津投城開：津投城開2025年第一季度報告.pdf

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1、天津津投城市開發股份有限公司天津津投城市開發股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告1 1/1111證券代碼：600322證券簡稱：津投城開天津津投城市開發股份有限公司天津津投城市開發股份有限公司20252025 年第年第一一季度報告季度報告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。重要重要內容內容提示提示公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的

2、真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。第一季度財務報表是否經審計是 否一、一、主要財務數據主要財務數據(一)主要會計數據和財務指標單位：元幣種：人民幣項目本報告期上年同期本報告期比上年同期增減變動幅度(%)營業收入142,567,251.99131,374,981.128.52歸屬于上市公司股東的凈利潤-186,711,362.42-194,420,340.213.97歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-186,163,312.13-1

3、93,852,613.253.97經營活動產生的現金流量凈額-47,636,286.70-198,890,304.5476.05基本每股收益（元/股）-0.1689-0.17583.92稀釋每股收益（元/股）-0.1689-0.17583.92加權平均凈資產收益率（%）不適用-144.34不適用本報告期末上年度末本報告期末比上年度末增減變動幅度(%)天津津投城市開發股份有限公司天津津投城市開發股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告2 2/1111總資產13,096,923,789.5813,463,648,252.18-2.72歸屬于上市公司股東的所有者權益-169,797

4、,616.8616,913,745.56-1,103.90(二)非經常性損益項目和金額適用 不適用單位:元幣種:人民幣非經常性損益項目本期金額說明非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費委托他人投資或管理資產的損益對外委托貸款取得的損益因不可抗力因素，如遭受自然災害而產生的各項資

5、產損失單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益非貨幣性資產交換損益債務重組損益企業因相關經營活動不再持續而發生的一次性費用，如安置職工的支出等因稅收、會計等法律、法規的調整對當期損益產生的一次性影響因取消、修改股權激勵計劃一次性確認的股份支付費用對于現金結算的股份支付，在可行權日之后，應付職工薪酬的公允價值變動產生的損益采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益交易價格顯失公允的交易產生的收益與公司正常經營業務無關的或

6、有事項產生的損益受托經營取得的托管費收入除上述各項之外的其他營業外收入和支出-598,891.22其他符合非經常性損益定義的損益項目天津津投城市開發股份有限公司天津津投城市開發股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告3 3/1111減：所得稅影響額-51,277.72少數股東權益影響額（稅后）436.79合計-548,050.29對公司將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益未列舉的項目認定為非經常性損益項目且金額重大的，以及將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。適用 不適用

7、(三)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因適用 不適用項目名稱變動比例（%）主要原因經營活動產生的現金流量凈額76.05本期經營活動現金流入較上年同期增長歸屬于上市公司股東的所有者權益-1,103.90同期對比，在建項目減少，借款利息費用化增大，導致凈利潤下降。二、二、股東信息股東信息(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表單位：股報告期末普通股股東總數65,623報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0前 10 名股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）股東名稱股東性質持股數量持股比例(%)持有有限售條件股份數量質押、標記或凍結情況股份狀態數量天津國有資

8、本投資運營有限公司國有法人190,186,44017.200無0天津房地產集團有限公司國有法人74,000,0006.690質押74,000,000凍結74,000,000重慶國際信托股份有限公司未知35,164,7003.180無0王建林未知19,178,1511.730無0李衛東未知12,804,2001.160無0上海錦江國際投資管理有限公司國有法人11,999,1001.090無0張儀靜未知11,000,0000.990無0周杰未知10,121,6510.920無0湖南鴻運物業管理集團股份有限公司未知6,579,0000.600無0李克力未知6,048,7000.550無0前 10 名

9、無限售條件股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）天津津投城市開發股份有限公司天津津投城市開發股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告4 4/1111股東名稱持有無限售條件流通股的數量股份種類及數量股份種類數量天津國有資本投資運營有限公司190,186,440人民幣普通股190,186,440天津房地產集團有限公司74,000,000人民幣普通股74,000,000重慶國際信托股份有限公司35,164,700人民幣普通股35,164,700王建林19,178,151人民幣普通股19,178,151李衛東12,804,200人民幣普通股12,804,200上海錦江國際投資管理有限

10、公司11,999,100人民幣普通股11,999,100張儀靜11,000,000人民幣普通股11,000,000周杰10,121,651人民幣普通股10,121,651湖南鴻運物業管理集團股份有限公司6,579,000人民幣普通股6,579,000李克力6,048,700人民幣普通股6,048,700上述股東關聯關系或一致行動的說明公司未知前十名無限售條件股東之間、前十名股東之間是否存在關聯關系或屬于一致行動人。前 10 名股東及前 10 名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明（如有）截止報告期末，湖南鴻運物業管理集團股份有限公司通過投資者信用證券賬戶持有 6,578,400 股。持股

11、 5%以上股東、前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況適用 不適用前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化適用 不適用三、三、其他提醒其他提醒事項事項需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息適用 不適用1、2025 年 4 月 17 日，津投城開 2025 年面向專業投資者非公開發行公司債券完成發行工作，債券簡稱：25 城開 01，債券代碼：258368，實際發行規模為 7.5 億元，最終票面利率為 4.00%，詳見公司于 2025 年 4 月 22 日披露的津投城開關于非公開發行公司債券發行結果的公

12、告（公告編號：2025-031）2、截至本公告日，“22 天發 01”公司債券已按期完成本期債券付息工作，已于 2025 年 4月 22 日完成本期債券本息兌付及摘牌工作。詳見公司于 2025 年 4 月 23 日披露的 津投城開關于“22 天發 01”公司債券兌付完成暨摘牌公告。（公告編號：2025-034）3、2024 年 4 月 11 日，公司十一屆十三次臨時董事會會議和十一屆五次臨時監事會會議審議通過了關于公司符合向特定對象發行股票條件的議案等涉及向特定對象發行股票的議案，同意公司向控股股東津投資本發行境內上市人民幣普通股股票，津投資本將以人民幣現金方式認購本次擬發行的全部股票，同時公

13、司與津投資本簽署了天津津投城市開發股份有限公司與天津國有資本投資運營有限公司關于天津津投城市開發股份有限公司 2024 年向特定對象發行股票之附生效條件的股份認購協議。2024 年 5 月 22 日該事項經公司 2023 年年度股東大會審議通過。（內容詳見公司公告 2024-014 至 2024-024、2024-039）天津津投城市開發股份有限公司天津津投城市開發股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告5 5/11114、2024 年 12 月 31 日，公司召開十一屆二十四次臨時董事會會議、十一屆十一次臨時監事會會議，審議通過了關于及其摘要的議案 等與本次交易相關的議案，

14、公司擬通過資產置換、發行股份及支付現金方式購買天津能源投資集團有限公司及其下屬公司持有的天津津能股份有限公司、天津市熱力有限公司、天津港益供熱有限責任公司、天津市津能風電有限責任公司及天津能源集團新能源有限公司等公司的控股權，并募集配套資金（以下簡稱“本次交易”）。具體內容詳見公司披露的天津津投城市開發股份有限公司重大資產置換、發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案及相關公告。（公告編號：2025-001 至 2025-005）經公司向上海證券交易所申請，公司股票于 2024 年 12 月 18 日開市起停牌，具體內容詳見公司分別于 2024 年 12 月 18 日披露的 關于

15、籌劃重大資產重組的停牌公告（公告編號：2024-093）、2024 年 12 月 25 日披露的關于籌劃重大資產重組的停牌進展公告（公告編號：2024-096）和2025 年 1 月 25 日、2025 年 2 月 25 日、2025 年 3 月 25 日、2025 年 4 月 25 日披露了關于重大資產重組的進展公告（公告編號：2025-014、2025-023、2025-030、2025-035）。自本次交易預案披露以來，公司及相關各方積極穩步推進相關中介機構選聘以及盡職調查、審計、評估等各項準備工作。公司將在盡職調查、審計、評估等相關工作完成后，再次召開董事會對本次重組方案及其他相關事項

16、進行審議，并由董事會提請股東大會審議本次重組方案及所有相關議案。四、四、季度財務報表季度財務報表(一)審計意見類型適用 不適用(二)財務報表合并資產負債表合并資產負債表2025 年 3 月 31 日編制單位:天津津投城市開發股份有限公司單位：元幣種:人民幣審計類型：未經審計項目項目20252025 年年 3 3 月月 3 31 1 日日20242024 年年 1212 月月 3131 日日流動資產：流動資產：貨幣資金187,514,512.83407,919,045.07結算備付金拆出資金交易性金融資產衍生金融資產應收票據31,200.00應收賬款1,559,569,475.641,555,5

17、45,467.61應收款項融資預付款項15,395,707.0612,046,939.63應收保費應收分保賬款應收分保合同準備金天津津投城市開發股份有限公司天津津投城市開發股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告6 6/1111其他應收款28,657,595.23160,270,642.81其中：應收利息應收股利買入返售金融資產存貨9,210,573,669.689,252,079,891.58其中：數據資源合同資產持有待售資產一年內到期的非流動資產其他流動資產618,504,058.53582,541,118.94流動資產合計11,620,246,218.9711,970,

18、403,105.64非流動資產：非流動資產：發放貸款和墊款債權投資其他債權投資長期應收款長期股權投資417,483,689.55420,123,861.79其他權益工具投資2,848,240.812,848,240.81其他非流動金融資產投資性房地產1,026,924,241.511,040,056,973.26固定資產22,522,971.2823,177,275.77在建工程生產性生物資產油氣資產使用權資產無形資產4,883,077.284,918,982.26其中：數據資源開發支出其中：數據資源商譽長期待攤費用660,804.78760,804.78遞延所得稅資產1,354,545.40

19、1,359,007.87其他非流動資產非流動資產合計1,476,677,570.611,493,245,146.54資產總計13,096,923,789.5813,463,648,252.18流動負債：流動負債：短期借款205,470,000.00290,970,000.00向中央銀行借款拆入資金交易性金融負債衍生金融負債應付票據天津津投城市開發股份有限公司天津津投城市開發股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告7 7/1111應付賬款1,144,833,118.021,335,082,354.57預收款項14,656,459.25128,107.23合同負債549,611,

20、441.33491,893,937.29賣出回購金融資產款吸收存款及同業存放代理買賣證券款代理承銷證券款應付職工薪酬22,016,321.2339,332,410.15應交稅費112,922,956.66160,966,486.42其他應付款3,020,151,083.683,018,936,374.09其中：應付利息258,768,380.92224,234,540.40應付股利26,528,508.2126,549,143.38應付手續費及傭金應付分保賬款持有待售負債一年內到期的非流動負債2,821,716,268.493,011,546,943.15其他流動負債42,292,519.55

21、37,957,024.91流動負債合計7,933,670,168.218,386,813,637.81非流動負債：非流動負債：保險合同準備金長期借款4,850,876,158.194,560,648,151.00應付債券其中：優先股永續債租賃負債長期應付款12,860,576.3214,660,597.78長期應付職工薪酬預計負債5,574,736.865,574,736.86遞延收益遞延所得稅負債其他非流動負債非流動負債合計4,869,311,471.374,580,883,485.64負債合計12,802,981,639.5812,967,697,123.45所有者權益（或股東權益）：所有

22、者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）1,105,700,000.001,105,700,000.00其他權益工具其中：優先股永續債資本公積2,400,709,733.272,400,709,733.27減：庫存股其他綜合收益-5,168,874.19-5,168,874.19專項儲備天津津投城市開發股份有限公司天津津投城市開發股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告8 8/1111盈余公積304,265,165.37304,265,165.37一般風險準備未分配利潤-3,975,303,641.31-3,788,592,278.89歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計

23、-169,797,616.8616,913,745.56少數股東權益463,739,766.86479,037,383.17所有者權益（或股東權益）合計293,942,150.00495,951,128.73負債和所有者權益（或股東權益）總計13,096,923,789.5813,463,648,252.18公司負責人：張亮主管會計工作負責人：張亮會計機構負責人：喬建增合并合并利潤表利潤表2025 年 13 月編制單位：天津津投城市開發股份有限公司單位：元幣種:人民幣審計類型：未經審計項目項目20252025 年第一季度年第一季度20242024 年第一季度年第一季度一、營業總收入142,56

24、7,251.99131,374,981.12其中：營業收入142,567,251.99131,374,981.12利息收入已賺保費手續費及傭金收入二、營業總成本341,311,644.46321,767,516.52其中：營業成本166,345,503.03125,087,322.20利息支出手續費及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險責任準備金凈額保單紅利支出分保費用稅金及附加1,883,296.152,499,536.16銷售費用21,580,819.7415,753,971.26管理費用23,876,364.0522,310,527.13研發費用財務費用127,625,661.49156,

25、116,159.77其中：利息費用115,087,118.95150,844,133.85利息收入3,024,569.16143,727.06加：其他收益27,322.139,745.59投資收益（損失以“-”號填列）-2,640,172.24-2,264,347.76其中：對聯營企業和合營企業的投資收益-2,640,172.24-2,264,347.76以攤余成本計量的金融資產終止確認收益匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）天津津投城市開發股份有限公司天津津投城市開發股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告9 9/1111公允價值變動收益（損失

26、以“-”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）19,970.5516,968.05資產減值損失（損失以“-”號填列）資產處置收益（損失以“-”號填列）-1,134.95三、營業利潤（虧損以“-”號填列）-201,337,272.03-192,631,304.47加：營業外收入700.0119,003.87減：營業外支出626,913.36609,670.85四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）-201,963,485.38-193,221,971.45減：所得稅費用45,493.351,177,951.15五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）-202,008,978.73-194,399,

27、922.60（一）按經營持續性分類1.持續經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）-202,008,978.73-194,399,922.602.終止經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）（二）按所有權歸屬分類1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）-186,711,362.42-194,420,340.212.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）-15,297,616.3120,417.61六、其他綜合收益的稅后凈額（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額1不能重分類進損益的其他綜合收益（1）重新計量設定受益計劃變動額（2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益（3）其他權益工具投資公允價

28、值變動（4）企業自身信用風險公允價值變動2將重分類進損益的其他綜合收益（1）權益法下可轉損益的其他綜合收益（2）其他債權投資公允價值變動（3）金融資產重分類計入其他綜合收益的金額（4）其他債權投資信用減值準備（5）現金流量套期儲備（6）外幣財務報表折算差額（7）其他（二）歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額七、綜合收益總額-202,008,978.73-194,399,922.60（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額-186,711,362.42-194,420,340.21（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額-15,297,616.3120,417.61八、每股收益：（一）基本每股收益(元

29、/股)-0.1689-0.1758（二）稀釋每股收益(元/股)-0.1689-0.1758本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00元，上期被合并方實現的凈利潤為：0.00 元。公司負責人：張亮主管會計工作負責人：張亮會計機構負責人：喬建增天津津投城市開發股份有限公司天津津投城市開發股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告1010/1111合并合并現金流量表現金流量表2025 年 13 月編制單位：天津津投城市開發股份有限公司單位：元幣種：人民幣審計類型：未經審計項目項目20252025年第一季度年第一季度20242024年第一季度年第一季度一、經

30、營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金197,011,140.51310,821,866.37客戶存款和同業存放款項凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機構拆入資金凈增加額收到原保險合同保費取得的現金收到再保業務現金凈額保戶儲金及投資款凈增加額收取利息、手續費及傭金的現金拆入資金凈增加額回購業務資金凈增加額代理買賣證券收到的現金凈額收到的稅費返還751,843.26收到其他與經營活動有關的現金263,012,193.3746,833,737.81經營活動現金流入小計460,023,333.88358,407,447.44購買商品、接受勞務支付的現金3

31、85,188,309.54394,463,660.99客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業款項凈增加額支付原保險合同賠付款項的現金拆出資金凈增加額支付利息、手續費及傭金的現金支付保單紅利的現金支付給職工及為職工支付的現金40,670,266.4425,282,830.21支付的各項稅費75,477,023.7337,493,970.79支付其他與經營活動有關的現金6,324,020.87100,057,289.99經營活動現金流出小計507,659,620.58557,297,751.98經營活動產生的現金流量凈額-47,636,286.70-198,890,304.54二、投資活動產生的

32、現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金取得投資收益收到的現金處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額60.00處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額收到其他與投資活動有關的現金投資活動現金流入小計60.00購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金24,413.6517,500.00投資支付的現金天津津投城市開發股份有限公司天津津投城市開發股份有限公司20252025 年第一季度報告年第一季度報告1111/1111質押貸款凈增加額取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額支付其他與投資活動有關的現金投資活動現金流出小計24,413.6517,500.00投資活動產生

33、的現金流量凈額-24,413.65-17,440.00三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金取得借款收到的現金146,890,112.47424,000,000.00收到其他與籌資活動有關的現金籌資活動現金流入小計146,890,112.47424,000,000.00償還債務支付的現金132,082,105.28128,600,000.00分配股利、利潤或償付利息支付的現金24,449,242.5967,494,719.84其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤支付其他與籌資活動有關的現金3,820,807.505,3

34、61,013.00籌資活動現金流出小計160,352,155.37201,455,732.84籌資活動產生的現金流量凈額-13,462,042.90222,544,267.16四、匯率變動對現金及現金等價物的影響四、匯率變動對現金及現金等價物的影響五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額-61,122,743.2523,636,522.62加：期初現金及現金等價物余額231,739,980.96149,284,101.42六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額170,617,237.71172,920,624.04公司負責人：張亮主管會計工作負責人：張亮會計機構負責人：喬建增(三)2025 年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表適用 不適用特此公告天津津投城市開發股份有限公司董事會代董事長：張亮2025 年 4 月 30 日