定期報告-睿健醫療：2025年一季度報告.PDF

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1、 四川睿健醫療科技股份有限公司 2025 年第一季度報告 睿健醫療 NEEQ:874652 第一節 重要提示 一、一、公司控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤公司控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。二、二、公司負責人公司負責人王洪建王洪建、主管會計工作負責人、主管會計工作負責人王介兵王介兵及會計機構負責人（會計主管人員）及會計機構負責人（會計主管

2、人員）胡曉娟胡曉娟保證季保證季度報告中財務報告的真實、準確度報告中財務報告的真實、準確、完整。完整。三、三、本季度報告本季度報告已經已經掛牌公司董事會審議通過掛牌公司董事會審議通過,不存在不存在未未出席出席審議的審議的董事董事。四、四、本季度本季度報告報告未經會計師未經會計師事務所審計事務所審計。五、五、本季度報告涉及未來計劃等前瞻性陳述，不構成公司對投資者的實質承諾，投資者及相關人士均應本季度報告涉及未來計劃等前瞻性陳述，不構成公司對投資者的實質承諾，投資者及相關人士均應當對此保持足夠的風險認識，并且應當理解計劃、預測與承諾之間的差異。當對此保持足夠的風險認識，并且應當理解計劃、預測與承諾之

3、間的差異。六、六、未按要求披露的事項及原因未按要求披露的事項及原因 本報告不存在未按要求進行披露的事項?！緜洳槲募夸洝俊緜洳槲募夸洝课募娣诺攸c 公司董事會辦公室檔案室 備查文件 1載有公司負責人、主管會計工作負責人、會計機構負責人（會計主管人員）簽名并蓋章的財務報表。2報告期內在指定信息披露平臺公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。第二節 公司基本情況 一、一、行業信息行業信息 適用 不適用 二、二、主要財務數據主要財務數據 單位：元 報告期末報告期末 （20252025 年年 3 3 月月 3131 日）日）上年期末上年期末 （20242024年年1212月月3131日日）報告期

4、末比報告期末比上年上年期末期末增減比例增減比例%資產總計 976,332,617.13 938,433,223.10 4.04%歸屬于掛牌公司股東的凈資產 906,319,937.26 862,642,934.47 5.06%資產負債率%（母公司）0.10%0.23%-資產負債率%（合并）7.46%8.25%-年初至報告期末年初至報告期末 （20252025 年年 1 1-3 3 月）月）上年同期上年同期 （20242024 年年 1 1-3 3 月）月）年初至報告期末年初至報告期末比上年同期增減比上年同期增減比例比例%營業收入 145,036,095.85 100,795,561.06 43

5、.89%歸屬于掛牌公司股東的凈利潤 36,171,069.91 31,269,046.40 15.68%歸屬于掛牌公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 35,913,611.24 30,187,664.64 18.97%經營活動產生的現金流量凈額 41,142,478.96 30,382,717.89 35.41%基本每股收益（元/股）0.12 0.10 15.68%加權平均凈資產收益率%（依據歸屬于掛牌公司股東的凈利潤計算）4.11%4.27%-加權平均凈資產收益率%（依據歸屬于掛牌公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤計算）4.08%4.13%-財務數據重大變動原因：財務數據重大變動原因：適

6、用 不適用 1、營業收入變動 公司一季度營業收入較上年同期增長 43.89%，主要原因是公司不斷積極拓展境內外市場，公司產品品牌知名度逐步上升，市場競爭力增強，需求不斷增大。2、經營活動產生的現金流量凈額變動 公司一季度經營活動產生的現金流量凈額較上年同期增長 35.41%，主要原因是營業收入增長，經營現金流增長。年初至報告期末（年初至報告期末（1-3 月）非經常性損益項目和金額：月）非經常性損益項目和金額：適用 不適用 單位：元 項目項目 金額金額 非流動資產處置損益-172.39 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）309,576.15

7、 除上述各項之外的其他營業外收入和支出-7,384.73 非經常性損益合計非經常性損益合計 302,019.03 所得稅影響數 44,559.87 少數股東權益影響額（稅后）0.48 非經常性非經常性損益凈額損益凈額 257,458.67 三、三、報告期期末的普通股股本結構、前十名股東情況報告期期末的普通股股本結構、前十名股東情況 單位：股 普通股股本結構普通股股本結構 股份性質股份性質 期初期初 本期變動本期變動 期末期末 數量數量 比例比例%數量數量 比例比例%無限售條件股份 無限售股份總數 168,483,476 54.89%-132,308,163 36,175,313 11.79%其

8、中：控股股東、實際控制人 49,606,001 16.16%-49,606,001-董事、監事、高管-核心員工-有限售條件股份 有限售股份總數 138,446,894 45.11%132,308,163 270,755,057 88.21%其中：控股股東、實際控制人 99,212,001 32.32%49,606,001 148,818,002 48.49%董事、監事、高管-核心員工-總股本總股本 306,930,370-0 306,930,370-普通股股東人數普通股股東人數 266 單位：股 普通普通股前十名股東情股前十名股東情況況 序號序號 股東名股東名稱稱 期初持股期初持股數數 持股持

9、股變動變動 期末持股期末持股數數 期末持股期末持股比例比例%期末期末持持有有限售限售股份數股份數量量 期末期末持持有有無限無限售股份售股份數量數量 期末持期末持有的質有的質押股份押股份數量數量 期末持期末持有的司有的司法凍結法凍結股份數股份數量量 1 美 宜 科投 資 有限公司 148,818,002 0 148,818,002 48.49%148,818,002 0 0 0 2 樂普（北京）醫療器 械 股份 有 限公司 52,520,000 0 52,520,000 17.11%52,520,000 0 0 0 3 深 創 投紅 土 私30,842,678 0 30,842,678 10.0

10、5%30,842,678 0 0 0 募 股 權投 資 基金 管 理（深圳）有 限 公司 深創 投 制造 業 轉型 升 級新 材 料基金（有限合伙）4 日 照 成睿 企 業管 理 合伙 企 業（有 限合伙）9,961,859 0 9,961,859 3.25%0 9,961,859 0 0 5 余彬 760,199 8,610,667 9,370,866 3.05%9,370,866 0 0 0 6 蘇 州 元生 私 募基 金 管理 合 伙企業（有限合伙）蘇 州工 業 園區 新 建元 四 期股 權 投資 合 伙企業（有限合伙）7,494,057 0 7,494,057 2.44%0 7,494

11、,057 0 0 7 寧 波 正垚 企 業管 理 合伙 企 業（有 限合伙）6,332,340 0 6,332,340 2.06%6,332,340 0 0 0 8 匯 譽 私募 基 金管理（湖州）有限5,050,392 0 5,050,392 1.65%5,050,392 0 0 0 公 司 匯 智 翔順 股 權投 資 基金（青島）合伙企業（有限合伙）9 王滔 4,827,399 0 4,827,399 1.57%0 4,827,399 0 0 10 朱銘 0 4,172,508 4,172,508 1.36%4,172,508 0 0 0 合計合計 266,606,926 12,783,1

12、75 279,390,101 91.03%257,106,786 22,283,315 0 0 普通股前十名股東間相互關系說明：1、美宜科投資有限公司（以下簡稱“美宜科投資”）與寧波正垚企業管理合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“寧波正垚”）美宜科投資與寧波正垚于 2023 年 12 月 22 日簽署一致行動協議，存在一致行動關系。2、美宜科投資與樂普（北京）醫療器械股份有限公司（以下簡稱“樂普醫療”）Yufeng LIU 通過 Cross Mark Limited、普華和順集團公司（以下簡稱“普華和順”）、Medcore Holdings Limited（美宜科控股有限公司，以下簡稱“美宜科控股

13、”）間接控制公司控股股東美宜科投資 38.68%股份的表決權（截至 2025 年 3 月 31 日，以 Cross Mark Limited 持股數/普華和順扣減庫存股及已購回待注銷股后的發行總股數計算），蒲忠杰為公司股東樂普醫療的實際控制人，Yufeng LIU 為蒲忠杰的岳母。普華和順通過美宜科控股控制美宜科投資 100%股權。第三節 其他重要事項 適用 不適用 公司申請向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所（以下簡稱“北交所”）上市，于2024 年 12 月 9 日、2025 年 1 月 24 日召開董事會、監事會，并于 2025 年 2 月 13 日召開股東大會審議通過關于公

14、司申請向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市的議案等相關議案。2025 年 3 月 14 日，公司通過中國證券監督管理委員會四川監管局的輔導驗收。2025 年 3 月 25 日，公司向北交所報送了向不特定合格投資者公開發行股票并上市的申報材料。2025 年 3 月 31 日，公司收到了北交所出具的受理通知書（GF2025030004），北京證券交易所已正式受理公司向不特定合格投資者公開發行股票并上市的申請；同日，公司招股說明書等文件已在北交所官方網站披露。公司股票已于 2025 年 3 月 26 日停牌。2025 年 4 月 28 日，公司收到了北京證券交易所出具的關于四川睿健醫

15、療科技股份有限公司公開發行股票并在北交所上市申請文件的審核問詢函。目前，公司、保薦機構及其他中介機構正在開展審核問詢函的回復工作。第四節 財務會計報告 一、一、財務財務報告報告的的審計情況審計情況 是否審計 否 二、二、財務報表財務報表 (一一)合并資產負債表合并資產負債表 單位：元 項目項目 20252025 年年 3 3 月月 3131 日日 20242024 年年 1212 月月 3131 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 395,514,661.47 498,233,432.27 結算備付金-拆出資金-交易性金融資產 120,000,000.00-衍生金融資產-應收票據-應收賬款 3

16、3,193,208.02 27,810,214.44 應收款項融資-預付款項 7,973,639.11 6,049,409.25 應收保費-應收分保賬款-應收分保合同準備金-其他應收款 1,274,335.62 1,100,760.42 其中：應收利息-應收股利-買入返售金融資產-存貨 76,172,576.64 78,488,958.16 其中：數據資源-合同資產-持有待售資產-一年內到期的非流動資產-其他流動資產 1,553,994.10 449,961.63 流動資產合計流動資產合計 635,682,414.96 612,132,736.17 非流動資產：非流動資產：發放貸款及墊款-債權

17、投資-其他債權投資-長期應收款-長期股權投資-其他權益工具投資-其他非流動金融資產-投資性房地產-固定資產 251,011,030.15 249,325,599.32 在建工程 26,739,136.25 27,260,180.34 生產性生物資產-油氣資產-使用權資產 4,971,663.15 5,333,922.52 無形資產 29,583,090.64 30,337,652.62 其中：數據資源-開發支出 7,044,950.17 6,084,103.53 其中：數據資源-商譽-長期待攤費用 4,339,477.59 820,938.20 遞延所得稅資產 1,232,786.74 1,1

18、33,028.64 其他非流動資產 15,728,067.48 6,005,061.76 非流動資產合計非流動資產合計 340,650,202.17 326,300,486.93 資產總計資產總計 976,332,617.13 938,433,223.10 流動負債：流動負債：短期借款-向中央銀行借款-拆入資金-交易性金融負債-衍生金融負債-應付票據-應付賬款 28,688,564.75 23,731,250.95 預收款項-合同負債 13,071,947.20 16,066,236.85 賣出回購金融資產款-吸收存款及同業存放-代理買賣證券款-代理承銷證券款-應付職工薪酬 7,131,734

19、.51 12,217,112.93 應交稅費 10,074,511.33 11,291,003.47 其他應付款 3,079,714.05 3,368,981.91 其中：應付利息-應付股利-應付手續費及傭金-應付分保賬款-持有待售負債-一年內到期的非流動負債 1,205,519.10 1,226,240.62 其他流動負債 493,574.12 930,859.84 流動負債合計流動負債合計 63,745,565.06 68,831,686.57 非流動負債：非流動負債：保險合同準備金-長期借款-應付債券-其中：優先股-永續債-租賃負債 4,322,776.46 4,576,955.29 長

20、期應付款-長期應付職工薪酬-預計負債 113,225.81 34,070.80 遞延收益 4,390,109.67 3,680,863.84 遞延所得稅負債 263,343.83 266,696.13 其他非流動負債-非流動負債合計非流動負債合計 9,089,455.77 8,558,586.06 負債合計負債合計 72,835,020.83 77,390,272.63 所有者權益：所有者權益：股本 306,930,370.00 306,930,370.00 其他權益工具-其中：優先股-永續債-資本公積 164,420,034.56 156,914,101.68 減：庫存股-其他綜合收益-專項

21、儲備-盈余公積 22,020,716.83 22,020,716.83 一般風險準備-未分配利潤 412,948,815.87 376,777,745.96 歸屬于母公司所有者權益合計 906,319,937.26 862,642,934.47 少數股東權益-2,822,340.96-1,599,984.00 所有者權益合計所有者權益合計 903,497,596.30 861,042,950.47 負債和所有者權益總計負債和所有者權益總計 976,332,617.13 938,433,223.10 法定代表人：王洪建 主管會計工作負責人：王介兵 會計機構負責人：胡曉娟 (二二)母公司母公司資產

22、負債表資產負債表 單位：元 項目項目 20252025 年年 3 3 月月 3131 日日 20242024 年年 1212 月月 3131 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 67,756,245.27 212,703,868.14 交易性金融資產 120,000,000.00-衍生金融資產-應收票據-應收賬款-應收款項融資-預付款項-1,700.00 其他應收款 362,654,790.09 339,633,779.13 其中：應收利息-應收股利-買入返售金融資產-存貨-其中：數據資源-合同資產-持有待售資產-一年內到期的非流動資產-其他流動資產-流動資產合計流動資產合計 550,411,

23、035.36 552,339,347.27 非流動資產：非流動資產：債權投資-其他債權投資-長期應收款-長期股權投資 33,675,131.74 30,918,693.56 其他權益工具投資-其他非流動金融資產-投資性房地產-固定資產-在建工程-生產性生物資產-油氣資產-使用權資產-無形資產-其中：數據資源-開發支出-其中：數據資源-商譽-長期待攤費用-遞延所得稅資產-其他非流動資產-非流動資產合計非流動資產合計 33,675,131.74 30,918,693.56 資產總計資產總計 584,086,167.10 583,258,040.83 流動負債：流動負債：短期借款-交易性金融負債-衍

24、生金融負債-應付票據-應付賬款 888.00-預收款項-合同負債-賣出回購金融資產款-應付職工薪酬 555,920.24 1,319,924.02 應交稅費 12,239.77 16,476.89 其他應付款-其中：應付利息-應付股利-持有待售負債-一年內到期的非流動負債-其他流動負債-流動負債合計流動負債合計 569,048.01 1,336,400.91 非流動負債：非流動負債：長期借款-應付債券-其中：優先股-永續債-租賃負債-長期應付款-長期應付職工薪酬-預計負債-遞延收益-遞延所得稅負債-其他非流動負債-非流動負債合計非流動負債合計 -負債合計負債合計 569,048.01 1,33

25、6,400.91 所有者權益：所有者權益：股本 306,930,370.00 306,930,370.00 其他權益工具-其中：優先股-永續債-資本公積 164,194,897.07 156,914,101.68 減：庫存股-其他綜合收益-專項儲備-盈余公積 22,020,716.83 22,020,716.83 一般風險準備-未分配利潤 90,371,135.19 96,056,451.41 所有者權益合計所有者權益合計 583,517,119.09 581,921,639.92 負債和所有者權益總計負債和所有者權益總計 584,086,167.10 583,258,040.83 (三三)合

26、并利潤表合并利潤表 單位：元 項目項目 20252025 年年 1 1-3 3 月月 20242024 年年 1 1-3 3 月月 一、一、營業總收入營業總收入 145,036,095.85 100,795,561.06 其中：營業收入 145,036,095.85 100,795,561.06 利息收入-已賺保費-手續費及傭金收入-二、二、營業總成本營業總成本 102,694,795.95 65,241,854.12 其中：營業成本 75,000,072.65 48,005,062.60 利息支出-手續費及傭金支出-退保金-賠付支出凈額-提取保險責任準備金凈額-保單紅利支出-分保費用-稅金及

27、附加 1,584,264.38 1,139,602.35 銷售費用 9,614,129.55 7,433,143.93 管理費用 12,048,761.31 6,135,675.76 研發費用 5,031,220.37 3,052,581.49 財務費用-583,652.31-524,212.01 其中：利息費用 61,747.23 4,418.48 利息收入 507,839.61 420,011.22 加：其他收益 578,011.10 621,013.52 投資收益（損失以“-”號填列）-964,260.81 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益（損失以“-”號填列）-以攤余成本計量的金融

28、資產終止確認收益（損失以“-”號填列）-匯兌收益（損失以“-”號填列）-凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）-公允價值變動收益（損失以“-”號-填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）-95,652.68-63,911.10 資產減值損失（損失以“-”號填列）-33,416.36-278,454.39 資產處置收益（損失以“-”號填列）-三、三、營業利潤（虧損以“營業利潤（虧損以“-”號填列）”號填列）42,790,241.96 36,796,615.78 加：營業外收入 35,791.71 134.51 減：營業外支出 43,348.83 216,738.89 四、四、利潤總額（虧損總額以“

29、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）”號填列）42,782,684.84 36,580,011.40 減：所得稅費用 7,907,209.39 5,346,537.17 五、五、凈利潤（凈虧損以“凈利潤（凈虧損以“-”號填列）”號填列）34,875,475.45 31,233,474.23 其中：被合并方在合并前實現的凈利潤 -（一）按經營持續性分類：-1.持續經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）34,875,475.45 31,233,474.23 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）-（二）按所有權歸屬分類：-1.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）-1,295,594.46-35,57

30、2.17 2.歸屬于母公司所有者的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）36,171,069.91 31,269,046.40 六、六、其他綜合收益的稅后凈額其他綜合收益的稅后凈額 -（一）歸屬于母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額-1.不能重分類進損益的其他綜合收益-（1）重新計量設定受益計劃變動額-（2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益-（3）其他權益工具投資公允價值變動-（4）企業自身信用風險公允價值變動-（5）其他-2.將重分類進損益的其他綜合收益-（1）權益法下可轉損益的其他綜合收益-（2）其他債權投資公允價值變動-（3）金融資產重分類計入其他綜合收益的金額-（4）其他債權投資信用減值準備-

31、（5）現金流量套期儲備-（6）外幣財務報表折算差額-（7）其他-（二）歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額-七、七、綜合收益總額綜合收益總額 34,875,475.45 31,233,474.23（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 36,171,069.91 31,269,046.40（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額-1,295,594.46-35,572.17 八、八、每股收益：每股收益：（一）基本每股收益（元/股）0.12 0.10（二）稀釋每股收益（元/股）0.12 0.10 法定代表人：王洪建 主管會計工作負責人：王介兵 會計機構負責人：胡曉娟 (四四)母公司利潤表母公司利潤表

32、 單位：元 項目項目 20252025 年年 1 1-3 3 月月 20242024 年年 1 1-3 3 月月 一、一、營業收入營業收入 -減：營業成本-稅金及附加-銷售費用 241,540.00 管理費用 5,871,403.14 1,175,583.05 研發費用 財務費用-180,857.98-223,564.86 其中：利息費用 利息收入 181,369.98 223,887.41 加：其他收益 5,228.94 4,441.10 投資收益（損失以“-”號填列）-80,564,377.73 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益（損失以“-”號填列）-以攤余成本計量的金融資產終止確認收

33、益（損失以“-”號填列）-匯兌收益（損失以“-”號填列）-凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）-公允價值變動收益（損失以“-”號填列）-信用減值損失（損失以“-”號填列）-17.83 資產減值損失（損失以“-”號填列）-資產處置收益（損失以“-”號填列）-二、二、營業利潤（虧損以“營業利潤（虧損以“-”號填列）”號填列）-5,685,316.22 79,375,242.81 加：營業外收入-減：營業外支出-三、三、利潤總額（虧損總額以“利潤總額（虧損總額以“-”號填列）”號填列）-5,685,316.22 79,375,242.81 減：所得稅費用-四、四、凈利潤（凈虧損以“凈利潤（凈虧損以“

34、-”號填列）”號填列）-5,685,316.22 79,375,242.81（一）持續經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）-5,685,316.22 79,375,242.81（二）終止經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）-五五、其他綜合收益的稅后凈額其他綜合收益的稅后凈額 -（一）不能重分類進損益的其他綜合收益-1.重新計量設定受益計劃變動額-2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益-3.其他權益工具投資公允價值變動-4.企業自身信用風險公允價值變動-5.其他-（二）將重分類進損益的其他綜合收益-1.權益法下可轉損益的其他綜合收益-2.其他債權投資公允價值變動-3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金

35、額-4.其他債權投資信用減值準備-5.現金流量套期儲備-6.外幣財務報表折算差額-7.其他-六、六、綜合收益總額綜合收益總額 -5,685,316.22 79,375,242.81 七、七、每股收益：每股收益：（一）基本每股收益（元/股）-（二）稀釋每股收益（元/股）-(五五)合并現金流量表合并現金流量表 單位：元 項目項目 20252025 年年 1 1-3 3 月月 20242024 年年 1 1-3 3 月月 一、一、經營活動產生的現金流量：經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 148,972,435.29 114,020,988.52 客戶存款和同業存放款項凈增加額-向

36、中央銀行借款凈增加額-向其他金融機構拆入資金凈增加額-收到原保險合同保費取得的現金-收到再保險業務現金凈額-保戶儲金及投資款凈增加額-收取利息、手續費及傭金的現金-拆入資金凈增加額-回購業務資金凈增加額-代理買賣證券收到的現金凈額-收到的稅費返還 6,540.99-收到其他與經營活動有關的現金 1,598,815.15 803,439.80 經營活動現金流入小計經營活動現金流入小計 150,577,791.43 114,824,428.32 購買商品、接受勞務支付的現金 54,888,817.74 39,837,087.10 客戶貸款及墊款凈增加額-存放中央銀行和同業款項凈增加額-支付原保險合

37、同賠付款項的現金-為交易目的而持有的金融資產凈增加額-拆出資金凈增加額-支付利息、手續費及傭金的現金-支付保單紅利的現金-支付給職工以及為職工支付的現金 27,387,876.78 18,959,591.85 支付的各項稅費 16,189,537.38 14,358,595.76 支付其他與經營活動有關的現金 10,969,080.57 11,286,435.72 經營活動現金流出小計經營活動現金流出小計 109,435,312.47 84,441,710.43 經營活動產生的現金流量凈額經營活動產生的現金流量凈額 41,142,478.96 30,382,717.89 二、二、投資活動產生的

38、現金流量：投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金-取得投資收益收到的現金-處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回-550.00 的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額-收到其他與投資活動有關的現金-300,964,260.81 投資活動現金流入小計投資活動現金流入小計 -300,964,810.81 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 23,944,260.59 11,866,335.71 投資支付的現金-質押貸款凈增加額-取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額-支付其他與投資活動有關的現金 120,000,000.00 300,000,000.00 投資活動現金

39、流出小計投資活動現金流出小計 143,944,260.59 311,866,335.71 投資活動產生的現金流量凈額投資活動產生的現金流量凈額 -143,944,260.59-10,901,524.90 三、三、籌資活動產生的現金流量：籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金-其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金-取得借款收到的現金-發行債券收到的現金-收到其他與籌資活動有關的現金-籌資活動現金流入小計籌資活動現金流入小計 -償還債務支付的現金-分配股利、利潤或償付利息支付的現金-其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤-支付其他與籌資活動有關的現金 336,647.58 74,073.83

40、 籌資活動現金流出小計籌資活動現金流出小計 336,647.58 74,073.83 籌資活動產生的現金流量凈額籌資活動產生的現金流量凈額 -336,647.58-74,073.83 四、四、匯率變動對現金及現金等價物的影響匯率變動對現金及現金等價物的影響 419,658.41 140,981.58 五、五、現金及現金等價物凈增加額現金及現金等價物凈增加額 -102,718,770.80 19,548,100.74 加：期初現金及現金等價物余額 498,233,432.27 318,021,459.45 六、六、期末現金及現金等價物余額期末現金及現金等價物余額 395,514,661.47 3

41、37,569,560.19 法定代表人：王洪建 主管會計工作負責人：王介兵 會計機構負責人：胡曉娟 (六六)母公司母公司現金現金流流量表量表 單位：元 項目項目 20252025 年年 1 1-3 3 月月 20242024 年年 1 1-3 3 月月 一、一、經營活動產生的現金流量：經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金-收到的稅費返還-收到其他與經營活動有關的現金 158,587.96 228,328.51 經營活動現金流入小計經營活動現金流入小計 158,587.96 228,328.51 購買商品、接受勞務支付的現金-支付給職工以及為職工支付的現金 1,845,423.0

42、5 1,921,756.94 支付的各項稅費-17,500.00 支付其他與經營活動有關的現金 23,260,787.78 38,584,404.33 經營活動現金流出小計經營活動現金流出小計 25,106,210.83 40,523,661.27 經營活動產生的現金流量凈額經營活動產生的現金流量凈額 -24,947,622.87-40,295,332.76 二、二、投資活動產生的現金流量：投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金-取得投資收益收到的現金-處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額-處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額-收到其他與投資活動有關的現金-130,564,

43、377.73 投資活動現金流入小計投資活動現金流入小計 -130,564,377.73 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金-投資支付的現金-取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額-支付其他與投資活動有關的現金 120,000,000.00 130,000,000.00 投資活動現金流出小計投資活動現金流出小計 120,000,000.00 130,000,000.00 投資活動產生的現金流量凈額投資活動產生的現金流量凈額 -120,000,000.00 564,377.73 三、三、籌資活動產生的現金流量：籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金-取得借款收到的現金-發行債券收到

44、的現金-收到其他與籌資活動有關的現金-籌資活動現金流入小計籌資活動現金流入小計 -償還債務支付的現金-分配股利、利潤或償付利息支付的現金-支付其他與籌資活動有關的現金-籌資活動現金流出小計籌資活動現金流出小計 -籌資活動產生的現金流量凈額籌資活動產生的現金流量凈額 -四、四、匯率變動對現金及現金等價物的影響匯率變動對現金及現金等價物的影響 -五、五、現金及現金等價物凈增加額現金及現金等價物凈增加額 -144,947,622.87-39,730,955.03 加：期初現金及現金等價物余額 212,703,868.14 182,086,890.98 六、六、期末現金及現金等價物余額期末現金及現金等價物余額 67,756,245.27 142,355,935.95