢服務提供建築服務及設計、勘察及諮詢服務的收入隨著一段時間而確認，將繼續使用計量完全達成服務的進度的投入法於一段時間內予以確認，乃因本集團的業績創造或擴大客戶在資產創造或擴大時控制的資產，而客戶同時收取及使用本集團提供的利益。投入法根據實際產生的成本佔建築服務滿足估計總成本的比例確認收入。向客戶索償的金額是本集團尋求向客戶收取的金額，作為原始建築合同中未包括的工程範圍的成本和保證金報銷。索償為可變代價，進行會計處理並受到約束，直至很可能在隨後

326、解決與可變代價相關的不確定性時，不會發生已確認的累計收入金額的重大收入轉回。本集團使用預期價值法估計索償金額，因為該方法最能預測本集團將有權獲得的可變代價金額。其他來源收益租金收入按租期時間比例確認。並非根據指數或比率估算的可變租賃付款於其產生的會計期間確認為收入。2019年度報告146財務報表附註（續）2019年12月31日2.4 主要會計政策概要（續）收入確認（續）其他收入利息收入採用於金融工具的預期年限或（倘適用）較短期間內將估計未來現金收入準確貼現至金融資產賬面淨值的利率，使用實際利率法累計確認。股息收入於確立股東收取款項的權利時確認，並在股息相關經濟利益可能會流入本集團及股息收入之金

327、額能可靠地計量時予以確認。合同資產合同資產指本集團就向客戶轉讓的貨品或服務而收取代價的權利。倘本集團透過在客戶支付代價前或付款前向客戶轉讓貨品或服務，合同資產於就附帶條件的已賺取代價確認。合同資產須進行減值評估，有關詳情載於金融資產減值的會計政策。合同負債合同負債於本集團轉移相關貨品或服務前自客戶收取付款或付款到期時（以較早者為準）確認。合同負債於本集團履行合同（即將相關貨品或服務的控制權轉移至客戶）時確認為收益。合同成本除已資本化的存貨、物業、廠房及設備以及無形資產的該等成本以外，只有當符合以下所有標準時，履行客戶合同所產生的成本方計算作一項資產：(a)有關成本與實體可明確識別的合約或預期合

328、約有直接關係。(b)有關成本令實體將用於履行（或持續履行）未來履約責任的資源得以產生或增加。(c)有關成本預期可收回。已資本化的合同成本作攤銷及以系統性基準計入損益內，方式與該資產相關的收入獲確認的模式一致。其他合約成本於產生時支銷。北京城建設計發展集團股份有限公司147財務報表附註（續）2019年12月31日2.4 主要會計政策概要（續）股份支付公司採用股份認購計劃，旨在為對本集團運營作出貢獻的合資格參與者給予激勵與獎勵。本集團員工（包括董事）以股份支付形式領取薪酬，員工提供服務作為權益工具的代價（權益結算交易）。於2002年11月7日之後與員工進行的權益結算交易補貼成本計量參考其於授出日期

329、的公允價值。該公允價值由外部估值師使用二項式模型釐定。權益結算交易的成本在表現和或服務條件達成期間在員工福利開支和相對應的新增股份中被確認。於各報告期末直至到期日就權益結算交易確認的累計開支反映到期日到期的程度及本集團對最終到期權益工具數的最佳估計。在一段時間內損益的開支或抵扣指在該期間開始和結束時確認的累計費用變動。在釐定獎勵的授出日期公允價值時，服務及非市場表現條件並未計入在內，但符合條件的可能性會被評估為本集團對最終到期權益工具數目的最佳估計的一部分。市場表現狀況反映於授出日期的公允價值內。獎勵附帶的任何其他條件，但除去相關的服務要求，均被視為非可行權條件。非可行權條件反映在獎勵的公允價

330、值上，除非有服務和或表現條件，否則將導致獎勵立即支付。對於由於非市場表現和或服務條件未達到而導致獎勵未授出，將不會確認任何開支。倘獎勵包含一個市場或非可行條件，惟滿足所有其他表現和或服務條件，則不論是否滿足市場或非可行條件，交易均被視作可行交易。如果獎勵的原始條款滿足條件，倘權益結算獎勵條款被修改，則至少一筆費用應被確認猶如該條款未被修改。另外，任何修改均會確認一筆費用，這些修改會增加股份支付的整體公允價值，或在修改日期以其他方式對員工有利。2019年度報告148財務報表附註（續）2019年12月31日2.4 主要會計政策概要（續）股份支付（續）倘權益結算獎勵被取消，此獎勵被視為在取消日已授出

331、，任何未被確認的開支隨即被確認。其中包括在本集團或員工控制的非可行條件未滿足要求的任何獎勵。惟倘已取消獎勵被替換為新的獎勵，並且在被授予日期指定為替代獎勵，則如上段所述，被取消的獎勵和新的獎勵猶如對原來獎勵的修改。未償付期權的攤薄影響反映為計算每股收益的額外股份攤薄。借款成本直接用於購買、建造或生產合資格資產（即需待相當時間方可達致其擬定用途或出售的資產）的借款成本，一律撥充資本作為該等資產成本的一部分。一旦資產大致可供擬定用途或出售，則有關借款成本不再撥充資本。用作合資格資產開支前，特定借款的臨時投資所賺取的投資收入於已資本化的借款成本中扣減。所有其他借款成本均於產生期間支銷。借款成本包括實

332、體就借用資金產生的利息及其他成本。股息獲股東於股東大會批準的末期股息乃確認為負債。建議末期股息在財務報表附註中披露。由於本公司的組織章程大網及細則授予董事權力宣派中期股息，故中期股息同時獲建議及宣派。因此，中期股息於建議及宣派時，即時確認為負債。外幣財務報表以人民幣（即本公司的功能貨幣）呈列。本集團旗下各實體自行決定其功能貨幣，列於各實體的財務報表的項目均以功能貨幣計算。本集團旗下實體錄得的外幣交易首次入賬時按其各自功能貨幣於交易日當時的匯率入賬。以外幣計值的貨幣資產及負債按報告期末功能貨幣的適用匯率換算。因結算或換算貨幣項目而產生的匯兌差額在損益確認。北京城建設計發展集團股份有限公司149財

333、務報表附註（續）2019年12月31日2.4 主要會計政策概要（續）外幣（續）以外幣為單位而按歷史成本計量的非貨幣項目按初始交易日期的匯率換算。以外幣為單位而按公允價值計量的非貨幣項目按計量公允價值當日的匯率換算。換算按公允價值計量的非貨幣項目產生的收益或虧損按與確認項目公允價值變動的收益或虧損一致的方式處理（即公允價值收益或虧損於其他全面收益或損益中確認的項目的匯兌差額亦分別於其他全面收益或損益中確認）。為釐定相關資產初始確認的兌換率，有關提前考慮非貨幣資產或非貨幣負債終止確認所帶來的開支或收入，初始交易日期則為本集團由提前考慮初始確認非貨幣資產及非貨幣負債的日期。倘於先前需要支付多種付款或收條，本集團則確定每筆付款或收到預付代價的交易日期。若干海外子公司的功能貨幣為人民幣以外的貨幣。於本報告期末，該實體的資產和負債以本報告期末當時的匯率換算為人民幣，而其損益表則按該年度的加權平均匯率換