東方財富信息股份有限公司2022年三季度報告(13頁).PDF

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東方財富信息股份有限公司2022年三季度報告(13頁).PDF

1、證券代碼:300059 證券簡稱:東方財富 公告編號:2022-092 東方財富信息股份有限公司東方財富信息股份有限公司 2022022 2 年第三季度報告年第三季度報告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。重要內容提示:重要內容提示:1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明:保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。3.第三季度報告是否經過審計 是 否 一、主要財務

2、數據一、主要財務數據 (一)(一)主要會計數據和財務指標主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 本報告期 本報告期比 上年同期增減 年初至報告期末 年初至報告期末 比上年同期增減 營業總收入(元)3,253,328,484.90-15.62%9,561,325,966.36-0.78%歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)2,150,490,760.38-14.24%6,594,205,473.60 5.77%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元)2,153,291,695.68-13.97%6,329,106,217.43 3.24%經營活動產生的現金

3、流量凈額(元)-3,896,050,141.10-170.10%基本每股收益(元/股)0.16-20.00%0.51 2.00%稀釋每股收益(元/股)0.16-20.00%0.50 0.00%加權平均凈資產收益率 3.45%-2.86%11.45%-5.29%本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減 總資產(元)196,792,032,496.58 185,020,253,993.91 6.36%歸屬于上市公司股東的所有者權益(元)63,428,300,948.26 44,040,236,566.54 44.02%(二)(二)非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單

4、位:元 項目 本報告期金額 年初至報告期期末金額 非流動資產處置損益(包括已計提資產減值準備的沖銷部分)36,103.42-47,954.95 計入當期損益的政府補助(與公司正常經營業務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外)10,618,795.46 333,626,700.39 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 685,520.33-8,354,917.04 單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 15,469.36

5、 除上述各項之外的其他營業外收入和支出-15,155,506.74-20,153,220.82 其他符合非經常性損益定義的損益項目 2,359,743.79 10,126,471.56 減:所得稅影響額 1,345,591.56 50,113,292.33 合計-2,800,935.30 265,099,256.17 其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況:適用 不適用 其他符合非經常性損益定義的損益項目為增值稅進項加計抵減及企業收到的代扣代繳個人所得稅手續費返還等。將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用

6、不適用 公司不存在將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。(三)(三)主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因 適用 不適用 1、資產負債表主要項目變動分析 單位:元 項目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 增減比例 主要變動原因 交易性金融資產 54,211,623,656.06 33,570,836,530.79 61.48%投資債券、理財及基金增加 資本公積 26,105,271,811.79 13,461,569,443.42 93.92

7、%可轉債轉股 2、利潤表主要項目變動分析 單位:元 項目 2022 年 1 月-9 月 2021 年 1 月-9 月 增減比例 主要變動原因 研發費用 715,645,216.65 478,262,223.63 49.63%加大研發投入 其他收益 343,753,171.95 116,610,648.81 194.79%政府補助增加 投資收益 1,170,525,470.29 492,929,084.22 137.46%交易性金融資產投資收益增加 3、現金流量表主要項目變動分析 單位:元 項目 2022 年 1 月-9 月 2021 年 1 月-9 月 增減比例 主要變動原因 經營活動產生的現

8、金流量凈額-3,896,050,141.10 5,557,718,073.51-170.10%代理買賣證券及回購業務產生的現金流量凈額同比減少,融出資金業務產生的現金流量凈額同比增加 投資活動產生的現金流量凈額-625,689,590.21-11,821,641,058.92 94.71%其他債權投資產生的現金流量凈額同比增加 籌資活動產生的現金流量凈額 109,245,136.55 27,654,346,250.28-99.60%發行債券產生的現金流量凈額同比減少 二、股東信息二、股東信息 (一)(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表普通股股東總數和表決權恢復

9、的優先股股東數量及前十名股東持股情況表 單位:股 報告期末普通股股東總數 710,856 報告期末表決權恢復的優先股股東總數 0 前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股 比例 持股數量 持有有限售條 件的股份數量 質押、標記或凍結情況 股份狀態 數量 其實 境內自然人 19.31%2,551,801,882 1,913,851,412 香港中央結算有限公司 境外法人 8.73%1,153,129,421 陸麗麗 境內自然人 2.31%305,724,727 中國建設銀行股份有限公司國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 其他 1.52%200,786,056 沈友根 境內

10、自然人 1.20%158,005,445 中國建設銀行股份有限公司華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 其他 1.10%145,429,352 鮑一青 境內自然人 0.96%127,316,439 95,487,329 中央匯金資產管理有限責任公司 國有法人 0.96%126,458,136 史佳 境內自然人 0.90%118,927,843 89,195,882 全國社?;鹨灰话私M合 其他 0.51%67,663,867 前 10 名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 股份種類 數量 香港中央結算有限公司 1,153,129,421 人民幣普通股

11、 1,153,129,421 其實 637,950,470 人民幣普通股 637,950,470 陸麗麗 305,724,727 人民幣普通股 305,724,727 中國建設銀行股份有限公司國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 200,786,056 人民幣普通股 200,786,056 沈友根 158,005,445 人民幣普通股 158,005,445 中國建設銀行股份有限公司華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 145,429,352 人民幣普通股 145,429,352 中央匯金資產管理有限責任公司 126,458,136 人民幣普通股 126,458,136

12、 全國社?;鹨灰话私M合 67,663,867 人民幣普通股 67,663,867 張威 64,853,105 人民幣普通股 64,853,105 阿布達比投資局 62,000,227 人民幣普通股 62,000,227 上述股東關聯關系或一致行動的說明 其實先生與沈友根先生系父子關系,與陸麗麗女士系夫妻關系,三人合計持有股份占公司總股本 22.82%。除此之外,公司未知上述其他股東之間是否存在關聯關系,也未知是否屬于一致行動人。前 10 名股東參與融資融券業務股東情況說明 無(二)(二)公司優先股股東總數及前公司優先股股東總數及前 1010 名優先股股東持股情況表名優先股股東持股情況表 適用

13、 不適用(三)(三)限售股份變動情況限售股份變動情況 適用 不適用 單位:股 股東名稱 期初限售股數 本期解除限售股數 本期增加限售股數 期末限售股數 限售原因 擬解除限售日期 其實 1,913,851,412 1,913,851,412 董監高股份限售 任職期內執行董監高限售規定 鮑一青 95,487,329 95,487,329 董監高股份限售 任職期內執行董監高限售規定 程磊 13,447,754 13,447,754 董監高股份限售 任職期內執行董監高限售規定 史佳 89,195,882 89,195,882 董監高股份限售 離任后,執行董監高限售規定 陸威 13,509,088 13

14、,509,088 董監高股份限售 離任后,執行董監高限售規定 合計 2,125,491,465 2,125,491,465 三、其他重要事項三、其他重要事項 適用 不適用 報告期內,公司發生的證券法上市公司信息披露管理辦法所規定的重大事項均已作為臨時報告在深圳證券交易所網站和符合中國證監會規定條件的信息披露媒體上披露。四、季度財務報表四、季度財務報表 (一)(一)財務報表財務報表 1、合并資產負債表、合并資產負債表 編制單位:東方財富信息股份有限公司 單位:元 項目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 流動資產:貨幣資金 56,650,880,003.41 59,61

15、0,593,783.57 結算備付金 9,376,087,062.67 10,475,675,745.56 拆出資金 融出資金 36,428,782,155.96 43,407,081,598.64 交易性金融資產 54,211,623,656.06 33,570,836,530.79 衍生金融資產 69,145,166.13 110,767,197.62 應收票據 應收賬款 1,105,042,739.21 1,819,259,030.82 應收款項融資 預付款項 82,756,517.57 87,004,309.14 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 10,142,0

16、41,066.84 8,338,749,508.38 其中:應收利息 應收股利 買入返售金融資產 4,917,648,469.44 3,477,819,258.48 存出保證金 2,896,167,071.28 3,142,236,877.04 存貨 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 71,935,752.75 78,610,904.38 流動資產合計 175,952,109,661.32 164,118,634,744.42 非流動資產:發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 13,578,401,956.17 14,030,143,691.09 長期應收款 長期

17、股權投資 344,616,999.56 380,963,170.98 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 520,725,881.46 327,377,741.46 投資性房地產 固定資產 2,737,878,769.81 2,692,122,169.62 在建工程 304,688,832.73 123,356,696.08 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 167,366,615.11 162,305,199.78 無形資產 165,599,775.71 174,417,550.93 開發支出 商譽 2,945,861,162.24 2,945,861,162.24 長期待攤費用 47

18、,454,569.23 43,281,828.92 遞延所得稅資產 27,328,273.24 21,790,038.39 其他非流動資產 非流動資產合計 20,839,922,835.26 20,901,619,249.49 資產總計 196,792,032,496.58 185,020,253,993.91 流動負債:短期借款 1,999,130,234.87 2,809,602,383.88 應付短期融資券 11,810,813,768.25 13,122,179,421.45 向中央銀行借款 拆入資金 1,005,902,777.78 1,206,662,888.89 交易性金融負債

19、4,883,665,975.43 2,932,164,970.01 衍生金融負債 12,582,252.73 57,665,679.69 應付票據 應付賬款 249,231,148.52 229,011,620.11 預收款項 70,313.86 411,729.15 合同負債 151,016,519.19 197,209,026.86 賣出回購金融資產款 32,193,468,570.52 26,707,665,609.89 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 59,659,647,967.90 63,928,842,159.88 代理承銷證券款 應付職工薪酬 405,787,650.51

20、410,051,304.63 應交稅費 453,786,706.27 468,864,356.95 其他應付款 3,951,936,033.66 3,016,652,033.62 其中:應付利息 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 2,127,436,009.46 6,030,516,853.30 其他流動負債 1,645,892.88 1,842,482.56 流動負債合計 118,906,121,821.83 121,119,342,520.87 非流動負債:保險合同準備金 長期借款 1,922,088.67 應付債券 14,260,591,88

21、8.41 19,710,301,844.62 其中:優先股 永續債 租賃負債 86,001,395.89 81,951,615.12 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 2,058,000.00 2,058,000.00 遞延所得稅負債 17,852,277.24 23,222,183.35 其他非流動負債 89,184,076.28 43,141,263.41 非流動負債合計 14,457,609,726.49 19,860,674,906.50 負債合計 133,363,731,548.32 140,980,017,427.37 所有者權益:股本 13,214,162,544

22、.00 10,366,327,855.00 其他權益工具 1,956,432,160.45 其中:優先股 永續債 資本公積 26,105,271,811.79 13,461,569,443.42 減:庫存股 其他綜合收益 226,154,745.64 86,456,564.84 專項儲備 盈余公積 908,725,824.08 908,725,824.08 一般風險準備 未分配利潤 22,973,986,022.75 17,260,724,718.75 歸屬于母公司所有者權益合計 63,428,300,948.26 44,040,236,566.54 少數股東權益 所有者權益合計 63,428

23、,300,948.26 44,040,236,566.54 負債和所有者權益總計 196,792,032,496.58 185,020,253,993.91 法定代表人:其實 主管會計工作負責人:黃建海 會計機構負責人:王濤 2、合并年初到報告期末利潤表、合并年初到報告期末利潤表 單位:元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 9,561,325,966.36 9,636,018,981.30 其中:營業收入 3,542,720,355.03 4,050,958,006.09 利息凈收入 1,844,342,080.59 1,702,152,785.14 已賺保費 手續費及傭金凈收入

24、4,174,263,530.74 3,882,908,190.07 二、營業總成本 3,173,477,518.29 2,851,017,887.87 其中:營業成本 399,123,444.31 506,427,293.90 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 81,948,119.25 73,009,408.59 銷售費用 374,766,949.15 416,051,391.35 管理費用 1,672,668,506.84 1,302,212,066.05 研發費用 715,645,216.65 478,262,2

25、23.63 財務費用-70,674,717.91 75,055,504.35 其中:利息費用 115,976,186.04 271,766,421.20 利息收入 192,113,832.18 198,017,887.75 加:其他收益 343,753,171.95 116,610,648.81 投資收益(損失以“”號填列)1,170,525,470.29 492,929,084.22 其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 6,353,828.58 10,381,947.42 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益(損失以“-”號填列)-15,057,274.22-394,408.26

26、 凈敞口套期收益(損失以“”號填列)公允價值變動收益(損失以“”號填列)-171,152,774.19 132,928,328.77 信用減值損失(損失以“-”號填列)29,074,880.03-74,296,605.69 資產減值損失(損失以“-”號填列)資產處置收益(損失以“-”號填列)-47,954.95-109,749.08 三、營業利潤(虧損以“”號填列)7,744,943,966.98 7,452,668,392.20 加:營業外收入 409,366.14 82,795.13 減:營業外支出 20,562,586.96 8,287,716.48 四、利潤總額(虧損總額以“”號填列)

27、7,724,790,746.16 7,444,463,470.85 減:所得稅費用 1,130,585,272.56 1,210,059,460.84 五、凈利潤(凈虧損以“”號填列)6,594,205,473.60 6,234,404,010.01(一)按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤(凈虧損以“”號填列)6,594,205,473.60 6,234,404,010.01 2.終止經營凈利潤(凈虧損以“”號填列)(二)按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列)6,594,205,473.60 6,234,404,010.01 2.少數股東損益(凈虧損以“-”號

28、填列)六、其他綜合收益的稅后凈額 139,698,180.80 87,170,875.41 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 139,698,180.80 87,170,875.41(一)不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 (二)將重分類進損益的其他綜合收益 139,698,180.80 87,170,875.41 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動-4,903,577.78 93,419,252.73 3.金融資

29、產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 912,383.98 731,792.93 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 143,689,374.60-6,980,170.25 7.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額 6,733,903,654.40 6,321,574,885.42(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 6,733,903,654.40 6,321,574,885.42(二)歸屬于少數股東的綜合收益總額 八、每股收益:(一)基本每股收益 0.51 0.50(二)稀釋每股收益 0.50 0.50 法定代表人:其實 主管

30、會計工作負責人:黃建海 會計機構負責人:王濤 3、合并年初到報告期末現金流量表、合并年初到報告期末現金流量表 單位:元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量:銷售商品、提供勞務收到的現金 4,435,430,278.18 3,422,926,504.29 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產凈增加額 客戶貸款及墊款凈減少額 36,124,005.57 為交易目的而持有的金融資產凈減少額 收取利息、手

31、續費及傭金的現金 9,632,871,022.45 8,376,882,492.87 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 4,057,222,193.00 10,593,863,002.44 融出資金凈減少額 6,945,767,830.29 代理買賣證券收到的現金凈額 15,866,135,796.82 收到的稅費返還 23,336,307.03 收到其他與經營活動有關的現金 1,168,663,529.06 593,072,341.02 經營活動現金流入小計 26,263,291,160.01 38,889,004,143.01 購買商品、接受勞務支付的現金 454,564,738.8

32、7 481,419,882.58 融出資金凈增加額 10,791,472,549.84 代理買賣證券支付的現金凈額 5,516,914,495.79 處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產凈減少額 客戶貸款及墊款凈增加額 回購業務資金凈減少額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 為交易目的而持有的金融資產凈增加額 17,701,384,339.27 15,372,450,519.99 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 2,079,887,319.27 1,957,967,505.00 拆入資金凈減少額 200,000,000.00 支付保單紅利

33、的現金 支付給職工及為職工支付的現金 1,636,302,528.73 1,296,918,620.28 支付的各項稅費 1,757,522,704.34 1,497,341,820.46 支付其他與經營活動有關的現金 812,765,174.84 1,933,715,171.35 經營活動現金流出小計 30,159,341,301.11 33,331,286,069.50 經營活動產生的現金流量凈額-3,896,050,141.10 5,557,718,073.51 二、投資活動產生的現金流量:收回投資收到的現金 6,936,981,008.51 4,232,972,100.70 取得投資收

34、益收到的現金 411,569,508.78 197,055,123.62 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 165,732.63 323,153.86 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 78,494.93 投資活動現金流入小計 7,348,716,249.92 4,430,428,873.11 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 379,726,528.19 329,791,097.49 投資支付的現金 7,594,679,311.94 15,922,278,834.54 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額

35、 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 7,974,405,840.13 16,252,069,932.03 投資活動產生的現金流量凈額-625,689,590.21-11,821,641,058.92 三、籌資活動產生的現金流量:吸收投資收到的現金 其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 280,000,000.00 1,226,037,128.26 發行債券收到的現金 32,535,329,000.00 46,521,867,500.00 收到其他與籌資活動有關的現金 38,800,000.00 籌資活動現金流入小計 32,815,329,000.00 4

36、7,786,704,628.26 償還債務支付的現金 31,097,850,121.00 19,242,032,213.46 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 1,536,750,676.84 794,608,877.18 其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 71,483,065.61 95,717,287.34 籌資活動現金流出小計 32,706,083,863.45 20,132,358,377.98 籌資活動產生的現金流量凈額 109,245,136.55 27,654,346,250.28 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 343,554,708.85-7,216,417.82 五、現金及現金等價物凈增加額-4,068,939,885.91 21,383,206,847.05 加:期初現金及現金等價物余額 69,849,643,107.70 48,031,027,413.67 六、期末現金及現金等價物余額 65,780,703,221.79 69,414,234,260.72(二)(二)審計報告審計報告 第三季度報告是否經過審計 是 否 公司第三季度報告未經審計。東方財富信息股份有限公司董事會 2022年 10月 26 日

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