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1、新疆中泰化學股份有限公司 2022 年第三季度報告 1 證券代碼：002092 證券簡稱：中泰化學 公告編號：2022-116 新疆中泰化學股份有限公司新疆中泰化學股份有限公司 2022 年第三季度報告年第三季度報告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導 性陳述或重大遺漏。重要提示內容重要提示內容 1.公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

2、3.第三季度報告是否經過審計 是 否 新疆中泰化學股份有限公司 2022 年第三季度報告 2 一、主要財務數據一、主要財務數據（一）主要會計數據和財務指標（一）主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 本報告期 本報告期比上年同期增減 年初至報告期末 年初至報告期末比上年同期增減 營業收入（元）11,783,509,316.24 2.26%41,132,275,755.97-2.62%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）9,427,793.66-98.71%1,154,879,727.96-53.14%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）781,109

3、.43-99.88%1,113,191,426.53-53.53%經營活動產生的現金流量凈額（元）2,431,959,101.15 66.62%基本每股收益（元/股）0.0037-98.78%0.4484-59.21%稀釋每股收益（元/股）0.0037-98.78%0.4484-59.21%加權平均凈資產收益率 0.04%-3.09%4.50%-7.25%本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減 總資產（元）82,236,388,093.26 73,077,826,269.39 12.53%歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）26,183,489,867.25 25,229,690,61

4、3.07 3.78%截止披露前一交易日的公司總股本：截止披露前一交易日的公司總股本（股）2,600,819,517 用最新股本計算的全面攤薄每股收益：支付的優先股股利 0.00 支付的永續債利息（元）0.00 用最新股本計算的全面攤薄每股收益（元/股）0.4440 （二）非經常性損益項目和金額（二）非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 項目 本報告期金額 年初至報告期期末金額 說明 非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）-428,504.31 9,195,234.19 新疆中泰化學股份有限公司 2022 年第三季度報告 3 計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密

5、切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外）16,073,211.68 50,980,182.81 債務重組損益 0.00 466,010.26 除上述各項之外的其他營業外收入和支出-2,832,334.09-8,442,669.17 其他符合非經常性損益定義的損益項目 1,586.72 1,153,026.70 減：所得稅影響額 2,661,101.58 9,248,437.38 少數股東權益影響額（稅后）1,506,174.19 2,415,045.98 合計 8,646,684.23 41,688,301.43-其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：適

6、用 不適用 公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用 不適用 公司不存在將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。（三）主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因（三）主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因 適用 不適用（1）資產負債表資產負債表指標指標 單位：元 本報告期末 上年度末 同比增減 變動原因 貨幣資金 7,546,594,829.87 4,783,627,538.39 5

7、7.76%保證金增加所致 預付款項 6,146,191,063.23 2,723,995,996.58 125.63%預付貨款增加 存貨 3,887,211,188.16 2,746,923,936.61 41.51%主要是紡織產品庫存增加所致 其他流動資產 285,164,965.26 730,591,577.17-60.97%增值稅留抵稅額退回所致 在建工程 7,763,628,612.43 4,981,812,517.31 55.84%金暉兆豐在建項目增加所致 新疆中泰化學股份有限公司 2022 年第三季度報告 4 商譽 55,503,378.11 25,912,826.44 114.1

8、9%非同一控制合并興泰纖維所致 其他非流動資產 1,246,440,052.65 594,221,421.38 109.76%預付長期資產款增加 應付票據 6,702,655,488.49 2,597,846,561.03 158.01%票據結算貨款比例增加 應付職工薪酬 346,982,706.43 225,215,153.18 54.07%薪酬增加、合并范圍增加所致 應交稅費 296,184,884.00 629,157,698.57-52.92%利潤減少，所得稅降低所致 其他應付款 608,206,486.47 311,825,908.78 95.05%合并范圍新增興泰纖維所致 一年內到

9、期的非流動負債 4,702,300,513.58 3,178,814,017.20 47.93%一年內到期的應付債券及融資租賃增加所致 長期借款 6,853,788,479.45 4,573,664,649.14 49.85%取得長期借款增加所致 租賃負債 402,285,099.07 930,533,037.34-56.77%部分租賃負債到期所致 長期應付款 5,321,165,980.90 2,885,963,474.40 84.38%應付融資租賃款增加所致 庫存股 133,927,200.00 0-實施限制性股票激勵計劃所致 其他綜合收益 52,021,805.47-25,866,638

10、.00-301.12%外幣折算差額所致 專項儲備 50,246,745.30 20,287,673.98 147.67%合并范圍增加及本期計提安全專項儲備增加所致（2）利潤表指標利潤表指標 單位：元 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月 同比增減 變動原因 研發費用 235,438,524.49 43,761,160.38 438.01%研發支出增加所致 其他收益 52,133,209.51 37,447,584.15 39.22%收到政府補助增加所致 公允價值變動收益-4,622,280.00 14,949,188.70-130.92%期貨持倉浮虧所致 信用減值損失-42,68

11、1,267.12-25,708,173.55 66.02%計提壞賬準備所致 資產減值損失-19,075,848.48 1,322,596.10-1542.30%計提存貨跌價準備所致 營業外收入 6,484,234.99 40,483,013.57-83.98%上年同期確認非同一控制合并金暉兆豐負商譽所致 所得稅費用 261,032,000.17 379,627,971.48-31.24%利潤減少，所得稅降低所致（3）現金流量表現金流量表指標指標 單位：元 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月 同比增減 變動原因 新疆中泰化學股份有限公司 2022 年第三季度報告 5 經營活動產生

12、的現金流量凈額 2,431,959,101.15 1,459,567,952.23 66.62%本期收到的稅費返還增加 投資活動產生的現金流量凈額-4,475,488,522.21-3,061,603,888.82 46.18%主要是購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金增加所致 籌資活動產生的現金流量凈額 2,231,810,481.26 1,360,878,170.56 64.00%主要是償還債務支付現金減少所致 現金及現金等價物凈增加額 245,723,708.27-301,365,948.75-181.54%經營活動現金凈流量增加所致 二、二、股東信息股東信息（一）普通股股東總

13、數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表（一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 154,773 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0 前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股 比例 持股數量 持有有限售條件的股份數量 質押、標記或凍結情況 股份狀態 數量 新疆中泰（集團）有限責任公司 國有法人 19.27%501,302,124 85,857,984 質押 85,857,984 鴻達興業集團有限公司 境內一般法人 4.58%119,005,772 凍結 119,005,772 廣東聯塑科技實業有限公

14、司 境內一般法人 3.03%78,828,828 烏魯木齊環鵬有限公司 國有法人 2.88%75,000,000 凍結 7,470,120 香港中央結算有限公司 境外法人 1.30%33,736,173 烏魯木齊國有資產經營（集團）有限公司 國有法人 1.04%27,011,952 新疆中泰國際供應鏈管理股份有限公司 境內一般法人 0.66%17,256,245 中國人壽資管中國銀行國壽資產PIPE2020 保險資產管理產品 其他 0.65%16,891,891 王墨 境內自然人 0.64%16,758,500 公元塑業集團有限公司 境內一般0.42%10,883,916 新疆中泰化學股份有限

15、公司 2022 年第三季度報告 6 法人 前 10 名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 股份種類 數量 新疆中泰（集團）有限責任公司 415,444,140 人民幣普通股 415,444,140 鴻達興業集團有限公司 119,005,772 人民幣普通股 119,005,772 廣東聯塑科技實業有限公司 78,828,828 人民幣普通股 78,828,828 烏魯木齊環鵬有限公司 75,000,000 人民幣普通股 75,000,000 香港中央結算有限公司 33,736,173 人民幣普通股 33,736,173 烏魯木齊國有資產經營（集團）有限公司 27

16、,011,952 人民幣普通股 27,011,952 新疆中泰國際供應鏈管理股份有限公司 17,256,245 人民幣普通股 17,256,245 中國人壽資管中國銀行國壽資產PIPE2020 保險資產管理產品 16,891,891 人民幣普通股 16,891,891 王墨 16,758,500 人民幣普通股 16,758,500 公元塑業集團有限公司 10,883,916 人民幣普通股 10,883,916 上述股東關聯關系或一致行動的說明 新疆中泰（集團）有限責任公司與烏魯木齊環鵬有限公司、新疆中泰國際供應鏈管理股份有限公司存在關聯關系。其他股東之間，未知是否存在關聯關系，也未知是否屬于一

17、致行動人。前 10 名股東參與融資融券業務情況說明（如有）上述前10名普通股股東中，王墨通過普通證券賬戶持有公司股票0股，通過投資者信用證券賬戶持有公司股票16,758,500股，合計持有公司股票16,758,500股。注：截至 2022 年 9 月 30 日，公司股東新疆中泰國際供應鏈股份有限公司參與轉融通證券出借股份數量 411,600 股。（二）公司優先股股東總數及前（二）公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表名優先股股東持股情況表 適用 不適用 三、其他重要事項三、其他重要事項 適用 不適用 氯堿化工方面，受國際原油及大宗商品價格上漲、疫情反彈等因素影響，三季度國內 PV

18、C市場震蕩走低，疊加 PVC 企業檢修偏多，行業開工率較低，市場供應偏低，國內消費需求不足，社會庫存不斷累積，價格持續走低。加之天氣轉冷、美聯儲激進加息，市場供應壓力偏大，其上行空間受限，PVC 行情重心下行。三季度燒堿震蕩偏強，受限電及疫情影響，市場新疆中泰化學股份有限公司 2022 年第三季度報告 7 供應收緊，支撐價格呈現小幅震蕩上行走勢，隨著部分新增產能的按期投產，供需將持續緊平衡，預計燒堿市場需求或以穩為主。粘膠纖維方面，年中受到棉花價格快速下跌的影響，粘膠產業下游采購信心受到波及，產業鏈壓縮庫存減少采購，粘膠短纖及紗線銷售壓力加大，價格開始走低，未來粘膠短纖的產銷和整體行情仍取決于

19、經濟發展趨勢、內外需的恢復程度。2022 年三季度，公司堅決貫徹“疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全”的總體要求，以經營業績為導向，全力以赴防疫情、穩生產、保經營，持續開展降本增效，以維護客戶渠道為基礎，加強市場服務、產品升級、研發投入等多緯度管理，項目建設穩步推進。截至報告期末，公司累計生產聚氯乙烯樹脂（含糊樹脂）145.99 萬噸，離子膜燒堿（含自用量）104.20萬噸，粘膠纖維 40.34 萬噸，粘膠紗 20.74 萬噸，電石 205.65 萬噸，發電 102.32 億度。但受國際疫情反復、地緣政治沖突導致大宗商品、材料、運輸等成本上漲、消費景氣度持續低迷等因素影響，公司主要產品 PVC

20、、粘膠纖維市場低迷、價格下跌，導致公司前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期下降 53.14%。2022 年 7 月公司向符合條件的 906 名激勵對象授予 2,508 萬股限制性股票，授予價格為5.34 元/股，新增股份于 2022 年 7 月 26 日上市，公司股本變更為 2,600,819,517 股。具體內容詳見公司刊登于指定信息披露媒體中國證券報、證券時報、上海證券報和巨潮資訊網（http:/）上的相關公告。四、季度財務報表四、季度財務報表（一）財務報表（一）財務報表 1、合并資產負債表、合并資產負債表 編制單位：新疆中泰化學股份有限公司 單位：元 項目 2022 年 9 月

21、30 日 2022 年 1 月 1 日 流動資產：貨幣資金 7,546,594,829.87 4,783,627,538.39 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 衍生金融資產 4,622,280.00 應收票據 4,563,387,412.78 6,736,280,566.22 應收賬款 2,914,209,615.49 3,503,946,479.67 新疆中泰化學股份有限公司 2022 年第三季度報告 8 應收款項融資 982,524,729.54 1,184,860,511.20 預付款項 6,146,191,063.23 2,723,995,996.58 應收保費 應收分保賬款 應

22、收分保合同準備金 其他應收款 718,720,649.72 917,452,480.19 其中：應收利息 應收股利 7,654,000.00 7,654,000.00 買入返售金融資產 存貨 3,887,211,188.16 2,746,923,936.61 合同資產 持有待售資產 5,241,684.96 一年內到期的非流動資產 17,115,438.58 19,058,862.75 其他流動資產 285,164,965.26 730,591,577.17 流動資產合計 27,061,119,892.63 23,356,601,913.74 非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資

23、 長期應收款 388,676,637.58 302,030,197.29 長期股權投資 3,058,871,845.36 2,704,779,344.00 其他權益工具投資 54,316,102.12 55,377,275.21 其他非流動金融資產 投資性房地產 154,854,600.12 146,045,682.67 固定資產 37,037,173,819.73 34,600,271,605.09 在建工程 7,763,628,612.43 4,981,812,517.31 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 3,134,795,090.05 4,152,581,368.29 無形資產

24、1,661,213,801.99 1,558,948,350.09 開發支出 商譽 55,503,378.11 25,912,826.44 長期待攤費用 398,563,048.66 384,208,670.12 遞延所得稅資產 221,231,211.83 215,035,097.76 其他非流動資產 1,246,440,052.65 594,221,421.38 非流動資產合計 55,175,268,200.63 49,721,224,355.65 資產總計 82,236,388,093.26 73,077,826,269.39 流動負債：短期借款 6,911,543,197.34 7,4

25、22,585,288.67 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 6,702,655,488.49 2,597,846,561.03 新疆中泰化學股份有限公司 2022 年第三季度報告 9 應付賬款 6,281,807,172.18 5,761,874,625.16 預收款項 474,692.30 958,579.35 合同負債 1,847,395,131.65 2,059,730,021.76 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 346,982,706.43 225,215,153.18 應交稅費 296,184,

26、884.00 629,157,698.57 其他應付款 608,206,486.47 311,825,908.78 其中：應付利息 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 4,702,300,513.58 3,178,814,017.20 其他流動負債 7,190,983,033.63 8,797,175,512.68 流動負債合計 34,888,533,306.07 30,985,183,366.38 非流動負債：保險合同準備金 長期借款 6,853,788,479.45 4,573,664,649.14 應付債券 1,521,958,904.10 2

27、,114,858,904.12 其中：優先股 永續債 租賃負債 402,285,099.07 930,533,037.34 長期應付款 5,321,165,980.90 2,885,963,474.40 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 277,920,582.80 299,170,995.98 遞延所得稅負債 22,621,456.42 23,452,750.11 其他非流動負債 非流動負債合計 14,399,740,502.74 10,827,643,811.09 負債合計 49,288,273,808.81 41,812,827,177.47 所有者權益：股本 2,600,819,5

28、17.00 2,575,739,517.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 12,724,955,897.01 12,616,264,432.86 減：庫存股 133,927,200.00 其他綜合收益 52,021,805.47-25,866,638.00 專項儲備 50,246,745.30 20,287,673.98 盈余公積 876,063,759.81 876,063,759.81 一般風險準備 新疆中泰化學股份有限公司 2022 年第三季度報告 10 未分配利潤 10,013,309,342.66 9,167,201,867.42 歸屬于母公司所有者權益合計 26,

29、183,489,867.25 25,229,690,613.07 少數股東權益 6,764,624,417.20 6,035,308,478.85 所有者權益合計 32,948,114,284.45 31,264,999,091.92 負債和所有者權益總計 82,236,388,093.26 73,077,826,269.39 法定代表人：江軍 主管會計工作負責人：彭江玲 會計機構負責人：黃潮秀 2、合并、合并年初到報告期末利潤表年初到報告期末利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 41,132,275,755.97 42,238,529,756.03 其中：營業收入

30、41,132,275,755.97 42,238,529,756.03 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 39,669,352,805.43 39,556,367,859.88 其中：營業成本 35,431,680,655.85 35,972,862,493.74 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 333,864,117.76 289,647,824.27 銷售費用 1,782,323,225.55 1,570,826,080.43 管理費用 983,507,682.06 791,195,646.7

31、9 研發費用 235,438,524.49 43,761,160.38 財務費用 902,538,599.72 888,074,654.27 其中：利息費用 869,040,425.80 861,735,483.44 利息收入 30,613,820.15 24,866,198.37 加：其他收益 52,133,209.51 37,447,584.15 投資收益（損失以“”號填列）352,792,614.37 344,729,476.95 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 362,543,544.15 442,060,751.44 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“-”

32、號填列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）-4,622,280.00 14,949,188.70 信用減值損失（損失以“-”號填列）-42,681,267.12-25,708,173.55 資產減值損失（損失以“-”號填列）-19,075,848.48 1,322,596.10 資產處置收益（損失以“-”號填列）5,330,461.35 1,005,809.65 三、營業利潤（虧損以“”號填列）1,806,799,840.17 3,055,908,378.15 新疆中泰化學股份有限公司 2022 年第三季度報告 11 加：營業外收入 6,484,234.99

33、 40,483,013.57 減：營業外支出 15,422,117.96 15,197,641.59 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）1,797,861,957.20 3,081,193,750.13 減：所得稅費用 261,032,000.17 379,627,971.48 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）1,536,829,957.03 2,701,565,778.65（一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）1,536,829,957.03 2,701,565,778.65 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈

34、利潤（凈虧損以“-”號填列）1,154,879,727.96 2,464,399,539.54 2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）381,950,229.07 237,166,239.11 六、其他綜合收益的稅后凈額 78,204,932.79-1,076,756.14 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 78,204,932.79-1,076,756.14（一）不能重分類進損益的其他綜合收益 884,426.91 165,312.26 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 884,426.91 165,312.26

35、 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 77,320,505.88-1,242,068.40 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 -533,192.20 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 77,320,505.88-708,876.20 7.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額 1,615,034,889.82 2,700,489,022.51（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 1,233,084,660.7

36、5 2,463,322,783.40（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額 381,950,229.07 237,166,239.11 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.4484 1.0993（二）稀釋每股收益 0.4484 1.0993 新疆中泰化學股份有限公司 2022 年第三季度報告 12 法定代表人：江軍 主管會計工作負責人：彭江玲 會計機構負責人：黃潮秀 3、合并年初到報告期末現金流量表合并年初到報告期末現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 51,085,034,606.02 53,186,290,477.89

37、客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 972,322,057.63 176,185,363.72 收到其他與經營活動有關的現金 1,038,091,011.95 996,972,246.09 經營活動現金流入小計 53,095,447,675.60 54,359,448,087.70 購買商品、接受勞務支付的現金 42,633,886,031.48 47,

38、405,380,400.43 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工及為職工支付的現金 3,098,094,584.65 2,120,816,737.86 支付的各項稅費 1,992,692,950.31 1,690,274,168.53 支付其他與經營活動有關的現金 2,938,815,008.01 1,683,408,828.65 經營活動現金流出小計 50,663,488,574.45 52,899,880,135.47 經營活動產生的現金流量凈額 2,431,9

39、59,101.15 1,459,567,952.23 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 124,728,479.20 420,075,000.00 取得投資收益收到的現金 226,548.67 51,361,497.73 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 142,025.00 6,910,608.22 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 1,576,619.29 投資活動現金流入小計 125,097,052.87 479,923,725.24 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 3,590,451,374.76 1,

40、458,652,242.65 新疆中泰化學股份有限公司 2022 年第三季度報告 13 投資支付的現金 216,600,000.00 817,682,428.80 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 778,737,556.59 647,698,551.65 支付其他與投資活動有關的現金 14,796,643.73 617,494,390.96 投資活動現金流出小計 4,600,585,575.08 3,541,527,614.06 投資活動產生的現金流量凈額-4,475,488,522.21-3,061,603,888.82 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現

41、金 161,365,200.00 3,754,913,063.51 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 27,438,000.00 20,000,000.00 取得借款收到的現金 11,239,377,834.00 9,729,615,999.75 收到其他與籌資活動有關的現金 2,651,201,981.81 3,317,180,000.00 籌資活動現金流入小計 14,051,945,015.81 16,801,709,063.26 償還債務支付的現金 8,839,173,072.50 13,166,537,200.83 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 1,221,173,906.

42、88 1,064,241,276.65 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 149,720,617.00 148,993,689.00 支付其他與籌資活動有關的現金 1,759,787,555.17 1,210,052,415.22 籌資活動現金流出小計 11,820,134,534.55 15,440,830,892.70 籌資活動產生的現金流量凈額 2,231,810,481.26 1,360,878,170.56 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 57,442,648.07-60,208,182.72 五、現金及現金等價物凈增加額 245,723,708.27-301,365,948.75 加：期初現金及現金等價物余額 2,788,883,191.84 2,879,239,914.90 六、期末現金及現金等價物余額 3,034,606,900.11 2,577,873,966.15 法定代表人：江軍 主管會計工作負責人：彭江玲 會計機構負責人：黃潮秀（二）審計報告（二）審計報告 第三季度報告是否經過審計 是 否 第三季度審計報告是否屬于非標準審計報告 是 否 公司第三季度報告未經審計。特此公告。新疆中泰化學股份有限公司董事會 二二二年十月二十六日