金山辦公：金山辦公2025年第一季度報告.pdf

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1、北京金山辦公軟件股份有限公司北京金山辦公軟件股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告1 1/1414證券代碼：688111證券簡稱：金山辦公北京金山辦公軟件股份有限公司北京金山辦公軟件股份有限公司20252025 年第年第一一季度報告季度報告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。重要重要內容內容提示提示公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人、主管會計工作負責人及會計機

2、構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。第一季度財務報表是否經審計是 否一、一、主要財務數據主要財務數據(一)主要會計數據和財務指標單位：元幣種：人民幣項目本報告期上年同期本報告期比上年同期增減變動幅度(%)營業收入1,301,469,310.661,225,297,495.196.22歸屬于上市公司股東的凈利潤402,807,538.27367,017,201.699.75歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤389,837,879.31352,094,578.6210.72經營活動產生的現金流量凈額35,217,607.63153,444,865.17-77

3、.05基本每股收益（元/股）0.870.7910.13稀釋每股收益（元/股）0.870.7910.13北京金山辦公軟件股份有限公司北京金山辦公軟件股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告2 2/1414加權平均凈資產收益率（%）3.483.62減少 0.14 個百分點研發投入合計470,204,318.24404,747,538.8216.17研發投入占營業收入的比例（%）36.1333.03增加 3.10 個百分點本報告期末上年度末本報告期末比上年度末增減變動幅度(%)總資產15,899,058,815.6215,912,888,756.23-0.09歸屬于上市公司股東的所

4、有者權益11,788,466,157.2111,355,557,559.613.81(二)非經常性損益項目和金額適用 不適用單位:元幣種:人民幣非經常性損益項目本期金額說明非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分721,140.44計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外4,056,089.31除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益8,697,159.60計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費

5、委托他人投資或管理資產的損益對外委托貸款取得的損益因不可抗力因素，如遭受自然災害而產生的各項資產損失單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回225,188.80企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益非貨幣性資產交換損益債務重組損益北京金山辦公軟件股份有限公司北京金山辦公軟件股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告3 3/1414企業因相關經營活動不再持續而發生的一次性費用，如安置職工的支出等因稅收、會計等法律、法規的調整對當期損益產生的一次性影響因取消、修改股

6、權激勵計劃一次性確認的股份支付費用對于現金結算的股份支付，在可行權日之后，應付職工薪酬的公允價值變動產生的損益采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益交易價格顯失公允的交易產生的收益與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益受托經營取得的托管費收入除上述各項之外的其他營業外收入和支出1,157,405.42其他符合非經常性損益定義的損益項目減：所得稅影響額1,548,428.28少數股東權益影響額（稅后）338,896.33合計12,969,658.96對公司將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益未列舉的項目認定為非經常性損益項目且金額重大的，以及

7、將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。適用 不適用(三)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因適用 不適用項目名稱變動比例（%）主要原因經營活動產生的現金流量凈額-77.05主要系客戶回款的季節性波動及支付職工類現金支出的增加導致二、二、股東信息股東信息(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表單位：股報告期末普通股股東總數29,688報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）不適用前 10 名股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）股東名稱股東性質持股數量持股比例(%)持有有限售條

8、包含轉融通借質押、標記或凍結情況北京金山辦公軟件股份有限公司北京金山辦公軟件股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告4 4/1414件股份數量出股份的限售股份數量股份狀態數量Kingsoft WPSCorporation Limited境外法人238,387,35151.5200無0天津奇文五維企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）其他21,963,7164.7500無0香港中央結算有限公司境外法人17,469,7803.7800無0招商銀行股份有限公司華夏上證科創板50 成份交易型開放式指數證券投資基金其他13,082,7732.8300無0中國工商銀行股份有限公司易方達上證科創

9、板50成份交易型開放式指數證券投資基金其他9,269,1482.0000無0天津奇文四維企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）其他4,605,0061.0000無0中國工商銀行上證50 交易型開放式指數證券投資基金其他4,234,1270.9200無0中國工商銀行股份有限公司華泰柏瑞滬深 300 交易型開放式指數證券投資基金其他3,953,5870.8500無0天津奇文七維企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）其他3,642,7520.7900無0中國建設銀行股份有限公司易方達滬深300 交易型開放式指數發起式證券投資基金其他2,660,8030.5800無0前 10 名無限售條件股東持股情況（不含通過轉

10、融通出借股份）股東名稱持有無限售條件流通股的數量股份種類及數量股份種類數量Kingsoft WPS CorporationLimited238,387,351人民幣普通股238,387,351北京金山辦公軟件股份有限公司北京金山辦公軟件股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告5 5/1414天津奇文五維企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）21,963,716人民幣普通股21,963,716香港中央結算有限公司17,469,780人民幣普通股17,469,780招商銀行股份有限公司華夏上證科創板 50 成份交易型開放式指數證券投資基金13,082,773人民幣普通股13,082,7

11、73中國工商銀行股份有限公司易方達上證科創板 50 成份交易型開放式指數證券投資基金9,269,148人民幣普通股9,269,148天津奇文四維企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）4,605,006人民幣普通股4,605,006中國工商銀行上證 50 交易型開放式指數證券投資基金4,234,127人民幣普通股4,234,127中國工商銀行股份有限公司華泰柏瑞滬深 300 交易型開放式指數證券投資基金3,953,587人民幣普通股3,953,587天津奇文七維企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）3,642,752人民幣普通股3,642,752中國建設銀行股份有限公司易方達滬深 300 交易型開放式指數發

12、起式證券投資基金2,660,803人民幣普通股2,660,803上述股東關聯關系或一致行動的說明截至2025年3月31日，天津奇文四維企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）、天津奇文五維企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）、天津奇文七維企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）的普通合伙人均為北京金山奇文企業管理咨詢有限責任公司。除此之外，公司未知前十大股東之間是否存在關聯關系，也未知其是否屬于一致行動人關系。前 10 名股東及前 10 名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明（如有）不適用持股 5%以上股東、前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況適用 不適用前 10 名股東

13、及前 10 名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化適用 不適用三、三、其他提醒其他提醒事項事項需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息適用 不適用北京金山辦公軟件股份有限公司北京金山辦公軟件股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告6 6/1414報告期內，公司實現營業收入 13.01 億元，同比增長 6.22%；歸屬于母公司所有者凈利潤 4.03億元，同比增長9.75%；歸屬于母公司所有者扣除非經常性損益凈利潤3.90億元，同比增長10.72%。公司各項主營業務經營情況如下：WPS 個人業務收入 8.57 億，同比增長 10.86%。公司積極

14、適應市場環境變化，及時調整運營策略，專注于提升 AI 活躍用戶數，推動用戶基數及付費用戶數持續增長，國內 WPS 個人業務保持穩健增長。海外 WPS 個人業務通過本地化運營及差異化功能，收入實現高速增長。截至 2025 年 3月 31 日，WPS Office 全球月度活躍設備數為 6.47 億，同比增長 7.92%。其中，WPS Office PC版月度活躍設備數 3.01 億，同比增長 11.30%；WPS Office 移動版月度活躍設備數 3.46 億，同比增長 5.14%。WPS 365 業務收入 1.51 億元，同比增長 62.59%。WPS 365 通過文檔、協作、AI 三大能力

15、，持續助力組織級客戶實現數智化辦公，公司加速覆蓋民營企業及地方國企，推動收入實現強勁增長。由于受信創 2025 年新的采購流程影響，WPS 軟件業務收入 2.62 億元，同比下降 20.99%。北京金山辦公軟件股份有限公司北京金山辦公軟件股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告7 7/1414四、四、季度財務報表季度財務報表(一)審計意見類型適用 不適用(二)財務報表合并資產負債表合并資產負債表2025 年 3 月 31 日編制單位:北京金山辦公軟件股份有限公司單位：元幣種:人民幣審計類型：未經審計項目項目20252025 年年 3 3 月月 3 31 1 日日2024202

16、4 年年 1212 月月 3131 日日流動資產：流動資產：貨幣資金491,074,160.21897,936,293.08結算備付金拆出資金交易性金融資產1,585,120,578.761,384,151,830.27衍生金融資產應收票據4,328,987.725,309,651.74應收賬款571,572,831.93504,567,059.92應收款項融資預付款項25,136,891.9413,981,930.37應收保費應收分保賬款應收分保合同準備金其他應收款23,461,561.5169,650,288.03其中：應收利息應收股利買入返售金融資產存貨809,252.20802,036

17、.62其中：數據資源合同資產263,069.35263,087.25持有待售資產一年內到期的非流動資產98,436,541.4377,313,613.22其他流動資產3,350,896,320.333,150,726,064.36流動資產合計6,151,100,195.386,104,701,854.86非流動資產：非流動資產：發放貸款和墊款債權投資其他債權投資長期應收款長期股權投資1,559,296,926.371,563,007,458.48北京金山辦公軟件股份有限公司北京金山辦公軟件股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告8 8/1414其他權益工具投資19,932,9

18、89.3819,967,434.08其他非流動金融資產19,365,373.0419,381,205.80投資性房地產固定資產292,952,487.60296,651,226.17在建工程149,583,269.40134,959,435.80生產性生物資產油氣資產使用權資產52,576,497.1643,404,510.60無形資產75,525,228.8279,351,284.97其中：數據資源開發支出其中：數據資源商譽184,668,972.58184,668,972.58長期待攤費用47,772,988.0549,430,909.10遞延所得稅資產36,477,238.6934,97

19、7,206.05其他非流動資產7,309,806,649.157,382,387,257.74非流動資產合計9,747,958,620.249,808,186,901.37資產總計15,899,058,815.6215,912,888,756.23流動負債：流動負債：短期借款向中央銀行借款拆入資金交易性金融負債衍生金融負債應付票據應付賬款448,845,006.41445,865,695.27預收款項合同負債2,094,811,698.322,135,535,896.03賣出回購金融資產款吸收存款及同業存放代理買賣證券款代理承銷證券款應付職工薪酬267,797,345.63481,065,90

20、9.62應交稅費50,064,839.9580,085,592.77其他應付款87,899,502.66116,662,461.26其中：應付利息應付股利應付手續費及傭金應付分保賬款持有待售負債一年內到期的非流動負債37,195,296.8695,902,275.44其他流動負債92,016,917.34107,215,308.11北京金山辦公軟件股份有限公司北京金山辦公軟件股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告9 9/1414流動負債合計3,078,630,607.173,462,333,138.50非流動負債：非流動負債：保險合同準備金長期借款應付債券其中：優先股永續債

21、租賃負債20,745,491.4917,198,900.15長期應付款長期應付職工薪酬預計負債遞延收益2,349,694.722,392,855.73遞延所得稅負債55,892,489.7751,045,635.98其他非流動負債919,663,122.56943,348,599.33非流動負債合計998,650,798.541,013,985,991.19負債合計4,077,281,405.714,476,319,129.69所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）462,674,004.00462,525,643.00其他權益工具其中：優先股永續債資本公積5,

22、470,843,005.525,440,790,070.26減：庫存股100,028,167.68100,028,167.68其他綜合收益19,560,256.5519,660,493.48專項儲備盈余公積231,262,821.50231,262,821.50一般風險準備未分配利潤5,704,154,237.325,301,346,699.05歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計11,788,466,157.2111,355,557,559.61少數股東權益33,311,252.7081,012,066.93所有者權益（或股東權益）合計11,821,777,409.9111,436,56

23、9,626.54負債和所有者權益（或股東權益）總計15,899,058,815.6215,912,888,756.23公司負責人：鄒濤主管會計工作負責人：崔研會計機構負責人：謝雙雙北京金山辦公軟件股份有限公司北京金山辦公軟件股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告1010/1414合并合并利潤表利潤表2025 年 13 月編制單位：北京金山辦公軟件股份有限公司單位：元幣種:人民幣審計類型：未經審計項目項目20252025 年第一季度年第一季度20242024 年第一季度年第一季度一、營業總收入1,301,469,310.661,225,297,495.19其中：營業收入1,3

24、01,469,310.661,225,297,495.19利息收入已賺保費手續費及傭金收入二、營業總成本985,137,458.22915,290,543.45其中：營業成本182,754,368.02186,246,972.23利息支出手續費及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險責任準備金凈額保單紅利支出分保費用稅金及附加11,674,151.268,988,797.51銷售費用217,319,723.92215,929,330.06管理費用104,155,704.17112,961,320.57研發費用470,204,318.24404,747,538.82財務費用-970,807.39-1

25、3,583,415.74其中：利息費用742,392.312,341,251.59利息收入1,775,442.2716,073,776.53加：其他收益32,693,383.4517,023,993.72投資收益（損失以“-”號填列）68,595,902.2061,397,924.29其中：對聯營企業和合營企業的投資收益-3,653,858.83-4,237,885.35以攤余成本計量的金融資產終止確認收益匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“-”號填列）1,203,757.75754,979.14信用減值損失（損失以“-”號填列）-1,4

26、81,600.90-543,856.13資產減值損失（損失以“-”號填列）-17.90-9.90資產處置收益（損失以“-”號填列）721,140.4418,434.52三、營業利潤（虧損以“-”號填列）418,064,417.48388,658,417.38加：營業外收入1,175,458.87691,658.98減：營業外支出18,053.4511,866.43北京金山辦公軟件股份有限公司北京金山辦公軟件股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告1111/1414四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）419,221,822.90389,338,209.93減：所得稅費用24,

27、843,283.2323,945,781.95五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）394,378,539.67365,392,427.98（一）按經營持續性分類1.持續經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）394,378,539.67365,392,427.982.終止經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）（二）按所有權歸屬分類1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）402,807,538.27367,017,201.692.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）-8,428,998.60-1,624,773.71六、其他綜合收益的稅后凈額-100,236.93-1,020,754.74（一）

28、歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額-100,236.93-1,020,754.741 不能重分類進損益的其他綜合收益（1）重新計量設定受益計劃變動額（2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益（3）其他權益工具投資公允價值變動（4）企業自身信用風險公允價值變動2將重分類進損益的其他綜合收益-100,236.93-1,020,754.74（1）權益法下可轉損益的其他綜合收益（2）其他債權投資公允價值變動（3）金融資產重分類計入其他綜合收益的金額（4）其他債權投資信用減值準備（5）現金流量套期儲備（6）外幣財務報表折算差額-100,236.93-1,020,754.74（7）其他（二）歸屬于少數股

29、東的其他綜合收益的稅后凈額七、綜合收益總額394,278,302.74364,371,673.24（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額402,707,301.34365,996,446.95（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額-8,428,998.60-1,624,773.71八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.870.79（二）稀釋每股收益(元/股)0.870.79本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00元，上期被合并方實現的凈利潤為：0.00元。北京金山辦公軟件股份有限公司北京金山辦公軟件股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告12

30、12/1414公司負責人：鄒濤主管會計工作負責人：崔研會計機構負責人：謝雙雙北京金山辦公軟件股份有限公司北京金山辦公軟件股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告1313/1414合并合并現金流量表現金流量表2025 年 13 月編制單位：北京金山辦公軟件股份有限公司單位：元幣種：人民幣審計類型：未經審計項目項目20252025年第一季度年第一季度20242024年第一季度年第一季度一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金1,219,407,217.341,218,345,806.06客戶存款和同業存放款項凈增加額向中央銀行借款凈增加

31、額向其他金融機構拆入資金凈增加額收到原保險合同保費取得的現金收到再保業務現金凈額保戶儲金及投資款凈增加額收取利息、手續費及傭金的現金拆入資金凈增加額回購業務資金凈增加額代理買賣證券收到的現金凈額收到的稅費返還72,385,017.7147,584,745.09收到其他與經營活動有關的現金15,494,246.9519,635,322.87經營活動現金流入小計1,307,286,482.001,285,565,874.02購買商品、接受勞務支付的現金245,406,425.43238,728,953.86客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業款項凈增加額支付原保險合同賠付款項的現金拆出資金凈增

32、加額支付利息、手續費及傭金的現金支付保單紅利的現金支付給職工及為職工支付的現金830,572,156.57729,341,781.11支付的各項稅費158,468,593.62123,555,282.30支付其他與經營活動有關的現金37,621,698.7540,494,991.58經營活動現金流出小計1,272,068,874.371,132,121,008.85經營活動產生的現金流量凈額35,217,607.63153,444,865.17二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金2,585,494,429.412,285,396,511.68取得投資收益收

33、到的現金28,348,843.9029,818,338.43處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額8,412.3026,216.64處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額收到其他與投資活動有關的現金投資活動現金流入小計2,613,851,685.612,315,241,066.75購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金34,750,059.3742,916,915.62北京金山辦公軟件股份有限公司北京金山辦公軟件股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告1414/1414投資支付的現金2,901,622,775.493,746,795,241.78質押貸款凈

34、增加額取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額支付其他與投資活動有關的現金投資活動現金流出小計2,936,372,834.863,789,712,157.40投資活動產生的現金流量凈額-322,521,149.25-1,474,471,090.65三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金12,118,878.074,153,979.28其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金取得借款收到的現金收到其他與籌資活動有關的現金籌資活動現金流入小計12,118,878.074,153,979.28償還債務支付的現金分配股利、利潤或償付利息支付的現金66,415,306.0

35、0其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤66,415,306.00支付其他與籌資活動有關的現金64,778,009.5249,741,959.12籌資活動現金流出小計131,193,315.5249,741,959.12籌資活動產生的現金流量凈額-119,074,437.45-45,587,979.84四、匯率變動對現金及現金等價物的四、匯率變動對現金及現金等價物的影響影響29,846.20-166,278.69五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額-406,348,132.87-1,366,780,484.01加：期初現金及現金等價物余額894,685,293.083,473,922,854.52六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額488,337,160.212,107,142,370.51公司負責人：鄒濤主管會計工作負責人：崔研會計機構負責人：謝雙雙(三)2025 年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表適用 不適用特此公告。北京金山辦公軟件股份有限公司董事會2025 年 4 月 23 日