中遠?？兀褐羞h?？?022年第一季度報告.PDF

1、2022 年第一季度報告年第一季度報告 1/19 證券代碼：601919 證券簡稱：中遠?？?中遠海運控股股份有限公司中遠海運控股股份有限公司 2022 年第年第一一季度報告季度報告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要重要內容內容提示提示 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。公司董事長萬敏、執行董事及總經理楊志堅、總會計師張銘文及財務管理部總經理徐宏偉聲明：保證季度報告中財務報表信息

2、的真實、準確、完整。第一季度財務報表是否經審計 是 否 釋釋 義義 在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：常用詞語釋義 公司、本公司、中遠?？?指 中遠海運控股股份有限公司 本集團 指 中遠?？丶捌渌鶎俟?中國遠洋海運 指 中國遠洋海運集團有限公司 中國遠洋海運集團 指 中國遠洋海運及其所屬公司 中遠 指 中國遠洋運輸有限公司（本公司控股股東，前稱“中國遠洋運輸（集團）總公司”，中國遠洋海運全資子公司）中遠海運集運 指 中遠海運集裝箱運輸有限公司，本公司全資子公司 中遠海運港口 指 中遠海運港口有限公司，本公司間接控股子公司，于香港聯交所上市，股票代碼：01199 標準箱 指

3、 符合國際標準化組織采納標準的二十尺集裝箱 2022 年第一季度報告年第一季度報告 2/19 一、一、主要財務數據主要財務數據(一)主要會計數據和財務指標 單位：元 幣種：人民幣 項目 本報告期 本報告期比上年同期增減變動幅度(%)營業收入 105,529,746,795.59 62.75 歸屬于上市公司股東的凈利潤 27,617,373,124.66 78.73 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 27,480,894,867.92 78.36 經營活動產生的現金流量凈額 62,528,804,529.98 131.78 基本每股收益（元/股）1.72 77.32 稀釋每股收益（元

4、/股）1.72 79.17 加權平均凈資產收益率（%）18.82 減少 11.07 個百分點 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減變動幅度(%)總資產 476,287,438,780.27 413,668,080,701.40 15.14 歸屬于上市公司股東的所有者權益 160,389,604,457.61 133,094,325,586.73 20.51 備注：2021 年 7 月，公司實施了 2020 年度資本公積轉增股本方案。根據企業會計準則第 34 號每股收益，上年同期基本每股收益及稀釋每股收益均按考慮本次轉增方案影響的股數進行了重述計算。(二)非經常性損益項目和金額 單位：

5、元 幣種：人民幣 項目 本期金額 非流動資產處置損益 198,699,031.65 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 34,968,296.26 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益-48,040,676.89 單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回 4,702,929.61 除上述各項之外的其他營業外收入和支出

6、4,421,191.39 減：所得稅影響額 3,468,603.61 少數股東權益影響額（稅后）54,803,911.67 合計 136,478,256.74 2022 年第一季度報告年第一季度報告 3/19 將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用 不適用 (三)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因 適用 不適用 項目名稱 變動比例（%）主要原因 營業收入 62.75 集裝箱航運業務單箱收入同比大幅提升。歸屬于上市公司股東的凈利潤 78.73 集裝箱航運業務效益大幅增長，碼頭業務效益穩定增長。歸屬于上市公司

7、股東的扣除非經常性損益的凈利潤 78.36 集裝箱航運業務效益大幅增長，碼頭業務效益穩定增長。經營活動產生的現金流量凈額 131.78 集裝箱航運業務效益大幅增長，碼頭業務效益穩定增長?；久抗墒找妫ㄔ?股）77.32 集裝箱航運業務效益大幅增長，碼頭業務效益穩定增長。稀釋每股收益（元/股）79.17 集裝箱航運業務效益大幅增長，碼頭業務效益穩定增長。備注：2022 年 1 季度，全球疫情持續反復，供應鏈瓶頸問題依舊存在，主干航線運價基本穩定。中遠?？爻浞职l揮集裝箱物流供應鏈的支撐作用，始終秉持“以客戶為中心”的服務理念，通過穩運力、保供箱、提服務等措施全力保障全球運輸服務，經營效益與上年同期

8、相比大幅增長。2022 年第一季度報告年第一季度報告 4/19 二、二、股東信息股東信息(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 543,970 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）不適用 前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股數量 持股比例(%)持有有限售條件股份數量 質押、標記或凍結情況 股份狀態 數量 中國遠洋運輸有限公司 國有法人 5,924,873,037 37.00 0 無 0 HKSCC Nominees Limited 未知 3,345,092,789 20.89 0 未知-中國遠洋海運集團有限公

9、司 國有法人 1,380,030,566 8.62 0 無 0 中國證券金融股份有限公司 國有法人 373,927,475 2.33 0 無 0 香港中央結算有限公司 境外法人 254,780,539 1.59 0 無 0 光大金甌資產管理有限公司 國有法人 45,189,740 0.28 0 無 0 中國工商銀行上證 50 交易型開放式指數證券投資基金 其他 44,818,720 0.28 0 無 0 陳德勇 境內自然人 41,503,900 0.26 0 無 0 茂名凱雷投資管理有限公司 境內非國有法人 30,373,819 0.19 0 無 0 東方航空產業投資有限公司 國有法人 30,

10、199,778 0.19 0 無 0 前 10 名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件流通股的數量 股份種類及數量 股份種類 數量 中國遠洋運輸有限公司 5,924,873,037 人民幣普通股 5,924,873,037 2022 年第一季度報告年第一季度報告 5/19 HKSCC Nominees Limited 3,345,092,789 境外上市外資股 3,345,092,789 中國遠洋海運集團有限公司 1,380,030,566 人民幣普通股 1,380,030,566 中國證券金融股份有限公司 373,927,475 人民幣普通股 373,927,475 香港中央結算

11、有限公司 254,780,539 人民幣普通股 254,780,539 光大金甌資產管理有限公司 45,189,740 人民幣普通股 45,189,740 中國工商銀行上證 50 交易型開放式指數證券投資基金 44,818,720 人民幣普通股 44,818,720 陳德勇 41,503,900 人民幣普通股 41,503,900 茂名凱雷投資管理有限公司 30,373,819 人民幣普通股 30,373,819 東方航空產業投資有限公司 30,199,778 人民幣普通股 30,199,778 上述股東關聯關系或一致行動的說明 中國遠洋運輸有限公司為中國遠洋海運集團有限公司的全資子公司，其余

12、未知。前 10 名股東及前 10 名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明（如有）無 備注：公司控股股東中國遠洋海運及其附屬公司在 2021 年 10 月 18 日至 2022 年 4 月 15 日期間累計增持公司 A 股股份 66,243,907 股及 H 股股份 76,074,500 股。詳見相關公告（公告編號：2022-016）。截至 2022 年 4 月 15 日，中國遠洋海運直接持有公司 1,394,359,573 股 A 股，通過其全資子公司中國遠洋運輸有限公司間接持有公司 5,924,873,037 股 A 股，通過其全資附屬公司 Peak trade Investments

13、 Ltd.間接持有公司 190,000,000 股 H 股;中遠海運集團直接及間接持有的公司股份共計 7,509,232,610 股，約占公司截至 2022 年 3 月 31 日總股本的 46.89%。三、三、其他提醒其他提醒事項事項 需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息 適用 不適用 報告期內本集團息稅前利潤（EBIT）為人民幣405.23億元，同比增加人民幣206.69億元，同比增長104.11%。集裝箱航運業務、碼頭業務相關情況：（一）（一）集裝箱航運業務集裝箱航運業務 2022 年第一季度報告年第一季度報告 6/19 截至 2022 年 3 月末，本集團經營船隊包括

14、511 艘集裝箱船舶，運力達 2,941,911 標準箱。報告期內，本集團集裝箱航運業務的貨運量為 6,161,701 標準箱，較去年同期下降 9.17%。1貨運量貨運量 本集團貨運量（標準箱）航線 本期 上年同期 同比增減（%）跨太平洋 1,212,892 1,314,159-7.71 亞歐（包括地中海）1,220,582 1,274,150-4.20 亞洲區內（包括澳洲）2,003,979 2,247,915-10.85 其他國際（包括大西洋）659,326 686,161-3.91 中國大陸 1,064,922 1,261,259-15.57 合計 6,161,701 6,783,644

15、-9.17 本集團所屬中遠海運集運貨運量（標準箱）航線 本期 上年同期 同比增減（%）跨太平洋 736,132 750,688-1.94 亞歐（包括地中海）814,785 875,805-6.97 亞洲區內（包括澳洲）1,192,812 1,362,014-12.42 其他國際（包括大西洋）557,174 555,568 0.29 中國大陸 1,064,922 1,261,259-15.57 合計 4,365,825 4,805,334-9.15 2分航線收入分航線收入 本集團航線收入（人民幣千元）航線 本期 上年同期 同比增減（%）跨太平洋 30,267,354 15,657,428 93.

16、31 亞歐（包括地中海）29,203,113 17,747,650 64.55 亞洲區內（包括澳洲）23,597,618 15,881,640 48.58 其他國際（包括大西洋）13,299,731 8,546,497 55.62 中國大陸 2,931,469 2,877,048 1.89 合計 99,299,285 60,710,263 63.56 其中：本集團所屬中遠海運集運航線收入（人民幣千元）航線 本期 上年同期 同比增減（%）跨太平洋 18,263,532 8,934,886 104.41 亞歐（包括地中海）19,956,465 12,305,532 62.17 亞洲區內（包括澳洲）

17、14,526,173 9,661,232 50.36 其他國際（包括大西洋）11,565,694 7,610,017 51.98 2022 年第一季度報告年第一季度報告 7/19 航線 本期 上年同期 同比增減（%）中國大陸 2,955,195 2,897,989 1.97 合計 67,267,059 41,409,656 62.44 本集團航線收入（折算美元千元）航線 本期 上年同期 同比增減（%）跨太平洋 4,762,612 2,405,283 98.01 亞歐（包括地中海）4,595,152 2,726,381 68.54 亞洲區內（包括澳洲）3,713,120 2,439,726 52

18、.19 其他國際（包括大西洋）2,092,732 1,312,907 59.40 中國大陸 461,271 441,970 4.37 合計 15,624,887 9,326,267 67.54 其中：本集團所屬中遠海運集運航線收入（折算美元千元）航線 本期 上年同期 同比增減（%）跨太平洋 2,873,793 1,372,571 109.37 亞歐（包括地中海）3,140,179 1,890,367 66.11 亞洲區內（包括澳洲）2,285,715 1,484,151 54.01 其他國際（包括大西洋）1,819,879 1,169,045 55.67 中國大陸 465,004 445,18

19、7 4.45 合計 10,584,570 6,361,321 66.39 3主要效益指標主要效益指標 本集團集裝箱航運業務主要效益指標完成情況（人民幣）項目 本期 上年同期 同比增減 集裝箱航運業務收入（千元）103,852,771 63,521,552 40,331,219 其中：航線收入（千元）99,299,285 60,710,263 38,589,022 息稅前利潤（EBIT）（千元）39,539,772 19,099,741 20,440,031 息稅前利潤率（EBIT margin）38.07%30.07%增加 8 個百分點 凈利潤（千元）33,116,429 17,563,874

20、 15,552,555 其中：本集團所屬中遠海運集運集裝箱航運業務主要效益指標完成情況（人民幣）項目 本期 上年同期 同比增減 集裝箱航運業務收入（千元）70,369,737 43,097,861 27,271,876 其中：航線收入（千元）67,267,059 41,409,656 25,857,403 息稅前利潤（EBIT）（千元）24,185,963 11,348,674 12,837,289 息稅前利潤率（EBIT margin）34.37%26.33%增加 8.04 個百分點 凈利潤（千元）18,073,020 10,007,649 8,065,371 本集團集裝箱航運業務主要效益指

21、標完成情況（折算美元）項目 本期 上年同期 同比增減 集裝箱航運業務收入（千美元）16,341,385 9,758,134 6,583,251 2022 年第一季度報告年第一季度報告 8/19 項目 本期 上年同期 同比增減 其中：航線收入（千美元）15,624,887 9,326,267 6,298,620 國際航線單箱收入（美元/標準箱）2,975.14 1,608.78 1,366.36 息稅前利潤（EBIT）（千美元）6,221,641 2,934,088 3,287,553 凈利潤（千美元）5,210,918 2,698,149 2,512,769 其中：本集團所屬中遠海運集運集裝箱

22、航運業務主要效益指標完成情況（折算美元）項目 本期 上年同期 同比增減 集裝箱航運業務收入（千美元）11,072,781 6,620,662 4,452,119 其中：航線收入（千美元）10,584,570 6,361,321 4,223,249 國際航線單箱收入（美元/標準箱）3,065.70 1,669.30 1,396.40 息稅前利潤（EBIT）（千美元）3,805,697 1,743,375 2,062,322 凈利潤（千美元）2,843,816 1,537,368 1,306,448 備注：以上分航線收入及主要效益指標美元折算人民幣參考平均匯率：2022 年 1 季度 6.3552

23、；2021 年 1 季度 6.5096。（二）碼頭業務（二）碼頭業務 2022 年 1 季度，本集團所屬中遠海運港口集裝箱碼頭總吞吐量 3,029.16 萬標準箱，同比上升 0.34%。其中：控股碼頭 748.74 萬標準箱，同比上升 39.55%；參股碼頭 2,280.42 萬標準箱，同比下降 8.13%。碼頭所在區域 本期（標準箱）上年同期（標準箱）同比增減（%）環渤海灣地區 9,539,494 9,933,430-3.97 長江三角洲地區 3,557,167 3,679,442-3.32 東南沿海地區及其他 1,586,044 1,362,382 16.42 珠江三角洲地區 6,431,

24、662 6,989,608-7.98 西南沿海地區 1,405,800 1,263,900 11.23 海外地區 7,771,421 6,958,977 11.67 總計 30,291,588 30,187,739 0.34 其中：控股碼頭 7,487,432 5,365,526 39.55 參股碼頭 22,804,156 24,822,213-8.13 備注：2021 年 12 月中遠海運港口增持天津港集裝箱碼頭有限公司股權，使其成為控股子公司。天津港集裝箱碼頭有限公司 2022 年 1 季度總吞吐量計入本期控股碼頭吞吐量，上年同期總吞吐量計入上年同期參股碼頭吞吐量。2022 年第一季度報告

25、年第一季度報告 9/19 四、四、季度財務報表季度財務報表 (一)審計意見類型 適用 不適用 (二)財務報表 合并資產負債表合并資產負債表 2022 年 3 月 31 日 編制單位:中遠海運控股股份有限公司 單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 2022 年年 3 月月 31 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 236,197,062,186.87 178,328,227,514.54 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 338,874,639.54 360,104,782.88 衍生金融資產 應收票據 363,732,080.70 3

26、84,400,840.92 應收賬款 12,370,788,738.73 11,275,182,998.40 應收款項融資 預付款項 1,764,748,779.98 1,937,940,499.03 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 3,517,117,625.19 2,690,037,478.72 買入返售金融資產 存貨 6,238,583,822.97 5,409,245,070.08 合同資產 547,816,061.81 549,647,612.74 持有待售資產 288,940,630.09 341,757,453.68 一年內到期的非流動資產 416,709

27、,351.65 112,315,979.57 其他流動資產 1,225,075,575.39 1,127,562,886.69 流動資產合計 263,269,449,492.92 202,516,423,117.25 非流動資產：非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 464,183,967.11 626,955,735.98 其他債權投資 長期應收款 616,138,870.17 765,643,517.49 長期股權投資 32,275,865,253.30 31,986,406,963.38 其他權益工具投資 1,691,248,130.47 1,726,055,660.74 其他非流動金融

28、資產 358,469,452.33 394,797,991.83 2022 年第一季度報告年第一季度報告 10/19 項目項目 2022 年年 3 月月 31 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 投資性房地產 2,164,101,350.43 2,176,032,863.07 固定資產 98,168,398,003.03 99,694,771,093.47 在建工程 7,192,658,304.02 6,558,615,636.94 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 55,670,903,355.10 52,653,121,227.27 無形資產 7,571,917,942.88

29、 7,761,320,765.77 開發支出 商譽 5,603,004,082.43 5,638,475,393.90 長期待攤費用 236,371,469.11 224,879,500.08 遞延所得稅資產 733,376,770.35 721,831,271.24 其他非流動資產 271,352,336.62 222,749,962.99 非流動資產合計 213,017,989,287.35 211,151,657,584.15 資產總計 476,287,438,780.27 413,668,080,701.40 流動負債：流動負債：短期借款 1,639,095,720.77 1,655,

30、659,326.43 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 91,314,017,777.83 69,100,862,817.32 預收款項 234,964,224.16 61,479,868.77 合同負債 1,292,097,503.48 1,401,204,461.82 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 8,950,873,769.54 9,818,630,986.12 應交稅費 13,605,764,867.81 9,242,892,983.60 其他應付款 7,830,118,318.85 6,

31、634,046,696.35 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 27,177,696,531.91 23,406,526,411.15 其他流動負債 流動負債合計 152,044,628,714.35 121,321,303,551.56 非流動負債：非流動負債：保險合同準備金 長期借款 56,120,018,565.96 55,896,860,101.49 應付債券 999,087,833.42 2,909,862,719.06 2022 年第一季度報告年第一季度報告 11/19 項目項目 2022 年年 3 月月 31 日日 2021 年年 12 月月

32、31 日日 租賃負債 40,556,023,368.88 40,471,216,282.63 長期應付款 441,652,719.01 450,068,681.20 長期應付職工薪酬 429,805,546.79 428,772,598.14 預計負債 4,196,062,709.00 4,213,985,696.50 遞延收益 342,612,517.68 358,345,022.48 遞延所得稅負債 9,072,492,029.80 7,256,343,172.84 其他非流動負債 1,485,944,032.24 1,500,780,623.80 非流動負債合計 113,643,699,

33、322.78 113,486,234,898.14 負債合計 265,688,328,037.13 234,807,538,449.70 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）16,014,184,780.00 16,014,125,710.00 其他權益工具 資本公積 31,905,365,079.66 31,891,095,110.80 減：庫存股 其他綜合收益-4,387,988,439.24-4,056,914,543.30 專項儲備 盈余公積 3,938,264,905.49 3,938,264,905.49 一般風險準備 未分配利潤 112,919,

34、778,131.70 85,307,754,403.74 歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 160,389,604,457.61 133,094,325,586.73 少數股東權益 50,209,506,285.53 45,766,216,664.97 所有者權益（或股東權益）合計 210,599,110,743.14 178,860,542,251.70 負債和所有者權益（或股東權益）總計 476,287,438,780.27 413,668,080,701.40 公司負責人：萬敏 主管會計工作負責人：張銘文 會計機構負責人：徐宏偉 合并合并利潤表利潤表 2022 年 13 月 編制

35、單位：中遠海運控股股份有限公司 單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 2022 年第一季度年第一季度 2021 年第一季度年第一季度 一、營業總收入 105,529,746,795.59 64,842,809,520.46 其中：營業收入 105,529,746,795.59 64,842,809,520.46 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 66,652,085,500.54 46,687,966,237.79 其中：營業成本 62,750,757,357.15 43,309,397,891.75 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 2022 年第一季度

36、報告年第一季度報告 12/19 項目項目 2022 年第一季度年第一季度 2021 年第一季度年第一季度 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 684,863,932.88 53,284,529.48 銷售費用 11,623,378.56 13,435,697.04 管理費用 2,679,297,744.21 2,441,353,292.79 研發費用 162,758,342.86 42,345,764.74 財務費用 362,784,744.88 828,149,061.99 其中：利息費用 855,743,170.67 933,727,136.88 利息

37、收入 630,244,974.50 146,100,134.33 加：其他收益 126,733,582.28 148,083,635.13 投資收益（損失以“”號填列）612,846,605.87 605,120,770.86 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 589,454,148.74 589,988,591.68 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“”號填列）凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）-49,337,137.69 3,318,475.08 信用減值損失（損失以“-”號填列）-91,971,109.40-15,240,9

38、07.32 資產減值損失（損失以“-”號填列）-537,576.26-359,303.75 資產處置收益（損失以“”號填列）190,504,299.15 16,312,832.43 三、營業利潤（虧損以“”號填列）39,665,899,959.00 18,912,078,785.10 加：營業外收入 5,358,296.70 11,883,001.18 減：營業外支出 4,168,877.98 3,929,847.49 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）39,667,089,377.72 18,920,031,938.79 減：所得稅費用 7,116,930,337.02 1,123,817

39、,238.73 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）32,550,159,040.70 17,796,214,700.06（一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）32,550,159,040.70 17,796,214,700.06 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）27,617,373,124.66 15,452,331,837.86 2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）4,932,785,916.04 2,343,882,862.20 六、其他綜合收益的稅后凈額-540,503,186

40、.79 90,500,687.20（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額-331,073,895.94 79,972,983.85 1不能重分類進損益的其他綜合收益-35,737,611.15 4,330,727.60（1）重新計量設定受益計劃變動額 （2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益-28,656,867.43 10,101,693.96（3）其他權益工具投資公允價值變動-7,080,743.72-5,770,966.36（4）企業自身信用風險公允價值變動 2022 年第一季度報告年第一季度報告 13/19 項目項目 2022 年第一季度年第一季度 2021 年第一季度年第一季度

41、 2將重分類進損益的其他綜合收益-295,336,284.79 75,642,256.25（1）權益法下可轉損益的其他綜合收益 3,843,047.47 10,915,641.52（2）其他債權投資公允價值變動 （3）金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 （4）其他債權投資信用減值準備 （5）現金流量套期儲備 12,026,097.28 1,244,623.58（6）外幣財務報表折算差額-311,205,429.54 63,481,991.15（7）其他 （二）歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額-209,429,290.85 10,527,703.35 七、綜合收益總額 32,009,65

42、5,853.91 17,886,715,387.26（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 27,286,299,228.72 15,532,304,821.71（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額 4,723,356,625.19 2,354,410,565.55 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)1.72 0.97（二）稀釋每股收益(元/股)1.72 0.96 公司負責人：萬敏 主管會計工作負責人：張銘文 會計機構負責人：徐宏偉 合并合并現金流量表現金流量表 2022 年 13 月 編制單位：中遠海運控股股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 2022年第

43、一季度年第一季度 2021年第一季度年第一季度 一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 105,064,217,900.55 62,993,756,962.66 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 61,686,587.80 222,675,386.28 收到其他與經營活動有關的現金 1,256,499,85

44、4.22 1,338,066,525.40 經營活動現金流入小計 106,382,404,342.57 64,554,498,874.34 購買商品、接受勞務支付的現金 35,714,940,670.13 31,469,510,964.55 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 2022 年第一季度報告年第一季度報告 14/19 項目項目 2022年第一季度年第一季度 2021年第一季度年第一季度 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工及為職工支付的現金 4,892,544,525.52 3,927,534

45、,817.95 支付的各項稅費 1,845,392,422.21 674,260,577.43 支付其他與經營活動有關的現金 1,400,722,194.73 1,505,024,923.31 經營活動現金流出小計 43,853,599,812.59 37,576,331,283.24 經營活動產生的現金流量凈額 62,528,804,529.98 26,978,167,591.10 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 61,982,800.00 423,657,787.20 取得投資收益收到的現金 127,409,229.74 103,534,993.

46、76 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 272,843,550.97 29,237,987.37 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 462,235,580.71 556,430,768.33 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 803,190,695.37 1,101,874,806.34 投資支付的現金 19,600,000.00 70,004,238.40 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 189,488.53 投資活動現金流出小計 822,980,

47、183.90 1,171,879,044.74 投資活動產生的現金流量凈額-360,744,603.19-615,448,276.41 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 186,070.50 771,274,332.75 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 771,274,332.75 取得借款收到的現金 2,293,210,368.00 4,235,007,040.68 收到其他與籌資活動有關的現金 21,779,942.89 212,981,009.89 籌資活動現金流入小計 2,315,176,381.39 5,219,262,383.32

48、償還債務支付的現金 2,898,137,178.58 11,160,807,526.94 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 367,463,690.13 441,691,004.32 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 16,976,331.01 37,681,573.50 支付其他與籌資活動有關的現金 2,890,455,833.93 1,653,287,193.28 籌資活動現金流出小計 6,156,056,702.64 13,255,785,724.54 籌資活動產生的現金流量凈額-3,840,880,321.25-8,036,523,341.22 四、匯率變動對現金及現金等價物的

49、影響四、匯率變動對現金及現金等價物的影響-657,911,282.83 181,751,276.24 五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額 57,669,268,322.71 18,507,947,249.71 加：期初現金及現金等價物余額 177,946,968,760.88 52,630,330,164.81 六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額 235,616,237,083.59 71,138,277,414.52 公司負責人：萬敏 主管會計工作負責人：張銘文 會計機構負責人：徐宏偉 2022 年第一季度報告年第一季度報告 15/19 母公司母公

50、司資產負債表資產負債表 2022 年 3 月 31 日 編制單位:中遠海運控股股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 2022 年年 3 月月 31 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 36,019,398,589.28 36,012,340,728.27 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 應收賬款 應收款項融資 預付款項 其他應收款 13,428,381,609.77 13,480,406,593.66 存貨 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 9,489,343.07 9,410,997.6

51、7 流動資產合計 49,457,269,542.12 49,502,158,319.60 非流動資產：非流動資產：債權投資 其他債權投資 長期應收款 999,087,833.41 998,877,333.40 長期股權投資 40,612,246,214.77 40,594,393,172.30 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 262,704.98 300,670.16 在建工程 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 63,855.88 90,867.70 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 其他非流動資產 非流動資產合計 41,611,660,

52、609.04 41,593,662,043.56 資產總計 91,068,930,151.16 91,095,820,363.16 2022 年第一季度報告年第一季度報告 16/19 項目項目 2022 年年 3 月月 31 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 流動負債：流動負債：短期借款 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 預收款項 合同負債 應付職工薪酬 62,628,059.06 83,425,907.61 應交稅費 458,286,644.23 582,304,526.60 其他應付款 100,284,805.92 100,495,003.83 持有待售負債 一

53、年內到期的非流動負債 53,384,835.61 23,449,077.05 其他流動負債 流動負債合計 674,584,344.82 789,674,515.09 非流動負債：非流動負債：長期借款 應付債券 999,087,833.42 998,877,333.41 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 643,919.67 643,919.67 預計負債 遞延收益 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 999,731,753.09 999,521,253.08 負債合計 1,674,316,097.91 1,789,195,768.17 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或

54、股東權益）：實收資本（或股本）16,014,184,780.00 16,014,125,710.00 其他權益工具 資本公積 41,593,392,205.04 41,574,589,082.70 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 3,938,101,473.84 3,938,101,473.84 未分配利潤 27,848,935,594.37 27,779,808,328.45 所有者權益（或股東權益）合計 89,394,614,053.25 89,306,624,594.99 負債和所有者權益（或股東權益）總計 91,068,930,151.16 91,095,820,363.

55、16 公司負責人：萬敏 主管會計工作負責人：張銘文 會計機構負責人：徐宏偉 2022 年第一季度報告年第一季度報告 17/19 母公司母公司利潤表利潤表 2022 年 13 月 編制單位：中遠海運控股股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 2022 年第一季度年第一季度 2021 年第一季度年第一季度 一、營業收入 減：營業成本 稅金及附加 8,715.00 269.60 銷售費用 管理費用 18,521,395.51 10,079,457.33 研發費用 財務費用-110,233,807.18 62,956,577.68 其中：利息費用 30,005,008.56

56、 74,708,272.28 利息收入 198,075,989.39 13,452,342.29 加：其他收益 465,991.22 123,065.25 投資收益（損失以“”號填列）1,294,180,000.00 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）資產減值損失（損失以“-”號填列）資產處置收益（損失以“”號填列）二、營業利潤（虧損以“”號填列）92,169,687.89 1,221,266,760.64 加：營業外收入 減：營業外支出 三、利潤

57、總額（虧損總額以“”號填列）92,169,687.89 1,221,266,760.64 減：所得稅費用 23,042,421.97 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）69,127,265.92 1,221,266,760.64（一）持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）69,127,265.92 1,221,266,760.64（二）終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）五、其他綜合收益的稅后凈額 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 （二）將重分類進損益的其他

58、綜合收益 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 2022 年第一季度報告年第一季度報告 18/19 項目項目 2022 年第一季度年第一季度 2021 年第一季度年第一季度 6.外幣財務報表折算差額 7.其他 六、綜合收益總額 69,127,265.92 1,221,266,760.64 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀釋每股收益(元/股)公司負責人：萬敏 主管會計工作負責人：張銘文 會計機構負責人：徐宏偉 母公司母公司現金流量表現金流量表 2022 年

59、13 月 編制單位：中遠海運控股股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 2022年第一季度年第一季度 2021年第一季度年第一季度 一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 69,542,334.49 1,953,241.04 經營活動現金流入小計 69,542,334.49 1,953,241.04 購買商品、接受勞務支付的現金 支付給職工及為職工支付的現金 37,632,606.94 24,919,321.87 支付的各項稅費 147,010,059.49 269.60 支

60、付其他與經營活動有關的現金 2,914,125.99 5,139,567.39 經營活動現金流出小計 187,556,792.42 30,059,158.86 經營活動產生的現金流量凈額-118,014,457.93-28,105,917.82 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 1,500,000,000.00 取得投資收益收到的現金 1,456,920,000.00 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 12,078,703.05 投資活動現金流入小計 2,968,9

61、98,703.05 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 8,980.00 投資支付的現金 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 8,980.00 投資活動產生的現金流量凈額 2,968,989,723.05 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 186,070.50 取得借款收到的現金 2022 年第一季度報告年第一季度報告 19/19 項目項目 2022年第一季度年第一季度 2021年第一季度年第一季度 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 186,070.50 償還債務支付

62、的現金 2,000,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 16,076,712.33 支付其他與籌資活動有關的現金 28,225.07 籌資活動現金流出小計 2,016,104,937.40 籌資活動產生的現金流量凈額 186,070.50-2,016,104,937.40 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響四、匯率變動對現金及現金等價物的影響-5,024.14 8,455.72 五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額-117,833,411.57 924,787,323.55 加：期初現金及現金等價物余額 35,990,935,230.54 116,311,319.52 六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額 35,873,101,818.97 1,041,098,643.07 公司負責人：萬敏 主管會計工作負責人：張銘文 會計機構負責人：徐宏偉 2022 年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況 適用 不適用 特此公告。中遠海運控股股份有限公司董事會 2022 年 4 月 29 日