三元股份：三元股份2025年第一季度報告.pdf

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1、北京三元食品股份有限公司北京三元食品股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告1 1/1212證券代碼：600429證券簡稱：三元股份北京三元食品股份有限公司北京三元食品股份有限公司20252025 年第年第一一季度報告季度報告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。重要重要內容內容提示提示公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人

2、員）保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。第一季度財務報表是否經審計是 否一、一、主要財務數據主要財務數據(一)主要會計數據和財務指標單位：元幣種：人民幣項目本報告期上年同期本報告期比上年同期增減變動幅度(%)調整前調整后調整后營業收入1,647,056,656.162,041,122,200.972,044,842,070.22-19.45歸屬于上市公司股東的凈利潤87,821,823.6673,272,873.5072,668,247.1120.85歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤82,896,179.6167,632,592.6767,632,592.6722.57北京三

3、元食品股份有限公司北京三元食品股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告2 2/1212經營活動產生的現金流量凈額149,011,078.0238,034,553.9537,510,504.63297.25基本每股收益（元/股）0.0580.0480.04820.83稀釋每股收益（元/股）0.0580.0480.04820.83加權平均凈資產收益率（%）1.7551.4161.429增加 0.326 個百分點本報告期末上年度末本報告期末比上年度末增減變動幅度(%)調整前調整后調整后總資產9,154,648,486.208,833,687,755.908,833,687,755.

4、903.63歸屬于上市公司股東的所有者權益5,062,731,829.634,943,733,225.784,943,733,225.782.41追溯調整或重述的原因說明2024 年 12 月同一控制下合并北京三元梅園食品有限公司。2025 年一季度收入、利潤同比變化原因：一季度，除市場環境影響外，公司進一步優化銷售體系，堅持“有利潤的收入，有現金流的利潤”的經營策略，強調利潤導向，提升經營質量。(二)非經常性損益項目和金額適用 不適用單位:元幣種:人民幣非經常性損益項目本期金額說明非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分-1,261,846.48計入當期損益的政府補助，但與公司

5、正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外5,591,167.06除上述各項之外的其他營業外收入和支出297,782.86其他符合非經常性損益定義的損益項目55,117.68減：所得稅影響額45,838.49少數股東權益影響額（稅后）-289,261.42合計4,925,644.05對公司將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益未列舉的項目認定為非經常性損益項目且金額重大的，以及將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。北京三元食品股份有限公司

6、北京三元食品股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告3 3/1212適用 不適用(三)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因適用 不適用項目名稱變動比例（%）主要原因經營活動產生的現金流量凈額297.25主要為經營活動現金流入同比增加二、二、股東信息股東信息(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表單位：股報告期末普通股股東總數38,415報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0前 10 名股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）股東名稱股東性質持股數量持股比例(%)持有有限售條件股份數量質押、標記或凍結情況股份狀態數量北京首農食品集團有限公

7、司國有法人535,908,93535.510無BEIJING ENTERPRISES(DAIRY)LIMITED境外法人283,142,84918.760無上海平閏投資管理有限公司境內非國有法人219,277,15114.530質押172,000,000上海復星創泓股權投資基金合伙企業（有限合伙）其他56,661,5623.750無何工境內自然人11,111,3800.740未知郭彥超境內自然人7,450,0000.490未知香港中央結算有限公司其他6,785,2570.450未知阿拉丁傳奇科技集團有限公司境內非國有法人6,349,0000.420未知江蘇省國信集團有限公司國有法人5,009,

8、7240.330未知翁開封境內自然人3,908,5000.260未知前 10 名無限售條件股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）股東名稱持有無限售條件流通股的數量股份種類及數量股份種類數量北京首農食品集團有限公司535,908,935人民幣普通股535,908,935北京三元食品股份有限公司北京三元食品股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告4 4/1212BEIJING ENTERPRISES(DAIRY)LIMITED283,142,849人民幣普通股283,142,849上海平閏投資管理有限公司219,277,151人民幣普通股219,277,151上海復星創泓股權投資

9、基金合伙企業（有限合伙）56,661,562人民幣普通股56,661,562何工11,111,380人民幣普通股11,111,380郭彥超7,450,000人民幣普通股7,450,000香港中央結算有限公司6,785,257人民幣普通股6,785,257阿拉丁傳奇科技集團有限公司6,349,000人民幣普通股6,349,000江蘇省國信集團有限公司5,009,724人民幣普通股5,009,724翁開封3,908,500人民幣普通股3,908,500上述股東關聯關系或一致行動的說明北京企業（食品）有限公司（BEIJING ENTERPRISES(DAIRY)LIMITED，簡稱“北企食品”）為公

10、司控股股東北京首農食品集團有限公司（簡稱“首農食品集團”）的控股子公司，因此北企食品與首農食品集團為一致行動人。上海復星創泓股權投資基金合伙企業（有限合伙）（簡稱“復星創泓”）及上海平閏投資管理有限公司（簡稱“平閏投資”）受同一主體控制，因 此復星創泓與平閏投資為一致行動人。除此之外，公司未知其他股東是否存在關聯關系或屬一致行動人。前 10 名股東及前 10 名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明（如有）股東何工通過信用證券賬戶持有 10,304,180 股；股東翁開封通過信用證券賬戶持有 3,908,500 股。持股 5%以上股東、前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東參與轉融

11、通業務出借股份情況適用 不適用前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化適用 不適用三、三、其他提醒其他提醒事項事項需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息適用 不適用1、為完成收購法國 St Hubert 項目，2018 年公司全資子公司香港三元食品股份有限公司（簡稱“香港三元”）向金融機構申請貸款，目前貸款余額 1.3 億歐元。因香港三元除持有 HCo LuxS.r.l.（SPV（盧森堡）股權外無其他經營業務，公司第八屆董事會第三十八次會議審議通過關于向子公司增資的議案，同意公司以自有資金向香港三元增資不超過 1,200 萬歐元以支

12、付其貸款利息及管理費用（詳見公司 2025-004、005 號公告）。目前，正在辦理資金出境相關審批手續。同時，審議通過了關于香港三元向首農國際借款的關聯交易議案，鑒于上述增資事項需履行監管部門備案等相關手續，為避免造成香港三元貸款違約，董事會同意：如增資款未及時注入香港三元，香港三元可向公司控股股東北京首農食品集團有限公司全資子公司首農國際（香港）有限公司（簡稱“首農國際”）借款不超過 1,200 萬歐元以支付到期的貸款利息。增資款到賬后，北京三元食品股份有限公司北京三元食品股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告5 5/1212香港三元按照一年期 LPR 利率（3.45%

13、）及實際借款時間計算利息并將本息償還首農國際（詳見公司 2025-006 號公告）。2、公司第八屆董事會第二十八次會議審議通過關于設立全資子公司的議案，公司分支機構北京三元食品股份有限公司乳品四廠（簡稱“乳品四廠”）經營地為北京市昌平區南口鎮，主要從事干酪生產、“燕山”牌奶粉銷售等業務。為進一步享受昌平區屬地政策支持，董事會同意公司以自有資金出資設立全資子公司北京三元燕山食品有限公司（簡稱“燕山食品”），承接乳品四廠現有業務，后續將對乳品四廠進行注銷。燕山食品已于 2024 年 6 月設立，注冊資本為 800 萬元（詳見公司 2024-012、025 號公告）。公司第八屆董事會第三十八次會議審

14、議通過關于乳品四廠部分資產無償劃轉的議案，考慮到三元燕山經營實際需要，董事會同意將乳品四廠部分資產無償劃轉至三元燕山（詳見公司2025-004 號公告）。3、內蒙古國家乳業技術創新中心有限責任公司（簡稱“國創中心”）主要從事乳品行業相關技術服務、技術開發等，注冊資本 1,000 萬元。其中：公司出資 70 萬元，持有其 7%股權；內蒙古乳業技術研究院有限責任公司（簡稱“內蒙古研究院”）等三家公司共出資 930 萬元，合計持有其93%股權。國創中心控股股東為內蒙古研究院。鑒于國創中心計劃建設國創二期項目，國創中心報請股東以貨幣形式增加資本金?？紤]到公司僅參股國創中心 7%股權，該中心業務亦非公司

15、主業，董事會同意公司放棄本次同比例增資。國創中心以 2024 年 12 月 31 日為評估基準日進行評估，據此增資完成后，各股東權益=（2024 年 12月 31 日資產評估值增資前股權比例）+本股東本次實繳增資金額。4、公司第八屆董事會第四十次會議審議通過公司 2024 年度利潤分配方案，同意以實施權益分派股權登記日總股本為基數，向全體股東每 10 股派發現金紅利 0.12 元（含稅）。截至目前，公司總股本為 1,509,176,043 股，以此計算合計擬派發現金紅利約 1,811.01 萬元（含稅），約占公司 2024 年合并報表歸母凈利潤的 33.04%（詳見公司 2025-008、01

16、0 號公告）。如在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配金額不變，相應調整分配總額。該議案尚需提交公司股東會審議。5、公司第八屆董事會第四十次會議審議通過關于與集團財務公司 2025 年度綜合授信、資金存放等預計業務的關聯交易議案，同意公司及所屬子公司向集團財務公司申請人民幣 10 億元的綜合授信額度，授信品種：包括不限于流動資金貸款、商業承兌匯票貼現、開立銀行承兌匯票、開立國內信用證等，為信用授信或擔保。公司及所屬子公司在集團財務公司的每日最高存款余額（含已發生應計利息）：預計上限為 15 億元，存款利率范圍為 0.35%-2.20%（詳見公司 2025-008、

17、013號公告）。同時，審議通過關于向北京農商銀行申請綜合授信額度的關聯交易議案，同意公司向北京農村商業銀行股份有限公司（簡稱“北京農商銀行”）申請一年期綜合授信，總額度人民幣 3億元，授信品種：包括不限于流動資金貸款、銀行承兌匯票、國內信用證及其項下買賣方融資等，為信用授信（詳見公司 2025-008、014 號公告）。上述議案尚需提交公司股東會審議。6、公司第八屆董事會第四十次會議審議通過 關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案，董事會同意在確保不影響公司正常運營和資金安全的前提下，對最高額度不超過 5 億元人民幣的暫時閑置自有資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好、有保本約定的銀

18、行產品（詳見北京三元食品股份有限公司北京三元食品股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告6 6/1212公司 2025-008、016 號公告）。四、四、季度財務報表季度財務報表(一)審計意見類型適用 不適用(二)財務報表合并資產負債表合并資產負債表2025 年 3 月 31 日編制單位:北京三元食品股份有限公司單位：元幣種:人民幣審計類型：未經審計項目項目20252025 年年 3 3 月月 3 31 1 日日20242024 年年 1212 月月 3131 日日流動資產：流動資產：貨幣資金1,046,346,474.11926,130,930.45結算備付金拆出資金交易性

19、金融資產6,569,319.006,569,319.00衍生金融資產應收票據應收賬款671,567,029.28634,907,122.66應收款項融資預付款項48,302,838.7047,183,264.82應收保費應收分保賬款應收分保合同準備金其他應收款21,933,344.3612,776,891.62其中：應收利息應收股利買入返售金融資產存貨630,377,215.61584,559,413.50其中：數據資源合同資產持有待售資產一年內到期的非流動資產其他流動資產49,078,063.5156,173,048.89流動資產合計2,474,174,284.572,268,299,990

20、.94非流動資產：非流動資產：發放貸款和墊款債權投資北京三元食品股份有限公司北京三元食品股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告7 7/1212其他債權投資長期應收款長期股權投資3,720,212,077.513,562,205,958.04其他權益工具投資424,830,424.55424,830,424.55其他非流動金融資產24,367,868.4724,367,868.47投資性房地產13,882,658.9814,069,066.50固定資產1,805,942,118.441,842,174,753.93在建工程30,954,366.2025,799,974.89生

21、產性生物資產52,359,581.7051,976,816.26油氣資產使用權資產58,635,978.0460,496,324.45無形資產374,474,407.66377,630,919.64其中：數據資源開發支出其中：數據資源商譽19,484,482.6319,532,057.64長期待攤費用59,551,218.5366,247,217.47遞延所得稅資產84,113,353.1184,113,353.11其他非流動資產11,665,665.8111,943,030.01非流動資產合計6,680,474,201.636,565,387,764.96資產總計9,154,648,486.

22、208,833,687,755.90流動負債：流動負債：短期借款956,169,804.58955,983,767.22向中央銀行借款拆入資金交易性金融負債衍生金融負債應付票據應付賬款858,062,850.56734,963,009.77預收款項7,421,876.355,678,360.88合同負債222,991,907.98244,214,880.72賣出回購金融資產款吸收存款及同業存放代理買賣證券款代理承銷證券款應付職工薪酬53,878,218.3454,333,543.02應交稅費47,391,493.0128,697,695.07其他應付款461,447,391.48417,649

23、,750.00其中：應付利息應付股利應付手續費及傭金應付分保賬款北京三元食品股份有限公司北京三元食品股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告8 8/1212持有待售負債一年內到期的非流動負債72,188,282.5465,992,746.07其他流動負債15,277,094.1318,361,827.98流動負債合計2,694,828,918.972,525,875,580.73非流動負債：非流動負債：保險合同準備金長期借款1,029,976,657.59994,719,676.26應付債券其中：優先股永續債租賃負債45,061,049.2044,937,597.45長期應付

24、款長期應付職工薪酬4,508,204.404,508,204.40預計負債2,520,280.002,520,280.00遞延收益182,659,326.59184,130,547.15遞延所得稅負債19,445,082.7719,464,381.47其他非流動負債非流動負債合計1,284,170,600.551,250,280,686.73負債合計3,978,999,519.523,776,156,267.46所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）1,509,176,043.001,509,176,043.00其他權益工具其中：優先股永續債資本公積3,108,

25、618,550.323,108,618,550.32減：庫存股34,879,088.2334,879,088.23其他綜合收益-136,232,207.96-167,408,988.15專項儲備盈余公積143,991,746.35143,991,746.35一般風險準備未分配利潤472,056,786.15384,234,962.49歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計5,062,731,829.634,943,733,225.78少數股東權益112,917,137.05113,798,262.66所有者權益（或股東權益）合計5,175,648,966.685,057,531,488.44

26、負債和所有者權益（或股東權益）總計9,154,648,486.208,833,687,755.90公司負責人：袁浩宗主管會計工作負責人：安長林會計機構負責人：尹瑩北京三元食品股份有限公司北京三元食品股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告9 9/1212合并合并利潤表利潤表2025 年 13 月編制單位：北京三元食品股份有限公司單位：元幣種:人民幣審計類型：未經審計項目項目20252025 年第一季度年第一季度20242024 年第一季度年第一季度一、營業總收入1,647,056,656.162,044,842,070.22其中：營業收入1,647,056,656.162,0

27、44,842,070.22利息收入已賺保費手續費及傭金收入二、營業總成本1,647,282,956.482,009,676,836.74其中：營業成本1,245,859,291.571,556,232,989.82利息支出手續費及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險責任準備金凈額保單紅利支出分保費用稅金及附加9,708,605.619,778,389.85銷售費用295,150,781.38350,130,819.84管理費用67,708,671.9863,347,555.07研發費用11,525,522.026,343,239.45財務費用17,330,083.9223,843,842.71其

28、中：利息費用18,100,034.9121,079,860.53利息收入1,444,828.612,252,345.36加：其他收益7,037,193.325,403,156.91投資收益（損失以“-”號填列）91,934,711.1281,784,788.94其中：對聯營企業和合營企業的投資收益91,934,711.1281,784,788.94以攤余成本計量的金融資產終止確認收益匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“-”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）資產減值損失（損失以“-”號填列）-37,293,106.43資產處置收益（

29、損失以“-”號填列）-1,144,943.42-466,639.18三、營業利潤（虧損以“-”號填列）97,600,660.7084,593,433.72加：營業外收入697,985.511,293,797.16北京三元食品股份有限公司北京三元食品股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告1010/1212減：營業外支出517,926.51302,460.58四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）97,780,719.7085,584,770.30減：所得稅費用10,580,815.735,000,421.48五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）87,199,903.9780,5

30、84,348.82（一）按經營持續性分類1.持續經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）87,199,903.9780,584,348.822.終止經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）（二）按所有權歸屬分類1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）87,821,823.6672,668,247.112.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）-621,919.697,916,101.71六、其他綜合收益的稅后凈額31,180,846.59-22,226,765.72（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額31,176,780.19-21,589,503.821 不能重分類進損益的其他綜合收

31、益70,704.00（1）重新計量設定受益計劃變動額（2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益70,704.00（3）其他權益工具投資公允價值變動（4）企業自身信用風險公允價值變動2將重分類進損益的其他綜合收益31,176,780.19-21,660,207.82（1）權益法下可轉損益的其他綜合收益（2）其他債權投資公允價值變動（3）金融資產重分類計入其他綜合收益的金額（4）其他債權投資信用減值準備（5）現金流量套期儲備（6）外幣財務報表折算差額31,176,780.19-21,660,207.82（7）其他（二）歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額4,066.40-637,261.90七、綜合

32、收益總額118,380,750.5658,357,583.10（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額118,998,603.8551,078,743.29（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額-617,853.297,278,839.81八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.0580.048（二）稀釋每股收益(元/股)0.0580.048公司負責人：袁浩宗主管會計工作負責人：安長林會計機構負責人：尹瑩北京三元食品股份有限公司北京三元食品股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告1111/1212合并合并現金流量表現金流量表2025 年 13 月編制單位：北京三元食品股份有限

33、公司單位：元幣種：人民幣審計類型：未經審計項目項目20252025年第一季度年第一季度20242024年第一季度年第一季度一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金1,959,052,764.291,811,041,038.78客戶存款和同業存放款項凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機構拆入資金凈增加額收到原保險合同保費取得的現金收到再保業務現金凈額保戶儲金及投資款凈增加額收取利息、手續費及傭金的現金拆入資金凈增加額回購業務資金凈增加額代理買賣證券收到的現金凈額收到的稅費返還收到其他與經營活動有關的現金34,467,478.0923,194,10

34、0.41經營活動現金流入小計1,993,520,242.381,834,235,139.19購買商品、接受勞務支付的現金1,403,474,174.141,352,877,605.75客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業款項凈增加額支付原保險合同賠付款項的現金拆出資金凈增加額支付利息、手續費及傭金的現金支付保單紅利的現金支付給職工及為職工支付的現金239,920,433.20233,586,916.90支付的各項稅費39,483,716.8537,550,313.77支付其他與經營活動有關的現金161,630,840.17172,709,798.14經營活動現金流出小計1,844,509,

35、164.361,796,724,634.56經營活動產生的現金流量凈額149,011,078.0237,510,504.63二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金取得投資收益收到的現金處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額1,014,454.351,243,713.39處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額收到其他與投資活動有關的現金投資活動現金流入小計1,014,454.351,243,713.39北京三元食品股份有限公司北京三元食品股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告1212/1212購建固定資產、無形資產和其他長期資產

36、支付的現金17,391,718.2334,410,846.08投資支付的現金119,149,184.00質押貸款凈增加額取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額支付其他與投資活動有關的現金投資活動現金流出小計17,391,718.23153,560,030.08投資活動產生的現金流量凈額-16,377,263.88-152,316,316.69三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金取得借款收到的現金150,000,000.00140,000,000.00收到其他與籌資活動有關的現金籌資活動現金流入小計150,000,000

37、.00140,000,000.00償還債務支付的現金150,425,084.94139,440,606.86分配股利、利潤或償付利息支付的現金9,169,332.1320,217,224.54其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤210,617.86支付其他與籌資活動有關的現金1,375,582.846,816,840.50籌資活動現金流出小計160,969,999.91166,474,671.90籌資活動產生的現金流量凈額-10,969,999.91-26,474,671.90四、匯率變動對現金及現金等價物的四、匯率變動對現金及現金等價物的影響影響-1,247,907.36-2,539,600.22五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額120,415,906.87-143,820,084.18加：期初現金及現金等價物余額923,376,025.571,203,118,768.55六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額1,043,791,932.441,059,298,684.37公司負責人：袁浩宗主管會計工作負責人：安長林會計機構負責人：尹瑩(三)2025 年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表適用 不適用特此公告北京三元食品股份有限公司董事會2025 年 4 月 27 日