重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司2008年年度報告（133頁）.PDF

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1、 重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 600116 600116 2008 年年度報告 2008 年年度報告 重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告 2 目錄 目錄 一、重要提示 . 1 二、公司基本情況簡介 . 1 三、主要財務數據和指標： . 2 四、股本變動及股東情況 . 3 五、董事、監事和高級管理人員 . 7 六、公司治理結構 . 10 七、股東大會情況簡介 . 13 八、董事會報告 . 13 九、監事會報告 . 22 十、重要事項 . 23 十一、財務報告.30 十二、備查文件目錄 . .30重慶三峽水利電力（集團）股份有

2、限公司 2008 年年度報告摘要 第 1 頁 共 112 頁 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 2、公司獨立董事劉紅宇未親自出席本次董事會，委托獨立董事鄭友三代為行使表決權。 3、重慶天健會計師事務所有限責任公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。 4、公司負責人葉建橋先生，主管會計工作負責人陳明兵先生及會計機構負責人楊紅敏女士聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整。 二、公司基本情況簡介二、公司基本情況簡介 1、 公司法定中文名

3、稱：重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 公司法定中文名稱縮寫：三峽水利 公司英文名稱：Chongqing Three Gorges Water Conservancy and Electric Power Co.，Ltd. 公司英文名稱縮寫：TGWC 2、 公司法定代表人：葉建橋 3、 公司董事會秘書：陳麗娟 電話：023-63801161 傳真：023-63801165 E-mail： 聯系地址：重慶市渝中區八一路 183 號誼德大廈 12 樓 公司證券事務代表：何小軍 電話：023-63801161 傳真：023-63801165 E-mail： 聯系地址：重慶市渝中區八一路 183 號

4、誼德大廈 12 樓 4、 公司注冊地址：重慶市萬州區高筍塘 85 號 公司辦公地址：重慶市渝中區八一路 183 號誼德大廈 12 樓 郵政編碼：400010 公司國際互聯網網址：http:/ 公司電子信箱： 5、 公司信息披露報紙名稱：上海證券報、證券日報 登載公司年度報告的中國證監會指定國際互聯網網址：http:/ 公司年度報告備置地點：重慶市渝中區八一路 183 號誼德大廈 12 樓 6、 公司 A 股上市交易所：上海證券交易所 公司 A 股簡稱：三峽水利 公司 A 股代碼：600116 7、 其他有關資料 公司首次注冊登記日期：1994 年 4 月 28 日 公司首次注冊登記地點：重慶市

5、萬州區 公司最近一次變更注冊登記日期： 2008 年 6 月 12 日 公司最近一次變更注冊登記地址：重慶市萬州區高筍塘 85 號 公司法人營業執照注冊號： 500101000024176 公司稅務登記號碼：500101711607773 公司組織結構代碼：71160777-3 公司聘請的境內會計師事務所名稱：重慶天健會計師事務所有限責任公司 公司聘請的境內會計師事務所辦公地址：重慶市渝中區人和街 74 號 12 樓 重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 2 頁 共 112 頁 三、主要財務數據和指標：三、主要財務數據和指標： (一)本報告期主要財務數據 單位:元

6、 幣種:人民幣 項目 金額 營業利潤 38,690,961.17 利潤總額 41,820,420.04 歸屬于上市公司股東的凈利潤 48,078,874.07 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 39,700,483.46 經營活動產生的現金流量凈額 126,789,114.13 (二)扣除非經常性損益項目和金額 單位:元 幣種:人民幣 非經常性損益項目 金額 非流動資產處置損益 -833,113.00計入當期損益的政府補助， 但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 894,301.84非貨幣性資產交換損益 -451,986.9

7、6與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 -720,696.69除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、 交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 459,819.91除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -264,512.37其他符合非經常性損益定義的損益項目 9,178,041.98所得稅影響額 116,535.90扣除所得稅影響后的非經常性損益 8,378,390.61其中：母公司非經常性損益（扣除所得稅影響后） 8,172,995.69 各子公司非經常性損益中母公司普通股股東所占份額（扣除

8、所得稅影響后） 205,394.92合計 8,378,390.61 (三)報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標 單位:元 幣種:人民幣 2006 年 2008 年 2007 年 本年比上年增減(%) 調整后 調整前 營業收入 597,794,494.22 506,277,411.62 18.08 460,736,964.92 458,524,305.14利潤總額 41,820,420.04 55,237,274.33 -24.29 16,299,425.93 13,260,387.21歸屬于上市公司股東的凈利潤 48,078,874.07 40,867,117.12 17.65 10,76

9、9,034.33 7,613,524.26歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 39,700,483.46 46,000,599.57 -13.70 6,558,005.13 3,402,495.06重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 3 頁 共 112 頁 基本每股收益（元股） 0.23 0.20 15.00 0.05 0.04稀釋每股收益（元股） 0.23 0.20 15.00 0.05 0.04扣除非經常性損益后的基本每股收益（元股） 0.19 0.22 -13.64 0.03 0.02全面攤薄凈資產收益率（%） 9.69 8.70 0.99 2.

10、51 1.76加權平均凈資產收益率（%） 9.89 9.10 0.79 2.54 1.78扣除非經常性損益后全面攤薄凈資產收益率（%） 8.00 9.80 -1.80 1.53 0.79扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%） 8.17 10.24 -2.07 1.55 0.79經營活動產生的現金流量凈額 126,789,114.13 155,786,716.76 -18.61 83,822,236.09 83,790,701.22每股經營活動產生的現金流量凈額（元股） 0.61 0.74 -17.57 0.40 0.402006 年末 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增減

11、(%) 調整后 調整前 總資產 1,596,689,943.28 1,325,773,299.45 20.43 1,179,396,604.29 1,168,920,761.61所有者權益（或股東權益） 496,388,306.61 469,506,065.17 5.73 428,561,569.67 432,096,074.79歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元股） 2.37 2.24 5.80 2.05 2.06 四、股本變動及股東情況四、股本變動及股東情況 (一)股本變動情況 1、股份變動情況表 單位:股 本次變動前 本次變動增減（，） 本次變動后 數量 比例(%) 發行新股 送股公積金

12、轉股其他 小計 數量 比例(%) 一、有限售條件股份 1、國家持股 59,239,84028.27 -10,478,160-10,478,16048,761,680 23.27 2、 國有法人持股 3、 其他內資持股 521,840 0.25 -521,840 -521,840 0 重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 4 頁 共 112 頁 其中： 境內法人持股 521,840 0.25 -521,840 -521,840 0 境內自然人持股 4、外資持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 有限售條件股份合計 59,761,68028.52 -11,000,

13、000-11,000,00048,761,680 23.27 二、無限售條件流通股份 1、 人民幣普通股 149,801,52071.48 +11,000,000+11,000,000160,801,520 76.73 2、 境內上市的外資股 3、 境外上市的外資股 4、其他 無限售條件流通股份合計 149,801,52071.48 +11,000,000+11,000,000160,801,520 76.73 三、股份總數 209,563,200100.00 0 0 209,563,200 100.00 股份變動的批準情況: 本公司股權分置改革方案經 2006 年 12 月 11 日相關股東

14、會議通過，于 2006 年 12 月 27 日實施后復牌。 根據股權分置改革方案,公司第二批有限售條件的流通股 11,000,000 股于 2008 年 12 月 29 日起上市流通，故報告期內公司股份結構發生變化。 2、限售股份變動情況表 單位： 股 序號 股東名稱 年初限售股數本年解除 限售股數 本年增加限售股數 年末限售股數 限售原因 解除限售日期1 重慶國能投資有限公司 26,503,84010,478,160016,025,680 股改承諾 2009-12-272 長江水利水電開發總公司(湖北) 521,840 521,8400 0 股改 承諾 2009-12-27 合計 27,02

15、5,68011,000,000016,025,680 / /3、證券發行與上市情況 (1) 前三年歷次證券發行情況 截止本報告期末至前三年，公司未有證券發行與上市情況。 (2) 公司股份總數及結構的變動情況 報告期內沒有因送股、配股等原因引起公司股份總數及結構的變動。 (3) 現存的內部職工股情況 本報告期末公司無內部職工股。 重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 5 頁 共 112 頁 (二)股東情況 1、股東數量和持股情況 單位：股 報告期末股東總數 50,424 戶前十名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例(%)持股總數 報告期內增減 持有有限售條件股

16、份數量 質押或凍結的股份數量 重慶國能投資有限公司 國家 17.6536,982,000016,025,680 無 水利部經濟管理局 國家 15.6232,736,000032,736,000 無 長江水利水電開發總公司（湖北） 其他 5.2511,000,00000 無 新華水利水電投資公司 其他 3.347,000,00000 無 中國水務投資有限公司 其他 1.763,696,00000 無 長春永順經貿有限公司 其他 1.302,726,500-814,4000 無 重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司職工持股會 其他 0.801,673,686-1,687,9130 無 四川省長平機

17、械廠 其他 0.521,100,00000 無 陳鳳娟 其他 0.36764,921764,9210 無 恒豐兆業投資有限公司 其他 0.33700,00000 無 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份的數量 股份種類 重慶國能投資有限公司 20,956,320人民幣普通股 長江水利水電開發總公司（湖北） 11,000,000人民幣普通股 新華水利水電投資公司 7,000,000人民幣普通股 中國水務投資有限公司 3,696,000人民幣普通股 長春永順經貿有限公司 2,726,500人民幣普通股 重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司職工持股會 1,673,686人民幣普

18、通股 四川省長平機械廠 1,100,000人民幣普通股 陳鳳娟 764,921人民幣普通股 恒豐兆業投資有限公司 700,000人民幣普通股 德陽市獅龍旅游出租汽車有限公司 682,000人民幣普通股 上述股東關聯關系或一致行動的說明 1 前十名股東關聯關系或一致行動的說明: （1）水利部經濟管理局系重慶國能投資有限公司股東。 （2）水利部經濟管理局、新華水利水電投資公司及中國水務投資有限公司、公司屬同一法定代表人；新華水電和中國水務投資有限公司分別為水利部綜合事業局的全資及控股子公司；水利部綜合事業局負責對水利部經濟管理局的管理。 （3）水利部綜合事業局及其關聯單位與長江水利水電開發總公司（

19、湖北）同系水利部直屬企事業單位。 （4）其他股東之間未知有關聯關系或一致行動人關系。 2、本公司未知前十名流通股股東之間及前十名流通股股東和前十名股東之間是否有關聯關系或一致行動關系的情況。 重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 6 頁 共 112 頁 前十名有限售條件股東持股數量及限售條件 有限售條件股份可上市 交易情況 序號 有限售條件股東名稱 持有的有限售條件股份數量 可上市交易時間 新增可上市交易股份數量 限售條件 1 水利部經濟管理局 32,736,000 2011-12-27 32,736,0001、自股權分置改革方案實施之日起，在 12 個月內不得上

20、市交易或者轉讓； 2、自股權分置改革方案實施之日起，在 60 個月內不得上市交易。 2 重慶國能投資有限公司 16,025,680 2009-12-27 16,025,6801、自股權分置改革方案實施之日起，在 12 個月內不得上市交易或者轉讓； 2、在前項規定期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份，出售數量占該公司股份總數的比例在 12 月內不得超過百分之五，在 24 個月內不得超過百分之十。 2、控股股東及實際控制人簡介 （1）控股股東情況 公司名稱：重慶國能投資有限公司（現更名為重慶中節能實業有限責任公司） 法人代表：于和平 注冊資本：34,598.372 萬元人民幣 成立日期

21、：1997 年 11 月 24 日 主要經營業務或管理活動：批發壓縮氣體和液化氣體（不含液化石油氣）、易燃液體（不含汽、柴、煤油）、易燃固體、自燃物品和遇濕自燃物品、氧化劑和有機過氧化物、腐蝕品等；天然氣項目的技術開發、利用自有資金從事天然氣項目的投資及相關信息咨詢服務，發電、輸變電、供電、供水項目的投資、開發等。 （2）實際控制人情況 公司名稱：水利部綜合事業局 法定代表人：王文珂 水利部綜合事業局是水利部所屬在京最大的事業機構，主要職責是受部委托，承擔水資源管理、水利科技推廣應用、人才資源開發培訓、水土保持監測與生態環境建設、水利水電建設與管理、外資引進利用、沙棘開發管理、水利音像展覽、水

22、利機械行業管理、水利水電機電產品制造、水利多種經營等方面的綜合管理和服務工作。 （3）控股股東及實際控制人變更情況 本報告期內公司控股股東及實際控制人未發生變更。 重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 7 頁 共 112 頁 （4）公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖 100% 36.875% 100% 100% 1.76% 15.62% 3.34% 20.72% 3、其他持股在百分之十以上的法人股東 單位：元 幣種：人民幣 股東名稱 法人代表 注冊資本 成立日期 主要經營業務或管理活動 水利部經濟管理局 （現更名為水利部綜合開發管理中心） 王文珂 - 1

23、994-11-30 水利部國有資產主管部門 該股東為行政事業單位。 五、董事、監事和高級管理人員五、董事、監事和高級管理人員 （一）董事、監事、高級管理人員情況 單位：股 幣種：人民幣 報告期被授予的股權激勵情況 姓名 職務 性別 年齡 任期起始日期 任期終止日期 年初持股數 年末持股數 持有本公司的股票期權被授予的限制性股票數量 股份增減數變動原因報告期內從公司領取的稅前報酬總額(萬元) 可行權股數 已行權數量 行權價期末股票市價是否在股東單位或其他關聯單位領取報酬、津貼 葉建橋 董事長 男 38 2006-6-28 2009-6-27 0 0 0 0 0 無0 0 0 0 0 是 王 鵬

24、董事 男 44 2006-6-28 2009-6-27 0 0 0 0 0 無 0 0 0 0 0 是 胡成培 副董事長 男 43 2006-6-28 2009-6-27 0 0 0 0 0 無26.95 0 0 0 0 否 籍 毅 董事 總經理 男 54 2006-6-28 2009-6-27 140814080 0 0 無26.95 0 0 0 0 否 水利部 水利部綜合事業局 中國水務投資有限公司 水利部經濟管理局 新華水利水電投資公司 重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 8 頁 共 112 頁 陳麗娟 董事 董事會秘

25、書 女 47 2006-6-28 2009-6-27 140814080 0 0 無23.96 0 0 0 0 否 胡玉林 董事 男 52 2006-6-28 2009-6-27 0 0 0 0 0 無 0 0 0 0 0 是 鄭友三 獨立董事 男 71 2006-6-28 2009-6-27 0 0 0 0 0 無5.95 0 0 0 0 否 劉紅宇 獨立董事 女 45 2006-6-28 2009-6-27 0 0 0 0 0 無5.95 0 0 0 0 否 劉淑蓉 獨立董事 女 45 2008-6-25 2009-6-27 0 0 0 0 0 無2.98 0 0 0 0 否 李魯川 監事

26、會 主席 男 56 2006-6-28 2009-6-27 140814080 0 0 無23.96 0 0 0 0 否 肖 靜 監事 女 42 2006-6-28 2009-6-27 0 0 0 0 0 無 0 0 0 0 0 是 張曉光 監事 男 44 2006-6-28 2009-6-27 140814080 0 0 無5.85 0 0 0 0 否 向 前 副總經理 男 44 2006-6-28 2009-6-27 0 0 0 0 0 無23.96 0 0 0 0 否 范華忠 副總經理 男 45 2006-6-28 2009-6-27 0 0 0 0 0 無23.96 0 0 0 0 否

27、 陳明兵 財務總監 男 39 2006-6-28 2009-6-27 0 0 0 0 0 無23.96 0 0 0 0 否 曾剛 總經濟師 男 37 2006-6-28 2009-6-27 0 0 0 0 0 無 0 0 0 0 0 是 廖結富 總工程師 男 51 2007-10-18 2009-6-27 0 0 0 0 0 無13.19 0 0 0 0 否 合計 / / / / / 563256320 0 0 無207.62 0 0 0 0 / 董事、監事、高級管理人員最近 5 年的主要工作經歷： 1、葉建橋，現任水利部綜合開發管理中心副主任，本公司董事長，兼任本公司控股子公司重慶公用站臺設

28、施投資開發有限公司、重慶天地廣告有限公司董事長，四川岷江水利電力股份有限公司副董事長、錢江水利開發股份有限公司董事。曾任水利部綜合事業局資產管理運營處副處長，本公司第四屆董事會董事等。 2、王 鵬，現任黃河萬家寨水利樞紐有限公司副總經理，本公司董事。曾任水利部綜合事業局資產管理運營處處長、黃河萬家寨工程開發公司資產管理部經理、新華水利水電投資公司副總經理（主持工作）等。 3、胡成培，現任本公司副董事長、黨委書記。曾任重慶市萬州區資產經營公司、國有資產擔保公司副董事長、本公司第四屆董事會董事長等。 4、籍 毅，現任本公司董事、總經理，兼任本公司控股子公司重慶公用站臺設施投資開發有限公司、重慶天地

29、廣告有限公司董事。曾任本公司第四屆董事會董事。 5、陳麗娟，現任本公司董事、董事會秘書，兼任本公司控股子公司重慶公用站臺設施投資開發有限公司、重慶天地廣告有限公司董事。曾任本公司第四屆董事會董事、董事會秘書。 6、胡玉林，現任長江水利水電開發總公司董事長,本公司董事，曾任長江水利水電開發總公司副總經理（主持工作）、本公司第四屆董事會董事等。 7、 鄭友三， 現任本公司獨立董事。 曾任山西省計劃委員會副主任， 全國第九屆人民代表大會代表、山西省第七屆政協委員、本公司第四屆董事會獨立董事等。 8、劉紅宇，現任本公司獨立董事，北京金誠同達律師事務所高級合伙人、律師，兼任中華全國青年聯合會（第九屆）委

30、員、中國全國女律師協會執行委員、北京市第十二屆人民代表大會代表、第十一屆全國政協委員、清華大學法學院法律碩士聯合導師、方正科技集團股份有限公司獨立董事等。曾任北京同達律師事務所主任、中國高科集團股份有限公司獨立董事等。 9、劉淑蓉，現任本公司獨立董事，重慶工商大學會計學院財務會計教研室主任，曾任重慶工商大學會計學院教工支部書記等職。 10、李魯川，現任公司監事會主席、紀委書記。曾任本公司第四屆監事會監事會主席。 重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 9 頁 共 112 頁 11、肖 靜，現任長江水利水電開發總公司（湖北）副總會計師兼財務部主任，本公司監事。曾任、長

31、江水利水電開發總公司（湖北）財務部副主任（主持工作）、本公司第四屆監事會監事等。 12、張曉光，現任本公司職工監事、重慶市三峽水利利川楊東河水電開發有限公司副總經理。曾任本公司第四屆監事會職工監事。 13、向 前,現任本公司副總經理。曾任萬州供電公司江北分公司經理、黨支部書記、本公司經濟運行管理部經理等。 14、范華忠，現任本公司副總經理兼本公司控股子公司四川源田現代節水有限公司董事長、重慶三峽水利實業發展有限公司總經理。曾任本公司總經理助理。 15、陳明兵，現任本公司財務總監，兼任本公司控股子公司重慶公用站臺設施投資開發有限公司、重慶天地廣告有限公司監事會主席，重慶市三峽水利利川楊東河水電開

32、發有限公司監事，曾任重慶天健會計師事務所有限責任公司萬州分所審計二部經理。 16、曾 剛，現任長江水利水電開發總公司（湖北）資產運營部經理，自 2004 年以來一直任本公司總經濟師。 17、廖結富，現任本公司總工程師，曾任公司副總工程師兼總工程師辦公室主任、安全監察室主任及電力設計事務所所長。 (二)在股東單位任職情況 姓名 股東單位名稱 擔任的職務 任期起始日期 任期終止 日期 是否領取報酬津貼葉建橋 水利部經濟管理局（現更名為水利部綜合開發管理中心） 副主任 2003-04至今 是 胡玉林 長江水利水電開發總公司 （湖北） 董事長 2004-05至今 是 副總會計師 2005-12至今 是

33、 肖 靜 長江水利水電開發總公司 （湖北）財務部主任 2006-04至今 是 曾 剛 長江水利水電開發總公司 （湖北） 資本運營部經理 2007-03至今 是 在其他單位任職情況 姓名 其他單位名稱 擔任的 職務 任期起始 日期 任期終止 日期 是否領取報酬津貼 四川岷江水利電力股份有限公司 副董事長 2006-05-30至今 否 葉建橋 錢江水利開發股份有限公司 董事 2002-06 至今 否 王 鵬 黃河萬家寨水利樞紐有限公司 副總經理 2006-08-02至今 是 劉紅宇 方正科技集團股份有限公司 獨立董事 2005-04 至今 是 (三)董事、監事、高級管理人員報酬情況 1、董事、監事

34、、高級管理人員報酬的決策程序：公司高級管理人員根據股東大會批準的公司高級管理人員年薪管理辦法實行年薪制，由公司薪酬與考核委員會按年終業績考核辦法擬定考核方案后報董事會審議，并按考評結果支付報酬。未納入年薪制范圍的人員按公司基礎效益工資制度執行。 2、董事、監事、高級管理人員報酬確定依據：以簽訂的經營目標、公司凈利潤完成情況和重大決策執行情況為考核依據。 3、不在公司領取報酬津貼的董事、監事情況 不在公司領取報酬津貼的董事、監事姓名 是否在股東單位或關聯單位領取報酬津貼 葉建橋 是 王 鵬 是 胡玉林 是 肖 靜 是 重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 10 頁

35、共 112 頁 (四)公司董事、監事、高級管理人員變動情況 鑒于本公司獨立董事劉星先生至 2008 年 5 月已連續擔任本公司獨立董事 6 年,2008 年 6 月 25 日召開的公司 2007 年度股東大會同意其辭去公司獨立董事職務，同時聘請劉淑蓉女士為公司獨立董事,任期自 2008 年 6 月至 2009 年 6 月。 （五）公司員工情況 截止報告期末，公司在職員工為 2,147 人，需承擔費用的離退休職工為 1,065 人，員工的結構如下： 1、專業構成情況 專業構成的類別 專業構成的人數 生產人員 1,425技術人員 239行政人員 246財務人員 48后勤服務人員 189 2、教育程

36、度情況 教育程度的類別 教育程度的人數 本科及本科以上 182?？?502中專 279高中、技校 686初中及以下 496 六、公司治理結構六、公司治理結構 （一）公司治理的情況 報告期內，公司嚴格按照公司法、證券法、上市公司治理準則和中國證監會、上海證券交易所的有關法律法規的要求，不斷完善公司法人治理，規范公司運作。目前，公司治理的實際情況符合證券監管部門的有關要求，公司治理的主要情況如下： 1、 關于股東和股東大會 公司嚴格按照公司法、上海證券交易所股票上市規則、公司章程、公司股東大會議事規則的規定，不斷規范和落實股東大會的召集、召開和議事程序，確保所有股東特別是中小股東享有平等地位，確保

37、股東合法行使權益，保證了股東對公司重大事項的知情權、參與權、表決權。公司歷次股東大會的召集、召開符合公司章程、股東大會規范意見等規定，并經律師進行現場全程見證，出具法律意見書，表決程序合法。 2、 關于公司與控股股東 公司控股股東行為規范，嚴格按照公司法的要求行使出資人的權利并承擔義務。在業務、人員、資產、機構、財務等方面與公司獨立。報告期控股股東沒有占用公司非經營性資金的行為，公司也沒有對控股股東及其關聯企業提供擔保。同時.公司為建立和執行防止非經營性資金占用長效機制，加強了審計監督工作，并經公司第五屆董事會第十六次會議審議通過制定了關聯方資金往來管理制度。該制度對關聯方資金往來的資金審批和

38、決策制度進行了規范，制定了對董事、監事和高級管理人員協助、縱容控股股東、實際控制人及其他關聯方侵占公司財產、損害公司利益時，責任追究機制方面的條款，完善了防范大股東侵占公司資產的“占用即凍結”的長效機制。 3、 關于董事與董事會 公司董事的選聘嚴格按照公司法、公司章程的規定，董事會的人數和人員構成符合法律、法規的要求，公司董事會職責清晰，制定有董事會議事規則、獨立董事制度等規則，對董事會、獨立董事的職責權限及審議程序等作出了明確的規定，并在實際中得到了切實執行。公司董事會運作規范，公司全體董事勤勉履職，積極出席董事會，對所議事項認真分析、科學決策，并認真監督重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司

39、 2008 年年度報告摘要 第 11 頁 共 112 頁 管理層的工作，維護了公司和全體股東的合法權益。公司獨立董事除在董事會上自主決策、發揮專家指導作用外，還按規定和掌握的實際情況，對公司年度當期和累計擔保情況、關聯交易、公司董事、高級管理人員的提名和聘任等重大事項發表了獨立意見。特別是在 2008 年年報的編制及披露過程中，公司獨立董事嚴格按照證券監管部門的要求及獨立董事年報工作制度的規定，積極履行職責，與公司及會計師事務所進行了細致的溝通，并提出相關有益建議，充分發揮了獨立董事獨立作用，切實保障了廣大股東尤其是中小股東的合法權益； 為進一步完善公司治理結構，公司按照上市公司治理準則、公司

40、章程等有關規定，設立了戰略與發展、薪酬與考核、審計、提名等四個專門委員會，并制訂了工作細則，在實際工作中，各專門委員會各司其職，提高了董事會的科學決策水平，以切實維護投資者的合法權益。 4、 關于監事與監事會 公司監事的選聘嚴格按照公司法、公司章程的規定，監事會的人數和人員構成符合法律、 法規的要求，公司監事會嚴格按照公司章程、監事會議事規則的規定，認真履行職責，本著對全體股東負責的精神，依法、獨立對公司生產經營情況、財務狀況及公司董事、高級管理人員履行職責的合法性、合規性進行監督。 5、關于利益相關者 公司能夠充分尊重和維護債權人、員工、客戶等利益相關者的合法權益，與其緊密合作并、共同發展。

41、公司積極參與所在區域的公益事業，響應國家提出的“節能減排”號召，注重環境保護、認真履行應盡的社會責任。 6、信息披露與透明度 公司制定了信息披露事務管理制度，并在實際工作中得到有效實施，能按規定真實、準確、 完整、及時披露相關信息，保證廣大投資者平等獲取信息的權利。 7、公司治理專項活動情況 公司按中國證監會要求，自 2007 年 4 月啟動公司治理專項活動工作以來，先后完成了自查、公眾評議和整改提高三個階段等相關工作，并按照公司制定的公司治理自查報告和整改計劃和重慶證監局、上海證券交易所提出的整改建議和投資者、社會公眾提出的意見逐項落實整改責任，形成了公司治理整改報告 （以下簡稱： 整改報告

42、） ， 并經第五屆董事會第十一次會議審議通過 （相關公告見 2007年 10 月 19 日上海證券報、證券日報）。 本報告期，公司根據中國證監會【2008】27號公告、重慶證監局關于開展防止資金占用自查自糾工作的通知要求對整改報告中列示的需整改事項的落實情況及整改效果進行了核查：目前，公司已設立了董事會提名委員會并制定了實施細則；為進一步夯實電力主業，實施了董龍線、塘駒線等多項投資項目；進一步加強了固定資產管理，著力完善了相關制度，并在實際工作予以切實執行；加大了對董事、監事、高級管理人員及相關人員的培訓力度，組織了公司董事、監事、高級管理人員參加了重慶市證監局舉辦的公司治理方面的培訓；為切實

43、解決本公司控股子公司重慶江南水電有限責任公司（以下簡稱：江南公司）實際控制權問題，經過多方協調與艱苦努力的工作，公司將其持有的江南公司89.31%股權與重慶市萬州區機關事務管理局擁有的楊森公館50 年使用、 收益權以及原萬州區信訪辦14 間面積共計307.70 平方米門面及其面積2209.53平方米房屋的20 年使用、收益權進行了置換，江南公司實際控制權問題得以有效解決。至此，公司整改報告中列示的需整改事項已全部完成。 通過此次公司治理專項活動，董事會下屬各專業委員會的作用得到充分發揮，公司內部控制體系不斷完善，公司運作更加規范，公司董事、監事以及高級管理人員規范運作的意識進一步提高。在今后的

44、工作中，公司會將治理工作繼續持續、深入開展下去，嚴格按照相關法律法規以及規范性文件的要求，不斷改進和完善公司治理水平，維護中小股東利益，保障和促進公司健康、穩步發展。 （二）獨立董事履行職責情況 1、獨立董事參加董事會的出席情況 獨立董事姓名 本年應參加董事會次數 親自出席 （次） 委托出席 （次） 缺席 （次） 鄭友三 6 6 0 0 劉紅宇 6 5 1 0 劉淑蓉 6 5 1 0 重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 12 頁 共 112 頁 2、獨立董事對公司有關事項提出異議的情況 報告期內，公司獨立董事未對公司本年度的董事會議案提出異議。 本報告期，公司獨

45、立董事本著對全體股東負責的態度，認真履行法律、法規和公司章程賦予的職責和義務，關心公司的生產經營和運作情況，積極參加董事會及相關會議，并利用專業知識對公司重大項目投資、經營管理、法人治理結構的完善等方面提出許多有價值的建議，對董事會的的科學決策和公司的健康發展起到了積極作用。 特別是在 2008 年年報的編制及披露過程中， 公司獨立董事嚴格按照證券監管部門的要求及獨立董事年報工作制度的規定，積極履行職責，與公司及會計師事務所進行了細致的溝通，并提出相關有益建議，充分發揮了獨立董事獨立作用，切實保障了廣大股東尤其是中小股東的合法權益。 （三）公司相對于控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面

46、的獨立情況 1、業務方面：本公司具有獨立完整的業務及自主經營能力，與控股股東完全分開。 2、人員方面：本公司在勞動、人事、工資管理等方面完全獨立。公司所有高級管理人員均嚴格按照公司法、公司章程規定的程序，由公司股東大會選舉產生或由董事會聘任。公司總經理、副總經理等高級管理人員均在公司領取報酬，未在控股股東等股東單位擔任重要職務或領取報酬。 3、資產方面：本公司有獨立完整的管理、生產控制系統，有獨立的銷售系統，有獨立的各職能部門，公司資產是完整的。 4、機構方面：本公司設置了健全的組織機構體系并獨立運作，不存在與控股股東的從屬關系。 5、財務方面：本公司設置了專門的財務管理部門，建立了獨立的會計

47、核算體系和財務管理制度，配備了專業會計管理人員，對財務收支及各項經濟活動進行獨立核算，并在銀行獨立開戶，公司財務是獨立的。 （四）高級管理人員的考評及激勵情況 本公司制定了經理人工作細則、經理人員管理辦法、績效考核制度、公司高級管理人員年薪管理辦法等各項具體工作制度，對高級管理人員的工作進行約束。同時，本公司通過固定年薪加績效年薪的方式，在年底考評的基礎上，根據各自工作目標和計劃以及工作業績指標完成情況，確定高級管理人員的報酬。以上人員均由董事會進行考評，監事會對此進行監督。 （五）公司內部控制的建立健全情況 公司高度重視內部控制制度建設，根據公司法、上市公司治理準則、會計法、企業會計制度等有

48、關法律法規及上海證券交易所上市公司內部控制指引的規定，以“上市公司治理專項活動”為契機，在董事會及審計委員會的指導下，對公司的內部控制制度進行了梳理和修訂，建立健全了一系列內部控制制度：包括資產管理暫行辦法、 公司物資統一管理實施辦法、 安全生產管理辦法、公司單項工程項目管理辦法、公司移民工程項目管理辦法、公司工程建設項目和設備材料采購招標管理辦法 、公司工程建設項目和設備材料采購招標活動監督管理辦法、人事檔案管理試行辦法、合同管理辦法、募集資金使用管理辦法、公司高級管理人員年薪管理辦法、財務管理辦法、貨幣資金內部控制規定、公司工程項目建設財務管理辦法、 內部審計管理辦法、 公司基本建設審計管

49、理辦法、 關聯方資金往來管理制度、信息披露事務管理制度等。目前，公司內部管理與控制制度涵蓋了生產經營、管理、物資供應、人事、薪酬、財務管理、審計及信息披露等整個生產經營過程，確保各項工作有章可循，形成了較規范的內部控制體系。 本報告期，公司董事會及審計委員會根據上海證券交易所上市公司內部控制指引標準，布置審計部等職能部門負責對公司內控制度的落實情況進行了檢查，對相關內控制度的合理性、有效性進行了測試，并通過開展財務預算執行情況審計、投資項目概（預）算、決算審計、內部控制制度執行情況審計、財務收支及其有關的經濟活動審計、離任等專項審計，發現內控制度存在缺陷和薄弱環節，提出審計建議及整改措施，及時

50、予以改進，確保內控制度有效實施。在實際運行過程中，公司內部控制體系運作良好，未發現重大缺陷。 在今后的工作中，公司將按照規范要求落實企業內部控制基本規范，進一步健全內部控制制度并完善內控長效機制，以防范風險，切實保護廣大投資者利益。 （六） 公司董事會編制了公司2008年度內部控制的自我評估報告并將與公司2008年年度報告同時披露（詳見上海證券交易所網站：）。本年度本公司未聘請審計機構對公司內部控制進行核實評價。 重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 13 頁 共 112 頁 （七）公司2008 年度社會責任報告將與公司2008 年年度報告同時披露（詳見上海證券交

51、易所網站：）。 七、股東大會情況簡介七、股東大會情況簡介 公司于 2008 年 6 月 25 日召開了 2007 年年度股東大會， 決議公告刊登在 2008 年 6 月 26 日的 上海證券報、證券日報。 八、董事會報告八、董事會報告 （一） 管理層討論與分析 1、報告期總體經營情況： 公司的主營業務為發電、供電。電力產品營銷重慶市萬州區等區域，在該區域市場占有率為 90%。本報告期，在董事會的正確領導下，公司堅持以“立足萬州、面向全國，電為主業、多元發展”為戰略指導，圍繞“強管理、促發展”的主題，開拓創新，深化改革，精細管理。在國際金融危機及國內電力消費需求放緩、年初冰雪自然災害及報告期公司

52、所屬主力電站上游龍頭水庫-魚背山水庫來水量較上年同期相比減少的背景下，全面完成了年初確定的各項目標任務，生產經營穩步增長，公司治理進一步完善，內部管理邁上新臺階，重點工程建設順利推進，電力主業進一步夯實，多元化發展邁開新步伐，公司在良性發展的道路上穩步前進。 本報告期公司完成上網電量 10.22 億千瓦時，比上年同期 9.22 億千瓦時增加 10.73%，完成售電量 8.68 億千瓦時，比上年同期 8.02 億千瓦時增長 8.17%，完成年度計劃的 96.32%。公司本年度擬訂的經營計劃主營業務收入為 4.34 萬元人民幣，報告期實際完成 4.33 億元人民幣，完成預算的99.81%；本年度擬

53、訂的經營計劃成本及費用為 4.22 億元人民幣，報告期實際發生額為 4.22 億元人民幣。 報告期利潤變化情況如下 單位：元 幣種：人民幣 項目名稱 2008 年 2007 年 增減數 幅度（%）營業收入 597,794,494.22 506,277,411.62 91,517,082.60 18.08 營業利潤 38,690,961.17 57,040,943.99 -18,349,982.82 -32.17 歸屬于母公司的凈利潤 48,078,874.07 40,867,117.12 7,211,756.95 17.65 變化原因： （1）營業收入增加主要系售電收入、廣告收入及安裝收入增加

54、所致。 （2）營業利潤減少主要系自發水電量下降，導致外購電量增加，再加上外購電均價上漲，使電力成本上升所致。 （3） 歸屬于母公司的凈利潤增加主要系萬州公司應收款及擔保等損失獲稅前扣除調減當期所得稅費用所致。 2、公司主營業務及其經營情況 （1） 主營業務收入或主營業務利潤 10%以上的主要行業或產品： 單位： 元 幣種： 人民幣 分行業或分產品 營業收入 營業成本 營業利潤率(%) 營業收入比上年增減（） 營業成本比上年增減（） 營業利潤率比上年增減（%）電力行業 433,742,125.19 334,382,669.9222.91 11.82 23.67 -7.38 廣告行業 85,633

55、,139.60 28,463,171.3066.76 26.26 27.14 -0.23 重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 14 頁 共 112 頁 勘察設計安裝 50,437,296.84 43,662,665.4513.43 38.13 57.74 -10.76 合 計 484,179,422.03 378,045,335.37 （2）主營業務分地區情況表 單位：元 幣種：人民幣 地 區 營業收入 營業收入比上年增減() 重慶市萬州區 490,034,554.0414.95重慶市主城區 85,633,139.6026.26合計 575,667,693.64

56、- （3）主要供應商、客戶情況 單位:元 幣種:人民幣 前五名供應商采購金額合計 253,609,708.06占采購總額比重65% 前五名銷售客戶銷售金額合計 100,619,869.62占銷售總額比重16.83% 3、公司主要財務指標大幅變動的情況和原因 （1）公司資產負債表項目大幅變動的情況分析: 單位：元 幣種：人民幣 項 目 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日變動金額 增減比例(%) 貨幣資金 272,238,700.09 165,534,758.90106,703,941.19 64.46在建工程 166,754,533.71 71,291,946.4

57、695,462,587.25 133.9短期借款 433,000,000.00 285,800,000.00147,200,000.00 51.5應付賬款 102,749,771.56 78,495,812.9124,253,958.65 30.9未分配利潤 93,012,441.49 70,841,670.4322,170,771.06 31.30變化原因： 貨幣資金增加主要系當期收入增加及年末銀行借款增加、應付賬款增加等原因所致。 在建工程增加主要系向家嘴水電工程新增 3,969 萬元，楊東河水電工程新增 2,060 萬元，董家變電站工程新增 2,941 萬元所致。 短期借款增加主要系年末

58、向萬州農業銀行營業部借款 5,000 萬元及重慶銀行大渡口支行借款 6,000 萬元所致。 應付賬款增加主要系站臺公司應付重慶城市公共站場集團有限公司站場租賃費所致。 未分配利潤增加主要系本期公司利潤增加及計提盈余公積、股利支付綜合影響所致。 （2）公司利潤表項目大幅變動的情況分析: 單位：元 幣種：人民幣 項 目 2008 年 1-12 月 2007 年 1-12 月 變動金額 增減比例(%) 營業外收入 5,426,550.55 2,784,240.502,642,310.05 94.90所得稅費用 -13,464,140.25 10,750,840.05-24,214,980.30 -2

59、25.00少數股東損益 7,205,686.22 3,619,317.163,586,369.06 99.09 變化原因： 營業外收入增加主要系供電公司本期接受捐贈變壓器等資產 220 萬元及收到雪災補助 23 萬元， 財政生產扶持基金 38 萬元，財政大修技改撥款 50 萬元所致。 所得稅費用減少主要系 2008 年 5 月經稅務機關批準， 同意公司應收款項及擔保損失 （抵減移民撥款余額后）13,844.78 萬元、股票投資損失 1,236.52 萬元在 2006 年的應納稅所得額稅前進行扣除，公司相應確認遞延所得稅資產 2,076.72 萬元所致。 重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2

60、008 年年度報告摘要 第 15 頁 共 112 頁 少數股東損益增加主要系子公司凈利潤比上年增加，少數股東損益相應增加所致。 （3）公司現金流量表項目大幅變動的情況分析: 單位：元 幣種：人民幣 項 目 2008 年 1-12 月2007 年 1-12 月 變動金額 增減比例(%)收到其他與經營活動有關的現金 72,047,978.4847,412,525.3324,635,453.15 51.96 購買商品、接受勞務支付的現金 390,214,560.05265,587,479.25124,627,080.80 46.93投資支付的現金 2,000,000.0085,900,000.00-

61、83,900,000.00 -97.67分配股利、利潤或償付利息支付的現金 71,979,657.1431,755,851.3940,223,805.75 126.67變化原因： 收到其他與經營活動有關的現金增加主要系今年收回承兌匯票保證金所致。 購買商品、接受勞務支付的現金增加主要系外購電費增加所致。 投資支付的現金減少主要系減少投資所致。 分配股利、利潤或償付利息支付的現金增加主要系分配股利及利息支出增加所致。 4、公司主要子公司經營情況及業績分析 本公司控股子公司重慶公用站臺設施投資開發有限公司(以下簡稱：站臺公司)屬廣告行業，注冊資本 580 萬元，總資產 11758 萬元，凈資產 5

62、738 萬元，凈利潤 1806 萬元 ，主營站臺設施建設，設計、制作、發布公交車站站臺廣告，燈箱，路牌，字牌，霓虹燈廣告。 本公司控股子公司四川源田現代節水有限責任公司（以下簡稱：源田公司）屬節水灌溉行業，注冊資本 3680 萬元，總資產 2119 萬元，凈資產 967 萬元，凈利潤-7 萬元，主營生產銷售現代節水系列產品，承攬節水灌溉工程規劃、設計與安裝以及相關技術咨詢服務等。 本公司控股子公司重慶市萬州區江河水電開發有限責任公司（以下簡稱：江河公司）屬水電開發行業，注冊資本 2700 萬元，總資產 11214 萬元，凈資產 2700 萬元，主營水利電力開發、水電物資供應、機電設備安裝等。

63、本公司全資子公司重慶市萬州區萬河水電配送實業公司屬水力發電行業， 注冊資本 10,000 萬元，總資產 22263 萬元，凈資產 9902 萬元，利潤總額-98 萬元，主營水力發電、電力工程施工等。 本公司全資子公司重慶三峽水利利川楊東河水電開發有限公司屬水電開發行業，注冊資本 3,000萬元，總資產 4552 萬元，凈資產 3000 萬元，主營水力發電；水電物資供應、水電信息技術咨詢服務、機電設備安裝等。 本公司全資子公司重慶三峽水利實業發展有限公司屬電力開發行業， 注冊資本 2000 萬元， 總資產3415 萬元，凈資產 2235 萬元，凈利潤 29 萬元 ，主營電力開發、電力工業設備設計

64、、制造、安裝、調試、機電產品、水電物資、制冷設備、物業管理等。 本公司全資子公司重慶三峽水利電力建設有限責任公司屬服務業，注冊資本 2000 萬元，總資產3496 萬元，凈資產 1949 萬元，凈利潤 51 萬元 ，主營土木工程建筑、基礎工程勘察等。 投資收益對本公司凈利潤影響達到 10%以上的子公司情況如下: 單位:元 幣種:人民幣 5、節能減排情況 報告期，公司積極貫徹國家“節能減排、保護環境”的相關政策，切實推進企業與環境可持續和諧發展。在生產經營活動中，加強了設備的運行管理，優化機組運行參數，多途徑、多措施降低主要產品單位能耗，提高設備利用效率；為充分利用清潔能源，公司通過合理、科學調

65、度，盡量多發水電，火電只作調峰運行，盡量減低煤耗，以減少溫室氣體的排放，為保護環境做貢獻。 公司名稱 營業 收入 營業 利潤 歸屬于母公司的凈利潤 貢獻的投資 收益 貢獻的投資收益占上市公司凈利潤的比重（%） 站臺公司 85,633,139.60 19,819,171.07 18,032,142.62 10,819,285.57 22.50 重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 16 頁 共 112 頁 6、與公允價值計量相關的內部控制制度： 報告期，公司投資性房地產等未按公允價值計量，公司按照制定的財務管理辦法等規定，合理地計提減值準備，并將估計損失、計提準備的

66、依據按照規定的程序和審批權限審批。 7、截止報告期末，本公司未持有外幣金融資產。 8、國內外市場形勢變化、信貸政策調整、匯率利率變動、成本要素價格變化等對公司財務狀況和經營成果的影響 （1）國內外市場形勢變化 2008 年以來，在國際金融危機沖擊下，國內經濟受到明顯影響，實體經濟增速大幅下滑，全國電力需求增幅呈現下滑趨勢。對此，公司在董事會領導下，密切關注經濟形勢的變化，充分利用萬州地區以內需市場為主、 受國際金融危機沖擊小的區域優勢， 及時制定了靈活審慎的發展戰略和投資策略，并在生產經營中切實貫徹，保證公司持續、健康發展。 （2）信貸政策調整 報告期內，國家信貸政策經歷了由從“從緊”到“調整

67、”的轉變，根據公司制定的發展規劃，國家信貸政策的變化，將有助于公司推進產業結構的調整，公司將借助信貸政策轉變之機，積極、穩妥地推進銀行融資工作，以期實現相關水電項目項目早日建成投產。同時，貸款利率的不斷下調，也有利于公司降低工程投資成本和減少財務費用。 （3）匯率利率變動 公司電力產品銷售地區均在重慶市萬州區等區域，公司無對外貿易業務,因此，匯率變動未對公司的財務狀況和經營成果造成影響。 （4）成本要素價格變化 公司主要電力成本即外購電成本增加未對公司2008 年度的財務狀況和經營成果造成重大影響。 （5）自然災害 2008 年初的冰雪災害及汶川大地震未對公司2008 年度的財務狀況和經營成果

68、造成影響。 9、其他對公司財務狀況和經營成果產生較大影響的事項 （1）根據重慶市萬州區物價局萬州價商200887 號文關于調整地方電網電價的通知的規定， 從2008 年7 月1 日起，公司的部分售電價格進行了上調（公告見2008 年8 月27 日上海證券 報、證券日報），但公司外購電價格也隨之進行了調整，預計本年度增加公司凈收入200 余萬元（公告見2008 年10月23日上海證券報、證券日報）。 （2）按照重慶市人民政府關于印發重慶市“十一五”關停小火電機組實施方案的通知（渝府發200795 號，以下簡稱通知）要求，公司所屬沱口電廠一臺1.2 萬千瓦的機組將于2010 年12 月底前關停（相

69、關公告見2008 年3 月18日上海證券報、證券日報）。2008年11月底，本公司接重慶市萬州區人民政府關于關閉三峽水利電力集團沱口電廠12MW 燃煤機組的通知(萬州府2008198 號)，文件要求本公司沱口電廠在2008 年12 月20 日前關閉上述機組（相關公告見2008 年11月26日上海證券報、證券日報）。目前，本公司正按照有關程序辦理上述機組的關閉手續。該機組的關停將會對本公司的資產及電量結構產生一定的影響，因本公司對該機組上年度已計提減值準備，故本次關停對本公司本年度利潤無重大影響。本公司正根據通知和重慶市財政局淘汰落后產能中央財政獎勵資金管理暫行辦法（渝財企200840 號）等政

70、策規定，積極協調有關部門，落實相關優惠政策和獎勵資金，以盡量減少本次關停對公司的影響。 （二）對公司未來發展的展望 1、公司所處行業的發展趨勢及面臨的市場競爭格局分析 （1）行業發展趨勢 本公司屬以水力發電和電網經營為主的企業。水能資源為可再生清潔能源，屬國家重點支持發展的環保能源。根據“十一五”規劃及國家可再生能源中長期發展規劃制定的水電發展目標，預計 2020年以前平均每年需新增水電裝機約 1200 萬千瓦。 同時， 中央及各級政府陸續出臺了旨在刺激經濟增長的一系列重大舉措，加大了對可再生能源的投資力度，為水電行業持續發展奠定了良好基礎，行業發展前景長期向好。 （2）面臨的市場競爭格局 重

71、慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 17 頁 共 112 頁 電力市場化和電價形成機制改革，以及經濟增長放緩導致電力需求增速下滑，加劇了電力市場的競爭。本公司裝機容量小，在規模效益上處于劣勢地位。但是，本公司供區穩定，供電網絡日趨完善，擁有萬州區 90%以上的電力市場；同時，本公司所在供區主要以內需市場為主，受經濟金融危機的影響并不明顯，供區內電力需求仍保持穩定增長。 2、公司面臨的發展機遇和挑戰 國家將進一步加大對三峽庫區投資和實施更優惠的政策。國務院關于推進重慶市統籌城鄉改革和發展的若干意見（國發20093 號）明確提出“加快建設以萬州為中心、三峽庫區為主體的

72、渝東北地區”；重慶市委、市政府專門作出加快萬州發展的有關決定；萬州區政府提出的“500 億萬州”發展戰略正穩步推進，萬州處于政策機遇集中期，萬州經濟的發展必將提高電力需求。同時，中央和地方出臺一系列刺激經濟的舉措，為公司發展提供了重大機遇。但公司也面臨著挑戰：一是國際金融危機快速擴散和蔓延， 并向實體經濟滲透； 二是地區經濟發展對公司的發供電能力提出了更高的要求。 3、2009 年度經營計劃 2009 年度，公司母公司計劃完成上網電量 11.04 億 KWH、售電量 9.67 億 KWH、實現主營業務收入4.93 億元。為此，公司擬采取以下措施： （1）進一步加快電源點建設，加強電力電網管理，

73、提高經濟效益。 （2）穩定購售端市場，提高供電服務質量。 （3）推進內部精細化管理，提高經濟效益。 （4）整合現有資源以做大盤強非電產業，增強其市場競爭和整體盈利能力；同時積極拓展新的發展領域，努力開發市場前景好并能充分發揮公司自身資源優勢的項目。 （4）加強財務管理，拓展融資渠道，強化公司制度特別是內控制度的健全和監督執行。 （5）深化內部管理體制改革，提升管理水平與效率，重視人才培養與引進。 4、實現未來發展戰略所需的資金需求、使用計劃及資金來源情況 為保證公司正常的生產經營外，公司未來發展的資金需求主要是：電源點的開發與建設、電網的建設與改造，資金的重要來源是：公司自籌資金、銀行信貸、項

74、目融資或其他融資渠道。 5、公司面臨的主要風險及對策 （1）氣候變化因素。公司自發水電極大地受制于氣候影響，降雨量以及降雨時空分布將決定公司的發電效率進而影響主營收入，發電出力豐枯季節不均衡，自發電量不能滿足用電需求，須大量外購高成本電量。對此，一方面，公司將積極研究水情變化，科學、充分、合理的利用好水資源；另一方面，加強電源點建設，提高本公司自發電能力。 （2） 政策風險。 國家宏觀經濟政策以及重慶電力體制改革政策取向將對公司電力主業造成一定影響，公司將密切跟蹤、研究政策面的變化，并適時進行調整。 （3）國際金融危機沖擊的風險。見本報告的董事會工作報告中“8、國內外市場形勢變化、信貸政策調整

75、、匯率利率變動、成本要素價格變化等對公司財務狀況和經營成果的影響”第一項。 （4）信貸融資風險。金融危機背景下，企業融資能力可能會受到限制。為此，公司將進一步強化財務管理，合理有效使用資金，優化財務結構，加強銀企合作，提高公司融資能力，為公司持續、健康發展奠定基礎。 （三）公司投資情況 報告期內公司投資額 16,683 萬元，比上年 22,320 萬元降低 25.26%。主要是股權投資及短期投資減少。報告期內公司投資項目如下： 1、募集資金使用情況 報告期內，公司無募集資金或前期募集資金使用到本期的情況。 2、非募集資金項目情況 （1）董家 110KV 開關站技改工程項目 公司計劃投資 566

76、6.91 萬元建設該項目。截止 12 月 31 日，該項目建筑工程主體已完工，完成投資約 4500 萬元，約占計劃投資的 79.40%。 重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 18 頁 共 112 頁 （2）長灘電站-五橋變電站 35KV 線路改造工程 公司計劃出資 518.58 萬元投資該項目。截止 2008 年 12 月 31 日，該項目完成投資約 400 萬元，占計劃投資額的 77.13%。 （3）公變臺區及大客戶計量裝置改造項目 公司計劃出資 595.17 萬元投資該項目。該項目于 2008 年 11 月竣工投運，實際完成投資 553.90萬元，占計劃投資

77、額的 93.07%。 （4）三峽水利大廈改造工程項目 公司計劃出資 761.04 萬元投資該項目。 該項目于 2008 年 12 月竣工， 實際完成投資 758.44 萬元，占計劃投資額的 99.65%。 （5）技改及設備購置項目 公司計劃出資 1500.00 萬元投資該項目。實際投資 1247.90 萬元，占計劃投資額的 83.19%，該項目的實施提高了發電安全性及電網供電的可靠性。 （6）光明 35KV 變電站升壓增容改造項目 公司計劃出資 829.45 萬元投資該項目。 該工程主要為恒隆冶金公司供電， 但因恒隆冶金公司建設緩慢，至今不能確定投產時間，故該項目本報告期尚未實施。 （7）沱口

78、電廠 3 號鍋爐加裝脫硫裝置項目 公司計劃出資 750 萬元投資該項目。公司按照國家相關政策和公司電源及電網運行情況，2008 年沱口電廠未發電，該項目 2008 年未實施。 （8）大橋變電站擴容改造項目 公司計劃出資 240.21 萬元投資該項目。 該工程的實施主要是滿足三峽學院新校區用電的需要。 鑒于三峽學院新校區尚在建設中，電力負荷還較低，故該項目 2008 年尚未實施。 （9）北山大道配電網改造工程項目 公司計劃出資 450 萬元投資該項目。目前，該工程已投入運行，實際完成投資約 400 萬元，占計劃投資額的 88.89%。 （10）增資萬州區恒聯電力開關廠 根據第五屆董事會第十三次會

79、議關于對萬州區恒聯開關廠增資的決議，本公司全資公司重慶三峽水利實業發展有限公司對恒聯電力開關廠增資 470 萬元?，F已完成工商變更工作，增資后恒聯電力開關廠更名為重慶市萬州區恒聯電氣有限責任公司，注冊資本為 500 萬元。 （11）農村電網技術改造工程項目 公司計劃投資 2,000 萬元，按輕重緩急的原則，對影響農村安全用電的“急、難、險”供電區域實施技術改造。2007 年，完成投資 118 萬元。2008 年計劃投資 900 萬元，實際完成投資 604.27 萬元，占年度計劃投資額的 67.14%。 項目累計完成投資 722.27 萬元， 占項目計劃投資額的 36.11%。 2009 年，公

80、司還將根據農村電網實際情況進行改造。 （12）清泉 35KV 變電站升壓增容改造一期工程 公司計劃出資 1438.28 萬元投資該項目。 該工程于 2008 年 9 月投入運行， 完成投資約 1200 萬元，占計劃投資額的 83.43%。 （13）沙龍路、電報路及復興路配電網改造工程項目 公司計劃出資 2190 萬元投資該項目。 現該工程已基本完成,累計完成投資約 2103 萬元， 占計劃投資額 96.02%。 （14）恒聯開關廠生產線擴建項目 公司計劃出資 159 萬元投資該項目。2008 年完成投資額 150 萬元，占計劃投資額的 94.34%。該項目已完工并投入運行。 （15）短期投資

81、根據 2007 年 8 月第五屆董事會第十次會議關于利用自有閑散資金進行短期投資的決議，為盤活公司閑散資金，提高資金利用效率，同意公司在 4000 萬元的投資規模內進行短期投資。從 2008 年1 月 1 日起，公司將閑散資金投資新股申購和專項受益憑證。截止到 2008 年 12 月 31 日，累計實現收益 46.84 萬元。 （五）董事會日常工作情況 1、董事會會議情況及決議內容 重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 19 頁 共 112 頁 （1）公司于 2008 年 3 月 14 日召開第五屆董事會第十三次會議，會議決議公告刊登在 2008 年 3月 18

82、日的上海證券報、證券日報上。 （2）公司于 2008 年 4 月 23 日召開第五屆董事會第十四次會議，會議決議公告刊登在 2008 年 4月 26 日的上海證券報、證券日報上。 （3）公司于 2008 年 7 月 18 日召開第五屆董事會第十五次會議，會議決議公告刊登在 2008 年 7月 19 日的上海證券報、證券日報上。 （4）公司于 2008 年 8 月 25 日召開第五屆董事會第十六次會議，會議決議公告刊登在 2008 年 8月 27 日的上海證券報、證券日報上。 （5）公司于 2008 年 10 月 23 日召開第五屆董事會第十七次會議，會議審議通過公司 2008 年第三季度報告，

83、相關公告刊登在 2008 年 10 月 24 日的上海證券報、證券日報上。 （6）公司于 2008 年 12 月 31 日召開第五屆董事會第十八次會議，會議決議公告刊登在 2009 年 1月 6 日的上海證券報、證券日報上。 2、董事會對股東大會決議的執行情況 1）本報告期，公司董事會忠實、有效地執行股東大會決議情況如下： （1）根據公司 2007 年年度股東大會關于聘請會計師事務所及有關報酬的決議，繼續聘請了重慶天健會計師事務所為公司財務審計機構，并完成了 2008 年度財務審計工作； （2）根據公司 2007 年年度股東大會關于公司 2007 年度利潤分配的決議，本公司于 2008 年8

84、月 25 日前實施完畢了現金紅利的派發工作。 （3 根據公司 2007 年年度股東大會關于公司章程修訂案的決議及關于修訂董事會議事規則修訂案的決議，完成了公司章程、董事會議事規則的修訂，并在實際工作予以嚴格執行。 （4）根據公司 2007 年年度股東大會關于公司 2008 年度固定資產投資計劃的決議，其相關投資項目完成情況見前“非募集資金項目情況第（1）（5）項”。 2）未能如期完成股東大會決議情況如下： （1）根據 2004 年度股東大會關于 2005 年度固定資產投資計劃的決議，公司計劃出資 362萬元投資電力營銷技術支持系統項目。 2005 年、 2006 年因對供用電系統進行修復解決了

85、部分問題而暫緩實施。2007 年公司對原方案進行細化并實施，完成投資 120 萬元，占計劃投資的 33.15%。2008 年，公司按照細化調整方案繼續實施該項目，營銷信息系統及其所有子系統已投入運行并與銀行和郵政聯網，完成投資 132 萬元，占計劃投資額的 36.46%。該項目已累計完成投資 252 萬元，占計劃投資額的70%。 （2）北濱江路配電工程項目(土建部分) 根據 2005 年度股東大會關于公司 2006 年度固定資產投資計劃的決議，公司 2006 度計劃出資400 萬元投資該項目。2006 年計劃投資 400 萬元，由于該項目需根據政府實施北濱路的建設整體進度安排，至 2008 年

86、底，該項目累計完成投資 229.17 萬元，占計劃投資額的 57.29 %。該工程尚未完工，還將根據北濱江路建設進度實施土建工程。 （3）未能完成 2007 年度股東大會決議情況見前“非募集資金項目情況第（6）（8）項 3、董事會審計委員會履職情況報告 根據中國證監會公告 （2008） 48 號、 上海證券交易所 關于做好上市公司2008 年年度報告的通知 、公司董事會審計委員會年報工作規程的相關規定，公司審計委員會在公司2008年年度報告的編制和披露過程中，認真履行了監督、核查職能，充分發揮了審計委員會的重要作用。 （1）公司審計委員會與年審會計師進行溝通，協商確定了2008 年度報告審計工

87、作安排，并要求會計師應嚴格按照證監會的規定和要求做好年報審計工作，進一步細化工作計劃，確保保質、保量、按時完成年報審計工作。 （2）注冊會計師進場前，審計委員會審閱了公司編制的財務會計報表，并提出如下審閱意見：公司財務報表根據公司會計政策編制，會計政策運用恰當，會計估計合理，符合新會計準則、會計制度及財政部發布的有關規定的要求；公司財務報表納入合并范圍的單位和報表內容完整，報表合并基礎準確；公司財務報表真實地反映了公司財務狀況，未發現有重大偏差或重大遺漏的情況。審計委員會認為：公司編制的2008年度財務會計報表可以提交給年報審計注冊會計師進行審計，并提出注冊會計師在審計中應嚴格按中國注冊會計師

88、執業準則的要求開展審計工作，審計過程中若發現重大問重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 20 頁 共 112 頁 題應及時與本委員會溝通。 （3） 在年審會計師出具審計初步意見后， 公司審計委員會再次審閱公司財務會計報表， 并于2009 年2 月13日與年審注冊會計師進行溝通，形成書面意見：經重慶天健會計師事務所初步審定的公司2008年度財務會計報表符合新會計準則的有關規定，如實反映了公司截至2008年12月31日的資產負債情況和2008年度的生產經營成果，并同意以此財務報表為基礎制作公司2008年度報告及年度報告摘要并經審計委員會審閱后提交董事會審議。同時要求會

89、計師事務所按照總體審計計劃盡快完成審計工作，以保證公司如期披露2008年度報告。 （4）2009 年3月2日，公司審計委員會召開了審計委員會會議，審計委員會成員出席了會議，會議由主任委員劉淑蓉女士主持。經會議審議表決，以全票一致形成以下決議： 年審注冊會計師已按照中國注冊會計師審計準則的規定執行了審計工作， 經審計的公司財務報告已經按照企業會計準則的規定編制、真實、準確、完整反映了公司2008年度財務狀況和經營成果，同意重慶天健會計師事務所提交的公司2008年度財務審計報告，并提交董事會審議； 通過關于重慶天健會計師事務所從事本年度公司審計工作的總結報告； 同意2009年度更換公司財務審計機構

90、，聘請天健光華（北京）會計師事務所有限公司作為公司財務審計機構，并提交董事會審議。 日前，重慶天健致函我司，為適應我國會計市場的變化，重慶天健將與天健光華（北京）會計師事務所有限公司進行合并，合并后的審計機構名稱為天健光華（北京）會計師事務所有限公司，重慶天健審計執業人員和業務全部轉入天健光華重慶分所，具備證券、期貨審計業務資格。鑒于上述因素，審計委員會建議公司2009年度更換公司財務審計機構，聘請天健光華（北京）會計師事務所有限公司作為公司財務審計機構。 （5）根據中國證監會公告（2008）48 號的要求，公司對重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司董事會審計委員會年報工作規程進行了修訂，進一

91、步加強了董事會審計委員會在年報相關工作中的監督作用（詳見上海證券交易網站：）。 4、 董事會薪酬委員會履職情況報告 報告期，董事會薪酬委員會根據公司薪酬委員會工作細則切實履行職責，認真審查了公司董 事、監事、高級管理人員的盡職情況和 2008 年度公司高級管理人員薪酬方案，并將該方案提交董事會審議。 (六) 公司前三年分紅情況及 2008 年度利潤分配預案 1、公司前三年分紅情況 單位：元 幣種：人民幣 分紅年度 現金分紅的數額（含稅） 分紅年度的凈利潤 比率(%) 2007 年度 20,956,320 40,867,117.1251.282006 年度 - -2005 年度 - - 2、利潤

92、分配或資本公積金轉增預案： 經重慶天健會計師事務所有限責任公司審計,公司 2008 年實現凈利潤為 48,068,828.62 元。加年初未分配利潤 65,515,505.09 元，累計可供分配利潤為 113,584,333.71 元。按公司章程提取法定盈余公積金 4,806,882.86 元后，年末可供股東分配的利潤為 108,777,450.85 元。公司本年度利潤分配預案為:以 2008 年末公司總股本 209,563,200 股為基數， 每 10 股派發現金紅利 0.5 元(含稅)， 共計派發現金紅利 10,478,160 元(含稅)， 剩余未分配利潤留待以后年度分配。 上述分配預案需

93、提交股東大會審議通過。 關于公司 2008 年度利潤分配預案的獨立董事意見: 我們認為該利潤分配預案有利于廣大投資者特別是中小投資者利益，并有利于公司的健康、持續發展，因此同意該利潤分配預案。 (七)其他事項 公司獨立董事關于對外擔保的專項說明及獨立意見：根據關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知（證監發2003 56 號及關于規范上市公司對外擔保行為的通知（證監發2005120 號），以下簡稱：通知）的規定和公司提供的有關資料，本人基于獨重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 21 頁 共 112 頁 立判斷立場，對重慶三峽水利電力（集團

94、）股份有限公司（以下簡稱：公司）累計和當期對外擔保情況進行以下專項說明（以下數據均以通知規定計算），并發表獨立意見： 一、專項說明 （一）對通知的執行情況 1、本報告期公司與控股股東及其他關聯方的資金往來嚴格遵守通知的規定。 2、本報告期公司未發生為控股股東及本公司持股 50%以下的其他關聯方、任何非法人單位或個人提供擔保的行為。 3、根據通知的要求，本報告期公司按修改后的公司章程嚴格執行了對外擔保審議程序、認真履行其信息披露義務，采取有效措施控制和化解了對外擔保風險。 4、本報告期解除的擔保 2008 年 12 月 17 日本公司控股子公司源田公司向銀行歸還了 700 萬元借款，解除了本公司

95、 2007年 12 月 18 日對源田公司的擔保責任 700 萬元。 5、本報告期發生的有關擔保 為支持本公司控股子公司站臺公司持續穩定的經營和進一步開發媒體資源，根據公司第五屆董事會第十六次會議關于為站臺公司貸款提供續擔保的決議， 在站臺公司以其包括但不限于站臺廣告經營權，站臺公司除本公司外的其他股東陳友仁、趙云濤以其持有的站臺公司的股權為本公司擔保提供反擔保的前提下，2008 年9 月2 日、9 月12 日本公司與中信銀行重慶萬州支行在萬州簽署保證合同，為本公司控股子公司站臺公司在該行于2008 年8 月28 日、9 月1 日到期的2000 萬元短期貸款提供一年期的續擔保（相關公告見200

96、8年10 月9日上海證券報、證券日報）。 6、以前年度尚存的擔保 鑒于本公司控股子重慶市萬州區江河水電開發有限公司（以下簡稱：江河公司）負責承建的向家嘴電站工程項目完工后，能為本公司帶來較好的收益，為促進工程的早日完工，經公司第五屆董事會第六次、第七次會議審議，并經公司 2006 年年度股東大會批準，在江河公司以其建設的向家嘴電站工程為本公司擔保提供反擔保的前提下，2007 年 6 月 25 日，本公司與中國建設銀行股份有限公司萬州分行在萬州簽署保證合同，本公司為江河公司在該行的 6,000 萬元貸款提供連帶責任保證擔保，該筆擔保待向家嘴電站項目建成后其貸款擔保轉為資產抵押，解除本公司擔保責任

97、（相關公告見 2008年 8 月 26 日上海證券報、證券日報。 7、擔保有關事項的說明 為解決本公司控股子公司源田公司流動資金不足問題，支持其進一步發展，公司第五屆董事會第十八次會議同意，在源田公司以其生產設備為公司提供反擔保的前提下，公司以信用擔保方式為源田公司 700 萬元一年期貸款提供擔保（相關公告見 2009 年 1 月 6 日上海證券報、證券日報），目前，該筆貸款擔保尚未辦理。 截止 2008 年 12 月 31 日， 公司對外擔保余額 8000 萬元， 占母公司 2008 年經審計凈資產 15.62 %。 （二）獨立意見： 1、對江河公司 6000 萬元貸款擔保 此筆擔保有利于公

98、司電力主業的發展，根據該公司目前投資建設的向家嘴電站建成后的運行情況 分析，認為其能夠按期償還債務。同時，為有效防范本公司的擔保風險，該公司為本公司為其貸款擔保提供了反擔保，能夠保障本公司的利益。 2、對站臺公司 2000 萬元擔保 此筆擔保有利于本公司非電產業的發展，根據該公司目前的經營狀況，認為其能夠按期償還債務。同時，為有效防范本公司的擔保風險，該公司及該公司除本公司以外的其他股東為本公司為其貸款擔保提供了反擔保，能夠保障本公司的利益。 3、公司應繼續嚴格執行公司章程規定的擔保審批程序，認真履行信息披露義務，以控制對外擔保風險。 九、監事會報告 九、監事會報告 （一）監事會的工作情況 1

99、、2008 年 3 月 14 日，在公司重慶聯絡處會議室召開了監事會第五屆八次會議，會議審議通過了公司 2008 年年度報告。 2、2008 年 4 月 23 日，在公司重慶聯絡處會議室召開了公司監事會第五屆九次會議，會議審議通過了公司 2008 年度第一季度報告。 重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 22 頁 共 112 頁 3、2008 年 8 月 25 日，在公司重慶聯絡處會議室召開了公司監事會第五屆十次會議，會議審議通過了公司 2008 年半年度報告。 4、2008 年 10 月 22 日，在公司重慶聯絡處會議室召開了第五屆監事會第十一次會議，會議審議通

100、過了公司 2008 年三季度報告。 （二）監事會對公司依法運作情況的獨立意見 公司董事會成員和高級管理人員能夠嚴格按照公司法、證券法和公司章程依法經營，決策民主、科學，程序合法；董事會能認真執行股東大會所作的各項決議，公司內部建立了較為完善的控制體系及有關制度，執行效果較好。公司董事、總經理、副總經理及其他高級管理人員執行公司職務時無違反法律、法規、公司章程或損害公司利益。 （三）監事會對檢查公司財務的情況的獨立意見： 公司監事會審核了 2008 年公司資產負債表、利潤及利潤分配表、現金流量表及重慶天健會計師事務所為公司出具的符合企業會計準則及股份有限公司會計制度的審計報告，監事會一致認為其真

101、實地反映了公司的財務狀況和經營成果。 （四）監事會對公司最近一次募集資金實際投入情況的獨立意見： 本報告期公司沒有使用募集資金。 （五）監事會對公司收購、出售資產情況的獨立意見： 監事會認為，報告期內所涉及的江南公司資產置換事項及公司轉讓站臺公司部分股權的事項均依法定程序進行，未發現有內幕交易，或其它損害股東權益或造成資產流失的情況。 （六）監事會對公司關聯交易情況的獨立意見 本報告期內公司關聯交易符合公司和全體股東的利益，對廣大中小股東是公正、公平和合理的，同時對本公司電力主業的持續、穩定發展具有積極的作用。 （七）監事會對會計師事務所非標意見的獨立意見 本報告期公司財務報告沒有被出具非標意

102、見。 （八）監事會對公司利潤實現于預測存在較大差異的獨立意見 本報告期公司沒有進行利潤預測。 十、重要事項十、重要事項 （一）重大訴訟仲裁事項 1、本報告期，本公司未發生重大訴訟和仲裁事項，相關重大訴訟仲裁事項除下列第 2 項事宜有進展外， 其余訴訟事項報告期無進展， 以前年度本公司重大訴訟仲裁相關事宜詳見本公司 2007 年年度報告中第十項“重大訴訟仲裁事項”（相關公告見 2008 年 3 月 18 日上海證券報、證券日報）。 2、關于本公司全資子公司重慶市萬州區恒聯實業公司（以下簡稱：恒聯公司）起訴四川富農微型機械有限責任公司（以下簡稱：富農公司）欠款糾紛案，四川省高級人民法院于 2005

103、 年 2 月 28 日對本案作出終審判決，駁回了恒聯公司的訴訟請求（相關公告見 2005 年 3 月 17 日上海證券報、 中國證券報），2008 年 11 月 12 日, 四川省高級人民法院以（2008）川民監字第 86 號民事裁定書裁定由該院對該案進行再審。 （二）破產重整相關事項 本年度本公司無破產重整相關事項。 （三）公司持有其他上市公司股權、參股金融企業股權情況 1、持有非上市金融企業股權情況 單位:元 幣種：人民幣 所持對象名稱 初始投資金額 持有數量 占該公司股權比例 期末賬面值報告期損益 報告期所有者權益變動 會計核算科目 股份來源 重慶三峽銀行股份有限公司 64,000,00

104、040,000,000 1.9964,000,000 長期投資 注 1 重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 23 頁 共 112 頁 注 1、根據本公司第五屆董事會第十一次會議關于參與萬州商業銀行重組的決議，2007 年12 月 23、24 日本公司與萬州商業銀行分別簽署了萬州商業銀行增資擴股協議、萬州商業銀行增資擴股協議之補充協議，公司將原持有的萬州商業銀行股份按 1.6：1 的比例直接折為新股，同時按照 1.6 元/股的認購價，追加了投資 4300 萬元，共投資 6400 萬元，持有重組后的萬州商業銀行（現更名為重慶三峽銀行股份有限公司）4000 萬股股權（

105、公告見 2008 年 1 月 3 日上海證券報、證券日報）。 2、買賣其他上市公司股份的情況 單位:元 幣種：人民幣 股份名稱 期初股份數量 （股） 報告期買入/賣出股份數量（股） 期末股份數量（股 使用的資金數量（元） 產生的投資 收益（元） 買入/賣出 海亮股份 0 500/50001,128,170 8,642.86買入/賣出 國統股份 0 500/500011,123,585 10,597.00買入/賣出 特爾佳 0 4000/4000041,693,700 34,585.60買入/賣出 中煤能源 0 18000/18000041,704,740 109,386.00買入/賣出 天寶股

106、份 0 1000/1000026,876,715 28,248.00買入/賣出 中國鐵建 0 2000/200001,861,400 3,909.36買入/賣出 福晶科技 0 500/500021,889,900 7,160.60買入/賣出 金鉬股份 0 6000/6000031,930,390 26,637.72買入/賣出 天威視訊 0 1000/1000019,997,700 9,986.00買入/賣出 九陽股份 0 500/500019,992,980 10,935.50買入/賣出 帝龍新材 0 500/500020,014,350 1,955.00買入/賣出 大洋電機 0 1500/1

107、500020,006,400 2,468.10買入/賣出 中國南車 0 27000/27000021,032,640 45,124.56 買入/賣出 美邦服飾 0 1000/1000020,965,360 8,184.00 合計 64000/64000 、 307,820.30報告期內賣出申購取得的新股產生的投資收益總額 307,820.30 元。 （四）報告期公司出售資產及資產置換事項 1、出售資產事項 鑒于重慶市人民政府對主城區公共交通汽車客運營運與管理體制的改革和要求站場集團加大站場（臺）廣告資源整合力度，實現直接經營和管理，同時為充分利用站場集團的資源優勢和市政府關于清理整治主城區戶外

108、廣告的通告的有利契機，做大做強站臺公司，根據公司第五屆董事會十八次會議關于站臺公司股權轉讓及站場集團債權轉股權的決議（相關公告見2009年1月6日上海證券報、證券日報），2008 年12 月31 日，本公司與站場集團、站臺公司及站臺公司自然人股東陳璐、 趙云濤在重慶簽署了 關于重慶公用站臺設施投資開發有限公司股權轉讓及債權轉股權的協議書 ，協議約定：在解除本公司為站臺公司2000 萬元貸款提供的擔保的前提下，將本公司持有站臺公司的16.13%的股權（即93.554 萬元出資，賬面價值為463.63 萬元；本公司原持有站臺公司60%的股權），以經具證券從業資格的重慶華康資產評估有限責任公司（以下

109、簡稱：華康評估公司）評估的站臺公司截止2008 年7 月31 日的凈資產為作價依據，以人民幣1500 萬元的價格轉讓給站場集團；站場集團將于2008 年7 月31 日起至2028 年12 月31 日止期間應收站臺公司的站臺廣告資源租賃費，即債權，以經華康評估公司評估的價值為基礎， 作價人民幣2699.83 萬元， 轉為其對站臺公司的出資168.42 萬元。站場集團在協議生效后7 個工作日內向本公司支付1500 萬元股權轉讓款。本次交易需以解除本公司為重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 24 頁 共 112 頁 站臺公司2000 萬元貸款提供的擔保為前置條件，并需

110、獲得重慶市國資委批準。目前，相關手續正在辦理中。 上述股權及債權重組后，站臺公司的注冊資本為748.42 萬元，其中：站場集團出資額261.974 萬元，持有站臺公司35%的股權；本司出資額254.446 萬元，持有站臺公司34%的股權；自然人陳璐出資額157.158 萬元，持有站臺公司21%的股權；自然人趙云濤出資額74.842 萬元，持有站臺公司10%的股權。 本次本公司轉讓持有站臺公司的16.13%的股權將獲得轉讓收益約500 萬元，可增加2009 年度公司凈利潤，本次轉讓對公司持續經營無任何影響，但由于本次股權轉讓及站場集團對站臺的債權轉為股權后本公司所持站臺公司股權比例由60%下降為

111、34%，公司將失去對站臺公司的控制權，不再合并其報表，將對公司目前及未來資產總額有一定的影響（相關公告見2009年1月7日上海證券報、證券日報）。 2、資產置換事項 為切實解決本公司控股子公司重慶江南水電有限責任公司（以下簡稱：江南公司）實際控制權問題，經本公司與重慶市萬州區人民機關事務管理局（以下簡稱“機關事務局”）協商，2008 年3 月13 日本公司與其簽訂了 資產置換協議書 ， 雙方約定:本公司用江南公司89.31股權置換楊森公館50 年使用收益權。此次置換雙方的資產價值以審計或評估價值為準，差額在5%以內的部分，雙方互不補償，超過5%的部分，資產價值低者以現金方式向對方進行補償。上述

112、資產置換事項已經公司第五屆董事會第十三次會議審議通過（相關公告見2008年3月18日上海證券報、證券日報）。鑒于機關事務局擁有的楊森公館50 年使用、 收益權經評估后的價值與本公司持有的江南公司89.31%股權經評估后的價值相差475.26 萬元， 公司第五屆董事會第十八次會議審議通過了 關于用原信訪辦門面及房屋20 年使用、收益權補償資產置換價值差額的決議（相關公告見2009年1月6日上海證券報、證券日報）。2008 年12 月31 日，本公司按照上述董事會決議，與機關事務局就上述事宜簽訂關于的補充協議，協議約定機關事務局以其擁有的經評估后的價值為503.91 萬元的原萬州區信訪辦門面14

113、間（面積共計307.70 平方米）以及面積2209.53 平方米房屋的20 年使用、收益權，用于補償其擁有的楊森公館50年使用、收益權經評估后的價值與本公司持有的控股子公司江南公司89.31%股權經評估后價值的差額475.26 萬元。該協議是對雙方簽訂的資產置換協議的補充，其未約定的事宜，以資產置換協議的約定為準。該協議經雙方簽字蓋章及本公司董事會審批通過即生效。 從本協議生效之日起本公司即擁有上述楊森公館50 年使用權、 收益權及原信訪辦門面及房屋20 年使用權、收益權（相關公告見2009年1月8日上海證券報、證券日報）。本次資產置換將會對本公司電力主業規模有一定的影響。 （五）公司未制訂股

114、權激勵計劃 （六）報告期內公司重大關聯交易事項 1、報告期未發生與日常經營相關的關聯交易。 2、關聯債權債務往來 單位：元 幣種：人民幣 向關聯方提供資金 關聯方向上市公司提供資金 關聯方 關聯關系 發生額 余額 發生額 余額 奉節縣康樂電力有限公司 參股子公司 1,003,776.41 13,095,452.04 00報告期內本公司向控股股東及其子公司提供資金的發生額 0 元人民幣，本公司向控股股東及其子公司提供資金的余額 0 元人民幣。 （1）關聯債權債務形成原因： 康樂公司系本公司參股公司，本公司持有其 36%的股權。關聯債務主要系公司自發水電有限，火力電力緊缺，煤價上漲，該公司無流動資

115、金購煤，為確保本公司在枯水期和夏季伏旱高溫天氣按需購電，預付購電費形成。 （2）與關聯債權債務有關的承諾： 重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 25 頁 共 112 頁 鑒于萬州區電力嚴重緊缺，2005 年 4 月 26 日本公司與康樂公司簽署先期付款購電協議，為確保上述先期付款購電協議中約定的康樂公司應盡的各項義務的按時、全面履行，及時清償本公司多預付的電費，2005 年 6 月 20 日本公司與康樂公司簽署抵押合同（詳見 2008 年 3 月 18 日刊登在上海證券報、證券日報的公司 2007 年年度報告）。 （3）關聯債權債務對公司經營成果及財務狀況的影響

116、： 以上應收款項在本報告期一定程度上增大了資金周轉成本。 （四）托管情況 本年度公司無托管事項。 （五）承包情況 本年度公司無承包事項。 （六）租賃情況 1、根據第五屆董事會第十次會議關于 SVC 裝置繼續融資租賃的決議（相關公告見 2007 年 8月 6 日上海證券報、證券日報），本公司與恒隆冶金和浙江東方工具制造有限公司于 2007年 8 月 13 日重新簽訂了SVC 裝置融資租賃合同書，合同約定：將 SVC 裝置繼續融資租賃給恒隆公司，其中租金總額包括本公司的投資本金 495 萬元和以投資本金為基準、按每年 8%收益率計算的投資收益。因本報告期恒隆冶金技改尚未完成，與本公司無供用電交易發

117、生，故報告期公司無租賃收益。 2、為有利于加強康樂公司抵償給本公司的 1 號機組的管理，充分發揮其資產效益，并滿足公司上網電量的需要，公司第五屆董事會第七次會議同意將該機組（經具證券從業資格的海南中力信資產評估有限公司評估，其評估值為 24,263,300.95 元）繼續租賃給康樂公司經營，租賃期限：2006 年 7 月1 日起至 2009 年 6 月底（租賃協議每年簽定一次）；租賃費：按上本公司電網電量的 0.01 元/kwh 收取，并在每月上本公司電網售電費中扣減（公告見 2007 年 3 月 28 日上海證券報、 證券日報）。因康樂公司本報告期未發電,公司本報告期未確認租賃收益。 （七）

118、擔保情況 單位：萬元 幣種：人民幣 公司對外擔保情況（不包括對控股子公司的擔保） 報告期內擔保發生額合計 0報告期末擔保余額合計（A） 0公司對控股子公司的擔保情況 報告期內對控股子公司擔保發生額合計 2,000報告期末對控股子公司擔保余額合計（B） 8,000公司擔?？傤~情況（包括對控股子公司的擔保） 擔?？傤~(A+B) 8,000擔?？傤~占公司凈資產的比例(%) 15.62其中： 為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額(C) 0直接或間接為資產負債率超過 70的被擔保對象提供的債務擔保金額(D)0擔?？傤~超過凈資產 50部分的金額(E) 0上述三項擔保金額合計(C+D+E) 0擔保情況

119、說明： 本報告期公司解除對源田公司擔保 700 萬元、 對站臺公司續擔保 2000 萬元、 尚存對江河公司擔保6000 萬元。截止 2008 年 12 月 31 日，公司對外擔保余額 8000 萬元，占母公司 2008 年經審計凈資產 15.62%。 （上述擔保具體情況詳見本年度報告董事會工作報告中第七項公司獨立董事關于對外擔保的專項說明及獨立意見） （八）委托理財情況 重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 26 頁 共 112 頁 本年度公司無委托理財事項。 （九）重大借款合同 單位：元 幣種：人民幣 借款銀行 借款銀行 合同簽訂時間合同簽訂時間借款期限 借款期

120、限 借款金額 借款金額 擔保方式 擔保方式 借款用途 借款用途 萬州建設銀行營業部 2005.12.28 長期借款28,000,000.00 資產抵押 固定資產貸款 萬州建設銀行營業部 2007.8.30 長期借款49,000,000.00 資產抵押 固定資產貸款 萬州建設銀行營業部 2007.8.31 長期借款27,000,000.00 資產抵押 固定資產貸款 農行重慶萬州分行 2008.4.26 短期借款30,000,000.00 資產抵押 流動資金 農行重慶萬州分行 2008.3.26 短期借款30,000,000.00 資產抵押 流動資金 農行重慶萬州分行 2008.12.24 短期借

121、款30,000,000.00 資產抵押 流動資金 農行重慶萬州分行 2008.3.18 短期借款30,000,000.00 資產抵押 流動資金 農行重慶萬州分行 2008.2.27 短期借款28,000,000.00 資產抵押 流動資金 農行重慶萬州分行 2008.11.27 短期借款50,000,000.00 資產抵押 流動資金 光大銀行重慶分行 2008.12.4 短期借款34,000,000.00 信用 流動資金 交通銀行重慶分行朝天門支行 2007.5.28 長期借款26,000,000.00 資產抵押 項目貸款 農村商業銀行萬州支行 2008.5.7 長期借款30,000,000.0

122、0 資產抵押 項目貸款 重慶三峽銀行 2006.12.31 長期借款42,500,000.00 資產抵押 購魚背山資產 （十）承諾事項履行情況 原非流通股東在股權分置改革過程中做出的承諾事項及其履行情況 股東名稱 承諾事項 承諾履行情況備注水利部經濟管理局 （1）承諾持有的非流通股自獲得上市流通權之日起，在 60 個月內不上市交易。 （2）對表示反對或者未明確表示同意三峽水利股權分置改革方案的非流通股股東，在三峽水利股改完成后一年禁售期滿之前，有權按 2006年 5 月 31 日經審計的三峽水利每股凈資產作價將所持三峽水利股權出售給本承諾人。 如上述非流通股股東不同意向本承諾人出讓股份且在三峽

123、水利相關股東會議股權登記日前明確要求取得應獲得的轉增股份， 本承諾人將代為墊付對價， 該非流通股股東在辦理其所持有的原非流通股股份上市流通時，必須先行歸還本承諾人代為墊付的對價及其孳息，并經本承諾人同意后， 由三峽水利董事會向證券交易所提出該等股份的上市流通申請。 本公司未獲悉該股東在報告期內有違反相關承諾的情況。 重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 27 頁 共 112 頁 （十一）聘任、解聘會計師事務所情況 報告期內，公司未改聘會計師事務所。公司 2008 年度繼續聘請重慶天健會計師事務所有限責任公司為公司的境內審計機構，截止本報告期末，該所已為本公司提供了

124、 12 年審計服務。 2008 年度本公司支付給該所年度會計報表審計費 36 萬元。本年負責本公司審計工作的注冊會計師為龍文虎、梁正勇。 （十二）公司、董事會、董事受處罰及整改情況 報告期內公司、公司董事會及董事均未受中國證監會的稽查、行政處罰、通報批評及證券交易所的公開譴責。 (十七)信息披露索引 事 項 刊載的報刊名稱及版面 刊載日期 刊載的互聯網網站及檢索路徑 1、 關于本公司按時足額繳納認購萬州商業銀行新股資金的公告 上海證券報D41 版、證券日報B4 版 2008 年 1月 3 日 http:/，通過“上市公司資料”欄查詢 2、 獨資設立重慶三峽水利利川楊東河水電開發有限公司的相關公

125、告 上海證券報D7 版、證券日報C3 版 2008 年 1月 10 日 http:/，通過“上市公司資料”欄查詢 3、關于本公司 2007 年度業績預增公告 上海證券報D13 版、證券日報C4 版 2008 年 1 月 29 日 http:/，通過“上市公司資料”欄查詢 4、關于審議本公司公司 2007 年度董事會工作報告、關于公司 2007 年度財務決算方案的報告、關于公司 200 年度利潤分配預案等議案的第五屆董事會第十三次會議決議公告 上海證券報D39 版、證券日報D1 版 2008 年 3月 18 日 http:/，通過“上市公司資料”欄查詢 5、關于審議本公司公司 2008 年第一季

126、度報告、 關于更換公司獨立董事的議案等議案的第五屆董事會第十四次會議決議公告 上海證券報 116 版、證券日報E4 版 2008 年 4月 26 日 http:/，通過“上市公司資料”欄查詢 6、在 5.12 汶川強烈地震中，本公司資產未受損失的公告 上海證券報D21 版、證券日報C4 版 2008 年 5月 14 日 http:/，通過“上市公司資料”欄查詢 重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 28 頁 共 112 頁 7、公司 2007 年年度股東大會決議公告 上海證券報D2 版、證券日報B4 版 2008 年 6月 26 日 http:/，通過“上市公司資

127、料”欄查詢 8、本公司有關電價調整公告 上海證券報D10 版、證券日報C3 版 2008 年 7月 9 日 http:/，通過“上市公司資料”欄查詢 9、關于審議本公司公司治理整改情況的說明、公司關聯方資金往來管理制度等議案的第五屆董事會第十五次會議決議公告 上海證券報85 版、證券日報C3 版 2008 年 7月 19 日 http:/，通過“上市公司資料”欄查詢 10、關于公司 2007 年度分紅派息實施公告 上海證券報C2 版、證券日報 C3 版 2008 年 8月 13 日 http:/，通過“上市公司資料”欄查詢 11、關于審議本公司2008 年半年度報告、關于為站臺公司貸款提供續擔

128、保的議案等議案的第五屆董事會第十六次會議決議公告 上海證券報C13 版、證券日報B4 版2008 年 8月 27 日 http:/，通過“上市公司資料”欄查詢 12、關于為重慶公用站臺投資開發有限公司貸款提供續擔保的公告 上海證券報C7 版、證券日報 B4 版2008 年 10月 9 日 http:/，通過“上市公司資料”欄查詢 13、公司 2008 年第三季度報告 上海證券報封 15 版、 證券日報C3 版 2008 年 10月 23 日 http:/，通過“上市公司資料”欄查詢 14、本公司沱口電廠一臺 1.2 萬千瓦的機組將關停的公告 上海證券報C13 版、證券日報B3 版 2008 年

129、 11月 26 日 http:/，通過“上市公司資料”欄查詢 15、 本公司第二批 1100 萬股有限售條件的流通股上市流通公告 上海證券報C11 版、證券日報C4 版 2008 年 12月 23 日 http:/，通過“上市公司資料”欄查詢 16、關于審議本公司關于站臺公司股權轉讓及站場集團債權轉股權的議案、關于用原信訪辦門面及房屋20 年使用、 收益權補償資產置換價值差額的議案 、 關于為源田公司貸款提供擔保的議案等議案的第五屆董事會第十八次會議決議公告 上海證券報C10 版、證券日報B3 版2009 年 1月 6 日 http:/，通過“上市公司資料”欄查詢 重慶三峽水利電力（集團）股份

130、有限公司 2008 年年度報告摘要 第 29 頁 共 112 頁 17、本公司出售站臺部分股權的出售資產公告及與重慶市萬州區機關事務管理局簽署 關于的補充協議的公告 上海證券報C16 版、證券日報B3 版2009 年 1月 7 日 http:/，通過“上市公司資料”欄查詢 重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 30 頁 共 112 頁 十一、財務報告 十一、財務報告 （一）審計報告 重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司全體股東： 我們審計了后附的重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司（以下簡稱“三峽水利公司”）財務報表，包括 2008 年 12 月 31 日的資產負

131、債表和合并資產負債表、2008 年度的利潤表和合并利潤表、股東權益變動表和合并股東權益變動表、現金流量表和合并現金流量表以及財務報表附注。 一、管理層對財務報表的責任 按照企業會計準則的規定編制財務報表是三峽水利公司管理層的責任。這種責任包括：（1）設計、實施和維護與財務報表編制相關的內部控制，以使財務報表不存在由于舞弊或錯誤而導致的重大錯報；（2）選擇和運用恰當的會計政策；（3）作出合理的會計估計。 二、注冊會計師的責任 我們的責任是在實施審計工作的基礎上對財務報表發表審計意見。我們按照中國注冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。中國注冊會計師審計準則要求我們遵守職業道德規范，計劃和實施審計

132、工作以對財務報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。 審計工作涉及實施審計程序，以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據。選擇的審計程序取決于注冊會計師的判斷，包括對由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險的評估。在進行風險評估時，我們考慮與財務報表編制相關的內部控制，以設計恰當的審計程序，但目的并非對內部控制的有效性發表意見。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性，以及評價財務報表的總體列報。 我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。 我們認為，三峽水利公司財務報表已經按照企業會計準則的規定編制，在所有重大方面公允反映了三峽水利公司 200

133、8 年 12 月 31 日的財務狀況以及 2008 年度的經營成果和現金流量。 重慶天健會計師事務所 中國注冊會計師：龍文虎 有限責任公司 中國重慶 中國注冊會計師：梁正勇 二 00 九年三月四日 （二）會計報表（附后）； 1、 比較式資產負債表； 2、 比較式利潤表及利潤分配表； 3、現金流量表。 （三）會計報表附注（附后）。 重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 31 頁 共 112 頁 十二、備查文件目錄 十二、備查文件目錄 (一)載有公司法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人簽名并蓋章的會計報表。 (二)載有會計師事務所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的

134、審計報告原件。 (三)報告期內在上海證券報、證券日報上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。 重慶三峽水利電力 （集團） 股份有限公司 董事長：葉建橋 2009 年 3 月 6 日 重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 32 頁 共 112 頁 財務報表附注財務報表附注 一、公司簡介一、公司簡介 重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）于1994年4月采用定向募集方式成立，1997年7月獲準向社會公開發行股票，1997年8月在上海證券交易所掛牌交易。 1999年3月，重慶國能投資有限公司（原名重慶市水利電力產業(集團)有限責任公司

135、）接受公司原第一大股東重慶市萬州電力總公司所持有的公司3,362萬股國家股，成為公司第一大股東。2006年4月，水利部綜合事業局的全資子公司新華水利水電投資公司通過公開競拍的方式持有公司700萬股股份，加上水利部綜合事業局負責管理的水利部綜合開發管理中心持有公司3,273.60萬股國家股、水利部綜合事業局的控股子公司中國水務投資有限公司持有公司369.60萬股股份，三家單位合計持有公司4,343.20萬股股份，超過第一大股東重慶國能投資有限公司持有公司的股份。水利部綜合事業局成為公司的實際控制人。 2006年12月8日，國務院國有資產監督管理委員會以關于重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司股權

136、分置改革有關問題的復函（國資產權2006號1491號），批準同意公司股權分置改革方案。2006年12月11日公司第二次臨時股東大會，審議通過了關于利用資本公積金向流通股股東轉增股本進行股權分置改革的議案。公司以當時的流通股本57,992,000股為基數，用資本公積金向方案實施股權登記日登記在冊的全體流通股股東轉增股本，流通股股東每持有10股流通股獲得6股的轉增股份，資本公積轉增34,795,200股。截止2008年12月31日，公司的注冊資本為209,563,200.00元，其中有限售條件的流通股為48,761,680.00股，占23.27%；無限售條件的流通股為160,801,520.00股

137、，占76.73%。 公司注冊地址為重慶市萬州區高筍塘85號， 法定代表人葉建橋先生。 公司經營范圍為主營發電、供電；兼營發、輸變電設備設計、安裝和調試，鍋爐壓力容器制造安裝，水電物資，站臺設施建設、制作站臺廣告、路牌，建筑裝飾工程施工，建筑材料、家電音像、商貿業務等。 二、財務報表編制基礎 二、財務報表編制基礎 公司以持續經營為基礎，根據實際發生的交易和事項，按照企業會計準則基本準則、具體會計準則、應用指南及準則解釋的規定進行確認和計量，并在此基礎上編制財務報表。 三、遵循企業會計準則的聲明三、遵循企業會計準則的聲明 公司的財務報表已按照企業會計準則編制，真實、完整地反映了公司2008年12月

138、31日的財務狀況、2008年度的經營成果和現金流量。 四、主要會計政策、會計估計和合并財務報表的編制方法 四、主要會計政策、會計估計和合并財務報表的編制方法 1、會計期間、會計期間 自公歷1月1日起至12月31日止。 重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 33 頁 共 112 頁 2、記賬本位幣、記賬本位幣 以人民幣為記賬本位幣。 3、記賬基礎和會計要素計量屬性、記賬基礎和會計要素計量屬性 以權責發生制為記賬基礎，在對會計要素進行計量時，一般采用歷史成本；對于按照準則的規定采用重置成本、可變現凈值、現值或公允價值等其他屬性進行計量的情形，將予以特別說明。 4、計量

139、屬性在本期發生變化的報表項目及本期采用的計量屬性、計量屬性在本期發生變化的報表項目及本期采用的計量屬性 按附注四、3所述進行會計要素計量， 報表項目在本報表期間的計量屬性未發生變化。 5、外幣業務核算方法、外幣業務核算方法 發生外幣業務時， 按業務發生當日的中國人民銀行公布的中間價和國家外匯管理局提供的紐約外匯市場匯率將有關外幣金額折合為人民幣記賬。 資產負債表日， 外幣貨幣性項目按資產負債表日的上述匯率折合為人民幣， 其與賬面人民幣金額之間的差額， 作為匯兌損益計入當期損益； 屬于與符合資本化條件資產有關的借款產生的匯兌損益， 按照借款費用資本化原則進行處理。 以歷史成本計量的外幣非貨幣性項

140、目， 仍采用業務發生當日的匯率折算。 6、編制現金流量表時現金等價物的確定標準、編制現金流量表時現金等價物的確定標準 將期限短（一般是指從購買日起，三個月內到期）、流動性強、易于轉換為已知金額現金且價值變動風險很小的投資確認為現金等價物。 7、金融資產和金融負債的分類及計量、金融資產和金融負債的分類及計量 （1）金融資產分類 金融資產在初始確認時， 按照公允價值計量并劃分為下列四類： 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、持有至到期投資、應收款項、可供出售金融資產。除以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產外， 初始確認時還將加上可直接歸屬于該金融資產購置的相關交易費用。 A、以公

141、允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 包括交易性金融資產和初始確認就指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。將購入目的是為了在近期內出售的金融資產確認為交易性金融資產。 除在活躍市場中沒有報價、 公允價值不能可靠計量的權益工具投資外， 符合下列標準重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 34 頁 共 112 頁 并由管理層指定的金融資產（除交易性金融資產外），在初始確認時指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產： .該指定可以消除或明顯減少由于該金融資產或金融負債的計量基礎不同所導致的相關收益或損失在確認或計量方面不一致的情況。 .根據風險

142、管理或投資策略，該金融資產組合、該金融負債組合、或該金融資產和金融負債組合，以公允價值為基礎進行管理、評價并向公司關鍵管理人員報告。 B、持有至到期投資 持有至到期投資是指具有固定到期日及固定或可確定回收金額， 且公司有明確意圖和能力持有至到期的非衍生金融資產。 本會計期間， 若公司于到期日前出售或重分類了較大金額的持有至到期投資 （較大是指相對于該類投資在出售或重分類前的總額較大， 下同） ，對該類投資的剩余部分也將進行重分類。 同時在本會計期間或前兩個會計年度， 于到期日前出售或重分類了較大金額的持有至到期投資， 在本期間， 不再將該金融資產劃分為持有至到期投資，但滿足下列條件的出售或分類

143、除外： .出售日或重分類日距離該項投資到期日或贖回日在三個月內，市場利率變化對該項投資的公允價值沒有顯著影響。 .根據合同約定的定期償付或提前還款方式收回該投資幾乎所有初始本金后，將剩余部分予以出售或重分類。 .出售或重分類是由于公司無法控制、預期不會重復發生且難以合理預計的獨立事項所引起。 C、應收款項 應收款項(包括應收賬款和其他應收款)指不準備立即或在近期出售， 且在活躍市場中沒有報價、回收金額固定或可確定的非衍生金融資產，但因債務人信用惡化以外的原因，使公司可能難以收回幾乎所有初始投資的除外。 D、可供出售金融資產 可供出售金融資產指初始確認時即被指定為可供出售的非衍生金融資產， 或未

144、劃分為應收款項、 持有至到期投資、 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產的其他金融資產。 （2）金融資產的后續計量 A、持有至到期投資和應收款項后續計量時，以實際利率法計算的攤余成本計量。其在終止確認、發生減值或攤銷時產生的收益或損失，均計入當期損益。 重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 35 頁 共 112 頁 B、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產以公允價值進行后續計量，其公允價值按照活躍市場交易價格為基礎； 不存在活躍市場的， 企業應當采用估值技術確定其公允價值，公允價值變動形成的收益或損失計入當期損益。 C、可供出售金融資產采用公允價值

145、進行后續計量，其公允價值按照活躍市場交易價格為基礎；不存在活躍市場的，企業應當采用估值技術確定其公允價值，公允價值變動形成的收益或損失， 除減值損失和外幣貨幣性金融資產形成的匯兌差額外， 直接計入所有者權益，在該金融資產終止確認或發生減值時轉出，計入當期損益。 （3）金融資產減值 資產負債表日， 對以公允價值計量且其變動計入當期損益以外的其他類金融資產的賬面價值進行檢查，判斷是否發生減值： A、以攤余成本計量的金融資產 資產發生減值時， 將該金融資產的賬面價值減記至預計未來現金流量 （不包括尚未發生的未來信用損失） 現值， 減記的金額確認為資產減值準備和資產減值損失并計入當期損益。 資產負債表

146、日， 公司對有確鑿證據表明某項應收款項的可收回性與其他各項應收款項存在明顯差異的，單獨進行減值測試，單獨測試未減值的，包括在具有類似信用風險特征的金融資產組合中再進行減值測試， 若單獨或連同測試時有證據表明該項應收款項發生了減值時，按其未來現金流量現值低于其賬面價值的差額，確定減值損失，計提壞賬準備。 對其他單項金額重大的應收款項單獨進行減值測試， 如發生了減值， 按其未來現金流量現值低于其賬面價值的差額，確定減值損失，計提壞賬準備；將單獨測試未減值的重大應收款項連同其他單項金額不重大的應收款項， 以賬齡為基礎劃分為若干不同信用風險特征的資產組合，并按不同組合余額的一定比例計算確定減值損失，計

147、提壞賬準備。公司劃分為不同信用風險特征的應收款項組合及根據歷史經驗與之相同或類似風險特征組合的實際損失率為基礎確定的壞賬準備計提比例列示如下： 應收款項組合應收款項組合 計提比例計提比例 1年以內 5% 1-2年 10% 2-3年 20% 3-4年 40% 4-5年 70% 5年以上 100% 資產負債表日， 對持有至到期投資按單項投資進行減值測試。 若單項測試未發生減值時，將包括在具有類似信用風險特征的金融資產組合中再進行減值測試。 重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 36 頁 共 112 頁 以攤余成本計量的金融資產確認減值損失后， 如該金融資產價值已恢復，

148、 且客觀上與確認該損失后發生的事項有關， 原確認的減值損失將以轉回后的賬面價值不超過假定不計提減值準備情況下該金融資產在轉回日的攤余成本為限予以轉回，并計入當期損益。 B、以成本計量的金融資產 無法可靠地計量公允價值而以成本計量的無市價權益工具投資發生減值時， 將該權益工具投資的賬面價值， 與按照類似金融資產當時市場收益率對未來現金流量折現確定的現值之間的差額，確認為減值損失，計入當期損益。該減值損失以后期間不予轉回。 C、以公允價值計量的可供出售金融資產 可供出售金融資產發生減值時， 原直接計入所有者權益的因公允價值下降形成的累計損失，予以轉出，計入當期損益。該轉出的累計損失，按可供出售金融

149、資產的初始取得成本扣除已收回本金和已攤銷金額、當前公允價值和原已計入損益的減值損失后的余額確定。 （4）金融負債分類 金融負債在初始確認時劃分為下列兩類： 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債、其他金融負債。以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，包括交易性金融負債（即為交易而持有的負債）和初始確認就根據附注四、7（1）A標準指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債。 （5）金融負債的后續計量 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債以公允價值進行后續計量， 其公允價值按照活躍市場交易價格為基礎； 不存在活躍市場的， 企業應當采用估值技術確定其公允價值，公允價值變動

150、形成的收益或損失計入當期損益。 其他金融負債，以實際利率法計算的攤余成本進行后續計量。其在終止確認、發生減值或攤銷時產生的收益或損失，均計入當期損益。 8、存貨核算方法、存貨核算方法 （1）存貨分類 存貨分為原材料、低值易耗品、在產品、庫存商品、委托代銷商品、工程施工等。 （2）存貨盤存制度 存貨實行永續盤存制。 （3）存貨計量和攤銷方法 重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 37 頁 共 112 頁 原材料中的主要材料及輔助材料采用計劃成本核算， 月末通過分攤材料成本差異調整為實際成本；修理用備品備件按實際成本計價，發出時采用加權平均法結轉成本；低值易耗品按實際

151、成本計價，領用時采用一次攤銷法核算；工程施工采用實際成本核算；庫存商品采用計劃成本核算，月末結轉計劃成本與實際成本的差異。 （4）存貨跌價準備的確認標準和計提方法 期末時，存貨以成本與可變現凈值孰低計量，按單個存貨項目的成本高于其可變現凈值的差額計提存貨跌價準備。 與具有類似目的或最終用途并在同一地區生產和銷售的產品系列相關，且難以將其與該產品系列的其他項目區別開來進行估價的存貨，合并計提；對于數量繁多、單價較低的存貨，按存貨類別計提。 9、長期股權投資核算方法、長期股權投資核算方法 （1）長期股權投資 公司的長期股權投資包括對子公司投資、 對合營企業投資、 對聯營企業投資以及對被投資單位不具

152、有控制、共同控制或重大影響，且在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的權益性投資，取得時以初始投資成本計價。 后續計量時，對被投資單位能夠實施控制或對被投資單位不具有共同控制或重大影響， 并且在活躍市場中沒有報價、 公允價值不能可靠計量的長期股權投資采用成本法核算；對被投資單位具有共同控制或重大影響的長期股權投資，采用權益法核算。 采用權益法核算時， 投資的初始投資成本大于投資時享有被投資單位可辨認凈資產公允價值份額的， 不調整初始投資成本； 初始投資成本小于投資時享有被投資單位可辨認凈資產公允價值份額的，其差額計入當期損益，同時調整長期股權投資的成本。 取得長期股權投資后， 按照應享有或

153、應分擔的被投資單位實現的凈損益的份額， 確認投資損益并調整投資的賬面價值。 （2）長期股權投資減值準備的確認標準和計提方法 期末時，若由于被投資單位經營狀況惡化等原因導致長期股權投資可收回金額低于賬面價值， 則按單項長期股權投資可收回金額低于賬面價值的差額計提長期股權投資減值準備。資產減值損失一經確認，在以后會計期間不予轉回。 10、投資性房地產、投資性房地產 （1）投資性房地產分類 重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 38 頁 共 112 頁 投資性房地產分為已出租的土地使用權、 持有并準備增值后轉讓的土地使用權、 已出租的建筑物。 （2）投資性房地產計量 投

154、資性房地產按其取得時的成本進行初始計量， 取得時的成本包括買價、 相關稅費和可直接歸屬于該資產的支出，以及為使投資性房地產達到預定可使用狀態前所必要的支出。 投資性房地產按成本模式進行后續計量，采用直線法分類計提折舊，資產分類、估計經濟使用年限、年折舊率及預計凈殘值率如下： 類 別 估計經濟使用年限 年折舊(%) 預計凈殘值率(%) 房屋、建筑物 40.00 2.43 3.00 已計提減值準備的投資性房地產在計提折舊時， 按照其賬面價值， 以及尚可使用年限重新計算確定折舊率和折舊額。 （3）投資性房地產減值準備確認標準和計提方法 期末時， 對投資性房地產逐項進行檢查， 根據各項投資性房地產預計

155、給公司帶來未來經濟利益的能力， 按單項投資性房地產預計可收回金額低于其賬面價值的差額計提減值準備，資產減值損失一經確認，在以后會計期間不予轉回。 （4）本期投資性房地產的轉換 本會計期間，因房產用途發生改變，由自用房產改為出租房產,將固定資產房屋建筑物轉換為投資性房地產，轉換后采用歷史成本模式進行計量。 11、固定資產核算方法、固定資產核算方法 （1）固定資產標準 同時滿足以下條件的有形資產：為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有；使用壽命超過一個會計年度；單位價值超過2000元。 （2）固定資產計價 按其取得時的成本作為入賬價值。取得時的成本包括買價、相關稅費、運輸和保險等相關費用，以及

156、為使固定資產達到預定可使用狀態前所必要的支出。 融資租入固定資產， 將租賃開始日租賃資產公允價值與最低租賃付款額的現值兩者中較低者作為租入資產的入賬價值。 （3）固定資產分類和折舊方法 重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 39 頁 共 112 頁 發電廠的發電設備采用工作量法計提折舊。 根據發電設備預計可使用年限以及設計生產能力計算每度電折舊額，全年實際發電量乘以每度電折舊額為年應計提折舊總額。 除發電廠的發電設備外，其余固定資產采用直線法分類計提折舊，固定資產分類、估計經濟使用年限、年折舊率及預計凈殘值率如下： 類類 別別 估計經濟使用年限估計經濟使用年限 預

157、計凈殘值率預計凈殘值率 年折舊率年折舊率 房屋及建筑物 20-50年 3% 1.94-4.85% 通用設備 4-12年 3% 8.08-24.25% 專用設備 10-35年 3% 2.77-9.70% 運輸設備 6-12年 3% 8.08-16.17% 裝修費 5年 20% 已計提減值準備的固定資產在計提折舊時， 按照該項固定資產的賬面價值， 以及尚可使用年限重新計算確定折舊率和折舊額。 （4）固定資產減值準備確認標準和計提方法 期末時，對固定資產逐項進行檢查，如果由于市價持續下跌，或技術陳舊、損壞、長期閑置等原因導致其可收回金額低于賬面價值的， 按單項固定資產可收回金額低于其賬面價值的差額提

158、取固定資產減值準備。資產減值損失一經確認，在以后會計期間不予轉回。 12、在建工程核算方法、在建工程核算方法 在建工程在達到預定可使用狀態時結轉固定資產。 期末時， 對有證據表明在建工程已經發生了減值的， 按單項在建工程預計可收回金額低于其賬面價值的差額計提在建工程減值準備。 資產減值損失一經確認， 在以后會計期間不予轉回。 13、借款費用核算方法、借款費用核算方法 （1）發生的借款費用，可直接歸屬于符合資本化條件的資產的購建或者生產的，予以資本化，計入相關資產成本。符合資本化條件的資產，指需要經過相當長時間的購建或者生產活動才能達到預定可使用或者可銷售狀態的固定資產、投資性房地產和存貨等資產

159、。 （2）借款費用資本化期間，在以下三個條件同時具備時開始：a. 資產支出已經發生；b.借款費用已經發生； c.為使資產達到預定可使用或者可銷售狀態所必要的購建或者生產活動已經開始；購建或者生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態時，重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 40 頁 共 112 頁 借款費用停止資本化。 符合資本化條件的資產在購建或者生產過程中發生非正常中斷、 且中斷時間連續超過 3個月的，暫停借款費用的資本化，將其確認為當期費用。 （3）借款費用資本化金額的計算方法如下： a、a、為購建或者生產符合資本化條件的資產而借入專門借款的，以專

160、門借款當期實際發生的利息費用， 減去將尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益后的金額確定。 b、b、為購建或者生產符合資本化條件的資產而占用了一般借款的，借款費用資本化金額的計算方法如下： 每一會計期間利 息的資本化金額 至當期末止累計資產支出超過專門借款部分的加權平均數 一般借款加權平均資本化率 （4） 因購建或者生產符合資本化條件的資產專門借款發生的折價或溢價的攤銷和匯兌差額及輔助費用等，按照上述原則予以資本化，計入資產成本。 14、無形資產核算方法、無形資產核算方法 （1）無形資產指公司擁有或者控制的沒有實物形態的可辨認非貨幣性資產。 （2）無形資產按照成

161、本進行初始計量。外購無形資產的成本，包括購買價款、相關稅費以及直接歸屬于使該項資產達到預定用途所發生的其他支出。 （3）使用壽命有限的無形資產，在自可供使用當月起至終止確認時止的使用壽命期間內分期平均攤銷，計入當期損益。公司的無形資產類別及攤銷期限如下： 項目 預計使用年限 攤銷年限 項目 預計使用年限 攤銷年限 使用、收益權 20、50年 20、50年 土地使用權 40、50年 40、50年 廣告經營權 20.5年 20.5年 注注:系本年換入的楊森公館50年使用、收益權及萬州區信訪辦門面20年使用、收益權， 詳見附注十三、3所述。 使用壽命不確定的無形資產不攤銷，直接在期末進行減值測試。

162、（4）期末時，根據各項無形資產預計給公司帶來未來經濟利益的能力，按單項無形資產預計可收回金額低于其賬面價值的差額計提無形資產減值準備。資產減值損失一經確認，在以后會計期間不予轉回。若預計某項無形資產已經不能給公司帶來未來經濟利益，則將其一次性轉入當期費用。 重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 41 頁 共 112 頁 15、商譽、商譽 非同一控制下企業合并時， 對合并成本大于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額，確認為商譽。初始確認后，商譽按照成本扣除累計減值準備后的金額計量。每年末，結合與商譽相關的資產組或者資產組組合進行商譽減值測試。資產減值損

163、失一經確認，在以后會計期間不予轉回。 16、長期待攤費用核算方法、長期待攤費用核算方法 長期待攤費用按實際發生額入賬，采用直線法在受益期限或規定的攤銷期限內攤銷。如果長期待攤的費用項目不能使以后會計期間受益則將尚未攤銷的該項目的攤余價值全部轉入當期損益。 長期待攤費用的類別及攤銷期限如下： 長期待攤費用類別長期待攤費用類別 攤銷期限攤銷期限 裝修費用 10年 廣告制作費 3-14年 站場租賃費 20.5年 17、職工薪酬核算方法、職工薪酬核算方法 （1）職工薪酬，是指公司為獲得職工提供的服務而給予各種形式的報酬以及其他相關支出。 （2）在職工提供服務的會計期間，將應付的職工薪酬確認為負債，除因

164、解除與職工的勞動關系給予的補償外，根據職工提供服務的受益對象計入相關的成本費用。 （3）在職工勞動合同到期之前解除與職工的勞動關系， 或者為鼓勵職工自愿接受裁減而提出給予補償的建議， 同時滿足下列條件的， 確認因解除與職工的勞動關系給予補償而產生的預計負債，同時計入當期損益：a.公司已經制定正式的解除勞動關系計劃或提出自愿裁減建議，并即將實施。b.公司不能單方面撤回解除勞動關系計劃或裁減建議。 18、預計負債核算方法、預計負債核算方法 如發生與或有事項相關的義務并同時符合以下條件時， 在資產負債表中反映為預計負債。（1）該義務是公司承擔的現時義務；（2）該義務的履行很可能導致經濟利益流出公司；

165、（3）該義務的金額能夠可靠地計量。 19、政府補助、政府補助 重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 42 頁 共 112 頁 （1）從政府無償取得的除投入資本外的貨幣性資產或非貨幣性資產確認為政府補助，分為與資產相關的政府補助和與收益相關的政府補助。 政府補助同時滿足下列條件時予以確認： a.能夠滿足政府補助所附條件； b.能夠收到政府補助。 （2）與資產相關的政府補助，確認為遞延收益，并在相關資產使用壽命內平均分配，計入當期損益。 （3）與收益相關的政府補助，用于補償公司以后期間的相關費用或損失的，確認為遞延收益，并在確認相關費用的期間，計入當期損益。公司與收益

166、相關的遞延政府補助類別及遞延期限如下： 項項 目目 遞延確認方式遞延確認方式 預計遞延確認年限預計遞延確認年限 峰會站容站貌整治補助 根據資產使用壽命 12年 自然災害災后重建補償 根據資產使用壽命 10年 用于補償公司已發生的相關費用或損失的，直接計入當期損益。 20、收入確認原則、收入確認原則 （1）銷售商品的收入 在下列條件均能滿足時確認收入實現： 已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方； 既沒有保留通常與所有權相聯系的繼續管理權， 也沒有對已售出的商品實施有效控制；與交易相關的經濟利益能夠流入本公司；相關的收入能夠可靠地計量；相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量。 （2）提供

167、勞務的收入 在同一會計年度內開始并完成的勞務， 在完成勞務時確認收入； 如果勞務的開始和完成分屬不同的會計年度， 在提供勞務交易的結果能夠可靠估計的情況下， 在資產負債表日按照完工百分比法確認相關的勞務收入；在提供勞務交易的結果不能可靠估計的情況下，按謹慎性原則對勞務收入進行確認和計量。 （3）讓渡資產使用權的收入 在下列條件同時滿足時確認收入實現： 相關的經濟利益很可能流入公司； 收入金額能夠可靠計量。 （4）出租物業收入： 以合同約定的租賃時間和方法計算，且預計租金收入能夠流入時，確認收入實現。 重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 43 頁 共 112 頁

168、（5）物業管理收入 按合同約定和提供物業管理的期限和收費標準計算，且預計相關的價款能夠流入時，確認收入實現。 21、所得稅會計處理方法、所得稅會計處理方法 所得稅包括當期稅項和遞延稅項， 當期稅項按應納稅所得及適用稅率計算， 遞延稅項根據財務報表中資產和負債的賬面金額與其用于計算應納稅所得的相應計稅基礎之間的差額產生的暫時性差異計算： （1）所有應納稅暫時性差異產生的遞延所得稅負債均予確認， 除非應納稅暫時性差異是由商譽或在某一既不影響應納稅所得額（或可抵扣虧損）、也不影響會計利潤的交易中的其它資產和負債的初始確認下 （除在企業合并中取得資產和負債的初始確認外） 產生的； （2）可抵稅暫時性差

169、異產生的遞延所得稅資產只在很可能取得用來抵扣可抵稅暫時性差異的應納稅所得額限度內予以確認， 但是可抵稅暫時性差異是由在某一既不影響應納稅所得額（或可抵扣虧損）、也不影響會計利潤的交易中的其它資產和負債的初始確認下（除在企業合并中取得資產和負債的初始確認外）產生的時不確認遞延所得稅資產。 資產負債表日， 遞延所得稅以預期于相關資產收回或相關負債清償當期所使用的所得稅率計量。 與直接記入權益的項目有關的遞延所得稅作為權益項目處理， 其他遞延所得稅記入當期損益。 22、企業合并、企業合并 （1）同一控制下的企業合并 對于同一控制下的企業合并， 合并方在企業合并中取得的資產和負債， 按照合并日在被合并

170、方的賬面價值計量。 合并方取得的凈資產賬面價值與支付的合并對價賬面價值 （或發行股份面值總額）的差額，調整資本公積；資本公積不足沖減的，調整留存收益。 （2）非同一控制下的企業合并 對于非同一控制下的企業合并， 合并成本為購買方在購買日為取得對被購買方的控制權而付出的資產、 發生或承擔的負債以及發行的權益性證券的公允價值。 通過多次交換交易分步實現的企業合并， 合并成本為每一單項交易成本之和。 購買方為進行企業合并發生的各項直接相關費用計入企業合并成本。 購買方對合并成本大于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額， 確重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要

171、第 44 頁 共 112 頁 認為商譽。購買方對合并成本小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的，經復核后合并成本仍小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額， 計入當期損益。 23、合并財務報表的編制方法、合并財務報表的編制方法 （1）合并方法 以母公司及納入合并范圍的子公司個別財務報表為基礎， 匯總各項目數額， 并抵銷母子公司間和子公司間的投資、往來款項和重大的內部交易后，編制合并財務報表。 對于非同一控制下企業合并取得的子公司， 在編制合并財務報表時， 以購買日可辨認凈資產公允價值為基礎對其個別財務報表進行調整； 對于同一控制下企業合并取得的子公司， 視同參與合并各

172、方在最終控制方開始實施控制時即以目前的狀態存在， 自合并當期的年初起將其資產、負債、經營成果和現金流量納入合并財務報表，并對前期比較報表按前述原則進行調整。 （2）合并范圍的確定原則 除本公司（母公司）外，將滿足下述條件的單位或主體的財務報表納入合并范圍：除有證據表明本公司不能控制被投資單位外， 本公司直接或通過子公司間接擁有被投資單位半數以上的表決權； 或本公司擁有被投資單位半數或以下的表決權但本公司對其具有實質控制權。 五、稅項 五、稅項 1、所得稅 、所得稅 （1）根據重慶市地方稅務局渝地稅發2001337號重慶市地方稅務局關于進一步加強企業所得稅減免稅審批管理有關問題的通知 規定： 對

173、西部大開發鼓勵類企業的所得稅實行減率征收，即對設在西部地區國家鼓勵類產業的企業從2001年至2010年內減按15%的稅率征收所得稅。 因母公司所從事的業務符合國家當前鼓勵發展的產業、 產品和技術目錄相關規定，執行15%的企業所得稅稅率。 （2）子公司重慶市萬州區恒聯物業管理有限公司2008年被認定為微利企業，企業所得稅稅率為20。 （3）全國人民代表大會于 2007年3月16日通過了中華人民共和國企業所得稅法（“新所得稅法”)，新所得稅法自2008年1月1日起施行，適用的企業所得稅率自2008年1重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 45 頁 共 112 頁 月1

174、日從33%調整為25%。除上述公司享受西部大開發以及微利企業的企業所得稅減免外，其余公司企業所得稅率為25%。 2、流轉稅及附加 、流轉稅及附加 公司及主要并表子公司適用稅（費）率為： 公司名稱公司名稱 營業稅營業稅 增值稅增值稅 城市維護建設稅城市維護建設稅 教育費附加教育費附加 文化事業建設費文化事業建設費 重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 5% 17% 7% 3% 重慶三峽水利實業發展有限公司 5% 17% 7% 3% 重慶市萬州區萬河水電配送實業公司 3% 17% 7% 3% 重慶三峽水利電力建設有限責任公司 3% 7% 3% 重慶公用站臺設施投資開發有限公司 3%、5% 7% 3

175、% 3% 四川源田現代節水有限責任公司 3% 17% 7% 3% 注注：廣告收入營業稅稅率為5%，建筑安裝收入營業稅稅率為3%。 注注：文化事業建設費計費基數為廣告收入。 六、企業合并及合并財務報表 六、企業合并及合并財務報表 1、子公司基本情況如下： 、子公司基本情況如下： 公司名稱公司名稱 業務業務 性質性質 注冊地注冊地 經營范圍經營范圍 注冊資本注冊資本 （萬元）（萬元） 公司對其投資額（萬元）公司對其投資額（萬元） 本公司持股比例（本公司持股比例（%） 本公司表決權比例（） 本公司表決權比例（%）是否合并非同一控制下企業合并取得的子公司）是否合并非同一控制下企業合并取得的子公司 1、

176、四川源田現代節水有限責任公司 工業 龍泉驛區龍泉鎮驛都東路 現代節水系列產品的生產銷售 3,6803,27488.97 88.97是2、重慶公用站臺設施投資開發有限公司 服務業 重慶市健康路花園大廈B幢4層 站臺設施建設、制作站臺廣告 58034860 60是3、重慶市萬州區江河水電開發有限公司 工業 重慶市萬州區白巖路200號 水利電力開發、水電物資供應、機電設備安裝 2,7002,40088.89 88.89是4、重慶天地廣告有限公司 服務業 重慶市渝中區健康路花園大廈B棟4樓 廣告設計制作 500100 100是5、成都富源節水工程有限公司 服務業 龍泉驛區龍泉鎮驛都中路 溫室大棚設計、

177、安裝、施工 5094 94是重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 46 頁 共 112 頁 其他子公司其他子公司 1、重慶三峽水利實業發展有限公司 服務業 重慶市萬州區鴿子溝72號 電力開發、電力工業設備設計、制造、安裝、調試、機電產品，水電物資，制冷設備等 20002000100 100是2、重慶市萬州區萬河水電配送實業公司 工業 重慶市萬州區萬九路42號 水利發電、電力工程施工 10,00010,000100 100是3、重慶三峽水利電力建設有限責任公司 服務業 重慶市萬州區白巖路269號 土木工程建筑、基礎工程勘察 2,0002,000100 100是4、重

178、慶萬州區電力設計事務所 服務業 重慶市萬州區鴿子溝72號 勘察、設計 503060 100是5、重慶市萬州區恒聯電器有限責任公司 工業 重慶市萬州區太白路237號 生產銷售高低壓器成套開關設備500100 100是6、重慶市萬州區恒聯物業管理有限公司 物業管理 萬州區高筍85號 物業管理 100100 100是7、重慶三峽水利利川楊東河水電開發有限公司 發電 萬州區鴿子溝72號 水力發電、水電物資供應、水電 信息技術咨詢服務等 30003000 100 100 是8、利川楊東河水電開發有限公司 發電 利川市體育路1號 水力發電：水電物資供應、水電 信息技術咨詢服務等 29002900 100

179、100 是9、石柱土家族自治縣楊東河水電開發有限公司 發電 石柱土家族自治縣南旁鎮正街16號水力發電、水電站供水、水利水電開發、水電物資銷售 50 50 100 100 是注注： 重慶天地廣告有限公司系控股子公司重慶公用站臺設施投資開發有限公司的控股子公司，重慶天地廣告有限公司注冊資本為500萬元，重慶公用站臺設施投資開發有限公司對其實際投資為496.15萬元，受贈投資3.85萬元，投資比例為100。 注注：成都富源節水工程有限公司系控股子公司四川源田現代節水有限責任公司的控股子公司，注冊資本為50萬元，四川源田現代節水有限責任公司對其實際投資額為47萬元，投資比例為94。 注注：公司名稱原為

180、重慶市萬州區建筑勘察工程總公司，2008年更名為重慶三峽水利電力建設有限責任公司。 注注：公司及重慶市萬州區萬河水電配送實業公司分別持有萬州區電力設計事務所60%及40%的股權，公司通過直接加間接持有該所100%的股權。 注注：公司名稱原為重慶市萬州恒聯電力開關廠，2008年更名為重慶市萬州區恒聯電器有限責任公司；重慶市萬州區恒聯物業管理有限公司系全資子公司重慶三峽水利實業發展有限公司的全資子公司。 注：注：四川源田現代節水有限責任公司以下簡稱源田公司，重慶公用站臺設施投資開發有限公司以下簡稱站臺公司，重慶市萬州區江河水電開發有限公司以下簡稱江河公司，重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 20

181、08 年年度報告摘要 第 47 頁 共 112 頁 重慶三峽水利實業發展有限公司以下簡稱實業發展公司。 2、合并范圍變化情況、合并范圍變化情況 本年不再納入資產負債表合并范圍的原子公司情況如下： 公司名稱 業務性質 注冊地 公司持股比例（%）表決權比例（%） 不再成為子公司的原因 公司名稱 業務性質 注冊地 公司持股比例（%）表決權比例（%） 不再成為子公司的原因 重慶城市廣告策劃代理有限公司 廣告 重慶市渝中區李子壩正街113號附2號7-1 63 63 注 注注：公司2008年轉讓了對重慶城市廣告策劃代理有限公司的全部股權，股權轉讓日為2008年10月31日，確定依據是：2008年10月公司

182、與自然人鄧明鑒簽訂了股權轉讓協議，隨后辦理了資產移交手續；公司于協議簽定后的當月收到了股權轉款195.27萬元，收款方式為貨幣資金，股權轉讓日確定為2008年10月31日。 城市廣告公司在股權轉讓日和2008年1月1日的資產負債狀況如下： （金額單位：人民幣萬元） 2008年年10月月31日日 2008年年1月月1日日 公司名稱 資產公司名稱 資產 負債所有者權益資產負債負債所有者權益資產負債 所有者權益所有者權益重慶城市廣告策劃代理有限公司 878.04 254.03624.011,010.65378.30 632.35城市廣告公司在2008年1月1日至股權轉讓日的經營成果如下： （金額單位

183、：人民幣萬元） 公司名稱公司名稱 收入成本費用收入成本費用 利潤總額利潤總額重慶城市廣告策劃代理有限公司 1,690.351,697.80 -7.453、重要子公司少數股東權益情況：、重要子公司少數股東權益情況： 子公司名稱 少數股東權益期末余額 少數股東權益中本期沖減少數股東損益金額母公司權益中沖減的少數股東應分擔的本期虧損額 子公司名稱 少數股東權益期末余額 少數股東權益中本期沖減少數股東損益金額母公司權益中沖減的少數股東應分擔的本期虧損額 重慶公用站臺設施投資開發有限公司 22,951,932.95四川源田現代節水有限責任公司 1,066,916.387,170.833,011.41重慶

184、市萬州區江河水電開發有限公司 3,000,000.00合 計 合 計 27,018,849.337,170.833,011.41重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 48 頁 共 112 頁 七、合并財務報表附注主要項目注釋(金額單位：人民幣元) 七、合并財務報表附注主要項目注釋(金額單位：人民幣元) 1、貨幣資金 、貨幣資金 （1）明細列示如下： 項項 目 目 年末數年末數 年初數年初數現 金 4,938,260.62698,560.62銀行存款 267,120,927.59163,620,263.25其中：銀行承兌匯票保證金 20,000,000.0026,0

185、00,000.00其他貨幣資金 179,511.881,215,935.03合合 計 計 272,238,700.09165,534,758.90注：注：對不符合現金及現金等價物的銀行承兌匯票保證金已從現金流量表中剔除。 2、應收票據、應收票據 （1）明細列示如下： 種 類 年末數年初數種 類 年末數年初數銀行承兌匯票 4,500,000.001,187,000.00合 計 合 計 4,500,000.001,187,000.00（2）無持公司5%以上（含5%）表決權股份的股東單位的欠款。 3、應收款項、應收款項 （1）應收賬款）應收賬款 a、賬齡結構列示如下： 年末數年末數 年初數年初數 賬

186、齡賬齡 金額金額 比例（比例（%） 壞賬準備金額比例（壞賬準備金額比例（%） 壞賬準備壞賬準備1 年以內 16,600,709.88 36.03 830,035.493,785,335.9910.51 189,344.8712 年 1,724,907.06 3.74 172,490.713,504,012.989.73 350,401.3023 年 933,964.76 2.03 186,792.952,573,795.237.15 514,759.0534 年 1,260,101.79 2.73 504,040.723,382,985.719.39 3,429,547.64重慶三峽水利電力（

187、集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 49 頁 共 112 頁 45 年 3,327,021.84 7.22 3,168,356.862,346,928.886.52 1,648,520.255 年以上 22,229,769.97 48.25 22,229,769.9720,422,741.8256.70 20,422,741.82合計合計 46,076,475.30 100.00 27,091,486.7036,015,800.61100.00 26,555,314.93年末無應收關聯方的款項。 b、按應收賬款客戶類別列示如下： 年末數 年初數 類別 金額 比例(%) 壞賬準備金

188、額比例(%) 壞賬準備年末數 年初數 類別 金額 比例(%) 壞賬準備金額比例(%) 壞賬準備單項金額重大的 12,163,373.25 26.40 5,806,297.1917,794,261.7449.40 6,949,527.11其他不重大的 33,913,102.05 73.60 21,285,189.5118,221,538.8750.60 19,605,787.82合計 合計 46,076,475.30 100.00 27,091,486.7036,015,800.61100.00 26,555,314.93注注：公司對因移民搬遷導致應收已搬遷企業及居民用戶的電費無法催收的金額2,

189、798,138.57元，全額計提壞賬準備。 c、單項金額重大的應收賬款項目列示如下： 年末數 年初數 單 位 金額 年末數 年初數 單 位 金額 壞賬計提比例%壞賬計提比例%壞賬準備金額壞賬準備金額壞賬計提比例%壞賬計提比例% 壞賬準備 壞賬準備重慶三峽技術紡織公司 3,714,153.55 5、10 239,916.455,709,037.105 285,451.86萬棉紡織廠 5,965,488.47 5、1005,442,194.185,414,652.37100 5,414,652.37萬州科華水泥有限公司 4,053,731.495 202,686.57?？祵崢I有責任公司 2,616

190、,840.7840 1,046,736.31奉節渝東化工有限公司 2,483,731.23 5 124,186.56 合 計 合 計 12,163,373.25 5,806,297.1917,794,261.74 6,949,527.11公司對上述單項金額重大的應收賬款單獨測試未發生減值的情況下， 根據風險特征按賬齡提取壞賬準備。 d、欠款金額前五名項目的總欠款金額為13,829,735.07 元， 占應收賬款總額的30.01 %，其賬齡情況如下： 重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 50 頁 共 112 頁 賬 齡 金 額 賬 齡 金 額 1 年以內 7,30

191、3,365.50 1-2 年 1,084,175.39 5 年以上 5,442,194.18 合合 計計 13,829,735.07 e、無持本公司以上（含）表決權股份的股東單位的欠款。 （2）其他應收款）其他應收款 a、賬齡結構列示如下： 年末數年末數 年初數年初數 賬齡賬齡 金額金額 比例(%) 壞賬準備金額比例(%) 壞賬準備比例(%) 壞賬準備金額比例(%) 壞賬準備1年以內 9,720,637.48 21.17 486,031.8711,172,291.2624.88 558,536.4812 年 6,685,866.67 14.56 668,586.672,895,063.256.

192、45 289,492.1623 年 1,281,399.20 2.79 506,598.07544,955.111.21 109,018.1634 年 391,850.86 0.85 156,740.356,046,236.0913.46 2,418,494.4445 年 5,668,848.51 12.35 3,968,193.9673,245.740.16 44,303.715年以上 22,166,086.78 48.28 22,166,086.7824,175,620.1653.84 24,175,620.16合合 計計 45,914,689.50 100.00 27,952,237.7

193、044,907,411.61100.00 27,595,465.11年末無應收關聯方的款項。 b、按其他應收款客戶類別列示如下： 年末數 年初數 類 別 金年末數 年初數 類 別 金 額 額 比例比例(%) 壞賬準備金壞賬準備金 額額比例比例(%) 壞賬準備壞賬準備單項金額重大的 20,333,896.80 44.2918,781,897.1320,264,880.3045.13 17,292,012.30其他不重大的 25,580,792.70 55.719,170,340.5724,642,531.3154.87 10,303,452.81合合 計 計 45,914,689.50 100.

194、0027,952,237.7044,907,411.61100.00 27,595,465.11公司對上述單項金額重大的其他應收款單獨測試未發生減值的情況下， 根據風險特征按賬齡提取壞賬準備。 c、單項金額重大的其他應收款項目列示如下： 重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 51 頁 共 112 頁 年末數 年初數 單年末數 年初數 單 位 金位 金 額 壞賬計提比例額 壞賬計提比例(%)壞賬準備金壞賬準備金 額壞賬計提比例額壞賬計提比例(%) 壞賬準備 壞賬準備郫縣微耕齒輪有限公司 10,900,000.00 10010,900,000.0010,900,000

195、.00100 10,900,000.00重慶市萬州區恒隆冶金制品有限公司 5,023,796.50 5、703,471,796.834,954,780.0040 1,981,912.00重慶萬州豐聯實業公司 4,410,100.30 1004,410,100.304,410,100.30100 4,410,100.30合 計 合 計 20,333,896.80 18,781,897.1320,264,880.30 17,292,012.30d、欠款金額前五名項目的總欠款金額為22,523,896.80元，占其他應收款總額的49.06%，其賬齡情況如下： 單位名稱 金 額賬齡 單位名稱 金 額賬

196、齡 郫縣微耕齒輪有限公司 10,900,000.005 年以上 重慶市萬州區恒隆冶金制品有限公司 5,023,796.501 年以內及 4-5 年 重慶萬州豐聯實業公司 4,410,100.305 年以上 重慶萬州電力技術公司 1,190,000.005 年以上 巫溪供電有限責任公司 1,000,000.001 年以內 合計 合計 22,523,896.80 e、無持本公司以上（含）表決權股份的股東單位的欠款。 4、預付款項、預付款項 （1）賬齡分析列示如下： 年末數 年初數 賬 齡 金額比例(%)金額 比例(%)年末數 年初數 賬 齡 金額比例(%)金額 比例(%)1年以內 4,310,04

197、9.4414.5826,991,115.69 99.4912年 25,255,212.2285.42114,176.30 0.4223年 297.00 3年以上 25,221.14 0.09合 計 合 計 29,565,558.6610027,130,513.13 100重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 52 頁 共 112 頁 （2） 賬齡超過一年的大額預付賬款未結算的原因主要系預付奉節縣康樂電力有限公司12,015,452.04元的電費尚未結算，其他主要系預付的工程款尚未結算。 （3）金額較大的預付賬款如下： 單單 位位 金金 額性質或內容額性質或內容 奉

198、節縣康樂電力有限公司 12,015,452.04預付電費款 （4）無持本公司以上（含）表決權股份的股東單位預付款。 5、應收利息、應收利息 本年年末無應收未收利息。 6、存貨、存貨 （1）存貨賬面余額及跌價準備列示如下： 年年 末末 數數 年年 初初 數數 項項 目目 賬面余額跌價準備賬面余額賬面余額跌價準備賬面余額 跌價準備跌價準備原材料 15,536,350.4525,034.0512,825,187.47 509,590.29工程施工 34,492,575.836,541,526.02 在產品 1,419,693.12215,714.57480,020.32 215,714.57庫存商品

199、 2,101,859.27549,088.121,919,688.64 549,088.12委托代銷商品 232,918.82232,918.82 合合 計計 53,783,397.49789,836.7421,999,341.27 1,274,392.98（2）存貨跌價準備列示如下: 本年減少項本年減少項 目目 年初數年初數 本年增加轉回轉銷年末數本年增加轉回轉銷年末數 計提依據計提依據 原材料 509,590.29 484,556.2425,034.05 可收回金額低于賬面價值 在產品 215,714.57 215,714.57 可收回金額低于賬面價值 庫存商品 549,088.12 54

200、9,088.12 可收回金額低于賬面價值 合合 計計 1,274,392.98 484,556.24789,836.74 （3）存貨期末余額中未含有利息資本化金額。 重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 53 頁 共 112 頁 7、持有至到期投資、持有至到期投資 項項 目目 年末數年初數年末數年初數 理財計劃產品 2,000,000.002,900,000.00 專項信托受益憑證 40,000,000.00 合合 計計 2,000,000.0042,900,000.00 注注：理財計劃產品系購買的重慶三峽銀行“創收4號”理財計劃產品。 8、長期股權投資、長期股權

201、投資 （1）明細列示如下： 被投資單位名稱被投資單位名稱 初始投資金額初始投資金額 年初數本年增加本年減少年初數本年增加本年減少 年末數年末數一、按成本法核算 重慶市萬州區江南水電有限責任公司 15,728,300.00 10,893,786.9610,893,786.96 三峽銀行 64,000,000.00 64,000,000.00 64,000,000.00小 計 79,728,300.00 74,893,786.9610,893,786.96 64,000,000.00二、按權益法核算 聯營企業 奉節縣康樂電力有限公司 7,200,000.00 小 計 7,200,000.00 總總

202、 計計 86,928,300.00 74,893,786.9610,893,786.96 64,000,000.00注注：本年已轉讓重慶市萬州區江南水電有限責任公司（以下簡稱“江南公司”）股權，詳見注十三、3。 （2） 聯營企業投資列示如下： 被投資單位名稱被投資單位名稱 注冊地注冊地 業務性質業務性質 公司持股比例（公司持股比例（%） 公司表決權比例（公司表決權比例（%） 奉節縣康樂電力有限公司 奉節縣永安鎮夔州路306號（奉節電力大樓8樓）火力發電、 電器設備銷售 36 36（3）聯營企業投資主要財務信息列示如下（單位：萬元）： 被投資單位名稱被投資單位名稱 年末凈資產本年營業收入本年凈利

203、潤年末凈資產本年營業收入本年凈利潤 本年公司分得的現金紅利本年公司分得的現金紅利 奉節縣康樂電力有限公司 -3,652.35193.68-691.90 重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 54 頁 共 112 頁 9、投資性房地產 9、投資性房地產 （1）分類列示如下： 項項 目目 年初數本年增加本年減少年末數年初數本年增加本年減少年末數一、原價合計 9,244,417.729,244,417.72房屋、建筑物 9,244,417.729,244,417.72二、累計折舊合計 517,881.98517,881.98房屋、建筑物 517,881.98517,88

204、1.98三、賬面價值合計 8,726,535.748,726,535.74房屋、建筑物 8,726,535.748,726,535.74（2）本年投資性房地產的轉換情況如下： 因房產用途發生改變，由自用房產改為出租房產，故將固定資產中房屋建筑物出租部分轉換為投資性房地產，轉換后采用歷史成本模式進行后續計量。 （3）投資性房地產及附注七、10、（3）所述資產為公司的銀行借款作了抵押。 10、固定資產、固定資產 （1）分類列示如下： 項目 年初數本年增加本年減少 年末數項目 年初數本年增加本年減少 年末數一、原價合計 1,247,861,730.6369,365,979.4129,782,853.

205、02 1,287,444,857.02其中：房屋、建筑物 535,640,593.493,342,545.5614,642,543.77 524,340,595.28通用設備 40,209,099.077,993,486.94664,412.32 47,538,173.69專用設備 643,363,566.6847,688,990.3710,679,816.00 680,372,741.05運輸設備 27,749,597.315,330,343.113,796,080.93 29,283,859.49固定資產裝修 898,874.085,010,613.43 5,909,487.51二、累計折

206、舊合計 340,069,145.5256,777,484.309,222,603.13 387,624,026.69其中：房屋、建筑物 120,603,123.5620,435,006.542,681,980.36 138,356,149.74通用設備 32,837,443.025,557,744.72241,640.54 38,153,547.20專用設備 170,231,596.0026,590,683.743,901,417.96 192,920,861.78運輸設備 15,709,871.263,502,316.372,397,564.27 16,814,623.36重慶三峽水利電力（

207、集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 55 頁 共 112 頁 固定資產裝修 687,111.68691,732.93 1,378,844.61三、減值準備累計金額合計 54,136,509.984,946,525.37 49,189,984.61其中：房屋、建筑物 15,661,124.762,000.00 15,659,124.76通用設備 3,320,290.2898,858.81 3,221,431.47專用設備 33,916,942.814,821,025.44 29,095,917.37運輸設備 1,238,152.1324,641.12 1,213,511.01固定資

208、產裝修 四、賬面價值合計 853,656,075.13 850,630,845.72其中：房屋、建筑物 399,376,345.17 370,325,320.78通用設備 4,051,365.77 6,163,195.02專用設備 439,215,027.87 458,355,961.90運輸設備 10,801,573.92 11,255,725.12固定資產裝修 211,762.40 4,530,642.90（2）固定資產本年增加中由在建工程轉入5,877.08萬元，其中：房屋及建筑物334.25萬元，專用設備4,768.90萬元，通用設備272.87萬元, 固定資產裝修501.06萬元 （

209、3）固定資產中，原值為31,502.76 萬元、凈值為24,213.46 萬元、凈額為22,465.15萬元的專用設備，原值為37,720,73 萬元、凈值為27,974.46萬元、凈額為27,965.73萬元的房屋及建筑物為公司的銀行借款48,910萬元作了抵押。 （4）固定資產中，有原值為2,259.89萬元的房屋建筑物尚未完善有關產權手續。 （5）本年減少主要系本年處置城市廣告公司相應轉出減少及部分房產轉為投資性房地產所致。 （6）經營租出固定資產明細列示如下： 項項 目目 賬面原值賬面原值 累計折舊賬面凈值減值準備累計折舊賬面凈值減值準備 賬面價值賬面價值康樂電廠1號機組 4,737,

210、800.00 1,553,532.893,184,267.11 3,184,267.11合合 計計 4,737,800.00 1,553,532.893,184,267.11 3,184,267.11 重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 56 頁 共 112 頁 11、在建工程、在建工程 （1）明細列示如下： 工程名稱 年初數 本年增加本年轉固工程名稱 年初數 本年增加本年轉固其他減少其他減少年末數年末數長電技改工程 2,762,314.75 2,762,314.75董家變電站 8,208,576.65 29,415,425.14 37,624,001.79城鄉

211、電網改造 82,809.59 15,872,011.9712,241,219.25 3,713,602.31移民項目城鄉電網改造 7,381,438.32 517,011.111,203,569.73 6,694,879.70站臺線路牌 14,380,282.3014,380,282.30 孔梁工程 1,073,446.92 1,073,446.92向家嘴水電站 40,920,173.19 39,690,506.93 80,610,680.12楊東河水電站 14,386,653.32 20,602,458.04 34,989,111.36線路技改工程及入地工程 3,048,872.01 26,

212、670,156.2224,272,035.40 5,446,992.83三峽水利商務樓 1,027,880.671,027,880.67 三峽水利商務樓二期 114,275.00 3,868,457.763,982,732.76 熱電聯產工程 1,461,354.16 1,461,354.16其他 1,864,420.96 727,890.641,663,127.58 929,184.02合 計 合 計 79,842,980.71 154,233,434.9458,770,847.69 175,305,567.96注：注：上述項目的資金來源主要為企業自籌及銀行借款。 （2）利息資本化情況列示如

213、下： 工程名稱 年初數 本年增加本年轉固其他 減少 年末數工程名稱 年初數 本年增加本年轉固其他 減少 年末數董家變電站 589,130.43 1,921,500.00 2,510,630.43向家嘴水電站 3,364,238.89 4,916,488.49 8,280,727.38線路技改工程及入地工程 2,197,647.92 2,197,647.92合 計 合 計 3,953,369.32 9,035,636.41 12,989,005.73 重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 57 頁 共 112 頁 （3）減值準備情況列示如下： 工程名稱工程名稱 年初

214、數本年增加本年減少 年末數年初數本年增加本年減少 年末數長電技改工程 2,762,314.75 2,762,314.75董家變電站 3,465,843.28 3,465,843.28孔梁工程 1,073,446.92 1,073,446.92移民項目城鄉電網改造 146,946.45 146,946.45其他 1,102,482.85 1,102,482.85合合 計 計 8,551,034.25 8,551,034.2512、工程物資、工程物資 項 目 年末數年初數項 目 年末數年初數專用材料 33,853,518.12 10,191,777.88合 計 合 計 33,853,518.12

215、10,191,777.8813、無形資產、無形資產 （1）分類列示如下： 項項 目目 年初數本年增加本年減少年初數本年增加本年減少 年末數一、原價合計年末數一、原價合計 55,465,916.5810,686,800.00403,833.93 65,748,882.65其中：土地使用權 10,000,722.65 10,000,722.65廣告經營權 44,820,000.00 44,820,000.00使用、收益權 10,441,800.00 10,441,800.00軟件 584,793.9345,000.00403,833.93 225,960.00商標使用權 32,000.00 32,

216、000.00專利技術 28,400.00200,000.00 228,400.00二、累計攤銷額合計二、累計攤銷額合計 17,152,285.341,659,350.19403,833.93 18,407,801.60其中：土地使用權 1,797,624.64216,686.75 2,014,311.39廣告經營權 14,889,499.731,326,714.24 16,216,213.97使用、收益權 軟件 435,901.4891,875.57403,833.93 123,943.12商標使用權 19,826.153,440.97 23,267.12重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司

217、2008 年年度報告摘要 第 58 頁 共 112 頁 專利技術 9,433.3420,632.66 30,066.00三、減值準備累計金額合計三、減值準備累計金額合計 17,217,601.60 17,217,601.60其中：土地使用權 1,217,601.60 1,217,601.60廣告經營權 16,000,000.00 16,000,000.00軟件 使用、收益權 商標使用權 專利技術 四、賬面價值合計四、賬面價值合計 21,096,029.64 30,123,479.45其中：土地使用權 6,985,496.41 6,768,809.66廣告經營權 13,930,500.27 12

218、,603,786.03使用、收益權 10,441,800.00軟件 148,892.45 102,016.88商標使用權 12,173.85 8,732.88專利技術 18,966.66 198,334.00（2）報告期內無應提取無形資產減值準備的情況。 14、商譽、商譽 （1）明細列示如下： 項 目 形成 來源 年初數 本年增加本年減少 年末數 項 目 形成 來源 年初數 本年增加本年減少 年末數 四川源田現代節水有限責任公司 非同一控制下企業合并499,761.99 499,761.99（2）減值準備列示如下 項 目 年初數本年增加本年減少 年末數項 目 年初數本年增加本年減少 年末數四川

219、源田現代節水有限責任公司 499,761.99 499,761.99 重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 59 頁 共 112 頁 15、長期待攤費用、長期待攤費用 項 目 年末數年初數項 目 年末數年初數站場租賃費 26,447,314.30辦公樓裝修費 451,709.87632,393.87廣告制作費 142,857.40 171,428.80其 他 79,629.6656,146.24合 計 合 計 27,121,511.23859,968.91 注注：根據站臺公司與重慶城市公共交通站場集團有限公司簽署的租賃協議，站臺公司應付重慶城市公共交通站場集團有限

220、公司 2008年7月31日至2028年12月31日公交站臺廣告資源的租賃費，經重慶華康資產評估有限責任公司重康評報字第127-2號評估價值為2,699.83萬元。 重慶城市公共交通站場集團有限公司擬用上述對站臺公司形成的債權對站臺公司進行債轉股，具體見附注十三、2。 16、遞延所得稅資產、遞延所得稅資產 （1）明細列示如下： 項 目 年末數年初數項 目 年末數年初數遞延所得稅資產 17,234,259.41 9,057,617.97 （2）引起暫時性差異的資產項目： 項 目 年末數年初數項 目 年末數年初數壞賬準備 36,527,448.6548,922,682.16辭退福利 8,326,00

221、5.0011,290,802.54可稅前抵扣的應收款項及 擔保損失等 69,498,194.07合 計合 計 114,351,647.7260,213,484.70注注：該壞賬準備系在考慮各子公司按照相關規定要求是否可以計提遞延所得稅資產的基礎上進行列示的。 （3）未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損104.30萬元，可抵扣期間為2009年1月1日至2013年12月31日。 重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 60 頁 共 112 頁 17、資產減值準備、資產減值準備 本年減少額 項 目 年初數 本年增加額轉回轉銷 年末數本年減少額 項 目 年初數 本年增加額轉回轉

222、銷 年末數一、壞賬準備 54,150,780.04 1,166,342.00273,397.64 55,043,724.40二、存貨跌價準備 1,274,392.98 484,556.24 789,836.74三、固定資產減值準備 54,136,509.98 4,946,525.37 49,189,984.61四、在建工程減值準備 8,551,034.25 8,551,034.25五、無形資產減值準備 17,217,601.60 17,217,601.60六、商譽減值準備 499,761.99 499,761.99合 計 合 計 135,830,080.84 1,166,342.00484,5

223、56.245,219,923.01 131,291,943.5918、短期借款、短期借款 借款類別 年末數年初數借款類別 年末數年初數信用借款 54,000,000.0020,000,000.00抵押借款 248,000,000.00188,800,000.00保證借款 20,000,000.0027,000,000.00質押借款 111,000,000.0050,000,000.00合計 合計 433,000,000.00285,800,000.00注注：抵押物情況詳見附注七、9、（3）及附注七、10、（3）。 注注：系公司為控股子公司站臺公司擔保而借入的款項。詳見附注十、（二）、1。 注注

224、： 其中5,100.00萬元系公司本年以5,100.00萬元銀行承兌匯票作為質押物向銀行貼現而取得的借款，6,000.00萬元系公司本年以所持三峽銀行股權作為質押物而取得的借款。 19、應付款項、應付款項 （1）應付賬款 a、無賬齡超過一年的大額應付賬款。 b、無欠持本公司5以上（含5）表決權股份的股東單位的款項。 重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 61 頁 共 112 頁 （2）預收款項）預收款項 a、無賬齡超過一年的大額預收賬款。 b、無欠持本公司5以上（含5）表決權股份的股東單位的款項。 （3）其他應付款 ）其他應付款 a、金額較大的其他應付款列示如下：

225、 單位名稱 金單位名稱 金 額性質或內容 額性質或內容 水庫后期移民扶持金 10,712,315.28代收款 農村電管站收編費 2,875,036.95應付農電人員經濟補償金 市財政城建附加 4,197,263.63代收款 農網還貸資金 945,139.70代收款 b、賬齡超過一年的大額其他應付款列示如下： 單位名稱 金額未償還的原因 單位名稱 金額未償還的原因 農村電管站收編費 2,875,036.95逐步支付 c、無欠持本公司5以上（含5）表決權股份的股東單位的款項。 20、應付職工薪酬、應付職工薪酬 項項 目目 年初數年初數 本年增加本年支付本年增加本年支付 年末數年末數工 資 4,37

226、8,916.47 49,720,621.4547,026,288.47 7,073,249.45獎 金 8,188,002.176,684,314.17 1,503,688.00津貼和補貼 1,331,425.571,331,425.57 職工福利 5,189,293.395,189,293.39 社會保險費 72,720.11 15,653,304.6615,269,300.26 456,724.51住房公積金 4,084,657.30 8,552,291.078,277,267.56 4,359,680.81工會及教育經費 2,128,357.70 4,088,485.883,609,41

227、8.00 2,607,425.58辭退福利 11,290,802.54 24,670.702,989,468.24 8,326,005.00合合 計計 21,955,454.12 92,748,094.8990,376,775.66 24,326,773.35 重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 62 頁 共 112 頁 21、應交稅費、應交稅費 稅種稅種 年末數年初數執行稅率 年末數年初數執行稅率 增值稅 3,754,118.79-1,855,100.466%、17%營業稅 918,433.84787,626.183%、5%城市維護建設稅 310,841.95

228、411,595.797%企業所得稅 -210,301.415,935,907.4515%、20%、25%個人所得稅 25,503.9178,214.17教育費附加 164,039.90191,768.77文化事業建設費 178,647.63217,602.93其他 -27,107.03合計 合計 5,141,284.615,740,507.8022、一年內到期的非流動負債、一年內到期的非流動負債 （1）分項列示如下： 項 目 年末數年初數項 目 年末數年初數長期借款 50,700,000.00 30,900,000.00 合 計 合 計 50,700,000.00 30,900,000.00（

229、2）一年內到期的長期借款列示如下： a、按借款條件列示如下： 借款條件借款條件 年末數年初數年末數年初數抵押借款* 29,700,000.00 30,900,000.00 保證借款* 21,000,000.00 合 計 合 計 50,700,000.00 30,900,000.00注：注：上述借款全部為人民幣借款。 注* 注*：抵押情況詳附注七、9、（3）及附注七、10、（3）所述。 注*注*：保證借款中，其中100萬元系公司為控股子公司江河公司借款提供連帶責任保證，詳見附注十（二）、2；1,000萬元系萬河公司為公司借款提供的連帶責任保證，1,000萬元系公司為分公司供電公司借款提供連帶責任

230、保證（該貸款由原江南公司轉入）。 重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 63 頁 共 112 頁 b、按貸款單位列示如下： 貸款單位 年末數年初數貸款單位 年末數年初數建設銀行萬州分行 8,500,000.00 28,000,000.00 交通銀行重慶朝天門支行 22,200,000.00 2,900,000.00 重慶市農村商業銀行萬州支行 20,000,000.00 合 計 合 計 50,700,000.00 30,900,000.0023、其他流動負債、其他流動負債 項 目 年末數年初數項 目 年末數年初數遞延收益峰會站容站貌整治補助2,120,833.36

231、2,332,916.68自然災害災后重建補償 2,077,895.26合 計 合 計 4,198,728.622,332,916.6824、長期借款、長期借款 a、按借款條件列示如下： 借款條件 年末數年初數借款條件 年末數年初數抵押借款 211,400,000.00141,600,000.00保證借款 59,000,000.00102,500,000.00合 計 合 計 270,400,000.00244,100,000.00上述借款全部為人民幣借款。 注注：其中4,250萬元系子公司萬河公司為公司借款提供的資產抵押擔保， 抵押物情況詳見附注七、9、（3）及附注七、10、（3）所述。 注注：

232、 5,900萬元系公司為控股子公司江河公司借款提供連帶責任保證（詳見附注十、（二）、2）。 b、按貸款單位列示如下： 貸款單位 年末數年初數貸款單位 年末數年初數建設銀行萬州分行 155,500,000.00 165,600,000.00 三峽銀行 42,500,000.00 42,500,000.00 重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 64 頁 共 112 頁 農村商業銀行萬州支行 50,000,000.00 10,000,000.00 交通銀行重慶分行朝天門支行 26,000,000.00 中國銀行建設路支行營業部 22,400,000.00合 計 合 計

233、 270,400,000.00244,100,000.0025、專項應付款、專項應付款 類別類別 項目 年初數本年增加本年減少項目 年初數本年增加本年減少 年末數年末數國家撥入的具有專門用途的撥款 移民資金 80,212,948.481,270,000.00 81,482,948.48合 計 合 計 80,212,948.481,270,000.00 81,482,948.4826、預計負債、預計負債 項項 目目 年初數本年增加本年減少年初數本年增加本年減少 年末數年末數未決訴訟 158,963.93720,696.69158,963.93 720,696.69合合 計計 158,963.93

234、720,696.69158,963.93 720,696.69 注：注：（1）本年減少系根據最新情況預計最佳估計數進行的調整。 （2）本年增加系根據未決訴訟中對方提出的訴求金額最有可能支付的金額所預計。 27、其他非流動負債、其他非流動負債 項項 目 年目 年 末末 數年數年 初初 數數農村初級電氣化建設資金 3,000,000.003,000,000.00以電養電基金 1,111,287.021,111,287.02其 他 846,000.00846,000.00合合 計 計 4,957,287.024,957,287.02 重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第

235、 65 頁 共 112 頁 28、股本、股本 股本變動情況表列示如下： 項 目 年初數 本年增加本年減少 年末數項 目 年初數 本年增加本年減少 年末數一、有限售條件股份 59,761,680.0011,000,000.00 48,761,680.00其中：國家持股 59,239,840.0010,478,160.00 48,761,680.00 國有法人持股 521,840.00521,840.00 二、無限售條件股份 149,801,520.0011,000,000.00 160,801,520.00其中：人民幣普通股 149,801,520.0011,000,000.00 160,801

236、,520.00三、股份總數 209,563,200.0011,000,000.0011,000,000.00 209,563,200.00注：注：本年變化主要系根據股改規定部分限售股份轉為流通股份。 29、資本公積、資本公積 項 目 年初數本年增加本年減少 年末數項 目 年初數本年增加本年減少 年末數股本溢價 157,767,844.21 157,767,844.21其他資本公積 17,298,878.3995,412.48 17,203,465.91其中：原制度資本公積轉入 8,693,907.67 8,693,907.67合 計 合 計 175,066,722.6095,412.48 17

237、4,971,310.12注注:其他資本公積減少系公司轉讓間接控股子公司重慶城市廣告策劃代理有限公司股權導致并表資本公積減少。 30、盈余公積、盈余公積 項 目 年初數本年增加本年減少 年末數項 目 年初數本年增加本年減少 年末數法定盈余公積 14,034,472.144,806,882.86 18,841,355.00合 計 合 計 14,034,472.144,806,882.86 18,841,355.00 重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 66 頁 共 112 頁 31、未分配利潤、未分配利潤 （1）未分配利潤變動情況列示如下： 項 目 本年利潤分配比例

238、（%） 本年數上年數項 目 本年利潤分配比例（%） 本年數上年數 年初未分配利潤 70,841,670.4344,009,025.45 加：本年凈利潤 48,078,874.0740,867,117.12 其他轉入 -144,900.15 減：提取法定盈余公積 10 4,806,882.8614,034,472.14 應付優先股股利 提取任意盈余公積 應付普通股股利 20,956,320.00 轉作股本的普通股股利 年末未分配利潤 年末未分配利潤 93,012,441.4970,841,670.43注注：其他轉入系本年處置子公司城市廣告公司相應轉出未分配利潤。 注注： 公司以2007 年末總股

239、本209,563,200 股為基數， 每10 股派發現金紅利1.00 元 （含稅），每股派發現金紅利0.10 元（含稅），共計派發現金紅利20,956,320元。 32、營業收入與營業成本、營業收入與營業成本 （1）明細列示如下： 項 目 本年數上年數 一、營業收入 項 目 本年數上年數 一、營業收入 597,794,494.22506,277,411.62 主營業務收入 主營業務收入 597,403,941.11505,695,175.22 其中：電力銷售 433,742,125.19387,883,840.85 廣告設計制作 85,633,139.6067,825,243.06 勘察設計安

240、裝 50,437,296.8436,513,599.41 節水安裝銷售 21,736,247.4711,550,796.64 其他 5,855,132.011,921,695.26 其他業務收入 其他業務收入 390,553.11582,236.40重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 67 頁 共 112 頁 二、營業成本 二、營業成本 426,263,580.10336,157,843.02 主營業務成本 主營業務成本 426,209,031.94336,113,876.92 其中：電力銷售 334,382,669.92270,375,481.77 廣告設計制

241、作 28,463,171.3022,387,716.91 勘察設計安裝 43,662,665.4527,679,626.86 節水安裝銷售 16,786,165.7814,158,171.52 其他 2,914,359.491,512,879.86 其他業務成本 其他業務成本 54,548.1643,966.10 三、營業毛利 三、營業毛利 171,530,914.12170,119,568.60 主營業務毛利 主營業務毛利 171,194,909.17169,581,298.30 其中：電力銷售 99,359,455.27117,508,359.08 廣告設計制作 57,169,968.30

242、45,437,526.15 勘察設計安裝 6,774,631.398,833,972.55 節水安裝銷售 4,950,081.69-2,607,374.88 其他 2,940,772.52408,815.40 其他業務毛利 其他業務毛利 336,004.95538,270.30（2）前五名客戶營業收入總額為100,619,869.62元，占本年營業收入的16.83%。 33、營業稅金及附加、營業稅金及附加 項項 目 計目 計 繳繳 標標 準 本準 本 年年 數上數上 年年 數數城市維護建設稅 流轉稅額的 7% 2,666,108.853,104,542.85教育費附加 流轉稅額的 3% 1,1

243、49,122.481,333,405.19營業稅 營業收入的 3%、 5%6,257,651.784,909,805.66文化事業建設費 廣告收入的 3% 2,360,926.141,869,605.45合合 計 計 12,433,809.2511,217,359.1534、財務費用、財務費用 項 目 本年數上年數項 目 本年數上年數利息支出 34,116,394.1830,232,677.81減: 利息收入 2,409,494.781,968,962.20其他 2,607,726.45121,159.91合 計 合 計 34,314,625.8528,384,875.52 重慶三峽水利電力（

244、集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 68 頁 共 112 頁 35、資產減值損失、資產減值損失 項 目 本年數上年數項 目 本年數上年數一、壞賬損失 1,166,342.00 -5,670,991.48二、存貨跌價損失 -484,556.24 566,786.20三、固定資產減值損失 6,095,862.88四、在建工程減值損失 182,412.82合合 計 計 681,785.761,174,070.4236、投資收益、投資收益 （1）投資收益明細列示如下： 被投資單位或項目 本年數上年數增減金額 變動原因 被投資單位或項目 本年數上年數增減金額 變動原因 以成本法核算的被投資

245、單位分來利潤 8,553,545.15-8,553,545.15 新股申購及吳中受益憑證收益 459,819.911,121,299.82-661,479.91 處置子公司損益 -1,999,286.96-1,999,286.96 其他 476,444.00-476,444.00 合計 合計 -1,539,467.0510,151,288.97-11,690,756.02 注注：本年無以成本法核算的被投資單位分來的利潤。 注注：處置子公司損益系公司本年處置江南公司及子公司城市廣告公司的損失。 （2）本年投資收益匯回不存在重大限制。 37、營業外收入、營業外收入 項 目 本年數上年數項 目 本年

246、數上年數非流動資產處置利得 269,454.8224,356.63罰沒利得 368,598.05221,064.00賠償利得 283,690.00152,420.00捐贈利得 2,579,709.781,725,513.86政府補貼 1,888,560.57312,183.32其他利得 36,537.33348,702.69合 計 合 計 5,426,550.552,784,240.50 重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 69 頁 共 112 頁 38、營業外支出、營業外支出 項 目 本年數上年數項 目 本年數上年數擔保損失 -691,036.07捐贈支出 1

247、59,296.58508,717.63賠償支出 1,184,344.06305,090.00罰款支出 18,633.0052,850.00非流動資產處置損失 688,007.414,003,289.59其他支出 246,810.63408,999.01合 計合 計 2,297,091.684,587,910.16注注：主要系預計未決訴訟賠償金。 39、所得稅費用、所得稅費用 項項 目目 本年數上年數本年數上年數本年應納所得稅費用 4,391,935.578,748,728.03遞延所得稅費用 -17,856,075.822,002,112.02所得稅費用合計所得稅費用合計 -13,464,14

248、0.2510,750,840.05 40、每股收益、每股收益 項 目 本年數上年數項 目 本年數上年數（一）基本每股收益計算： 歸屬于公司普通股股東的凈利潤 48,078,874.07 40,867,117.12 發行的普通股加權平均數 209,563,200.00209,563,200.00基本每股收益 0.230.20（二）稀釋每股收益計算： 調整后的歸屬于公司普通股股東的凈利潤 48,078,874.07 40,867,117.12 稀釋性潛在普通股轉換后的普通股股數 209,563,200.00209,563,200.00 稀釋每股收益 0.230.20 重慶三峽水利電力（集團）股份有

249、限公司 2008 年年度報告摘要 第 70 頁 共 112 頁 41、現金流量表附注、現金流量表附注 （1）本年度收到的其他與經營活動有關的現金中金額較大的項目列示如下： 項 目 金 額項 目 金 額職工歸還借款 11,644,971.32收到工程保證金 2,665,000.00銀行承兌匯票保證金減少 6,000,000.00電費代收款 31,097,777.35（2）本年度支付的其他與經營活動有關的現金中金額較大的項目列示如下： 項 目 金 額項 目 金 額職工借款 12,169,708.16支付辦公費用 12,856,227.91支付工程保證金 1,580,000.00電費代收款 22,2

250、11,052.65（3）本年處置子公司及其他營業單位的有關信息： 項目 金額項目 金額1處置子公司及其他營業單位的價格 1,952,700.002處置子公司及其他營業單位收到的現金和現金等價物 1,952,700.00減：子公司及其他營業單位持有的現金和現金等價物 447,817.823處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 1,504,882.184處置子公司的凈資產 6,240,187.72流動資產 2,007,141.82非流動資產 6,773,302.35流動負債 2,540,256.45（4）現金流量表附表其他 項 目 金 額項 目 金 額銀行承兌匯票保證金減少 -6,000,000

251、.00處置重慶城市廣告策劃代理有限公司相關項目轉出 947,507.91 重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 71 頁 共 112 頁 （5）現金和現金等價物列示如下： 項 目 本年金額上年金額項 目 本年金額上年金額一、現金 252,238,700.09139,534,758.90其中：庫存現金 4,938,260.62698,560.62可隨時用于支付的銀行存款 247,120,927.59137,620,263.25可隨時用于支付的其他貨幣資金 179,511.881,215,935.03二、現金等價物 其中：三個月內到期的債券投資 三、期末現金及現金等價

252、物余額 252,238,700.09139,534,758.90八、母公司財務報表附注主要項目注釋(金額單位：人民幣元)八、母公司財務報表附注主要項目注釋(金額單位：人民幣元) 1、應收款項、應收款項 （1）應收賬款）應收賬款 a、賬齡結構列示如下： 年末數 年初數 賬齡 金額 比例 （年末數 年初數 賬齡 金額 比例 （%） 壞賬準備金額比例 （%） 壞賬準備） 壞賬準備金額比例 （%） 壞賬準備1 年內 6,675,653.93 23.91 333,782.707,289,094.7425.21 364,454.7312 年 352,326.88 1.26 35,232.69208,324

253、.490.72 20,832.4523 年 208,324.49 0.75 33,891.03693,142.502.40 138,628.5034 年 287,531.73 1.03 115,012.692,901,581.6710.04 2,833,460.8445 年 2,864,247.80 10.26 2,844,415.03772,005.932.67 546,074.195年以上 17,532,393.11 62.79 17,532,393.1117,044,840.9158.96 17,044,840.91合 計 合 計 27,920,477.94 100.00 20,894,

254、727.2528,908,990.24100.00 20,948,291.62注：注：年末無應收關聯方的款項。 重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 72 頁 共 112 頁 b、按應收賬款客戶類別列示如下： 年末數 年初數 類別 金額 比例(%) 壞賬準備金額比例(%) 壞賬準備年末數 年初數 類別 金額 比例(%) 壞賬準備金額比例(%) 壞賬準備單項金額重大的 12,163,373.25 43.56 5,806,297.1817,794,261.7461.55 6,949,527.11其他不重大的 15,757,104.69 56.44 15,088,430

255、.0711,114,728.5038.45 13,998,764.51合計 合計 27,920,477.94 100.00 20,894,727.2528,908,990.24100.00 20,948,291.62注注： 公司對因移民搬遷導致應收已搬遷企業及居民用戶的電費無法催收的金額總計2,798,138.57元，全額計提壞賬準備。 c、單項金額重大的應收賬款項目列示如下： 年末數 年初數 單位 金額 年末數 年初數 單位 金額 壞賬計提比例壞賬計提比例壞賬準備金額壞賬準備金額壞賬計提比例壞賬計提比例 壞賬準備 壞賬準備重慶三峽技術紡織公司 3,714,153.55 5、10239,916

256、.455,709,037.105 285,451.86萬棉紡織廠 5,965,488.47 5、1005,442,194.175,414,652.37100 5,414,652.37萬州科華水泥有限公司 4,053,731.495 202,686.57?？祵崢I有責任公司 2,616,840.7840 1,046,736.31奉節渝東化工有限公司 2,483,731.23 5124,186.56 合計 合計 12,163,373.25 5,806,297.1817,794,261.74 6,949,527.11公司對上述單項金額重大的其他應收款單獨測試，并以賬齡為基礎按比例計提壞賬準備。 d、欠

257、款金額前五名項目的總欠款金額13,829,735.07元，占應收賬款總額的49.53%，其賬齡情況如下： 賬 齡 金額 賬 齡 金額 1 年以內 7,303,365.50 1-2 年 1,084,175.39 5 年以上 5,442,194.18 合合 計計 13,829,735.07 重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 73 頁 共 112 頁 e、無持本公司以上（含）表決權股份的股東單位的欠款。 （2）其他應收款）其他應收款 a、賬齡結構列示如下： 年末數 年初數 賬齡 金額 比例（年末數 年初數 賬齡 金額 比例（%） 壞賬準備金額比例（） 壞賬準備金額比

258、例（%） 壞賬準備） 壞賬準備1 年以內 47,197,432.27 76.15 1,356,187.872,754,678.6715.18 137,733.9312 年 1,156,491.42 1.87 115,649.131,665,835.419.17 166,583.5423 年 547,631.01 0.88 109,526.20419,371.142.31 83,874.2334 年 331,146.14 0.53 132,458.455,476,490.0030.16 2,196,703.5845 年 5,465,990.00 8.82 3,826,193.0025,177.0

259、80.14 17,623.965 年以上 7,281,153.80 11.75 7,281,153.807,815,216.6243.04 7,815,216.62合 計 合 計 61,979,844.64 100.00 12,821,168.4518,156,768.92100.00 10,417,735.86b、按其他應收款客戶類別列示如下： 年末數 年初數 類 別 金額 比例年末數 年初數 類 別 金額 比例(%) 壞賬準備金額比例 壞賬準備金額比例(%) 壞賬準備 壞賬準備單項金額重大的 32,322,243.69 52.15 7,048,283.377,282,742.2940.11

260、 4,309,874.29其他不重大的 29,657,600.95 47.85 5,772,885.0810,874,026.6359.89 6,107,861.57合 計 合 計 61,979,844.64 100.00 12,821,168.4518,156,768.92100.00 10,417,735.86c、單項金額重大的其他應收款項目列示如下： 年末數 年初數 單位 金額 年末數 年初數 單位 金額 壞賬計提比例(%)壞賬計提比例(%)壞賬準備金額壞賬準備金額壞賬計提比例(%)壞賬計提比例(%) 壞賬準備 壞賬準備重慶市萬州區江河水電開發有限公司 15,979,000.00 579

261、8,950.00 四川源田現代節水公司 8,991,484.90 5449,574.25 重慶市萬州區恒隆冶金制品有限公司 5,023,796.50 5、703,471,796.834,954,780.0040 1,981,912.00電力技術公司 1,190,000.00 1001,190,000.001,190,000.00100 1,190,000.00萬州電力實業公司 1,137,962.29 1001,137,962.291,137,962.29100 1,137,962.29合計 合計 32,322,243.69 7,048,283.377,282,742.29 4,309,874

262、.29公司對上述單項金額重大的其他應收款單獨測試，并以賬齡為基礎按比例計提壞賬準備。 重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 74 頁 共 112 頁 d、本年度實際核銷的其他應收款情況： 單位 金額 性質 原因 是否因關聯交易產生 單位 金額 性質 原因 是否因關聯交易產生 個人 34,986.50借款 5年以上 否 e、欠款金額前五名項目的總欠款金額32,304,118.29元，占其他應收款總額的52.12%，其賬齡情況如下： 賬齡賬齡 金額金額1 年以內 25,039,501.403-4 年 4,954,780.005 年以上 2,327,962.29合 計合

263、 計 32,322,243.69f、金額較大的其他應收款如下： 單位 金額性質或內容 單位 金額性質或內容 重慶市萬州區江河水電開發有限公司 15,979,000.00往來款 四川源田現代節水公司 8,991,484.90往來款 重慶市萬州區恒隆冶金制品有限公司 5,023,796.50租賃款 電力技術公司 1,190,000.00往來款 萬州電力實業公司 1,137,962.29往來款 合 計 合 計 32,322,243.69 g、無持本公司以上（含）表決權股份的股東單位的欠款。 （3）壞賬準備特別計提說明壞賬準備特別計提說明 公司對納入合并報表范圍的非全資控股子公司往來款按5%計提壞賬準

264、備，對納入合并報表的全資控股子公司往來款不計提壞賬準備。 重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 75 頁 共 112 頁 2、長期股權投資、長期股權投資 （1）明細列示如下： 被投資單位名稱被投資單位名稱 初始投資金額初始投資金額 年初數年初數 本年增加本年增加 本年減少本年減少 年末數年末數 一、按成本法核算 重慶市萬州區江南水電有限責任公司 15,728,300.00 10,893,786.9610,893,786.96 三峽銀行 21,000,000.00 64,000,000.00 64,000,000.00重慶市萬州區恒聯實業公司 20,000,000.

265、00 20,000,000.00 20,000,000.00萬河公司 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00重慶三峽水利電力建設有限責任公司 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00重慶萬州區電力設計事務所 300,000.00 300,000.00 300,000.00源田公司 32,740,000.00 32,740,000.00 32,740,000.00重慶公用站臺設施投資開發有限公司 28,502,171.83 28,502,171.83 28,502,171.83江河公司 24,000,00

266、0.00 24,000,000.00 24,000,000.00重慶三峽水利利川楊東河水電開發有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00小計小計 262,270,471.83 330,435,958.7910,893,786.96 319,542,171.83二、按權益法核算 聯營企業 奉節縣康樂電力有限公司 7,200,000.00 小計小計 7,200,000.00 總計總計 269,470,471.83 330,435,958.7910,893,786.96 319,542,171.83（2）聯營企業投資列示如下： 被投資單位名稱 注冊地 業務性質 公司持股比例（%

267、） 公司表決權比例（%）被投資單位名稱 注冊地 業務性質 公司持股比例（%） 公司表決權比例（%）奉節縣康樂電力有限公司 奉節縣永安鎮夔州路306號（奉節電力大樓8樓）火力發電 36% 36% （3）聯營企業投資主要財務信息列示如下（單位：萬元）： 被投資單位名稱被投資單位名稱 年末凈資產本年營業收入本年凈利潤年末凈資產本年營業收入本年凈利潤 本年公司分得的現金紅利本年公司分得的現金紅利 奉節縣康樂電力有限公司 -3,652,35193.68-691.90 重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 76 頁 共 112 頁 3、營業收入與營業成本、營業收入與營業成本

268、（1）明細列示如下： 項目 本年數上年數項目 本年數上年數一、營業收入 一、營業收入 438,702,257.20392,238,345.57主營業務收入 主營業務收入 438,410,105.85391,729,051.02其中：電力銷售 433,742,125.19387,883,840.85勘察設計安裝 3,907,452.913,763,671.71其他 760,527.7581,538.46其他業務收入 其他業務收入 292,151.35509,294.55其中：材料銷售 35,265.888,182.49租金收入 244,221.24347,641.07其他 12,664.2315

269、3,470.99二、營業成本 二、營業成本 340,182,446.63350,706,871.44主營業務成本 主營業務成本 340,166,358.74350,665,270.59其中：電力銷售 338,408,070.89347,059,853.58勘察設計安裝 1,536,421.833,528,619.26其他 221,866.0276,797.75其他業務成本 其他業務成本 16,087.8941,600.85其中：材料銷售 5,636.523,960.98租金收入 18,255.35其他 10,451.3719,384.52三、營業毛利 三、營業毛利 98,519,810.574

270、1,531,474.13主營業務毛利 主營業務毛利 98,243,747.1141,063,780.43其中：電力銷售 95,334,054.3040,823,987.27勘察設計安裝 2,371,031.08235,052.45其他 538,661.734,740.71其他業務毛利 其他業務毛利 276,063.46467,693.70其中：材料銷售 29,629.364,221.51租金收入 244,221.24329,385.72其他 2,212.86134,086.47（5）前五名客戶營業收入總額為86,813,016.91元，占本年營業收入的19.79%。 重慶三峽水利電力（集團）股

271、份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 77 頁 共 112 頁 4、投資收益、投資收益 （1）投資收益明細列示如下： 項目項目 本年數上年數本年數上年數 增減金額增減金額子公司分配利潤 11,547,735.83252,490,773.46 241,395,024.59處置子公司損益 -451,986.96 -451,986.96江南公司分配利潤 8,553,545.15 -8,553,545.15合計合計 11,095,748.87261,044,318.61 232,389,492.48九、關聯方關系及其交易九、關聯方關系及其交易 1、存在控制關系的關聯方及交易、存在控制關系的關聯方及

272、交易 （1）最終控制人（金額單位：萬元） 母公司名稱 注冊地點 注冊資本業務性質 組織機構代碼 持有公司股權比例 對公司的表決權比例母公司名稱 注冊地點 注冊資本業務性質 組織機構代碼 持有公司股權比例 對公司的表決權比例水利部綜合事業局 北京市宣武區南線閣街 10 號 1,831.00綜合管理所屬事業單位，促進部屬事業單位改革與發展 40001687X 15.62 20.72 （2）子公司（金額單位：萬元） 子公司名稱子公司名稱 注冊地注冊地 注冊資本注冊資本 業務性質業務性質 組織機構代碼組織機構代碼 公司持股比例（公司持股比例（%） 公司享有的表決權比例（公司享有的表決權比例（%）重慶三

273、峽水利實業發展有限公司 重慶市萬州區鴿子溝72 號 2,000電力開發、 電力工業設備設計、制造、安裝、 調試、 機電產品，水電物資， 制冷設備等 207911143 100 100重慶市萬州區恒聯電器有限責任公司 重慶市萬州區太白路237 號 500生產銷售高低壓電器成套開關設備 207934222 100 100重慶市萬州區恒聯物業管理有限公司 萬州區高筍 85 號 100物業管理 668904763 100 100萬河公司 重慶市萬州區萬九路42 號 10,000水利發電、 電力工程施工 207901287 100 100重慶三峽水利電力建設有限責任公司 重慶市萬州區白巖路269 號 2

274、,000土木工程建筑、 地基基礎、 裝飾裝璜服務207901244 100 100重慶萬州區電力設計事務所 萬州區鴿子溝 72 號 50設計、服務 207911784 100 100重慶公用站臺設施投資開發有限公司 重慶市健康路花園大廈 B 幢 4 層 580站臺設施建設、 制作站臺廣告 202833166 60 60重慶天地廣告有限公司 重慶市渝中區健康路花園大廈 B 棟 4 樓 500廣告設計制作 202834695 100 100重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 78 頁 共 112 頁 源田公司 龍泉驛區龍泉鎮驛都東路 3,680生產銷售現代節水系列產

275、品 720390393 88.97 88.97成都富源節水工程有限公司 龍泉驛區龍泉鎮驛都中路 50溫室大棚設計、 安裝施工 749737899 94 94江河公司 重慶市萬州區白巖路200 號 2,700水利電力開發、 水電物資供應、 機電設備安裝 750085103 88.89 88.89重慶三峽水利利川楊東河水電開發有限公司 萬州區鴿子溝 72 號 3,000水力發電； 水電物資供應、 水電信息技術咨詢服務；旅游開發；機電設備安裝 668928335 100 100利川楊東河水電開發有限公司 湖北省恩施土家族苗族自治州利川市體育路 1 號 2,900水利電力開發、 水電物資供應、 水力水

276、電667695760 100 100石柱土家族自治縣楊東河水電供水有限公司 石柱土家族自治縣南賓鎮正街 16 號 50水力發電； 水電站供水、水利電力開發；水電物資銷售 671000423 100 100（3）存在控制關系的關聯方注冊資本及其變動（金額單位：萬元） 關聯方名稱 年初數本年增加本年減少 年末數關聯方名稱 年初數本年增加本年減少 年末數水利部綜合事業局 1,831.00 1,831.00重慶三峽水利實業發展有限公司 2,000.00 2,000.00重慶市萬州區恒聯電器有限責任公司 500.00 500.00重慶市萬州區恒聯物業管理有限公司 100.00 100.00萬河公司 10

277、,000.00 10,000.00重慶三峽水利電力建設有限責任公司 2,000.00 2,000.00重慶萬州區電力設計事務所 50.00 50.00重慶公用站臺設施投資開發有限公司 580.00 580.00重慶天地廣告有限公司 500.00 500.00源田公司 3,680.00 3,680.00成都富源節水工程有限公司 50.00 50.00江河公司 2,700.00 2,700.00重慶三峽水利利川楊東河水電開發有限公司 3,000.00 3,000.00利川楊東河水電開發有限公司 2,900.00 2,900.00石柱土家族自治縣楊東河水電供水有限公司 50.00 50.00 重慶三

278、峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 79 頁 共 112 頁 2、不存在控制關系的關聯方及交易、不存在控制關系的關聯方及交易 （1）不存在控制關系的關聯方 關聯方名稱 與本公司關系 關聯方名稱 與本公司關系 奉節縣康樂電力有限公司 聯營公司 （2）不存在控制關系的關聯方交易 a、租賃、租賃 2004 年 10 月， 經重慶市第二中級人民法院調解， 奉節縣康樂電力有限公司 （以下簡稱：康樂公司）以自有資產1號發電機組（評估值2,412.55萬元）抵償欠公司借款本金及違約金合計2,316.36萬元。為充分利用好 1 號發電機組，滿足公司上網電量的需要，公司于2004 年

279、11 月將1號發電機組租賃給康樂公司，租賃費按上網電量0.01元/Kwh 收取，并在每年與公司電網售電費中扣減。 b、擔保、擔保 公司于2005年4月26日與康樂公司簽署先期付款購電協議，約定公司先期付款向康樂公司購電， 為確保公司預付款的安全， 公司于2005年6月20日與康樂公司簽署 抵押合同，約定康樂公司將2號機組及相關附屬設施抵押給公司，抵押擔保的主債權數額為1,900萬元，抵押期限至雙方簽署的先期付款購電協議效力終止后兩年，抵押擔保的范圍包括公司的債權及實現債權的費用。 （3）不存在控制關系的關聯方應收應付款項余額 年末余額年末余額 占全部相關應收款項余額的比例占全部相關應收款項余額

280、的比例(%) 項目項目 本年本年 上年本年上年上年本年上年 預付賬款預付賬款 康樂公司 12,015,452.04 12,091,675.6340.6444.57 其他應收款其他應收款 康樂公司 1,080,000.00 2.35 十、或有事項 十、或有事項 截止2008年12月31日本公司有如下或有事項： 重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 80 頁 共 112 頁 （一）預計負債 公司預計負債情況詳見附注七、26。 （二）或有負債 為控股子公司提供擔保 公司擔?？傤~8,000.00萬元，全部系為控股子公司擔保，擔保金額占母公司凈資產的15.62%。 1、公司

281、為控股子公司站臺公司向銀行借款2,000萬元提供連帶責任擔保，擔保期至全部被擔保債務清償完畢之日止。同時雙方約定站臺公司以其廣告經營權，除公司外的另外兩個自然人股東以其持有站臺公司的股權為公司的擔保提供反擔保。 2、公司為控股子公司江河公司在銀行借款6,000萬元提供連帶責任保證。江河公司以建設中的向家嘴電站提供反擔保。 十一、承諾事項 十一、承諾事項 截止2008年12月31日，本公司沒有需要披露的重大承諾事項。 十二、資產負債表日后事項中的非調整事項 十二、資產負債表日后事項中的非調整事項 2008年度利潤分配預案 年度利潤分配預案 2009年3月4日，公司第五屆董事會第十九次會議審議通過

282、2008年度利潤分配議案：以公司2008年12月31日的總股本209,563,200.00股為基數， 向全體股東按每10股派發現金紅利0.5元（含稅），共計派發現金紅利10,478,160.00元。 上述利潤分配預案尚需提交公司2008年年度股東大會審議批準。 除上述事項外， 截止2009年3月4日沒有其他需要披露的重大資產負債表日后事項中的非調整事項。 十三、其他重要事項十三、其他重要事項 1、應納稅所得額調整、應納稅所得額調整 2008年5月經稅務機關批準，同意公司應收款項及擔保損失（抵減移民撥款余額后）13,844.78萬元、股票投資損失1,236.52萬元在2006年的應納稅所得額稅前

283、進行扣除，公司相應確認遞延所得稅資產2,262. 20萬元，同時減少當期所得稅費用。 重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 81 頁 共 112 頁 2、將轉讓站臺公司部分股權、將轉讓站臺公司部分股權 2008年12月31日，本公司與重慶城市公共交通站場集團有限公司（以下簡稱“站場集團”）、重慶公用站臺投資開發有限公司（以下簡稱：站臺公司）及站臺公司自然人股東陳璐、 趙云濤簽訂 關于重慶公用站臺設施投資開發有限公司股權轉讓及債權轉股權的協議書，協議各方同意在解除本公司為站臺公司2,000萬元貸款提供的擔保的前提下，將本公司持有站臺公司的16.13%的股權（公司原持

284、有站臺公司60%的股權），以人民幣1,500萬元的價格轉讓給站場集團； 站場集團將應收站臺公司的債權， 按前述作價依據轉為其對站臺公司的出資；陳璐將其持有站臺公司2.25%的股權無償轉讓給趙云濤；截止評估基準日2008年7月31日，站臺公司的賬面未分配利潤3,342.62萬元由原股東（即本公司、陳璐、趙云濤）按原有股權比例享有。因站臺公司原股東在本協議簽署前已分配1342.62萬元，站場集團同意站臺公司在2010年9月10日以前以現金形式將剩余的2,000萬元逐步支付給原股東，支付完之前不得進行新的利潤分配。本次股權轉讓及債權轉股權前，站臺公司擁有的重慶城市廣告策劃代理公司和重慶目標廣告有限公

285、司的股權予以剝離， 所獲收益歸原股東所有，站場集團不享有相關權益。 站臺公司經過此次股權重組后，公司所持站臺公司股權比例由60%下降為34%，站場公司的持股比例為35%，自然人陳璐及趙云濤分別持有站臺公司21%及10%的股權。 股權轉讓完成后公司將失去對站臺公司的控制權。 公司董事會于2008年12月31日通過了關于站臺公司股權轉讓及站場集團債權轉股權的議案。 截止2009年3月4日，站臺公司的股權重組相關手續正在辦理中。 3、已完成對持有的江南公司股權進行資產置換 、已完成對持有的江南公司股權進行資產置換 2008年3月13日，公司與萬州區人民政府機關事務管理局（以下簡稱“機關事務局”）簽署

286、了資產置換協議書，公司以持有的江南公司89.31%的股權置換位于萬州區高筍塘85號院內的楊森公館50年的使用收益權。 資產置換雙方約定， 此次置換雙方的資產價值以審計或評估價值為準，差額在5%以內的部分，雙方互不補償，超過5%的部分，資產價值低者以現金方式向對方進行補償。公司第五屆第十三次董事會決議通過了該協議。 2008年12月31日公司與機關事務管理局就上述事宜簽訂關于的補充協議，協議約定機關事務局以其擁有的經評估后的價值為503.91萬元的原萬州區信訪辦門面14間（面積共計307.70平方米）以及面積2,209.53平方米房屋的20年使用、收益權，用于補償其擁有的楊森公館50年使用、 收

287、益權經評估后的價值與本公司持有的控股子公司重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 82 頁 共 112 頁 重慶市萬州區江南水電有限責任公司89.31%股權經評估后價值的差額475.26萬元。2008年12月31日， 公司第五屆董事會第十八次會議通過了 關于用原信訪辦門面及房屋20年使用、收益權補償資產置換價值差額的議案。 4、公司擬對奉節縣康樂電力有限公司進行重組 、公司擬對奉節縣康樂電力有限公司進行重組 2009年1月，奉節縣康樂電力有限公司（以下簡稱康樂電力，公司的聯營公司，持股比例為36%）收到奉節縣人民政府奉節府紀20091號關于奉節縣康樂電力有限公司資產

288、重組問題的會議紀要，根據該紀要，公司、重慶市萬州電力總公司及奉節縣國有資產經營公司為康樂電力資產重組的主體， 康樂電力股東在公司的注冊資本金與全部債權與奉節縣國有資產管理公司在公司的債權與移民補償金補虧后余額進入康樂電力資產重組范圍，重組后按各自的資產比例設置股權。 2009年2月6日，康樂電力收到奉節縣國有資產監督管理局奉節國資20092號文奉節縣國有資產監督管理局關于同意國有資產經營公司與奉節縣國有資產經營公司與奉節縣康樂電力有限公司重組的通知，在征得公司與重慶市萬州電力總公司同意的前提下，同意奉節國資公司在康樂電力持有的債權及移民遷建補償資金補虧后的余額轉為重組后公司的股權。 2009年

289、2月26日，康樂電力收到重慶市萬州區國有資產監督管理委員會萬州國資產20093號文件重慶市萬州區國有資產監督管理委員會關于同意重慶市萬州電力總公司對奉節縣康樂電力有限公司進行債務重組的批復，同意重慶市萬州電力總公司將奉節康樂電力有限公司的債權轉為股權。 2009年3月4日，公司董事會第五屆第十九次會議審議通過了關于對奉節縣康樂電力有限公司增資及債務重組的決議，決定對康樂公司增資及債務重組：以本公司擁有的康樂公司1#發電機組和現金500萬元以及對康樂公司的債權轉為康樂公司股權。 經本次增資及債務重組后，本公司將持有康樂電力5,105萬元股權，占康樂電力重組后注冊資本的48.75%，為其第一大股東

290、。同時董事會通過了關于向奉節縣康樂電力有限公司購買線路及變電站資產的決議 ， 以717萬元收購經評估的價值為717.46萬元的康樂電力110KV變電站及110KV線路資產。 截止2009年3月4日，有關重組工作尚在進行中。 4、公司擬受讓錢江水利投資置業有限公司部分股權、公司擬受讓錢江水利投資置業有限公司部分股權 重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 83 頁 共 112 頁 2009年3月4日，公司董事會第五屆第十九次會議審議通過了關于收購錢塘房產集團有限公司所持浙江錢江水利置業投資有限公司16%股權的決議，決定以4224萬元協商收購錢塘房產集團有限公司持有的浙

291、江錢江水利置業投資有限公司16%的股權（計2560萬股）。 該議案尚需提交公司 2008 年年度股東大會審議。 5、公司全資子公司重慶三峽水利利川楊東河水電開發有限公司擬投資建設楊東河水電站、增資以及向銀行申請大額貸款 、公司全資子公司重慶三峽水利利川楊東河水電開發有限公司擬投資建設楊東河水電站、增資以及向銀行申請大額貸款 2009年3月4日，公司第五屆董事會第十九次會議審議通過了關于投資建設楊東河水電站工程項目的決議，會議同意本公司全資子公司重慶市三峽水利利川楊東河水電開發有限公司 （以下簡稱 “利川楊東河” ） 投資6.1億元建設楊東河水電站工程項目 （裝機容量22.4萬千瓦）。 2009

292、年3月4日，公司董事會第五屆第十九次會議審議通過了關于增加重慶三峽水利利川楊東河水電開發有限公司注冊資本金的議案 ， 董事會決定投資建設楊東河水電站工程項目，根據該項目的投資需求、工程投資進度和銀行貸款方案，決定對該項目投資主體利川楊東河增加注冊資金15,390萬元，最終注冊資金達到18,390萬元。 2009 年 3 月 4 日， 公司董事會第五屆第十九次會議審議通過了 關于重慶三峽水利利川楊東河水電開發有限公司向銀行申請貸款決議 ， 會議同意以本公司全資子公司利川楊東河為承貸主體向銀行申請 4.29 億元貸款，其貸款專項用于楊東河水電站工程項目建設，具體貸款時間根據該項目投資進度分期分批辦

293、理。 上述議案均須提交公司 2008 年年度股東大會審議。 6、重慶國能投資有限公司轉讓所持公司股份未完成 、重慶國能投資有限公司轉讓所持公司股份未完成 公司原第一大股東重慶國能投資有限公司（以下簡稱：國能投資）于2003年9月6日與重慶市萬州區資產經營公司（以下簡稱：資產經營公司）簽署了上市公司股權轉讓協議書，雙方約定：國能投資將持有公司的3,698.2萬股國家股全部轉讓給資產經營公司，轉讓價款共計11,507.7721萬元。該轉讓事項尚須相關部門審批通過，截止2008年12月31日，該轉讓事項尚未完成。 除上述事項外，截止2009年3月4日沒有需要披露的其他重要事項。 重慶三峽水利電力（集

294、團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 84 頁 共 112 頁 十四、財務報表的批準 十四、財務報表的批準 本財務報表業經本公司董事會于2009年3月4日決議批準。 根據本公司章程，本財務報表將提交股東大會審議。 重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 85 頁 共 112 頁 （此頁無正文） 重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 公司法定代表人：葉建橋 主管會計工作的公司負責人：籍毅 財務總監：陳明兵 公司會計機構負責人：楊紅敏 重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 86 頁 共 112 頁 補 充 資 料 補 充 資 料

295、資料一、合并利潤表附表凈資產收益率和每股收益 資料二、變動異常的報表項目分析 重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 87 頁 共 112 頁 資料一、合并利潤表附表凈資產收益率和每股收益 資料一、合并利潤表附表凈資產收益率和每股收益 按全面攤薄法和加權平均法計算的凈資產收益率，以及基本每股收益和稀釋每股收益指標如下： 凈資產收益率 ROE（%） 本年度 上年度 報告期利潤 全面攤薄 加權平均 全面攤薄 加權平均歸屬于公司普通股 股東的凈利潤 9.699.898.70 9.10 扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤 8.008.179.80 10.24 每

296、股收益 EPS（元/股） 本年度 上年度 報告期利潤 基本每股 收益 稀釋每股 收益 基本每股 收益 稀釋每股收益 歸屬于公司普通股 股東的凈利潤 0.23 0.23 0.20 0.20扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤 0.19 0.19 0.22 0.22附：非經常性損益明細表 明細項目 注釋 金 額明細項目 注釋 金 額（一）非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分； 注1 -833,113.00（二）計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外； 注2 894,301.84（三）非貨幣性資

297、產交換損益； 注3 -451,986.96（四）與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益；注4 -720,696.69（五）除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益； 注5 459,819.91（六）除上述各項之外的其他營業外收入和支出； 注6 -264,512.37（七）其他符合非經常性損益定義的損益項目； 注7 9,178,041.98重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 88 頁 共 112 頁 合 計 合 計 8,261,

298、854.71所得稅的影響金額 -116,535.90扣除所得稅影響后的非經常性損益 8,378,390.61其中：母公司非經常性損益（扣除所得稅影響后） 8,172,995.69 各子公司非經常性損益中母公司普通股股東所占份額（扣除所得稅影響后） 205,394.92注1：主要系公司本年處置子公司城市廣告公司產生的投資損失； 注2：主要系公司本年確認的雪災補助及財政大修技改撥款等； 注3：系公司以持有的重慶市萬州區江南水電有限責任公司89.31%的股權置換位于萬州區高筍塘 85 號院內的楊森公館50年的使用收益權而產生的資產置換損失； 注4：主要系預計的劉斌、劉超被電擊身亡而預計支付的訴訟賠償

299、款； 注5：系新股申購收益及吳中受益憑證收益； 注6：由于公司每年都會收到變壓器捐贈，屬于經常性損益，因此該項目中不包含確認的變壓器捐贈收入； 注7：系公司為重慶市萬州電力開發有限公司向銀行借款擔保產生的擔保損失以及投資損失相應確認的遞延所得稅費用。 上述財務指標的計算方法： 1、全面攤薄的凈資產收益率PE 其中， P 為歸屬于公司普通股股東的凈利潤或扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤；E 為歸屬于公司普通股股東的期末凈資產。 2、 加權平均凈資產收益率P/(E0+NP2+EiMiM0EjMjM0EkMkM0) 其中： P 為歸屬于公司普通股股東的凈利潤或扣除非經常性損益后歸屬于公

300、司普通股股東的凈利潤；NP 為歸屬于公司普通股股東的凈利潤；E0為歸屬于公司普通股股東的期初凈資產；Ei為報告期發行新股或債轉股等新增的、歸屬于公司普通股股東的凈資產；Ej為報告期回購或現金分紅等減少的、歸屬于公司普通股股東的凈資產；M0為報告期月份數；Mi為新增凈資產下一月份起至報告期期末的月份數；Mj為減少凈資產下一月份起至報告重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 89 頁 共 112 頁 期期末的月份數；Ek為因其他交易或事項引起的凈資產增減變動；Mk為發生其他凈資產增減變動下一月份起至報告期期末的月份數。 3、基本每股收益和稀釋每股收益 基本每股收益（EP

301、S）PS S=S0+S1+SiMiM0SjMjM0Sk 稀釋每股收益=P+(已確認為費用的稀釋性潛在普通股利息轉換費用)(1-所得稅率)/(S0+S1+SiMiM0SjMjM0-Sk+認股權證、 股份期權、 可轉換債券等增加的普通股加權平均數) 其中： P 為歸屬于公司普通股股東的凈利潤或扣除非經常性損益后歸屬于普通股股東的凈利潤；S 為發行在外的普通股加權平均數；S0為期初股份總數；S1為報告期因公積金轉增股本或股票股利分配等增加股份數；Si為報告期因發行新股或債轉股等增加股份數；Sj為報告期因回購等減少股份數；Sk為報告期縮股數；M0報告期月份數；Mi為增加股份下一月份起至報告期期末的月份

302、數；Mj為減少股份下一月份起至報告期期末的月份數。 重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 90 頁 共 112 頁 資料二、變動異常的報表項目分析 資料二、變動異常的報表項目分析 財務報表數據變動幅度達30%（含30%）以上，且占公司報表日資產總額5%（含5%）或報告期利潤總額10%（含10%）以上項目分析 變動 原因項目 2008 年 12 月 31 日 （或 2008 年度） 2007 年 12 月 31 日 （或 2007 年度） 差異變動金額 幅度（%） 分析變動 原因項目 2008 年 12 月 31 日 （或 2008 年度） 2007 年 12 月

303、31 日 （或 2007 年度） 差異變動金額 幅度（%） 分析貨幣資金 272,238,700.09 165,534,758.90106,703,941.1964.46 注 1在建工程 166,754,533.71 71,291,946.4695,462,587.25133.90 注 2短期借款 433,000,000.00 285,800,000.00147,200,000.0051.50 注 3應付賬款 102,749,771.56 78,495,812.9124,253,958.6530.90 注 4未分配利潤 93,012,441.49 70,841,670.4322,170,771

304、.0631.30 注 5營業外收入 5,426,550.55 2,784,240.502,642,310.0594.90 注 6所得稅費用 -13,464,140.25 10,750,840.05-24,214,980.30-225.00 注 7少數股東損益 7,205,686.22 3,619,317.163,586,369.0699.09 注 8 變動原因分析： 注1：主要系本年收入增加及銀行借款增加、應付賬款增加等原因所致； 注2：主要系本年向家嘴水電站工程新增3,969萬元，楊東河水電工程新增2,060萬元，董家變電站工程新增2,941萬元所致； 注3： 主要系向本年新增萬州農業銀行營

305、業部借款5,000萬元及重慶銀行大渡口支行借款6,000萬元所致； 注 4：主要系站臺公司應付重慶城市公共站場集團有限公司站場租賃費； 注5：主要系本年公司利潤增加及計提盈余公積、股利支付綜合影響所致； 注6： 主要系供電公司本年接受捐贈變壓器等資產220萬元及收到雪災補助23萬元，財政生產扶持基金38萬元，財政大修技改撥款50萬元； 注7：主要系2008年5月經稅務機關批準，同意公司應收款項及擔保損失（抵減移民撥款余額后）13,844.78萬元、股票投資損失1,236.52萬元在2006年的應納稅所得額稅前進行扣除，公司相應確認遞延所得稅資產2,262.20萬元； 注8：主要系子公司凈利潤比

306、上年增加，少數股東損益相應增加所致。 重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 91 頁 共 112 頁 （此頁無正文） 重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 公司法定代表人：葉建橋 主管會計工作的公司負責人：籍毅 財務總監：陳明兵 公司會計機構負責人：楊紅敏 重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 92 頁 共 112 頁 合并資產負債表合并資產負債表 2008 年 12 月 31 日 編制單位:重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項目項目 附注附注 期末余額期末余額 年初余額年初余額 流動資產：流動資產： 貨幣

307、資金 七、1 272,238,700.09165,534,758.90結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 應收票據 七、2 4,500,000.001,187,000.00應收賬款 七、3 18,984,988.609,460,485.68預付款項 七、4 29,565,558.6627,130,513.13應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 七、5 476,444.00應收股利 其他應收款 七、3 17,962,451.8017,311,946.50買入返售金融資產 存貨 七、6 52,993,560.7520,724,948.29一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流

308、動資產合計 396,245,259.90241,826,096.50非流動資產：非流動資產： 發放貸款及墊款 可供出售金融資產 持有至到期投資 七、7 2,000,000.0042,900,000.00長期應收款 長期股權投資 七、8 64,000,000.0074,893,786.96投資性房地產 七、9 8,726,535.74固定資產 七、10 850,630,845.72853,656,075.13在建工程 七、11 166,754,533.7171,291,946.46工程物資 七、12 33,853,518.1210,191,777.88固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形

309、資產 七、13 30,123,479.4521,096,029.64開發支出 商譽 七、14 長期待攤費用 七、15 27,121,511.23859,968.91遞延所得稅資產 七、16 17,234,259.419,057,617.97重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 93 頁 共 112 頁 其他非流動資產 非流動資產合計 1,200,444,683.381,083,947,202.95資產總計 1,596,689,943.281,325,773,299.45流動負債：流動負債： 短期借款 七、18 433,000,000.00285,800,000.0

310、0向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據 應付賬款 七、19 102,749,771.5678,495,812.91預收款項 七、19 21,919,561.0010,427,916.60賣出回購金融資產款 應付手續費及傭金 應付職工薪酬 七、20 24,326,773.3521,955,454.12應交稅費 七、21 5,141,284.615,740,507.80應付利息 100,000.00應付股利 2,000.00其他應付款 七、19 73,685,736.0161,071,897.99應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內

311、到期的非流動負債 七、22 50,700,000.0030,900,000.00其他流動負債 七、23 4,198,728.622,332,916.68流動負債合計 715,721,855.15496,826,506.10非流動負債：非流動負債： 長期借款 七、24 270,400,000.00244,100,000.00應付債券 長期應付款 專項應付款 七、25 81,482,948.4880,212,948.48預計負債 七、26 720,696.69158,963.93遞延所得稅負債 其他非流動負債 七、27 4,957,287.024,957,287.02非流動負債合計 357,560

312、,932.19329,429,199.43負債合計 1,073,282,787.34826,255,705.53股東權益：股東權益： 股本 七、28 209,563,200.00209,563,200.00資本公積 七、29 174,971,310.12175,066,722.60減：庫存股 盈余公積 七、30 18,841,355.0014,034,472.14重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 94 頁 共 112 頁 一般風險準備 未分配利潤 七、31 93,012,441.4970,841,670.43外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權益合計 496

313、,388,306.61469,506,065.17少數股東權益 六、3 27,018,849.3330,011,528.75股東權益合計 523,407,155.94499,517,593.92負債和股東權益合計 1,596,689,943.281,325,773,299.45公司法定代表人：葉建橋 主管會計工作負責人：陳明兵 會計機構負責人：楊紅敏 重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 95 頁 共 112 頁 母公司資產負債表 母公司資產負債表 2008 年 12 月 31 日 編制單位:重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項目項目

314、附注附注 期末余額期末余額 年初余額年初余額 流動資產：流動資產： 貨幣資金 218,890,556.99107,048,198.37交易性金融資產 應收票據 4,500,000.001,187,000.00應收賬款 八、1 7,025,750.697,960,698.62預付款項 16,263,788.4113,791,956.05應收利息 應收股利 其他應收款 八、1 49,158,676.197,739,033.06存貨 12,418,462.528,885,834.84一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 308,257,234.80146,612,720.94非流動資產

315、：非流動資產： 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 八、2 319,542,171.83330,435,958.79投資性房地產 8,726,535.74固定資產 726,888,670.98661,759,355.08在建工程 69,303,231.8215,391,827.51工程物資 5,589,217.181,122,678.10固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 17,492,850.177,135,696.35開發支出 商譽 長期待攤費用 513,606.19688,540.11遞延所得稅資產 16,731,014.218,922,343.26

316、其他非流動資產 非流動資產合計 1,164,787,298.121,025,456,399.20資產總計 1,473,044,532.921,172,069,120.14流動負債：流動負債： 短期借款 362,000,000.00208,800,000.00交易性金融負債 應付票據 51,000,000.0050,000,000.00重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 96 頁 共 112 頁 應付賬款 50,403,840.9653,854,636.52預收款項 4,056,035.00532,365.00應付職工薪酬 23,236,322.4119,386,

317、039.82應交稅費 3,231,496.143,800,626.10應付利息 100,000.00應付股利 其他應付款 145,231,065.7981,731,816.72一年內到期的非流動負債 32,500,000.0028,000,000.00其他流動負債 2,077,895.26流動負債合計 673,736,655.56446,205,484.16非流動負債：非流動負債： 長期借款 200,000,000.00155,500,000.00應付債券 長期應付款 專項應付款 81,482,948.4880,212,948.48預計負債 720,696.69158,963.93遞延所得稅負

318、債 其他非流動負債 4,957,287.024,957,287.02非流動負債合計 287,160,932.19240,829,199.43負債合計 960,897,587.75687,034,683.59股東權益：股東權益： 股本 209,563,200.00209,563,200.00資本公積 174,964,939.32174,964,939.32減：庫存股 盈余公積 18,841,355.0014,034,472.14未分配利潤 108,777,450.8586,471,825.09外幣報表折算差額 股東權益合計 512,146,945.17485,034,436.55負債和股東權益合

319、計 1,473,044,532.921,172,069,120.14公司法定代表人： 葉建橋 主管會計工作負責人：陳明兵 會計機構負責人：楊紅敏 合并利潤表合并利潤表 2008 年 112 月 單位:元 幣種:人民幣 項目項目 附注附注 本期金額本期金額 上期金額上期金額 一、營業總收入 七、32 597,794,494.22506,277,411.62其中：營業收入 七、32 597,794,494.22506,277,411.62利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 557,564,066.00459,387,756.60重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年

320、度報告摘要 第 97 頁 共 112 頁 其中：營業成本 七、32 426,263,580.10336,157,843.02利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業稅金及附加 七、33 12,433,809.2511,217,359.15銷售費用 14,262,754.5514,965,456.75管理費用 69,607,510.4967,488,151.74財務費用 七、34 34,314,625.8528,384,875.52資產減值損失 七、35 681,785.761,174,070.42加：公允價值變動收益（損失以“”號填

321、列） 投資收益（損失以“”號填列） 七、36 -1,539,467.0510,151,288.97其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 匯兌收益（損失以“”號填列） 三、營業利潤（虧損以“”號填列） 38,690,961.1757,040,943.99加：營業外收入 七、37 5,426,550.552,784,240.50減：營業外支出 七、38 2,297,091.684,587,910.16其中：非流動資產處置凈損失 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 41,820,420.0455,237,274.33減：所得稅費用 七、39 -13,464,140.2510,750,840.05五

322、、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 55,284,560.2944,486,434.28歸屬于母公司所有者的凈利潤 48,078,874.0740,867,117.12少數股東損益 7,205,686.223,619,317.16六、每股收益： （一）基本每股收益 七、40 0.230.20（二）稀釋每股收益 七、40 0.230.20公司法定代表人：葉建橋 主管會計工作負責人：陳明兵 會計機構負責人：楊紅敏 母公司利潤表母公司利潤表 2008 年 112 月 單位:元 幣種:人民幣 項目項目 附注附注 本期金額本期金額 上期金額上期金額 一、營業收入 八、3 438,702,257.20392,

323、238,345.57減：營業成本 八、3 340,182,446.63350,706,871.44營業稅金及附加 3,032,773.122,829,050.37重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 98 頁 共 112 頁 銷售費用 8,394.0020,140.10管理費用 46,835,446.3945,958,056.22財務費用 27,805,222.0924,490,095.73資產減值損失 2,084,604.34-104,675.25加：公允價值變動收益（損失以“”號填列） 投資收益（損失以“”號填列） 八、4 11,095,748.87261,0

324、44,318.61其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 二、營業利潤（虧損以“”號填列） 29,849,119.50229,383,125.57加：營業外收入 4,302,037.402,102,128.95減：營業外支出 1,774,376.792,513,172.43其中：非流動資產處置凈損失 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 32,376,780.11228,972,082.09減：所得稅費用 -15,692,048.518,928,091.77四、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 48,068,828.62220,043,990.32公司法定代表人：葉建橋 主管會計工作負責人：陳明兵

325、會計機構負責人：楊紅敏 重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 99 頁 共 112 頁 合并現金流量表合并現金流量表 2008 年 112 月 單位:元 幣種:人民幣 項目項目 附注附注 本期金額本期金額 上期金額上期金額 一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 676,807,047.42610,225,875.74客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產凈增加額 收取利

326、息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 收到的稅費返還 1,130,040.68收到其他與經營活動有關的現金 七、41 72,047,978.4847,412,525.33經營活動現金流入小計 749,985,066.58657,638,401.07購買商品、接受勞務支付的現金 390,214,560.05265,587,479.25客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 100 頁 共 112 頁 支付給職

327、工以及為職工支付的現金 93,873,724.1380,037,851.96支付的各項稅費 50,509,766.1461,431,038.17支付其他與經營活動有關的現金 七、41 88,597,902.1394,795,314.93經營活動現金流出小計 623,195,952.45501,851,684.31經營活動產生的現金流量凈額 126,789,114.13155,786,716.76二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 42,900,000.0032,000,000.00取得投資收益收到的現金 936,263.911,121,299.82處置

328、固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 278,108.9016,698.05處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 1,504,882.18收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 45,619,254.9933,137,997.87購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 179,024,770.79172,799,295.38投資支付的現金 2,000,000.0085,900,000.00質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 181,024,770.79258,699,295.38投資活動產

329、生的現金流量凈額 -135,405,515.80-225,561,297.51三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 800,000.00其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 800,000.00取得借款收到的現金 599,000,000.00570,905,903.33發行債券收到的現金 重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 101 頁 共 112 頁 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 599,000,000.00571,705,903.33償還債務支付的現金 405,700,000.00480,745,

330、257.03分配股利、利潤或償付利息支付的現金 71,979,657.1431,755,851.39其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 7,871,306.55支付其他與籌資活動有關的現金 21,394,096.67籌資活動現金流出小計 477,679,657.14533,895,205.09籌資活動產生的現金流量凈額 121,320,342.8637,810,698.24四、匯率變動對現金及現金等價物的影響四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額 112,703,941.19-31,963,882.51加：期初現金及現金等價物余額 1

331、39,534,758.90171,498,641.41六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額 七、41 252,238,700.09139,534,758.90公司法定代表人：葉建橋 主管會計工作負責人：陳明兵 會計機構負責人：楊紅敏 母公司現金流量表母公司現金流量表 2008 年 112 月 單位:元 幣種:人民幣 項目項目 附注附注 本期金額本期金額 上期金額上期金額 一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 524,339,149.76491,332,638.15收到的稅費返還 1,130,040.68收到其他與經營活動有關

332、的現金 631,755,911.92412,920,795.97經營活動現金流入小計 1,157,225,102.36904,253,434.12購買商品、接受勞務支付的現金 293,009,696.87197,283,536.35支付給職工以及為職工支付的現金 73,471,754.1855,698,737.15支付的各項稅費 36,629,726.7339,367,756.13重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 102 頁 共 112 頁 支付其他與經營活動有關的現金 690,031,267.28343,570,899.83經營活動現金流出小計 1,093,

333、142,445.06635,920,929.46經營活動產生的現金流量凈額 64,082,657.30268,332,504.66二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 32,000,000.00取得投資收益收到的現金 11,547,735.83處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 271,381.8210,289.05處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 11,819,117.6532,010,289.05購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 105,285,060.9495,

334、999,073.49投資支付的現金 91,000,000.00取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 105,285,060.94186,999,073.49投資活動產生的現金流量凈額 -93,465,943.29-154,988,784.44三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 578,000,000.00341,800,000.00收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 578,000,000.00341,800,000.00償還債務支付的現金 375,800,000

335、.00474,000,000.00重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 103 頁 共 112 頁 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 54,974,355.3926,959,671.91支付其他與籌資活動有關的現金 19,000,000.00籌資活動現金流出小計 430,774,355.39519,959,671.91籌資活動產生的現金流量凈額 147,225,644.61-178,159,671.91四、匯率變動對現金及現金等價物的影響四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額 117,842,358.62-

336、64,815,951.69加：期初現金及現金等價物余額 81,048,198.37145,864,150.06六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額 198,890,556.9981,048,198.37公司法定代表人：葉建橋 主管會計工作負責人：陳明兵 會計機構負責人：楊紅敏 合并所有者權益變動表合并所有者權益變動表 2008 年 112 月 單位:元 幣種:人民幣 本年金額 歸屬于母公司所有者權益 項目 股本 資本公積 減：庫存股 盈余公積 一般風險準備未分配利潤 其他少數股東權益 所有者權益合計 一、上年年末余額 加：同一控制下企業合并產生的追溯調整 加：會計政策變更

337、前期差錯更正 其他 二、本年年初余額 209,563,200.00 175,066,722.6014,034,472.1470,841,670.4330,011,528.75499,517,593.92 三、本年增減變動金額（減少以“”號填列） -95,412.484,806,882.8622,170,771.06-2,992,679.4223,889,562.02 （一）凈利潤 48,078,874.077,205,686.2255,284,560.29 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 1 可供出售金融資產公允價值變動凈額 2 權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 重慶三峽水利電

338、力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 1 頁 共 112 頁 3 與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4其他 上述 （一） 和 （二）小計 48,078,874.077,205,686.2255,284,560.29 （三）所有者投入和減少資本 -95,412.48-144,900.15-2,499,875.09-2,740,187.72 1 所有者投入資本 2 股份支付計入所有者權益的金額 3其他 -95,412.48-144,900.15-2,499,875.09-2,740,187.72 （四）利潤分配 4,806,882.86-25,763,202.86-7,698,

339、490.55-28,654,810.55 1 提取盈余公積 4,806,882.86-4,806,882.86 2 提取一般風險準備 3對所有者（或股東）的分配 -20,956,320.00-7,698,490.55-28,654,810.55 4其他 （五）所有者權益內部結轉 1 資本公積轉增資本（或股本） 2 盈余公積轉增資本（或股本） 3 盈余公積彌補虧損 4其他 四、本期期末余額 209,563,200.00 174,971,310.1218,841,355.0093,012,441.4927,018,849.33523,407,155.94 重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 20

340、08 年年度報告摘要 第 2 頁 共 112 頁 合并所有者權益變動表（續）合并所有者權益變動表（續） 2008 年 112 月 單位:元 幣種:人民幣 上年金額 歸屬于母公司所有者權益 項目 股本 資本公積 減：庫存股盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 少數股東權益所有者權益合計 一、 上年年末余額 209,563,200.00 174,989,344.2216,880,322.62 30,663,207.9529,866,071.97461,962,146.76 加： 同一控制下企業合并產生的追溯調整 加： 會計政策變更 -16,880,322.62 13,345,817.5060,

341、022.61-3,474,482.51 前期差錯更正 其他 二、 本年年初余額 209,563,200.00 174,989,344.22 44,009,025.4529,926,094.58458,487,664.25 三、 本年增減變動金額 （減少以 “”號填列） 77,378.3814,034,472.14 26,832,644.9885,434.1741,029,929.67 （一）凈利潤 40,867,117.123,619,317.1644,486,434.28 （二） 直接計入所有者權益的利得和損失 1可供出售金融資產公允價值變動凈額 2權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響

342、 3與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4其他 上述 （一） 和 （二）小計 40,867,117.123,619,317.1644,486,434.28 重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 3 頁 共 112 頁 （三） 所有者投入和減少資本 77,378.38 -3,533,882.99-3,456,504.61 1所有者投入資本 71,378.38 -3,533,882.99-3,462,504.61 2股份支付計入所有者權益的金額 3其他 6,000.00 6,000.00 （四）利潤分配 14,034,472.14 -14,034,472.14 1提

343、取盈余公積 14,034,472.14 -14,034,472.14 2提取一般風險準備 3對所有者（或股東）的分配 4其他 （五） 所有者權益內部結轉 1資本公積轉增資本（或股本） 2盈余公積轉增資本（或股本） 3盈余公積彌補虧損 4其他 四、 本期期末余額 209,563,200.00 175,066,722.6014,034,472.14 70,841,670.4330,011,528.75499,517,593.92 公司法定代表人： 葉建橋 主管會計工作負責人：陳明兵 會計機構負責人：楊紅敏 重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 4 頁 共 112 頁

344、母公司所有者權益變動表母公司所有者權益變動表 2008 年 112 月 單位:元 幣種:人民幣 本年金額 項目 股本 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 一、上年年末余額 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、本年年初余額 209,563,200.00174,964,939.3214,034,472.1486,471,825.09485,034,436.55 三、本年增減變動金額（減少以“”號填列） 4,806,882.8622,305,625.7627,112,508.62 （一）凈利潤 48,068,828.6248,068,828.62 （二）直接計入所有者權

345、益的利得和損失 1可供出售金融資產公允價值變動凈額 2權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4其他 上述（一）和（二）小計 48,068,828.6248,068,828.62 （三）所有者投入和減少資本 1所有者投入資本 2股份支付計入所有者權益的金額 3其他 （四）利潤分配 4,806,882.86-25,763,202.86-20,956,320.00 1提取盈余公積 4,806,882.86-4,806,882.86 2對所有者（或股東）的分配 -20,956,320.00-20,956,320.00 3其他 （五）所有者權益內部結轉 1資

346、本公積轉增資本（或股本） 2盈余公積轉增資本（或股本） 3盈余公積彌補虧損 4其他 四、本期期末余額 209,563,200.00174,964,939.3218,841,355.00108,777,450.85512,146,945.17 重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 5 頁 共 112 頁 母公司所有者權益變動表（續）母公司所有者權益變動表（續） 2008 年 112 月 單位:元 幣種:人民幣 上年金額 項目 股本 資本公積 減：庫存股 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 一、上年年末余額 209,563,200.00 174,989,344.22

347、14,970,908.9932,604,975.23432,128,428.44加：會計政策變更 -30,404.90-14,970,908.99-152,142,668.32-167,143,982.21前期差錯更正 其他 二、本年年初余額 209,563,200.00 174,958,939.32-119,537,693.09264,984,446.23三、本年增減變動金額（減少以“”號填列） 6,000.0014,034,472.14206,009,518.18220,049,990.32（一）凈利潤 220,043,990.32220,043,990.32（二）直接計入所有者權益的利得

348、和損失 6,000.006,000.001可供出售金融資產公允價值變動凈額 2權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響 3與計入所有者權益項目相關的所得稅影響 4其他 6,000.006,000.00上述 （一） 和 （二）小計 6,000.00220,043,990.32220,049,990.32（三）所有者投入和減少資本 重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008 年年度報告摘要 第 6 頁 共 112 頁 1所有者投入資本 2股份支付計入所有者權益的金額 3其他 （四）利潤分配 14,034,472.14-14,034,472.141提取盈余公積 14,034,472.14-14

349、,034,472.142對所有者（或股東）的分配 3其他 （五）所有者權益內部結轉 1資本公積轉增資本（或股本） 2盈余公積轉增資本（或股本） 3盈余公積彌補虧損 4其他 四、本期期末余額 209,563,200.00 174,964,939.3214,034,472.1486,471,825.09485,034,436.55公司法定代表人：葉建橋 主管會計工作負責人：陳明兵 會計機構負責人：楊紅敏 1 重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 關于 2008 年度公司內部控制的自我評估報告 重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 關于 2008 年度公司內部控制的自我評估報告 本公司董事會及全體董

350、事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 建立健全并有效實施內部控制是本公司董事會及管理層的責任。本公司內部控制的目標是： 1.建立和完善符合現代企業管理要求的內部組織結構，形成科學的決策機制、執行機制和監督機制，保證公司經營管理目標的實現； 2.建立行之有效的風險控制系統，強化風險管理，保證公司各項業務活動的正常運行； 3. 建立良好的公司內部經濟環境，防止并及時發現和糾正各種錯誤行為

351、，保證公司資產安全、財務報告及相關信息真實完整。 4.確保國家有關法律法規和公司內部控制制度的貫徹執行，保護投資者的合法權益。 內部控制存在固有局限性，故僅能對達到上述目標提供合理保證；而且，內部控制的有效性亦可能隨公司內、外部環境及經營情況的改變而改變。本公司內部控制設有檢查監督機制，內控缺陷一經識別，本公司將立即采取整改措施。 現將2008年度公司的內部控制的相關情況報告如下： 2一、公司建立和實施內控制度情況 一、公司建立和實施內控制度情況 為了保證公司戰略目標的實現，對公司戰略制定和經營活動中存在的風險進行管理，公司按照上海證券交易所上市公司內部控制指引規定的目標設定、內部環境、風險評

352、估、控制活動、信息與溝通、檢查監督等要素建立和實施內部控制制度。由公司董事會、管理層及全體員工共同參與。公司董事會對公司內控制度的建立健全、有效實施及其檢查監督負責，董事會及其全體成員保證內部控制相關信息披露內容的真實、準確、完整。 （一）公司內控制度控制環境 （一）公司內控制度控制環境 公司嚴格按照公司法 、 證券法和中國證監會、上海證券交易所的有關法律法規的要求，建立了公司股東大會、董事會、監事會、經理層分工明確、各司其職的的現代企業法人運作模式，形成了較科學、規范的法人治理結構。特別是公司按照證券監管部門的有關要求積極、認真開展了公司治理專項活動，通過此次治理自查、公眾評議和整改提高等幾

353、階段工作的開展，公司治理水平上了新的臺階。公司目前治理情況如下： 1、股東大會：為公司最高權力機構，公司制定了股東大會議事規則 ，規范了股東大會的召集、召開和議事程序，并在實際工作中得以貫徹執行，確保了所有股東特別是中小股東享有平等地位，保證了股東對公司重大事項的知情權、參與權、表決權。 2、董事會：對股東大會負責，公司董事的選聘嚴格按照公司法 、 公司章程的規定，董事會的人數和人員構成符合法律、法規的要求，公司董事會職責清晰，制定有董事會議事規則 、 獨 3立董事制度等規則，對董事會、獨立董事的職責權限及審議程序等作出了明確的規定，并在實際中得到了切實執行。 為進一步完善公司治理結構，公司按

354、照上市公司治理準則 、公司章程等有關規定，設立了戰略與發展、薪酬與考核、審計、提名等四個專門委員會，并制訂了工作細則，在實際工作中，各專門委員會各司其職，提高了董事會的科學決策水平，以切實維護投資者的合法權益。 3、監事會：作為公司常設監督機構，對股東大會負責，公司監事會嚴格按照公司章程 、 監事會議事規則的規定，認真履行職責，本著對全體股東負責的精神，依法、獨立對公司生產經營情況、財務狀況及公司董事、高級管理人員履行職責的合法性、合規性進行監督。 4、經理層：公司經理由董事會聘任或解聘，并依法行使職權。制定有經理人工作細則對經理人工作職權、經理辦公會議、報告制度等作了明確規定。工作細則保證了

355、公司高級管理人員依法行使職權，保障了股東權益及職工合法權益。 （二）公司主要內控制度及其控制活動 （二）公司主要內控制度及其控制活動 1.銷售管理制度 公司嚴格按企業會計準則 、 公司財務管理辦法對銷售收入進行確認和計量。制訂了應收賬款、老欠費、公司往來欠款清收辦法。并在年度目標經濟責任考核中下達回收指標、與績效考核掛鉤等各種措施加強回收力度， 2.采購管理制度 4公司工程建設項目和設備采購招投標管理辦法規定了工程建設項目和重要設備、材料采購招標活動。 公司物資管理辦法（試行） 規定了物資統一采購、統一調劑、統一管理、統一處置原則，并就計劃、采購、資金、倉儲、廢舊物資、監督檢查與考核作出了具體

356、規定。 3.生產管理制度 公司制定了電能計量管理制度 、 用電業擴報裝及工程管理辦法 、 設備評級管理辦法 、 工程項目預結算管理辦法 、 移民工程管理辦法及安全生產管理辦法等生產經營管理制度。各分子公司結合自身經營特點制訂了相應的管理制度。2008 年公司建立了電力營銷系統 、 生產管理系統 、 物資管理系統和車輛管理系統網上平臺，進一步規范了生產經營管理工作流程。 公司經營班子根據董事會下達的年度經營目標擬訂生產計劃，并以文件、責任書形式進行層層分解、落實。強化了生產經營程序化、制度化。公司根據國家標準制定了公司電力調度規程 、 年度調度專項應急預案 。就電網分網運行方式、110kv 線路

357、故障、電網瓦解、電力通訊故障等制定了詳細應急預案和每項具體措施，確保系統安全可靠運行。 公司已經建立了“質量、環保、職業健康”ISO9000 國際質量管理體系,目前正在組織資格認證招投標單位。建立和實施質量管理體系時，制定質量目標，建立控制程序，針對各環節對電能質量進行嚴謹、有效控制，旨在提高公司經營管理能力和市場競爭力。 4.固定資產管理制度 公司修訂了固定資產管理制度，規定了固定資產的購置、 5調撥、出租、報廢、清理、處置及檢查監督管理辦法，確保資產保值增值，充分利用資產優勢，撥正生產正常運行，提高公司經濟效益。大修、技術改造項目管理辦法（試行），在于促進新技術的運用，改善設備、設施健康狀

358、況，保證設備、設施的安全、經濟運行，提高大修技改項目資金的使用效率。 5.貨幣資金管理制度 公司貨幣資金內部控制規定、貨幣資金管理辦法規定就貨幣資金的管理機構、崗位分工及授權批準、現金和銀行存款的管理、貨幣支付業務流程、票據及印章的保管、監督檢查及處罰辦法等內容作出了規定，包括了貨幣資金的入賬、劃出、記錄、報告、出納人員和財務人員授權等內容。 6.人事管理制度 （1）建立了平等協商簽訂集體合同制度 、 總部管理人員招聘管理辦法 、 各廠（分、子公司）選拔聘用管理崗位人員暫行規定 、 外派人員勞資管理辦法 、 協議離崗保留勞動關系管理辦法（試行） 、 離崗退養辦法 、 員工帶薪年休假管理暫行辦法

359、 及 工傷、職業病醫療費用報銷管理等勞動人事管理制度。實行了全員勞動合同制，同時規范人事檔案管理，制定了人事檔案管理暫行辦法 。 （2） 制定了 勞動力市場招聘暫行辦法 、新進員工試用辦法 、特殊崗位技能工資管理辦法 。通過多種形式公開招聘，從錄用形式、程序以及對新錄用人員管理等方面進行了規范，增強對人才的吸引力度。 （3）制定了員工培訓考試管理試行辦法 、 員工培訓教育報 6銷管理暫行辦法 ，派出高級管理人員外出考察、學習，為員工提供多種形式的培訓，提高了員工業務水平，增強企業競爭力。 （4）制定了管理人員崗位職責 、 崗位說明 、 總部中層管理人員績效工資考核、考評暫行辦法 、 總部一般管

360、理人員及工作人員績效工資考核考評辦法及總部員工職級晉升辦法（試行） ，進一步規范、明確了員工所在崗位職責。 7.會計控制制度 制定了公司財務管理總則 、 預算管理暫行辦法及財務支付審批制度 。規范公司財務預算、收支、控制、分析和考核，加強了財務監督，保障了投資者的合法權益。 （1） 財務管理總則 、 財務管理辦法等基本財務管理制度，在預算、流動資產、固定資產、長期投資、無形資產、資金籌集、營業收入、成本費用、利潤分配等的管理和支付結算、費用報銷、貨幣資金管理、發票管理等業務方面做出了明確規定。 （2） 預算管理辦法 、 財務支付審批制度 、 總部備用金借款辦法及暫借款管理辦法明確規定了公司各級

361、人員職責權限，使得日常付款、借款和報銷等業務程序和審批權限符合規范化管理要求。 出差管理及差旅費標準暫行辦法 、 公務通訊費用報銷管理辦法 、 總部會務管理辦法及業務接待工作管理辦法制定了各項費用開支標準，有效控制費用支出。 （3）制訂了發票和收據使用管理辦法，嚴肅了財經紀律、保證了財產安全。 （4）制訂了公司會計核算原則及財務管理有關工作流程及報銷有關規定 。進一步規范了會計核算，保證了基礎會計信息真 7實、準確、完整。 會計電算化管理制度及會計檔案管理辦法規范了財務人員對基礎財務數據、財務資料處理、保管行為，確保公司基礎財務資料安全、穩妥。 財務崗位職責明確了財務人員職責，加強了財務工作透

362、明度及內部監督力度，保證了財務工作質量和效率。 會計核算稽核管理制度從現金、銀行及轉賬憑證稽核、會計賬本稽核、會計報告稽核、財務計劃及收支稽核、成本費用稽核、稅金及各種經費稽核等方面加強了公司財務工作的可靠性和準確性。 8.對控股子公司管理制度 對控股子公司實行管理控制，主要包括： （1）依法建立對控股子公司的控制架構，確定控股子公司章程的主要條款，派出董事、監事、經理及財務負責人。 （2）根據公司的戰略規劃，協調控股子公司的經營策略和風險管理策略，督促控股子公司據以制定相關業務經營計劃、風險管理程序。 （3）制定控股子公司的業績考核與激勵約束制度。 （4）制定控股子公司重大事項的內部報告制度

363、。重大事項包括但不限于發展計劃及預算、重大投資、收購出售資產、提供財務資助、為他人提供擔保、簽訂重大合同、風險管理等。 （5）定期取得控股子公司月度財務報告和管理報告，并根據相關規定，委托會計師事務所 審計控股子公司的財務報告。 9.程序控制與審計檢查監督保證 （1）控制程序 為了保證公司目標的實現而建立的政策和程序，在經營管理中 8起到了至關重要的作用，在交易授權審批、職責劃分、憑證與交易控制、資產接觸與記錄使用及獨立稽核方面主要體現： 交易授權：公司在交易授權上區分交易的不同性質采取了不同的授權審批方式。 A.一般授權：公司制定各項制度匯編成冊，并明確了各個環節的授權。如公司對設備購置、大

364、修技改、新建工程項目、法律訴訟等均明確了不同級別人員按各自權限審批；費用開支方面，以財務管理制度為基礎，制定了嚴格的審批程序。 B.特別授權：根據公司法 、公司章程以及相關法律規定，公司制定了合同管理辦法 ，對投資、擔保、資產出售、信貸、資產購置等明確了需經董事會或股東大會批準。在股東大會授予董事會權限范圍內的，由董事會批準；在股東大會授權范圍以外的，需經股東大會批準。 職責劃分：公司在經營管理中，為防止錯誤或舞弊的發生，建立了崗位責任制度和內部牽制制度，通過權力、職責的劃分，制定了各組成部分及其成員崗位責任制，以防止差錯及舞弊行為的發生。 憑證與記錄控制：公司對外來原始憑證和自制原始憑證均進

365、行嚴格審核，因采用會計電算化，所以在財務人員中用各自密碼，以區分各工作人員責任，保證了財務規章制度有效執行及會計憑證和會計記錄準確性、可靠性。 （2）檢查監督 對公司經營情祝、財務安全狀況等管理風險，以及公司內部控制制度執行情況進行內部審計檢查。通過實施過程控制，為公司管理風險提供決策依據，切實保障公司規章制度貫徹執行，減小公司 9管理風險，強化內部控制，優化公司資源配置，樹立良好形象，保障投資者利益。 10.公司信息披露管理辦法 公司按照上市公司信息披露管理辦法 、 信息披露事務制度指引 ，對公司信息披露事務制度作了進一步修訂、完善，明確了信息披露責任人的范圍、職責、信息的申報、審查及發布流

366、程，保密制度和公司與投資者及媒介的溝通原則，使該制度更具操作性，進一步防范了信息披露中可能出現的問題。公司在日常信息披露工作中，嚴格按照“公開、公平、公正”的原則進行，保證了廣大投資者平等獲取信息的權利。 二、本年度對內部控制制度檢查監督 二、本年度對內部控制制度檢查監督 （一）內部控制檢查監督工作的情況 根據上海證券交易所上市公司內部控制指引標準，公司董事會及審計委員會布置職能部門負責對公司內控制度的落實情況進行了檢查。通過填表、查閱、詢問內控關鍵及管理人員等方法，對相關內控制度的合理性、有效性進行了測試，并通過開展財務預算執行情況審計、投資項目概（預）算、決算審計、內部控制制度執行情況審計

367、、財務收支及其有關的經濟活動審計、離任、專項審計，發現內控制度存在缺陷和薄弱環節，提出審計建議及整改措施，及時予以改進，確保內控制度有效實施。 （二）內控制度及其實施過程中出現的重大風險及其處理情況 公司在內部控制的檢查監督中未發現內部控制存在重大缺陷或存在重大風險。 （三）對本年度內部控制檢查監督工作計劃完成情況的評價 10按照上市公司內部控制指引標準，公司審計部對內部控制建立進行了檢查，對公司的內部控制制度的建立和執行情況有了更全面了解，弄清了一些亟待建立、完善、修改的相關制度。并在此基礎上形成了內控制度自我評估報告 ，按計劃、較順利地完成了本年度內控制度的相關工作。對于建立健全內部控制制

368、度，提高公司風險管理水平，保護投資者的合法權益具有重要意義。 三、下一年度內部控制有關工作計劃和措施 三、下一年度內部控制有關工作計劃和措施 （一）建立內部控制監督檢查制度。 （二）進一步完善公司銷售管理制度、財務管理制度、物資管理制度、關聯交易管理制度、擔保與融資管理制度、投資研發管理制度、信息管理制度、危機管理控制制度。 （三）各職能部門對內控制度的落實情況進行定期不定期檢查。將所發現的內部控制缺陷及實施中存在的問題列為績效考核的重要項目。 （四）開展以內部控制制度執行情況為主要內容的內部審計，定期、定向監督、檢查公司內控制度執行情況。 （五）根據監管部門的相關規定和公司情況，招聘配備專門

369、的內部控制檢查監督人員，并組織有關人員參加內控制度評估的專項培訓。 四、內部控制自我評估結論： 四、內部控制自我評估結論： 本公司董事會認為，截止2008年12月31日，公司已根據上海證券交易所上市公司內部控制指引，并結合實際情況建立了滿足公司經營管理需要的各種內部控制制度，并得到了有效的執行，合 11理控制了各種風險，促進了公司各項經營目標的實現，未發現本公司存在內部控制設計或執行方面的重大缺陷。 本報告已于 2009 年 3 月 3 日經公司第五屆董事會第十九次會議審議通過，本公司董事會及其全體成員對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 本公司未聘請會計師事務所對公司本年度的

370、內部控制情況進行核實評價。 重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 二九年三月四日 1重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008年度社會責任報告 重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 2008年度社會責任報告 本公司董事會及全體董事保證本報告的內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 本公司董事會及全體董事保證本報告的內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 前 言 前 言 1、企業社會責任是指企業在創造利潤、對股東利益負責的同時，還要承擔起對利益相關者和全社會的責任，以實

371、現企業與經濟社會可持續發展的協調關系。社會責任包括遵守商業道德、生產安全、職業健康、保護勞動者的合法權益，節約資源、注重環境保護等。 2、本公司從今年起發布重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司年度社會責任報告書，本報告系統闡述了本公司價值取向和社會責任追求，是本公司服從國家大局、落實科學發展觀、構建社會主義和諧社會的具體行動。本公司自1997年上市以來，以貫徹科學發展觀為指導原則，大力推進可持續發展理念，在實踐中追求企業與員工、社會、自然的和諧發展，以實際行動回報社會、關愛自然、保護環境，創建和諧的企業發展環境，踐行社會責任。 3、本報告在編制過程中貫徹落實公司法、證券法以及上海證券交易所 公

372、司履行社會責任的報告編制指引 的規定， 2力爭詳盡，但由于是首次披露，難免未盡之處，歡迎社會各屆提出意見和建議。 一、公司基本情況 一、公司基本情況 重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司是以水力發電為主業的上市公司，1994年4月經四川省體改委（川體改1993145號）文批準，以定向募集方式成立，1997年7月獲準向社會公開發行股票，1997年8月在上海證券交易所掛牌交易，成為重慶市首家電力上市公司。 截止2008年底， 公司注冊資本20956.32萬元，總資產 159,668.99 萬元。 公司實際控制人為水利部綜合事業局，主要股東是：重慶國能投資有限公司、水利部經濟管理局、長江水利水電開發

373、總公司（湖北）、新華水利水電投資公司、中國水務投資有限公司等。 公司注冊地址為重慶市萬州區高筍塘85號， 法定代表人葉建橋先生。公司經營范圍為主營發電、供電；兼營發、輸變電設備設計、安裝和調試，鍋爐壓力容器制造安裝，水電物資，站臺設施建設、制作站臺廣告、路牌，建筑裝飾工程施工，建筑材料、家電音像、商貿業務等。 二、公司的社會責任觀 二、公司的社會責任觀 作為一家公眾性上市公司，我們認為，履行企業社會責任的實踐活動，是企業經營活動中不可分割的一部分，公司應在追求 3經濟效益、保護股東利益的同時，積極保護債權人和職工的合法權益，誠信對待供應商、客戶及消費者，積極從事環境保護和社區建設等公益事業，促

374、進公司本身與全社會的協調、和諧發展。 公司的社會責任觀是以公司健康、穩定、持續的發展使公司股東受益、員工成長、客戶滿意、政府放心，促進經濟發展，社會和諧。 三、 履行社會責任所做的工作 （一）不斷完善公司治理結構，保護股東和債權人權益 1、完善公司治理、建立健全保護股東機制 三、 履行社會責任所做的工作 （一）不斷完善公司治理結構，保護股東和債權人權益 1、完善公司治理、建立健全保護股東機制 公司自上市以來，嚴格按照公司法、證券法和中國證監會、上海證券交易所的有關法律法規的要求，建立了公司股東大會、董事會、監事會、經理層分工明確、各司其職的現代企業法人運作模式，形成了較科學、規范的法人治理結構

375、。特別是2007年以來，公司按照證券監管部門的有關要求積極、認真完成了公司治理自查、公眾評議和整改提高的相關工作，通過此次治理專項活動，公司治理水平上了新的臺階：公司按照中國證監會和上海證券交易所的要求，并結合公司實際情況，修訂和完善了公司章程、公司股東大會議事規則、公司董事會議事規則、經理人工作細則，財務管理制度、信息披露事務管理制度等有關規定制度，從制度上加強和細化了公司的管理，嚴格履行信息披露義務；公平對待所有投資者，確保股東 4享有法律、法規、規章所規定的各項合法權益。公司還通過電話咨詢、公司網站投資者關系管理專欄、接待投資者來訪、等多種方式與投資溝通，促進投資者對公司的了解和認同，保

376、持與投資者的良好關系，樹立了公司良好的市場形象。 2、強化生產經營管理，提高企業經濟效益，回報投資者 2、強化生產經營管理，提高企業經濟效益，回報投資者 2008年度公司加強了生產經營管理，緊扣效益主題，較好地完成了年初制定的目標任務，公司業績保持了持續、穩定增長；為使廣大投資者分享公司的良好成長和持續回報， 公司制定了相對穩定、合理的利潤分配政策。2007年度，公司以截止2007年底的股本為基數，每10股派現金紅利1元(含稅)，共計派現金股利2095.63萬元(含稅)；2008年度董事會提出了以截止2008年末公司總股本為基數，每10股派發現金紅利0.5元(含稅), 共計派發現金紅利10,4

377、78,160元(含稅)的分配預案 （尚需股東大會審批） ，以實際行動積極回報股東。 3、注重對債權人權益的保護 3、注重對債權人權益的保護 公司在經營決策過程中，充分考慮了債權人的合法權益，及時向債權人通報與其債權權益相關的重大信息。公司自成立以來，重合同守信用，與銀行建立了良好的合作關系，不僅改善了公司現金流管理，也給銀行帶來了良好的收益。 （二）堅持以人為本，保護職工合法權益 1、完善并切實落實相關薪酬激勵機制和勞動保障制度 （二）堅持以人為本，保護職工合法權益 1、完善并切實落實相關薪酬激勵機制和勞動保障制度 5公司堅持 “以人為本” 的發展理念， 穩步推進人事制度改革，建立了較為完善的

378、薪酬體系和激勵機制， 充分調動廣大員工積極性；同時認真貫徹、落實新的勞動合同法及國家相關政策，公司與全體員工訂立并嚴格履行勞動合同； 建立健全了勞動保障制度，為員工按時足額繳納社會養老、醫療、工傷、失業、生育等各項保險，讓員工享受企業發展的成果，激發員工的工作積極性，促進勞資關系的和諧穩定。 2、保障職工勞動安全，并切實保證職工的民主權利 2、保障職工勞動安全，并切實保證職工的民主權利 公司嚴格執行國家勞動安全衛生規程和標準， 對職工進行了勞動安全衛生教育，定期組織員工體檢，減少職業危害，為職工創造健康、安全的工作和生活環境，以杜絕勞動安全事故發生。公司依據公司法的相關規定，在公司章程中制定了

379、職工監事的選任制度，公司自上市以來，每一屆監事會中都有由公司職工代表大會選舉產生的職工監事， 保障員工在公司治理中的應有權利。支持工會開展工作，對工資、福利、社會保險等涉及職工切身利益的事項，通過職工代表大會的形式聽取職工意見，重視職工的合理需求。 3、重視員工培訓，促進員工全面發展，構建公司員工培訓體系 3、重視員工培訓，促進員工全面發展，構建公司員工培訓體系 員工培訓是企業培養和提升員工綜合素質的一項重要工作任務，公司以人力資源部作為公司員工培訓的職能管理部門，本著“德才兼備，德為先”的人才理念開展了對員工的培訓工作。 62008 年，集團公司送培人員達 420 余人次，培訓工作開展力度進

380、一步增強，分、子公司亦采取各種措施加強員工培訓工作，逐步建立起公司的員工培訓體系。目前，公司正加快搭建“三峽水利員工網絡自主培訓平臺” ， 籌備 “三峽水利內部講師團” 。 屆時，將有望實現三峽水利員工網上自主培訓和交流， 以及更為有效的多層次、多專業的開展員工培訓。此平臺的搭建，將會有效提升員工的綜合素質，促進員工全面發展。 4、深化企業文化建設，增強企業的向心力和凝聚力4、深化企業文化建設，增強企業的向心力和凝聚力 公司以建設和諧企業和創建學習型企業為目標， 開展了 “唱紅歌，頌祖國”頌歌賽、 “安全生產暨優質服務知識競賽” 、 “黨在我心中”征文活動、 “三峽水利為您服務”宣傳咨詢等活動

381、。豐富了員工的文化生活，調動了廣大員工的生產工作積極性，增強了企業的向心力凝聚力，促進了企業文化建設的發展。 （三）保護利益相關者的權益，促進公司協調發展 1、依法經營、誠實守信 （三）保護利益相關者的權益，促進公司協調發展 1、依法經營、誠實守信 公司一直堅持依法經營，規范運作，對供應商、客戶和消費者誠實守信，注重維護供應商、客戶和消費者的合法權益，樹立了公司在供應商、客戶和消費者心目中的良好形象。 2、恪守商業道德和社會公德 2、恪守商業道德和社會公德 公司以治理商業賄賂活動為契機，加強黨風廉政建設，在公司內部樹立正氣，堅決抵制歪風邪氣。在重大工程項目的招投標 7工作中，嚴格執行國家及公司

382、對招投標的相關規定，對招投標方案制訂、方式確定、評委抽取、開標評標議標、候選單位考察等各環節實施過程監督。并針對其薄弱環節進行有效整改，切實規范招投標工作，以保證設備質量，提高電網建設水平。公司在生產經營活動中，嚴格遵守商業道德和社會公德，有效防范了公司或職工與客戶和供應商的各類商業賄賂活動。 3、加強管理、提升服務水平 3、加強管理、提升服務水平 電力行業是服務性很強的行業， 我們深刻認識到公司供電營業大廳“窗口”服務的重要性，把它作為塑造企業良好形象的重點來抓，通過建章建制、強化監督等手段，大力加強“窗口”建設，努力打造服務型企業；同時，為進一步提升服務質量，公司以“注重實效、改進服務、促

383、進發展”為目標，認真組織參加萬州區政府開展的“黨風、政風、行風的三風熱線”活動，不斷完善“三風熱線”活動工作機制，及時梳理涉及供電服務工作方面的意見，督促有關部門細化管理，改進服務，樹立了企業良好形象?！耙浦秒姉U拉線，方便居民出行”活動榮獲萬州區“三風熱線”的“十件群眾滿意實事”，受到區紀委、區委宣傳部等單位表彰。 4、積極為地方經濟發展作貢獻 4、積極為地方經濟發展作貢獻 8公司自上市以來一直是所在的重慶市萬州區的利稅大戶， 為國家稅收和地方經濟發展做出了積極貢獻。2008 年、2009 年連續被萬州區國稅局、區地稅局評為 A 級納稅信用企業。 （四）注重保護環境，促進公司可持續發展 （四）

384、注重保護環境，促進公司可持續發展 公司積極貫徹國家“節能減排、保護環境”的相關政策，切實推進企業與環境可持續和諧發展， 在生產經營活動中， 多途徑、多措施降低能耗，為減少溫室氣體的排放，保護環境做貢獻： 1、加強領導，建立公司能源管理體系 加強領導，建立公司能源管理體系 公司成立了由主要領導任組長的節能工作領導小組，各分子公司、廠站成立了由主要負責人為組長的節能工作小組，并落實專人負責該項工作。 在公司內建立起公司、 分子公司、 廠站 （班組）三級能源管理體系，進一步加強了對節能工作的領導。 2、優化發電調度，減少火電機組上網電量 2、優化發電調度，減少火電機組上網電量 為充分利用清潔能源，公

385、司通過合理、科學調度，盡量多發水電，火電只作調峰運行，盡量減低煤耗，以減少溫室氣體的排放，為保護環境做貢獻。 3、加強設備及運行管理，提高設備利用效率 3、加強設備及運行管理，提高設備利用效率 在生產經營過程中，公司進一步加強了設備的運行管理，優化機組運行參數，多途徑、多措施降低主要產品單位能耗，提高設備利用效率。 （五）積極參加社會公益事業，促進公司穩定發展 （五）積極參加社會公益事業，促進公司穩定發展 9公司本著“經濟發展，社會和諧”的責任觀，與社會各界保持密切合作， 積極承擔社會責任， 促進公司和社會共同和諧發展。 1、參與社區活動 1、參與社區活動 公司與萬州太白街道辦事處、孫家書房社

386、區、西山路社區、電報路社區等開展了“送文明進社區、共建文明家園”活動，積極參與社區共建。 2、參與抗震救災等公益事業 2、參與抗震救災等公益事業 汶川大地震發生后， 公司及全體員工積極為災區捐款共計20余萬元，公司鼓勵全體員工主動回饋社會，參與各種形式的的捐資、便民活動，以支持各項慈善事業。 3、支持區域農村建設 3、支持區域農村建設 公司第五屆董事會第十次會議計劃投資2,000萬元，按輕重緩急的原則，對影響農村安全用電的“急、難、險”供電區域實施技術改造，截止2008年底，公司累計完成投資 722.27萬元，占計劃投資的36.11%，該項目的有效實施，保證了供電區域的安全、可靠供電。 四、繼

387、續走履行社會責任之路 四、繼續走履行社會責任之路 2008年度，在社會各界的關懷和支持下，在公司經營班子和全體員工的共同努力下，公司在環保、公益事業、職工保護、股東權益保護等方面做了一定工作， 但是我們也深刻的感受到在構建和諧社會的過程中， 我們社會責任的履行情況與上市公司社會責任的相關規定還存在差距， 我們在企業社會責任方面還有很多 10地方需要深入實踐，公司將在今后的工作中，進一步遵循自愿、公平、等價有償、誠實信用的原則，遵守社會公德、商業道德、接受政府和社會公眾的監督，在進一步追求經濟效益，保護股東權益的同時， 進一步切實保護公司債權人及其他利益相關者的合法權益，積極從事社會公益事業，并結合公司的發展戰略，制定企業社會責任的長期目標，從公司戰略層面升華我們的社會責任，以促進公司與全社會的協調、統一、和諧發展。 重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司 二00九年三月四日