鼎信通訊：鼎信通訊2025年第一季度報告.pdf

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1、青島鼎信通訊股份有限公司青島鼎信通訊股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告1 1/1616證券代碼：603421證券簡稱：鼎信通訊青島鼎信通訊股份有限公司青島鼎信通訊股份有限公司20252025 年第年第一一季度報告季度報告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。重要重要內容內容提示提示公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人

2、員）保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。第一季度財務報表是否經審計是 否一、一、主要財務數據主要財務數據(一)主要會計數據和財務指標單位：元幣種：人民幣項目本報告期上年同期本報告期比上年同期增減變動幅度(%)營業收入227,323,784.27468,418,887.72-51.47歸屬于上市公司股東的凈利潤-138,580,803.64-104,694,271.93不適用歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-138,981,743.31-105,463,225.54不適用經營活動產生的現金流量凈額-184,654,974.62-105,192,120.79不適用基本每股收益（元

3、/股）-0.21-0.16不適用稀釋每股收益（元/股）-0.21-0.16不適用加權平均凈資產收益率（%）-4.52-3.11不適用本報告期末上年度末本報告期末比青島鼎信通訊股份有限公司青島鼎信通訊股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告2 2/1616上年度末增減變動幅度(%)總資產4,334,107,651.844,658,403,588.73-6.96歸屬于上市公司股東的所有者權益2,998,400,771.993,136,981,575.63-4.42(二)非經常性損益項目和金額適用 不適用單位:元幣種:人民幣非經常性損益項目本期金額說明非流動性資產處置損益，包括已計

4、提資產減值準備的沖銷部分42,794.31計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益-143,935.99計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費委托他人投資或管理資產的損益355,972.22對外委托貸款取得的損益因不可抗力因素，如遭受自然災害而產生的各項資產損失單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單

5、位可辨認凈資產公允價值產生的收益同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益非貨幣性資產交換損益債務重組損益企業因相關經營活動不再持續而發生的一次性費用，如安置職工的支出等因稅收、會計等法律、法規的調整對當期損益產生的一次性影響因取消、修改股權激勵計劃一次性確認的股份支付費用對于現金結算的股份支付，在可行權日之后，應付職工薪酬的公允價值變動產生的損益采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益交易價格顯失公允的交易產生的收益與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益受托經營取得的托管費收入除上述各項之外的其他營業外收入和支出218,903.40其他符合非經常性損益

6、定義的損益項目減：所得稅影響額72,794.27青島鼎信通訊股份有限公司青島鼎信通訊股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告3 3/1616少數股東權益影響額（稅后）合計400,939.67對公司將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益未列舉的項目認定為非經常性損益項目且金額重大的，以及將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。適用 不適用單位：元幣種：人民幣項目涉及金額原因增值稅退稅4,749,852.34本公司作為經認定批準的軟件企業，對于銷售自行開發生產的軟件產品形成的軟件

7、銷售收入的增值稅實際稅負超過 3%的部分，享受增值稅即征即退優惠政策。該增值稅退稅金額，與本公司的正常經營業務密切相關且符合國家政策規定。因而，本公司將收到的增值稅退稅歸類為經常性損益項目。(三)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因適用 不適用項目名稱變動比例（%）主要原因營業收入-51.47本期較上年同期下降主要是公司受外部環境變化的不利影響，電力產品的銷售渠道受限，新產品和新市場的營收還不足以完全彌補。歸屬于上市公司股東的凈利潤不適用本期較同期下降主要是營業收入下降影響。歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤不適用本期較同期下降主要是營業收入下降影響。經營活動產生的現金流量凈額

8、不適用本期較同期下降主要銷售商品收到的現金減少?；久抗墒找妫ㄔ?股）不適用本期凈利潤下降導致每股收益下降。稀釋每股收益（元/股）不適用本期凈利潤下降導致每股收益下降。二、二、股東信息股東信息(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表單位：股報告期末普通股股東總數33,183報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）無前 10 名股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）股東名稱股東性質持股數量持股比例(%)持有有限售條件股份數量質押、標記或凍結情況股份狀態數量曾繁憶境內自然人176,189,44027.020無0王建華境內自然人152,168,23623.330凍結4

9、6,132,372青島鼎信通訊股份有限公司青島鼎信通訊股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告4 4/1616王天宇境內自然人40,064,9616.140無0范建華境內自然人21,282,3293.260無0陳萍境內自然人13,636,9452.090無0高峰境內自然人13,636,9452.090無0葛軍境內自然人11,186,7941.720無0盛云境內自然人9,990,6451.530無0袁志雙境內自然人8,647,9481.330無0香港中央結算有限公司境外法人8,226,9281.260無0前 10 名無限售條件股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）股東名稱持有無

10、限售條件流通股的數量股份種類及數量股份種類數量曾繁憶176,189,440人民幣普通股176,189,440王建華152,168,236人民幣普通股152,168,236王天宇40,064,961人民幣普通股40,064,961范建華21,282,329人民幣普通股21,282,329陳萍13,636,945人民幣普通股13,636,945高峰13,636,945人民幣普通股13,636,945葛軍11,186,794人民幣普通股11,186,794盛云9,990,645人民幣普通股9,990,645袁志雙8,647,948人民幣普通股8,647,948香港中央結算有限公司8,226,928人

11、民幣普通股8,226,928上述股東關聯關系或一致行動的說明公司控股股東、實際控制人曾繁憶、王建華互為一致行動人；除此之外，上述股東不存在關聯關系或屬于上市公司收購管理辦法規定的一致行動關系。前 10 名股東及前 10 名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明（如有）無持股 5%以上股東、前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況適用 不適用前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化適用 不適用三、三、其他提醒其他提醒事項事項需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息青島鼎信通訊股份有限公司青島鼎信通訊股

12、份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告5 5/1616適用 不適用四、四、季度財務報表季度財務報表(一)審計意見類型適用 不適用(二)財務報表合并資產負債表合并資產負債表2025 年 3 月 31 日編制單位:青島鼎信通訊股份有限公司單位：元幣種:人民幣審計類型：未經審計項目項目20252025 年年 3 3 月月 3 31 1 日日20242024 年年 1212 月月 3131 日日流動資產：流動資產：貨幣資金512,095,807.20630,287,441.26結算備付金拆出資金交易性金融資產1,488,993.001,632,928.99衍生金融資產應收票據26,9

13、75,329.9736,267,558.59應收賬款1,041,829,560.071,295,104,304.80應收款項融資15,760,658.8521,173,207.09預付款項95,908,392.5541,475,283.24應收保費應收分保賬款應收分保合同準備金其他應收款73,746,678.0284,150,087.46其中：應收利息應收股利買入返售金融資產存貨895,648,991.40887,726,253.43其中：數據資源合同資產持有待售資產一年內到期的非流動資產其他流動資產41,525,919.0119,139,068.75流動資產合計2,704,980,330.0

14、73,016,956,133.61非流動資產：非流動資產：發放貸款和墊款債權投資其他債權投資青島鼎信通訊股份有限公司青島鼎信通訊股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告6 6/1616長期應收款長期股權投資其他權益工具投資其他非流動金融資產投資性房地產固定資產1,244,721,616.281,271,061,704.53在建工程227,016,410.75226,960,957.87生產性生物資產油氣資產使用權資產10,796,859.3712,561,511.66無形資產74,812,993.5775,189,760.58其中：數據資源開發支出其中：數據資源商譽長期待攤費

15、用25,827,273.3326,248,757.83遞延所得稅資產15,664,926.4714,562,031.64其他非流動資產30,287,242.0014,862,731.01非流動資產合計1,629,127,321.771,641,447,455.12資產總計4,334,107,651.844,658,403,588.73流動負債：流動負債：短期借款244,339,305.55100,350,000.00向中央銀行借款拆入資金交易性金融負債衍生金融負債應付票據183,669,194.64268,256,989.82應付賬款302,107,548.50367,139,952.55預收

16、款項合同負債44,945,748.7836,544,330.92賣出回購金融資產款吸收存款及同業存放代理買賣證券款代理承銷證券款應付職工薪酬47,193,977.72156,667,355.00應交稅費33,068,949.5646,376,534.66其他應付款9,351,544.0026,056,298.42其中：應付利息應付股利應付手續費及傭金應付分保賬款持有待售負債青島鼎信通訊股份有限公司青島鼎信通訊股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告7 7/1616一年內到期的非流動負債340,148,793.27342,465,113.83其他流動負債2,674,954.08

17、1,995,566.28流動負債合計1,207,500,016.101,345,852,141.48非流動負債：非流動負債：保險合同準備金長期借款82,500,000.00130,000,000.00應付債券其中：優先股永續債租賃負債6,518,555.925,978,296.31長期應付款長期應付職工薪酬預計負債2,669,490.793,086,419.37遞延收益961,092.53884,092.53遞延所得稅負債35,557,724.5135,621,063.41其他非流動負債非流動負債合計128,206,863.75175,569,871.62負債合計1,335,706,879.8

18、51,521,422,013.10所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）652,190,511.00652,190,511.00其他權益工具其中：優先股永續債資本公積975,551,573.85975,551,573.85減：庫存股其他綜合收益專項儲備盈余公積288,579,065.08288,579,065.08一般風險準備未分配利潤1,082,079,622.061,220,660,425.70歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計2,998,400,771.993,136,981,575.63少數股東權益所有者權益（或股東權益）合計2,998,400,7

19、71.993,136,981,575.63負債和所有者權益（或股東權益）總計4,334,107,651.844,658,403,588.73公司負責人：曾繁憶主管會計工作負責人：陳萍會計機構負責人：陳萍合并合并利潤表利潤表2025 年 13 月編制單位：青島鼎信通訊股份有限公司青島鼎信通訊股份有限公司青島鼎信通訊股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告8 8/1616單位：元幣種:人民幣審計類型：未經審計項目項目20252025 年第一季度年第一季度20242024 年第一季度年第一季度一、營業總收入227,323,784.27468,418,887.72其中：營業收入227

20、,323,784.27468,418,887.72利息收入已賺保費手續費及傭金收入二、營業總成本369,098,065.35580,956,775.09其中：營業成本170,775,280.74299,370,750.74利息支出手續費及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險責任準備金凈額保單紅利支出分保費用稅金及附加4,981,837.433,695,657.23銷售費用67,097,802.64105,123,832.89管理費用33,501,616.0539,672,246.48研發費用88,858,870.63127,020,116.58財務費用3,882,657.866,074,171.

21、17其中：利息費用利息收入加：其他收益5,775,779.4512,241,064.88投資收益（損失以“-”號填列）355,972.22193,672.23其中：對聯營企業和合營企業的投資收益以攤余成本計量的金融資產終止確認收益匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“-”號填列）-143,935.99-352,395.01信用減值損失（損失以“-”號填列）-747,005.22-4,120,771.33資產減值損失（損失以“-”號填列）-3,475,264.46-849,094.53資產處置收益（損失以“-”號填列）44,595.73301

22、,730.40三、營業利潤（虧損以“-”號填列）-139,964,139.35-105,123,680.73加：營業外收入441,817.28267,081.55減：營業外支出224,715.30135,311.93四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）-139,747,037.37-104,991,911.11減：所得稅費用-1,166,233.73-297,639.18五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）-138,580,803.64-104,694,271.93（一）按經營持續性分類1.持續經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）-138,580,803.64-104,694,271.932.終

23、止經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）青島鼎信通訊股份有限公司青島鼎信通訊股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告9 9/1616（二）按所有權歸屬分類1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）-138,580,803.64-104,694,271.932.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）六、其他綜合收益的稅后凈額（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額1不能重分類進損益的其他綜合收益（1）重新計量設定受益計劃變動額（2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益（3）其他權益工具投資公允價值變動（4）企業自身信用風險公允價值變動2將重分類進損益的其他綜合收益（1）權

24、益法下可轉損益的其他綜合收益（2）其他債權投資公允價值變動（3）金融資產重分類計入其他綜合收益的金額（4）其他債權投資信用減值準備（5）現金流量套期儲備（6）外幣財務報表折算差額（7）其他（二）歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額七、綜合收益總額（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額-138,580,803.64-104,694,271.93（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)-0.21-0.16（二）稀釋每股收益(元/股)-0.21-0.16本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00元，上期被合并方實現的凈利潤為：0.00

25、元。公司負責人：曾繁憶主管會計工作負責人：陳萍會計機構負責人：陳萍合并合并現金流量表現金流量表2025 年 13 月編制單位：青島鼎信通訊股份有限公司單位：元幣種：人民幣審計類型：未經審計項目項目20252025年第一季度年第一季度20242024年第一季度年第一季度青島鼎信通訊股份有限公司青島鼎信通訊股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告1010/1616一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金426,412,586.41695,155,829.20客戶存款和同業存放款項凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機構拆入資金凈增加

26、額收到原保險合同保費取得的現金收到再保業務現金凈額保戶儲金及投資款凈增加額收取利息、手續費及傭金的現金拆入資金凈增加額回購業務資金凈增加額代理買賣證券收到的現金凈額收到的稅費返還1,009,820.3720,289,060.53收到其他與經營活動有關的現金5,292,233.107,366,855.29經營活動現金流入小計432,714,639.88722,811,745.02購買商品、接受勞務支付的現金244,452,467.87425,516,292.88客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業款項凈增加額支付原保險合同賠付款項的現金拆出資金凈增加額支付利息、手續費及傭金的現金支付保單紅利

27、的現金支付給職工及為職工支付的現金277,108,325.44265,066,424.86支付的各項稅費49,065,864.5550,030,522.59支付其他與經營活動有關的現金46,742,956.6487,390,625.48經營活動現金流出小計617,369,614.50828,003,865.81經營活動產生的現金流量凈額-184,654,974.62-105,192,120.79二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金200,000,000.00100,000,000.00取得投資收益收到的現金355,972.22193,672.23處置固定資

28、產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額432,510.00634,197.26處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額收到其他與投資活動有關的現金投資活動現金流入小計200,788,482.22100,827,869.49購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金3,161,339.3216,999,332.98投資支付的現金200,000,000.00100,000,000.00質押貸款凈增加額取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額支付其他與投資活動有關的現金投資活動現金流出小計203,161,339.32116,999,332.98投資活動產生的現金流量凈額-2,372,857.10-

29、16,171,463.49三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：青島鼎信通訊股份有限公司青島鼎信通訊股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告1111/1616吸收投資收到的現金其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金取得借款收到的現金139,000,000.000.00收到其他與籌資活動有關的現金籌資活動現金流入小計139,000,000.000.00償還債務支付的現金49,000,000.005,000,000.00分配股利、利潤或償付利息支付的現金5,343,196.286,914,989.53其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤支付其他與籌資活動有關的

30、現金395,400.931,547,442.00籌資活動現金流出小計54,738,597.2113,462,431.53籌資活動產生的現金流量凈額84,261,402.79-13,462,431.53四、匯率變動對現金及現金等價物的影響四、匯率變動對現金及現金等價物的影響五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額-102,766,428.93-134,826,015.81加：期初現金及現金等價物余額567,474,507.17646,829,674.47六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額464,708,078.24512,003,658.66公司負責人：曾繁

31、憶主管會計工作負責人：陳萍會計機構負責人：陳萍母公司母公司資產負債表資產負債表2025 年 3 月 31 日編制單位:青島鼎信通訊股份有限公司單位:元幣種:人民幣審計類型：未經審計項目項目20252025 年年 3 3 月月 3 31 1 日日20242024 年年 1212 月月 3131 日日流動資產：流動資產：貨幣資金236,415,225.56403,727,066.14交易性金融資產1,488,993.001,632,928.99衍生金融資產應收票據8,995,445.4919,510,978.16應收賬款1,525,482,312.171,655,660,235.88應收款項融資2

32、,724,887.1212,042,818.16預付款項500,273,761.28477,904,553.52其他應收款201,020,302.76198,915,405.71其中：應收利息應收股利存貨643,510,360.16664,688,327.87其中：數據資源合同資產持有待售資產一年內到期的非流動資產其他流動資產4,092,385.515,632,655.68流動資產合計3,124,003,673.053,439,714,970.11債權投資其他債權投資青島鼎信通訊股份有限公司青島鼎信通訊股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告1212/1616長期應收款長期股

33、權投資1,235,019,676.15945,170,176.15其他權益工具投資其他非流動金融資產投資性房地產固定資產148,811,670.40161,614,341.13在建工程2,886,081.85223,338,361.85生產性生物資產油氣資產使用權資產10,403,838.0412,064,227.64無形資產14,531,001.6614,382,785.71其中：數據資源開發支出其中：數據資源商譽長期待攤費用22,811,302.5722,944,701.41遞延所得稅資產其他非流動資產2,111,396.811,791,796.81非流動資產合計1,436,574,967

34、.481,381,306,390.70資產總計4,560,578,640.534,821,021,360.81短期借款105,339,305.55100,350,000.00交易性金融負債衍生金融負債應付票據143,193,875.76177,626,454.17應付賬款186,887,493.61232,130,273.94預收款項合同負債23,412,947.2122,096,252.69應付職工薪酬17,381,140.5081,487,971.27應交稅費26,024,674.0011,653,830.69其他應付款12,057,634.3017,166,481.92其中：應付利息應付

35、股利持有待售負債一年內到期的非流動負債339,902,584.30342,040,576.23其他流動負債783,829.94797,390.37流動負債合計854,983,485.17985,349,231.28非流動負債：非流動負債：長期借款82,500,000.00130,000,000.00應付債券其中：優先股永續債租賃負債6,313,386.705,921,643.51青島鼎信通訊股份有限公司青島鼎信通訊股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告1313/1616長期應付款長期應付職工薪酬預計負債1,749,270.342,108,601.76遞延收益961,092.

36、53884,092.53遞延所得稅負債20,023,616.8520,023,616.85其他非流動負債非流動負債合計111,547,366.42158,937,954.65負債合計966,530,851.591,144,287,185.93實收資本（或股本）652,190,511.00652,190,511.00其他權益工具其中：優先股永續債資本公積1,037,057,638.651,037,057,638.65減：庫存股其他綜合收益專項儲備盈余公積288,579,065.08288,579,065.08未分配利潤1,616,220,574.211,698,906,960.15所有者權益（或

37、股東權益）合計3,594,047,788.943,676,734,174.88負債和所有者權益（或股東權益）總計4,560,578,640.534,821,021,360.81公司負責人：曾繁憶主管會計工作負責人：陳萍會計機構負責人：陳萍母公司母公司利潤表利潤表2025 年 13 月編制單位：青島鼎信通訊股份有限公司單位：元幣種：人民幣審計類型：未經審計項目項目20252025 年第一季度年第一季度20242024 年第一季度年第一季度一、營業收入180,501,411.71419,007,370.89減：營業成本141,988,682.12289,631,286.45稅金及附加3,166,6

38、14.731,632,275.40銷售費用38,980,226.6178,457,383.84管理費用17,736,860.3126,292,493.23研發費用59,058,342.4780,123,814.64財務費用4,428,681.616,317,411.20其中：利息費用利息收入加：其他收益3,624,793.719,059,455.46投資收益（損失以“-”號填列）264,583.33193,672.23其中：對聯營企業和合營企業的投資收益以攤余成本計量的金融資產終止確認收益凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）青島鼎信通訊股份有限公司青島鼎信通訊股份有限公司20252025 年第

39、一季度報告年第一季度報告1414/1616公允價值變動收益（損失以“-”號填列）-143,935.99-352,395.01信用減值損失（損失以“-”號填列）-1,797,413.64-2,338,289.56資產減值損失（損失以“-”號填列）-3,207,475.17-1,446,962.83資產處置收益（損失以“-”號填列）3,121,773.50158,434.14二、營業利潤（虧損以“-”號填列）-82,995,670.40-58,173,379.44加：營業外收入310,323.31246,780.63減：營業外支出1,038.8577,213.62三、利潤總額（虧損總額以“-”號填

40、列）-82,686,385.94-58,003,812.43減：所得稅費用四、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）-82,686,385.94-58,003,812.43（一）持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）-82,686,385.94-58,003,812.43（二）終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）五、其他綜合收益的稅后凈額（一）不能重分類進損益的其他綜合收益1.重新計量設定受益計劃變動額2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益3.其他權益工具投資公允價值變動4.企業自身信用風險公允價值變動（二）將重分類進損益的其他綜合收益1.權益法下可轉損益的其他綜合收益2.其他債權投資公允價值變動3.金融

41、資產重分類計入其他綜合收益的金額4.其他債權投資信用減值準備5.現金流量套期儲備6.外幣財務報表折算差額7.其他六、綜合收益總額-82,686,385.94-58,003,812.43七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀釋每股收益(元/股)公司負責人：曾繁憶主管會計工作負責人：陳萍會計機構負責人：陳萍母公司母公司現金流量表現金流量表2025 年 13 月編制單位：青島鼎信通訊股份有限公司單位：元幣種：人民幣審計類型：未經審計項目項目20252025年第一季度年第一季度20242024年第一季度年第一季度一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到

42、的現金302,131,163.15537,573,527.73收到的稅費返還45,184.4817,941,734.33收到其他與經營活動有關的現金2,818,022.176,070,185.41青島鼎信通訊股份有限公司青島鼎信通訊股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告1515/1616經營活動現金流入小計304,994,369.80561,585,447.47購買商品、接受勞務支付的現金190,901,156.21392,439,764.54支付給職工及為職工支付的現金144,084,817.49165,203,782.90支付的各項稅費13,016,350.2131,4

43、68,007.52支付其他與經營活動有關的現金23,687,121.1660,327,246.96經營活動現金流出小計371,689,445.07649,438,801.92經營活動產生的現金流量凈額-66,695,075.27-87,853,354.45二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金150,000,000100,000,000.00取得投資收益收到的現金264,583.33193,672.23處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額174,010.00331,907.26處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額收到其他與投資活動有關的現金投

44、資活動現金流入小計150,438,593.33100,525,579.49購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金92,680.008,110,158.93投資支付的現金191,560,115.00100,100,000.00取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額支付其他與投資活動有關的現金投資活動現金流出小計191,652,795.00108,210,158.93投資活動產生的現金流量凈額-41,214,201.67-7,684,579.44三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金取得借款收到的現金收到其他與籌資活動有關的現金籌資活動現金流入小計償還債

45、務支付的現金49,000,000.005,000,000.00分配股利、利潤或償付利息支付的現金4,667,887.946,914,989.53支付其他與籌資活動有關的現金359,604.931,073,586.26籌資活動現金流出小計54,027,492.8712,988,575.79籌資活動產生的現金流量凈額-54,027,492.87-12,988,575.79四、匯率變動對現金及現金等價物的影響四、匯率變動對現金及現金等價物的影響五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額-161,936,769.81-108,526,509.68加：期初現金及現金等價物余額360,759,351.67450,719,760.40六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額198,822,581.86342,193,250.72公司負責人：曾繁憶主管會計工作負責人：陳萍會計機構負責人：陳萍(三)2025 年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表適用 不適用特此公告青島鼎信通訊股份有限公司青島鼎信通訊股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告1616/1616青島鼎信通訊股份有限公司董事會2025 年 4 月 28 日