大唐發電：大唐發電2025年一季度報告.pdf

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1、大唐國際發電股份有限公司大唐國際發電股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告1 1/1212證券代碼：601991證券簡稱：大唐發電大唐國際發電股份有限公司大唐國際發電股份有限公司20252025 年第年第一一季度報告季度報告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。重要重要內容內容提示提示公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人

2、員）保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。第一季度財務報表是否經審計是 否一、一、主要財務數據主要財務數據(一)主要會計數據和財務指標單位：千元幣種：人民幣項目本報告期上年同期本報告期比上年同期增減變動幅度(%)調整前調整后調整后營業收入30,206,05230,737,10030,741,060-1.74歸屬于上市公司股東的凈利潤2,238,4331,331,4601,331,48868.12歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤2,207,0131,327,0111,327,03966.31經營活動產生的現9,312,5426,164,2306,167,17951.00大唐國際發

3、電股份有限公司大唐國際發電股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告2 2/1212金流量凈額基本每股收益（元/股）0.10040.05050.050598.81稀釋每股收益（元/股）0.10040.05050.050598.81加權平均凈資產收益率（%）5.933.353.35增加 2.58 個百分點本報告期末上年度末本報告期末比上年度末增減變動幅度(%)調整前調整后調整后總資產322,645,370322,601,537322,601,5370.01歸屬于上市公司股東的所有者權益80,469,41776,560,60176,560,6015.11追溯調整或重述的原因說明20

4、24 年 11 月 30 日，本公司收購同屬中國大唐集團有限公司最終控制的大唐太陽能產業（英德）有限公司 95%股權，2025 年一季度對上年同期數進行追溯調整。非經常性損益項目和金額適用 不適用單位:千元幣種:人民幣非經常性損益項目本期金額說明非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分-4計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外20,705對外委托貸款取得的損益8,360除上述各項之外的其他營業外收入和支出8,440減：所得稅影響額4,228少數股東權益影響額（稅后）1,853合計31,420

5、對公司將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益未列舉的項目認定為非經常性損益項目且金額重大的，以及將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。適用 不適用大唐國際發電股份有限公司大唐國際發電股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告3 3/1212主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因適用 不適用項目名稱變動比例（%）主要原因主要會計數據和財務指標：主要會計數據和財務指標：歸屬于上市公司股東的凈利潤68.12主要是本期經營指標總體向好,利潤同比增加。歸屬于上市公司股東的扣除非經常

6、性損益的凈利潤66.31主要是本期經營指標總體向好,利潤同比增加。經營活動產生的現金流量凈額51.00主要是本期燃料成本降低，采購成本較上期減少?；久抗墒找妫ㄔ?股）98.81主要是本期經營指標總體向好,利潤同比增加。稀釋每股收益（元/股）98.81主要是本期經營指標總體向好,利潤同比增加。資產負債表主要數據：資產負債表主要數據：預付款項47.22主要是本期燃煤采購增加。存貨-31.53主要是燃料庫存減少。合同負債-71.70主要是供暖季結束，預收熱費較期初減少。其他流動負債-51.90主要是本期超短期融資券償還金額大于發行金額。應付債券75.00主要是本期存在新增債券發行。利潤表主要數據：

7、利潤表主要數據：其他收益-63.88主要是本期收到與日常經營活動有關的政府補助減少。投資收益296.02主要是上期發生股權處置損失?，F金流量表主要數據：現金流量表主要數據：經營活動產生的現金流量凈額51.00主要是本期燃料成本降低，采購成本較上期減少?；I資活動產生的現金流量凈額-120.63主要是本期償還債務金額較上期增加。二、二、股東信息股東信息(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表單位：股報告期末普通股股東總數174,969報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）/前 10 名股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）股東名稱股東性質持股數量持股比例(%)持有

8、有限售條質押、標記或凍結情況大唐國際發電股份有限公司大唐國際發電股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告4 4/1212件股份數量股份狀態數量中國大唐集團有限公司國有法人6,540,706,52035.34/未知49,000,000HKSCC NOMINEES LIMITED境外法人6,090,486,02732.91/質押3,275,623,820河北建設投資集團有限責任公司國有法人1,281,872,9276.93/無/天津市津能投資有限公司國有法人1,214,966,5006.57/無/北京能源集團有限責任公司國有法人241,670,9371.31/無/香港中央結算有限

9、公司境外法人151,996,3690.82/無/中國工商銀行股份有限公司交銀施羅德趨勢優先混合型證券投資基金其他53,799,8000.29/無/中國農業銀行股份有限公司中證 500 交易型開放式指數證券投資基金其他47,823,7290.26/無/中國農業銀行股份有限公司交銀施羅德成長混合型證券投資基金其他39,678,9000.21/無/中國建設銀行股份有限公司交銀施羅德藍籌混合型證券投資基金其他27,103,1570.15/無/前 10 名無限售條件股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）股東名稱持有無限售條件流通股的數量股份種類及數量股份種類數量中國大唐集團有限公司6,540,706,5

10、20人民幣普通股6,540,706,520HKSCC NOMINEES LIMITED6,090,486,027境外上市外資股6,090,486,027河北建設投資集團有限責任公司1,281,872,927人民幣普通股1,281,872,927天津市津能投資有限公司1,214,966,500人民幣普通股1,214,966,500北京能源集團有限責任公司241,670,937人民幣普通股241,670,937香港中央結算有限公司151,996,369人民幣普通股151,996,369中國工商銀行股份有限公司交銀施羅德趨勢優先混合型證券投資基金53,799,800人民幣普通股53,799,800中

11、國農業銀行股份有限公司中證500 交易型開放式指數證券投資基金47,823,729人民幣普通股47,823,729中國農業銀行股份有限公司交銀施羅德成長混合型證券投資基金39,678,900人民幣普通股39,678,900中國建設銀行股份有限公司交銀施羅德藍籌混合型證券投資基金27,103,157人民幣普通股27,103,157大唐國際發電股份有限公司大唐國際發電股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告5 5/1212上述股東關聯關系或一致行動的說明中國大唐集團有限公司之全資子公司中國大唐海外(香港)有限公司持有本公司 H 股 3,275,623,820 股，約占公司總股本的

12、 17.70%，包含在香港中央結算（代理人）有限公司（HKSCCNOMINEESLIMITED）持有股份中；中國大唐海外(香港)有限公司已將其持有的本公司全部 H 股股份進行質押；截至 2025 年 3 月 31 日，中國大唐集團有限公司及其子公司合計持有本公司已發行股份 9,816,330,340 股，合計約占本公司已發行總股份的 53.04%。前 10 名股東及前 10 名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明（如有）/持股 5%以上股東、前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況適用 不適用前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還

13、原因導致較上期發生變化適用 不適用三、三、其他提醒其他提醒事項事項需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息適用 不適用四、四、季度財務報表季度財務報表(一)審計意見類型適用 不適用(二)財務報表合并資產負債表合并資產負債表2025 年 3 月 31 日編制單位:大唐國際發電股份有限公司單位：千元幣種:人民幣審計類型：未經審計項目項目20252025 年年 3 3 月月 3 31 1 日日20242024 年年 1212 月月 3131 日日流動資產：流動資產：貨幣資金10,584,4607,734,434結算備付金拆出資金交易性金融資產衍生金融資產應收票據151,042469,0

14、31應收賬款20,853,25220,898,338應收款項融資3,90017,787預付款項3,709,1242,519,474大唐國際發電股份有限公司大唐國際發電股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告6 6/1212應收保費應收分保賬款應收分保合同準備金其他應收款1,255,1211,706,652其中：應收利息9,80822,826應收股利164,161672,161買入返售金融資產存貨3,303,7044,824,979其中：數據資源合同資產持有待售資產一年內到期的非流動資產662,164664,283其他流動資產4,161,7414,596,526流動資產合計44

15、,684,50843,431,504非流動資產：非流動資產：發放貸款和墊款債權投資191,777191,777其他債權投資長期應收款43,52143,521長期股權投資21,123,13420,958,916其他權益工具投資769,672769,672其他非流動金融資產4,146,0334,146,033投資性房地產481,209475,973固定資產204,248,391204,941,578在建工程27,804,25429,545,636生產性生物資產油氣資產使用權資產2,378,6512,415,124無形資產4,379,3564,416,844其中：數據資源開發支出379,602377

16、,976其中：數據資源商譽642,802642,802長期待攤費用453,889477,052遞延所得稅資產2,798,3852,869,615其他非流動資產8,120,1866,897,514非流動資產合計277,960,862279,170,033資產總計322,645,370322,601,537流動負債：流動負債：短期借款34,586,71336,833,122向中央銀行借款拆入資金大唐國際發電股份有限公司大唐國際發電股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告7 7/1212交易性金融負債衍生金融負債應付票據885,1741,072,413應付賬款21,554,4862

17、2,386,324預收款項5153,390合同負債532,0031,879,740賣出回購金融資產款吸收存款及同業存放代理買賣證券款代理承銷證券款應付職工薪酬177,864155,091應交稅費1,131,8491,142,557其他應付款4,532,5054,367,502其中：應付利息應付股利144,259145,919應付手續費及傭金應付分保賬款持有待售負債一年內到期的非流動負債23,772,05924,292,170其他流動負債4,208,9658,750,782流動負債合計91,382,133100,883,091非流動負債：非流動負債：保險合同準備金長期借款118,130,1371

18、17,093,432應付債券7,000,0004,000,000其中：優先股永續債租賃負債1,670,1121,616,881長期應付款4,591,9183,615,701長期應付職工薪酬5,2645,496預計負債24,72524,725遞延收益1,217,2351,238,785遞延所得稅負債636,290639,842其他非流動負債非流動負債合計133,275,681128,234,862負債合計224,657,814229,117,953所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）18,506,71118,506,711其他權益工具48,153,87146,2

19、71,881其中：優先股永續債48,153,87146,271,881資本公積6,115,7916,115,791大唐國際發電股份有限公司大唐國際發電股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告8 8/1212減：庫存股其他綜合收益-591,273-590,662專項儲備867,395697,504盈余公積16,602,11116,602,111一般風險準備未分配利潤-9,185,189-11,042,735歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計80,469,41776,560,601少數股東權益17,518,13916,922,983所有者權益（或股東權益）合計97,987,

20、55693,483,584負債和所有者權益（或股東權益）總計322,645,370322,601,537公司負責人：李凱主管會計工作負責人：孫延文會計機構負責人：王湉侃合并合并利潤表利潤表2025 年 13 月編制單位：大唐國際發電股份有限公司單位：千元幣種:人民幣審計類型：未經審計項目項目20252025 年第一季度年第一季度20242024 年第一季度年第一季度（經重述）（經重述）一、營業總收入30,206,05230,741,060其中：營業收入30,206,05230,741,060利息收入已賺保費手續費及傭金收入二、營業總成本27,122,20028,802,447其中：營業成本25

21、,138,05726,619,553利息支出手續費及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險責任準備金凈額保單紅利支出分保費用稅金及附加344,765330,330銷售費用26,73521,669管理費用462,923469,213研發費用972546財務費用1,148,7481,361,137其中：利息費用1,141,8871,371,305大唐國際發電股份有限公司大唐國際發電股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告9 9/1212利息收入7,07616,371加：其他收益53,775148,888投資收益（損失以“-”號填列）105,07926,534其中：對聯營企業和合營企業

22、的投資收益96,71990,346以攤余成本計量的金融資產終止確認收益匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“-”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）資產減值損失（損失以“-”號填列）資產處置收益（損失以“-”號填列）-459三、營業利潤（虧損以“-”號填列）3,242,7022,114,094加：營業外收入11,40521,332減：營業外支出1,7615,533四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）3,252,3462,129,893減：所得稅費用507,729393,611五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）2,744,6171,7

23、36,282（一）按經營持續性分類1.持續經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）2,744,6171,736,2822.終止經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）（二）按所有權歸屬分類1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）2,238,4331,331,4882.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）506,184404,794六、其他綜合收益的稅后凈額-611119（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額-6111191 不能重分類進損益的其他綜合收益（1）重新計量設定受益計劃變動額（2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益（3）其他權益工具投資公允價值變動（4）企業自身信用風險公允價值

24、變動2將重分類進損益的其他綜合收益-611119（1）權益法下可轉損益的其他綜合收益（2）其他債權投資公允價值變動大唐國際發電股份有限公司大唐國際發電股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告1010/1212（3）金融資產重分類計入其他綜合收益的金額（4）其他債權投資信用減值準備（5）現金流量套期儲備（6）外幣財務報表折算差額-611119（7）其他（二）歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額七、綜合收益總額2,744,0061,736,401（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額2,237,8221,331,607（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額506,184404,79

25、4八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.10040.0505（二）稀釋每股收益(元/股)0.10040.0505公司負責人：李凱主管會計工作負責人：孫延文會計機構負責人：王湉侃合并合并現金流量表現金流量表2025 年 13 月編制單位：大唐國際發電股份有限公司單位：千元幣種：人民幣審計類型：未經審計項目項目20252025年第一季度年第一季度20242024年第一季度年第一季度（經重述）（經重述）一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金32,310,24432,787,383客戶存款和同業存放款項凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機構拆

26、入資金凈增加額收到原保險合同保費取得的現金收到再保業務現金凈額保戶儲金及投資款凈增加額收取利息、手續費及傭金的現金拆入資金凈增加額回購業務資金凈增加額代理買賣證券收到的現金凈額收到的稅費返還35,26629,914收到其他與經營活動有關的現金609,6191,049,013經營活動現金流入小計32,955,12933,866,310購買商品、接受勞務支付的現金19,040,08922,998,727客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業款項凈增加額大唐國際發電股份有限公司大唐國際發電股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告1111/1212支付原保險合同賠付款項的現金拆出資

27、金凈增加額支付利息、手續費及傭金的現金支付保單紅利的現金支付給職工及為職工支付的現金2,082,8291,907,052支付的各項稅費1,838,7191,807,256支付其他與經營活動有關的現金680,950986,096經營活動現金流出小計23,642,58727,699,131經營活動產生的現金流量凈額9,312,5426,167,179二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金92,672取得投資收益收到的現金528,18714,002處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額404211處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額354,972收到

28、其他與投資活動有關的現金9,0013,127投資活動現金流入小計630,264372,312購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金4,546,9803,525,586投資支付的現金67,500質押貸款凈增加額取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額支付其他與投資活動有關的現金3,30710,676投資活動現金流出小計4,617,7873,536,262投資活動產生的現金流量凈額-3,987,523-3,163,950三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金2,046,0803,538,622其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金46,08038,622取

29、得借款收到的現金32,916,01019,934,945收到其他與籌資活動有關的現金825,820103,423籌資活動現金流入小計35,787,91023,576,990償還債務支付的現金35,228,40122,210,172分配股利、利潤或償付利息支付的現金1,636,2881,757,359其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤39,829支付其他與籌資活動有關的現金1,241,524660,213籌資活動現金流出小計38,106,21324,627,744籌資活動產生的現金流量凈額-2,318,303-1,050,754四、匯率變動對現金及現金等價物的四、匯率變動對現金及現金等價物的

30、-2521,106大唐國際發電股份有限公司大唐國際發電股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告1212/1212影響影響五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額3,006,4641,953,581加：期初現金及現金等價物余額7,207,9888,492,980六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額10,214,45210,446,561公司負責人：李凱主管會計工作負責人：孫延文會計機構負責人：王湉侃(三)2025 年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表適用 不適用特此公告大唐國際發電股份有限公司董事會2025 年 4 月 28 日