《廣州廣電運通金融電子股份有限公司2022年一季度報告（11頁）.PDF》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《廣州廣電運通金融電子股份有限公司2022年一季度報告（11頁）.PDF（11頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、廣州廣電運通金融電子股份有限公司 2022 年第一季度報告 1 證券代碼：002152 證券簡稱：廣電運通 公告編號：定 2022-01 廣州廣電運通金融電子股份有限公司廣州廣電運通金融電子股份有限公司 2022 年第一季度報告年第一季度報告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。重要內容提示重要內容提示:1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息

2、的真實、準確、完整。3.第一季度報告是否經過審計 是 否 一、主要財務數據一、主要財務數據(一一)主要會計數據和財務指標主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減 營業收入（元）1,402,798,784.83 1,268,149,564.56 10.62%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）224,907,151.61 202,374,300.65 11.13%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）211,159,164.87 176,521,026.88 19.62%經營活動產生的現金流量凈額（元）-755,

3、517,257.86-472,521,981.68-59.89%基本每股收益（元/股）0.09 0.08 12.50%稀釋每股收益（元/股）0.09 0.08 12.50%加權平均凈資產收益率 2.03%2.01%0.02%本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減 總資產（元）16,795,978,429.09 17,033,372,329.33-1.39%歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）11,073,539,226.50 10,977,778,747.04 0.87%廣州廣電運通金融電子股份有限公司 2022 年第一季度報告 2(二二)非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額

4、適用 不適用 單位：元 項目 本報告期金額 說明 非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）14,262.21 計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外）8,837,024.11 委托他人投資或管理資產的損益 8,720,424.56 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 1,457,175.90 減：所得稅影響額 3,043,621.93 少數股東權益影響額（稅后）2,237,278.11 合計 13,747,986.74-其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：適用 不適用 公司不存在其他符合非經常

5、性損益定義的損益項目的具體情況。將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用 不適用 項目 涉及金額（元）原因 政府補助中的增值稅返還 16,426,486.91 根據“財稅【2011】100號”文關于軟件產品增值稅政策的通知的規定，享受軟件產品增值稅即征即退稅收優惠。(三三)主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因 適用適用 不適用不適用 單位：元 1、合并資產負債表相關項目變動情況及原因 報表項目 期末余額 上年年末余額 變動比率 變動原因 應收款項融資 13,061,0

6、99.28 22,383,165.42-41.65%主要是應收票據到期或背書所致。預付款項 196,418,919.86 142,774,435.10 37.57%主要是預付材料款增加所致。短期借款 328,141,655.06 187,375,619.73 75.13%主要是銀行借款增加所致。應交稅費 91,623,753.34 141,335,783.97-35.17%主要是繳納稅費所致。應付職工薪酬 403,103,413.17 701,975,543.00-42.58%主要是支付年終獎所致。其他綜合收益-249,083,035.53-110,671,180.97-125.07%主要是其

7、他權益工具投資公允價值變動所致。2、合并利潤表相關項目變動情況及原因 報表項目 年初至報告期末 上年同期 變動比率 變動原因 廣州廣電運通金融電子股份有限公司 2022 年第一季度報告 3 其他收益 25,263,511.02 38,889,809.05-35.04%主要是政府補助減少所致。投資收益-934,666.54-2,547,987.46 63.32%主要是委托理財收益同比增加所致。信用減值損失-10,360,002.36-5,026,458.22-106.11%主要是計提應收賬款壞賬準備增加所致。資產減值損失-1,339,715.51 主要是計提存貨跌價損失所致。資產處置收益 174

8、,262.03 63,418.14 174.78%主要是資產處置收益增加所致。營業外收入 1,728,322.10 7,847,766.97-77.98%主要是上年同期收到業績補償款所致。營業外支出 431,146.02 724,682.12-40.51%主要是賠款支出減少所致。3、合并現金流量表相關項目變動情況及原因 報表項目 年初至報告期末 上年同期 變動比率 變動原因 經營活動產生的現金流量凈額-755,517,257.86-472,521,981.68-59.89%主要是購買商品、接受勞務支付的現金增加所致。投資活動產生的現金流量凈額-70,793,390.53-326,413,243

9、.50 78.31%主要是投資支付的現金減少所致?；I資活動產生的現金流量凈額 255,685,403.23 655,139,185.94-60.97%主要是上年同期收到非公開發行股票募集資金所致。二、股東信息二、股東信息(一一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 124,766 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0 前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量 持有有限售條件的股份數量 質押、標記或凍結情況 股份狀態 數量 廣州無線電集團有

10、限公司 國有法人 50.01%1,242,044,254 0 廣州市城發投資基金管理有限公司 國有法人 3.00%74,388,947 74,388,947 梅州敬基實業有限公司 境內非國有法人 2.02%50,220,134 0 廣州開發區控股集團有限公司 國有法人 1.36%33,725,915 0 香港中央結算有限公司 境外法人 1.34%33,195,807 0 曾文 境內自然人 0.71%17,730,851 0 安耐德合伙人有限公司客戶資金 境外法人 0.56%13,877,655 0 陳振光 境內自然人 0.34%8,400,000 0 中國農業銀行股份有限公司中證 500 交易

11、型開放式指數證券投資基金 其他 0.24%5,980,573 0 陳樹豪 境內自然人 0.20%5,000,000 0 前 10 名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 股份種類 數量 廣州無線電集團有限公司 1,242,044,254 人民幣普通股 1,242,044,254 廣州廣電運通金融電子股份有限公司 2022 年第一季度報告 4 梅州敬基實業有限公司 50,220,134 人民幣普通股 50,220,134 廣州開發區控股集團有限公司 33,725,915 人民幣普通股 33,725,915 香港中央結算有限公司 33,195,807 人民幣普通股 3

12、3,195,807 曾文 17,730,851 人民幣普通股 17,730,851 安耐德合伙人有限公司客戶資金 13,877,655 人民幣普通股 13,877,655 陳振光 8,400,000 人民幣普通股 8,400,000 中國農業銀行股份有限公司中證 500 交易型開放式指數證券投資基金 5,980,573 人民幣普通股 5,980,573 陳樹豪 5,000,000 人民幣普通股 5,000,000 廣州藤川科技有限公司 3,986,994 人民幣普通股 3,986,994 上述股東關聯關系或一致行動的說明 公司前 10 名股東中：第 1 名股東廣州無線電集團有限公司為公司控股股

13、東，其與第 3 名股東梅州敬基實業有限公司同為公司發起人股東，但不存在關聯關系；第 2 名股東廣州市城發投資基金管理有限公司的董事長林耀軍為公司董事；未知其他股東之間是否存在關聯關系，也未知是否屬于一致行動人。前 10 名無限售流通股股東中：第 1 名股東廣州無線電集團有限公司為公司控股股東，其與第 2 名股東梅州敬基實業有限公司、第 10 名股東廣州藤川科技有限公司同為公司發起人股東，但不存在關聯關系；未知其他股東之間是否存在關聯關系，也未知是否屬于一致行動人。前 10 名股東參與融資融券業務情況說明（如有）陳樹豪通過信用證券賬戶持有公司股票 5,000,000 股，通過普通證券賬戶持有公司

14、股票 0股，合計持有 5,000,000 股。(二二)公司優先股股東總數及前公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表名優先股股東持股情況表 適用 不適用 三、其他重要事項三、其他重要事項 適用 不適用 （一）公司重要事項 報告期內，公司中選廣州人工智能公共算力中心項目設備及配套服務采購項目，成交金額為 36,678.80萬元。廣州市人工智能公共算力中心作為人工智能領域重要的基礎設施，未來將成為廣州作為國家新一代人工智能創新發展試驗區的重要組成部分，其建成后將對全國人工智能領域的科學研究和產業應用具有重要的戰略意義。（詳見公司于 2022 年 1 月 27 日、2 月 7 日、2 月

15、 15 日刊登在證券時報 中國證券報上海證券報及巨潮資訊網 上的相關公告）（二）子公司分拆上市 公司控股子公司北京中科江南信息技術股份有限公司（以下簡稱“中科江南”）首次公開發行股票并在創業板上市的申請，已于 2022 年 1 月 18 日獲中國證監會注冊批復。中科江南將根據中國證監會及深交所的相關規定及要求開展后續工作。（詳見公司于 2022 年 1 月 19 日刊登在證券時報 中國證券報 上海證券報及巨潮資訊網 上的相關公告）廣州廣電運通金融電子股份有限公司 2022 年第一季度報告 5（三）子公司資本運作 1、公司子公司廣州廣電運通智能科技有限公司（以下簡稱“運通智能”）以公開掛牌方式引

16、入戰略投資者并實施員工持股。2022 年 1 月，廣州國資混改一期股權投資基金合伙企業（有限合伙）以 3,157.80 萬元的價格成功摘牌，員工持股平臺以 6,260.20 萬元的價格同步出資入股。本次運通智能共計融資 9,418 萬元，交易各方已簽署企業增資擴股合同。（詳見公司于 2022 年 2 月 11 日刊登在證券時報 中國證券報 上海證券報及巨潮資訊網 上的相關公告）2、公司控股子公司廣州平云小匠科技有限公司（以下簡稱“平云小匠”）以增資擴股的方式引入戰略投資者，戰略投資者通過廣州產權交易所公開掛牌產生。2022 年 3 月 31 日，廣州弘潤高新投資合伙企業（有限合伙）、廣州佳朋運

17、通創新投資合伙企業（有限合伙）、廣州科金金泰私募股權投資基金合伙企業（有限合伙）、廣州廣商鑫富產業投資基金合伙企業（有限合伙）四家機構組成的聯合體共以 6,899.9998 萬元的價格成功摘牌，占增資后平云小匠注冊資本的 11.1470%。（詳見公司于 2022 年 1 月 21 日、4 月 2 日、4月 9 日刊登在證券時報 中國證券報 上海證券報及巨潮資訊網 上的相關公告）3、公司控股公司廣州運通數達科技有限公司（以下簡稱“運通數達”）采用“原股東非公開協議增資”方式進行增資，由運通數達股東廣州納斯特盈冠股權投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“納斯特盈冠”）以每 1 元注冊資本 20 元的

18、認購價格，認購運通數達新增的注冊資本 100 萬元，募集資金 2,000 萬元。本次增資完成后，運通數達的注冊資本由原來的人民幣 1,000 萬元增加至人民幣 1,100 萬元。（詳見公司于 2022年 3 月 8 日刊登在證券時報 中國證券報 上海證券報及巨潮資訊網 上的相關公告）四、季度財務報表四、季度財務報表(一一)財務報表財務報表 1、合并資產負債表、合并資產負債表 編制單位：廣州廣電運通金融電子股份有限公司 2022 年 03 月 31 日 單位：元 項目 期末余額 年初余額 流動資產：貨幣資金 5,868,502,885.89 6,424,698,461.70 結算備付金 拆出資金

19、 交易性金融資產 1,104,990,000.00 1,122,990,000.00 衍生金融資產 廣州廣電運通金融電子股份有限公司 2022 年第一季度報告 6 應收票據 77,334,139.50 75,060,278.38 應收賬款 1,782,627,812.83 1,600,880,422.75 應收款項融資 13,061,099.28 22,383,165.42 預付款項 196,418,919.86 142,774,435.10 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 110,533,123.67 110,569,921.66 其中：應收利息 應收股利 買入返售金

20、融資產 存貨 1,927,097,748.08 1,706,837,549.64 合同資產 持有待售資產 47,821,933.27 47,821,933.27 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 588,211,121.27 567,672,414.18 流動資產合計 11,716,598,783.65 11,821,688,582.10 非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 4,176,938.49 4,176,938.49 長期股權投資 908,862,179.41 922,971,928.42 其他權益工具投資 613,627,324.92 780,216,

21、563.77 其他非流動金融資產 投資性房地產 150,671,742.76 151,807,269.43 固定資產 1,488,106,851.79 1,519,435,609.76 在建工程 266,140,971.79 205,645,045.32 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 50,673,285.45 53,375,744.23 無形資產 179,650,101.91 177,700,972.06 開發支出 商譽 878,205,456.28 878,205,456.28 長期待攤費用 30,156,132.45 32,765,004.41 遞延所得稅資產 199,657,5

22、20.42 174,554,786.63 其他非流動資產 309,451,139.77 310,828,428.43 非流動資產合計 5,079,379,645.44 5,211,683,747.23 資產總計 16,795,978,429.09 17,033,372,329.33 流動負債：短期借款 328,141,655.06 187,375,619.73 向中央銀行借款 拆入資金 廣州廣電運通金融電子股份有限公司 2022 年第一季度報告 7 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 660,899,964.96 516,449,719.21 應付賬款 771,430,718.65 1,0

23、43,767,393.58 預收款項 合同負債 1,792,030,450.81 1,903,001,727.14 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 403,103,413.17 701,975,543.00 應交稅費 91,623,753.34 141,335,783.97 其他應付款 377,055,622.65 363,561,496.17 其中：應付利息 應付股利 12,850,500.00 12,850,500.00 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 12,044,971.60 12,763,23

24、6.00 其他流動負債 56,695,615.38 52,788,122.50 流動負債合計 4,493,026,165.62 4,923,018,641.30 非流動負債：保險合同準備金 長期借款 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 33,433,454.87 38,398,867.15 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 43,220,127.40 37,056,813.15 遞延所得稅負債 31,784,797.40 31,901,038.79 其他非流動負債 非流動負債合計 108,438,379.67 107,356,719.09 負債合計 4,601,464,5

25、45.29 5,030,375,360.39 所有者權益：股本 2,483,382,898.00 2,483,382,898.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 2,738,463,062.28 2,729,197,879.87 減：庫存股 廣州廣電運通金融電子股份有限公司 2022 年第一季度報告 8 其他綜合收益-249,083,035.53-110,671,180.97 專項儲備 盈余公積 731,240,171.91 731,240,171.91 一般風險準備 未分配利潤 5,369,536,129.84 5,144,628,978.23 歸屬于母公司所有者權益合計 1

26、1,073,539,226.50 10,977,778,747.04 少數股東權益 1,120,974,657.30 1,025,218,221.90 所有者權益合計 12,194,513,883.80 12,002,996,968.94 負債和所有者權益總計 16,795,978,429.09 17,033,372,329.33 法定代表人：黃躍珍 主管會計工作負責人：陳榮 會計機構負責人：姚建華 2、合并利潤表、合并利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 1,402,798,784.83 1,268,149,564.56 其中：營業收入 1,402,798,784.

27、83 1,268,149,564.56 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 1,132,019,311.21 1,045,559,730.09 其中：營業成本 838,315,063.70 788,187,310.28 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 5,272,523.47 5,337,507.08 銷售費用 117,048,814.64 102,549,753.72 管理費用 83,028,103.75 71,645,182.62 研發費用 111,967,054.07 97,192,292.6

28、4 財務費用-23,612,248.42-19,352,316.25 其中：利息費用 2,188,056.57 2,860,766.30 利息收入 29,400,290.24 28,914,498.22 加：其他收益 25,263,511.02 38,889,809.05 投資收益（損失以“”號填列）-934,666.54-2,547,987.46 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益-9,655,091.10-7,167,585.58 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）廣州廣電運通金融電子股份有限公司 2022 年第一季度報

29、告 9 公允價值變動收益（損失以“”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）-10,360,002.36-5,026,458.22 資產減值損失（損失以“-”號填列）-1,339,715.51 資產處置收益（損失以“-”號填列）174,262.03 63,418.14 三、營業利潤（虧損以“”號填列）283,582,862.26 253,968,615.98 加：營業外收入 1,728,322.10 7,847,766.97 減：營業外支出 431,146.02 724,682.12 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）284,880,038.34 261,091,700.83 減：所得稅費

30、用 49,641,268.91 48,946,775.82 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）235,238,769.43 212,144,925.01 （一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）235,238,769.43 212,144,925.01 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司所有者的凈利潤 224,907,151.61 202,374,300.65 2.少數股東損益 10,331,617.82 9,770,624.36 六、其他綜合收益的稅后凈額-138,411,854.56-109,520,787.22 歸屬母公

31、司所有者的其他綜合收益的稅后凈額-138,411,854.56-109,520,887.56 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益-142,947,374.23-113,860,284.10 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益-546,852.60-31,701.60 3.其他權益工具投資公允價值變動-142,400,521.63-113,828,582.50 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 4,535,519.67 4,339,396.54 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.

32、金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 4,535,519.67 4,339,396.54 7.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 100.34 七、綜合收益總額 96,826,914.87 102,624,137.79 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 86,495,297.05 92,853,413.09 歸屬于少數股東的綜合收益總額 10,331,617.82 9,770,724.70 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.09 0.08 （二）稀釋每股收益 0.09 0.08 本期發生同一控制下企業合

33、并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實現的凈利潤為：0.00 元。法定代表人：黃躍珍 主管會計工作負責人：陳榮 會計機構負責人：姚建華 廣州廣電運通金融電子股份有限公司 2022 年第一季度報告 10 3、合并現金流量表、合并現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 1,160,035,477.66 1,181,325,076.17 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收

34、取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 55,606,536.20 41,819,979.60 收到其他與經營活動有關的現金 88,669,582.12 115,904,259.60 經營活動現金流入小計 1,304,311,595.98 1,339,049,315.37 購買商品、接受勞務支付的現金 883,286,934.92 655,174,451.55 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工

35、以及為職工支付的現金 891,688,998.63 795,741,394.20 支付的各項稅費 129,532,426.39 144,557,368.99 支付其他與經營活動有關的現金 155,320,493.90 216,098,082.31 經營活動現金流出小計 2,059,828,853.84 1,811,571,297.05 經營活動產生的現金流量凈額-755,517,257.86-472,521,981.68 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 763,640,000.00 758,578,303.65 取得投資收益收到的現金 16,159,229.87 11,377,

36、593.76 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 173,132.59 18,593.46 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 779,972,362.46 769,974,490.87 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 76,574,068.78 95,082,734.37 投資支付的現金 774,191,684.21 1,001,305,000.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 廣州廣電運通金融電子股份有限公司 2022 年第一季度報告 11 投

37、資活動現金流出小計 850,765,752.99 1,096,387,734.37 投資活動產生的現金流量凈額-70,793,390.53-326,413,243.50 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 117,130,000.00 699,036,029.05 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 117,130,000.00 3,470,000.00 取得借款收到的現金 156,225,671.00 32,000,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 273,355,671.00 731,036,029.05 償還債務支付的現金 12,000,0

38、00.00 62,800,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 3,855,866.33 8,198,843.11 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 2,048,000.00 5,052,000.00 支付其他與籌資活動有關的現金 1,814,401.44 4,898,000.00 籌資活動現金流出小計 17,670,267.77 75,896,843.11 籌資活動產生的現金流量凈額 255,685,403.23 655,139,185.94 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響-1,053,224.98 24,641,289.56 五、現金及現金等價物凈增加額-571,678,470.14-119,154,749.68 加：期初現金及現金等價物余額 6,374,600,376.91 6,585,870,338.27 六、期末現金及現金等價物余額 5,802,921,906.77 6,466,715,588.59(二二)審計報告審計報告 第一季度報告是否經過審計 是 否 公司第一季度報告未經審計。廣州廣電運通金融電子股份有限公司 董 事 會 2022 年 4 月 28 日