齊翔騰達：2023年一季度報告.PDF

1、淄博齊翔騰達化工股份有限公司 2023 年第一季度報告 1 證券代碼：002408 證券簡稱：齊翔騰達 公告編號：2023-046 債券代碼：128128 債券簡稱：齊翔轉 2 淄博齊翔騰達化工股份有限公司淄博齊翔騰達化工股份有限公司 20232023 年第一季度報告年第一季度報告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。重要內容提示：重要內容提示：1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。董事陳暉先生因失聯，未出席審議 2023 年第一季度

2、報告的董事會。2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。3.第一季度報告未經審計。一、主要財務數據一、主要財務數據 （一）（一）主要會計數據和財務指標主要會計數據和財務指標 本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減（%）營業收入（元）6,142,200,711.21 7,927,436,475.28-22.52%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）-79,160,085.15 555,836,983.79-114.24%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）-88,752,401.31 539,182,170.2

3、3-116.46%經營活動產生的現金流量凈額（元）288,549,203.40 619,525,160.13-53.42%基本每股收益（元/股）-0.03 0.20-115.00%稀釋每股收益（元/股）-0.03 0.19-115.79%加權平均凈資產收益率-0.59%4.25%-4.84%本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減（%）總資產（元）29,913,303,717.17 28,999,825,444.06 3.15%歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）13,408,639,778.94 13,489,609,008.90-0.60%（二）（二）非經常性損益項目和金額非經常性損

4、益項目和金額 單位：元 項目 本報告期金額 說明 非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）2,235,475.44 計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續7,949,049.78 淄博齊翔騰達化工股份有限公司 2023 年第一季度報告 2 享受的政府補助除外）委托他人投資或管理資產的損益 92,433.83 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益-301,979.43 除上述各項之外的其他

5、營業外收入和支出 1,493,228.33 減：所得稅影響額 1,716,131.47 少數股東權益影響額（稅后）159,760.32 合計 9,592,316.16 淄博齊翔騰達化工股份有限公司 2023 年第一季度報告 3（三）（三）主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因 資產負債表項目資產負債表項目 期末余額期末余額（元元）期初余額期初余額（元元）本期增減本期增減（%）變動原因變動原因 貨幣資金 3,497,886,888.72 2,608,578,877.24 34.09%流動資金增加 應收賬款 1,467,165,401.54 2,614

6、,308,247.05 -43.88%國內供應鏈應收賬款減少 應收款項融資 107,290,865.39 226,805,105.72 -52.69%應收款項融資類票據減少 其他應收款 1,497,342,433.14 227,587,501.16 557.92%國內供應鏈債權轉讓 在建工程 5,229,126,976.22 3,785,743,196.08 38.13%新項目投資增加 短期借款 6,723,011,351.03 4,911,658,690.27 36.88%貸款增加 應付票據 1,096,942,770.00 1,590,002,770.00 -31.01%票據到期兌付 應付

7、職工薪酬 87,143,124.39 156,242,248.84 -44.23%年終獎兌付 應交稅費 44,458,079.80 92,815,389.72 -52.10%應交所得稅減少 利潤表項目利潤表項目 期末余額期末余額（元元）期初余額期初余額（元元）本期增減本期增減（%）變動原因變動原因 管理費用 194,545,339.75 81,738,421.96 138.01%停工費用增加 財務費用 87,162,591.07 58,369,054.17 49.33%貸款增加 其他收益 7,949,049.78 13,148,182.46 -39.54%遞延收益攤銷減少 投資收益-7,664

8、,761.72 1,156,261.50 -762.89%聯營企業利潤減少 信用減值損失 67,587,780.83 5,235,192.27 1191.03%壞賬準備減少 資產減值損失 45,371,081.55 7,626,868.84 494.88%存貨跌價準備減少 資產處置收益 2,235,475.44 1,419,204.98 57.52%無形資產處置收益增加 營業外支出 335,087.11 5,644,039.05 -94.06%資產報廢及捐贈減少 現金流量表項目現金流量表項目 期末余額期末余額（元元）期初余額期初余額（元元）本期增減本期增減（%）變動原因變動原因 經營活動產生的

9、現金流量凈額 288,549,203.40 619,525,160.13 -53.42%產品價格下降、原料價格上漲導致利潤減少 投資活動產生的現金流量凈額-495,108,666.32 -1,028,789,270.13 -51.87%新項目投資減少 籌資活動產生的現金流量凈額 541,010,643.56 168,116,735.77 221.81%融資增加 淄博齊翔騰達化工股份有限公司 2023 年第一季度報告 4 二、股東信息二、股東信息 （一）（一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表 單位：股

10、 報告期末普通股股東總數 76,963 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0 前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例（%）持股數量 持有有限售條件的股份數量 質押、標記 或凍結情況 股份狀態 數量 淄博齊翔石油化工集團有限公司 境內非國有法人 45.91%1,305,214,885.00 0.00 質押 1,133,009,475.00 標記 1,133,009,475.00 凍結 2,493,190,866.00 車成聚 境內自然人 3.69%105,027,091.00 78,770,318.00 長安國際信托股份有限公司長安信托齊翔騰達第一期員工持股集合資金信托計

11、劃 其他 2.65%75,386,218.00 香港中央結算有限公司 境外法人 1.43%40,686,699.00#青島立本私募基金管理合伙企業（有限合伙）立本成長 2 號私募證券投資基金 其他 1.08%30,794,464.00 中信建投證券股份有限公司 國有法人 0.50%14,329,669.00#梅景明 境內自然人 0.46%13,111,105.00 中國農業銀行股份有限公司中證 500 交易型開放式指數證券投資基金 其他 0.36%10,301,571.00 宋義龍 境內自然人 0.36%10,125,340.00#王海榮 境內自然人 0.32%9,151,200.00 前 1

12、0 名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 股份種類 數量 淄博齊翔石油化工集團有限公司 1,305,214,885.00 人民幣普通股 1,305,214,885.00 長安國際信托股份有限公司長安信托齊翔騰達第一期員工持股集合資金信托計劃 75,386,218.00 人民幣普通股 75,386,218.00 香港中央結算有限公司 40,686,699.00 人民幣普通股 40,686,699.00#青島立本私募基金管理合伙企30,794,464.00 人民幣普通股 30,794,464.0淄博齊翔騰達化工股份有限公司 2023 年第一季度報告 5 業（有限合伙

13、）立本成長 2 號私募證券投資基金 0 車成聚 26,256,773.00 人民幣普通股 26,256,773.00 中信建投證券股份有限公司 14,329,669.00 人民幣普通股 14,329,669.00#梅景明 13,111,105.00 人民幣普通股 13,111,105.00 中國農業銀行股份有限公司中證 500 交易型開放式指數證券投資基金 10,301,571.00 人民幣普通股 10,301,571.00 宋義龍 10,125,340.00 人民幣普通股 10,125,340.00#王海榮 9,151,200.00 人民幣普通股 9,151,200.00 上述股東關聯關系或

14、一致行動的說明 車成聚先生持有淄博齊翔石油化工集團有限公司 20.00%的股份，車成聚先生與淄博齊翔石油化工集團有限公司為一致行動人。除此以外，未知其余前十名股東之間是否存在關聯關系，也未知是否屬于上市公司股東持股信息披露管理辦法中規定的一致行動人。前 10 名股東參與融資融券業務情況說明（如有）上述前十名股東中，青島立本私募基金管理合伙企業（有限合伙）立本成長 2 號私募證券投資基金通過招商證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有公司 4,035,293 股；梅景明通過國信證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有公司 13,111,105股，王海榮通過光大證券股份有限公司客戶信用交易

15、擔保證券賬戶持有公司 9,151,200 股。三、其他重要事項三、其他重要事項 1、經中國證券監督管理委員會關于核準淄博齊翔騰達化工股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復（證監許可20201342 號文）核準，淄博齊翔騰達化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2020 年 8 月 20 日向社會公開發行了2,990 萬張可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”），每張面值 100 元，發行總額 2,990,000,000.00 元。本次公開發行可轉債募集資金總額為 2,990,000,000.00 元，扣除承銷費、保薦費等發行費用后，本次募集資金凈額為2,966,543,311.66 元。202

16、0 年 9 月 15 日，公司發行的可轉債于深圳證券交易所上市交易，債券簡稱“齊翔轉 2”，債券代碼 128128。根據淄博齊翔騰達化工股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書，本次發行的可轉債轉股期自 2021 年 2 月 26 日起至可轉債到期日 2026 年 8 月 19 日止。截至 2023 年 3 月 31 日，“齊翔轉 2”累計已有2,310,493,400 元（23,104,934 張）轉換成公司股票，累計轉股數為 292,089,046 股（其中優先使用公司回購股份轉股數額為 26,974,600 股）?！褒R翔轉 2”剩余可轉債金額為 679,506,600 元，剩余債券

17、6,795,066 張。詳情參見公司于2023 年 4 月 3 日在巨潮資訊網披露的2023 年第一季度可轉換公司債券轉股情況的公告（公告編號：2023-014）。2、淄博齊翔騰達化工股份有限公司（以下簡稱“公司”或“齊翔騰達”）控股股東淄博齊翔石油化工集團有限公司（以下簡稱“齊翔集團”）于 2022 年 10 月 9 日被山東省淄博市中級人民法院（以下簡稱“淄博中院”）出具民事裁定書（2022）魯 03 破申 33 號，裁定受理由申請人山東省國際信托股份有限公司對被申請人公司控股股東齊翔集團的重整申請。2022 年 11 月 12 日，淄博中院出具（2022）魯 03 破 27 號裁定書，批

18、準淄博齊翔石油化工集團有限公司重整計劃（以下簡稱“重整計劃”）并終止齊翔集團重整程序。根據重整計劃，雪松實業集團有限公司持有淄博齊翔騰達化工股份有限公司 2023 年第一季度報告 6 的齊翔集團 80%的股權將讓渡予齊翔集團重整投資人山東能源集團新材料有限公司（以下簡稱“山能新材料”）。本次要約收購系山能新材料作為重整投資人通過重整程序取得齊翔集團 80%股權，進而間接控制齊翔集團所持有的齊翔騰達45.91%股份而觸發。截至報告期末，公司要約收購尚在執行中，具體內容詳見公司在巨潮資訊網披露的相關公告。3、2020 年 9 月 11 日公司召開的第五屆臨時董事會第五次會議和 2020 年 9 月

19、 30 日召開的 2020 年第二次臨時股東大會審議通過淄博齊翔騰達化工股份有限公司關于分拆所屬子公司山東齊魯科力化工研究院股份有限公司至創業板上市的預案，同意公司分拆子公司山東齊魯科力化工研究院股份有限公司（以下簡稱“齊魯科力）至創業板上市。具體內容詳見公司于 2020 年 9 月 15 日在巨潮資訊網披露的關于分拆所屬子公司山東齊魯科力化工研究院有限公司至創業板上市的預案（公告編號：2020-082、2020-098）。公司于 2022 年 8 月 5 日披露了關于控股股子公司分拆至創業板上市的進展公告。公司于 2022 年 4 月 27 日召開第五屆董事會第三十三次會議審議通過關于終止控

20、股子公司分拆至創業板上市的議案，因公司在籌劃齊魯科力分拆上市期間發生股權轉讓，公司實際控制人發生重大變化，導致公司不符合分拆子公司上市的條件，經公司審慎研究決定終止本次分拆上市事項。具體內容詳見公司在巨潮資訊網披露的相關公告。四、季度財務報表四、季度財務報表 （一）（一）財務報表財務報表 1 1、合并資產負債表、合并資產負債表 編制單位：淄博齊翔騰達化工股份有限公司 單位：元 項目 期末余額 年初余額 流動資產：貨幣資金 3,497,886,888.72 2,608,578,877.24 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 1,831,375.93 2,031,432.59 衍生金融資產 應

21、收票據 1,377,145,511.18 1,525,527,129.21 應收賬款 1,467,165,401.54 2,614,308,247.05 應收款項融資 107,290,865.39 226,805,105.72 預付款項 344,341,605.85 276,426,840.64 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 1,497,342,433.14 227,587,501.16 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 1,547,415,875.53 1,476,645,274.80 合同資產 32,255,674.72 32,295,188.95

22、 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 147,235,067.36 122,521,972.56 流動資產合計 10,019,910,699.36 9,112,727,569.92 淄博齊翔騰達化工股份有限公司 2023 年第一季度報告 7 非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 13,303,067.14 13,074,547.99 長期股權投資 162,804,044.58 170,618,171.10 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 投資性房地產 60,933,824.55 62,146,978.26 固定資產 10,267,894,631.

23、36 11,768,198,450.63 在建工程 5,229,126,976.22 3,785,743,196.08 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 21,142,059.62 20,704,499.54 無形資產 1,497,480,468.07 1,509,549,974.88 開發支出 商譽 922,340,274.19 922,340,274.19 長期待攤費用 1,035,206,864.16 1,050,900,962.11 遞延所得稅資產 120,779,883.63 135,348,772.56 其他非流動資產 562,380,924.29 447,197,475.92

24、 非流動資產合計 19,893,393,017.81 19,885,823,303.26 資產總計 29,913,303,717.17 28,998,550,873.18 流動負債：短期借款 6,723,011,351.03 4,911,658,690.27 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 7,145,131.81 2,154,652.23 衍生金融負債 應付票據 1,096,942,770.00 1,590,002,770.00 應付賬款 1,782,055,685.56 2,104,924,117.29 預收款項 合同負債 265,929,646.65 307,991,573.6

25、9 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 87,143,124.39 156,242,248.84 應交稅費 44,458,079.80 92,815,389.72 其他應付款 81,753,117.36 85,495,520.15 其中：應付利息 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 766,253,460.44 729,618,537.34 其他流動負債 961,847,783.70 923,215,266.11 流動負債合計 11,816,540,150.74 10,904,118,765.64 非

26、流動負債：保險合同準備金 長期借款 2,903,696,460.12 2,739,034,443.55 應付債券 617,718,532.85 611,659,530.74 其中：優先股 永續債 租賃負債 15,504,813.05 15,877,515.65 長期應付款 364,706,096.98 425,735,369.01 長期應付職工薪酬 淄博齊翔騰達化工股份有限公司 2023 年第一季度報告 8 預計負債 遞延收益 148,850,412.06 153,687,931.44 遞延所得稅負債 53,531,579.78 61,939,972.68 其他非流動負債 非流動負債合計 4,

27、104,007,894.84 4,007,934,763.07 負債合計 15,920,548,045.58 14,912,053,528.71 所有者權益：股本 2,842,833,818.00 2,842,788,828.00 其他權益工具 120,069,221.54 120,114,456.89 其中：優先股 永續債 資本公積 3,349,216,428.45 3,344,042,003.85 減：庫存股 其他綜合收益 25,795,941.72 31,504,694.90 專項儲備 盈余公積 843,737,718.23 843,737,718.23 一般風險準備 未分配利潤 6,2

28、26,986,651.00 6,306,146,736.15 歸屬于母公司所有者權益合計 13,408,639,778.94 13,488,334,438.02 少數股東權益 584,115,892.65 598,162,906.45 所有者權益合計 13,992,755,671.59 14,086,497,344.47 負債和所有者權益總計 29,913,303,717.17 28,998,550,873.18 法定代表人：車成聚 主管會計工作負責人：黃磊 會計機構負責人：榮芳 2 2、合并利潤表、合并利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 6,142,200,711

29、.21 7,927,436,475.28 其中：營業收入 6,142,200,711.21 7,927,436,475.28 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 6,319,611,651.77 7,289,375,815.31 其中：營業成本 5,879,382,597.51 6,991,924,049.54 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 16,626,081.51 15,150,383.88 銷售費用 21,640,330.33 26,398,909.05 管理費用 194,545,339.7

30、5 81,738,421.96 研發費用 120,254,711.60 115,794,996.71 財務費用 87,162,591.07 58,369,054.17 其中：利息費用 44,735,821.57 51,771,393.71 利息收入 12,347,202.13 8,127,708.14 加：其他收益 7,949,049.78 13,148,182.46 淄博齊翔騰達化工股份有限公司 2023 年第一季度報告 9 投資收益（損失以“”號填列）-7,664,761.72 1,156,261.50 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益-7,757,195.55 1,068,231.5

31、2 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）-301,979.43 8,037,680.13 信用減值損失（損失以“-”號填列）67,587,780.83 5,235,192.27 資產減值損失（損失以“-”號填列）45,371,081.55 7,626,868.84 資產處置收益（損失以“-”號填列）2,235,475.44 1,419,204.98 三、營業利潤（虧損以“”填列）-62,234,294.11 674,684,050.15 加：營業外收入 1,828,315.44 2,061,9

32、54.64 減：營業外支出 335,087.11 5,644,039.05 四、利潤總額（虧損總額以“”填列）-60,741,065.78 671,101,965.74 減：所得稅費用 19,542,211.97 111,879,003.55 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）-80,283,277.75 559,222,962.19（一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）-80,283,277.75 559,222,962.19 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司所有者的凈利潤-79,160,085.15 555,836,9

33、83.79 2.少數股東損益-1,123,192.60 3,385,978.40 六、其他綜合收益的稅后凈額-5,708,753.18-8,704,248.29 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額-5,708,753.18-8,704,248.29（一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益-5,708,753.18-8,704,248.29 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金

34、融資產重分類計入其他綜合收益的金額 淄博齊翔騰達化工股份有限公司 2023 年第一季度報告 10 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額-5,708,753.18-8,704,248.29 7.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額-85,992,030.93 550,518,713.90 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額-84,868,838.33 547,132,735.50 歸屬于少數股東的綜合收益總額-1,123,192.60 3,385,978.40 八、每股收益：（一）基本每股收益-0.03 0.20（二）稀釋每股收益-

35、0.03 0.19 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實現的凈利潤為：0.00 元。法定代表人：車成聚 主管會計工作負責人：黃磊 會計機構負責人：榮芳 3 3、合并現金流量表、合并現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 7,291,493,815.47 8,167,477,227.13 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金

36、的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 48,869,716.50 61,211,593.13 收到其他與經營活動有關的現金 17,455,207.52 17,636,523.83 經營活動現金流入小計 7,357,818,739.49 8,246,325,344.09 購買商品、接受勞務支付的現金 6,594,366,113.08 7,031,198,691.83 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付

37、的現金 248,181,122.23 291,017,411.26 支付的各項稅費 112,451,545.86 113,629,205.82 支付其他與經營活動有關的現金 114,270,754.92 190,954,875.05 經營活動現金流出小計 7,069,269,536.09 7,626,800,183.96 經營活動產生的現金流量凈額 288,549,203.40 619,525,160.13 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 200,000.00 取得投資收益收到的現金 92,433.83 88,030.38 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 1

38、98,600.00 淄博齊翔騰達化工股份有限公司 2023 年第一季度報告 11 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 292,433.83 286,630.38 購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 449,460,632.63 1,025,075,900.51 投資支付的現金 4,000,000.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 45,940,467.52 投資活動現金流出小計 495,401,100.15 1,029,075,900.51 投資活動產生的現金流量凈

39、額-495,108,666.32-1,028,789,270.13 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 1,115,702,945.79 1,469,153,023.56 收到其他與籌資活動有關的現金 1,668,494,531.99 672,260,446.59 籌資活動現金流入小計 2,784,197,477.78 2,141,413,470.15 償還債務支付的現金 881,804,324.71 1,038,721,044.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 83,499,662.60 41,363,467.4

40、7 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 1,277,882,846.91 893,212,222.91 籌資活動現金流出小計 2,243,186,834.22 1,973,296,734.38 籌資活動產生的現金流量凈額 541,010,643.56 168,116,735.77 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響-10,041,513.28-28,175,576.22 五、現金及現金等價物凈增加額 324,409,667.36-269,322,950.45 加：期初現金及現金等價物余額 850,550,973.70 1,297,322,243.70 六、期末現金及現金等價物余額 1,174,960,641.06 1,027,999,293.25（二）（二）審計報告審計報告 公司第一季度報告未經審計。淄博齊翔騰達化工股份有限公司董事會 2023 年 4 月 28 日