大地國際集團：截至二零二一年十二月三十一日止九個月之第三季度業績公告.pdf

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1、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。（於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司）（股份代號：8130）DADI INTERNATIONAL GROUP LIMITED大 地 國 際 集 團 有 限 公 司截至二零二一年十二月三十一日止九個月之 第三季度業績公告大地國際集團有限公司（本公司）董事（董事）會（董事會）欣然宣佈本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止九個月的未經審核綜合業績。本公告載列本公司二零二一年第三季度報

2、告（第三季度報告）全文，符合香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則有關隨附初步季度業績公告資料的相關規定。本業績公告將分別在香港聯合交易所有限公司GEM網站()及本公司網站(http:/www.dadi-.hk)上刊登。第三季度報告印刷本將寄發予本公司股東，並於適當時間在GEM網站及本公司網站可供查閱。承董事會命 大地國際集團有限公司 主席 傅垣洪香港，二零二二年二月八日於本公告日期，董事會包括三名執行董事，分別為屈忠讓先生、傅垣洪先生及吳筱明先生，兩名非執行董事，分別為俱孟軍先生及張雄峰先生，及三名獨立非執行董事，分別為張煒博士、羅裔麟先生及金立佐博士。本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司G

3、EM證券上市規則的規定而提供有關本公司的資料，本公司之各董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。本公司之各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項，致使當中任何陳述或本公告產生誤導。本公告將自刊發日期起於GEM網站之 最新上市公司公告 頁最少一連刊登七日及在本公司網站http:/www.dadi-.hk刊登。大地國際集團有限公司 二零二一年第三季度報告1香港聯合交易所有限公司（聯交所）GEM之特色GEM之定位，乃為相比起其他在聯交所上市之公司帶有較高投資風險之公司提供一個上市之市場。有意投資之人士應了解投資

4、於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之考慮後方作出投資決定。GEM之較高風險及其他特色表示GEM較適合專業及其他經驗豐富投資者。由於GEM上市公司新興之性質所然，在GEM買賣之證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣之證券會有高流通量之市場。香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本報告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。本報告乃遵照聯交所GEM證券上市規則（GEM上市規則）之規定而提供有關大地國際集團有限公司（本公司）之資料；本公司各董事（董事

5、）共同及個別就本報告承擔全部責任。各董事在經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本報告所載資料在各重大方面均屬準確完備，且無誤導或欺詐成分，以及並無遺漏任何其他事項致使本報告或其所載任何陳述產生誤導。大地國際集團有限公司 二零二一年第三季度報告2第三季度業績（未經審核）本公司董事會（董事會）呈列本公司及其附屬公司（本集團）截至二零二一年十二月三十一日止三個月及九個月（本期間）之未經審核簡明綜合業績，連同二零二零年同期之比較數字如下：簡明綜合損益及其他全面收益表截至十二月三十一日止三個月截至十二月三十一日止九個月附註二零二一年二零二零年二零二一年二零二零年千港元千港元千港元千港元（未經審核

6、）（未經審核）（未經審核）（未經審核）收益410,715352,54130,028599,262銷售成本(6,289)(275,054)(14,940)(483,161)毛利4,42677,48715,088116,101其他收益及虧損51023,3101,9455,175行政開支(12,897)(10,860)(36,353)(50,167)經營（虧損）溢利6(8,369)69,937(19,320)71,109財務費用7(11,811)(15,310)(38,307)(44,377)除稅前（虧損）溢利(20,180)54,627(57,627)26,732所得稅開支8247(9,097)(

7、1,285)(14,756)期內（虧損）溢利(19,933)45,530(58,912)11,976以下人士應佔期內（虧損）溢利：本公司擁有人(14,004)19,437(40,503)(8,087)非控股權益(5,929)26,093(18,409)20,063(19,933)45,530(58,912)11,976港仙港仙港仙港仙每股（虧損）盈利基本及攤薄9(0.38)0.55(1.11)(0.23)大地國際集團有限公司 二零二一年第三季度報告3截至十二月三十一日止三個月截至十二月三十一日止九個月附註二零二一年二零二零年二零二一年二零二零年千港元千港元千港元千港元（未經審核）（未經審核）（

8、未經審核）（未經審核）期內（虧損）溢利(19,933)45,530(58,912)11,976其他全面收入（開支）將不會重新分類至損益之項目：按公平值計入其他全面收入之 金融資產之公平值收益（虧損）8787其後可能重新分類至損益之項目：換算海外業務之匯兌差額(2,769)22,0085,31539,898應佔聯營公司之其他全面收入，扣除所得稅16期內其他全面收入（開支）(2,682)22,0085,41839,898期內全面收入（開支）總額(22,615)67,538(53,494)51,874以下人士應佔全面收入（開支）總額：本公司擁有人(17,191)39,165(36,146)27,82

9、0非控股權益(5,424)28,373(17,348)24,054(22,615)67,538(53,494)51,874大地國際集團有限公司 二零二一年第三季度報告4簡明綜合財務報表附註1.一般資料大地國際集團有限公司（本公司）於二零零一年十一月九日在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司及於二零零九年四月二十日於百慕達存續。本公司股份自二零零二年八月二十六日起於香港聯合交易所有限公司（聯交所）GEM上市。本公司之註冊辦事處及主要營業地點分別位於Clarendon House,2 Church Street,Hamilton HM 11,Bermuda及香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓15樓15

10、04-1506室。簡明綜合財務報表以港元（港元）呈列，港元亦為本公司之功能貨幣。除另有指明者外，所有數值均四捨五入調整至最接近千位數（千港元）。本公司之主要業務為投資控股。本公司及其附屬公司（統稱為 本集團）之主要業務為出版、採購及發行圖書；提供廣告及媒體相關服務以及融資租賃及其他金融服務。2.編製基準未經審核綜合業績乃根據聯交所GEM證券上市規則（GEM上市規則）規定之適用披露事項以及香港會計師公會（香港會計師公會）頒佈之香港財務報告準則（香港財務報告準則）、香港會計準則及詮釋而編製。未經審核綜合業績應與本集團截至二零二一年三月三十一日止年度之年度財務報表一併閱讀。編製未經審核綜合業績所採納

11、之會計政策及編製基準與截至二零二一年三月三十一日止年度之年度財務報表所採納者相一致。本集團已應用香港財務報告準則的新訂及經修訂準則及詮釋，於當前會計期間內屬強制規定且與其營運相關。應用該等新訂及經修訂準則及詮釋將不會對未經審核綜合業績造成重大影響，亦不會導致本集團之會計政策發生重大變動。本集團並無提前應用已頒佈但尚未生效之新訂及經修訂香港財務報告準則，但董事仍在評估該等準則對本集團營運業績及財務狀況的影響。3.會計政策編製截至二零二一年十二月三十一日止九個月之簡明綜合財務報表所採納之會計政策與編製截至二零二一年三月三十一日止年度之年度綜合財務報表所採納者一致，惟採納二零二一年四月一日起生效之新

12、訂準則及詮釋除外。採納新訂準則及修訂本對本集團之會計政策以及本期間及過往期間呈報之金額並無重大影響。本集團並無提早採納任何其他已頒佈但尚未生效之準則、詮釋或修訂本。大地國際集團有限公司 二零二一年第三季度報告54.收益截至十二月三十一日止三個月截至十二月三十一日止九個月二零二一年二零二零年二零二一年二零二零年千港元千港元千港元千港元（未經審核）（未經審核）（未經審核）（未經審核）客戶合約收益隨時間環保業務10,69527,338於時間點出版、採購及發行圖書20352,5412,690599,26210,715352,54130,028599,2625.其他收益及虧損截至十二月三十一日止三個月截

13、至十二月三十一日止九個月二零二一年二零二零年二零二一年二零二零年千港元千港元千港元千港元（未經審核）（未經審核）（未經審核）（未經審核）銀行利息收入221974183股息收入231,4491,364其他收入（虧損）803,2684223,628總計1023,3101,9455,1756.經營溢利（虧損）截至十二月三十一日止三個月截至十二月三十一日止九個月二零二一年二零二零年二零二一年二零二零年千港元千港元千港元千港元（未經審核）（未經審核）（未經審核）（未經審核）本集團之持續經營 溢利（虧損）乃 經扣除（計入）：銷售成本6,289275,05414,940483,161折舊費用自有物業、廠房及

14、設備1375682227使用權資產1,3034,007匯兌收益（虧損）淨額819738員工成本（包括董事薪酬）6,6085,03019,00616,425大地國際集團有限公司 二零二一年第三季度報告67.財務費用截至十二月三十一日止三個月截至十二月三十一日止九個月二零二一年二零二零年二零二一年二零二零年千港元千港元千港元千港元（未經審核）（未經審核）（未經審核）（未經審核）其他借貸之利息11,81115,19238,30743,940租賃負債之利息118437總計11,81115,31038,30744,3778.所得稅開支截至十二月三十一日止三個月截至十二月三十一日止九個月二零二一年二零二零

15、年二零二一年二零二零年千港元千港元千港元千港元（未經審核）（未經審核）（未經審核）（未經審核）即期稅項扣除：中國企業所得稅(247)9,0971,28514,756稅項扣除總額(247)9,0971,28514,756根據中國之企業所得稅法（企業所得稅法）及企業所得稅法實施條例，由二零零八年一月一日起中國附屬公司之稅率為25%。由於截至二零二一年十二月三十一日止九個月本集團於香港並無應課稅溢利或估計應課稅溢利由結轉之稅項虧損悉數抵銷，故此並無作出香港利得稅撥備（二零二零年：無）。於二零二一年十二月三十一日，本集團並無重大未撥備遞延稅項資產及負債（二零二零年：無）。9.每股（虧損）溢利每股基本（

16、虧損）溢利每股基本（虧損）溢利根據截至二零二一年十二月三十一日止三個月本公司擁有人應佔虧損約14,004,000港元（二零二零年：擁有人應佔溢利19,437,000港元）及截至二零二一年十二月三十一日止九個月本公司擁有人應佔虧損約40,503,000港元（二零二零年：擁有人應佔虧損8,087,000港元），以及截至二零二一年十二月三十一日止三個月已發行股份加權平均數3,640,627,457股（二零二零年：3,564,945,946股）及截至二零二一年十二月三十一日止九個月已發行股份加權平均數3,640,627,457股（二零二零年：3,564,945,946股）計算得出。每股攤薄虧損由於截至

17、二零二一年十二月三十一日止三個月及九個月並無任何潛在已發行普通股，故並無呈列每股攤薄虧損。大地國際集團有限公司 二零二一年第三季度報告710.簡明綜合權益變動表本公司權益持有人應佔權益已發行股本股份溢價繳入盈餘法定儲備重估儲備換算儲備累計虧損總計非控股權益權益總額千港元千港元千港元千港元千港元千港元千港元千港元千港元千港元（未經審核）（未經審核）（未經審核）（未經審核）（未經審核）（未經審核）（未經審核）（未經審核）（未經審核）（未經審核）於二零二零年四月一日35,6491,823,073325,7986,939(1,093)(8,489)(1,697,965)483,91251,903535

18、,815期內溢利(8,087)(8,087)20,06311,976期內其他全面開支35,90735,9073,99139,898期內全面開支收入總額35,907(8,087)27,82024,05451,874非控股權益出資2,0342,034分派予非控股權益的股息(33,840)(33,840)於二零二零年十二月三十一日35,6491,823,073325,7986,939(1,093)27,418(1,706,052)511,73244,151555,883於二零二一年四月一日36,4061,828,573311,5387,70612,61633,736(1,851,232)379,34

19、3(8,855)370,488期內虧損(40,503)(40,503)(18,409)(58,912)期內其他全面開支454,3124,3571,0615,418期內全面收入（開支）總額（未經審核）454,312(40,503)(36,146)(17,348)(53,494)非控股權益出資分派予非控股權益的股息於二零二一年十二月三十一日36,4061,828,573311,5387,70612,66138,048(1,891,735)343,197(26,203)(316,994)大地國際集團有限公司 二零二一年第三季度報告8管理層討論與分析中期股息董事會議決不就截至二零二一年十二月三十一日止

20、九個月宣派任何中期股息（二零二零年同期：無）。業務回顧本期間內，本集團面臨新冠爆發帶來的挑戰。圖書出版、採購及發行行業的業務活動放緩對本集團的業務發展造成了不利影響。在此情況下，本集團將密切關注疫情的發展並持續評估對其業務的影響。儘管如此，本集團的環保業務於本期間內仍顯示出增長潛力。出版、採購及發行圖書業務本期間內，該分部所貢獻之收益約為2,700,000港元（二零二零年同期：599,300,000港元），來自於中國出版、採購及發行圖書。由於行業參與者遭受新冠疫情的影響，本集團圖書出版、採購及發行業務分部產生的收益同比大幅減少。由於新冠變種病毒的演變，中國各地區持續爆發零星新冠確診病例，整個行

21、業鏈業務活動整體放緩引致現金流緊縮，從而導致各行業參與者的款項支付及應收款項結算普遍延遲。本集團採取審慎的資本管理方針，不得不繼續暫時放緩該業務分部的經營步伐。同時，本集團一直加大力度收回若干下游分銷商的未償還應收款項，持續致力於維持資金流動性及財務狀況以促進其業務運營及發展。環保業務本期間內，該分部所貢獻之收益約為27,300,000港元（二零二零年同期：無）。本集團自二零二一年二月收購山西晉新科源環?？萍加邢薰荆〞x新科源）起開始確認環保業務分部。該業務分部於二零二一年三月開始實質營運，其營運自此一直穩步發展。大地國際集團有限公司 二零二一年第三季度報告9財務回顧本期間內，本集團收益約為3

22、0,000,000港元（二零二零年：599,300,000港元），其中2,700,000港元來自出版、採購及發行圖書（二零二零年：599,300,000港元）及27,300,000港元的收益來自環保業務。收益較截至二零二零年十二月三十一日止九個月減少約569,200,000港元或95.0%，主要原因為來自圖書出版、採購及發行業務的收益減少。詳情請參閱上文 業務回顧 一節。截至二零二一年十二月三十一日止九個月，本公司擁有人應佔虧損約為40,500,000港元（二零二零年：本公司擁有人應佔虧損：8,100,000港元）。截至二零二一年十二月三十一日止九個月的虧損主要原因為受新冠疫情的影響，本集團來

23、自圖書出版、採購及發行分部的收益同比大幅減少，部分被行政開支及財務費用的同比減少所抵銷，該減少乃由於其因應整體商業環境而採取的節省成本措施以及自環保業務之新業務板塊確認的收益所致。展望本公司管理層將根據董事會確定的全年發展計劃，抓住時機推動各項業務發展。在出版、採購及發行圖書業務方面，本集團將繼續積極推進與上海少年兒童出版社有限公司等知名機構合作，提升在文化產業領域的業務規模。同時加大力度自下游圖書分銷商回籠未償還款項，以縮小應收款規模，努力降低疫情導致的不利影響。本集團將繼續加大在環保方面的投資及業務規模，持續加大對晉新科源的支持，促使其擴大業務規模，提高收益水平。同時積極開拓其他環保業務，

24、努力在固廢處置、綠色生態修復等領域實現業務突破，優化本集團的產業佈局。本財年內，本集團積極與各類投資者合作，拓展融資渠道，提升本集團投資能力。本集團亦將持續整合各類資源，努力完成全年的經營目標，為股東帶來更佳回報。大地國際集團有限公司 二零二一年第三季度報告10其他資料董事及主要行政人員於本公司及其相聯法團之股份、相關股份及債券中之權益及淡倉於二零二一年十二月三十一日，本公司董事及主要行政人員在本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例（證券及期貨條例）第XV 部）之股份、相關股份及債券中，擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部已知會本公司及聯交所之權益及淡倉（包括根

25、據證券及期貨條例有關條文彼等擁有或被視為擁有之權益或淡倉）；或已記錄於本公司根據證券及期貨條例第352條存置之登記冊之權益及淡倉；或根據GEM 上市規則第5.46條至第5.67條須知會本公司及聯交所之權益及淡倉載列如下：於本公司每股面值0.01港元普通股（股份）之好倉董事姓名身份權益性質所持擁有權益之股份數目佔本公司已發行股本之百分比吳筱明先生實益擁有人41,240,0001.13%張雄峰先生實益擁有人237,209,9006.52%董事及主要行政人員購入股份或債券之權利除上文所披露者外，於二零二一年十二月三十一日，本公司及其任何附屬公司概無作出任何安排，致使本公司之董事及主要行政人員透過購買

26、本公司或任何其他法人團體之股份或債券而獲利，而本公司董事及主要行政人員或彼等之配偶或未年滿18歲之子女亦無擁有認購本公司證券之任何權利或已行使任何有關權利。大地國際集團有限公司 二零二一年第三季度報告11其他資料（續）主要股東於股份及相關股份中之權益及淡倉於二零二一年十二月三十一日，就董事目前所知，下列人士（本公司董事或主要行政人員除外）於股份或相關股份中擁有或被視作或當作擁有根據證券及期貨條例第XV 部第2及第3分部的條文須予披露，或列入本公司根據證券及期貨條例第336條須予存置之本公司登記冊的權益及或淡倉，或直接或間接擁有附有權利於任何情況下在本公司或本集團任何其他成員公司的股東大會上投票

27、之已發行股本5%或以上之權益：於股份之好倉股東名稱身份股份權益佔本公司已發行股本之百分比山西省國有資本投資運營有限公司受控制法團的權益1,027,985,995（附註）28.24%山西大地環境投資控股有限公司受控制法團的權益1,027,985,995（附註）28.24%山西省環境集團有限公司受控制法團的權益1,027,985,995（附註）28.24%Dadi International Holdings Co.,Ltd實益擁有人1,027,985,995（附註）28.24%附註：Dadi International Holdings Co.,Ltd由山西省環境集團有限公司實益及全資擁有，而山

28、西省環境集團有限公司由山西大地環境投資控股有限公司實益及90%擁有，而山西大地環境投資控股有限公司由山西省國有資本投資運營有限公司實益及全資擁有。因此，山西省環境集團有限公司、山西大地環境投資控股有限公司及山西省國有資本投資運營有限公司分別被視為於Dadi International Holdings Co.,Ltd持有的股份中擁有權益。除上文所披露者外，於二零二一年十二月三十一日，本公司並無獲悉任何人士（本公司董事及主要行政人員除外）於本公司股份及相關股份中擁有列入根據證券及期貨條例第336條須予存置之登記冊之權益或淡倉；及或直接或間接擁有附有權利於任何情況下在本集團任何其他成員公司股東大會

29、上投票之已發行股本5%或以上之權益。大地國際集團有限公司 二零二一年第三季度報告12其他資料（續）競爭利益於二零二一年十二月三十一日，本公司各董事、主要股東及彼等各自之緊密聯繫人概無擁有根據GEM上市規則第11.04條所指對本集團業務構成或可能構成競爭之任何業務中之任何權益。購買、出售或贖回本公司上市證券於本期間，本公司並無贖回其任何上市證券。於本期間，本公司及其任何附屬公司概無購買或出售本公司任何上市證券。審核委員會本公司已成立審核委員會，並按照GEM上市規則第5.28條至第5.29條以書面方式訂明其職權範圍。審核委員會之主要職責為審閱及監管本集團之財務申報過程、風險管理及內部監控程序。審核委員會由非執行董事張雄峰先生以及三名獨立非執行董事羅裔麟先生（主席）、張煒博士及金立佐博士組成。審核委員會已審閱本集團於本期間之未經審核綜合財務報表。董事會於本報告日期，董事會由三名執行董事（即屈忠讓先生、傅垣洪先生及吳筱明先生）、兩名非執行董事（即俱孟軍先生及張雄峰先生）以及三名獨立非執行董事（即張煒博士、金立佐博士及羅裔麟先生）所組成。承董事會命 大地國際集團有限公司 主席 傅垣洪香港，二零二二年二月八日