定期報告-安徽鳳凰：2018年度報告.pdf

1、公告編號：2019-006 1 2018 年度報告 安徽鳳凰 NEEQ:832000 安徽鳳凰濾清器股份有限公司 Anhui Phoenix International Co.,Ltd 公告編號：2019-006 2 公司年度大事記公司年度大事記 2018 年 3 月 23 日上午，公司位于安徽省蚌埠市高新區山香路東側、興中路北側的新廠房建設一期工程開工儀式隆重舉行，標志著公司未來的發展將更進一步。本期公司獲得了由安徽省科學技術廳、安徽省經信委、安徽省教育廳、安徽省知識產權局聯合發布的2017 年安徽省發明專利百強企業稱號。本期公司獲得了由蚌埠國家高新區管委會頒發的“科技工作先進單位”、“質量

2、強區工作先進單位”、“和諧勞動關系示范企業”、“納稅二千萬元以上大戶”等多項榮譽證書。公告編號：2019-006 3 目 錄 第一節第一節 聲明與提示聲明與提示.5 第二節第二節 公司概況公司概況.7 第三節第三節 會計數據和財務指標摘要會計數據和財務指標摘要.9 第四節第四節 管理層討論與分析管理層討論與分析.12 第五節第五節 重要事項重要事項.20 第六節第六節 股本變動及股東情況股本變動及股東情況.22 第七節第七節 融資及利潤分配情況融資及利潤分配情況.24 第八節第八節 董事、監事、高級管理人員及員工情況董事、監事、高級管理人員及員工情況.25 第九節第九節 行業信息行業信息.28

3、 第十節第十節 公司治理及內部控制公司治理及內部控制.29 第十一節第十一節 財務報告財務報告.36 公告編號：2019-006 4 釋義釋義 釋義釋義項目項目 釋義釋義 公司、本公司、股份公司、安徽鳳凰 指 安徽鳳凰濾清器股份有限公司 全國股份轉讓系統公司、全國股轉公司 指 全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司 主辦券商、國元證券 指 國元證券股份有限公司 章程、公司章程 指 安徽鳳凰濾清器股份有限公司章程 ODM 指 Original Design Manufacturer,原始設計商的縮寫 蚌埠華紡 指 蚌埠華紡濾材有限公司 蚌埠菲尼斯 指 蚌埠市菲尼斯過濾技術有限公司 鳳凰華紡 指 安

4、徽鳳凰濾清器股份有限公司華紡濾材分公司 蚌埠高投 指 蚌埠高新投資集團有限公司 合肥信聯 指 合肥信聯股權投資合伙企業(有限合伙)艾科 指 蚌埠艾科濾清器有限公司 優特 指 蚌埠優特燃油系統有限公司 元、萬元、億元 指 人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元 報告期、本期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 公告編號：2019-006 5 第一節第一節 聲明與提示聲明與提示【聲明聲明】公司董事會及其董事、監事會及其監事、公司高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。公司負責人巫界樹

5、、主管會計工作負責人張燕及會計機構負責人（會計主管人員）凌應芬保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）對公司出具了標準無保留意見審計報告。本年度報告涉及未來計劃等前瞻性陳述，不構成公司對投資者的實質承諾，投資者及相關人士均應對此保持足夠的風險認識，并且應當理解計劃、預測與承諾之間的差異。事項事項 是或否是或否 是否存在董事、監事、高級管理人員對年度報告內容異議事項或無法保證其真實、準確、完整 是 否 是否存在未出席董事會審議年度報告的董事 是 否 是否存在豁免披露事項 是 否 【重要風險提示表】【重要風險提示表】重要風險事項名稱重要風險事項名稱 重要風險重

6、要風險事項事項簡要簡要描述描述 貼牌業務模式的經營風險 公司產品海外地區銷售主要采用為合作品牌商貼牌制造產品。公司營業收入中海外地區收入占比較大。合作品牌商對公司產品的接納程度將直接影響其對公司產品的采購量,一旦上述主要客戶出現經營困難導致需求下降，或轉向其他供應商采購相關產品，則可能對公司的海外地區產品銷售產生較大影響。市場競爭風險 隨著我國汽車產業的高速發展以及零部件全球采購的趨勢加強，國內主要的汽車濾清器生產企業都在謀求生產規模的擴大，與此同時，國外著名汽車零部件廠商也在大舉進入國內市場，市場競爭將進一步加劇，使公司面臨一定的市場競爭風險。股權集中及實際控制人不當控制的風險 報告期末，公

7、司控股股東、實際控制人巫界樹先生持有公司60.06%股份，股權比較集中，且擔任公司董事長。若其利用實際控制人的控制地位，通過行使表決權或其他方式對公司的經營、財務等進行不當控制，可能對公司及公司其他股東的利益產生不利影響，公司存在因股權集中及實際控制人不當控制帶來的風險。匯率變動風險 報告期內，公司產品主要出口美洲、歐洲等國際市場,主要結算 貨幣為美元和歐元。隨著公司國際業務不斷擴大，采用外匯結 算的銷售收入將逐漸增加。隨著國際經濟環境的不斷變化，匯 率的變動可能會導致匯兌凈損失，從而對公司的財務狀況造成 影響。因此，公司存在因匯率變動而影響公司業績的風險。公告編號：2019-006 6 本期

8、重大風險是否發生重大變化：否 公告編號：2019-006 7 第二節第二節 公司概況公司概況 一、一、基本信息基本信息 公司中文全稱 安徽鳳凰濾清器股份有限公司 英文名稱及縮寫 Anhui Phoenix International Co.,Ltd 證券簡稱 安徽鳳凰 證券代碼 832000 法定代表人 巫界樹 辦公地址 安徽省蚌埠市高新區黃山大道南 二、二、聯系方式聯系方式 董事會秘書或信息披露事務負責人 閆有為 職務 董事會秘書 電話 0552-4126626 傳真 0552-4127288 電子郵箱 公司網址 http:/ 安徽省蚌埠市高新區黃山大道南 233010 公司指定信息披露平臺

9、的網址 公司年度報告備置地 安徽鳳凰濾清器股份有限公司董事會辦公室 三、三、企業信息企業信息 股票公開轉讓場所 全國中小企業股份轉讓系統 成立時間 2006 年 12 月 19 日 掛牌時間 2015 年 3 月 6 日 分層情況 基礎層 行業（掛牌公司管理型行業分類）C3660 汽車零部件及配件制造 主要產品與服務項目 汽車濾清器及過濾材料的研發、生產和銷售 普通股股票轉讓方式 集合競價 普通股總股本（股）60,060,000 優先股總股本（股）0 做市商數量 0 控股股東 巫界樹 實際控制人及其一致行動人 巫界樹 四、四、注冊情況注冊情況 項目項目 內容內容 報告期內報告期內是否變更是否變

10、更 統一社會信用代碼 91340000796419607A 否 公告編號：2019-006 8 注冊地址 安徽省蚌埠市高新區黃山大道南 否 注冊資本（元）60,060,000.00 否 五、五、中介機構中介機構 主辦券商 國元證券 主辦券商辦公地址 安徽省合肥市梅山路 18 號 報告期內主辦券商是否發生變化 否 會計師事務所 天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）簽字注冊會計師姓名 張居忠、周春陽 會計師事務所辦公地址 北京市海淀區車公莊西路 19 號外文文化創意園 12 號樓 六、六、自愿自愿披露披露 適用 不適用 七、七、報告期后更新情況報告期后更新情況 適用 不適用 報告期末至本報告披露日

11、，公司核心員工減少 1 人（為采購部文員張麗，自 2019 年 2 月 28 日起正式離職）。公告編號：2019-006 9 第三節第三節 會計數據和會計數據和財務指標摘要財務指標摘要 一、盈利能力盈利能力 單位：元 本期本期 上年同期上年同期 增減比例增減比例 營業收入 272,742,005.71 275,486,548.12-1.00%毛利率%29.53%28.16%-歸屬于掛牌公司股東的凈利潤 31,907,525.29 24,428,105.39 30.62%歸屬于掛牌公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 29,826,338.92 22,235,614.69 34.14%加權平均凈

12、資產收益率%（依據歸屬于掛牌公司股東的凈利潤計算）13.29%11.31%-加權平均凈資產收益率%（歸屬于掛牌公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤計算）12.43%10.29%-基本每股收益 0.5313 0.4067 30.62%二、償債能力償債能力 單位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增減比例增減比例 資產總計 320,793,812.20 282,109,476.94 13.71%負債總計 66,541,904.75 56,056,498.04 18.71%歸屬于掛牌公司股東的凈資產 254,177,416.99 225,873,491.70 12.53%歸屬于掛牌公司股東的每

13、股凈資產 4.23 3.76 12.53%資產負債率%（母公司）19.73%17.44%-資產負債率%（合并）20.74%19.87%-流動比率 306.43%236.43%-利息保障倍數 183.49 48.20-三、營運情況營運情況 單位：元 本期本期 上年同期上年同期 增減比例增減比例 經營活動產生的現金流量凈額 44,565,736.38 33,722,887.62 32.15%應收賬款周轉率 8.38 8.84-存貨周轉率 3.35 3.85-公告編號：2019-006 10 四、成長情況成長情況 本期本期 上年同期上年同期 增減比例增減比例 總資產增長率%13.71%5.11%-營

14、業收入增長率%-1.00%10.39%-凈利潤增長率%31.02%-30.25%-五、股本情況股本情況 單位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增減比例增減比例 普通股總股本 60,060,000 60,060,000 0%計入權益的優先股數量 0 0 0%計入負債的優先股數量 0 0 0%六、非經常性非經常性損益損益 單位：元 項目項目 金額金額 同一控制下企業合并產生的子公司期初止合并日的當期凈損益 0.00 非流動資產處置損益 176,574.20 計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關,按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外)1,939,320.39 除上述各項之外的其

15、他營業外收支凈額 5,426.00 其他符合非經常性損益定義的損益項目 281,773.97 非經常性損益合計非經常性損益合計 2,403,094.56 所得稅影響數 319,856.88 少數股東權益影響額（稅后）2,051.31 非經常性非經常性損益凈額損益凈額 2,081,186.37 七、補充財務補充財務指標指標 適用 不適用 八、因因會計政策變更會計政策變更及及會計差錯更正等追溯調整或重述情況會計差錯更正等追溯調整或重述情況 會計政策變更 會計差錯更正 不適用 公告編號：2019-006 11 單位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同

16、期上上年同期）調整重述前調整重述前 調整調整重述后重述后 調整重述前調整重述前 調整重述后調整重述后 應收賬款 32,150,673.42 0.00 應收票據 100,000.00 0.00 應收票據及應收賬款 0.00 32,250,673.42 應付票據 8,264,680.00 0.00 應付賬款 35,010,701.36 0.00 應付票據及應付賬款 0.00 43,275,381.36 研發費用 0.00 12,619,464.91 管理費用 24,881,957.46 12,262,492.55 其他收益 2,835,676.67 2,845,464.99 營業利潤 28,252

17、,331.10 28,262,119.42 營業外收入 9,788.32 0.00 公告編號：2019-006 12 第四節第四節 管理層討論與分析管理層討論與分析 一、一、業務業務概要概要 商業模式商業模式 公司立足于汽車零部件行業，專業從事汽車濾清器及濾材的研發、生產和銷售。主要產品包括空氣、空調、機油、燃油四大類汽車濾清器及無紡布過濾材料，主要銷往國外售后市場、國內主機配套及國內售后市場,主要客戶包含知名汽車配件企業、汽車制造企業及國內代理商。公司通過多年探索與積累，形成了較強的產品研發及生產能力，累計取得各類專利 110 余項，年產各類汽車濾清器約 2600 萬只，產品結構 8000

18、余種，廣泛適用于乘用車、商用車、工程機械生產與售后，是國內濾清器行業中產品結構較為完備的公司之一，并通過了 IATF16949、ISO14001 等管理體系認證,“鳳凰”品牌連續多年榮獲安徽省著名商標稱號。1、采購模式 公司原材料主要包括過濾材料、密封件、五金件、閥體、粘接材料、化工輔料、包裝材料等，通常向專業供應商采購，對于同類型產品，公司儲備了多家合格供應商資料，所需的原材料供應商充足、貨源穩定，主要供應商包括宏大無紡布、非爾德過濾科技、寶鋼、馬鋼等。2、生產模式 公司根據客戶需求差異性，采用了訂單式與庫存式兩種生產方式，其中：公司對國外售后產品、國內主機配套產品實行訂單式生產模式，對國內

19、“鳳凰”品牌售后產品實行庫存式生產模式。3、銷售模式（1）國外售后市場主要是 ODM 與貼牌產品，客戶主要是擁有自有品牌和銷售渠道的汽車零部件經營者，客戶購買公司產品后，以自己的品牌對外銷售。（2）國內售后市場，公司主要以“鳳凰”自有品牌通過代理商進行銷售。（3）國內主機配套市場，客戶主要是汽車整車廠、發動機廠和與其配套的汽車零部件企業，公司根據下游客戶提供的規格、型號與要求，為其生產配套零部件。報告期內，公司的商業模式未發生變化。報告期內變化情況：報告期內變化情況：事項事項 是或是或否否 所處行業是否發生變化 是 否 主營業務是否發生變化 是 否 主要產品或服務是否發生變化 是 否 客戶類型

20、是否發生變化 是 否 關鍵資源是否發生變化 是 否 銷售渠道是否發生變化 是 否 收入來源是否發生變化 是 否 商業模式是否發生變化 是 否 二、二、經營情況回顧經營情況回顧(一一)經營經營計劃計劃 公司年末總資產 320,793,812.20 元，同比增長 13.71%；全年實現營業收入 272,742,005.71 元，同比下降 1.00%；實現凈利潤 31,802,528.55 元，同比增長 31.02%；經營活動產生的現金流量凈額 44,565,736.38公告編號：2019-006 13 元，同比增長 32.15%。主要工作有：1、努力穩定銷售。2018 年受經濟下行、中美貿易戰升級

21、、國內汽車銷量首次下滑等多種不利因素影響，公司面臨的市場環境發生了一定的改變，公司生產經營面臨很大挑戰。為此，公司采取了很多措施，在市場銷售方面做了大量工作，如：完善產品結構進軍商用車產品市場；通過渠道下沉、提升服務水平等措施擴大乘用車產品銷售；兩項措施，全年增加國內售后市場銷售額千余萬元；依托出口信用保險，進一步遴選全球優質信用客戶，擴大出口市場覆蓋面，抵消部分美國客戶流失帶來出口下滑缺口；加快主機前裝市場開發，力爭在裝車件領域取得突破；與國內多家零部件企業結成銷售聯盟，形成產品組合，攜手開拓 4S店等傳統主機售后市場。通過上述努力，公司在較為困難的環境下實現了較好業績。2、深挖管理效益。從

22、工藝、效率、采購、費用、信息管理等手段出發，全面深挖公司各項管理成本，全年期間費用下降 3,738,599.22 元，產品整體毛利率提升 1.37 個百分點，有效帶動公司利潤上漲。3、加快產品升級。全年取得各類專利 4 件，開發產品 600 余款，參與制定團體標準兩項；結合國家汽車排放標準升級的政策與市場趨勢，建成公司首條滿足國五、國六標準的燃油濾千級潔凈生產線，該線設計產能 10 萬只總成、100 萬只濾芯。該生產線通過先進清潔度顆粒計數設備，自動分析各零部件在加工過程存在的雜質性質、數量、直徑等，進一步保障產品潔凈度滿足最新排放標準的發動機工作要求，市場前景廣闊。4、全力保障重點項目建設。

23、截至 2018 年末，年產 4500 萬只高端濾清器項目一期研發車間、綜合樓工程已完成主體驗收，二期2#、6#、7#生產車間開工前期工作正在緊張謀劃，在工作中，我們把安全控制、成本控制、質量控制、工期控制貫穿始終，力求以較低成本建出精品工程。(二二)行業情況行業情況 空氣濾清器、機油濾清器、燃油濾清器是汽車發動機/內燃機重要配件之一，空調濾清器主要應用于汽車空調系統，上述四濾的需求量與汽車產量以及汽車保有量因素密切相關。近年來，隨著國內汽車行業高速發展，我國汽車配件業發展也十分迅速，濾清器作為燃油汽車配件中的消耗品必須定期更換，市場需求量逐年擴大，行業呈現上升趨勢。主機配套市場方面，濾清器需求

24、量主要與新車產量有關。國際汽車組織統計 2018 年，全球汽車產量為 9,153.86 萬臺，同比下降 6.29%；中國汽車工業協會統計，受政策等因素影響，2018 年中國汽車產銷量首次出現下滑，產、銷量分別為 2,780.90 萬輛和 2,808.10 萬輛，同比分別下降 4.2%和 2.8%，但產銷量仍連續十年位居全球第一。售后市場方面，濾清器需求量主要與汽車保有量有關。根據國際汽車組織統計，全球汽車保有量超過 13 億臺，我國汽車保有量公安部統計達 2.4 億輛，同比增長 10.60%，汽車保有量的不斷增長，為濾清器行業提供了良好的發展基礎。雖然目前新能源汽車發展較為快速，特別是純電動汽

25、車日益發展，對傳統燃油汽車將產生一定影響，但從中汽協 2018 年度統計數據來看，新能源汽車銷量僅為 125.6 萬輛，僅占全國總銷量的 4.47%，且混動汽車仍需使用各類濾清器，現狀來看，傳統動力汽車是市場主流，濾清器行業市場發展潛力仍然很大。(三三)財務分析財務分析 1.1.資產負債結構分析資產負債結構分析 單位：元 項目項目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末與上年期本期期末與上年期末金額變動比例末金額變動比例 金額金額 占總資產的占總資產的比比金額金額 占總資產的占總資產的比比公告編號：2019-006 14 重重 重重 貨幣資金 24,952,248.35 7.78%25,

26、914,095.50 9.19%-3.71%應收票據與應收賬款 29,624,061.37 9.23%32,250,673.42 11.43%-8.14%存貨 63,348,749.48 19.75%51,536,604.19 18.27%22.92%投資性房地產 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%長期股權投資 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定資產 103,225,458.98 32.18%107,630,706.17 38.15%-4.09%在建工程 36,122,674.75 11.26%187,086.82 0.07%19,207.97%短期借款 0

27、.00 0.00%1,000,000.00 0.35%-100.00%長期借款 5,000,000.00 1.56%0.00 0.00%-資產總計 320,793,812.20 100.00%282,109,476.94 100.00%13.71%資產負債項目重大變動原因資產負債項目重大變動原因：1、本期存貨 63,348,749.48 元，較上年末增長 22.92%，主要是內貿產品庫存增加所致。2、本期在建工程 36,122,674.75 元，主要系新項目投入。3、本期末長期借款 5,000,000.00 元，主要是本期向銀行借款用于新項目投入所致。4、本期末公司短期借款全部還清。2.2.營

28、業情況營業情況分析分析(1)(1)利潤構成利潤構成 單位：元 項目項目 本期本期 上年同期上年同期 本期與上年同期金本期與上年同期金額變動比例額變動比例 金額金額 占營業收入的占營業收入的比重比重 金額金額 占營業收入占營業收入的的比重比重 營業收入 272,742,005.71-275,486,548.12-1.00%營業成本 192,193,257.82 70.47%197,907,106.50 71.84%-2.89%毛利率%29.53%-28.16%-管理費用 11,635,362.13 4.27%12,262,492.55 4.45%-5.11%研發費用 11,307,524.38

29、4.15%12,619,464.91 4.58%-10.40%銷售費用 20,128,123.82 7.38%20,232,471.14 7.34%-0.52%財務費用-174,108.82-0.06%1,521,072.13 0.55%-111.45%資產減值損失-9,296.91-0.0034%408,817.94 0.15%-102.27%其他收益 1,939,320.39 0.71%2,845,464.99 1.03%-31.85%投資收益 281,773.97 0.10%127,380.83 0.05%121.21%公允價值變動收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%

30、資產處置收益 193,062.65 0.07%-381,187.85-0.14%150.65%匯兌收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%營業利潤 36,106,190.99 13.24%28,262,119.42 10.26%27.75%營業外收入 5,426.00 0.002%0 0.00%-營業外支出 16,488.45 0.01%10,400.00 0.00%58.54%公告編號：2019-006 15 凈利潤 31,802,528.55 11.66%24,273,929.48 8.81%31.02%項目重大變動原因項目重大變動原因：1、財務費用本期金額為-174,10

31、8.82 元，較上期同比下降 111.4%，其主要原因：本期產生匯兌收益。2、資產減值損失-9,296.91 元，較上期同比下降 102.27%，其主要原因：應收賬款期末余額減少所致。3、其他收益 1,939,320.39 元，較上期同比下降 31.85%，其主要原因：與收益相關的政府補助較上期減少。4、投資收益 281,773.97 元，較上期同比增長 121.21%，其主要原因：購買銀行理財產品的收益較上年增加。5、資產處置收益 193,062.65 元，較上期同比增長 150.65%，其主要原因：本期處理固定資產產生的收益。6、營業利潤本期金額為 36,106,190.99 元，較上期同

32、比增長 27.75%，其主要原因：毛利上升，管理及研發費用下降導致營業利潤上升。7、凈利潤本期金額為 31,802,528.55 元，較上期同比增長 31.02%，其主要原因：綜合毛利上升以及期間費用下降導致。(2)(2)收入收入構構成成 單位：元 項目項目 本期金額本期金額 上期上期金額金額 變動比例變動比例 主營業務收入 262,249,110.63 267,543,596.32-1.98%其他業務收入 10,492,895.08 7,942,951.80 32.10%主營業務成本 184,165,323.87 191,361,845.50-3.76%其他業務成本 8,027,933.95

33、 6,545,261.00 22.65%按產品分類分析按產品分類分析：單位：元 類別類別/項目項目 本期收入金額本期收入金額 占營業占營業收入比例收入比例%上期上期收入金額收入金額 占營業占營業收入收入比例比例%空氣濾清器 101,489,099.06 37.21%110,573,632.11 40.14%空調濾清器 65,820,478.65 24.13%75,534,307.79 27.42%機油濾清器 76,628,393.31 28.10%64,245,667.57 23.32%燃油濾清器 18,311,139.61 6.71%17,189,988.84 6.24%其他 10,492,

34、895.08 3.85%7,942,951.80 2.88%合計 272,742,005.71 100.00%275,486,548.12 100.00%按區域分類分析按區域分類分析：適用 不適用 收入構成變動的原因：收入構成變動的原因：本期主營業務收入構成變動平穩；其他業務收入增長 32.10%，主要系鳳凰華紡對外部客戶業務量擴大所致。(3)(3)主要客戶情況主要客戶情況 單位：元 公告編號：2019-006 16 序號序號 客戶客戶 銷售金額銷售金額 年度銷售占比年度銷售占比 是否存在關聯關系是否存在關聯關系 1 Ferdinand Bilstein Gmbh+Co.KG 31,927,3

35、01.12 11.71%否 2 Wesfil Australia PTY Ltd.29,590,085.62 10.85%否 3 HART SP.Z O.O 12,006,116.48 4.40%否 4 LKQ European Holdings B.V.10,003,885.68 3.67%否 5 FTC-AIM JV INC 9,183,160.48 3.37%否 合計合計 92,710,549.38 34.00%-注：（1）Ferdinand Bilstein Gmbh+Co.KG 本期金額為 Ferdinand Bilstein UK Ltd.與 Ferdinand Bilstein

36、Gmbh+Co.KG 合并計算金額，其本期銷售金額分別為 16,139,868.24 元、15,787,432.88 元；（2）LKQ European Holdings B.V.本期金額為 Euro Car Parts Ltd.、ERA S.r.l.與 Nipparts B.V.合并計算金額，其本期銷售金額分別為 8,203,583.97 元、1,129,582.32 元、670,719.39 元；（3）截止2018年12月31日，上述前五大客戶對應期末應收賬款余額分別是3,915,314.54元、3,355,779.88元、260,808.94 元、2,594,556.79 元、1,715

37、,142.70 元。(4)(4)主要供應商情況主要供應商情況 單位：元 序號序號 供應商供應商 采購金額采購金額 年度采購占比年度采購占比 是否存在關聯關系是否存在關聯關系 1 廣州市明彩紙制品包裝印刷有限公司 10,217,284.53 7.10%否 2 安徽省粵隆印刷科技有限公司 8,825,804.89 6.14%否 3 山東非爾德過濾科技有限公司 8,470,729.40 5.89%否 4 安徽同豐橡塑工業有限公司 7,819,415.28 5.44%否 5 泰州市宏大無紡布有限公司 6,796,625.28 4.73%否 合計合計 42,129,859.38 29.30%-注：截止

38、2018 年 12 月 31 日，上述前五大供應商對應期末應付賬款余額分別是 2,681,056.40 元、2,603,745.37 元、1,735,429.92 元、1,904,880.92 元、1,275,172.16 元。3.3.現金流量狀況現金流量狀況 單位：元 項目項目 本期金額本期金額 上期金額上期金額 變動比例變動比例 經營活動產生的現金流量凈額 44,565,736.38 33,722,887.62 32.15%投資活動產生的現金流量凈額-45,829,995.45-56,355,267.48 18.68%籌資活動產生的現金流量凈額 3,385,871.16-7,181,465

39、.38 147.15%現金流量分析現金流量分析：1、經營活動產生的現金流量凈額本年比上年增加 32.15%，主要是收到政府補助款較上年增加所致；2、投資活動產生的現金流量凈額比去年增加 18.68%，主要是報告期理財產品到期收回所致；3、籌資活動產生的現金流量凈額較去年增加 147.15%，主要是本期增加項目貸款所致。(四四)投資狀況投資狀況分分析析 1 1、主要主要控股子公司、參股公司情況控股子公司、參股公司情況 報告期末，公司擁有一家全資子公司艾科、一家控股子公司優特。子公司基本情況如下：1.艾科，全資子公司，位于安徽省蚌埠市，注冊資本 500 萬，經營范圍為各類濾清器及汽車零配件公告編號

40、：2019-006 17 的生產、銷售。2.優特，控股子公司，位于安徽省蚌埠市，注冊資本 200 萬，經營范圍為汽車濾清器、汽車零配件的生產、銷售。報告期內，主要控股子公司、參股公司利潤或投資收益在本公司凈利潤占比中未達 10%，未達到披露標準。2 2、委托理財及衍生品投資情況委托理財及衍生品投資情況 公司于2017 年10 月12 日召開第二屆董事會第二次會議，審議通過了關于利用閑置自有資金購買理財產品的議案：為了提高公司的資金利用率，增加投資收益，在不影響公司主營業務的正常發展、并確保公司經營需求的前提下，利用閑置自有資金購買銀行發售的不超過人民幣2,000 萬元總額的低風險型或保本型理財

41、產品，在上述額度內，購買理財產品的資金可以滾動使用。公司購買的低風險型或保本型理財產品單個資產投資期限最長不超過12 個月。在前述額度內，購買理財產品的資金可以滾動使用，上述授權自2017 年10 月12 日之日起至2018 年10 月11 日止（公司第二屆董事會第二次會議審議通過之日起一年內有效）。在上述授權期限內，公司利用閑置自有資金購買銀行發售的低風險型或保本型理財產品共計10個，累計購買金額為5,100萬元，同時存續的最高金額為2,000萬元。所有理財產品已于2018年8月8日全部到期贖回。(五五)非標準審計意見說明非標準審計意見說明 適用 不適用 (六六)會計政策、會計政策、會計估計

42、變更或重大會計差錯更正會計估計變更或重大會計差錯更正 適用 不適用 本公司自 2018 年 1 月 1 日采用財政部 關于修訂印發 2018 年度一般企業財務報表格式的通知（財會201815 號）相關規定。會計政策變更導致影響如下：1、將應收賬款與應收票據合并為“應收票據及應收賬款”列示 2017 年 12 月 31 日合并及母公司資產負債表分別列示應收票據及應收賬款列示金額 32,250,673.42元及 31,667,508.72 元；2018 年 12 月 31 日合并及母公司資產負債表分別列示應收票據及應收賬款列示金額 29,624,061.37 元及 30,006,992.31 元。

43、2、將應收利息、應收股利和其他應收款合并為“其他應收款”列示 2017 年 12 月 31 日合并及母公司資產負債表分別列示其他應收款列示金額 476,718.96 元及7,955,720.51 元；2018 年 12 月 31 日合并及母公司資產負債表分別列示其他應收款列示金額 433,707.15元及 11,302,278.08 元。3、將固定資產、固定資產清理合并為“固定資產”列示 2017 年 12 月 31 日合并及母公司資產負債表分別列示固定資產列示金額 107,630,706.17 元及100,348,735.38元；2018年12月31日合并及母公司資產負債表分別列示固定資產列

44、示金額103,225,458.98元及 95,184,358.55 元。4、將在建工程、工程物資合并為“在建工程”列示 2017 年 12 月 31 日合并及母公司資產負債表分別列示在建工程列示金額 187,086.82 元及 187,086.82元；2018 年 12 月 31 日合并及母公司資產負債表分別列示在建工程列示金額 36,122,674.75 元及36,122,674.75 元。5、將應付票據與應付賬款合并為“應付票據及應付賬款”列示 2017 年 12 月 31 日合并及母公司資產負債表分別列示應付票據及應付賬款列示金額 43,275,381.36公告編號：2019-006 1

45、8 元及 37,155,567.55 元；2018 年 12 月 31 日合并及母公司資產負債表分別列示應付票據及應付賬款列示金額 29,447,887.63 元及 27,783,948.18 元。6、將應付利息、應付股利和其他應付款合并為“其他應付款”列示 2017 年 12 月 31 日合并及母公司資產負債表分別列示其他應付款列示金額 209,199.00 元及128,869.00 元；2018 年 12 月 31 日合并及母公司資產負債表分別列示其他應付款列示金額 1,137,900.00元及 1,137,900.00 元。7、新增研發費用報表科目，研發費用不再在管理費用科目核算 增加

46、2017 年度合并及母公司利潤表“研發費用”12,619,464.91 元及 12,252,315.12 元，減少 2017 年度合并及母公司利潤表“管理費用”12,619,464.91 及 12,252,315.12 元；增加 2018 年度合并及母公司利潤表“研發費用”11,307,524.38 元及 10,814,327.38 元。減少 2018 年度合并及母公司利潤表“管理費用”11,307,524.38 元及 10,814,327.38 元。8、財務費用項目下增加“利息費用”和“利息收入”明細項目列報 增加 2017 年度合并及母公司利潤表“利息費用”598,547.83 元及 57

47、3,317.83 元；“利息收入”120,908.40 元及 118,714.51 元；增加 2018 年度合并及母公司利潤表“利息費用”197,796.69 元及162,392.52 元；“利息收入”79,899.19 元及 76,775.20 元。9、將代扣個人所得稅手續費返還計入“其他收益”核算，并追溯調整 增加2018年其他收益8,919.65元，增加2017年其他收益9,788.32元，減少2017年營業外收入9,788.32元。(七七)合并報表范圍的變化情況合并報表范圍的變化情況 適用 不適用 (八八)企業社會責任企業社會責任 公司繼續履行和承擔社會責任，近幾年的良好發展對于所在地

48、經濟的發展做出了一定的貢獻，公司依法納稅，企業納稅評級為 A 級，出口退稅評級為 A 級；2018 年 6 月 1 日，公司聯合解放軍汽車管理學院學兵九隊前往蚌埠市高新區秦集鎮組織慶“六 一”助學活動，為孩子們送去了學習用品和現金資助；建軍節前夕慰問蚌埠市高新區交警隊和消防隊的全體官兵；關注西部貧困地區人民的生活，為西藏貧困地區捐贈 67 件過冬衣物；與蚌埠市高新區秦集鎮 7 戶困難家庭成立共建關系，進行長期資助；全年員工培訓人次超 5000 人次，其中 167 名員工取得了相應技能證書；組織全體員工進行第 4 次健康普查；全年參加各現場招聘會共計 21 場，在解決公司用工問題的同時，也為社會

49、創造了更多的就業崗位；夏日酷暑天，公司為員工提供防暑降溫的食品、物品和藥品，同時在倉庫、生產車間等無法安裝空調的場所放置大量冰塊，保障員工在高溫天氣下的健康安全；公司常年在門衛室處設立防暑降溫服務站，免費為周邊戶外作業人員提供防暑降溫物品和藥品，周邊任何戶外作業人員均可在此免費領取。公司始終把社會責任置于公司發展的重要位置，將社會責任意識融入到公司的使命中。三、三、持續持續經營經營評價評價 公司管理層認為公司具有較強的持續經營能力，具體內容如下：公告編號：2019-006 19 1、盈利能力：報告期內，公司實現營業收入272,742,005.71元，較上年同期275,486,548.12元，下

50、降1.00%。利潤總額36,095,128.54元，同比去年28,251,719.42元，增長27.76%，歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為31,907,525.29元，同比去年24,428,105.39元，增長30.62%，公司受多種外部因素影響，營收水平有所降低，但公司將持續加大研發投入，提高市場開發力度，提升內部管理水平，降低運營成本等多種方式進一步提升公司利潤水平。2、公司的管理層和核心技術團隊穩定，生產經營狀況正常：報告期內，公司業務、資產、人員、機構、財務等完全獨立，保持良好的獨立自主經營能力；會計核算、財務管理、風險控制等各項重大內部控制體系運行良好；主要財務、業務等經營狀況良好；主

51、要財務、業務經營指標健康；公司產品性能穩定，品牌認可度高；管理層及核心業務人員穩定；因此，公司擁有良好的持續經營能力。四、四、未來展望未來展望 是否自愿披露 是 否 五、五、風險風險因素因素 (一一)持續到本年度的持續到本年度的風險因素風險因素 1、貼牌業務模式的經營風險、貼牌業務模式的經營風險 公司產品海外地區銷售主要采用為合作品牌商貼牌制造產品。公司營業收入中海外地區收入占比較大。合作品牌商對公司產品的接納程度將直接影響其對公司產品的采購量,一旦上述主要客戶出現經營困難導致需求下降，或轉向其他供應商采購相關產品，則可能對公司的海外地區產品銷售產生較大影響。2、市場競爭風險、市場競爭風險 隨

52、著我國汽車產業的高速發展以及零部件全球采購的趨勢加強，國內主要的汽車濾清器生產企業都在謀求生產規模的擴大，與此同時，國外著名汽車零部件廠商也在大舉進入國內市場，市場競爭將進一步加劇，使公司面臨一定的市場競爭風險。3、股權、股權集中及實際控制人不當控制的風險集中及實際控制人不當控制的風險 報告期末，公司控股股東、實際控制人巫界樹先生持有公司 60.06%股份，股權比較集中，且擔任公司董事長。若其利用實際控制人的控制地位，通過行使表決權或其他方式對公司的經營、財務等進行不當控制，可能對公司及公司其他股東的利益產生不利影響，公司存在因股權集中及實際控制人不當控制帶來的風險。4、匯率變動風險、匯率變動

53、風險 報告期內，公司產品主要出口美洲、歐洲等國際市場,主要結算貨幣為美元和歐元。隨著公司國際業務不斷擴大，采用外匯結算的銷售收入將逐漸增加。隨著國際經濟環境的不斷變化，匯率的變動可能會導致匯兌凈損失，從而對公司的財務狀況造成影響。因此，公司存在因匯率變動而影響公司業績的風險。(二二)報告期內新增的風險因素報告期內新增的風險因素 無。公告編號：2019-006 20 第五節第五節 重要事項重要事項 一、一、重重要要事事項項索引索引 事項事項 是或是或否否 索引索引 是否存在重大訴訟、仲裁事項 是 否 五.二.(一)是否存在對外擔保事項 是 否 是否存在股東及其關聯方占用或轉移公司資金、資產的情況

54、 是 否 是否對外提供借款 是 否 是否存在日常性關聯交易事項 是 否 五.二.(二)是否存在偶發性關聯交易事項 是 否 是否存在經股東大會審議過的收購、出售資產、對外投資事項或者本年度發生的企業合并事項 是 否 是否存在股權激勵事項 是 否 是否存在股份回購事項 是 否 是否存在已披露的承諾事項 是 否 五.二.(三)是否存在資產被查封、扣押、凍結或者被抵押、質押的情況 是 否 五.二.(四)是否存在被調查處罰的事項 是 否 是否存在失信情況 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事項 是 否 二、二、重要事項重要事項詳情（如事項存在選擇以下表格填列）詳情（如事項存在選擇以下表格填列）(一一)重

55、大重大訴訟、仲裁事項訴訟、仲裁事項 1、報告期內發生的訴訟、仲裁事項報告期內發生的訴訟、仲裁事項 報告期內發生的訴訟、仲裁事項涉及的累計金額是否占凈資產 10%及以上 是 否 2 2、以臨時公告形式披露且在報告期內未結案件的、以臨時公告形式披露且在報告期內未結案件的重大重大訴訟、仲裁訴訟、仲裁事項事項 適用 不適用 3 3、以臨時公告形式披露且在報告期內結案的以臨時公告形式披露且在報告期內結案的重大重大訴訟、仲裁訴訟、仲裁事項事項 適用 不適用 (二二)報告期內報告期內公司發生的日常性關聯交易公司發生的日常性關聯交易情況情況 單位：元 具體事項類型具體事項類型 預計金額預計金額 發生金額發生金

56、額 1購買原材料、燃料、動力 0 0 2銷售產品、商品、提供或者接受勞務，委托或者受托銷售 0 0 3投資（含共同投資、委托理財、委托貸款）0 0 4財務資助（掛牌公司接受的）100,000,000.00 65,000,000.00 5公司章程中約定適用于本公司的日常關聯交易類型 0 0 6其他 0 0 公告編號：2019-006 21(三三)承諾事項的履行情況承諾事項的履行情況 1、避免同業競爭的承諾 為了避免未來可能發生的同業競爭，公司控股股東、實際控制人巫界樹先生出具了避免同業競爭的承諾，報告期內上述承諾得到有效履行。2、關于關聯交易的承諾 公司持有 5%以上股權股東、董事、監事、高級管

57、理人員出具了承諾函規范關聯交易，報告期內上述承諾得到有效履行。3、將蚌埠華紡納入公司體系的承諾 巫界樹先生、蚌埠菲尼斯承諾自 2015 年 3 月 6 日公司掛牌轉讓之時起兩年內將蚌埠華紡納入自身 業務體系，公司已于 2016 年成立分公司購買蚌埠華紡的經營資產，蚌埠華紡已注銷完畢，本項承諾已 履行完畢。(四四)被被查封、查封、扣押扣押、凍結或者被抵押、質押的資產情況、凍結或者被抵押、質押的資產情況 單位：元 資產資產 權利受限權利受限類型類型 賬面價值賬面價值 占總資產的比例占總資產的比例 發生原因發生原因 貨幣資金 質押 1,092,903.00 0.34%票據保證金 固定資產 抵押 45

58、,983,040.97 14.33%銀行貸款 無形資產 抵押 35,705,098.79 11.13%銀行貸款 總計總計 -82,781,042.76 25.80%-公告編號：2019-006 22 第六節第六節 股本變動股本變動及股東情況及股東情況 一、一、普通股普通股股本股本情況情況 (一一)普通股普通股股本結構股本結構 單位：股 股份性質股份性質 期初期初 本期變動本期變動 期末期末 數量數量 比例比例%數量數量 比例比例%無限售條件股份 無限售股份總數 27,117,500 45.15%70,000 27,187,500 45.27%其中：控股股東、實際控制人 9,017,500 15

59、.01%0 9,017,500 15.01%董事、監事、高管 9,017,500 15.01%0 9,017,500 15.01%核心員工 0 0%70,000 70,000 0.12%有限售條件股份 有限售股份總數 32,942,500 54.85%-70,000 32,872,500 54.73%其中：控股股東、實際控制人 27,052,500 45.04%0 27,052,500 45.04%董事、監事、高管 31,372,500 52.23%-450,000 30,922,500 51.49%核心員工 1,420,000 2.36%-90,000 1,330,000 2.21%總股本總

60、股本 60,060,000-0 60,060,000-普通股股東人數普通股股東人數 75 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股東情況及以上股東情況 單位：股 序號序號 股東名稱股東名稱 期初持股期初持股數數 持股變持股變動動 期末持股期末持股數數 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份數量數量 期末期末持有持有無限無限售股份數量售股份數量 1 巫界樹 36,070,000 0 36,070,000 60.06%27,052,500 9,017,500 2 蚌埠菲尼斯 9,000,000 0 9,000,000 14.99%0 9,000,000

61、 3 蚌埠高投 4,550,000 0 4,550,000 7.58%0 4,550,000 4 合肥信聯 4,186,000 0 4,186,000 6.97%0 4,186,000 5 陳登宇 680,000 0 680,000 1.13%680,000 0 合計合計 54,486,000 0 54,486,000 90.73%27,732,500 26,753,500 普通股前五名或持股 10%及以上股東間相互關系說明：陳登宇為蚌埠菲尼斯的唯一股東，其他普通股前五名或持股10%及以上股東間不存在關聯關系。二、二、優先股股本優先股股本基本情況基本情況 適用 不適用 三、三、控股股東控股股東

62、、實際控制人情況、實際控制人情況 是否合并披露：是 否 公司控股股東暨實際控制人為自然人巫界樹，本期末持有公司 60.06%股份。巫界樹先生，1954 年2 月出生，中國臺灣，大專學歷。2006 年 12 月至 2014 年 8 月任職于蚌埠鳳凰濾清器有限責任公司，公告編號：2019-006 23 擔任董事長；2014 年 9 月起擔任公司董事長、總經理，2016 年 9 月 7 日不再兼任公司總經理，其擔任公司董事的任期為 2014 年 9 月至 2020 年 9 月（董事換屆連任）。公告編號：2019-006 24 第七節第七節 融資及利潤分配融資及利潤分配情況情況 一、一、最近兩最近兩個

63、會計年度內個會計年度內普通股股票發行普通股股票發行情況情況 適用 不適用 二、二、存續至存續至本本期的優先股期的優先股股票股票相關相關情況情況 適用 不適用 三、三、債券債券融資情況融資情況 適用 不適用 債券債券違約違約情況情況 適用 不適用 公公開發行債券的特殊披露要求開發行債券的特殊披露要求 適用 不適用 四、四、間接融資間接融資情況情況 適用 不適用 單位：元 融資方式融資方式 融資方融資方 融資金額融資金額 利息率利息率%存續時間存續時間 是否違約是否違約 銀行貸款 安徽鳳凰 2,000,000 5.655%2018.05.08-2019.05.08 否 銀行貸款 安徽鳳凰 5,00

64、0,000 6.175%2018.12.26-2022.12.26 否 合計合計 -7,000,000-注：2018 年 5 月 8 日發生的 2,000,000.00 元貸款已于 2018 年 7 月 18 日償還完畢。違約違約情況情況 適用 不適用 五、五、權益分派情況權益分派情況 報告期內的利潤分配與公積金轉增股本情況報告期內的利潤分配與公積金轉增股本情況 適用 不適用 單位：元/股 股利分配股利分配日期日期 每每 1010 股股派現數派現數（含稅（含稅）每每 1010 股股送股數送股數 每每 1010 股股轉轉增增數數 2018 年 6 月 29 日 0.60 0 0 合計合計 0.6

65、0 0 0 報告期內未執行完畢的利潤分配與公積金轉增股本的情況：報告期內未執行完畢的利潤分配與公積金轉增股本的情況：適用 不適用 公告編號：2019-006 25 第八節第八節 董事董事、監事、高級管理人員及員工情況、監事、高級管理人員及員工情況 一、一、董事董事、監事、高級管理人員情況、監事、高級管理人員情況 (一一)基本情況基本情況 姓名姓名 職務職務 性別性別 出生年月出生年月 學歷學歷 任期任期 是否是否在公司在公司領取薪酬領取薪酬 巫界樹 董事長 男 1954 年 2 月 大專 2017.09-2020.09 是 陳登宇 副董事長、總經理 男 1965 年 9 月 本科 2017.0

66、9-2020.09 是 巫玟翰 董事 男 1979 年 7 月 本科 2017.09-2020.09 是 王小娟 董事 女 1967 年 6 月 大專 2017.09-2020.09 是 陳元姣 董事 男 1981 年 8 月 大專 2017.09-2020.09 是 高雪 董事 女 1989 年 2 月 碩士 2018.11-2020.09 否 張傳明 獨立董事 男 1955 年 3 月 碩士 2017.09-2020.09 是 李玉文 獨立董事 男 1961 年 8 月 碩士 2017.09-2020.09 是 吳昊 獨立董事 男 1975 年 2 月 博士 2017.09-2020.09

67、 是 張莉 監事會主席 女 1977 年 1 月 本科 2017.09-2020.09 是 顧壯 監事 男 1983 年 11 月 大專 2017.09-2020.09 是 蔣文斌 監事 男 1965 年 10 月 大專 2017.09-2020.09 是 艾建明 副總經理 男 1975 年 9 月 大專 2017.09-2020.09 是 張燕 財務總監 女 1982 年 10 月 本科 2017.09-2020.09 是 閆有為 董事會秘書 男 1983 年 12 月 本科 2017.09-2020.09 是 寇衛國 副總經理 男 1981 年 11 月 本科 2017.09-2020.0

68、9 是 孫峰 副總經理 男 1979 年 9 月 本科 2017.09-2020.09 是 饒琦 副總經理 男 1969 年 11 月 大專 2017.09-2020.09 是 董事會董事會人數人數：9 監事會監事會人數人數：3 高級管理人員高級管理人員人數：人數：7 董事董事、監事、高級管理人員相互間關系及與控股股東、實際、監事、高級管理人員相互間關系及與控股股東、實際控制人間控制人間關系：關系：本公司董事、監事、高級管理人員中，巫界樹為公司控股股東、實際控制人，且與巫玟翰為父子關系，陳登宇與王小娟為夫妻關系，且與閆有為為舅甥關系，其他董監高相互間及與控股股東、實際控制人之間不存在關聯關系。

69、(二二)持股情況持股情況 單位：股 姓名姓名 職務職務 期初持普通期初持普通股股數股股數 數量變動數量變動 期末持普通期末持普通股股數股股數 期末普通股期末普通股持股比例持股比例%期末期末持有持有股股票期權票期權數量數量 巫界樹 董事長 36,070,000 0 36,070,000 60.06%0 陳登宇 副董事長、總經理 680,000 0 680,000 1.13%0 巫玟翰 董事 450,000 0 450,000 0.75%0 公告編號：2019-006 26 王小娟 董事 450,000 0 450,000 0.75%0 陳元姣 董事 450,000 0 450,000 0.75%

70、0 高雪 董事 0 0 0 0%0 張傳明 獨立董事 0 0 0 0%0 李玉文 獨立董事 0 0 0 0%0 吳昊 獨立董事 0 0 0 0%0 張莉 監事會主席 30,000 0 30,000 0.05%0 顧壯 監事 30,000 0 30,000 0.05%0 蔣文斌 監事 30,000 0 30,000 0.05%0 艾建明 副總經理 250,000 0 250,000 0.42%0 張燕 財務總監 450,000 0 450,000 0.75%0 閆有為 董事會秘書 0 0 0 0%0 寇衛國 副總經理 450,000 0 450,000 0.75%0 孫峰 副總經理 450,00

71、0 0 450,000 0.75%0 饒琦 副總經理 150,000 0 150,000 0.25%0 合計合計 -39,940,000 0 39,940,000 66.51%0 (三三)變變動動情況情況 信息統計信息統計 董事長是否發生變動 是 否 總經理是否發生變動 是 否 董事會秘書是否發生變動 是 否 財務總監是否發生變動 是 否 報告期內董事、監事、高級管理人員變動詳細情況：報告期內董事、監事、高級管理人員變動詳細情況：適用 不適用 姓名姓名 期初職務期初職務 變動類型變動類型 期末職務期末職務 變動原因變動原因 張娜梅 董事 離任 無 個人原因 高雪 無 新任 董事 補選 蔣宇 副

72、總經理 離任 無 個人原因 報告期內報告期內新任董事、監事、高級管理人員新任董事、監事、高級管理人員簡要職業經歷簡要職業經歷：適用 不適用 高雪女士簡要職業經歷：2014 年 7 月-2015 年 7 月，蚌埠高新技術產業開發區管理委員會組織部，大學生村官。2015 年 7 月-至今蚌埠高新投資集團有限公司辦公室，法務。2018 年起兼任中科（蚌埠）科技創新發展研究院有限責任公司董事，蚌埠三頤半導體有限公司董事，蚌埠創新風險投資有限公司監事，蚌埠天河科技園投資發展有限公司董事。2018 年 11 月起兼任本公司董事。公告編號：2019-006 27 二、二、員工情況員工情況 (一一)在職員工（

73、公司在職員工（公司及及控股控股子公司）基本情況子公司）基本情況 按工作性質按工作性質分分類類 期初人數期初人數 期末人數期末人數 行政管理人員 43 49 財務人員 16 14 銷售人員 40 40 技術人員 58 57 生產人員 779 731 員工總計員工總計 936 891 按按教育程度分教育程度分類類 期初人數期初人數 期末人數期末人數 博士 0 0 碩士 0 0 本科 44 43 ?？?118 118 ?？埔韵?774 730 員工總計員工總計 936 891 員工薪酬政策、培訓計劃以及需公司承擔費用的離退休職工人數等員工薪酬政策、培訓計劃以及需公司承擔費用的離退休職工人數等情況：情

74、況：薪酬政策：公司實行標準工資/計件工資與績效工資相結合的薪酬政策，對符合一定條件的員工發放年終績效獎金。培訓計劃：為提高全員素質，公司加強員工培訓與發展，線上與線下培訓相結合，提升員工綜合素質及專業操作水平；對新進人員進行企業發展概況、崗位職責、安全生產、企業管理制度和入職須知培訓。需公司承擔費用的離退休職工人數：2 人。(二二)核心人員（公司及控股子公司）基本情況核心人員（公司及控股子公司）基本情況 適用 不適用 核心核心人員人員 期初人數期初人數 期末人數期末人數 核心員工 58 56 其他對公司有重大影響的人員（非董事、監事、高級管理人員）0 0 核心人員的變動情況核心人員的變動情況

75、截止本期末，核心員工減少 2 人，為工藝部技術員徐巧鳳、艾科公司生產組長李傳支。公告編號：2019-006 28 第九節第九節 行業信息行業信息 是否自愿披露 是 否 公告編號：2019-006 29 第十節第十節 公司治理及公司治理及內部控制內部控制 事項事項 是或否是或否 年度內是否建立新的公司治理制度 是 否 董事會是否設置專門委員會 是 否 董事會是否設置獨立董事 是 否 投資機構是否派駐董事 是 否 監事會對本年監督事項是否存在異議 是 否 管理層是否引入職業經理人 是 否 會計核算體系、財務管理、風險控制及其他重大內部管理制度本年是否發現重大缺陷 是 否 是否建立年度報告重大差錯責

76、任追究制度 是 否 一、一、公司治理公司治理 (一一)制度制度與評估與評估 1 1、公司治理公司治理基本基本狀況狀況 公司嚴格按照公司法、證券法及非上市公眾公司監督管理辦法等法律、法規、規范性文件的要求，不斷完善公司的法人治理結構，建立健全公司內部管理和控制制度，規范運作，嚴格進行信息披露，保護廣大投資者利益。公司已建立各司其職、各負其責、相互配合、相互制約的法人治理結構，并形成包括公司章程、股東大會議事規則、董事會議事規則、監事會議事規則、投資者關系管理制度、總經理工作細則、董事會秘書工作細則、關聯交易決策制度、對外擔保管理制度、信息披露事務管理制度等在內的一系列管理制度。報告期內，公司嚴格

77、按照法律法規、公司章程及內部管理制度的規定開展經營，公司董事、監事和高級管理人員均忠實履行義務。今后，公司將繼續密切關注行業發展動態、監管機構出臺的新政策，并結合公司實際情況適時制定相應的管理制度，保障公司健康持續發展。2 2、公司公司治理機制是否給所有股東提供治理機制是否給所有股東提供合適合適的保護和的保護和平等權利的平等權利的評估意見評估意見 公司嚴格按照有關法律法規的要求，建立了規范的法人治理結構，以保護中小股東的利益。公司嚴格依照全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司信息披露細則的要求進行充分的信息披露，依法保障股東對公司重大事務依法享有的知情權。同時，公司建立了完善的公司規章制度體系加強中

78、小股東保護，在制度層面保障公司股東特別是中小股東充分行使表決權、質詢權等合法權利。另外公司嚴格按照公司法、證券法等法律上的規定，定期召開股東大會，在管理上保護股東對公司治理的參與權和表決權。因此，安徽鳳凰現有治理機制能夠保證股東特別是中小股東充分行使知情權、參與權、質詢權和表 決權等權利。3 3、公司重大公司重大決策是否履行規定程序決策是否履行規定程序的的評估意見評估意見 報告期內，公司重大事項均按照公司內部控制制度進行決策，履行了相應法律程序。公司重大投資、重要的人事變動、融資、日常關聯交易等嚴格按照公司章程規定進行決策，沒有出現董事會、股東大會會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者公

79、司章程，或者決議內容違反公司章程的情形。4 4、公司章程公司章程的的修改情況修改情況 2018 年 4 月 20 日召開的第二屆董事會第四次會議及 2018 年 5 月 16 日召開的 2017 年度股東大會審公告編號：2019-006 30 議通過了關于修改公司章程的議案，修改公司章程第一百一十條第二款，增加董事會相關事項決策的權限內容：原公司章程第一百一十條：原公司章程第一百一十條：“第一百一十條 董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易的權限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審，并報股東大會批準。董事會審議對外

80、擔保事項時，應當取得出席董事會會議的三分之二以上董事同意并經全體獨立董事三分之二以上同意?！毙薷臑椋盒薷臑椋骸暗谝话僖皇畻l 董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易的權限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審，并報股東大會批準。董事會相關決策的權限如下：（一）對外股權投資 金額在 500 萬元以下的對外股權投資。且此項權力不得授權總經理行使。公司對外投資時應當由總經理辦公會審議簽署意見后報董事會。董事會依職權決策，需報股東大會決策的應及時召開股東大會。（二）收購、兼并、出售資產 公司擬收購、兼并、出售資產的項目符合以下

81、任一情況的：1、交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的 10%以上、30%以下，該交易涉及的資產總額同時存在賬面值和評估值的，以較高者作為計算數據；2、交易的成交金額（含承擔債務和費用）占公司最近一期經審計凈資產的 10以上且絕對金額超過 200 萬元人民幣。但相關指標在 30%以上且絕對金額超過 1000 萬元的須報股東大會批準；3、交易標的在最近一個會計年度相關的營業收入占公司最近一個會計年度經審計營業收入的 10以上且絕對金額超過 200 萬元人民幣。但相關指標在 30%以上且絕對金額超過 1000 萬元的須報股東大會批準；4、交易標的在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個

82、會計年度經審計凈利潤的 10以上且絕對金額超過 200 萬元人民幣。但相關指標在 30%以上且絕對金額超過 500 萬元的須報股東大會批準；5、交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的 10以上且絕對金額超過 200 萬元人民幣。但相關指標在 30%以上且絕對金額超過 500 萬元的須報股東大會批準。上述指標計算中涉及的數據如為負值，取其絕對值計算。（三）對外提供擔保 除本章程第四十一條規定應由股東大會決策外的其他對外擔保事項。董事會審議對外擔保事項時，應當取得出席董事會會議的三分之二以上董事同意并經全體獨立董事三分之二以上同意。（四）資產抵押 1、以公司資產、權益為公司自身債務設定

83、抵押、質押的，用于抵押、質押的資產、權益的價值在公司最近一期經審計總資產的 50%（含）以下的；2、以公司資產、權益為公司自身債務設定抵押、質押的，用于抵押、質押的資產、權益的價值若在公司最近一期經審計凈資產的 70%（含）以下的；3、以公司資產、權益為他人（不包括本公司的全資子公司）的債務設定抵押、質押的，適用對外擔保的規定。（五）委托理財 委托理財的金額占公司最近一期經審計凈資產的 10以上且絕對金額超過 200 萬元人民幣。但相關指標公告編號：2019-006 31 在 30%以上且絕對金額超過 500 萬元的須報股東大會批準；（六）關聯交易（公司提供擔保、受贈現金資產、單純減免公司義務

84、的債務除外）1、對于每年發生的日常性關聯交易，公司可以在披露上一年度報告之前，對本年度將發生的關聯交易總金額進行合理預計（以下稱“預計總金額”），提交股東大會審議并披露。如在實際執行中日常性關聯交易金額超過本年度關聯交易預計總金額的，或發生偶發性關聯交易的，公司審議程序如下：（1）公司與關聯自然人發生的日常性關聯交易金額超出預計總金額或偶發性關聯交易金額，在 30萬元人民幣以上的均需經董事會批準。（2）公司與關聯法人發生的日常性關聯交易金額超出預計總金額或偶發性關聯交易金額，在 300萬元人民幣以上且占公司最近一期經審計凈資產絕對值 0.5%以上的，均需經董事會批準。（3）公司與關聯人發生的日

85、常性關聯交易金額超出預計總金額或偶發性關聯交易金額交易金額，在 3,000 萬元人民幣以上且占公司最近一期經審計凈資產絕對值 5以上的，需由董事會審議后提交股東大會審議批準。2、沒有金額限制或者暫時無法確定金額的關聯交易，公司應當經過股東大會審議。3、公司與關聯方進行下列交易，可以免予按照關聯交易的方式進行審議和披露：（1）一方以現金認購另一方發行的股票、公司債券或企業債券、可轉換公司債券或者其他證券品種；（2）一方作為承銷團成員承銷另一方公開發行的股票、公司債券或企業債券、可轉換公司債券或者其他類型證券；（3）一方依據另一方股東大會決議領取股息、紅利或者報酬；（4）掛牌公司與其合并報表范圍內

86、的控股子公司發生的或者上述控股子公司之間發生的關聯交易。（七）財產清查處理 公司應定期開展財產清查，在每次財產清查過程中，對涉及財產盤虧、報廢、毀損以及其他原因造成的財產損失，占最近一期經審計凈資產 0.5%（含）以下的，由總經理批準；占最近一期經審計凈資產 0.5-5%（不含）的，報公司董事會審批；占最近經審計凈資產超過 5%以上的，報公司股東大會審批。（八）貸款 1、公司貸款余額不超過公司最近一期經審計凈資產價值 2 倍以內的貸款；2、公司控股子公司貸款余額超過其最近一期經審計凈資產價值 2 倍的貸款。除對外股權投資外，上述各項限額以下的事項，由經理依公司規章制度規定的程序決定，但必要時董

87、事會也可以決定；限額以上的事項由股東大會決定?！?二二)三會三會運作情況運作情況 1 1、三會召開情況三會召開情況 會議類型會議類型 報告期內會議召開報告期內會議召開的的次數次數 經審議經審議的重大事項的重大事項（簡要描述（簡要描述）董事會 5 關于公司擬投資新建廠房的議案；關于修改公司章程的議案；關于修改關聯交易決策制度的議案；關于修改信息披露事務管理制度的議案；關于會計政策變更的議案；2017年度總經理工作報告；2017 年度董事會工作報告；2017 年度財務決算報告；2018 年度財務預算報告；公司 2017 年度報告及摘要；關于公司 2017 年度利潤分配的預案；關于續聘 2018 年

88、度審計機構的議案；關于 2018公告編號：2019-006 32 年度向銀行申請授信額度的議案；關于公司2017 年度募集資金存放與使用情況的專項報告；關于補充確認關聯方為公司銀行貸款提供擔保暨關聯交易的議案；關于預計 2018年日常性關聯交易的議案；關于召開公司2017 年度股東大會的議案；關于擬受讓武漢一家仁實業投資合伙企業（有限合伙）合伙份額的議案；公司 2018 年半年度報告；關于補選第二屆董事會非獨立董事的議案；關于召開 2018 年第一次臨時股東大會的議案；關于補選第二屆董事會審計委員會委員的議案；關于補選第二屆董事會戰略委員會委員的議案；關于擬投資新建廠房二期工程的議案 監事會

89、2 關于會計政策變更的議案；2017 年度監事會工作報告；2017 年度財務決算報告；2018 年度財務預算報告；公司 2017 年度報告及摘要；關于公司 2017 年度利潤分配的預案；關于續聘 2018 年度審計機構的議案；關于公司 2017 年度募集資金存放與使用情況的專項報告；關于補充確認關聯方為公司銀行貸款提供擔保暨關聯交易的議案；關于預計 2018 年日常性關聯交易的議案；公司2018 年半年度報告 股東大會 2 關于修改公司章程的議案；關于修改關聯交易決策制度的議案；2017 年度董事會工作報告；2017 年度監事會工作報告；2017年度財務決算報告；2018 年度財務預算報告；公

90、司 2017 年度報告及摘要；關于公司2017 年度利潤分配的預案；關于續聘 2018年度審計機構的議案；關于 2018 年度向銀行申請授信額度的議案；關于補充確認關聯方為公司銀行貸款提供擔保暨關聯交易的議案；關于預計 2018 年日常性關聯交易的議案；關于補選第二屆董事會非獨立董事的議案 2 2、三會的召集三會的召集、召開、表決程序是否、召開、表決程序是否符合符合法律法規法律法規要求要求的評估意見的評估意見 （1）股東大會：股東大會的召集、召開所履行的程序符合公司法和公司章程的有關規定。規范股東大會的召集、召開、表決程序，平等對待所有股東，確保股東特別是中小股東享有平等地位，能夠充分行使其權

91、利。（2）董事會：報告期內，公司董事會能夠依法召集召開會議，并就重大事項形成一致決議。公司全體董事能夠按照董事會議事規則等的規定，依法行使職權，勤勉盡責地履行職責和義務，熟悉有關法律法規，按時出席董事會和股東大會，認真審議各項議案，切實保護公司和股東的權益。（3）監事會：公司監事會嚴格按照公司章程、監事會議事規則等有關規定選舉產生監事會，監事會的人數及結構符合法律法規和公司章程的要求，能夠依法召集、召開監事會，并形成有效決公告編號：2019-006 33 議。公司監事能夠按照監事會議事規則的要求認真履行職責，誠信、勤勉、盡責地對公司財務以及董事、高級管理人員履行職責的合法、合規性進行監督，切實

92、維護公司及股東的合法權益。截至報告期末，公司三會的召集、召開、表決程序符合法律法規的要求。今后公司將繼續強化三會 在公司治理中的作用，為公司科學民主決策重大事項提供保障。(三三)公司公司治理改治理改進情況進情況 報告期內，公司建立了規范的治理結構，股東大會、董事會、監事會均嚴格按照公司法等法律法規和證監會有關法規的要求，切實履行職責，公司重大決策均按照公司章程及有關內控制度規定的程序和規則進行。公司將進一步完善法人治理結構，保障公司、股東、債權人及相關利益人員的合法權益。(四四)投資者投資者關系管理情況關系管理情況 自掛牌以來，自覺履行信息披露義務，做好投資者管理工作，促進企業規范運作水平的不

93、斷提升。公司遵循投資者關系管理制度，通過豐富有效的管理手段，廣泛深入地與投資者進行實時溝通。在符合相關法律法規的前提下，客觀地匯報公司情況，虛心聽取意見，提高溝通效率，最大限度地保護投資者合法權益。(五五)董事會下設專門委員會在本年度內履行職責時所提出的重要意見和建議董事會下設專門委員會在本年度內履行職責時所提出的重要意見和建議 適用 不適用 (六六)獨立獨立董事履行職責情況董事履行職責情況 適用 不適用 姓名姓名 本年應參加董事會次數本年應參加董事會次數 親自出席次數親自出席次數 委托出席次數委托出席次數 缺席次數缺席次數 張傳明 5 5 0 0 李玉文 5 5 0 0 吳昊 5 5 0 0

94、 獨立董事的意見：獨立董事的意見：第二屆董事會第四次會議：第二屆董事會第四次會議：我們作為安徽鳳凰濾清器股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，根據非上市公司公眾公司管理辦法、公司章程、安徽鳳凰濾清器股份有限公司獨立董事制度等有關規定，基于獨立判斷的立場，對第二屆董事會第四次會議相關事項發表獨立意見如下：一、關于公司利潤分配預案的意見 公司對 2017 年度利潤分配預案的審議、表決程序均符合公司法和公司章程有關規定，公司做出的 2017 年度利潤分配預案符合公司實際情況，不存在損害股東特別是中小股東利益情形。同意公司董事會將利潤分配預案提請公司股東大會批準。二、關于會計政策變更的意見 本次

95、會計政策變更基于國家企業會計準則統一調整，沒有損害全體股東合法權益，獨立董事同意本次會計政策變更事項。三、關于續聘審計機構的意見 公司擬續聘天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2018 年度財務報表審計機構的決定合理公告編號：2019-006 34 且審議程序符合有關法律、法規和公司章程的規定。公司董事會在審議該議案前,已取得我們的事前認可。天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)具有從事證券期貨相關審計業務的執業資格,曾為多家上市公司提供年報審計服務,具備一定的經驗與能力,能夠滿足公司 2018 年度財務報表審計工作的要求。本次公司續聘 2018 年度財務報表審計機構不存在損害股東特別是

96、中小股東利益情形,同意續聘天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2018 年度財務報表審計機構,并同意公司董事會將續聘上述審計機構議案提請公司股東大會審議。四、關于募集資金存放與實際使用情況的意見 根據全國中小企業股份轉讓系統股票發行業務指南、全國中小企業股份轉讓系統股票發行業務細則（試行）、非上市公眾司監管問答定向發行（一）、掛牌公司股票發行常見問題解答（二）連續發行、掛牌公司股票發行常見問題解答（三）募集資金管理、認購協議中特殊條款、特殊類型掛牌公司融資等相關制度，公司與主辦券商以及募集資金存儲銀行共同簽署了募集資金三方監管協議，集資金實際使用情況與股票發行方案規定的募集資金用途相符

97、，不存在控股股東、實際控制人或其他關聯方占用或轉移本次定向發行募集資金的情形，也不存在取得全國股轉公司關于本次股票發行股份登記函之前使用以上發行募集資金的情形，并及時、真實、準確、完整地披露了相關信息，公司募集資金存管、使用及信息披露不存在問題。五、關于公司關聯方為公司銀行貸款提供擔保的意見 鑒于關聯方為公司提供的是無償擔保，且該擔保事項有助于公司辦理銀行貸款事宜，同意本次補充確認并預計日常性關聯交易。第二屆董事會第七次會議：第二屆董事會第七次會議：我們作為安徽鳳凰濾清器股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，根據非上市公司公眾公司管理辦法、公司章程、安徽鳳凰濾清器股份有限公司獨立董事制度

98、等有關規定，基于獨立判斷的立場，對第二屆董事會第七次會議關于提名非獨立董事候選人的事項發表獨立意見如下：我們認真審閱了公司非獨立董事候選人的任職資格、專業能力、從業經歷等相關資料，未發現其存在公司法、公司章程等規定的不得擔任公司非獨立董事的情形，以及被中國證監會處以證券市場禁入處罰且期限未滿的情形。我們認為本次提名非獨立董事候選人的程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及 公司章程的有關規定,不存在損害公司股東及中小股東權益的情形。因此我們同意提名高雪女士為公司第二屆董事會非獨立董事候選人。二、二、內部控制內部控制 (一一)監事監事會會就年度內就年度內監督事項的意見監督事項的意見 報

99、告期內，公司監事會能夠獨立運作，并列席了公司所有的董事會會議、股東大會會議，對本年度的監督事項無異議。(二二)公司保持公司保持獨立性、獨立性、自主自主經營能力的說明經營能力的說明 公司嚴格按照公司法、證券法等有關法律、法規和公司章程的要求規范運作，在業務、資產、人員、機構和財務等方面均獨立于控股股東、實際控制人及其控制的其他企業，具有獨立、完整的資產和業務，具備面向市場自主經營的能力。公告編號：2019-006 35(三三)對對重大內部管理制度重大內部管理制度的的評價評價 公司已建立了一套較為健全的、完善的會計核算體系、財務管理和風險控制等內部控制管理制度，并能夠得到有效執行，能夠滿足公司當前

100、發展需要。同時公司將根據發展情況，不斷更新和完善相關制度，保障公司健康平穩運行。(四四)年度年度報告差錯責任追究制度報告差錯責任追究制度相關情況相關情況 為提高年度報告信息披露的質量和透明度，確保公司年報信息披露的真實性、準確性、完整性和及時性，加大信息披露人員問責力度，公司于 2015 年度建立了年度報告重大差錯責任追究制度（詳見公司 2015-006 公告）。報告期內，未發生年度報告重大差錯相關問題。公告編號：2019-006 36 第十一節第十一節 財務報告財務報告 一、一、審計報告審計報告 是否審計 是 審計意見 無保留意見 審計報告中的特別段落 無 強調事項段 其他事項段 持續經營重

101、大不確定段落 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大錯報說明 審計報告編號 天職業字2019 4565 號 審計機構名稱 天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審計機構地址 北京市海淀區車公莊西路 19 號外文文化創意園 12 號樓 審計報告日期 2019 年 3 月 28 日 注冊會計師姓名 張居忠、周春陽 會計師事務所是否變更 否 審計報告正文：審計報告 天職業字20194565號 安徽鳳凰濾清器股份有限公司全體股東：一、審計一、審計意見意見 我們審計了后附的安徽鳳凰濾清器股份有限公司（以下簡稱“安徽鳳凰公司”）財務報表，包括 2018年 12 月 31 日的合并及母公司資產負債表，201

102、8 年度的合并及母公司利潤表、合并及母公司現金流量表、合并及母公司股東權益變動表，以及財務報表附注。我們認為，后附的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了安徽鳳凰公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司財務狀況以及 2018 年度的合并及母公司經營成果和現金流量。二、二、形成形成審計審計意見的基礎意見的基礎 我們按照中國注冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。審計報告的“注冊會計師對財務報表審計的責任”部分進一步闡述了我們在這些準則下的責任。按照中國注冊會計師職業道德守則，我們獨立于安徽鳳凰公司，并履行了職業道德方面的其他責任。我們相信，我們獲取的審計證據是充

103、分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。三、三、其他其他信息信息 安徽鳳凰公司管理層（以下簡稱管理層）對其他信息負責。其他信息包括 2018 年年度報告中涵蓋公告編號：2019-006 37 的信息，但不包括財務報表和我們的審計報告。我們對財務報表發表的審計意見不涵蓋其他信息，我們也不對其他信息發表任何形式的鑒證結論。結合我們對財務報表的審計，我們的責任是閱讀其他信息，在此過程中，考慮其他信息是否與財務報表或我們在審計過程中了解到的情況存在重大不一致或者似乎存在重大錯報?；谖覀円褕绦械墓ぷ?，如果我們確定其他信息存在重大錯報，我們應當報告該事實。在這方面，我們無任何事項需要報告。四、四、管理層對

104、財務報表的責任管理層對財務報表的責任 管理層負責按照企業會計準則的規定編制財務報表，使其實現公允反映，并設計、執行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報。在編制財務報表時，管理層負責評估安徽鳳凰公司的持續經營能力，披露與持續經營相關的事項（如適用），并運用持續經營假設，除非計劃進行清算、終止運營或別無其他現實的選擇。五、五、注冊會計師對財務報表審計的責任注冊會計師對財務報表審計的責任 我們的目標是對財務報表整體是否不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報獲取合理保證，并出具包含審計意見的審計報告。合理保證是高水平的保證，但并不能保證按照審計準則執行的審計在某一重大錯報存

105、在時總能發現。錯報可能由于舞弊或錯誤導致，如果合理預期錯報單獨或匯總起來可能影響財務報表使用者依據財務報表作出的經濟決策，則通常認為錯報是重大的。在按照審計準則執行審計工作的過程中，我們運用職業判斷，并保持職業懷疑。同時，我們也執行以下工作：（1）識別和評估由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險，設計和實施審計程序以應對這些風險，并獲取充分、適當的審計證據，作為發表審計意見的基礎。由于舞弊可能涉及串通、偽造、故意遺漏、虛假陳述或凌駕于內部控制之上，未能發現由于舞弊導致的重大錯報的風險高于未能發現由于錯誤導致的重大錯報的風險。（2）了解與審計相關的內部控制，以設計恰當的審計程序，但目的并非對內

106、部控制的有效性發表意見。（3）評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計及相關披露的合理性。（4）對管理層使用持續經營假設的恰當性得出結論。同時，根據獲取的審計證據，就可能導致對安徽鳳凰公司持續經營能力產生重大疑慮的事項或情況是否存在重大不確定性得出結論。如果我們得出結論認為存在重大不確定性，審計準則要求我們在審計報告中提請報表使用者注意財務報表中的相關披露；如果披露不充分，我們應當發表非無保留意見。我們的結論基于截至審計報告日可獲得的信息。然而，未來的事項或情況可能導致安徽鳳凰公司不能持續經營。公告編號：2019-006 38（5）評價財務報表的總體列報、結構和內容（包括披露），并評價財務

107、報表是否公允反 映相關交易和事項。（6）就安徽鳳凰公司中實體或業務活動的財務信息獲取充分、適當的審計證據，以對財務報表發表審計意見。我們負責指導、監督和執行集團審計，并對審計意見承擔全部責任。我們與治理層就計劃的審計范圍、時間安排和重大審計發現等事項進行溝通，包括溝通我們在審計中識別出的值得關注的內部控制缺陷。中國北京 中國注冊會計師：張居忠 二一九年三月二十八日 中國注冊會計師：周春陽 公告編號：2019-006 39 二、二、財務報表財務報表 (一一)合并資產負債表合并資產負債表 單位：元 項目項目 附注附注 期末余額期末余額 期初余額期初余額 流動資產：流動資產：貨幣資金 六、（一）24

108、,952,248.35 25,914,095.50 結算備付金 拆出資金 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 衍生金融資產 應收票據及應收賬款 六、（二）29,624,061.37 32,250,673.42 預付款項 六、（三）2,298,335.40 2,032,371.51 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 六、（四）433,707.15 476,718.96 買入返售金融資產 存貨 六、（五）63,348,749.48 51,536,604.19 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 六、（六）4,135,309.85 12,905,175

109、.72 流動資產合計流動資產合計 124,792,411.60 125,115,639.30 非流動資產：非流動資產：發放貸款及墊款 可供出售金融資產 六、（七）500,000.00 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 0.00 0.00 投資性房地產 固定資產 六、（八）103,225,458.98 107,630,706.17 在建工程 六、（九）36,122,674.75 187,086.82 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 六、（十）42,514,471.82 43,493,794.85 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 六、（十一）3,305,205.32 72

110、3,296.14 其他非流動資產 六、（十二）10,333,589.73 4,958,953.66 非流動資產合計非流動資產合計 196,001,400.60 156,993,837.64 資產總計資產總計 320,793,812.20 282,109,476.94 公告編號：2019-006 40 流動負債：流動負債：短期借款 六、（十三）0.00 1,000,000.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 衍生金融負債 應付票據及應付賬款 六、（十四）29,447,887.63 43,275,381.36 預收款項 六、（十五）1,

111、433,606.59 1,553,022.24 賣出回購金融資產款 應付手續費及傭金 應付職工薪酬 六、（十六）5,168,870.10 4,886,161.66 應交稅費 六、（十七）3,536,927.12 1,994,918.10 其他應付款 六、（十八）1,137,900.00 209,199.00 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計流動負債合計 40,725,191.44 52,918,682.36 非流動負債：非流動負債：長期借款 六、（十九）5,000,000.00 0.00 應付債券 其

112、中：優先股 永續債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 六、（二十）20,435,359.00 3,137,815.68 遞延所得稅負債 六、（十一）381,354.31 其他非流動負債 非流動負債合計非流動負債合計 25,816,713.31 3,137,815.68 負債合計負債合計 66,541,904.75 56,056,498.04 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：股本 六、（二十一）60,060,000.00 60,060,000.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 六、（二十二）66,650,191.64 66,650,191.6

113、4 減：庫存股 公告編號：2019-006 41 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 六、（二十三）13,415,735.48 10,195,443.09 一般風險準備 未分配利潤 六、（二十四）114,051,489.87 88,967,856.97 歸屬于母公司所有者權益合計 254,177,416.99 225,873,491.70 少數股東權益 74,490.46 179,487.20 所有者權益合計所有者權益合計 254,251,907.45 226,052,978.90 負債和所有者權益總計負債和所有者權益總計 320,793,812.20 282,109,476.94 法定代表人：

114、巫界樹 主管會計工作負責人：張燕 會計機構負責人：凌應芬 (二二)母公司母公司資產負債表資產負債表 單位：元 項目項目 附注附注 期末余額期末余額 期初余額期初余額 流動資產：流動資產：貨幣資金 24,223,106.08 24,424,985.85 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 衍生金融資產 應收票據及應收賬款 十六、（一）30,006,992.31 31,667,508.72 預付款項 2,028,109.62 1,579,218.50 其他應收款 十六、（二）11,302,278.08 7,955,720.51 存貨 57,268,828.90 45,209,081.03

115、 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 4,133,297.74 12,691,465.64 流動資產合計流動資產合計 128,962,612.73 123,527,980.25 非流動資產：非流動資產：可供出售金融資產 500,000.00 0.00 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 十六、（三）6,500,000.00 6,500,000.00 投資性房地產 12,200,125.59 12,914,598.79 固定資產 82,984,232.96 87,434,136.59 在建工程 36,122,674.75 187,086.82 生產性生物資產 油氣資產 無形

116、資產 42,514,471.82 43,493,794.85 公告編號：2019-006 42 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 3,305,205.32 723,296.14 其他非流動資產 9,627,837.87 4,360,528.66 非流動資產合計非流動資產合計 193,754,548.31 155,613,441.85 資產總計資產總計 322,717,161.04 279,141,422.10 流動負債：流動負債：短期借款 0.00 1,000,000.00 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 衍生金融負債 應付票據及應付賬款 27,783,948.18

117、37,155,567.55 預收款項 1,399,153.19 1,316,022.24 應付職工薪酬 4,127,504.93 4,088,901.57 應交稅費 3,397,078.63 1,858,707.08 其他應付款 1,137,900.00 128,869.00 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計流動負債合計 37,845,584.93 45,548,067.44 非流動負債：非流動負債：長期借款 5,000,000.00 0.00 應付債券 其中：優先股 永續債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 20,435,359.00 3,13

118、7,815.68 遞延所得稅負債 381,354.31 0.00 其他非流動負債 非流動負債合計非流動負債合計 25,816,713.31 3,137,815.68 負債合計負債合計 63,662,298.24 48,685,883.12 所有者權益：所有者權益：股本 60,060,000.00 60,060,000.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 84,786,482.57 84,786,482.57 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 公告編號：2019-006 43 盈余公積 13,415,735.48 10,195,443.09 一般風險準備 未分配利潤 100,7

119、92,644.75 75,413,613.32 所有者權益合計所有者權益合計 259,054,862.80 230,455,538.98 負債和所有者權益合計負債和所有者權益合計 322,717,161.04 279,141,422.10 (三三)合并利潤表合并利潤表 單位：元 項目項目 附注附注 本期金額本期金額 上期金額上期金額 一、一、營業總收入營業總收入 272,742,005.71 275,486,548.12 其中：營業收入 六、（二十五）272,742,005.71 275,486,548.12 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、二、營業總成本營業總成本 239,049,

120、971.73 249,816,086.67 其中：營業成本 六、（二十五）192,193,257.82 197,907,106.50 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 六、（二十六）3,969,109.31 4,864,661.50 銷售費用 六、（二十七）20,128,123.82 20,232,471.14 管理費用 六、（二十八）11,635,362.13 12,262,492.55 研發費用 六、（二十九）11,307,524.38 12,619,464.91 財務費用 六、（三十）-174,108.82 1,

121、521,072.13 其中：利息費用 六、（三十）197,796.69 598,547.83 利息收入 六、（三十）79,899.19 120,908.40 資產減值損失 六、（三十一）-9,296.91 408,817.94 加：其他收益 六、（三十二）1,939,320.39 2,845,464.99 投資收益（損失以“”號填列）六、（三十三）281,773.97 127,380.83 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 公允價值變動收益（損失以“”號填列）資產處置收益（損失以“-”號填列）六、（三十四）193,062.65-381,187.85 匯兌收益（損失以“-”號填列）0.00

122、0.00 三、三、營業利潤（虧損以“”號填列）營業利潤（虧損以“”號填列）36,106,190.99 28,262,119.42 加：營業外收入 六、（三十五）5,426.00 0 公告編號：2019-006 44 減：營業外支出 六、（三十六）16,488.45 10,400.00 四、四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）利潤總額（虧損總額以“”號填列）36,095,128.54 28,251,719.42 減：所得稅費用 六、（三十七）4,292,599.99 3,977,789.94 五、五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）凈利潤（凈虧損以“”號填列）31,802,528.55 24,273

123、,929.48 其中：被合并方在合并前實現的凈利潤 (一)按經營持續性分類：-1.持續經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）31,802,528.55 24,273,929.48 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“-”號填列）(二)按所有權歸屬分類：-1.少數股東損益 -104,996.74-154,175.91 2.歸屬于母公司所有者的凈利潤 31,907,525.29 24,428,105.39 六、六、其他綜合收益的稅后凈額其他綜合收益的稅后凈額 歸屬于母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益

124、 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.可供出售金融資產公允價值變動損益 3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 4.現金流量套期損益的有效部分 5.外幣財務報表折算差額 6.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、七、綜合收益總額綜合收益總額 31,802,528.55 24,273,929.48 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 31,907,525.29 24,428,105.39 歸屬于少數股東的綜合收益總額 -104,996.74-154,175.91 八、八、每股收益：每股收益：（一）基本每股收益 十七、（二）0.5313 0

125、.4067（二）稀釋每股收益 十七、（二）0.5313 0.4067 法定代表人：巫界樹 主管會計工作負責人：張燕 會計機構負責人：凌應芬 (四四)母公司利潤表母公司利潤表 單位：元 項目項目 附注附注 本期金額本期金額 上期金額上期金額 一、一、營業收入營業收入 十六、（四）266,748,292.51 267,966,976.95 公告編號：2019-006 45 減：營業成本 十六、（四）187,101,783.81 188,480,762.57 稅金及附加 3,647,063.78 4,743,305.65 銷售費用 19,836,832.55 20,058,320.37 管理費用 1

126、1,280,095.59 11,943,202.24 研發費用 10,814,327.38 12,252,315.12 財務費用 -207,023.00 1,497,938.02 其中：利息費用 162,392.52 573,317.83 利息收入 76,775.20 118,714.51 資產減值損失 -87,932.22 340,888.66 加：其他收益 1,854,075.11 2,845,197.44 投資收益（損失以“”號填列）十六、（五）281,773.97 127,380.83 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 公允價值變動收益（損失以“”號填列）資產處置收益（損失以“-”

127、號填列）7,592.56-381,187.85 匯兌收益（損失以“-”號填列）0.00 0.00 二、二、營業利潤（虧損以“”號填列）營業利潤（虧損以“”號填列）36,506,586.26 31,241,634.74 加：營業外收入 5,426.00 0.00 減：營業外支出 16,488.45 10,400.00 三、三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）利潤總額（虧損總額以“”號填列）36,495,523.81 31,231,234.74 減：所得稅費用 4,292,599.99 3,977,789.94 四、四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）凈利潤（凈虧損以“”號填列）32,202,923.

128、82 27,253,444.80（一）持續經營凈利潤 32,202,923.82 27,253,444.80（二）終止經營凈利潤 五五、其他綜合收益的稅后凈額其他綜合收益的稅后凈額 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.可供出售金融資產公允價值變動損益 3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 4.現金流量套期損益的有效部分 5.外幣財務報表折算差額 6.其他 六、六、綜合收益總額綜合收益總額 32,202,923.82 27,253,444.

129、80 七、七、每股收益：每股收益：（一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 公告編號：2019-006 46(五五)合并現金流量表合并現金流量表 單位：元 項目項目 附注附注 本期金額本期金額 上期金額上期金額 一、一、經營活動產生的現金流量：經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 294,340,271.23 284,807,475.19 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產凈增加額 收取利息、手續費及

130、傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 收到的稅費返還 13,794,115.98 10,854,241.68 收到其他與經營活動有關的現金 六、（三十八）32,049,278.43 3,249,434.59 經營活動現金流入小計經營活動現金流入小計 340,183,665.64 298,911,151.46 購買商品、接受勞務支付的現金 191,136,409.89 171,978,558.94 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 56,090,87

131、8.56 53,430,405.78 支付的各項稅費 10,870,908.67 9,710,164.99 支付其他與經營活動有關的現金 六、（三十八）37,519,732.14 30,069,134.13 經營活動現金流出小計經營活動現金流出小計 295,617,929.26 265,188,263.84 經營活動產生的現金流量凈額經營活動產生的現金流量凈額 六、（三十九）44,565,736.38 33,722,887.62 二、二、投資活動產生的現金流量：投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 35,000,000.00 16,000,000.00 取得投資收益收到的現金 281,7

132、73.97 127,380.83 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 233,342.56 0.00 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計投資活動現金流入小計 35,515,116.53 16,127,380.83 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 55,845,111.98 46,482,648.31 投資支付的現金 25,000,000.00 26,000,000.00 質押貸款凈增加額 公告編號：2019-006 47 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 六、（三十八）5

133、00,000.00 0.00 投資活動現金流出小計投資活動現金流出小計 81,345,111.98 72,482,648.31 投資活動產生的現金流量凈額投資活動產生的現金流量凈額 -45,829,995.45-56,355,267.48 三、三、籌資活動產生的現金流量：籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 7,000,000.00 1,000,000.00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 六、（三十八）3,039,472.00 1,721,882.45 籌資活動現金流入小計籌資活動現金流入小計 10,039,

134、472.00 2,721,882.45 償還債務支付的現金 3,000,000.00 4,500,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 3,653,600.84 5,403,347.83 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計籌資活動現金流出小計 6,653,600.84 9,903,347.83 籌資活動產生的現金流量凈額籌資活動產生的現金流量凈額 3,385,871.16-7,181,465.38 四、四、匯率變動對現金及現金等價物的影響匯率變動對現金及現金等價物的影響 -43,987.24-591,836.38 五、五、現金

135、及現金等價物凈增加額現金及現金等價物凈增加額 六、（三十八）2,077,624.85-30,405,681.62 加：期初現金及現金等價物余額 六、（三十八）21,781,720.50 52,187,402.12 六、六、期末現金及現金等價物余額期末現金及現金等價物余額 六、（三十八）23,859,345.35 21,781,720.50 法定代表人：巫界樹 主管會計工作負責人：張燕 會計機構負責人：凌應芬 (六六)母公司母公司現金現金流流量表量表 單位：元 項目項目 附注附注 本期金額本期金額 上期金額上期金額 一、一、經營活動產生的現金流量：經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的

136、現金 285,887,486.60 273,211,134.95 收到的稅費返還 13,794,115.98 10,854,241.68 收到其他與經營活動有關的現金 31,909,909.16 3,315,859.50 經營活動現金流入小計經營活動現金流入小計 331,591,511.74 287,381,236.13 購買商品、接受勞務支付的現金 199,966,709.83 174,335,722.98 支付給職工以及為職工支付的現金 43,504,403.84 44,548,987.81 支付的各項稅費 8,319,239.57 8,889,793.01 支付其他與經營活動有關的現金

137、36,631,577.46 29,643,980.11 經營活動現金流出小計經營活動現金流出小計 288,421,930.70 257,418,483.91 經營活動產生的現金流量凈額經營活動產生的現金流量凈額 43,169,581.04 29,962,752.22 二、二、投資活動產生的現金流量：投資活動產生的現金流量：公告編號：2019-006 48 收回投資收到的現金 35,000,000.00 16,000,000.00 取得投資收益收到的現金 281,773.97 127,380.83 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 9,342.56 0.00 處置子公司及其他營

138、業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 39,754.17 20,880.00 投資活動現金流入小計投資活動現金流入小計 35,330,870.70 16,148,260.83 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 52,504,743.43 42,845,623.18 投資支付的現金 25,000,000.00 26,000,000.00 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 1,500,000.00 1,000,000.00 投資活動現金流出小計投資活動現金流出小計 79,004,743.43 69,845,623.18 投資活動產生的

139、現金流量凈額投資活動產生的現金流量凈額 -43,673,872.73-53,697,362.35 三、三、籌資活動產生的現金流量：籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 7,000,000.00 1,000,000.00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 3,039,472.00 1,721,882.45 籌資活動現金流入小計籌資活動現金流入小計 10,039,472.00 2,721,882.45 償還債務支付的現金 3,000,000.00 4,500,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 3,653,600.84 5,403,347.8

140、3 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計籌資活動現金流出小計 6,653,600.84 9,903,347.83 籌資活動產生的現金流量凈額籌資活動產生的現金流量凈額 3,385,871.16-7,181,465.38 四、四、匯率變動對現金及現金等價物的影響匯率變動對現金及現金等價物的影響 -43,987.24-591,836.38 五、五、現金及現金等價物凈增加額現金及現金等價物凈增加額 2,837,592.23-31,507,911.89 加：期初現金及現金等價物余額 20,292,610.85 51,800,522.74 六、六、期末現金及現金等價物余額期末現金及現金等價

141、物余額 23,130,203.08 20,292,610.85 公告編號：2019-006 49(七七)合并合并股東權益變動表股東權益變動表 單位：元 項目項目 本期本期 歸屬于母公司所有者權益歸屬于母公司所有者權益 少數股東少數股東權益權益 所有者權益所有者權益 股本股本 其他其他權益權益工具工具 資本資本 公積公積 減：減：庫存庫存股股 其他其他綜合綜合收益收益 專項專項 儲備儲備 盈余盈余 公積公積 一一般般風風險險準準備備 未分配利潤未分配利潤 優先優先股股 永續永續債債 其他其他 一、一、上年期末余額上年期末余額 60,060,000.00 66,650,191.64 10,195,

142、443.09 88,967,856.97 179,487.20 226,052,978.90 加：會計政策變更 前期差錯更正 同一控制下企業合并 其他 二、二、本年期初余額本年期初余額 60,060,000.00 66,650,191.64 10,195,443.09 88,967,856.97 179,487.20 226,052,978.90 三、三、本期增減變動金額（減少本期增減變動金額（減少以“”號填列）以“”號填列）3,220,292.39 25,083,632.90-104,996.74 28,198,928.55（一）綜合收益總額 31,907,525.29-104,996.74

143、 31,802,528.55（二）所有者投入和減少資本 1股東投入的普通股 2其他權益工具持有者投入資本 3股份支付計入所有者權益 公告編號：2019-006 50 的金額 4其他 （三）利潤分配 3,220,292.39 -6,823,892.39 -3,603,600.00 1提取盈余公積 3,220,292.39 -3,220,292.39 2提取一般風險準備 3對所有者（或股東）的分配 -3,603,600.00 -3,603,600.00 4其他 （四）所有者權益內部結轉 1.資本公積轉增資本（或股本）2.盈余公積轉增資本（或股本）3.盈余公積彌補虧損 4.設定受益計劃變動額結轉留存

144、收益 5.其他 （五）專項儲備 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、四、本年期末余額本年期末余額 60,060,000.00 66,650,191.64 13,415,735.48 114,051,489.87 74,490.46 254,251,907.45 公告編號：2019-006 51 項目項目 上期上期 歸屬于母公司所有者權益歸屬于母公司所有者權益 少數股東少數股東權益權益 所有者權益所有者權益 股本股本 其他其他權益權益工具工具 資本資本 公積公積 減：減：庫存庫存股股 其他其他綜合綜合收益收益 專項專項 儲備儲備 盈余盈余 公積公積 一一般般風風險險準準備備 未分配利潤未分配

145、利潤 優先優先股股 永續永續債債 其他其他 一、一、上年期末余額上年期末余額 60,060,000.00 66,650,191.64 7,470,098.61 72,069,896.06 333,663.11 206,583,849.42 加：會計政策變更 前期差錯更正 同一控制下企業合并 其他 二、二、本年期初余額本年期初余額 60,060,000.00 66,650,191.64 7,470,098.61 72,069,896.06 333,663.11 206,583,849.42 三、三、本期增減變動金額（減少本期增減變動金額（減少以“”號填列）以“”號填列）2,725,344.48

146、16,897,960.91-154,175.91 19,469,129.48（一）綜合收益總額 24,428,105.39-154,175.91 24,273,929.48（二）所有者投入和減少資本 1股東投入的普通股 2其他權益工具持有者投入資本 3股份支付計入所有者權益的金額 4其他 （三）利潤分配 2,725,344.48 -7,530,144.48 -4,804,800 公告編號：2019-006 52 1提取盈余公積 2,725,344.48 -2,725,344.48 2提取一般風險準備 3對所有者（或股東）的分配 -4,804,800.00 -4,804,800.00 4其他 （

147、四）所有者權益內部結轉 1.資本公積轉增資本（或股本）2.盈余公積轉增資本（或股本）3.盈余公積彌補虧損 4.設定受益計劃變動額結轉留存收益 5.其他 （五）專項儲備 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、四、本年期末余額本年期末余額 60,060,000.00 66,650,191.64 10,195,443.09 88,967,856.97 179,487.20 226,052,978.90 法定代表人：巫界樹 主管會計工作負責人：張燕 會計機構負責人：凌應芬 公告編號：2019-006 53(八八)母公司股東權益變動表母公司股東權益變動表 單位：元 項目項目 本期本期 股本股本 其他權

148、益工具其他權益工具 資本公積資本公積 減：減：庫庫存股存股 其他綜其他綜合收益合收益 專項儲專項儲備備 盈余公積盈余公積 一般風一般風險準備險準備 未分配利潤未分配利潤 所有者權益合所有者權益合計計 優先優先股股 永續永續債債 其他其他 一、一、上年期末余額上年期末余額 60,060,000.00 84,786,482.57 10,195,443.09 75,413,613.32 230,455,538.98 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、二、本年期初余額本年期初余額 60,060,000.00 84,786,482.57 10,195,443.09 75,413,613.32 2

149、30,455,538.98 三、三、本期增減變動金額（減本期增減變動金額（減少以“”號填列）少以“”號填列）3,220,292.39 25,379,031.43 28,599,323.82（一）綜合收益總額 32,202,923.82 32,202,923.82（二）所有者投入和減少資本 1股東投入的普通股 2 其他權益工具持有者投入資本 3 股份支付計入所有者權益的金額 4其他 （三）利潤分配 3,220,292.39 -6,823,892.39-3,603,600.00 1提取盈余公積 3,220,292.39 -3,220,292.39 2提取一般風險準備 公告編號：2019-006 5

150、4 3對所有者（或股東）的分配 -3,603,600.00-3,603,600.00 4其他 （四）所有者權益內部結轉 1.資本公積轉增資本（或股本）2.盈余公積轉增資本（或股本）3.盈余公積彌補虧損 4.設定受益計劃變動額結轉留存收益 5.其他 （五）專項儲備 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、四、本年期末余額本年期末余額 60,060,000.00 84,786,482.57 13,415,735.48 100,792,644.75 259,054,862.80 公告編號：2019-006 55 項目項目 上期上期 股本股本 其他權益工具其他權益工具 資本公積資本公積 減：減：庫庫存

151、股存股 其他綜其他綜合收益合收益 專項儲專項儲備備 盈余公積盈余公積 一般風一般風險準備險準備 未分配利潤未分配利潤 所有者權益合所有者權益合計計 優先優先股股 永續永續債債 其他其他 一、一、上年期末余額上年期末余額 60,060,000.00 84,786,482.57 7,470,098.61 55,690,313.00 208,006,894.18 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、二、本年期初余額本年期初余額 60,060,000.00 84,786,482.57 7,470,098.61 55,690,313.00 208,006,894.18 三、三、本期增減變動金額（減

152、本期增減變動金額（減少以“”號填列）少以“”號填列）2,725,344.48 19,723,300.32 22,448,644.80（一）綜合收益總額 27,253,444.80 27,253,444.80（二）所有者投入和減少資本 1股東投入的普通股 2 其他權益工具持有者投入資本 3 股份支付計入所有者權益的金額 4其他 （三）利潤分配 2,725,344.48 -7,530,144.48-4,804,800.00 1提取盈余公積 2,725,344.48 -2,725,344.48 2提取一般風險準備 3對所有者（或股東）的分配 -4,804,800.00-4,804,800.00 公告

153、編號：2019-006 56 4其他 （四）所有者權益內部結轉 1.資本公積轉增資本（或股本）2.盈余公積轉增資本（或股本）3.盈余公積彌補虧損 4.設定受益計劃變動額結轉留存收益 5.其他 （五）專項儲備 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、四、本年期末余額本年期末余額 60,060,000.00 84,786,482.57 10,195,443.09 75,413,613.32 230,455,538.98 公告編號：2019-006 57 安徽鳳凰濾清器安徽鳳凰濾清器股份有限公司股份有限公司 2018 年度財務報表附注年度財務報表附注 （除另有注明外，所有金額均以人民幣元為貨幣單位）

154、一、公司的基本情況一、公司的基本情況 安徽鳳凰濾清器股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）原名蚌埠鳳凰濾清器有限責任公司（以下簡稱“有限公司”），系 2006 年 12 月 19 日由自然人巫界樹和東莞市菲尼斯濾芯制品有限公司兩名股東發起設立的有限責任公司。公司成立時注冊資本 2,500.00萬元，其中巫界樹持股 80%，東莞市菲尼斯濾芯制品有限公司持股 20%。2014 年 8 月 22 日，根據公司董事會決議，公司整體變更為股份有限公司，并于 2015 年 1 月 21 日取得全國中小企業股份轉讓系統掛牌函。經過歷次股本變更，公司現有注冊資本 6,006.00 萬元，股本總數6,00

155、6 萬股(每股面值 1 元)。統一社會信用代碼：91340000796419607A 法定代表人：巫界樹 注冊地址：安徽省蚌埠市高新區黃山大道南 公司經營范圍：過濾材料、各類濾清器及汽車零配件的生產和銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）本財務報表由本公司董事會于 2019 年 3 月 28 日批準報出。本公司合并財務報表的合并范圍以控制為基礎確定，包括本公司及全部子公司的財務報表。子公司，是指被本公司控制的企業或主體,本期的合并財務報表范圍及其變化情況見附注七、合并范圍的變更、八、在其他主體中的權益。二、財務報表的編制基礎二、財務報表的編制基礎 （一）編制基礎 本財務

156、報表以公司持續經營假設為基礎，根據實際發生的交易事項，按照企業會計準則的有關規定，并基于以下所述重要會計政策、會計估計進行編制。（二）持續經營 本公司對自報告期末起 12 個月的持續經營能力進行了評價，未發現可能導致對本公司持續經營能力產生重大懷疑的因素。三三、重要會計政策、重要會計政策及及會計估計會計估計 （一）遵循企業會計準則的聲明 公告編號：2019-006 58 本公司基于上述編制基礎編制的財務報表符合財政部已頒布的最新企業會計準則及其應用指南、解釋以及其他相關規定（統稱“企業會計準則”）的要求，真實完整地反映了公司的財務狀況、經營成果和現金流量等有關信息。此外，本財務報告編制參照了證

157、監會發布的 公開發行證券的公司信息披露編報規則第15 號財務報告的一般規定（2014 年修訂）以及關于上市公司執行新企業會計準則有關事項的通知（會計部函2018453 號）的列報和披露要求。（二）會計期間和經營周期 本公司的會計年度從公歷 1 月 1 日至 12 月 31 日止。（三）記賬本位幣 本公司采用人民幣作為記賬本位幣。（四）計量屬性在本期發生變化的報表項目及其本期采用的計量屬性 本公司采用的計量屬性包括歷史成本、重置成本、可變現凈值、現值和公允價值。（五）企業合并 1.同一控制下企業合并的會計處理方法 本公司在一次交易取得或通過多次交易分步實現同一控制下企業合并，企業合并中取得的資產

158、和負債，按照合并日被合并方在最終控制方合并財務報表中的的賬面價值計量。本公司取得的凈資產賬面價值與支付的合并對價賬面價值（或發行股份面值總額）的差額，調整資本公積；資本公積不足沖減的，調整留存收益。2.非同一控制下企業合并的會計處理方法 本公司在購買日對合并成本大于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額，確認為商譽；如果合并成本小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額，首先對取得的被購買方各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值以及合并成本的計量進行復核，經復核后合并成本仍小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的，其差額計入當期損益。通過多次交易分步實現非同一控制

159、下企業合并，應按以下順序處理：（1）調整長期股權投資初始投資成本。購買日之前持有股權采用權益法核算的，按照該股權在購買日的公允價值進行重新計量，公允價值與其賬面價值的差額計入當期投資收益；購買日之前持有的被購買方的股權涉及權益法核算下的其他綜合收益、其他所有者權益變動的，轉為購買日所屬當期收益，由于被投資方重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產變動而產生的其他綜合收益除外。（2）確認商譽（或計入當期損益的金額）。將第一步調整后長期股權投資初始投資成本與購買日應享有子公司可辨認凈資產公允價值份額比較，前者大于后者，差額確認為商譽；前者小于后者，差額計入當期損益。公告編號：2019-006 59 通過

160、多次交易分步處置股權至喪失對子公司控制權的情形（1）判斷分步處置股權至喪失對子公司控制權過程中的各項交易是否屬于“一攬子交易”的原則 處置對子公司股權投資的各項交易的條款、條件以及經濟影響符合以下一種或多種情況，通常表明應將多次交易事項作為一攬子交易進行會計處理：1）這些交易是同時或者在考慮了彼此影響的情況下訂立的；2）這些交易整體才能達成一項完整的商業結果；3）一項交易的發生取決于其他至少一項交易的發生；4）一項交易單獨看是不經濟的，但是和其他交易一并考慮時是經濟的。（2）分步處置股權至喪失對子公司控制權過程中的各項交易屬于“一攬子交易”的會計處理方法 處置對子公司股權投資直至喪失控制權的各

161、項交易屬于一攬子交易的，應當將各項交易作為一項處置子公司并喪失控制權的交易進行會計處理；但是，在喪失控制權之前每一次處置價款與處置投資對應的享有該子公司凈資產份額的差額，在合并財務報表中應當確認為其他綜合收益，在喪失控制權時一并轉入喪失控制權當期的損益。在合并財務報表中，對于剩余股權，應當按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。處置股權取得的對價與剩余股權公允價值之和，減去按原持股比例計算應享有原子公司自購買日開始持續計算的凈資產的份額之間的差額，計入喪失控制權當期的投資收益。與原子公司股權投資相關的其他綜合收益，應當在喪失控制權時轉為當期投資收益。（3）分步處置股權至喪失對子公司控制權過

162、程中的各項交易不屬于“一攬子交易”的會計處理方法 處置對子公司的投資未喪失控制權的，合并財務報表中處置價款與處置投資對應的享有該子公司凈資產份額的差額計入資本公積（資本溢價或股本溢價），資本溢價不足沖減的，應當調整留存收益。處置對子公司的投資喪失控制權的，在合并財務報表中，對于剩余股權，應當按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。處置股權取得的對價與剩余股權公允價值之和，減去按原持股比例計算應享有原有子公司自購買日開始持續計算的凈資產的份額之間的差額，計入喪失控制權當期的投資收益。與原有子公司股權投資相關的其他綜合收益，應當在喪失控制權時轉為當期投資收益。（六）合并財務報表的編制方法 合并

163、財務報表以母公司及其子公司的財務報表為基礎，根據其他有關資料，由本公司按照企業會計準則第 33 號合并財務報表編制。公司所控制的全部子公司及特殊目的主體均納入合并財務報表的合并范圍。從取得子公公告編號：2019-006 60 司的實際控制權之日起，公司開始將其予以合并；從喪失實際控制權之日起停止合并。合并財務報表以母公司和納入合并范圍的子公司的個別財務報表為基礎，根據其他有關資料為依據，按照權益法調整對子公司的長期股權投資后，由母公司編制。集團內部所有重大往來余額、交易及未實現利潤在合并財務報表編制時予以抵銷。子公司的股東權益中不屬于母公司所擁有的部分作為少數股東權益在合并財務報表中股東權益項

164、下單獨列示。子公司與母公司采用的會計政策或會計期間不一致的，在編制合并財務報表時，按照母公司的會計政策或會計期間對子公司財務報表進行必要的調整。對于因非同一控制下企業合并取得的子公司，在編制合并財務報表時，以購買日可辨認凈資產公允價值為基礎對其個別財務報表進行調整；對于因同一控制下企業合并取得的子公司，在編制合并財務報表時，視同該企業合并于報告期最早期間的期初已經發生，從報告期最早期間的期初起將其資產、負債、經營成果和現金流量納入合并財務報表，且其合并日前實現的凈利潤在合并利潤表中單列項目反映。（七）合營安排分類及共同經營會計處理方法 1.合營安排的認定和分類 合營安排，是指一項由兩個或兩個以

165、上的參與方共同控制的安排。合營安排具有下列特征：（1）各參與方均受到該安排的約束；（2）兩個或兩個以上的參與方對該安排實施共同控制。任何一個參與方都不能夠單獨控制該安排，對該安排具有共同控制的任何一個參與方均能夠阻止其他參與方或參與方組合單獨控制該安排。共同控制，是指按照相關約定對某項安排所共有的控制，并且該安排的相關活動必須經過分享控制權的參與方一致同意后才能決策。合營安排分為共同經營和合營企業。共同經營，是指合營方享有該安排相關資產且承擔該安排相關負債的合營安排。合營企業，是指合營方僅對該安排的凈資產享有權利的合營安排。2.合營安排的會計處理 共同經營參與方應當確認其與共同經營中利益份額相

166、關的下列項目，并按照相關企業會計準則的規定進行會計處理：（1）確認單獨所持有的資產，以及按其份額確認共同持有的資產；（2）確認單獨所承擔的負債，以及按其份額確認共同承擔的負債；（3）確認出售其享有的共同經營產出份額所產生的收入；（4）按其份額確認共同經營因出售產出所產生的收入；（5）確認單獨所發生的費用，以及按其份額確認共同經營發生的費用。合營企業參與方應當按照 企業會計準則第 2 號長期股權投資 的規定對合營企業的投資進行會計處理。（八）現金及現金等價物的確定標準 現金流量表的現金指企業庫存現金及可以隨時用于支付的存款?，F金等價物指持有的期公告編號：2019-006 61 限短（一般是指從購

167、買日起三個月內到期）、流動性強、易于轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資。（九）外幣業務和外幣報表折算 1.外幣業務折算 外幣交易在初始確認時，采用交易發生日的即期匯率折算為人民幣金額。資產負債表日，外幣貨幣性項目采用資產負債表日即期匯率折算，因匯率不同而產生的匯兌差額，除與購建符合資本化條件資產有關的外幣專門借款本金及利息的匯兌差額外，計入當期損益；以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目仍采用交易發生日的即期匯率折算，不改變其人民幣金額；以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，采用公允價值確定日的即期匯率折算，差額計入當期損益或其他綜合收益。2.外幣財務報表折算 資產負債表中的資產和負債項目，采用

168、資產負債表日的即期匯率折算；所有者權益項目除“未分配利潤”項目外，其他項目采用交易發生日的即期匯率折算；利潤表中的收入和費用項目，采用交易發生日的即期匯率折算。按照上述折算產生的外幣財務報表折算差額，確認為其他綜合收益。（十）金融工具 1.金融資產和金融負債的分類 金融資產在初始確認時劃分為以下四類：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產（包括交易性金融資產和指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產）、持有至到期投資、貸款和應收款項、可供出售金融資產。金融負債在初始確認時劃分為以下兩類：以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債（包括交易性金融負債和指定為以公允價值計量且其變

169、動計入當期損益的金融負債）、其他金融負債。2.金融資產和金融負債的確認依據、計量方法和終止確認條件 本公司成為金融工具合同的一方時，確認一項金融資產或金融負債。初始確認金融資產或金融負債時，按照公允價值計量；對于以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產和金融負債，相關交易費用直接計入當期損益；對于其他類別的金融資產或金融負債，相關交易費用計入初始確認金額。本公司按照公允價值對金融資產進行后續計量，且不扣除將來處置該金融資產時可能發生的交易費用，但下列情況除外：（1）持有至到期投資以及貸款和應收款項采用實際利率法，按攤余成本計量；（2）在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投

170、資，以及與該權益工具掛鉤并須通過交付該權益工具結算的衍生金融資產，按照成本計量。本公司采用實際利率法，按攤余成本對金融負債進行后續計量，但下列情況除外：（1）以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，按照公允價值計量，且不扣除將來結清公告編號：2019-006 62 金融負債時可能發生的交易費用；（2）與在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的權益工具掛鉤并須通過交付該權益工具結算的衍生金融負債，按照成本計量；（3）不屬于指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債的財務擔保合同，或沒有指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益并將以低于市場利率貸款的貸款承諾，在初始確認后按照下列

171、兩項金額之中的較高者進行后續計量：（1）按照 企業會計準則第 13 號或有事項確定的金額；（2）初始確認金額扣除按照企業會計準則第 14 號收入的原則確定的累積攤銷額后的余額。金融資產或金融負債公允價值變動形成的利得或損失，除與套期保值有關外，按照如下方法處理：（1）以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債公允價值變動形成的利得或損失，計入公允價值變動損益；在資產持有期間所取得的利息或現金股利，確認為投資收益；處置時，將實際收到的金額與初始入賬金額之間的差額確認為投資收益，同時調整公允價值變動損益。（2）可供出售金融資產的公允價值變動計入其他綜合收益；持有期間按實際利率法計算的利

172、息，計入投資收益；可供出售權益工具投資的現金股利，于被投資單位宣告發放股利時計入投資收益；處置時，將實際收到的金額與賬面價值扣除原直接計入其他綜合收益的公允價值變動累計額之后的差額確認為投資收益。當收取某項金融資產現金流量的合同權利已終止或該金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬已轉移時，終止確認該金融資產；當金融負債的現時義務全部或部分解除時，相應終止確認該金融負債或其一部分。3.金融資產轉移的確認依據和計量方法 本公司已將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給了轉入方的，終止確認該金融資產；保留了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，繼續確認所轉移的金融資產，并將收到的對價確認為一項金

173、融負債。本公司既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，分別下列情況處理：（1）放棄了對該金融資產控制的，終止確認該金融資產；（2）未放棄對該金融資產控制的，按照繼續涉入所轉移金融資產的程度確認有關金融資產，并相應確認有關負債。金融資產整體轉移滿足終止確認條件的，將下列兩項金額的差額計入當期損益：（1）所轉移金融資產的賬面價值；（2）因轉移而收到的對價，與原直接計入其他綜合收益的公允價值變動累計額之和。金融資產部分轉移滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產整體的賬面價值，在終止確認部分和未終止確認部分之間，按照各自的相對公允價值進行分攤，并將下列兩項金額的差額計入當期損益：（1

174、）終止確認部分的賬面價值；（2）終止確認部分的對價，與原直接計入其他綜合收益的公允價值變動累計額中對應終止確認部分的金額之和。4.主要金融資產和金融負債的公允價值確定方法 存在活躍市場的金融資產或金融負債，以活躍市場的報價確定其公允價值；不存在活躍市場的金融資產或金融負債，采用估值技術（包括參考熟悉情況并自愿交易的各方最近進行的市場交易中使用的價格、參照實質上相同的其他金融工具的當前公允價值、現金流量折現法和期權定價模型等）確定其公允價值；初始取得或源生的金融資產或承擔的金融負債，以公告編號：2019-006 63 市場交易價格作為確定其公允價值的基礎。5.金融資產的減值測試和減值準備計提方法

175、 資產負債表日對以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產以外的金融資產的賬面價值進行檢查，如有客觀證據表明該金融資產發生減值的，計提減值準備。對單項金額重大的金融資產單獨進行減值測試；對單項金額不重大的金融資產，可以單獨進行減值測試，或包括在具有類似信用風險特征的金融資產組合中進行減值測試；單獨測試未發生減值的金融資產（包括單項金額重大和不重大的金融資產），包括在具有類似信用風險特征的金融資產組合中再進行減值測試。按攤余成本計量的金融資產，期末有客觀證據表明其發生了減值的，根據其賬面價值與預計未來現金流量現值之間的差額確認減值損失。在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資

176、，或與該權益工具掛鉤并須通過交付該權益工具結算的衍生金融資產發生減值時，將該權益工具投資或衍生金融資產的賬面價值，與按照類似金融資產當時市場收益率對未來現金流量折現確定的現值之間的差額，確認為減值損失?？晒┏鍪劢鹑谫Y產的公允價值發生較大幅度下降，或在綜合考慮各種相關因素后，預期這種下降趨勢屬于非暫時性的，確認其減值損失，并將原直接計入其他綜合收益的公允價值累計損失一并轉出計入減值損失。（十一）應收款項 期末如果有客觀證據表明應收款項發生減值，則將其賬面價值減記至可收回金額，減記的金額確認為資產減值損失，計入當期損益?？墒栈亟痤~是通過對其未來現金流量（不包括尚未發生的信用損失）按原實際利率折現確

177、定，并考慮相關擔保物的價值（扣除預計處置費用等）。原實際利率是初始確認該應收款項時計算確定的實際利率。短期應收款項的預計未來現金流量與其現值相差很小，在確定相關減值損失時，不對其預計未來現金流量進行折現。（1）單項金額重大并單項計提壞賬準備的應收款項：單項金額重大的判斷依據或金額標準 單項金額重大是指：應收賬款金額在 500 萬元以上（含500 萬元）并占應收賬款余額 10%以上（含 10%）的款項，其他應收款金額在 100 萬元以上（含 100 萬元）并占其他應收款余額 10%以上（含 10%）的款項。單項金額重大并單項計提壞賬準備的計提方法 單獨進行減值測試，根據其未來現金流量現值低于其賬

178、面價值的差額計提壞賬準備。（2）按信用風險特征組合計提壞賬準備的應收款項：a.確定組合的依據:賬齡分析法組合 相同賬齡的應收款項具有類似信用風險特征 b.按組合計提壞賬準備的計提方法:賬齡分析法組合 賬齡分析法 組合中，采用賬齡分析法計提壞賬準備的：公告編號：2019-006 64 賬齡賬齡 應收賬款計提比例應收賬款計提比例（%）其他應收款計提比例其他應收款計提比例（%）1 年以內（含 1 年）5.00 5.00 12 年（含 2 年）10.00 10.00 23 年（含 3 年）50.00 50.00 3 年以上 100.00 100.00（3）單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應收款項：

179、單項計提壞賬準備的理由 應收款項的未來現金流量現值與以賬齡為信用風險特征的應收款項組合的未來現金流量現值存在顯著差異。壞賬準備的計提方法 單獨進行減值測試，根據其未來現金流量現值低于其賬面價值的差額計提壞賬準備。公司對與合并會計報表子公司之間及合并會計報表子公司相互之間發生的應收款項單獨進行減值測試，根據其未來現金流量現值低于其賬面價值的差額計提壞賬準備。（十二）存貨（1）存貨的分類 存貨包括在日?；顒又谐钟幸詡涑鍪鄣漠a成品或商品、處在生產過程中的在產品、在生產過程或提供勞務過程中耗用的材料和物料等。（2）發出存貨的計價方法 發出存貨采用月末一次加權平均法。（3）存貨可變現凈值的確定依據及存貨

180、跌價準備的計提方法 資產負債表日，存貨采用成本與可變現凈值孰低計量，按照存貨類別成本高于可變現凈值的差額計提存貨跌價準備。直接用于出售的存貨，在正常生產經營過程中以該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費后的金額確定其可變現凈值；需要經過加工的存貨，在正常生產經營過程中以所生產的產成品的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用和相關稅費后的金額確定其可變現凈值；資產負債表日，同一項存貨中一部分有合同價格約定、其他部分不存在合同價格的，分別確定其可變現凈值，并與其對應的成本進行比較，分別確定存貨跌價準備的計提或轉回的金額。（4）存貨的盤存制度 存貨的盤存制度為永續盤存制。（5）

181、低值易耗品和包裝物的攤銷方法 1）低值易耗品 按照一次轉銷法進行攤銷。2）包裝物 按照一次轉銷法進行攤銷。公告編號：2019-006 65（十三）持有待售資產 本公司將同時滿足下列條件的企業組成部分（或非流動資產）劃分為持有待售：（1）根據類似交易中出售此類資產或處置組的慣例，在當前狀況下即可立即出售；（2）出售極可能發生，已經就一項出售計劃作出決議且獲得確定的購買承諾（確定的購買承諾，是指企業與其他方簽訂的具有法律約束力的購買協議，該協議包含交易價格、時間和足夠嚴厲的違約懲罰等重要條款，使協議出現重大調整或者撤銷的可能性極?。?。預計出售將在一年內完成。已經獲得按照有關規定需得到相關權力機構或

182、者監管部門的批準。本公司將持有待售的預計凈殘值調整為反映其公允價值減去出售費用后的凈額（但不得超過該項持有待售的原賬面價值），原賬面價值高于調整后預計凈殘值的差額，作為資產減值損失計入當期損益，同時計提持有待售資產減值準備。對于持有待售的處置組確認的資產減值損失金額，應當先抵減處置組中商譽的賬面價值，再根據處置組中適用本準則計量規定的各項非流動資產賬面價值所占比重，按比例抵減其賬面價值。后續資產負債表日持有待售的非流動資產公允價值減去出售費用后的凈額增加的，以前減記的金額應當予以恢復，并在劃分為持有待售類別后確認的資產減值損失金額內轉回，轉回金額計入當期損益。劃分為持有待售類別前確認的資產減值

183、損失不得轉回。后續資產負債表日持有待售的處置組公允價值減去出售費用后的凈額增加的，以前減記的金額應當予以恢復，并在劃分為持有待售類別后適用本準則計量規定的非流動資產確認的資產減值損失金額內轉回，轉回金額計入當期損益。已抵減的商譽賬面價值，以及適用本準則計量規定的非流動資產在劃分為持有待售類別前確認的資產減值損失不得轉回。持有待售的處置組確認的資產減值損失后續轉回金額，應當根據處置組中除商譽外適用本準則計量規定的各項非流動資產賬面價值所占比重，按比例增加其賬面價值。企業因出售對子公司的投資等原因導致其喪失對子公司控制權的，無論出售后企業是否保留部分權益性投資，應當在擬出售的對子公司投資滿足持有待

184、售類別劃分條件時，在母公司個別財務報表中將對子公司投資整體劃分為持有待售類別，在合并財務報表中將子公司所有資產和負債劃分為持有待售類別。（十四）長期股權投資 1.投資成本的確定（1）同一控制下的企業合并形成的，合并方以支付現金、轉讓非現金資產、承擔債務或發行權益性證券作為合并對價的，在合并日按照被合并方所有者權益在最終控制方合并財務報表中的賬面價值的份額作為其初始投資成本。長期股權投資初始投資成本與支付的合并對價的賬面價值或發行股份的面值總額之間的差額調整資本公積(資本溢價或股本溢價)；資本公積不足沖減的，調整留存收益。分步實現同一控制下企業合并的，應當以持股比例計算的合并日應享有被合并方賬面

185、所有者權益份額作為該項投資的初始投資成本。初始投資成本與其原長期股權投資賬面價值加上合并日取得進一步股份新支付對價的賬面價值之和的差額，調整資本公積（資本溢價或股本溢價），資本公積不足沖減的，沖減留存收益。公告編號：2019-006 66（2）非同一控制下的企業合并形成的，在購買日按照支付的合并對價的公允價值作為其初始投資成本。（3）除企業合并形成以外的：以支付現金取得的，按照實際支付的購買價款作為其初始投資成本；以發行權益性證券取得的，按照發行權益性證券的公允價值作為其初始投資成本；投資者投入的，按照投資合同或協議約定的價值作為其初始投資成本（合同或協議約定價值不公允的除外）。2.后續計量及

186、損益確認方法 本公司能夠對被投資單位實施控制的長期股權投資,在本公司個別財務報表中采用成本法核算；對具有共同控制或重大影響的長期股權投資，采用權益法核算。采用成本法時,長期股權投資按初始投資成本計價,除取得投資時實際支付的價款或對價中包含的已宣告但尚未發放的現金股利或利潤外,按享有被投資單位宣告分派的現金股利或利潤,確認為當期投資收益,并同時根據有關資產減值政策考慮長期投資是否減值。采用權益法時,長期股權投資的初始投資成本大于投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值份額的,歸入長期股權投資的初始投資成本；長期股權投資的初始投資成本小于投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值份額的,其差額計

187、入當期損益,同時調整長期股權投資的成本。采用權益法時,取得長期股權投資后,按照應享有或應分擔的被投資單位實現的凈損益的份額,確認投資損益并調整長期股權投資的賬面價值。在確認應享有被投資單位凈損益的份額時,以取得投資時被投資單位各項可辨認資產等的公允價值為基礎,按照本公司的會計政策及會計期間,并抵銷與聯營企業及合營企業之間發生的內部交易損益按照持股比例計算歸屬于投資企業的部分(但內部交易損失屬于資產減值損失的,應全額確認)，對被投資單位的凈利潤進行調整后確認。按照被投資單位宣告分派的利潤或現金股利計算應分得的部分,相應減少長期股權投資的賬面價值。本公司確認被投資單位發生的凈虧損,以長期股權投資的

188、賬面價值以及其他實質上構成對被投資單位凈投資的長期權益減記至零為限,本公司負有承擔額外損失義務的除外。對于被投資單位除凈損益以外所有者權益的其他變動,調整長期股權投資的賬面價值并計入所有者權益。3.確定對被投資單位具有控制、重大影響的依據 控制，是指擁有對被投資方的權力，通過參與被投資方的相關活動而享有可變回報，并且有能力運用對被投資方的權力影響回報金額；重大影響，是指投資方對被投資單位的財務和經營政策有參與決策的權力，但并不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定。4.長期股權投資的處置（1）部分處置對子公司的長期股權投資，但不喪失控制權的情形 部分處置對子公司的長期股權投資，但不喪失

189、控制權時，應當將處置價款與處置投資對應的賬面價值的差額確認為當期投資收益。公告編號：2019-006 67（2）部分處置股權投資或其他原因喪失了對子公司控制權的情形 部分處置股權投資或其他原因喪失了對子公司控制權的，對于處置的股權，應結轉與所售股權相對應的長期股權投資的賬面價值，出售所得價款與處置長期股權投資賬面價值之間差額，確認為投資收益（損失）；同時，對于剩余股權，應當按其賬面價值確認為長期股權投資或其它相關金融資產。處置后的剩余股權能夠對子公司實施共同控制或重大影響的，應按有關成本法轉為權益法的相關規定進行會計處理。5.減值測試方法及減值準備計提方法 對子公司、聯營企業及合營企業的投資，

190、在資產負債表日有客觀證據表明其發生減值的，按照賬面價值與可收回金額的差額計提相應的減值準備。（十五）投資性房地產 1.投資性房地產包括已出租的土地使用權、持有并準備增值后轉讓的土地使用權和已出租的建筑物。2.投資性房地產按照成本進行初始計量，采用成本模式進行后續計量，并采用與固定資產和無形資產相同的方法計提折舊或進行攤銷。資產負債表日，有跡象表明投資性房地產發生減值的，按照賬面價值與可收回金額的差額計提相應的減值準備。（十六）固定資產 1.固定資產確認條件、計價和折舊方法 固定資產是指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的，使用年限超過一個會計年度的有形資產。固定資產以取得時的實際成本入

191、賬，并從其達到預定可使用狀態的次月起采用年限平均法計提折舊。2.各類固定資產的折舊方法 類別類別 折舊方法折舊方法 折舊年限（年）折舊年限（年）凈殘值率（凈殘值率（%）年折舊率（年折舊率（%）房屋及建筑物 平均年限法 10-50 5.00 1.90-9.50 機器設備 平均年限法 5-10 5.00 9.50-19.00 運輸設備 平均年限法 5-10 5.00 9.50-19.00 電子設備 平均年限法 3-8 5.00 11.88-31.67 其他設備 平均年限法 3-8 5.00 11.88-31.67 3.固定資產的減值測試方法、減值準備計提方法 資產負債表日，有跡象表明固定資產發生減

192、值的，按照賬面價值與可收回金額的差額計提相應的減值準備。4.融資租入固定資產的認定依據、計價方法和折舊方法 公告編號：2019-006 68 符合下列一項或數項標準的，認定為融資租賃：（1）在租賃期屆滿時，租賃資產的所有權轉移給承租人；（2）承租人有購買租賃資產的選擇權，所訂立的購買價款預計將遠低于行使選擇權時租賃資產的公允價值，因而在租賃開始日就可以合理確定承租人將會行使這種選擇權；（3）即使資產的所有權不轉移，但租賃期占租賃資產使用壽命的大部分通常占租賃資產使用壽命的 75%以上（含 75%）；（4）承租人在租賃開始日的最低租賃付款額現值，幾乎相當于租賃開始日租賃資產公允價值90%以上（含

193、 90%）；出租人在租賃開始日的最低租賃收款額現值，幾乎相當于租賃開始日租賃資產公允價值90%以上（含 90%）；（5）租賃資產性質特殊，如果不作較大改造，只有承租人才能使用。融資租入的固定資產，按租賃開始日租賃資產的公允價值與最低租賃付款額的現值中較低者入賬，按自有固定資產的折舊政策計提折舊。（十七）在建工程 1.在建工程達到預定可使用狀態時，按工程實際成本轉入固定資產。已達到預定可使用狀態但尚未辦理竣工決算的，先按估計價值轉入固定資產，待辦理竣工決算后再按實際成本調整原暫估價值，但不再調整原已計提的折舊。2.資產負債表日，有跡象表明在建工程發生減值的，按照賬面價值與可收回金額的差額計提相應

194、的減值準備。（十八）借款費用 1.借款費用資本化的確認原則 本公司發生的借款費用，可直接歸屬于符合資本化條件的資產的購建或者生產的，予以資本化，計入相關資產成本；其他借款費用，在發生時確認為費用，計入當期損益。2借款費用資本化期間（1）當借款費用同時滿足下列條件時，開始資本化：1）資產支出已經發生；2）借款費用已經發生；3）為使資產達到預定可使用或可銷售狀態所必要的購建或者生產活動已經開始。（2）若符合資本化條件的資產在購建或者生產過程中發生非正常中斷，并且中斷時間連續超過 3 個月，暫停借款費用的資本化；中斷期間發生的借款費用確認為當期費用，直至資產的購建或者生產活動重新開始。（3）當所購建

195、或者生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或可銷售狀態時，借款費用停止資本化。3借款費用資本化金額 為購建或者生產符合資本化條件的資產而借入專門借款的，以專門借款當期實際發生的利息費用（包括按照實際利率法確定的折價或溢價的攤銷），減去將尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益后的金額，確定應予資本化的利息金額；為購建或者生產符合資本化條件的資產占用了一般借款的，根據累計資產支出超過專公告編號：2019-006 69 門借款的資產支出加權平均數乘以占用一般借款的資本化率，計算確定一般借款應予資本化的利息金額。（十九）無形資產 1.無形資產包括土地使用權、軟件等，按成

196、本進行初始計量。2.使用壽命有限的無形資產，在使用壽命內按照與該項無形資產有關的經濟利益的預期實現方式系統合理地攤銷，無法可靠確定預期實現方式的，采用直線法攤銷。具體年限如下：項項 目目 攤銷年限攤銷年限（年年）土地使用權 50 軟件 3 3使用壽命確定的無形資產，在資產負債表日有跡象表明發生減值的，按照賬面價值與可收回金額的差額計提相應的減值準備；使用壽命不確定的無形資產和尚未達到可使用狀態的無形資產，無論是否存在減值跡象，每年均進行減值測試。4.內部研究開發項目研究階段的支出，于發生時計入當期損益。內部研究開發項目開發階段的支出，同時滿足下列條件的，確認為無形資產：（1）完成該無形資產以使

197、其能夠使用或出售在技術上具有可行性；（2）具有完成該無形資產并使用或出售的意圖；（3）無形資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場，無形資產將在內部使用的，能證明其有用性；（4）有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，并有能力使用或出售該無形資產；（5）歸屬于該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。（二十）長期資產減值 公司應當在資產負債表日判斷資產是否存在可能發生減值的跡象。因公司合并所形成的商譽和使用壽命不確定的無形資產，無論是否存在減值跡象，每年都應當進行減值測試。存在下列跡象的，表明資產可能發生了減值：（1）資產的

198、市價當期大幅度下跌，其跌幅明顯高于因時間的推移或者正常使用而預計的下跌；（2）企業經營所處的經濟、技術或者法律等環境以及資產所處的市場在當期或者將在近期發生重大變化，從而對企業產生不利影響；（3）市場利率或者其他市場投資報酬率在當期已經提高，從而影響企業計算資產預計未來現金流量現值的折現率，導致資產可收回金額大幅度降低；（4）有證據表明資產已經陳舊過時或者其實體已經損壞；（5）資產已經或者將被閑置、終止使用或者計劃提前處置；（6）企業內部報告的證據表明資產的經濟績效已經低于或者將低于預期，如資產所創造的凈現金流量或者實現的營業利潤（或者虧損）遠遠低于（或者高于）預計金額等；（7）其他表明資產可

199、能已經發生減值的跡象。資產存在減值跡象的，應當估計其可收回金額。公告編號：2019-006 70 可收回金額應當根據資產的公允價值減去處置費用后的凈額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。處置費用包括與資產處置有關的法律費用、相關稅費、搬運費以及為使資產達到可銷售狀態所發生的直接費用等。資產預計未來現金流量的現值，應當按照資產在持續使用過程中和最終處置時所產生的預計未來現金流量，選擇恰當的折現率對其進行折現后的金額加以確定。預計資產未來現金流量的現值，應當綜合考慮資產的預計未來現金流量、使用壽命和折現率等因素?？墒栈亟痤~的計量結果表明，資產的可收回金額低于其賬面價值的，應當將資產的賬

200、面價值減記至可收回金額，減記的金額確認為資產減值損失，計入當期損益，同時計提相應的資產減值準備。（二十一）長期待攤費用 長期待攤費用按實際發生額入賬，在受益期或規定的期限內分期平均攤銷。如果長期待攤的費用項目不能使以后會計期間受益則將尚未攤銷的該項目的攤余價值全部轉入當期損益。（二十二）職工薪酬 職工薪酬,是指本公司為獲得職工提供的服務或解除勞動關系而給予的除股份支付以外各種形式的報酬或補償。職工薪酬包括短期薪酬、離職后福利、辭退福利和其他長期職工福利。本公司提供給職工配偶、子女、受贍養人、已故員工遺屬及其他受益人等的福利，也屬于職工薪酬。1.短期薪酬 本公司在職工提供服務的會計期間，將實際發

201、生的短期薪酬確認為負債，并計入當期損益或相關資產成本。其中，非貨幣性福利按照公允價值計量。2.辭退福利 本公司在職工勞動合同到期之前解除與職工的勞動關系、或者為鼓勵職工自愿接受裁減而提出給予補償，在本公司不能單方面撤回解除勞動關系計劃或裁減建議時和確認與涉及支付辭退福利的重組相關的成本費用時兩者孰早日，確認因解除與職工的勞動關系給予補償而產生的負債，同時計入當期損益。3.設定提存計劃 本公司職工參加了由當地勞動和社會保障部門組織實施的社會基本養老保險。本公司以當地規定的社會基本養老保險繳納基數和比例，按月向當地社會基本養老保險經辦機構繳納養老保險費。職工退休后，當地勞動及社會保障部門有責任向已

202、退休員工支付社會基本養老金。本公司在職工提供服務的會計期間，將根據上述社保規定計算應繳納的金額確認為負債，并計入當期損益或相關資產成本。（二十三）預計負債 公告編號：2019-006 71 1.因對外提供擔保、訴訟事項、產品質量保證、虧損合同等或有事項形成的義務成為本公司承擔的現時義務，履行該義務很可能導致經濟利益流出本公司，且該義務的金額能夠可靠的計量時，本公司將該項義務確認為預計負債。2.本公司按照履行相關現時義務所需支出的最佳估計數對預計負債進行初始計量，并在資產負債表日對預計負債的賬面價值進行復核。（二十四）股份支付 1.股份支付的種類 包括以權益結算的股份支付和以現金結算的股份支付。

203、2.權益工具公允價值的確定方法（1）存在活躍市場的，按照活躍市場中的報價確定。（2）不存在活躍市場的，采用估值技術確定，包括參考熟悉情況并自愿交易的各方最近進行的市場交易中使用的價格、參照實質上相同的其他金融工具的當前公允價值、現金流量折現法和期權定價模型等。3.確認可行權權益工具最佳估計的依據 根據最新取得的可行權職工數變動等后續信息進行估計。4.實施、修改、終止股份支付計劃的相關會計處理（1）以權益結算的股份支付 授予后立即可行權的換取職工服務的以權益結算的股份支付，在授予日按照權益工具的公允價值計入相關成本或費用，相應調整資本公積。完成等待期內的服務或達到規定業績條件才可行權的換取職工服

204、務的以權益結算的股份支付，在等待期內的每個資產負債表日，以對可行權權益工具數量的最佳估計為基礎，按權益工具授予日的公允價值，將當期取得的服務計入相關成本或費用，相應調整資本公積。換取其他方服務的權益結算的股份支付，如果其他方服務的公允價值能夠可靠計量的，按照其他方服務在取得日的公允價值計量；如果其他方服務的公允價值不能可靠計量，但權益工具的公允價值能夠可靠計量的，按照權益工具在服務取得日的公允價值計量，計入相關成本或費用，相應增加所有者權益。（2）以現金結算的股份支付 授予后立即可行權的換取職工服務的以現金結算的股份支付，在授予日按本公司承擔負債的公允價值計入相關成本或費用，相應增加負債。完成

205、等待期內的服務或達到規定業績條件才可行權的換取職工服務的以現金結算的股份支付，在等待期內的每個資產負債表日，以對可行權情況的最佳估計為基礎，按本公司承擔負債的公允價值，將當期取得的服務計入相關成本或費用和相應的負債。（3）修改、終止股份支付計劃 公告編號：2019-006 72 如果修改增加了所授予的權益工具的公允價值，本公司按照權益工具公允價值的增加相應地確認取得服務的增加；如果修改增加了所授予的權益工具的數量，本公司將增加的權益工具的公允價值相應地確認為取得服務的增加；如果本公司按照有利于職工的方式修改可行權條件，公司在處理可行權條件時，考慮修改后的可行權條件。如果修改減少了授予的權益工具

206、的公允價值，本公司繼續以權益工具在授予日的公允價值為基礎，確認取得服務的金額，而不考慮權益工具公允價值的減少；如果修改減少了授予的權益工具的數量，本公司將減少部分作為已授予的權益工具的取消來進行處理；如果以不利于職工的方式修改了可行權條件，在處理可行權條件時，不考慮修改后的可行權條件。如果本公司在等待期內取消了所授予的權益工具或結算了所授予的權益工具（因未滿足可行權條件而被取消的除外），則將取消或結算作為加速可行權處理，立即確認原本在剩余等待期內確認的金額。（二十五）收入 1.銷售商品 銷售商品收入在同時滿足下列條件時予以確認：（1）將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方；（2）不再保留通

207、常與所有權相聯系的繼續管理權，也不再對已售出的商品實施有效控制；（3）收入的金額能夠可靠地計量；（4）相關的經濟利益很可能流入；（5）相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量。2.提供勞務 1）勞務在同一年度內開始并完成的，在完成勞務時確認收入。2）勞務的開始和完成分屬不同的會計年度的，在勞務合同的總收入、總成本能夠可靠地計量，與交易相關的經濟利益能夠流入公司，已經發生的成本和為完成勞務將要發生的成本能夠可靠地計量時，按完工百分比法確認勞務收入。3.讓渡資產使用權 讓渡資產使用權在同時滿足相關的經濟利益很可能流入、收入金額能夠可靠計量時，確認讓渡資產使用權的收入。利息收入按照他人使用本公司貨幣

208、資金的時間和實際利率計算確定；使用費收入按有關合同或協議約定的收費時間和方法計算確定。（二十六）政府補助 1.政府補助包括與資產相關的政府補助和與收益相關的政府補助。2.政府補助為貨幣性資產的，按照收到或應收的金額計量；政府補助為非貨幣性資產的，按照公允價值計量，公允價值不能可靠取得的，按照名義金額計量。3.政府補助采用總額法：（1）與資產相關的政府補助，確認為遞延收益，在相關資產使用壽命內按照合理、系統的方法分期計入損益。相關資產在使用壽命結束前被出售、轉讓、報廢或發生毀損的，將尚未分配的相關遞延收益余額轉入資產處置當期的損益。公告編號：2019-006 73（2）與收益相關的政府補助，用于

209、補償以后期間的相關費用或損失的，確認為遞延收益，在確認相關費用的期間，計入當期損益；用于補償已發生的相關費用或損失的，直接計入當期損益。4對于同時包含與資產相關部分和與收益相關部分的政府補助，區分不同部分分別進行會計處理；難以區分的，整體歸類為與收益相關的政府補助。5.本公司將與本公司日?；顒酉嚓P的政府補助按照經濟業務實質計入其他收益或沖減相關成本費用；將與本公司日?；顒訜o關的政府補助，應當計入營業外收支。6.本公司將取得的政策性優惠貸款貼息按照財政將貼息資金撥付給貸款銀行和財政將貼息資金直接撥付給本公司兩種情況處理：（1）財政將貼息資金撥付給貸款銀行，由貸款銀行以政策性優惠利率向本公司提供貸

210、款的，本公司選擇按照下列方法進行會計處理：1）以實際收到的借款金額作為借款的入賬價值，按照借款本金和該政策性優惠利率計算相關借款費用。（2）財政將貼息資金直接撥付給本公司的，本公司將對應的貼息沖減相關借款費用。（二十七）遞延所得稅資產和遞延所得稅負債 1.根據資產、負債的賬面價值與其計稅基礎之間的差額（未作為資產和負債確認的項目按照稅法規定可以確定其計稅基礎的，該計稅基礎與其賬面數之間的差額），按照預期收回該資產或清償該負債期間的適用稅率計算確認遞延所得稅資產或遞延所得稅負債。2.確認遞延所得稅資產以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限。資產負債表日，有確鑿證據表明未來期間很可

211、能獲得足夠的應納稅所得額用來抵扣可抵扣暫時性差異的，確認以前會計期間未確認的遞延所得稅資產。3.資產負債表日，對遞延所得稅資產的賬面價值進行復核，如果未來期間很可能無法獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產的利益，則減記遞延所得稅資產的賬面價值。在很可能獲得足夠的應納稅所得額時，轉回減記的金額。4.本公司當期所得稅和遞延所得稅作為所得稅費用或收益計入當期損益，但不包括下列情況產生的所得稅：（1）企業合并；（2）直接在所有者權益中確認的交易或者事項。（二十八）租賃 1.經營租賃 本公司為承租人時，在租賃期內各個期間按照直線法將租金計入相關資產成本或確認為當期損益，發生的初始直接費用，直接計

212、入當期損益?；蛴凶饨鹪趯嶋H發生時計入當期損益。本公司為出租人時，在租賃期內各個期間按照將租金確認為當期損益，發生的初始直接費用，除金額較大的予以資本化并分期計入損益外，均直接計入當期損益?；蛴凶饨鹪趯嶋H發生時計入當期損益。公告編號：2019-006 74 2.融資租賃 本公司為承租人時，在租賃期開始日，本公司以租賃開始日租賃資產公允價值與最低租賃付款額現值中兩者較低者作為租入資產的入賬價值，將最低租賃付款額作為長期應付款的入賬價值，其差額為未確認融資費用，發生的初始直接費用，計入租賃資產價值。在租賃期各個期間，采用實際利率法計算確認當期的融資費用。本公司為出租人時，在租賃期開始日，本公司以租賃

213、開始日最低租賃收款額與初始直接費用之和作為應收融資租賃款的入賬價值，同時記錄未擔保余值；將最低租賃收款額、初始直接費用及未擔保余值之和與其現值之和的差額確認為未實現融資收益。在租賃期各個期間，采用實際利率法計算確認當期的融資收入。四四、稅項、稅項 （一）主要稅種及稅率 稅稅 種種 計計 稅稅 依依 據據 稅稅 率率 增值稅 銷售貨物或提供應稅勞務 6%、17%、16%、5%房產稅 從價計征的，按房產原值一次減除 30%后余值的 1.2%計繳；從租計征的，按租金收入的 12%計繳 1.2%、12%城市維護建設稅 應繳流轉稅稅額 5%、7%教育費附加 應繳流轉稅稅額 3%地方教育費附加 應繳流轉稅

214、稅額 2%土地使用稅 實際占用的土地面積 6 元/平方米、7 元/平方米、8 元/平方米、10 元/平方米、12 元/平方米 印花稅 合同金額 0.3、1、0.05 不同企業納稅主體所得稅稅率的稅率情況：納稅納稅主體名稱主體名稱 所得稅所得稅稅率稅率 安徽鳳凰濾清器股份有限公司 15%蚌埠艾科濾清器有限公司 25%蚌埠優特燃油系統有限公司 25%（二）重要稅收優惠政策及其依據 2016年10月21日公司通過安徽省2016年高新技術企業重新認定，并取得編號為GR201634000124的高新技術企業認定證書。根據企業所得稅法的相關規定，本公司2016公告編號：2019-006 75 年度至201

215、8年度享受企業所得稅減按15%征收的稅收優惠政策。五五、會計政策和會計估計變更以及前期差錯更正的說明、會計政策和會計估計變更以及前期差錯更正的說明 1.會計政策的變更 本公司自 2018 年 1 月 1 日采用財政部 關于修訂印發 2018 年度一般企業財務報表格式的通知（財會201815 號）相關規定。會計政策變更導致影響如下：會計政策變更的內容和原因會計政策變更的內容和原因 受影響的報表項目名稱和金額受影響的報表項目名稱和金額 將應收賬款與應收票據合并為“應收票據及應收賬款”列示 2017 年 12 月 31 日合并及母公司資產負債表分別列示應收票據及應收賬款列示金額 32,250,673

216、.42 元及 31,667,508.72 元；2018 年 12 月31 日合并及母公司資產負債表分別列示應收票據及應收賬款列示金額 29,624,061.37 元及 30,006,992.31 元。將應收利息、應收股利和其他應收款合并為“其他應收款”列示 2017 年 12 月 31 日合并及母公司資產負債表分別列示其他應收款列示金額 476,718.96 元及 7,955,720.51 元；2018 年 12 月 31 日合并及母公司資產負債表分別列示其他應收款列示金額 433,707.15 元及11,302,278.08 元。將固定資產、固定資產清理合并為“固定資產”列示 2017 年

217、12 月 31 日合并及母公司資產負債表分別列示固定資產列示金額 107,630,706.17 元及 100,348,735.38 元；2018 年 12 月 31 日合并及母公司資產負債表分別列示固定資產列示金額103,225,458.98元及95,184,358.55 元。將在建工程、工程物資合并為“在建工程”列示 2017 年 12 月 31 日合并及母公司資產負債表分別列示在建工程列示金額 187,086.82 元及 187,086.82 元；2018 年 12 月 31 日合并及母公司資產負債表分別列示在建工程列示金額 36,122,674.75 元及36,122,674.75 元。

218、將應付票據與應付賬款合并為“應付票據及應付賬款”列示 2017 年 12 月 31 日合并及母公司資產負債表分別列示應付票據及應付賬款列示金額 43,275,381.36 元及 37,155,567.55 元；2018 年 12 月31 日合并及母公司資產負債表分別列示應付票據及應付賬款列示金額 29,447,887.63 元及 27,783,948.18 元。將應付利息、應付股利和其他應付款合并為“其他應付款”列示 2017 年 12 月 31 日合并及母公司資產負債表分別列示其他應付款列示金額 209,199.00 元及 128,869.00 元；2018 年 12 月 31 日合并及母公

219、司資產負債表分別列示其他應付款列示金額 1,137,900.00 元及1,137,900.00 元。新增研發費用報表科目，研發費用不再在管理費用科目核算 增加 2017 年度合并及母公司利潤表“研發費用”12,619,464.91 元及12,252,315.12 元，減少 2017 年度合并及母公司利潤表“管理費用”12,619,464.91 及 12,252,315.12 元；增加 2018 年度合并及母公司利潤表“研發費用”11,307,524.38 元及 10,814,327.38 元。減少 2018年度合并及母公司利潤表“管理費用”11,307,524.38 元及10,814,327.

220、38 元；公告編號：2019-006 76 會計政策變更的內容和原因會計政策變更的內容和原因 受影響的報表項目名稱和金額受影響的報表項目名稱和金額 財務費用項目下增加“利息費用”和“利息收入”明細項目列報 增加 2017 年度合并及母公司利潤表“利息費用”598,547.83 元及573,317.83 元；“利息收入”120,908.40 元及 118,714.51 元；增加 2018年度合并及母公司利潤表“利息費用”197,796.69 元及 162,392.52元；“利息收入”79,899.19 元及 76,775.20 元 將代扣個人所得稅手續費返還計入“其他收益”核算，并追溯調整 增加

221、 2018 年其他收益 8,919.65 元，增加 2017 年其他收益 9,788.32元，減少 2017 年營業外收入 9,788.32 元。2.會計估計的變更 本公司報告期內無會計估計變更事項。3.前期會計差錯更正 本公司報告期內無需披露的前期重要會計差錯更正事項。六六、合并財務報表主要項目注釋、合并財務報表主要項目注釋 說明：期初指2018年1月1日，期末指2018年12月31日，上期指2017年度，本期指2018年度。（一）貨幣資金 1.分類列示 項目項目 期末余額期末余額 期初余額期初余額 現金 53,668.83 77,753.93 銀行存款 23,805,676.52 21,7

222、03,966.57 其他貨幣資金 1,092,903.00 4,132,375.00 合計 24,952,248.35 25,914,095.50 2.期末存在抵押、質押、凍結等對使用有限制款項1,092,903.00元。3.期末存放在境外且資金匯回受到限制的金額 0.00 元。（二）應收票據及應收賬款 1.總表情況（1）分類列示 項目項目 期末余額期末余額 期初余額期初余額 應收票據 100,000.00 應收賬款 29,624,061.37 32,150,673.42 公告編號：2019-006 77 項目項目 期末余額期末余額 期初余額期初余額 合計 29,624,061.37 32,2

223、50,673.42 2.應收票據（1）應收票據分類列示 項目項目 期末余額期末余額 期初余額期初余額 銀行承兌匯票 100,000.00 合計 100,000.00（2）期末已質押的應收票據：無。3.應收賬款（1）應收賬款分類披露 類別類別 期末余額期末余額 賬面余額賬面余額 壞賬準備壞賬準備 賬面價值賬面價值 金額金額 比例比例（%）金額金額 計提比例計提比例（%）單項金額重大并單獨計提壞賬準備的應收賬款 按信用風險特征組合計提壞賬準備的應收賬款 31,246,027.52 100.00 1,621,966.15 5.19 29,624,061.37 單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的應收賬

224、款 合計 31,246,027.52 100.00 1,621,966.15 29,624,061.37 續上表 類別類別 期初余額期初余額 賬面余額賬面余額 壞賬準備壞賬準備 賬面價值賬面價值 金額金額 比例比例（%）金額金額 計提比例（計提比例（%）單項金額重大并單獨計提壞賬準備的應收賬款 按信用風險特征組合計提壞賬準備的應收賬款 33,865,203.92 100.00 1,714,530.50 5.06 32,150,673.42 單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的應收賬款 合計 33,865,203.92 100.00 1,714,530.50 32,150,673.42 組合中，按

225、賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款 賬齡賬齡 期末余額期末余額 應收賬款應收賬款 壞賬準備壞賬準備 計提比例（計提比例（%）1 年以內（含 1 年）31,028,052.51 1,551,402.62 5.00 公告編號：2019-006 78 賬齡賬齡 期末余額期末余額 應收賬款應收賬款 壞賬準備壞賬準備 計提比例（計提比例（%）1-2 年（含 2 年）96,059.96 9,606.00 10.00 2-3 年（含 3 年）121,915.05 60,957.53 50.00 合計 31,246,027.52 1,621,966.15 （2）本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況 項目項目 本期

226、發生額本期發生額 本期計提應收賬款壞賬準備 -95,681.02 本期收回或轉回的應收賬款壞賬準備 3,116.67 本期壞賬準備轉回或收回金額重要的情況 單位名稱單位名稱 收回或轉回金額收回或轉回金額 收回方式收回方式 KPR LTD STI 3,116.67 銀行轉賬 合計 3,116.67 （3）按欠款方歸集的期末應收賬款金額前五名情況 單位名稱單位名稱 期末余額期末余額 占應收賬款總額的比例占應收賬款總額的比例(%)(%)壞賬準備余額壞賬準備余額 Wesfil Australia PTY Ltd.3,355,779.88 10.74 167,788.99 P.C.Vaughan Mfg

227、.Corp.2,909,820.69 9.31 145,491.03 Ferdinand Bilstein Gmbh+Co.KG 2,681,450.20 8.58 134,072.51 Euro Car Parts Ltd.2,131,085.58 6.82 106,554.28 FTCAIM JV INC 1,715,142.70 5.49 85,757.14 合計 12,793,279.05 40.94 639,663.95 （三）預付款項 1.預付款項按賬齡列示 賬齡賬齡 期末余額期末余額 期初余額期初余額 余額余額 比例（比例（%）余額余額 比例（比例（%）1 年以內（含 1 年）2

228、,124,722.70 92.45 1,967,497.82 96.81 1-2 年（含 2 年）154,558.50 6.72 58,488.05 2.88 2-3 年（含 3 年）12,668.56 0.55 6,385.64 0.31 3 年以上 6,385.64 0.28 合計 2,298,335.40 100.00 2,032,371.51 100.00 公告編號：2019-006 79 2.按預付對象歸集的期末余額前五名的預付款情況 單位名稱單位名稱 期末余額期末余額 占預付款項總額的比例占預付款項總額的比例(%)(%)安徽省紅盾商標事務所有限公司 607,500.00 26.43

229、 國網安徽省電力有限公司蚌埠供電公司 448,670.71 19.52 蚌埠市蘭天模具科技有限公司 352,043.79 15.32 蘇州凡躍進出口有限公司 302,290.00 13.15 蚌埠市盛輝模具科技有限公司 147,018.27 6.40 合計 1,857,522.77 80.82 （四）其他應收款 1.總表情況（1）分類列示 項目項目 期末余額期末余額 期初余額期初余額 其他應收款 433,707.15 476,718.96 合計 433,707.15 476,718.96 2.其他應收款（1）其他應收款分類披露 類別類別 期末余額期末余額 賬面余額賬面余額 壞賬準備壞賬準備 賬

230、面價值賬面價值 金額金額 比例比例（%）金額金額 計提比例計提比例（%）單項金額重大并單獨計提壞賬準備的其他應收款 按信用風險特征組合計提壞賬準備的其他應收款 653,767.00 100.00 220,059.85 33.66 433,707.15 單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的其他應收款 合計 653,767.00 100.00 220,059.85 433,707.15 續上表 類別類別 期初余額期初余額 賬面余額賬面余額 壞賬準備壞賬準備 賬面價值賬面價值 金額金額 比例（比例（%）金額金額 計提比例（計提比例（%）單項金額重大并單獨計提壞賬準備的其他應收款 公告編號：2019-0

231、06 80 類別類別 期初余額期初余額 賬面余額賬面余額 壞賬準備壞賬準備 賬面價值賬面價值 金額金額 比例（比例（%）金額金額 計提比例（計提比例（%）按信用風險特征組合計提壞賬準備的其他應收款 610,394.70 100.00 133,675.74 21.90 476,718.96 單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的其他應收款 合計 610,394.70 100.00 133,675.74 476,718.96 組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款 賬齡賬齡 期末余額期末余額 其他應收款其他應收款 壞賬準備壞賬準備 計提比例（計提比例（%）1 年以內（含 1 年）263,697.

232、00 13,184.85 5.00 1-2 年（含 2 年）128,050.00 12,805.00 10.00 2-3 年（含 3 年）135,900.00 67,950.00 50.00 3 年以上 126,120.00 126,120.00 100.00 合計 653,767.00 220,059.85 （2）按款項性質分類情況 款項性質款項性質 期末賬面余額期末賬面余額 期初賬面余額期初賬面余額 備用金 54,837.00 6,000.00 押金、保證金 355,750.00 449,330.00 電費 140,660.00 144,064.70 其他 102,520.00 11,00

233、0.00 合計 653,767.00 610,394.70 （3）本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況 項目項目 本期發生額本期發生額 本期計提其他應收款壞賬準備 86,384.11 本期收回或轉回的其他應收款壞賬準備 （4）按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應收款情況 單位名稱單位名稱 款項性質款項性質 期末余額期末余額 賬齡賬齡 占其他應收款占其他應收款 總額的比例（總額的比例（%）壞賬準備期末壞賬準備期末余額余額 蚌埠市銳成汽車配件有限公司 保證金 160,500.00 1-2 年、2-3 年、3-4 年 24.55 70,050.00 公告編號：2019-006 81 單位名稱單位名稱

234、款項性質款項性質 期末余額期末余額 賬齡賬齡 占其他應收款占其他應收款 總額的比例（總額的比例（%）壞賬準備期末壞賬準備期末余額余額 蚌埠益銘暉塑?？萍加邢薰?電費 105,924.00 1 年以內 16.20 5,296.20 蚌埠市圣博塑?？萍加邢薰?保證金 81,500.00 1 年以內，1-2 年、2-3 年 12.47 20,250.00 蚌埠市萊特汽車配件有限公司 其他 86,720.00 3-4 年、4-5 年 13.26 76,130.00 楊光品 備用金 48,837.00 1 年以內 7.47 2,441.85 合計 483,481.00 73.95 174,168.0

235、5 （五）存貨 1.分類列示 項目項目 期末余額期末余額 期初余額期初余額 賬面賬面 余額余額 跌價跌價 準備準備 賬面賬面 價值價值 賬面賬面 余額余額 跌價跌價 準備準備 賬面賬面 價值價值 原材料 19,945,290.38 19,945,290.38 19,463,457.83 19,463,457.83 在產品 3,831,426.90 3,831,426.90 4,104,545.70 4,104,545.70 庫存商品 30,484,791.84 30,484,791.84 17,801,875.41 17,801,875.41 發出商品 9,087,240.36 9,087,2

236、40.36 10,166,725.25 10,166,725.25 合計 63,348,749.48 63,348,749.48 51,536,604.19 51,536,604.19 （六）其他流動資產 項目項目 期末余額期末余額 期初余額期初余額 理財產品 10,000,000.00 待抵扣進項稅 4,022,963.72 2,800,249.42 預繳稅費 112,346.13 104,926.30 合計 4,135,309.85 12,905,175.72 （七）可供出售金融資產 1.可供出售金融資產情況 項目項目 期末余額期末余額 期初余額期初余額 賬面余額賬面余額 減值準備減值準備

237、 賬面價值賬面價值 賬面余額賬面余額 減值準備減值準備 賬面價值賬面價值 可供出售權益工具 500,000.00 500,000.00 其中：按成本計量 500,000.00 500,000.00 公告編號：2019-006 82 項目項目 期末余額期末余額 期初余額期初余額 賬面余額賬面余額 減值準備減值準備 賬面價值賬面價值 賬面余額賬面余額 減值準備減值準備 賬面價值賬面價值 武漢一家仁實業投資合伙企業（有限合伙）500,000.00 500,000.00 合計 500,000.00 500,000.00 2.期末按成本計量的可供出售金融資產 被投資單位被投資單位 賬面余額賬面余額 減值

238、準備減值準備 在被投資在被投資單位持股單位持股比例比例(%)本期現本期現金紅利金紅利 期初期初 本期本期 增加增加 本期本期 減少減少 期末期末 期初期初 本期本期 增加增加 本期本期 減少減少 期末期末 武漢一家仁實業投資合伙企業（有限合伙）500,000.00 500,000.00 2.50%合計 500,000.00 500,000.00 2.50%（八）固定資產 1.總表情況（1）分類列示 項目項目 期末余額期末余額 期初余額期初余額 固定資產 103,225,458.98 107,630,706.17 固定資產清理 合計 103,225,458.98 107,630,706.17 2

239、.固定資產（1）固定資產情況 項目項目 房屋及建筑物房屋及建筑物 機器設備機器設備 運輸工具運輸工具 電子設備電子設備 其他其他 合計合計 一、賬面原值 1.期初余額 106,473,948.62 44,066,460.55 3,509,437.36 3,349,549.27 3,638,451.34 161,037,847.14 2.本期增加金額 604,068.29 5,919,887.42 331,420.69 22,995.51 111,862.06 6,990,233.97（1）購置 124,767.32 124,767.32（2）在建工程轉入 479,300.97 5,919,88

240、7.42 331,420.69 22,995.51 111,862.06 6,865,466.65 3.本期減少金額 1,220,505.30 37,980.00 1,372.60 27,171.02 1,287,028.92（1）處置或報廢 498,363.26 37,980.00 1,372.60 27,171.02 564,886.88 （2）轉入在建工程 722,142.04 722,142.04 4.期末余額 107,078,016.91 48,765,842.67 3,802,878.05 3,371,172.18 3,723,142.38 166,741,052.19 公告編號：

241、2019-006 83 項目項目 房屋及建筑物房屋及建筑物 機器設備機器設備 運輸工具運輸工具 電子設備電子設備 其他其他 合計合計 二、累計折舊 1.期初余額 25,027,180.60 21,056,255.08 2,407,790.74 2,162,820.10 2,753,094.45 53,407,140.97 2.本期增加金額 5,151,493.28 4,519,649.44 435,595.34 537,724.68 465,658.40 11,110,121.14（1）計提 5,151,493.28 4,519,649.44 435,595.34 537,724.68 465

242、,658.40 11,110,121.14 3.本期減少金額 938,337.36 36,215.10 1,303.97 25,812.47 1,001,668.90（1）處置或報廢 285,881.00 36,215.10 1,303.97 25,812.47 349,212.54 （2）轉入在建工程 652,456.36 652,456.36 4.期末余額 30,178,673.88 24,637,567.16 2,807,170.98 2,699,240.81 3,192,940.38 63,515,593.21 三、減值準備 1.期初余額 2.本期增加金額 （1）計提 3.本期減少金額

243、 （1）處置或報廢 4.期末余額 四、賬面價值 1.期末賬面價值 76,899,343.03 24,128,275.51 995,707.07 671,931.37 530,202.00 103,225,458.98 2.期初賬面價值 81,446,768.02 23,010,205.47 1,101,646.62 1,186,729.17 885,356.89 107,630,706.17 （九）在建工程 1.總表情況（1）分類列示 項目項目 期末余額期末余額 期初余額期初余額 在建工程 36,122,674.75 187,086.82 合計 36,122,674.75 187,086.82

244、 2.在建工程（1）在建工程情況 項目項目 期末余額期末余額 期初余額期初余額 賬面余額賬面余額 減值準備減值準備 賬面賬面價值價值 賬面余額賬面余額 減值準備減值準備 賬面賬面價值價值 高低壓設備 150,294.37 150,294.37 150,294.37 150,294.37 綜合樓、研發車間 34,317,518.90 34,317,518.90 36,792.45 36,792.45 公告編號：2019-006 84 項目項目 期末余額期末余額 期初余額期初余額 賬面余額賬面余額 減值準備減值準備 賬面賬面價值價值 賬面余額賬面余額 減值準備減值準備 賬面賬面價值價值 無紡布機

245、1,654,861.48 1,654,861.48 合計 36,122,674.75 36,122,674.75 187,086.82 187,086.82 （2）重要在建工程項目本期變動情況 項目名稱項目名稱 預算數預算數 期初余額期初余額 本期增加本期增加 金額金額 本期轉入本期轉入 固定資產固定資產額額 本期其本期其他他 減少額減少額 期末余額期末余額 綜合樓、研發車間 60,000,000.00 36,792.45 34,280,726.45 34,317,518.90 接上表：工程工程累計投入占預算累計投入占預算的比例（的比例（%）工程進度工程進度 利息資本化利息資本化 累計金額累計

246、金額 其中：本期利息其中：本期利息資本化金額資本化金額 本期利息資本本期利息資本 化率（化率（%）資金來源資金來源 57.20 80.00%自有資金 （十）無形資產 1.無形資產情況 項目項目 土地使用權土地使用權 軟件軟件 合計合計 一、賬面原值 1.期初余額 45,349,500.52 1,235,047.57 46,584,548.09 2.本期增加金額 3.本期減少金額 13,611.10 13,611.10（1）處置 13,611.10 13,611.10 4.期末余額 45,349,500.52 1,221,436.47 46,570,936.99 二、累計攤銷 1.期初余額 1,

247、962,701.80 1,128,051.44 3,090,753.24 2.本期增加金額 907,037.16 72,285.87 979,323.03（1）計提 907,037.16 72,285.87 979,323.03 3.本期減少金額 13,611.10 13,611.10（1）處置 13,611.10 13,611.10 4.期末余額 2,869,738.96 1,186,726.21 4,056,465.17 三、減值準備 1.期初余額 2.本期增加金額 公告編號：2019-006 85 項目項目 土地使用權土地使用權 軟件軟件 合計合計（1）計提 3.本期減少金額 （1）處置

248、 4.期末余額 四、賬面價值 1.期末賬面價值 42,479,761.56 34,710.26 42,514,471.82 2.期初賬面價值 43,386,798.72 106,996.13 43,493,794.85 （十一）遞延所得稅資產及遞延所得稅負債 1.未經抵銷的遞延所得稅資產 項目項目 期末余額期末余額 期初余額期初余額 可抵扣暫時性差異可抵扣暫時性差異 遞延所得稅資產遞延所得稅資產 可抵扣暫時性差異可抵扣暫時性差異 遞延所得稅資產遞延所得稅資產 資產減值準備 1,599,343.10 239,901.47 1,684,158.65 252,623.79 遞延收益 20,435,3

249、59.00 3,065,303.85 3,137,815.68 470,672.35 合計 22,034,702.10 3,305,205.32 4,821,974.33 723,296.14 2.未抵銷的遞延所得稅負債 項目項目 期末余額期末余額 期初余額期初余額 應納稅暫時性差異應納稅暫時性差異 遞延所得稅負債遞延所得稅負債 應納稅暫時性差異應納稅暫時性差異 遞延所得稅負債遞延所得稅負債 累計折舊 2,542,362.01 381,354.31 合計 2,542,362.01 381,354.31 3.未確認遞延所得稅資產明細 項目項目 期末余額期末余額 期初余額期初余額 可抵扣暫時性差異

250、 242,682.90 164,047.59 可抵扣虧損 5,001,014.54 4,701,201.58 合計 5,243,697.44 4,865,249.17 4.未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將于以下年度到期 年份年份 期末余額期末余額 期初余額期初余額 備注備注 2020 385,465.78 448,450.08 2021 1,353,512.68 1,353,512.68 公告編號：2019-006 86 年份年份 期末余額期末余額 期初余額期初余額 備注備注 2022 2,899,238.82 2,899,238.82 2023 362,797.26 合計 5,001,01

251、4.54 4,701,201.58 （十二）其他非流動資產 項目項目 期末余額期末余額 期初余額期初余額 預付工程設備款 7,129,027.99 1,813,315.00 未完工軟件 3,204,561.74 2,790,138.66 預付軟件服務費 355,500.00 合計 10,333,589.73 4,958,953.66 （十三）短期借款 1.短期借款分類 項目項目 期末余額期末余額 期初余額期初余額 抵押借款 1,000,000.00 合計 1,000,000.00 （十四）應付票據及應付賬款 1.總表情況（1）分類列示 項目項目 期末余額期末余額 期初余額期初余額 應付票據 7

252、50,000.00 8,264,680.00 應付賬款 28,697,887.63 35,010,701.36 合計 29,447,887.63 43,275,381.36 2.應付票據（1）應付票據列示 種類種類 期末余額期末余額 期初余額期初余額 銀行承兌匯票 750,000.00 8,264,680.00 合計 750,000.00 8,264,680.00 注：本期末無已到期未支付的應付票據。公告編號：2019-006 87 3.應付賬款（1）應付賬款列示 項目項目 期末余額期末余額 期初余額期初余額 原材料款 26,254,831.96 33,868,309.26 應付運費 1,05

253、4,281.81 737,721.69 工程設備款 1,388,773.86 404,670.41 合計 28,697,887.63 35,010,701.36 （2）賬齡超過1年的重要應付賬款 項目項目 期末余額期末余額 未償還或結轉的原因未償還或結轉的原因 江蘇蘇奧電梯有限公司 361,240.00 尚未結算 安徽通亞塑料機械有限公司 234,866.67 尚未結算 蚌埠市塑鋼門窗廠 216,014.79 尚未結算 東莞市億茂濾材有限公司 205,956.00 尚未結算 安徽立陽紙業有限公司 190,310.94 尚未結算 合計 1,208,388.40 （十五）預收款項 1.預收款項列示

254、 項目項目 期末余額期末余額 期初余額期初余額 貨款 1,433,606.59 1,553,022.24 合計 1,433,606.59 1,553,022.24 2.期末無賬齡超過1年的重要預收賬款。（十六）應付職工薪酬 1.應付職工薪酬列示 項項 目目 期初余額期初余額 本期增加本期增加 本期本期減少減少 期末余額期末余額 一、短期薪酬 4,886,161.66 49,316,080.10 49,033,371.66 5,168,870.10 二、離職后福利中-設定提存計劃負債 6,972,038.26 6,972,038.26 三、辭退福利 54,070.00 54,070.00 四、一

255、年內到期的其他福利 合 計 4,886,161.66 56,342,188.36 56,059,479.92 5,168,870.10 公告編號：2019-006 88 2.短期薪酬列示 項項 目目 期初余額期初余額 本期增加本期增加 本期本期減少減少 期末余額期末余額 一、工資、獎金、津貼和補貼 4,886,161.66 41,910,859.77 41,636,551.33 5,160,470.10 二、職工福利費 2,685,748.78 2,685,748.78 三、社會保險費 3,502,141.13 3,502,141.13 其中：醫療保險費 3,012,530.45 3,012,

256、530.45 工傷保險費 200,998.59 200,998.59 生育保險費 288,612.09 288,612.09 四、住房公積金 928,978.90 928,978.90 五、工會經費和職工教育經費 288,351.52 279,951.52 8,400.00 六、短期帶薪缺勤 七、短期利潤分享計劃 八、其他短期薪酬 合 計 4,886,161.66 49,316,080.10 49,033,371.66 5,168,870.10 3.設定提存計劃列示 項目項目 期初余額期初余額 本期增加本期增加 本期減少本期減少 期末余額期末余額 1.基本養老保險 6,854,642.15 6

257、,854,642.15 2.失業保險費 117,396.11 117,396.11 合計 6,972,038.26 6,972,038.26 （十七）應交稅費 稅費項目稅費項目 期末余額期末余額 期初余額期初余額 1企業所得稅 3,143,191.13 639,010.91 2增值稅 147,011.32 142,298.81 3土地使用稅 952,377.87 4房產稅 232,677.19 232,265.76 5代扣代繳個人所得稅 12,377.08 28,964.75 6環境保護稅 1,670.40 合計 3,536,927.12 1,994,918.10 （十八）其他應付款 1.總表

258、情況 公告編號：2019-006 89（1）分類列示 項目項目 期末余額期末余額 期初余額期初余額 其他應付款 1,137,900.00 209,199.00 合計 1,137,900.00 209,199.00 2.其他應付款（1）按款項性質列示其他應付款 款項性質款項性質 期末余額期末余額 期初余額期初余額 保證金 1,137,900.00 127,000.00 其他 82,199.00 合計 1,137,900.00 209,199.00 （十九）長期借款 借款借款條件條件類別類別 期末余額期末余額 期初余額期初余額 利率區間利率區間 抵押借款 5,000,000.00 6.17%合計

259、5,000,000.00 （二十）遞延收益 遞延收益情況 項目項目 期初余額期初余額 本期增加本期增加 本期減少本期減少 期末余額期末余額 形成原因形成原因 鳳凰納米廠房補貼 2,602,500.00 173,500.00 2,429,000.00 與資產相關 研發設備補貼 535,315.68 125,956.68 409,359.00 與資產相關 綜合樓、研發車間補貼 17,597,000.00 17,597,000.00 與資產相關 合計 3,137,815.68 17,597,000.00 299,456.68 20,435,359.00 （二十一）股本 投資者名稱投資者名稱 期末余額

260、期末余額 期初余額期初余額 投資金額投資金額 所占比例所占比例(%)(%)投資金額投資金額 所占比例所占比例(%)(%)巫界樹 36,070,000.00 60.06 36,070,000.00 60.06 公告編號：2019-006 90 投資者名稱投資者名稱 期末余額期末余額 期初余額期初余額 投資金額投資金額 所占比例所占比例(%)(%)投資金額投資金額 所占比例所占比例(%)(%)蚌埠市菲尼斯過濾技術有限公司 9,000,000.00 14.99 9,000,000.00 14.99 合肥信聯股權投資合伙企業（有限合伙）4,186,000.00 6.97 4,186,000.00 6.

261、97 寧波信琿股權投資合伙企業（有限合伙）364,000.00 0.60 364,000.00 0.60 蚌埠高新投資集團有限公司 4,550,000.00 7.58 4,550,000.00 7.58 其他自然人股東等 5,890,000.00 9.80 5,890,000.00 9.80 合計 60,060,000.00 100.00 60,060,000.00 100.00 （二十二）資本公積 項目項目 期初余額期初余額 本期增加本期增加 本期減少本期減少 期末余額期末余額 股本溢價 57,532,019.94 57,532,019.94 其他資本公積 9,118,171.70 9,11

262、8,171.70 合計 66,650,191.64 66,650,191.64 （二十三）盈余公積 項目項目 期初余額期初余額 本期增加本期增加 本期減少本期減少 期末余額期末余額 法定盈余公積 10,195,443.09 3,220,292.39 13,415,735.48 合計 10,195,443.09 3,220,292.39 13,415,735.48 （二十四）未分配利潤 項目項目 本期金額本期金額 上期金額上期金額 調整前上期期末未分配利潤 88,967,856.97 72,069,896.06 調整期初未分配利潤調整合計數（調增+，調減-）調整后期初未分配利潤 88,967,8

263、56.97 72,069,896.06 加：本期歸屬于母公司所有者的凈利潤 31,907,525.29 24,428,105.39 減：提取法定盈余公積 3,220,292.39 2,725,344.48 提取任意盈余公積 提取一般風險準備 應付普通股股利 3,603,600.00 4,804,800.00 轉作股本的普通股股利 期末未分配利潤 114,051,489.87 88,967,856.97 （二十五）營業收入、營業成本 公告編號：2019-006 91 項目項目 本期發生額本期發生額 上期發生額上期發生額 收入收入 成本成本 收入收入 成本成本 主營業務 262,249,110.6

264、3 184,165,323.87 267,543,596.32 191,361,845.50 其他業務 10,492,895.08 8,027,933.95 7,942,951.80 6,545,261.00 合計 272,742,005.71 192,193,257.82 275,486,548.12 197,907,106.50 （二十六）稅金及附加 項目項目 本期本期發生額發生額 上期上期發生額發生額 計繳標準計繳標準 城市維護建設稅 1,100,258.99 1,284,620.97 5%、7%教育費附加 471,539.56 550,551.86 3%地方教育費附加 314,359.

265、70 367,034.57 2%房產稅 929,474.47 929,063.04 1.2%、12%土地使用稅 874,214.59 1,466,063.37 6 元/平方米、7 元/平方米、8 元/平方米、10 元/平方米、12 元/平方米 車船使用稅 10,559.60 7,636.40 印花稅 95,420.40 115,755.00 0.3、1、0.05 其他 173,282.00 143,936.29 合計 3,969,109.31 4,864,661.50 （二十七）銷售費用 費用性質費用性質 本期發生額本期發生額 上期發生額上期發生額 運輸費 13,635,498.25 13,0

266、48,273.40 廣告宣傳費 2,161,409.08 2,889,873.88 職工薪酬 2,891,928.41 2,754,751.55 業務招待費 370,605.93 381,486.54 差旅費 688,650.64 577,614.49 折舊及攤銷 139,565.98 142,051.38 其他 240,465.53 438,419.90 合計 20,128,123.82 20,232,471.14 （二十八）管理費用 費用性質費用性質 本期發生額本期發生額 上期發生額上期發生額 職工薪酬 5,885,563.70 6,022,734.96 折舊及攤銷 2,370,712.7

267、6 2,413,368.37 公告編號：2019-006 92 費用性質費用性質 本期發生額本期發生額 上期發生額上期發生額 辦公費 295,439.22 454,170.94 業務招待費 130,615.20 167,335.90 差旅費 871,181.99 786,807.26 中介機構費 353,951.03 692,738.47 咨詢服務費 122,916.19 413,923.56 保險費 546,994.80 151,179.26 修理費 133,565.34 187,030.83 其他 924,421.90 973,203.00 合計 11,635,362.13 12,262,

268、492.55 （二十九）研發費用 項目項目 本期發生額本期發生額 上期發生額上期發生額 職工薪酬 4,712,704.98 4,206,849.77 直接投入費用 5,679,191.43 7,715,879.95 折舊 558,301.98 520,317.54 其他相關費用 357,325.99 176,417.65 合計 11,307,524.38 12,619,464.91（三十）財務費用 費用性質費用性質 本期發生額本期發生額 上期發生額上期發生額 利息支出 197,796.69 598,547.83 減：利息收入 79,899.19 120,908.40 匯兌損益-436,461.

269、57 906,784.41 其他 144,455.25 136,648.29 合計-174,108.82 1,521,072.13 （三十一）資產減值損失 項項 目目 本期發生額本期發生額 上期發生額上期發生額 壞賬損失-9,296.91 408,817.94 合計-9,296.91 408,817.94 （三十二）其他收益 項目項目 本本期期發生額發生額 上上期期發生額發生額 工業發展專項資金 120,000.00 814,000.00 公告編號：2019-006 93 鳳凰納米廠房補貼 173,500.00 173,500.00 財政貢獻獎 100,000.00 外貿促進政策資金 124,

270、000.00 101,000.00 研發設備補貼 125,956.68 125,956.67 省市兩級發明專利獎項 159,049.06 206,220.00 先進單位獎勵 2,000.00 116,000.00 自主創新專項資金 499,000.00 制造強省建設資金 400,000.00 700,000.00 創新型省份建設專項資金 401,000.00 失業保險穩崗補貼 140,895.00 企業職工崗位提升培訓補 184,000.00 戰略性新興產業企業補貼 100,000.00 個稅返還手續費 8,919.65 9,788.32 合計 1,939,320.39 2,845,464.9

271、9 （三十三）投資收益 產生投資收益的來源產生投資收益的來源 本期發生額本期發生額 上期發生額上期發生額 持有理財產品取得的投資收益 281,773.97 127,380.83 合計 281,773.97 127,380.83 （三十四）資產處置收益 項目項目 本本期期發生額發生額 上上期期發生額發生額 固定資產處置收益 193,062.65-381,187.85 合計 193,062.65-381,187.85 （三十五）營業外收入 1.分類列示 項項 目目 本期本期發生額發生額 上期上期發生額發生額 計入當期非經常性計入當期非經常性 損益的金額損益的金額 違約金收入 5,426.00 5,

272、426.00 合計 5,426.00 5,426.00 （三十六）營業外支出 公告編號：2019-006 94 項項 目目 本期本期發生額發生額 上期上期發生額發生額 計入當期非經常性計入當期非經常性損益的金額損益的金額 資產報廢損失 16,488.45 16,488.45 對外捐贈 10,000.00 罰款 400.00 合計 16,488.45 10,400.00 16,488.45 （三十七）所得稅費用 1.所得稅費用表 項項 目目 本期本期發生額發生額 上期上期發生額發生額 當期所得稅費用 6,493,154.86 3,973,935.20 遞延所得稅費用-2,200,554.87 3

273、,854.74 2.會計利潤與所得稅費用調整過程 項目項目 本期本期發生額發生額 上期上期發生額發生額 利潤總額 36,095,128.54 28,251,719.42 按法定/適用稅率計算的所得稅費用 5,414,269.28 4,237,757.91 子公司適用不同稅率的影響-40,039.53-297,951.53 調整以前期間所得稅的影響 8,569.54 180,891.35 非應稅收入的影響 不可抵扣的成本、費用和損失的影響 32,267.97 32,637.27 使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損的影響-16,213.58 744,878.83 本期未確認遞延所得稅資產的可

274、抵扣暫時性差異或可抵扣虧損的影響 110,358.14-3,682.66 稅法規定的額外可扣除項目-1,216,611.83-916,741.23 所得稅費用合計 4,292,599.99 3,977,789.94 （三十八）現金流量表項目注釋 1.收到的其他與經營活動有關的現金 項目項目 本期本期發生額發生額 上期上期發生額發生額 政府補助 19,236,863.71 2,536,220.00 利息收入 79,899.19 120,908.40 招標保證金 12,296,620.00 往來款及其他 435,895.53 592,306.19 合計 32,049,278.43 3,249,43

275、4.59 公告編號：2019-006 95 2.支付的其他與經營活動有關的現金 項目項目 本期本期發生額發生額 上期上期發生額發生額 招標保證金 11,278,920.00 運輸費 13,635,498.25 13,048,273.40 差旅費 1,559,832.63 1,364,421.75 廣告費 2,161,409.08 2,889,873.88 辦公費 295,439.22 454,170.94 中介機構費用 353,951.03 692,738.47 招待費 501,221.13 548,822.44 保險費 546,994.80 151,179.26 研發費用 5,021,689

276、.63 7,892,297.60 咨詢服務費 122,916.19 413,923.56 其他 2,041,860.18 2,613,432.83 合計 37,519,732.14 30,069,134.13 3.支付的其他與投資活動有關的現金 項目項目 本期本期發生額發生額 上期上期發生額發生額 投資武漢一家仁實業投資合伙企業（有限合伙）500,000.00 合計 500,000.00 4.收到的其他與籌資活動有關的現金 項目項目 本期發生額本期發生額 上期發生額上期發生額 票據保證金 3,039,472.00 1,721,882.45 合計 3,039,472.00 1,721,882.4

277、5 （三十九）現金流量表補充資料 1.現金流量表補充資料 補充資料補充資料 本期本期發生額發生額 上期上期發生額發生額 一、將凈利潤調節為經營活動現金流量一、將凈利潤調節為經營活動現金流量 凈利潤 31,802,528.55 24,273,929.48 加：資產減值準備-9,296.91 408,817.94 固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊 11,110,121.14 11,385,700.05 無形資產攤銷 979,323.03 883,056.36 長期待攤費用攤銷 公告編號：2019-006 96 補充資料補充資料 本期本期發生額發生額 上期上期發生額發生額 處置固定資產

278、、無形資產和其他長期資產的損失（收益以“”號填列）-193,062.65 381,187.85 固定資產報廢損失（收益以“”號填列）16,488.45 公允價值變動損失（收益以“”號填列）財務費用（收益以“”號填列）93,988.08 1,190,384.21 投資損失（收益以“”號填列）-281,773.97 -127,380.83 遞延所得稅資產減少（增加以“”號填列）-2,581,909.18 3,854.74 遞延所得稅負債增加（減少以“”號填列）381,354.31 存貨的減少（增加以“”號填列）-11,812,145.29 -363,275.07 經營性應收項目的減少（增加以“”號

279、填列）2,158,312.75-4,638,490.16 經營性應付項目的增加（減少以“”號填列）12,901,808.07 325,103.05 其他 經營活動產生的現金流量凈額經營活動產生的現金流量凈額 44,565,736.38 33,722,887.62 二、不涉及現金收支的二、不涉及現金收支的重大重大投資和籌資活動：投資和籌資活動：債務轉為資本 一年內到期的可轉換公司債券 融資租入固定資產 三、現金及現金等價物凈三、現金及現金等價物凈變動變動情況：情況：現金的期末余額 23,859,345.35 21,781,720.50 減：現金的期初余額 21,781,720.50 52,187

280、,402.12 加：現金等價物的期末余額 減：現金等價物的期初余額 現金及現金等價物凈增加額 2,077,624.85 -30,405,681.62 2.現金和現金等價物的構成 項目項目 期末余額期末余額 期初余額期初余額 一、現金 23,859,345.35 21,781,720.50 其中：庫存現金 53,668.83 77,753.93 可隨時用于支付的銀行存款 23,805,676.52 21,703,966.57 二、現金等價物 其中：三個月內到期的債券投資 三、期末現金及現金等價物余額 23,859,345.35 21,781,720.50 其中：母公司或集團內子公司使用受限制的現

281、金和現金等價物 1,092,903.00 4,132,375.00 公告編號：2019-006 97 （四十）所有權或使用權受到限制的資產 項目項目 期末賬面價值期末賬面價值 受限原因受限原因 貨幣資金 1,092,903.00 票據保證金 固定資產 45,983,040.97 抵押 無形資產 35,705,098.79 抵押 合計 82,781,042.76 （四十一）外幣貨幣性項目 1.外幣貨幣性項目 項目項目 期末外幣余額期末外幣余額 折算匯率折算匯率 期末折算人民幣余額期末折算人民幣余額 貨幣資金 7,780,131.51 其中：美元 278,828.86 6.8632 1,913,6

282、58.23 歐元 747,262.46 7.8473 5,863,992.70 日元 40,074.00 0.0619 2,480.58 應收賬款 23,220,112.55 其中：美元 2,425,899.18 6.8632 16,649,431.25 歐元 837,317.46 7.8473 6,570,681.30 應付賬款 334,704.54 其中：美元 48,768.00 6.8632 334,704.54 （四十二）政府補助 1.政府補助基本情況 種類種類 金額金額 列報項目列報項目 計入當期損益的金額計入當期損益的金額 工業發展專項資金 120,000.00 其他收益 120,

283、000.00 外貿促進政策資金 124,000.00 其他收益 124,000.00 省市兩級發明專利獎項 159,049.06 其他收益 159,049.06 先進單位獎勵 2,000.00 其他收益 2,000.00 制造強省建設資金 400,000.00 其他收益 400,000.00 創新型省份建設專項資金 401,000.00 其他收益 401,000.00 失業保險穩崗補貼 140,895.00 其他收益 140,895.00 企業職工崗位提升培訓補貼 184,000.00 其他收益 184,000.00 戰略性新興產業企業補貼 100,000.00 其他收益 100,000.00

284、 公告編號：2019-006 98 種類種類 金額金額 列報項目列報項目 計入當期損益的金額計入當期損益的金額 個稅返還手續費 8,919.65 其他收益 8,919.65 鳳凰納米廠房補貼 3,470,000.00 遞延收益、其他收益 173,500.00 研發設備補貼 724,100.00 遞延收益、其他收益 125,956.68 綜合樓、研發車間補貼 17,597,000.00 遞延收益 合計 23,430,963.71 1,939,320.39 七七、合并范圍的變更合并范圍的變更 本公司本期未發生合并范圍的變動。八八、在其他主體中的權益在其他主體中的權益 （一）在子公司中的權益 1.本

285、公司的構成 子公司全稱子公司全稱 主要經營地主要經營地 注冊地注冊地 業務性質業務性質 持股比例持股比例（%）表決權比例表決權比例(%)(%)取得方式取得方式 直接直接 間接間接 蚌埠優特燃油系統有限公司 蚌埠市 蚌埠市 生產銷售 75.00 75.00 設立 蚌埠艾科濾清器有限公司 蚌埠市 蚌埠市 生產銷售 100.00 100.00 設立 九、與金融工具相關的風險九、與金融工具相關的風險 本公司的主要金融工具，包括銀行借款、應付票據等。這些金融工具的主要目的在于為本公司的運營融資。本公司具有多種因經營而直接產生的其他金融資產和負債，如應收賬款和應付賬款等。本公司的金融工具導致的主要風險是信

286、用風險、流動風險及市場風險。1.信用風險 本公司僅與經認可的、信譽良好的第三方進行交易。按照本公司的政策，需對所有要求采用信用方式進行交易的客戶進行信用審核。另外，本公司對應收賬款余額進行持續監控，以確保本公司不致面臨重大壞賬風險。對于未采用相關經營單位的記賬本位幣結算的交易，除非本公司信用控制部門特別批準，否則本公司不提供信用交易條件。本公司其他金融資產包括應收賬款、應收票據、其他應收款，這些金融資產的信用風險源自交易對手違約，最大風險敞口等于這些工具的賬面金額。由于本公司僅與經認可的且信譽良好的第三方進行交易，所以無需擔保物。信用風險集中按照客戶/交易對手、地理區域和行業進行管理。在本公司

287、內部不存在重大信用風險集中。本公司對應收賬款余額未持有任何擔保物或其他信用增級。公告編號：2019-006 99 本公司因應收賬款和其他應收款產生的信用風險敞口的量化數據，參見附注六、（二）、和六、（四）中。2.流動風險 本公司采用循環流動性計劃工具管理資金短缺風險。該工具既考慮其金融工具的到期日，也考慮本公司運營產生的預計現金流量。本公司的目標是運用銀行借款、其他計息借款等多種融資手段以保持融資的持續性與靈活性的平衡。本公司的政策是，根據財務報表中反映的借款的賬面價值，全部借款應于12個月內到期。3.市場風險 市場風險，是指金融工具的公允價值或未來現金流量因市場價格變動而發生波動的風險。市場

288、風險主要包括利率風險、外匯風險和其他價格風險。（1）利率風險 本公司面臨的市場利率變動的風險主要與本公司以浮動利率計息的短期借款有關。（2）匯率風險 本公司面臨的外匯變動風險主要與本公司的經營活動(當收支以不同于本公司記賬本位幣的外幣結算時)有關。4.資本管理 本公司資本管理的主要目標是確保本公司持續經營的能力，并保持健康的資本比率，以支持業務發展并使股東價值最大化。本公司管理資本結構并根據經濟形勢以及相關資產的風險特征的變化對其進行調整。為維持或調整資本結構，本公司可以調整對股東的利潤分配、向股東歸還資本或發行新股。本公司不受外部強制性資本要求約束。2018年度和2017年度，資本管理目標、

289、政策或程序未發生變化。十十、公允價值的披露、公允價值的披露 公允價值，是指市場參與者在計量日發生的有序交易中，出售一項資產所能收到或轉移一項債務所需支付的價格。以下方法和假設用于估計公允價值。貨幣資金、應收票據、應收賬款、應付票據、應付賬款等，因剩余期限不長，公允價值與賬面價值相等。非上市的持有至到期投資、長期應收款、長短期借款、應付債券等，采用未來現金流量折現法確定公允價值，以合同條款和特征在實質上相同的其他金融工具的市場收益率作為折現率。公告編號：2019-006 100 上市的金融工具，以市場報價確定公允價值。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司無以公允價值計量的金融工具。十一

290、十一、關聯方關系及其交易、關聯方關系及其交易 （一）關聯方的認定標準：一方控制、共同控制另一方或對另一方施加重大影響，以及兩方或兩方以上同受一方控制、共同控制或重大影響的，構成關聯方。本公司的最終控制人為自然人巫界樹。（二）本公司的子公司情況 本公司子公司的情況詳見附注八、在其他主體中的權益、在子公司中的權益。（三）本公司的其他關聯方情況 其他關聯方其他關聯方名稱名稱 其他關聯方其他關聯方與與本本公司公司關系關系 楊光品 子公司參股股東 （四）關聯方交易 1.關聯擔保情況（1）本公司作為被擔保方 擔保方擔保方 擔保金額擔保金額 擔保起始日擔保起始日 擔保到期日擔保到期日 擔保是否已經履擔保是否

291、已經履行完畢行完畢 巫界樹 35,000,000.00 2017.7.19 2018.7.19 是 蚌埠市菲尼斯過濾技術有限公司 35,000,000.00 2017.7.19 2018.7.19 是 巫界樹 65,000,000.00 2018.12.14 2023.12.14 否 蚌埠市菲尼斯過濾技術有限公司 65,000,000.00 2018.12.14 2023.12.14 否 2.關鍵管理人員薪酬 項目項目 本期發生額本期發生額 上期發生額上期發生額 關鍵管理人員報酬 2,461,479.08 2,378,284.64 （五）關聯方應收應付款項 項目名稱項目名稱 關聯方關聯方 期末

292、金額期末金額 期初金額期初金額 賬面余額賬面余額 壞賬準備壞賬準備 賬面余額賬面余額 壞賬準備壞賬準備 其他應收款 楊光品 48,837.00 2,441.85 0.00 0.00 公告編號：2019-006 101 十二十二、股份支付、股份支付 公司本年度無需披露的股份支付。十十三三、承諾及或有事項、承諾及或有事項 截至資產負債表日公司本年度無需披露的承諾及或有事項。十十四四、資產負債表日后事項、資產負債表日后事項 本公司于 2019 年 3 月 28 日召開的第二屆董事會第九次會議審議通過關于公司 2018年度利潤分配的預案，擬以公司現有總股本 60,060,000 股為基數，向全體股東每

293、 10 股派發現金紅利人民幣 0.60 元（含稅），共計分配利潤人民幣 3,603,600.00 元。上述分配方案尚需提交公司 2018 年年度股東大會審議。除上述事項外，截至本財務報表批準報出日止，本公司無需要披露的其他影響本財務報表閱讀和理解的重大資產負債表日后事項中的非調整事項。十十五、其他重要事項五、其他重要事項 （一）外幣折算 本年財務費用中計入當期損益的匯兌收益為436,461.57元。十十六六、母公司財務報表項目注釋、母公司財務報表項目注釋 （一）應收票據及應收賬款 1.總表情況（1）分類列示 項目項目 期末余額期末余額 期初余額期初余額 應收票據 100,000.00 應收賬款

294、 30,006,992.31 31,567,508.72 合計 30,006,992.31 31,667,508.72 2.應收票據（1）應收票據分類列示 項目項目 期末余額期末余額 期初余額期初余額 銀行承兌匯票 100,000.00 合計 100,000.00 公告編號：2019-006 102 （2）期末無已質押的應收票據。3.應收賬款（1）應收賬款分類披露 類別類別 期末余額期末余額 賬面余額賬面余額 壞賬準備壞賬準備 賬面價值賬面價值 金額金額 比例（比例（%）金額金額 計提比例（計提比例（%）單項金額重大并單獨計提壞賬準備的應收賬款 按信用風險特征組合計提壞賬準備的應收賬款 29,

295、768,742.07 94.50 1,493,240.10 5.02 28,275,501.97 單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的應收賬款 1,731,490.34 5.50 1,731,490.34 合計 31,500,232.41 100.00 1,493,240.10 30,006,992.31 續上表 類別類別 期初余額期初余額 賬面余額賬面余額 壞賬準備壞賬準備 賬面價值賬面價值 金額金額 比例（比例（%）金額金額 計提比例（計提比例（%）單項金額重大并單獨計提壞賬準備的應收賬款 按信用風險特征組合計提壞賬準備的應收賬款 32,231,817.22 97.14 1,611,765.

296、41 5.00 30,620,051.81 單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的應收賬款 947,456.91 2.86 947,456.91 合計 33,179,274.13 100.00 1,611,765.41 31,567,508.72 組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款 賬齡賬齡 期末余額期末余額 應收賬款應收賬款 壞賬準備壞賬準備 計提計提比例（比例（%）1 年以內（含 1 年）29,672,682.11 1,483,634.10 5.00 1-2 年（含 2 年）96,059.96 9,606.00 10.00 合計 29,768,742.07 1,493,240.10 （

297、2）本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況 項目項目 本期發生額本期發生額 本期計提應收賬款壞賬準備 -121,641.98 本期收回或轉回的應收賬款壞賬準備 3,116.67 公告編號：2019-006 103 本期壞賬準備轉回或收回金額重要的情況 單位名稱單位名稱 收回或轉回收回或轉回金額金額 收回收回方式方式 KPR LTD STI 3,116.67 銀行轉賬 合計 3,116.67 （4）按欠款方歸集的期末應收賬款金額前五名情況 單位名稱單位名稱 期末余額期末余額 占應收賬款總額的比例占應收賬款總額的比例(%)(%)壞賬準備余額壞賬準備余額 Wesfil Australia PTY Ltd

298、.3,355,779.88 10.65 167,788.99 P.C.Vaughan Mfg.Corp.2,909,820.69 9.24 145,491.03 Ferdinand Bilstein Gmbh+Co.KG 2,681,450.20 8.51 134,072.51 Euro Car Parts Ltd.2,131,085.58 6.77 106,554.28 FTCAIM JV INC 1,715,142.70 5.44 85,757.14 合計 12,793,279.05 40.61 639,663.95 （二）其他應收款 1.總表情況（1）分類列示 項目項目 期末余額期末余額

299、 期初余額期初余額 其他應收款 11,302,278.08 7,955,720.51 合計 11,302,278.08 7,955,720.51 2.其他應收款（1）其他應收款分類披露 類別類別 期末余額期末余額 賬面余額賬面余額 壞賬準備壞賬準備 賬面價值賬面價值 金額金額 比例（比例（%）金額金額 計提比例（計提比例（%）單項金額重大并單獨計提壞賬準備的其他應收款 11,133,601.08 97.59 11,133,601.08 按信用風險特征組合計提壞賬準備的其他應收款 274,780.00 2.41 106,103.00 38.61 168,677.00 單項金額不重大但單獨計提壞賬

300、準備的其他應收款 合計 11,408,381.08 100.00 106,103.00 11,302,278.08 續上表 類別類別 期初余額期初余額 公告編號：2019-006 104 賬面余額賬面余額 壞賬準備壞賬準備 賬面價值賬面價值 金額金額 比例（比例（%）金額金額 計提比例（計提比例（%）單項金額重大并單獨計提壞賬準備的其他應收款 6,729,284.45 83.82 6,729,284.45 按信用風險特征組合計提壞賬準備的其他應收款 284,444.70 3.54 72,393.24 25.45 212,051.46 單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的其他應收款 1,014,3

301、84.60 12.64 1,014,384.60 合計 8,028,113.75 100.00 72,393.24 7,955,720.51 期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的其他應收款 其他其他應收款應收款（按單位）（按單位）期末余額期末余額 計提理由計提理由 其他其他應收款應收款 壞賬壞賬準備準備 計提比例（計提比例（%）蚌埠優特燃油系統有限公司 2,045,146.90 關聯方 蚌埠艾科濾清器有限公司 9,088,454.18 關聯方 合計 11,133,601.08 組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款 賬齡賬齡 期末余額期末余額 其他其他應收款應收款 壞賬準備壞賬準備 計提

302、計提比例（比例（%）1 年以內（含 1 年）163,660.00 8,183.00 5.00 1-2 年（含 2 年）1,000.00 100.00 10.00 2-3 年（含 3 年）24,600.00 12,300.00 50.00 3 年以上 85,520.00 85,520.00 100.00 合計 274,780.00 106,103.00 （2）按款項性質分類情況 款項性質款項性質 期末賬面期末賬面余額余額 期初賬面余額期初賬面余額 備用金 6,000.00 押金、保證金 42,000.00 123,380.00 房租、電費 8,357,548.79 6,530,447.75 周轉

303、金 2,916,712.29 1,357,286.00 其他 92,120.00 11,000.00 合計 11,408,381.08 8,028,113.75 （3）本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況 公告編號：2019-006 105 項目項目 本期發生額本期發生額 本期計提其他應收款壞賬準備 33,709.76 本期收回或轉回的其他應收款壞賬準備 （4）按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應收款情況 單位名稱單位名稱 款項性質款項性質 期末余額期末余額 賬齡賬齡 占其他應收款占其他應收款 總額的比例（總額的比例（%）壞賬壞賬準備期準備期末余額末余額 蚌埠艾科濾清器有限公司 房租、電費 9,

304、088,454.18 1 年以內、1-2 年、2-3 年 79.66 蚌埠優特燃油系統有限公司 房租、電費 2,045,146.90 1 年以內、1-2 年 17.93 蚌埠益銘暉塑?？萍加邢薰?電費 105,924.00 1 年以內 0.93 5,296.20 蚌埠市萊特汽車配件有限公司 其他 67,520.00 3-4 年、4-5 年 0.59 67,520.00 蚌埠市多寶塑?？萍加邢薰?電費 34,736.00 1 年以內 0.31 1,736.80 合計 11,341,781.08 99.42 74,553.00 （三）長期股權投資 項目項目 期末期末余額余額 期初余額期初余額

305、賬面余額賬面余額 減值減值準備準備 賬面價值賬面價值 賬面余額賬面余額 減值準減值準備備 賬面賬面價值價值 對子公司投資 6,500,000.00 6,500,000.00 6,500,000.00 6,500,000.00 對聯營、合營企業投資 合計 6,500,000.00 6,500,000.00 6,500,000.00 6,500,000.00 1.對子公司投資 被投資單位被投資單位 期初余額期初余額 本期本期增加增加 本期本期減少減少 期末余額期末余額 本期計提本期計提減值準備減值準備 減值準減值準備期末備期末余額余額 蚌埠優特燃油系統有限公司 1,500,000.00 1,500

306、,000.00 蚌埠艾科濾清器有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 合計 6,500,000.00 6,500,000.00 （四）營業收入、營業成本 項目項目 本期發生額本期發生額 上期發生額上期發生額 收入收入 成本成本 收入收入 成本成本 主營業務 254,151,420.63 176,481,424.88 257,959,346.11 180,205,235.94 公告編號：2019-006 106 其他業務 12,596,871.88 10,620,358.93 10,007,630.84 8,275,526.63 合計 266,748,292.51 187,

307、101,783.81 267,966,976.95 188,480,762.57 （五）投資收益 產生投資收益的來源產生投資收益的來源 本期本期發生額發生額 上期上期發生額發生額 持有理財產品取得的投資收益 281,773.97 127,380.83 合計 281,773.97 127,380.83 十十七七、補充資料、補充資料 （一）按照證監會 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號非經常性損益的要求，報告期非經常性損益情況 1.報告期非經常性損益明細 非經常性損益明細非經常性損益明細 金額金額 說明說明 （1）非流動性資產處置損益 176,574.20 （2）越權審批或無正式批準文件的

308、稅收返還、減免 （3）計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）1,939,320.39 （4）計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 （5）企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 （6）非貨幣性資產交換損益 （7）委托他人投資或管理資產的損益 （8）因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 （9）債務重組損益 （10）企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 （11）交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 （12）同一控制下企業合并產生的子公司期初

309、至合并日的當期凈損益 （13）與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 （14）除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 （15）單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 （16）對外委托貸款取得的損益 （17）采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 公告編號：2019-006 107 非經常性損益明細非經常性損益明細 金額金額 說明說明 （18）根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 （19）受托經營

310、取得的托管費收入 （20）除上述各項之外的其他營業外收入和支出 5,426.00 （21）其他符合非經常性損益定義的損益項目 281,773.97 理財收益 非經常性損益合計非經常性損益合計 2,403,094.56 減：所得稅影響金額 319,856.88 扣除所得稅影響后的非經常性損益扣除所得稅影響后的非經常性損益 2,083,237.68 其中：歸屬于母公司所有者的非經常性損益 2,081,186.37 歸屬于少數股東的非經常性損益 2,051.31 （二）凈資產收益率及每股收益 報告期利潤報告期利潤 加權平均凈資產收益率加權平均凈資產收益率（%）每股收益每股收益 基本每股收益基本每股收益 稀釋每股收益稀釋每股收益 歸屬于公司普通股股東的凈利潤 13.29%0.5313 0.5313 扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤 12.43%0.4966 0.4966 公告編號：2019-006 108 附附：備查文件備查文件目錄目錄 （一）載有公司負責人、主管會計工作負責人、會計機構負責人（會計主管人員）簽名并蓋章的財務報表。（二）載有會計師事務所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件。（三）年度內在指定信息披露平臺上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。文件備置地址：董事會辦公室