友發集團：2025年第一季度報告.pdf

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1、天津友發鋼管集團股份有限公司天津友發鋼管集團股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告1 1/1212證券代碼：601686證券簡稱：友發集團轉債代碼：113058轉債簡稱：友發轉債天津友發鋼管集團股份有限公司天津友發鋼管集團股份有限公司20252025 年第年第一一季度報告季度報告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。重要重要內容內容提示提示公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。公

2、司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。第一季度財務報表是否經審計是 否一、一、主要財務數據主要財務數據(一)主要會計數據和財務指標單位：元幣種：人民幣項目本報告期上年同期本報告期比上年同期增減變動幅度(%)營業收入11,402,394,007.6210,750,765,962.976.06歸屬于上市公司股東的凈利潤132,637,495.041,356,188.499,680.17歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤125,682,371.03-10,705,479.501,274.00經營活動產生的現金流量凈額195,5

3、04,806.85-325,225,856.05160.11基本每股收益（元/股）0.09250.00109,150.00天津友發鋼管集團股份有限公司天津友發鋼管集團股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告2 2/1212稀釋每股收益（元/股）0.09230.00109,130.00加權平均凈資產收益率（%）1.980.02增加 1.96 個百分點本報告期末上年度末本報告期末比上年度末增減變動幅度(%)總資產25,910,239,840.0026,001,740,331.42-0.35歸屬于上市公司股東的所有者權益6,679,749,930.396,760,918,501.9

4、1-1.20(二)非經常性損益項目和金額適用 不適用單位:元幣種:人民幣非經常性損益項目本期金額說明非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分-1,563,526.27計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外13,930,896.79除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益4,505,378.90計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費委托他人投資或管理資產的損益對外委托貸款取得的損益因不可抗力因素

5、，如遭受自然災害而產生的各項資產損失單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回20,000.00企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益非貨幣性資產交換損益債務重組損益企業因相關經營活動不再持續而發生的一次性費用，如安置職工的支出等因稅收、會計等法律、法規的調整對當期損益產生的一次性影響天津友發鋼管集團股份有限公司天津友發鋼管集團股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告3 3/1212因取消、修改股權激勵計劃一次性確認的股份支付費用對于現金結算的股份支付，在可行權

6、日之后，應付職工薪酬的公允價值變動產生的損益采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益交易價格顯失公允的交易產生的收益與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益受托經營取得的托管費收入除上述各項之外的其他營業外收入和支出-5,519,806.98其他符合非經常性損益定義的損益項目減：所得稅影響額3,249,079.23少數股東權益影響額（稅后）1,168,739.20合計6,955,124.01對公司將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益未列舉的項目認定為非經常性損益項目且金額重大的，以及將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中

7、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。適用 不適用(三)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因適用 不適用項目名稱變動比例（%）主要原因歸屬于上市公司股東的凈利潤9,680.17主要系產品銷量增加及毛利率上升所致；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1,274.00主要系產品銷量增加及毛利率上升所致；經營活動產生的現金流量凈額160.11主要系本季度預付賬款及存貨較同期下降且營業收入較同期增加所致；基本每股收益（元/股）9,150.00主要系凈利潤同比增加所致；稀釋每股收益（元/股）9,130.00主要系凈利潤同比增加所致；二、二、股東信息股東信息(一)普通股股

8、東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表單位：股報告期末普通股股東總數25,956報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0前 10 名股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）股東名稱股東性質持股數量持股比例持有有限售條件股份數量質押、標記或凍結情況天津友發鋼管集團股份有限公司天津友發鋼管集團股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告4 4/1212(%)股份狀態數量李茂津境內自然人275,358,00019.210無0徐廣友境內自然人96,255,0006.710無0尹九祥境內自然人92,496,0006.450無0陳克春境內自然人58,677,0004.09

9、0無0陳廣嶺境內自然人56,490,0003.940無0劉振東境內自然人53,229,0003.710無0于洪岺境內自然人46,868,5003.270無0朱美華境內自然人45,768,1003.190無0邊剛境內自然人26,257,7601.830無0錦繡中和（天津）投資管理有限公司中和資本共贏私募證券投資基金境內自然人22,915,7291.600無0前 10 名無限售條件股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）股東名稱持有無限售條件流通股的數量股份種類及數量股份種類數量李茂津275,358,000人民幣普通股275,358,000徐廣友96,255,000人民幣普通股96,255,000尹

10、九祥92,496,000人民幣普通股92,496,000陳克春58,677,000人民幣普通股58,677,000陳廣嶺56,490,000人民幣普通股56,490,000劉振東53,229,000人民幣普通股53,229,000于洪岺46,868,500人民幣普通股46,868,500朱美華45,768,100人民幣普通股45,768,100邊剛26,257,760人民幣普通股26,257,760錦繡中和（天津）投資管理有限公司中和資本共贏私募證券投資基金22,915,729人民幣普通股22,915,729上述股東關聯關系或一致行動的說明上述股東中股東李茂津、徐廣友、尹九祥、陳克春、陳廣嶺、

11、劉振東、朱美華為公司控股股東、實際控制人；于洪岺為實際控制人之一致行動人。李茂津與劉振東為連襟關系；李茂津與徐廣友為郎舅關系；李茂津與陳克春為表兄弟關系；徐廣友與于洪岺為叔嫂關系；朱美華與邊剛為舅甥關系。前 10 名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明（如有）不適用持股 5%以上股東、前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況天津友發鋼管集團股份有限公司天津友發鋼管集團股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告5 5/1212適用 不適用前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化適用

12、 不適用三、三、其他提醒其他提醒事項事項需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息適用 不適用四、四、季度財務報表季度財務報表(一)審計意見類型適用 不適用(二)財務報表合并資產負債表合并資產負債表2025 年 3 月 31 日編制單位:天津友發鋼管集團股份有限公司單位：元幣種:人民幣審計類型：未經審計項目項目2025 年年 3 月月 31 日日2024 年年 12 月月 31 日日流動資產：流動資產：貨幣資金11,497,495,420.5412,492,635,865.22結算備付金拆出資金交易性金融資產313,094,279.49260,318,023.05衍生金融資產應收票

13、據222,211,455.03160,332,348.02應收賬款1,756,279,121.721,483,476,635.64應收款項融資2,594,777.8251,513,607.34預付款項1,429,390,620.471,265,469,211.46應收保費應收分保賬款應收分保合同準備金其他應收款26,159,031.8325,103,425.74其中：應收利息應收股利買入返售金融資產存貨3,643,487,105.733,322,210,172.43其中：數據資源合同資產天津友發鋼管集團股份有限公司天津友發鋼管集團股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告6 6

14、/1212持有待售資產一年內到期的非流動資產1,316,527.271,319,653.83其他流動資產225,450,730.55140,186,306.24流動資產合計19,117,479,070.4519,202,565,248.97非流動資產：非流動資產：發放貸款和墊款債權投資其他債權投資長期應收款4,193,086.064,521,151.62長期股權投資91,159,797.5191,332,911.26其他權益工具投資其他非流動金融資產33,773,850.8913,773,850.89投資性房地產464,308,720.97460,670,310.58固定資產4,874,168

15、,809.804,937,100,419.78在建工程126,845,635.82154,476,462.66生產性生物資產油氣資產使用權資產137,532,097.47133,435,125.32無形資產710,913,845.84680,957,096.04其中：數據資源開發支出其中：數據資源商譽168,911,273.17168,911,273.17長期待攤費用23,508,677.9922,125,946.44遞延所得稅資產109,539,665.43108,750,299.67其他非流動資產47,905,308.6023,120,235.02非流動資產合計6,792,760,769.

16、556,799,175,082.45資產總計25,910,239,840.0026,001,740,331.42流動負債：流動負債：短期借款910,534,581.39746,967,819.15向中央銀行借款拆入資金交易性金融負債衍生金融負債應付票據12,688,973,553.0112,985,673,347.75應付賬款385,317,501.83333,925,116.71預收款項8,988,350.138,363,735.33合同負債232,347,150.86250,844,489.26賣出回購金融資產款吸收存款及同業存放代理買賣證券款代理承銷證券款天津友發鋼管集團股份有限公司天津

17、友發鋼管集團股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告7 7/1212應付職工薪酬142,762,986.83202,085,787.73應交稅費111,778,727.9596,121,888.95其他應付款106,156,361.61100,042,366.52其中：應付利息應付股利應付手續費及傭金應付分保賬款持有待售負債一年內到期的非流動負債215,222,592.10293,151,154.81其他流動負債622,667,267.92451,286,498.99流動負債合計15,424,749,073.6315,468,462,205.20非流動負債：非流動負債：保險合

18、同準備金長期借款260,603,555.95259,603,555.95應付債券2,010,104,448.862,007,361,321.65其中：優先股永續債租賃負債125,157,866.45119,177,370.99長期應付款長期應付職工薪酬預計負債遞延收益291,914,364.47292,912,624.58遞延所得稅負債3,701,125.934,249,856.80其他非流動負債非流動負債合計2,691,481,361.662,683,304,729.97負債合計18,116,230,435.2918,151,766,935.17所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權

19、益）：實收資本（或股本）1,433,560,637.001,432,942,234.00其他權益工具201,769,246.54201,769,549.25其中：優先股永續債資本公積1,898,744,972.121,890,543,636.50減：庫存股241,856,163.05228,616,282.18其他綜合收益專項儲備盈余公積509,115,442.57509,115,442.57一般風險準備未分配利潤2,878,415,795.212,955,163,921.77歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計6,679,749,930.396,760,918,501.91少數股東權益1

20、,114,259,474.321,089,054,894.34所有者權益（或股東權益）合7,794,009,404.717,849,973,396.25天津友發鋼管集團股份有限公司天津友發鋼管集團股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告8 8/1212計負債和所有者權益（或股東權益）總計25,910,239,840.0026,001,740,331.42公司負責人：李茂津 主管會計工作負責人：劉振東 會計機構負責人：商新來合并合并利潤表利潤表2025 年 13 月編制單位：天津友發鋼管集團股份有限公司單位：元幣種:人民幣審計類型：未經審計項目項目2025 年第一季度年第一季度

21、2024 年第一季度年第一季度一、營業總收入11,402,394,007.6210,750,765,962.97其中：營業收入11,402,394,007.6210,750,765,962.97利息收入已賺保費手續費及傭金收入二、營業總成本11,221,309,260.6310,684,557,544.16其中：營業成本11,023,833,811.3510,503,890,680.42利息支出手續費及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險責任準備金凈額保單紅利支出分保費用稅金及附加31,477,720.2124,894,401.15銷售費用54,820,646.4934,903,073.47管理

22、費用101,108,471.0476,959,073.02研發費用11,741,946.9615,717,070.39財務費用-1,673,335.4228,193,245.71其中：利息費用38,208,065.3650,555,905.47利息收入37,862,520.9324,240,028.16加：其他收益23,544,158.269,501,307.59投資收益（損失以“-”號填列）-25,607,368.38-13,648,876.31其中：對聯營企業和合營企業的投資收益以攤余成本計量的金融資產終止確認收益匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變

23、動收益（損失以“-”號填-279,613.565,345,893.55天津友發鋼管集團股份有限公司天津友發鋼管集團股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告9 9/1212列）信用減值損失（損失以“-”號填列）-11,947,770.10-2,635,110.79資產減值損失（損失以“-”號填列）-10,020,408.37-33,627,810.99資產處置收益（損失以“-”號填列）16,123.65-238,340.51三、營業利潤（虧損以“-”號填列）156,789,868.4930,905,481.35加：營業外收入1,405,480.31416,651.42減：營業外

24、支出8,504,937.214,039,384.13四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）149,690,411.5927,282,748.64減：所得稅費用896,690.7423,539,379.17五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）148,793,720.853,743,369.47（一）按經營持續性分類1.持續經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）148,793,720.853,743,369.472.終止經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）（二）按所有權歸屬分類1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）132,637,495.041,356,188.492.少數股東損益（凈虧損以

25、“-”號填列）16,156,225.812,387,180.98六、其他綜合收益的稅后凈額（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額1 不能重分類進損益的其他綜合收益（1）重新計量設定受益計劃變動額（2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益（3）其他權益工具投資公允價值變動（4）企業自身信用風險公允價值變動2將重分類進損益的其他綜合收益（1）權益法下可轉損益的其他綜合收益（2）其他債權投資公允價值變動（3）金融資產重分類計入其他綜合收益的金額（4）其他債權投資信用減值準備（5）現金流量套期儲備（6）外幣財務報表折算差額（7）其他（二）歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額七、綜合收益總額148

26、,793,720.853,743,369.47（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額132,637,495.041,356,188.49（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額16,156,225.812,387,180.98天津友發鋼管集團股份有限公司天津友發鋼管集團股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告1010/1212八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.09250.0010（二）稀釋每股收益(元/股)0.09230.0010本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0元，上期被合并方實現的凈利潤為：0 元。公司負責人：李茂津 主管會計工作負責人

27、：劉振東 會計機構負責人：商新來合并合并現金流量表現金流量表2025 年 13 月編制單位：天津友發鋼管集團股份有限公司單位：元幣種：人民幣審計類型：未經審計項目項目2025年第一季度年第一季度2024年第一季度年第一季度一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金12,691,672,725.5011,871,633,818.96客戶存款和同業存放款項凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機構拆入資金凈增加額收到原保險合同保費取得的現金收到再保業務現金凈額保戶儲金及投資款凈增加額收取利息、手續費及傭金的現金拆入資金凈增加額回購業務資金凈增加額代理買賣

28、證券收到的現金凈額收到的稅費返還收到其他與經營活動有關的現金69,980,080.2468,284,692.95經營活動現金流入小計12,761,652,805.7411,939,918,511.91購買商品、接受勞務支付的現金11,824,612,342.2011,670,505,122.31客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業款項凈增加額支付原保險合同賠付款項的現金拆出資金凈增加額支付利息、手續費及傭金的現金支付保單紅利的現金支付給職工及為職工支付的現金402,848,731.66382,237,916.44支付的各項稅費124,063,145.91147,687,019.25支付其他

29、與經營活動有關的現金214,623,779.1264,714,309.96經營活動現金流出小計12,566,147,998.8912,265,144,367.96經營活動產生的現金流量凈額195,504,806.85-325,225,856.05二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金250,000.00-天津友發鋼管集團股份有限公司天津友發鋼管集團股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告1111/1212取得投資收益收到的現金5,403,440.58736,808.03處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額475,284.373

30、,262,200.79處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額收到其他與投資活動有關的現金2,380,015,267.50633,976,613.36投資活動現金流入小計2,386,143,992.45637,975,622.18購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金122,640,141.2982,715,333.12投資支付的現金20,000,000.0093,500,000.00質押貸款凈增加額取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額-102,911,781.00支付其他與投資活動有關的現金2,626,820,371.7125,526,462.15投資活動現金流出小計2,769,46

31、0,513.00304,653,576.27投資活動產生的現金流量凈額-383,316,520.55333,322,045.91三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金13,049,356.401,000,000.00其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金9,960,000.001,000,000.00取得借款收到的現金397,500,000.001,921,000,000.00收到其他與籌資活動有關的現金136,553,203.4462,495,679.89籌資活動現金流入小計547,102,559.841,984,495,679.89償還債務支付的現金45

32、3,193,964.80789,000,000.00分配股利、利潤或償付利息支付的現金238,419,865.40445,118,615.72其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤1,344,699.93-支付其他與籌資活動有關的現金47,218,656.6397,694,854.91籌資活動現金流出小計738,832,486.831,331,813,470.63籌資活動產生的現金流量凈額-191,729,926.99652,682,209.26四、匯率變動對現金及現金等價物的四、匯率變動對現金及現金等價物的影響影響712,985.85五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額-

33、378,828,654.84660,778,399.12加：期初現金及現金等價物余額2,254,579,256.871,315,631,030.36六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額1,875,750,602.031,976,409,429.48公司負責人：李茂津 主管會計工作負責人：劉振東 會計機構負責人：商新來(三)2025 年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表適用 不適用天津友發鋼管集團股份有限公司天津友發鋼管集團股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告1212/1212特此公告天津友發鋼管集團股份有限公司董事會2025 年 4 月 28 日