三元生物：2023年年度報告摘要（更正后）.PDF

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1、山東三元生物科技股份有限公司 2023 年年度報告摘要 1 證券代碼：301206 證券簡稱：三元生物 公告編號：2024-021 山東三元生物科技股份有限公司山東三元生物科技股份有限公司 2023 年年度報告摘要年年度報告摘要 一、重要提示一、重要提示 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。大華會計師事務所（特殊普通合伙）對本年度公司財務報告的審計意見為：標準的無保留意見。本報告期會計師事務所變更情況：公司本年度會計師事務所由變更為大華會計師事務所（特殊普通

2、合伙）。非標準審計意見提示 適用 不適用 公司上市時未盈利且目前未實現盈利 適用 不適用 董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 適用不適用 公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以 202,325,700 股為基數，向全體股東每 10 股派發現金紅利 2.5 元（含稅），送紅股 0 股（含稅），以資本公積金向全體股東每 10 股轉增 0 股。董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案 適用 不適用 二、公司基本情況二、公司基本情況 1、公司簡介、公司簡介 股票簡稱 三元生物 股票代碼 301206 股票上市交易所 深圳證券交易所 變更前的股票簡稱（如有）無 聯系人和聯系方式

3、董事會秘書 證券事務代表 姓名 高亮 黃玲 辦公地址 山東省濱州市濱北張富路 89 號 山東省濱州市濱北張富路 89 號 傳真 0543-3529850 0543-3529850 電話 0543-3529859 0543-3529859 電子信箱 山東三元生物科技股份有限公司 2023 年年度報告摘要 2 2、報告期主要業務或產品簡介、報告期主要業務或產品簡介 公司目前主要產品為赤蘚糖醇及復配糖、阿洛酮糖。1、赤蘚糖醇 赤蘚糖醇是一種天然的糖醇類甜味劑，在自然界中廣泛分布，其甜味純正，口感清涼，無不良口感，具有低熱值，耐受高，抗氧化，抗齲齒性，不能被人體酶系統消化分解，不參與糖代謝，不引起血糖

4、變化，對糖尿病人安全等特點的功能性糖醇。公司赤蘚糖醇產品根據目數大小可分為不同規格，復配糖產品根據赤蘚糖醇添加復配物的不同有20余種品種，目前公司銷售的復配糖主要有以下幾類：產品名稱產品名稱 主要成分主要成分 主要規格主要規格 工藝工藝 羅漢果復配糖 赤蘚糖醇、羅漢果甜苷 甜度倍數、目數均可定制 干混、共晶 甜菊糖復配糖 赤蘚糖醇、甜菊糖苷 甜度倍數、目數均可定制 干混、共晶 三氯蔗糖復配糖 赤蘚糖醇、三氯蔗糖 甜度倍數、目數均可定制 干混、共晶 公司主要規格赤蘚糖醇和復配糖圖示如下：根據赤蘚糖醇特性，目前已經開發出的主要應用領域情況如下表所示：應用領域應用領域 特性特性 餐桌糖、調味糖、飲料

5、 1、利用其天然、接近零熱量、口味純正特點，可作為餐桌糖直接食用，也可以代替蔗糖添加到飲料中；2、利用其甜味協調性好特點，可與高倍甜味劑復配有效解決高倍甜味劑不良口味問題，利用其甜度為蔗糖 70%左右的特點，作為填充劑通過配比定制復配糖甜度，提升復配糖使用便捷性。糖果、巧克力類食品 1、與高倍甜味劑復配，可模擬蔗糖風味，大幅降低熱量；2、利用其低吸濕性，減少糖果起霜現象，提升糖果貯存期限；3、利用其溶解吸熱多特性，可賦予糖果清涼口感；山東三元生物科技股份有限公司 2023 年年度報告摘要 3 4、利用其穩定性好特性，減少糖果加工過程中傳統蔗糖的褐變或分解現象。保健食品 1、利用其不參與糖代謝、

6、不導致血糖變化的特點，代替蔗糖制作適合肥胖、高血壓、糖尿病人群食用的無糖產品；2、利用其抗齲齒功能，可制成對口腔健康有益的糖果和口香糖。醫藥用品 1、利用其溶解吸熱多特性，用作藥片包衣，提高藥片適口性；2、利用其吸濕性弱特性，提升藥品的貯存時間?；瘖y品 1、利用其低吸濕性特性，代替甘油的部分作用；2、利用其非營養性特點，可防止化妝品因微生物繁殖變質?；ぶ破?1、可以用作熱能存儲的相變材料，應用于廢熱回收利用、太陽灶、吸收式制冷機、汽車冷卻液廢熱回收系統等；2、可作為有機合成的中間體，以及制造電解液、油漆、炸藥等產品的原料。2、阿洛酮糖 阿洛酮糖是一種在自然界中天然存在但含量極少的稀有單糖，其

7、甜味及口感與蔗糖相近，熱量趨近于零，穩定性高，抗氧化能力強，不被人體代謝，不致齲齒，食用安全性高，有抑制血糖，是對肥胖以及糖尿病患者十分友好的一種功能性單糖。根據阿洛酮糖特性，目前已經開發出的主要應用領域情況如下表所示：應用領域應用領域 特性特性 糖果、飲料 天然、趨近零熱量、口感柔和細致與高純度蔗糖極為相似，其甜度為蔗糖 70%左右。不會隨溫度變化而變化，在各種溫度下，均可表現出純正的甜味。烘焙 可以發生美拉德反應，通過美拉德反應不但形成較好的交聯結構，改善食品質構，而且生成具有較高抗氧化作用的物質，可在食品加工和貯藏中減少氧化損失。在充氣食品中添加阿洛酮糖可以增強蛋清蛋白的起泡功能，并隨著

8、攪拌時間的增加而提高，在蛋糕中，阿洛酮糖通過美拉德反應會產生大量的抗氧化成分，從而有效改善蛋糕品質，能夠在烘焙過程中代替蔗糖。醫藥、保健 1、抑制脂肪肝酶和腸道-葡萄糖苷酶，降低體內脂肪的積累和抑制血糖濃度的上升，提高血漿胰島素濃度，增加肝糖原含量，對胰島細胞有活化作用，預防成人??；2、對 6-羥基多巴胺誘導的細胞凋亡有神經保護的作用，同時還能抑制高濃度葡萄糖誘導下的單核細胞趨化蛋白 MCP-1 的表達，預示著 D-阿洛酮糖具有治療神經組織退化和動脈粥樣硬化等相關疾病的潛在功能?；瘖y品 作為化妝品原料，可增強皮膚的抗氧化性和保濕性。3、主要會計數據和財務指標、主要會計數據和財務指標（1）近三年

9、主要會計數據和財務指標近三年主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 元 2023 年末 2022 年末 本年末比上年末增減 2021 年末 總資產 4,807,533,905.12 4,869,919,341.29-1.28%1,634,157,434.85 歸屬于上市公司股東的凈資產 4,535,129,974.85 4,620,776,046.41-1.85%1,045,328,564.67 2023 年 2022 年 本年比上年增減 2021 年 營業收入 499,500,775.41 674,905,595.63-25.99%1,675,320,034

10、.94 歸屬于上市公司股東的凈利潤 55,981,918.44 163,686,641.34-65.80%535,415,008.89 歸屬于上市公司股54,790,117.06 162,331,457.53-66.25%528,324,518.96 山東三元生物科技股份有限公司 2023 年年度報告摘要 4 東的扣除非經常性損益的凈利潤 經營活動產生的現金流量凈額 57,310,770.18 84,264,654.04-31.99%642,075,356.24 基本每股收益（元/股）0.28 0.82-65.85%3.53 稀釋每股收益（元/股）0.28 0.82-65.85%3.53 加權

11、平均凈資產收益率 1.23%3.80%-2.57%68.85%（2）分季度主要會計數據分季度主要會計數據 單位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 營業收入 116,276,458.04 119,037,304.03 115,878,873.28 148,308,140.06 歸屬于上市公司股東的凈利潤 7,808,194.59 25,508,843.35 8,355,862.63 14,309,017.87 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 7,290,224.43 25,438,798.38 8,095,355.00 13,965,739.25 經營活動產生的現金流量凈

12、額 2,622,930.65-2,377,152.99 21,696,444.86 35,368,547.66 上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異 是 否 4、股本及股東情況、股本及股東情況（1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前 10 名股東持股情況表名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 16,187 年度報告披露日前一個月末普通股股東總數 15,093 報告期末表決權恢復的優先股股東總數 0 年度報告披露日前一個月末表決權恢復的優先股股東總數 0 持有特別表決權股份的股東總數（如

13、有）0 前 10 名股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量 持有有限售條件的股份數量 質押、標記或凍結情況 股份狀態 數量 聶在建 境內自然人 45.94%92,946,000 92,946,000 不適用 0 山東魯信祺晟投資管理有限公司山東省魯信資本市場發展股權投資基金合伙企業（有限合伙）其他 8.90%18,000,000 0 不適用 0 呂熙安 境內自然人 6.35%12,852,000 0 不適用 0#上海通怡投資管理有限公司通怡新享 16其他 2.67%5,405,500 0 不適用 0 山東三元生物科技股份有限公司 2023 年年度報告摘要

14、5 號私募證券投資基金#王申 境外自然人 1.94%3,929,010 0 不適用 0#深圳市南方鑫泰私募證券基金管理有限公司南方鑫泰私募學院菁英 145 號基金 其他 1.84%3,715,445 0 不適用 0 李德春 境內自然人 1.42%2,880,000 2,160,000 不適用 0#王美花 境內自然人 1.36%2,745,395 0 不適用 0#深圳市南方鑫泰私募證券基金管理有限公司南方鑫泰淦璦成長私募證券投資基金 其他 1.17%2,364,173 0 不適用 0 程保華 境內自然人 1.00%2,028,000 1,521,000 不適用 0 上述股東關聯關系或一致行動的說

15、明 上述股東中，王申與王美花是一致行動關系；南方鑫泰私募學院菁英 145 號基金和南方鑫泰淦璦成長私募證券投資基金為同一私募基金管理人深圳市南方鑫泰私募證券基金管理有限公司。除上述關系外，未知其他股東之間是否存在關聯關系或一致行動關系。前十名股東參與轉融通業務出借股份情況 適用 不適用 前十名股東較上期發生變化 適用 不適用 單位：股 前十名股東較上期末發生變化情況 股東名稱（全稱）本報告期新增/退出 期末轉融通出借股份且尚未歸還數量 期末股東普通賬戶、信用賬戶持股及轉融通出借股份且尚未歸還的股份數量 數量合計 占總股本的比例 數量合計 占總股本的比例#上海通怡投資管理有限公司通怡新享 16

16、號私募證券投資基金 新增 0 0.00%5,405,500 2.67%#王申 新增 0 0.00%3,929,010 1.94%#深圳市南方鑫泰私募證券基金管理有限公司南方鑫泰淦璦成長私募證券投資基金 新增 0 0.00%2,364,173 1.17%孫魯杰 退出 0 0.00%274,000 0.14%山東科信創業投資有限責任公司 退出 0 0.00%0 0.00%張言杰 退出 0 0.00%0 0.00%公司是否具有表決權差異安排 適用 不適用（2）公司優先股股東總數及前公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表名優先股股東持股情況表 公司報告期無優先股股東持股情況。山東三元生物

17、科技股份有限公司 2023 年年度報告摘要 6（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系 5、在年度報告批準報出日存續的債券情況、在年度報告批準報出日存續的債券情況 適用 不適用 三、重要事項三、重要事項 序號序號 重大事項內容重大事項內容 召開會議及議案召開會議及議案 披露日期披露日期 公告索引公告索引 1 同意公司在不影響募集資金投資項目建設和保證募集資金安全使用的前提下，擬使用不超過 240,000 萬元人民幣暫時閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理。使用期限自公司 2023 年第一次臨時股東大會會議審議通過之日起 1

18、2 個月內有效，在上述投資額度和使用期限內資金可滾動使用。2023 年 2 月 8 日召開的第四屆董事會十四次會議、第四屆監事會第十一次會議及 2023 年 2 月 24日召開的2023 年第一次臨時股東大會，會議審議通過了關于使用部分暫時閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理的議案 2023 年 2月 9 日 巨潮資訊網（）關于使用部分暫時閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理的公告 （公 告 編 號：2023-009）2 同意公司在不影響正常生產、經營及確保資金安全的前提下，擬使用不超過 220,000 萬元人民幣暫時閑置自有資金進行現金管理。使用期限自公司 2023 年第一次臨時股東大會

19、審議通過之日起 12 個月內有效，如單筆交易的存續期超過了上述決議有效期，則有效期自動延續至單筆交易到期時止，在上述投資額度和使用期限內資金可滾動使用。2023 年 2 月 8 日召開的第四屆董事會十四次會議、第四屆監事會第十一次會議及 2023 年 2 月 24日召開的2023 年第一次臨時股東大會，會議審議通過了關于使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的議案 2023 年 2月 9 日 巨潮資訊網（）關于使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的公告（公告編號：2023-010）3 公司以 2022 年 12月 31 日公司總股本 202,325,700 股為基數，向全體股東每 10 股派發現

20、金紅利 7.00 元（含 稅），共 計 派 發141,627,990.00 元，不送紅股，不以資本公積金轉增股本，剩余未分配利潤結轉下一年度。2023 年 4 月 26 日召開的第四屆董事會第十五次會議、第四屆監事會第十二次會議及 2023 年 5 月 18日召開的 2022 年年度股東大會，會議審議通過了關于 2022 年度利潤分配預案的議案 2023 年 4月 27 日 巨潮資訊網（）關于 2022 年度利潤分配預案的公告（公告編號：2023-021）4 大華會計師事務所具備證券、期貨相關業務執業資格，具備多年為上市公司提供優質審計服務的經驗和2023 年 4 月 26 日召開的第四屆董事

21、會第十五次會議、第四屆監事會第十二次會議及 2023 年 5 月 18日召開2023 年 4月 27 日 巨潮資訊網（）關于續聘 2023 年度山東三元生物科技股份有限公司 2023 年年度報告摘要 7 能力，能夠滿足公司建立健全內部控制和財務審計工作的要求。為保持審計工作的連續性和穩定性，公司擬續聘大華會計師事務所為公司2023 年度審計機構。的 2022 年年度股東大會，會議審議通過了關于續聘 2023 年度審計機構的議案 審計機構的公告（公告編號：2023-024）5 本次權益分派方案：以公司現有總股本 202,325,700 股為基數，向全體股東每 10 股派 7.00 元人民幣現金，

22、不送紅股，不以資本公積金轉增股本。本次權益分派股權登記日為：2023 年 6 月 20 日，除權除息日為：2023 年 6 月 21 日。2023 年 4 月 26 日召開的第四屆董事會第十五次會議、第四屆監事會第十二次會議及 2023 年 5 月 18日召開的 2022 年年度股東大會，會議審議通過了關于 2022 年度利潤分配預案的議案 2023 年 6月 14 日 巨潮資訊網（）2022 年年度權益分派實施公告（公告編號：2023-034）6 為滿足公司經營發展需要，結合當前實際情況，擬對經營范圍進行變更；鑒于公司擬變更經營范圍以及根據公司法證券法上市公司章程指引等法律法規、規范性文件的

23、規定，為進一步完善公司治理結構、促進規范運作，結合公司實際經營需求擬對山東三元生物科技股份有限公司章程中的部分條款進行修訂。2023 年 8 月 30 日召開的第四屆董事會第十七次會議、第四屆監事會第十三次會議及 2023 年 9 月 15日召開的 2023 年第二次臨時股東大會，會議審議通過了關于變更公司經營范圍及修訂公司章程的議案 2023 年 8月 31 日 巨潮資訊網（）關于變更公司經營范圍及修訂公司章程的公告（公告編號：2023-043）7 鑒于 2023 年上半年公司生產經營活動占用流動資金額度低于年初計劃，公司現有流動資金預計可以滿足下半年正常的生產經營及資金使用安排，經審慎決策

24、，公司擬取消此前計劃實施的使用 79,000.00 萬元超募資金永久補充流動資金事項，同時終止公司此前針對上述補流計劃做出的公司在補充流動資金后十二個月內不得進行證券投資、衍生品交易等高風險投資及為控股子公司以外的對象提供財務資助的承諾。2023 年 8 月 30 日召開的第四屆董事會第十七次會議、第四屆監事會第十三次會議及 2023 年 9 月 15日召開的 2023 年第二次臨時股東大會，會議審議通過了關于取消使用部分超募資金永久補充流動資金的議案 2023 年 8月 31 日 巨潮資訊網（）關于取消使用部分超募資金永久補充流動資金的公告（公告編號：2023-046）8 鑒于朱寧女士的辭職

25、導致公司獨立董事人數低于董事會成員的三分之一，為保證董事會的正常運作，根據公司法深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號創業板上市公司規范運作上市公司獨立董事管理辦法及公司章程等有關規定，經公司董事會提名委員會資格審查，董事會同意提名王玲女士為公司第四屆董事會獨立董事候選人，并在股東大會審議通過后擔任第四屆董事會薪酬與考核委員會主任委員及審計委員會委員，任期自 2023 年第三次臨時股東大會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。2023 年 10 月 26 日召開了第四屆董事會第十八次會議及 2023 年 11 月13 日召開的 2023 年第三次臨時股東大會，會議審議通過了關于補選公司第四屆董事會獨立董事的議案 2023 年10 月 23日 巨潮資訊網()披露的關于補選公司第四屆董事會獨立董事的公告（公告編號：2023-059）