TCL集團股份有限公司2008年年度報告（214頁）.PDF

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1、 TCL集團股份有限公司 TCL集團股份有限公司 TCL CORPORATIONTCL CORPORATION 2008年年度報告2008年年度報告 二零零九年三月二十四日 第一節 重要提示及目錄 第一節 重要提示及目錄 1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 1.2 沒有董事、監事、高級管理人員對年度報告內容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議。 1.3 所有董事均出席了審議本次年報的董事會會議。 1.4 廣東大華德律會計師事務所為本公司出具了標準無保留意

2、見的審計報告。 1.5 公司董事長李東生先生、主管會計工作負責人、會計機構負責人（財務總監）黃旭斌先生聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整。 2目 錄 目 錄 第一節 重要提示及目錄.2 第二節 公司基本情況簡介.4 第三節 會計數據及業務數據摘要 .6 第四節 股本變動及股東情況 .9 第五節 董事、監事、高級管理人員和員工情況.14 第六節 公司治理結構.33 第七節 股東大會情況簡介.39 第八節 董事會報告.40 第九節 監事會報告.74 第十節 重要事項 .80 第十一節 報告期內公司履行社會責任的情況介紹 .92 第十二節 財務報告.93 第十三節 備查文件目錄.93 3第二節

3、 公司基本情況簡介 第二節 公司基本情況簡介 回目錄回目錄 1. 公司法定中文名稱公司法定中文名稱：TCL 集團股份有限公司 中文名稱縮寫：中文名稱縮寫：TCL 集團 公司法定英文名稱：公司法定英文名稱：TCL Corporation 英文名稱縮寫：英文名稱縮寫：TCL Corp. 2. 公司法定代表人：公司法定代表人：李東生 3. 公司董事會秘書：公司董事會秘書：王紅波 電話電話: 0755-33313811 傳真傳真：0755-33313819 電子信箱電子信箱: 證券事務代表：證券事務代表：何陟華 電話：電話：0755-33313801 傳真：傳真：0755-33313819 電子信箱

4、：電子信箱： 聯系地址：聯系地址：廣東省深圳市科技園高新南一路 TCL 大廈 郵政編碼：郵政編碼：518057 4. 公司注冊地址：公司注冊地址：廣東省惠州市仲愷高新技術開發區十九號小區 公司辦公地址：公司辦公地址：廣東省惠州市鵝嶺南路六號 TCL 工業大廈九樓 郵政編碼：郵政編碼：516001 公司國際互聯網網址:公司國際互聯網網址:http:/ 電子信箱：電子信箱： 45. 公司選定的信息披露報紙名稱:公司選定的信息披露報紙名稱:證券時報 、 中國證券報 、 上海證券報 、 證券日報 公司年報刊登之互聯網網址:公司年報刊登之互聯網網址: http:/ 公司年度報告備置地點：公司年度報告備置

5、地點： TCL 集團股份有限公司董事會辦公室 6. 公司股票上市交易所：公司股票上市交易所：深圳證券交易所 股票簡稱：股票簡稱：TCL 集團 股票代碼：股票代碼：000100 7. 其他有關資料：其他有關資料： 1) 公司首次注冊及變更注冊登記日期、地點： 首次注冊登記日期：公司首次注冊及變更注冊登記日期、地點： 首次注冊登記日期：2002 年 4 月 19 日 首次注冊登記地點：首次注冊登記地點：廣東省惠州市仲愷高新技術開發區十九號小區 變更注冊登記日期：變更注冊登記日期：2002 年 5 月 17 日 變更名稱：變更名稱：TCL 集團股份有限公司 變更注冊登記日期：變更注冊登記日期：200

6、7 年 9 月 11 日 變更企業類型變更企業類型：股份有限公司（上市） 2) 企業法人營業執照注冊號：企業法人營業執照注冊號：440000000011990 3) 稅務登記號碼：稅務登記號碼：441300195971850 4) 公司聘請的會計師事務所名稱：公司聘請的會計師事務所名稱：廣東大華德律會計師事務所 會計師事務所辦公地址： 會計師事務所辦公地址：深圳市福田區濱海大道 5022 號聯合廣場 B座 11 樓。 5第三節 會計數據及業務數據摘要 第三節 會計數據及業務數據摘要 回目錄 （一） 本年度主要會計數據 （一） 本年度主要會計數據 單位：元 營業利潤 496,363,776利潤總

7、額 659,228,554歸屬于上市公司股東的凈利潤 501,111,530歸屬于上市公司股東的剔除可轉換債券未實現公允價值變動損益后的凈利潤 567,617,645歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 68,043,930經營活動產生的現金流量凈額 504,320,388扣除的非經常性損益項目和金額： 非流動資產處置損益 348,204,865.00補貼收入 149,250,128.00除上述各項之外的其他營業外收入和支出 10,304,946.00可轉換債券衍生工具公允價值變動及其他相關損益(注 1) -181,833,677.00除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持

8、有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益(注 2) 84,960,916.00所得稅影響額 -16,164,019.00少數股東權益影響額 38,344,441.00合計 433,067,600.00注1：可轉換債券衍生工具公允價值變動及其他相關損益說明： 1、TCL 多媒體于 2007 年 7 月 12 日發行 1.4 億美元五年期可轉換債券，該債券票面利率 4.5%，初始換股價格為 0.4 港元，將于 2012 年 7 月 12 日到期；TCL 通訊于 2007 年 4 月 2 日及 2007 年 6 月

9、 1 日分別發行2700 萬美元和 1800 萬美元五年期可轉換債券，該債券票面利率為零，初始換股價格為 0.3275 港元，將于2012 年 4 月 2 日到期。 2、由于可轉換債券內有一些條款，如：換股價重訂基制、現金結算選擇權、美元債券與功能貨幣（港元）不同等，使得可轉換債券將不能轉換為固定數量的 TCL 多媒體或 TCL 通訊股份。根據企業會計準則第22 號金融工具確認和計量、企業會計準則第 37 號金融工具列報的要求，可轉換債券須拆分為普通債券和含換股權的衍生工具兩個部分。普通債券部分以成本列示于“應付債券”科目，并在債券合同期 6內按實際利率法計提利息費用。含換股權的衍生工具部分以

10、公允價值列示于“應付債券”科目，其公允價值的波動將計入變動期間的損益表。 3、本集團對可轉換債券衍生工具部分的公允價值聘請相關專業機構采用 Black-Scholes 模型及二項式模型予以評估確定，其中，股價及其波動率、股息收益率、無風險報酬率、預計轉股期限等因素對估值有重大影響；隨著股價的上漲或下跌，可轉換債券衍生工具公允價值將上漲或下跌。 4、 2008 年 6 月， TCL 多媒體提前全數贖回本金總額為 1.4 億美元的可轉換債券。 由于可轉換債券提前贖回，以前年度可轉換債券衍生工具產生的累計公允價值變動收益將在債券贖回期間轉出，確認為贖回期間的損失。2008 年 TCL 多媒體贖回可轉

11、換債券產生損失 21,283 萬元（其中轉出 2007 年度確認的累計公允價值變動收益 21,737 萬元） ，對本集團的利潤影響為-8,404 萬元。 5、2008 年 TCL 通訊可轉換債券衍生工具公允價值變動產生的未實現收益 6,057 萬元，對本集團的利潤影響為 2,813 萬元。 6、 2008 年 TCL 通訊接受部份債券持有人的出價， 以約 1,843 萬美元的價格贖回面值為 2,250 萬美元的可轉換債券。截止 2008 年 12 月 31 日，TCL 通訊可轉換債券余額為 2,200 萬美元。 7、可轉換債券分拆為普通債券和含轉股權的衍生工具兩個部分，根據證監會關于非經常性損

12、益的規定，本公司將衍生工具的公允價值變動損益及超過票面利率計提的利息費用確認為非經常性損益。 8、可轉換債券衍生工具公允價值變動的未實現收益只對當期損益產生影響，對現金流及公司營運沒有任何影響。 注2：持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產取得的投資收益： 1、2008年公司處置交易性金融資產(申購新股)取得投資收益約786萬元，按照證監會關于非經常性損益的規定，確認為非經常性損益。 2、2008年本集團通過遠期結、售匯方式規避人民幣匯率變動風險，未到期的外匯遠期合約產生公允價值變動收益約7,710萬元，按照證監會關于非經常性損益的規定，確認為非經常性

13、損益。 （二） 公司前三年主要會計數據和財務指標（合并報表） 1.主要會計數據 （二） 公司前三年主要會計數據和財務指標（合并報表） 1.主要會計數據 單位：元 項 目 2008 年 2007 年 本年比上年增2006 年 7減（%）調整前 調整后 營業收入 38,413,782,861 39,062,607,324-1.66%48,710,544,886 48,711,590,102利潤總額 659,228,554 452,572,24445.66%-3,329,374,348 -3,360,902,825歸屬于上市公司股東的凈利潤 501,111,530 395,815,63026.60%

14、-1,839,859,866 -1,861,108,351歸屬于上市公司股東的扣除可轉換債券未實現公允價值變動損益后的凈利潤 567,617,645 309,818,48383.21%不適用 不適用歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 68,043,930 135,805,484-49.90%-1,757,967,231 -1,829,697,141經營活動產生的現金流量凈額 504,320,388 -283,505,568不適用 1,129,841,332 1,130,165,7302006 年末 項目 2008 年末 2007 年末 本年比上年增減（%）調整前 調整后 總資產 2

15、3,192,669,420 20,659,778,41212.26%22,020,429,390 22,051,207,369所 有 者 權 益（ 或 股 東 權益） 3,983,033,635 3,476,958,63914.56%3,060,468,627 3,055,838,052股本 2,586,331,144 2,586,331,1440.00% 2,586,331,144 2,586,331,144 2.主要財務指標 2.主要財務指標 單位：元 2006 年 項 目 2008 年 2007 年 本年比上年增減（%） 調整前 調整后 基本每股收益 0.19380.15326.67%

16、-0.7114 -0.7196稀釋每股收益 0.19380.15326.67% -0.7114 -0.7196扣除非經常損益后的基本每股收益 0.02630.0525-49.90% -0.6797 -0.7074全面攤薄凈資產收益率 12.58%11.38%1.20% -60.12% -60.90%加權平均凈資產收益率 13.43%12.12%1.31% -46.15% -46.68%扣除非經常損益后的全面攤薄凈資產收益率 1.71%3.91%-2.20% -57.44% -59.88%扣除非經常損益后的加權平均凈資產收益率 1.82%4.16%-2.34% -44.10% -45.89% 8

17、每股經營活動產生的現金流量凈額 0.1950-0.1096不適用 0.4369 0.4372006 年末 2008 年末2007 年末本年比上年增減（%） 調整前 調整后 歸屬于上市公司股東的每股凈資產 1.54001.344414.55% 1.1833 1.1815 第四節 股本變動及股東情況 第四節 股本變動及股東情況 回目錄 (一)(一) 股份變動情況表 股份變動情況表 本次變動前 本次變動增減（+，-） 本次變動后 數量 比例 發行新股送股公積金轉股 其他 小計 數量 比例 一、有限售條件股份 408,142,486 15.78% 000-245,345,190-245,345,190

18、 162,797,2966.29%1、國家持股 202,860,118 7.84% 000-129,316,557-129,316,557 73,543,5612.84%2、國有法人持股 0.00% 00000 00.00%3、其他內資持股 69,338,624 2.68% 000-69,338,624-69,338,624 00.00%其中：境內法人持股 69,338,624 2.68% 000-69,338,624-69,338,624 00.00%境內自然人持股 0 0.00% 00000 00.00%4、外資持股 33,539,182 1.30% 000-33,539,182-33,5

19、39,182 00.00%其中：境外法人持股 33,539,182 1.30% 000-33,539,182-33,539,182 00.00%境外自然人持股 0 0.00% 00000 00.00%5、高管股份 102,404,562 3.96% 000-13,150,827-13,150,827 89,253,7353.45%二、無限售條件股份 2,178,188,658 84.22% 000245,345,190245,345,190 2,423,533,84893.71%1、人民幣普通股 2,178,188,658 84.22% 000245,345,190245,345,190 2,

20、423,533,84893.71%2、境內上市的外資股 0 0.00% 00000 00.00%3、境外上市的外資股 0 0.00% 00000 00.00%4、其他 0 0.00% 00000 00.00%三、股份總數 2,586,331,144 100.00% 00000 2,586,331,144 100.00% (二) (二) 限售股份變動情況表 限售股份變動情況表 股東名稱 年初限售股數 本年解除限售股數 本年增加限售股數年末限售股數 限售原因 解除限售日期 惠州市投資控股有限公司 202,860,118 129,316,5570 73,543,561股權分置改革 2008 年 4

21、月 21 日TCL 集團股份有限公69,338,624 69,338,624 0 0 股權分置改2008 年 4 月 21 日 9司工會工作委員會 革 PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V. 33,539,182 33,539,182 0 0 股權分置改革 2008 年 4 月 21 日李東生 73,171,800 0 0 73,171,800董、監、高持股限售 - 鄭傳烈 11,189,240 0 0 11,189,240董、監、高持股限售 - 楊利 5,759,266 7,679,022 1,919,7560 監事卸任滿六個月，年內解除鎖定 2008 年 12 月 2

22、0日 楊偉強 4,790,083 4,790,083 0 0 高管免任滿六個月，年內解除鎖定 2008 年 4 月 15 日趙忠堯 3,061,652 0 0 3,061,652 董、監、高持股限售 - 嚴勇 1,582,197 1,582,197 0 0 高管辭任滿六個月，年內解除鎖定 2008 年 4 月 15 日史萬文 1,284,449 0 0 1,284,449 董、監、高持股限售 - 易春雨 1,030,981 1,030,981 0 0 高管辭任滿六個月，年內解除鎖定 2008 年 1 月 31 日薄連明 534,894 0 0 534,894 董、監、高持股限售 - 閆曉林 0

23、 0 11,700 11,700 董、監、高持股限售 - 合計 408,142,486 247,276,6461,931,456162,797,296- - (三) (三) 股票發行與上市情況 1、截至本報告期末的前三年，公司無增發新股、配售股份等股票發行與上市情況。 2、公司股份結構變動情況。 股票發行與上市情況 1、截至本報告期末的前三年，公司無增發新股、配售股份等股票發行與上市情況。 2、公司股份結構變動情況。 （1）本報告期內，公司股本無變動。 10（2）公司于 2006 年 4 月 20 日完成股權分置改革。方案實施股份變更登記日登記在冊的全體流通股股東每持有 10 股流通股股份已獲

24、得非流通股股東支付的 2.5 股對價股份。實施本次股權分置改革方案后，公司總股本保持不變。原非流通股股東持有的非流通股股份性質變更為有限售條件的流通股。 在此次股權分置改革過程中，公司第一大股東惠州市投資控股有限公司向Philips Electronics China B.V.及 Alliance Fortune International Limited分別轉讓了其持有的占本公司總股本 5、共計 10%的股份。同時，公司股東吳士宏與郭春泰、嚴勇、陳華明、張杰、李益民、黃偉、張付民、易春雨、于恩軍、史萬文簽訂股權轉讓協議 ，將其持有的 10,084,689 股自然人股轉讓給上述10 名自然人，

25、數量分別為郭春泰（4,773,130 股） 、嚴勇（2,500,000 股） 、陳華明（732,336 股） 、張杰（400,000 股） 、李益民（400,000 股） 、黃偉（250,000股） 、張付民（250,000 股） 、易春雨（400,000 股） 、于恩軍（129,223 股） 、史萬文（250,000 股） 。轉讓完成后吳士宏不再持有本公司股份。上述股份轉讓的受讓方均已在本次股權分置改革中支付了相應對價。 （3） 、2007 年 4 月 20 日，公司為原非流通股股東辦理了解除部分限售股上市流通的工作。本次解除限售的可上市流通股份的總數 1,037,678,967 股，占公司

26、總股本的 40.12%。本次股改限售股解禁后，公司總股本不變，有限售條件的流通股共計 305,737,924 股（不含董事、監事、高級管理人員持股限售） ，占公司總股本的 11.82%；無限售條件的流通股共計 2,280,593,220 股，占公司總股本的 88.18%； （4） 、2008 年 4 月 21 日，公司為原非流通股股東辦理了解除部分限售股上市流通的工作。本次解除限售的可上市流通股份的總數 232,194,363 股，占公司總股本的 8.98%。本次股改限售股解禁后，公司總股本不變，有限售條件的流通股共計 73,543,561 股（不含董事、監事、高級管理人員持股限售） ，占公司

27、總股本的 2.84%；無限售條件的流通股共計 2,512,787,583 股，占公司總股本的97.16%； 3、公司沒有內部職工股。 3、公司沒有內部職工股。 11 (四)(四) 公司股東情況 1、截至2008年12月31日，公司股東共384,317戶。 2、前十名股東、前十名無限售條件股東持股情況表 公司股東情況 1、截至2008年12月31日，公司股東共384,317戶。 2、前十名股東、前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 股東總數 384,317前10名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例 持股總數 持有有限售條件股份數量 質押或凍結的股份數量惠州市投資控股有限公司 國有法人

28、 12.70%328,566,77573,543,561 0PHILIPS ELECTRONICS CHINAB.V. 境外法人 6.30%162,855,73900李東生 境內自然人 3.77%97,562,40073,171,8000TCL 集團股份有限公司工會工作委員會 其他 2.70%69,826,18900ALLIANCE FORTUNEINTERNATIONAL LIMITED 境外法人 1.47%38,106,44000株式會社東芝 境外法人 1.04%26,866,72300中國工商銀行融通深證100指數證券投資基金 其他 0.72%18,717,03600鄭傳烈 境內自然人

29、0.58%14,918,98711,189,2400中國銀行嘉實滬深300指數證券投資基金 其他 0.50%13,057,67000中國銀行易方達深證100交易型開放式指數證券投資基金 其他 0.35%9,088,37500前10名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 惠州市投資控股有限公司 255,023,214人民幣普通股 PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V. 162,855,739人民幣普通股 TCL 集團股份有限公司工會工作委員會 69,826,189人民幣普通股 ALLIANCE FORTUNE INTERNATIONALLIMI

30、TED 38,106,440人民幣普通股 株式會社東芝 26,866,723人民幣普通股 李東生 24,390,600（注）人民幣普通股 12中國工商銀行融通深證100指數證券投資基金18,717,036人民幣普通股 中國銀行嘉實滬深 300 指數證券投資基金 13,057,670人民幣普通股 中國銀行易方達深證100交易型開放式指數證券投資基金 9,088,375人民幣普通股 全國社?；鹆懔懔M合 7,899,344人民幣普通股 上述股東關聯關系或一致行動的說明 1、 上述本公司持有限售條件流通股股東之間不存在關聯關系。未知持無限售條件流通股股東東之間是否存在關聯關系以及是否屬上市公司股東

31、持股變動信息披露管理辦法規定的一致行動人。 2、惠州市投資控股有限公司系國有法人股股東。3、本公司董事長、CEO（首席執行官）李東生先生持有本公司股份97,562,400股，其中24,390,600股為根據董事、監事和高管持股規定于年內解禁25%的無限售條件的流通股份。 (五)(五) 公司控股股東簡介 公司控股股東簡介 1、惠州市投資控股有限公司持有本公司328,566,775股股份，占公司總股本的12.70%，為公司控股股東?；葜菔型顿Y控股有限公司是經惠州市人民政府批準于2001年12月31日在廣東省惠州市注冊設立的授權管理國有資產的國有獨資有限公司，法定代表人為楊小鵬，注冊資本為73,19

32、9.85萬元，經營范圍是惠州市政府授權范圍內的國有資產的經營管理；政府建設項目融資。 2、報告期內控股股東無變動。 3、惠州市投資控股有限公司受惠州市人民政府國有資產監督管理委員會管理，故惠州市人民政府國有資產監督管理委員會為公司的實際控制人。 4、實際控制人與公司之間的產權和控制關系圖： 13 第五節 董事、監事、高級管理人員和員工情況 第五節 董事、監事、高級管理人員和員工情況 回目錄回目錄 (一)(一) 董事、監事、高級管理人員的情況 董事、監事、高級管理人員的情況 1、 董事、監事、高級管理人員的基本情況 董事、監事、高級管理人員的基本情況 姓名 職務 性別 年齡任期起始日期 任期終止

33、日期 年初持股數 年末持股數 變動原因李東生 董事長,CEO（首席執行官） 男 512008 年 6 月 20 日2011 年 6 月 20 日97,562,400 97,562,400 無 楊小鵬 副董事長 （非執行董事） 男 422008 年 6 月 20 日2011 年 6 月 20 日0 0 無 鄭傳烈 副董事長 （執行董事） 男 572008 年 6 月 20 日2011 年 6 月 20 日14,918,987 14,918,987 無 韓方明 執行董事 男 422008 年 6 月 20 日2011 年 6 月 20 日0 0 無 薄連明 執行董事、COO(首席運營官) 男 45

34、2008 年 6 月 20 日2011 年 6 月 20 日713,192 713,192 無 趙忠堯 執行董事、 高級副總裁 男 452008 年 6 月 20 日2011 年 6 月 20 日4,082,203 3,682,203 二級市場出售 14Ho Kiam Kong 非執行董事 男 492009 年 1 月 12 日2011 年 6 月 20 日0 0 無 曾憲章 獨立非執行董事 男 602008 年 6 月 20 日2011 年 6 月 20 日0 0 無 陳盛沺 獨立非執行董事 男 602008 年 6 月 20 日2011 年 6 月 20 日0 0 無 丁遠 獨立非執行董事

35、 男 392008 年 6 月 20 日2011 年 6 月 20 日0 0 無 葉月堅 獨立非執行董事 男 642008 年 6 月 20 日2011 年 6 月 20 日0 0 無 楊杏華 監事會主席 （股東代表監事） 男 492008 年 6 月 20 日2011 年 6 月 20 日0 0 無 米新濱 職工代表監事 男 442008 年 6 月 20 日2011 年 6 月 20 日0 0 無 卓碧強 股東代表監事 男 342008 年 6 月 20 日2011 年 6 月 20 日0 0 無 梁耀榮 高級副總裁 男 562008 年 6 月 20 日2011 年 6 月 20 日0

36、0 無 劉飛 高級副總裁 男 442008 年 6 月 20 日2011 年 6 月 20 日0 0 無 史萬文 高級副總裁 男 422008 年 6 月 20 日2011 年 6 月 20 日1,712,599 1,712,599 無 王康平 高級副總裁 男 392009 年 3 月 9 日2011 年 6 月 20 日0 0 無 楊興平 副總裁 男 472008 年 12 月 25日2011 年 6 月 20 日0 0 無 袁冰 副總裁 男 392008 年 6 月 20 日2011 年 6 月 20 日0 0 無 黃旭斌 副總裁、財務總監 男 432008 年 6 月 20 日2011

37、年 6 月 20 日0 0 無 于恩軍 副總裁 男 392008 年 6 月 20 日2011 年 6 月 20 日0 0 無 于廣輝 副總裁 男 402008 年 6 月 20 日2011 年 6 月 20 日0 0 無 閆曉林 副總裁 男 422008 年 6 月 20 日2011 年 6 月 20 日15,600 15,600 無 賀成明 副總裁 男 452008 年 6 月 20 日2011 年 6 月 20 日0 0 無 黃偉 副總裁 男 452008 年 12 月 25日2011 年 6 月 20 日0 0 無 韓青 副總裁 男 382009 年 3 月 9 日2011 年 6 月

38、 20 日0 0 無 15李益民 副總裁 男 392009 年 3 月 9 日2011 年 6 月 20 日0 0 無 王紅波 董事會秘書 男 402008 年 6 月 20 日2011 年 6 月 20 日0 0 無 許芳 人力資源總監 女 452008 年 6 月 20 日2011 年 6 月 20 日0 0 無 合計 - - - - 119,004,981 118,604,981 - 注：現任董事、監事在股東單位任職的有： 姓名 任職單位 職務 任期 楊小鵬 惠州市投資控股有限公司 董事長、總經理 2008年5月至今 卓碧強 惠州市投資控股有限公司 監事長 2008年7月至今 Ho Ki

39、am Kong 荷蘭皇家飛利浦電子有限公司 高級副總裁，大 中 華 區 首席財務官 2005年5月1日至今 2、 本公司尚未實施股權激勵、也未發行股票期權或授出限制性股票。 本公司尚未實施股權激勵、也未發行股票期權或授出限制性股票。 3、 董事出席董事會會議情況（不含獨立董事） 董事出席董事會會議情況（不含獨立董事） 董事姓名 具體職務 應出席次數現場出席次數 以通訊方式參加會議次數 委托出席次數 缺席次數 是否連續兩次未親自出席會議 李東生 董事長,CEO （首席執行官） 14 6 8 0 0 否 楊小鵬 副董事長（非執行董事） 10 2 8 0 0 否 鄭傳烈 副董事長（執行董事） 14

40、6 8 0 0 否 韓方明 執行董事 14 4 10 0 0 否 薄連明 執行董事、COO(首席運營官) 14 5 8 1 0 否 趙忠堯 執行董事、高級副總裁 14 6 8 0 0 否 Ho Kiam Kong 非執行董事 0 0 0 0 0 否 注： Ho Kiam Kong 先生于 2009 年 1 月 12 日當選本公司非執行董事， 報告期應出席董事會會議次數為 0 次。 16 年內召開董事會會議次數 14 其中：現場會議次數 0 通訊方式召開會議次數 8 現場結合通訊方式召開會議次數 6 4、 現任董事、監事、高級管理人員的主要工作經歷及兼職情況 （1）董事 李東生先生現任董事、監事

41、、高級管理人員的主要工作經歷及兼職情況 （1）董事 李東生先生，現任本公司董事長、CEO（首席執行官） 、集團黨委書記、創始人之一。1957 年 7 月出生。歷任車間副主任、業務經理，TCL 通訊設備有限公司總經理，惠州市工業發展總公司引進部主任，惠州市電子通訊工業總公司副總經理，TCL 電子集團公司總經理。李東生于 1995 年被授予第五屆“全國優秀青年企業家”稱號。2000 年被評為全國勞模。2002 年入選為黨的十六大代表。2002年 12 月當選“2002CCTV 中國經濟年度人物”和獲得唯一年度創新獎。2004 年 2月 6 日， 被國際著名雜志 財富 （ FORTUNE ） 評為“

42、2004 亞洲年度經濟人物”。2004 年 9 月 3 日，法國總統希拉克向李東生先生頒發了法國國家榮譽勛章（OFFICIER DE LA LEGION DHONNEUR） 。2004 年，入選美國時代周刊和有線新聞網(CNN)評選出的 2004 年全球最具影響力的 25 名商界人士。2004 年 12月入選“CCTV2004 中國經濟年度人物獎” 。2004 年 7 月擔任新加坡經濟發展局國際咨詢顧問。2005 年 12 月入選“CCTV2004 中國經濟年度人物” 。 2005 年 12 月榮獲中國企業家2005 年最具影響力企業領袖。2006 年 12 月榮獲中國企業家 2006 年最具

43、影響力企業領袖。 2007 年獲芝加哥美中論壇 “企業領袖睿智獎” 。 2008 年當選為第十一屆全國人大代表，獲得德勤企業家獎”； 獲改革開放 30年經濟人物稱號；榮獲紐約名牌評估機構頒發的改革開放 30 年“品牌締造者”稱號；入選華夏時報2008 十大中國杰出 CEO；入圍2008 品牌中國年度人物。 李東生先生現兼任騰訊控股有限公司獨立非執行董事職務。 楊小鵬先生，楊小鵬先生，現任本公司副董事長（非執行董事） 、本公司控股股東惠州市投資控股有限公司董事長。1967 年 1 月出生，1989 年 7 月畢業于天津商學院， 17學歷大學本科，經濟學學士學位，主修專業為商業企業管理，歷任惠州市

44、發展總公司業務主辦、經理助理（1989.81992.2） ；惠州市大亞灣區財經辦公室業務部部長（1992.31992.8） ；惠州市大亞灣區集團公司開發部、房地產經營部經理 （1992.9-1994.12） ； 惠州市大亞灣區管委會宣教辦副主任 （1995.11998.4） ；惠州市經濟委員會企管科主任科員（科級） （1998.5-1998.12） ；惠州市宏業集團公司總裁 （1999.12002.5） ； 惠州市投資管理公司副總經理 （2002.052004.3）（副處級） ；惠州市港口投資總公司總經理（2004.32004.11） ；惠州市港業股份有限公司副董事長、總經理（2004.920

45、06.3） ；惠州市港務集團有限公司副董事長、副總裁（2004.32008.4） ；惠州市投資控股有限公司董事長、總經理（2008 年 5 月至今） 。 鄭傳烈先生鄭傳烈先生，現任本公司副董事長（執行董事） 。1951年6月出生。鄭傳烈先生畢業于南京工學院自動控制系陀螺儀與導航儀專業、無線電工程師。鄭傳烈先生長期服務于本公司，具有豐富的行政和企業管理經驗。鄭先生歷任惠陽地區機械局電子科科員、 惠陽地區電子工業公司副經理、 惠州市電子技術開發公司經理，惠州市電子通訊工業總公司副總經理、TCL集團公司副總經理、TCL電子集團公司副總經理，TCL集團股份有限公司高級副總裁、黨委副書記等職務。鄭先生現

46、為惠州市政協常委。2006年榮獲“全國五一勞動獎章獲得者”稱號。 韓方明先生韓方明先生，現任本公司執行董事。1966 年 6 月出生，河北省尚義縣人,畢業于北京大學獲博士學位，并曾于美國哈佛大學從事博士后研究。韓博士在政府關系、公共事務及企業風險管理等方面具有逾 10 年國際經驗。1999 加入 TCL集團并獲委為 TCL 多媒體科技控股有限公司獨立非執行董事并于于 2006 年出任本公司執行董事。 韓博士也是中國人民政治協商會議第十屆和第十一屆全國委員會委員，現任全國政協外事委員會副主任和公共外交小組負責人。 薄連明先生薄連明先生，現任本公司執行董事、COO（首席運營官） 。1963 年 4

47、 月出生，博士。畢業于西安交通大學。薄先生 1988 年至 1993 年間任陜西財經學院貿易經濟系企管教研室主任、系副主任，1993 年 5 月至 2000 年 5 月間任深圳航空公司總會計師，是深圳航空公司創始人之一。薄先生 2000 年 5 月至 2004 年 4 月間任TCL 信息產業集團副總裁、財務總監，2001 年 2 月至 2001 年 12 月間任 TCL 網絡 18設備有限公司總經理，2004 年 4 月至 2005 年 1 月間任 TCL 集團部品事業本部副總裁，2005 年 1 月至 2005 年 10 月間任本公司人力資源部部長、總裁辦主任，2005 年 10 月至 20

48、06 年 11 月間任本公司控股子公司 TTE Corporation 執行副總裁，2006 年 6 月至 2007 年 9 月間任本公司人力資源總監，2006 年 8 月至 2007年 10 月間任本公司副總裁，2007 年 10 月至 2008 年 6 月間任高級副總裁，2008年 6 月至今任本公司 COO（首席運營官） 。 薄連明先生現兼任惠州 TCL 家電集團有限公司董事長、TCL 通訊科技控股有限公司非執行董事、TCL 通訊設備（惠州）有限公司董事長、TCL 數碼科技（深圳）有限責任公司董事長、惠州市開軒文化有限公司董事長、TCL 教育網有限公司董事長、電大在線遠程教育技術有限公司

49、副董事長、TCL 新技術(惠州)有限公司董事職務。 趙忠堯先生，趙忠堯先生，現任本公司執行董事、高級副總裁、惠州泰科立電子集團有限公司（本公司部品產業集團）總裁、董事。1963 年 4 月出生，碩士,畢業于西北工業大學。 曾擔任西北工業大學講師； 1991 年 12 月加入 TCL 集團股份有限公司，曾任 TCLAV 事業部總經理，TCL 電器銷售有限公司總裁；2002 年 9 月至 2004年 3 月，擔任 TCL 集團多媒體電子事業本部總裁，兼 TCL 電器銷售有限公司董事長;曾擔任 TCL 部品事業本部總裁。 2004 年 6 月至 2006 年 4 月擔任 TCLThomson電子公司

50、首席執行官。2006 年 4 月至 2007 年 6 月赴美國麻省理工學院斯隆管理學院學習，獲碩士學位。在 2000 年 1 月至 2002 年 4 月期間內，擔任 TCL 集團有限公司董事。 趙忠堯先生現兼任惠州市升華工業有限公司董事長、 TCL 金能電池有限公司董事長、TCL 顯示科技（惠州）有限公司董事長和惠州 TCL 光電科技（惠州）有限公司董事長職務。 Ho Kiam Kong（何劍剛）先生Ho Kiam Kong（何劍剛）先生，新加坡籍，現任本公司非執行董事，荷蘭皇家飛利浦電子有限公司高級副總裁，大中華區首席財務官。1959 年 9 月出生。何劍剛先生畢業于新西蘭惠明頓的維多利亞大

51、學，并于 1998 年秋季在美國波士頓哈佛商學院完成高級管理課程。 在加入飛利浦前， 何劍剛先生曾就職于新加坡、香港，紐約等地著名國際金融機構,從事企業銀行，財資管理，市場拓展和銷售 19等領域工作。何劍剛先生自 1999 年加入飛利浦公司后，先后擔任新加坡亞太區財務中心任財務部主管；飛利浦 LG 電子合資顯示器全球事業部投融資主管；飛利浦亞太區財務中心首席財務官；并自 2005 年 5 月 1 日起至今擔任荷蘭皇家飛利浦電子公司高級副總裁、大中華區首席財務官。 何劍剛先生目前還兼任飛利浦(中國)投資有限公司， 安必昂科技(蘇州)有限公司,飛利浦燈具(上海)有限公司，飛利浦家電(蘇州)有限公司

52、，飛利浦電子元件(上海)有限公司和深圳市金科威實業有限公司六家公司的董事和中國歐盟商會上海分會主席。 獨立董事： 曾憲章先生獨立董事： 曾憲章先生，現任本公司獨立非執行董事。1948年9月出生，博士。 1970年畢業于臺灣大學獲電機學士，1976年畢業于美國加州大學獲計算機博士學位，是美國百人會(Committee of 100)的理事。在美期間服務于硅谷的PARC (XEROX研究中心)。曾博士1980年在臺灣新竹科學園區創立全友計算機 (MICROTEK)， 1989至1997年間擔任臺灣新竹科學園區東怡科技創辦人、總經理及副董事長，于1998年成立曉龍基金會負責培訓中國大型企業經營管理人

53、才，在大陸有眾多大型企業客戶。曾博士自2000年11月起至今擔任天津市政府經濟顧問、天津泰達經濟技術開發區(TEDA)高級顧問， 2002年至今任 南開國際管理論壇 執行主席， 2000年至今任臺灣新竹科學園區鼎賀科技副董事長， 2003年至今任元太科技董事，2001年至今兼任加拿大Alberta大學、香港城市大學、天津南開大學、四川大學及成都電子科大等國內外多家知名大學的客座教授。曾博士曾任天瀚科技、華宇計算機董事。曾博士由于在高科技產業的創新性工作及領導力表現，以及對于高科技人才培育的特殊貢獻， 榮獲美洲中國工程師協會(Chinese Institute of Engineering, U

54、SA)頒發的“2004年杰出成就獎” 。2005獲聘加拿大國家納米研究中心海外董事；2006獲聘美國“贈與亞洲基金會”海外理事；2008年獲中華人民共和國國家“友誼獎” 。 陳盛沺先生，陳盛沺先生，現任本公司獨立非執行董事、臺灣新寶集團總裁。1948 年 6月 19 日出生，碩士。1973 年自美國猶他州立大學取得土木碩士后，即投入臺灣 20聲寶股份有限公司服務，服務期間調任美國分公司，負責美洲市場開發及營銷歐洲國家，于 1985 年返臺接任總公司副總經理職位，負責國際及臺灣市場營銷及業務開拓，1987 年接任總經理、在 1991 年擔任集團董事長，歷經 20 年。陳先生擔任董事長期間，企業經

55、營多角化，跨足壓縮機產業、電子半導體產業、設立汽車營銷公司、筆記本計算機公司、棒球運動營銷公司等。2005 年升任為新寶集團總裁并兼任新寶企業（天津）有限公司、新寶電器（蘇州）有限公司及新寶電機（東莞）有限公司等國內三家企業負責人。2003 年 10 月至 2005 年 6 月曾擔任本公司獨立董事。 丁遠先生，丁遠先生， 現任本公司獨立非執行董事、 中歐國際工商學院會計學教授。 1969年 10 月出生，法國國籍，于法國波爾多第四大學管理學院獲得會計學博士學位，擁有法國 Poitiers 大學企業管理碩士學位，在加入中歐國際工商學院之前，是法國 HEC 管理學院會計與管理控制系的終身教授。 丁

56、遠先生是北京航空航天大學復雜數據分析研究中心學術副主任，歐洲會計學會、法國會計學會及美國會計學會成員， 會計教育全球視野期刊 、 中國會計學刊 、 國際會計期刊的編委。 丁遠先生目前還兼任安徽古井貢酒股份有限公司獨立董事。 葉月堅先生，葉月堅先生，現任本公司獨立非執行董事。1944 年 12 月出生，畢業于華南師范大學中文系。1984 年 8 月至 1986 年 2 月任惠東縣委副書記，1986 年 2 月至1988 年 2 月任惠東縣委書記，1988 年 2 月至 1988 年 6 月任惠州市政府負責人，1988 年 6 月至 1994 年 4 月任惠州市副市長，1994 年 4 月至 19

57、98 年 6 月任惠州市常務副市長，1998 年 6 月至 2003 年 5 月任惠州市委副書記（期間 1998 年 7月至 2003 年 5 月兼任市委黨校校長） ，2003 年 5 月至 2007 年 4 月任惠州市第九屆政協主席。 （2）監事 楊杏華先生（2）監事 楊杏華先生，現任本公司股東代表監事、監事會主席。1959 年 10 月出生。中共黨員，高級經濟師。歷任江西銅業公司下屬實業總公司銅材廠廠長、實業總公司副總經理，廣東省惠州市經濟體制改革委員會副科長、主任科員，惠州市經 21濟貿易局企業改革與監督科科長，現任惠州市經濟貿易局副調研員，兼任惠州市經濟體制改革研究會副會長、惠州市豐達

58、能源開發有限公司監事。 米新濱先生米新濱先生，現任本公司職工代表監事、本公司黨委委員，紀委副書記，黨委辦公室主任，監察部部長。1964 年 9 月出生，1985 年本科畢業于山東大學無線電電子學系。1985 年至 1996 年先后在軍隊從事教學、科研和政治思想工作。1996 年起在本公司工作，歷任 TCL 集團有限公司人力資源部職員、副部長（1996.9-2005.8） ，TCL 集團股份有限公司人力資源管理中心副總經理（2005.8-2006.7） ，TCL 集團股份有限公司黨委辦公室主任（2006.7-） ，TCL 集團股份有限公司監察部部長（兼） （2008.12-） 。2007 年 4

59、 月當選為中共 TCL 集團股份有限公司黨委委員，紀委副書記?，F兼任惠州市勞動爭議仲裁委員會、惠州市勞動技能鑒定委員會委員職務。 卓碧強先生，卓碧強先生， 現任本公司股東代表監事、 惠州市人民政府國有資產監督管理委員會改革重組科科長。1974 年 6 月出生，中共黨員，在職研究生，經濟師。歷任惠州市動遷建設總公司職員（1994.7-1997.8） ，惠州市投資管理公司職員（ 1997.8-2001.8 ） ， 惠 州 市 商 貿 資 產 經 營 公 司 資 產 運 營 部 副 經 理（2001.8-2004.9） ， 惠州市人民政府國有資產監督管理委員會產權管理科副科長（2004.9-2008

60、.9） ， 現任惠州市人民政府國有資產監督管理委員會改革重組科科長（2008.9 至今） ，兼任惠州市投資控股有限公司監事長（2008.7 至今） 。 （3）高級管理人員 梁耀榮先生（3）高級管理人員 梁耀榮先生，現任本公司高級副總裁、TCL 多媒體科技控股有限公司首席執行官（CEO）兼執行董事，1952 年 7 月出生，先后取得新加坡大學（現新加坡國立大學）機械工程學士學位及工商管理碩士學位。梁先生自一九七八年起在飛利浦公司連續工作二十八年， 梁先生在 2007 年 10 月 1 日加入 TCL 多媒體任首席執行官（CEO）及執行董事前任飛利浦公司消費電子執行副總裁。他具有豐富的商業管理經驗

61、，曾全面地參與影音及消費電子產品之制造及銷售流程。梁先生同時擁有中國、亞太區及環球（亞太區、歐洲、拉丁美洲及北美洲）管理經驗。 劉飛先生，劉飛先生，現任本公司高級副總裁，TCL 通訊科技控股有限公司執行董事及阿爾卡特業務中心總裁。1964 年 11 月出生，博士。擁有超過 20 年的無線通訊 22領域豐富經驗以及跨國公司的管理運作經驗，是戰略規劃與資源整合方面的專家。自 2005 年 1 月至 2008 年 11 月，擔任 TCL 通訊科技控股有限公司首席執行官。劉飛博士于 2002 年創辦精成通移動技術有限公司并擔任總裁及首席執行官至 2004 年。此前，在 2001 年 6 月至 2002

62、 年 10 月期間，曾擔任 TCL 移動高級副總裁，負責戰略發展事務。1995 至 2001 七年間在美國德州儀器擔任無線戰略發展經理，1991 年至 1995 年在 Biomagnetic Technology Inc.擔任職業科學家和執行經理職務。劉飛畢業于成都電子科技大學，之后赴美國加州大學圣地亞哥分校， 于 1990 年完成該校和中國電子科技大學的 CDMA 通訊系統分析及設計聯合博士課程。 劉飛博士現兼任捷開通訊有限公司、惠州 TCL 移動通信有限公司、蘇州 TCL天一移動通信有限公司、 王牌通訊(香港)有限公司、 Alpha Alliance Enterprises Limited

63、、TCT Mobile Limited、TCL 通訊(BVI)有限公司、TCL 移動通信控股有限公司和 TCT Mobile Worldwide Limited 的董事。 史萬文先生史萬文先生，現任本公司高級副總裁。1966 年 10 月生，本科。1984 年 9月至 1988 年 7 月華南理工大學無線電技術專業本科畢業。1988 年 9 月至 1990年 3 月，任西南技術中心技術員。1990 年 3 月加入 TCL，1990 年 5 月至 1993 年5 月，任 TCL 通力電子有限公司生產經理；1993 年 5 月至 1996 年 5 月，任惠州市華通工貿公司企管部部長、業務部部長；1

64、996 年 5 月至 1997 年 4 月，任 TCL電子集團公司行政人事部主任；1997 年 4 月至 1997 年 12 月，任 TCL 通訊工業器材總公司副總經理；1998 年 1 月至 1999 年 2 月，任 TCL 王牌電子（深圳）有限公司總經辦主任兼總經理助理；1999 年 3 月至 2001 年 7 月，任 TCL 王牌電子（深圳）有限公司副總經理、總經理；2001 年 7 月至 2001 年 12 月，任 TCL 電器銷售有限公司 TV 銷售中心總經理；2001 年 12 月至 2003 年 5 月，任 TCL 集團多媒體電子事業本部 TV 事業部總經理；2002 年 8 月

65、至 2005 年 9 月，任 TCL 集團多媒體電子事業本部副總裁、總裁； 2005 年 9 月至 2007 年 12 月，任 TCL 多媒體科技控股有限公司首席運營官；2005 年 6 月至 2008 年 4 月，任本公司副總裁；2008 年 4 月至今，任本公司高級副總裁。 史萬文先生目前兼任 TCL 多媒體科技控股有限公司董事； 深圳速必達商務服 23務有限公司董事長；惠州客音商務服務有限公司董事長； TCL 新技術(惠州)有限公司董事長；深圳幸福樹電器貿易有限公司董事。 王康平先生王康平先生，現任本公司高級副總裁、惠州 TCL 家電集團有限公司總裁、董事。1969 年 11 月出生，工

66、商管理碩士。王康平先生于 1991 年 8 月至 1993 年 6月任濰坊市國際經濟技術合作公司工程師、1993 年 7 月至 1995 年 7 月任山東宏意空調器有限公司總工程師、1995 年 8 月至 1998 年 7 月任廣東科龍電器股份有限公司空調器公司設計科長、1998 年 8 月至 2000 年 2 月任日本科龍株式會社副總經理、2000 年 3 月至 2002 年 9 月任廣東科龍電器股份有限公司副總裁、廣東科龍空調器有限公司董事長總經理；王康平先生于 2002 年加入本公司后于 2002年 9 月至 2006 至 1 月間任本公司家電事業本部副總裁、總裁，2006 年 1 月兼

67、任本公司運營管理中心總經理；2006 年 2 月至 2007 年 3 月、2007 年 10 月至 2009年 3 月間任本公司副總裁，2007 年 12 月至今任本公司家電集團總裁，2009 年 3月至今任本公司高級副總裁。 王康平先生現兼任 TCL 多媒體科技控股有限公司董事職務，TCL 空調器（中山）有限公司、TCL 空調器（武漢）有限公司、TCL 南洋電器（廣州）有限公司、TCL 瑞智（惠州）制冷設備有限公司、TCL 家用電器(惠州)有限公司、TCL 德龍家用電器（中山）有限公司、惠州 TCL 照明電器有限公司、佛山市南海 TCL 家用電器有限公司、TCL 家庭電器（南海）有限公司和武

68、漢 TCL 家電有限公司董事長職務。 楊興平先生，楊興平先生， 現任本公司副總裁， TCL 通訊科技控股有限公司 TCL 業務總裁。1961 年 9 月出生，博士。1982 年西安交通大學本科畢業，1985 年獲得西安交大工學碩士學位，1987 年獲得洛杉磯加州大學工學碩士學位，1989 年獲得洛杉磯加州大學工學博士學位。楊興平博士歸國后創辦了多普達通訊有限公司，并在2001 年-2006 年任多普達通訊有限公司 CEO （首席執行官） 兼總裁， 2006 年-2008年任多普達通訊有限公司榮譽董事長，2008 年 12 月至今任本公司副總裁。楊興平先生在中國任職期間獲得“2002 IT 風云

69、榜” 年度 IT 風云人物 “杰出企業家”獎、“2002 年中國十大科技新銳人物”獎、入選“2003 年度中國 IT 業影響 24力 TOP 100 人物”、 “2003 年通信人物英雄榜”、 “2003 中國新經濟年度人物”， 2004-2005 年度“中國十大 IT 新銳人物”和“中國 IT 十大財經人物”等。 楊興平先生現兼任上海自然道信息科技有限公司 CEO（首席執行官）。 袁冰先生袁冰先生，現任本公司副總裁。1970 年 1 月生，本科，畢業于山西財經大學。袁冰先生有豐富的專業財務管理經驗。在加入本公司前，袁冰先生曾任深圳天元金融電子公司財務部經理，廣東美的冷氣機公司財務部主管會計，

70、湖北省宜昌電子管廠財務科副科長。袁先生于 1999 年加入本公司，歷任本公司財務部主管，TCL 國際控股有限公司財務部經理。2002 年 1 月至 2005 年 8 月間任本公司戰略發展部副部長、 部長， TCL 國際控股有限公司副總經理。 2005 年 8 月至 2008年 6 月任本公司財務總監， 2006 年 10 月 12 日-2009 年 1 月 1 日間任 TCL 多媒體科技控股有限公司董事、首席財務官，2007 年 7 月至今任本公司副總裁。 袁冰先生現兼任電大在線遠程教育技術有限公司、 翰林匯信息產業股份有限公司、深圳 TCL 工業研究院有限公司、德龍香港有限公司、TCL 德龍

71、（中山）有限公司、惠州泰科立集團有限公司、TCL 新技術（惠州）有限公司的董事職務，惠州市冠邦置業投資有限公司的董事長職務。 黃旭斌先生，黃旭斌先生，現任本公司副總裁兼財務總監。1965 年 11 月出生，研究生畢業，經濟學碩士，財政部研究生部財政學專業。歷任中國建設銀行廣東省分行投資研究所科員、信用卡部副總經理、信貸部副處長、處長，期間曾任國泰證券公司廣州分公司基金部、發行部副經理、經理，中國信達資產管理公司廣州辦事處高級經理。2001 年 3 月任 TCL 集團股份有限公司財務結算中心主任、總經理。2004 年 6 月起任 TCL 集團股份有限公司總經濟師。 2006 年 10 月起任 T

72、CL 集團財務公司董事、總經理。2007 年 7 月至今，為 TCL 集團股份有限公司執委會成員。2008 年 4 月至今，任本公司副總裁。2008 年 6 月至今兼任本公司財務總監。 黃旭斌先生目前兼任 TCL 多媒體科技控股有限公司董事、TCL 通訊科技控股有限公司董事、惠州 TCL 房地產開發有限公司董事、惠州 TCL 家電集團有限公司董事。 于恩軍先生于恩軍先生，現任本公司副總裁、TCL 通訊科技控股有限公司執行董事、首 25席運營官。1969 年 11 月出生，碩士。畢業于甘肅工業大學和中歐國際商學院。于恩軍先生于 2000 年 8 月開始服務于本集團。從 2005 年 7 月至今一

73、直擔任 TCL通訊科技控股有限公司首席運營官，兼任翰林匯信息產業公司副董事長，并于2006 年 9 月出任 TCL 集團助理總裁職務；于恩軍先生 2005 年 8 月至 2007 年 10月任翰林匯信息產業股份有限公司董事長，2002 年 9 月至 2005 年 7 月間曾任翰林匯信息產業公司總經理；2000 年 8 月至 2002 年 9 月間任 TCL 電腦公司高級副總經理職務。1994 年 6 月至 2000 年 7 月間于恩軍先生曾就職于海信集團的不同公司，歷任財務經理、總會計師等職務。 于恩軍先生現兼任翰林匯信息產業股份有限公司副董事長，TCL 集團財務有限公司董事職務。 于廣輝先生

74、于廣輝先生， 現任本公司副總裁、 TCL 多媒體科技控股有限公司執行副總裁、TCL 家庭網絡事業部總經理。1968 年 4 月出生，碩士。畢業于陜西師范大學，獲物理學類光學碩士學位、 北京大學 MBA 學位， 現就讀長江商學院 EMBA 課程。 1993年加盟 TCL 集團后，先后于 1998 年月 4 月至 2000 年 6 月擔任 TCL 王牌電器（惠州）有限公司副總經理，2000 年 6 月至 2001 年 5 月任 TCL 電子（香港）有限公司副總經理， 2001 年 6 月至 2002 年 10 月任 TCL 海外控股有限公司總經理， 2002年 10 月至 2004 年 9 月任

75、TCL 多媒體電子事業本部副總裁， 2003 年 11 月至 2004年 9 月任 TCL 集團海外事業本部副總裁，2004 年 9 月至 2005 年 4 月任 TTE 執行副總裁，2005 年 4 月至 2006 年 7 月任本公司戰略 OEM 事業本部總經理，2006年 7 月至 2006 年 8 月任本公司 AV 事業部總經理，2005 年 9 月至今任 TCL 多媒體執行副總裁，2006 年 8 月至今任 TCL 家庭網絡事業部總經理、2006 年 9 月起任本公司助理總裁、副總裁。于廣輝在制造、供應鏈管理、產品開發、大客戶業務等方面擁有逾十年的經驗， 是 TCL 王牌彩電生產基地的

76、早期籌建和管理的主要負責人之一。 于廣輝先生現兼任河南 TCL-美樂電子有限公司、TCL 通力電子（惠州）有限公司、惠州 TCL 音視頻電子有限公司、TCL 王牌電器（惠州）有限公司、TCL 電子(香港)有限公司和 TCL OEM 銷售有限公司的董事職務。 閆曉林先生，閆曉林先生，現任本公司副總裁，工業研究院院長。1966 年 11 月出生，博 26士后。1999 年 7 月中國科學院等離子體物理專業博士畢業，獲博士學位。1999.7-2001.5 從事博士后研究(中國科學院,風華集團)。 閆曉林先生 2001 年 5 月加入本公司，2001 年 5 月至 2004 年 12 月，歷任多媒體研

77、發中心項目經理、研究所所長、副總經理；2004 年 12 月至今，歷任部品事業本部 CTO 兼研發中心總經理、TCL 愛思科微電子有限責任公司 CEO、董事長、TCL 工業研究院副院長、代理院長、院長；2005 年 6 月至 2008 年 3 月兼任 TCL集團技術中心主任；2008 年 5 月至今任本公司副總裁。 閆曉林先生先后獲得全國企業自主創新優秀人物、中國彩電杰出貢獻專家、中國廣播電視技術創新人物、廣東省勞動模范等榮譽稱號。目前兼任國家信息產業部電子信息科技委員會委員；美國 Intel 公司 Member of Board of Advisors；國際電工委員會（IEC）PDP 標準組

78、（IEC/TC110 WG4） 圖象顯示質量標準負責人；信息產業部 PDP 標準組組長；中山大學兼職教授；福州大學兼職教授；中國液晶行業協會常務理事；深圳市政府科技專家委員會委員；深圳市平板行業協會副理事長；敦泰科技（深圳）有限公司董事長。 賀成明先生，賀成明先生，現任本公司副總裁。1963 年 6 月出生。1985 年 7 月西安交通大學電子物理專業大學本科畢業；1988 年 7 月西安交通大學電子物理與器件專業研究生畢業，獲工程碩士學位。 賀成明先生1988年至1992年任華飛彩色顯示系統有限公司物理工程技術主管； 1992 年至 1995 年任華飛彩色顯示系統有限公司技術處處長； 199

79、5 年至 1996年任華飛彩色顯示系統有限公司技術質量部總經理；1996 年至 2000 年任華飛彩色顯示系統有限公司二期工程項目總經理助理、廠長；2000 年至 2003 年任華飛彩色顯示系統有限公司三期項目總經理；2003 年至 2004 年任 LG.PhilipsLCD南京有限公司生產 Team 長；2004 年至 2005 年任 LG.PhilipsLCD 南京有限公司副總、廠長。2005 年 2 月加入 TCL，2005 年 2 月至 2005 年 10 月任 TCL 部品事業本部副總裁；2005 年 11 月至 2006 年 2 月任 TCL 部品事業本部常務副總裁；2006 年

80、2 月至 2007 年 7 月，任 TCL 集團助理總裁、平板顯示項目負責人；2008年 3 月至今，任 TCL 光電科技（惠州）有限公司董事、總經理。 27黃偉先生黃偉先生，現任本公司副總裁、本公司黨委副書記、總裁辦主任、安全生產委員會主任、外事辦公室主任、執委會秘書。1963 年 10 月出生，無線電技術及企業管理專業畢業，經濟師。黃偉先生長期從事企業管理工作，加盟 TCL 前，曾任武漢電視機總廠副廠長、武漢 JVC 電子產業有限公司董事、副總經理，武漢電視機總廠/武漢 JVC 電子產業有限公司廠長、 董事長。 黃偉先生 1998 年加入本公司任 TCL 王牌電器（惠州）有限公司總經理助理

81、，2000 年 1 月至 2002 年 2月任河南 TCL-美樂電子有限公司董事、總經理，2002 年 3 月至 2005 年 4 月任本公司總裁辦副主任、主任、人力資源部部長，2005 年 5 月至 2006 年 7 月任本公司電氣事業本部副總裁、電氣事業本部輸配電南洋項目組組長、TCL 南洋電器（廣州）有限公司總經理，2006 年 7 月至今任本公司黨委副書記、總裁辦主任、安全生產委員會主任、外事辦公室主任、執委會秘書。 黃偉先生現兼任 TCL 光電科技（深圳）有限公司董事長職務。 韓青先生韓青先生，現任本公司副總裁，TCL 多媒體科技控股有限公司副總裁兼中國業務中心總經理。1971 年

82、1 月出生。韓青先生 1993 年畢業于吉林工學院，獲電子工程工學學士；1999 年得中國人民大學國民經濟學碩士學位； 2005 年長春理工大學 （長春光學機械學院） 研究生畢業， 獲企業管理專業管理學碩士學位。 1993年 7 月至 1995 年 3 月間曾就職吉林省計經委、物質局。韓青先生 1995 年 4 月至1995 年 12 月，擔任 TCL 國際電工（惠州）有限公司沈陽辦事處主任；1996 年 1月至 1996 年 6 月，任 ABB 中國公司銷售工程師；其后歷任 TCL 電器銷售公司北京分公司計劃部經理、TCL 電器銷售公司華北區管理部部長、TCL 電器銷售公司秦皇島經營部經理、

83、 TCL 電器銷售公司北京分公司常務副總經理、TCL 電器銷售公司濟南分公司總經理。韓青先生于 2003 年 9 月至 2004 年 12 月，擔任 TCL 電器銷售公司營銷總監；2005 年 1 月至 2005 年 11 月，擔任 TCL 電器銷售公司副總經理；2005 年 12 月至 2006 年 9 月，擔任 TCL 多媒體中國業務中心副總經理；2006 年 10 月至今，擔任 TCL 多媒體副總裁兼中國業務中心總經理。2009 年 3月至今任本公司副總裁。 韓青先生現兼任深圳速必達商務服務有限公司董事職務。 李益民先生李益民先生， 現任本公司副總裁， 本公司家電集團副總裁兼照明電氣事業

84、部 28總經理。1969 年 6 月生，碩士。李益民先生畢業于武漢鋼鐵學院機械設計與制造專業，1999 年取得美國檀香山大學 EMBA 學位，2002 年取得加拿大皇家大學（RRU）MBA 學位。李益民先生 1990 年 7 月加入本公司，先后歷任迅達電子（惠州）有限公司任工程師、樂金電子（惠州）有限公司財務經理、副總經理、本公司教育培訓部部長、本公司總裁辦副主任、主任；2004 年 1 月至 2006 年 1 月，任本公司電氣事業本部副總裁；2003 年 12 月至 2008 年 10 月，任本公司工業電器事業部總經理；2006 年 7 月至 2008 年 2 月，兼任本公司南洋電器（廣州）

85、有限公司總經理；2008 年 11 月至今，任本公司家電集團副總裁兼照明電氣事業部總經理，2009 年 3 月至今任本公司副總裁。 李益民先生現兼任惠州 TCL 照明電器有限公司董事長、 TCL 光源科技 （惠州）有限公司董事長職務。 王紅波先生王紅波先生，現任本公司董事會秘書。1969 年 3 月出生。英國特許公認會計師（ACCA）、中國注冊會計師（CICPA）。王先生畢業于南開大學會計學系，先后于國家審計署駐太原特派辦從事審計工作、 深圳經濟特區房地產集團股份有限公司任結算中心副經理、集團監事等職。2003 年 3 月加入本公司,先后任董事會辦公室高級經理、董事會辦公室副主任、本公司部品事

86、業本部財務總監；2005年 11 月至今任本公司董事會秘書。 王紅波先生現兼任深圳證券交易所上市公司深圳市大族激光科技股份有限公司獨立董事、審計委員會召集人,香港聯合交易所上市公司萬全醫藥科技有限公司獨立董事、審核委員會主席。 許芳女士許芳女士，現任本公司人力資源總監、集團領導力開發學院院長。1963 年11 月出生， 碩士。 畢業于美國紐約理工大學工商行政管理專業。 許芳女士于 2004年 2 月加盟 TCL 集團任集團培訓學院教務長，2006 年 2 月任集團領導力開發學院副院長，2007 年 4 月任開發學院院長。2007 年 9 月至今任人力資源總監兼集團人力資源管理中心總經理。 許芳

87、女士目前兼任北京大學深圳研究院兼職講師、 汕頭大學特聘教授及中山大學特聘研究員。 295、 董事、監事、高級管理人員的年度報酬情況 （1） 董事、監事和高級管理人員報酬的決策程序、報酬確定依據：董事、監事、高級管理人員的年度報酬情況 （1） 董事、監事和高級管理人員報酬的決策程序、報酬確定依據： 公司董事、監事的津貼經公司于2008年7月31日召開的2008年第二次臨時股東大會審議通過。 董事薪酬及津貼：公司董事11人，其中5名執行董事的薪酬根據本公司總部薪酬管理制度確定； （2） 董事津貼：（2） 董事津貼：公司執行董事因已在公司領取薪酬，故不再另行領取董事津貼；非執行董事津貼為每人每年人民

88、幣12萬元（含稅）。 （3） 獨立董事津貼及其他待遇：（3） 獨立董事津貼及其他待遇： 獨立董事津貼為每人每年12萬元 （含稅） ，審計委員會召集人津貼為每年15萬元（含稅）。獨立董事出席公司董事會和股東大會的差旅費以及按公司章程行使職權時所需費用，由公司承擔。 （4） 監事薪酬及津貼：（4） 監事薪酬及津貼：公司監事3人，其中1人專職在公司任職，其薪酬根據TCL集團總部薪酬管理制度確定；股東代表監事津貼為每年6萬元（含稅），監事會主席津貼為每年8萬元（含稅）。 （5） 董事、監事和高級管理人員報酬情況如下表（包括從公司控股子公司領取的報酬）： （5） 董事、監事和高級管理人員報酬情況如下表（

89、包括從公司控股子公司領取的報酬）： 姓名 職務 報告期內從公司領取的報酬總額 （萬元） （稅前）是否在股東單位或其他關聯單位領取薪酬 李東生 董事長,CEO（首席執行官） 259否 楊小鵬 副董事長（非執行董事） 6是 鄭傳烈 副董事長 （執行董事）55否 韓方明 執行董事 81否 薄連明 執行董事、COO(首席運營官) 64否 趙忠堯 執行董事、高級副總裁 80否 Ho Kiam Kong 非執行董事 2009 年 1 月 12 日當選，2008 年未領取津貼 是 30曾憲章 獨立非執行董事 放棄津貼 否 陳盛沺 獨立非執行董事 6否 丁遠 獨立非執行董事 7.5否 葉月堅 獨立非執行董事

90、6否 楊杏華 監事會主席（股東代表監事） 5.8否 米新濱 職工代表監事 24否 卓碧強 股東代表監事 3否 梁耀榮 高級副總裁 1,006否 劉飛 高級副總裁 251否 史萬文 高級副總裁 58否 王康平 高級副總裁 45否 楊興平 副總裁 2009 年 1 月入職，2008年未從公司領取報酬 否 袁冰 副總裁 102否 黃旭斌 副總裁、財務總監 57.6否 于恩軍 副總裁 152否 于廣輝 副總裁 49否 閆曉林 副總裁 99否 賀成明 副總裁 68否 黃偉 副總裁 44否 王紅波 董事會秘書 41否 許芳 人力資源總監 44否 合計 - 2,613.9- （6） 不在公司領取報酬的董事、

91、監事情況 （6） 不在公司領取報酬的董事、監事情況 公司董事楊小鵬、Ho Kiam Kong，獨立董事曾憲章、陳盛沺、丁遠、葉月堅，公司監事楊杏華、卓碧強不在公司領薪。其中除楊小鵬、Ho Kiam Kong 在公司股東單位領取報酬之外， 其余董事、 監事未在股東單位或其他關聯單位領取報酬、津貼。 6、 董事、監事、高級管理人員的選舉或離任、聘任或解聘情況 （1） 選舉情況： 董事、監事、高級管理人員的選舉或離任、聘任或解聘情況 （1） 選舉情況： 2008 年 4 月 29 日，本公司第二屆董事會第三十四次會議審議并同意聘任史萬文先生為本公司高級副總裁，聘任黃旭斌先生、閆曉林先生和賀成明先生為

92、本公司副總裁。 312008 年 6 月 4 日，本公司第二屆董事會第三十五次會議審議通過了關于本公司董事會換屆選舉的議案,本公司 2008 年第一次臨時股東大會選舉組成了公司第三屆董事會。 董事：李東生先生、楊小鵬先生、鄭傳烈先生、韓方明先生、薄連明先生、趙忠堯先生、Rudy Provoost 先生， 獨立董事：曾憲章先生、陳盛沺先生、丁遠先生、葉月堅先生。 2008 年 6 月 4 日，本公司第二屆監事會第十五次會議審議通過了關于本公司監事會換屆選舉的議案 ， 本公司 2008 年第一次臨時股東大會選舉組成了公司第三屆監事會。 監事：楊杏華先生、卓碧強先生、米新濱先生。 2008 年 6

93、月 20 日，本公司第三屆董事會第一次會議審議并同意： 選舉李東生先生為董事長，楊小鵬先生、鄭傳烈先生為副董事長。 聘任李東生先生為 CEO（首席執行官） 、王紅波先生為董事會秘書；聘任薄連明先生為 COO（首席運營官） ；梁耀榮先生、趙忠堯先生、劉飛先生、史萬文先生為高級副總裁；王康平先生、袁冰先生、黃旭斌先生、于恩軍先生、于廣輝先生、閆曉林先生、賀成明先生為副總裁；黃旭斌先生兼財務總監；許芳女士為人力資源總監；張健女士為集團審計中心總經理。 2008 年 6 月 20 日，本公司第三屆監事會第一次會議審議并同意選舉楊杏華先生為監事會主席。 2008 年 12 月 25 日，本公司第三屆董事

94、會第八次會議審議并同意聘任楊興平先生和黃偉先生為本公司副總裁，提名 Ho Kiam Kong 先生為本公司董事候選人，公司 2009 年第一次臨時股東大審議通過聘任 Ho Kiam Kong 先生為本公司董事。 （2） 離任情況： （2） 離任情況： 公司非執行董事 Rudy Provoost 先生辭去其擔任的非執行董事職務，辭任自2009 年 1 月 1 日起生效。本公司董事會對 Rudy Provoost 先生在任職期間的勤 32勉工作和為本公司所做出的貢獻深表感謝。 (二)(二) 在職員工情況 在職員工情況 截至 2008 年 12 月 31 日，公司在職員工總數：40,150 人。 1

95、、按專業結構劃分： 1、按專業結構劃分： 項目 財務管理人員人力資源管理人員 營銷人員 生產管理人員研發人 員綜合管理人員工人及其他員工 合計 人數 1,130 230 6,590 3,370 1,8401,790 25,200 40,150 比例 2.8% 0.6% 15.9%8.4% 4.6%4.4% 62.8% 100% 2、按教育程度劃分： 2、按教育程度劃分： 本公司除工人和其它員工外的員工共 14,950 人。 項目 博士 碩士 本科 大專 中專及以下 合計 人數 35 447 5,435 4,644 4,389 14,950 比例 0.2% 3% 36.4% 31.1% 29.4

96、% 100% 3、截至報告期末，本集團共有離退休職工 230 人，均納入社會保障體系，按照社保有關規定享受離退休待遇。 3、截至報告期末，本集團共有離退休職工 230 人，均納入社會保障體系，按照社保有關規定享受離退休待遇。 第六節 公司治理結構 第六節 公司治理結構 回目錄 (一)(一) 公司治理情況 公司治理情況 331、1、 報告期內公司規范運作及法人治理結構完善情況 報告期內公司規范運作及法人治理結構完善情況 公司自上市以來一直十分重視公司治理工作， 并一直致力于內部控制制度建立和完善，目前已建立起符合公司業務規模和經營管理需要的組織結構，并遵循不相容職務相分離的原則，合理設置部門和崗

97、位，科學規劃職責和權限，形成各司其職，各負其責、相互配合、相互制約的內部控制體系。公司內部稽核與內控體制完備，尤其是內部審計方面層次分明、職責明確，能有效地防范集團風險；連續兩年為董事、監事和高管購買責任保險；公司大股持股比例未達到30%，但公司仍在選舉董事、監事時采用了累積投票制，高于公司治理準則的要求，有效地保護了中小股東的選舉權；另外，公司監事會勤勉盡職，監事深入企業調研，主動提出管理建議，有效地完善了公司內部治理機制；公司通過創新管理體制，不斷完善公司信息披露管理與投資者關系管理；公司熱衷公益事業，設立社會公益捐贈基金等，這些措施都讓本公司的治理水平走在了行業前沿。 報告期內，公司嚴格

98、按照公司法 、 證券法和上市公司治理準則等法律、法規的要求，不斷完善公司治理結構，進一步規范了公司運作，以符合有關法律、法規的要求。期內，公司董事、監事和高級管理人員加強了上市公司治理的相關法規、文件的學習，增強了管理層的自我約束，勤勉盡責，切實維護全體股東特別是中小股東的利益。 目前公司法人治理結構的實際情況與中國證監會發布的有關上市公司治理的規范性文件不存在差異。公司治理的主要方面如下： (1)(1) 關于股東與股東大會 關于股東與股東大會 公司股東大會的召集、召開等相關程序完全符合公司章程及股東大會組織及議事規則的相關規定，公司能夠確保所有股東尤其是中小股東的合法權益。 (2)(2) 關

99、于控股股東與上市公司的關系 關于控股股東與上市公司的關系 公司與控股股東完全做到了資產、人員、財務、機構和業務的獨立、分開，控股股東沒有越過股東大會干預公司的決策及生產經營活動， 公司重大決策由公司獨立作出和實施； 控制股東沒有以任何形式占用公司資金的行為也沒有要求公 34司為其及他人提供擔保。 (3)(3) 關于董事與董事會 關于董事與董事會 報告期內， 公司嚴格按照有關法律法規和公司的實際情況調整了四個董事會下設委員會的人數和成員組成、并重新修訂了相關工作細則，為加強董事會下設委員會的工作奠定了制度基礎，使其更好地發揮相應的職能。公司董事會的人員構成符合相關法律、法規和公司章程的要求，公司

100、董事均能認真、誠信、勤勉地履行職務，對董事會和股東大會負責。公司董事會設有 4 名獨立董事，獨立董事均能保證有充分的時間和精力參與公司董事會的事務， 在公司經營決策和規范運作等方面發揮了積極作用。 (4)(4) 關于監事與監事會 關于監事與監事會 公司監事會的人數和人員構成符合相關法律、法規和公司章程的要求，公司監事能夠通過列席董事會會議、定期檢查公司財務等方式，對公司財務及公司董事和其他高級管理人員履行職責的合法合規性進行監督， 維護公司及股東的權益；公司章程和監事會議事規則中都明確規定了規范的監事會議事規則，保證了監事會有效行使監督和檢查職責。 (5)(5) 關于信息披露與透明度 關于信息

101、披露與透明度 公司按照新公司法 、 上市規則及公司章程等相關規定，真實、準確、完整、及時、公平地披露信息。報告期內，公司共發布公告多達83份。公司董事會指定董事會秘書領導信息披露工作并專設投資者關系部， 公司注重與投資者的溝通， 通過組織推介會、 電話會、 接待投資者來訪等多種形式與投資者交流，能夠嚴格按照法律、法規和公司章程的規定，公平、真實、準確、完整、及時地披露有關信息。投資者關系活動詳細內容請參考第十節重要事項 (十)報告期內公司開展投資者關系管理的情況。 (6)(6) 關于績效評價與激勵約束機制 關于績效評價與激勵約束機制 公司已經建立了有效的績效評價和激勵約束機制。 公司使用 “員

102、工成功合約”（Contract To Success）作為績效管理工具，以支持員工成長為目標，將績效計劃、績效溝通、績效評估有機結合起來，形成績效管理的閉環體系，該體系從 35公司長期利益和短期利益相結合出發，倡導公司與個人共同持續發展的理念，有效調動管理者和重要骨干的積極性，吸引和保留優秀管理人才和業務骨干，實現全體股東、公司和個人利益的一致，對維護全體股東的權益，為股東帶來更高效更持續的回報，對健全公司激勵約束機制，進一步完善公司治理結構，促進公司長期穩定發展具有重要而深遠的意義。 2、2、 2008 年度公司治理專項活動情況 2008 年度公司治理專項活動情況 2008 年 6 月 12

103、 日證監會發布中國證券監督管理委員會公告（2008）27號文，要求深入推進 2008 年上市公司治理專項活動，根據證監會要求，從自查階段開始公司就依不同情況對公司治理中存在的不足進行整改， 并將整改工作同步貫徹落實。到 2008 年 6 月底，公司已基本完成自查報告所列事項的整改工作，少數需要持續改進的事項也在后續工作中得到深入完善。公司已根據廣東證監局的要求和部署，針對完善公司法人治理結構、規范公司“三會”運作、加強募集資金管理和提高公司經營管理水平等方面提出了具體整改措施， 整改工作均順利完成。公司董事會于 2008 年 7 月 15 日發布了關于公司治理整改情況說明的報告予以說明。 在

104、2008 年的專項治理工作中，公司重新審視了治理的各個環節，從嚴遵守相關監管要求，進一步完善了法人治理的框架結構。隨著公司治理專項活動的進一步深入推進，公司將繼續嚴格按照公司法、證券法和中國證監會本次專項治理活動的要求，以內控制度建設為重點，繼續加強對公司治理的完善，在今后的工作中提高公司的規范運作水平，并努力提高盈利水平，使公司能夠在規范運作的前提下健康穩定持續地發展，以更優異的業績來回報廣大股東。 (二)(二) 獨立董事履行職責的情況 獨立董事履行職責的情況 報告期內，公司董事會進行了換屆。公司第二屆董事會五名獨立董事和第三屆董事會四名獨立董事均能切實履行法律、法規和公司章程賦予的職責和義

105、務，積極參加董事會、股東大會，對關聯交易、經營管理、信息披露、規范運作等方面發表了獨立意見。同時，能夠從全體股東利益的角度對公司的戰略思路、技術 36發展、風險控制等重大問題提出有益的意見和建議，對公司治理機制的完善起到了良好的推動作用。 1、1、 獨立董事出席董事會的情況 獨立董事出席董事會的情況 獨立董事姓名 本年應參加董事會次數親自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 備注 曾憲章 14 14 0 0 注 1 陳盛沺 9 9 0 0 丁遠 9 9 0 0 葉月堅 9 9 0 0 注 2 項兵 5 5 0 0 楊世忠 5 5 0 0 陳盛泉 5 5 0 0 朱友植 5 5 0 0 注 3

106、 注1：曾憲章先生為連任獨立董事，應參加報告期內所有董事會，共計14次。 注2：陳盛泉先生、丁遠先生和葉月堅先生為第三屆董事會新任獨立董事，應參加第三屆董事會會議9次。 注3：楊世忠先生、陳盛泉先生、朱友植先生和項兵先生為第二屆董事會獨立董事，報告期內應參加第二屆董事會會議5次。 2、2、 獨立董事對公司有關事項提出異議的情況 獨立董事對公司有關事項提出異議的情況 報告期內，全體獨立董事均積極履行職責，在對各表決事項充分溝通的基礎上，全體獨立董事對公司本年度董事會各項議案及其他事項未提出異議。 (三)(三) 公司與控股股東的獨立性與五分開情況。 公司與控股股東的獨立性與五分開情況。 人員方面：

107、公司有獨立的勞動、人事及工資管理系統。 資產方面：公司與控股股東之間產權關系明確，公司擁有獨立的經營場地、設施，獨立擁有工業產權、商標等無形資產。 37財務方面：公司擁有獨立的財務部門和財務人員，建立了獨立的會計核算系統和財務管理制度，開設有獨立的銀行帳號，依法單獨納稅，具有規范、獨立的財務運作體系。 機構方面：公司擁有獨立和完整的生產管理、經營管理和供銷管理機構，各自獨立運作。 業務方面：公司業務獨立于控股股東，自主經營，擁有獨立的采購、生產、銷售系統。 (四)(四) 公司對高級管理人員的考評及激勵機制、獎勵制度的建立與實施。 公司對高級管理人員的考評及激勵機制、獎勵制度的建立與實施。 報告

108、期內，本公司對經理人員實行業績考核與能力素質考察。其中業績考核采用KPI（關鍵業績指標）體系，對于經理人所帶領的團隊，以利潤、現金流、產品和服務質量等經濟指標為績效考核的重點， 將各指標完成的綜合結果作為對經理人員進行激勵的主要依據，從而通過指標設定、檢查和完成的過程將企業戰略轉化為內部管理活動，牽引公司各個系統的工作方向，達到了提高公司整體工作效率的目的；能力素質考察則采用PDP、MBTI等測評工具，結合360度訪談，形成經理人員的年度考察報告，作為對經理人員進行任免的主要依據。 (五) (五) 公司內控制度建立和健全情況。 公司內控制度建立和健全情況。 公司自成立始即不斷地完善公司的治理結

109、構，至今已建立了較為完整、合理及有效的內部控制制度體系，涵蓋生產經營控制、財務管理控制、信息披露控制等各個方面。 在法人治理結構和生產經營控制方面在法人治理結構和生產經營控制方面： 包括報告期內修改和制定的各項制度在內，公司建立健全了公司章程 、 股東大會組織及議事規則 、 董事會議事規則 、 監事會議事規則 、 獨立董事工作制度 、 董事會戰略委員會議事規則 、 董事會-審計委員會議事規則 、 董事會薪酬與考核委員會議事規則 、董事會提名委員會議事規則 內部控制制度 、 關聯交易管理制度 、 控 38股子公司管理辦法 、 總裁工作細則 、 董事會審計委員會年度審計工作規程 、獨立董事年報工作

110、制度 。 在財務管理控制方面在財務管理控制方面：公司建立了財務管理制度 、 預算管理制度 、 資產管理制度 、 質量管理制度 、 對外擔保管理制度等。除上述財務管理制度外，公司建立了控制投資決策與審批的重大投資管理制度 ，確立了投資決策流程及相關部門審批權限，也專門設立了投資管理中心，負責對公司重大投資項目的可行性、 投資風險、 回報等事宜研究和評估， 監督重大投資項目的執行進展，如發現異常情況，及時向公司董事會報告。 在信息披露控制方面在信息披露控制方面：公司制定了信息披露管理辦法 、 投資者關系管理辦法 、 重大信息內部報告制度 、 接待推廣制度 。 2009年公司將繼續優化內部控制制度，

111、 著重根據新會計準則及相關部委的要求進一步完善與財務管理相關的內部控制制度。董事會、獨立董事和監事會也將根據相關的議事規則更加嚴格地履行管理、監督的職責，使內部控制制度能夠有效地保證公司生產經營的合法、有效運作。 第七節 股東大會情況簡介 第七節 股東大會情況簡介 回目錄 (一)(一) 年度股東大會 年度股東大會 2007年年度股東大會于2008年4月8日上午10點召開。 本次股東大會會議決議公告刊登在2008年4月9日的中國證券報 、 證券時報 、 上海證券報 、 證券日報和巨潮網上。 (二)(二) 臨時股東大會 臨時股東大會 391、 2008年第一次臨時股東大會情況 2008年第一次臨時

112、股東大會于2008年6月20日上午10點召開。 本次股東大會會議決議公告刊登在2008年6月21日的中國證券報 、 證券時報 、 上海證券報 、 證券日報和巨潮網上。 2、 2008年第二次臨時股東大會情況 2008年第二次臨時股東大會于2008年7月31日下午2點30分召開。 本次股東大會會議決議公告刊登在2008年8月1日的中國證券報 、 證券時報 、 上海證券報 、 證券日報和巨潮網上。 3、 2008年第三次臨時股東大會情況 2008年第三次臨時股東大會于2008年10月10日下午2點召開。 本次股東大會會議決議公告刊登在2008年10月11日的中國證券報 、 證券時報 、 上海證券報

113、 、 證券日報和巨潮網上。 第八節 董事會報告 第八節 董事會報告 回目錄回目錄 一、 業務回顧與展望 一、 業務回顧與展望 公司于本年度實現營業收入 384.14 億元，其中銷售收入 373.67 億元，同比增長 2.46%（可比數據剔除了已轉讓的電腦業務和低壓電器業務的銷售收入） ，其構成為：多媒體電子產業實現銷售收入 229.31 億元，占 61.37%，移動通訊產業實現銷售收入 40.25 億元，占 10.77%，家電產業實現銷售收入 35.56 億元，占 9.52%。按區域劃分，國內實現銷售收入 206.93 億元，占 55.38%，海外實現銷售收入 166.74 億元，占 44.6

114、2%。2008 年公司實現凈利潤 5.01 億元，剔除可轉換債券影響后的凈利潤為 5.68 億元，扣除非經常性損益后的凈利潤為 6,804萬元；公司實現經營性現金凈流入 5.04 億元。 40受益于整體運營效率的改善和主營業務核心競爭力的顯著提升，2008 年公司主要財務指標持續改善。年內，公司重組業務架構，集團總部職能由經營管理型向戰略管理和風險控制轉變，新模式強化了產業協同效率，提升了業務群的經營管理效率。同時，公司實施聚焦主業和貼近市場的策略，通過全球供應鏈關鍵流程再造等一系列精細化管理措施提升主營業務核心競爭力。 2008 年公司執行“健康”經營戰略應對全球性的經濟危機，通過嚴格控制成

115、本，提高管理效率，確保公司業務在市場的動蕩中保持穩定。公司液晶（LCD）電視業務在全球實現強勁增長，全年銷量同比大幅增長 233.1%。根據DisplaySearch 2008 年 LCD 電視出貨量及公司戰略 OEM 出貨量合并統計，公司LCD 電視全球市場份額排名由 2007 年的第 13 位提高到 2008 年的第 8 位，初步建立了在全球 LCD 電視產業中的競爭地位；公司手機銷量保持平穩增長；家電產業加強了內部協同與整合，保持整體盈利；基礎部品產業成功克服上下游的雙重擠壓，銷售收入和毛利率保持穩定，期內投資的液晶電視模組項目第一條生產線于 12 月成功實現產品下線，2009 年 2

116、月開始量產，計劃 09 年三季度前將陸續投產另外三條模組生產線，同時模組整機一體化項目也將于第三季度末建成投產。公司非工業制造領域的物流與服務、房地產與投資業務群，也在報告期內取得了業務的穩健發展和優良業績，為公司達成經營目標發揮了重要作用。 2008 年在國家財政部、商務部共同主導的“家電下鄉推廣產品項目”中，公司彩電、手機、冰箱（冷柜） 、洗衣機、空調等七大類產品 138 款型號全線中標，并獲得“家電下鄉” 30 個?。ㄊ校┑牧魍ㄆ髽I資格。公司為此專門成立了“家電下鄉推廣工作組” ，全面統籌、推進該項工作，并從產品規劃、物流配送、宣傳推廣、人員培訓、客戶備案等方面做了全面細致的工作。 自主

117、創新方面，公司累計獲得國家、省部級以上獎勵 94 項，累計承擔國家級項目 41 項、省級項目 118 項，累計申請國內專利 1812 項、國外專利 24 項；授權專利 1031 項，累計參與制訂國際標準 2 項、國家標準 9 項、行業標準 31項、地方標準 4 項。年內，公司自主研制的 TFT（薄膜晶體管型）驅動 IC、動態背光、 自然光、 高光注塑等技術填補了國內空白， 部分技術達到國內外先進水平，并首次實現對外授權使用；另外，公司參與并主導的中國藍光高清播放器研究， 41擁有多項自主核心專利技術，預期該產品將在短期投放市場。 2008 年公司通過推進新品牌戰略和體育營銷工作，使“TCL”品

118、牌價值再度提升，以 408.69 億元(59.5 億美元)蟬聯中國彩電業第一品牌。2008 年 11 月，公司正式與亞組委簽約，成為廣州 2010 年亞運會合作伙伴。2008 年 4 月在中國彩電業年度行業總評“中國數字電視年度盛典”中，公司一舉奪得“中國數字電視年度國際成功大獎” 、 “年度液晶電視大獎” 、 “年度綠色健康產品大獎”三項大獎。在 2009 年 1 月拉斯維加斯國際消費電子展（CES）中，TCL 的 X9 液晶電視榮獲“最佳產品獎” 。2 月份在歐洲 C10 液晶彩電獲“紅點”設計大獎。 肆虐全球的金融危機對本公司海外業務造成較大影響。 上半年公司營業收入同比增長 1.25，

119、 其中海外業務增長 9.48。 下半年公司營業收入減少 4.67，其中海外業務減少 8.21。特別是第四季度，海外業務同比下降 14.11。公司預期今年海外業務依然面臨很大的挑戰；公司正采取積極的措施，克服金融危機的影響，保持海外業務的穩定。 展望 09 年的業務前景，董事會認為，最重要的是要進一步提高企業競爭力。面對困難和挑戰，公司提出了“固本強基、逆境而為，保持穩健發展”的總體思路，并制定了“經營效益明顯改善，資產周轉明顯加快，核心能力明顯增強，追求有效益的規模增長”的年度經營目標。圍繞這一思路和目標，09 年公司將會重點推進以下工作： （一） 固本強基，進一步增強企業核心能力。 公司將通

120、過規范和完善業務流程及制度，推進全面預算管理，加強信息化系統建設，培養跨部門協作能力等基礎管理達到“固本強基”目的。這樣將可以提高公司整體的運營效率和系統能力，達到內部資源的共享和協同效應的實現，這也是成為一個有競爭力的國際化企業的必備條件。 另外，公司將投入更多的資源來提高制造及供應鏈能力，大力推動“精益生產” 、端到端供應鏈管理等項目，降低成本，提高效率。此外，公司還將繼續提高關鍵部件和工序的技術工藝水平，夯實工業能力的基礎。公司預計 09 年第三季度末完成“液晶模組整機一體化”生產體系建設，實現彩電產業的轉型升級， 42進一步提高集團液晶彩電產業在全球的競爭力。 09 年公司也將繼續增強

121、產品技術創新與工業設計能力，重點推進平板顯示核心技術，3G 技術和新一代互聯網應用技術的研發，與著名設計公司 IDEO 合作進行設計元素定義和設計理念提升，建立公司長遠發展的核心能力。 （二）逆境而為，保持業務穩定增長。 面對危機，公司進一步加強國內業務拓展，公司將抓住國家推出家電下鄉、擴大內需的機遇，利用自身在國內市場的巨大優勢，重點是進一步提高液晶彩電的國內市場銷量，積極發展 3D 電視、自然光液晶彩電和網絡電視等創新技術產品，大力推行中國藍光高清播放器、數字家庭產品、移動電視等新產品。抓住國家推行新一代 3G 通訊技術的機遇，大力發展新一代通訊終端產品，恢復 TCL 移動通訊在國內市場的

122、競爭力。海外市場，公司將充分發揮速度、效率和成本控制的優勢，在歐美中低價的大眾市場提高銷量；新興市場，在防范經營風險的前提下，集中資源發展重點國家市場，建立 TCL 品牌業務在若干個重點新興國家市場的競爭優勢。同時，公司還將繼續推進 OEM、ODM 業務，在逆境中保持公司業務的穩定增長。 （三）加強經營風險管理，保持健康經營。 目前的經營環境要求公司的業務運作和經營管理中加強風險管控， 提高經營質量。09 年公司將對匯率、局部市場波動、經銷商財務狀況、應收賬款等風險密切關注并采取相應防范措施。建立有力、有效的內部控制系統，將風險防范的責任落實到具體部門和責任人中去。這樣也有助于資產運作效率的提

123、升，避免公司資源的無效利用和浪費。 （四）鍛造一支能夠抗擊風險，具備國際化經營管理能力的人才隊伍。 人才培養是實現“成為受人尊敬和最具創新能力的全球領先企業”公司愿景的必由之路。09 年公司將一如既往地重視和推動人力資源工作。優化組織和人員，建立適應市場變化和支持經營目標的組織架構，有效控制人力成本。保留和激勵關鍵人才，在這種不穩定的經濟環境下給予員工更多的希望和信心。激發員工潛能，鼓勵員工去改變、創新，建立相應的機制和體系來發揮員工參與度，提 43高人均勞動效率。 總而言之，公司在 09 年將圍繞既定的目標和計劃，在切實提高自身核心能力的基礎上，在危機中尋求機遇。公司有信心今年國內業務將繼續

124、實現增長，海外業務平穩發展，企業核心能力進一步提高，經營效益持續改善，為股東和員工帶來更大的價值。 (一)(一) 主要經營數據 1.主要經營數據 1. 本年度公司主要產業的收入、成本、毛利率情況 本年度公司主要產業的收入、成本、毛利率情況 單位:萬元 主營 收入 主營 成本 毛利率 主營業務收入同比變化主營業務成本同比變化 毛利率增減 多媒體電子產業 2,293,052 1,923,49216.12%10.68%11.86% -0.88%移動通訊產業 402,485 320,45620.38%-16.59%-16.69% 0.10%家電產業 355,607 286,50219.43%-6.81

125、%-6.88% 0.05%部品產業 123,144 109,12411.39%-0.93%-0.05% -0.78%房地產與投資 11,498 7,84631.76%-77.50%-78.39% 2.81%物流與服務 585,598 549,6626.14%9.36%10.62% -1.07% 2. 2. 按地區劃分的營業收入 按地區劃分的營業收入 單位: 萬元 2008年 2007年 銷售額 比重 銷售額 比重 中國內地 2,069,27155.38%2,143,726 56.30%香港及海外 1,667,43044.62%1,664.209 43.70%合計 3,736,701100%3,

126、807,935 100% 3. 3. 按產業劃分的公司三年主營業務收入構成變化 按產業劃分的公司三年主營業務收入構成變化 44 2008年 2007年 2006年 比例 比例 比例 多媒體電子產業 61.37%54.40% 63.65%移動通訊產業 10.77%12.67% 11.60%家電產業 9.52%10.02% 8.78%部品產業 3.30%3.26% 2.70%房地產與投資 0.31%1.47% 0.08%物流與服務 15.67%14.06% 7.77% 4. 4. 主要財務指標分析 （1） 資產負債率 主要財務指標分析 （1） 資產負債率 2008 年年末公司整體資產負債率為 73

127、.22%， 較年初上升 0.57， 剔除保理借款及存款質押借款后的資產負債率為 67.08%，較年初下降 3.44。 （2）綜合毛利率 （2）綜合毛利率 2008 年度公司綜合毛利率 15.74%，較上年同期下降 0.73。 （3）綜合費用率 （3）綜合費用率 期間費用控制效果明顯：2008 年度期間費用率同比下降 1.56，期間費用額同比減少 7.04 億元，下降幅度達 10.99%，剔除已轉讓的電腦及低壓電器業務的影響，按可比口徑費用額同比下降 7.72%。費用下降主要因為多媒體北美區域費用改善明顯，TCL 多媒體費用額及費用率均有較大幅度的下降。 （4）實現經營性現金凈流入 5.04 億

128、，同比明顯改善 （4）實現經營性現金凈流入 5.04 億，同比明顯改善 2008 年累計經營活動現金凈流入 5.04 億元，較上年同期改善明顯。經營活動現金流大幅改善一方面是因為公司進一步加強了存貨等非貨幣流動資產的存量控制，改善供應商付款條件；另一方面是因為公司實現盈利，業績改善帶來現金流。 45(二)(二) 主要產業經營分析： 多媒體電子產業： 主要產業經營分析： 多媒體電子產業： 2008 年，TCL 多媒體實現彩電銷量 1,436.6 萬臺，占全球市場份額 5.9%(數據來源：DisplaySearch)，位列全球第五大電視生產商。其中：顯像管(Cathode Ray Tube，CRT

129、)電視銷量同比減少 26%至 1,018.2 萬臺；LCD 電視銷量同比大幅增長 233.1%至 418.4 萬臺。AV 產品銷量同比減少 11.7%至 1,689.3 萬臺。 彩電業務分區域的銷量情況如下： 單位：(千臺) 2008年 2007年 同比增減(%) LCD 電視 LCD 電視 4,1841,256 233.1%- 中國市場 1,466794 84.6%- 海外市場及策略 OEM 2,718462 488.3%CRT 電視 CRT 電視 10,18213,755 -26.0%- 中國市場 5,3826,342 -15.1%- 海外市場及策略 OEM 4,8007,413 -35.

130、2%合計 14,36615,011 -4.3% 報告期內，TCL 多媒體完善了關鍵部品供應商布局，通過選擇與戰略供應商的合作， 實現 LCD 電視屏的本地供應， 從而有效壓縮訂單周期。 2008 年 6 月，TCL 多媒體提前贖回可轉換債券，解除其多項財務限制，降低了融資成本，同時改善了財務狀況，使 TCL 多媒體可以更加靈活的運用各種資源擴展業務，不斷增強應對和控制風險的能力。 報告期內，TCL 多媒體實現銷售收入 229.31 億元，同比增長 10.68%（以港幣折算同比增長 21%） 。其中：彩電銷售收入 198.95 億元，同比增長 14.45%，占多媒體銷售收入比例 86.76%；以

131、 DVD 播放機為主的 AV 產品銷售收入 25.29億元，同比減少 13.36%，占多媒體銷售收入比例 11.03%。公司前三個季度的營業收入取得較大的增長，同比增長 27.6%，受金融危機影響，第四季度增長僅為5%，因此導致整體營業收入以港幣折算同比增長 21%。受銷售結構變化及上游供應鏈波動等因素影響，公司彩電業務整體毛利率同比下降 1.01至 17.23%。2008 年 TCL 多媒體凈利潤為-26,825 萬港元， 剔除可轉換債券影響后的凈利潤為 464,100 萬港元。 年內公司不斷加大創新力度， 以多媒體功能在電視機上的應用為開發方向，專注于高清晰度、高顯示技術的應用開發及三維立

132、體電視的研發。年內推出了X9、E9、M9 及 N9 等多種 LCD 新產品，其中 X9 系列采用全高清+120HZ+數碼可錄技術、開創性的數碼娛樂平臺、內置高清攝像系統及時尚外觀設計，成為高端電視的銷售亮點。 2009 年 1 月 9 日， 在美國拉斯維加斯國際消費電子產品展 （CES）上，X9 系列 LCD 電視榮獲“2008 年全球年度創新平板電視大獎” 。E9 系列裝備公司自主研發并獲得專利的自然光技術，并擁有全高清液晶屏、全高清核心處理器以及高塑光技術，被列為首部兼容地面高清標清、有線高清標清及類比信號的一體機型號。 中國市場 中國市場 公司憑借業界獨創的功能以及領先時尚的外觀設計，占

133、據國內彩電市場17.1%的市場份額(數據來源： DisplaySearch)， 連續五年保持國內市場領先地位。報告期內，公司在中國市場實現彩電銷售收入 103.38 億元，同比增長 4.4%，占彩電總業務收入的 51.96%。期內 CRT 電視銷售銷量逐步下降，LCD 電視銷量加速上升，同比增長 84.6%。國內的雙品牌（TCL 和樂華）策略使公司在“家電下鄉”項目中，共有 46 種電視型號的產品中標，是中標產品最多的競標電視廠商。 受益于國內液晶電視消費市場的爆發及產品競爭力的提升， 第四季度公司于國內的 LCD 市場份額顯著增長，09 年，中國液晶電視市場將繼續保持高速增長，公司預計 09

134、 年液晶電銷量將超過 CRT 電視，成為公司主導產品，并繼續擴大于中國市場的市場份額。 歐洲 歐洲 金融海嘯嚴重影響了歐洲經濟， 進而直接沖擊了公司在該地區第四季度的銷售業績，在此不利的市場環境中，公司在歐洲市場進行了有效的業務風險控制，對于回款期較長的客戶減少了出貨量， 并采取包括優化主要零部件生產流程及本 47地化面板采購等措施保持了分部業務的均衡發展。根據 GfK 的研究指出，公司LCD 產品在法國銷量排名第八。 在歐洲市場消費力普遍下降，一些市場還將會受到貨幣貶值影響的情況下，公司在該市場的營業額和銷量都將會受到一定壓力。 北美 北美 北美市場前三季度由于產品組合的不斷完善， 該區域的

135、電視銷量取得良好增長，但由于該地區處于次貸危機的核心地帶，其經濟下滑情況較全球其他地區更為嚴重，因此北美消費者在消費類電子產品方面的支出更加謹慎，導致該區域從第四季度開始對 LCD 電視的需求銳減。 但由于公司在北美市場更加關注于供應鏈的優化和生產環節的整合，供應鏈效率的改善降低了存貨高庫存的成本風險，使運營業績得到持續改善。同時為滿足該市場對環保產品的要求，公司所有 RCA品牌的 LCD 電視型號均于二零零八年十一月一日獲得 Energy Star 3.0 認證，而且其中 7 款 RCA 品牌 LCD 電視還獲節能聯合會（Consortium on Energy Efficiency）二級標

136、準認證，該認證所要求的節能標準較 Energy Star 3.0 仍高15%。 由于美國電視廣播訊號將于 2009 年從模擬訊號全面轉為數碼訊號，因此北美消費者對 LCD 電視的需求仍然強勁。 同時公司還將在北美市場繼續推出符合環保要求的產品以滿足不斷增長的市場需求， 供應鏈管理方面將采取有效措施縮短存貨周期，降低分銷成本，以期持續提高經營業績。 新興市場 新興市場 金融危機已影響到新興市場的需求，產品銷量有所下降，但中東和非洲地區成功的產品策略推動了該市場的銷售，部分抵消了其他地區銷量下降帶來的影響。同時為抵減商品價格上漲及貨幣貶值風險，公司所持現金以人民幣和美元為主。 48未來公司在新興市

137、場將關注客戶結構、目標和市場定位等基本策略，利用國內生產基地的垂直整合調整成本結構，并發揮產品結構優勢，致力于提高公司在該市場的市場份額。 策略性 OEM 業務 策略性 OEM 業務 公司憑借近年來在 LCD 產能上的投資， 策略性 OEM 業務獲得國際領先客戶訂單，經營性盈利呈健康性增長趨勢。在全球經濟緊縮的經營環境下，公司將通過縮短訂貨提前期，改善產品品質及節約成本等措施強化競爭力，為策略性 OEM業務爭取更多的新訂單。 移動通訊產業： 移動通訊產業： 2008 年，TCL 通訊實現手機及數據卡銷量 1,369.5 萬臺，同比增長 15%，其中手機銷量達到 1,242 萬臺， 同比增長 4

138、.5。 海外手機及數據卡 1,196.9 萬臺，同比增長 11%，海外銷量占 TCL 通訊全球銷量的 87.4%；中國區手機及數據卡銷量 172.6 萬臺，同比增長 60%。海外業務仍是公司主要收入來源，全年保持穩健發展， 除原有市場及業務外， 還積極開拓了新興市場及全新業務單元， 其中 LATAM（拉丁美洲）市場全年手機銷量近 600 萬臺，同比增長 15%；EMEA（歐洲、中東、非洲）全年手機銷量 545 萬臺，同比增長 4.75%。 2008 年公司在 LATAM 的市場份額實現了連續第四年的穩定增長，表現突出的包括加勒比海地區、委內瑞拉和美國，上述區域中端手機的銷量已達到整體手機銷量的

139、 40%。2008 年下半年，金融危機肆虐全球，LATAM 市場的業務也受到了一定的影響，特別是墨西哥及中美洲等主要依賴出口的地區，貨幣貶值對入門級手機的預付市場產生嚴重影響，直接影響第四季度銷量。但公司積極改善產品類別，推出系列中高端手機，成功提升了產品的平均售價及毛利。在 EMEA（歐洲、中東、 非洲） 市場中， 公司把握市場發展先機， 成功進入非洲和中東等新興市場，引進 U8 系列入門級手機，銷量大幅提升。 手機產品銷量分布： 49單位：(千部) 2008 年 2007 年 變化(%) - 中國市場 1,7261,07960%- 海外市場 11,96910,83111%合計 13,695

140、11,91015% 報告期內，通訊產業實現銷售收入 40.25 億元，同比減少 16.59%（以港幣折算同比減少 9%） ；實現凈利潤 2,849 萬港元，剔除可轉換債券影響后的凈利潤37 萬港元。期內，公司致力于供應鏈流程和效率的改善，以“快速交付、高效周轉，創造持久領先的競爭力”為目標應對市場的變化。 報告期內，公司共推出包括旗袍系列、水晶系列在內的 24 款 TCL 品牌新產品；音樂、照相、多媒體系列的 25 款 ALCATEL 品牌新產品。2008 年下半年，TCL U398 成功入圍中國移動 TD-SCDMA 3G 手機，并順利實現商業運作，為 3G 時代的新業務模式積累了有益經驗；

141、 2008 年下半年與安徽移動合作定制的 T188 自 2008年 10 月上市后，迅速取得商業成功，開創了公司與移動運營商合作的新局面。ALCATEL 品牌的 CDMA 產品憑借獨特的產品定位和較好的產品性能，得到了亞太、拉美和非洲運營商的一致好評和大量的訂單。 同時 ALCATEL 品牌數據存儲產品在海外市場銷售同樣喜人，最新一款 3G USB dongle 的產品 2008 年 9 月上市后，得到了海外大批量的訂單。 2009 年，TCL 通訊的海外市場將以維持現有市場份額為主，最大限度地減少經濟危機帶來的影響。為穩定業務，公司將加強新客戶開發力度，減少對單一客戶的依賴以降低風險；加大產

142、品創新力度、提高產品科技含量、提升產品定位，使其逐步具備與五大品牌競爭的實力。國內，則抓住中國 3G 移動通信發展機遇，實施精品戰略，成為 3G 時代中國移動通信產業的重要參與者。研發方面將建立以基礎管理為支撐，以項目運作為主導的產品開發體系，加強創新能力，適應市場需求變化。 家電產業: 家電產業: 50報告期內，家電產業在國內外銷量均呈下滑趨勢的情況下，調整了經營和盈利模式，致力于合理規模下的價值創造。對銷售網絡和后臺部門進行較大力度整合，使固定運營費用下降，與此同時，對貢獻能力差的業務進行了策略性削減，使有限資源集中到優勢業務上。2008 年家電產業實現銷售收入 35.56 億元，同比減少

143、 6.81%，實現綜合毛利率 19.43%，同比上升 0.05%。其中空調銷量 129.05萬臺，同比減少 7.84% ；冰箱銷量 57.09 萬臺，同比減少 9.6%；洗衣機 52.13萬臺，同比減少 1.43%；照明產品銷量 2173 萬件套，同比減少 1.6%。 公司的空調業務由于受到全球經濟危機和夏季天氣異常影響， 內外銷業務均出現一定幅度的下滑，同時由于是本年度原材料價格波動較大，引起制造成本上升，空調的毛利率較上年同比下降了 1.13%至 18.13%。 隨著國家節能減排工作的推進，公司調整了照明產品結構，加大了高毛利產品的開發和銷售力度，照明燈具產品綜合毛利率上升至 28.1%，

144、比上年同期增加0.2%。 部品產業: 部品產業: 基礎部品產業在受到原材料上漲和金融危機影響的雙重擠壓下采取了以 “資產貨帀化”為主軸的經營策略，大力推行“運營管理系統(OMS)” ，使資產質量明顯改善，同時完善了供應鏈管理體系，有效降低了整體存貨水平，存貨周轉明顯加快， 并在四季度加大對應收賬款、 呆滯庫存、 供應商風險管理與人員進出控制，降低了經營風險。報告期內，部品產業的銷售收入和毛利率表現穩定，分別為12.31 億元和 11.39%。 2008 年 4 月 15 日，由公司投資，韓國三星電子作為合作伙伴提供液晶面板及相關技術支持的液晶模組項目在惠州正式動工， 于 2008 年 11 月

145、安裝第一條生產線， 并于 2008 年 12 月 22 日成功實現產品下線。 同日由 TCL 多媒體投資的 “模組整機一體化”項目也在模組工廠旁奠基。 液晶模組項目第一條生產線 2009 年 2 月份共生產 20,700 臺 32 寸液晶電視模組， 預計 2009 年 3 月產量將達 50,000 臺。 目前第二條生產線已完成安裝調試， 51并開始試生產，該生產線主要生產 40 寸和 46 寸液晶電視模組，4 月開始量產。 按照投資計劃，公司以定向增發募集資金投資的液晶模組項目共七條線，剩余生產線將于 09 年陸續開工，產品定位為 32 寸52 寸 HD（高清）液晶電視顯示模組。通過實施該項目

146、，可大幅度降低彩電整機制造成本，提高企業競爭力，并可全面提升彩電整機產品的品質和性能，加快新品的開發速度，提高公司的整體盈利水平。 為保證液晶電視模組項目的順利進行， 公司通過非公開發行股票募集資金補充投資所需資金，定向增發方案于 2008 年 11 月 21 日獲得證監會發審委審核通過，并于 2009 年 1 月 8 日收到證監會批文，預計定向增發發行工作將于 3 月底完成。 物流與服務、房地產與投資業務群: 物流與服務、房地產與投資業務群: 報告期內，物流與服務、房地產與投資兩大業務群強化了專業化管理水平，對公司的盈利貢獻能力不斷增強。 從事消費電子產品分銷的翰林匯公司憑借豐富的產品線，通

147、過與零售類型客戶差異化合作，增加了對三、四級城市的覆蓋，實現銷售收入 58.56 億元，同比增長 9.36%，未來翰林匯公司將朝著更有效率和競爭力的專業渠道銷售公司方向發展；TCL 教育網公司在經過重組和拓展后，也將力爭發展為更有規模和競爭力的網絡教育機構。 期內，財務公司和結算中心充分發揮內部資金融通作用，除滿足內部合理的金融需求外，還通過推動內部財務創新，從而降低公司的財務成本、加快資金周轉。 (三)(三) 前五名供應商、客戶購銷情況： 前五名供應商、客戶購銷情況： 本公司 2008 年度及 2007 年度向前五大客戶銷售的收入總額分別為人民幣76.47 億元及 68.70 億元，分別占銷

148、售收入的 20.46%及 18.04%；本年度向前五大供應商采購金額合計 74.66 億元，占年度采購總額的 23.71%。 52(四)(四) 資產構成重大變動原因說明 資產構成重大變動原因說明 單位：萬元 2008 年 2007 年 金額 占總資產比重 金額 占總資產比重比重增減 （%）重大變動說明 貨幣資金 669,727 28.88% 447,42021.66%7.22%存款質押借款增加 交易性金融資產 12,662 0.55% -0.55%遠期外匯合約衍生工具公允價值變動產生的收益 應收賬款 496,514 21.41% 447,78521.67%-0.26%比重沒有發生重大變化 存貨

149、 455,399 19.64% 498,37224.12%-4.48%加強存貨控制，存貨存量下降投資性房地產 24,097 1.04% 19,5210.94%0.1%比重沒有發生重大變化 長期股權投資 52,768 2.28% 46,9122.27%0.01%比重沒有發生重大變化 固定資產 273,032 11.77% 278,62813.49%-1.72%固定資產金額變化，由于資產總額增加，固定資產占總資產比重下降 在建工程 11,093 0.48% 4,1210.20%0.28%比重沒有發生重大變化 無形資產 67,566 2.91% 32,3391.57%1.34%本年購置土地使用權 應

150、付賬款 504,225 21.74% 571,81327.68%-5.94%本年支付供應商款項較多 一年內到期的非流動負債 47,606 2.05% 2,9970.15%1.9%約 4.5 億元將于一年內到期的長期借款重分類至本科目 其他流動負債 18,385 0.79% 41,4072.00%-1.21%本年支付和使用售后服務費較大 短期借款 671,221 28.94% 313,06215.15%13.79%存款質押借款增加 長期借款 2,430 0.10% 43,5772.11%-2.01%約 4.5 億元長期借款重分類至一年內到期的非流動負債 應付債券 12,508 0.54% 117

151、,0425.67%-5.13%本年贖回可轉換債券 (五) (五) 資產、負債項目重大變動原因說明 資產、負債項目重大變動原因說明 單位：萬元 項目 2008 年 2007 年增減（%）變動原因說明 貨幣資金 669,727 447,42049.69%存款質押借款增加 交易性金融資產 12,662 -100.00%遠期外匯合約衍生工具公允價值變動產生的收益 53應收利息 6,126 742725.93%應收銀行存款利息較上年末增加 應收股利 2,419 788206.85%應收合營及聯營企業股利較上年末增加 持有至到期投資 264 -100.00%持有的銀行結構性定期存款增加 在建工程 11,0

152、93 4,121169.15%本年投資建設光電科技工業園(液晶模組項目) 無形資產 67,566 32,339108.93%本年購置土地使用權 一年內到期的非流動負債 47,606 2,9971488.25%約 4.5 億元將于一年內到期的長期借款重分類至本科目 其他流動負債 18,385 41,407-55.60%本年支付和使用售后服務費較大 短期借款 671,221 313,062114.41%存款質押借款增加 交易性金融負債 6,066 889582.34%指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債增加 應付利息 3,305 873278.56%銀行借款增加 長期借款 2,430

153、 43,577-94.42%約 4.5 億元長期借款重分類至一年內到期的非流動負債 應付債券 12,508 117,042-89.31%本年贖回可轉換債券 (六) (六) 以公允價值計量的報表項目說明 以公允價值計量的報表項目說明 單位：元 項目 期初金額 本期公允價值變動損益 計入權益的累計公允價值變動 本期計提的減值 期末金額 金融資產： 其中： 1.以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 124,118,294.00 126,617,369.00其中：衍生金融資產 124,118,294.00 126,617,369.002.可供出售金融資產 金融資產小計 0.00 124,118

154、,294.00 126,617,369.00金融負債 512,033,736.00 -203,823,649.00-5,730,956.00 90,013,241.00投資性房地產 生產性生物資產 其他 合計 512,033,736.00 -79,705,355.00-5,730,956.00 216,630,610.00 54 (七) (七) 報告期內銷售費用、管理費用、財務費用和所得稅重大變動原因說明 報告期內銷售費用、管理費用、財務費用和所得稅重大變動原因說明 單位：萬元 2008 年 2007 年 同比增減（%）重大變動說明 銷售費用 363,206 409,388-11.28%管理費

155、用 180,712 204,296-11.54%公司加強費用控制， 費用額及費用率均有所下降，其中TCL多媒體北美區域通過調整物流方式、 完善售后外包等措施， 費用改善明顯財務費用 26,414 27,050-2.35%沒有重大變動 所得稅 21,871 12,41276.20%主要由于本集團企業所得稅實際稅率上升，以及各子公司盈利分布不均衡所致 (八) (八) 報告期內現金流量情況 報告期內現金流量情況 單位：萬元 構成情況說明 2008 年 2007 年 同比增減（%） 重大變動說明 現金流入總額 4,220,1414,522,667-6.69% 現金流出總額 4,169,7094,551

156、,017-8.38% 經營活動產生的現金流量 現金流量凈額 50,432-28,350不適用 加強非貨幣資產存量控制，以及公司經營業績改善帶來現金流 現金流入總額 35,04573,822-52.53% 現金流出總額 122,83498,56924.62% 投資活動產生的現金流量 現金流量凈額 -87,789-24,747不適用 本年投資液晶模組項目及購入土地使用權支付現金 現金流入總額 1,351,984657,773105.54% 現金流出總額 1,310,891654,409100.32% 籌資活動產生的現金流量 現金流量凈額 41,0943,3641121.53% TCL多媒體增發少數

157、股東增資約2.7 億元等 55 (九) (九) 主要控股子公司及參股公司的經營情況及業績分析 主要控股子公司及參股公司的經營情況及業績分析 公司名稱 最終持股比例 業務或產品 注冊資本 總資產(億元)凈資產(億元) 營業收入（億元） 凈利潤 （萬元） TCL 實業控股（香港）有限公司 100%投資控股 港幣362,257,200167.0118.03266.19 36,165.77TCL 多媒體科技控股有限公司 54.45%投資控股 港幣1,021,826,636109.5828.33229.31 -26,825 萬港元TCL 通訊科技控股有限公司 46.44%投資控股 港幣715,049,8

158、7139.519.3840.25 2,849 萬港元TCL 王牌電器（惠州）有限公司 54.45%生產、銷售彩電產品 港幣 25,600 萬元75.1212.92140.41 25,652.38惠州TCL移動通信有限公司 46.44%生產、銷售移動電話產品 美元 7,960 萬元23.086.1329.97 6,500.67TCL 空調器(中山)有限公司 96.59%生產、銷售空調產品 美元 4,985 萬元10.683.7916.62 4,706.61翰林匯信息產業股份有限公司 80%筆記本電腦分銷 人民幣 6,500 萬元11.444.5658.56 21,209.51惠州TCL房地產開發

159、有限公司 66.50%房地產開發 人民幣 10,000萬元9.481.751.15 3,101.50 (十) (十) 公司控制的特殊目的主體情況 公司控制的特殊目的主體情況 不存在公司控制下的特殊目的主體。 (十一)(十一) 報告期內投資情況 1、募股資金投入一覽表 報告期內投資情況 1、募股資金投入一覽表 56單位：萬元 募集資金總額 251,340.00本年度投入募集資金總額 25,045.9146變更用途的募集資金總額 119,545.9146變更用途的募集資金總額比例 47.56%已累計投入募集資金總額 251,340.00承諾投資項目 是否已變更項目（含部分變更） 募集資金承諾投資總

160、額 調整后投資總額 截至期末承諾投入金額(1) 本年度投入金額 截至期末累計投入金額(2) 截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額(3)(2)-(1)截至期末投入進度（%）(4)(2)/(1) 項目達到預定可使用狀態日期 本年度實現的效益 是否達到預計效益項目可行性是否發生重大變化償還銀行貸款 否 57,000 57,000 57,000057,0000 100%不適用 4,149.60 是否2.4G 無繩電話 是 17,700 2,700 2,7000 2,7000 100%不適用 228.98 剩余募集資金已變更是 企業信息化改造 是 19,500 3,829 3,8290 3,8290

161、 100%不適用 278.76 剩余募集資金已變更是 物流平臺技術改造 否 18,500 18,500 18,500018,5000 100%不適用 54.01 否否新型微顯示器 是 19,375 10,000 10,000010,0000 100%不適用 0 剩余募集資金已變更是 半導體制冷 是 19,500 0 0000 100%不適用 0 項目已變更是 收購兼并 是 100,000 40,000 40,000040,0000 100%不適用 1,852.84 剩余募集資金已變更是 合計 - 251,575.00 132,029.00 132,029.000.00132,029.000.0

162、0 100%- 6,564.19 - - 57未達到計劃進度或預計收益的情況和原因（分具體項目） 1、2.4 無繩電話項目因外部環境變化，剩余資金 1.5 億元已變更為補充流動資金； 2、半導體制冷項目因外部投資、市場環境已發生重大變化已終止，剩余資金 19,500 萬元已變更為補充流動資金； 3、企業信息化改造項目由于公司已通過各子公司完成了主要信息化改造的投資，公司決定不再繼續投資該項目，剩余募集資金 15,670.9146 萬元已變更為補充流動資金； 4、物流平臺技術改造項目已于 2005 年完成，虧損原因主要由于項目前期開發所致； 5、新型微顯示器項目虧損原因主要是外部市場環境已發生重

163、大變化且前期大量研發投入所致，根據公司的有關安排，由于市場等因素的變化，公司決定將維持目前的規模，不再追加投入，剩余募集資金 9,375 萬元已變更為補充流動資金； 6、收購兼并項目部分資金 6 億元已變更補充流動資金； 項目可行性發生重大變化的情況說明 1、“新型微顯示器新型微顯示器”項目項目 項目實施過程中，以 DLP、LCOS 背投電視為代表的大屏幕投影電視機/顯示器的市場情況發生了巨大變化。 從 05 年開始， LCD 液晶電視銷售量一直保持 200%的速度增長，消費者對大屏幕電視機的選擇更加傾向于液晶彩色電視機，投影電視機的銷量驟減，06年國內總體背投電視市場銷售量總規模相對于 20

164、05 年下降了 64%。公司根據市場情況的這一變化，及時調整投資策略，縮減了建設規模，減少建設投資。 2、“企業信息化改造企業信息化改造”項目項目 （1）項目實施后，集團公司的職能定位由原來的經營管理型向投資控股型轉變。伴隨管理的轉型，集團對下屬企業的監控更聚焦于財審、人力資源和服務方面，原計劃在辦公系統、供應鏈系統方面的投入，改由下屬企業分別完成，沒有由集團募集資金統一進行。 （2）在集團統一實施的財務信息化、服務信息化、eHR 等項目過程中，由于采取了全球招標采購，極大的節約了在顧問公司、設備購置、軟件購置、人員培訓等方面的費用投入。 3、“半導體制冷半導體制冷”、“2.4G 無繩電話無繩

165、電話”項目。項目。 因外部投資、市場環境已發生重大變化。公司通過大量的市場調研和充分論證，認為在以上項目存在和實施的前提發生重大變化的背景下，實施以上項目將面臨很大的風險和不確定性， 4、“收購兼并收購兼并”項目：項目： 58公司上市后,主業之一的手機業務進行了跨國購并，投入 5,500 萬歐元與阿爾卡特組建合資公司(通過自有外匯資金和境外銀行貸款解決)，而彩電業務因并購后業務規模擴大，也需要補充一部份營運資金。董事會認為兩個購并項目的整合任務艱巨，如果在當時公司資金壓力較大的情況下繼續實施大規模的兼并收購的項目將可能會進一步分散公司的資源，使公司面臨較大的風險。 募集資金投資項目實施地點變更

166、情況 不適用 募集資金投資項目實施方式調整情況 不適用 募集資金投資項目先期投入及置換情況 “2.4G無繩電話”項目。 該項目在募集資金到位之前， 公司已經通過自籌資金自行投入“2.4G 無繩電話”項目 2,700 萬元。募集資金到位時，公司認為上述項目存在和實施的前提發生了重大變化， 實施上述項目將面臨很大的風險和不確定性， 對2.4G 無繩電話項目不再追加投入。上述項目剩余資金 15,000 萬元，變更為補充公司流動資金。 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 不適用 項目實施出現募集資金結余的金額及原因 不適用 尚未使用的募集資金用途及去向 報告期內前次募集資金已使用完畢。 募集資金使用及

167、披露中存在的問題或其他情況 不適用 2.變更項目情況 2.變更項目情況 單位： （人民幣）萬元 變更后的項目 對應的原承諾項目 變更后項目擬投入募集資金總額 截至期末計劃累計投資金額(1) 本年度實際投入金額 截至期末實際累計投入金額(2) 投資進度（%）(3)=(2)/(1) 項目達到預定可使用狀態日期 本年度實現的效益是否達到預計效益變更后的項目可行性是否發生重 59大變化 補充流動資金 2.4G 無繩電話，半導體制冷，收購兼并，新型微顯示器，企業信息化改造 119,545.91 119,545.91 25,045.91 119,545.91100%不適用 8,323.08是否 合計 -

168、119,545.91 119,545.91 25,045.91 119,545.91100%- 8,323.08- - 變更原因、決策程序及信息披露情況說明（分具體項目） 1、“兼并收購兼并收購” 該項目原計劃總投資額100,000萬元，截至2007年12月31日已投入40,000萬元，剩余60,000萬元。由于本公司2004年整體上市后，對主業之一的手機業務進行了跨國購并，投入5,500萬歐元與阿爾卡特組建合資公司，而彩電業務因并購后業務規模擴大，也需要補充一部分營運資金。公司認為兩個購并項目的整合任務艱巨，如果在目前公司資金壓力較大的情況下繼續實施大規模的兼并收購的項目將可能會進一步分散公

169、司的資源， 使公司面臨較大的風險， 根據公司2005年第一次臨時股東大會決議批準 （股東大會決議公告于2005年12月30日刊登在公司指定信息披露媒體上） ，將募集資金中剩余的60,000萬元購并資金變更為補充公司流動資金。 2、“新型微顯示器新型微顯示器”項目項目 該項目原計劃總投資額19,375萬元，截至2007年12月31日，該項目實際投資額為10,000萬元（全部投入TCL光電科技(深圳)有限公司10,000萬元） ，剩余資金9,375萬元。由于市場等因素的變化，公司決定放慢該項目的投資進度。由于外部市場環境已發生重大變化，從而導致該項目形成較大虧損。經公司2007年度股東大會批準（股

170、東大會決議公告于2008年4月9日刊登在公司指定信息披露媒體上） ，該項目剩余募集資金9,375萬元已變更為補充流動資金。 3、“企業信息化技術改造企業信息化技術改造”項目項目 該項目原計劃總投資額19,500萬元，截至2007年12月31日，該項目實際投資額為3,829萬元，剩余資金15,671萬元。由于市場等因素的變化，而且公司已通過各子公司完成了主要信息化改造的投資，根據公司的安排，公司決定將維持當時的規模，不再追加投入。經公司2007年度股東大會批準（股東大會決議公告于2008年4月9日刊登在公司指定信息披露媒體上） ，該項目剩余募集資金15,671萬元變更為補充流動資金。 4、“半導

171、體制冷半導體制冷”項目項目 該項目原總投資為19,500萬元。公司認為，因外部投資、市場環境已發生重大變化，項目存在和實施的前提發生了重大變化，實施上述項目將面臨很大的風險和不確定性，經公司2005年第一次臨時 60股東大會決議批準（股東大會決議公告于2005年12月30日刊登在公司指定信息披露媒體上） ，同意終止對半導體制冷項目的投入。上述項目剩余資金19,500萬元，變更為補充公司流動資金，收益主要體現在補充流動資金節省財務費用上 。 5、“2.4G無繩電話無繩電話”項目項目 項目總投資額17,700萬元。該項目在募集資金到位之前， 公司已經通過自籌資金自行投入“2.4G無繩電話”項目2,

172、700萬元。募集資金到位時，公司認為上述項目存在和實施的前提發生了重大變化，實施上述項目將面臨很大的風險和不確定性，經公司2005年第一次臨時股東大會決議批準（股東大會決議公告于2005年12月30日刊登在公司指定信息披露媒體上） ，對2.4G無繩電話項目不再追加投入。上述項目剩余資金15,000萬元，變更為補充公司流動資金。 未達到計劃進度或預計收益的情況和原因（分具體項目） 不適用 變更后的項目可行性發生重大變化的情況說明 不適用 3、非募股資金的重要投資與收購 3、非募股資金的重要投資與收購 本年度公司無非募股資金的重要投資項目。 (十二)(十二) 與最近一期年度報告相比，會計政策、會計

173、估計和核算方法未發生變化 (十三)與最近一期年度報告相比，會計政策、會計估計和核算方法未發生變化 (十三) 持有外幣金融資產、金融負債情況 持有外幣金融資產、金融負債情況 單位：元 項目 期初金額 本期公允價值變動損益 計入權益的累計公允價值變動 本期計提的減值 期末金額 金融資產： 61其中：1.以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 - 124,118,294- 126,617,369其中：衍生金融資產 - 124,118,294- 126,617,3692.貸款和應收款 3,797,429,083 -17,549,608 2,897,762,1343.可供出售金融資產 4.持有至到

174、期投資 金融資產小計 3,797,429,083 124,118,294-17,549,608 3,024,379,5037金融負債 4,800,573,157 203,823,6495,730,956- 4,665,085,152 二、 董事會日常工作情況 (一) 二、 董事會日常工作情況 (一) 報告期內，公司董事會共召開了十四次會議： 報告期內，公司董事會共召開了十四次會議： 會議屆次 召開時間 決議公告披露媒體 決議公告披露日期 第二屆第三十二次 2008 年 3 月 13 日 中國證券報 、 證券時報 、 上海證券報 、 證券日報和巨潮網 2008 年 3 月 14 日 第二屆第三十

175、三次 2008 年 3 月 24 日 中國證券報 、 證券時報 、 上海證券報 、 證券日報和巨潮網 2008 年 3 月 25 日 第二屆第三十四次 2008 年 4 月 29 日 中國證券報 、 證券時報 、 上海證券報 、 證券日報和巨潮網 2008 年 4 月 30 日 第二屆第三十五次 2008 年 6 月 4 日 中國證券報 、 證券時報 、 上海證券報 、 證券日報和巨潮網 2008 年 6 月 5 日 第二屆第三十六次 2008 年 6 月 6 日 中國證券報 、 證券時報 、 上海證券報 、 證券日報和巨潮網 2008 年 6 月 11 日 第三屆第一次 2008 年 6 月

176、 20 日 中國證券報 、 證券時報 、 上海證券報 、 證券日報和巨潮網 2008 年 6 月 21 日 第三屆第二次 2008 年 7 月 14 日 中國證券報 、 證券時報 、 上海證券報 、 證券日報和巨潮網 2008 年 7 月 16 日 第三屆第三次 2008 年 8 月 1 日 中國證券報 、 證券時報 、 上海證券報 、 證券日報和巨潮網 2008 年 8 月 2 日 第三屆第四次 2008 年 8 月 19 日 中國證券報 、 證券時報 、 上海證券報 、 證券日報和巨潮網 2008 年 8 月 21 日 第三屆第五次 2008 年 9 月 23 日 中國證券報 、 證券時報

177、 、 上海證券報 、 證券日報和巨潮網 2008 年 9 月 24 日 第三屆第六次 2008年10月27日中國證券報 、 證券時報 、 上海證券報 、 證券日報和巨潮網 2008 年 10 月 29 日 第三屆第七次 2008年12月22日中國證券報 、 證券時報 、 上海2008 年 12 月 23 日 62 63證券報 、 證券日報和巨潮網 第三屆第八次 2008年12月25日中國證券報 、 證券時報 、 上海證券報 、 證券日報和巨潮網 2008 年 12 月 26 日 第三屆第九次 2008年12月29日中國證券報 、 證券時報 、 上海證券報 、 證券日報和巨潮網 2009 年 1

178、 月 5 日 (二)(二) 董事會對股東大會決議的執行情況： 董事會對股東大會決議的執行情況： 本年度董事會嚴格按股東大會的授權履行有關職權， 認真執行股東大會通過的各項決議。報告期內，完成以下工作： 1、 根據公司 2007 年年度股東大會的決議，為控股子公司提供擔保, 變更部分前次募集資金投資項目, 續聘深圳大華天誠會計師事務所為本公司 2008 年度審計機構； 2、 根據公司 2008 年第一次臨時股東大會的決議，修改了本公司章程,完成了本公司董事會、監事會換屆選舉； 3、 根據公司 2008 年第二次臨時股東大會的決議，調整了本公司非公開發行股票發行價格和發行數量，與李東生先生簽訂了修

179、訂后的非公開發行股份認購協議 ，制定了公司董事、獨立董事、監事津貼； 4、 根據公司 2008 年第三次臨時股東大會的決議，調整了本公司非公開發行股票募集資金用途及數額、發行價格和發行數量，與李東生先生簽訂修訂后的非公開發行股份認購協議 。 (三)(三) 執行關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知的說明 執行關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知的說明 1、 TCL集團股份有限公司2008年度控股股東及其他關聯方資金占用情況匯總表:單位：人民幣萬元 資金占用方類別 資金占用方名稱占用方與上市公司的關聯關系 上市公司核算的會計科目 2008 年

180、期初占用資金余額 2008 年度占用累計發生金額 2008 年度償還累計發生金額 2008 年期末占用資金余額 占用形成原因占用性質控股股東、實際控制人及其附屬企業 - 小計 - TCL 電腦科技(BVI)有限公司 聯營公司其他應收款 0.990.90 -1.89往來款非經營性往來 TCL 萬維科技(深圳)有限公司 聯營公司其他應收款 35.88- 0.4635.42往來款經營性往來 TCL 萬維科技(深圳)有限公司 聯營公司應收帳款 893.96- -893.96往來款經營性往來 惠州市 TCL 電腦科技有限責任公司 聯營公司其他應收款 2,979.4859.50 60.782,978.20

181、往來款經營性往來 上市公司的子公司及其附屬企業 惠州市 TCL 電腦科技有限責任公司 聯營公司其他應收款 29,542.459,864.78 6,674.4332,732.80借款 非經營性往來 64 惠州市 TCL 電腦科技有限責任公司 聯營公司應收帳款 -30.55 21.349.21銷售產品 經營性往來 TCL Sun,Inc. 合營公司應收帳款 1,424.905,142.52 5,277.061,290.36銷售原材料 經營性往來 TCL Sun,Inc. 合營公司其他應收款 4.79 4.79往來款經營性往來 電大在線遠程教育技術有限公司合營公司應收股利 507.61- -507.

182、61分配股利 非經營性往來 北京奧鵬遠程教育中心有限公司合營公司應收帳款 -10.60 10.300.30提供服務 經營性往來 TCL 德龍家用電器(中山)有限公司 合營公司應收帳款 0.2050.92 50.540.58銷售原材料 經營性往來 TCL 德龍家用電器(中山)有限公司 合營公司其他應收款 8.7211.08 16.962.84往來款經營性往來 TCL 德龍家用電器(中山)有限公司 合營公司預付款項 22.697.55 22.697.55采購原材料 經營性往來 Pride Telecom Limited 聯營公司應收帳款 25.37- 25.37-銷售原材料 經營性往來 高威達數碼

183、科技(惠州)有限公司 聯營公司應收帳款 1.10- 1.10-往來款經營性往來 TCL 明創(西安)聯營公司其他-258.45 258.45-往來款經營性往 65 有限公司 應收款 來 河南 TCL-美樂電子有限公司 合營公司其他應收款 0.530.90 0.540.89往來款經營性往來 河南 TCL-美樂電子有限公司 合營公司應收股利 281.00- 281.00-分配股利 非經營性往來 斯曼特微顯示科技(深圳)有限公司 合營公司應收帳款 0.38- 0.38-銷售原材料 經營性往來 惠州市賽洛特通訊有限責任公司合營公司應收帳款 -624.31 622.971.34銷售原材料 經營性往來 惠

184、州市賽洛特通訊有限責任公司合營公司其他應收款 -62.88 62.88-往來款經營性往來 小計 -35,725.2616,129.73 13,387.2538,467.74-關聯自然人及其控制的法人 - 小計 - 其他關聯人及其附屬企業 - 小計 - 總計 -35,725.2616,129.73 13,387.2538,467.74- 66 67 * TCL 電腦科技(BVI)有限公司于 2007 年于 11 月 30 轉讓部份股權， 該公司及其子公司 TCL 萬維科技(深圳)有限公司和惠州市 TCL電腦科技有限責任公司由合并范圍內子公司變為聯營企業。 2、本年度公司為關聯方的擔保情況： 報告

185、期內向關聯方 TCL 德龍家用電器（中山）有限公司提供擔保。該企業為本公司持股 50%的合營公司，為實現其 2008 年度經營目標，經公司第二屆董事會第三十二次會議審議、2007 年度股東大會批準，公司按持股比例向其提供擔保額度，2008 年度額度為人民幣 2,000 萬元，實際發生額人民幣 301 萬元；截至 2008 年 12 月 31 日，公司為其提供擔保余額為 0。 本公司獨立董事對上述資金往來及對外擔保事項發表如下意見： 上述“其他往來”中關聯方占用集團的資金基本屬于公司經營活動中逐步形成的經營性占有, 期末余額比期初余額略有增加，無控股股東占用公司資金現象。 報告期內對合營公司 T

186、CL 德龍家用電器（中山）有限公司提供的關聯擔保由公司與外方股東按持股比例共同承擔，且以外方股東提供擔保作為本公司擔保的前提，公平、公正、公開，風險可控，有利于公司業務的發展；沒有對公司的獨立性構成影響，沒有發現有侵害中小股東利益的行為和情況，符合相關法律、法規的規定。(四)(四) 董事會下設的審計委員會的履職情況匯總報告 董事會下設的審計委員會的履職情況匯總報告 公司董事會下設的審計委員會由 2 名獨立董事和 1 名執行董事組成，其中審計委員會召集人由會計專業人士獨立董事丁遠先生擔任。根據中國證監會關于做好上市公司 2008 年度報告及相關工作的通知和公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則

187、第 2 號（2007 年修訂） 的要求，公司董事會審計委員會全體成員本著勤勉盡責、實事求是的原則，履行了以下工作職責并形成相關書面意見及決議： （1）確定公司 2008 年度財務報告審計計劃 （1）確定公司 2008 年度財務報告審計計劃 2009 年 1 月 16 日，審計委員會與公司 2008 年度財務審計機構廣東大華德律會計師事務所在廣東省惠州市鵝嶺南路TCL工業大廈9樓第二會議室以現場結合電話方式召開。 審議了廣東大華德律會計師事務所提交的TCL 集團股份有限公司 2008 年審計計劃書 ，經過充分溝通，審計委員會確定了 2008 年度財務報告審計工作的進度安排。 （2）審計機構進場前

188、審閱公司財務報告 （2）審計機構進場前審閱公司財務報告 2009 年 1 月 16 日，審計委員會在深圳市科技園 TCL 大廈 B 座 19 樓第一會議室以現場結合電話方式召開會議，審閱公司財務部出具的“2008 年度財務會計報表（初稿） ”后并聽取公司財務管理中心副總經理和相關負責人員的報告。審計委員會認為，公司編制的財務會計報表基本反映了公司 2008 年度的經營成果。截至 2008 年 12 月 31 日，公司實現盈利；營業收入因受全球金融危機影響，同比略有下降；除銷售收入外，公司合并資產負債率、每股收益、毛利率、總資產周轉天數等各項財務指標較上年均有改善。審計委員會同意以“TCL 集團

189、 2008年度財務報表（初稿） ”為基礎進行 2008 年度的財務審計工作，對此審計委員會出具了書面審閱意見， 要求公司財務管理中心重點關注并嚴格按照新企業會計準則完成工作，以保證財務報表的公允性、真實性和完整性。 （3）審計機構進場后督促進度 （3）審計機構進場后督促進度 2009 年 1 月份審計師事務所開始對年報進行預審，2009 年 1 月 16 日，公司2008 年度審計機構正式進場開展年報審計后，審計委員會以電子郵件和電話方 68式了解和督促審計工作的進度，其中執行董事多次赴現場指導和督促審計工作。審計委員會在 3 月 13 日和 3 月 19 日先后兩次發出督促函 ，要求審計機構

190、按照審計計劃安排審計工作，審計機構均作出及時、滿意反饋。 （4）審計機構出具初審意見后審閱公司財務報告 （4）審計機構出具初審意見后審閱公司財務報告 2009 年 3 月 19 日，審計機構按照審計計劃規定的時間按時出具了對公司2008 年財務會計報表的初步審計意見并立即提請審計委員會審閱。 2009 年 3 月 23 日，審計委員會在深圳市科技園 TCL 大廈 B 座 19 樓第一會議室以現場結合電話方式召開會議，審閱了公司編報的 2008 年度財務報告及廣東大華德律會計師事務所出具的審計報告初稿， 同意廣東大華德律會計師事務所的初步審計意見，同意以該財務會計報表為基礎編制公司 2008 年

191、度報告全文及摘要，并出具書面審閱意見。 （5）審計機構出具 2008 年度審計報告后總結年度審計工作 （5）審計機構出具 2008 年度審計報告后總結年度審計工作 2009 年 3 月 23 日，廣東大華德律會計師事務所出具定稿的 2008 年度財務審計報告，當日，審計委員會在深圳市科技園 TCL 大廈 B 座 19 樓第一會議室以現場結合電話方式召開會議，審閱廣東大華德律會計師事務所出具的 2008 年度財務審計報告，并就廣東大華德律會計師事務所對公司 2008 年財務會計報表的審計工作進行總結。經過投票表決，審計委員會一致形成以下審議意見、年度審計工作總結報告及相關決議。 、對審計機構進場

192、前公司出具的財務會計報表發表的審閱意見 、對審計機構進場前公司出具的財務會計報表發表的審閱意見 致 TCL 集團股份有限公司董事會 我們審閱了公司財務管理中心于2009 年 3 月 6 日提交的2008年度財務會計報表（初稿） ，包括 2008 年 12 月 31 日的合并資產負債表、2008 年度的合并利潤表和合并現金流量表以及財務報表附注資料。 我們按照相關會計準則以及公司的有關財務制度，對會計資料的真實性、完整性，財務報表是否嚴格按照企業會計準則及公司有關財務制度規定編制予以了重點關注。 69我們認為： 公司編制的財務會計報表基本反映了公司 2008 年度的經營成果。公司的會計政策選用恰

193、當，會計估計合理，未發現大股東占用公司資金的情況；未發現公司存在對外違規擔保情況及異常關聯交易的情況。我們同意以“TCL 集團 2008 年度財務報表（初稿） ”為基礎進行 2008 年度的財務審計工作。 基于本次財務報表的審閱時間距離審計報告日及財務報表報出日尚有一段期間，提請公司財務管理中心嚴格遵照企業會計準則保證財務報表的公允性、真實性及完整性的同時， 對于數額較大且在報告期內變動較大的會計科目在財務報告附注中和年度報告中說明其內容及性質，方便投資者了解詳細情況。 TCL 集團股份有限公司 董事會審計委員會 2009 年 3 月 9 日 、對審計機構出具初步審計意見后的財務會計報表發表的

194、審閱意見 、對審計機構出具初步審計意見后的財務會計報表發表的審閱意見 致 TCL 集團股份有限公司董事會 2009 年 3 月 19 日，廣東大華德律會計師事務所按照審計計劃準時出具了對公司 2008 年財務會計報表的初步的“標準無保留”的審計意見。2009 年 3 月 23日，我們審閱了經過廣東大華德律會計師事務所出具初步審計意見的公司 2008年財務會計報表。包括 2008 年 12 月 31 日的合并資產負債表、2008 年度的合并利潤表、股東權益變動表、合并現金流量表和財務報表附注等。 我們按照相關會計準則以及公司的有關財務制度，對會計資料的真實性、完整性，財務報表是否嚴格按照企業會計

195、準則及公司有關財務制度規定編制進行檢查。 經過討論，我們認為：公司財務報表已經按照企業會計準則、公司財務管理制度和相關法律法規的規定編制，公允地反映了公司 2008 年 12 月 31 日的資產狀況以及 2008 年度的經營和現金流量。 我們同意審計機構出具的初步審議意見，同意以該財務會計報表為基礎編制公司 2008 年度報告全文及摘要。 TCL 集團股份有限公司 70董事會審計委員會 2009 年 3 月 23 日 、審計機構 2008 年度審計工作情況的總結報告 、審計機構 2008 年度審計工作情況的總結報告 致 TCL 集團股份有限公司董事會 2009 年 1 月 16 日，我們審議并

196、確定了公司 2008 年度財務審計機構廣東大華德律會計師事務所提交的TCL 集團股份有限公司 2008 年審計計劃書 。 2008 年 10 月份審計師事務所開始對年報進行預審，2009 年 1 月 16 日，審計機構正式進場開展年報審計。其后，我們依據審計計劃書的進度安排多次以電子郵件和電話方式了解和督促審計工作的進度， 其中執行董事多次赴現場指導和督促審計工作。我們在 3 月 13 日和 3 月 19 日先后兩次發出督促函 ，要求審計機構按照審計計劃安排審計工作，并重點向審計機構提出提出以下問題：1、公司是否嚴格按照企業會計準則、公司的財務管理制度和相關法律、法規的規定編制財務會計報表；2

197、、公司內部會計控制制度是否嚴格落實；3、公司對審計機構是否能夠提供所需材料支持等。 審計機構對以上問題均作出及時的確定。 2009 年 3 月 19 日，審計機構對公司財務會計報表出具了初步的“標準無保留”的審計意見，我們同意該審計意見。 我們認為，公司 2008 年度財務審計機構廣東大華德律會計師事務所在為公司提供年審服務中勤勉盡責，嚴格按照審計計劃完成審計工作，審計后的財務報表能夠真實、 完整地反映公司 2008 年 12 月 31 日的財務狀況以及 2008 年度的經營成果和現金流量，出具的審計意見真實反映了公司的實際情況。 TCL 集團股份有限公司 董事會審計委員會 2009 年 3

198、月 23 日 71、關于審議公司 2008 年度財務報告及續聘會計師事務所等的決議 、關于審議公司 2008 年度財務報告及續聘會計師事務所等的決議 公司董事會審計委員會于 2009 年 3 月 23 日在深圳市科技園 TCL 大廈 B 座19 樓會議室以現場結合電話方式召開會議。審議并全票通過以下議案： 1、 2008 年度財務報告 ； 2、 審計機構 2008 年度審計工作情況的總結報告 ； 3、 關于續聘廣東大華德律會計師事務所為公司 2009 年度審計機構的議案 。 審計委員會認為，廣東大華德律會計師事務所具備專業的業務與服務水平，同意向公司董事會提議續聘廣東大華德律會計師事務所為公司

199、 2009 年度的審計機構。 以上全部議案將提交公司董事會審議。 TCL 集團股份有限公司 董事會審計委員會 2009 年 3 月 23 日 (五)(五) 薪酬委員會履職情況匯總報告 薪酬委員會履職情況匯總報告 經審核公司人力資源部提交的公司董事、監事和高級管理人員 2008 年度薪酬情況匯總情況表，公司薪酬委員會發表如下審核意見：公司董事、監事和高級管理人員報酬決策程序符合規定；董事、監事和高級管理人員報酬發放標準符合薪酬體系規定；公司 2008 年年度報告中所披露的董事、監事和高級管理人員薪酬真實、準確。公司尚無股權激勵計劃。 (六)(六) 指定的信息披露媒體 指定的信息披露媒體 72公司

200、選定的信息披露媒體為證券時報 、 中國證券報 、 上海證券報 ，證券日報 和巨潮網 三、 本年度利潤分配預案 三、 本年度利潤分配預案 經廣東大華德律會計師事務所審計，2008 年度公司歸屬上市股東的凈利潤為人民幣 501,111,530 元， 扣除子公司提取的法定盈余公積金人民幣 51,356,637元，提取的一般風險準備 204,822，加上年未分配利潤-1,546,456,959 元，可供股東分配的利潤為人民幣-1,096,906,888 元，2008 年度不進行利潤分配，亦不進行公積金轉增股本。 公司 2005 年凈利潤為人民幣-320,243,017 元，2006 年凈利潤為人民幣-

201、1,861,108,351 元，均未進行利潤分配；公司 2007 年凈利潤為人民幣395,815,630 元，但可供股東分配的利潤為人民幣-1,546,456,959 元，未進行利潤分配。 四、 行業發展趨勢、風險因素及公司應對措施 四、 行業發展趨勢、風險因素及公司應對措施 席卷全球的金融危機使得全球多媒體電子產業環境低迷， 液晶產業鏈的供求關系出現新的變化，上游面板由供不應求逐步到供求平衡，甚至階段性的出現閑置產能， 面板價格的下跌和面板供應的穩定為下游品牌廠商提供了良好的發展機遇。尤其在國內市場，液晶電視的銷售開始進入了規模性增長的時期。公司在國內市場銷售額占全球比例在 50%左右，將利

202、用自身的優勢抓住機會維持在中國市場的領先地位，以減輕全球金融危機帶來的影響。面對金融危機，TCL 多媒體主要在優化業務流程和鞏固財務狀況方面加強了措施。首先是加強對風險的控制，控制費用、嚴格財務管理，特別是對現金流的掌控。目前公司的資產負債率和現金流都非常健康。其次是通過專注于提高和加強運營效率、利用規模經濟和成本控制，以及上下游業務的整合，來提升產品競爭優勢，通過集團模組整機一體化項目，提升系統競爭力，加速主營業務產業的升級轉型。第三是優化供應鏈和采 73購體系，以及增加銷售預測的準確性。第四是通過增強產品特色以提高消費者滿意度，以產品差異化來達到進一步擴大市場份額的目標。 移動通信產業市場

203、分級化趨勢明顯， 國際手機巨頭主要關注智能型電話和高端產品，由于發展中國家及新興市場成為手機銷售的主要增長區，其它競爭者紛紛對入門級產品降價，以期在發展中國家贏得更多市場份額。在全球移動通訊產業遭遇發展困境之際，2009 年的手機市場還可能將面臨較大壓力，但國內電信業重組和 3G 網絡升級，為各大手機廠商創造新的商機，公司國內業務將定位在中高端，走精品路線，在加強 GSM（全球移動通信系統）精品產品開發的同時，抓住 3G 數據業務發展機遇，重點開發 TD-SCDMA 數據卡、無線固話及 TD 智能手機。 預計未來兩年白色家電增長速度將放緩，行業優勝劣汰加劇，競爭優勢進一步向行業龍頭及綜合性家電

204、品牌集中； 目前國家采取了多項扶持政策以帶動家電產業的發展。面對困難和機遇，公司在國內市場，首先，將緊跟擴大內需政策，通過家電下鄉政策的推行，加強對三、四級市場的鞏固，擺脫低價競爭的舊思路和經營模式，不盲目追求規模，逐步建立公司家電產業的核心競爭力。其次，探索產業突破，重新規劃、整合照明產業，在國家節能減排工作的推進中，增加對節能燈、 LED 照明等產品銷量， 把照明產業培育成經營利潤相對較高的明星產業。 第九節 監事會報告 第九節 監事會報告 回目錄 一、 報告期內監事會工作情況回顧 一、 報告期內監事會工作情況回顧 2008年，公司監事會勤勉盡職，積極工作，為促進公司健康發展，維護公司利益

205、和股東權益作出了努力。通過出席股東大會、列席董事會、召開監事會會議和工作例會，以及開展專題調研等多種形式，對公司董事會、高管依法運營行為和公司財務管理進行監督；通過不斷改進監督方式和方法，主動加強與有關方面的溝通聯系，爭取各方面的配合和支持，形成更大的工作合力；通過不斷加強自 74身建設，健全和完善工作機制，努力提高監事會履行職責的能力和水平；通過開展專題調研活動，深入企業和有關部門，聽取各方面的意見，針對存在問題提出改進建議，促進公司管理制度進一步健全規范。 年內，公司第二屆監事會任期屆滿。監事會認真回顧總結了第二屆監事會的工作，積極配合公司做好換屆選舉工作。2008年6月20日，監事會換屆

206、工作順利完成，選舉產生了新一屆監事會和監事會主席。監事會在此向第二屆監事會股東代表監事曾永東先生、職工代表監事楊利先生長期以來的勤勉工作表示感謝。 為了使新當選的監事盡快熟悉工作要求，提高履行監督職責的能力和水平，監事會于完成換屆當月即組織了內部學習，著重學習了公司法、 證券法、公司章程、監事會議事規則等法規、制度文件，新當選的監事參加了廣東省證管局舉辦的“上市公司董事、監事、高管培訓班”學習。在平時的工作中，監事也注重學習相關法律規定和案例，不斷充實自己的知識，以適應新形勢下監事會的工作要求。 期內，根據證監會中國證券監督管理委員會公告（2008）27 號文的精神，監事會自主開展了公司治理專

207、題調研活動，并對公司的治理結構、內控制度體系建設以及規范化運作等方面提出整改意見和建議。 監事會2008年工作的主要內容如下： （一）報告期內，監事會共召開六次會議 （一）報告期內，監事會共召開六次會議 監事會嚴格按照相關法律法規和公司監事會議事規則的要求，認真組織開好監事會各次會議，對每項議案都認真審議，并認真做好會議記錄，在充分討論的基礎上形成決議。在審議中，發現問題及時提出意見和建議，比如，在審議壞帳核銷議案時，監事會對一些項目及時進行質詢，并要求公司要加強債權債務管理，強化債務催收力度，盡可能減少壞帳損失。期內監事會召開的各次會議如下： 1、 第二屆監事會第十三次會議于 2008 年

208、3 月 13 日上午 10 點在深圳科技園TCL 大廈 19 樓會議室召開。會議審議并全票通過了公司 2007 年監事會工作報告 、 關于本公司 2007 年度壞帳核銷的議案 、 本公司 2007 年年度財務報告 、 75本公司 2007 年年度報告及其摘要 、 關于 2008 年度日常關聯交易的議案 、關于變更部分前次募集資金投資項目的議案 、 內部控制自我評估報告 ，會議決議公告刊登在 2008 年 3 月 14 日的中國證券報 、 證券時報 、 上海證券報 、 證券日報和巨潮網上。 2、 第二屆監事會第十四次會議于 2008 年 4 月 29 日上午 9 點 30 分在深圳科技園 TCL

209、 大廈 19 樓會議室召開。會議審議并全票通過了公司 2008 年第一季度報告全文及正文的議案 ，會議決議公告刊登在 2008 年 4 月 30 日的中國證券報 、 證券時報 、 上海證券報 、 證券日報和巨潮網上。 3、第二屆監事會第十五次會議于 2008 年 6 月 4 日上午 9 點 30 分在深圳科技園 TCL 大廈 19 樓會議室召開。會議審議并全票通過了關于本公司監事會換屆選舉的議案 ，會議決議公告刊登在 2008 年 6 月 5 日的中國證券報 、 證券時報 、 上海證券報 、 證券日報和巨潮網上。 4、 第三屆監事會第一次會議于 2008 年 6 月 20 日下午 1 點 30

210、 分在深圳科技園 TCL 大廈 19 樓會議室召開。會議審議并全票通過了關于選舉公司監事會主席的議案和關于制定公司監事津貼的議案 ，會議決議公告刊登在 2008 年 6月 21 日的中國證券報 、 證券時報 、 上海證券報 、 證券日報和巨潮網上。 5、第三屆監事會第二次會議于 2008 年 8 月 19 日上午 9：30 在北京市德外大街 10 號 TCL 大廈 7 層會議室以現場表決結合電話參會、 傳真表決的方式召開。會議審議并全票通過了關于本公司 2008 年半年度壞帳核銷的議案和本公司 2008年半年度報告全文及摘要 ， 會議決議公告刊登在2008年 8月21日的 中國證券報 、 證券

211、時報 、 上海證券報 、 證券日報和巨潮網上。 6、第三屆監事會第三次會議于 2008 年 10 月 27 日下午 3 點在深圳科技園TCL 大廈 19 樓會議室召開。會議審議并全票通過了公司 2008 年第三季度報告全文及正文 ，會議決議公告刊登在 2008 年 10 月 29 日的中國證券報 、 證券時報 、 上海證券報 、 證券日報和巨潮網上。 76（二）出席4次股東大會、列席6次董事會會議 （二）出席4次股東大會、列席6次董事會會議 報告期內，監事會把出席股東大會、列席董事會議作為履行監督職責的重要內容，通過出席股東大會、列席董事會議，了解公司運營情況，加強對公司重大決策的監督，促進公

212、司規范運作。期內監事會成員出席了全部4次股東大會，并對會議召開的形式、 出席會議的人數、 議事程序、 投票與表決等環節進行了監督，會后還注意跟蹤掌握股東大會決議的執行和落實情況。年內還列席了6次董事會議，對董事會決策程序的合法合規性進行了監督。 （三）每季召開一次、共4次工作例會 （三）每季召開一次、共4次工作例會 1、2008年1月17日下午，監事會在惠州TCL工業大廈八樓監事會辦公室召開了2008年第一次工作例會，會議總結了公司監事會2007年度的工作，對2008年的工作提出了設想。 2、2008年4月16日上午，監事會在惠州TCL工業大廈八樓監事會辦公室召開了2008年第二次工作例會，會

213、議總結了公司監事會2008年一季度的工作，研究安排了二季度工作，并跟蹤分析08年公司一季度經營情況。 3、2008年7月11日下午，監事會在惠州TCL工業大廈八樓監事會辦公室召開了2008年第三次工作例會，本次會議是08公司監事會換屆后首次召開的工作例會，會議組織學習了重要法規文件，總結了08年上半年的工作，安排了第三季度的工作任務，研究了監事會職能建設問題。 4、2008年10月10日上午，監事會在惠州TCL工業大廈八樓監事會辦公室召開了2008年第四次工作例會，會議總結了08年第三季度的工作，安排了第四季度的工作任務，研究了開展專題調研的事項，組織學習了監事聲明承諾書，討論了當前的國際金融

214、危機形勢，對公司現階段的運營情況進行了分析。 （四）開展了公司治理專題調研 （四）開展了公司治理專題調研 為了更多地掌握信息， 更好地履行職權， 更有效地服務公司的經營工作中心，監事會重視調查研究， 堅持每年開展一次專題調研。 在2008年， 根據證監會 中國證券監督管理委員會公告（2008）27號文的精神，監事會把開展公司治理專題調研列為監事會年度工作的重要內容。2008年7月，監事會召開專題會議，就 77公司治理專題調研涉及的內容以及調研的步驟方法等進行研究，制訂了TCL集團監事會開展公司治理專題調研方案，并與公司有關方面進行協調。自2008年9月開始到年底，監事會分別走訪了惠州市國資委、

215、惠州市投資控股有限公司，分別與集團董事會辦公室、審計委員會辦公室、總裁辦、人力資源管理中心、財務管理中心、企管部等部門的負責人和部分業務骨干進行座談，并深入到集團下屬的TCL多媒體、TCL通訊、泰科立集團等企業實地考察調研，就公司在2007年公司治理自查報告中列舉的整改內容和措施一一進行對照檢查和征詢意見， 訪談人數達45人次。同時在調研過程中聽到基層的一些反映和發現管理方面存在的問題，及時向有關高管和部門進行反饋。調研結束后，監事會又專門召開會議，對調研所獲得的材料和信息進行認真分析，并形成書面調研報告，針對存在問題提出改進意見和建議。 監事會還依據公司法、公司章程等法律規定，結合專題調研，

216、深入到重點下屬企業及相關部門，多方了解信息，掌握情況，尤其是對公司財務管理進行了較為全面的督察。監事會定期組織對公司運營狀況進行分析，并把他列為季度工作例會的重要議題，發現公司運營中出現的重大異動情況，及時與有關高管和部門進行咨詢了解。 二、 2008年度監事會獨立意見 （一）公司依法運作情況 二、 2008年度監事會獨立意見 （一）公司依法運作情況 報告期內，公司監事會依法對公司運作情況進行了監督，認為公司決策程序合法，建立了比較完善的內部控制制度，未發現董事、總裁及其他高級管理人員在執行公司職務時有違反法律、法規、本公司章程或損害公司利益的行為。 （二）檢查公司財務的情況 （二）檢查公司財

217、務的情況 為確保廣大股東的利益，報告期內監事會對公司財務進行了監督，認為公司的財務制度健全，財務運行狀況良好，公司嚴格按照企業會計制度和會計準則及其他相關財務規定的要求執行； 監事會審閱了廣東大華德律會計師事務所出具標 78準無保留意見的2008年度審計報告， 監事會認為公司2008年度財務報告真實反映了公司的財務狀況和經營成果。 （三）募集資金使用情況 （三）募集資金使用情況 監事會認為公司最近一次募集資金實際投入項目和承諾投入項目基本一致，部分投資項目的變更程序符合相關法律、法規的規定。募集資金管理的制度和執行情況均符合中國證監會、深圳證券交易所的相關規定，也符合全體股東特別是中小投資者及

218、公司的利益。 （四）收購，出售資產情況 （四）收購，出售資產情況 監事會認為報告期內公司收購、 出售資產交易價格合理， 沒有發現內幕交易，沒有損害股東利益或造成公司資產流失。 （五）關聯交易 （五）關聯交易 監事會認為公司有關關聯交易嚴格按照關聯交易規則及協議執行，符合公平、合理的原則，未損害公司及股東利益。 三、 2009年度監事會工作重點 三、 2009年度監事會工作重點 2009 年，公司監事會工作總的要求是，要認真貫徹落實有關企業監管的政策法規，按照當前促進經濟發展的相關要求，以公司經營發展為中心，以強化內部控制和風險管理為重點， 進一步加強督促檢查， 加強調查研究， 加強跟蹤分析，把

219、監督與服務結合起來，努力促進公司攻堅克難，規范運作，實現健康發展。 2009 年，監事會將重點做好如下工作： 1、督促公司進一步規范運作，在 2008 年開展公司治理專題調研的基礎上，督促公司有關方面進一步落實整改計劃和措施；依規按時出席公司股東大會、列席公司董事會議，著重對董事會決策程序的合法合規性進行監督，督促董事會規范運作，切實維護公司利益和股東權益；加強對公司管理制度落實情況的督促檢查。 792、認真審議監事會的各項議案，按照公司章程和監事會議事規則的要求，組織開好監事會會議，嚴格會議程序，遵守會議規定，在充分討論議案的基礎上通過表決形成決議。 3、監督檢查公司財務管理情況，著重加強對

220、資金管理和風險控制等方面的督察，認真審閱公司財務報告，定期跟蹤分析公司的主要運營指標完成情況，督促公司進一步健全完善財務管理制度。 4、開展應對金融危機情況的專題調研，著重調查了解集團公司及所屬主要子公司應對金融危機所采取的對策措施及其執行落實情況， 針對存在問題提出改進意見和建議。 5、進一步提高監事會的工作效能，加強對政策法規的學習，不斷改進監督方式和方法，把監督與服務結合起來，寓服務于監督之中；加強與公司其它監督部門的溝通聯系，共同促進公司內部監督機制的健全和完善。 第十節 重要事項 第十節 重要事項 回目錄 (一) (一) 重大訴訟、仲裁事項。 重大訴訟、仲裁事項。 本年度公司無重大訴

221、訟、仲裁事項。 (二)(二) 破產重整相關事項。 破產重整相關事項。 本年度公司無破產重整事項。 (三)(三) 證券投資及持有其他上市公司股權、參股商業銀行、證券公司、保險公司、信托公司和期貨公司等金融企業股權情況。 證券投資及持有其他上市公司股權、參股商業銀行、證券公司、保險公司、信托公司和期貨公司等金融企業股權情況。 1、 本年度證券投資情況（均為新股申購及出售） 80單位：人民幣元 序號 證券品種 證券代碼 證券簡稱初始投資金額（元）持有數量 期末賬面值占期末證券總投資比例 （%） 報告期損益期末持有的其他證券投資 - - - - - 報告期已出售證券投資損益 16,759,520- -

222、 - 7,862,858.14合計 16,759,520- - - 7,862,858.14 2、 持有其他上市公司股權情況 公司未持有其他上市公司股權。 3、 持有非上市金融企業股權情況 公司未持有非上市金融企業股權。 4、 本年度買賣其他上市公司股份的情況（均為新股申購及出售） 股份名稱 期初股份數量 報告期買入股份數量 報告期賣出股份數量 期末股份數量 使用的資金數量 產生的投資收益海亮股份 0 22,00022,0000245,740 379,744.42華銳鑄鋼 0 12,50012,5000134,750 272,012.67國統股份 0 3,0003,000023,070 63,

223、348.36海利得 0 10,00010,0000146,900 188,614.76準油股份 0 6,0006,000047,100 97,884.84合肥城建 0 9,0009,0000140,400 114,128.66飛馬國際 0 7,5007,500058,425 133,998.48達意隆 0 16,50016,500069,960 245,840.30南洋股份 0 16,00016,0000241,920 200,213.17特爾佳 0 2,5002,500011,750 21,524.14宏達新材 0 32,50032,5000340,925 266,083.94中煤能源 0

224、385,000385,00006,479,550 2,000,383.41三全食品 0 8,0008,0000172,720 260,087.48獨一味 0 2,5002,500015,450 49,627.18東華能源 0 55,50055,5000315,795 527,310.82中國鐵建 0 524,000524,00004,757,920 1,317,043.02 81福晶科技 0 5,0005,000038,950 68,113.74金鉬股份 0 95,00095,00001,574,150 404,063.44濮耐股份 0 19,00019,000091,010 105,709.

225、95紫金礦業 0 78,00078,0000556,140 207,146.54民和股份 0 4,5004,500047,745 101,490.65大華股份 0 11,00011,0000266,640 239,198.52金飛達 0 11,00011,0000102,630 63,339.46歌爾聲學 0 9,0009,0000169,020 122,459.39聯化科技 0 11,00011,0000115,720 28,929.48中國南車 0 273,000273,0000595,140 384,561.32 (四)(四) 本年度公司收購及出售資產事項 本年度公司收購及出售資產事項

226、1、1、 收購資產 收購資產 單位：萬元 交易對方或最終控制方 被收購資產 購買日 收購價格 自購買日起至本年末為公司貢獻的凈利潤 本年初至本年末為公司貢獻的凈利潤（適用于同一控制下的企業合并） 是否為關聯交易（如是，說明定價原則）定價原則說明 所涉及的資產產權是否已全部過戶 所涉及的債權債務是否已全部轉移 關聯關系 天津萬通新創工業資源投資有限公司 惠州市冠邦置業投資有限公司 2008 年12 月 22日 人民幣6,705,664元 人民幣-230,035 元不適用 是 以前次股權轉讓價格為基礎，加上部分資金使用成本。交易定價公允合理。 是 是 本 公 司直 接 持 有 萬通新創 45% 的

227、股權，該公司 屬 本 公 司之聯營公司。由 于 本 公 司副 總 裁 袁 冰于 2008 年 3月7日至2008年 11 月 5 日間 被 委 派 至該 公 司 擔 任董事職務，根據 上 市 規 則10.1.6 條第二項的規定，該 82公 司 為 關 聯法人。 1.1、 收購上述資產對公司業務連續性、管理層穩定性的影響 1.1、 收購上述資產對公司業務連續性、管理層穩定性的影響 萬通新創收購冠邦置業的背景是， 其計劃對冠邦置業的土地進行開發和廠房建設，本公司可能作為潛在承租人承租其開發的部分廠房。因現時當地外部經濟環境較雙方在萬通新創收購冠邦置業時的各項假定發生較大變化， 包括當地現時平均廠房

228、租金水平與當時相差較遠， 繼續按照原有預期執行對萬通新創和本公司均非最為有利。經雙方協商一致，萬通新創現向本公司回轉其持有的冠邦置業100%股權，冠邦置業擁有之土地使用權將作為本公司的戰略儲備。本次股權轉讓完成后，冠邦置業成為本公司全資子公司，納入本公司合并報表。收購上述資產對公司管理層穩定性不造成影響。 2、2、 出售資產 出售資產 交易對方 被出售或置出資產 出售日 交易價格 本年初起至出售日該出售資產為公司貢獻的凈利潤 出售產生的損益 是否為關聯交易定價原則說明 所涉及的資產產權是否已全部過戶 所涉及的債權債務是否已全部轉移 關聯關系 天津萬通新創工業資源投資有限公司 惠州市冠邦置業投資

229、有限公司 2008年6月20 日 人民幣6,455,821元 人民幣-2,169 元產生投資收益人民幣 455,590元 是 在充分考慮冠邦置業資產和經營的實際狀況后經交易雙方協商確定，公允價值 是 是 本 公 司 直接持有萬通新創45% 的 股權， 該公司屬本公司之聯營公司。 由于本公司副總裁袁冰于2008 年 3 月 7日至 2008 年 11月 5 日間被委派至該公司擔任董事職務， 根據 上 市 規 則 8310.1.6 條第二項的規定， 該公司為關聯法人。 2.1、出售上述資產對公司業務連續性、管理層穩定性的影響 2.1、出售上述資產對公司業務連續性、管理層穩定性的影響 本公司為整合集

230、團屬下的眾多工業用地及廠房，有效盤活不動產，提高資產運營效率從而降低運營成本，集中資源于主業，與北京萬通實業股份有限公司成立了合資公司萬通新創。 萬通新創收購了冠邦置業的股權轉讓總價款接近于轉讓時點冠邦的凈資產，對本公司當期損益影響甚微。股權轉讓完成后，本公司可收回人民幣 74,043,030 元的應收款項，將可進一步優化公司資產負債率。出售上述資產對公司管理層穩定性不造成影響。 (五)(五) 股權激勵計劃的具體實施情況 股權激勵計劃的具體實施情況 本年度公司無股權激勵計劃。 (六)(六) 重大關聯交易事項。 1、重大關聯交易事項。 1、 與日常經營相關的關聯交易 與日常經營相關的關聯交易 單

231、位：萬元 向關聯方銷售產品和提供勞務 向關聯方采購產品和接受勞務 關聯方 交易金額 占同類交易金額的比例交易金額 占同類交易金額的比例河南TCL-美樂電子有限公司 69,923 1.82%77,2242.39%TCL 瑞智(惠州)制冷設備有限公司 0 014,3040.44%合計 69,923 1.82%91,5282.83% 84其中： 報告期內公司向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯交易金額 0元。 2、2、 關聯債權債務往來 關聯債權債務往來 報告期內公司無關聯債權債務往來，也未向控股股東及其子公司提供資金。 3、3、 向關聯方增資 向關聯方增資 本公司董事會于 2008 年 1

232、2 月 29 日審議通過了 關于轉讓 TCL 數碼科技 （無錫）有限公司股權的議案，本公司控股子公司惠州王牌擬向萬通新創轉讓無錫數碼 45的股權。（詳情見本公司于 2009 年 1 月 5 日刊登在指定信息披露媒體上的TCL 集團股份有限公司第三屆董事會第九次會議決議公告和TCL 集團股份有限公司關于擬轉讓 TCL 數碼科技（無錫）有限公司股權的公告），2009年 1 月 7 日，轉讓各方就無錫數碼股權轉讓、股權抵押委托貸款及廠房回租等事項簽訂股權收購及轉讓框架合作協議（以下簡稱“框架協議”）（詳情見本公司于 2009 年 1 月 5 日刊登在指定信息披露媒體上的TCL 集團股份有限公司關于轉

233、讓 TCL 數碼科技（無錫）有限公司股權的關聯交易進展公告）。 萬通新創為本公司與萬通實業共同投資設立的有限責任公司，本公司持股45%,萬通實業持股 55%。根據交易進展，經雙方友好協商，本公司與萬通實業將對萬通新創增資，以支持萬通新創完成上述股權轉讓。2009 年 1 月 14 日，本公司與萬通實業簽訂 天津萬通新創工業資源投資有限公司股東協議書 （下稱 “股東協議書”），雙方將依照在合資公司“萬通新創”中的持股比例分兩期、同比例對其增資，將其注冊資本從目前的 10,000 萬元增加 15,000 萬元至 25,000 萬元。第一期增資 6,000 萬元，第二期增資 9,000 萬元。其中本

234、公司對萬通新創持股比例為 45%，第一期擬增資 2,700 萬元，第二期擬增資 4,050 萬元；萬通實業對萬通新創持股 55%，第一期擬增資 3,300 萬元，第二期擬增資 4,950 萬元。增資完成后，萬通新創的股權結構不變為：本公司持有其 45%的股權，萬通實業持有其 55%的股權，萬通新創仍為本公司的聯營公司，不納入本公司合并報表。 85本公司對萬通新創增資共計需要支付現金 6,750 萬元， 增資后萬通新創收購無錫數碼股權及提供委托貸款，本集團共計可以收到現金 15,900 萬元，本次交易對公司現金流將有正面影響。 (七) (七) 重大合同及其履行情況。 1、本年度本公司無重大托管、

235、承包、租賃其他公司資產，或其他公司托管承包、租賃本公司資產的事項。 2、本年度公司對外擔保情況如下： 重大合同及其履行情況。 1、本年度本公司無重大托管、承包、租賃其他公司資產，或其他公司托管承包、租賃本公司資產的事項。 2、本年度公司對外擔保情況如下： 人民幣：萬元 公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保） 擔保對象名稱 發生日期（協議簽署日） 擔保金額擔保類型擔保期是否履行完畢 是否為關聯方擔保（是或否） 惠州市 TCL 電腦科技有限責任公司 2008 年 4 月 22 日 10,909連帶責任擔保 6 個月 是 否 惠州市 TCL 電腦科技有限責任公司 2008 年 10 月 22日 9

236、,749連帶責任擔保 6 個月 否 否 TCL 德龍家用電器(中山)有限公司 2008 年 2 月 19 日 301連帶責任擔保 6 個月 是 是 報告期內擔保發生額合計 20,959.00報告期末擔保余額合計 7,878.84公司對子公司的擔保情況 報告期內對子公司擔保發生額合計 518,136.61報告期末對子公司擔保余額合計 209,784.10公司擔?？傤~情況（包括對子公司的擔保） 擔?？傤~ 217,662.94擔?？傤~占公司凈資產的比例 54.65%其中： 86為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額 無直接或間接為資產負債率超過 70的被擔保對象提供的債務擔保金額 174,906

237、.43擔?？傤~超過凈資產 50部分的金額 18,511.26上述三項擔保金額合計 193,417.69未到期擔?？赡艹袚B帶清償責任說明 公司對外擔保均為子公司向銀行授信提供的連帶責任擔保,子公司經營運作正常,目前公司未出現到期擔保未清償的情況。 報告期內本公司未向控股股東及其關聯方提供擔保。 (八)(八) 公司或持股5%以上股東對公開披露承諾事項的履行情況 公司或持股5%以上股東對公開披露承諾事項的履行情況 根據TCL 集團股份有限公司股權分置改革說明書，以下是本公司非流通股股東就股權分置改革所作的承諾事項內容和承諾履行情況。 承諾事項內容 承諾履行情況 （1） 公司控股股東惠州市投資控股有

238、限公司特別承諾為未明確表示同意進行股權分置改革的非流通股股東墊付其持有的非流通股份獲得上市流通權所需執行的對價安排?；葜菔型顿Y控股有限公司代為墊付后，未明確表示同意進行股權分置改革的非流通股股東所持股份如上市流通，應當向惠州市投資控股有限公司償還代為墊付的款項，或者取得惠州市投資控股有限公司的同意。 所有非流通股股東均表示同意進行股權分置改革?；葜菔型顿Y控股有限公司無須承擔墊付對價的責任。 （2） 本公司控股股東惠州市投資控股有限公惠 州 市 投 資 控 股 有 限 公 司 已 向 Philips 87司目前正與本公司的一家戰略投資者協商向其轉讓部分股份的事宜，該轉讓事宜仍存在不確定性。若在股

239、權分置實施日前完成過戶手續，該部分股份相關的對價安排將由受讓股份的戰略投資者從受讓的股份中支付；若在此之前無法完成過戶手續，則由惠州市投資控股有限公司支付。 Electronics China B.V. 及 Alliance Fortune International Limited 分別轉讓其持有的占本公司總股本 5、共計 10%的股權。此次股權轉讓的過戶手續已于股權分置改革實施日前（即 2006 年 4 月 18 日）完成。上述受讓方均表示同意進行股權分置改革并已支付對價。 (九) (九) 委托理財 委托理財 本年度公司無委托理財事項。 (十)(十) 報告期內公司開展投資者關系管理的情況

240、報告期內公司開展投資者關系管理的情況 報告期內，公司嚴格按照深圳證券交易所上市公司公平信息披露指引的相關規定，指定了專人負責投資者關系管理，本著公開、公平、公正的原則，接待了機構投資者、媒體及個人投資者的調研及來訪。接待過程中，交流內容包括公司的基本面情況、一般經營情況等，未發生私下提前或選擇性地向特定對象單獨披露、透露公司未公開重大信息的情形，保證了信息披露的公平性。 在努力做好投資者關系日常事務外，報告期內公司還積極、主動地聯系、走訪投資者，如參加部分機構舉辦的投資者討論會。此外，在公司召開的股東大會上，公司董事、CEO、COO、高級副總裁、副總裁、董事會秘書、財務負責人等公司高層與參會的

241、股東進行了面對面的交流，并積極聽取了與會股東的意見與建議。 本年度接待投資者來訪情況如下： 本年度接待投資者來訪情況如下： 接待時間 接待地點 接待方式 接待對象 談論的主要內容及提供的資料2008 年 01 月 15 日 深圳 實地調研 中信證券 研究分析過往財務表現，交換對行業現狀和發展前景的理解和看法。 2008 年 01 月 18 日 深圳 電話溝通 國泰君安、 上海證券、財務證券 研究分析過往財務表現，交換對行業現狀和發展前景的理解和看法。 882008 年 02 月 21 日 深圳 電話溝通 東方證券 公司發展戰略、定向增發項目介紹。 2008 年 02 月 26 日 深圳 實地調

242、研 平安證券 就黑電行業發展前景的分析和交流 2008 年 03 月 07 日 深圳 電話溝通 國都證券、光大證券交換對平板電視市場未來發展的理解，探討公司對策。 2008 年 03 月 13 日 深圳 現場會議與電話會議 中金公司、 平安證券、國信證券、 廣發證券、融通基金 與公司主要負責人座談回顧公司2007 年度財務表現， 并探討未來發展的戰略對策。 2008 年 03 月 17 日 深圳 實地調研 廣發證券 2007 年度業績回顧及 2008 年展望 2008 年 03 月 24 日 深圳 電話溝通 聯合證券 交換對平板電視市場未來發展的理解，探討公司對策。 2008 年 03 月 2

243、8 日 深圳 實地調研 國信證券 2007 年度業績回顧及 2008 年展望 2008 年 04 月 11 日 深圳 電話溝通 平安證券 2008 年展望、 討論黑白電產業策略 2008 年 04 月 18 日 深圳 電話溝通 中信證券 討論海外彩電業務的策略 2008 年 04 月 30 日 深圳 實地調研 平安證券、 國信證券、國都證券、 融通基金、中金公司、 招商證券、聯合證券、 國泰君安、東方證券、 長江證券、上海證券、 長城證券、博時基金、 中信證券、鵬華基金 與公司主要負責人座談回顧公司2008 年一季度經營情況和財務表現，并探討未來發展的戰略對策，交換了對產業動向的分析意見。 2

244、008 年 05 月 14 日 深圳 實地調研 中信證券、長江證券回顧 2008 年一季度業績， 交流對液晶電視產業發展前景的看法 2008 年 05 月 23 日 深圳 電話溝通 中金公司 討論平板電視業務的業務模型 2008 年 05 月 27 日 深圳 實地調研 國信證券 分析國內外家電市場現狀，討論和交換對公司應對策略的意見 2008 年 05 月 30 日 深圳 電話溝通 聯合證券、融通基金分析、討論東南亞經濟動蕩對家電產業外銷的影響和對策 2008 年 06 月 11 日 深圳 實地調研 廣發證券、 聯合證券、平安證券 介紹、討論公司下屬子公司發行新股事項 2008 年 06 月

245、23 日 深圳 實地調研 融通基金、 鵬華基金、博時基金、 平安證券、中信證券、光大證券討論液晶電視業務的發展策略、分析市場動向 2008 年 06 月 27 日 深圳 實地調研 國泰君安、國信證券討論白電行業動向，分析公司產業策略 2008 年 07 月 07 日 深圳 電話溝通 融通基金 探討宏觀經濟走勢及其對公司業務的影響 2008 年 07 月 18 日 深圳 實地調研 中信證券 分析、 討論 2008 年 6 月公司主要產品銷量數據 892008 年 07 月 22 日 深圳 電話溝通 融通基金 根據已發布的2008年6月公司主要產品銷量數據，分析行業發展動向和公司表現 2008 年

246、 07 月 29 日 深圳 書面問詢 AllianceBernstein 分析討論公司 2008 年一季度業績 2008 年 08 月 07 日 深圳 電話溝通 長江證券 交流對公司產品市場銷售情況的實地考察經驗 2008 年 08 月 08 日 深圳 書面問詢 中信證券 討論資本市場走勢和公司產品在海外銷售的產品結構優化趨勢 2008 年 08 月 12 日 深圳 實地調研 聯合證券、國信證券就已公布的公司2008年7月份主要產品銷售數據進行討論和交流2008 年 08 月 21 日 深圳、惠州 現場會議、實地調研與電話會議申萬巴黎、 諾安基金、博時基金、 中金公司、第一創業、Allianc

247、eBernstein、平安證券、中投證券、聯合證券 、招商證券 、國信證券 、東方證券 、深圳市萬勝投資有限公司 、榕樹投資管理有限公司 、興億實業投資有限公司 、上海景賢投資有限公司 、中信證券 、國泰君安證券 、申銀萬國 2008 年半年度業績回顧和下半年經營展望。 2008 年 09 月 03 日 深圳 書面問詢 AllianceBernstein 2008 年半年度業績回顧和下半年經營展望。 2008 年 09 月 10 日 深圳 實地調研 國信證券、東方證券就已公布的公司2008年8月份主要產品銷售數據進行討論和交流。 2008 年 09 月 12 日 深圳 實地調研 博時基金 就國

248、內家電行業格局進行討論，探討公司未來的產品競爭戰略。2008 年 09 月 19 日 深圳 實地調研 中投證券、招商證券回顧公司2008年2季度北美市場經營表現，分析、討論美國經濟衰退對北美市場下半年業績的影響和對策 2008 年 09 月 25 日 深圳 實地調研 中信證券 考察液晶電視模組項目進展情況2008 年 10 月 10 日 深圳 實地調研 中信證券、國信證券 討論公司 08 年度非公開發行方 90案、液晶電視模組項目進展和前景。 2008 年 10 月 15 日 深圳 電話會議 廣發基金、 平安證券、融通基金、易方達基金 討論公司已公布的08年9月產品銷量情況，分析市場發展趨勢。

249、2008 年 10 月 28 日 深圳 現場會議、電話會議 銀河證券、 中金公司、第一創業、 平安證券、中投證券、國泰君安證券、聯合證券、天相投資顧問有限公司、招商證券、中原證券、中信建投、國信證券、深圳市萬勝投資有限公司、深圳市合贏投資管理有限公司、上海景賢投資有限公司、 寶盈基金、廣發基金、 嘉實基金、景順長城基金、南方基金、諾安基金、鵬華基金、融通基金、易方達基金、長城基金、申萬巴黎基金、AllianceBernstein 回顧公司 2008 年 3 季度經營表現，討論 4 季度經營展望。探討非公開發行股票方案和液晶電視模組項目發展前景。同時探討全球經濟問題對公司的影響和對策。 2008

250、 年 11 月 4 日 深圳 電話溝通 融通基金 討論液晶電視模組項目最新進展2008 年 11 月 7 日 深圳 實地調研 中信證券 全球經濟危機下消費電子企業的發展前景。 2008 年 11 月 12 日 深圳 電話溝通 國泰君安證券、聯合證券、 討論公司已公布的 08 年 10 月產品銷量情況， 分析市場發展趨勢。2008 年 11 月 14 日 深圳 電話溝通 中金公司、AllianceBernstein 討論公司手機業務在全球市場的布局。 2008 年 11 月 27 日 深圳 電話溝通 易方達基金、中信建投 就家電下鄉對公司業務的助益交換看法 2008 年 12 月 10 日 深圳

251、 實地調研、電話溝通 嘉實基金、 諾安基金、聯合證券、 中信證券、平安證券 討論公司已公布的 08 年 11 月產品銷量情況，分析市場發展趨勢2008 年 12 月 12 日 深圳 實地調研 中信證券、廣發基金分析和討論平板行業在未來的發展趨勢。 2008 年 12 月 18 日 深圳 電話溝通 申萬巴黎基金、AllianceBernstein 探討公司液晶電視模組項目的發展情況。 2008 年 12 月 29 日 深圳 實地調研、電話溝通 中信證券、 平安證券、博時基金、長江證券討論奧美特環保項目的前景、液晶電視模組項目的實際進展。 91(十一)(十一) 聘任解聘會計師事務所的情況、為公司的

252、服務年限及支付報酬情況 聘任解聘會計師事務所的情況、為公司的服務年限及支付報酬情況 報告期內， 公司續聘了廣東大華德律會計師事務所為公司財務報表的審計單位，2008年5月20日深圳大華天誠會計師事務所更名為廣東大華德律會計師事務所。原深圳大華天誠會計師事務所與公司簽訂的審計業務約定書規定的各項內容由廣東大華德律會計師事務所履行。公司2008年審計費用總額為人民幣200萬元。目前，廣東大華德律會計師事務所已為本公司提供審計服務的連續年限為2年。 (十二)(十二) 其他重大事項 其他重大事項 1、報告期內公司、公司董事會及董事沒有受到中國證監會稽查、行政處罰、通報批評、證券交易所公開譴責的情形。

253、2、公司2008年第三次臨時股東大會批準了公司的非公開發行股票方案，該方案已獲得中國證監會的核準，公司將在核準期限內爭取盡快實施發行方案。 3、經公司第三屆董事會第八次會議審議，公司2009年第一次臨時股東大會批準，公司擬在銀行間債券市場分期發行不超過人民幣10億元的短期融資券，公司將在中國銀行間市場交易商協會注冊，并向銀行間債券市場機構投資者發行。 第十一節 報告期內公司履行社會責任的情況介紹 第十一節 報告期內公司履行社會責任的情況介紹 回目錄 公司不僅是經濟活動中的經營主體，在社會活動中同樣扮演著重要的角色，履行其社會責任不僅僅表現在積極納稅、保護職工合法權益、扶貧幫困、保護股東權益等方

254、面，還應該表現在保護環境、安全生產、保護消費者權益等方面。公司履行社會責任情況詳情見公司2008年度社會責任報告書 92第十二節 財務報告 第十二節 財務報告 回目錄 （一）審計報告。（附后） （二）會計報表。（附后） （三）會計報表附注。（附后） 第十三節 備查文件目錄 第十三節 備查文件目錄 回目錄 （一）載有公司董事長李東生先生、主管會計工作負責人、會計機構負責人黃旭斌先生簽名并蓋有公章的會計報表。 （二） 載有廣東大華德律會計師事務所蓋章、 簽名并蓋公章的審計報告原件。 （三） 報告期內在中國證監會指定報紙上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。 93 94 （此頁無正文，為TC

255、L集團股份有限公司 2008年年度報告簽署頁） 董事長李東生 （簽名） TCL集團股份有限公司 董事會 二零零九年三月二十四日 TCL 集團股份有限公司 審 計 報 告 2008 年度 目 錄 頁次 一、審計報告 1-2二、已審財務報表 1合并資產負債表 3-42合并利潤表 53合并股東權益變動表 6-74合并現金流量表 8-95母公司資產負債表 10-116母公司利潤表 127母公司股東權益變動表 13-148母公司現金流量表 15-169財務報表附注 17-114三、財務報表補充資料 1凈資產收益率及每股收益 AI-12資產減值準備明細表 AI-23財務報表項目數據的變動分析 AI-3 至

256、 AI-5 審 計 報 告 華德股審字200933 號 TCL 集團股份有限公司全體股東: 我們審計了后附的 TCL 集團股份有限公司及其子公司(以下簡稱“ 貴公司”)的財務報表，包括 2008 年 12 月 31 日的合并和公司資產負債表，2008 年度的合并和公司利潤表、合并和公司股東權益變動表及合并和公司現金流量表以及財務報表附注。 一、管理層對財務報表的責任 一、管理層對財務報表的責任 按照企業會計準則的規定編制財務報表是 貴公司管理層的責任。這種責任包括：（1）設計、實施和維護與財務報表編制相關的內部控制，以使財務報表不存在由于舞弊或錯誤而導致的重大錯報；（2）選擇和運用恰當的會計政

257、策；（3）作出合理的會計估計。 二、注冊會計師的責任 二、注冊會計師的責任 我們的責任是在實施審計工作的基礎上對財務報表發表審計意見。我們按照中國注冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。中國注冊會計師審計準則要求我們遵守職業道德規范，計劃和實施審計工作以對財務報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。 審計工作涉及實施審計程序，以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據。選擇的審計程序取決于注冊會計師的判斷，包括對由于舞弊或錯誤導致的財務報 1 2 表重大錯報風險的評估。在進行風險評估時，我們考慮與財務報表編制相關的內部控制，以設計恰當的審計程序，但目的并非對內部控制的有效性發表意見。審計工作還包括評價

258、管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性，以及評價財務報表的總體列報。 我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。 三、審計意見 三、審計意見 我們認為，上述財務報表已經按照企業會計準則的規定編制，在所有重大方面公允地反映了 貴公司 2008 年 12 月 31 日的財務狀況及 2008 年的經營成果和2008 年的現金流量。 廣東大華德律會計師事務所（特殊普通合伙） 中國注冊會計師 李秉心 中國 深圳 中國注冊會計師 王廣旭 2009 年 3 月 24 日 TCL 集團股份有限公司 合并資產負債表 人民幣千元 3資產 附注七 2008年12月31日 200

259、7年12月31日流動資產 貨幣資金 1 6,697,267 4,474,201交易性金融資產 2 126,617 -應收票據 3 689,292 825,806應收賬款 4 3,214,145 3,719,489應收賬款保理 5 1,750,992 758,363預付款項 6 247,629 322,407應收利息 61,265 7,418應收股利 24,191 7,886其他應收款 7 888,491 1,064,928存貨 8 4,553,991 4,983,722 流動資產合計 18,253,880 16,164,220 非流動資產 持有至到期投資 9 2,642 -長期股權投資 10

260、527,682 469,115投資性房地產 11 240,968 195,210固定資產 12 2,730,319 2,786,283在建工程 13 110,928 41,214無形資產 14 675,660 323,386開發支出 15 34,156 25,114商譽 16 440,127 400,290長期待攤費用 17 25,435 28,635遞延所得稅資產 18 39,068 48,386其他非流動資產 19 111,803 177,924 非流動資產合計 4,938,788 4,495,557 資產合計 23,192,668 20,659,777 載于第17頁至第114頁的附注及補

261、充資料AI-1至AI-5為本財務報表的組成部分TCL 集團股份有限公司 合并資產負債表(續) 人民幣千元 4負債及股東權益 附注七 2008年12月31日 2007年12月31日流動負債 短期借款 20 5,110,461 2,372,255保理借款 5 1,601,754 758,363吸收存款及同業存放21 122,555 152,090交易性金融負債 22 60,664 8,890應付票據 23 1,202,546 967,818應付賬款 24 5,042,246 5,718,132預收款項 25 555,130 562,158應付職工薪酬 26 387,949 394,628應交稅費

262、27 3,793 90,066應付利息 33,052 8,731應付股利 28 44,976 3,474其他應付款 29 1,840,944 1,759,253一年內到期的非流動負債 30 476,060 29,974其他流動負債 31 183,850 414,067 流動負債合計 16,665,980 13,239,899 非流動負債 長期借款 32 24,301 435,772應付債券 33 125,082 1,170,422長期應付款 34 52,737 47,096專項應付款 35 40,758 40,320遞延所得稅負債 36 10,189 12,895其他非流動負債 62,141

263、62,533 非流動負債合計 315,208 1,769,038 負債合計 16,981,188 15,008,937 股本 37 2,586,331 2,586,331資本公積 38 1,925,520 1,940,132盈余公積 39 519,810 468,453一般風險準備 40 205 -未分配利潤 41 (1,096,907) (1,546,457)外幣報表折算差額 48,076 28,499 歸屬母公司所有者權益合計 3,983,035 3,476,958 少數股東權益 2,228,445 2,173,882 所有者權益合計 6,211,480 5,650,840 負債及股東權益

264、總計 23,192,668 20,659,777 載于第17頁至第114頁的附注及補充資料AI-1至AI-5為本財務報表的組成部分 第3頁至第114頁及補充資料AI-1至AI-5的財務報表由以下人士簽署： 法定代表人： 李東生 會計機構負責人： 黃旭斌TCL 集團股份有限公司 合并利潤表 人民幣千元 5 附注七2008年度 2007年度 一、營業總收入 38,419,264 39,067,561其中：營業收入 42 38,413,783 39,062,607利息收入 5,481 4,954 二、營業總成本 38,274,372 39,210,900其中：營業成本 42 32,374,591 3

265、2,608,974利息支出 142 -營業稅金及附加 43 43,469 65,893銷售費用 3,632,060 4,093,884管理費用 1,807,115 2,042,956財務費用 44 264,136 270,498資產減值損失 45 152,859 128,695加：公允價值變動收益/(損失) 46 (79,705) 217,256投資收益 47 435,107 125,836其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 30,448 34,971匯兌損失 (3,930) (7,033) 三、營業利潤 496,364 192,720加：營業外收入 48 267,891 357,333減：

266、營業外支出 49 105,026 97,480其中：非流動資產處置損失 56,541 11,187 四、利潤總額 659,229 452,573減：所得稅費用 50 218,707 124,122 五、凈利潤 440,522 328,451歸屬于母公司所有者的凈利潤 501,112 395,816少數股東損益 (60,590) (67,365) 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.1938 0.1530（二）稀釋每股收益 0.1938 0.1530 載于第17頁至第114頁的附注及補充資料AI-1至AI-5為本財務報表的組成部分 TCL 集團股份有限公司 合并股東權益變動表 人民幣千元 6

267、項目 2008年度 歸屬于母公司所有者權益 少數股東 權益 所有者權益 合計 股本 資本公積 盈余公積 一般風險準備未分配利潤 外幣報表折算差額 一、上年年末余額 2,586,3311,940,132468,453-(1,546,457)28,4992,173,8825,650,840 加：會計政策變更 - 二、本年期初余額 2,586,3311,940,132468,453-(1,546,457)28,4992,173,8825,650,840 三、本年增減變動金額（減少以“-”號填列） -(14,612)51,357205449,55019,57754,563560,640 （一）凈利潤

268、-14,612)-19,57-11,951)-19,57501,112-(60,590)440,522 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 (7115,153120,118 1權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響(7118,223125,849 2現金流量套期工具公允價值變動凈額 -(2,661)-(3,070)(5,731) 上述（一）和（二）小計 -(14,612)-501,11219,57754,563560,640 （三）利潤分配 -51,357205(51,562)- 提取盈余公積 -51,357-(51,357)- 提取一般風險準備 -205(205)- 四、年末余額 2,

269、586,3311,925,520519,810205(1,096,907)48,0762,228,4456,211,480 載于第17頁至第114頁的附注及補充資料AI-1至AI-5為本財務報表的組成部分 TCL 集團股份有限公司 合并股東權益變動表(續) 人民幣千元 7 項目 2007年度 歸屬于母公司所有者權益 少數股東 權益 所有者權益 合計 股本 資本公積 盈余公積 一般風險準備未分配利潤 外幣報表折算差額 一、上年年末余額 2,586,3311,887,154456,856-(1,894,782)24,9101,620,0314,680,500 加：會計政策變更 -30,714-(3

270、5,894)548779(3,853) 二、本年期初余額 2,586,3311,917,868456,856-(1,930,676)25,4581,620,8104,676,647 三、本年增減變動金額（減少以“-”號填列） -22,26411,597-384,2193,041553,072974,193 （一）凈利潤 -395,816-(67,365)328,451 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 -22,264-3,041620,437645,742 1權益法下被投資單位其他所有者權益變動的影響-23,074-3,041620,437646,552 2其他 -(810)-(810)

271、上述（一）和（二）小計 -22,264-395,8163,041553,072974,193 （三）利潤分配 -11,597-(11,597)- 提取盈余公積 -11,597-(11,597)- 提取一般風險準備 - 四、年末余額 2,586,3311,940,132468,453-(1,546,457)28,4992,173,8825,650,840 載于第17頁至第114頁的附注及補充資料AI-1至AI-5為本財務報表的組成部分 TCL 集團股份有限公司 合并現金流量表 人民幣千元 8 附注七 2008年度 2007年度一、 經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 41,5

272、80,458 44,212,810客戶存款和同業存放款項凈增加額 (29,535) 152,090收取利息、手續費及傭金的現金 5,495 5,402收到的稅費返還 47,736 35,530收到的其他與經營活動有關的現金 597,254 820,837 經營活動現金流入小計 42,201,408 45,226,669 購買商品、接受勞務支付的現金 (33,578,198) (36,528,110)存放中央銀行和同業款項凈增加額 71,947 (100,545)支付給職工以及為職工支付的現金 (2,267,023) (1,987,727)支付的各項稅費 (1,104,415) (867,328

273、)支付的其他與經營活動有關的現金 51 (4,819,398) (6,026,463) 經營活動現金流出小計 (41,697,087) (45,510,173) 經營活動產生的現金流量凈額 52 504,321 (283,504) 二、 投資活動產生的現金流量： 收回投資所收到的現金 45,537 199,491取得投資收益所收到的現金 15,143 25,983處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 77,564 373,765處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 212,205 138,981 投資活動現金流入小計 350,449 738,220 購建固定資產、無形資產和其他

274、長期資產所支付的現金 (1,077,499) (302,302)投資所支付的現金 (150,838) (461,209) 不合并子公司所減少的現金 - (222,180) 投資活動現金流出小計 (1,228,337) (985,691) 投資活動產生的現金流量凈額 (877,888) (247,471) 載于第17頁至第114頁的附注及補充資料AI-1至AI-5為本財務報表的組成部分TCL 集團股份有限公司 合并現金流量表(續) 人民幣千元 9 附注七2008年度 2007年度 三、 籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 283,763 719,229其中：子公司吸收少數股東投資收到的

275、現金 283,763 719,229取得借款收到的現金 13,236,080 4,484,452發行債券收到的現金 - 1,374,048 籌資活動現金流入小計 13,519,843 6,577,729 償還債務支付的現金 (12,716,258) (6,159,925)分配股利、利潤或償付利息所支付的現金 (326,702) (384,163)其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 (10,940) (29,098)支付其他與籌資活動有關的現金 (65,948) - 籌資活動現金流出小計 (13,108,908) (6,544,088) 籌資活動產生的現金流量凈額 410,935 33,64

276、1 四、 匯率變動對現金及現金等價物的影響 (7,187) (110,546) 五、 現金及現金等價物凈增加額 30,181 (607,880)加：期初現金及現金等價物余額 3,450,096 4,057,976 六、年末現金及現金等價物余額 53 3,480,277 3,450,096 載于第17頁至第114頁的附注及補充資料AI-1至AI-5為本財務報表的組成部分TCL 集團股份有限公司 母公司資產負債表 人民幣千元 10資產附注十三 2008年12月31日 2007年12月31日流動資產 貨幣資金 2,217,771 1,015,656應收票據 4,912 38,907應收賬款 1 40

277、7,595 502,687預付款項 17,495 23,373應收利息 42,429 10,355應收股利 17,576 17,576其他應收款 2 2,688,649 2,354,090存貨 2,289 12,410 流動資產合計 5,398,716 3,975,054 非流動資產 持有至到期投資 152,642 -長期股權投資 3 2,111,656 1,947,640固定資產 81,676 91,145在建工程 - 254無形資產 16,178 17,323長期待攤費用 895 - 非流動資產合計 2,363,047 2,056,362 資產合計 7,761,763 6,031,416

278、載于第17頁至第114頁的附注及補充資料AI-1至AI-5為本財務報表的組成部分TCL 集團股份有限公司 母公司資產負債表(續) 人民幣千元 11負債及股東權益附注十三 2008年12月31日 2007年12月31日 流動負債 短期借款 1,646,260 1,147,260應付票據 114,587 -應付賬款 342,239 535,145預收賬款 - 1,318應付職工薪酬 9,155 8,668應交稅費 (2,110) 557應付利息 4,509 1,544應付股利 1,082 2,643其他應付款 2,318,499 1,226,729一年內到期的非流動負債 445,000 - 流動負

279、債合計 4,879,221 2,923,864 非流動負債 長期借款 - 434,000長期應付款 12,791 13,300專項應付款 16,658 17,939其他非流動負債 54,983 56,782 非流動負債合計 84,432 522,021 負債合計 4,963,653 3,445,885 股本 2,586,331 2,586,331資本公積 1,174,253 1,174,253盈余公積 364,989 364,989未分配利潤 (1,327,463) (1,540,042) 股東權益合計 2,798,110 2,585,531 負債及股東權益總計 7,761,763 6,031

280、,416 載于第17頁至第114頁的附注及補充資料AI-1至AI-5為本財務報表的組成部分 TCL 集團股份有限公司 母公司利潤表 人民幣千元 12 附注十三2008年度 2007年度 一、營業收入 4 1,591,711 1,606,349減：營業成本 4 1,542,059 1,558,495營業稅金及附加 2,172 3,330銷售費用 1,972 1,024管理費用 112,382 97,241財務費用 (21,661) (52,443)資產減值損失 - (9,254)加：投資收益 5 207,596 54,978其中：對聯營企業和合營企業投資收益 20,818 28,888 二、營業

281、利潤 162,383 62,934加：營業外收入 51,066 26,036減：營業外支出 870 16,850其中：非流動資產處置損失 - 167 三、利潤總額 212,579 72,120減：所得稅費用 - - 四、凈利潤 212,579 72,120 五、每股收益： （一）基本每股收益 0.0822 0.0279（二）稀釋每股收益 0.0822 0.0279 載于第17頁至第114頁的附注及補充資料AI-1至AI-5為本財務報表的組成部分 TCL 集團股份有限公司 母公司股東權益變動表 人民幣千元 13 2008年度 項目 股本 資本公積 盈余公積 未分配利潤 外幣報表折算差額所有者權益

282、合計 一、上年年末余額 2,586,3311,174,253364,989(1,540,042)-2,585,531 加：會計政策變更 - 二、本年期初余額 2,586,3311,174,253364,989(1,540,042)-2,585,531 三、本年增減變動金額（減少以“-”號填列） -212,579-212,579 （一）凈利潤 -212,579-212,579 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 - 其他 上述（一）和（二）小計 -212,579-212,579 四、年末余額 2,586,3311,174,253364,989(1,327,463)-2,798,110 載于第

283、17 頁至第 114 頁的附注及補充資料 AI-1 至 AI-5 為本財務報表的組成部分 TCL 集團股份有限公司 母公司股東權益變動表(續) 人民幣千元 14 2007年度 項目 股本 資本公積 盈余公積 未分配利潤 外幣報表折算差額所有者權益合計 一、上年年末余額 2,586,3311,887,154364,989(1,800,474)24,9103,062,910 加：會計政策變更 -(712,091)-188,312(24,910)(548,689) 二、本年期初余額 2,586,3311,175,063364,989(1,612,162)-2,514,221 三、本年增減變動金額（減

284、少以“-”號填列） -(810)-72,120-71,310 （一）凈利潤 -72,120-72,120 （二）直接計入所有者權益的利得和損失 -(810)-(810) 其他 -(810)-(810) 上述（一）和（二）小計 -(810)-72,120-71,310 四、年末余額 2,586,3311,174,253364,989(1,540,042)-2,585,531 載于第17頁至第114頁的附注及補充資料AI-1至AI-5為本財務報表的組成部分 TCL 集團股份有限公司 母公司現金流量表 人民幣千元 15 附注十三 2008年度 2007年度 一、 經營活動產生的現金流量： 銷售商品、

285、提供勞務收到的現金 1,550,558 824,628收到的其他與經營活動有關的現金 1,892,383 1,126,714 經營活動現金流入小計 3,442,941 1,951,342 購買商品、接受勞務支付的現金 (1,335,372) (794,679)支付給職工以及為職工支付的現金 (39,445) (30,321)支付的各項稅費 (10,175) (5,551)支付的其他與經營活動有關的現金 (1,068,854) (744,290) 經營活動現金流出小計 (2,453,846) (1,574,841) 經營活動產生的現金流量凈額 6 989,095 376,501 二、 投資活動產

286、生的現金流量： 收回投資所收到的現金 37,037 396,017取得投資收益所收到的現金 224,833 48,835處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 55 228處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 218,451 45,562 投資活動現金流入小計 480,376 490,642 購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 (5,414) (4,829)投資所支付的現金 (863,354) (559,177) 投資活動現金流出小計 (868,768) (564,006) 投資活動產生的現金流量凈額 (388,392) (73,364) 載于第17頁至第114頁的

287、附注及補充資料AI-1至AI-5為本財務報表的組成部分 TCL 集團股份有限公司 母公司現金流量表(續) 人民幣千元 16 附注十三2008年度 2007年度 三、 籌資活動產生的現金流量： 取得借款收到的現金 2,982,415 2,656,000 籌資活動現金流入小計 2,982,415 2,656,000 償還債務支付的現金 (2,472,415) (2,610,000)分配股利、利潤或償付利息所支付的現金 (120,957) (98,074) 籌資活動現金流出小計 (2,593,372) (2,708,074) 籌資活動產生的現金流量凈額 389,043 (52,074) 四、 匯率變

288、動對現金及現金等價物的影響 12,369 160 五、 現金及現金等價物凈增加額 1,002,115 251,223加：期初現金及現金等價物余額 1,015,656 764,433 六、年末現金及現金等價物余額 7 2,017,771 1,015,656 載于第17頁至第114頁的附注及補充資料AI-1至AI-5為本財務報表的組成部分 TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 17 一、 本公司的基本情況 TCL集團股份有限公司(以下簡稱“本公司”)是根據中華人民共和國公司法(以下簡稱“公司法”)于1997年7月17日在中華人民共和國(以下簡稱“中國”

289、)注冊成立的有限責任公司。經廣東省人民政府粵辦函200294號文、粵府函2002134號文及廣東省經濟貿易委員會粵經貿函2002112號文和粵經貿函2002184號文批準，本公司在原TCL集團有限公司基礎上，整體變更為股份有限公司，注冊資本人民幣1,591,935,200元。本公司已于2002年4月19日經廣東省工商行政管理局核準注冊，注冊號為4400001009990。 經中國證券監督管理委員會2004年1月2日簽發的證監發行字20041號文批復，本公司獲準于2004年1月7日向社會公開發行590,000,000股及向TCL通訊設備股份有限公司(以下簡稱“TCL通訊股份”)全體流通股股東換股

290、發行404,395,944股人民幣普通股股票(A股)，并于2004年1月30日于深圳證券交易所掛牌上市。向社會公開發行部分采用全部上網定價發行方式，每股面值1元，每股發行價為人民幣4.26元，共募集資金人民幣2,513,400,000元。此次發行結束后，本公司注冊資本增加至人民幣2,586,331,144元，并于2004年7月16日經廣東省工商行政管理局核準換取注冊號為企股粵總字第003362號的企業法人營業執照。股權分置改革完成且限售期滿后，本公司外國投資者持股比例低于10%，于2007年9月11日經廣東省工商行政管理局核準換取注冊號為440000000011990的企業法人營業執照。 截至

291、2008年12月31日止，本公司累計發行股本總數為2,586,331,144股，詳見附注七、37。 本公司及其附屬子公司(統稱“本集團”)主要從事研究、開發、生產、銷售電子產品及通訊設備，五金，交電，VCD、DVD視盤機，家庭影院系統，電子計算機及配件，電池，數字衛星電視接收機，建筑材料，普通機械；電子計算機技術服務，貨運倉儲，影視器材維修；在合法取得的土地上進行房地產開發；經營進出口貿易(國家禁止進出口的商品和技術除外)。 二、 遵循企業會計準則的聲明 本公司按照企業會計準則基本準則和其他各項會計準則的規定進行確認和計量，在此基礎上編制財務報表。編制符合中國會計準則要求的財務報表需要使用估計

292、和假設，這些估計和假設會影響到財務報告日的資產、負債和或有負債的披露，以及報告期間的收入和費用。本公司編制的財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了本公司財務狀況、經營成果和現金流量等有關信息。 三、 財務報表的編制基礎 本財務報表以公司持續經營假設為基礎，根據實際發生的交易和事項，按照企業會計準則的有關規定，并基于以下會計政策、會計估計進行編制。 TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 18 四、 主要會計政策、會計估計和合并財務報表的編制方法 1 會計制度 本集團執行中華人民共和國財政部頒布的企業會計準則及其補充規定。 2 會計分期 本

293、集團會計年采用公歷年，即每年自公歷1月1日起至12月31日止。 3 記賬本位幣 記賬本位幣及編制本財務報表所采用的貨幣均為人民幣，除有特別說明外，均以人民幣千元為單位表示。 4 記賬基礎和計量屬性 本集團以權責發生制為基礎進行會計確認、計量和報告。本集團一般采用歷史成本計量模式，但在符合企業會計準則要求，且公允價值能夠可靠取得的情況下，在金融工具、非共同控制下的企業合并、債務重組、非貨幣性交易及股份支付等方面使用公允價值計量模式。 5 外幣業務 本公司及附屬公司發生的外幣交易，采用交易發生日的即期匯率折合為本位幣記賬。 年末，對各種外幣貨幣性項目，按資產負債表日即期匯率進行折算，由此產生的折算

294、差額，屬于與購建固定資產有關的外幣專門借款產生的匯兌損益，按照借款費用資本化的原則進行處理，其他部分計入當期損益；以公允價值模式計量的外幣非貨幣性項目，采用公允價值確定日的即期匯率折算，其折算差額作為公允價值變動損益處理；以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目，仍采用交易發生日的即期匯率折算，不產生匯兌差額。 6 外幣財務報表的折算方法 本集團在對境外經營的財務報表進行折算時，資產負債表中的資產和負債項目，采用資產負債表日的即期匯率折算，所有者權益項目除“未分配利潤”項目外，其他項目采用發生時的即期匯率折算。利潤表內所有發生額項目，采用交易發生當期平均匯率折算。 按照上述折算產生的外幣財務報表折算差

295、額，在資產負債表中所有者權益項目下單獨列示。處置境外經營時，將與該項境外經營相關的外幣財務報表折算差額轉入處置當期損益?，F金流量表所有發生額項目，采用交易發生當期平均匯率折算。所有年初數和上年實際數按上年折算后的數額列示。 TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 19 四、 主要會計政策、會計估計和合并財務報表的編制方法(續) 7 現金等價物 現金等價物是指本集團持有的期限短（一般指從購買日起三個月內到期）、流動性強、易于轉化為已知金額的現金、價值變動風險很小的投資，包括三個月內到期的債券投資，但不包括權益性投資。 8 金融工具 本集團成為金融工具合

296、同的一方時，則確認一項金融資產或金融負債。 （1）金融工具的分類： 本集團的金融資產在初始確認時分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、持有至到期投資、貸款及應收款項、可供出售金額資產。以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產分為交易性金融資產和指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。 本集團的金融負債在初始確認時分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債和其他金融負債。以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，包括交易性金融負債和指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債。 （2）金融工具的確認和后續計量： 金融資產及金融負債初始確認時以公允價

297、值計量。對于以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債，相關交易費用直接計入當期損益；對于其他類別的金融資產或金融負債，相關交易費用計入初始確認金額。 本集團按照公允價值對金融資產進行后續計量，且不扣除將來處置該金融資產時可能發生的交易費用。但下列情況除外：持有至到期投資以及貸款和應收款項，采用實際利率法按攤余成本進行計量；在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資，以及與該權益工具掛鉤并須通過交付該權益工具結算的衍生金融資產，按照成本計量。 本集團采用實際利率法按攤余成本對金融負債進行后續計量。但下列情況除外：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債按照公允價

298、值計量；與在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的權益工具掛鉤并須通過交付該權益工具結算的衍生金融負債，按照成本計量。 TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 20 四、 主要會計政策、會計估計和合并財務報表的編制方法(續) 8 金融工具(續) （3）金融工具公允價值的確定： 存在活躍市場的金融工具，本集團采用活躍市場中的報價確定其公允價值。金融工具不存在活躍市場的，本集團采用估值技術確定其公允價值。估值技術包括參考熟悉情況并自愿交易的各方最近進行的市場交易中使用的價格、參照實質上相同的其他金融工具的當前公允價值、現金流量折現法和期權定價模型等。

299、 （4）金融資產轉移的確認和計量： 金融資產的轉移，指本集團將金融資產讓與或交付給該金融資產發行方以外的另一方（轉入方）。 本集團已將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方的，則終止確認該金融資產；本集團保留了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，則不終止確認該金融資產。 本集團對于金融資產轉移滿足終止確認條件的，按照因轉移而收到的對價，及原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額（涉及轉移的金融資產為可供出售金融資產的情形）之和，與所轉移金融資產的賬面價值之間的差額計入當期損益。本集團對于金融資產轉移不滿足終止確認條件的，繼續確認所轉移金融資產，并將收到的對價確認為一項金融負債。

300、（5）金融資產減值： 資產負債表日，本集團對以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產以外的金融資產的賬面價值進行檢查，有客觀證據表明該金融資產發生減值的，確認減值損失，計提減值準備。 a)持有至到期投資、貸款及應收款項減值損失的計量： 持有至到期投資、貸款等以攤余成本計量的金融資產發生減值的，本集團按該金融資產未來現金流量現值低于賬面價值的差額，確認為減值損失，計入當期損益。預計未來現金流量現值按照該金融資產的原實際利率折現確定，并考慮相關擔保物的價值。 本集團對單項金額重大的金融資產單獨進行減值測試，如有客觀證據表明其已發生減值，則確認減值損失，計入當期損益。單項金額不重大的金融資產，可

301、單獨進行減值測試，或與經單獨測試未發生減值的金融資產一起，包括在具有類似信用風險特征的金融資產組合中進行減值測試。 TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 21 四、 主要會計政策、會計估計和合并財務報表的編制方法(續) 8 金融工具(續) 以攤余成本計量的金融資產確認減值損失后，如有客觀證據表明該金融資產價值已恢復，且客觀上與確認該損失后發生的事項有關，原確認的減值損失則予以轉回，計入當期損益。 應收款項減值損失的計量于壞賬準備政策中說明。 b)可供出售金融資產減值損失的計量： 可供出售金融資產發生減值的，本集團將原直接計入所有者權益的因公允價值下

302、降形成的累計損失一并轉出，計入當期損益。 在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資，或與該權益工具掛鉤并須通過交付該權益工具結算的衍生金融資產發生減值的，本集團按該金融資產未來現金流量現值低于賬面價值的差額，確認為減值損失，計入當期損益。該等資產發生的減值損失，在以后會計期間不得轉回。 對于已確認減值損失的可供出售債務工具，在隨后的會計期間公允價值已上升且客觀上與確認原減值損失后發生的事項有關的，原確認的減值損失則予以轉回，計入當期損益。 9 應收款項壞帳準備的確認標準及計提方法 （1）應收款項壞賬準備的確認標準： 資產負債表日，本集團對應收款項的賬面價值進行檢查，有客觀證據

303、表明應收款項發生減值的，確認減值損失，計提減值準備。出現下述情況之一時，表明應收款項存在減值跡象： a）債務人發生嚴重的財務困難； b）債務人違反了合同條款，發生違約或逾期未履行償債義務； c）債權人出于經濟或法律等方面因素的考慮，對發生財務困難的債務人做出讓步； d）債務人很可能倒閉或進行其他財務重組； e）其他表明應收款項發生減值的客觀證據。 （2）壞賬的確認標準： a）債務人破產或死亡，以其破產財產或遺產清償后仍無法收回的應收款項；或 b）債務人逾期未履行其償債義務，并且具有明顯特征表明無法收回或收回可能性極小的應收款項。 對于確定無法收回的應收款項，在報經董事會批準后作為壞賬轉銷。 T

304、CL集團股份有限公司 財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 22 四、 主要會計政策、會計估計和合并財務報表的編制方法(續) 9 應收款項壞帳準備的確認標準及計提方法(續) （3）壞賬準備的計提方法： 本集團對單項金額重大的應收款項單獨進行減值測試，如有客觀證據表明其已發生減值的，根據其未來現金流量現值低于其賬面價值的差額，確認減值損失，計提壞賬準備。對單項金額不重大的應收款項，可單獨進行減值測試，或與經單獨測試未發生減值的應收款項一起按類似信用風險特征劃分為若干組合，再按應收款項組合在資產負債表日余額的一定比例計算確定減值損失，計提壞賬準備。根據應收款組合余額的一定比例

305、計算確定的壞賬準備，應能充分反映各項目實際發生的減值損失，計提比例要在該類組合實際損失率的基礎上結合現時情況合理確定。類似信用風險特征組合由本公司及附屬公司根據實際情況確定，包括但不限于行業分布、區域分布、逾期狀態及賬齡等。如果無法合理確定類似信用風險特征組合的，則須單獨進行減值測試。 10 存貨 本集團根據存貨的持有目的將存貨分為原材料、在產品、開發成本、產成品、發出商品、周轉材料和預計受益期在一年以內的模具。周轉材料包括低值易耗品及包裝物等。 各類存貨取得時均以實際成本入賬，實際成本包括采購成本、加工成本和其他成本。存貨發出采用加權平均法計價，周轉材料采用一次攤銷法攤銷，受益期在一年以內的

306、模具按預計受益期限在不超過一年的期限內攤銷。存貨盤存制度采用永續盤存制。 年末存貨按成本與可變現凈值孰低計量，對可變現凈值低于存貨成本的差額，按單個存貨項目或存貨類別計提存貨跌價準備，計入當期損益?？勺儸F凈值根據存貨的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用以及相關稅費后的金額確定，為執行確定的銷售合同而持有的存貨，其估計售價為合同價格。 11 投資性房地產 本集團投資性房地產分為已出租的土地使用權、持有并準備增值后轉讓的土地使用權和已出租的建筑物。 本集團采用成本模式對投資性房地產進行后續計量，折舊或攤銷方法參照固定資產中建筑物的折舊方法及無形資產中土地使用權的攤銷方法，減值準

307、備計提方法及計提依據參照固定資產和無形資產。 TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 23 四、 主要會計政策、會計估計和合并財務報表的編制方法(續) 12 固定資產： 固定資產是指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有，使用壽命超過一個會計年度的有形資產。 本集團固定資產分為房屋建筑物、機器設備、辦公及電子設備、運輸工具和符合資本化條件的固定資產裝修。固定資產的各組成部分具有不同使用壽命或者以不同方式為本集團提供經濟利益，適用于不同折舊率的，則分別將各組成部分確認為單項固定資產。 固定資產按成本進行初始計量。購置固定資產的成本包括買價、相關稅費

308、，以及為使固定資產達到預定可使用狀態前所發生的可歸屬于該項資產的其他支出，如運輸費、裝卸費、安裝費、專業人員服務費等。確定固定資產成本時，需考慮棄置費用因素。與固定資產有關的后續支出，符合固定資產的確認條件的，計入固定資產成本；不符合固定資產確認條件的，在發生時計入當期損益。 固定資產按年限平均法計提折舊。各類固定資產按預計使用壽命和預計殘值（預計殘值率為原值的0-3%）確定折舊率，分類固定資產的折舊率如下： 資產類別 預計使用年限年折舊率 房屋建筑物 20-50年2-5% 機器設備（不含模具） 5-11年9-20% 模具（受益期在一年以上） 1-3年33-100% 辦公及電子設備 3-5年2

309、0-33% 運輸設備 4-5年20-25% 其他設備 4-5年20-25% 固定資產裝修在受益期限內平均攤銷。 除已提足折舊仍繼續使用的固定資產和單獨計價入賬的土地外，所有固定資產都需計提折舊。固定資產按月計提折舊，當月增加的固定資產，當月不計提折舊，從下月起計提折舊；當月減少的固定資產，當月仍計提折舊，從下月起不計提折舊。無法為企業產生收益或暫時未使用（季節性停用除外）的固定資產，作為閑置固定資產。閑置固定資產需重新估計預計使用壽命和折舊率，折舊直接計入當期損益。 TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 24 四、 主要會計政策、會計估計和合并財務

310、報表的編制方法(續) 12 固定資產(續) 如果與某項租入固定資產有關的全部風險和報酬實質上已經轉移，本集團認定為融資租賃。融資租入固定資產需按租賃開始日租賃資產的公允價值與最低租賃付款額現值兩者中的較低者，加上可直接歸屬于租賃項目的初始直接費用，作為租入資產的入賬價值，將最低租賃付款額作為長期應付款的入賬價值，其差額作為未確認融資費用。未確認融資費用采用實際利率法在租賃期內分攤。租入固定資產按租賃期和估計殘值確定折舊率，計提折舊。 13 在建工程 在建工程是指本集團購建固定資產或投資性房地產在達到預定可使用狀態前所發生的必要支出，包括工程用物資成本、人工成本、交納的相關稅費、應予資本化的借款

311、費用以及應分攤的間接費用。在建工程按單項工程進行明細核算。 在建工程達到預定可使用狀態后，不論是否已辦理竣工決算手續，均需轉入固定資產或投資性房地產。 14 無形資產 無形資產按取得時的實際成本入賬。無形資產在取得時分析判斷其使用壽命。使用壽命有限的無形資產，自無形資產可供使用時起在預計使用年限、合同規定的受益年限和法律規定有效年限三者中最短者分期平均攤銷，攤銷年限如下： 類別 攤銷年限 土地使用權 土地使用權年限或公司經營年限較短者 知識產權及非專利技術 10年或使用年限、受益年限和法律規定有效年限較短者 軟件使用費 受益期 其他 受益期 本集團至少于每年年終了，對使用壽命有限的無形資產的使

312、用壽命及攤銷方法進行復核，必要時進行調整。 無法預見無形資產為本集團帶來經濟利益期限的，視為使用壽命不確定的無形資產，但每個會計期間，需對其使用壽命進行復核，如果有證據表明其使用壽命有限，則轉為按使用壽命有限的無形資產處理。使用壽命不確定的無形資產不攤銷。 TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 25 四、 主要會計政策、會計估計和合并財務報表的編制方法(續) 14 無形資產(續) 本集團內部研究開發項目的支出，區分研究階段的支出與開發階段的支出。研究是指為獲取并理解新的科學或技術知識而進行的獨創性的有計劃調查。開發是指在進行商業性生產或使用前，將研

313、究成果或其他知識應用于某項計劃或設計，以生產出新的或具有實質性改進的材料、裝置、產品等。 本集團內部研究開發項目研究階段的支出在發生時計入當期損益；開發階段的支出，僅在同時滿足下列條件時，確認為無形資產： （1）完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性； （2）具有完成該無形資產并使用或出售的意圖； （3）該無形資產能夠帶來經濟利益； （4）有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，并有能力使用或出售該無形資產； （5）歸屬于該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。 不能同時滿足上述條件的，于發生時計入當期損益。 15 長期待攤費用 長期待攤費用是指本集團已經支

314、出、攤銷期限在1年以上的各項費用，如以經營租賃方式租入固定資產發生的改良支出等。長期待攤費用在費用項目的受益期限內分期平均攤銷。 16 資產減值準備確定方法和計提依據 本集團對除存貨、金融資產、遞延所得稅資產外的資產減值，按以下方法確定： 資產負債表日，如果有證據表明資產被閑置、有終止使用計劃或市價大幅下跌、外部環境發生重大變化時，需對資產進行減值測試，按資產的可收回金額低于其賬面價值的差額，確認資產減值損失，計入當期損益，計提相應的資產減值準備。對因企業合并所形成的商譽和使用壽命不確定的無形資產，無論是否存在減值跡象，每年都進行減值測試?？墒栈亟痤~根據資產的公允價值減去處置費用后的凈額與資產

315、預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。本集團以單項資產為基礎估計其可收回金額，如果難以對單項資產的可回收金額進行估計，以該資產所屬資產組為基礎確定資產組的可收回金額。 資產減值損失確認后，減值資產的折舊或攤銷費用在未來期間作相應調整。 資產減值損失一經確認，在以后會計期間不得轉回。 TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 26 四、 主要會計政策、會計估計和合并財務報表的編制方法(續) 16 資產減值準備確定方法和計提依據(續) 商譽減值的處理：商譽應結合與其相關的資產組或者資產組組合進行減值測試，將商譽的賬面價值按照合理的方法分攤至相關的資產組

316、或者資產組組合。在進行減值測試時，先按照不包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試，確認相應的資產減值損失，再對包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試，確應相應的商譽減值損失。 17 資產組的確定方法 本集團將能獨立產生現金流入，且被管理層獨立管理和監控的最小資產組合確定為資產組。 18 長期股權投資 (1)初始計量: 長期股權投資的初始投資成本按取得方式不同分別采用如下方式確認： 對于同一控制下企業合并，本集團采用權益結合法進行會計處理。合并形成的長期股權投資，在合并日按照取得被合并方所有者權益賬面價值的份額作為初始投資成本；初始投資成本與作為合并對價支付的資產、發生或承擔負債的賬面價

317、值、以及發行股份的面值總額之間的差額，調整資本公積，資本公積不足沖減時調整留存收益。 對于非同一控制下企業合并，本集團采用購買法進行會計處理。合并形成的長期股權投資，以支付的合并成本作為長期股權投資的初始投資成本。合并成本為購買日為取得對被購買方的控制權而付出的資產、發生或承擔的負債以及發行的權益性證券的公允價值。合并成本大于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額，確認為商譽；合并成本小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額，經復核后計入當期損益。 其他方式取得的長期股權投資，初始投資成本按以下方式確定：以支付現金取得的，按實際支付的購買價款確認；以發行權益證券取得的

318、，按發行權益證券的公允價值確認；以非貨幣性資產交換取得的，視資產交換是否有商業實質分別使用公允價值或換出資產賬面價值確認；以債務重組方式取得的，按取得投資的公允價值確認。 TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 27 四、 主要會計政策、會計估計和合并財務報表的編制方法(續) 18 長期股權投資(續) (2)后續計量： 本集團能夠對被投資企業實施控制的長期股權投資，以及對被投資單位不具有共同控制或重大影響，并且在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的長期股權投資，采用成本法核算。 采用成本法核算時，被投資單位宣告分派的利潤或現金股利，確認為當期投

319、資收益。確認的投資收益，僅限于被投資單位接受投資后產生的累積凈利潤的分配額，超過部分作為初始投資成本的收回。 本集團對被投資企業具有共同控制或重大影響的長期股權投資，采用權益法核算。 采用權益法核算時，長期股權投資初始投資成本大于投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值份額的，不調整長期股權投資的初始投資成本；長期股權投資的初始投資成本小于投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值份額的，其差額計入當期損益，并調整長期股權投資的成本。 采用權益法核算時，按照本集團應享有或應分擔的被投資單位實現的凈損益的份額，確認投資收益并調整長期股權投資的賬面價值。按照被投資單位宣告分派的利潤或現金股利計算

320、應分得的部分，相應減少長期股權投資的賬面價值。本集團確認被投資單位發生的凈虧損，以長期股權投資的賬面價值以及其他實質上構成對被投資單位凈投資的長期權益減記至零為限，但本集團負有承擔額外損失義務的除外。對于被投資單位除凈損益以外所有者權益的其他變動，調整長期股權投資的賬面價值并計入資本公積，待處置該項投資時按相應比例轉入當期損益。 處置長期股權投資，其賬面價值與實際取得價款的差額，計入當期損益。 19 借款費用 借款費用是指本集團因借款而發生的利息及其他相關成本，包括借款利息、折價或者溢價的攤銷、輔助費用以及因外幣借款而發生的匯兌差額。 借款費用可直接歸屬于符合資本化條件的資產的購建或生產的，則

321、予以資本化，計入相關資產成本。其他借款費用，在發生時根據其發生額確認為費用，計入當期損益。符合資本化條件的資產，是指需要經過相當長時間的購建或者生產活動才能達到預定可使用或者可銷售狀態的固定資產、投資性房地產和存貨（僅指購建和生產過程超過一年的存貨）等資產。 TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 28 四、 主要會計政策、會計估計和合并財務報表的編制方法(續) 19 借款費用(續) 借款費用是指本集團因借款而發生的借款利息、折價或者溢價的攤銷、輔助費用以及因外幣借款而發生的匯兌差額。借款費用在同時具備下列三個條件時開始資本化： （1）資產支出已經發

322、生； （2）借款費用已經發生； （3）為使資產達到預定可使用或者可銷售狀態所必要的購建或者生產活動已經開始。 符合資本化條件的資產在購建或者生產過程中發生非正常中斷、且中斷時間連續超過三個月的，則暫停借款費用的資本化，將其確認為當期費用，直至資產的購建或者生產活動重新開始。購建或生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或可銷售狀態時，停止資本化，以后發生的借款費用計入當期損益。資本化期間，是指從借款費用開始資本化時點到停止資本化時點的期間，借款費用暫停資本化的期間不包括在內。 資本化期間內，為購建或者生產符合資本化條件的資產而借入專門借款的，專門借款當期實際發生的利息費用，減去將尚未動用的借款資

323、金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益后的金額確認為資本化金額。為購建或者生產符合資本化條件的資產而占用一般借款的，根據累計資產支出超過專門借款部分的資產支出加權平均數乘以所占用一般借款的資本化率，計算確定資本化金額；資本化率根據一般借款加權平均利率計算確定。 20 股份支付和權益工具 本集團的股份支付主要為以權益結算的股份支付，職工在完成等待期內的服務后才可行權。在等待期內的每個資產負債表日，以對可行權權益工具數量的最佳估計為基礎，按照權益工具授予日的公允價值，將當期取得的服務計入相關成本或費用和資本公積。 權益工具的公允價值由外聘評估師或管理層根據二項分布法確定?？尚袡鄼嘁?/p>

324、工具的最佳估計數由管理層根據資產負債表日可行權數及離職率的歷史統計數據計算確定。 21 收入確認原則 收入僅在經濟利益很可能流入且收入的金額和相關的成本能夠可靠計量，并同時滿足下列條件時才確認： 銷售商品 本集團已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方，并不再對該商品保留通常與所有權相聯系的繼續管理權和實施有效控制，確認商品銷售收入的實現。 TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 29 四、 主要會計政策、會計估計和合并財務報表的編制方法(續) 21 收入確認原則(續) 銷售房地產開發產品 在取得預售許可證后開始預售房地產開發產品，預售商品房所取

325、得價款，先作為預收賬款管理，商品房銷售在房產完工并驗收合格，簽定了銷售合同，取得了買方按銷售合同約定交付房產的付款證明時(通常收到銷售合同金額20%或以上或/及已確認余下房款的付款安排)確認銷售收入的實現。 提供勞務 在提供的勞務交易結果能夠可靠估計的情況下，本集團在資產負債表日按完工百分比法確認相關的勞務收入；否則按已經發生并預計能夠得到補償的勞務成本金額確認收入。 利息收入 按照他人使用本集團貨幣資金的時間和實際利率計算確認。 使用費用收入 按照有關合同或協議約定的收費時間和方法計算確認。 22 所得稅 所得稅包括當期所得稅和遞延所得稅。當期所得稅和遞延所得稅作為所得稅費用或收益計入當期損

326、益，但下述情況除外： （1）由于企業合并產生的所得稅調整商譽。 （2）與直接計入所有者權益的交易或者事項相關的所得稅計入所有者權益。 本集團于資產負債表日，對資產或負債的賬面價值與其計稅基礎之間的暫時性差異，按照資產負債表債務法確認遞延所得稅資產或遞延所得稅負債。 本集團對所有應納稅暫時性差異均確認為遞延所得稅負債，除非應納稅暫時性差異是在以下交易中產生的： （1）商譽的初始確認；或者同時具有以下特征的交易中產生的資產或負債的初始確認：該項交易不是企業合并，并且交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額； （2）對于子公司、聯營公司及合營企業投資相關的應納稅暫時性差異，該暫時性差異轉回的時

327、間能夠控制并且該暫時性差異在可預見的未來很可能不會轉回。 TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 30 四、 主要會計政策、會計估計和合并財務報表的編制方法(續) 22 所得稅(續) 本集團以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限，確認由可抵扣暫時性差異產生的遞延所得稅資產，除非可抵扣暫時性差異是在以下交易中產生的： （1）該項交易不是企業合并，并且交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額； （2）對于子公司、聯營公司及合營企業投資相關的可抵扣暫時性差異，未能同時滿足：暫時性差異在可預見的未來很可能轉回，且未來很可能獲得用來抵扣可

328、抵扣暫時性差異的應納稅所得額。 本集團于資產負債表日，對于遞延所得稅資產和遞延所得稅負債，根據稅法規定，按照預期收回該資產或清償該負債期間的適用稅率計量，并反映資產負債表日預期收回資產或清償負債方式的所得稅影響。 本集團于資產負債表日，對遞延所得稅資產的賬面價值進行復核。如果未來期間很可能無法獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產的利益，則減記遞延所得稅資產的賬面價值。在很可能獲得足夠的應納稅所得額時，減記的金額予以轉回。 23 政府補助 本集團政府補助主要為財政撥款、財政貼息和稅收返還，稅收返還在實際收到時記入當期損益，財政撥款和財政貼息視撥款目的和款項用途分別確認為遞延收益或當期收益

329、。 24 關聯方 一方控制、共同控制另一方或對另一方施加重大影響，以及兩方或兩方以上同受一方控制、共同控制或重大影響的，構成關聯方。 TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 31 四、 主要會計政策、會計估計和合并財務報表的編制方法(續) 25 合并財務報表的編制方法 本集團合并財務報表的合并范圍以控制為基礎確定。 合并財務報表包含了本公司及其子公司的會計報表。子公司是指本公司直接或間接擁有超過50%以上表決權資本，或雖然擁有不足50%以上表決權資本，但具有實質控制權的公司。 本集團境內子公司的財務報表均采用與本集團一致的會計期間和會計政策。境外子公

330、司原按各國或地區會計準則編制的子公司財務報表，在編制合并財務報表時，已按企業會計準則和本集團統一會計政策的規定進行調整和重新表述。編制合并報表時，所有集團內重大的內部交易及往來余額在合并時全額抵消，包括內部交易產生的未實現利潤。 合并財務報表中包含被購買企業自購買日或開始合并報表日至資產負債表日之經營成果和現金流量。 子公司自本集團取得對其實質性控制權開始被納入合并報表，直至該控制權從本集團內轉出。 TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 32 五、 稅項 本集團的主要稅項及其稅率列示如下： 1. 增值稅根據國家稅務法規，本集團產品銷售收入為計征增值

331、稅收入。主營產品收入按17%的稅率計算銷項稅，并按扣除當期允許抵扣的進項稅額后的差額繳納增值稅。 本集團進口貨物，按照組成計稅價格和中華人民共和國增值稅暫行條例規定的稅率計算應納增值稅稅額，由海關代征。本集團直接出口的貨物，一律先按照增值稅的規定征稅，然后由主管出口退稅業務的稅務機關在國家出口退稅計劃內依照規定的退稅率審批退稅。 本集團海外子公司按其所在地稅法規定計繳相應的增值稅。 2. 營業稅根據國家有關稅務法規，本集團按照屬營業稅征繳范圍的營業收入及服務收入的5%計繳營業稅。 3. 城巿維護建設稅根據國家有關稅務法規及當地有關規定，應本集團內各公司的個別情況按國家規定的比例計繳城巿維護建設

332、稅。 4. 教育費附加根據國家有關稅務法規及當地有關規定，應本集團內各公司的個別情況按國家規定的比例計繳教育費附加。 5. 堤防維護費根據國家有關稅務法規及當地有關規定計繳。 6. 房產稅根據國家有關稅務法規及當地有關規定，對擁有產權的房屋按國家規定的比例計繳房產稅。 7. 企業所得稅本集團依照中華人民共和國企業所得稅法，按應納稅所得額計算企業所得稅。本集團內各公司情況不同，稅率亦有所不同。本集團下屬的境內企業，按中華人民共和國企業所得稅法及過渡優惠政策的有關規定繳納企業所得稅。本集團各境外子公司(包括中華人民共和國香港特別行政區)按照當地稅法要求適用之稅種及稅率計算并繳納稅款。 8. 個人所

333、得稅根據國家有關稅務法規，本集團支付予職工的所得額由本集團代為扣繳個人所得稅。 TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 33 六、 控股子公司、合營公司及聯營公司 除以下1和2的說明外，合并報表范圍與上年一致。 1. 本年新增子公司 被投資單位名稱合并期間變更原因年末凈資產報告期凈利潤 深圳市TCL高新技術開發有限公司 (注1) 2008年1-12月 新設 15,108 (4,892) 惠州市冠邦置業投資有限公司 (注2) 2008年2-6月 新設 3,946 (230) 惠州市冠邦置業投資有限公司 (注2) 2008年12月 收購 3,946 (2

334、30) 惠州市萬聯置業投資有限公司 (注3) 2008年3-12月 新設 3,482 (2,518) TCL新技術(惠州)有限公司 (注4) 2008年3-12月 新設 32,272 2,272 武漢TCL家電有限公司 (注5) 2008年3-12月 新設 88,671 (11,329) 佛山市南海TCL家用電器有限公司 (注6) 2008年3-12月 新設 10,000 - 惠州市泰通置業投資有限公司 (注7) 2008年4-12月 新設 5,766 (2,234) 廣州旌凡光盤有限公司 (注8) 2008年4-12月 新設 34,048 (2,116) 卓軒海外有限公司 (注9) 2008

335、年4-12月 收購 38,172 3,047 TCT Mobile Austria GmbH (注10) 2008年11-12月 新設 218 53 T&A Mobile Phones Netherlands B.V. (注11)2008年11-12月 新設 307 143 TCT Mobile Italy S.R.L. (注12) 2008年11-12月 新設 (228) (315) TCT Mobile Morocco (注13) 2008年11-12月 新設 55 15 T&A Tunisia SARL (注14) 2008年11-12月 新設 291 140 T&A Mobile Ph

336、ones (Pty) Limited (注15) 2008年11-12月 新設 661 - TCT Mobile - Telefones LTDA (注16) 2008年11-12月 新設 (34,977) (37,668) Winning Synergy Ltd (注17) 2008年11-12月 新設 0.007 - 注1 2008年1月，本公司投資設立深圳市TCL高新技術開發有限公司，該公司注冊資本為人民幣2,000萬元。本公司持有其100%的股權。 TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 34 六、 控股子公司、合營公司及聯營公司（續） 1.

337、 本年新增子公司（續） 注2 2008年2月，本公司投資設立惠州市冠邦置業投資有限公司，該公司注冊資本為人民幣600萬元。本公司持有其100%的股權。2008年6月，本公司將持有的惠州市冠邦置業投資有限公司的全部股權轉讓給本公司之聯營公司天津萬通新創工業資源投資有限公司。2008年12月，本公司重新購入惠州市冠邦置業投資有限公司的全部股權，在重新購入股權后，該子公司合并入本集團報表。 注3 2008年3月，本公司投資設立惠州市萬聯置業投資有限公司，該公司注冊資本為人民幣600萬元。本公司持有其100%的股權。 注4 2008年3月，本公司投資設立TCL新技術(惠州)有限公司，該公司注冊資本為人

338、民幣3,000萬元。本公司持有其100%的股權。 注5 2008年3月，本公司之全資子公司惠州TCL家電集團有限公司投資設立武漢TCL家電有限公司，并持有其100%的股權。該公司注冊資本為人民幣1億元。 注6 2008年3月，本公司之全資子公司惠州TCL家電集團有限公司投資設立佛山市南海TCL家用電器有限公司，并持有其100%的股權。該公司注冊資本為人民幣1,000萬元。 注7 2008年4月，本公司投資設立惠州市泰通置業投資有限公司，該公司注冊資本為人民幣800萬元。本公司持有其100%的股權。 注8 2008年4月，本公司之全資子公司惠州市開軒文化有限公司以及全資子公司利盈投資有限公司共同

339、投資設立廣州旌凡光盤有限公司，該公司注冊資本為港幣4,000萬元?；葜菔虚_軒文化有限公司持有其70%的股權，利盈投資有限公司持有其30%的股權。 注9 2008年4月，本公司之全資子公司TCL實業控股收購了卓軒海外有限公司100%的股權。 注10 2008年11月，本公司之子公司TCT Mobile Europe SAS投資設立TCT Mobile Austria GmbH，并持有其100%的股權。該公司注冊資本為1.75萬歐元。 注11 2008年11月，本公司之子公司TCT Mobile Europe SAS投資設立T&A Mobile Phones Netherlands B.V.，并持

340、有其100%的股權。該公司注冊資本為1.8萬歐元。 注12 2008年11月，本公司之子公司TCT Mobile Europe SAS投資設立TCT Mobile Italy S.R.L.，并持有其100%的股權。該公司注冊資本為1萬歐元。 TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 35 六、 控股子公司、合營公司及聯營公司（續） 1. 本年新增子公司（續） 注13 2008年11月，本公司之子公司TCT Mobile International Limited以及子公司TCT Mobile Worldwide Limited共同投資設立TCT Mob

341、ile Morocco。該公司注冊資本為5萬迪拉姆。TCT Mobile International Limited持有其99.8%的股權，TCT Mobile Worldwide Limited持有其0.02%的股權。 注14 2008年11月，本公司之子公司TCT Mobile International Limited以及子公司TCT Mobile Europe SAS共同投資設立T&A Tunisia SARL。該公司注冊資本為5,000第納爾。TCT Mobile International Limited持有其98%的股權，TCT Mobile Europe SAS持有其2%的股權

342、。 注15 2008年11月，本公司之子公司TCT Mobile International Limited投資設立T&A Mobile Phones (Pty) Limited，并持有其100%的股權。該公司注冊資本為1,000南非蘭特。 注16 2008年11月，本公司之子公司TCT Mobile International Limited投資設立TCT Mobile - Telefones LTDA，并持有其100%的股權。該公司注冊資本為1.2萬巴西瑞爾。 注17 2008年11月，本公司之子公司JRD Communication Inc.投資設立Winning Synergy Ltd

343、，并持有其100%的股權。該公司注冊資本為1美元。 TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 36 六、 控股子公司、合營公司及聯營公司（續） 2. 本年減少子公司 被投資單位名稱不再納入合并范圍的時間 變更原因轉讓/注銷日凈資產合并期內凈利潤 TCL Technology LLC (注1) 2008年1月1日 注銷 - -貿易橋有限公司 (注2) 2008年2月1日 注銷 - -宏盈投資有限公司 (注3) 2008年1月31日 注銷 - -TCL通訊設備(香港)有限公司 (注4) 2008年2月18日 股權轉讓57,323 (4,896)TCL低壓電

344、器(無錫)有限公司 (注4) 2008年2月18日 股權轉讓71,653 (4,896)TCL明創(西安)有限公司 (注4) 2008年2月18日 股權轉讓726 8惠州市冠邦置業投資有限公司 (注5) 2008年6月30日 股權轉讓5,998 (2)TCL家用電器(景德鎮)有限公司 (注6) 2008年3月31日 破產 (295) -福建梯西愛爾電子有限公司 (注7) 2008年4月30日 注銷 - -TCL Overseas Marketing(South Africa)Co., Ltd. (注8) 2008年6月1日 注銷 - -TCL移動通信(重慶)有限公司 (注9) 2008年9月1

345、日 注銷 3,302 -北京翰興通達科技有限公司 (注10) 2008年10月1日 注銷 - - 注1 TCL Technology LLC已于2008年1月清算完畢，在注銷清算前，該子公司已適當的合并入本集團報表。 注2 貿易橋有限公司已于2008年2月清算完畢，在注銷清算前，該子公司已適當的合并入本集團報表。 注3 宏盈投資有限公司已于2008年1月注銷，在注銷以前，該子公司已適當的合并入本集團報表。 注4 TCL通訊設備(香港)有限公司及其附屬公司已于2008年2月18日轉讓，不再納入本集團的合并報表。在轉讓前，該等子公司已適當的合并入本集團報表。 注5 惠州市冠邦置業投資有限公司于20

346、08年6月轉讓，在轉讓前，該子公司已適當的合并入本集團報表。 TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 37 六、 控股子公司、合營公司及聯營公司（續） 2. 本年減少子公司（續） 注6 TCL家用電器(景德鎮)有限公司已于2008年3月宣告破產，在破產清算前，該子公司已適當的合并入本集團報表。 注7 福建梯西愛爾電子有限公司已于2008年4月清算完畢，在注銷清算前，該子公司已適當的合并入本集團報表。 注8 TCL Overseas Marketing (South Africa) Co., Ltd.已于2008年6月清算完畢，在注銷清算前，該子公司已

347、適當的合并入本集團報表。 注9 TCL移動通信(重慶)有限公司已于2008年9月注銷完畢，在注銷清算前，該子公司 已適當的合并入本集團報表。 注10 北京翰興通達科技有限公司已于2008年10月注銷完畢，在注銷清算前，該子公司 已適當的合并入本集團報表。 TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 38 六、 控股子公司、合營公司及聯營公司（續） 3. 納入合并范圍的子公司 被投資 注冊資本 擁有權益比例表決權單位名稱注冊地經營范圍單位：元直接間接有效比例 T.C.L.實業控股(香港)有限公司 香港 投資控股 港幣362,257,200100%- 100

348、% 100%TCL多媒體科技控股有限公司 開曼 投資控股 港幣1,021,826,636-54.45% 54.45% 54.45%TCL信息產業(集團)有限公司維爾京 投資控股 美元4,500,000-100% 54.45% 100%TCL國際電子(BVI)有限公司 維爾京 投資控股 美元1-100% 54.45% 100%TCL通力電子(惠州)有限公司惠州 生產、銷售、研發電聲產品、HI-FI音響、家庭影院、音箱、激光視盤機、計算機網絡音響播放機、揚聲器等產品 人民幣46,000,000-100% 54.45% 100%TCL數字技術(惠州)有限公司惠州 生產、銷售數字(數碼)顯示系統、顯示

349、器件、機頂盒、家用數碼小電器、DVD家庭影院系統、可兼容數字電視、高清晰度電視、數碼圖像語音記錄及相關配套產品 港幣30,000,000-100% 54.45% 100%廣州數碼樂華科技有限公司 廣州 研制、開發、生產、銷售系列彩電、視盤機、音響、電子通訊設備、空調、冰箱、洗衣機、數碼相機、顯示器、電腦周邊設備、小家電產品，提供相關技術咨詢及其產品銷售服務 人民幣120,000,000-70% 38.12% 70%TCL國際電子(惠州)有限公司惠州 生產、銷售電纜、調制解調器和路由器等網絡設備 港幣20,000,000-100% 54.45% 100%惠州TCL電器銷售有限公司 惠州 銷售家用

350、電器、電子產品、通訊設備、電子計算機及配件、電視機、音響設備、電子元器件、磁帶、儀器儀表、五金交電、化工產品、建筑材料、家用電器維修服務 人民幣30,000,000-100% 54.45% 100%PT. TCL Indonesia 印度尼西亞 貿易 美元200,000-80% 43.56% 80%TCL GoVideo 開曼 貿易 美元1-100% 54.45% 100%TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 39 六、 控股子公司、合營公司及聯營公司（續） 3. 納入合并范圍的子公司（續） 被投資 注冊資本擁有權益比例表決權單位名稱注冊地經營范圍

351、單位：元直接間接有效比例 TCL數碼科技(深圳)有限責任公司 深圳 生產經營數碼照相機、數碼攝像機、MP3、MP4、U盤 港幣48,000,000-100% 54.45% 100%TTE Corporation 維爾京 投資控股 美元10,000-100% 54.45% 100%TCL控股(BVI)有限公司 維爾京 投資控股 美元25,000-100% 54.45% 100%TCL王牌電子(深圳)有限公司深圳 生產彩色及黑白電視機、多功能彩色監視器、計算機、高級組合音響系統、錄像機和其他家用電器及上述電器產品配套的塑膠制品、辦公自動化設備、為家用電器配套的五金小件、模具制造及中小型機械加工(屬

352、國家現行出口許可證管理的商品除外)、物業管理 港幣100,000,000-100% 54.45% 100%深圳TCL新技術有限公司 深圳 生產經營DVD家庭影院系統、機頂盒、數字通訊器材、衛星接收機；TV軟件開發和銷售自行開發的軟件并提供技術咨詢和服務(以上均不含限制項目) 港幣10,000,000-100% 54.45% 100%TCL王牌電器(惠州)有限公司惠州 研究開發及生產彩色電視機(含模擬、數字及背投影彩色電視機)、數字電視機頂盒、計算機顯示器、數字電視儀器及相關配套的注塑零部件，銷售自產產品 港幣256,000,000-100% 54.45% 100%TCL王牌電器(呼和浩特)有限

353、公司 呼和浩特 生產數字電視機、網絡電視機、顯示器、機頂盒、數字視頻光盤機、電腦、網絡接入設備相關產品 港幣20,000,000-100% 54.45% 100%TCL王牌電器(無錫)有限公司無錫 生產數字電視機、網絡電視機、電視機、顯示器、機頂盒、數字視頻光盤機、個人數字助理、電腦、家庭影院設備、網絡接入設備、其他家用電器、銷售自產產品 港幣10,000,000-70% 38.12% 70%TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 40 六、 控股子公司、合營公司及聯營公司（續） 3. 納入合并范圍的子公司（續） 被投資 注冊資本擁有權益比例表決權單

354、位名稱注冊地經營范圍單位：元直接間接有效比例 TCL王牌電器(南昌)有限公司 南昌 生產、銷售彩色監視器、顯示器、高清晰度彩色電視接收機、數字通訊器材等(國家有專項規定的項目除外) 港幣20,000,000- 100% 54.45% 100%內蒙古TCL王牌電器有限公司 呼和浩特 各式電視機、多媒體彩電、彩色顯示器及相關配套的零部件的生產和銷售 人民幣88,130,825- 100% 54.45% 100%TCL數碼科技(無錫)有限公司 無錫 生產銷售數字電視機、網絡電視機、電視機、顯示器、機頂盒、數字視頻光盤機、電腦、個人數字助理、家庭影院設備和網絡接入設備(須批準的經批準后經營) 人民幣1

355、22,570,000- 70% 38.12% 70%北京天天宜多媒體有限公司 北京 從事開發，生產或委托生產電視，數字電視接收器，數字影碟機及音像產品 美元30,000,000- 100% 54.45% 100%TCL海外電子(惠州)有限公司 惠州 出口TCL集團股份有限公司及成員企業自產產品配套的相關或同類的商品。研究、開發、生產、銷售數字(數碼)電子類產品、通訊設備、VCD、DVD視盤機、電視、機頂盒、家庭影院系統、電子計算機及配件、家庭電器、空調及制冷設備、電池、照明及電工產品、數碼圖象語言設備及其他相關的配套產品。(產品在國內外市場銷售) 港幣100,000,000- 100% 54.

356、45% 100%TCL王牌電器(成都)有限公司 成都 研究開發及生產彩色電視機、數字電視機頂盒、及相關配套的注塑零部件，銷售自產產品 港幣95,000,000- 100% 54.45% 100%TCL海外控股有限公司 維爾京 投資控股 美元1- 100% 54.45% 100%TCL電子(香港)有限公司 香港 買賣影音產品、原材料及零件 港幣30,000,000- 100% 54.45% 100%TCL銷售(香港)有限公司 香港 買賣影音產品 港幣10,000- 100% 54.45% 100%TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 41 六、 控股

357、子公司、合營公司及聯營公司（續） 3. 納入合并范圍的子公司（續） 被投資 注冊資本擁有權益比例表決權單位名稱注冊地經營范圍單位：元直接間接有效比例 TCL OEM銷售有限公司 香港 買賣影音產品 港幣2-100% 54.45% 100%TCL海外銷售有限公司 維爾京 買賣影音產品 美元1-100% 54.45% 100%Century Business Ltd. 維爾京 投資控股 美元1-100% 54.45% 100%TCL Electronics (Singapore) Pte. Inc. 新加坡 銷售影音產品 新加坡元900,000-100% 54.45% 85%Sizzon Pte.

358、 Ltd. 新加坡 買賣音像產品 新加坡元10-80% 43.56% 80%Schneider Electronics GmbH 德國 生產銷售影音產品 歐元2,000,000-100% 54.45% 100%TCL Russia LLC 俄羅斯 貿易公司 俄羅斯盧布3,000,000-100% 54.45% 100%Brilliant Decade Ltd. 維爾京 投資控股 美元1-100% 54.45% 100%TCL Overseas Consumer Electronics Limited 香港 買賣音像產品 港幣100-100% 54.45% 100%TCL Electronics

359、 (Thailand) Co., Ltd. 泰國 進出口貿易 泰銖100,000,000-100% 54.45% 100%TCL Electronics Australia Pty Ltd. 澳大利亞 進出口貿易 澳元500,000-100% 54.45% 100%Luks Technology Development Co. Ltd. 維爾京 投資控股 美元2-100% 54.45% 100%TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 42 六、 控股子公司、合營公司及聯營公司（續） 3. 納入合并范圍的子公司（續） 被投資 注冊資本擁有權益比例表決權

360、單位名稱注冊地經營范圍單位：元直接間接有效比例 TCL (Vietnam) CorporationLtd. 越南 生產及銷售影音產品 越南盾37,135,000- 100% 54.45% 100%TCL India Holdings Pvt. Ltd. 印度 進出口貿易 印度盧比100,000- 100% 54.45% 100%TTE (HK) Ltd. 香港 電視機貿易 港幣1- 100% 54.45% 100%Braviar Holdings Limited 維爾京 投資控股 美元1- 100% 54.45% 100%TCL-Thomson Electronics (Thailand) L

361、imited 泰國 進出口貿易 泰銖220,000- 100% 54.45% 100%Renova Electronics Private Limited 印度 進出口貿易，買賣影音產品及零件 印度盧比845,104,897- 100% 54.45% 100%TCL-Thomson Electronics Singapore Pte Limited 新加坡 提供研究開發服務 新加坡元3,000,000- 100% 54.45% 100%TCL Electronics (Malaysia)SDN. BHD 馬來西亞 電子產品、數碼產品的貿易 林吉特250,000- 100% 54.45% 100

362、%TCL Middle East FZE 迪拜 電子產品、數碼產品及通訊設備的貿易 迪拉姆1,000,000- 100% 54.45% 100%TCL Overseas Investment (Singapore) Pte. Ltd. 新加坡 投資控股，批發貿易 新加坡元1- 100% 54.45% 100%TCL Pakistan (Private) Limited 巴基斯坦 加工貿易(OEM)，品牌代理 巴基斯坦盧比500,000- 100% 54.45% 100%Thomson Televisiones De Mexico, S.A. de C.V 墨西哥 電視機制造 美元16,000-

363、 100% 54.45% 100%Manufacturas Avanzadas, S.A. de C.V. 墨西哥 電視機制造 美元25,452,000- 100% 54.45% 100%TTE Mexico, S.A. de C.V. 墨西哥 進出口貿易 比索50,000- 100% 54.45% 100%TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 43 六、 控股子公司、合營公司及聯營公司（續） 3. 納入合并范圍的子公司（續） 被投資 注冊資本擁有權益比例表決權單位名稱注冊地經營范圍單位：元直接間接有效比例 TTE Technology Inc.

364、美國 進出口貿易 美元37,954,000-100% 54.45% 100%TTE Technology Canada Ltd. 加拿大 進出口貿易 加拿大元816,000-100% 54.45% 100%TCL Hungary Electronics Limited Liability Company 匈牙利 批發貿易 匈牙利福林3,000,000-100% 54.45% 100%TCL Eletronicos do Brasil Ltda 巴西 進出口貿易 巴西雷亞爾480,000-100% 54.45% 100%TCL Overseas Marketing (Macao Commerci

365、al Offshore) Limited 澳門 商業代辦及中介服務；遠距售賣業務；取得及提供商業咨訊；提供文件服務；接待客戶，為其提供咨訊、預定、登記及接洽訂單服務；貿易及管理顧問業務；行政及檔案支援業務 澳門元100,000-100% 54.45% 100%惠州TCL音視頻電子有限公司惠州 研發、生產、銷售CRT彩電、LCD、PDP、背投、DVD、家庭影院 人民幣25,000,000-100% 54.45% 100%TCL Operation Polska Sp.zo.o 波蘭 生產銷售影音產品 波蘭茲羅提50,000-100% 54.45% 100%深圳愛思科微電子有限公司 深圳 設計、開

366、發各類集成電路，相關電子應用產品及提供技術支持、服務，銷售自行開發產品。電子產品的批發及進出口業務(涉及配額許可證管理、專項規定管理的商品按照國家有關規定辦理) 人民幣40,000,000-100% 54.45% 100%TCL通訊科技控股有限公司（注1） 開曼 投資控股 港幣715,049,871-46.44% 46.44% 46.44%TCL Communication (BVI) Limited 維爾京 投資控股 美元1-100% 46.44% 100%TCL Mobile Communication Holdings Limited 維爾京 投資控股 美元1-100% 46.44% 1

367、00%Alpha Alliance Enterprises Limited 維爾京 投資控股 美元232-100% 46.44% 100%TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 44 六、 控股子公司、合營公司及聯營公司（續） 3. 納入合并范圍的子公司（續） 被投資 注冊資本擁有權益比例表決權單位名稱注冊地經營范圍單位：元直接間接有效比例 TCT Mobile Ltd. 香港 投資控股 港幣10,000,000-100% 46.44% 100%TCT Mobile Europe SAS 法國 移動電話貿易 歐元87,540,000-100% 46.

368、44% 100%TCT Mobile Worldwide Ltd. 香港 投資控股 港幣1-100% 46.44% 100%TCT Mobile Americas Holding Ltd. 香港 投資控股 港幣1-100% 46.44% 100%TCT Mobile Suzhou Ltd 蘇州 移動電話貿易 美元28,000,000-100% 46.44% 100%TCT Mobile SA de CV 墨西哥 移動電話貿易 美元4,300-100% 46.44% 100%T&A Mobile Phones Germany GmbH 德國 移動電話貿易 歐元25,000-100% 46.44%

369、 100%TCT Mobile Austria GmbH 奧地利 移動電話貿易 歐元17,500-100% 46.44% 100%T&A Mobile Phones Netherlands B.V. 荷蘭 移動電話貿易 歐元18,000-100% 46.44% 100%TCT Mobile Italy S.R.L 意大利 移動電話貿易 歐元10,000-100% 46.44% 100%TCT Mobile Morocco 摩洛哥 移動電話貿易 迪拉姆50,000-100% 46.44% 100%T&A Tunisia SARL 突尼斯 移動電話貿易 第納爾5,000-100% 46.44% 1

370、00% : 1. TCT Mobile Ltd 原名為 T&A Mobile Phones Limited, 2008年2月份發生名稱變更. 2. TCT Mobile Worldwide Ltd 原名為 T&A Mobile Phones Worldwide Holding Limited, 2008年2月發生名稱變更. 3. TCT Mobile Americas Holding Ltd 原名為 T&A Mobile Phones America Holding Limited, 2008年2月發生名稱變更. 4. TCT Mobile Suzhou Ltd 原名為 T&A Mobile

371、Phones Suzhou Limited, 2008年2月發生名稱變更. 5. TCT Mobile Europe SAS 原名為 T&A Mobile Phones SAS, 2008年12月發生名稱變更. 6. TCT Mobile SA de CV 原名為 T&A Mobile Phones S.A .de C.V. Limited, 2008年12月發生名稱變更.TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 45 六、 控股子公司、合營公司及聯營公司（續） 3. 納入合并范圍的子公司（續） 被投資 注冊資本擁有權益比例表決權單位名稱注冊地經營范圍

372、單位：元直接間接有效比例 T&A Mobile Phones (Pty) Limited 南非 移動電話貿易 南非蘭特1,000-100% 46.44% 100%TCT Mobile - Telefones LTDA 巴西 移動電話貿易 巴西瑞爾12,000-100% 46.44% 100%惠州TCL移動通信有限公司 惠州 數字移動電話及相關的零配件產品制造及自產產品維修 美元79,600,000-100% 46.44% 100%TCL王牌通訊(香港)有限公司 香港 買賣移動電話及相關零件 港幣5,000,000-100% 46.44% 100%TCL移動通信(呼和浩特)有限公司 呼和浩特 生

373、產移動電話及相關配件，僅銷售本公司自產產品 人民幣30,000,000-100% 46.44% 100%TCL天一移動通信(深圳)有限公司 深圳 手機、通訊產品的技術開發；貨物及技術進出口業務(不含分銷業務) 港幣25,000,000-100% 46.44% 100%TCT Mobile International Ltd 香港 移動電話貿易 港幣1-100% 46.44% 100%惠州TCL移動通信軟件技術開發有限公司 惠州 手機軟件、計算機軟件、信息系統的開發、設計、經營、生產、銷售；技術咨詢服務、應用服務，產品在國內外市場銷售 人民幣10,000,000-100% 46.44% 100%

374、JRD Communication Inc. 維爾京 從事計算機和移動電話軟硬件的研究、開發，銷售自行開發產品，系統集成并提供相關的技術與咨詢服務 港幣24,000,000-100% 46.44% 100%捷開通訊（深圳）有限公司 深圳 從事計算機和移動電話軟硬件的研究、開發，銷售自行開發產品，系統集成并提供相關的技術與咨詢服務 美元10,000,000-100% 46.44% 100%JRD Communication (HongKong) Ltd 香港 從事計算機和移動電話軟硬件的研究、開發，銷售自行開發產品，系統集成并提供相關的技術與咨詢服務 港幣10,000-100% 46.44% 1

375、00%Winning Synergy Ltd 維爾京 投資控股 美元1-100% 46.44% 100% : TCT Mobile International Limited 原名為 T&A Mobile Phones International Limited, 2008年2月份發生名稱變更. TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 46 六、 控股子公司、合營公司及聯營公司（續） 3. 納入合并范圍的子公司（續） 被投資 注冊資本擁有權益比例表決權單位名稱注冊地經營范圍單位：元直接間接有效比例 TCL通訊設備(惠州)有限公司 惠州 研究開發、生產

376、、銷售有線及無線通訊終端產品、寬帶網絡接入設備、個人數字終端，及提供相關產品的技術服務、售后服務。產品在國內外市場銷售 港幣100,000,00075% 25% 100% 100%TCL通訊設備(國際)有限公司 香港 銷售電話機及有關的零件 港幣15,000,000- 100% 100% 100%惠州TCL照明電器有限公司 惠州 開發、生產、銷售直管熒光燈、節能燈、鎮流器、室內燈具、戶外燈具、多功能取暖器(浴霸)、消防燈具及特種燈具等相關照明產品 人民幣20,000,000- 80% 80% 80%TCL光源科技(惠州)有限公司 惠州 開發、生產、銷售直管熒光燈、節能燈、鎮流器、室內燈具、戶外

377、燈具、多功能取暖器(浴霸)、消防燈具及特種燈具等相關照明產品，照明工程的設計及施工 人民幣20,000,000- 80% 80% 80%TCL照明電器(寶雞)有限公司 寶雞 直管熒光燈、燈泡、燈管、節能燈、鎮流器、相關燈具產品、照明電器、燈用玻璃管及其原材料和半成品的開發、生產、批發、零售、代購代銷、代儲、代運、以及照明工程的設計 人民幣10,000,000- 80% 64% 80%TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 47 六、 控股子公司、合營公司及聯營公司（續） 3. 納入合并范圍的子公司（續） 被投資 注冊資本擁有權益比例表決權單位名稱注冊

378、地經營范圍單位：元直接間接有效比例 Broomdale Profits Ltd. 維爾京 投資控股 美元1-100% 100% 100%深圳速必達商務服務有限公司深圳 計算機信息技術服務、電子商務系統維護與服務、信息咨詢、客戶服務中心、物流信息處理及相關咨詢業務，利用計算機網絡管理和運作公司內部物流業務；經營道路普通貨物運輸、道路集裝箱運輸(不含危險品)；經營倉儲業務(不含危險品)；從事電器、電腦、數碼類產品、通訊設備、辦公用品、五金交電及相關附件、零配件的批發(涉及配額許可證管理、專項規定管理的商品按國家有關規定辦理) 人民幣15,000,00075%25% 100% 100%翰林匯信息產業

379、股份有限公司 北京 法律、法規禁止的，不得經營；應經審批的，未獲審批前不得經營；法律、法規未規定審批的，企業自主選擇經營項目，開展經營活動 人民幣65,000,00080%- 80% 80%惠州TCL房地產開發有限公司惠州 在合法取得的土地上進行房地產開發(憑資質證書經營)，具體項目另行報批 人民幣100,000,00041.5%25% 66.5% 66.5%惠州市萬迪美電子工業有限公司 惠州 生產經營稅控機、收款機及其零配件產品，并提供產品的售后服務 人民幣6,472,200-100% 100% 100%東茗工業(惠州)有限公司 惠州 投資控股 人民幣8,066,794-90% 90% 90

380、%深圳市TCL房地產有限公司 深圳 在合法取得的土地上從事房地產單項開發、經營 人民幣50,000,000-100% 66.5% 100%TCL空調器(中山)有限公司 中山 生產變頻、模糊、智能分體式空調器和靜音窗式空調器及其零配件(不含壓縮機)及自產產品維修，并提供相應的配套服務和技術咨詢 美元49,849,319-96.59% 96.59% 96.59%TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 48 六、 控股子公司、合營公司及聯營公司（續） 3. 納入合并范圍的子公司（續） 被投資 注冊資本擁有權益比例表決權單位名稱注冊地經營范圍單位：元直接間接

381、有效比例 TCL空調器(武漢)有限公司 武漢 空調器及零配件(不含壓縮機)的設計、制造、銷售及自產產品維修，并提供相應的服務和技術咨詢 美元12,000,00055% 25% 80%80%TCL電器(陜西)有限公司 寶雞 家用洗滌清潔、制冷、電熱、通風、廚衛器具，飲水器，電工工具，小家電及機械、模具的加工制造，銷售自產產品 人民幣5,000,00045% 25% 70%70%TCL家用電器(惠州)有限公司 惠州 家用洗衣機、家電冰箱、小家電產品以及電器(涉證產品除外)的應用研究、開發、設計、制造、加工、銷售維修服務(制造、加工項目需經有關部門審批的，經批準后方可進行制造、加工) 人民幣58,0

382、00,000- 100% 100%100%TCL家用電器(青島)有限公司 青島 家用洗衣機、家用冰箱、小家電產品以及電器的應用研究、開發、設計、制造、加工、銷售維修服務，貨物進出口(不含進口商品的分銷業務)。(以上范圍須經許可經營的，須憑許可證經營) 人民幣10,000,000- 51% 51%51%TCL家庭電器(南海)有限公司 佛山 家用電器(出口不含涉證產品)，產品內外銷售 人民幣80,000,00075% 17.5% 92.5%92.5%TCL南洋電器(廣州)有限公司 廣州 開發、設計、生產輸電產品(包括高中低壓電氣成套設備)，銷售本企業產品及相關售后服務 人民幣50,000,0003

383、5% 25% 60%60%惠州TCL金能電池有限公司 惠州 鋰電子系列電池產品、堿性電池產品及應用產品制造 美元14,058,100- 100% 100%100%TCL顯示科技(惠州)有限公司 惠州 研發、生產、銷售各種顯示器件及相關配套產品 人民幣100,000,000- 81% 81%81%深圳TCL光電科技有限公司 深圳 從事新型電子元器件的研究開發、生產銷售，并提供相關的技術轉讓、咨詢服務 人民幣200,000,000- 100% 66.5%100%TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 49 六、 控股子公司、合營公司及聯營公司（續） 3.

384、 納入合并范圍的子公司（續） 被投資 注冊資本擁有權益比例表決權單位名稱注冊地經營范圍單位：元直接間接有效比例 惠州市升華工業有限公司 惠州 各式電路板(含柔性線路板、硬性線路板等)、數字高頻頭等精密金屬制品、電子配件、LED顯示板、儀器用接插件及其配套的塑膠制品制造 人民幣95,360,00075% 25% 100%100%華慶國際有限公司 維爾京 投資控股 港幣15,000,000- 100% 100%100%新鄉TCL華新紙制品有限公司 新鄉 生產加工各類紙板、紙箱，銷售自產產品 人民幣4,270,000- 52% 52%52%華通紙制品(惠州)有限公司 惠州 生產、銷售紙箱及其他紙制品

385、 港幣2,150,000- 100% 100%100%華通發泡膠制品(惠州)有限公司 惠州 發泡膠制品、塑膠制品、薄膜等化工產品制造 人民幣7,000,000- 100% 100%100%惠州市安達模具塑膠有限公司惠州 生產經營各類塑膠制品、電子元件、金屬配件以及各種模具的開發、制造 人民幣2,000,000- 100% 100%100%惠州TCL王牌高頻電子有限公司惠州 生產經營電子調諧器、電子調制器、變壓器等家電配套電子產品、攝像機、多媒體數字監控保安系統、數碼相機、DVD影碟機系列產品 人民幣34,000,000- 100% 100%100%呼和浩特市TCL升華工業有限公司 呼和浩特 生

386、產五金制品、線束、發泡膠等電器配套產品(銷售僅限本公司自產產品) 人民幣5,000,000- 100% 100%100%惠州市開軒文化有限公司 惠州 只讀類光盤生產、復制及銷售等 人民幣100,000,000100% - 100%100%廣東美卡文化音像有限公司 廣州 音像制品批發，音響器材、家用電器(彩電)零售 人民幣1,000,000- 90% 90%90% TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 50 六、 控股子公司、合營公司及聯營公司（續） 3. 納入合并范圍的子公司（續） 被投資 注冊資本擁有權益比例表決權單位名稱注冊地經營范圍單位：元直

387、接間接有效比例 廣州TCL數碼存儲科技有限公司 廣州 研究、生產、加工可記錄光盤產品(CD-R、CD-RW、DVD-R、DVD-RAM)，銷售本公司產品，并提供技術咨詢及售后服務 港幣100,000,000- 100% 100%100%惠州TCL音像制品有限公司 惠州 生產(灌制)銷售有聲錄音帶 美元560,000- 75% 75%75%深圳市TCL工業研究院有限公司 深圳 電子、通訊、視聽產品、計算機軟件及系統集成的技術研究開發;自有物業租賃 人民幣50,000,00035% 65% 100%100%TCL教育網絡有限公司 維爾京 提供遠程教育服務 美元1- 100% 100%100%深圳T

388、CL教育科技有限責任公司 深圳 從事計算機軟件、教育軟件、硬件及信息網絡的技術開發、并提供相應的技術服務；銷售自行開發的產品；經濟信息咨詢 港幣500,000- 100% 100%100%惠州TCL集團進出口物流有限公司 惠州 銷售電子產品、通訊設備、五金交電、化工產品(有專項規定除外)、進出口貿易(國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外) 人民幣80,000,00080% - 80%80%東芝家用電器銷售(南海)有限公司 佛山 在中國國內進行“東芝”牌的冰箱、洗衣機、冷柜、欽水機、葡萄酒儲藏柜、洗滌干燥機、衣物干燥機、干燥機架及其相關產品及其零部件、附件的批發及售后服務；上述的其他附隨

389、業務：產品安裝、保養及保修 美元8,155,000- 51% 51%51%深圳幸福樹電器貿易有限公司 深圳 電子產品、家用電器、電子元器件、儀器儀表、通信設備、五金交電的銷售；電子電器產品維修服務 人民幣100,000,00099.9% - 99.9%99.9%TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 51 六、 控股子公司、合營公司及聯營公司（續） 3. 納入合并范圍的子公司（續） 被投資 注冊資本擁有權益比例表決權單位名稱注冊地經營范圍單位：元直接間接有效比例 廣東易家通數字家庭技術發展有限公司 廣州 數字家庭相關產品技術開發、技術咨詢、技術服務及

390、產品銷售(國家外商投資產業政策禁止的，不得經營；法律、法規規定需要審批和國家外商投資產業政策限制經營的項目，未獲批準前不得經營) 人民幣10,000,00080%20% 90.89% 100%北京翰林通達數碼科技有限責任公司 北京 法律、行政法規、國務院決定禁止的，不得經營；法律、行政法規、國務院決定應經許可的，經審批機關批準并經工商行政管理機關登記注冊后方可經營；法律、行政法規、國務院決定未規定許可的，自主選擇經營項目開展經營活動 人民幣2,000,000-99.995% 79.996% 99.995%惠州客音商務服務有限公司 惠州 經濟信息咨詢、酒店預定，票務代理；電器電腦、通訊設備、辦公

391、用品、五金交電的設計安裝、修理維修業務以及以上設備、器材及相關零部件的銷售。租賃服務；軟件開發，計算機信息技術、物流信息、業務咨詢服務 人民幣20,000,000100%- 100% 100%TCL集團財務有限公司 惠州 對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關的咨詢、代理業務；協助成員單位實現交易款項的收付；經批準的保險代理業務；對成員單位提供擔保；對成員單位辦理票據承兌與貼現；辦理成員單位之間的內部轉帳結算及相應的結算、清算方案設計；吸收成員單位的存款；對成員單位辦理貸款及融資租賃；辦理同業拆借 人民幣500,000,00062%18% 71.48% 80%盛新投資有限公司 維爾京 投

392、資控股 美元1-100% 100% 100%億兆控股有限公司 維爾京 投資控股 美元10-80% 80% 80%深圳市永聚源電子有限公司 深圳 電子產品的批發(涉及配額許可證管理、專項規定管理的商品按國家有關規定辦理) 人民幣30,000,000-100% 80% 100%TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 52 六、 控股子公司、合營公司及聯營公司（續） 3. 納入合并范圍的子公司（續） 被投資 注冊資本擁有權益比例表決權單位名稱注冊地經營范圍單位：元直接間接有效比例 禧永投資有限公司 維爾京 投資控股 美元1-100% 100% 100%深圳

393、TCL科技有限公司 深圳 研發、設計各類薄膜晶體液晶顯示面板、模組及相關產品 人民幣20,000,00050%50% 100% 100%雅高投資有限公司 維爾京 投資控股 美元1-100% 100% 100%TCL智能家電工業設計(南海)有限公司 佛山 工業設計,平面設計,產品市場推廣,市場營銷策劃 人民幣1,000,000-100% 92.5% 100%惠州TCL家電集團有限公司 惠州 家電技術開發,銷售家用電器,機電產品,照明電器,電器產品原材料,電器維修服務,空調及照明工程安裝 人民幣150,000,000100%- 100% 100%惠州泰科立電子集團有限公司 惠州 電子技術研發,銷售

394、電子顯示器件,電池,光存儲,電子配套產品,五金產品 人民幣227,000,000100%- 100% 100%TCL光電科技(惠州)有限公司 惠州 研發,設計,生產,銷售各類薄膜晶體液晶顯示面板,模組及相關產品 人民幣120,000,000100%- 100% 100%深圳市鴻業建筑裝飾工程有限公司 深圳 建筑室內外裝飾裝修工程,建筑幕墻工程,鋼筋鏈接工程,建設工程咨詢,水電安裝,機電安裝,空調安裝 人民幣1,000,000-100% 66.5% 100%萬利科技有限公司 香港 投資控股 港幣10,000-100% 100% 100%惠州TCL東訊通訊工業有限公司 惠州 集團電話、數字環路載波

395、機等通訊設備制造 人民幣10,700,000-75% 75% 75%TCL通訊技術(香港)有限公司 香港 投資控股 人民幣1,000,000-90% 90% 90%TCL網絡設備(深圳)有限公司 深圳 信息終端設備的技術開發和研究 港幣29,800,000-100% 100% 100%深圳市TCL高新技術開發有限公司 深圳 信息產品的技術開發和銷售（不含國家專營、?？?、專賣商品及限制項目） 人民幣20,000,000100%- 100% 100%惠州市萬聯置業投資有限公司 惠州 置業投資、廠房開發與租賃、物業管理 人民幣6,000,000100%- 100% 100% TCL集團股份有限公司

396、財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 53 六、 控股子公司、合營公司及聯營公司（續） 3. 納入合并范圍的子公司（續） 被投資 注冊資本擁有權益比例表決權單位名稱注冊地經營范圍單位：元直接間接有效比例 TCL新技術(惠州)有限公司 惠州 電子技術研發及電子產品生產、銷售 人民幣30,000,000100%- 100% 100%武漢TCL家電有限公司 武漢 各類空調器、調溫裝置、洗衣機、電冰箱、小家電、空調壓縮機、電動機、空氣壓縮機、燈具、光源、照明電器、浴霸及電氣成套設備開發、設計、制造、加工銷售相關產品維修服務，產品原材料銷售、空調、照明、電器工程的設計施工，以及產品

397、的銷售 人民幣100,000,000100% 100% 100%佛山市南海TCL家用電器有限公司 佛山 生產、銷售：家用電器、燃氣熱水器、燃氣灶具、燃氣用具；貨物進出口、技術進出口(法律、行政法規禁止經營的項目不得經營，法律、行政法規限制經營的項目須取得許可后方可經營) 人民幣10,000,000100% 100% 100%惠州市泰通置業投資有限公司 惠州 置業投資；實業開發；房產租賃；物業管理 人民幣8,000,000100% 100% 100%廣州旌凡光盤有限公司 廣州 生產、加工、復制只讀類光盤產品，并提供技術咨詢和售后服務 港幣40,000,000100% 100% 100%惠州市冠邦

398、置業投資有限公司 惠州 置業投資；房產開發；廠房租賃；物業管理 人民幣6,000,000100% 100% 100%卓軒海外有限公司 香港 投資控股 港幣500,000100% 100% 100% 注1 于2008年12月31日，本公司通過全資子公司T.C.L.實業控股(香港)有限公司(以下簡稱“T.C.L.實業控股”)對TCL通訊科技控股有限公司(以下簡稱“TCL通訊”)的持股比例為46.44%，仍為TCL通訊第一大股東。本公司能夠通過T.C.L.實業控股控制TCL通訊董事會絕大多數成員及相應的投票權，且無其他條件影響本公司對其實行控制，故仍將其作為子公司納入合并范圍。 TCL集團股份有限公

399、司 財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 54 六、 控股子公司、合營公司及聯營公司（續） 4. 不納入合并范圍的子公司 被投資 注冊資本投資額 擁有權益經例單位名稱注冊地經營范圍單位：元單位：元直接間接有效 惠州TCL通訊實業有限公司(注1) 惠州 生產經營尋呼機、集團電話機、管理電話機、傳真機、調制解調器、以及提供相應的服務和技術咨詢 人民幣5,000,000人民幣5,000,000 - 100% 100%惠州TCL信息技術有限公司(注1) 惠州 開發、生產及經營計算機軟硬件、電子元器件及原材料、網絡接入設備、有線電視加解擾系統及相關的零部件 人民幣10,000,00

400、0人民幣7,500,000 75% 25% 100%惠州TCL聯訊移動通訊設備有限公司(注1) 惠州 生產經營尋呼機及其配件產品，并提供相應的服務及技術咨詢 人民幣41,500,000人民幣16,600,000 - 100% 100%深圳市TCL通信技術有限公司(注1) 深圳 生產經營通信器材及插件(不含國家限制項目)，從事通信設備技術開發 人民幣64,200,000人民幣47,957,400 - 90% 90%金科集團控股有限公司(注2) 維爾京 投資控股 美元200,000美元 151,000 - 75.5% 75.5%金科集團香港有限公司(注2) 香港 投資控股及貿易 港幣2港幣 2 -

401、 100% 75.5%成都金科計算機技術有限公司(注2) 成都 電腦軟件、電腦、網絡產品以及配件開發，銷售本公司產品 人民幣2,119,000人民幣2,119,000 - 100% 75.5%福州金科計算機技術有限公司(注2) 福州 開發生產計算機及其配件、通訊網卡、路由器、集線器、調制解調器及其網絡配件 人民幣10,180,471人民幣10,180,471 - 100% 75.5%金金科計算機技術(北京)有限公司(注2) 北京 研究、開發、生產計算機軟件、硬件；通訊網卡、路由器、集線器及網絡產品配件；自產產品的技術咨詢、技術培訓、技術服務；銷售自產產品 人民幣12,736,324人民幣12,

402、736,324 - 100% 75.5%蘭州金科計算機技術有限公司(注2) 蘭州 小型、微型計算機及外部設備的制造與銷售、計算機網絡技術服務。計算機圖像處理及醫用裝置制造、銷售。計算機系統集成及網絡工程、軟件開發、計算機網絡技術服務及信息技術培訓 人民幣642,900人民幣642,900 - 100% 75.5%TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 55 六、 控股子公司、合營公司及聯營公司（續） 4. 不納入合并范圍的子公司（續） 注1. 該等公司已被工商部門吊銷營業執照，本公司已無法對其進行有效控制，依據企業會計準則及其相關補充規定，該等公司未

403、納入合并范圍。本集團已對該等公司的長期投資賬面價值減記至零。 注2. 根據與Gardex Enterprises Ltd.簽訂的股權轉讓協議，本集團已于2004年4月轉讓金科集團控股有限公司及其下屬子公司(以下簡稱“金科集團”)的股權。轉讓協議簽署后，本集團對金科集團的經營及財務不再實施控制，本集團從2004年4月起停止合并金科集團的財務報表。因Gardex Enterprises Ltd.未按協議進度支付全部股權轉讓款，股權變更手續暫未辦理。本集團已對金科集團的長期投資全額計提長期投資減值準備。 TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 56 六、

404、控股子公司、合營公司及聯營公司（續） 5. 合營公司 被投資 注冊資本擁有權益比例表決權年末本年本年單位名稱注冊地 經營范圍單位：元直接間接有效比例凈資產 營業收入凈利潤 河南TCL-美樂電子有限公司 新鄉 生產、銷售彩色監視器、彩色顯示器、高濾晰度彩色電視接收機、電子元器件等 美元16,550,000-52% 28.31%52% 185,109 602,212(3,938)TCL Sun, Inc. 菲律賓 銷售影音產品 菲律賓比索100,000,000-50% 27.23%50% 11,848 73,523(4,551)電大在線遠程教育技術有限公司 北京 開發、生產計算機軟件、硬件，遠程教

405、育軟件；信息網絡的技術開發；有關自產產品的技術咨詢、技術服務；銷售自產產品 人民幣90,000,000-50%50%50% 190,370 435,32235,598South Mountain Technologies. Ltd. 開曼 研究、開發、設計、生產經營背投電視光機，運用數字光學處理液晶顯示及其他顯示技術的前頭光機、前投影機及相關部件及產品，并提供售后服務及相關支持服務 美元20,000,000-50%50%50% - -DL-TCL Holdings (HK) Ltd. 香港 生產、組裝、包裝和銷售移動空調和移動除濕機及其前述產品的零配件 美元5,000,000-50%50%50

406、% 66,632 350,2949,112惠州市賽洛特通訊有限責任公司 惠州 生產,銷售通訊產品 人民幣10,000,000-50% 23.22%50% 7,523 3,800(2,477) TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 57 六、 控股子公司、合營公司及聯營公司（續） 6. 聯營公司 被投資 注冊資本擁有權益比例表決權年末本年本年單位名稱注冊地經營范圍單位：元直接間接有效比例凈資產營業收入凈利潤 樂金電子(惠州)有限公司 惠州 各式收音、音響設備、CD、VCD、CD-ROM放音設備及相關的零配件制造 美元22,000,00020%-20%

407、20% 411,902 11,547,82397,570TCL瑞智(惠州)制冷設備有限公司 惠州 生產銷售空調壓縮機、電動機、空氣壓縮機、空調及其零配件，并提供售后服務與技術咨詢 美元18,000,00022.22%-22.22% 22.22% 333,221 1,132,87011,692Pride Telecom Limited 韓國 發展電話機業務 人民幣7,809,524-21%21%21% - -廣州美卡國際文化交流有限公司 廣州 影視制作(持音像制品許可證經營) 人民幣800,000-45%40.5%45% (25) -北京翰林匯軟件有限公司 北京 軟件開發及銷售 人民幣22,10

408、0,000- 48.96%39.17% 48.96% - -Opta Corporation 美國 銷售消費電子產品 美元64,244- 51.20%45.44% 51.20% - -TCL電腦科技(BVI)有限公司 維爾京 投資控股 美元1-18%18%18% 12,832 521,749(50,653)廣州長盾電氣機械有限公司 廣州 開發,生產,制造:數控系統及伺服裝置,新型電子元器件,電子專用設備,激光技術;銷售本公司產品,提供相關技術咨詢與售后服務 美元18,000,000-25%25%25% 50,492 -(918)TCL明創(西安)有限公司 西安 新型電子元器件、電氣設備、電工材

409、料、電子產品、過電壓保護產品、電阻器、中高壓電器元件及附件、接地裝置、成套裝置的研發、制造、銷售自產產品 人民幣2,000,000-26%26%26% 726 1388 TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 58 六、 控股子公司、合營公司及聯營公司（續） 6. 聯營公司（續） 被投資 注冊資本 擁有權益比例表決權年末本年本年單位名稱注冊地經營范圍單位：元直接間接有效比例凈資產營業收入凈利潤 天津萬通新創工業資源投資有限公司 天津 對工業地產、廠房投資；工業、能源、信息、計算機及生物新科技技術咨詢、投資咨詢；倉儲服務；建筑裝飾材料、五金、交電、化工

410、產品（危險化學品及易制毒品除外）、電子計算機及配件、儀表儀器、金屬材料、機械設備、交通運輸設備（小轎車除外）、木材原料銷售；展會、展覽服務。 人民幣100,000,00045%-45%45% 97,421 -(2,579)廣東奧美特環保投資有限公司 惠州 環保項目投資；貨物進出口貿易(法律法規禁止經營的項目不得經營，法律法規限制經營的項目須取得許可證 后方可經營)；實業投資；房地產開發；物業管理。 人民幣20,000,00040%-40%40% 19,669 -(331)TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 59 七、 合并財務報表主要項目注釋 1

411、. 貨幣資金 2008年12月31日 2007年12月31日 原幣 匯率折合人民幣原幣 匯率 折合人民幣 現金 3,530 5,174 銀行存款 6,423,877 4,342,543人民幣存款 4,960,651 3,403,737美元存款 168,278 6.82401,148,32477,433 7.3042 565,590港幣存款 61,411 0.880554,073133,293 0.9363 124,802歐元存款 18,493 9.6045177,61411,687 10.7701 125,872其他幣種存款 83,215 122,542 存放中央銀行款項 28,598 100

412、,545 其他貨幣資金 241,262 25,939質押保證金 227,170 16,373銀行匯票存款 6,173 1,120信用證保證金 6,147 6,026海關保證金 1,499 -其他業務保證金 273 2,420 合計 6,697,267 4,474,201 使用權受到限制的貨幣資金： 2008年12月31日2007年12月31日 應收賬款保理抵押存款 50,703 167,211 質押借款保證金 2,896,427 730,410 財務公司存放于中央銀行的法定存款準備金 28,598 100,545 其他貨幣資金 241,262 25,939 合計 3,216,990 1,024

413、,105 TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 60 七、 合并財務報表主要項目注釋（續） 1. 貨幣資金（續） 于2008年12月31日，本集團銀行存款中有人民幣2,896,427千元(2007年末：人民幣730,410千元)質押于銀行作為本集團借款之抵押，詳見附注七、20；折合人民幣50,703千元(2007年末：人民幣167,211千元)為應收賬款保理抵押存款；人民幣28,598千元(2007年末：人民幣100,545千元)為本公司之子公司TCL集團財務有限公司存放于中央銀行的法定存款準備金。 于2008年12月31日，本集團存放于境外的貨幣

414、資金折算為人民幣790,294千元(2007年末：人民幣853,410千元)，全部為本集團的境外子公司擁有之貨幣資金。 2. 交易性金融資產 2008年12月31日2007年12月31日 指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 3,698-衍生金融資產-遠期外匯合約 122,919- 合計 126,617- 本集團交易性金融資產的公允價值以外匯市場即時報價確定，按照合約價格與資產負債表日外匯市場即時報價的預期匯率之差額計算確定交易性金融資產的公允價值。 本集團交易性金融資產投資變現不存在重大限制。 3. 應收票據 2008年12月31日 2007年12月31日 銀行承兌匯票 680

415、,959 805,797商業承兌匯票 8,333 20,009 合計 689,292 825,806 應收票據余額中并無持有本公司5%或以上表決權股份的股東欠款。 TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 61 七、 合并財務報表主要項目注釋（續） 4. 應收賬款 應收賬款賬齡分析如下： 2008年12月31日 2007年12月31日 金額 比例 壞賬準備計提比例金額比例 壞賬準備 計提比例 1年以內 3,176,592 90.55% 50,5971.59%3,725,23691.68% 65,621 1.76%1至2年 98,658 2.81% 34

416、,53635.01%157,8383.88% 105,280 66.70%2至3年 112,320 3.20% 94,56784.19%63,7531.57% 56,654 88.86%3年以上 120,677 3.44% 114,40294.80%116,6092.87% 116,392 99.81% 合計 3,508,247 100.00% 294,1028.38%4,063,436100.00% 343,947 8.46% 應收賬款按類別分類： 2008年12月31日 2007年12月31日 金額比例壞賬準備計提比例金額比例 壞賬 準備 計提比例 單項金額重大 2,460,92270.1

417、5%215,6748.76%3,441,23184.69% 296,764 8.62%單項金額不重大但按信用風險特征組合后該組合的風險較大 - - -其他不重大 1,047,32529.85%78,4287.49%622,20515.31% 47,183 7.58% 合計 3,508,247100.00%294,1028.38%4,063,436100.00% 343,947 8.46% 單項金額重大應收賬款的標準：單項金額折合50萬美元(含)以上的應收賬款。 于2008年12月31日，本賬戶余額中并無持本公司5%或以上表決權股份的主要股東欠款。 2008年12月31日 2007年12月31日

418、 前五名欠款金額合計 549,667 1,418,120占應收賬款總額比例 15.67% 34.90% TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 62 七、 合并財務報表主要項目注釋（續） 4. 應收賬款（續） 應收賬款壞賬準備分析如下： 2008年度 2007年度 年初數 343,947 519,282本年計提 26,519 30,242本年轉回 (1,338) (12,161)本年沖銷 (34,293) (42,360)減少子公司 (2,218) (145,380)匯兌調整 (38,515) (5,676) 年末數 294,102 343,947

419、5. 應收賬款保理/保理借款 截至2008年12月31日，本集團之子公司于本年內與銀行簽訂協議，將應收賬款合計人民幣1,750,992千元(2007年末：人民幣758,363千元)保理取得銀行借款。按照各保理協議規定，由于本集團保留與應收賬款相關的部分風險（客戶不付款或延遲付款風險），本集團將應收賬款保理及保理取得之銀行借款反映于資產負債表。 6. 預付賬款 2008年12月31日2007年12月31日 1年以內 247,629 322,407 于2008年12月31日，本賬戶余額中并無持本公司5%或以上表決權股份的股東欠款。 TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2008年1月1日至12月3

420、1日 人民幣千元 63 七、 合并財務報表主要項目注釋（續） 7. 其他應收款 其他應收款的賬齡情況如下： 2008年12月31日 2007年12月31日 金額 比例 壞賬準備計提比例金額比例 壞賬準備 計提比例 1年以內 876,127 87.39% 26,3293.01%999,69184.94% 28,1562.82%1至2年 56,493 5.64% 24,82643.95%102,3618.70% 19,92219.46%2至3年 39,824 3.97% 36,17390.83%39,9333.39% 35,40088.65%3年以上 30,062 3.00% 26,68788.7

421、7%34,9012.97% 28,48081.60% 合計 1,002,506 100.00% 114,01511.37%1,176,886100.00% 111,9589.51% 其他應收款按類別分類： 2008年12月31日 2007年12月31日 金額比例壞賬準備計提比例金額比例 壞賬 準備 計提比例 單項金額重大 833,79783.17%81,0589.72%965,66782.05% 94,196 9.75%單項金額不重大但按信用風險特征組合后該組合的風險較大 - - -其他不重大 168,70916.83%32,957 19.53%211,21917.95% 17,762 8.4

422、1% 合計 1,002,506 100.00%114,015 11.37% 1,176,886 100.00% 111,958 9.51% 于2008年12月31日，本集團其他應收款余額主要是應收聯營、合營企業款項，以及未抵扣的增值稅進項稅、應收出口退稅、應收股權轉讓款項、存出保證金及押金等款項。本賬戶余額中并無持本公司5%或以上表決權股份的股東欠款。 TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 64 七、 合并財務報表主要項目注釋（續） 7. 其他應收款（續） 2008年12月31日 2007年12月31日 前五名欠款金額合計 612,608 561,

423、676占其他應收款總額比例 61.11% 47.73% 其他應收款壞賬準備分析如下： 2008年度 2007年度 年初數 111,958 152,375本年計提 9,671 23,611本年轉回 (935) (14,698)本年沖銷 (94) (19,482)減少子公司 (362) (30,195)匯兌調整 (6,223) 347 年末數 114,015 111,958 8. 存貨 2008年12月31日 2007年12月31日 原材料 935,203 1,223,061在產品 248,102 291,065開發成本 777,389 603,360產成品 2,774,345 3,172,329

424、周轉材料 35,471 28,094模具 87,458 36,638 4,857,968 5,354,547 減：跌價準備 (303,977) (370,825) 合計 4,553,991 4,983,722 TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 65 七、 合并財務報表主要項目注釋（續） 8. 存貨（續） 開發成本為本公司之子公司惠州TCL房地產開發有限公司開發的商品房項目的土地成本及建設成本，于2008年12月31日，開發成本中包含資本化利息金額人民幣21,857千元(2007年12月31日:人民幣9,186千元)。 于2008年12月31日，

425、本集團并無用于債務擔保之存貨。 存貨跌價準備分析如下： 2008年度 2007年度 年初數 370,825 699,452本年增加 99,291 58,385本年轉銷 (158,411) (260,250)減少子公司 (669) (121,652)匯兌調整 (7,059) (5,110) 年末數 303,977 370,825 9. 持有至到期投資 2008年12月31日 2007年12月31日 其他 2,642 - TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 66 七、 合并財務報表主要項目注釋（續） 10. 長期投資 2008年12月31日 2007

426、年12月31日長期股權投資 按成本法核算的股權投資 (i) 54,062 51,283未合并子公司 (ii) 20,373 20,373聯營公司 (iii) 245,974 211,626合營公司 (iv) 234,438 219,352 長期股權投資小計 554,847 502,634 減：長期投資減值準備 (v) (27,165) (33,519) 長期投資凈額 527,682 469,115 本集團管理層認為，于2008年12月31日，本集團已對經營不善、資不抵債的被投資單位全額計提長期投資減值準備，除此之外，長期股權投資不存在投資變現及投資收益匯回的重大限制。 TCL集團股份有限公司

427、財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 67 七、 合并財務報表主要項目注釋（續） 10. 長期投資（續） (i) 按成本法核算的股權投資 所占權益 實際投入金額 投資注冊資本被投資企業名稱 期限(單位:元)直接間接 2008年12月31日2007年12月31日 TCL 磁電制品有限公司 15 年7,066,0005.00%- 7676北京中視聯數字系統有限公司 15年38,680,000-1.55% 1,8001,800聯合信源數字音視頻技術(北京)有限公司 30 年66,500,0007.52% 5,0005,000瑞智精密機械(惠州)有限公司 20 年美元12,000

428、,0007.14% 7,0937,093Screlec S.A. 不適用法國法郎3,113,7659.80% 312312Remedia Consortium 不適用歐元300,0001.00% 33-Focaltech Systems, INC 不適用美元15,500,00012.90% 16,09516,095深圳聚龍光電有限公司 15年20,000,00010.00%- 2,0002,000東芝家用電器制造(南海)有限公司 20 年211,458,574- -7,907閃聯信息技術工程中心有限公司 30年52,000,00019.23%- 10,00010,000深圳市中彩聯科技有限公司

429、 20年10,000,000-10.00% 1,0001,000北京中文發文化投資管理有限公司 20年12,000,000-14.55% 10,653- 合計 54,06251,283 TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 68 七、 合并財務報表主要項目注釋（續） 10. 長期投資（續） (ii) 未合并子公司 權益調整 被投資公司名稱 占其注冊資本比率初始投資額本年損益變動累計損益變動 投資準備 年末余額 本年增加額累計增加額 a b c d=a+b+c惠州 TCL通訊實業有限公司 100.00%3,750-(3,750) -金科集團控股有限公

430、司 75.50%20,373- -20,373惠州 TCL信息技術有限公司 100.00%7,500-(7,500) - 合計 31,623-(11,250) -20,373 TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 69 七、 合并財務報表主要項目注釋（續） 10. 長期投資（續） (iii) 聯營公司 權益調整 占其注冊初始累計追加本年損益本年分得投資準備 被投資公司名稱 資本比率投資額投資額變動現金股利累計損益變動本年增加額累計增加額其他增減額 年末余額 a b c d e f=a+b+c+d+e 樂金電子(惠州)有限公司 20.00%6,380

431、21,36719,513(14,609)55,932-(1,299) 82,380 TCL瑞智(惠州)制冷設備有限公司 22.22%23,798-2,598-50,244- 74,042 Pride Telecom Limited 21.00%1,654-(30)- 1,624 北京中文發文化投資管理有限公司 -3,600(1,640)2,184-332-2,370(4,662) - 廣州美卡國際文化交流有限公司 45.00%316-(166)-15048.9617,000-13,199)-3,80125.0030,000-(229)-(229)-29,77145.0045,000(1,161

432、)(1,161)-43,839 北京翰林匯軟件有限公司 %-( TCL電腦(BVI)有限公司 18.00%11,594-(9,117)-(9,772)96488- 2,310 TCL明創(西安)有限公司 26.00%1,452-(1,263) 189 廣州長盾電氣機械有限公司 % 天津萬通新創工業資源投資有限公司 %- 廣東奧美特環保投資有限公司 40.00%8,000-(132)-(132)- 7,868 合計 148,79419,72713,656(14,609)81,849962,828(7,224) 245,974 TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2008年1月1日至12月31日

433、 人民幣千元 70 七、 合并財務報表主要項目注釋（續） 10. 長期投資（續） (iv) 合營公司 權益調整 被投資公司名稱 占其注冊初始累計追加本年損益本年分得 累計損益投資準備 年末余額 資本比率投資額投資額變動現金股利 變動本年增加額累計增加額 a b c d e=a+b+c+d 河南 TCL-美樂電子有限公司 52.00%72,082-(2,048)- 27,253-(3,079)96,256 TCL Sun, Inc. 50.00%1,4194,335(2,275)- 183-(14)5,923 電大在線遠程教育技術有限公司 50.00%30,00015,00017,798- 57

434、,326-(7,141)95,185 South Mountain Technologies Ltd. 50.00%82,737- (81,275)-(1,462)- 惠州市賽洛特通訊有限責任公司 50.00%5,000-(1,239)- (1,239)-3,761 DL-TCL Holdings (HK) Ltd. 50.00%20,657-4,556- 13,055-(399)33,313 合計 211,89519,33516,792- 15,303-(12,095)234,438 合營公司之注冊資本請參見附注六。 TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人

435、民幣千元 71 七、 合并財務報表主要項目注釋（續） 10. 長期投資（續） (v) 長期投資減值準備 被投資公司名稱 年初數本年增加本年減少 年末數 計提原因 Pride Telecom Limited 1,041- 1,041 注 1廣州美卡國際文化交流有限公司 150- 150 注 1金科集團控股有限公司 20,373- 20,373 注 2北京翰林匯軟件有限公司 3,801- 3,801 注 1北京中視聯數字系統有限公司 1,800- 1,800 注 1東芝家用電器制造(南海)有限公司 6,354-(6,354) - 注 3 合計 33,519-(6,354) 27,165 注1. 該

436、等公司由于經營不善，發生持續經營虧損，故按可收回金額計提長期投資減值準備。 注2. 根據與Gardex Enterprises Ltd.簽訂的股權轉讓協議，本集團已于2004年4月轉讓金科集團控股有限公司及其下屬子公司(以下簡稱“金科集團”)的股權。轉讓協議簽署后，本集團對金科集團的經營及財務不再實施控制，本集團從2004年4月起停止合并金科集團的財務報表。因Gardex Enterprises Ltd.未按協議進度支付全部股權轉讓款，股權變更手續暫未辦理。本集團已對金科集團的長期投資全額計提長期投資減值準備。 注3. 該等公司股權已轉讓，原計提的長期投資減值準備予以轉銷。 TCL集團股份有限

437、公司 財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 72 七、 合并財務報表主要項目注釋（續） 11. 投資性房地產 房屋及建筑物土地使用權 合計原值: 年初數 206,8745,017 211,891增加 固定資產及無形資產轉入 57,536978 58,514 年末數 264,4105,995 270,405 累計折舊和累計攤銷: 年初數 16,411270 16,681增加 計提 10,271150 10,421固定資產及無形資產轉入 2,29639 2,335 年末數 28,978459 29,437 投資性房地產凈值: 年末數 235,4325,536 240,968年

438、初數 190,4634,747 195,210 TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 73 七、 合并財務報表主要項目注釋（續） 12. 固定資產 房屋及建筑物 固定資產裝修機器設備辦公及電子設備 運輸工具合計原值: 年初數 2,014,098 219,3342,458,510639,953 103,2005,435,095增加 購置 100,047 24,043267,33195,713 16,020503,154在建工程轉入 119,572 1,639109,3499,940 4,180244,680 減少 出售及報廢 (24,259) (44

439、,148)(356,679)(141,861) (17,894)(584,841)轉出至投資性房地產 (57,536) - -(57,536)減少子公司 (62,132) -(13,050)(3,587) (1,921)(80,690) 匯兌調整 (7,503) (3,978)(55,495)(14,132) (2,376)(83,484)年末數 2,082,287 196,8902,409,966586,026 101,2095,376,378 累計折舊: 年初數 495,777 170,5871,358,457405,516 66,9752,497,312增加 -計提 79,360 35,

440、085208,885112,368 17,166452,864 -減少 -出售及報廢 (431) (34,455)(234,762)(68,684) (14,794)(353,126)轉出至投資性房地產 (2,296) - -(2,296)減少子公司 (3,664) -(7,326)(2,974) (1,374)(15,338) -匯兌調整 (9,106) (3,334)(42,599)(9,910) (1,951)(66,900)年末數 559,640 167,8831,282,655436,316 66,0222,512,516 固定資產凈值: 年末數 1,522,647 29,0071,

441、127,311149,710 35,1872,863,862年初數 1,518,321 48,7471,100,053234,437 36,2252,937,783 減值準備: 年初數 38,977 -108,3453,853 325151,500本年計提 - -1,86233 -1,895本年轉銷 - -(3,679)(536) (162)(4,377)匯兌調整 - -(14,668)(807) -(15,475)年末數 38,977 -91,8602,543 163133,543 固定資產凈額: 年末數 1,483,670 29,0071,035,451147,167 35,0242,73

442、0,319年初數 1,479,344 48,747991,708230,584 35,9002,786,283 有關固定資產抵押之資料請參閱附注七、20及32。于2008年12月31日，本集團暫時閑置的固定資產賬面價值為人民幣32,237千元；已提足折舊仍繼續使用的固定資產原值為人民幣444,821千元；報廢和準備處置的固定資產賬面價值為人民幣9,102千元。 TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 74 七、 合并財務報表主要項目注釋（續） 13. 在建工程 工程項目名稱 預算數 年初數本年增加 本年轉入固定資產 本年轉入無形資產 清理/報廢 匯兌

443、調整 年末數工程投入占預算數比例 廣域網信息系統 9,972 5,0484,556(2,614)(1,607)(819)-4,56496%生產線改造工程 71,580 13,30840,605(34,232)(100)(51)-19,53076%光電科技工業園 513,933 -226,997(195,020)-31,97744%青島工業園 21,595 15,6715,525(1,590)-19,60698%其他 133,929 10,30839,972(11,224)-(491)(193)38,372不適用合計 44,335317,655(244,680)(1,707)(1,361)(19

444、3)114,049 在建工程的資金來源全部為自有資金，無資本化利息支出。 在建工程減值準備： 年初數 本年增加本年轉銷匯兌調整 年末數 其他 3,121 - 3,121TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 75 七、 合并財務報表主要項目注釋（續） 14. 無形資產 土地使用權 非專利技術/專利權商標使用權其他 合計原值: 年初數 290,504 18,52585,820121,633 516,482增加 購置 392,960 15,943-20,970 429,873在建工程轉入 - -1,707 1,707 減少 出售及報廢 (10,331)

445、(80)(4,692)(919) (16,022)轉出至投資性房地產 (978) - (978)減少子公司 (7,686) (966)-(1,108) (9,760) 匯兌調整 (1,990) (875)(6,061)(3,243) (12,169)年末數 662,479 32,54775,067139,040 909,133 累計攤銷: 年初數 44,681 12,21027,24163,424 147,556增加 計提 9,580 4,78035019,283 33,993減少 出售及報廢 (1,108) (1)-(762) (1,871)轉出至投資性房地產 (39) - (39)減少子公

446、司 (384) (793)-(553) (1,730) 匯兌調整 (1,040) (568)(2,904)(984) (5,496)年末數 51,690 15,62824,68780,408 172,413 無形資產凈值: 年末數 610,789 16,91950,38058,632 736,720年初數 245,823 6,31558,57958,209 368,926 減值準備: 年初數 - -34,34411,196 45,540本年計提 - -17,756- 17,756本年轉銷 - - -匯兌調整 - -(2,236)- (2,236)年末數 - -49,86411,196 61,0

447、60 無形資產凈額: 年末數 610,789 16,91951647,436 675,660年初數 245,823 6,31524,23547,013 323,386 本集團之土地使用權均為本公司及其下屬子公司通過出讓方式，支付土地出讓金后獲得。 本集團之專有技術、專利權、商標使用權及其他無形資產主要為外購無形資產，按實際支付的價款入賬，攤銷年限最長不超過10年。 TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 76 七、 合并財務報表主要項目注釋（續） 15. 開發支出 2008年 12月 31 日2007年 12月 31 日 手機產品 34,15625,

448、114 合計 34,15625,114 16. 商譽 被投資公司名稱 初始金額年初數本年增加本年減少 年末數 原因 TCL (Vietnam) Corporation Ltd. 1,947778- 778 注 1王牌通訊(香港)有限公司 310124- 124 TCL 多媒體科技控股有限公司 11,4194,567- 4,567 注 2TCL 多媒體科技控股有限公司 (5,409)(2,705)- (2,705) 注 3TCL 多媒體科技控股有限公司 39,13019,565- 19,565 注 4TCL 多媒體科技控股有限公司 28,01715,409- 15,409 注 5TCL 多媒體科

449、技控股有限公司 8,9525,372- 5,372 注 6惠州升華工業有限公司 16,12511,020- 11,020 注 7TCL 多媒體科技控股有限公司 36,25925,381- 25,381 注 8TCL 通訊科技控股有限公司 265,852194,551- 194,551 注 9JRD Communication Inc. 117,488126,2288,740- 134,968 注 10卓軒海外有限公司 31,097-31,097- 31,097 注 11 合計 400,29039,837- 440,127 注1. 本公司之全資子公司T.C.L.實業控股之子公司TCL多媒體科技控

450、股有限公司(以下簡稱“TCL多媒體”)之全資子公司TCL海外控股有限公司于2000年11月增購TCL (Vietnam) CorporationLtd.(以下簡稱“TCL Vietnam”)100%股權，價格為港幣10,690千元。于此次增購股權的交割日，TCL海外控股有限公司持有TCLVietnam100%股權所對應的累計投入金額與TCLVietnam于該股權交割日所有者權益中所占份額的差額(折合人民幣1,947千元)，記入本科目。 TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 77 七、 合并財務報表主要項目注釋（續） 16. 商譽(續) 注2. 本公

451、司之全資子公司T.C.L.實業控股于2000年增購TCL多媒體19,220,000股股票，價格為港幣29,872千元。于此次增購股權的交割日，T.C.L.實業控股持有TCL多媒體共計51.82%股權所對應的累計投入金額與TCL多媒體于該股權交割日所有者權益中T.C.L.實業控股所占份額的差額(折合人民幣11,419千元)，記入本科目。 注3. 本公司之全資子公司T.C.L.實業控股于2001年增購TCL多媒體32,556,000股股票，價格為港幣30,608千元。于此次增購股權的交割日，T.C.L.實業控股持有TCL多媒體共計55.15%股權所對應的累計投入金額與TCL多媒體于該股權交割日所有

452、者權益中T.C.L.實業控股所占份額的差額(折合人民幣-5,409千元)，記入本科目。 注4. 根據本公司之全資子公司T.C.L.實業控股之子公司TCL多媒體之全資子公司TCL控股(BVI)有限公司與T.C.L.實業控股就收購TCL電腦科技于2000年底訂立之有條件協議，TCL多媒體向T.C.L.實業控股以每股港幣1.78元的價格發行105,619,289股代價股份。于此次交易日，T.C.L.實業控股持有TCL多媒體共計53.86%股權所對應的累計投入金額與TCL多媒體于該股權交割日所有者權益中T.C.L.實業控股所占份額的差額(折合人民幣39,130千元)，記入本科目。 注5. 本公司之全資

453、子公司T.C.L.實業控股于2002年增購TCL多媒體39,610,000股股票，價格為港幣76,719千元。于此次增購股權的交割日，T.C.L.實業控股持有TCL多媒體共計54.15%股權所對應的累計投入金額與TCL多媒體于該股權交割日所有者權益中T.C.L.實業控股所占份額的差額(折合人民幣28,017千元)，記入本科目。 注6. 本公司之全資子公司T.C.L.實業控股于2003年增購TCL多媒體37,080,000股股票，價格為港幣62,304,820元。于此次增購股權的交割日，T.C.L.實業控股持有TCL多媒體共計54.51%股權所對應的累計投入金額與TCL多媒體于該股權交割日所有者

454、權益中T.C.L.實業控股所占份額的差額(折合人民幣8,952千元)，記入本科目。 注7. 本公司于2003年10月12日以人民幣89,595千元購買升華工業有限公司(以下簡稱“升華工業”)之57.86%的股權。于此項交易日，本公司持有升華工業75%股權所對應的總計投入金額與升華工業于該交易日所有者權益中本公司所占份額的差額(折合人民幣16,125千元)，記入本科目。 注8. 本公司之全資子公司T.C.L.實業控股于2004年增購TCL多媒體50,436,000股股票，價格為港幣126,814千元。于此次增購股權的交割日，T.C.L.實業控股持有TCL多媒體共計54.83%股權所對應的累計投入

455、金額與TCL多媒體于該股權交割日所有者權益中T.C.L.實業控股所占份額的差額(折合人民幣36,259千元)，記入本科目。 TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 78 七、 合并財務報表主要項目注釋（續） 16. 商譽(續) 注9. 本公司之全資子公司T.C.L.實業控股于2004年以對價人民幣1,510,016千元取得其子公司TCL通訊之57.4%股權。于此次交易日，T.C.L.實業控股持有TCL通訊57.4%的股權所對應的累計投入金額與TCL通訊于該股權交割日所有者權益中T.C.L.實業控股所占份額的差額(折合人民幣316,893千元)，記入本

456、科目。2007年TCL通訊少數股東增資，產生負商譽人民幣51,041千元，沖減本科目。 注10. 本公司之全資子公司T.C.L.實業控股之子公司TCL通訊于2007年7月購買其他股東持有的JRD Communication Inc.(以下簡稱“JRDC”)之61.46%股份，總代價為美元39,313千元(折合人民幣約296,584千元)。于此次交易日，TCL通訊持有的JRDC100%股權所對應的累計投入金額與JRDC于該股權交割日可辨認凈資產公允價值的差額（折合人民幣約126,228千元），記入本科目。2008年JRDC于交割日的可辨認凈資產公允價值調整，相應調增商譽金額人民幣8,740千元，

457、計入本科目。 注11. 本公司之全資子公司T.C.L.實業控股于2008年以人民幣66,752千元購買卓軒海外有限公司(以下簡稱“卓軒海外”)100%股權。于此次交易日，T.C.L.實業控股持有的卓軒海外100%股權所對應的累計投入金額與卓軒海外于該股權交割日可辨認凈資產公允價值的差額（人民幣31,097千元），記入本科目。 于2008年12月31日，本集團對包含商譽在內的資產組組合進行減值測試，經測試商譽沒有發生減值。 TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 79 七、 合并財務報表主要項目注釋（續） 17. 長期待攤費用 年初數本年增加本年攤銷匯

458、兌調整 年末數 租入固定資產改良支出 9,6275,665(4,157)(136) 10,999其他 19,00813,273(17,718)(127) 14,436 合計 28,63518,938(21,875)(263) 25,435 18. 遞延所得稅資產 年初數本年變動(計入損益表)匯率調整 年末數 抵消存貨未實現利潤 10,2092,755(637) 12,327可抵扣稅務虧損 32,743(6,472)(2,110) 24,161應收賬款壞賬準備 3,215(2,540)(198) 477其他 2,21916(132) 2,103 合計 48,386(6,241)(3,077) 3

459、9,068 TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 80 七、 合并財務報表主要項目注釋（續） 19. 其他非流動資產 年初數 本年增加本年減少匯兌調整 年末數 專利費 注 1 177,180 -(94,289)(10,402) 72,489股權轉讓款 注 2 - 38,579- 38,579其他 744 -(9) 735 - -合計 177,924 38,579(94,289)(10,411) 111,803 注1 根據本集團與法國湯姆遜公司于2004年1月29日簽訂的合并各自電視機業務及資產成立TTE Corporation的合并協議，TTE C

460、orporation設立了歐元70,000千元(約合人民幣7.2億元)的預付專利費賬戶，用于支付根據若干經營協議應付法國湯姆遜公司及其附屬公司的專利費。法國湯姆遜公司及其附屬公司與TTE Corporation及其附屬公司訂立的專利特許權協議下的任何應付專利費，均從該賬戶中支付。于合并協議簽定四年后，TTE Corporation可選擇動用該賬戶之余額，以支付其他經營協議項下可能需要支付給法國湯姆遜公司及其附屬公司的任何其他款項。專利費年末余額是尚未動用的與TTE北美業務相關的專利費。 注2 根據本集團之子公司T.C.L.實業控股、金鉅投資有限公司與法國羅格朗公司于2007年12月3日簽訂的股

461、權轉讓協議，截至2008年12月31日，本集團應收羅格朗公司收購T.C.L.通訊設備（香港）有限公司的股權轉讓款之長期應收部分共計人民幣38,579千元計入此科目。 TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 81 七、 合并財務報表主要項目注釋（續） 20. 短期借款 2008年12月31日 2007年12月31日 抵押借款 416,700 382,000質押借款 3,334,885 801,311信用借款 1,358,876 1,188,944 合計 5,110,461 2,372,255 本集團抵押借款計人民幣416,700千元，其中人民幣360,

462、000千元借款是以本公司之全資子公司T.C.L.實業控股持有的TCL多媒體之股權作為抵押；人民幣56,700千元借款以約合人民幣87,592千元的建筑物及土地使用權作為抵押。 本集團質押借款計人民幣3,334,885千元，其中折合人民幣2,722,529千元的借款是以2,896,427千元人民幣存款作為質押；折合人民幣612,356千元的借款是以本集團等額信用證作為質押。 于 2008 年 12 月 31 日本集團不存在已到期未歸還的短期借款。 21. 吸收存款及同業存放 2008年12月31日 2007年12月31日 吸收存款及同業存放 122,555 152,090 吸收存款及同業存放是本

463、公司之子公司TCL集團財務有限公司吸收的聯營及合營企業存款。 22. 交易性金融負債 2008年12月31日 2007年12月31日 衍生金融負債-遠期外匯合約 60,664 8,890 本集團交易性金融負債的公允價值以外匯市場即時報價確定，按照合約價格與資產負債表日外匯市場即時報價的預期匯率之差額計算確定交易性金融負債的公允價值。 TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 82 七、 合并財務報表主要項目注釋（續） 23. 應付票據 2008年12月31日 2007年12月31日 銀行承兌匯票 777,989 617,976商業承兌匯票 424,55

464、7 349,842 合計 1,202,546 967,818 24. 應付賬款 年末應付賬款主要是本集團應付原材料款和外購零部件款，其中超過一年的應付賬款人民幣123,529千元(2007年末:人民幣54,243千元)，約占全部應付賬款的2.45%(2007年末：0.95%)。 于2008年12月31日，本賬戶余額中并無應付持本公司5%或以上表決權股份的股東款項。 25. 預收款項 年末預收款項主要是本集團預收客戶的商品銷售款項。于2008年12月31日，本集團并無賬齡超過一年的大額預收賬款。 于2008年12月31日，本賬戶余額中并無預收持本公司5%或以上表決權股份的股東款項。 TCL集團股

465、份有限公司 財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 83 七、 合并財務報表主要項目注釋（續） 26. 應付職工薪酬 年初余額本年增加減少子公司本年減少 匯兌調整年末余額 工資、獎金、津貼和補貼 318,854 1,939,899 (7,582) (1,937,259) (6,921) 306,991 職工福利費 21,929 59,010 - (72,614) (915) 7,410 社會保險費 7,252 200,950 (188) (186,600) (1,216) 20,198 住房公積金 1,221 20,432 - (19,887) (5) 1,761 工會經費

466、 22,603 21,795 - (17,634) (9) 26,755 職工教育經費 20,998 16,497 - (13,764) (20) 23,711 因解除勞動關系給予的補償 1,084 16,145 - (16,582) - 647 其他職工薪酬 687 2,531 - (2,683) (59) 476 合計 394,628 2,277,259 (7,770) (2,267,023) (9,145) 387,949 本集團應付職工薪酬余額中無拖欠或工效掛鉤部分工資。 27. 應交稅費 2008年12月31日 2007年12月31日 增值稅 (186,567) (116,072)營

467、業稅 4,874 45,038企業所得稅 141,748 110,842其他 43,738 50,258 合計 3,793 90,066 應交稅金各項稅金計提標準及稅率請參見財務報表附注五。 28. 應付股利 2008年12月31日 2007年12月31日 北京高創連勝計算機設備銷售有限責任公司 13,420 -流通股股東 - 1,561其他 31,556 1,913 合計 44,976 3,474TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 84 七、 合并財務報表主要項目注釋（續） 29. 其他應付款 2008年12月31日 2007年12月31日 一

468、般往來款項 115,922 140,779科技發展基金及挖潛基金 234,021 87,300合營及聯營企業存款 45,502 44,141押金及保證金 109,610 184,223工程及設備款 151,349 66,887股權轉讓款 55,959 13,288維修費 33,153 41,627安裝費 25,949 38,539研究開發費 32,419 11,056專利費 97,344 99,055廣告費 97,159 126,922運輸費 105,481 121,113水電費 11,571 8,749租賃費 8,225 13,448促銷費 80,102 83,970審計費 10,270 9

469、,059調價補差 154,373 162,946銷售傭金及返利 73,435 46,926網絡服務費 1,386 2,686差旅及辦公費 14,767 23,812交易費用 - 86,905其他 382,947 345,822 合計 1,840,944 1,759,253 于2008年12月31日，本賬戶并無應付給持有本公司5%或以上表決權股份的股東款項。 30. 一年內到期的非流動負債 附注七 2008年12月31日 2007年12月31日 長期借款 32 445,166 354長期應付款 34 30,894 29,620合計 476,060 29,974 TCL集團股份有限公司 財務報表附

470、注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 85 七、 合并財務報表主要項目注釋（續） 31. 其他流動負債 年初余額本年增加本年減少匯兌調整 年末余額 產品售后服務費 注 1 411,246268,547(479,785)(18,198) 181,810其它 2,82171(852)- 2,040 合計 414,067268,618(480,637)(18,198) 183,850 注1：本集團產品售后服務費預計負債將于一年內使用或支付，在流動負債中列示，產品售后服務費預計負債的增加數為本年計提的產品售后服務費，減少數為本年使用和支付的產品售后服務費。 32. 長期借款 2008年 1

471、2月 31 日 2007年 12月 31 日 幣種 原幣 人民幣幣種 原幣 人民幣 抵押借款 人民幣 469,000 469,000人民幣410,491 410,491 港幣 507 467港幣677 635 信用借款 人民幣25,000 25,000 469,467 436,126 其中：一年內到期長期借款 (445,166) (354) 合計 24,301 435,772 本集團長期借款到期期限為2009年至2010年。 長期抵押借款中，人民幣469,000千元以約合人民幣656,222千元的建筑物作為抵押；港幣507千元以約合人民幣5,381千元的建筑物作為抵押。 TCL集團股份有限公司

472、 財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 86 七、 合并財務報表主要項目注釋（續） 33. 應付債券 2008 年 12月 31 日2007 年 12月 31 日 負債部分 95,732 667,279 衍生工具部分 29,350 503,143 合計 125,082 1,170,422 于2007年4月2日及2007年6月1日，本公司之子公司T.C.L.實業控股之子公司TCL通訊分別發行本金總額27,000千美元及18,000千美元的零票息可轉換債券，該五年期初始換股價格為港幣0.3275元的可轉換債券將于2012年4月2日到期。 于2007年7月12日，本公司之全資子

473、公司T.C.L.實業控股之子公司TCL多媒體發行本金總額1.4億美元票面年利率為4.5%的可轉換債券，該五年期初始換股價格為港幣0.4元的可轉換債券將于2012年7月12日到期。 由于該等可轉換債券內有一些條款(換股價重訂基制、現金結算選擇權、美元債券跟功能貨幣(港元)不同)，使得可轉換債券將不能轉換為固定數量的TCL多媒體或TCL通訊股份。根據企業會計準則第22號金融工具確認和計量、企業會計準則第37號金融工具列報的要求，此債券合同必須分割為兩個部份:包括含轉換選擇權的衍生工具部份和包括普通的負債部分。 本集團對該等債券內含轉換選擇權的公允價值采用 Black-Scholes 等期權定價模型

474、予以評估。含轉換選擇權的衍生工具部份以公允價值列示于“應付債券”科目，公允價值變動將計入發生變動期間的損益表。所得款項余款被分配至負債部分，并扣除發行費用以負債列示，負債部分隨后以成本列示于“應付債券”科目，并于債券合同期內按實際利率法計提利息費用，直至換股或買回時注銷為止。 可換股債券被轉換時，衍生工具部分及負債部分的賬面值將轉入股本溢價作為股份發行的代價。如可換股債券被買回時，支付金額與可換股債券賬面之差額將于損益表內確認。 于2008年，TCL多媒體發行的可轉換債券已全數贖回，詳見附注七、46和47。 截至2008年12月31日，TCL通訊已有美元500千元之可轉換債券轉為TCL通訊股本

475、，美元22,500千元之可轉換債券已贖回。 TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 87 七、 合并財務報表主要項目注釋（續） 34. 長期應付款 2008年12月31日 2007年12月31日 應付融資租賃設備款 13,007 5,449其他 70,624 71,267其中：一年內到期的長期應付款 (30,894) (29,620) 合計 52,737 47,096 融資租賃設備款初始金額為人民幣25,743千元，期限為3年，年利率3.76-7.29%。 其他長期應付款年末余額主要是本公司之子公司TCL空調器(武漢)有限公司向武漢吳家山臺商投資區管

476、委會借支的基建款(年末余額約人民幣51,000千元)，該款項年利率為1%。 35. 專項應付款 年初余額本年增加本年減少 年末余額 科研項目撥款 36,020 33,512 (42,874) 26,658 技改項目撥款 2,500 10,600 (1,000) 12,100 其它 1,800 2,914 (2,714) 2,000 合計 40,320 47,026 (46,588) 40,758 36. 遞延所得稅負債 年初余額本年變動(計入損益表)匯率調整 年末余額 固定資產(加速折舊) 12,895(1,878)(828) 10,189 合計 12,895(1,878)(828) 10,1

477、89 TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 88 七、 合并財務報表主要項目注釋（續） 37. 股本 本公司注冊及實收股本計人民幣2,586,331千元，每股面值人民幣1元，股份種類及其結構如下： 年初數 本年變動 年末數 (單位：千股) 數量 比例發行新股送股公積金轉股其他小計 數量 比例一、有限售條件股份 408,143 15.78%-(334,599)(334,599) 73,544 2.84%國家持股 202,860 7.84%-(129,316)(129,316) 73,544 2.84%其他內資持股 171,743 6.64%-(171

478、,743)(171,743) - -其中：境內法人持股 69,338 2.68%-(69,338)(69,338) - -境內自然人持股 102,405 3.96%(102,405)(102,405) - -外資持股 33,540 1.30%-(33,540)(33,540) - -其中：境外法人持股 33,540 1.30%-(33,540)(33,540) - -二、無限售條件股份 2,178,188 84.22%-334,599334,599 2,512,787 97.16%人民幣普通股 2,178,188 84.22%-334,599334,599 2,512,787 97.16%三、

479、股份總數 2,586,331 100.00%- 2,586,331 100.00% 注1 根據公司股權分置改革方案，從2008年4月21日開始，公司股東惠州投資控股有限公司所持有的有限售條件股份中的129,316千股、TCL集團股份有限公司工會工作委員會所持有的有限售條件的69,338千股股份、PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V. 所持有的有限售條件的33,540千股股份，自然人所持有的有限售條件的102,405千股股份，合計334,599千股可上市交易。本次解禁后，公司總股本不變，有限售條件的流通股共計73, 544千股，占公司總股本的2.84%；無限售條件的流通股共

480、計2,512,787千股，占公司總股本的97.16%。 注2 自然人股東中若擔任公司董事、監事、高級管理人員，其所持有的公司股份應遵守上市公司股權分置改革管理辦法第27條的規定以及公司法等關于上市公司董事、監事、高級管理人員持股的有關規定。 38. 資本公積 年初數本年增加本年減少 年末數 股本溢價 1,629,159- 1,629,159其他資本公積 310,973-(14,612) 296,361 合計 1,940,132-(14,612) 1,925,520TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 89 七、 合并財務報表主要項目注釋（續） 39

481、. 盈余公積 年初數本年增加本年減少 年末數 法定盈余公積 285,58351,357- 336,940任意盈余公積 182,870- 182,870 合計 468,45351,357- 519,810 根據中國公司法及公司章程，本公司及其若干子公司須按適用于本公司的中國會計準則及規定計算凈利潤的10%提取法定盈余公積金，直至該儲備已達公司注冊資本的50%。在符合中國公司法及公司章程的若干規定下，部分法定公積金可轉為本公司的股本，而留存的法定公積金余額不可低于注冊資本的25%。 本公司在提取法定盈余公積金后，可提取任意盈余公積金。經批準，任意盈余公積金可用于彌補以前年虧損或增加股本。 40.

482、一般風險準備 年初數本年增加本年減少 年末數 一般風險準備 -205- 205 依據財政部頒布的金融企業財務通則、金融企業財務通則實施指南及TCL集團財務有限公司章程之規定，本公司之子公司TCL集團財務有限公司按凈利潤的1提取一般風險準備。 41. 未分配利潤 2008年度 2007年度 年初未彌補虧損(1,546,457)(1,930,676)本年凈利潤 501,112395,816本年減少數 (51,562)(11,597)其中：提取盈余公積 (51,357)(11,597)提取一般風險準備 (205)- 年末未彌補虧損(1,096,907)(1,546,457) TCL集團股份有限公司

483、財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 90 七、 合并財務報表主要項目注釋（續） 42. 營業收入及營業成本 2008年度 2007年度 營業收入營業成本營業收入 營業成本 主營業務 37,367,009 31,484,814 38,079,349 31,806,818 其他業務 1,046,774 889,777 983,258 802,156 合計 38,413,783 32,374,591 39,062,607 32,608,974 主營業務分行業資料 行業種類 主營業務收入 主營業務成本 主營業務毛利 2008年度 2007年度2008年度2007年度2008年度

484、 2007年度多媒體電子產業 22,930,525 20,717,03419,234,92017,194,9683,695,605 3,522,066通訊產業 4,024,853 4,825,2143,204,5583,846,530820,295 978,684家電產業 3,556,075 3,816,1312,865,0203,076,539691,055 739,592部品產業 1,231,442 1,242,9471,091,2381,091,795140,204 151,152房地產與投資業務群 114,981 510,91578,460362,99636,521 147,919物流

485、與服務業務群 5,855,982 5,354,6845,496,6254,968,748359,357 385,936其他及合并抵銷 (346,849) 1,612,424(486,007)1,265,242139,158 347,182 合計 37,367,009 38,079,34931,484,81431,806,8185,882,195 6,272,531 主營業務分地區資料 地區分部 主營業務收入 主營業務成本 主營業務毛利 2008年度 2007年度2008年度2007年度2008年度 2007年度 中華人民共和國 (除香港地區外) 20,692,706 21,437,26416,

486、863,86817,309,1643,828,838 4,128,100海外地區 16,674,303 16,642,08514,620,94614,497,6542,053,357 2,144,431合計 37,367,009 38,079,34931,484,81431,806,8185,882,195 6,272,531 本集團向前五大客戶銷售的收入總額于2008年及2007年分別為人民幣7,646,673千元及人民幣6,870,104 千元，分別占銷售收入的20.46%及18.04%。 TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 91 七、 合并

487、財務報表主要項目注釋（續） 42. 營業收入及營業成本(續) 其他業務收入/支出 2008年度 2007年度 其他業務收入： 原材料銷售收入 864,528 768,236 勞務收入 23,830 35,016 租賃收入 40,211 38,911 維修費收入 25,425 25,243 其他收入 92,780 115,852 合計 1,046,774 983,258 其他業務支出： 原材料銷售成本 807,925 745,680 其他支出 81,852 56,476 合計 889,777 802,156 43. 營業稅金及附加 2008年度 2007年度 營業稅 17,957 34,657

488、城市維護建設稅 12,780 12,394 教育費附加 5,942 5,955 其他 6,790 12,887 合計 43,469 65,893 營業稅金及附加的計繳標準已于附注五列示。 TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 92 七、 合并財務報表主要項目注釋（續） 44. 財務費用 2008年度 2007年度利息支出 313,616 388,539減：利息收入 (149,500) (105,907)匯兌損失 162,874 267,372減：匯兌收益 (131,973) (341,708)其他 69,119 62,202 合計 264,136

489、270,498 45. 資產減值損失 2008年度 2007年度 壞賬損失 33,917 26,994 存貨跌價損失 99,291 58,385 固定資產減值損失 1,895 7,669 無形資產減值損失 17,756 35,647 合計 152,859 128,695 46. 公允價值變動收益/(損失) 2008年度 2007年度交易性金融資產/負債-遠期外匯合約 77,098 (7,850)可轉換債券之衍生工具 (注1) 60,569 225,106 可轉換債券之衍生工具因贖回而轉出(注2) (217,372) - 合計 (79,705) 217,256 注1 報告期內，TCL通訊可轉換債

490、券衍生工具公允價值變動產生收益人民幣60,569千元。 注2 報告期內，TCL多媒體提前贖回可轉換債券，按照會計準則的規定，累計計入本科目的公允價值變動金額人民幣217,372千元轉出至投資收益科目，詳見附注七、47。 TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 93 七、 合并財務報表主要項目注釋（續） 47. 投資收益/(損失) 2008年度 2007年度 處置交易性金融資產收益 7,863 76,680 處置可轉換債券衍生工具收益(注1) 4,545 - 持有至到期投資收益 534 35 分占聯營公司本年利潤 13,656 9,464 分占合營公司

491、本年利潤 16,792 25,508 處置長期股權投資之凈收益(注2) 391,717 14,149 合計 435,107 125,836 于2008年，本集團的投資收益的匯回無重大限制。 注1：報告期內，TCL多媒體提前贖回可轉換債券，因債券提前贖回產生處置可轉換債券衍生工具損失人民幣212,827千元，與從公允價值變動損益科目轉入的累計確認的衍生工具公允價值變動收益人民幣217,372千元的差額人民幣4,545千元計入在本科目。 注2: 報告期內,本集團處置T.C.L.通訊設備(香港)有限公司及其附屬公司股權，取得處置收益約人民幣383,289千元。 48. 營業外收入 2008年度 20

492、07年度 罰款收入 1,613 1,828處理固定資產及其他非流動資產收入 13,029 72,935收到的增值稅退稅 47,736 35,530科技發展基金及挖潛基金 114,614 167,356其他補貼收入 33,722 13,921其他 57,177 65,763 合計 267,891 357,333 TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 94 七、 合并財務報表主要項目注釋（續） 49. 營業外支出 2008年度 2007年度 處置固定資產及其他非流動資產損失 56,541 11,187非常損失 5,666 8,926罰款支出 2,455

493、 2,072捐贈支出 1,979 3,569業務重組費用 - 32,544其他 38,385 39,182 合計 105,026 97,480 50. 所得稅費用 2008年度 2007年度 當期所得稅費用 214,344 150,566遞延所得稅費用(注1) 4,363 (26,444) 合計 218,707 124,122 注1：本年損益表內確認的遞延所得稅費用詳見附注七、18及附注七、36。 51. 支付的其他與經營活動有關的現金 2008年度合并現金流量表中支付的其他與經營活動有關的現金為人民幣4,819,398千元，主要為銷售費用與管理費用。 TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2

494、008年1月1日至12月31日 人民幣千元 95 七、 合并財務報表主要項目注釋（續） 52、 經營活動現金流量 將凈利潤調節為經營活動的現金流量： 2008年度 2007年度 凈利潤 440,522 328,451加：資產減值準備 152,859 128,695固定資產折舊 463,285 594,661無形資產攤銷 33,993 51,074長期待攤費用攤銷 21,875 16,789處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失(收益) 43,512 (61,748)公允價值變動損失/(收益) 79,705 (217,256)財務費用 348,589 321,236投資收益 (435,107

495、) (125,836)遞延所得稅資產減少/(增加) 9,318 (16,906)遞延所得稅負債增加減少 (2,706) (9,127)存貨的減少 330,440 119,630經營性應收項目的減少/(增加) (215,276) 579,154經營性應付項目的增加減少 (623,313) (1,913,335)其他貨幣資金及存放中央銀行款項的增加 (143,375) (78,986) 經營活動產生的現金流量凈額 504,321 (283,504) 53、 現金及現金等價物 現金及現金等價物的年末余額 3,480,277 3,450,096減：現金及現金等價物的期初余額 (3,450,096) (

496、4,057,976)現金及現金等價物凈增加額 30,181 (607,880) 現金及現金等價物年末余額分析如下： 貨幣資金年末余額 6,697,267 4,474,201減：非現金等價物年末余額(注 1) (3,216,990) (1,024,105)現金及現金等價物的年末余額 3,480,277 3,450,096 注1：非現金等價物年末余額3,216,990千元，主要為質押借款保證金、應收賬款保理抵押存款及其他貨幣資金，具體見附注七、1。 TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 96 八、 關聯方關系及其交易 1. 存在控制關系的關聯方 公司名

497、稱注冊地主營業務與本公司關系經濟性質或類型法定代表人 惠州市投資控股有限公司 廣東省惠州市惠州市政府授權范圍內的國有資產的經營管理 主要股東國有 陳石東 2001年12月29日，本公司之股東惠州市人民政府以惠府函2001148號文決定，以惠州市人民政府持有本公司的股權和部分現金作為出資成立惠州市投資控股有限公司，代表惠州市人民政府持有本公司的國有股份。 與本公司存在關聯關系的關聯方，包括已于附注六列示的存在控制關系的關聯公司及下列存在控制關系的本公司股東和不存在控制關系的關聯各方。 2. 存在控制關系的關聯方的注冊資本及其變化 公司名稱年初數本年增加本年減少 年末數 惠州市投資控股有限公司 7

498、31,999- 731,999 3. 存在控制關系的關聯方所持股份或權益變化 (單位：千股) 年初數 本年增加 本年減少 年末數 股數%股數%股數% 股數% 惠州市投資控股有限公司 329,37712.74-8100.04 328,56712.70 TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 97 八、 關聯方關系及其交易（續） 4. 不存在控制關系的關聯方性質 與本集團發生關聯方交易而不存在控制關系的關聯方資料如下： 公司名稱與本集團關系 TCL瑞智(惠州)制冷設備有限公司 聯營公司樂金電子(惠州)有限公司 聯營公司Pride Telecom Limi

499、ted 聯營公司TCL電腦科技（BVI）有限公司 聯營公司Opta Corporation 聯營公司天津萬通新創工業資源投資有限公司 聯營公司廣東奧美特環保投資有限公司 聯營公司惠州市TCL電腦科技有限責任公司 聯營公司之全資子公司TCL萬維科技(深圳)有限公司 聯營公司之全資子公司深圳TCL新緯信息技術有限公司 聯營公司之全資子公司深圳市星光使者信息技術服務有限公司 聯營公司之全資子公司高威達數碼科技(惠州)有限公司 聯營公司之全資子公司電大在線遠程教育技術有限公司 合營公司TCL Sun, Inc. 合營公司河南TCL-美樂電子有限公司 合營公司惠州市賽洛特通訊有限責任公司 合營公司斯曼特

500、微顯示科技(深圳)有限公司 合營公司之全資子公司TCL德龍家用電器(中山)有限公司 合營公司之全資子公司北京奧鵬遠程教育中心有限公司 合營公司之全資子公司TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 98 八、 關聯方關系及其交易（續） 5. 本集團與關聯方主要關聯交易 2008年度占同類交易比率2007年度 占同類交易比率(1)銷售原材料和產成品 注 1769,4922.00%726,025 1.86%其中：河南 TCL-美樂電子有限公司 699,2271.82%647,820 1.66%TCL Sun, Inc. 64,9190.17%78,184 0

501、.20%惠州市賽洛特通訊有限責任公司 5,3360.01%- -TCL 德龍家用電器(中山)有限公司 70.00%21 -惠州市 TCL 電腦科技有限責任公司 30.00%- - (2)采購原材料和產成品 注 2915,2792.83%819,629 2.51%其中：河南 TCL-美樂電子有限公司 772,2392.39%692,721 2.12%TCL 瑞智(惠州)制冷設備有限公司 143,0400.44%124,986 0.38%TCL 德龍家用電器(中山)有限公司 -1,922 0.01% TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 99 八、 關

502、聯方關系及其交易（續） 5. 本集團與關聯方主要關聯交易（續） 2008年度 2007年度 (3)提供或獲得資金 注 3 提供資金 327,328 295,425 其中：惠州市 TCL電腦科技有限責任公司 327,328 295,425 獲得資金 137,300 161,999 其中：北京奧鵬遠程教育中心有限公司 120,590 151,771 惠州市 TCL電腦科技有限責任公司 10,812 9,213 河南 TCL-美樂電子有限公司 3,181 84 惠州市賽洛特通訊有限責任公司 2,244 100 電大在線遠程教育技術有限公司 424 712 深圳市星光使者信息技術服務有限公司 46 1

503、03 TCL萬維科技(深圳)有限公司 2 11 深圳 TCL新緯信息技術有限公司 1 2 斯曼特微顯示科技(深圳)有限公司 - 3 (4)提供或接受勞務 提供勞務 710 - (5)提供擔保 注 4 78,788 166,539其中：惠州市 TCL電腦科技有限責任公司 78,788 149,244TCL德龍家用電器（中山）有限公司 - 17,295 (6)出售資產 天津萬通新創工業資源投資有限公司 6,456 - (7)購買資產 天津萬通新創工業資源投資有限公司 6,706 - (8)收取或支付利息 收取利息 29,649 1,671 支付利息 239 446 (9)租賃 租金收入 6,481

504、 1,008 租金支出 - 55 (10)版權費 - 16,160其中：JRD Communication Inc. - 16,160 TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 100 八、 關聯方關系及其交易（續） 5. 本集團與關聯方主要關聯交易（續） 注1. 銷售原材料和產成品 本集團以市場價向集團下屬合營公司、聯營公司銷售原材料、備件、輔助材料及產成品，交易結算方式和與非關聯方交易相同。該關聯交易對本集團利潤無重大影響，但對本集團的持續經營活動起重要作用。 注2. 采購原材料和產成品 本集團從下屬合營公司、聯營公司購買原材料及產成品，其購買價格

505、參照向獨立第三方購買的采購價格，交易結算方式和與非關聯方交易相同。該關聯交易對本集團利潤無重大影響，但對本集團的持續經營活動起重要作用。 注3. 提供或獲得資金并收取或支付利息 本公司于1997年設立結算中心，2006年設立TCL集團財務有限公司（以下統稱“財務結算中心”），財務結算中心主要負責本集團的財務、資金的運用及調配。財務結算中心從各附屬子公司、合營公司及聯營公司集中結算資金并支付利息給相關公司。另外，財務結算中心從各附屬子公司、合營公司及聯營公司集中存放的資金中，調撥予各企業并收取利息。本公司與之由此產生的利息收入及支出以中國人民銀行規定的利率為計算依據?！疤峁┵Y金”余額為財務結算中

506、心對關聯方的借款余額?！矮@得資金”金額為各關聯方在本集團財務結算中心的存款余額。 注4. 提供擔保 “提供擔?！庇囝~為本集團為各關聯方提供擔保的擔保余額。 TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 101 八、 關聯方關系及其交易（續） 6. 關聯方應收應付款余額 應收賬款 2008年 12月 31 日 2007年 12月 31 日TCL Sun, Inc. 12,904 14,249惠州市 TCL電腦科技有限責任公司 92 -惠州市賽洛特通訊有限責任公司 13 -TCL德龍家用電器（中山）有限公司 6 2北京奧鵬遠程教育中心有限公司 3 -TCL萬維

507、科技(深圳)有限公司 8,940 8,940Pride Telecom Limited. - 254高威達數碼科技(惠州)有限公司 - 11斯曼特微顯示科技(深圳)有限公司 - 4 合計 21,958 23,460 應付賬款 河南 TCL-美樂電子有限公司 148,083 120,200TCL瑞智（惠州）制冷設備有限公司 12,743 11,986惠州市 TCL電腦科技有限責任公司 95 -斯曼特微顯示科技(深圳)有限公司 7 7 合計 160,928 132,193 TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 102 八、 關聯方關系及其交易（續） 6

508、. 關聯方應收應付款余額（續） 其他應收款 2008年 12月 31 日 2007年 12月 31 日 惠州市 TCL電腦科技有限責任公司 357,110 325,219TCL萬維科技(深圳)有限公司 354 359TCL Sun, Inc. 48 -TCL德龍家用電器(中山)有限公司 28 87TCL電腦科技(BVI)有限公司 19 10河南 TCL-美樂電子有限公司 9 5 合計 357,568 325,680 其他應付款 Opta Corporation 34,527 -惠州市 TCL電腦科技有限責任公司 19,316 17,443河南 TCL-美樂電子有限公司 3,204 85TCL電

509、腦科技(BVI)有限公司 839 893惠州市賽洛特通訊有限責任公司 378 9,500電大在線遠程教育技術有限公司 311 613北京奧鵬遠程教育中心有限公司 55 -天津萬通新創工業資源投資有限公司 50 -深圳市星光使者信息技術服務有限公司 46 101高威達數碼科技(惠州)有限公司 2 2TCL萬維科技(深圳)有限公司 2 -深圳 TCL新緯信息技術有限公司 1 -斯曼特微顯示科技(深圳)有限公司 - 3 合計 58,731 28,640 TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 103 八、 關聯方關系及其交易（續） 6. 關聯方應收應付款余

510、額（續） 應付票據 2008年 12月 31 日 2007年 12月 31 日 TCL瑞智(惠州)制冷設備有限公司 37,653 45,000 合計 37,653 45,000 預付賬款 TCL德龍家用電器(中山)有限公司 76 227 合計 76 227 預收賬款 斯曼特微顯示科技(深圳)有限公司 - 41 合計 - 41 應收股利 電大在線遠程教育技術有限公司 5,076 5,076河南 TCL-美樂電子有限公司 - 2,810 合計 5,076 7,886 吸收存款 北京奧鵬遠程教育中心有限公司 120,573 151,771惠州市賽洛特通訊有限責任公司 1,866 100電大在線遠程教

511、育技術有限公司 113 100河南 TCL-美樂電子有限公司 3 -惠州市 TCL電腦科技有限責任公司 - 104深圳市星光使者信息技術服務有限公司 - 2TCL萬維科技(深圳)有限公司 - 11深圳 TCL新緯信息技術有限公司 - 2 合計 122,555 152,090 應收及應付關聯方款項除下屬公司存放于財務結算中心或由財務結算中心向下屬公司調劑資金的往來款需計利息，其余均不計息、無抵押，且無固定還款期。 TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 104 九、 承諾事項 租賃承諾 于資產負債表日，本集團已簽訂的不可撤銷經營租賃合約在資產負債表日后

512、以下會計期間需支付的最低租賃付款額如下： 2008年12月31日 2007年12月31日 第一年 70,425 76,409第二年 27,929 25,957第三年 13,822 14,494以后年 23,691 26,978 合計 135,867 143,838 資本承諾 2008年12月31日 2007年12月31日 已簽約但未撥備 注1 125,488 82,672已經董事會批準但未簽約 2,204 257,065 合計 127,692 339,737 注1. 本年已簽約但未撥備之資本承諾主要為惠州TCL房地產開發有限公司之建設項目。 截至2008年12月31日，除上述已披露的事項外，本

513、集團無其他須作披露的重大承諾事項。 TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 105 十、 或有事項 于結算日，未于財務報告內計提準備之或有負債如下： 1、為合營及聯營企業提供的商業匯票、信用證等擔保： 2008年12月31日 2007年12月31日 為關聯公司提供之商業匯票、信用證和保函擔保 -合營及聯營企業 78,788 166,539 2、本公司之子公司惠州TCL房地產開發有限公司按房地產經營慣例為商品房承購人提供抵押貸款擔保，擔保期限自保證合同生效之日起，至商品房承購人所購住房的房地產證辦出及抵押登記手續辦妥后并交銀行執管之日止，截至2008年

514、12月31日的擔保余額為人民幣25,890千元。 截至2008年12月31日，本集團估計上述擔保事項引致重大損失的可能性不大。 TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 106 十一、 資產負債表日后事項 1 2009 年 1 月 7 日，本公司之控股子公司 TCL 王牌電器(惠州)有限公司(以下簡稱“惠州王牌”)作為賣方與天津萬通新創工業資源投資有限公司(以下簡稱“萬通新創”)就 TCL 數碼科技(無錫)有限公司(以下簡稱“無錫數碼”）股權轉讓、股權抵押委托貸款及廠房回租等事項共同簽訂了股權收購及轉讓框架合作協議（以下簡稱“框架協議”）,由惠州王牌向

515、萬通新創轉讓無錫數碼 45%的股權，轉讓價格為人民幣 101,500 千元。 2 2009 年 1 月 8 日，本公司接到中國證券監督管理委員會證監許可200912 號關于核準 TCL 集團股份有限公司非公開發行股票的批復，核準公司非公開發行不超過 54,123萬股新股，該批復自核準發行之日起 6 個月內有效。 3 2009 年 1 月 14 日，本公司與北京萬通實業股份有限公司(以下簡稱“萬通實業”)簽訂天津萬通新創工業資源投資有限公司股東協議書（下稱“股東協議書”），雙方將依照在合資公司天津萬通新創工業資源投資有限公司(以下簡稱“萬通新創”)中的持股比例分兩期、同比例對其增資，將其注冊資本

516、從目前的人民幣 100,000 千元增加到人民幣 250,000千元。增資完成后，萬通新創的股權結構保持不變。 TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 107 十二、 其他重要事項 1、 于2007年12月3日，本公司之全資子公司T.C.L.實業控股和金鉅投資有限公司（以下簡稱“金鉅”）作為賣方與羅格朗公司(Legrand France S.A.)（以下簡稱“羅格朗公司”）就TCL低壓電器（無錫）有限公司（以下簡稱“低壓電器”）股權轉讓事宜共同簽署了股權購買協議（以下簡稱“購買協議”），由T.C.L.實業控股向羅格朗公司(Legrand France

517、 S.A.)轉讓T.C.L.通訊設備（香港）有限公司（以下簡稱“通訊設備”，是一家投資控股公司，其唯一的資產為低壓電器80%的股權）100%的股權。此外，金鉅向羅格朗公司的全資子公司Parkfield Holdings Limited同時轉讓低壓電器20%的股權，從而羅格朗公司將間接獲得低壓電器100%的權益，總轉讓價款為人民幣500,000千元，本公司通過T.C.L.實業控股獲得總轉讓價款的80%,即人民幣400,000千元。本次股權轉讓已于2008年2月18日完成交割。 2、 于2008年3月25日，由于TCL多媒體股票三十個連續交易日內有任意二十個交易日每日收市價至少低于可轉債換股價（每

518、股0.65港元）達到30%，此情形已滿足可轉債贖回條件之一。依據協議，TCL多媒體分別于2008年6月6日及2008年6月20日全數贖回了本金總額為1.4億美元的可轉換債券。 3、 于2008年8月21日，本公司之全資子公司T.C.L.實業控股之子公司TCL多媒體共發行4,386,432,755股普通股，籌集資金共計港幣1,206,269千元，其中T.C.L.實業控股認購股份數目為3,259,810,909股。 TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 108 十三、 母公司重要報表項目注釋 1. 應收賬款 2008年12月31日 2007年12月31

519、日 金額 比例 壞賬準備計提比例金額比例 壞賬準備 計提比例 1年以內 407,595 100% -502,687100% - - 合計 407,595 100% -502,687100% - - 于2008年12月31日，本賬戶余額中并無持本公司5%或以上表決權股份的主要股東欠款。 2. 其他應收款 2008年12月31日 2007年12月31日 金額 比例 壞賬準備計提比例金額比例 壞賬準備計提比例 1年以內 1,826,433 67.38% -0.00%1,842,18877.53% -0.00%1至2年 535,541 19.76% -0.00%335,86914.14% -0.00%

520、2至3年 175,465 6.47% -0.00%620.00% -0.00%3年以上 173,034 6.39% 21,82412.61%197,7958.33% 21,82411.03% 合計 2,710,473 100.00% 21,8240.81%2,375,914100% 21,8240.92% 其他應收款余額主要為關聯公司的往來款。于2008年12月31日，本賬戶余額中并無持本公司5%或以上表決權股份的股東欠款。 本公司其他應收款前五名的金額約合人民幣1,816,961千元(2007年末：人民幣1,668,651千元)，占本公司其他應收款總額的比率為67.03%(2007年末：70

521、.23%)。 其他應收款壞賬準備分析如下： 2008年2007年 年初數 21,824 31,078 本年計提 - 84 本年轉回 - (9,338) 年末數 21,82421,824 TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 109 十三、 母公司重要報表項目注釋(續) 3. 長期投資 2008年12月31日 2007年12月31日長期股權投資 按成本法核算的股權投資 (i) 24,169 32,076子公司 (ii) 1,879,358 1,772,998聯營公司 (iii) 208,129 148,920 長期股權投資小計 2,111,656 1

522、,953,994 減：長期投資減值準備 (iv) - (6,354) 長期投資凈額 2,111,656 1,947,640 本公司管理層認為，于2008年12月31日，本公司已對經營不善，資不抵債的被投資單位全額計提長期投資減值準備，除此之外，長期股權投資不存在投資變現及投資收益匯回的重大限制。 (i) 按成本法核算的股權投資 實際投入金額 被投資企業名稱 投資期限注冊資本(單位：元)所占權益 2008年12月 31日 2007年12月31日 TCL 磁電制品有限公司 15年7,066,0005.00% 76 76聯合信源數字音視頻技術(北京)有限公司 30年66,500,0007.52%5,

523、000 5,000瑞智精密機械(惠州)有限公司 20年美元12,000,0007.14%7,093 7,093深圳聚龍光電有限公司 15年2,000,00010.00%2,000 2,000東芝家用電器制造(南海)有限公司 20年211,458,574 - 7,907閃聯信息技術工程中心有限公司 30年52,000,00019.23%10,000 10,00032,07624,169 合計 TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 110 十三、 母公司重要報表項目項目注釋（續） 3. 長期投資（續） (ii) 子公司 占其注冊 被投資公司名稱 資本比

524、率 年初數本年增加 本年減少 年末數 T.C.L.實業控股(香港)有限公司 100.00%40,660287,302 - 327,962惠州市開軒文化有限公司 80.00%121,81613,943 - 135,759深圳市 TCL 工業研究院有限公司 35.00%17,500- - 17,500TCL 家用電器(惠州)有限公司 -42,000- (42,000) -TCL 空調器(中山)有限公司 -280,357- (280,357) -TCL 電器(陜西)有限公司 70.00%2,250- - 2,250惠州市升華工業有限公司 -82,539- (82,539) -惠州 TCL 照明電器有

525、限公司 -11,000- (11,000) -TCL 通訊設備(惠州)有限公司 75.00%79,500- - 79,500惠州 TCL 金能電池有限公司 -75,676- (75,676) -深圳速必達商務服務有限公司 75.00%11,250- - 11,250TCL 空調器(武漢)有限公司 55.00%54,582- - 54,582TCL 家庭電器(南海)有限公司 75.00%60,000- - 60,000TCL 顯示科技(惠州)有限公司 -56,250- (56,250) -惠州 TCL 集團進出口物流有限公司 80.00%64,000- - 64,000惠州 TCL 房地產開發有

526、限公司 45.00%41,500- - 41,500TCL 家用電器(景德鎮)有限公司 -16,500- (16,500) -TCL 光源科技(惠州)有限公司 -11,000- (11,000) -深圳幸福樹電器貿易有限公司 99.90%99,900- - 99,900TCL 南洋電器(廣州)有限公司 35.00%17,500- - 17,500東芝家用電器銷售(南海)有限公司 -19,218- (19,218) -廣東易家通數字家庭技術發展有限公司 80.00%8,000- - 8,000TCL 集團財務有限公司 62.00%310,000- - 310,000惠州客音商務服務有限公司 10

527、0.00%20,000- - 20,000深圳 TCL 科技有限公司 50.00%10,000- - 10,000TCL 光電科技(惠州)有限公司 100.00%120,000- - 120,000惠州泰科立電子集團有限公司 100.00%50,000177,000 - 227,000惠州 TCL 家電集團有限公司 100.00%50,000100,000 - 150,000深圳市 TCL 高新技術開發有限公司 100.00%-20,000 - 20,000惠州市冠邦置業投資有限公司 100.00%-12,706 (6,051) 6,655惠州市萬聯置業投資有限公司 100.00%-6,000

528、 - 6,000惠州市泰通置業投資有限公司 100.00%-8,000 - 8,000TCL 新技術(惠州)有限公司 100.00%-30,000 - 30,000翰林匯信息產業股份有限公司 80.00%-52,000 - 52,000 合計 1,772,998706,951 (600,591) 1,879,358 子公司之注冊資本及占子公司之權益比例請參見附注六。 TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 111 十三、 母公司重要報表項目項目注釋（續） 3. 長期投資（續） (iii) 聯營公司 權益調整 被投資公司名稱 占其注冊 資本比率 初始投

529、資額累計追加投資額本年損益變動本年分得現金股利 累計損益變動 其他轉出額年末余額 樂金電子(惠州)有限公司 20.00% 6,38021,36719,513(14,609) 55,932 (1,299)82,380天津萬通新創工業資源投資有限公司 45.00% 45,000-(1,161)- (1,161) -43,839TCL 瑞智(惠州)制冷設備有限公司 22.22% 23,798-2,598- 50,244 -74,042廣東奧美特環保投資有限公司 40.00% 8,000-(132)- (132) -7,868 合計 83,17821,36720,818(14,609) 104,883

530、 (1,299)208,129 (iv) 長期投資減值準備 被投資公司名稱 年初數本年增加本年轉銷 年末數 東芝家用電器制造(南海)有限公司（注） 6,354-（6,354） - 合計 6,354-（6,354） - 注：該公司股權于2008年轉讓，原計提的長期投資減值準備予以核銷。 TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 112 十三、 母公司重要報表項目項目注釋（續） 4 營業收入及營業成本 2008年度 2007年度 營業收入營業成本營業收入 營業成本 主營業務 1,552,360 1,535,609 1,569,056 1,553,158 其

531、他業務 39,351 6,450 37,293 5,337 合計 1,591,711 1,542,059 1,606,349 1,558,495 5. 投資收益 2008 年度 2007 年度 處置交易性金融資產收益 7,863 75,141 持有至到期投資收益 2,889 3,427 取得子公司分配股息收益 207,335 15,929 分占聯營公司本年利潤 20,818 28,889 處置長期投資之凈虧損 (31,309) (68,408) 合計 207,596 54,978 于資產負債表日，本公司投資收益的匯回均無重大限制。 TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2008年1月1日至12

532、月31日 人民幣千元 113 十三、 母公司重要報表項目項目注釋（續） 6、 經營活動現金流量 將凈利潤調節為經營活動的現金流量： 2008 年度 2007年度 凈利潤 212,579 72,120加: 資產減值準備 - (9,254)固定資產折舊 13,943 13,617無形資產攤銷 1,815 2,444長期待攤費用攤銷 576 -處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失/(收益)(3) 5財務費用 119,279 105,779投資收益 (207,597) (54,978)存貨的減少/(增加) 10,121 (12,410)經營性應收項目的減少/(增加) (206,790) 109,

533、997經營性應付項目的增加 1,245,172 144,028其他貨幣資金的減少/(增加) (200,000) 5,153 經營活動產生的現金流量凈額 989,095 376,501 7、 現金及現金等價物 現金及現金等價物的年末余額 2,017,771 1,015,656減：現金及現金等價物的期初余額 (1,015,656) (764,433) 現金及現金等價物凈增加額 1,002,115 251,223 現金及現金等價物年末余額分析如下： 貨幣資金年末余額 2,217,771 1,015,656減：非現金等價物年末余額 (200,000) - 現金及現金等價物的年末余額 2,017,771

534、 1,015,656 TCL集團股份有限公司 財務報表附注 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 十三、 母公司重要報表項目項目注釋（續） 114 8. 或有負債 于結算日，未于財務報告內計提準備之或有負債如下： 2008年12月31日 2007年12月31日 為關聯公司提供之商業匯票、信用證和保函擔保 -子公司 1,848,841 763,057-合營及聯營企業 78,788 166,539為關聯公司之銀行借款提供擔保 -子公司 249,000 161,239 截至2008年12月31日，本公司估計上述擔保事項引致重大損失的可能性不大。 十四、 比較數字 若干比較數字已重新分類，以符

535、合本年之呈報方式。 十五、 財務報表之批準 本財務報表業經本公司董事會于2009年3月24日決議通過及批準。 TCL集團股份有限公司 附注:財務報表補充資料 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 AI-1 一、 全面攤薄和加權平均計算的凈資產收益率及每股收益 凈資產收益率 每股收益（人民幣元） 項目 報告期利潤 全面攤薄加權平均基本每股收益 稀釋每股收益歸屬于公司普通股股東的凈利潤 501,11212.58%13.43%0.1938 0.1938扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤 68,0441.71%1.82%0.0263 0.0263 本公司按中國證監會發布的公開發行證

536、券公司信息披露編報規則第9號凈資產收益率和每股收益的計算及披露(2007年修訂)的規定計算凈資產收益率及每股收益。 其中：非經常性損益項目和金額 2008年度 2007年度 非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分 348,205 75,897計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 149,250 188,331企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 - (32,544)除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交

537、易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 84,961 -除上述各項之外的其他營業外收支凈額 10,305 13,843可轉換債券公允價值變動損益、贖回可轉換債券損失及其他相關損失 (181,833) 225,106所得稅影響數 (16,164) (26,423)少數股權影響數 38,344 (184,200) 歸屬于母公司普通股股東的非經常性損益 433,068 260,010 本公司對非經常性損益項目的確認依照中國證監會發布的(2008)43號文公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號非經常性損益(2008)的規定執行。 TCL集團股份有限公司 附注:財務報表補充資料 2008年1月

538、1日至12月31日 人民幣千元 AI-2 二、 資產減值準備明細表 1. 合并資產減值明細表 本年減少 項目 年初數 本年增加本年轉回本年轉銷減少子公司匯兌調整 合計年末數 一、壞賬準備 455,905 36,190(2,273)(34,387)(2,580)(44,738) (83,978)408,117其中：應收賬款 343,947 26,519(1,338)(34,293)(2,218)(38,515) (76,364)294,102其他應收款 111,958 9,671(935)(94)(362)(6,223) (7,614)114,015二、存貨跌價準備 370,825 99,291

539、-(158,411)(669)(7,059) (166,139)303,977三、長期股權投資減值準備 33,519 -(6,354)- (6,354)27,165四、固定資產減值準備 151,500 1,895-(4,377)-(15,475) (19,852)133,543五、在建工程減值準備 3,121 - -3,121六、無形資產減值準備 45,540 17,756-(2,236) (2,236)61,060 合計 1,060,410 155,132(2,273)(203,529)(3,249)(69,508) (278,559)936,983 2. 母公司資產減值明細表 本年減少 項

540、目 年初數 本年增加本年轉回 本年轉銷 合計 年末數 一、壞賬準備 21,824- - 21,824其中：其他應收款 21,824- - 21,824二、長期股權投資減值準備 6,354-(6,354) (6,354) -三、在建工程減值準備 3,121- - 3,121 合計 31,299-(6,354) (6,354) 24,945 TCL集團股份有限公司 附注:財務報表補充資料 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 AI-3 三、 財務報表項目數據的變動分析 1、 合并財務報表項目數據的變動分析 與2007年12月31日的貨幣資金余額相比，本集團2008年12月31日的貨幣資金余

541、額增加了人民幣2,223,066千元(約50%)，主要由于本集團存款質押借款業務增加所致。 與2007年12月31日的交易性金融資產余額相比，本集團2008年12月31日的交易性金融資產余額增加了人民幣126,617千元(100%)，主要為本集團遠期外匯合約公允價值變動而確認的衍生金融資產。 與2007年12月31日的應收賬款保理余額相比，本集團2008年12月31日的應收賬款保理余額增加了人民幣992,629千元(約131%)，主要由于本集團保理業務較上年末增加。 與2007年12月31日的應收利息余額相比，本集團2008年12月31日的應收利息余額增加了人民幣53,847千元(約726%)

542、，主要由于本集團應收銀行質押存款利息較上年末增加。 與2007年12月31日的應收股利余額相比，本集團2008年12月31日的應收股利余額增加了人民幣16,305千元(約207%)，主要由于本集團應收合營及聯營企業股利較上年末增加。 與2007年12月31日的持有至到期投資余額相比，本集團2008年12月31日的持有至到期投資余額增加了人民幣2,642千元，主要為本集團持有的銀行結構性定期存款。 與2007年12月31日的在建工程余額相比，本集團2008年12月31日的在建工程余額增加了人民幣69,714千元(約169%)，主要由于本集團光電科技工業園(液晶模組項目)投資所致。 與2007年1

543、2月31日的無形資產余額相比，本集團2008年12月31日的無形資產余額增加了人民幣352,274千元(約109%)，主要由于本集團購置的土地使用權增加所致。 與2007年12月31日的其他非流動資產余額相比，本集團2008年12月31日的其他非流動資產余額減少了人民幣66,121千元(約37%)，主要由于本年內攤銷專利權費用所致。 與2007年12月31日的短期借款余額相比，本集團2008年12月31日的短期借款余額增加了人民幣2,738,206千元(約115%)，主要由于本集團存款質押借款業務增加所致。 與2007年12月31日的交易性金融負債余額相比，本集團2008年12月31日的交易性

544、金融負債余額增加了人民幣51,774千元(約582%)，主要由于本集團遠期外匯合約公允價值變動而確認的衍生金融負債。 與2007年12月31日的應付利息余額相比，本集團2008年12月31日的應付利息余額增加了人民幣24,321千元(約279%)，主要由于本集團存款質押借款業務增加所致。 TCL集團股份有限公司 附注:財務報表補充資料 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 AI-4 三、 財務報表項目數據的變動分析(續) 1、 合并財務報表項目數據的變動分析(續) 與2007年12月31日的一年內到期的非流動負債余額相比，本集團2008年12月31日的一年內到期的非流動負債余額增加了人

545、民幣446,086千元(約1488%)，主要由于本集團將于一年內到期的長期借款重分類至本科目所致。 與2007年12月31日的其他流動負債余額相比，本集團2008年12月31日的其他流動負債余額減少了人民幣230,217千元(約56%)，主要由于本集團售后服務費用支付和使用增加所致。 與2007年12月31日的長期借款余額相比，本集團2008年12月31日的長期借款余額減少了人民幣411,471千元(約94%)，主要由于本集團一年內到期的長期借款重分類減少所致。 與2007年12月31日的應付債券余額相比，本集團2008年12月31日的應付債券余額減少了人民幣1,045,340千元(約89%)

546、，主要由于TCL多媒體全數贖回了本金總額為1.4億美元的可轉換債券、TCL通訊贖回了部分可轉換債券、以及TCL通訊可轉換債券衍生工具公允價值變動所致。 與2007年度的公允價值變動收益發生額相比，本集團2008年度的公允價值變動收益發生額減少了人民幣296,961千元(約137%)，主要由于TCL多媒體贖回可轉換債券，將計入本科目的累計公允價值變動收益轉出損失人民幣217,372千元，以及TCL通訊可轉換債券衍生工具公允價值變動和遠期外匯合約公允價值變動產生收益約人民幣137,667千元所致。 與2007年度的投資收益發生額相比，本集團2008年度的投資收益發生額增加了人民幣309,271千元

547、(約246%)，主要由于本集團轉讓TCL通訊設備(香港)有限公司及其附屬公司獲得投資收益所致。 與2007年度的所得稅費用發生額相比，本集團2008年度的所得稅費用發生額增加了人民幣94,585千元(約76%)，主要由于本集團企業所得稅實際稅率上升，以及各子公司盈利分布不均衡所致。 TCL集團股份有限公司 附注:財務報表補充資料 2008年1月1日至12月31日 人民幣千元 AI-5 三、 財務報表項目數據的變動分析(續) 2、 母公司報表項目數據的變動分析 與2007年12月31日的貨幣資金余額相比，本公司2008年12月31日的貨幣資金余額增加了人民幣1,202,115千元(約118%)，

548、主要是子公司和合營聯營企業存放在本公司結算中心的款項增加所致。 與2007年12月31日的短期借款余額相比，本公司2008年12月31日的短期借款余額增加了人民幣499,000千元(約43%)，主要是本公司從銀行取得的短期融資增加所致。 與2007年12月31日的一年內到期的非流動負債余額相比，本公司2008年12月31日的一年內到期的非流動負債余額增加了人民幣445,000千元(100%)，主要由于本公司將于一年內到期的長期借款重分類至本科目所致。 與2007年度的投資收益發生額相比，本公司2008年度的投資收益發生額增加了人民幣152,618千元(約278%)，主要是本公司取得子公司及聯營企業分配股息收益。