建藝集團：2019年第三季度報告全文.PDF

1、深圳市建藝裝飾集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 1 深圳市建藝裝飾集團股份有限公司深圳市建藝裝飾集團股份有限公司 2019 年第三季度報告年第三季度報告 2019 年年 10 月月 深圳市建藝裝飾集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 2 第一節第一節 重要提示重要提示 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。連帶的法律責任。所有董事均

2、已出席了審議本次季報的董事會會議。所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。公司負責人劉海云、主管會計工作負責人李小波及會計機構負責人公司負責人劉海云、主管會計工作負責人李小波及會計機構負責人(會計主會計主管人員管人員)肖軍聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。肖軍聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。深圳市建藝裝飾集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 3 第二節第二節 公司基本情況公司基本情況 一、主要會計數據和財務指標一、主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減 總資產（元）4,

3、247,145,613.58 4,010,510,869.28 5.90%歸屬于上市公司股東的凈資產（元）1,320,007,658.50 1,248,101,557.05 5.76%本報告期 本報告期比上年同期增減 年初至報告期末 年初至報告期末比上年同期增減 營業收入（元）734,198,730.88-2.00%2,136,670,613.69 2.62%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）34,529,205.42 3.96%81,794,407.33 4.12%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）36,141,064.77 14.25%79,166,381.68 1.33%經

4、營活動產生的現金流量凈額（元）97,098,230.14 38.41%329,573,850.48 243.91%基本每股收益（元/股）0.25 4.17%0.59 3.51%稀釋每股收益（元/股）0.25 4.17%0.59 3.51%加權平均凈資產收益率 2.73%-0.08%6.37%-0.15%非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：人民幣元 項目 年初至報告期期末金額 說明 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）6,296,860.60 主要為收到深圳市福田區建筑裝飾設計行業-貸款貼息支持補貼2,575,100.00元以及BOO

5、A6MB2018 年第一批企業研發資助款 3,618,000.00 元 除上述各項之外的其他營業外收入和支出-3,205,000.00 捐贈支出 減：所得稅影響額 463,834.95 合計 2,628,025.65-對公司根據公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益定義界定的非經常性損深圳市建藝裝飾集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 4 益項目，以及把公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因 適用 不適用 公司報告期不存在將根據公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益定義

6、、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表 1、普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前、普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前 10 名股東持股情況表名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 12,069 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0 前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量 持有有限售條件的股份數量 質押或凍結情況 股份狀態 數量 劉海云 境內自然人 43.43%59,950,490 47,200,110 質押 32,751,700 孫昀

7、境內自然人 3.08%4,255,131 3,378,848 質押 2,615,000 閻永平 境內自然人 2.54%3,508,620 0 劉珊 境內自然人 2.46%3,400,000 2,550,000 崔曉路 境內自然人 1.23%1,700,000 0 田鎖占 境內自然人 1.22%1,683,000 0 佛山市凱鼎長盛創業投資企業（有限合伙）境內非國有法人 1.14%1,578,480 0 上海長富投資管理有限公司長富山 5 號私募基金 其他 1.01%1,398,262 0 西藏中盈成長創業投資有限公司 境內非國有法人 0.97%1,332,800 0 錢海平 境內自然人 0.9

8、2%1,275,000 0 前 10 名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 股份種類 數量 劉海云 12,750,380 人民幣普通股 12,750,380 閻永平 3,508,620 人民幣普通股 3,508,620 崔曉路 1,700,000 人民幣普通股 1,700,000 田鎖占 1,683,000 人民幣普通股 1,683,000 深圳市建藝裝飾集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 5 佛山市凱鼎長盛創業投資企業（有限合伙）1,578,480 人民幣普通股 1,578,480 上海長富投資管理有限公司長富山 5 號私募基金 1,398,262

9、 人民幣普通股 1,398,262 西藏中盈成長創業投資有限公司 1,332,800 人民幣普通股 1,332,800 錢海平 1,275,000 人民幣普通股 1,275,000 徐志鋒 1,009,640 人民幣普通股 1,009,640 孫昀 876,283 人民幣普通股 876,283 上述股東關聯關系或一致行動的說明 劉海云與劉珊系父女關系，除上述情況以外，公司未知其他股東之間是否存在關聯關系，也未知是否屬于一致行動人。前 10 名股東參與融資融券業務情況說明（如有）無 公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易 是 否 公司前 10

10、名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。2、公司優先股股東總數及前、公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表名優先股股東持股情況表 適用 不適用 深圳市建藝裝飾集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 6 第三節第三節 重要事項重要事項 一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因 適用 不適用 1、截止報告期末，公司資產負債表項目變動情況：單位：元 合并資產負債表項目 期末余額 期初余額 變動幅度 變動原因 應收票據 224,149,409.58 612,357,482.35-6

11、3.40%系商票到期承兌所致 應收賬款 2,136,294,554.97 1,617,193,434.79 32.10%業務增長所致 其他非流動資產 -4,825,244.00-100%轉入固定資產核算 應付票據 320,257,319.51 135,657,143.05 136.08%主要系與主要供應商以票據結算增加所致 應付賬款 1,028,115,452.91 762,200,219.25 34.89%主要系業務增長所致 預收款項 23,793,102.85 14,608,870.42 62.87%主要系業務增長所致 應付職工薪酬 5,209,126.90 9,423,094.20-44

12、.72%主要系報告期內支付上年度績效薪酬所致 應交稅費 204,951,695.10 151,612,752.04 35.18%主要系業務增長所致 其他應付款 22,016,536.38 16,873,096.70 30.48%主要系應付保證金及押金增加所致 2、年初至報告期末，利潤表項目變動情況：單位：元 合并年初到報告期末 利潤表項目 本期發生額 上期發生額 變動幅度 變動原因 其他收益 3,721,760.60 70,000.00 5216.80%主要系企業獲得的政府補助增加所致 投資收益 35,018,745.16 25,211,678.17 38.90%主要系前期投資紅利增加所致 營

13、業外支出 3,205,000.00 1,806,797.56 77.39%主要系對外捐贈支出增加所致 3、年初至報告期末，公司現金流量表項目變動情況：單位：元 合并年初到報告期末 現金流量表項目 本期發生額 上期發生額 變動幅度 變動原因 經營活動產生的現金流量凈額 329,573,850.48 95,830,510.08 243.91%加強公司項目回款及對外支付管理 投資活動產生的現金流量凈額 2,702,277.76 43,962,019.63 -93.85%本期投資減少所致 籌資活動產生的現金流量凈額-495,996,088.68 -324,596,221.67 -52.80%公司償還部

14、分銀行貸款所致 二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 不適用 深圳市建藝裝飾集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 7 重要事項概述 披露日期 臨時報告披露網站查詢索引 公司收到深圳證券交易所關于深圳市建藝裝飾集團股份有限公司2019年非公開發行公司債券符合深交所轉讓條件的無異議函（深證函【2019】524 號）。2019 年 09 月 27 日 巨潮資訊網 股份回購的實施進展情況 適用 不適用 采用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況 適用 不適用 三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期

15、內超期未履行三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項完畢的承諾事項 適用 不適用 公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。四、以公允價值計量的金融資產四、以公允價值計量的金融資產 適用 不適用 五、違規對外擔保情況五、違規對外擔保情況 適用 不適用 公司報告期無違規對外擔保情況。六、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況六、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況 適用 不適用 公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金。七、委托理

16、財七、委托理財 適用 不適用 深圳市建藝裝飾集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 8 公司報告期不存在委托理財。八、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表八、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表 適用 不適用 公司報告期內未發生接待調研、溝通、采訪等活動。深圳市建藝裝飾集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 9 第四節第四節 財務報表財務報表 一、財務報表一、財務報表 1、合并資產負債、合并資產負債表表 編制單位：深圳市建藝裝飾集團股份有限公司 2019 年 09 月 30 日 單位：元 項目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流動資產：

17、貨幣資金 427,884,064.93 370,961,030.84 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 衍生金融資產 應收票據 224,149,409.58 612,357,482.35 應收賬款 2,136,294,554.97 1,617,193,434.79 應收款項融資 預付款項 39,758,266.53 34,117,182.63 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 136,401,097.09 116,454,500.46 其中：應收利息 應收股利 28,590,078.75 買入返售金融資產 存貨 135,9

18、44,413.65 114,373,807.95 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 3,100,431,806.75 2,865,457,439.02 深圳市建藝裝飾集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 10 非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 可供出售金融資產 447,700,000.00 其他債權投資 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 239,182,533.35 235,483,911.33 其他權益工具投資 447,700,000.00 其他非流動金融資產 投資性房地產 17,014,398.72 17,835,969.42

19、 固定資產 47,788,378.07 46,212,281.13 在建工程 100,006,321.87 100,006,321.87 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 220,830,606.05 227,993,925.20 開發支出 商譽 長期待攤費用 17,447,937.43 18,105,125.80 遞延所得稅資產 56,743,631.34 46,890,651.51 其他非流動資產 4,825,244.00 非流動資產合計 1,146,713,806.83 1,145,053,430.26 資產總計 4,247,145,613.58 4,010,510,869.28 流動

20、負債：短期借款 1,184,327,615.22 1,564,103,118.54 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 衍生金融負債 應付票據 320,257,319.51 135,657,143.05 應付賬款 1,028,115,452.91 762,200,219.25 預收款項 23,793,102.85 14,608,870.42 合同負債 深圳市建藝裝飾集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 11 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 5,209,126.90 9,423,0

21、94.20 應交稅費 204,951,695.10 151,612,752.04 其他應付款 22,016,536.38 16,873,096.70 其中：應付利息 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 20,000,000.00 15,690,775.81 其他流動負債 流動負債合計 2,808,670,848.87 2,670,169,070.01 非流動負債：保險合同準備金 長期借款 125,000,000.00 97,500,000.00 應付債券 其中：優先股 永續債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 遞延所得稅負債 其他非流

22、動負債 非流動負債合計 125,000,000.00 97,500,000.00 負債合計 2,933,670,848.87 2,767,669,070.01 所有者權益：股本 138,040,000.00 138,040,000.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 深圳市建藝裝飾集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 12 資本公積 553,691,120.45 553,691,120.45 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 18,436,385.91 18,937,971.79 盈余公積 49,387,759.59 49,387,759.59 一般風險準備 未分配利潤 56

23、0,452,392.55 488,044,705.22 歸屬于母公司所有者權益合計 1,320,007,658.50 1,248,101,557.05 少數股東權益-6,532,893.79-5,259,757.78 所有者權益合計 1,313,474,764.71 1,242,841,799.27 負債和所有者權益總計 4,247,145,613.58 4,010,510,869.28 法定代表人：劉海云 主管會計工作負責人：李小波 會計機構負責人：肖軍 2、母公司資產負債表、母公司資產負債表 單位：元 項目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流動資產：貨幣資

24、金 370,492,226.40 366,126,919.44 交易性金融資產 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 衍生金融資產 應收票據 224,149,409.58 612,357,482.35 應收賬款 2,136,659,531.63 1,616,030,439.96 應收款項融資 預付款項 39,322,678.84 34,117,182.63 其他應收款 696,886,527.49 693,617,791.92 其中：應收利息 應收股利 存貨 135,227,822.05 114,373,807.95 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資

25、產合計 3,602,738,195.99 3,436,623,624.25 深圳市建藝裝飾集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 13 非流動資產：債權投資 可供出售金融資產 167,700,000.00 其他債權投資 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 317,363,790.47 317,511,522.02 其他權益工具投資 167,700,000.00 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 41,537,444.11 39,249,212.40 在建工程 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 8,654,643.99 9,418,277.16 開發支出 商譽 長期待攤

26、費用 17,442,785.91 17,957,051.13 遞延所得稅資產 56,654,855.33 46,801,875.50 其他非流動資產 4,825,244.00 非流動資產合計 609,353,519.81 603,463,182.21 資產總計 4,212,091,715.80 4,040,086,806.46 流動負債：短期借款 1,136,427,615.22 1,551,103,118.54 交易性金融負債 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 衍生金融負債 應付票據 320,257,319.51 145,657,143.05 應付賬款 1,024,970,364

27、.49 756,805,455.67 預收款項 23,768,643.85 14,608,870.42 合同負債 應付職工薪酬 4,660,365.92 8,883,794.07 應交稅費 207,760,075.15 152,757,129.48 其他應付款 95,554,169.68 100,144,411.75 深圳市建藝裝飾集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 14 其中：應付利息 應付股利 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 20,000,000.00 15,690,775.81 其他流動負債 流動負債合計 2,833,398,553.82 2,745,650,698.7

28、9 非流動負債：長期借款 65,000,000.00 37,500,000.00 應付債券 其中：優先股 永續債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 65,000,000.00 37,500,000.00 負債合計 2,898,398,553.82 2,783,150,698.79 所有者權益：股本 138,040,000.00 138,040,000.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 553,691,120.45 553,691,120.45 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 18,436,385.91 18,

29、937,971.79 盈余公積 49,387,759.59 49,387,759.59 未分配利潤 554,137,896.03 496,879,255.84 所有者權益合計 1,313,693,161.98 1,256,936,107.67 負債和所有者權益總計 4,212,091,715.80 4,040,086,806.46 深圳市建藝裝飾集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 15 3、合并本報告期利潤表、合并本報告期利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 734,198,730.88 749,170,374.33 其中：營業收入 734,198,730

30、.88 749,170,374.33 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 685,266,449.10 703,865,669.77 其中：營業成本 616,399,671.01 652,536,480.90 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 5,347,347.73 7,182,943.20 銷售費用 5,135,318.57 5,252,844.69 管理費用 9,177,438.77 9,115,112.66 研發費用 25,170,973.79 2,405,106.26 財務費用 24,035

31、,699.23 27,373,182.06 其中：利息費用 24,545,486.55 20,032,832.69 利息收入 414,819.03 636,449.25 加：其他收益 103,760.60 50,000.00 投資收益（損失以“”號填列）30,846,861.10 22,695,904.17 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 2,256,782.35 2,667,345.27 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）-37,519,393.72

32、 資產減值損失（損失以“-”號填列）-31,754,921.93 資產處置收益（損失以“-”號填列）深圳市建藝裝飾集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 16 三、營業利潤（虧損以“”號填列）42,363,509.76 36,295,686.80 加：營業外收入 減：營業外支出 2,000,000.00 9,000.49 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）40,363,509.76 36,286,686.31 減：所得稅費用 6,107,059.06 3,111,663.24 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）34,256,450.70 33,175,023.07 （一）按經營持續性分

33、類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）34,256,450.70 33,175,023.07 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司所有者的凈利潤 34,529,205.42 33,213,631.28 2.少數股東損益-272,754.72-38,608.21 六、其他綜合收益的稅后凈額 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收

34、益 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.可供出售金融資產公允價值變動損益 4.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 5.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 6.其他債權投資信用減值準備 7.現金流量套期儲備 8.外幣財務報表折算差額 9.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額 34,256,450.70 33,175,023.07 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 34,529,205.42 33,213,631.28 歸屬于少數股東的綜合收益總額-272,754.72-38,608.21 深圳市建藝裝飾集團股份有限公司 201

35、9 年第三季度報告全文 17 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.25 0.24 （二）稀釋每股收益 0.25 0.24 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實現的凈利潤為：0.00 元。法定代表人：劉海云 主管會計工作負責人：李小波 會計機構負責人：肖軍 4、母公司本報告期利潤表、母公司本報告期利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業收入 734,007,611.18 757,412,201.68 減：營業成本 615,924,835.42 659,851,227.81 稅金及附加 5,287,401.94 7,122,9

36、97.41 銷售費用 5,135,318.57 5,252,844.69 管理費用 6,477,972.99 5,636,759.45 研發費用 25,170,973.79 2,405,106.26 財務費用 22,600,157.13 26,452,909.28 其中：利息費用 23,116,364.39 19,722,832.69 利息收入 395,390.42 630,968.63 加：其他收益 103,201.97 50,000.00 投資收益（損失以“”號填列）-67,114.53 1,767,987.27 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益-67,114.53-51,721.06

37、 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）-37,519,393.72 資產減值損失（損失以“-”號填列）-31,754,921.93 資產處置收益（損失以“-”號填列）二、營業利潤（虧損以“”號填列）15,927,645.06 20,753,422.12 加：營業外收入 減：營業外支出 2,000,000.00 9,000.49 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）13,927,645.06 20,744,421.63 減：所得稅費用 2,089,146.77 3,111,663.24 四、

38、凈利潤（凈虧損以“”號填列）11,838,498.29 17,632,758.39 （一）持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）11,838,498.29 17,632,758.39 深圳市建藝裝飾集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 18 （二）終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）五、其他綜合收益的稅后凈額 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價

39、值變動 3.可供出售金融資產公允價值變動損益 4.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 5.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 6.其他債權投資信用減值準備 7.現金流量套期儲備 8.外幣財務報表折算差額 9.其他 六、綜合收益總額 11,838,498.29 17,632,758.39 七、每股收益：（一）基本每股收益 0.09 0.13 （二）稀釋每股收益 0.09 0.13 5、合并年初到報告期末利潤表、合并年初到報告期末利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 2,136,670,613.69 2,082,051,322.96 其中：營業收入 2,136,

40、670,613.69 2,082,051,322.96 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 2,011,488,396.32 1,964,599,311.03 其中：營業成本 1,791,967,356.38 1,811,462,939.76 利息支出 深圳市建藝裝飾集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 19 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 14,154,773.91 18,872,380.77 銷售費用 15,389,212.24 14,927,691.38 管理費用 29,656,677.31

41、24,763,012.82 研發費用 71,662,583.57 8,330,523.75 財務費用 88,657,792.91 86,242,762.55 其中：利息費用 87,750,920.62 72,992,106.40 利息收入 1,870,291.38 4,830,566.97 加：其他收益 3,721,760.60 70,000.00 投資收益（損失以“”號填列）35,018,745.16 25,211,678.17 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 3,698,622.02 4,754,817.90 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口

42、套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）-65,686,532.15 資產減值損失（損失以“-”號填列）-50,682,173.20 資產處置收益（損失以“-”號填列）三、營業利潤（虧損以“”號填列）98,236,190.98 92,051,516.90 加：營業外收入 減：營業外支出 3,205,000.00 1,806,797.56 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）95,031,190.98 90,244,719.34 減：所得稅費用 14,509,919.66 11,916,265.04 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）80,

43、521,271.32 78,328,454.30 （一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）80,521,271.32 78,328,454.30 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司所有者的凈利潤 81,794,407.33 78,561,590.76 深圳市建藝裝飾集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 20 2.少數股東損益-1,273,136.01-233,136.46 六、其他綜合收益的稅后凈額 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.

44、權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.可供出售金融資產公允價值變動損益 4.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 5.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 6.其他債權投資信用減值準備 7.現金流量套期儲備 8.外幣財務報表折算差額 9.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額 80,521,271.32 78,328,454.30 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 81,794,407.

45、33 78,561,590.76 歸屬于少數股東的綜合收益總額-1,273,136.01-233,136.46 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.59 0.57 （二）稀釋每股收益 0.59 0.57 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實現的凈利潤為：0.00 元。法定代表人：劉海云 主管會計工作負責人：李小波 會計機構負責人：肖軍 6、母公司年初至報告期末利潤表、母公司年初至報告期末利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業收入 2,136,435,334.77 2,102,057,665.58 減：營業成本 1,790

46、,820,271.77 1,828,833,703.41 深圳市建藝裝飾集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 21 稅金及附加 13,974,936.54 18,635,859.17 銷售費用 15,389,212.24 14,927,691.38 管理費用 19,245,199.21 16,190,785.18 研發費用 71,662,583.57 8,330,523.75 財務費用 84,348,807.99 85,337,969.36 其中：利息費用 83,448,646.02 72,682,106.40 利息收入 1,850,199.52 4,799,777.65 加：其他收

47、益 3,721,201.97 70,000.00 投資收益（損失以“”號填列）2,582,312.84 2,059,604.37 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益-147,731.55-188,405.33 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）-65,686,532.15 資產減值損失（損失以“-”號填列）-50,682,173.20 資產處置收益（損失以“-”號填列）二、營業利潤（虧損以“”號填列）81,611,306.11 81,248,564.50 加：營業外收入 減：營業外支出

48、 3,205,000.00 1,806,797.56 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）78,406,306.11 79,441,766.94 減：所得稅費用 11,760,945.92 11,916,265.04 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）66,645,360.19 67,525,501.90 （一）持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）66,645,360.19 67,525,501.90 （二）終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）五、其他綜合收益的稅后凈額 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投

49、資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 深圳市建藝裝飾集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 22 3.可供出售金融資產公允價值變動損益 4.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 5.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 6.其他債權投資信用減值準備 7.現金流量套期儲備 8.外幣財務報表折算差額 9.其他 六、綜合收益總額 66,645,360.19 67,525,501.90 七、每股收益：（一）基本每股收益 0.48 0.49 （二）稀釋每股收益 0.4

50、8 0.49 7、合并年初到報告期末現金流量表、合并年初到報告期末現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 2,088,476,671.75 2,198,904,293.49 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 23,077,910.03 7,563,210

51、.81 經營活動現金流入小計 2,111,554,581.78 2,206,467,504.30 購買商品、接受勞務支付的現金 1,603,139,144.61 1,729,737,881.12 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 深圳市建藝裝飾集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 23 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工及為職工支付的現金 51,495,373.61 47,575,936.86 支付的各項稅費 100,522,379.70 110,160,400.55 支付其他與經營活動有

52、關的現金 26,823,833.38 223,162,775.69 經營活動現金流出小計 1,781,980,731.30 2,110,636,994.22 經營活動產生的現金流量凈額 329,573,850.48 95,830,510.08 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 55,000,000.00 取得投資收益收到的現金 2,730,044.39 20,456,860.27 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 2,730,044.39 75,456,860.27 購建

53、固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 27,766.63 31,494,840.64 投資支付的現金 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 27,766.63 31,494,840.64 投資活動產生的現金流量凈額 2,702,277.76 43,962,019.63 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 1,179,246,796.93 1,645,000,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 2,200,000.00 籌資活動現金流入小計

54、 1,181,446,796.93 1,645,000,000.00 償還債務支付的現金 1,530,560,587.01 1,883,531,393.18 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 69,182,298.60 86,064,828.49 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 77,700,000.00 籌資活動現金流出小計 1,677,442,885.61 1,969,596,221.67 籌資活動產生的現金流量凈額-495,996,088.68-324,596,221.67 深圳市建藝裝飾集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 24 四、匯

55、率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額-163,719,960.44-184,803,691.96 加：期初現金及現金等價物余額 262,896,705.37 434,672,498.03 六、期末現金及現金等價物余額 99,176,744.93 249,868,806.07 8、母公司年初到報告期末現金流量表、母公司年初到報告期末現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 2,087,539,272.82 2,218,307,909.87 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 61,625,415

56、.27 55,772,061.38 經營活動現金流入小計 2,149,164,688.09 2,274,079,971.25 購買商品、接受勞務支付的現金 1,603,139,114.61 1,729,737,881.12 支付給職工及為職工支付的現金 51,185,110.35 47,282,084.18 支付的各項稅費 96,039,649.68 108,617,900.80 支付其他與經營活動有關的現金 82,086,374.70 268,059,068.22 經營活動現金流出小計 1,832,450,249.34 2,153,696,934.32 經營活動產生的現金流量凈額 316,7

57、14,438.75 120,383,036.93 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 55,000,000.00 取得投資收益收到的現金 2,730,044.39 2,248,009.70 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 2,730,044.39 57,248,009.70 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 27,766.63 3,646,192.47 投資支付的現金 819,400.00 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金

58、 投資活動現金流出小計 27,766.63 4,465,592.47 投資活動產生的現金流量凈額 2,702,277.76 52,782,417.23 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 深圳市建藝裝飾集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 25 取得借款收到的現金 1,131,346,796.93 1,615,000,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 2,200,000.00 籌資活動現金流入小計 1,133,546,796.93 1,615,000,000.00 償還債務支付的現金 1,527,560,587.01 1,883,531,393.18 分配股利、

59、利潤或償付利息支付的現金 64,800,014.00 86,064,828.49 支付其他與籌資活動有關的現金 27,700,000.00 籌資活動現金流出小計 1,620,060,601.01 1,969,596,221.67 籌資活動產生的現金流量凈額-486,513,804.08-354,596,221.67 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額-167,097,087.57-181,430,767.51 加：期初現金及現金等價物余額 258,881,993.97 429,841,063.09 六、期末現金及現金等價物余額 91,784,906.40 248

60、,410,295.58 二、財務報表調整情況說明二、財務報表調整情況說明 1、2019 年起執行新金融工具準則、新收入準則或新租賃準則調整執行當年年初財務報表相關項目情況年起執行新金融工具準則、新收入準則或新租賃準則調整執行當年年初財務報表相關項目情況 適用 不適用 合并資產負債表 單位：元 項目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 調整數 流動資產：貨幣資金 370,961,030.84 370,961,030.84 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 衍生金融資產 應收票據 612,357,482.35 612

61、,357,482.35 應收賬款 1,617,193,434.79 1,617,193,434.79 應收款項融資 預付款項 34,117,182.63 34,117,182.63 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 深圳市建藝裝飾集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 26 其他應收款 116,454,500.46 116,454,500.46 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 114,373,807.95 114,373,807.95 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 2,865,457,439.02 2,865,4

62、57,439.02 非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 可供出售金融資產 447,700,000.00 -447,700,000.00 其他債權投資 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 235,483,911.33 235,483,911.33 其他權益工具投資 447,700,000.00 447,700,000.00 其他非流動金融資產 投資性房地產 17,835,969.42 17,835,969.42 固定資產 46,212,281.13 46,212,281.13 在建工程 100,006,321.87 100,006,321.87 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 227

63、,993,925.20 227,993,925.20 開發支出 商譽 長期待攤費用 18,105,125.80 18,105,125.80 遞延所得稅資產 46,890,651.51 46,890,651.51 其他非流動資產 4,825,244.00 4,825,244.00 非流動資產合計 1,145,053,430.26 1,145,053,430.26 資產總計 4,010,510,869.28 4,010,510,869.28 流動負債：深圳市建藝裝飾集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 27 短期借款 1,564,103,118.54 1,564,103,118.54 向

64、中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 衍生金融負債 應付票據 135,657,143.05 135,657,143.05 應付賬款 762,200,219.25 762,200,219.25 預收款項 14,608,870.42 14,608,870.42 合同負債 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 9,423,094.20 9,423,094.20 應交稅費 151,612,752.04 151,612,752.04 其他應付款 16,873,096.70 16,873,096.70 其中：應

65、付利息 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 15,690,775.81 15,690,775.81 其他流動負債 流動負債合計 2,670,169,070.01 2,670,169,070.01 非流動負債：保險合同準備金 長期借款 97,500,000.00 97,500,000.00 應付債券 其中：優先股 永續債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 深圳市建藝裝飾集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 28 遞延收益 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 97,500,000.00 97,500,000.00 負債合計 2

66、,767,669,070.01 2,767,669,070.01 所有者權益：股本 138,040,000.00 138,040,000.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 553,691,120.45 553,691,120.45 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 18,937,971.79 18,937,971.79 盈余公積 49,387,759.59 49,387,759.59 一般風險準備 未分配利潤 488,044,705.22 488,044,705.22 歸屬于母公司所有者權益合計 1,248,101,557.05 1,248,101,557.05 少數股東權

67、益-5,259,757.78-5,259,757.78 所有者權益合計 1,242,841,799.27 1,242,841,799.27 負債和所有者權益總計 4,010,510,869.28 4,010,510,869.28 調整情況說明 2017年3月31日，中華人民共和國財政部（以下簡稱“財政部”）發布了關于印發修訂企業會計準則第22號金融工具確認和計量的通知（財會【2017】7號）、關于印發修訂企業會計準則第23號金融資產轉移的通知（財會【2017】8號）、關于印發修訂企業會計準則第24號套期會計的通知（財會【2017】9號）；2017年5月2日，財政部發布了關于印發修訂企業會計準則

68、第37號金融工具列報的通知（財會【2017】14號），要求境內上市企業自2019年1月1日起實施。原以成本計量的可供出售金融資產科目按新金融工具準則要求從2019年1月1日及以后將其歸類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益，列報為其他權益工具投資。深圳市建藝裝飾集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 29 母公司資產負債表 單位：元 項目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 調整數 流動資產：貨幣資金 366,126,919.44 366,126,919.44 交易性金融資產 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 衍生金融資產 應收票據 61

69、2,357,482.35 612,357,482.35 應收賬款 1,616,030,439.96 1,616,030,439.96 應收款項融資 預付款項 34,117,182.63 34,117,182.63 其他應收款 693,617,791.92 693,617,791.92 其中：應收利息 應收股利 存貨 114,373,807.95 114,373,807.95 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 3,436,623,624.25 3,436,623,624.25 非流動資產：債權投資 可供出售金融資產 167,700,000.00 -167

70、,700,000.00 其他債權投資 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 317,511,522.02 317,511,522.02 其他權益工具投資 167,700,000.00 167,700,000.00 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 39,249,212.40 39,249,212.40 在建工程 生產性生物資產 深圳市建藝裝飾集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 30 油氣資產 無形資產 9,418,277.16 9,418,277.16 開發支出 商譽 長期待攤費用 17,957,051.13 17,957,051.13 遞延所得稅資產 46,801,

71、875.50 46,801,875.50 其他非流動資產 4,825,244.00 4,825,244.00 非流動資產合計 603,463,182.21 603,463,182.21 資產總計 4,040,086,806.46 4,040,086,806.46 流動負債：短期借款 1,551,103,118.54 1,551,103,118.54 交易性金融負債 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 衍生金融負債 應付票據 145,657,143.05 145,657,143.05 應付賬款 756,805,455.67 756,805,455.67 預收款項 14,608,870.

72、42 14,608,870.42 合同負債 應付職工薪酬 8,883,794.07 8,883,794.07 應交稅費 152,757,129.48 152,757,129.48 其他應付款 100,144,411.75 100,144,411.75 其中：應付利息 應付股利 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 15,690,775.81 15,690,775.81 其他流動負債 流動負債合計 2,745,650,698.79 2,745,650,698.79 非流動負債：長期借款 37,500,000.00 37,500,000.00 應付債券 其中：優先股 永續債 長期應付款 長期應付職

73、工薪酬 深圳市建藝裝飾集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 31 預計負債 遞延收益 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 37,500,000.00 37,500,000.00 負債合計 2,783,150,698.79 2,783,150,698.79 所有者權益：股本 138,040,000.00 138,040,000.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 553,691,120.45 553,691,120.45 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 18,937,971.79 18,937,971.79 盈余公積 49,387,759.59 49,3

74、87,759.59 未分配利潤 496,879,255.84 496,879,255.84 所有者權益合計 1,256,936,107.67 1,256,936,107.67 負債和所有者權益總計 4,040,086,806.46 4,040,086,806.46 調整情況說明 2017 年 3 月 31 日，中華人民共和國財政部（以下簡稱“財政部”）發布了關于印發修訂企業會計準則第 22 號金融工具確認和計量的通知（財會【2017】7 號）、關于印發修訂企業會計準則第23 號金融資產轉移的通知（財會【2017】8 號）、關于印發修訂企業會計準則第 24 號套期會計的通知（財會【2017】9

75、號）；2017 年 5 月 2 日，財政部發布了關于印發修訂企業會計準則第37 號金融工具列報的通知（財會【2017】14 號），要求境內上市企業自 2019 年 1 月 1 日起實施。原以成本計量的可供出售金融資產科目按新金融工具準則要求從 2019 年 1 月 1 日及以后將其歸類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益，列報為其他權益工具投資。2、2019 年起執行新金融工具準則或新租賃準則追溯調整前期比較數據說明年起執行新金融工具準則或新租賃準則追溯調整前期比較數據說明 適用 不適用 深圳市建藝裝飾集團股份有限公司 2019 年第三季度報告全文 32 三、審計報告三、審計報告 第三季度報告是否經過審計 是 否 公司第三季度報告未經審計。深圳市建藝裝飾集團股份有限公司 董事長：劉海云 2019 年 10 月 31 日