凱撒旅業：2021年第一季度報告正文.PDF

1、凱撒同盛發展股份有限公司 2021 年第一季度報告正文 1 證券代碼：000796 證券簡稱：凱撒旅業 公告編號：2021-027 凱撒同盛發展股份有限公司凱撒同盛發展股份有限公司 2021 年第一季度報告正文年第一季度報告正文 凱撒同盛發展股份有限公司 2021 年第一季度報告正文 2 第一節第一節 重要提示重要提示 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任

2、。連帶的法律責任。所有董事均已出席了審議本次季報的董事所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。會會議。公司負責人劉江濤、主管會計工作負責人史禹銘及會計機構負責人公司負責人劉江濤、主管會計工作負責人史禹銘及會計機構負責人(會計主會計主管人員管人員)潘敏琳聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。潘敏琳聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。凱撒同盛發展股份有限公司 2021 年第一季度報告正文 3 第二節第二節 公司基本情況公司基本情況 一、主要會計數據和財務指標一、主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 本報告期 上年同期 本報告期比上年同期

3、增減 營業收入（元）240,229,758.04 748,706,228.96-67.91%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）-94,094,703.79-64,217,649.65 46.52%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）-99,218,470.20-68,364,684.80 45.13%經營活動產生的現金流量凈額（元）-146,288,952.97-293,331,016.98-50.13%基本每股收益（元/股）-0.1173-0.0800 46.63%稀釋每股收益（元/股）-0.1173-0.0800 46.63%加權平均凈資產收益率-10.51%2.65%-13.

4、16%本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減 總資產（元）4,451,415,913.56 4,447,291,783.45 0.09%歸屬于上市公司股東的凈資產（元）847,838,754.06 942,655,013.90-10.06%非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 項目 年初至報告期期末金額 說明 非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）-1,807,384.42 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）7,328,628.99 除上述各項之外的其他營業外收入和支出-111,579.95 減：所得稅影

5、響額 197,704.58 少數股東權益影響額（稅后）88,193.63 合計 5,123,766.41-對公司根據 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 定義界定的非經常性損益項目，以及把 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因 適用 不適用 公司報告期不存在將根據公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。凱撒同盛發展股份有限公司 2021 年第一季度報告正文 4 二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表二、報告期末

6、股東總數及前十名股東持股情況表 1、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前 10 名股東持股情況表名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 61,519 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0 前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量 持有有限售條件的股份數量 質押或凍結情況 股份狀態 數量 凱撒世嘉旅游管理顧問股份有限公司 境內非國有法人 23.20%186,274,088 0 質押 110,003,748 海航旅游集團有限公司 境內非國有法人 21.83%175,295,608 0 質押 175

7、,290,045 凍結 58,893,630 華夏人壽保險股份有限公司 境內非國有法人 5.00%40,187,803 0 上海金輦投資管理有限公司金輦精選 2 號私募證券投資基金 境內非國有法人 4.46%35,802,314 0 海航航空集團有限公司 境內非國有法人 1.93%15,503,875 0 質押 15,500,000 海南凱撒卓越企業管理合伙企業（有限合伙）境內非國有法人 1.93%15,500,000 0 質押 建投華文投資有限責任公司 國有法人 1.66%13,300,000 0 新余玖興投資管理中心（有限合伙）境內非國有法人 1.37%11,000,000 0 阿拉丁傳奇

8、旅游產業（北京）有限公司 境內非國有法人 1.33%10,720,000 0 新余柏鳴投資管理中心（有限合伙）境內非國有法人 0.80%6,400,000 0 前 10 名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 凱撒同盛發展股份有限公司 2021 年第一季度報告正文 5 股份種類 數量 凱撒世嘉旅游管理顧問股份有限公司 186,274,088 人民幣普通股 186,274,088 海航旅游集團有限公司 175,295,608 人民幣普通股 175,295,608 華夏人壽保險股份有限公司 40,187,803 人民幣普通股 40,187,803 上海金輦投資管理有限

9、公司金輦精選 2 號私募證券投資基金 35,802,314 人民幣普通股 35,802,314 海航航空集團有限公司 15,503,875 人民幣普通股 15,503,875 海南凱撒卓越企業管理合伙企業（有限合伙）15,500,000 人民幣普通股 15,500,000 建投華文投資有限責任公司 13,300,000 人民幣普通股 13,300,000 新余玖興投資管理中心（有限合伙）11,000,000 人民幣普通股 11,000,000 阿拉丁傳奇旅游產業（北京）有限公司 10,720,000 人民幣普通股 10,720,000 新余柏鳴投資管理中心（有限合伙）6,400,000 人民幣

10、普通股 6,400,000 上述股東關聯關系或一致行動的說明 凱撒世嘉旅游管理顧問股份有限公司、新余玖興投資管理中心（有限合伙）、新余柏鳴投資管理中心（有限合伙）以及海南凱撒卓越企業管理合伙企業（有限合伙）同受陳小兵先生控制，屬于上市公司持股變動情況信息披露管理辦法中規定的一致行動人；建投華文投資有限責任公司與凱撒世嘉旅游管理顧問股份有限公司于2020年2月14日簽署并于 2021 年 2 月 10 日續簽一致行動人協議，約定成為一致行動人關系；海航旅游集團有限公司和海航航空集團有限公司為同一控制下企業，屬于上市公司 持股變動情況信息披露管理辦法中規定的一致行動人。前 10 名股東參與融資融券

11、業務情況說明（如有）凱撒世嘉旅游管理顧問股份有限公司、新余玖興投資管理中心（有限合伙）、新余柏鳴投資管理中心（有限合伙）分別通過東方證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有 16,000,000、11,000,000、6,400,000 股。公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易 是 否 公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。2、公司優先股股東總數及前、公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表名優先股股東持股情況表 適用 不適用 凱撒同盛發展股份有限公司 2021 年第一季度

12、報告正文 6 第三節第三節 重要事項重要事項 一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因 適用 不適用 合并資產負債表 項目 2021年3月31日 2020年12月31日 增減變動比 變動原因 投資性房地產 17,264,850.76 27,971,192.60-38.28%執行新租賃準則，對相應科目進行調整 使用權資產 176,941,320.44 執行新租賃準則，對相應科目進行調整 一年內到期的非流動負債 131,326,201.09 58,229,876.84 125.53%執行新租賃準則，對相應科目進行調整 長期應付款 45

13、,071,377.51-100.00%執行新租賃準則，對相應科目進行調整 合并利潤表 項目 本期發生額 上期發生額 增減變動比 變動原因 營業收入 240,229,758.04 748,706,228.96-67.91%受疫情影響，同比下降 營業成本 195,344,434.60 626,516,817.07-68.82%受疫情影響，同比下降 銷售費用 62,109,034.62 103,752,697.73-40.14%受疫情影響，同比下降 合并現金流量表 項目 本期發生額 上期發生額 增減變動比 變動原因 銷售商品、提供勞務收到的現金 311,294,770.70 584,541,524.

14、72-46.75%受疫情影響，同比下降 購買商品、接受勞務支付的現金 271,617,257.41 605,228,954.13-55.12%受疫情影響，同比下降 支付的各項稅費 10,616,485.59 21,051,765.01-49.57%受疫情影響，同比下降 二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 不適用 股份回購的實施進展情況 適用 不適用 采用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況 適用 不適用 凱撒同盛發展股份有限公司 2021 年第一季度報告正文 7 三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在

15、報告期內超期未履行三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項完畢的承諾事項 適用 不適用 承諾事由 承諾方 承諾類型 承諾內容 承諾時間 承諾期限 履行情況 股改承諾 收購報告書或權益變動報告書中所作承諾 資產重組時所作承諾 首次公開發行或再融資時所作承諾 股權激勵承諾 其他對公司中小股東所作承諾 海航旅游集團有限公司 股份回購承諾 1、海航旅游集團有限公司（乙方一）向甲方承諾，本次增資完成后，易生金服控股集團有限公司（丙方）擬于 2019 年 6 月 30 日之前進入合格上市實質階段，否則甲方（包括海航凱撒旅游集團股份有限公司）各方有權要求

16、乙方一以約定價款回購甲方各方在本次增資中獲得的全部股權，約定價款如下：股權回購的計算公式為：回購價款=被回購方在本次增資過程中支付的全部增資款 (1+8)N-被回購方在持股期間獲得的現金紅利累計金額。其中，上述公式中：N 代表被回購方持有丙方股權的時間（N 以年為單位，指自被回購方全部增資款支付之日起至回購價款足額支付之日的期間總天數除以 365，結果保留兩位小數）。2、各方一致同意，本協議所約定的公司合格上市指：丙方股權（包括甲方在本次增資中獲得的丙方股權）被 A股上市公司收購，且收購時丙方的估值丙方投后估值(1+8)N。丙方被上市公司收購時需要做出業績承諾的，甲方不承擔該等承諾，但是按照丙

17、方被上市公司收購時的法律、行政法規、規范性文件、政府指導意見等規定甲方必須承擔業績承諾的除外。其中，上述公式中：N 代表本次增資交割日至上市公司收購丙方時的定價基準日期間的時間（N 以年為單位，指自本次增資交割日至上市公司收購丙方時的定 價基準日期間的總天數除以 365，結果保留兩位小數）。各方一致同意，本協議約定的上市實質階段指：上市公司就收購丙方股權（包括甲方在本次增資中獲得的丙方股權）召開董事會公開披露收購方案并簽署附條件生效的收購協議。3、各方一致同意:丙方進入上市實質2016 年 09 月30 日 2016 年 9 月30 日-2019年6月30日 超期未履行完畢，公司于 2019-

18、2021年期間已多次溝通并致函督促其履行相關承諾。近日海航旅游納入海航集團破產重整案，公司正就易生金服股權回購等事宜進行綜合評估，并積極溝通以尋求最優解決方案，確認后將及時對外公告。凱撒同盛發展股份有限公司 2021 年第一季度報告正文 8 階段后，如發生如下情形之一，則甲方有權要求乙方一按照本協議 10.1 條約定的股權回購價款計算公式回購甲方在本次增資中獲得的全部股權:（1）丙方進入上市實質階段后 6 個月內未能向中國證監會提交正式申報文件；（2）丙方完成了向中國證監會提交正式申報文件，但后期撤回；（3）丙方完成了向中國證監會提交正式申報文件，但未在進入上市實質階段后 12 個月內取得中國

19、證監會并購重組審核委員會核準同意;4、為積極推進丙方上市工作，各方在此一致承諾，同意在丙方向中國證監會提交正式申報文件前解除所有相關法律文本中（包括但不限于投資意向協議、增資協議、公司章程等）涉及到公司上市和股權贖回的相關條款以及解除按照法律、行政法規、規范性文件、政府指導意見等規定的其他任何有可能對丙方上市構成障礙的條款和安排。若發生本協議第 10.3 條約定的任一情形，則各方按照本協議約定的贖回權條款另行重新簽署回購協議。5、甲方承諾，交割日后至丙方合格上市之前:（1）未經乙方一同意不得轉讓其在本次增資中獲得的丙方股權；（2）在不損害甲方利益的前提下，按照丙方及乙方一的要求對丙方上市工作予

20、以全面支持，包括但不限于簽署相關法律文件 提供相關資料 使甲方的股東主體資格達到上市審核的相關法律法規對股東主體資格的要求 在符合法律規定的前提下，清除任何可能對丙方上市構成的任何障礙 給予其他一切必要的支持。承諾是否按時履行 否 如承諾超期未履行完畢的，應當詳細說明未完成履行的具體原因及下一步的工作計劃 海航旅游回購易生金服股權承諾事項超期未履行完畢，公司于 2019-2021 年期間已多次溝通并致函督促其履行相關承諾。近日海航旅游納入海航集團破產重整案，公司正就易生金服股權回購等事宜進行綜合評估，并積極溝通以尋求最優解決方案，確認后將及時對外公告。四、金融資產投資四、金融資產投資 1、證券

21、投資情況、證券投資情況 適用 不適用 公司報告期不存在證券投資。凱撒同盛發展股份有限公司 2021 年第一季度報告正文 9 2、衍生品投資情況、衍生品投資情況 適用 不適用 公司報告期不存在衍生品投資。五、募集資金投資項目進展情況五、募集資金投資項目進展情況 適用 不適用 六、對六、對 2021 年年 1-6 月經營業績的預計月經營業績的預計 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明 適用 不適用 七、日常經營重大合同七、日常經營重大合同 適用 不適用 八、委托理財八、委托理財 適用 不適用 公司報告期不存在委托理財。九、違規對外擔保情況九、違規對外擔保情況 適用 不適用 公司報告期無違規對外擔保情況。十、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況十、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況 適用 不適用 公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金。十一、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表十一、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表 適用 不適用 公司報告期內未發生接待調研、溝通、采訪等活動。