凱撒旅業：2020年第一季度報告全文.PDF

1、凱撒同盛發展股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 1 凱撒同盛發展股份有限公司凱撒同盛發展股份有限公司 2020 年第一季度報告年第一季度報告 2020 年年 04 月月 凱撒同盛發展股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 2 第一節第一節 重要提示重要提示 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。連帶的法律責任。所有董事均已出席了審議本次季報的董

2、事會會議。所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。公司負責人劉江濤、主管會計工作負責人薛強及會計機構負責人公司負責人劉江濤、主管會計工作負責人薛強及會計機構負責人(會計主管會計主管人員人員)潘敏琳聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。潘敏琳聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。凱撒同盛發展股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 3 第二節第二節 公司基本情況公司基本情況 一、主要會計數據和財務指標一、主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減 營業收入（元）748,706,228.96 1,2

3、82,735,080.33-41.63%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）-64,217,649.65 30,233,022.39-312.41%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）-68,364,684.80-10,754,285.20 535.70%經營活動產生的現金流量凈額（元）-293,331,016.98-63,945,065.69 358.72%基本每股收益（元/股）-0.0800 0.0377-312.20%稀釋每股收益（元/股）-0.0800 0.0377-312.20%加權平均凈資產收益率 2.65%1.36%1.29%本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增

4、減 總資產（元）6,247,721,388.61 6,514,957,834.48-4.10%歸屬于上市公司股東的凈資產（元）2,330,786,532.28 2,391,558,987.41-2.54%非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 項目 年初至報告期期末金額 說明 非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）2,773.85 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）4,635,192.98 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 171,515.18 其他符合非經常性損益定義的損益項目 496,429.13 減：所得

5、稅影響額 1,130,317.46 少數股東權益影響額（稅后）28,558.53 合計 4,147,035.15-對公司根據 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 定義界定的非經常性損益項目，以及把 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因 適用 不適用 凱撒同盛發展股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 4 公司報告期不存在將根據公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表二、

6、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表 1、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前 10 名股東持股情況表名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 34,844 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0 前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量 持有有限售條件的股份數量 質押或凍結情況 股份狀態 數量 凱撒世嘉旅游管理顧問股份有限公司 境內非國有法人 25.13%201,774,088 0 質押 148,979,205 海航旅游集團有限公司 境內非國有法人 24.59%197,435,608 0 質押

7、 197,430,045 凍結 3,603,605 上海金輦投資管理有限公司金輦精選 2 號私募證券投資基金 境內非國有法人 5.50%44,165,014 0 華夏人壽保險股份有限公司 境內非國有法人 5.00%40,187,803 0 海航航空集團有限公司 境內非國有法人 1.93%15,503,875 0 質押 15,500,000 陳世輝 境內自然人 1.87%15,039,178 0 建投華文投資有限責任公司 國有法人 1.66%13,300,000 0 新余玖興投資管理中心（有限合伙）境內非國有法人 1.37%11,000,000 0 阿拉丁傳奇旅游產業（北京）有限公司 境內非國有

8、法人 1.33%10,720,000 0 新余柏鳴投資管理中心（有限合伙）境內非國有法人 0.80%6,400,000 0 前 10 名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 股份種類 數量 凱撒世嘉旅游管理顧問股份有限公司 201,774,088 人民幣普通股 201,774,088 海航旅游集團有限公司 197,435,608 人民幣普通股 197,435,608 凱撒同盛發展股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 5 上海金輦投資管理有限公司金輦精選 2號私募證券投資基金 44,165,014 人民幣普通股 44,165,014 華夏人壽保險股份有限公司

9、40,187,803 人民幣普通股 40,187,803 海航航空集團有限公司 15,503,875 人民幣普通股 15,503,875 陳世輝 15,039,178 人民幣普通股 15,039,178 建投華文投資有限責任公司 13,300,000 人民幣普通股 13,300,000 新余玖興投資管理中心（有限合伙）11,000,000 人民幣普通股 11,000,000 阿拉丁傳奇旅游產業（北京）有限公司 10,720,000 人民幣普通股 10,720,000 新余柏鳴投資管理中心（有限合伙）6,400,000 人民幣普通股 6,400,000 上述股東關聯關系或一致行動的說明 凱撒世嘉

10、旅游管理顧問股份有限公司、新余玖興投資管理中心（有限合伙）、新余柏鳴投資管理中心（有限合伙）實際控制人均為陳小兵先生，建投華文投資有限責任公司與凱撒世嘉旅游管理顧問股份有限公司于 2020 年 2 月 14 日簽署一致行動人協議，約定成為一致行動人關系，前述四位股東屬于上市公司持股變動情況信息披露管理辦法中規定的一致行動人；海航旅游集團有限公司和海航航空集團有限公司為同一控制下企業，屬于上市公司持股變動情況信息披露管理辦法中規定的一致行動人；除此之外，公司未知其他股東是否存在關聯關系，也未知是否屬于上市公司 持股變動情況信息披露管理辦法中規定的一致行動人。前 10 名股東參與融資融券業務情況說

11、明（如有）無 公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易 是 否 公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。2、公司優先股股東總數及前、公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表名優先股股東持股情況表 適用 不適用 凱撒同盛發展股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 6 第三節第三節 重要事項重要事項 一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因 適用 不適用 二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明二、重要事項進展情

12、況及其影響和解決方案的分析說明 適用 不適用 股份回購的實施進展情況 適用 不適用 根據公司于2019年11月16日對外披露的回購報告書（公告編號：2019-095），公司將通過集中競價方式以不超過10.55元/股的價格回購公司股份，用于后續員工持股計劃或者股權激勵計劃，擬回購股份比例不低于0.5%（即402萬股），不超過1%（即803萬股）。截至2020年3月31日，公司累計回購股份1,105,800股，占公司目前總股本的比例為0.14%，最高成交價為8.55元/股，最低成交價為7.40元/股，成交總金額為9,207,105元。采用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況 適用 不適用 凱撒同

13、盛發展股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 7 三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項完畢的承諾事項 適用 不適用 公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。四、對四、對 2020 年年 1-6 月經營業績的預計月經營業績的預計 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明 適用 不適用 業績預告情況:虧損 業績預告填寫數據類型：區間數 年

14、初至下一報告期期末 上年同期 增減變動 歸屬于上市公司股東的凈利潤（萬元）-12,500-7,500 6,244.08 下降-300.19%-220.11%基本每股收益（元/股）-0.156-0.093 0.078 下降-300.19%-220.11%業績預告的說明 為做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控，2020 年 1 月 24 日文旅部下發緊急通知，要求全國旅行社及在線旅游企業暫停經營團隊旅游及“機票+酒店”旅游產品，1 月 27 后出發的出境旅游團隊，一律不得出行。因本次限制出團政策，公司大部分出團取消，同時受疫情影響，航空鐵路客流減少導致公司配餐量一定程度下降。另公司員工人數眾多，屬勞

15、動密集型企業；在直營零售模式下，全球 200 余個營業網點需持續運營，企業人工成本及場地租賃費用支出較大。目前公司 2020 年第一季度已出現虧損，預計第二季度業務也難以全面恢復。五、證券投資情況五、證券投資情況 適用 不適用 公司報告期不存在證券投資。六、委托理財六、委托理財 適用 不適用 公司報告期不存在委托理財。七、衍生品投資情況七、衍生品投資情況 適用 不適用 公司報告期不存在衍生品投資。八、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表八、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表 適用 不適用 接待時間 接待方式 接待對象類型 調研的基本情況索引 凱撒同盛發展股份有限公司 2020 年第一

16、季度報告全文 8 2020 年 02 月 26 日 其他 機構 巨潮資訊 http:/，調研信息，凱撒旅業：2020年 2 月 26 日新浪財經“V 路演”投資者關系活動記錄表 九、違規對外擔保情況九、違規對外擔保情況 適用 不適用 公司報告期無違規對外擔保情況。十、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況十、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況 適用 不適用 公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金。凱撒同盛發展股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 9 第四節第四節 財務報表財務報表 一、財務報表一、財務報表 1、合并資產負債表、合并資產負

17、債表 編制單位：凱撒同盛發展股份有限公司 2020 年 03 月 31 日 單位：元 項目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流動資產：貨幣資金 517,973,230.16 843,639,081.20 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 2,847,481.86 應收賬款 882,727,282.91 1,000,569,715.65 應收保理業務款 301,000,000.00 198,990,000.00 應收款項融資 32,501,298.61 46,924,634.32 預付款項 1,619,483,438.37 1,591

18、,598,574.63 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 229,870,504.24 170,100,442.47 其中：應收利息 應收股利 2,676,162.91 2,676,162.91 買入返售金融資產 存貨 30,571,981.11 25,819,852.48 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 19,957,560.03 33,874,359.20 流動資產合計 3,634,085,295.43 3,914,364,141.81 凱撒同盛發展股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 10 非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 其

19、他債權投資 長期應收款 長期股權投資 813,966,321.30 817,418,356.99 其他權益工具投資 1,179,396,754.20 1,185,871,588.20 其他非流動金融資產 投資性房地產 10,897,608.56 11,001,225.50 固定資產 221,774,832.76 228,043,650.86 在建工程 22,641.51 22,641.51 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 126,945,052.41 133,208,657.94 開發支出 商譽 142,968,409.90 140,393,029.31 長期待攤費用 27,1

20、50,291.19 26,587,553.42 遞延所得稅資產 25,933,019.89 25,394,206.84 其他非流動資產 64,581,161.46 32,652,782.10 非流動資產合計 2,613,636,093.18 2,600,593,692.67 資產總計 6,247,721,388.61 6,514,957,834.48 流動負債：短期借款 707,818,260.63 683,594,283.23 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 50,000,000.00 應付賬款 927,858,939.62 985,413,395.88 預

21、收款項 458,333,922.41 598,520,660.73 合同負債 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 凱撒同盛發展股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 11 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 100,114,667.22 98,357,729.70 應交稅費 20,008,747.09 31,717,716.05 其他應付款 529,126,643.86 623,960,668.36 其中：應付利息 應付股利 65,890,383.29 65,909,532.49 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 725,793,099.0

22、0 720,969,390.60 其他流動負債 51,291,045.14 37,807,232.02 流動負債合計 3,570,345,324.97 3,780,341,076.57 非流動負債：保險合同準備金 長期借款 278,750.00 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 100,300,003.84 103,199,221.98 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 4,567,633.03 4,597,245.10 遞延所得稅負債 37,486,953.52 37,486,953.52 其他非流動負債 非流動負債合計 142,354,590.39 145,562,

23、170.60 負債合計 3,712,699,915.36 3,925,903,247.17 所有者權益：股本 803,000,258.00 803,000,258.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 634,202,911.07 634,202,911.07 凱撒同盛發展股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 12 減：庫存股 其他綜合收益 70,160,480.77 65,607,946.58 專項儲備 盈余公積 63,942,161.85 63,942,161.85 一般風險準備 未分配利潤 759,480,720.59 824,805,709.91 歸屬于母公司所有者

24、權益合計 2,330,786,532.28 2,391,558,987.41 少數股東權益 204,234,940.97 197,495,599.90 所有者權益合計 2,535,021,473.25 2,589,054,587.31 負債和所有者權益總計 6,247,721,388.61 6,514,957,834.48 法定代表人：劉江濤 主管會計工作負責人：薛強 會計機構負責人：潘敏琳 2、母公司資產負債表、母公司資產負債表 單位：元 項目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流動資產：貨幣資金 14,318,861.57 692,280.64 交易性金融資

25、產 衍生金融資產 應收票據 應收賬款 21,487.65 12,324.00 應收款項融資 預付款項 其他應收款 215,734,762.34 218,958,735.10 其中：應收利息 應收股利 30,549,711.61 30,549,711.61 存貨 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 362,191.80 流動資產合計 230,437,303.36 219,663,339.74 非流動資產：債權投資 凱撒同盛發展股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 13 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 2,067,492,814.25 2,067,492,8

26、14.25 其他權益工具投資 1,167,583,604.83 1,174,063,305.97 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 69,838.72 89,482.61 在建工程 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 其他非流動資產 1,164,663.29 1,164,663.29 非流動資產合計 3,236,310,921.09 3,242,810,266.12 資產總計 3,466,748,224.45 3,462,473,605.86 流動負債：短期借款 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 5,268.0

27、7 5,268.07 預收款項 合同負債 應付職工薪酬 615,844.65 1,391,134.04 應交稅費 3,660,956.56 5,632,490.08 其他應付款 1,145,323,492.20 1,137,242,079.01 其中：應付利息 應付股利 1,243,329.14 1,243,329.14 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 697,707,557.15 697,609,030.15 凱撒同盛發展股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 14 其他流動負債 41,300,000.00 27,860,000.00 流動負債合計 1,888,613,118.63

28、 1,869,740,001.35 非流動負債：長期借款 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 遞延所得稅負債 37,122,475.57 37,122,475.57 其他非流動負債 非流動負債合計 37,122,475.57 37,122,475.57 負債合計 1,925,735,594.20 1,906,862,476.92 所有者權益：股本 803,000,258.00 803,000,258.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 852,433,043.54 852,433,043.54 減：庫存股 其他綜合收益 5

29、7,486,943.74 57,486,943.74 專項儲備 盈余公積 61,581,419.25 61,581,419.25 未分配利潤-233,489,034.28-218,890,535.59 所有者權益合計 1,541,012,630.25 1,555,611,128.94 負債和所有者權益總計 3,466,748,224.45 3,462,473,605.86 3、合并利潤表、合并利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 753,028,393.32 1,282,735,080.33 凱撒同盛發展股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 15 其中：營業收入

30、 748,706,228.96 1,282,735,080.33 利息收入 4,322,164.36 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 812,249,349.28 1,279,665,956.65 其中：營業成本 626,516,817.07 1,014,451,783.09 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 2,091,801.75 3,295,175.57 銷售費用 103,752,697.73 188,334,818.46 管理費用 49,588,922.80 55,843,773.75 研發費用 -

31、391.85 財務費用 30,299,109.93 17,740,797.63 其中：利息費用 利息收入 加：其他收益 4,991,867.74 127,922.48 投資收益（損失以“”號填列）-6,473,024.02 47,748,456.81 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）-4,906,579.54 資產減值損失（損失以“-”號填列）1,400,336.01 凱撒同盛發展股份有限公司 2020 年第一季度報告

32、全文 16 資產處置收益（損失以“-”號填列）三、營業利潤（虧損以“”號填列）-65,608,691.78 52,345,838.98 加：營業外收入 524,069.53 561,876.75 減：營業外支出 47,435.95 405,853.26 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）-65,132,058.20 52,501,862.47 減：所得稅費用 1,903,772.38 13,304,157.88 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）-67,035,830.58 39,197,704.59 （一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）-67,035,830.58

33、 39,197,704.59 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司所有者的凈利潤-64,217,649.65 30,233,022.39 2.少數股東損益-2,818,180.93 8,964,682.20 六、其他綜合收益的稅后凈額 4,552,534.19-6,037,320.40 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 4,552,534.19-6,037,320.40 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動

34、 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 4,552,534.19-6,037,320.40 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他 凱撒同盛發展股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 17 綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 4,552,534.19-6,037,320.40 7.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額-62,483,296.39 33,160,384.19 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額-59,665,115.46 24,195

35、,701.99 歸屬于少數股東的綜合收益總額-2,818,180.93 8,964,682.20 八、每股收益：（一）基本每股收益-0.0800 0.0377 （二）稀釋每股收益-0.0800 0.0377 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：元，上期被合并方實現的凈利潤為：元。法定代表人：劉江濤 主管會計工作負責人：薛強 會計機構負責人：潘敏琳 4、母公司利潤表、母公司利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業收入 0.00 6,900,000.00 減：營業成本 0.00 0.00 稅金及附加 12,351.72 銷售費用 管理費用 1,644,39

36、3.07 3,861,254.05 研發費用 財務費用 12,954,263.92 8,831,850.30 其中：利息費用 利息收入 加：其他收益 投資收益（損失以“”號填列）50,835,004.57 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 凱撒同盛發展股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 18 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）資產減值損失（損失以“-”號填列）資產處置收益（損失以“-”號填列）二、營業利潤（虧損以“”號填列）-14,598,656.99 4

37、5,029,548.50 加：營業外收入 158.30 減：營業外支出 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）-14,598,498.69 45,029,548.50 減：所得稅費用 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）-14,598,498.69 45,029,548.50 （一）持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）-14,598,498.69 45,029,548.50 （二）終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）五、其他綜合收益的稅后凈額 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用

38、風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 凱撒同盛發展股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 19 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 7.其他 六、綜合收益總額-14,598,498.69 45,029,548.50 七、每股收益：（一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 5、合并現金流量表、合并現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 584,541,

39、524.72 1,589,502,278.28 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 218,667.00 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 4,140,000.00 收到其他與經營活動有關的現金 73,191,038.83 97,012,288.08 凱撒同盛發展股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 20 經營活動現金流入小計 662,091,230.55 1,686,514,56

40、6.36 購買商品、接受勞務支付的現金 605,228,954.13 1,349,291,802.09 支付保理業務本金 100,000,000.00 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 102,489,503.77 160,975,959.41 支付的各項稅費 21,051,765.01 39,035,901.94 支付其他與經營活動有關的現金 126,652,024.62 201,155,968.61 經營活動現金流出小計 955,422,2

41、47.53 1,750,459,632.05 經營活動產生的現金流量凈額-293,331,016.98-63,945,065.69 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 4,500,000.00 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 1,091.48 1,565.00 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 5,114,500.00 51,147,263.28 收到其他與投資活動有關的現金 10,000,000.00 投資活動現金流入小計 19,615,591.48 51,148,828.28 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 6,

42、679,126.95 6,106,015.96 投資支付的現金 36,844,874.34 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 43,524,001.29 6,106,015.96 投資活動產生的現金流量凈額-23,908,409.81 45,042,812.32 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 17,000.00 凱撒同盛發展股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 21 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 17,000.00 取得借款收到的現金 171,000,000.00 273,126,02

43、2.60 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 171,000,000.00 273,143,022.60 償還債務支付的現金 157,208,714.27 308,224,696.65 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 11,076,669.14 10,813,493.30 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 753,666.67 籌資活動現金流出小計 169,039,050.08 319,038,189.95 籌資活動產生的現金流量凈額 1,960,949.92-45,895,167.35 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響-810,90

44、9.17-1,514,622.41 五、現金及現金等價物凈增加額-316,089,386.04-66,312,043.13 加：期初現金及現金等價物余額 761,571,970.36 1,449,178,258.73 六、期末現金及現金等價物余額 445,482,584.32 1,382,866,215.60 6、母公司現金流量表、母公司現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 6,900,000.00 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 59,467,251.04 575,392.81 經營活動現金流入小計 59,

45、467,251.04 7,475,392.81 購買商品、接受勞務支付的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 1,809,410.39 2,492,807.24 支付的各項稅費 53,109.00 支付其他與經營活動有關的現金 49,146,851.20 7,271,500.86 經營活動現金流出小計 50,956,261.59 9,817,417.10 經營活動產生的現金流量凈額 8,510,989.45-2,342,024.29 二、投資活動產生的現金流量：凱撒同盛發展股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 22 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他

46、長期資產收回的現金凈額 1,091.48 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 5,114,500.00 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 5,115,591.48 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 投資支付的現金 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 投資活動產生的現金流量凈額 5,115,591.48 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 償還債務支付的現金 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 407,812.50 支付其

47、他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 407,812.50 籌資活動產生的現金流量凈額 -407,812.50 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 13,626,580.93-2,749,836.79 加：期初現金及現金等價物余額 692,280.64 2,962,747.80 六、期末現金及現金等價物余額 14,318,861.57 212,911.01 凱撒同盛發展股份有限公司 2020 年第一季度報告全文 23 二、財務報表調整情況說明二、財務報表調整情況說明 1、2020 年起首次執行新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況年起首次執行新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況 適用 不適用 2、2020 年起首次執行新收入準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明年起首次執行新收入準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明 適用 不適用 三、審計報告三、審計報告 第一季度報告是否經過審計 是 否 公司第一季度報告未經審計。