永輝超市股份有限公司2022年半年度報告（202頁）.PDF

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1、2022 年半年度報告 1/202 公司代碼：601933 公司簡稱：永輝超市 永輝超市股份有限公司永輝超市股份有限公司 20222022 年半年度報告年半年度報告 2022 年半年度報告 2/202 重要提示重要提示 一、一、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半半年度報告內容的真實年度報告內容的真實性性、準確、準確性性、完整、完整性性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。連帶的法律責任。二、二、公司公司全體董事出席全體董事出席董事會會議。董事會會

2、議。三、三、本半年度報告本半年度報告未經審計未經審計。四、四、公司負責人公司負責人張軒松張軒松、主管會計工作負責人、主管會計工作負責人黃明月黃明月及會計機構負責人（會計主管人及會計機構負責人（會計主管人員）員）林偉林偉聲明：保證半年度報告中財務報告的真實、準確、完整。聲明：保證半年度報告中財務報告的真實、準確、完整。五、五、董事會董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 無 六、六、前瞻性陳述的風險聲明前瞻性陳述的風險聲明 適用 不適用 本報告中所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述，不構成公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意

3、投資風險。七、七、是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況 否 八、八、是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？否 九、九、是否存在半數是否存在半數以上以上董事無法保證公司所披露董事無法保證公司所披露半半年度報告的真實性、準確性和完年度報告的真實性、準確性和完整性整性 否 十、十、重大風險提示重大風險提示 詳見本報告“第三節管理層討論與分析-五、其他披露事項（一）可能面對的風險”十一、十一、其他其他 適用 不適用 2022 年半年度報告 3/202 目錄目錄 第一節第一節 釋義釋義.4 第二

4、節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標.4 第三節第三節 管理層討論與分析管理層討論與分析.7 第四節第四節 公司治理公司治理.19 第五節第五節 環境與社會責任環境與社會責任.21 第六節第六節 重要事項重要事項.22 第七節第七節 股份變動及股東情況股份變動及股東情況.53 第八節第八節 優先股相關情況優先股相關情況.57 第九節第九節 債券相關情況債券相關情況.57 第十節第十節 財務報告財務報告.58 備查文件目錄 載有公司法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人簽名并蓋章的財務報告文本 備查文件目錄 報告期內在中國證監會指定報刊上公開披露過的所有公司文件的正本及

5、公司原稿 2022 年半年度報告 4/202 第一節第一節 釋義釋義 在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：常用詞語釋義 永輝、公司、本公司 指 永輝超市股份有限公司 中百集團 指 中百控股集團股份有限公司 紅旗連鎖 指 成都紅旗連鎖股份有限公司 報告期 指 2022 年半年度 公司章程 指 永輝超市股份有限公司章程 上交所 指 上海證券交易所 元、萬元、億元 指 人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名稱 永輝超市股份有限公司 公司的中文簡稱 永輝超市 公司的外文名稱 YONGHUI

6、SUPERSTORES CO.,LTD.公司的外文名稱縮寫 YONGHUI SUPERSTORES 公司的法定代表人 張軒松 二、二、聯系人和聯系方式聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 吳樂峰 黃曉楓 聯系地址 福建省福州市鼓樓區湖頭街120號光榮路5號院 福建省福州市鼓樓區湖頭街120號光榮路5號院 電話 0591-83962802 0591-83787308 傳真 0591-83962802 0591-83787308 電子信箱 2022 年半年度報告 5/202 三、三、基本情況變更簡介基本情況變更簡介 公司注冊地址 福建省福州市西二環中路436號 公司注冊地址的歷史變更情

7、況 不適用 公司辦公地址 福建省福州市鼓樓區湖頭街120號光榮路5號院 公司辦公地址的郵政編碼 350002 公司網址 http:/ 電子信箱 報告期內變更情況查詢索引 不適用 四、四、信息披露及備置地點變更情況簡介信息披露及備置地點變更情況簡介 公司選定的信息披露報紙名稱 上海證券報、中國證券報、證券時報、證券日報 登載半年度報告的網站地址 http:/ 公司半年度報告備置地點 公司董事會辦公室、上海證券交易所 報告期內變更情況查詢索引 不適用 五、五、公司股票簡況公司股票簡況 股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱 A股 上海證券交易所 永輝超市 601933 不適用

8、 六、六、其他有關資料其他有關資料 適用 不適用 七、七、公司主要會計數據和財務指標公司主要會計數據和財務指標(一一)主要會計數據主要會計數據 單位：元 幣種：人民幣 主要會計數據 本報告期（16月）上年同期 本報告期比上年同期增減(%)營業收入 48,731,630,813.99 46,827,096,447.51 4.07 歸屬于上市公司股東的凈利潤-111,773,614.77-1,082,698,407.27 不適用 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 94,098,833.09-925,116,577.39 不適用 經營活動產生的現金流量凈額 4,311,065,111.6

9、2 3,804,394,508.59 13.32 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減(%)2022 年半年度報告 6/202 歸屬于上市公司股東的凈資產 10,365,696,973.03 10,658,798,130.65-2.75 總資產 64,218,083,915.76 71,311,642,395.06-9.95 (二二)主要財務指標主要財務指標 主要財務指標 本報告期（16月）上年同期 本報告期比上年同期增減(%)基本每股收益（元股）-0.01-0.12 不適用 稀釋每股收益（元股）-0.01-0.12 不適用 扣除非經常性損益后的基本每股收益（元股）0.01-0.10

10、 不適用 加權平均凈資產收益率（%）-1.05-7.35 增加6.3個百分點 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%）0.89-6.28 增加7.17個百分點 公司主要會計數據和財務指標的說明 適用 不適用 1、公司報告期實現營業收入 487.32 億元，同比上升 4.07%，主要由于 2022 年上半年較上一年度外部市場競爭環境有所好轉，公司經營逐步趨于穩定；2、公司報告期歸母凈利潤-1.12 億元，扣非后歸母凈利潤 0.94 億元，較上年同期分別增加 9.71億元、10.19 億元，報告期凈利潤及扣非后凈利潤較上年同期增加主要是由于公司綜合毛利率由上年同期的 18.82%提升至 20

11、.35%。在綜合毛利率提升的基礎上，歸母凈利潤虧損主要是受到交易性金融資產公允價值下跌的影響，報告期公司持有的金龍魚與 KT 因股價下跌確認了 4.36 億元公允價值變動損失；3、公司報告期末歸屬于上市公司股東凈資產 103.66 億元，較上年末的 106.59 億元減少了 2.93億元，主要原因如下：（1）分配 2021 年股利 1.82 億元；（2）本年度虧損減少未分配利潤 1.12 億元。八、八、境內外會計準則下會計數據差異境內外會計準則下會計數據差異 適用 不適用 九、九、非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位:元 幣種:人民幣 非經常性損益項目 金額 附注（

12、如適用）非流動資產處置損益 159,666,573.61 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享52,101,335.33 2022 年半年度報告 7/202 受的政府補助除外 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益-434,512,201.22 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 11,313,940.69 減：所得稅影響額 23,510,90

13、0.44 少數股東權益影響額（稅后）-17,952,996.71 合計-205,872,447.86 將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用 不適用 十、十、其他其他 適用 不適用 第三節第三節 管理層討論與分析管理層討論與分析 一、一、報告期內公司所屬行業及主營業務情況說明報告期內公司所屬行業及主營業務情況說明 1、公司所屬行業為零售業（分類代碼：F52）。從公司經營的主要產品以及經營模式來看，一般認為公司業務屬于零售行業。2、行業當前處于后疫情時代，零售業的多元化充分競爭逐步進入白熱化階段，實體零售面臨前所未

14、有的挑戰。3、主要業務及主要產品主要以線上+線下模式面對大眾消費的 to C 端，經營生鮮產品及食品用品，以“高性價比”得到廣大消費者的認可。4、經營模式與市場地位目前永輝超市已在全國發展超千家連鎖超市，經營業態包括大型超市和線上到家，業務覆蓋 29 個省份，574 個城市，經營面積超過 800 萬平方米。位居行業前三。5、主要業績驅動因素公司以深耕供應鏈建設+打造科技中臺驅動業績發展。2022 年半年度報告 8/202 二、二、報告期內核心競爭力分析報告期內核心競爭力分析 適用 不適用 公司打造立體式生鮮供應鏈體系，加強長半徑商品的屬地化運作，以提高源頭直采滲透率，推動農副產品源頭標準化發展

15、，縮短生鮮商品交易路徑，以保證永輝生鮮的商品競爭力。公司搭建自身中臺，堅持線上+線下全渠道系統性地融合，打造食品供應鏈的平臺型企業。三、三、經營情況的討論與分析經營情況的討論與分析 1、經營情況、經營情況 報告期內，公司實現營業總收入 487.32 億元，同比上升 4.07%；同店同比上升4.2%，4 月單月同店實現雙位數增長。報告期內，歸屬于上市公司股東的合并凈利潤為-1.12 億元，綜合毛利率同比上升 1.53%。2、線上業務、線上業務 2022 上半年，線上業務營收 75.9 億元，同比增長 11.5%，占比全渠道主營收入的 15.7%；虧損率 1.6%，較上年大幅減虧，主要得益于上半年

16、商品力和運營效率的持續改善。報告期內，“永輝生活”自營到家業務已覆蓋 992 家門店（永輝生活），實現銷售額 40.2 億元，同比增長 9.2%，日均單量 29.2 萬單（永輝生活），月平均復購率為51.2%。報告期內第三方平臺到家業務已覆蓋 918 家門店（以京東為準），實現銷售額 34.85 億元（含其他收入），日均單量 19.9 萬單。3、門店拓展情況 公司 2022 年度上半年新增超市門店 20 家（其中重慶龍湖仟佰匯店于今年上半年由 mini 店轉為超市賣場），面積 12.18 萬平方米，關閉超市門店 17 家，已開業門店合計 1060 家，覆蓋全國 29 個省和直轄市。公司上半年已

17、簽約未開業門店達 137 家，儲備面積 99.47 萬平方米。已開業門店情況表 地區 經營業態 自有物業門店 租賃物業門店 門店數量 建筑面積 門店數量 建筑面積(平方米)(平方米)安徽 超市 0 0 73 671625.13 北京 超市 0 0 46 416049.52 福建 超市 4 41453.97 140 1061255.01 甘肅 超市 0 0 3 18871.90 廣東 超市 0 0 66 338028.44 廣西 超市 0 0 8 47783.50 2022 年半年度報告 9/202 貴州 超市 0 0 42 372429.87 河北 超市 1 26475.96 47 37865

18、1.55 河南 超市 0 0 46 386248.04 黑龍江 超市 0 0 9 89423.31 湖北 超市 0 0 16 117361.51 湖南 超市 0 0 8 50067.07 吉林 超市 0 0 6 58323.42 江蘇 超市 0 0 69 581595.85 江西 超市 0 0 14 92883.78 遼寧 超市 0 0 7 59805.86 內蒙古 超市 0 0 3 24913.57 寧夏 超市 0 0 4 27090.78 青海 超市 0 0 1 6018.58 山東 超市 0 0 4 23773.71 山西 超市 0 0 16 129390.06 陜西 超市 0 0 35

19、 250883.74 上海 超市 0 0 38 254251.10 四川 超市 1 4200.00 112 941790.80 天津 超市 0 0 8 77396.25 西藏 超市 0 0 3 20648.68 云南 超市 0 0 8 52046.87 浙江 超市 0 0 72 545205.17 重慶 超市 4 38298.74 146 1046622.84 全國店數 10 110428.67 1050 8140435.91 報告期新開業門店及儲備門店情況表報告期新開業門店及儲備門店情況表 （面積單位：平方米）（面積單位：平方米）項目 已開業門店小計 本期凈增加開業門店 已簽約未開業門店 安

20、徽店數 73 0 9 安徽面積 671625.13 0 59461.31 北京店數 46 1 2 北京面積 416049.52 3319.6 10614.4 福建店數 144 2 13 2022 年半年度報告 10/202 福建面積 1102708.98 11673.72 110396.3 甘肅店數 3 0 1 甘肅面積 18871.90 0 8086 廣東店數 66 1 4 廣東面積 338028.44 3977.4 14490.37 廣西店數 8 1 1 廣西面積 47783.50 5665.43 5840 貴州店數 42 1 11 貴州面積 372429.87 7052.80 90342

21、.67 河北店數 48 1 6 河北面積 405127.51 8414.19 58906.00 河南店數 46 3 8 河南面積 386248.04 19487.8 65555.2 黑龍江店數 9 0 0 黑龍江面積 89423.31 0 0 湖北店數 16 0 6 湖北面積 117361.51 0 28142.11 湖南店數 8 0 0 湖南面積 50067.07 0 0.00 吉林店數 6 0 0 吉林面積 58323.42 0 0 江蘇店數 69 0 2 江蘇面積 581595.85 0 12352.7 江西店數 14 0 2 江西面積 92883.78 0 12318.86 遼寧店數

22、7 1 1 遼寧面積 59805.86 5565.01 4934.9 內蒙古店數 3 0 0 內蒙古面積 24913.57 0 0 寧夏店數 4 0 0 寧夏面積 27090.78 0 0 青海店數 1 0 1 2022 年半年度報告 11/202 青海面積 6018.58 0 6820 山東店數 4 0 4 山東面積 23773.71 0 22738.88 山西店數 16 0 3 山西面積 129390.06 0 18552 陜西店數 35 2 7 陜西面積 250883.74 11428.18 59739.02 上海店數 38 0 4 上海面積 254251.10 0 24924.5 四川

23、店數 113 3 27 四川面積 945990.80 23424.5 207472.68 天津店數 8 0 1 天津面積 77396.25 0 5812.6 西藏店數 3 1 0 西藏面積 20648.68 4281 0.00 云南店數 8 0 6 云南面積 52046.87 0 42006.5 浙江店數 72 0 6 浙江面積 545205.17 0 41760.89 重慶店數 150 3 12 重慶面積 1084921.58 17540.04 83441.28 全面店數 1060 20 137 全國面積 8250864.58 121829.67 994709.17 公司 2022 年上半年

24、開店情況 2022 年上半年，公司在全國新開 19 家門店，新增 20 家門店（備注：重慶龍湖仟佰匯店于今年上半年由 mini 店轉為超市賣場）具體如下：序號 地區 項目名稱 開業時間 租賃 期限（年）租賃 面積 物業地址 1 福建 漳平菁華廣場 2022-1-5 18 5000.72 漳平市解放路與下水洋路交叉口 2 福建 福建寧德德潤萬象城 2022-1-7 20 6673 寧德市蕉城區萬安路與福寧南路交匯處 2022 年半年度報告 12/202 3 四川 成都泰合國際財富中心（錦江文華廣場店）2022-1-8 20 11142 四川省成都市錦江區攀成鋼片區沙河以東、東大街沿線以南 4 四

25、川 遂寧萬匯中心（開善東路）2022-1-8 21.5 7552.5 四川省|遂寧市|船山區遂寧市工業園區開善東路北側濱海路西側 5 四川 渠縣紫天大世界 2022-1-8 20 4730 四川省|達州市|渠縣天星鎮文峰社區 6 遼寧 國瑞購物中心 2022-1-8 16.5 5565.01 沈陽市大東區東北大馬路 398號國瑞購物中心 A 館 7 重慶 云陽濱江溝物公園 2022-1-15 19 9550 重慶市云陽縣青龍街濱江大道333 號云陽縣城中城廣場三 8 北京 平谷新華聯YOYO 2022-1-17 15 3319.6 北京市平谷區密三路與金阿北路交叉口 9 廣西 南寧龍光藍鯨廣場

26、 2022-1-20 15.5 5665.43 廣西壯族自治區|南寧市|江南南寧市經開區白沙大道南側、星光大道西面,龍光廣場 B1 層 10 廣東 吳川奧園廣場 2022-1-21 15 3977.4 廣東省湛江市吳川市海港大道 11 河南 周口項城太平洋購物中心 2022-1-23 15 5074 河南省周口市項城市天安大道迎賓大道西南角 12 西藏 北城新天地 2022-2-28 15 4281 城關區奪底路以西、環城路（北段）以南 13 陜西 萬國薈都市奧萊 2022-3-5 20 4270 陜西省西安市未央區北關正街與振華路交匯處 14 河南 周口沈丘快樂小鎮 2022-4-22 20

27、 8046 河南省周口市沈丘縣建設路經三街西南角 15 河南 鄭州新鄭新壹城 2022-5-1 15 6367.8 河南省鄭州市新鄭市創業路政通路西北角 16 陜西 銅川秦煤大廈 2022-5-20 20 7158.18 銅川市耀州區華遠東道與長虹北路交匯處 17 重慶 渝北桃源天地 2022-5-27 16 5222.5 重慶市|重慶市|渝北區渝北區桃源大道 66 號 18 上河北 張家口金鼎商貿 2022-5-28 15 8414.19 張家口橋西區南瓦盆窯大街23 號 19 貴州 銅仁九宜城 2022-5-28 18 7052.8 貴州省銅仁市碧江區金鱗大道 2022 年上半年公司新簽約

28、 5 家門店，具體如下：序號 租賃地區 項目名稱 合同簽訂日期 租賃期限（年）租賃面積（）物業地址 1 山東 龍湖北宸天街 2022-1-14 15 年 5591.55 山東濟南市歷城區工業北路與鳳凰路交匯處西北角 2 福建 廈門旺友商業中心 2022-3-31 18 年 7275 廈門市海滄區新美路 19 號 3 廣東 碧桂園里悅里購物中心 2022-5-5 15 年 5127 廣東省東莞市大朗鎮富民中路 193 號 28 棟負 129 室 4 四川 臨港新天地 2022-4-12 20 年 8342 宜賓市臨港經濟技術開發區龍頭山路 199 號 2022 年半年度報告 13/202 5 福

29、建 中駿世界城 2022-4-29 15 年 5581.3 福建省福州市倉山區上三路以南,南臺大道西側,東升地鐵停車場上蓋及周邊地塊的 A 地塊,中駿世界城購物中心 4、抗疫保供、抗疫保供 物資保障方面：（1）4 月 2 日，永輝超市接福建省商務廳委托，30 余小時完成 10萬份物資的調配、分揀、打包、裝運等工作，該物資已于 4 日中午交接給上海市商務委代表，目前已分發至上海市民手中；（2）4 月 7 日，永輝超市接福建省總工會委托，由永輝彩食鮮籌集90噸蔬菜等生鮮商品，通過冷鏈物流運抵上海，提供給上海市各級工會；（3）4 月 11 日-12 日，永輝再次根據福建省總工會要求，食品、防護服等物

30、資 1 萬余份，提供給上海市各級工會；（4）針對上海物資及人手不足問題，福建永輝在福州物流基地增設援滬物資生產線，每日提供約 2 萬份保供民生物資，由物流車輛當日運送至上海進行支援。2022 年上半年，永輝超市還增調近千名外省市業務骨干馳援上海，于上海寶山、江蘇昆山建立中央工廠，員工閉環管理，日產超 20 萬份保供套餐，上海寶山、江蘇昆山均有獨立操作保供套餐；同時，針對母嬰、老人、特殊困難群體以及工地農民工群體等，永輝超市也采取了相應的舉措，竭盡全力為其提供力所能及的服務。報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生

31、的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項和預計未來會有重大影響的事項 適用 不適用 四、四、報告期內主要經營情況報告期內主要經營情況 (一一)主營業務分析主營業務分析 1 1 財務報表相關科目變動分析表財務報表相關科目變動分析表 單位：元 幣種：人民幣 科目 本期數 上年同期數 變動比例（%）營業收入 48,731,630,813.99 46,827,096,447.51 4.07 營業成本 38,815,106,696.81 38,014,627,372.29 2.11 銷售費用 7,823,771,192.83 8,043,282,829.08-2.73 管理費用 894,8

32、61,778.01 1,025,917,116.94-12.77 財務費用 764,420,573.97 770,690,320.12-0.81 研發費用 243,644,397.11 101,059,421.44 141.09 投資收益 125,879,804.86 204,072,974.05-38.32 資產處置收益 146,523,623.27 29,950,520.01 389.22 營業外收入 165,706,435.73 120,673,619.52 37.32 營業外支出 23,355,769.64 69,868,260.60-66.57 所得稅費用 130,743,373.9

33、9-121,281,590.18 207.80 2022 年半年度報告 14/202 經營活動產生的現金流量凈額 4,311,065,111.62 3,804,394,508.59 13.32 投資活動產生的現金流量凈額-602,883,705.25-300,671,009.97 不適用 籌資活動產生的現金流量凈額-4,768,385,720.49-1,976,545,663.61 不適用 營業收入變動原因說明：外部市場競爭環境有所好轉，公司經營逐步趨于穩定 管理費用變動原因說明：公司降本增效職工薪酬、辦公費用、中間費用等減少所致 研發費用變動原因說明：本年研發投入增加 投資收益變動原因說明：

34、上年同期萬達分紅 6791 萬元，本年無此事項所致 資產處置收益變動原因說明：本年使用權資產處置收益增加所致 營業外收入變動原因說明：本年非流動資產處置利得及賠款收入增加所致 營業外支出變動原因說明：本年賠款及訴訟支出等減少所致 所得稅費用變動原因說明：本年盈利情況好轉，可抵扣虧損減少，遞延所得稅費用上升所致 經營活動產生的現金流量凈額變動原因說明：本期銷售及毛利上升使得凈回款增加所致 投資活動產生的現金流量凈額變動原因說明：本期購買理財產品凈增加所致 籌資活動產生的現金流量凈額變動原因說明：本期償還借款增加所致 2 2 本期本期公司公司業務類型、業務類型、利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細

35、說明利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明 適用 不適用 外部市場競爭環境有所好轉，公司經營逐步趨于穩定，公司收入同比上升 4.07%，而成本同比上升 2.11%，綜合毛利率同比上升 1.53%。(1).(1).主營業務主營業務分分行業行業、分、分產品產品、分地區、分銷售模式情況、分地區、分銷售模式情況 單位：萬元 主營業務分行業情況 分行業 營業收入 營業成本 毛利率（%）營業收入比上年增減（%）營業成本比上年增減（%）毛利率比上年增減（%）零售業 4,533,620.88 3,862,499.27 14.80 4.06 2.11 增加1.62 個百分點 服務業 339,542.20 19

36、,011.40 94.40 4.12 0.26 增加0.21 個百分點 主營業務分產品情況 分產品 營業收入 營業成本 毛利率（%）營業收入比上年增減（%）營業成本比上年增減（%）毛利率比上年增減（%）生鮮及加工 2,090,353.65 1,825,508.30 12.67 3.76 0.98 增加 2.4個百分點 2022 年半年度報告 15/202 食用品（含服裝）2,443,267.23 2,036,990.97 16.63 4.33 3.16 增加0.95 個百分點 主營業務分地區情況 分地區 營業收入 營業成本 毛利率（%）營業收入比上年增減（%）營業成本比上年增減（%）毛利率比上

37、年增減（%）東南地區 742,513.56 627,725.92 15.46-0.38-3.19 增加2.45 個百分點 華北地區 503,060.80 424,680.53 15.58 7.4 4.78 增加2.11 個百分點 華東地區 1,044,322.38 882,223.87 15.52 5.29 2.16 增加2.59 個百分點 華西地區 940,700.72 812,516.23 13.63 4.56 4.16 增加0.33 個百分點 西南地區 712,627.61 610,366.47 14.35 6.89 6.21 增加0.54 個百分點 華南地區 211,871.20 17

38、7,380.81 16.28-3.79-6.79 增加 2.7個百分點 華中地區 378,524.61 327,605.44 13.45 3.88 2.32 增加1.32 個百分點 地區分布如下：東南地區：閩、贛 華北地區：京、津、冀（上半區）、遼、吉、黑、蒙 華東地區：江、浙、滬、徽 華西地區：渝、黔、滇、鄂、湘 西南地區：川、藏、陜、甘、青、寧 華南地區：粵、桂 華中地區：晉、冀（下半區）、魯、豫 (2).(2).成本分析表成本分析表 單位：萬元 分行業情況 2022 年半年度報告 16/202 分行業 成本構成項目 本期金額 本期占總成本比例(%)上年同期金額 上年同期占總成本比例(%)

39、本期金額較上年同期變動比例(%)情況 說明 零售業 3,862,499.27 99.51 3,782,500.64 99.50 2.11 服務業 19,011.40 0.49 18,962.09 0.50 0.26 分產品情況 分產品 成本構成項目 本期金額 本期占總成本比例(%)上年同期金額 上年同期占總成本比例(%)本期金額較上年同期變動比例(%)情況 說明 生鮮及加工 1,825,508.30 47.03 1,807,840.89 47.56 0.98 食用品（含服裝）2,036,990.97 52.48 1,974,659.75 51.94 3.16 (二二)非主營業務導致利潤重大變化

40、的說明非主營業務導致利潤重大變化的說明 適用 不適用 公司報告期末持有的金融資產公允價值較年初下跌 4.36 億元。(三三)資產、負債情況分析資產、負債情況分析 適用 不適用 1.1.資產資產及及負債負債狀狀況況 單位：元 項目名稱 本期期末數 本期期末數占總資產的比例（%）上年期末數 上年期末數占總資產的比例（%）本期期末金額較上年期末變動比例（%）情況說明 發放貸款及墊款（短期）291,030,555.63 0.45 568,806,255.36 0.80-48.83 本期發放的短期貸款收回所致 應收保理款 850,034,670.11 1.32 1,411,455,365.03 1.98

41、-39.78 本期應收保理款收回增加所致 應收賬款 737,615,614.84 1.15 477,000,229.84 0.67 54.64 本期受疫情影響，公司2022 年半年度報告 17/202 參與保供及部分團購客戶回款延遲所致 存貨 7,631,043,119.46 11.88 10,791,491,206.86 15.13-29.29 年初春節備貨，期末優化庫存備貨減少所致 一年內到期的非流動資產 27,124,368.98 0.04 41,563,339.26 0.06-34.74 本期符合融資租賃條件的轉租減少所致 開發支出 9,065,213.44 0.01 本期在建工程中信

42、息化升級項目重分類至開發支出所致 發放貸款和墊款 129,833,379.83 0.20 245,810,924.79 0.34-47.18 本期發放的長期貸款收回所致 短期借款 6,605,034,642.32 10.29 10,947,557,472.21 15.35-39.67 本期償還短期借款所致 應付票據 50,000,000.00 0.08 33,000,000.00 0.05 51.52 本期開具的商業承兌匯票增加所致 應交稅費 345,054,387.29 0.54 202,850,017.46 0.28 70.1 本期末應交企業所得稅與應交增值稅增加所致 應付股利 38,26

43、2,707.52 0.06 12,000,000.00 0.02 218.86 本期末為應付牛奶有限公司股利 長期借款 2,252,377,777.77 3.51 1,021,069,722.22 1.43 120.59 根據資金規劃本期減少短期借款，適當增加長期借款所致 2.2.境外資產境外資產情情況況 適用 不適用 (1)(1)資產規模資產規模 其中：境外資產 4.45（單位：億元 幣種：人民幣），占總資產的比例為 0.69%。(2)(2)境外資產占比較高的相關說明境外資產占比較高的相關說明 適用 不適用 2022 年半年度報告 18/202 3.3.截至報告期末主要資產受限情截至報告期末

44、主要資產受限情況況 適用 不適用 本報告第十節財務報告七、83 4.4.其他說明其他說明 適用 不適用 (四四)投資狀況分析投資狀況分析 1.1.對外股權投資總體分析對外股權投資總體分析 適用 不適用 報告期內公司聚焦主業，縮小對外投資規模。(1)(1)重大的股權投資重大的股權投資 適用 不適用 (2)(2)重大的非股權投資重大的非股權投資 適用 不適用 (3)(3)以公允價值計量的金融資產以公允價值計量的金融資產 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目名稱 期初余額 期末余額 當期變動 對凈利潤影響 理財產品 326,204,366.55 482,338,596.74 156,134,2

45、30.19 1,712,431.34 權益工具投資 5,334,713,554.16 4,891,684,319.09-443,029,235.07-436,224,632.56 合計 5,660,917,920.71 5,374,022,915.83-286,895,004.88-434,512,201.22 (五五)重大資產和股權出售重大資產和股權出售 適用 不適用 截至本報告披露，公司在 7 月份通過二級市場賣出所持有的金龍魚股份 7,741,239股，均價 48.1 元。該投資初始投資成本 19,894.98 萬元，該項金融資產處置影響當年稅前利潤-11,477.35 萬元，該項投資取

46、得累計稅前收益為 17,429.20 萬元。(六六)主要控股參股公司分析主要控股參股公司分析 適用 不適用 單位：萬元 幣種：人民幣 公司簡稱 行業 注冊資本 總資產 凈資產 凈利潤 營業收入 營業利潤 永輝物流 物業配送業 10,000.00 834,253.05 50,770.94 19,425.52 430,355.93 22,206.84 成都商業 物業配送業 13,000.00 634,907.06 33,187.28 8,571.44 383,286.68 9,885.87 2022 年半年度報告 19/202 福建云通 物業配送業 10,000.00 767,332.44 27,

47、353.67 14,356.41 549,108.98 14,794.33 閩侯商業 物業配送業 50,000.00 1,270,265.56 13,495.43 389.08 175,218.39 575.66 北京商業 物業配送業 11,241.86 266,262.33 18,635.64 1,086.56 37,070.47 992.77 (七七)公司控制的結構化主體情況公司控制的結構化主體情況 適用 不適用 五、五、其他披露事項其他披露事項 (一一)可能面對的風險可能面對的風險 適用 不適用 2022 年零售行業延續競爭激烈態勢，實體零售仍承受較大壓力。在高度競爭的市場環境下，公司現

48、處于數字化轉型階段，聚焦全渠道數字化建設，提升門店運營效率，實現線上+線下全面融合。(二二)其他披露事項其他披露事項 適用 不適用 第四節第四節 公司治理公司治理 一、一、股東大會情況簡介股東大會情況簡介 會議屆次 召開日期 決議刊登的指定網站的查詢索引 決議刊登的披露日期 會議決議 2021 年年度股東大會 2022 年 5 月 20 日 2022 年 5 月 21 日 審議通過了關于永輝超市股份有限公司 2021 年度董事會工作報告的議案、關于批準報出永輝超市股份有限公司 2021 年年度報告及其摘要的議案、關于公司 2021 年度財務決算和2022 年度財務預算的議案、關于公司 2021

49、 年度利潤分配的議案、關于公司 2021年度關聯交易執行情況及2022 年關聯交易計劃的議案、關于公司 2021 年度授信、貸款使用情況及 2022年度申請授信計劃的議案、關于繼續授權公司購買理財產品的議案、關于續聘2022 年度會計師事務所的議案、關于永輝超市股份有限公司 2021 年度內部控制審計報告的議案、關于永輝超市股份有限公司2021 年度內部控制評價報告2022 年半年度報告 20/202 的議案、關于公司董事、監事 2021 年度薪酬執行情況及 2022 年薪酬預案的議案、關于公司募投項目結項并將節余資金永久性補充流動資金的議案、關于購買董監高責任險的議案、獨立董事 2021 年

50、度述職報告 表決權恢復的優先股股東請求召開臨時股東大會表決權恢復的優先股股東請求召開臨時股東大會 適用 不適用 股東大會情況說明 適用 不適用 二、二、公司董事、監事、高級管理人員變動情況公司董事、監事、高級管理人員變動情況 適用 不適用 姓名 擔任的職務 變動情形 嚴海蕓 副總裁 離任 公司董事、監事、高級管理人員變動的情況說明 適用 不適用 具體詳見上交所 公司公告：（臨 2022-016）永輝超市股份有限公司關于高級管理人員辭任的公告 三、三、利潤分配或資本公積金轉增預案利潤分配或資本公積金轉增預案 半年度擬定的利潤分配預案、公積金轉增股本預案半年度擬定的利潤分配預案、公積金轉增股本預案

51、 是否分配或轉增 否 每 10 股送紅股數（股）0 每 10 股派息數(元)（含稅）0 每 10 股轉增數（股）0 利潤分配或資本公積金轉增預案的相關情況說明 無 四、四、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響 (一一)相關股權激勵事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的相關股權激勵事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的 適用 不適用 (二二)臨時公告未披露或有后續進展的激勵情況臨時公告未披露或有后續進展的激勵情況 股權激勵情況 適用 不適用 2022 年半年度報告 21/202 其他說明 適用 不

52、適用 員工持股計劃情況 適用 不適用 截至本報告披露日，公司于 2022 年 8 月 8 日，公司召開第五屆第三次董事會會議，審議通過了關于以集中競價交易方式回購公司股份的方案，計劃使用資金總額不超過 7 億元，回購價格不超過 5 元/股，回購不超過 1.5 億股用于員工持股計劃或股權激勵。具體詳見上交所 公司公告：（臨 2022-026）永輝超市股份有限公司關于以集中競價交易方式回購股份方案。其他激勵措施 適用 不適用 第五節第五節 環境與社會責任環境與社會責任 一、一、環境環境信息情況信息情況 (一一)屬于環境保護部門公布的重點排污單位的公司及其屬于環境保護部門公布的重點排污單位的公司及其

53、主要主要子公司的環保情況說明子公司的環保情況說明 適用 不適用 (二二)重點排污單位之外的公司環保情況說明重點排污單位之外的公司環保情況說明 適用 不適用 (三三)報告期內披露環境信息內容的后續進展或變化情況的說明報告期內披露環境信息內容的后續進展或變化情況的說明 適用 不適用 (四四)有利于保護生態、防治污染、履行環境責任的相關信息有利于保護生態、防治污染、履行環境責任的相關信息 適用 不適用 (五五)在報告期內為減少其碳排放所采取的措施及效果在報告期內為減少其碳排放所采取的措施及效果 適用 不適用 二、二、鞏固拓展脫貧攻堅成果、鄉村振興等工作具體情況鞏固拓展脫貧攻堅成果、鄉村振興等工作具體

54、情況 適用 不適用 2022 年半年度報告 22/202 第六節第六節 重要事項重要事項 一、一、承諾事項履行情況承諾事項履行情況 (一一)公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告期內的承諾事項持續到報告期內的承諾事項 適用 不適用 公司已于 2018 年 12 月 20 日 2018 年第二次臨時股東大會審議通過 關于豁免公司股東承諾事項的議案，張軒松先生、張軒寧先生于 2018 年 12 月 4 日簽署了解除一致行動人協議。雙方解除一致行動后，結合公司股權結構、董事會及高級管理人員構成

55、情況分析，公司目前無控股股東及實際控制人。根據 公司法、證券法、證券期貨市場誠信監督管理暫行辦法、上市公司監管指引第 4 號上市公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及上市公司承諾及履行等有關法律和規定的要求，永輝超市股份有限公司股東張軒松先生、張軒寧先生原作為實際控制人在公司上市時簽署的一系列承諾已予以豁免。具體詳見上交所 公司公告：（臨 2018-092）永輝超市股份有限公司2018 年第二次臨時股東大會決議公告。二、二、報報告期內告期內控股股東及其他關聯方非經營性占用資金情況控股股東及其他關聯方非經營性占用資金情況 適用 不適用 三、三、違規擔保情況違規擔保情況 適用 不適用 2022

56、年半年度報告 23/202 四、四、半年報審計情況半年報審計情況 適用 不適用 五、五、上年年度報告非標準審計意見涉及事項的變化及處理情況上年年度報告非標準審計意見涉及事項的變化及處理情況 適用 不適用 六、六、破產重整相關事項破產重整相關事項 適用 不適用 七、七、重大訴訟、仲裁事項重大訴訟、仲裁事項 本報告期公司有重大訴訟、仲裁事項 本報告期公司無重大訴訟、仲裁事項 (一一)訴訟、仲裁事項已在臨時公告披露且無后續進展的訴訟、仲裁事項已在臨時公告披露且無后續進展的 適用 不適用 2022 年半年度報告 24/202 (二二)臨時公告未披露或有后續進展的訴訟、仲裁情況臨時公告未披露或有后續進展

57、的訴訟、仲裁情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 報告期內：起訴(申請)方 應訴（被申請）方 承擔連帶責任方 訴訟仲裁類型 訴訟(仲裁)基本情況 訴訟(仲裁)涉及金額 訴訟(仲裁)是否形成預計負債及金額 訴訟(仲裁)進展情況 訴訟(仲裁)審理結果及影響 訴訟(仲裁)判決執行情況 四川永輝超市有限公司（以下簡稱“原告”或“四川永輝公司”）被告一：宜賓市銀龍房地產開發有限公司（以下簡稱“被告一”或“銀龍房地產公司”）；被告/租賃合同糾紛 2012 年 9 月 21 日，原告與被告一、被告二簽訂 租賃合同，后又達成補充協議，約定原告承租位于宜賓銀龍廣場部分物業用于超市經營。2015 年 10

58、月起，二被告的債權人多次采取放哀樂、封堵門口等惡劣方式阻礙原告正常經營。2016 年 7 月 1 日，原告發出關于解除15,970,300 元 否 本案處于執行程序中。法院拍賣查封的坐落于宜賓市翠屏區沿江路與濱江路交匯處的銀龍廣場商場地面 1-6 樓房產，但一、二輪均已流拍，2020年 6 月 26 日，已申請辦理以物抵債登記。2018 年 3 月 12 日，翠屏區法院向原被告雙方送達（2016）川 1502民初 5923 號判決書，判令：1、原被告雙方簽訂的租賃合同于2016 年 7 月 6 日起解除。2、二被告于判決書生效之日起 15 日內退還原告履約保證金100 萬元以及、租賃費4939

59、966.4 元。3、二被告于判決生效之日起 15 日內退還原告電2021 年 1 月 18 日，宜賓市翠屏區人民法院出具（2015）翠屏執字第 2608 號等1542 案執行裁定書，裁定將被執行人所有的位于宜賓市翠屏區沿江路與濱江路交匯處（天柏組團A2-1-08 地塊）宜賓銀龍廣場商場一至六層在建商業用房34270.64平方米作價325620848.67 元，交2022 年半年度報告 25/202 二：宜賓玉龍房地產開發有限公司（以下簡稱“被告二”或“玉龍房地產公司”）租賃合同的通知，正式提出解除合同。并于2016年11月向翠屏區人民法院提起訴訟，訴請：1、確認原告與二被告于 2012 年 9

60、 月 21日簽訂的租賃合同于 2016 年 7 月6 日解除；2、二被告退還原告交納的履約保證金 100 萬元人民幣、預付的租賃費用 500 萬元人民幣、預繳尚未用完的電費 204741.86元，三項合計6204741.86 元；3、二被告向原告支付違約金 540302.4元；4、二被告賠償原告經濟損失9430238.38 元；5、本案訴訟費、保全費等相關費用由二被告承擔。費 204741.86 元。4、二被告于判決書生效之日起 15 日內賠償原告違約金 20 萬元。5、駁回原告的其他訴訟請求。以上各款項共計614.47 萬元。該一審判決已為生效判決。付申請執行人共有以抵償債務。四川永輝超市本

61、次抵償金額為5764055.3 元。永輝超市河南京安商務發展股/租賃合2015 年 5 月 28 日，就租賃位于河南省林州市永安街與政10000000 元 否 2018 年 2 月 26 日，重慶仲裁委仲裁裁決：1、京安公司支付河南永本案處于執行程序中，暫無進展。2022 年半年度報告 26/202 河南有限公司（以下簡稱“申請人”或“河南永輝”）份有限公司（以下簡稱“被申請人”或“京安公司”）同糾紛 東路交叉口的人民廣場項目部分物業，申請人與被申請人簽訂了 租賃合同，合同約定，被申請人應于項目接場及開業時各向申請人支付裝修補貼 500 萬元，合計 1000 萬元。2015 年 11 月 7

62、日，雙方完成場地交付手續并開始裝修施工，2016 年 1 月 22日，門店正式開業。遺憾的是，雖經申請人多次催告被申請人未能依約付款。為維護合法權益，申請人依合同條款向重慶仲裁委員會申請仲裁，請求：1、裁定被申請人立即向申請人支付裝修補貼款 1000 萬元及支付逾期違約金，以日萬分之五為標準計算至前述款項付清時止；2、被申請人承擔全部仲裁費用。輝裝修補貼 1000 萬，2、按日萬分之五的標準計算違約金，其中500萬自2015年12月7 日起算，另 500 萬自2016 年 2 月 22 日起算，直至清償時止，3、仲裁費用、律師費等共計 50.65 萬由京安公司承擔。2022 年半年度報告 27

63、/202 永輝超市股份有限公司（以下簡稱“原告”或“永輝股份公司”）邱德香（以下簡稱“被告一”；福建世紀金福投資有限公司（以下簡稱“被告二”，或“世紀金福公司”）/租賃合同糾紛 2009 年 4 月 18 日，原告與兩被告簽訂了租賃合同，約定由原告承租被告二承諾其擁有租賃權、被告一承諾其擁有轉租權的位于福州市倉山區金祥路530號世紀金福廣場的一層部分及二層商場，租賃場所面積為 10925 平方米，租賃期限自2009年10月 1 日至 2022 年 3月 31 日止。合同生效后，原告始終依約履行合同義務，按時向被告一支付租金。但兩被告未妥善處理案涉租賃場所的產權糾紛，拖欠案涉場地產權人租金，同時

64、因產權人執行中央軍委關于暫停部隊軍產有償使用通知等原因，地產產權人中國人民解放軍73630 部隊訴至法院并申請法院先予28976974.17 元 否 一審法院開庭后認為，就本案訴請的裝修等損失，需由第三方鑒定，目前本案處于損失鑒定程序中。2020 年 9 月 18 日，倉山區法院一審判令：1、確認租賃合同及補充協議于 2019 年 2 月 4日解除；2、邱德香向永輝股份公司返還履約保證金 1475000 元；向永輝股份公司返還預付租金 2484030 元；向永輝股份公司支付違約金 2000000 元，共計 5959030 元，由世紀金福公司承擔連帶清償責任。3、世紀金福公司返還永輝股份公司租金

65、 49500 元。2020 年 11 月 22 日，人民法院公告網已向二被告公告送達一審判決書。2022 年半年度報告 28/202 執行。嗣后，倉山區人民法院于 2018 年5 月 22 日作出（2018）閩 0104 民初 1437 號民事裁定書，裁定于本裁定書送達之日起十日內騰空搬離案涉租賃場所，將場地及房產移交歸還給中國人民解放軍 73630 部隊。原告被迫于2018年5月31日關門停業。被告一違反合同約定，無法繼續提供案涉租賃場所供原告經營使用，訂立租賃合同的合同目的已明顯無法實現，故原告向倉山區法院提起訴訟，訴請：1、判令解除原告與兩被告簽訂的租賃合同 2、判令返還履約保證金人民幣

66、 1475000 元、預繳但尚未抵扣的租金人民幣 1368532元、經濟損失人民幣2022 年半年度報告 29/202 24133442.17 元、違約金人民幣 200 萬元及利息等，上述款項共暫計人民幣28976974.17 元。北京永輝超市有限公司（以下簡稱“原告”或“北京永輝公司”）北京嘉泰風尚投資有限責任公司（以下簡稱“被告”或“嘉泰風尚投資公司”）/租賃合同糾紛 2011年12月31日，永輝公司和嘉泰公司達成 租賃合同，后又達成補充協議，約定由嘉泰公司將北京市昌平區回龍觀東大街 F01商業項目地上一至三層 16300 平方米房屋租賃給永輝公司。但嘉泰公司一直以各種理由沒有交付房屋，2

67、015 年 12月8日嘉泰公司發出關于合同終止的說明函，正式提出解除合同。永輝公司遂于 2015 年 12 月29 日向北京市第一中級人民法院提起訴訟。訴請：1、解除永輝超市與嘉泰風尚公司簽訂的租賃合同；2、嘉泰22362696.97 元 否 1、一審由北京市第一中級人民法院受理。2、一審判決內容：解除雙方租賃合同；被告應雙倍返還原告保證金共計 360萬元；被告賠償原告經濟損失320 萬；駁回原告其他訴訟請求。2、一審判決后，被告上訴，二審由北京市高級人民法院受理，二審維持原判。解除雙方租賃合同；被告應雙倍返還原告保證金共計 360 萬元；被告賠償原告經濟損失320 萬。2022 年雙方達成執

68、行和解，待嘉泰風尚履行后，永輝撤回執行申請 2022 年半年度報告 30/202 風尚公司給付永輝超市3個月租金標準的懲罰性違約金3080700 元，嘉泰風尚公司雙倍返還永輝超市履約保證金360萬元及利息損失278496.97 元，嘉泰風尚公司賠償永輝超市預期利益損失53606459.51 元；3、嘉泰風尚公司就其單方強制解除合同的行為給付永輝超市第一計租年度租金標準的違約金12493950 元。4、訴訟費由被告承擔。永輝超市股份有限公司（以下簡稱“原告”或“永輝股份西安中登房地產開發有限公司（以下簡稱“被告”或“中登房地產公司”）/租賃合同糾紛 2012年03月09日，就租賃位于西安鳳城四路

69、的“中登城市花園”房屋，原被告簽訂了租賃合同，合同約定租期 20年，被告應于 2012年 12 月 01 日前，將符合條件的租賃場地交付給原告；2012年 03 月 20 日，原告15834693.5 元 否 2019 年 12 月 1日，一審法院判令：1、合同解除；2、被告西安中登公司向原告返還履約保證金 600 萬、支付利息等損失 600 萬；3、被告西安中登公司賠償原告 2020 年 6 月 18 日，一審法院出具（2020）陜 0112 執 2917 號執行裁定書。裁定凍結中登公司持有的中美房地產股份有限公司31.06%的股權；凍結中登公司持有的陜西中登旅游開發有限公司 60%的股權。

70、2020 年 9 月 23 日，2022 年半年度報告 31/202 公司”）依約支付履約保證金人民幣 600 萬元。2013年08月20日，經被告同意，原告進入租賃場地開始基礎裝修。2013 年 09月 26 日，被告與原告簽訂 補充協議，協議約定了包括但不限于如下內容：1.為配合被告物業整體運營，原告同意提前進入被告未達交付標準的場地進行裝修等工作。2.負一樓 1056 平方米面積，由于被告報建為設備用房，不能滿足原告使用需求，故此區域退還被告，租賃面積調整為 12535平方米。原告進場裝修后，雖經原告多次交涉、催告，被告未能使房屋達到交付條件，迫使原告中止裝修，給原告造成重大損失。201

71、9 年初，被告突然單方解除裝修損失1778014 元；4、被告西安中登公司向原告支付違約金413655 元。西安市未央區人民法院出具（2020）陜0112 執 2917-1 號執行裁定書裁定終結本次執行程序，如申請執行人發現被執行人有可供執行的財產，可申請恢復執行。發現被執行人部分財產線索，2021 年 11 月8 日，未央區法院出具（2021）陜 0112 執2917-2 號執行通知書，案件恢復執行；現已執行回款 120 萬元。2022 年半年度報告 32/202 租賃合同并將租賃場地交付給第三方占有和使用。嗣后，雖經原告多次溝通，被告拒不清退第三人，被告未向原告按期交付合格房屋的行為屬于嚴

72、重違約行為，擅自將租賃房屋交付給第三方占有使用的行為表明被告已用實際行動表明不履行租賃合同及補充協議項下主要債務，屬于根本違約行為。原告遂向未央區法院提起訴訟，訴請：1.請求判令解除原告與被告于 2012 年 03月 09 日簽訂的租賃合同及 2013 年09 月 26 日簽訂的補充協議；2.請求判令被告向原告雙倍返還履約保證金人民幣 12，000，000.00 元，并判令被告向原告支付該款2022 年半年度報告 33/202 項自本案立案之日起至付清之日止的資金占用損失，該損失以 12，000，000.00 元為基數、以商業銀行同期貸款基準利率為標準；3.請求判令被告向原告賠償裝修損失費人民

73、幣 2，593，728.50 元，并判令被告向原告支付該款項自本案立案之日起至付清之日止的資金占用損失，該損失以 2，593，728.50元為基數、以商業銀行同期貸款基準利率為標準；4.請求判令被告向原告支付違約金人民幣1,240，965.00 元，并判令被告向原告支付該款項自本案立案之日起至付清之日止的資金占用損失，該損失以1,240，965.00 元為基數、以商業銀行同2022 年半年度報告 34/202 期貸款基準利率為標準；5.請求判令被告承擔本案全部訴訟費等。北京鴻業博興商貿有限公司（以下簡稱”原告“或“鴻業博興公司”）北京永輝超市有限公司（以下簡稱”被告“或“北京永輝公司”）/買賣

74、合同糾紛 2019 年 9 月 3 日，北京石景山人民法院作出 2018 年京0107 初 17378 號民事判決書，認為無法查清送貨貨款總額，待事實具備條件時由鴻業博興另訴；鴻業博興不服，向北京市第一中級人民法院提起上訴，一中院在審理該上訴案過程中，組織雙方對賬，通過對賬，雙方確認：送貨額56754780.24 元，回款總額為40318118.68 元，尚欠貨款16436661.56 元；現一審判決要求的條件已成就，撤回上訴另行向北京市石景山區人民法院起訴。訴請：1、判令被告16436661.56 元 否 1、一審由北京市石景山區人民法院審理，2020 年 12 月28 日簽收一審判決書，駁

75、回原告全部訴請?，F一審原告上訴，二審由北京市第一中級人民法院審理，裁定撤銷原判，發回重審。2、重審一審由北京石景山區人民法院審理，2021年 8 月 25 日法院組織談話，同時追加青禾保理公司為第三人參加訴訟，法院指定了舉證期限，北京永輝已在舉證期限屆滿前提交了1、二審裁定結果：撤銷原一審判決，發回石景山區人民法院重審。2、重審一審判決結果于2022年6月28日簽收，判決永輝支付貨款3510001.61元及利息；永輝決定上訴。2022 年半年度報告 35/202 支付拖欠的貨款1643661.56 元；2、判令被告承擔本案訴訟費用。證據。2021 年10月09日安排第二次談話。2021 年 1

76、1 月16 日針對永輝申請對系統數據進行公證進行談話。2022年 1 月 13 日開庭。北京永輝超市有限公司（下稱“原告”或“永輝超市”）嘉視動感傳媒科技（北京）有限公司（以下簡稱“原告”或“嘉視動感公司”）/租賃合同糾紛 2010 年 1 月 13 日，嘉視動感公司與永輝超市簽訂租賃合同，永輝超市與嘉視動感公司之間的房屋租賃合同已經(2019)京 02 民終14464 號判決書確認于 2016 年 10 月19 日解除，嘉視動感公司應向永輝超市退還押金及剩余預付租金。根據另案判決，永輝超市需向嘉視動感公司支付自 2016 年 10 月 20日起至實際騰退之日止的房屋占有使用費、房屋占用費的1

77、2958557.84 元 否 本案由北京市豐臺區人民法院右安門法庭審理，已于2021 年 9 月完成立案，同時申請財產保全，法院作出（2021）京 0106 財保808 號民事裁定書，凍結嘉視公司在（2021）京0106 執 10796號案件中的案款12958557.84元。本案已2022 年 1 月 23日進行談話，現 2022 年半年度報告 36/202 滯納金以及違約金3000000 元，嘉視動感公司應就該等費用向永輝超市交付等額的增值稅專用發票，否則嘉視動感公司應賠償永輝超市由于無法取得相應發票受到的損失。此外，嘉視動感公司應就永輝超市支付的 2016 年 4 月 15日至2016年7

78、月14日期間的租金1485915 元向永輝超市交付增值稅發票，但嘉視動感公司至今未交付相應發票。故，永輝超市訴至北京市豐臺區人民法院，訴請：1.請求依法判決被告向原告退還預付租金及押金共計2931120 元；2.請求依法判決被告就原告支付的 2016 年第二季度租金1485915 元以及原一審審理中，暫無進展。2022 年半年度報告 37/202 告依據(2021)京 02民終 5304 號民事判決書向被告支付的房屋占有使用費、房屋占有使用費的滯納金及違約金向原告交付等額的增值稅專用發票；若被告無法向原告交付相應發票的，請求法院依法判決被告賠償原告因未收到相應發票受到的損失共計【12,958,

79、557.84】元（暫計至 2021 年8 月 20 日）；3.請求法院依法判決被告承擔本案全部訴訟費用及財產保全費用。北京永輝超市有限公司（以下簡稱”原告“或北京婚博鑫久緣商場有限責任公司（以下簡稱”被告“或“婚博鑫/租賃合同糾紛 原告承租被告位于北京市東城區建國門內大街 18 號北京恒基 B2 層部分場地用于經營，2019 年 4月 12 日，北京市東城區人民法院作出（2017）京 0101 民初 12242 號民事判32657255.73 元 否 1、一審由北京市東城區人民法院審理；2、本案已于 2020年 7 月 13 日第一次開庭。永輝提出審計申請。3、2020 年 10月 13 日開

80、庭，判決如下：1、被告于判決生效后 7 日內賠償原告 2017 年 3 月 20日至 2017 年 11 月 9日期間（經營受限間）的凈利潤損失3588527.41 元；2、被告于本判決生效后 7 日內賠償原告 2017 年 11被告已支付案件受理費 51272 元，鑒定費26 萬元。已申請執行，查到該公司名下一輛車，但法院未控制?；椴┯?022年5月向永輝支付判決款 20萬。2022 年半年度報告 38/202 “北京永輝公司”）久緣公司”）決書，判決雙方租賃合同于 2017 年 11月 9 日解除等。永輝上訴，二審法院作出維持原判。該案審理過程中，永輝公司因門店經營體量大，審計素材多導致審

81、計評估耗時久為由，撤回對合同解除造成損失的審計評估，并保留對相關損失另案起訴的權利?，F原告訴請要求被告支付，固定資產設備及裝修殘值損失，及經營受限期間的損失及逾期可得利益損失。永輝于 2020 年5 月訴至法院。本案正在裝修固資造價鑒定及利潤審計中。4、本案已完成裝修固資造價鑒定及利潤審計的工作，并于2021 年 9 月 17日完成開庭；5、2021年11月北京市東城區人民法院作出（2020）京0101民初7104號民事判決書，雙方均未上訴，已生效。月 10 日至 2022 年 11月 9 月的可得利益損失1200 萬元；3、案件受理費由被告負擔51272元，鑒定費 26 萬元由被告負擔。北京

82、泰懿佳食品有限責任公司（下稱“原告”或北京永輝超市有限公司、北京永輝商業有限公司（下稱“被告”/買賣合同糾紛 2016 年 12 月起，原被告雙方建立合作關系，原告訴稱雙方通過被告公司的“供零在線”平臺進行無紙化交易，原告訴稱自 2016 年 12 月至2021 年 1 月期間，入庫金額14445205.65 元 否 一審由北京市石景山區人民法院審理，2021年 7 月 15 日開庭，2021 年 8月 2 日，泰懿佳案第二次開庭審理，目前該案還在審理中。2022 年半年度報告 39/202 “泰懿佳”）或“永輝公司”）34155975.24 元、對賬金額19710769.59 元，被告尚欠貨

83、款14445205.65 元。原告對供貨期間應承擔的各項扣款、費用及退貨等存有異議，雙方經多次對賬、協商未果。2021 年 4月 20 日，原告訴請至北京市石景山區人民法院并申請財產保全，訴請：1、判令被告共同支付貨款13419481元及逾期付款利息；2、本案訴訟費、保全費由被告承擔。目前，原告申請財產保全，法院下發 2021 京0107 民初 10817 號之一 民事裁定書，查封、凍結永輝公司共計 1400 萬。六安世紀房地產開安徽永輝超市有限公司（以 租賃合同2012 年 6 月 20 日，就租賃位于六安市金安區紅街二期部分物業，世紀地產公10462310.02 元 否 2021 年 7

84、月 2日金安區法院判令：被告自判決生效之日起再審一審法院于 2022年 3 月 24 日作出判決如下：1、安徽永輝超市有限公司賠償六安 2022 年半年度報告 40/202 發有限公司（以下簡稱“原告”或“世紀地產公司”）下簡稱“被告”或“安徽永輝公司”）糾紛 司與安徽永輝公司簽訂了 租賃合同，合同約定，世紀地產公司應于2015年10月 31 日前交付符合合同約定條件的物業等。合同簽訂后，安徽永輝公司依約支付了保證金 300萬。后雙方解約，涉訴（2018）皖 1502民初 338 號案件確認，安徽永輝公司違約，該案件終審判決后，世紀地產公司認為安徽永輝公司解除合同行為造成其改造和重新設計房屋等

85、損失，該損失應當由安徽永輝公司承擔改建的造價支出，遂向金安區法院提其訴訟，訴求為：1、判令安徽永輝公司賠償世紀地產公司因改造增加的造價支出 8603705.14元及利息（以8603705.14 元為基十日內一次性賠償原告改建增加的造價支出 9649746.1元；2、駁回原告的其他訴求。安徽永輝不服一審判決，提起上訴。本案二審裁定發回重審，2022 年 3 月 15日，六安市金安區人民法院開庭重審該案，2022 年 4 月 6日代理律師收到一審判決書，判決永輝超市向世紀公司支付改建增加的造價支出8047871.42元，現永輝超市擬上訴。世紀房地產開發有限公司因涉案租賃場地改建而增加的造價支出 8

86、047871.42 元，款于本判決生效之日起十日內一次性付清;2，駁回六安世紀房地產開發有限公司的其他訴訟請求。2022 年半年度報告 41/202 數，支付自 2016 年9 月 6 日起至本息還清止）2、依法判令被告承擔本案訴訟費用。嗣后，在本案審理過程中，委托第三方鑒定前述損失，據此，世紀地產公司將訴請 1 變更為：判令安徽永輝公司賠償因改建而增加的造價支出10462310.02 元，并支付自 2016 年 9 月6 日起至本息還清止的利息。福州旭榮商貿有限公司（下稱“原告”或“旭榮商貿”）廈門民生永輝超市有限公司、福建永輝超市有限公司、廈門永輝商業有限公司、永 買賣合同糾紛 原告與被告

87、原系供零合作關系，雙方對2018年至2021年期間的供貨貨款存在爭議，原告向廈門市思明區人民法院起訴，訴請：1、要求被告支付 2018 年 1月 1 日至 2021 年 3月 23 日貨款13902204.57 元；2、要求被告支付 2021年3月24日至202114850742.38 元 否 1、本案由廈門市思明區人民法院審理（案號2021 閩 0203民初 19955號）；2、本案已于 2022 年 4月 18 日一審判決駁回原告全部訴訟請求，對方不服上訴二審，現二審審理中。2022 年半年度報告 42/202 輝超市股份有限公司、福州閩侯永輝超市有限公司、福建閩侯永輝商業有限公司（下統稱

88、“被告”或“永輝公司”）年 9 月 15 日貨款948537.81 元。被告認為 2018 年 1 月 1日至2021年3月23日貨款13902204.57 元貨款已結清。正榮（馬尾）置業發展有限公司（以下簡稱“原告”或“正榮公福建永輝超市有限公司（以下簡稱“被告”或“永輝公司”）/房屋租賃合同糾紛 2016 年 7 月 4 日，原被告簽訂租賃合同及相關補充協議，約定原告將其所有的位于福建省福州市馬尾區君竹路上岐路交叉口正榮財富中心項目內購物中心一層、二層區域出租給被告，租賃期自 2019 年 12 月21 日起 20 年。202114902771.77 元 否 1、本案一審由福州市馬尾區人民

89、法院審理，于 2022 年 3 月24日一審開庭；2、2022 年 6 月9 日，雙方達成和解協議。和解結案：被告向原告補償 200 萬元 2022 年半年度報告 43/202 司”）年7月被告向原告發函要求提前解除租賃合同，原告明確表示不同意被告仍繼續采取撤場措施。2022 年 1 月 27 日，原告向馬尾區人民法院起訴，訴訟請求：1、原告有權撤銷之前的贈予行為并收回原告贈予的相關費用；2、要求被告賠償因被告的違約行為造成的損失并按照合同約定支付違約金。福建省經運發展有限公司（下稱“原告”或“經運公司”）永輝超市股份有限公司（下稱“被告1”或“永輝公司”）、富平彩食鮮供應鏈發展有限公司/買賣

90、合同糾紛 2021 年 3 月，原告成為被告 3 的供應商，被告 4 通過與原告合作成為被告3的次供應商，被告 2 為被告 3 的全資子公司。截至 2021 年 12月 23 日，原告通過被告 4 向被告 2、被告 3 供應了大量花菇、黃木耳、冬菇等商品。原告與被告 2、被告3對于貨款的付30353267.43 元 否 1、本案由福州市鼓樓區人民法院審理；2、本案于 2022 年4 月 26 日上午開庭；3、一審審理中。2022 年半年度報告 44/202 （下稱“被告2”或“富平彩食鮮”）永輝彩食鮮發展有限公司（下稱“被告3”或“彩食鮮公司”）、福建萬宇農業有限公司（下稱“被告4”或“萬宇公

91、司”）款存在爭議，由于原告認為被告3是被告1 旗下的供應鏈集成平臺，原告將被告 1、被告 2、被告 3、被告4向福州市鼓樓區人民法院提起訴訟，訴訟請求：1、判令被告 1、被告 2、被告3立即連帶向原告支付貨款 29994409元并賠償逾期付款損失暫計為358858.43 元；2、判令被告 1、被告 2、被告3連帶承擔原告實現債權的費用暫計約為 5 萬元；3、判令被告 4 對被告1、2、3 的上述債務承擔連帶清償責任；4、本案訴訟費用由被告承擔。福建省糧油食品進出口集團富平彩食鮮供應鏈發展有限公司（下稱/買賣合同糾紛 2020 年 7 月，原告成為被告 2 的供應商，被告 1 系被告 2的全資子

92、公司。自雙方建立合作關系以來，原告按照被告 215316328.58 元 否 1、被告 1 答辯本案實際是由福建萬宇農業有限公司等實施的合同詐騙犯罪行為，并提 2022 年半年度報告 45/202 有限公司（下稱“原告”或“糧油公司”）“被告1”或“富平彩食鮮”）、永輝彩食鮮發展有限公司（下稱“被告2”或“彩食鮮公司”）、永輝超市股份有限公司（下稱“被告3”或“永輝公司”）的服務平臺進行業務對賬等事務，雙方對貨款的付款存在爭議，由于原告認為被告3是被告2的實際控制人，原告將被告 1、被告 2、被告3 向福州市鼓樓區法院提起訴訟，訴訟請求：1、判令被告 1向原告支付貨款15314000 元及逾期

93、付款利息，本息暫合計為 15316328.58元；2、判令被告 2、被告3對被告1上述債務承擔連帶清償責任；3、判令本案訴訟費用由被告承擔。出管轄權異議；2、現法院裁定管轄權異議成立，本案移送陜西省富平縣人民法院審理。廣州市番禺區市橋街沙圩二村民委員永輝超市股份有限公司（以下簡稱“永輝股份”或被告一）、房屋租賃合同糾紛 2011年12月31日，永輝股份與金豪公司、威爾公司就簽訂了租賃合同及相關補充協議，并向金豪11070912 元 否 本案一審由廣州市番禺區人民法院審理，于2022 年 5 月 24日第一次開庭。本案開庭時，原告提供新證據，金豪公司提出 2022 年半年度報告 46/202 會

94、（以下簡稱“村委”或原告）廣州市金豪物業管理有限公司（以下簡稱“金豪公司或被告二）、廣州市威爾物業管理有限公司（以下簡稱威爾公司或被告三）公司和威爾公司預付了租金 45540000元、保證金 2277000元、電費 68457.45元，以上共計47885457.45 元。按照補充協議的約定，金豪公司和威爾公司給予永輝股份8個月的物業改造期，若匯瓏商業中心開業率未達到 70%的，則每延遲一日則物業改造期在上述8個月的基礎上增加一日，直至匯瓏商業中心開業率達到 70%。因匯瓏商業中心開業率一直未達到 70%，租金支付條件未成就，預付的租賃費用一直未進行抵扣。2011年12月，村委、金豪公司、威爾公

95、司與永輝股份簽訂三方協議，約定若村委與金豪公司、威爾公司解除或終止租賃關系的，永輝股份要求舉證期，本案二次開庭時為 2022 年 8 月24 日。2022 年半年度報告 47/202 與金豪公司、威爾公司所簽訂的租賃合同及相關補充協議項下的權利義務由村委承接。此后，村委與金豪公司、威爾公司因拖欠承包金相關事宜產生糾紛訴訟至法院，后經最高人民法院作出生效判決，判決村委與金豪公司、威爾公司的承包合同于 2019年 11 月 15 日解除，金豪公司、威爾公司應將匯瓏商業中心交還給村委管理。2020年8月20號村委致函永輝股份，要求永輝股份配合提供金豪公司、威爾公司與永輝股份所簽的租賃合同及相關補充協

96、議，以及永輝股份因租賃場地而繳納的履約保證金、租金、水電費、管理費等相關憑證。2021年 4 月 23 日村委委2022 年半年度報告 48/202 托律師向永輝股份寄送律師函，以永輝股份拒不繳納租金構成根本違約為由，要求與永輝股份解除相應租賃合同。2021 年 9 月 14 日，村委向廣州市番禺區人民法院起訴，訴訟請求：1、判令解除租賃合同及三方協議；2、返還匯瓏商業中心 2-3 層13000 平方米物業；3、永輝股份支付2019年12月1日至物業返還之日的房屋占有使用費10488000 元（暫按13000 平方米物業、每月 38 元/平方米計算，暫計算至 2021年 7 月 31 日，房屋

97、占有使用費最終按法院選定的評估機構評估為準）；4、永輝股份支付 2019年 12 月 1 日至物業返還期間的公攤水2022 年半年度報告 49/202 電費 27324 元（暫計算至2021年7月31日）；5、永輝股份支付2019年12月1日至物業返還期間的物業管理費555588 元（暫計算至 2021 年 7 月 31日）；6、三被告承擔本案訴訟費。福建省糧油食品進出口集團有限公司（下稱“原告”或“糧油公司”）安徽彩食鮮供應鏈發展有限公司（下稱“被告一”或“安徽彩食鮮”）、永輝彩食鮮發展有限公司（下稱“被告二”或“永輝彩食鮮”）、永輝彩食鮮發展有限公司、永輝超市股份有限公司 買賣合同糾紛 2

98、022/3/17 福建省糧油食品進出口集團有限公司向福州市鼓樓區人民法院起訴安徽彩食鮮供應鏈發展有限公司、永輝彩食鮮發展有限公司、永輝超市股份有限公司，訴請安徽彩食鮮供應鏈發展有限公司支付貨款12583800 元，利息1913.44 元（暫計至2022年3月17日），本息共計12585713.44 元，永輝彩食鮮發展有限公司、永輝超市股份有限公司承擔連帶12585713.44 元 否 1、被告一答辯本案實際是由福建萬宇農業有限公司等實施的合同詐騙犯罪行為，并提出管轄權異議；2、現法院裁定管轄權異議成立，本案移送安徽省肥東縣人民法院審理。2022 年半年度報告 50/202 永輝超市股份有限公司

99、（下稱“被告三”或“永輝股份”）清償責任。(三三)其他說明其他說明 適用 不適用 2022 年半年度報告 51/202 八、八、上市公司上市公司及其董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人及其董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人涉嫌違法違規、涉嫌違法違規、受到處罰及整改情況受到處罰及整改情況 適用 不適用 九、九、報告期內公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明報告期內公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明 適用 不適用 十、十、重大關聯交易重大關聯交易 (一一)與日常經營相關的關聯交易與日常經營相關的關聯交易 1 1、已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項已在臨時

100、公告披露且后續實施無進展或變化的事項 適用 不適用 2 2、已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項 適用 不適用 3 3、臨時公告未披露的事項臨時公告未披露的事項 適用 不適用 (二二)資產收購資產收購或股權收購或股權收購、出售發生的關聯交易、出售發生的關聯交易 1 1、已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項 適用 不適用 2 2、已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項 適用 不適用 3 3、臨時公告未披露的事項臨時公告未披露的事

101、項 適用 不適用 4 4、涉及業績約定的，應當披露報告期內的業績實現情況涉及業績約定的，應當披露報告期內的業績實現情況 適用 不適用 (三三)共同對外投資的重大關聯交易共同對外投資的重大關聯交易 1 1、已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項 適用 不適用 2 2、已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項 適用 不適用 3 3、臨時公告未披露的事項臨時公告未披露的事項 適用 不適用 2022 年半年度報告 52/202 (四四)關聯債權債務往來關聯債權債務往來 1 1、已在臨時公告披露且后

102、續實施無進展或變化的事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項 適用 不適用 2 2、已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項 適用 不適用 3 3、臨時公告未披露臨時公告未披露的事項的事項 適用 不適用 (五五)公司與存在關聯關系的財務公司、公司控股財務公司與關聯方之間的金融業務公司與存在關聯關系的財務公司、公司控股財務公司與關聯方之間的金融業務 適用 不適用 (六六)其他重大關聯交易其他重大關聯交易 適用 不適用 (七七)其他其他 適用 不適用 十一、十一、重大合同及其履行情況重大合同及其履行情況 1 1 托管、承包、租賃事項托

103、管、承包、租賃事項 適用 不適用 2 報告期內履行的及尚未履行完畢的重大擔保情況報告期內履行的及尚未履行完畢的重大擔保情況 適用 不適用 3 其他重大合同其他重大合同 適用 不適用 十二、十二、其他其他重大事項的說明重大事項的說明 適用 不適用 2022 年半年度報告 53/202 第七節第七節 股份變動及股東情況股份變動及股東情況 一、一、股股本變動情況本變動情況 (一一)股份變動情況表股份變動情況表 1 1、股份變動情況表股份變動情況表 單位：股 本次變動前 本次變動增減（，）本次變動后 數量 比例(%)發行新股 送股 公積金轉股 其他 小計 數量 比例(%)一、有限售條件股份 1、國家持

104、股 2、國有法人持股 3、其他內資持股 其中：境內非國有法人持股 境內自然人持股 4、外資持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、無限售條件流通股份 9,075,036,993 100.00 9,075,036,993 100.00 1、人民幣普通股 9,075,036,993 100.00 9,075,036,993 100.00 2、境內上市的外資股 3、境外上市的外資股 4、其他 三、股份總數 9,075,036,993 100.00 9,075,036,993 100.00 2 2、股份變動情況說明股份變動情況說明 適用 不適用 2022 年半年度報告 54/202 3 3、報告

105、期后到半年報披露日期間發生股份變動對每股收益、每股凈資產等財務指標報告期后到半年報披露日期間發生股份變動對每股收益、每股凈資產等財務指標的影響（如有）的影響（如有）適用 不適用 4 4、公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容 適用 不適用 (二二)限售股份變動情況限售股份變動情況 適用 不適用 二、二、股東情況股東情況 (一一)股東總數：股東總數：截至報告期末普通股股東總數(戶)227,518 截至報告期末表決權恢復的優先股股東總數（戶）不適用 (二二)截至報告期末前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表截至報告期末前十名股東、

106、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表 單位：股 前十名股東持股情況 股東名稱（全稱）報告期內增減 期末持股數量 比例(%)持有有限售條件股份數量 質押、標記或凍結情況 股東性質 股份狀態 數量 牛奶有限公司 1,913,135,376 21.08 無 境外法人 張軒松-180,000,000 881,724,522 9.72 質押 355,000,000 境內自然人 張軒寧 743,811,240 8.20 質押 260,000,000 境內自然人 江蘇京東邦能投資管理有限公司 736,437,197 8.11 無 境內非國有法人 林芝騰訊科技有限公司 478,523,106 5.27

107、 無 境內非國有法人 江蘇圓周電子商務有限公司 478,523,104 5.27 無 境內非國有法人 2022 年半年度報告 55/202 上海喜世潤投資管理有限公司喜世潤合潤 6 號私募證券投資基金 219,638,486 2.42 無 境內非國有法人 香港中央結算有限公司-30,418,336 167,184,259 1.84 無 境外法人 上海喜世潤投資管理有限公司喜世潤合潤 7 號私募證券投資基金 81,986,200 0.90 無 境內非國有法人 上海喜世潤投資管理有限公司喜世潤合潤 5 號私募證券投資基金 77,218,264 0.85 無 境內非國有法人 前十名無限售條件股東持股

108、情況 股東名稱 持有無限售條件流通股的數量 股份種類及數量 種類 數量 牛奶有限公司 1,913,135,376 人民幣普通股 1,913,135,376 張軒松 881,724,522 人民幣普通股 881,724,522 張軒寧 743,811,240 人民幣普通股 743,811,240 江蘇京東邦能投資管理有限公司 736,437,197 人民幣普通股 736,437,197 林芝騰訊科技有限公司 478,523,106 人民幣普通股 478,523,106 江蘇圓周電子商務有限公司 478,523,104 人民幣普通股 478,523,104 永輝超市股份有限公司回購專用證券賬戶 2

109、19,638,486 人民幣普通股 219,638,486 上海喜世潤投資管理有限公司喜世潤合潤 6 號私募證券投資基金 167,184,259 人民幣普通股 167,184,259 香港中央結算有限公司 81,986,200 人民幣普通股 81,986,200 鄭景旺 77,218,264 人民幣普通股 77,218,264 前十名股東中回購專戶情況說明 無 上述股東委托表決權、受托表決權、放棄表決權的說明 無 2022 年半年度報告 56/202 上述股東關聯關系或一致行動的說明 報告期末張軒松及其一致行動人合計持股1,411,546,930 股，占比 15.55%。2021 年 2 月

110、10日，張軒松與私募基金產品（喜世潤合潤 3 號私募證券投資基金、喜世潤合潤 5 號私募證券投資基金、喜世潤合潤 6 號私募證券投資基金、喜世潤合潤 7號私募證券投資基金、喜世潤合潤 8 號私募證券投資基金、喜世潤經世 57 號私募投資基金）簽署一致行動人協議，具體參見公司公告（編號：臨-2021-06）；江蘇京東邦能投資管理有限公司與江蘇圓周電子商務有限公司為一致行動人；張軒寧和張軒松為兄弟關系；鄭景旺為張軒松、張軒寧兩人的小舅。表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明 無 前十名有限售條件股東持股數量及限售條件 適用 不適用 (三三)戰略投資者或一般法人因配售新股成為前戰略投資者或一般法人因

111、配售新股成為前十十名股東名股東 適用 不適用 三、三、董事、監事和高級管理人員情況董事、監事和高級管理人員情況 (一一)現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動情況現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動情況 適用 不適用 單位：股 姓名 職務 期初持股數 期末持股數 報告期內股份增減變動量 增減變動原因 張軒松 董事 1,061,724,522 881,724,522-180,000,000 降低個人負債及減少財務費用 吳樂峰 高管 0 68,800 68,800 對公司有信心 其它情況說明 適用 不適用 (二二)董事、監事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況董事、

112、監事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況 適用 不適用 (三三)其他說明其他說明 適用 不適用 2022 年半年度報告 57/202 四、四、控股股東或實際控制人變更情況控股股東或實際控制人變更情況 適用 不適用 第八節第八節 優先股相關情況優先股相關情況 適用 不適用 第九節第九節 債券相關情況債券相關情況 一、一、企業債券、公司債券和非金融企業債務融資工具企業債券、公司債券和非金融企業債務融資工具 適用 不適用 二、二、可轉換公司債券情況可轉換公司債券情況 適用 不適用 2022 年半年度報告 58/202 第十節第十節 財務報告財務報告 一、一、審計報告審計報告 適用 不適用 二、

113、二、財務報表財務報表 合并資產負債表合并資產負債表 2022 年 6 月 30 日 編制單位：永輝超市股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 項目 附注 期末余額 期初余額 流動資產：貨幣資金 8,061,676,348.55 9,163,127,740.22 發放貸款及墊款（短期）291,030,555.63 568,806,255.36 交易性金融資產 1,274,022,915.83 1,560,917,920.71 應收票據 應收保理款 850,034,670.11 1,411,455,365.03 應收賬款 737,615,614.84 477,000,229.84 應收款項融資 預付

114、款項 1,838,289,814.12 1,972,320,710.23 其他應收款 698,365,999.67 742,369,328.43 其中：應收利息 481,922.51 201,536.05 應收股利 存貨 7,631,043,119.46 10,791,491,206.86 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 27,124,368.98 41,563,339.26 其他流動資產 1,606,134,691.54 1,985,431,196.03 流動資產合計 23,015,338,098.73 28,714,483,291.97 非流動資產：發放貸款和墊款 129,833,3

115、79.83 245,810,924.79 債權投資 其他債權投資 長期應收款 67,946,231.31 73,044,056.84 長期股權投資 4,773,027,103.47 4,773,553,407.12 2022 年半年度報告 59/202 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 4,100,000,000.00 4,100,000,000.00 投資性房地產 316,522,348.60 321,941,383.78 固定資產 4,260,977,161.88 4,646,074,375.37 在建工程 511,681,509.39 410,335,149.87 生產性生物資產 1

116、2,528,109.50 11,627,554.75 使用權資產 21,245,962,409.49 21,967,161,359.54 無形資產 1,402,457,092.48 1,525,435,308.65 開發支出 9,065,213.44 商譽 3,661,378.25 3,661,378.25 長期待攤費用 3,301,507,782.50 3,482,489,035.42 遞延所得稅資產 1,067,576,096.89 1,036,025,168.71 其他非流動資產 非流動資產合計 41,202,745,817.03 42,597,159,103.09 資產總計 64,21

117、8,083,915.76 71,311,642,395.06 流動負債：短期借款 6,605,034,642.32 10,947,557,472.21 交易性金融負債 應付票據 50,000,000.00 33,000,000.00 應付賬款 10,029,080,315.42 12,518,578,825.59 預收款項 147,271,934.82 199,815,968.65 合同負債 4,328,585,245.78 4,303,074,375.86 應付職工薪酬 544,198,091.31 665,285,751.18 應交稅費 345,054,387.29 202,850,017

118、.46 其他應付款 2,328,508,990.11 2,761,266,270.83 其中：應付利息 應付股利 38,262,707.52 12,000,000.00 一年內到期的非流動負債 2,005,872,648.94 2,069,851,210.42 其他流動負債 404,443,432.99 390,433,950.39 流動負債合計 26,788,049,688.98 34,091,713,842.59 非流動負債：保險合同準備金 2022 年半年度報告 60/202 長期借款 2,252,377,777.77 1,021,069,722.22 應付債券 其中：優先股 永續債 租

119、賃負債 24,206,469,733.44 24,826,561,091.82 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 3,048,539.12 3,628,259.35 遞延收益 111,511,896.85 118,370,289.79 遞延所得稅負債 150,403,692.98 172,894,859.29 其他非流動負債 非流動負債合計 26,723,811,640.16 26,142,524,222.47 負債合計 53,511,861,329.14 60,234,238,065.06 所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）9,075,036,993.00 9,075,036

120、,993.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 4,276,144,811.80 4,276,144,811.80 減：庫存股 其他綜合收益 1,667,531.20 1,494,334.19 專項儲備 盈余公積 1,103,806,707.15 1,103,806,707.15 一般風險準備 未分配利潤 -4,090,959,070.12-3,797,684,715.49 歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 10,365,696,973.03 10,658,798,130.65 少數股東權益 340,525,613.59 418,606,199.35 所有者權益（或股東權

121、益）合計 10,706,222,586.62 11,077,404,330.00 負債和所有者權益（或股東權益）總計 64,218,083,915.76 71,311,642,395.06 公司負責人：張軒松主管會計工作負責人：黃明月會計機構負責人：林偉 2022 年半年度報告 61/202 母公司母公司資產負債表資產負債表 2022 年 6 月 30 日 編制單位：永輝超市股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 項目 附注 期末余額 期初余額 流動資產：貨幣資金 3,564,615,743.67 3,842,006,361.29 交易性金融資產 474,966,427.99 543,039,9

122、66.58 衍生金融資產 應收票據 應收賬款 119,161,160.99 36,908,913.98 應收款項融資 預付款項 101,077,445.02 107,686,813.66 其他應收款 9,439,096,945.80 43,481,029,538.77 其中：應收利息 應收股利 18,000,000.00 存貨 286,313,013.43 381,558,282.19 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 6,742,052.05 7,503,976.35 其他流動資產 89,861,706.90 123,273,153.05 流動資產合計 14,081,834,4

123、95.85 48,523,007,005.87 非流動資產：債權投資 其他債權投資 長期應收款 4,035,361.01 7,345,349.21 長期股權投資 12,187,394,944.64 12,122,911,290.72 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 4,100,000,000.00 4,100,000,000.00 投資性房地產 固定資產 436,456,325.80 446,381,583.68 在建工程 25,961,100.43 13,427,506.63 生產性生物資產 2022 年半年度報告 62/202 油氣資產 使用權資產 579,889,249.53 61

124、7,260,980.28 無形資產 233,577,632.32 249,134,183.06 開發支出 商譽 長期待攤費用 60,432,893.39 69,977,631.10 遞延所得稅資產 53,958,983.69 31,228,402.46 其他非流動資產 非流動資產合計 17,681,706,490.81 17,657,666,927.14 資產總計 31,763,540,986.66 66,180,673,933.01 流動負債：短期借款 2,705,034,642.32 7,645,637,472.21 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 2,750,000,000.00

125、 1,833,000,000.00 應付賬款 467,923,023.43 943,391,714.96 預收款項 10,587,289.00 12,301,803.89 合同負債 293,503,615.27 722,349,016.49 應付職工薪酬 34,212,611.28 36,188,048.25 應交稅費 9,344,037.07 10,523,947.10 其他應付款 5,681,917,407.15 36,043,303,593.22 其中：應付利息 應付股利 38,262,707.52 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 67,108,498.71 109,141,831

126、.96 其他流動負債 27,361,880.55 65,707,109.62 流動負債合計 12,046,993,004.78 47,421,544,537.70 非流動負債：長期借款 2,252,377,777.77 1,021,069,722.22 應付債券 其中：優先股 永續債 2022 年半年度報告 63/202 租賃負債 626,013,112.04 654,634,402.00 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 4,533,333.42 5,333,333.40 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 2,882,924,223.23 1,681,037,4

127、57.62 負債合計 14,929,917,228.01 49,102,581,995.32 所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）9,075,036,993.00 9,075,036,993.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 4,135,238,517.71 4,135,238,517.71 減：庫存股 其他綜合收益 2,124,435.38 1,652,642.73 專項儲備 盈余公積 1,103,806,707.15 1,103,806,707.15 未分配利潤 2,517,417,105.41 2,762,357,077.10 所有者權益（或股東權益）合計 16

128、,833,623,758.65 17,078,091,937.69 負債和所有者權益（或股東權益）總計 31,763,540,986.66 66,180,673,933.01 公司負責人：張軒松主管會計工作負責人：黃明月會計機構負責人：林偉 合并合并利潤表利潤表 2022 年 16 月 單位：元 幣種：人民幣 項目 附注 2022 年半年度 2021 年半年度 一、營業總收入 48,731,630,813.99 46,827,096,447.51 其中：營業收入 48,731,630,813.99 46,827,096,447.51 二、營業總成本 48,639,011,525.38 48,0

129、55,014,815.54 其中：營業成本 38,815,106,696.81 38,014,627,372.29 2022 年半年度報告 64/202 稅金及附加 97,206,886.65 99,437,755.67 銷售費用 7,823,771,192.83 8,043,282,829.08 管理費用 894,861,778.01 1,025,917,116.94 研發費用 243,644,397.11 101,059,421.44 財務費用 764,420,573.97 770,690,320.12 其中：利息費用 786,155,072.02 830,236,260.85 利息收入

130、117,973,344.73 151,416,337.62 加：其他收益 52,101,335.33 51,329,198.89 投資收益（損失以“”號填列）125,879,804.86 204,072,974.05 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 5,301,617.10-7,331,867.73 公允價值變動收益（損失以“”號填列）-555,090,402.37-484,676,411.99 信用減值損失（損失以“-”號填列）-63,495,142.33-87,925,133.98 資產減值損失（損失以“-”號填列）資產處置收益（損失以“”號填列）146,523,623.27 29,

131、950,520.01 三、營業利潤（虧損以“”號填列）-201,461,492.63-1,515,167,221.05 加：營業外收入 165,706,435.73 120,673,619.52 減：營業外支出 23,355,769.64 69,868,260.60 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）-59,110,826.54-1,464,361,862.13 減：所得稅費用 130,743,373.99-121,281,590.18 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）-189,854,200.53-1,343,080,271.95（一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填

132、列）-189,854,200.53-1,343,080,271.95 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）-111,773,614.77-1,082,698,407.27 2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）-78,080,585.76-260,381,864.68 六、其他綜合收益的稅后凈額 173,197.01-19,873,114.14（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 173,197.01-19,873,114.14 1.不能重分類進損益的其他綜合收 -23,143,054.67 2022

133、年半年度報告 65/202 益（1）重新計量設定受益計劃變動額 （2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益 -23,143,054.67（3）其他權益工具投資公允價值變動 （4）企業自身信用風險公允價值變動 2.將重分類進損益的其他綜合收益 173,197.01 3,269,940.53（1）權益法下可轉損益的其他綜合收益 471,792.65 3,493,376.37（2）其他債權投資公允價值變動 （3）金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 （4）其他債權投資信用減值準備 （5）現金流量套期儲備 （6）外幣財務報表折算差額 -298,595.64-223,435.84（7）其他 （二）歸屬于少數

134、股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額 -189,681,003.52-1,362,953,386.09（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 -111,600,417.76-1,102,571,521.41（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額 -78,080,585.76-260,381,864.68 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)-0.01-0.12（二）稀釋每股收益(元/股)-0.01-0.12 公司負責人：張軒松主管會計工作負責人：黃明月會計機構負責人：林偉 母公司利潤表母公司利潤表 2022 年 16 月 單位：元 幣種：人民幣 項目 附注 2022 年半年度 20

135、21 年半年度 一、營業收入 4,130,009,677.20 3,817,003,259.68 減：營業成本 3,547,875,728.00 3,336,907,446.81 稅金及附加 6,906,938.35 7,222,856.94 銷售費用 362,755,585.34 394,085,131.18 管理費用 140,509,743.09 163,952,931.37 2022 年半年度報告 66/202 研發費用 33,100,162.85 4,160,339.97 財務費用 89,679,295.07 55,991,606.65 其中：利息費用 163,152,714.40 1

136、98,258,296.32 利息收入 81,020,418.60 154,255,536.57 加：其他收益 889,455.16 4,868,859.65 投資收益（損失以“”號填列）18,010,261.28 86,753,802.16 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 18,010,261.28-9,718,454.99 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）-68,073,538.59-217,085,285.29 信用減值損失（損失以“-”號填列）-6,143,000.90-5,704,7

137、19.78 資產減值損失（損失以“-”號填列）資產處置收益（損失以“”號填列）-1,070,937.82 773,405.31 二、營業利潤（虧損以“”號填列）-107,205,536.37-275,710,991.19 加：營業外收入 21,341,892.75 5,112,322.47 減：營業外支出 306,169.44 2,322,515.19 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）-86,169,813.06-272,921,183.91 減：所得稅費用 -22,730,581.23-56,014,452.08 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）-63,439,231.83-216,90

138、6,731.83（一）持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）-63,439,231.83-216,906,731.83（二）終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）五、其他綜合收益的稅后凈額 471,792.65-19,649,678.30（一）不能重分類進損益的其他綜合收益 -23,143,054.67 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 -23,143,054.67 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 471,792.65 3,493,376.37 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 471,7

139、92.65 3,493,376.37 2022 年半年度報告 67/202 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 7.其他 六、綜合收益總額 -62,967,439.18-236,556,410.13 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀釋每股收益(元/股)公司負責人：張軒松主管會計工作負責人：黃明月會計機構負責人：林偉 合并現金流量表合并現金流量表 2022 年 16 月 單位：元 幣種：人民幣 項目 附注 2022年半年度 2021年半年度 一、經營活動產生的現金流

140、量：銷售商品、提供勞務收到的現金 52,806,088,176.33 52,089,191,280.81 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 1,583,098,633.35 969,823,661.25 經營活動現金流入小計 54,389,186,809.68 53,059,014,942.06 購買商品、接受勞務支付的現金 41,629,960,551.22 40,859,002,421.18 支付給職工及為職工支付的現金 4,453,236,435.05 4,158,111,810.91 支付的各項稅費 434,007,128.71 604,546,734.93 支付其他與經營

141、活動有關的現金 3,560,917,583.08 3,632,959,466.45 經營活動現金流出小計 50,078,121,698.06 49,254,620,433.47 經營活動產生的現金流量凈額 4,311,065,111.62 3,804,394,508.59 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 7,405,902.51 323,260,486.82 取得投資收益收到的現金 5,698,400.00 37,059,089.02 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 6,838,088.13 3,621,494.18 處置子公司及其他營業單位收到的現金 20

142、22 年半年度報告 68/202 凈額 收到其他與投資活動有關的現金 845,579,285.89 1,064,327,628.82 投資活動現金流入小計 865,521,676.53 1,428,268,698.84 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 468,405,381.78 1,078,761,750.44 投資支付的現金 159,799,999.46 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 1,000,000,000.00 490,377,958.91 投資活動現金流出小計 1,468,405,381.78 1,728,939,708.81

143、 投資活動產生的現金流量凈額 -602,883,705.25-300,671,009.97 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 2,791,915,000.01 17,289,159,726.24 收到其他與籌資活動有關的現金 19,351,907.08 20,000,189.07 籌資活動現金流入小計 2,811,266,907.09 17,309,159,915.31 償還債務支付的現金 5,920,000,000.00 16,540,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 313,955,981.4

144、1 187,905,185.18 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 1,345,696,646.17 2,557,800,393.74 籌資活動現金流出小計 7,579,652,627.58 19,285,705,578.92 籌資活動產生的現金流量凈額 -4,768,385,720.49-1,976,545,663.61 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 1,025,869.04-341,768.31 五、現金及現金等價物凈增加額 -1,059,178,445.08 1,526,836,066.70 加：期初現金及現金等價物余額 8,643,661,4

145、98.06 10,587,979,162.31 六、期末現金及現金等價物余額 7,584,483,052.98 12,114,815,229.01 公司負責人：張軒松主管會計工作負責人：黃明月會計機構負責人：林偉 母公司現金流量表母公司現金流量表 2022 年 16 月 單位：元幣種：人民幣 項目 附注 2022年半年度 2021年半年度 2022 年半年度報告 69/202 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 3,882,909,155.43 4,090,466,245.48 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 3,817,378,535.11 200,900

146、,686.13 經營活動現金流入小計 7,700,287,690.54 4,291,366,931.61 購買商品、接受勞務支付的現金 3,276,338,614.57 1,834,427,304.35 支付給職工及為職工支付的現金 249,744,540.36 253,260,266.07 支付的各項稅費 10,938,343.22 8,014,762.47 支付其他與經營活動有關的現金 272,171,869.75 1,567,678,836.03 經營活動現金流出小計 3,809,193,367.90 3,663,381,168.92 經營活動產生的現金流量凈額 3,891,094,32

147、2.64 627,985,762.69 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 140,814,484.78 取得投資收益收到的現金 21,998,400.00 26,214,037.22 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 648,586.00 236,539.90 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 22,646,986.00 167,265,061.90 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 54,758,434.98 119,962,810.49 投資支付的現金 50,000,000.00 272

148、,000,000.00 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 104,758,434.98 391,962,810.49 投資活動產生的現金流量凈額 -82,111,448.98-224,697,748.59 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 1,891,915,000.01 15,970,000,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 3,757,438.56 3,438,035.25 籌資活動現金流入小計 1,895,672,438.57 15,973,438,035.25 償還債務支付的現金 5,

149、620,000,000.00 15,540,000,000.00 2022 年半年度報告 70/202 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 271,138,178.83 175,601,211.59 支付其他與籌資活動有關的現金 103,989,469.19 1,226,393,626.68 籌資活動現金流出小計 5,995,127,648.02 16,941,994,838.27 籌資活動產生的現金流量凈額 -4,099,455,209.45-968,556,803.02 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 -290,472,335.79-565,268,78

150、8.92 加：期初現金及現金等價物余額 3,418,737,810.88 5,531,786,671.34 六、期末現金及現金等價物余額 3,128,265,475.09 4,966,517,882.42 公司負責人：張軒松主管會計工作負責人：黃明月會計機構負責人：林偉 2022 年半年度報告 71/202 合并所有者權益變動表合并所有者權益變動表 2022 年 16 月 單位：元 幣種：人民幣 項目 2022 年半年度 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本(或股本)其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他

151、小計 優先股 永續債 其他 一、上年期末余額 9,075,036,993.00 4,276,144,811.80 1,494,334.19 1,103,806,707.15 -3,797,684,715.49 10,658,798,130.65 418,606,199.35 11,077,404,330.00 加：會計政策變更 前期差錯更正 同一控制下企業合并 其他 二、本年期初余額 9,075,036,993.00 4,276,144,811.80 1,494,334.19 1,103,806,707.15 -3,797,684,715.49 10,658,798,130.65 418,60

152、6,199.35 11,077,404,330.00 三、本期增減變動金額（減少以“”號填列）173,197.01 -293,274,354.63 -293,101,157.62-78,080,585.76-371,181,743.38（一）綜合收益總額 173,197.01 -111,773,614.77 -111,600,417.76-78,080,585.76-189,681,003.52（二）所有者投入和減少資本 1所有者投入的普通股 2其他權益工具持有者投入資本 2022 年半年度報告 72/202 3股份支付計入所有者權益的金額 4其他 （三）利潤分配 -181,500,739.8

153、6 -181,500,739.86 -181,500,739.86 1提取盈余公積 2提取一般風險準備 3對所有者（或股東）的分配 -181,500,739.86 -181,500,739.86 -181,500,739.86 4其他 （四）所有者權益內部結轉 1資本公積轉增資本（或股本）2盈余公積轉增資本（或股本）3盈余公積彌補虧損 4設定受益計劃變動額結轉留存收益 5其他綜合收益結轉留存收益 6其他 （五）專項儲備 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本期期末余額 9,075,036,993.00 4,276,144,811.80 1,667,531.20 1,103,806,707.

154、15 -4,090,959,070.12 10,365,696,973.03 340,525,613.59 10,706,222,586.62 2022 年半年度報告 73/202 項目 2021 年半年度 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本(或股本)其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 小計 優先股 永續債 其他 一、上年期末余額 9,516,285,608.00 6,926,920,343.78 2,009,067,652.38-584,134.06 1,030,866,477.21 3,886,6

155、81,562.18 19,351,102,204.73 1,042,097,792.60 20,393,199,997.33 加：會計政策變更 -8,591,432.39 -3,505,748,036.69 -3,514,339,469.08-111,457,513.11-3,625,796,982.19 前期差錯更正 同一控制下企業合并 其他 二、本年期初余額 9,516,285,608.00 6,926,920,343.78 2,009,067,652.38-584,134.06 1,022,275,044.82 380,933,525.49 15,836,762,735.65 930,6

156、40,279.49 16,767,403,015.14 三、本期增減變動金額（減少以“”號填列）100,856,383.84 1,159,789,309.94-19,873,114.14 -1,268,809,059.61 -2,347,615,099.85-257,931,864.68-2,605,546,964.53（一）綜合收益總額 -19,873,114.14 -1,082,698,407.27 -1,102,571,521.41-260,381,864.68-1,362,953,386.09（二）所有者投入和減少資本 100,856,383.84 1,159,789,309.94 -

157、1,058,932,926.10 2,450,000.00-1,056,482,926.10 1所有者投入的普通股 2,450,000.00 2,450,000.00 2其他權益工具持有者投入資本 3股份支付計入所有者權益的金額 -3,651,787.65 -3,651,787.65 -3,651,787.65 4其他 104,508,171.49 1,159,789,309.94 -1,055,281,138.45 -1,055,281,138.45 2022 年半年度報告 74/202 （三）利潤分配 -186,110,652.34 -186,110,652.34 -186,110,652

158、.34 1提取盈余公積 2提取一般風險準備 3 對所有者（或股東）的分配 -186,110,652.34 -186,110,652.34 -186,110,652.34 4其他 （四）所有者權益內部結轉 1資本公積轉增資本（或股本）2盈余公積轉增資本（或股本）3盈余公積彌補虧損 4設定受益計劃變動額結轉留存收益 5其他綜合收益結轉留存收益 6其他 （五）專項儲備 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本期期末余額 9,516,285,608.00 7,027,776,727.62 3,168,856,962.32-20,457,248.20 1,022,275,044.82 -887,875

159、,534.12 13,489,147,635.80 672,708,414.81 14,161,856,050.61 公司負責人：張軒松主管會計工作負責人：黃明月會計機構負責人：林偉 2022 年半年度報告 75/202 母公司所有者權益變動表母公司所有者權益變動表 2022 年 16 月 單位：元 幣種：人民幣 項目 2022 年半年度 實收資本(或股本)其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 優先股 永續債 其他 一、上年期末余額 9,075,036,993.00 4,135,238,517.71 1,652,642.73 1,10

160、3,806,707.15 2,762,357,077.10 17,078,091,937.69 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、本年期初余額 9,075,036,993.00 4,135,238,517.71 1,652,642.73 1,103,806,707.15 2,762,357,077.10 17,078,091,937.69 三、本期增減變動金額（減少以“”號填列）471,792.65 -244,939,971.69-244,468,179.04（一）綜合收益總額 471,792.65 -63,439,231.83-62,967,439.18（二）所有者投入和減少資本 1

161、所有者投入的普通股 2 其他權益工具持有者投入資本 3 股份支付計入所有者權益的金額 4其他 （三）利潤分配 -181,500,739.86-181,500,739.86 1提取盈余公積 2022 年半年度報告 76/202 2對所有者（或股東）的分配 -181,500,739.86-181,500,739.86 3其他 （四）所有者權益內部結轉 1 資本公積轉增資本（或股本）2 盈余公積轉增資本（或股本）3盈余公積彌補虧損 4 設定受益計劃變動額結轉留存收益 5 其他綜合收益結轉留存收益 6其他 （五）專項儲備 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本期期末余額 9,075,036,993

162、.00 4,135,238,517.71 2,124,435.38 1,103,806,707.15 2,517,417,105.41 16,833,623,758.65 2022 年半年度報告 77/202 項目 2021 年半年度 實收資本(或股本)其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 優先股 永續債 其他 一、上年期末余額 9,516,285,608.00 6,764,350,200.40 2,009,067,652.38-796,187.66 1,030,866,477.21 2,279,497,553.33 17,581,1

163、35,998.90 加：會計政策變更 -8,591,432.39-77,322,891.54-85,914,323.93 前期差錯更正 其他 二、本年期初余額 9,516,285,608.00 6,764,350,200.40 2,009,067,652.38-796,187.66 1,022,275,044.82 2,202,174,661.79 17,495,221,674.97 三、本期增減變動金額（減少以“”號填列）100,856,383.84 1,159,789,309.94-19,649,678.30 -403,017,384.17-1,481,599,988.57（一）綜合收益總

164、額 -19,649,678.30 -216,906,731.83-236,556,410.13（二）所有者投入和減少資本 100,856,383.84 1,159,789,309.94 -1,058,932,926.10 1所有者投入的普通股 2 其他權益工具持有者投入資本 3 股份支付計入所有者權益的金額 -3,651,787.65 -3,651,787.65 4其他 104,508,171.49 1,159,789,309.94 -1,055,281,138.45（三）利潤分配 -186,110,652.34-186,110,652.34 1提取盈余公積 2對所有者（或股東）的分配 -18

165、6,110,652.34-186,110,652.34 2022 年半年度報告 78/202 3其他 （四）所有者權益內部結轉 1資本公積轉增資本（或股本）2盈余公積轉增資本（或股本）3盈余公積彌補虧損 4 設定受益計劃變動額結轉留存收益 5 其他綜合收益結轉留存收益 6其他 （五）專項儲備 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本期期末余額 9,516,285,608.00 6,865,206,584.24 3,168,856,962.32-20,445,865.96 1,022,275,044.82 1,799,157,277.62 16,013,621,686.40 公司負責人：張軒松

166、主管會計工作負責人：黃明月會計機構負責人：林偉 2022 年半年度報告 79/202 三、三、公司公司基本情況基本情況 1.公司概況公司概況 適用 不適用 永輝超市股份有限公司（“本公司”）是一家在中華人民共和國福建省注冊的股份有限公司，于 2009 年 8 月 13 日整體變更設立，營業期限為長期。本公司所發行人民幣普通股 A 股股票，已在上海證券交易所上市。本公司總部位于福建省福州市西二環中路 436 號。本公司及其子公司（“本集團”）主要經營活動為：銷售生鮮品、食品用品及服裝以及相關的促銷服務、物流配送、物業購建及出租等。本財務報表業經本公司董事會于 2022 年 8 月 25 日決議批

167、準。根據本公司章程，本財務報表將提交股東大會審議。合并財務報表的合并范圍以控制為基礎確定，本年度變化情況詳見本節八、合并范圍的變更和九、在其他主體中的權益。2.合并財務報表范圍合并財務報表范圍 適用 不適用 截至 2022 年 6 月 30 日，公司擁有 131 家下屬公司，合并范圍數量較上年無變化。四、四、財務報表的編制基礎財務報表的編制基礎 1.編制基礎編制基礎 本財務報表按照財政部頒布的企業會計準則基本準則以及其后頒布及修訂的具體會計準則、應用指南、解釋以及其他相關規定（統稱“企業會計準則”）編制。2.持續經營持續經營 適用 不適用 本財務報表以持續經營為基礎列報。五、五、重要會計政策及

168、會計估計重要會計政策及會計估計 具體會計政策和會計估計提示：適用 不適用 本集團根據實際生產經營特點制定了具體會計政策和會計估計，主要體現在應收款項壞賬準備的計提、存貨計價方法、固定資產折舊、無形資產攤銷、研發費用資本化條件、長期待攤費用攤銷、遞延所得稅資產的確認、長期資產減值準備的計提以及收入確認和計量，具體如下所述。1.遵循企業會計準則的聲明遵循企業會計準則的聲明 本財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了本公司及本集團于 2022 年 6 月30 日的財務狀況以及 2022 年上半年度的經營成果和現金流量。2.會計期間會計期間 本公司會計年度自公歷 1 月 1 日起至 12 月

169、 31 日止。3.營業營業周期周期 適用 不適用 本集團的營業周期為 12 個月。2022 年半年度報告 80/202 4.記賬本位幣記賬本位幣 本公司及境內子公司記賬本位幣和編制本財務報表所采用的貨幣均為人民幣。本公司之境外子公司根據其經營所處的主要經濟環境自行決定其記賬本位幣，編制財務報表時折算為人民幣。除有特別說明外，均以人民幣元為單位表示。5.同一控制下和非同一控制下企業合并的會計處理方法同一控制下和非同一控制下企業合并的會計處理方法 適用 不適用 企業合并分為同一控制下企業合并和非同一控制下企業合并。同一控制下企業合并 對于同一控制下的企業合并，合并方在合并中取得的被合并方的資產、負

170、債，除因會計政策不同而進行的調整以外，按合并日被合并方在最終控制方合并財務報表中的賬面價值計量。合并對價的賬面價值與合并中取得的凈資產賬面價值的差額調整資本公積，資本公積不足沖減的，調整留存收益。通過多次交易分步實現同一控制下的企業合并 在個別財務報表中，以合并日持股比例計算的合并日應享有被合并方凈資產在最終控制方合并財務報表中的賬面價值的份額作為該項投資的初始投資成本；初始投資成本與合并前持有投資的賬面價值加上合并日新支付對價的賬面價值之和的差額，調整資本公積，資本公積不足沖減的，調整留存收益。在合并財務報表中，合并方在合并中取得的被合并方的資產、負債，除因會計政策不同而進行的調整以外，按合

171、并日在最終控制方合并財務報表中的賬面價值計量；合并前持有投資的賬面價值加上合并日新支付對價的賬面價值之和，與合并中取得的凈資產賬面價值的差額，調整資本公積，資本公積不足沖減的，調整留存收益。合并方在取得被合并方控制權之前持有的長期股權投資，在取得原股權之日與合并方與被合并方同處于同一方最終控制之日孰晚日起至合并日之間已確認有關損益、其他綜合收益和其他所有者權益變動，應分別沖減比較報表期間的期初留存收益或當期損益。非同一控制下企業合并 參與合并的企業在合并前后不受同一方或相同的多方最終控制的，為非同一控制下企業合并。非同一控制下企業合并中所取得的被購買方可辨認資產、負債及或有負債在收購日以公允價

172、值計量。支付的合并對價的公允價值（或發行的權益性證券的公允價值）與購買日之前持有的被購買方的股權的公允價值之和大于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額，確認為商譽，并以成本減去累計減值損失進行后續計量。支付的合并對價的公允價值（或發行的權益性證券的公允價值）與購買日之前持有的被購買方的股權的公允價值之和小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的，對取得的被購買方各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值以及支付的合并對價的公允價值（或發行的權益性證券的公允價值）及購買日之前持有的被購買方的股權的公允價值的計量進行復核，復核后支付的合并對價的公允價值（或發行的權益性證券的公允

173、價值）與購買日之前持有的被購買方的股權的公允價值之和仍小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的，其差額計入當期損益。通過多次交易分步實現非同一控制下企業合并的，對于購買日之前持有的被購買方的長期股權投資，按照該長期股權投資在購買日的公允價值進行重新計量，公允價值與其賬面價值的差額計入當期損益；購買日之前持有的被購買方的長期股權投資在權益法核算下的其他綜合收益，采用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理，除凈損益、其他綜合收益和利潤分配外的其他股東權益變動，轉為購買日所屬當期損益。6.合并財務報表的編制方法合并財務報表的編制方法 適用 不適用 合并財務報表的合并范圍以

174、控制為基礎確定，包括本公司及全部子公司的財務報表。子公司，是指被本公司控制的主體（含企業、被投資單位中可分割的部分，以及本公司所控制的結構化主體等）。2022 年半年度報告 81/202 編制合并財務報表時，子公司采用與本公司一致的會計年度和會計政策。本集團內部各公司之間的所有交易產生的資產、負債、權益、收入、費用和現金流量于合并時全額抵銷。子公司少數股東分擔的當期虧損超過了少數股東在該子公司期初股東權益中所享有的份額的，其余額仍沖減少數股東權益。對于通過非同一控制下企業合并取得的子公司，被購買方的經營成果和現金流量自本集團取得控制權之日起納入合并財務報表，直至本集團對其控制權終止。在編制合并

175、財務報表時，以購買日確定的各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值為基礎對子公司的財務報表進行調整。對于通過同一控制下企業合并取得的子公司，被合并方的經營成果和現金流量自合并當期期初納入合并財務報表。編制比較合并財務報表時，對前期財務報表的相關項目進行調整，視同合并后形成的報告主體自最終控制方開始實施控制時一直存在。如果相關事實和情況的變化導致對控制要素中的一項或多項發生變化的，本集團重新評估是否控制被投資方。通過多次交易分步處置對子公司股權投資直至喪失控制權，屬于一攬子交易的，將各項交易作為一項處置子公司并喪失控制權的交易進行會計處理；但是，在喪失控制權之前每一次處置價款與處置投資對應的享有

176、該子公司凈資產份額的差額，在合并財務報表中確認為其他綜合收益，在喪失控制權時一并轉入喪失控制權當期的損益。通過多次交易分步處置對子公司股權投資直至喪失控制權，不屬于一攬子交易的，對每一項交易區分是否喪失控制權進行相應的會計處理。不喪失控制權的，少數股東權益發生變化作為權益性交易處理。喪失控制權的，對于剩余股權，按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量；處置股權取得的對價與剩余股權公允價值之和，減去按原持股比例計算應享有原有子公司自購買日開始持續計算的凈資產的份額之間的差額，計入喪失控制權當期損益；存在對該子公司的商譽的，在計算確定處置子公司損益時，扣除該項商譽的金額；與原有子公司股權投資相關

177、的其他綜合收益，在喪失控制權時采用與子公司直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理，因原有子公司相關的除凈損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他股東權益變動而確認的股東權益，在喪失控制權時轉為當期損益。7.合營安排分類及共同經營會計處理方法合營安排分類及共同經營會計處理方法 適用 不適用 合營安排，是指一項由兩個或兩個以上的參與方共同控制的安排。本集團合營安排為合營企業。合營企業是指本集團僅對該安排的凈資產享有權利的合營安排。本集團按照長期股權投資有關權益法核算的規定對合營企業的投資進行會計處理。8.現金及現金等價物的確定標準現金及現金等價物的確定標準 現金，是指本集團的庫存現金以及可以隨

178、時用于支付的存款；現金等價物，是指本集團持有的期限短、流動性強、易于轉換為已知金額的現金、價值變動風險很小的投資。9.外幣業務和外幣報表折算外幣業務和外幣報表折算 適用 不適用 本集團對于發生的外幣交易，將外幣金額折算為記賬本位幣金額。外幣交易在初始確認時，采用交易發生日的即期匯率將外幣金額折算為記賬本位幣金額。于資產負債表日，對于外幣貨幣性項目采用資產負債表日即期匯率折算。由此產生的結算和貨幣性項目折算差額，除屬于與購建符合資本化條件的資產相關的外幣專門借款產生的差額按照借款費用資本化的原則處理之外，均計入當期損益。以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目，仍采用交易發生日的即期匯率折算，不改變其記

179、賬本位幣金額。以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，采用公允價值確定日的即期匯率折算，由此產生的差額根據非貨幣性項目的性質計入當期損益或其他綜合收益。對于境外經營，本集團在編制財務報表時將其記賬本位幣折算為人民幣：對資產負債表中的資產和負債項目，采用資產負債表日的即期匯率折算，股東權益項目除“未分配利潤”項目外，其他項目采用發生時的即期匯率折算；利潤表中的收入和費用項目，采用交易發生當期平均匯率折2022 年半年度報告 82/202 算。按照上述折算產生的外幣財務報表折算差額，確認為其他綜合收益。處置境外經營時，將與該境外經營相關的其他綜合收益轉入處置當期損益，部分處置的按處置比例計算。外幣現金流

180、量以及境外子公司的現金流量，采用現金流量發生日的即期匯率折算。匯率變動對現金的影響額作為調節項目，在現金流量表中單獨列報。10.金融工具金融工具 適用 不適用 金融工具，是指形成一個企業的金融資產，并形成其他單位的金融負債或權益工具的合同。金融工具的確認和終止確認 本集團于成為金融工具合同的一方時確認一項金融資產或金融負債。滿足下列條件的，終止確認金融資產（或金融資產的一部分，或一組類似金融資產的一部分），即從其賬戶和資產負債表內予以轉銷：（1）收取金融資產現金流量的權利屆滿；（2）轉移了收取金融資產現金流量的權利，或在“過手協議”下承擔了及時將收取的現金流量全額支付給第三方的義務；并且（a）

181、實質上轉讓了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬，或（b）雖然實質上既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬，但放棄了對該金融資產的控制。如果金融負債的責任已履行、撤銷或屆滿，則對金融負債進行終止確認。如果現有金融負債被同一債權人以實質上幾乎完全不同條款的另一金融負債所取代，或現有負債的條款幾乎全部被實質性修改，則此類替換或修改作為終止確認原負債和確認新負債處理，差額計入當期損益。以常規方式買賣金融資產，按交易日會計進行確認和終止確認。常規方式買賣金融資產，是指按照合同條款的約定，在法規或通行慣例規定的期限內收取或交付金融資產。交易日，是指本集團承諾買入或賣出金融資產的日期。金

182、融資產分類和計量 本集團的金融資產于初始確認時根據本集團企業管理金融資產的業務模式和金融資產的合同現金流量特征分類為：以攤余成本計量的金融資產和以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。金融資產在初始確認時以公允價值計量，但是因銷售商品或提供服務等產生的應收賬款或應收票據未包含重大融資成分或不考慮不超過一年的融資成分的，按照交易價格進行初始計量。對于以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，相關交易費用直接計入當期損益，其他類別的金融資產相關交易費用計入其初始確認金額。金融資產的后續計量取決于其分類：以攤余成本計量的金融資產 金融資產同時符合下列條件的，分類為以攤余成本計量的金融資產：

183、管理該金融資產的業務模式是以收取合同現金流量為目標；該金融資產的合同條款規定，在特定日期產生的現金流量僅為對本金和以未償付本金金額為基礎的利息的支付。此類金融資產采用實際利率法確認利息收入，其終止確認、修改或減值產生的利得或損失，均計入當期損益。以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 上述以攤余成本計量的金融資產之外的金融資產，分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。對于此類金融資產，采用公允價值進行后續計量，所有公允價值變動計入當期損益。金融負債分類和計量 本集團的金融負債于初始確認時分類為以攤余成本計量的金融負債。對于以攤余成本計量的金融負債,相關交易費用計入其初始確認金

184、額。金融負債的后續計量取決于其分類：以攤余成本計量的金融負債 對于此類金融負債，采用實際利率法，按照攤余成本進行后續計量。金融工具減值 本集團以預期信用損失為基礎，對以攤余成本計量的金融資產進行減值處理并確認損失準備。2022 年半年度報告 83/202 對于不含重大融資成分的應收款項，本集團運用簡化計量方法，按照相當于整個存續期內的預期信用損失金額計量損失準備。對于租賃應收款，本集團選擇運用簡化計量方法，按照相當于整個存續期內的預期信用損失金額計量損失準備。除上述采用簡化計量方法以外的金融資產，本集團在每個資產負債表日評估其信用風險自初始確認后是否已經顯著增加，如果信用風險自初始確認后未顯著

185、增加，處于第一階段，本集團按照相當于未來 12 個月內預期信用損失的金額計量損失準備，并按照賬面余額和實際利率計算利息收入；如果信用風險自初始確認后已顯著增加但尚未發生信用減值的，處于第二階段，本集團按照相當于整個存續期內預期信用損失的金額計量損失準備，并按照賬面余額和實際利率計算利息收入；如果初始確認后發生信用減值的，處于第三階段，本集團按照相當于整個存續期內預期信用損失的金額計量損失準備，并按照攤余成本和實際利率計算利息收入。對于資產負債表日只具有較低信用風險的金融工具，本集團假設其信用風險自初始確認后未顯著增加。本集團基于單項和組合評估金融工具的預期信用損失。本集團考慮了不同客戶的信用風

186、險特征，以賬齡組合為基礎評估應收款項的預期信用損失。關于本集團對信用風險顯著增加判斷標準、已發生信用減值資產的定義、預期信用損失計量的假設等披露參見附注十、2。本集團計量金融工具預期信用損失的方法反映的因素包括：通過評價一系列可能的結果而確定的無偏概率加權平均金額、貨幣時間價值，以及在資產負債表日無須付出不必要的額外成本或努力即可獲得的有關過去事項、當前狀況以及未來經濟狀況預測的合理且有依據的信息。當本集團不再合理預期能夠全部或部分收回金融資產合同現金流量時，本集團直接減記該金融資產的賬面余額。金融資產轉移 本集團已將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方的，終止確認該金融資產；保留

187、了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，不終止確認該金融資產。本集團既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，分別下列情況處理：放棄了對該金融資產控制的，終止確認該金融資產并確認產生的資產和負債；未放棄對該金融資產控制的，按照其繼續涉入所轉移金融資產的程度確認有關金融資產，并相應確認有關負債。通過對所轉移金融資產提供財務擔保方式繼續涉入的，按照金融資產的賬面價值和財務擔保金額兩者之中的較低者，確認繼續涉入形成的資產。財務擔保金額，是指所收到的對價中，將被要求償還的最高金額。11.應收票據應收票據 應收票據的預期信用損失的確定方法及會計處理方法應收票據的預期信用損失的確定方法

188、及會計處理方法 適用 不適用 對于應收票據無論是否存在重大融資成分，本集團始終按照相當于整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備。本集團依據信用風險特征對應收票據劃分組合，在組合基礎上計算預期信用損失，確定組合的依據如下：應收票據組合 1：銀行承兌匯票 應收票據組合 2：商業承兌匯票 對于劃分為組合的應收票據，本集團參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況以及對未來經濟狀況的預測，通過編制應收票據賬齡與整個存續期預期信用損失率對照表，計算預期信用損失。12.應收賬款應收賬款 應收賬款的預期信用損失的確定方法及會計處理方法應收賬款的預期信用損失的確定方法及會計處理方法 適用 不適用 對于應收賬款，

189、無論是否存在重大融資成分，本集團始終按照相當于整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備。2022 年半年度報告 84/202 當單項金融資產無法以合理成本評估預期信用損失的信息時，本集團依據信用風險特征對應收賬款劃分組合，在組合基礎上計算預期信用損失，確定組合的依據如下：應收賬款組合 1：應收銷售貨款、供應商服務費、租金、工程款及其他款項 應收賬款組合 2：應收關聯方款項 應收賬款組合 3：集團內應收款項 對于劃分為組合的應收賬款，本集團參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況以及對未來經濟狀況的預測，編制應收賬款賬齡/逾期天數與整個存續期預期信用損失率對照表，計算預期信用損失。13.應收款項融

190、資應收款項融資 適用 不適用 14.其他應收款其他應收款 其他應收款預期信用損失的確定方法及會計處理方法其他應收款預期信用損失的確定方法及會計處理方法 適用 不適用 本集團依據信用風險特征將其他應收款劃分為若干組合，在組合基礎上計算預期信用損失，其中，其他應收款確定組合的依據如下：其他應收款組合 1：應收各類保證金、押金、采購及門店備用金款項 其他應收款組合 2：應收關聯方款 其他應收款組合 3：應收其他款項 其他應收款組合 4：集團內應收款項 對劃分為組合的其他應收款、應收保理款、發放貸款及墊款，本集團通過違約風險敞口和未來 12 個月內或整個存續期預期信用損失率，計算預期信用損失。15.存

191、貨存貨 適用 不適用 存貨包括原材料、庫存商品、低值易耗品等。存貨按照成本進行初始計量。存貨成本包括采購成本、加工成本和其他成本。發出存貨，原材料、食品用品、服裝以及生鮮類庫存商品采用移動加權平均法確定其實際成本，加工類庫存商品采用移動加權平均法確定其實際成本。低值易耗品和包裝物采用一次轉銷法進行攤銷。存貨的盤存制度采用永續盤存制。于資產負債表日，存貨按照成本與可變現凈值孰低計量，對成本高于可變現凈值的，計提存貨跌價準備，計入當期損益?？勺儸F凈值，是指在日?；顒又?，存貨的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用以及相關稅費后的金額。計提存貨跌價準備時，按存貨類別計提。16.合同資

192、產合同資產(1).(1).合同資產的確認方法及標準合同資產的確認方法及標準 適用 不適用 (2).(2).合同資產預期信用損失的確定方法及會計處理方法合同資產預期信用損失的確定方法及會計處理方法 適用 不適用 17.持有待售資產持有待售資產 適用 不適用 持有待售的非流動資產或處置組的分類與計量 本集團主要通過出售（包括具有商業實質的非貨幣性資產交換）而非持續使用一項非流動資產或處置組收回其賬面價值時，該非流動資產或處置組被劃分為持有待售類別。2022 年半年度報告 85/202 上述非流動資產不包括采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產、采用公允價值減去出售費用后的凈額計量的生物資產、職

193、工薪酬形成的資產、金融資產、遞延所得稅資產及保險合同產生的權利。處置組，是指在一項交易中作為整體通過出售或其他方式一并處置的一組資產，以及在該交易中轉讓的與這些資產直接相關的負債。在特定情況下，處置組包括企業合并中取得的商譽等。同時滿足下列條件的非流動資產或處置組被劃分為持有待售類別：根據類似交易中出售此類資產或處置組的慣例，該非流動資產或處置組在當前狀況下即可立即出售；出售極可能發生，即已經就一項出售計劃作出決議且獲得確定的購買承諾，預計出售將在一年內完成。因出售對子公司的投資等原因導致喪失對子公司控制權的，無論出售后本集團是否保留部分權益性投資，在擬出售的對子公司投資滿足持有待售類別劃分條

194、件時，在個別財務報表中將對子公司投資整體劃分為持有待售類別，在合并財務報表中將子公司所有資產和負債劃分為持有待售類別。初始計量或在資產負債表日重新計量持有待售的非流動資產或處置組時，賬面價值高于公允價值減去出售費用后凈額的差額確認為資產減值損失。對于持有待售的處置組確認的資產減值損失金額，先抵減處置組中商譽的賬面價值，再根據處置組中的各項非流動資產賬面價值所占比重，按比例抵減其賬面價值。后續資產負債表日持有待售的非流動資產或處置組公允價值減去出售費用后的凈額增加的，以前減記的金額予以恢復，并在劃分為持有待售類別后確認的資產減值損失金額內轉回，轉回金額計入當期損益。已抵減的商譽賬面價值不得轉回。

195、持有待售的非流動資產和持有待售的處置組中的資產不計提折舊或進行攤銷；持有待售的處置組中負債的利息和其他費用繼續予以確認。被劃分為持有待售的聯營企業或合營企業的全部或部分投資，對于劃分為持有待售的部分停止權益法核算，保留的部分（未被劃分為持有待售類別）則繼續采用權益法核算；當本集團因出售喪失對聯營企業和合營企業的重大影響時，停止使用權益法。某項非流動資產或處置組被劃分為持有待售類別，但后來不再滿足持有待售類別劃分條件的，本集團停止將其劃分為持有待售類別，并按照下列兩項金額中較低者計量：該資產或處置組被劃分為持有待售類別之前的賬面價值，按照其假定在沒有被劃分為持有待售類別的情況下本應確認的折舊、攤

196、銷或減值進行調整后的金額；可收回金額。18.債權投資債權投資 債權投資預期信用損失的確定方法及會計處理方法債權投資預期信用損失的確定方法及會計處理方法 適用 不適用 本集團按照投資的性質，根據交易對手和風險敞口的各種類型，通過違約風險敞口和未來 12個月內或整個存續期預期信用損失率，計算預期信用損失。19.其他債權投資其他債權投資 其他債權投資預期信用損失的確定方法及會計處理方法其他債權投資預期信用損失的確定方法及會計處理方法 適用 不適用 20.長期應收款長期應收款 長期應收款預期信用損失的確定方法及會計處理方法長期應收款預期信用損失的確定方法及會計處理方法 適用 不適用 對于長期應收款中租

197、賃應收款，無論是否包含重大融資成分，本公司始終按照相當于整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備，由此形成的損失準備的增加或轉回金額，作為減值損失或利得計入當期損益。21.長期股權投資長期股權投資 適用 不適用 2022 年半年度報告 86/202 長期股權投資包括對子公司、合營企業和聯營企業的權益性投資。長期股權投資在取得時以初始投資成本進行初始計量。通過同一控制下企業合并取得的長期股權投資，以合并日取得被合并方所有者權益在最終控制方合并財務報表中的賬面價值的份額作為初始投資成本；初始投資成本與合并對價賬面價值之間差額，調整資本公積（不足沖減的，沖減留存收益）；合并日之前的其他綜合收益，

198、在處置該項投資時采用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理，因被投資方除凈損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他股東權益變動而確認的股東權益，在處置該項投資時轉入當期損益；其中，處置后仍為長期股權投資的按比例結轉，處置后轉換為金融工具的則全額結轉。通過非同一控制下企業合并取得的長期股權投資，以合并成本作為初始投資成本（通過多次交易分步實現非同一控制下企業合并的，以購買日之前所持被購買方的股權投資的賬面價值與購買日新增投資成本之和作為初始投資成本），合并成本包括購買方付出的資產、發生或承擔的負債、發行的權益性證券的公允價值之和；購買日之前持有的因采用權益法核算而確認的其他綜合收

199、益，在處置該項投資時采用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理，因被投資方除凈損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他股東權益變動而確認的股東權益，在處置該項投資時轉入當期損益；其中，處置后仍為長期股權投資的按比例結轉，處置后轉換為金融工具的則全額結轉；購買日之前持有的股權投資作為金融工具計入其他綜合收益的累計公允價值變動在改按成本法核算時全部轉入留存收益。除企業合并形成的長期股權投資以外方式取得的長期股權投資，按照下列方法確定初始投資成本：支付現金取得的，以實際支付的購買價款及與取得長期股權投資直接相關的費用、稅金及其他必要支出作為初始投資成本；發行權益性證券取得的，以發行權

200、益性證券的公允價值作為初始投資成本。本公司能夠對被投資單位實施控制的長期股權投資，在本公司個別財務報表中采用成本法核算?？刂?，是指擁有對被投資方的權力，通過參與被投資方的相關活動而享有可變回報，并且有能力運用對被投資方的權力影響回報金額。采用成本法時，長期股權投資按初始投資成本計價。追加或收回投資的，調整長期股權投資的成本。被投資單位宣告分派的現金股利或利潤，確認為當期投資收益。本集團對被投資單位具有共同控制或重大影響的，長期股權投資采用權益法核算。共同控制，是指按照相關約定對某項安排所共有的控制，并且該安排的相關活動必須經過分享控制權的參與方一致同意后才能決策。重大影響，是指對被投資單位的財

201、務和經營政策有參與決策的權力，但并不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定。采用權益法時，長期股權投資的初始投資成本大于投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值份額的，歸入長期股權投資的初始投資成本；長期股權投資的初始投資成本小于投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值份額的，其差額計入當期損益，同時調整長期股權投資的成本。采用權益法時，取得長期股權投資后，按照應享有或應分擔的被投資單位實現的凈損益和其他綜合收益的份額，分別確認投資損益和其他綜合收益并調整長期股權投資的賬面價值。在確認應享有被投資單位凈損益的份額時，以取得投資時被投資單位可辨認資產等的公允價值為基礎，按照本集團的會

202、計政策及會計期間，并抵銷與聯營企業及合營企業之間發生的內部交易損益按照應享有的比例計算歸屬于投資方的部分（但內部交易損失屬于資產減值損失的，應全額確認），對被投資單位的凈利潤進行調整后確認，但投出或出售的資產構成業務的除外。按照被投資單位宣告分派的利潤或現金股利計算應享有的部分，相應減少長期股權投資的賬面價值。本集團確認被投資單位發生的凈虧損，以長期股權投資的賬面價值以及其他實質上構成對被投資單位凈投資的長期權益減記至零為限，本集團負有承擔額外損失義務的除外。對于被投資單位除凈損益、其他綜合收益和利潤分配以外股東權益的其他變動，調整長期股權投資的賬面價值并計入股東權益。處置長期股權投資，其賬面

203、價值與實際取得價款的差額，計入當期損益。采用權益法核算的長期股權投資，因處置終止采用權益法的，原權益法核算的相關其他綜合收益采用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理，因被投資方除凈損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他股東權益變動而確認的股東權益，全部轉入當期損益；仍采用權益法的，原權益法核算的相關其他綜合收益采用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理并按比例轉入當期損益，因被投資方除凈損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他股東權益變動而確認的股東權益，按相應的比例轉入當期損益。2022 年半年度報告 87/202 22.投資性房地產投資性房地產(1).(

204、1).如果如果采用成本計量模式的采用成本計量模式的 折舊或攤銷方法 投資性房地產，是指為賺取租金或資本增值，或兩者兼有而持有的房地產，包括已出租的建筑物。投資性房地產按照成本進行初始計量。與投資性房地產有關的后續支出，如果與該資產有關的經濟利益很可能流入且其成本能夠可靠地計量，則計入投資性房地產成本。否則，于發生時計入當期損益。本集團采用成本模式對投資性房地產進行后續計量，并按照固定資產中房屋及建筑物的折舊方法計提折舊或攤銷。23.固定資產固定資產(1).(1).確認條件確認條件 適用 不適用 固定資產僅在與其有關的經濟利益很可能流入本集團，且其成本能夠可靠地計量時才予以確認。與固定資產有關的

205、后續支出，符合該確認條件的，計入固定資產成本，并終止確認被替換部分的賬面價值；否則，在發生時計入當期損益。固定資產按照成本進行初始計量。購置固定資產的成本包括購買價款、相關稅費、使固定資產達到預定可使用狀態前所發生的可直接歸屬于該項資產的其他支出。(2).(2).折舊方法折舊方法 適用 不適用 類別 折舊方法 折舊年限（年）殘值率 年折舊率 房屋及建筑物 年限平均法 20-35 5%2.71-4.75%機器設備 年限平均法 5-10 5%9.5-19%運輸設備 年限平均法 5-10 5%9.5-19%電子設備及工具器具 年限平均法 5 5%19%(3).(3).融資租入固定資產的認定依據、計價

206、和折舊方法融資租入固定資產的認定依據、計價和折舊方法 適用 不適用 24.在建工程在建工程 適用 不適用 在建工程成本按實際工程支出確定，包括在建期間發生的各項必要工程支出、工程達到預定可使用狀態前的應予資本化的借款費用以及其他相關費用等。在建工程在達到預定可使用狀態時轉入固定資產、無形資產及長期待攤費用。25.借款費用借款費用 適用 不適用 借款費用，是指本集團因借款而發生的利息及其他相關成本，包括借款利息、折價或者溢價的攤銷、輔助費用以及因外幣借款而發生的匯兌差額等。借款費用計入當期損益 2022 年半年度報告 88/202 26.生物資產生物資產 適用 不適用 生產性生物資產是指為產出農

207、產品、提供勞務或出租等目的而持有的生物資產，包括經濟林。生產性生物資產按照成本進行初始計量。自行繁殖的生產性生物資產的成本，為該資產在達到預定生產經營目的前發生的肥料費、人工費和應分攤的間接費等可直接歸屬于該資產的必要支出。生產性生物資產在達到預定生產經營目的后采用年限平均法在使用壽命內計提折舊。各類生產性生物資產的使用壽命、預計凈殘值率和年折舊率列示如下：類別 預計使用壽命 預計凈殘值率 年折舊 成熟柿子樹 20 年 5%4.75%生產性生物資產的使用壽命和預計凈殘值系根據歷史經驗為基礎確定。本集團至少于年度終了對生產性生物資產的使用壽命、預計凈殘值和折舊方法進行復核，如發生改變則作為會計估

208、計變更處理。生產性生物資產出售、盤虧、死亡或毀損的處置收入扣除其賬面價值和相關稅費后的差額計入當期損益。減值 企業至少應當于每年年度終了對生產性生物資產進行檢查，有確鑿證據表明由于遭受自然災害、病蟲害、動物疫病侵襲或市場需求變化等原因，使生產性生物資產的可收回金額低于其賬面價值的，應當按照可收回金額低于賬面價值的差額，計提生物資產減值準備，并確認為當期損失。生產性生物資產減值準備一經計提，不得轉回。27.油氣資產油氣資產 適用 不適用 28.使用權資產使用權資產 適用 不適用 本集團使用權資產類別為房屋建筑物。在租賃期開始日，本集團將其可在租賃期內使用租賃資產的權利確認為使用權資產，包括：租賃

209、負債的初始計量金額；在租賃期開始日或之前支付的租賃付款額，存在租賃激勵的，扣除已享受的租賃激勵相關金額；承租人發生的初始直接費用；承租人為拆卸及移除租賃資產、復原租賃資產所在場地或將租賃資產恢復至租賃條款約定狀態預計將發生的成本。本集團后續采用年限平均法對使用權資產計提折舊。能夠合理確定租賃期屆滿時取得租賃資產所有權的，本集團在租賃資產剩余使用壽命內計提折舊。無法合理確定租賃期屆滿時能夠取得租賃資產所有權的，本集團在租賃期與租賃資產剩余使用壽命兩者孰短的期間內計提折舊。本集團按照變動后的租賃付款額的現值重新計量租賃負債，并相應調整使用權資產的賬面價值時，如使用權資產賬面價值已調減至零，但租賃負

210、債仍需進一步調減的，本集團將剩余金額計入當期損益。29.無形資產無形資產(1).(1).計價方法、使用壽命、減值測試計價方法、使用壽命、減值測試 適用 不適用 無形資產僅在與其有關的經濟利益很可能流入本集團，且其成本能夠可靠地計量時才予以確認，并以成本進行初始計量。但非同一控制下企業合并中取得的無形資產，其公允價值能夠可靠地計量的，即單獨確認為無形資產并按照公允價值計量。無形資產按照其能為本集團帶來經濟利益的期限確定使用壽命，無法預見其為本集團帶來經濟利益期限的作為使用壽命不確定的無形資產。各項無形資產的使用壽命如下：類別 使用壽命 攤銷方法 2022 年半年度報告 89/202 土地使用權

211、40 年 直線攤銷法 軟件 5 年 直線攤銷法 專利權及非專利技術 10 年 直線攤銷法 銷售網絡 10 年 直線攤銷法 本集團取得的土地使用權，通常作為無形資產核算。自行開發建造廠房等建筑物，相關的土地使用權和建筑物分別作為無形資產和固定資產核算。外購土地及建筑物支付的價款在土地使用權和建筑物之間進行分配，難以合理分配的，全部作為固定資產處理。使用壽命有限的無形資產，在其使用壽命內采用直線法攤銷。本集團至少于每年年度終了，對使用壽命有限的無形資產的使用壽命及攤銷方法進行復核，必要時進行調整。(2).(2).內部研究開發支出會計政策內部研究開發支出會計政策 適用 不適用 本集團將內部研究開發項

212、目的支出，區分為研究階段支出和開發階段支出。研究階段的支出，于發生時計入當期損益。開發階段的支出，同時滿足下列條件的，才能予以資本化，即：完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性；具有完成該無形資產并使用或出售的意圖；無形資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場，無形資產將在內部使用的，能夠證明其有用性；有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，并有能力使用或出售該無形資產；歸屬于該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。不滿足上述條件的開發支出計入當期損益。30.長期資產減值長期資產減值 適用 不適用 本集團對除

213、存貨、遞延所得稅、金融資產外的資產減值，按以下方法確定：本集團于資產負債表日判斷資產是否存在可能發生減值的跡象，存在減值跡象的，本集團將估計其可收回金額，進行減值測試。對因企業合并所形成的商譽，無論是否存在減值跡象，至少于每年末進行減值測試。對于尚未達到可使用狀態的無形資產，也每年進行減值測試?？墒栈亟痤~根據資產的公允價值減去處置費用后的凈額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。本集團以單項資產為基礎估計其可收回金額；難以對單項資產的可收回金額進行估計的，以該資產所屬的資產組為基礎確定資產組的可收回金額。資產組的認定，以資產組產生的主要現金流入是否獨立于其他資產或者資產組的現金流入為

214、依據。當資產或者資產組的可收回金額低于其賬面價值時，本集團將其賬面價值減記至可收回金額，減記的金額計入當期損益，同時計提相應的資產減值準備。本集團每年年度終了對消耗性生物資產和生產性生物資產進行檢查，有確鑿證據表明由于遭受自然災害、病蟲害、動物疫病侵襲或市場需求變化等原因，使消耗性生物資產的可變現凈值或生產性生物資產的可收回金額低于其賬面價值的，應當按照可變現凈值或可收回金額低于賬面價值的差額，計提生物資產跌價準備或減值準備，并確認為當期損失。消耗性生物資產減值的影響因素已經消失的，減記金額應當予以恢復，并在原已計提的跌價準備金額內轉回，計入當期損益。生產性生物資產減值準備一經計提，不得轉回。

215、就商譽的減值測試而言，對于因企業合并形成的商譽的賬面價值，自購買日起按照合理的方法分攤至相關的資產組；難以分攤至相關的資產組的，將其分攤至相關的資產組組合。相關的資產組或者資產組組合，是能夠從企業合并的協同效應中受益的資產組或者資產組組合，且不大于本集團確定的報告分部。對包含商譽的相關資產組或者資產組組合進行減值測試時，如與商譽相關的資產組或者資產組組合存在減值跡象的，首先對不包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試，計算可收回金額，確認相應的減值損失。然后對包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試，比較其賬面價值與可收回金額，如可收回金額低于賬面價值的，減值損失金額首先抵減分攤至資產組或

216、者2022 年半年度報告 90/202 資產組組合中商譽的賬面價值，再根據資產組或者資產組組合中除商譽之外的其他各項資產的賬面價值所占比重，按比例抵減其他各項資產的賬面價值。上述資產減值損失一經確認，在以后會計期間不再轉回。31.長期待攤費用長期待攤費用 適用 不適用 門店裝修及改良支出主要分為兩類：第一類是新開門店開業前的經營場所和辦公場所裝修及改良支出；第二類是已開業門店的二次（或二次以上）裝修及改良支出。新開門店裝修及改造支出在預計最長受益期（10 年）和租賃期孰短的期限內按直線法進行攤銷。已開業門店二次（或二次以上）裝修及改良支出在預計最長受益期（5 年）和剩余租賃期孰短的期限內按直線

217、法進行攤銷。每年度終了，對長期待攤費用剩余受益期進行復核，如果長期待攤費用項目已不能使以后會計期間受益的，則將尚未攤銷的該項目的攤余價值全部計入當期損益。32.合同負債合同負債 合同負債的確認方法合同負債的確認方法 適用 不適用 本集團根據履行履約義務與客戶付款之間的關系在資產負債表中列示合同負債。合同負債是指已收或應收客戶對價而應向客戶轉讓商品或服務的義務，如企業在轉讓承諾的商品或服務之前已收取的款項。33.職工薪酬職工薪酬(1)(1)、短期薪酬的會計處理方法短期薪酬的會計處理方法 適用 不適用 在職工提供服務的會計期間，將實際發生的短期薪酬確認為負債，并計入當期損益或相關資產成本。(2)(

218、2)、離職后福利的會計處理方法離職后福利的會計處理方法 適用 不適用 離職后福利（設定提存計劃）本集團的職工參加由當地政府管理的養老保險和失業保險，相應支出在發生時計入相關資產成本或當期損益。(3)(3)、辭退福利的會計處理方法辭退福利的會計處理方法 適用 不適用 辭退福利 本集團向職工提供辭退福利的，在下列兩者孰早日確認辭退福利產生的職工薪酬負債，并計入當期損益：企業不能單方面撤回因解除勞動關系計劃或裁減建議所提供的辭退福利時；企業確認與涉及支付辭退福利的重組相關的成本或費用時。(4)(4)、其他長期職工福利的會計處理方法其他長期職工福利的會計處理方法 適用 不適用 34.租賃負債租賃負債

219、適用 不適用 在租賃期開始日，本集團將尚未支付的租賃付款額的現值確認為租賃負債，短期租賃和低價值資產租賃除外。在計算租賃付款額的現值時，本集團采用租賃內含利率作為折現率；無法確定租賃內含利率的，采用承租人增量借款利率作為折現率。本集團按照固定的周期性利率計算租賃負債在租賃期內各期間的利息費用，并計入當期損益，但另有規定計入相關資產成本的除外。未納入租賃負債計量的可變租賃付款額于實際發生時計入當期損益，但另有規定計入相關資產成本的除外。2022 年半年度報告 91/202 租賃期開始日后，本集團確認利息時增加租賃負債的賬面金額，支付租賃付款額時減少租賃負債的賬面金額。當實質固定付款額發生變動、擔

220、保余值預計的應付金額發生變化、用于確定租賃付款額的指數或比率發生變動、購買選擇權、續租選擇權或終止選擇權的評估結果或實際行權情況發生變化時，本集團按照變動后的租賃付款額的現值重新計量租賃負債。35.預計負債預計負債 適用 不適用 除了非同一控制下企業合并中的或有對價及承擔的或有負債之外，當與或有事項相關的義務同時符合以下條件，本集團將其確認為預計負債：（1）該義務是本集團承擔的現時義務；（2）該義務的履行很可能導致經濟利益流出本集團；（3）該義務的金額能夠可靠地計量。預計負債按照履行相關現時義務所需支出的最佳估計數進行初始計量，并綜合考慮與或有事項有關的風險、不確定性和貨幣時間價值等因素。每個

221、資產負債表日對預計負債的賬面價值進行復核。有確鑿證據表明該賬面價值不能反映當前最佳估計數的，按照當前最佳估計數對該賬面價值進行調整。36.股份支付股份支付 適用 不適用 股份支付，分為以權益結算的股份支付和以現金結算的股份支付。以權益結算的股份支付，是指本集團為獲取服務以股份或其他權益工具作為對價進行結算的交易。以權益結算的股份支付換取職工提供服務的，以授予職工權益工具的公允價值計量。授予后立即可行權的，在授予日按照公允價值計入相關成本或費用，相應增加資本公積；完成等待期內的服務或達到規定業績條件才可行權的，在等待期內每個資產負債表日，以對可行權權益工具數量的最佳估計為基礎，按照授予日的公允價

222、值，將當期取得的服務計入相關成本或費用，相應增加資本公積。權益工具的公允價值采用授予日除權收盤價格確定。對由于未滿足非市場條件和/或服務期限條件而最終未能行權的股份支付，不確認成本或費用。股份支付協議中規定了市場條件或非可行權條件的，無論是否滿足市場條件或非可行權條件，只要滿足所有其他業績條件和/或服務期限條件，即視為可行權。如果修改了以權益結算的股份支付的條款，至少按照未修改條款的情況確認取得的服務。此外，增加所授予權益工具公允價值的修改，或在修改日對職工有利的變更，均確認取得服務的增加。如果取消了以權益結算的股份支付，則于取消日作為加速行權處理，立即確認尚未確認的金額。職工或其他方能夠選擇

223、滿足非可行權條件但在等待期內未滿足的，作為取消以權益結算的股份支付處理。但是，如果授予新的權益工具，并在新權益工具授予日認定所授予的新權益工具是用于替代被取消的權益工具的，則以與處理原權益工具條款和條件修改相同的方式，對所授予的替代權益工具進行處理。37.優先股、永續債等其他金融工具優先股、永續債等其他金融工具 適用 不適用 38.收入收入(1).(1).收入確認和計量所采用的會計政策收入確認和計量所采用的會計政策 適用 不適用 與客戶之間的合同產生的收入 本集團在履行了合同中的履約義務，即在客戶取得相關商品或服務控制權時確認收入。取得相關商品或服務的控制權，是指能夠主導該商品的使用或該服務的

224、提供并從中獲得幾乎全部的經濟利益。銷售商品合同 2022 年半年度報告 92/202 本集團與客戶之間的銷售商品合同通常僅包含轉讓商品的履約義務。本集團通常在綜合考慮了下列因素的基礎上，以客戶取得相關商品的控制權的時點確認收入，該時點通常為合同約定的商品交付時點：取得商品的現時收款權利、商品所有權上的主要風險和報酬的轉移、商品的法定所有權的轉移、商品實物資產的轉移、客戶接受該商品。提供服務合同 本集團與客戶之間的提供服務合同通常包含陳列展示服務、倉儲服務、維修維保等履約義務，由于本集團履約的同時客戶即取得并消耗本集團履約所帶來的經濟利益，且本集團在整個合同期間內有權就累計至今已完成的履約部分收

225、入款項，本集團將其作為在某一時段內履行的履約義務，按照履約進度確認收入，履約進度不能合理確定的除外。本集團根據時間進度確定提供服務的履約進度。對于履約進度不能合理確定時，本集團已經發生的成本預計能夠得到補償的，按照已經發生的成本金額確認收入，直到履約進度能夠合理確定為止。建造合同 本集團與客戶之間的建造合同通常包含工程建造和裝修裝飾履約義務，由于客戶能夠控制本集團履約過程中的在建資產，本集團將其作為在某一時段內履行的履約義務，按照履約進度確認收入，履約進度不能合理確定的除外。本集團按照投入法確定提供服務的履約進度。對于履約進度不能合理確定時，本集團已經發生的成本預計能夠得到補償的，按照已經發生

226、的成本金額確認收入，直到履約進度能夠合理確定為止?？勺儗r 本集團部分與客戶之間的合同存在獎勵積分的安排，形成可變對價。本集團按照期望值或最有可能發生金額確定可變對價的最佳估計數，但包含可變對價的交易價格不超過在相關不確定性消除時累計已確認收入極可能不會發生重大轉回的金額。銷售退回條款 對于附有銷售退回條款的銷售，本集團在客戶取得相關商品控制權時，按照因向客戶轉讓商品而預期有權收取的對價金額確認收入，按照預期因銷售退回將退還的金額確認為預計負債；同時，按照預期將退回商品轉讓時的賬面價值，扣除收回該商品預計發生的成本（包括退回商品的價值減損）后的余額，確認為一項資產，即應收退貨成本，按照所轉讓商

227、品轉讓時的賬面價值，扣除上述資產成本的凈額結轉成本。每一資產負債表日，本集團重新估計未來銷售退回情況，并對上述資產和負債進行重新計量。獎勵積分計劃 本集團在銷售商品或提供服務的同時會授予客戶獎勵積分，客戶可以用獎勵積分兌換免費或折扣商品或服務。該獎勵積分計劃向客戶提供了一項重大權利，本集團將其作為單項履約義務，按照提供商品或服務和獎勵積分的單獨售價的相對比例，將部分交易價格分攤至獎勵積分，并在客戶取得積分兌換商品或服務控制權時或積分失效時確認收入。主要責任人/代理人 對于本集團自第三方取得商品后，再轉讓給客戶，本集團有權自主決定所交易商品或服務的價格，即本集團在向客戶轉讓商品前能夠控制該商品，

228、因此本集團是主要責任人，按照已收或應收對價總額確認收入。否則，本集團為代理人，按照預期有權收取的傭金或手續費的金額確認收入，該金額應當按照已收或應收對價總額扣除應支付給其他相關方的價款后的凈額，或者按照既定的傭金金額或比例等確定。(2).(2).同類業務采用不同經營模式導致收入確認會計政策存在差異的情況同類業務采用不同經營模式導致收入確認會計政策存在差異的情況 適用 不適用 39.合同成本合同成本 適用 不適用 40.政府補助政府補助 適用 不適用 2022 年半年度報告 93/202 政府補助在能夠滿足其所附的條件并且能夠收到時，予以確認。政府補助為貨幣性資產的，按照收到或應收的金額計量。政

229、府補助為非貨幣性資產的，按照公允價值計量；公允價值不能可靠取得的，按照名義金額計量。政府文件規定用于購建或以其他方式形成長期資產的，作為與資產相關的政府補助；政府文件不明確的，以取得該補助必須具備的基本條件為基礎進行判斷，以購建或其他方式形成長期資產為基本條件的作為與資產相關的政府補助，除此之外的作為與收益相關的政府補助。本集團對于收到的政府補助按總額法確認。與收益相關的政府補助，用于補償以后期間的相關成本費用或損失的，確認為遞延收益，并在確認相關成本費用或損失的期間計入當期損益；用于補償已發生的相關成本費用或損失的，直接計入當期損益。與資產相關的政府補助確認為遞延收益，在相關資產使用壽命內按

230、照合理、系統的方法分期計入損益（但按照名義金額計量的政府補助，直接計入當期損益），相關資產在使用壽命結束前被出售、轉讓、報廢或發生毀損的，尚未分配的相關遞延收益余額轉入資產處置當期的損益。41.遞延所得稅資產遞延所得稅資產/遞延所得稅負債遞延所得稅負債 適用 不適用 所得稅包括當期所得稅和遞延所得稅。除由于企業合并產生的調整商譽，或與直接計入股東權益的交易或者事項相關的計入股東權益外，均作為所得稅費用或收益計入當期損益。本集團對于當期和以前期間形成的當期所得稅負債或資產，按照稅法規定計算的預期應交納或返還的所得稅金額計量。本集團根據資產與負債于資產負債表日的賬面價值與計稅基礎之間的暫時性差異，

231、以及未作為資產和負債確認但按照稅法規定可以確定其計稅基礎的項目的賬面價值與計稅基礎之間的差額產生的暫時性差異，采用資產負債表債務法計提遞延所得稅。各種應納稅暫時性差異均據以確認遞延所得稅負債，除非：（1）應納稅暫時性差異是在以下交易中產生的：商譽的初始確認，或者具有以下特征的交易中產生的資產或負債的初始確認：該交易不是企業合并，并且交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額或可抵扣虧損。（2）對于與子公司、合營企業及聯營企業投資相關的應納稅暫時性差異，該暫時性差異轉回的時間能夠控制并且該暫時性差異在可預見的未來很可能不會轉回。對于可抵扣暫時性差異、能夠結轉以后年度的可抵扣虧損和稅款抵減，本

232、集團以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異、可抵扣虧損和稅款抵減的未來應納稅所得額為限，確認由此產生的遞延所得稅資產，除非：（1）可抵扣暫時性差異是在以下交易中產生的：該交易不是企業合并，并且交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額或可抵扣虧損。（2）對于與子公司、合營企業及聯營企業投資相關的可抵扣暫時性差異，同時滿足下列條件的，確認相應的遞延所得稅資產：暫時性差異在可預見的未來很可能轉回，且未來很可能獲得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額。本集團于資產負債表日，對于遞延所得稅資產和遞延所得稅負債，依據稅法規定，按照預期收回該資產或清償該負債期間的適用稅率計量，并反映資產負債表日預期收

233、回資產或清償負債方式的所得稅影響。于資產負債表日，本集團對遞延所得稅資產的賬面價值進行復核，如果未來期間很可能無法獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產的利益，減記遞延所得稅資產的賬面價值。于資產負債表日，本集團重新評估未確認的遞延所得稅資產，在很可能獲得足夠的應納稅所得額可供所有或部分遞延所得稅資產轉回的限度內，確認遞延所得稅資產。同時滿足下列條件時，遞延所得稅資產和遞延所得稅負債以抵銷后的凈額列示：擁有以凈額結算當期所得稅資產及當期所得稅負債的法定權利；遞延所得稅資產和遞延所得稅負債是與同一稅收征管部門對同一應納稅主體征收的所得稅相關或者對不同的納稅主體相關，但在未來每一具有重要性的

234、遞延所得稅資產和遞延所得稅負債轉回的期間內，涉及的納稅主體意圖以凈額結算當期所得稅資產及當期所得稅負債或是同時取得資產、清償債務。2022 年半年度報告 94/202 42.租賃租賃(1).(1).經營租賃的經營租賃的會計處理方法會計處理方法 適用 不適用 (2).(2).融資租賃的會計處理方法融資租賃的會計處理方法 適用 不適用 (3).(3).新租賃準則下租賃的確定方法及會計處理方法新租賃準則下租賃的確定方法及會計處理方法 適用 不適用 租賃的識別 在合同開始日，本集團評估合同是否為租賃或者包含租賃，如果合同中一方讓渡了在一定期間內控制一項或多項已識別資產使用的權利以換取對價，則該合同為租

235、賃或者包含租賃。為確定合同是否讓渡了在一定期間內控制已識別資產使用的權利，本集團評估合同中的客戶是否有權獲得在使用期間內因使用已識別資產所產生的幾乎全部經濟利益，并有權在該使用期間主導已識別資產的使用。單獨租賃的識別 合同中同時包含多項單獨租賃的，本集團將合同予以分拆，并分別各項單獨租賃進行會計處理。同時符合下列條件的，使用已識別資產的權利構成合同中的一項單獨租賃：（1）承租人可從單獨使用該資產或將其與易于獲得的其他資源一起使用中獲利；（2）該資產與合同中的其他資產不存在高度依賴或高度關聯關系。租賃和非租賃部分的分拆 合同中同時包含租賃和非租賃部分的，本集團作為出租人和承租人時，將租賃和非租賃

236、部分分拆后進行會計處理。租賃期的評估 租賃期是本集團有權使用租賃資產且不可撤銷的期間。本集團有續租選擇權，即有權選擇續租該資產，且合理確定將行使該選擇權的，租賃期還包含續租選擇權涵蓋的期間。本集團有終止租賃選擇權，即有權選擇終止租賃該資產，但合理確定將不會行使該選擇權的，租賃期包含終止租賃選擇權涵蓋的期間。發生本集團可控范圍內的重大事件或變化，且影響本集團是否合理確定將行使相應選擇權的，本集團對其是否合理確定將行使續租選擇權、購買選擇權或不行使終止租賃選擇權進行重新評估。作為承租人 本集團作為承租人的一般會計處理見本節附注五、28 和附注五、34。租賃變更 租賃變更是原合同條款之外的租賃范圍、

237、租賃對價、租賃期限的變更，包括增加或終止一項或多項租賃資產的使用權，延長或縮短合同規定的租賃期等。租賃發生變更且同時符合下列條件的，本集團將該租賃變更作為一項單獨租賃進行會計處理：（1）該租賃變更通過增加一項或多項租賃資產的使用權而擴大了租賃范圍；（2）增加的對價與租賃范圍擴大部分的單獨價格按該合同情況調整后的金額相當。租賃變更未作為一項單獨租賃進行會計處理的，在租賃變更生效日，本集團重新確定租賃期，并采用修訂后的折現率對變更后的租賃付款額進行折現，以重新計量租賃負債。在計算變更后租賃付款額的現值時，本集團采用剩余租賃期間的租賃內含利率作為折現率；無法確定剩余租賃期間的租賃內含利率的，采用租賃

238、變更生效日的本集團增量借款利率作為折現率。就上述租賃負債調整的影響，本集團區分以下情形進行會計處理：（1）租賃變更導致租賃范圍縮小或租賃期縮短的，本集團調減使用權資產的賬面價值，以反映租賃的部分終止或完全終止，部分終止或完全終止租賃的相關利得或損失計入當期損益；（2）其他租賃變更，本集團相應調整使用權資產的賬面價值。短期租賃和低價值資產租賃 本集團將在租賃期開始日，租賃期不超過 12 個月，且不包含購買選擇權的租賃認定為短期租賃；將單項租賃資產為全新資產時價值不超過人民幣 40,000.00 元的租賃認定為低價值資產租2022 年半年度報告 95/202 賃。本集團轉租或預期轉租租賃資產的，原

239、租賃不認定為低價值資產租賃。本集團對短期租賃和低價值資產租賃選擇不確認使用權資產和租賃負債。在租賃期內各個期間按照直線法或其他更為系統合理的方法計入相關的資產成本或當期損益。作為出租人 租賃開始日實質上轉移了與租賃資產所有權有關的幾乎全部風險和報酬的租賃為融資租賃，除此之外的均為經營租賃。本集團作為轉租出租人時，基于原租賃產生的使用權資產對轉租賃進行分類。作為融資租賃出租人 在租賃期開始日，本集團對融資租賃確認應收融資租賃款，并終止確認融資租賃資產。本集團對應收融資租賃款進行初始計量時，以租賃投資凈額作為應收融資租賃款的入賬價值。租賃投資凈額為未擔保余值和租賃期開始日尚未收到的租賃收款額按照租

240、賃內含利率折現的現值之和。本集團按照固定的周期性利率計算并確認租賃期內各個期間的利息收入。本集團取得的未納入租賃投資凈額計量的可變租賃付款額在實際發生時計入當期損益。作為經營租賃出租人 經營租賃的租金收入在租賃期內各個期間按直線法或其他更為系統合理的方法）確認為當期損益，未計入租賃收款額的可變租賃付款額在實際發生時計入當期損益。經營租賃發生變更的，本集團自變更生效日起將其作為一項新租賃進行會計處理，與變更前租賃有關的預收或應收租賃收款額視為新租賃的收款額。新冠肺炎疫情引發的租金減讓 對于由新冠肺炎疫情直接引發的、本集團與交易對手方就現有租賃合同達成的租金減免、延期支付等租金減讓，同時滿足下列條

241、件的，本集團對所有租賃采用簡化方法：（1）減讓后的租賃對價較減讓前減少或基本不變；（2）減讓僅針對 2022 年 6 月 30 日前的應付租賃付款額；（3）綜合考慮定性和定量因素后認定租賃的其他條款和條件無重大變化。作為承租人 本集團不評估是否發生租賃變更，繼續按照與減讓前一致的折現率計算租賃負債的利息費用并計入當期損益，繼續按照與減讓前一致的方法對使用權資產進行計提折舊，對于發生的租金減免，本集團將減免的租金作為可變租賃付款額，在達成減讓協議等解除原租金支付義務時，按未折現金額沖減相關資產成本或費用，同時相應調整租賃負債。作為出租人 對于經營租賃，本集團繼續按照與減讓前一致的方法將原合同租金

242、確認為租賃收入；發生租金減免的，本集團將減免的租金作為可變租賃付款額，在減免期間沖減租賃收入；延期收取租金的，本集團在原收取期間將應收取的租金確認為應收款項，并在實際收到時沖減前期確認的應收款項。對于融資租賃，本集團繼續按照與減讓前一致的租賃內含利率將未實現融資收益確認為租賃收入。發生租金減免的，本集團將減免的租金作為可變租賃付款額，在達成減讓協議等放棄原租金收取權利時，沖減原確認的租賃收入，不足沖減的部分計入投資收益，同時相應調整應收融資租賃款；延期收取租金的，本集團在實際收到時沖減前期確認的應收融資租賃款。承租人增量借款利率 對于無法確定租賃內含利率的租賃，本集團采用承租人增量借款利率作為

243、折現率計算租賃付款額的現值。確定增量借款利率時，本集團根據所處經濟環境，以可觀察的利率作為確定增量借款利率的參考基礎，在此基礎上，根據自身情況、標的資產情況、租賃期和租賃負債金額等租賃業務具體情況對參考利率進行調整以得出適用的增量借款利率。43.其他重要的會計政策和會計估計其他重要的會計政策和會計估計 適用 不適用 （1）公允價值計量 本集團于每個資產負債表日以公允價值計量權益工具投資。公允價值，是指市場參與者在計量日發生的有序交易中，出售一項資產所能收到或者轉移一項負債所需支付的價格。本集團以公允價值計量相關資產或負債，假定出售資產或者轉移負債的有序交易在相關資產或負債的主要市2022 年半

244、年度報告 96/202 場進行；不存在主要市場的，本集團假定該交易在相關資產或負債的最有利市場進行。主要市場（或最有利市場）是本集團在計量日能夠進入的交易市場。本集團采用市場參與者在對該資產或負債定價時為實現其經濟利益最大化所使用的假設。以公允價值計量非金融資產的，考慮市場參與者將該資產用于最佳用途產生經濟利益的能力，或者將該資產出售給能夠用于最佳用途的其他市場參與者產生經濟利益的能力。本集團采用在當前情況下適用并且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術，優先使用相關可觀察輸入值，只有在可觀察輸入值無法取得或取得不切實可行的情況下，才使用不可觀察輸入值。在財務報表中以公允價值計量或披露的資產

245、和負債，根據對公允價值計量整體而言具有重要意義的最低層次輸入值，確定所屬的公允價值層次：第一層次輸入值，在計量日能夠取得的相同資產或負債在活躍市場上未經調整的報價；第二層次輸入值，除第一層次輸入值外相關資產或負債直接或間接可觀察的輸入值；第三層次輸入值，相關資產或負債的不可觀察輸入值。每個資產負債表日，本集團對在財務報表中確認的持續以公允價值計量的資產和負債進行重新評估，以確定是否在公允價值計量層次之間發生轉換。（2）回購股份 回購自身權益工具支付的對價和交易費用，減少股東權益。除股份支付之外，發行（含再融資）、回購、出售或注銷自身權益工具，作為權益的變動處理。（3）利潤分配 本公司的現金股利

246、，于股東大會批準后確認為負債。（4）重大會計估計 本集團根據歷史經驗和其它因素，包括對未來事項的合理預期，對所采用的重要會計估計和關鍵假設進行持續的評價。金融工具減值 本集團采用預期信用損失模型對金融工具的減值進行評估，應用預期信用損失模型需要做出重大判斷和估計，需考慮所有合理且有依據的信息，包括前瞻性信息。在做出這些判斷和估計時，本集團根據歷史還款數據結合經濟政策、宏觀經濟指標、行業風險等因素推斷債務人信用風險的預期變動。不同的估計可能會影響減值準備的計提，已計提的減值準備可能并不等于未來實際的減值損失金額。除金融資產之外的非流動資產減值（除商譽外）本集團于資產負債表日對除金融資產之外的非流

247、動資產判斷是否存在可能發生減值的跡象。對使用壽命不確定的無形資產，除每年進行的減值測試外，當其存在減值跡象時，也進行減值測試。其他除金融資產之外的非流動資產，當存在跡象表明其賬面金額不可收回時，進行減值測試。當資產或資產組的賬面價值高于可收回金額，即公允價值減去處置費用后的凈額和預計未來現金流量的現值中的較高者，表明發生了減值。公允價值減去處置費用后的凈額，參考公平交易中類似資產的銷售協議價格或可觀察到的市場價格，減去可直接歸屬于該資產處置的增量成本確定。預計未來現金流量現值時，管理層必須估計該項資產或資產組的預計未來現金流量，并選擇恰當的折現率確定未來現金流量的現值。詳見本節附注七、74。商

248、譽減值 本集團至少每年測試商譽是否發生減值。這要求對分配了商譽的資產組或者資產組組合的未來現金流量的現值進行預計。對未來現金流量的現值進行預計時，本集團需要預計未來資產組或者資產組組合產生的現金流量，同時選擇恰當的折現率確定未來現金流量的現值。詳見本節附注七、30。非上市股權投資的公允價值 非上市的股權投資的估值，采用市場法模型，采用的假設并非由可觀察市場價格或利率支持。這要求本集團對信用風險、波動、折現率、流動性折價及市場法可比公司的選擇做出估計，因此具有不確定性。遞延所得稅資產 在很可能有足夠的應納稅所得額用以抵扣可抵扣虧損的限度內，應就所有尚未利用的可抵扣虧損確認遞延所得稅資產。這需要管

249、理層運用大量的判斷來估計未來取得應納稅所得額的時間和金額，結合納稅籌劃策略，以決定應確認的遞延所得稅資產的金額。2022 年半年度報告 97/202 獎勵積分 本集團綜合考慮客戶兌換獎勵積分所能獲得免費商品或享受的商品折扣以及客戶行使該兌換權的可能性等全部相關信息后，對獎勵積分單獨售價予以合理估計，用以分配合同對價。估計客戶行使該兌換權的可能性時，本集團根據積分兌換的歷史數據、當前積分兌換情況并考慮客戶未來變化、市場未來趨勢等因素綜合分析確定。本集團至少于每一資產負債表日對獎勵積分的預計兌換率進行重新評估，并根據重新評估的結果計算與獎勵積分相關的對價應確認的收入及結余的金額。評估可變對價的限制

250、 本集團對可變對價進行估計時，考慮能夠合理獲得的所有信息，包括歷史信息、當前信息以及預測信息，在合理的數量范圍內估計各種可能發生的對價金額以及概率。包含可變對價的交易價格不超過在相關不確定性消除時累計已確認收入極可能不會發生重大轉回的金額。本集團在評估與可變對價相關的不確定性消除時，累計已確認的收入金額是否極可能不會發生重大轉回時，同時考慮收入轉回的可能性及轉回金額的比重。本集團在每一資產負債表日，重新評估可變對價金額，包括重新評估對可變對價的估計是否受到限制，以反映報告期末存在的情況以及報告期內發生的情況變化。44.重要會計政策和會計估計的變更重要會計政策和會計估計的變更(1).(1).重要

251、會計政策變更重要會計政策變更 適用 不適用 (2).(2).重要會計估計變更重要會計估計變更 適用 不適用 45.其他其他 適用 不適用 六、六、稅項稅項 1.主要稅種及稅率主要稅種及稅率 主要稅種及稅率情況 適用 不適用 稅種 計稅依據 稅率 增值稅 應稅收入 13%、9%、6%、5%、0%城市維護建設稅 實際繳納的流轉稅額 7%、5%企業所得稅 應納稅所得額 25%、20%、16.5%、15%、8.25%、0%房產稅 房屋原值、租金收入 12%、1.2%教育費附加及地方教育費附加 實際繳納的流轉稅額 3%、2%注 1：銷售計生用品、蔬菜、部分肉禽蛋等適用的增值稅稅率為 0%；倉儲服務費等收

252、入適用的增值稅稅率為 6%；租金收入適用的增值稅稅率為 9%，其中適用簡易征收的，征收率為 5%；銷售水果、水產、部分干貨、糧油、奶制品等農產品應稅收入適用的增值稅稅率為 9%，銷售其他商品應稅收入適用的增值稅稅率為 13%。注 2：自用房產以房產原值的一定比例（永輝超市股份有限公司、福建省永輝商業有限公司、安徽永輝物流有限公司、江蘇永輝超市有限公司、重慶永輝超市有限公司、永輝物流有限公司、成都永輝商業發展有限公司、重慶軒輝置業發展有限公司、福建永輝物流有限公司、安徽永輝超市有限公司、福建永輝超市有限公司、甘肅岷縣永輝農業發展有限公司為 70%；福州閩侯永輝超市2022 年半年度報告 98/2

253、02 有限公司地上按 70%，地下按（70%*80%）為納稅基準，稅率為 1.2%，出租房產以租金收入為納稅基準，稅率為 12%。存在不同企業所得稅稅率納稅主體的，披露情況說明 適用 不適用 納稅主體名稱 所得稅稅率（%）重慶永輝超市有限公司 15 貴州永輝超市有限公司 15 云南永輝超市有限公司 15 廣西永輝超市有限公司 15 永輝物流有限公司 15 西藏永輝超市有限公司 15 甘肅永輝超市有限公司 15 青海永輝超市有限公司 15 永輝云金科技有限公司 15 四川永輝超市有限公司 15 成都永輝商業發展有限公司 15 陜西永輝超市有限公司 15 富平云商供應鏈管理有限公司 15 寧夏永輝

254、超市有限公司 15 永輝青禾商業保理（重慶）有限公司 15 貴州永輝物流有限公司 15 富平永輝現代農業發展有限公司 0 甘肅岷縣永輝農業發展有限公司 0 永輝控股有限公司 16.5、8.25 砥行有限公司 16.5 醇正有限公司 16.5 寧波市新郅投資有限責任公司 20 瑞零通營銷服務（上海）有限公司 20 上海銀杰國際貿易有限公司 20 重慶博元訊科科技有限公司 20 重慶富渝供應鏈管理有限公司 20 云南富平云商供應鏈管理有限公司 20 貴州富平供應鏈管理有限公司 20 2022 年半年度報告 99/202 海南富黎供應鏈管理有限公司 20 湖北富漢供應鏈管理有限公司 20 廣東富粵供

255、應鏈管理有限公司 20 福州富平供應鏈管理有限公司 20 寧波市新觀投資有限責任公司 20 河北元小吉科技發展有限公司 20 2.稅收優惠稅收優惠 適用 不適用 注 1：根據財政部、國家稅務總局關于延續宣傳文化增值稅優惠政策的公告（財稅202110 號），自 2021 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日，免征圖書批發、零售環節增值稅。注 2：根據財政部國家稅務總局關于免征蔬菜流通環節增值稅有關問題的通知（財稅 2011137 號），自 2012 年 1 月 1 日起，免征蔬菜流通環節增值稅。注 3：根據財政部國家稅務總局關于免征部分鮮活肉蛋產品流通環節增值稅政策的通知（財

256、稅201275 號），自 2012 年 10 月 1 日起，對從事農產品批發、零售的納稅人銷售的部分鮮活肉蛋產品免征增值稅。注 4：本公司下屬子公司重慶永輝超市有限公司、貴州永輝超市有限公司、云南永輝超市有限公司、廣西永輝超市有限公司、永輝物流有限公司、西藏永輝超市有限公司、甘肅永輝超市有限公司、青海永輝超市有限公司、永輝云金科技有限公司、四川永輝超市有限公司、成都永輝商業發展有限公司、陜西永輝超市有限公司、寧夏永輝超市有限公司、永輝青禾商業保理（重慶）有限公司及貴州永輝物流有限公司，按根據財政部海關總署國家稅務總局關于深入實施西部大開發戰略有關稅收政策問題的通知（財稅201158 號）、國家

257、稅務總局關于深入實施西部大開發戰略有關企業所得稅問題的公告（國家稅務總局公告 2012 年第 12 號）和關于延續西部大開發企業所得稅政策的公告（財政部公告 2020 年第 23 號）的有關規定享受企業所得稅優惠政策，自 2011 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日企業所得稅按 15%的稅率征收。注 5：本公司下屬子公司富平永輝現代農業發展有限公司、甘肅岷縣永輝農業發展有限公司根據中華人民共和國企業所得稅法實施條例（國務院令第 512 號）第八十六條的有關規定享受加工、生產的初級農產品免征企業所得稅的優惠政策。注 6：本公司下屬子公司寧波市新郅投資有限責任公司、瑞零通營銷服

258、務（上海）有限公司、上海銀杰國際貿易有限公司、重慶博元訊科科技有限公司、重慶富渝供應鏈管理有限公司、云南富平云商供應鏈管理有限公司、貴州富平供應鏈管理有限公司、海南富黎供應鏈管理有限公司、湖北富漢供應鏈管理有限公司、廣東富粵供應鏈管理有限公司、福州富平供應鏈管理有限公司、寧波市新觀投資有限責任公司、河北元小吉科技發展有限公司根據關于實施小微企業普惠性稅收減免政策的通知（財稅201913 號）的有關規定享受企業所得稅優惠政策，對小型微利企業年應納稅所得額不超過 100 萬元的部分，減按 25計入應納稅所得額，按 20的稅率繳納企業所得稅；對年應納稅所得額超過 100 萬元但不超過 300 萬元的

259、部分，減按 50計入應納稅所得額，按 20的稅率繳納企業所得稅。注 7：本公司下屬子公司根據香港特區政府 2018 年稅務(修訂)（第 3 號）條例（修訂條例）規定，以實施 2017 年施政報告中宣布的利得稅兩級制。利得稅兩級制適用于 2018 年 4 月 1日或之后開始的課稅年度。法團首 200 萬（港幣）的利得稅稅率將降至 8.25%，其后的利潤繼續按 16.5%征稅。利得稅兩級制會惠及有應許稅利潤的合資格企業，不論其規模。為了確保受惠企業以中小企業為主，有關連企業只可提名一家企業受惠。子公司永輝控股有限公司符合上述規定，按 8.25%、16.5%兩級稅率征收，孫公司砥行有限公司、醇正有限

260、公司按 16.5%稅率征收。3.其他其他 適用 不適用 2022 年半年度報告 100/202 七、七、合并財務報表項目注釋合并財務報表項目注釋 1 1、貨幣資金貨幣資金 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 庫存現金 63,100,865.51 72,596,557.48 銀行存款 7,449,692,713.46 8,462,314,974.49 其他貨幣資金 548,882,769.58 628,216,208.25 合計 8,061,676,348.55 9,163,127,740.22 其中：存放在境外的款項總額 21,003,446.46 17,321,7

261、50.74 其他說明：1、年末現金主要為各門店年末尚未繳存銀行的銷售款；2、年末存放在境外的款項為子公司永輝控股有限公司、永輝日本株式會社和醇正有限公司存放于境外的款項。3、年末本集團所有權受到限制的貨幣資金為人民幣 396,471,719.15 元（2021 年 12 月 31 日：人民幣 452,918,396.74 元），參見本節七、83。4、銀行活期存款按照銀行活期存款利率取得利息收入。短期定期存款的存款期依本集團的現金需求而定，并按照相應的銀行定期存款利率取得利息收入。5、除保證金和共管賬戶資金外的其他貨幣資金主要系各門店 POS 機刷卡收入、APP 銀行卡支付刷卡收入尚未轉入本集團

262、銀行賬戶的在途資金及微信等 APP 賬戶余額等。2 2、發放貸款及墊款發放貸款及墊款 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 發放貸款及墊款總額 420,863,935.46 814,617,180.15 其中：1、一年以內到期的發放貸款及墊款金額 337,503,356.63 621,955,079.39 減：一年以內到期的貸款損失準備 46,472,801.00 53,148,824.03 一年以內到期的發放貸款及墊款凈值 291,030,555.63 568,806,255.36 2、一年以上到期的發放貸款及墊款金額 136,441,235.39 249,554,238.37

263、減：一年以上到期的貸款損失準備 6,607,855.56 3,743,313.58 一年以上到期的發放貸款及墊款凈值 129,833,379.83 245,810,924.79 說明：發放貸款及墊款系本集團下屬孫公司重慶永輝小額貸款有限公司對外發放的公司類貸款及墊款、個人消費信貸等。3 3、交易性金融資產交易性金融資產 適用 不適用 2022 年半年度報告 101/202 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 1,274,022,915.83 1,560,917,920.71 其中：權益工具投資 791,684,319.09 1,234

264、,713,554.16 基金產品 482,338,596.74 326,204,366.55 合計 1,274,022,915.83 1,560,917,920.71 其他說明：適用 不適用 交易性金融資產主要系本年購買的基金產品、股票、資管產品和理財產品。4 4、衍生金融資產衍生金融資產 適用 不適用 5 5、應收票據應收票據(1).(1).應收票據分類列示應收票據分類列示 適用 不適用 (2).(2).期末公司已質押的應收票據期末公司已質押的應收票據 適用 不適用 (3).(3).期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據

265、適用 不適用 (4).(4).期末公司因出票人未履約而將其轉應收賬款的票據期末公司因出票人未履約而將其轉應收賬款的票據 適用 不適用 (5).(5).按壞賬計提方法分類披露按壞賬計提方法分類披露 適用 不適用 (6).(6).壞賬準備的情況壞賬準備的情況 適用 不適用 (7).(7).本期實際核銷的應收票據情況本期實際核銷的應收票據情況 適用 不適用 其他說明：適用 不適用 6 6、應收保理款應收保理款 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 應收保理款 929,718,514.76 1,477,389,559.46 減：壞賬準備 79,683,844.65 65,934,194.4

266、3 合計 850,034,670.11 1,411,455,365.03 2022 年半年度報告 102/202 說明：應收保理款余額為本集團之孫公司永輝青禾商業保理（重慶）有限公司對外開展應收保理業務形成。（1）按類別披露 項目 2022.6.30 金額 占比%壞賬準備 凈額 有追索權的應收保理款 929,718,514.76 100 79,683,844.65 850,034,670.11 （續）項目 2021.12.31 金額 占比%壞賬準備 凈額 有追索權的應收保理款 1,477,389,559.46 100 65,934,194.43 1,411,455,365.03 （2）本年計提

267、、收回或轉回的的壞賬準備情況 單位：元 幣種：人民幣 項目 壞賬準備金額 2022.01.01 65,934,194.43 本年計提 14,731,017.49 本年核銷-981,367.27 2022.6.30 79,683,844.65 7 7、應收賬款應收賬款(1).(1).按賬齡披露按賬齡披露 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 賬齡 期末賬面余額 1 年以內小計 716,800,108.18 1 至 2 年 58,903,544.32 2 至 3 年 24,450,156.54 3 年以上 16,229,877.98 合計 816,383,687.02 2022 年半年度報告 10

268、3/202 (2).(2).按壞賬計提方法分類披露按壞賬計提方法分類披露 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 類別 期末余額 期初余額 賬面余額 壞賬準備 賬面 價值 賬面余額 壞賬準備 賬面 價值 金額 比例(%)金額 計提比例(%)金額 比例(%)金額 計提比例(%)按單項計提壞賬準備 1,894,322.62 0.23 1,894,322.62 100.00 1,894,322.62 0.36 1,894,322.62 100.00 按組合計提壞賬準備 814,489,364.40 99.77 76,873,749.56 9.44 737,615,614.84 530,137,127.

269、24 99.64 53,136,897.40 10.02 477,000,229.84 組合 1 應收銷售貨款 646,679,509.09 79.22 42,378,406.25 6.55 604,301,102.84 371,214,525.69 69.77 25,335,691.17 6.83 345,878,834.52 供應商費用及租金 147,045,821.91 18.01 31,602,589.70 21.49 115,443,232.21 129,366,361.61 24.31 25,256,896.17 19.52 104,109,465.44 工程款 8,342,568

270、.51 1.02 2,768,538.96 33.19 5,574,029.55 6,467,449.86 1.22 2,313,422.16 35.77 4,154,027.70 組合 2 應收關聯方款項 12,421,464.89 1.52 124,214.65 1.00 12,297,250.24 23,088,790.08 4.34 230,887.90 1.00 22,857,902.18 合計 816,383,687.02/78,768,072.18/737,615,614.84 532,031,449.86/55,031,220.02/477,000,229.84 2022 年半

271、年度報告 104/202 按單項計提壞賬準備：適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 名稱 期末余額 賬面余額 壞賬準備 計提比例（%）計提理由 SHANGHAI MATEYTRADECO.,LTD 1,894,322.62 1,894,322.62 100.00 款項預計無法收 回 合計 1,894,322.62 1,894,322.62 100.00/按單項計提壞賬準備的說明：適用 不適用 按組合計提壞賬準備：適用 不適用 組合計提項目：組合 1 單位：元 幣種：人民幣 名稱 期末余額 應收賬款 壞賬準備 計提比例（%）1 年以內 704,732,636.08 35,258,943.00 5

272、.00 1 年至 2 年 58,703,221.50 14,675,805.38 25.00 2 年至 3 年 22,296,708.31 10,479,452.91 47.00 3 年以上 16,335,333.62 16,335,333.62 100.00 合計 802,067,899.51 76,749,534.91 9.57 按組合計提壞賬的確認標準及說明：適用 不適用 組合計提項目：組合 2 單位：元 幣種：人民幣 按組合計提壞賬的確認標準及說明：適用 不適用 如按預期信用損失一般模型計提壞賬準備，請參照其他應收款披露：適用 不適用 名稱 期末余額 應收賬款 壞賬準備 計提比例（%）

273、應收關聯方款項 12,421,464.89 124,214.65 1.00 合計 12,421,464.89 124,214.65 1.00 2022 年半年度報告 105/202 (3).(3).壞賬準備的情況壞賬準備的情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 類別 期初余額 本期變動金額 期末余額 計提 收回或轉回 轉銷或核銷 其他變動 應收賬款壞賬準備 55,031,220.02 36,403,223.48 -12,666,371.32 78,768,072.18 合計 55,031,220.02 36,403,223.48 -12,666,371.32 78,768,072.18 其

274、中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的：適用 不適用 (4).(4).本期實際核銷的應收賬款情況本期實際核銷的應收賬款情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 核銷金額 實際核銷的應收賬款 12,666,371.32 其中重要的應收賬款核銷情況 適用 不適用 應收賬款核銷說明：適用 不適用 (5).(5).按欠款方歸集的期末余額前五名的應收賬款情況按欠款方歸集的期末余額前五名的應收賬款情況 適用 不適用 本年按欠款方歸集的年末余額前五名應收賬款匯總金額 189,957,508.18 元，占應收賬款期末余額合計數的比例 23.27%，相應計提的壞賬準備年末余額匯總金額 12,183,530.

275、46 元。(6).(6).因因金融資產金融資產轉移而終止確認的應收賬款轉移而終止確認的應收賬款 適用 不適用 (7).(7).轉移應收賬款且轉移應收賬款且繼續繼續涉入形成涉入形成的資產、負債金額的資產、負債金額 適用 不適用 其他說明：適用 不適用 8 8、應收款項融資應收款項融資 適用 不適用 9 9、預付款項預付款項(1).(1).預付款項按賬齡列示預付款項按賬齡列示 適用 不適用 2022 年半年度報告 106/202 單位：元 幣種：人民幣 賬齡 期末余額 期初余額 金額 比例(%)金額 比例(%)1 年以內 1,375,343,424.59 74.81 1,615,621,832.6

276、1 81.91 1 至 2 年 248,852,128.04 13.54 194,321,731.94 9.85 2 至 3 年 99,975,817.42 5.44 85,736,781.60 4.35 3 年以上 114,118,444.07 6.21 76,640,364.08 3.89 合計 1,838,289,814.12 100.00 1,972,320,710.23 100.00 賬齡超過 1 年且金額重要的預付款項未及時結算原因的說明：賬齡超過 1 年的預付賬款主要系預付房租與貨款。(2).(2).按預付對象歸集的期末余額前五名的預付款情況按預付對象歸集的期末余額前五名的預付款

277、情況 適用 不適用 本期按預付對象歸集的年末余額前五名預付款項匯總金額為人民幣 143,442,631.62 元，占預付款項期末余額合計數的比例 7.80%。其他說明 適用 不適用 1010、其他應收款其他應收款 項目列示項目列示 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 應收利息 481,922.51 201,536.05 其他應收款 697,884,077.16 742,167,792.38 合計 698,365,999.67 742,369,328.43 其他說明：適用 不適用 應收利息應收利息(1).(1).應收利息分類應收利息分類 適用 不適用 單位：元 幣種：

278、人民幣 項目 期末余額 期初余額 小額貸款利息 481,922.51 201,536.05 合計 481,922.51 201,536.05(2).(2).重要逾期利息重要逾期利息 適用 不適用 2022 年半年度報告 107/202 (3).(3).壞賬準備計提情況壞賬準備計提情況 適用 不適用 其他說明：適用 不適用 (1).(1).應收股利應收股利 適用 不適用 (2).(2).重要的賬齡超過重要的賬齡超過 1 年的應收股利年的應收股利 適用 不適用 (3).(3).壞賬準備計提情況壞賬準備計提情況 適用 不適用 其他說明：適用 不適用 其他應收款其他應收款(4).(4).按賬齡披露按賬

279、齡披露 適用不適用 單位：元 幣種：人民幣 賬齡 期末賬面余額 1 年以內小計 209,189,456.85 1 至 2 年 91,103,048.86 2 至 3 年 78,153,242.41 3 年以上 390,072,979.42 合計 768,518,727.54 (5).(5).按款項性質分類情況按款項性質分類情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 款項性質 期末賬面余額 期初賬面余額 房租及供應商押金 599,535,262.99 612,708,570.56 采購及門店備用金 70,267,575.71 110,940,830.98 應收合并范圍外關聯方款項 13,522,

280、988.51 13,288,531.51 其他款項 85,192,900.33 75,357,211.29 合計 768,518,727.54 812,295,144.34 (6).(6).壞賬準備計提情況壞賬準備計提情況 適用 不適用 2022 年半年度報告 108/202 單位：元 幣種：人民幣 壞賬準備 第一階段 第二階段 第三階段 合計 未來12個月預期信用損失 整個存續期預期信用損失(未發生信用減值)整個存續期預期信用損失(已發生信用減值)2022年1月1日余額 8,778,503.30 777,990.75 60,570,857.91 70,127,351.96 2022年1月1日

281、余額在本期 -轉入第二階段-149,380.29 149,380.29 -轉入第三階段 -747,119.21 747,119.21 -轉回第二階段 -轉回第一階段 本期計提 1,481,972.12 298,760.57 413,750.80 2,194,483.49 本期轉回-1,557,362.98 -1,557,362.98 本期轉銷 本期核銷 -129,822.09-129,822.09 其他變動 2022年6月30日余額 8,553,732.15 479,012.40 61,601,905.83 70,634,650.38 對本期發生損失準備變動的其他應收款賬面余額顯著變動的情況說

282、明：適用 不適用 其他應收款 第一階段 第二階段 第三階段 合計 未來 12 個月預期信用損失 整個存續期預期信用損失 整個存續期預期信用損失（整個存續期預期信用損失）年初余額 749,292,983.43 2,431,303.00 60,570,857.91 812,295,144.34-轉入第二階段-2,318,324.32 2,318,324.32 -轉入第三階段 -1,160,870.01 1,160,870.01 本年新增 29,639,442.54 29,639,442.54 本年其他增加 終止確認-73,286,037.25 -73,286,037.25 本年核銷 -129,82

283、2.09-129,822.09 年末余額 703,328,064.40 3,588,757.31 61,601,905.83 768,518,727.54 2022 年半年度報告 109/202 本期壞賬準備計提金額以及評估金融工具的信用風險是否顯著增加的采用依據：適用 不適用 (1).(1).壞賬準備的情況壞賬準備的情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 類別 期初余額 本期變動金額 期末余額 計提 收回或轉回 轉銷或核銷 其他變動 其他應收款壞賬準備 70,127,351.96 2,194,483.49-1,557,362.98-129,822.09 70,634,650.38 合計

284、70,127,351.96 2,194,483.49-1,557,362.98-129,822.09 70,634,650.38 其中本期壞賬準備轉回或收回金額重要的：適用 不適用 (7).(7).本期實際核銷的其他應收款情況本期實際核銷的其他應收款情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 核銷金額 實際核銷的其他應收款 129,822.09 其中重要的其他應收款核銷情況：適用 不適用 其他應收款核銷說明：適用 不適用 (2).(2).按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應收款情況按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應收款情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 單位名稱 款項的性質 期

285、末余額 賬齡 占其他應收款期末余額合計數的比例(%)壞賬準備 期末余額 沈陽市于洪區財政局 應收的各類保證金、押金 54,750,000.00 3 年以上 7.12 547,500.00 福建匯友源房地產開發有限公司 應收的各類保證金、押金 24,000,000.00 3 年以上 3.12 240,000.00 個人預付卡款項 應收的其他款項 16,972,427.96 3 年以上 2.21 16,972,427.96 2022 年半年度報告 110/202 福州頤玖叁叁豆制品有限公司及其子公司 主要關聯方款項 11,942,088.70 1-2 年 1.55 119,420.89 福州思飛信

286、息技術有限公司 應收的各類保證金、押金 10,000,000.00 1-2 年 1.30 100,000.00 合計/117,664,516.66/15.31 17,979,348.85 (8).(8).涉及政府補助的應收款項涉及政府補助的應收款項 適用 不適用 (9).(9).因金融資產因金融資產轉移轉移而終止確認的其他應收款而終止確認的其他應收款 適用 不適用 (10).(10).轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債的金額轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債的金額 適用 不適用 其他說明：適用 不適用 1111、存貨存貨(1).(1).存貨分類存貨分類 適用 不適用 單位：元 幣種

287、：人民幣 項目 期末余額 期初余額 賬面余額 存貨跌價準備/合同履約成本減值準備 賬面價值 賬面余額 存貨跌價準備/合同履約成本減值準備 賬面價值 原材料 7,763,860.35 7,763,860.35 6,493,421.17 6,493,421.17 庫存商品 7,585,020,851.20 7,585,020,851.20 10,740,019,264.38 10,740,019,264.38 低值易耗品 38,258,407.91 38,258,407.91 44,978,521.31 44,978,521.31 合計 7,631,043,119.46 7,631,043,119

288、.46 10,791,491,206.86 10,791,491,206.86 (2).(2).存貨跌價準備及合同履約成本減值準備存貨跌價準備及合同履約成本減值準備 適用 不適用 (3).(3).存貨期末余額含有借款費用資本化金額存貨期末余額含有借款費用資本化金額的說明的說明 適用 不適用 (4).(4).合同履約成本本期攤銷金額的說明合同履約成本本期攤銷金額的說明 適用 不適用 其他說明：適用 不適用 2022 年半年度報告 111/202 1212、合同資產合同資產(1).(1).合同資產情況合同資產情況 適用 不適用 (2).(2).報告期內賬面價值發生重大變動的金額和原因報告期內賬面價

289、值發生重大變動的金額和原因 適用 不適用 (3).(3).本期合同資產計提減值準備情況本期合同資產計提減值準備情況 適用 不適用 其他說明：適用 不適用 1313、持有待售資產持有待售資產 適用 不適用 1414、一年內到期的非流動資產一年內到期的非流動資產 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 一年內到期的應收融資租賃款 27,124,368.98 41,563,339.26 合計 27,124,368.98 41,563,339.26 期末重要的債權投資和其他債權投資：適用 不適用 1515、其他流動資產其他流動資產 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期

290、末余額 期初余額 待認證進項稅 1,222,226,067.86 1,644,071,966.91 待抵扣進項稅 366,257,893.90 294,935,904.60 預繳企業所得稅 11,970,319.54 44,161,141.25 預繳其他稅費 5,680,410.24 2,262,183.27 合計 1,606,134,691.54 1,985,431,196.03 1616、債權投資債權投資(1).(1).債權投資情況債權投資情況 適用 不適用 (2).(2).期末重要的債權投資期末重要的債權投資 適用 不適用 (3).(3).減值準備計提情況減值準備計提情況 適用 不適用

291、2022 年半年度報告 112/202 1717、其他債權投資其他債權投資(1).(1).其他債權投資情況其他債權投資情況 適用 不適用 (2).(2).期末重要的其他債權投資期末重要的其他債權投資 適用 不適用 (3).(3).減值準備計提情況減值準備計提情況 適用 不適用 其他說明：適用 不適用 1818、長期應收款長期應收款(1)(1)長期應收款情況長期應收款情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 折現率區間 賬面余額 壞賬準備 賬面價值 賬面余額 壞賬準備 賬面價值 融資租賃款 67,946,231.31 67,946,231.31 73,044,056.

292、84 73,044,056.84 4.35%-4.9%其中：未實現融資收益 10,427,792.75 10,427,792.75 17,551,350.54 17,551,350.54 合計 67,946,231.31 67,946,231.31 73,044,056.84 73,044,056.84/(2)(2)壞賬準備計提情況壞賬準備計提情況 適用 不適用 (3)(3)因金融資產轉移而終止確認的長期應收款因金融資產轉移而終止確認的長期應收款 適用 不適用 (4)(4)轉移長期應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額轉移長期應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額 適用 不適用 其他說明：適用 不

293、適用 2022 年半年度報告 113/202 1919、長期股權投資長期股權投資 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 被投資單位 期初 余額 本期增減變動 期末 余額 減值準備期末余額 追加投資 減少投資 權益法下確認的投資損益 其他綜合收益調整 其他權益變動 宣告發放現金股利或利潤 計提減值準備 其他 一、合營企業 永輝彩食鮮發展有限公司 156,722,946.25 -61,056,115.06 95,666,831.19 小計 156,722,946.25 -61,056,115.06 95,666,831.19 二、聯營企業 中百控股集團股份有限公司 1,316,000,000.00

294、 -11,843,317.98 1,304,156,682.02 555,451,006.05 成都紅旗連鎖股份有限公司 1,948,635,465.55 46,797,856.36 -3,998,400.00 1,991,434,921.91 福建華通銀行股份有限公司 603,152,265.98 8,215,924.52 471,792.64 611,839,983.14 福建省星源農牧科技股份有限公司 75,656,383.35 -10,941,412.47 64,714,970.88 北京友誼使者商貿有限公司 51,851,641.23 20,834,267.61 72,685,908

295、.84 湘村高科農業股份有限公司 286,190,547.42 1,600,000.00 287,790,547.42 159,920,284.65 福建閩威實業股份有限公司 86,168,800.44 7,375,237.68 93,544,038.12 四川永創耀輝供應鏈管理有限公司 20,309,611.38 3,607,672.45 23,917,283.83 一二三三國際供應鏈管理股份有限公司 188,857,256.00 2,909,655.13 191,766,911.13 范式云（北京）零售科技有限公司 13,857,400.41 -821,303.93 13,036,096.

296、48 2022 年半年度報告 114/202 福建領域進化品牌管理有限公司 10,836,515.42 -654,236.41 -1,700,000.00 8,482,279.01 尋 田 網 絡 科 技（上海）有限公司 43,983.96 -25,692.58 18,291.38 4,062,445.92 云達在線（深圳）科技發展有限公司 5,533,813.74 -427,785.85 5,106,027.89 3,218,259.25 福建恩輝科技有限公司（注 1）601,313.39 -601,313.39 北京永輝圓心健康科技有限公司 9,135,462.60 -269,132.37

297、 8,866,330.23 小計 4,616,830,460.87 -601,313.39 66,357,732.16 471,792.64 -5,698,400.00 4,677,360,272.28 722,651,995.87 合計 4,773,553,407.12 -601,313.39 5,301,617.10 471,792.64 -5,698,400.00 4,773,027,103.47 722,651,995.87 其他說明 注 1：本集團 2022 年度通過出售減持福建恩輝科技有限公司全部股權。注 2：本集團持有的福州頤玖叁叁豆制品有限公司和上海軒輝商服科技有限公司的長期股

298、權投資因累計虧損金額超過長期股權投資成本，長期股權投資余額為零，本期不再確認投資收益。2022 年半年度報告 115/202 2020、其他權益工具投資其他權益工具投資(1).(1).其他權益工具投資情況其他權益工具投資情況 適用 不適用 (2).(2).非交易性權益工具投資的情況非交易性權益工具投資的情況 適用 不適用 其他說明：適用 不適用 2121、其他非流動金融資產其他非流動金融資產 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 大連萬達商業管理集團股份有限公司 4,100,000,000.00 4,100,000,000.00 合計 4,100,000,000.00

299、 4,100,000,000.00 2222、投資性房地產投資性房地產 投資性房地產計量模式(1).(1).采用成本計量模式的投資性房地產采用成本計量模式的投資性房地產 單位：元 幣種：人民幣 項目 房屋、建筑物 合計 一、賬面原值 1.期初余額 397,840,556.69 397,840,556.69 2.本期增加金額 3.本期減少金額 4.期末余額 397,840,556.69 397,840,556.69 二、累計折舊和累計攤銷 1.期初余額 75,899,172.91 75,899,172.91 2.本期增加金額 5,419,035.18 5,419,035.18（1）計提或攤銷 5

300、,419,035.18 5,419,035.18 3.本期減少金額 4.期末余額 81,318,208.09 81,318,208.09 三、減值準備 1.期初余額 2.本期增加金額 3、本期減少金額 4.期末余額 2022 年半年度報告 116/202 四、賬面價值 1.期末賬面價值 316,522,348.60 316,522,348.60 2.期初賬面價值 321,941,383.78 321,941,383.78 (2).(2).未辦妥產權證書的投資性房地產情況：未辦妥產權證書的投資性房地產情況：適用 不適用 其他說明 適用 不適用 2323、固定資產固定資產 項目列示項目列示 適用

301、不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 固定資產 4,260,977,161.88 4,646,074,375.37 合計 4,260,977,161.88 4,646,074,375.37 固定資產固定資產(1).固定資產情況固定資產情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 房屋及建筑物 機器設備 運輸工具 電子設備 工具器具 合計 一、賬面原值：1.期初余額 2,769,217,003.06 2,702,087,509.26 306,755,873.81 1,023,025,559.28 2,243,642,296.23 9,044,728,241.64 2.本期

302、增加金額 4,228,166.84 15,455,791.75 1,019,673.43 31,021,249.50 18,367,787.50 70,092,669.02（1）購置 12,726,698.88 915,514.14 26,298,762.64 7,605,055.93 47,546,031.59（2）在建工程轉入 4,228,166.84 2,729,092.87 104,159.29 4,722,486.86 10,762,731.57 22,546,637.43 3.本期減少金額 13,135,426.18 58,284,508.80 1,867,600.59 25,42

303、2,706.98 38,245,099.11 136,955,341.66（1）處置或報廢 58,284,508.80 1,867,600.59 25,422,706.98 38,245,099.11 123,819,915.48（2）其他減少 13,135,426.18 13,135,426.18 4.期末余額 2,760,309,743.72 2,659,258,792.21 305,907,946.65 1,028,624,101.80 2,223,764,984.62 8,977,865,569.00 二、累計折舊 1.期初余額 526,570,265.59 1,633,414,303

304、.72 73,042,396.25 716,646,404.64 1,411,556,321.00 4,361,229,691.20 2.本期增加金額 39,625,049.33 157,416,926.73 8,382,043.02 82,576,740.90 138,231,467.54 426,232,227.52（1）計提 39,625,049.33 157,416,926.73 8,382,043.02 82,576,740.90 138,231,467.54 426,232,227.52 3.本期減少金額 37,464,478.26 1,609,334.28 24,011,430.

305、88 34,722,788.13 97,808,031.55 2022 年半年度報告 117/202 （1）處置或報廢 37,464,478.26 1,609,334.28 24,011,430.88 34,722,788.13 97,808,031.55（2）其他減少 4.期末余額 566,195,314.92 1,753,366,752.19 79,815,104.99 775,211,714.66 1,515,065,000.41 4,689,653,887.17 三、減值準備 1.期初余額 18,498,545.45 112,407.73 5,564,730.20 13,248,491

306、.69 37,424,175.07 2.本期增加金額 （1）計提 3.本期減少金額 5,276,894.25 84,221.84 1,395,859.00 3,432,680.03 10,189,655.12（1）處置或報廢 5,276,894.25 84,221.84 1,395,859.00 3,432,680.03 10,189,655.12 4.期末余額 13,221,651.20 28,185.89 4,168,871.20 9,815,811.66 27,234,519.95 四、賬面價值 1.期末賬面價值 2,194,114,428.80 892,670,388.82 226,0

307、64,655.77 249,243,515.94 698,884,172.55 4,260,977,161.88 2.期初賬面價值 2,242,646,737.47 1,050,174,660.09 233,601,069.83 300,814,424.44 818,837,483.54 4,646,074,375.37 (2).暫時暫時閑置閑置的固定資產情況的固定資產情況 適用 不適用 (3).通過通過融資租賃融資租賃租入的固定資產情況租入的固定資產情況 適用 不適用 (4).通過通過經營租賃租出的固定資產經營租賃租出的固定資產 適用 不適用 (5).未未辦妥辦妥產權證書的固定資產情況產權證

308、書的固定資產情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 賬面價值 未辦妥產權證書的原因 石家莊民心廣場房產 160,166,170.83 尚在辦理中 重慶軒輝置業南橋寺車站地下通道軌道接口 27,004,558.64 本集團僅有使用權無所有權 富平永輝現代農業發展有限公司辦公樓 9,093,094.74 尚在辦理中 合計 196,263,824.21 其他說明：適用 不適用 固定資產清理固定資產清理 適用 不適用 2022 年半年度報告 118/202 2424、在建工程在建工程 項目列示項目列示 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 在建工程 511,681,

309、509.39 410,335,149.87 合計 511,681,509.39 410,335,149.87 在建工程在建工程(1).(1).在建工程情況在建工程情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值 門店裝修 102,834,690.81 102,834,690.81 126,818,264.09 126,818,264.09 貴州物流園產業園 232,464,686.49 232,464,686.49 171,652,726.33 171,652,726.33 信息化升級項目 5,627,818.78

310、 5,627,818.78 永輝東北倉儲中心建設項目 124,473,311.38 124,473,311.38 87,151,397.84 87,151,397.84 福建永輝新業態倉儲中心 51,908,820.71 51,908,820.71 19,084,942.83 19,084,942.83 合計 511,681,509.39 511,681,509.39 410,335,149.87 410,335,149.87 2022 年半年度報告 119/202 (2).(2).重要在建工程項目本期變動情況重要在建工程項目本期變動情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目名稱 預算數

311、 期初 余額 本期增加金額 本期轉入固定資產金額 本期其他減少金額 期末 余額 工程累計投入占預算比例(%)工程進度 利息資本化累計金額 其中：本期利息資本化金額 本期利息資本化率(%)資金來源 永輝東北倉儲中心建設項目 400,000,000.00 87,151,397.84 37,321,913.54 124,473,311.38 31.12 75%自籌 貴州物流園產業園 330,670,772.60 171,652,726.33 60,811,960.16 232,464,686.49 70.30 94%自籌 南通物流園倉儲中心 8#樓 80,000,000.00 16,330,275.

312、23 33,055,045.89 49,385,321.12 61.73 90%自籌 合計 810,670,772.60 275,134,399.40 131,188,919.59 406,323,318.99/2022 年半年度報告 120/202 (3).(3).本期計提在建工程減值準備情況本期計提在建工程減值準備情況 適用 不適用 其他說明 適用 不適用 工程物資工程物資 適用 不適用 2525、生產性生物資產生產性生物資產(1).采用成本計量模式的生產性生物資產采用成本計量模式的生產性生物資產 適用不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 種植業 合計 非成熟柿子樹 一、賬面原值 1.期初

313、余額 11,627,554.75 11,627,554.75 2.本期增加金額 900,554.75 900,554.75 3.本期減少金額 4.期末余額 12,528,109.50 12,528,109.50 二、累計折舊 1.期初余額 2.本期增加金額 3.本期減少金額 4.期末余額 三、減值準備 1.期初余額 2.本期增加金額 3.本期減少金額 4.期末余額 四、賬面價值 1.期末賬面價值 12,528,109.50 12,528,109.50 2.期初賬面價值 11,627,554.75 11,627,554.75 (2).采用公允價值計量模式的生產性生物資產采用公允價值計量模式的生產

314、性生物資產 適用 不適用 其他說明 2022 年半年度報告 121/202 適用 不適用 2626、油氣資產油氣資產 適用 不適用 2727、使用權資產使用權資產 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 房屋建筑物 合計 一、賬面原值 1.期初余額 33,841,230,291.30 33,841,230,291.30 2.本期增加金額 682,157,246.95 682,157,246.95（1）新增 682,157,246.95 682,157,246.95 3.本期減少金額 907,418,346.93 907,418,346.93（1）處置 907,418,346.93 907,

315、418,346.93 4.期末余額 33,615,969,191.32 33,615,969,191.32 二、累計折舊 1.期初余額 11,541,579,488.39 11,541,579,488.39 2.本期增加金額 914,338,734.22 914,338,734.22(1)計提 914,338,734.22 914,338,734.22 3.本期減少金額 385,381,677.57 385,381,677.57(1)處置 385,381,677.57 385,381,677.57 4.期末余額 12,070,536,545.04 12,070,536,545.04 三、減值準

316、備 1.期初余額 332,489,443.37 332,489,443.37 2.本期增加金額 (1)計提 3.本期減少金額 33,019,206.58 33,019,206.58(1)處置 33,019,206.58 33,019,206.58 4.期末余額 299,470,236.79 299,470,236.79 四、賬面價值 1.期末賬面價值 21,245,962,409.49 21,245,962,409.49 2.期初賬面價值 21,967,161,359.54 21,967,161,359.54 2022 年半年度報告 122/202 2828、無形資產無形資產 (1).(1).

317、無形資產情況無形資產情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 土地使用權 專利權 非專利技術 軟件 銷售網絡 合計 一、賬面原值 1.期初余額 646,504,068.17 159,739.89 31,193,166.14 1,487,304,658.03 124,688,679.24 2,289,850,311.47 2.本期增加金額 19,305,975.23 19,305,975.23(1)購置 17,656,654.77 17,656,654.77(2)內部研發 1,649,320.46 1,649,320.46 3.本期減少金額 4.期末余額 646,504,068.17 1

318、59,739.89 31,193,166.14 1,506,610,633.26 124,688,679.24 2,309,156,286.70 二、累計攤銷 1.期初余額 145,732,710.98 42,996.66 6,838,228.82 536,015,394.99 30,662,338.04 719,291,669.49 2.本期增加金額 7,043,684.93 7,587.65 279,825.83 131,703,103.19 3,249,989.80 142,284,191.40（1）計提 7,043,684.93 7,587.65 279,825.83 131,703,

319、103.19 3,249,989.80 142,284,191.40 3.本期減少金額 4.期末余額 152,776,395.91 50,584.31 7,118,054.65 667,718,498.18 33,912,327.84 861,575,860.89 三、減值準備 1.期初余額 45,123,333.33 45,123,333.33 2022 年半年度報告 123/202 2.本期增加金額 3.本期減少金額 4.期末余額 45,123,333.33 45,123,333.33 四、賬面價值 1.期末賬面價值 493,727,672.26 109,155.58 24,075,111

320、.49 838,892,135.08 45,653,018.07 1,402,457,092.48 2.期初賬面價值 500,771,357.19 116,743.23 24,354,937.32 951,289,263.04 48,903,007.87 1,525,435,308.65 本期末通過公司內部研發形成的無形資產占無形資產余額的比例 6.08%。2022 年半年度報告 124/202 (2).(2).未辦妥產權證書的土地使用權情況未辦妥產權證書的土地使用權情況 適用 不適用 其他說明：適用 不適用 2929、開發開發支出支出 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初 余額

321、本期增加金額 本期減少金額 期末 余額 內部開發支出 確認為無形資產 新招商系統開發項目 1,775,542.64 1,026,579.72 748,962.92 資金融信貸項目 358,463.82 358,463.82 電子發票管理平臺項目 264,276.92 264,276.92 YHDOS 項目 6,885,395.97 6,885,395.97 身份治理平臺日常迭代項目 1,430,854.55 1,430,854.55 合計 10,714,533.90 1,649,320.46 9,065,213.44 3030、商譽商譽(1).(1).商譽賬面原值商譽賬面原值 適用 不適用 單

322、位：元 幣種：人民幣 被投資單位名稱或形成商譽的事項 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 企業合并形成的 計提減值準備 上海東展國際貿易有限公司 3,661,378.25 3,661,378.25 廣東百佳永輝超市有限公司 305,456,779.92 305,456,779.92 合計 309,118,158.17 309,118,158.17 (2).(2).商譽減值準備商譽減值準備 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 被投資單位名稱或形成商譽的事項 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 計提 處置 廣東百佳永輝超市有限公司 305,456,779.92 305,456,779.9

323、2 合計 305,456,779.92 305,456,779.92 2022 年半年度報告 125/202 (3).(3).商譽所在資產組或資產組組合的相關信息商譽所在資產組或資產組組合的相關信息 適用 不適用 (4).(4).說明商譽減值測試過程、關鍵參數（例如預計未來現金流量現值時的預測期增長率、穩定說明商譽減值測試過程、關鍵參數（例如預計未來現金流量現值時的預測期增長率、穩定期增長率、利潤率、折現率、預測期等，如適用）及商譽減值損失的確認方法期增長率、利潤率、折現率、預測期等，如適用）及商譽減值損失的確認方法 適用 不適用 (5).(5).商譽減值測試的影響商譽減值測試的影響 適用 不

324、適用 其他說明：適用 不適用 2022 年半年度報告 126/202 3131、長期待攤費用長期待攤費用 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期初余額 本期增加金額 本期攤銷金額 其他減少金額 計提減值準備 期末余額 租入門店裝修費 3,438,297,085.80 168,836,632.97 325,597,413.19 21,692,492.18 3,259,843,813.40 南通物流園項目裝修 31,696,061.52 1,279,937.61 2,891,162.48 30,084,836.65 華東物流園裝修費 12,495,888.10 93,221.24 1,00

325、9,976.89 11,579,132.45 合計 3,482,489,035.42 170,209,791.82 329,498,552.56 21,692,492.18 3,301,507,782.50 2022 年半年度報告 127/202 3232、遞延所得稅資產遞延所得稅資產/遞延所得稅負債遞延所得稅負債(1).(1).未經抵銷的遞延所得稅資產未經抵銷的遞延所得稅資產 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 可抵扣暫時性差異 遞延所得稅 資產 可抵扣暫時性差異 遞延所得稅 資產 資產減值準備 794,184,735.59 149,919,497.05 986,

326、612,162.81 185,677,515.48 內部交易未實現利潤 35,750,350.72 8,937,587.68 40,622,102.73 10,155,525.69 可抵扣虧損 2,025,112,958.39 495,909,067.08 2,371,321,390.45 545,288,112.14 信用減值準備 219,517,463.84 44,658,863.65 191,562,369.81 38,988,455.63 公允價值變動損失 119,668,150.40 29,917,037.60 預計負債 1,265,000.00 189,750.00 2,740,3

327、84.12 505,635.62 獎勵積分計劃 18,302,830.62 3,704,290.84 29,168,757.37 5,847,123.91 租賃負債 16,754,205,581.77 3,457,704,849.94 17,098,796,792.01 3,560,224,981.50 合計 19,968,007,071.33 4,190,940,943.84 20,720,823,959.30 4,346,687,349.97 (2).(2).未經抵銷的遞延所得稅負債未經抵銷的遞延所得稅負債 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 應納稅暫時性差異

328、遞延所得稅 負債 應納稅暫時性差異 遞延所得稅 負債 非同一控制企業合并資產評估增值 620,785,381.88 155,196,345.47 684,761,996.23 171,190,499.06 公允價值變動損益 1,008,985,225.27 230,497,560.38 1,074,164,007.75 253,147,239.81 固定資產一次性扣除 525,308,074.72 102,517,772.93 649,957,740.00 126,104,146.83 使用權資產 13,481,518,830.83 2,774,172,431.70 14,043,209,98

329、3.69 2,918,453,404.70 應收融資租賃款 49,976,958.58 11,384,429.45 62,371,748.65 14,661,750.15 合計 15,686,574,471.28 3,273,768,539.93 16,514,465,476.32 3,483,557,040.55 (3).(3).以抵銷后凈額列示的遞延所得稅資產或負債以抵銷后凈額列示的遞延所得稅資產或負債 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 遞延所得稅資產和負債期末互抵金額 抵銷后遞延所得稅資產或負債期末余額 遞延所得稅資產和負債期初互抵金額 抵銷后遞延所得稅資產或負債期初余額 遞延

330、所得稅資產 3,123,364,846.95 1,067,576,096.89 3,310,662,181.26 1,036,025,168.71 2022 年半年度報告 128/202 遞延所得稅負債 3,123,364,846.95 150,403,692.98 3,310,662,181.26 172,894,859.29 (4).(4).未確認遞延所得稅資產明細未確認遞延所得稅資產明細 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 可抵扣暫時性差異 2,160,414,649.14 1,919,864,334.95 可抵扣虧損 5,743,789,030.56 5,9

331、10,552,113.05 合計 7,904,203,679.70 7,830,416,448.00 (5).(5).未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將于以下年度到期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將于以下年度到期 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 年份 期末金額 期初金額 備注 2022 年 129,615,242.77 150,240,764.94 2023 年 595,510,031.00 641,389,976.35 2024 年 1,396,838,787.43 1,426,277,987.99 2025 年 1,097,707,959.71 1,274,737,823.74 2

332、026 年 1,819,345,838.65 2,417,905,560.03 2027 年 704,771,171.00 合計 5,743,789,030.56 5,910,552,113.05/其他說明：適用 不適用 3333、其他非流動資產其他非流動資產 適用 不適用 3434、短期借款短期借款(1).(1).短期借款分類短期借款分類 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 信用借款 6,605,034,642.32 10,947,557,472.21 合計 6,605,034,642.32 10,947,557,472.21 短期借款分類的說明：于 2022 年

333、 6 月 30 日及 2021 年 12 月 31 日，本集團無逾期的短期借款。2022 年半年度報告 129/202 (2).(2).已逾期未償還的短期借款情況已逾期未償還的短期借款情況 適用 不適用 其他說明：適用 不適用 3535、交易性金融負債交易性金融負債 適用 不適用 3636、衍生金融負債衍生金融負債 適用 不適用 3737、應付票據應付票據 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 種類 期末余額 期初余額 商業承兌匯票 50,000,000.00 33,000,000.00 合計 50,000,000.00 33,000,000.00 本期末已到期未支付的應付票據總額為 0 元。3838、應付賬款應付賬款(1).(1).應付賬款列示應付賬款列示 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 期末余額 期初余額 貨款 10,029,080,315.42 12,518,578,82