三川智慧：2025年一季度報告.PDF

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1、三川智慧科技股份有限公司 2025 年第一季度報告 1 證券代碼：300066 證券簡稱：三川智慧 公告編號：2025-022 三川智慧科技股份有限公司三川智慧科技股份有限公司 20252025 年第一季度報告年第一季度報告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。重要內容提示：重要內容提示：1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完

2、整。3.第一季度報告是否經過審計 是 否 三川智慧科技股份有限公司 2025 年第一季度報告 2 一、主要財務數據一、主要財務數據 （一）（一）主要會計數據和財務指標主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減（%）營業收入（元）213,343,591.30 348,533,208.31-38.79%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）16,310,506.63 474,432.04 3,337.90%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）13,274,748.59-5,824,570.69 327.91%經營活動

3、產生的現金流量凈額（元）-31,024,014.48-69,431,250.17 55.32%基本每股收益（元/股）0.0157 0.0005 3,040.00%稀釋每股收益（元/股）0.0157 0.0005 3,040.00%加權平均凈資產收益率 0.64%0.02%0.62%本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減（%）總資產（元）2,945,511,859.97 2,925,239,630.02 0.69%歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）2,518,624,198.31 2,502,048,502.71 0.66%（二）（二）非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額 適用

4、 不適用 單位：元 項目 本報告期金額 說明 非流動性資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）-3,256.68 計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外）1,844,844.61 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益 1,426,592.83 單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 307,538.80 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 61,030.27 其他符合非經常性損益定義的損益項目 10

5、5,117.17 減：所得稅影響額 559,356.31 少數股東權益影響額（稅后）146,752.65 合計 3,035,758.04-其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況 適用 不適用 公司報告期其他符合非經常性損益定義的損益項目為個人所得稅手續費。將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用 不適用 公司不存在將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。三川智慧科技股份有限公司 2025 年第一季度報告 3（三）（三）主要會計數據和財務

6、指標發生變動的情況及原因主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因 適用 不適用 2025 年，子公司天和永磁結束業績對賭，由公司全面接管經營。報告期內，天和永磁緊緊圍繞年度經營規劃，聚焦技術革新，嚴控成本費用，強化市場研判和產銷業務協同，在提高收率、降低成本、打造特色產品上不斷發力，企業面貌和經營狀況持續改善。2025 年一季度，稀土市場行情總體企穩回升，但廢料采購與產品銷售價格倒掛仍時有發生，在行業宏觀形勢尚不明朗的環境下，公司對稀土業務板塊采取了控制規模、逐單核算、確保減虧、力爭盈利的謹慎模式以規避經營風險。報告期公司稀土業務收入、成本同比分別下降 78.68%、82.68%，受技術革新

7、收率提高以及稀土氧化物價格回升導致的存貨跌價損失轉銷或轉回的影響，報告期天和永磁虧損 476.31 萬元，同比大幅減虧 87.44%，是報告期公司凈利潤大幅增長的最主要因素。1、資產負債表項目變動的情況及原因 項目 期末數 期初數 變動比例 變動原因 貨幣資金 226,185,798.91 415,171,518.95-45.52%主要是報告期購買理財產品導致貨幣資金減少 交易性金融資產 499,844,767.36 178,418,174.53 180.15%應收票據-475,000.00-100.00%報告期結算及背書轉讓 應收款項融資 1,419,402.80 3,864,061.46-

8、63.27%合同資產 5,167,966.98 報告期將質保金計入合同資產 其他流動資產 104,553,548.79 219,469,693.74-52.36%主要是報告期定期存款減少 短期借款 59,950,000.00 10,010,694.44 498.86%報告期增加銀行借款 應付票據 4,000,000.00-報告期發生票據支付業務 合同負債 42,512,770.85 30,745,122.72 38.27%報告期預收客戶貨款同比增加 應付職工薪酬 21,330,692.22 38,849,679.44-45.09%主要是上年末計提的各項業務獎勵在報告期完成支付 應交稅費 12,

9、862,727.06 21,859,223.77-41.16%主要是上年末計提應繳的各項稅金在報告期完成支付 一年內到期的非流動負債 33,333.34 164,140.58-79.69%主要是租賃負債減少 其他流動負債 4,307,131.53 3,021,797.95 42.54%報告期預收客戶貨款同比增加 2、利潤表項目變動的情況及原因 項目 本期數 上期數 變動比例 變動原因 營業收入 213,343,591.30 348,533,208.31-38.79%報告期子公司天和永磁對賭期結束，由公司自主經營。在行業宏觀形勢尚不明朗的環境下，公司對稀土業務板塊采取了逐單核算、確保減虧、力爭盈

10、利的謹慎模式以規避經營風險，報告期稀土業務收入、成本同比下降 78.68%、82.68%，稀土業務同比大幅減少虧損。營業成本 154,558,059.83 288,531,498.43-46.43%稅金及附加 2,195,124.96 3,585,002.77-38.77%收入下降所致 財務費用-898,367.33 785,139.60-214.42%主要是報告期利息費用減少所致 其他收益 6,799,717.72 11,482,539.83-40.78%主要是報告期政府補助減少 投資收益 3,391,585.71-3,057,946.08 210.91%主要是稀土業務參股公司報告期實現盈利

11、但上年同期經營虧損 公允價值變動收益 1,426,592.83 4,987,096.16-71.39%主要是上年集盛科技股權由交易對方回購產生的公允價值變動影響 信用減值損失 119,010.09 3,317,946.37-96.41%主要是應收款項減少及賬齡結構發生變化所致 資產減值損失-3,859,011.81-37,974,852.67 89.84%報告期稀土氧化物價格回升，相比上年同期大幅上漲，相應計提的存貨跌價損失減少 資產處置收益-3,256.68 3,917.61-183.13%處置資產差異所致 營業利潤 19,786,541.36-18,236,569.23 208.50%主要

12、是報告期稀土業務大幅減虧所致 營業外收入 61,030.27 1,029.55 5827.86%偶發因素影響 營業外支出-196,747.65-100.00%上年發生滯納金 三川智慧科技股份有限公司 2025 年第一季度報告 4 利潤總額 19,847,571.63-18,432,287.33 207.68%主要是稀土業務大幅減虧所致 所得稅費用 3,057,114.46-8,533,633.45 135.82%凈利潤 16,790,457.17-9,898,653.88 269.62%歸屬于母公司股東的凈利潤 16,310,506.63 474,432.04 3337.90%少數股東損益 4

13、79,950.54-10,373,085.92 104.63%3、現金流量表項目變動的情況及原因 項目 本期數 上期數 變動比例 變動原因 經營活動現金流入小計 282,299,312.87 386,329,515.24-26.93%主要是報告期收入下降所致 經營活動現金流出小計 313,323,327.35 455,760,765.41-31.25%主要是報告期收入下降相應采購減少所致 經營活動產生的現金流量凈額-31,024,014.48-69,431,250.17 55.32%報告期因收入下降等因素影響，經營活動少流入現金 1.04 億元。但由于采購、納稅及薪酬減少，報告期經營活動現金流

14、出同比減少 1.42 億元，上述因素共同影響導致報告期經營活動現金凈流出量同比減少 55.32%投資活動現金流入小計 133,383,515.22 136,415,216.49-2.22%除報告期收到聯營企業分紅 1,380 萬元外，其他變動主要是購買與贖回理財產品、定期存款的存出與到期收回的本金與投資收益及時間和頻次的共同影響 投資活動現金流出小計 339,098,894.07 332,293,856.26 2.05%投資活動產生的現金流量凈額-205,715,378.85-195,878,639.77-5.02%籌資活動現金流入小計 50,000,000.00 119,000,000.00

15、-57.98%報告期借款減少 籌資活動現金流出小計 2,715,571.76 133,134,583.08-97.96%報告期償還借款本金與利息減少 籌資活動產生的現金流量凈額 47,284,428.24 -14,134,583.08 434.53%報告期借款總額大于償還，上年同期相反，共同導致報告期籌資活動現金流量凈額增長434.53%匯率變動對現金及現金等價物的影響 523,515.24 114,141.84 358.65%報告期出口收入增長及匯率波動影響 二、股東信息二、股東信息 （一）（一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表普通股股東總數和表決權恢復的優先

16、股股東數量及前十名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 35,992 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0 前 10 名股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）股東名稱 股東性質 持股比例（%）持股數量 持有有限售條件的股份數量 質押、標記或凍結情況 股份狀態 數量 江西三川集團有限公司 境內非國有法人 35.84%372,742,902.00 0.00 不適用 0.00 周鋼華 境內自然人 3.03%31,558,764.00 0.00 凍結 31,558,764.00 童保華 境內自然人 3.00%31,244,133.00 23,433,100.00 不適用 0.00

17、趙釩 境內自然人 1.21%12,609,530.00 0.00 不適用 0.00 夏崇云 境內自然人 0.91%9,471,882.00 0.00 不適用 0.00 吳玲 境內自然人 0.84%8,787,299.00 0.00 不適用 0.00 李杉杉 境內自然人 0.84%8,771,650.00 0.00 不適用 0.00 吳強 境內自然人 0.75%7,810,600.00 0.00 不適用 0.00 李強祖 境內自然人 0.62%6,497,253.00 4,872,940.00 不適用 0.00 劉少俊 境內自然人 0.62%6,426,000.00 0.00 不適用 0.00

18、前 10 名無限售條件股東持股情況（不含通過轉融通出借股份、高管鎖定股）三川智慧科技股份有限公司 2025 年第一季度報告 5 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 股份種類 數量 江西三川集團有限公司 372,742,902.00 人民幣普通股 372,742,902.00 周鋼華 31,558,764.00 人民幣普通股 31,558,764.00 趙釩 12,609,530.00 人民幣普通股 12,609,530.00 夏崇云 9,471,882.00 人民幣普通股 9,471,882.00 吳玲 8,787,299.00 人民幣普通股 8,787,299.00 李杉杉 8,77

19、1,650.00 人民幣普通股 8,771,650.00 童保華 7,811,033.00 人民幣普通股 7,811,033.00 吳強 7,810,600.00 人民幣普通股 7,810,600.00 劉少俊 6,426,000.00 人民幣普通股 6,426,000.00 姜國文 5,400,300.00 人民幣普通股 5,400,300.00 上述股東關聯關系或一致行動的說明 上述股東中，李強祖系江西三川集團有限公司實際控制人李建林之子，李建林、李強祖與三川集團為一致行動人，除此之外公司未知其他股東之間是否存在關聯關系，也未知其是否屬于上市公司持股變動信息披露管理辦法中規定的一致行動人。

20、前 10 名股東參與融資融券業務股東情況說明（如有）前 10 名股東中，股東趙釩除通過普通證券賬戶持有 0 股外，還通過國泰君安證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有12,609,530 股，實際合計持有 12,609,530 股；股東夏崇云除通過普通證券賬戶持有 0 股外，還通過華泰證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有 9,471,882 股，實際合計持有 9,471,882股；股東吳玲除通過普通證券賬戶持有 11,400 股外，還通過世紀證券有限責任公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有 8,775,899股，實際合計持有 8,787,299 股；股東李杉杉除通過普通證券賬戶持有

21、0 股外，還通過世紀證券有限責任公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有 8,771,650 股，實際合計持有 8,771,650 股；股東吳強除通過普通證券賬戶持有 0 股外，還通過華金證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有 7,810,600 股，實際合計持有7,810,600 股；股東劉少俊除通過普通證券賬戶持有 0 股外，還通過中國中金財富證券有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有6,426,000 股，實際合計持有 6,426,000 股。持股 5%以上股東、前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況 適用 不適用 前 10 名股東及前 10 名無限售流通股

22、股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化 適用 不適用（二）（二）公司優先股股東總數及前公司優先股股東總數及前 1010 名優先股股東持股情況表名優先股股東持股情況表 適用 不適用（三）（三）限售股份變動情況限售股份變動情況 適用 不適用 三、其他重要事項三、其他重要事項 適用 不適用 1、贛州川宇國際貿易有限公司減資事項 三川智慧科技股份有限公司 2025 年第一季度報告 6 為控制投資規模及風險，并考慮其他股東退出投資的意愿，公司于 2024 年 4 月召開第七屆董事會第八次會議，審議通過關于川宇貿易減少注冊資本并調整出資比例的議案；于 2025 年 2 月召開第七屆董事會第十二次會議

23、，審議通過關于川宇貿易減少注冊資本的議案。通過兩次減資,川宇貿易的注冊資本由 10,000 萬元減少至 3,850 萬元，公司持有川宇貿易 100%股權，川宇貿易成為公司的全資子公司。其他股東按川宇貿易經審計的凈資產值退出投資，不再持有川宇貿易的股權。詳情見公司于 2024 年 4 月 19 日在巨潮資訊網披露的關于控股子公司川宇貿易減少注冊資本并調整出資比例的公告（公告編號：2024-027）及 2025 年 2 月 19 日在巨潮資訊網披露的關于控股子公司川宇貿易減少注冊資本的公告（公告編號：2025-005）。2、贛州天和永磁材料有限公司業績補償事項 2022 年 6 月，公司與交易對方

24、陳久昌、周鋼華、舒金澄簽署關于贛州天和永磁材料有限公司之股權轉讓協議書，以 21,439.57 萬元人民幣收購其合計持有的天和永磁 67%的股權。交易對方承諾天和永磁（含合并報表的子公司）2022年、2023 年和 2024 年實現經審計后的實際凈利潤分別不低于人民幣 3,600 萬元、4,100 萬元和 4,600 萬元，三年累計實際凈利潤不低于 12,300 萬元。依據北京興華會計師事務所（特殊普通合伙）2025 年 4 月 18 日出具的關于贛州天和永磁材料有限公司業績承諾完成情況的專項審核報告（2025京會興專字第 00250002 號），天和永磁 2022 年度、2023 年度、20

25、24 年度分別實現實際凈利潤 3,423.23 萬元、2,287.92 萬元、-15,506.10 萬元,三年累計實現實際凈利潤-9,794.94 萬元，完成累計業績承諾指標的-79.63%。根據股權轉讓協議書約定的業績補償計算辦法以及各年度累計補償金額之和不超過本次標的資產交易價格的規定，業績承諾方（即交易對方）2024 年度應向公司進行業績補償的金額為 17,972.91 萬元。公司將依據股權轉讓協議書的約定，與業績承諾方對需要補償的業績進行確認，簽署業績承諾補償確認書，并視情況開展下一步的工作。詳情見公司于 2025 年 4 月 19 日在巨潮資訊網披露的關于控股子公司天和永磁 2024

26、 年度未完成業績承諾及有關業績補償的公告（公告編號：2025-018）。四、季度財務報表四、季度財務報表 （一）（一）財務報表財務報表 1 1、合并資產負、合并資產負債表債表 編制單位：三川智慧科技股份有限公司 2025 年 03 月 31 日 單位：元 項目 期末余額 期初余額 流動資產：貨幣資金 226,185,798.91 415,171,518.95 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 499,844,767.36 178,418,174.53 衍生金融資產 應收票據 475,000.00 應收賬款 670,138,409.39 694,548,170.23 應收款項融資 1,419

27、,402.80 3,864,061.46 預付款項 15,949,540.72 20,779,968.57 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 36,368,290.15 28,846,882.32 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 三川智慧科技股份有限公司 2025 年第一季度報告 7 存貨 325,259,767.58 293,938,687.05 其中：數據資源 合同資產 5,167,966.98 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 104,553,548.79 219,469,693.74 流動資產合計 1,884,887,492.68 1

28、,855,512,156.85 非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 490,111,458.25 501,050,231.88 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 46,946,900.00 46,946,900.00 投資性房地產 13,101,745.66 13,407,569.80 固定資產 290,082,954.16 285,582,042.57 在建工程 38,924,180.94 37,920,378.06 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 57,887,464.65 58,807,160.35 其中：數據資源 開發支出

29、其中：數據資源 商譽 70,211,805.31 70,211,805.31 長期待攤費用 1,851,480.99 1,449,897.90 遞延所得稅資產 26,569,330.84 26,610,206.61 其他非流動資產 24,937,046.49 27,741,280.69 非流動資產合計 1,060,624,367.29 1,069,727,473.17 資產總計 2,945,511,859.97 2,925,239,630.02 流動負債：短期借款 59,950,000.00 10,010,694.44 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 4,00

30、0,000.00 應付賬款 142,847,629.77 177,652,090.65 預收款項 合同負債 42,512,770.85 30,745,122.72 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 21,330,692.22 38,849,679.44 應交稅費 12,862,727.06 21,859,223.77 其他應付款 14,918,693.81 14,543,218.99 其中：應付利息 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 三川智慧科技股份有限公司 2025 年第一季度報告 8 一年內到期的非流動負債 33,3

31、33.34 164,140.58 其他流動負債 4,307,131.53 3,021,797.95 流動負債合計 302,762,978.58 296,845,968.54 非流動負債：保險合同準備金 長期借款 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 19,856,250.00 20,314,000.00 遞延所得稅負債 21,510,547.71 21,355,621.86 其他非流動負債 4,129,200.00 4,129,200.00 非流動負債合計 45,495,997.71 45,798,821.86 負債合計 348,258,9

32、76.29 342,644,790.40 所有者權益：股本 1,040,033,262.00 1,040,033,262.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 71,173,949.27 71,074,495.98 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 18,871,424.86 18,705,689.18 盈余公積 217,543,123.59 217,543,123.59 一般風險準備 未分配利潤 1,171,002,438.59 1,154,691,931.96 歸屬于母公司所有者權益合計 2,518,624,198.31 2,502,048,502.71 少數股東權益 78

33、,628,685.37 80,546,336.91 所有者權益合計 2,597,252,883.68 2,582,594,839.62 負債和所有者權益總計 2,945,511,859.97 2,925,239,630.02 法定代表人：李建林 主管會計工作負責人：童為民 會計機構負責人：劉建華 2 2、合并利潤表、合并利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 213,343,591.30 348,533,208.31 其中：營業收入 213,343,591.30 348,533,208.31 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 201,431,687.

34、80 345,528,478.76 其中：營業成本 154,558,059.83 288,531,498.43 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 三川智慧科技股份有限公司 2025 年第一季度報告 9 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 2,195,124.96 3,585,002.77 銷售費用 19,551,898.30 23,638,750.62 管理費用 15,557,070.90 15,141,622.67 研發費用 10,467,901.14 13,846,464.67 財務費用-898,367.33 785,139.60 其中：利息費用 7

35、6,669.45 2,151,996.05 利息收入 573,798.55 858,810.32 加：其他收益 6,799,717.72 11,482,539.83 投資收益（損失以“”號填列）3,391,585.71-3,057,946.08 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 2,917,956.63-4,788,720.85 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）1,426,592.83 4,987,096.16 信用減值損失（損失以“-”號填列）119,010.09 3,317,946

36、.37 資產減值損失（損失以“-”號填列）-3,859,011.81-37,974,852.67 資產處置收益（損失以“-”號填列）-3,256.68 3,917.61 三、營業利潤（虧損以“”號填列）19,786,541.36-18,236,569.23 加：營業外收入 61,030.27 1,029.55 減：營業外支出 196,747.65 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）19,847,571.63-18,432,287.33 減：所得稅費用 3,057,114.46-8,533,633.45 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）16,790,457.17-9,898,653.88（一）

37、按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）16,790,457.17-9,898,653.88 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司所有者的凈利潤 16,310,506.63 474,432.04 2.少數股東損益 479,950.54-10,373,085.92 六、其他綜合收益的稅后凈額 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損

38、益的其他綜合收益 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 7.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 三川智慧科技股份有限公司 2025 年第一季度報告 10 七、綜合收益總額 16,790,457.17-9,898,653.88 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 16,310,506.63 474,432.04 歸屬于少數股東的綜合收益總額 479,950.54-10,373,085.92 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.0157 0.

39、0005（二）稀釋每股收益 0.0157 0.0005 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：元，上期被合并方實現的凈利潤為：元。法定代表人：李建林 主管會計工作負責人：童為民 會計機構負責人：劉建華 3 3、合并現金流量表、合并現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 261,364,276.87 363,548,299.03 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、

40、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 10,880,236.22 12,773,725.16 收到其他與經營活動有關的現金 10,054,799.78 10,007,491.05 經營活動現金流入小計 282,299,312.87 386,329,515.24 購買商品、接受勞務支付的現金 204,568,348.91 300,856,383.61 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現

41、金 49,011,717.73 54,630,276.07 支付的各項稅費 19,197,896.81 60,811,326.89 支付其他與經營活動有關的現金 40,545,363.90 39,462,778.84 經營活動現金流出小計 313,323,327.35 455,760,765.41 經營活動產生的現金流量凈額-31,024,014.48-69,431,250.17 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 32,000,000.00 取得投資收益收到的現金 16,879,222.22 4,378,451.49 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 4,293

42、.00 36,765.00 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 116,500,000.00 100,000,000.00 投資活動現金流入小計 133,383,515.22 136,415,216.49 三川智慧科技股份有限公司 2025 年第一季度報告 11 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 12,598,894.07 13,793,856.26 投資支付的現金 320,000,000.00 202,000,000.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 6,500,000.00 116,

43、500,000.00 投資活動現金流出小計 339,098,894.07 332,293,856.26 投資活動產生的現金流量凈額-205,715,378.85-195,878,639.77 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 50,000,000.00 119,000,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 50,000,000.00 119,000,000.00 償還債務支付的現金 50,000.00 131,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 87,363.89 2,1

44、34,583.08 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 2,578,207.87 籌資活動現金流出小計 2,715,571.76 133,134,583.08 籌資活動產生的現金流量凈額 47,284,428.24-14,134,583.08 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 523,515.24 114,141.84 五、現金及現金等價物凈增加額-188,931,449.85-279,330,331.18 加：期初現金及現金等價物余額 406,717,694.98 451,101,970.42 六、期末現金及現金等價物余額 217,786,245.13 171,771,639.24（二）（二）20252025 年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況 適用 不適用（三）（三）審計報告審計報告 第一季度報告是否經過審計 是 否 公司第一季度報告未經審計。三川智慧科技股份有限公司董事會 2025 年 04 月 25 日