定期報告-恒拓開源：2024年年度報告摘要.pdf

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1、 2024 恒拓開源信息科技股份有限公司（Forever Opensource Software Inc.）年度報告摘要 恒拓開源 834415 第一節第一節 重要提示 重要提示 1.1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到北京證券交易所網站仔細閱讀年度報告全文。1.2 公司董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任 公司負責人武洲、主管會計工作負責人劉瑾及會計機構負責人宋鑫鑫保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。1.3 公司全體董事出席了

2、審議本次年度報告的董事會會議。1.4 中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）對公司出具了標準無保留意見的審計報告。1.51.5 權益分派預案 權益分派預案 適用 不適用 單位：元/股 項目項目 每 10 股派現數（含稅）每 10 股派現數（含稅）每 10 股送股數每 10 股送股數 每 10 股轉增數每 10 股轉增數 年度分配預案 0.35 0 0 1.61.6 公司聯系方式 公司聯系方式 董事會秘書姓名 劉軍軍 聯系地址 北京市朝陽區酒仙橋北路甲 10 號電子城 IT 產業園 204 號樓4層 電話 010-53510808 傳真 010-62960888 董秘郵箱 公司網址 http:/

3、辦公地址 北京市朝陽區酒仙橋北路甲 10 號電子城 IT 產業園 204 號樓4層 郵政編碼 100015 公司郵箱 公司披露年度報告的證券交易所網站 第二節第二節 公司基本情況 公司基本情況 2.12.1 報告期公司主要業務簡介報告期公司主要業務簡介 公司是保障我國民航業安全運行的核心軟件供應商之一，同時也是 Sabre、Jeppesen 等國外軟件廠商在我國民航信息化安全運行領域的可靠替代者，憑借 20 余年的行業經驗積累，專業的技術團隊，打造了面向航空公司和機場運行的完備產品、技術及解決方案，業務領域覆蓋運行控制、飛行安全、市場營銷、機務維修、航空油料等關乎安全、旅客服務和生產效率的民航

4、核心 IT 系統，為大中小型航空公司提供量身制定的個性化產品服務，極大地促進了航空公司在大數據和云計算環境下的數字化轉型。依托在軟件行業的多年積累，公司現已將業務范圍拓展至醫藥健康等領域。公司通過招投標、競爭性談判及單一來源采購等方式獲取銷售合同，按合同取得收入并實現利潤。其中軟件開發及技術服務主要通過個性軟件定制與開發獲得收入，系統集成及其服務主要通過為客戶搭建軟、硬件平臺，提供解決方案獲取收入，運維服務主要通過升級、改造和維護客戶現有的行業應用軟件或整體解決方案來獲取收入。（一）主要業務（一）主要業務 公司的主要業務分為航空板塊和其他行業板塊。航空板塊，主要圍繞航空公司和機場及其他保障單位

5、提供全方位的行業解決方案；其他行業板塊，主要向醫藥健康、汽車及政務領域的客戶提供定制化應用軟件開發和信息技術服務外包。1、航空板塊方面：、航空板塊方面：（1）在智慧航空領域，航空公司生產運行過程是按照航班計劃的時刻，利用民航客機將旅客和貨物安全運輸到目的地，過程涉及航務、機務、機組、配載、地面服務、調度等部門，集成了訂座、離港系統、貨運系統、機場數據、氣象和航行通告等系統的各種運行信息，為推動航空公司的智慧化發展，針對其在業務流程中的實際需求，公司綜合運用大數據、云計算、物聯網、人工智能等新一代信息技術提供從生產運行管理、營銷管理、機務維修管理的全方位解決方案。航班運行控制管理解決方案 公司研

6、發的航班運行控制(FOC)管理解決方案圍繞“航班信息航班計劃動態控制安全保障統計分析”主線建立，包括運行控制管理、機組資源管理、航班資源管理、飛機資源管理、航空安全管理、地面保障管理及智能化運行分析等產品模塊，每個模塊有若干個業務信息子系統。針對航空公司機隊規模、航線網絡、業務范圍不斷增長的復雜情形，公司產品在確保航班飛行安全的前提下，以更快速、穩定、易用的功能特性來滿足航司生產效率、數據決策、運行品質等需求，實現了我國航空公司核心 IT系統的國產化。該系統直接關系飛機的運行安全，是航空公司最重要的 IT 系統之一。營銷服務管理解決方案 為了協助航空公司有效滿足旅客服務體驗和產品效益的需求，公

7、司提供全流程的營銷服務解決方案，涵蓋了航線規劃管理、旅客管理、電子商務平臺、營銷數據分析及服務支撐等方面的 IT 系統建設。機務維修管理解決方案 航空器的維修是保障安全飛行的重要環節，機務維修是一個較高技術、較高風險的復雜業務，要求有完備的信息系統支持。公司提供的機務維修管理解決方案覆蓋航空公司機務維修管理、航材管理以及機載軟件構型管理等方面的需求。（2）在智慧機場領域，通過技術、數據、業務的三者融合，實現機場運行的高效、共享、智能。智慧機場系列產品主要包括基于機場綜合保障所需的指揮調度、安全監控、航油管理等領域的整體方案。指揮調度管理整體解決方案 該產品主要用于支持民航地面服務生產作業的實時

8、指揮調度以及協調監控，從調度層面解決了航班查詢監控、任務監控、任務派發、信息傳遞及時有效的問題，可以實現對航班運行狀態、機場保障資源使用情況、特種作業操作情況、航班保障進度情況的實時數據的更新與預警，實時掌握機場內、站坪上、航站樓內車輛、人員、機位、設備的使用情況，對機場區域內進出的航空器設備的軌跡、位置、高度、速度等信息進行實時監控。智慧航油管理解決方案 航空油料的安全供應是航班運行的重要保障。公司提供的民航智慧加油解決方案，專門服務于民航飛機自動化加油業務，實現了該領域的無線化、電子化、自動化及智能化，覆蓋油品銷售、加注及結算等生產經營環節，具備航班信息自動發布、油品加注任務智能分配、加油

9、車無線派工、進度上報、任務監控、加油量控制、加油車位監控、油單打印、審核和上傳等功能，有效提升了調度和航油保障效率。機場車輛運營監控解決方案 公司自主研發的機場車輛運營監控平臺為車輛運營管理中的各個業務流程提供規范化的管理手段，有效利用生產運行數據、維修數據、監控數據對飛行場區內各類運行車輛的實時精準監控，實現運營保障車輛的全壽命周期管理。該解決方案適用于航空公司、機場、航油公司等多種業務場景。機場無線寬帶專網解決方案 公司的機場無線寬帶專網解決方案實現專業的語音集群性能需求，支持大帶寬的數據傳輸，為機場集群調度、機場無線站坪作業和移動視頻監控業務提供傳輸高速、可靠、安全的語音、視頻和數據的無

10、線管道。公司研發的適用于機場區域的調度系統、定位系統、監控系統等各類軟件可依托機場專網通信，用于用戶實時交互、協同作業。機場運行指揮及工作人員通過手持智能終端就能夠完成站坪指揮調度、電子工單、人員及車輛定位管理、應急指揮、移動視頻監控等多媒體調度業務。2、其他行業板塊方面：、其他行業板塊方面：公司一直是開源理念的倡導者，基于在軟件行業 20 余年積累的技術實力和經驗，業務范圍已拓寬至醫藥健康、汽車及政務等領域，服務了多個行業領軍企業及政府單位的信息化業務。（1）行業定制化軟件開發方面，公司以開源技術為基礎開展行業定制化軟件開發業務，依據企業特定的需求、業務場景、生產流程等要素進行分析、設計、編

11、碼及測試。在開發過程中，公司充分理解原有架構及核心代碼的設計理念，整合不同來源的通用模塊，通過較高的技術水平進行系統認證、數據連接、功能封裝，實現功能擴展和系統優化。（2）信息技術服務外包方面，公司基于對客戶行業特性的理解，依托完備的數據知識庫、多元的人力資源供給渠道、豐富的專家資源池、長期開發與服務經驗等方面的積累，以高質量的技術人才為載體，專業化地提供從 IT 咨詢到需求分析、方案設計、編程開發、上線測試及運維支撐等全方位的軟件技術外包服務，全面協助和加速客戶的系統實施周期，使客戶集中精力發展自身的核心業務。（二）收入模式（二）收入模式 公司的業務類型分為軟件開發及技術服務、系統集成及其服

12、務、運維服務。1、軟件開發及技術服務業務 對于軟件開發及技術服務業務，公司與客戶簽署項目合同，在對客戶個性化需求和應用環境進行調研的基礎上，結合公司現有技術框架，設計方案，然后進行具體的代碼開發工作。軟件系統整體開發完成后，需配合硬件平臺對軟件系統進行測試，對客戶進行使用培訓，然后進入完工階段，驗收后系統即正式上線交付。2、系統集成及其服務業務 此類業務主要以整體解決方案方式提供給客戶，公司根據客戶實際情況，協助客戶分析其擬建信息系統的具體需求，設計具體項目方案，方案取得客戶認可后組織設備采購和現場實施，搭建軟、硬件平臺、配置系統軟件和相關應用軟件，項目實施完成后組織系統測試和試運行，并對客戶

13、進行使用培訓，最后組織工程驗收和系統開通。3、運維服務業務 對客戶而言，更換行業應用軟件或整體解決方案往往意味著對服務端及各個終端軟件的重新安裝，對硬件環境的更換調試，以及人員對新軟件系統的重新培訓、適應，這需要付出大量的時間與財務成本。因此，通常而言，客戶在首次采購行業應用軟件或整體解決方案后不會輕易更換，而是在有新業務應用需要時要求軟件或系統集成服務提供商對現有的行業應用軟件或整體解決方案進行整體升級、改造和維護。此類業務一般以應用軟件開發和系統集成業務為基礎，公司根據客戶的業務需求來提供信息規劃、網絡監控、系統維護、性能優化、軟件升級、硬件維修與備件服務等方面的服務，使產品服務處于長期穩

14、定可用的狀態。公司有完整的服務流程和管理體系，確保技術和業務人員向客戶提供專業的技術支持，通過持續化、全方位的運維服務，實現客戶在現有及新增業務領域的優勢地位。2.22.2 公司主要財務數據 公司主要財務數據 單位：元 2024 年末 2024 年末 2023 年末 2023 年末 增減比例%增減比例%2022 年末 2022 年末 資產總計 624,457,640.62 623,444,823.75 0.16%596,955,700.31 歸屬于上市公司股東的凈資產 533,897,490.36 518,173,402.31 3.03%515,955,066.79 歸屬于上市公司股東的每股凈

15、資產 3.80 3.69 2.98%3.67 資產負債率%（母公司）7.75%7.91%-4.40%資產負債率%（合并）14.50%16.89%-13.57%2024 年 2024 年 2023 年 2023 年 增減比例%增減比例%2022 年 2022 年 營業收入 182,059,665.95 190,760,405.83-4.56%179,037,969.88 歸屬于上市公司股東的凈利潤 17,291,904.51 20,083,860.42-13.90%6,896,865.86 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 7,053,105.67 10,046,759.29-29

16、.80%3,285,012.86 經營活動產生的現金流量凈額 40,741,090.17 27,683,658.82 47.17%10,682,015.91 加權平均凈資產收益率%（依據歸屬于上市公司股東的凈利潤計算）3.30%3.91%-1.35%加權平均凈資產收益率%（依據歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤計算）1.34%1.95%-0.64%基本每股收益（元/股）0.13 0.15-13.33%0.05 2.32.3 普通股股本結構普通股股本結構 單位：股 股份性質 股份性質 期初 期初 本期 本期 變動 變動 期末 期末 數量 數量 比例%比例%數量 數量 比例%比例%無限

17、售條件股份 無限售股份總數 134,380,414 95.64%-28,338,780 106,041,634 75.47%其中：控股股東、實際控制人 9,891,882 7.04%-9,891,882 0 0%董事、監事、高管 874,857 0.62%-403,407 471,450 0.34%核心員工 526,888 0.37%-408,541 118,347 0.08%有限售條件股有限售股份總數 6,131,073 4.36%28,338,780 34,469,853 24.53%其中：控股股東、實際控制人 0 0%0 0 0%份 董事、監事、高管 2,624,573 1.87%-1,

18、210,223 1,414,350 1.01%核心員工 0 0%0 0 0%總股本 總股本 140,511,487-0 140,511,487-普通股股東人數 普通股股東人數 11,789 2.42.4 持股5%以上的股東或前十名股東情況 持股5%以上的股東或前十名股東情況 單位：股 序序號號 股東股東 名稱名稱 股東股東 性質性質 期初持股期初持股數數 持股持股 變動變動 期末持股期末持股數數 期末持股期末持股比例比例%期末持有限期末持有限售股份數量售股份數量 期末持有無限期末持有無限售股份數量售股份數量 1 西藏智航交通科技有限公司 境內非國有法人 22,738,823 7,050,000

19、 29,788,823 21.2003%29,788,823 0 2 北京盈輝互聯科技有限公司 境內非國有法人 21,464,385 0 21,464,385 15.2759%0 21,464,385 3 北京亞邦偉業技術有限公司 境內非國有法人 8,445,945 0 8,445,945 6.0109%0 8,445,945 4 馬越 境內自然人 9,891,882-7,050,000 2,841,882 2.0225%0 2,841,882 5 北京朗潤益發投資咨詢中心（有限合伙）境內非國有法人 4,101,532-2,006,751 2,094,781 1.4908%0 2,094,78

20、1 6 恒拓開源信息科技股份有限公司員工持股計劃 其他 3,506,500-1,753,250 1,753,250 1.2478%1,753,250 0 7 武洲 境內自然人 1,513,430 0 1,513,430 1.0771%1,513,430 0 8 劉德永 境內自然人 1,194,000 0 1,194,000 0.8498%895,500 298,500 9 恒拓開源信息科技股份有限公司回購專用證券賬戶 境內非國有法人 1,056,289 0 1,056,289 0.7517%0 1,056,289 10 竇朋 境內自然人 512,600 30,627 543,227 0.386

21、6%0 543,227 合計合計-74,425,386-3,729,374 70,696,012 50.3134%33,951,003 36,745,009 持股 5%以上的股東或前十名股東間相互關系說明：1、北京盈輝互聯科技有限公司，馬越：馬越持有北京盈輝互聯科技有限公司 60.73%的股份。2、西藏智航交通科技有限公司，北京亞邦偉業技術有限公司：西藏智航交通科技有限公司的控股股東持有北京亞邦偉業技術有限公司 20%的股份。持股 5%以上的股東或前十名股東是否存在質押、司法凍結股份 持股 5%以上的股東或前十名股東是否存在質押、司法凍結股份 適用 不適用 2.52.5 特別表決權股份特別表決

22、權股份 適用 不適用 2.62.6 控股股東、實際控制人情況 控股股東、實際控制人情況 2024年8月19日，恒拓開源信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）原實際控制人馬越與武洲、劉德永簽署解除協議，擬解除其與武洲、劉德永的一致行動關系。同日，馬越與西藏智航交通科技有限公司（以下簡稱“西藏智航”）簽訂股份協議轉讓，向西藏智航轉讓公司股份705萬股。一致行動關系解除、協議轉讓股份過戶后，上市公司實際控制人發生變更，由馬越變更為姜海林。姜海林自2024年11月1日起為恒拓開源信息科技股份有限公司實際控制人。公司實際控制人姜海林未直接持有恒拓開源股份，其通過一致行動人西藏智航、北京亞邦偉業技術有限

23、公司、牟軼合計間接持有公司股份38,484,768股，持股比例27.39%。2.72.7 存續至本期的優先股股票相關情況 存續至本期的優先股股票相關情況 適用 不適用 2.82.8 存續至年度報告批準報出日的債券融資情況 存續至年度報告批準報出日的債券融資情況 適用 不適用 37.55%牟軼 恒拓開源信息科技股份有限公司 恒拓開源信息科技股份有限公司 中國智能交通系統（控股）有限公司 其他股東 姜海林 中國智能交通系統（控股）有限公司(BVI)江蘇中智交通科技有限公司 天秤成功控股有限公司 西藏智航交通科技有限公司 北京亞邦偉業技術有限公司 6.01%21.20%72.61%100%100%1

24、00%100%20%80%0.18%1.06%第三節第三節 重要事項 重要事項 3.13.1 報告期內核心競爭力變化情況：報告期內核心競爭力變化情況：適用 不適用 3.23.2 其他事項 其他事項 事項 事項 是或否 是或否 是否存在股東及其關聯方占用或轉移公司資金、資產及其他資源的情況 是 否 是否存在資產被查封、扣押、凍結或者被抵押、質押的情況 是 否 是否存在年度報告披露后面臨退市情況 是 否 3.2.1.3.2.1.被查封、扣押、凍結或者被抵押、質押的資產情況被查封、扣押、凍結或者被抵押、質押的資產情況 單位：元 資產名稱 資產名稱 資產類別 資產類別 權利受限類權利受限類型 型 賬面價值 賬面價值 占總資產的比占總資產的比例%例%發生原因 發生原因 其他貨幣資金 貨幣資金 凍結 199,388.34 0.03%履約保證金及員工持股計劃資金 總計 總計-199,388.34 0.03%-資產權利受限事項對公司的影響：資產權利受限事項對公司的影響：上述資產權利受限事項是公司正常開展業務產生，且占總資產比例較低，對公司不存在重大不利影響。