海南椰島：海南椰島2025年第一季度報告.pdf

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1、海南椰島（集團）股份有限公司海南椰島（集團）股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告1 1/1212證券代碼：600238證券簡稱：海南椰島海南椰島（集團）股份有限公司海南椰島（集團）股份有限公司20252025 年第年第一一季度報告季度報告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。重要重要內容內容提示提示公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負

2、責人（會計主管人員）保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。第一季度財務報表是否經審計是 否一、一、主要財務數據主要財務數據(一)主要會計數據和財務指標單位：元幣種：人民幣項目本報告期上年同期本報告期比上年同期增減變動幅度(%)營業收入44,269,920.4754,298,102.77-18.47歸屬于上市公司股東的凈利潤-6,505,449.39-7,481,622.29不適用歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-6,680,850.07-7,789,940.51不適用經營活動產生的現金流量凈額-4,186,727.08-5,407,122.49不適用海南椰島（集團）股份有限公司

3、海南椰島（集團）股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告2 2/1212基本每股收益（元/股）-0.01-0.02不適用稀釋每股收益（元/股）-0.01-0.02不適用加權平均凈資產收益率（%）-6.19-3.11-3.08本報告期末上年度末本報告期末比上年度末增減變動幅度(%)總資產875,007,672.63886,385,629.89-1.28歸屬于上市公司股東的所有者權益101,851,534.45108,355,841.15-6.00(二)非經常性損益項目和金額適用 不適用單位:元幣種:人民幣非經常性損益項目本期金額說明非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的

4、沖銷部分-234.19計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外107,450.55除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費委托他人投資或管理資產的損益對外委托貸款取得的損益因不可抗力因素，如遭受自然災害而產生的各項資產損失單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益同一控制下

5、企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益非貨幣性資產交換損益債務重組損益企業因相關經營活動不再持續而發生的一次性費用，如安置職工的支出等因稅收、會計等法律、法規的調整對當期損益海南椰島（集團）股份有限公司海南椰島（集團）股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告3 3/1212產生的一次性影響因取消、修改股權激勵計劃一次性確認的股份支付費用對于現金結算的股份支付，在可行權日之后，應付職工薪酬的公允價值變動產生的損益采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益交易價格顯失公允的交易產生的收益與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益受托經營取得的托管費收入

6、除上述各項之外的其他營業外收入和支出76,079.51其他符合非經常性損益定義的損益項目減：所得稅影響額7,761.66少數股東權益影響額（稅后）133.53合計175,400.68對公司將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益未列舉的項目認定為非經常性損益項目且金額重大的，以及將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。適用 不適用(三)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因適用 不適用項目名稱變動比例（%）主要原因貨幣資金-62.65主要為本期支付貨款、日常經營費用、貸款利息等支出所致。應交

7、稅費-24.45主要為本期繳納到期應交稅款所致。營業收入-18.47主要為本期酒類和飲料收入減少所致。營業成本-21.67主要為本期收入減少同比成本減少所致。稅金及附加-23.09主要為本期收入減少繳納稅金減少所致。銷售費用-56.67主要為本期職工薪酬、廣告媒體宣傳費及會議費減少所致。投資收益不適用主要為本期按權益法確認參股公司投資損失減少所致。信用減值損失-609.30主要為本期應收款項計提信用減值增加所致。所得稅費用不適用主要為上年同期可抵扣暫時性差異增加所致?；I資活動產生的現金流量凈額不適用主要為上年同期歸還到期貸款流出所致。二、二、股東信息股東信息(一)普通股股東總數和表決權恢復的優

8、先股股東數量及前十名股東持股情況表單位：股報告期末普通股股東總75,668報告期末表決權恢復的優先股股海南椰島（集團）股份有限公司海南椰島（集團）股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告4 4/1212數東總數（如有）前 10 名股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）股東名稱股東性質持股數量持股比例(%)持有有限售條件股份數量質押、標記或凍結情況股份狀態數量?？谑袊匈Y產經營有限公司國有法人60,329,63213.46無全德能源（江蘇）有限公司境內非國有法人22,628,0405.05無混源貿易（寧波）有限公司境內非國有法人19,173,7734.28無胡彥斌境內自然人14

9、,055,0003.14無北京東方君盛投資管理有限公司境內非國有法人11,004,4902.46凍結11,004,490北京驪馳咨詢管理有限責任公司境內非國有法人5,511,1001.23無劉海冬境內自然人4,296,9000.96無趙金鳳境內自然人3,158,1000.7無中國建設銀行股份有限公司鵬華中證酒交易型開放式指數證券投資基金未知3,000,0000.67無蔣超境內自然人2,792,1000.62無前 10 名無限售條件股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）股東名稱持有無限售條件流通股的數量股份種類及數量股份種類數量?？谑袊匈Y產經營有限公司60,329,632人民幣普通股60,32

10、9,632全德能源（江蘇）有限公司22,628,040人民幣普通股22,628,040混源貿易（寧波）有限公司19,173,773人民幣普通股19,173,773胡彥斌14,055,000人民幣普通股14,055,000北京東方君盛投資管理有限公司11,004,490人民幣普通股11,004,490北京驪馳咨詢管理有限責任公司5,511,100人民幣普通股5,511,100劉海冬4,296,900人民幣普通股4,296,900趙金鳳3,158,100人民幣3,158,100海南椰島（集團）股份有限公司海南椰島（集團）股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告5 5/1212普通

11、股中國建設銀行股份有限公司鵬華中證酒交易型開放式指數證券投資基金3,000,000人民幣普通股3,000,000蔣超2,792,100人民幣普通股2,792,100上述股東關聯關系或一致行動的說明上述股東中，?？谑袊匈Y產經營有限公司為公司控股股東，公司未知其他股東之間是否存在關聯關系或一致行動關系。前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明（如有）蔣超通過普通戶持有 572,100 股,通過信用戶持有 2,220,000 股。持股 5%以上股東、前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況適用 不適用前 10 名股東及前 10 名無限售流通股

12、股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化適用 不適用三、三、其他提醒其他提醒事項事項需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息適用 不適用四、四、季度財務報表季度財務報表(一)審計意見類型適用 不適用(二)財務報表合并資產負債表合并資產負債表2025 年 3 月 31 日編制單位:海南椰島（集團）股份有限公司單位：元幣種:人民幣審計類型：未經審計項目項目20252025 年年 3 3 月月 3 31 1 日日20242024 年年 1212 月月 3131 日日流動資產：流動資產：貨幣資金6,084,395.9316,290,646.47結算備付金海南椰島（集團）股份有限公司海

13、南椰島（集團）股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告6 6/1212拆出資金交易性金融資產衍生金融資產應收票據62,169.28250,000.00應收賬款46,526,949.2042,315,059.87應收款項融資預付款項82,093,822.6585,300,580.86應收保費應收分保賬款應收分保合同準備金其他應收款21,234,981.9421,144,414.36其中：應收利息應收股利買入返售金融資產存貨267,861,909.75266,609,989.33其中：數據資源合同資產持有待售資產一年內到期的非流動資產其他流動資產29,149,309.0329,3

14、36,197.89流動資產合計453,013,537.78461,246,888.78非流動資產：非流動資產：發放貸款和墊款債權投資其他債權投資長期應收款長期股權投資176,459,774.43176,828,362.05其他權益工具投資680,729.16685,617.24其他非流動金融資產投資性房地產17,250,428.6617,501,207.37固定資產153,372,053.08155,111,766.70在建工程6,916,638.377,497,759.81生產性生物資產油氣資產使用權資產8,115,532.948,439,284.24無形資產17,062,751.4717,

15、278,834.86其中：數據資源開發支出其中：數據資源商譽長期待攤費用446,560.68492,756.63遞延所得稅資產40,028,973.7939,821,218.49海南椰島（集團）股份有限公司海南椰島（集團）股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告7 7/1212其他非流動資產1,660,692.271,481,933.72非流動資產合計421,994,134.85425,138,741.11資產總計875,007,672.63886,385,629.89流動負債：流動負債：短期借款80,104,805.5580,104,805.55向中央銀行借款拆入資金交易性

16、金融負債衍生金融負債應付票據應付賬款129,458,118.71127,951,305.37預收款項合同負債90,577,531.7991,328,468.27賣出回購金融資產款吸收存款及同業存放代理買賣證券款代理承銷證券款應付職工薪酬25,498,149.3126,962,656.59應交稅費8,442,688.1011,174,479.48其他應付款183,208,842.25181,247,273.96其中：應付利息應付股利10,969,594.6210,969,594.62應付手續費及傭金應付分保賬款持有待售負債一年內到期的非流動負債34,434,696.1634,434,696.16

17、其他流動負債11,253,291.4614,171,586.34流動負債合計562,978,123.33567,375,271.72非流動負債：非流動負債：保險合同準備金長期借款105,860,000.00105,860,000.00應付債券其中：優先股永續債租賃負債8,757,310.738,679,617.83長期應付款長期應付職工薪酬預計負債2,442,386.952,442,386.95遞延收益2,623,328.322,988,656.65遞延所得稅負債7,254,027.967,263,691.86其他非流動負債53,000,000.0053,000,000.00非流動負債合計17

18、9,937,053.96180,234,353.29海南椰島（集團）股份有限公司海南椰島（集團）股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告8 8/1212負債合計742,915,177.29747,609,625.01所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）448,200,000.00448,200,000.00其他權益工具其中：優先股永續債資本公積109,854,362.31109,854,362.31減：庫存股其他綜合收益-2,499,760.09-2,500,902.78專項儲備盈余公積131,272,609.98131,272,609.98

19、一般風險準備未分配利潤-584,975,677.75-578,470,228.36歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計101,851,534.45108,355,841.15少數股東權益30,240,960.8930,420,163.73所有者權益（或股東權益）合計132,092,495.34138,776,004.88負債和所有者權益（或股東權益）總計875,007,672.63886,385,629.89公司負責人：段守奇主管會計工作負責人：王飛燕會計機構負責人：余唐健合并合并利潤表利潤表2025 年 13 月編制單位：海南椰島（集團）股份有限公司單位：元幣種:人民幣審計類型：未經審計

20、項目項目20252025 年第一季度年第一季度20242024 年第一季度年第一季度一、營業總收入44,269,920.4754,298,102.77其中：營業收入44,269,920.4754,298,102.77利息收入已賺保費手續費及傭金收入二、營業總成本50,952,450.1064,596,854.86其中：營業成本29,832,348.5938,086,855.54利息支出手續費及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險責任準備金凈額保單紅利支出海南椰島（集團）股份有限公司海南椰島（集團）股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告9 9/1212分保費用稅金及附加3,03

21、3,434.603,944,066.92銷售費用2,020,441.674,663,429.82管理費用10,888,079.1012,300,073.99研發費用1,165,412.931,524,942.62財務費用4,012,733.214,077,485.97其中：利息費用3,845,646.284,069,921.75利息收入4,276.0213,315.94加：其他收益589,959.68528,178.04投資收益（損失以“-”號填列）-368,587.62-1,152,195.56其中：對聯營企業和合營企業的投資收益-368,587.62-1,144,121.37以攤余成本計量

22、的金融資產終止確認收益匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“-”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）-516,759.18101,464.92資產減值損失（損失以“-”號填列）資產處置收益（損失以“-”號填列）18,698.47三、營業利潤（虧損以“-”號填列）-6,977,916.75-10,802,606.22加：營業外收入76,662.02146,507.83減：營業外支出816.7011,180.79四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）-6,902,071.43-10,667,279.18減：所得稅費用-217,419.20

23、-3,004,745.86五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）-6,684,652.23-7,662,533.32（一）按經營持續性分類1.持續經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）-6,684,652.23-7,662,533.322.終止經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）（二）按所有權歸屬分類1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）-6,505,449.39-7,481,622.292.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）-179,202.84-180,911.03六、其他綜合收益的稅后凈額1,142.69-7,272.38（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額1,142.6

24、9-7,272.381 不能重分類進損益的其他綜合收益-4,888.08（1）重新計量設定受益計劃變動額海南椰島（集團）股份有限公司海南椰島（集團）股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告1010/1212（2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益（3）其他權益工具投資公允價值變動-4,888.08（4）企業自身信用風險公允價值變動2將重分類進損益的其他綜合收益6,030.77-7,272.38（1）權益法下可轉損益的其他綜合收益（2）其他債權投資公允價值變動（3）金融資產重分類計入其他綜合收益的金額（4）其他債權投資信用減值準備（5）現金流量套期儲備（6）外幣財務報表折算差額6

25、,030.77-7,272.38（7）其他（二）歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額七、綜合收益總額-6,683,509.54-7,669,805.70（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額-6,504,306.70-7,488,894.67（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額-179,202.84-180,911.03八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)-0.01-0.02（二）稀釋每股收益(元/股)-0.01-0.02公司負責人：段守奇主管會計工作負責人：王飛燕會計機構負責人：余唐健合并合并現金流量表現金流量表2025 年 13 月編制單位：海南椰島（集團）股份有限公司單位：元幣種：

26、人民幣審計類型：未經審計項目項目20252025年第一季度年第一季度20242024年第一季度年第一季度一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金35,777,935.2140,350,231.96客戶存款和同業存放款項凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機構拆入資金凈增加額收到原保險合同保費取得的現金收到再保業務現金凈額保戶儲金及投資款凈增加額收取利息、手續費及傭金的現金拆入資金凈增加額回購業務資金凈增加額代理買賣證券收到的現金凈額海南椰島（集團）股份有限公司海南椰島（集團）股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告1111/12

27、12收到的稅費返還收到其他與經營活動有關的現金1,608,573.9212,608,812.88經營活動現金流入小計37,386,509.1352,959,044.84購買商品、接受勞務支付的現金16,831,373.5731,341,765.21客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業款項凈增加額支付原保險合同賠付款項的現金拆出資金凈增加額支付利息、手續費及傭金的現金支付保單紅利的現金支付給職工及為職工支付的現金14,409,253.1313,600,407.52支付的各項稅費7,295,705.596,629,386.67支付其他與經營活動有關的現金3,036,903.926,794,60

28、7.93經營活動現金流出小計41,573,236.2158,366,167.33經營活動產生的現金流量凈額-4,186,727.08-5,407,122.49二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金取得投資收益收到的現金處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額33,000.00處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額收到其他與投資活動有關的現金投資活動現金流入小計33,000.00購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金2,459,447.90640,490.45投資支付的現金質押貸款凈增加額取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額支付其他與投資活

29、動有關的現金投資活動現金流出小計2,459,447.90640,490.45投資活動產生的現金流量凈額-2,459,447.90-607,490.45三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金取得借款收到的現金收到其他與籌資活動有關的現金籌資活動現金流入小計償還債務支付的現金10,980,000.00分配股利、利潤或償付利息支付的現金2,997,180.543,114,276.56海南椰島（集團）股份有限公司海南椰島（集團）股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告1212/1212其中：子公司支付給少數股東

30、的股利、利潤支付其他與籌資活動有關的現金81,029.88105,970.80籌資活動現金流出小計3,078,210.4214,200,247.36籌資活動產生的現金流量凈額-3,078,210.42-14,200,247.36四、匯率變動對現金及現金等價物的四、匯率變動對現金及現金等價物的影響影響五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額-9,724,385.40-20,214,860.30加：期初現金及現金等價物余額12,766,068.5434,887,202.70六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額3,041,683.1414,672,342.40公司負責人：段守奇主管會計工作負責人：王飛燕會計機構負責人：余唐健(三)2025 年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表適用 不適用特此公告海南椰島（集團）股份有限公司董事會2025 年 4 月 28 日