金埔園林股份有限公司招股說明書（543頁）.pdf

1、一、本次發行上市的相關重要承諾 發行人、發行人股東、實際控制人、發行人的董事、監事、高級管理人員、 以及本次發行的保薦人及證券服務機構等作出的重要承諾、 未能履行承諾的約束 措施詳見本招股說明書“第十節 投資者保護”之“五、 重要承諾及履行情況”。 二、本次發行上市后的利潤分配政策三、發行前滾存利潤的安排三、發行前滾存利潤的安排 根據發行人 2020 年第二次臨時股東大會審議通過的關于金埔園林股份有 限公司首次公開發行股票前滾存利潤分配的議案 ，對公司發行前滾存利潤的分 配作出如下決議： “本次首次公開發行股票前的滾存未分配利潤由發行后的公司 新老股東按其持股比例共享?！彼?、特別風險

2、提示 請投資者對下列風險予以特別關注，并仔細閱讀本招股說明書“第四節 風 險因素”全文。 （一）新冠疫情惡化導致的經營風險 2020 年初，國內爆發新冠疫情。受此影響，公司于 2020 年 1 月 31 日根據 相關規定延長了春節假期，原定于 2020 年 2 月 3 日復工，推遲至 2 月 21 日正式 復工。 由于各地對于疫情防控政策的不同，公司在各個項目所在地地方政府的有 效指揮下逐步恢復現場施工，恢復施工時間較疫情前原計劃普遍推遲了 3 周左右。受疫情不利影響，公司在確保防疫措施到位的前提下，及時復工復產，搶抓 施工進度，最終實現 2020 年營業收入為 93,237.51

3、萬元，相比上年同期增長 12.06%。但公司客戶受疫情影響，對工程項目付款前的審計、結算等工作相應延 后，導致應收賬款回款期拉長，壞賬準備計提增加，上述因素對公司的凈利潤造 成了一定的影響，最終 2020 年實現凈利潤為 7,587.38 萬元，相比上一年度下降 12.99%。 雖然截至目前公司主要項目分布地區處于低風險區域， 但若未來國內新 冠疫情惡化、且不能得到有效控制，公司施工項目可能因此產生延誤、停工等情 形，亦可能影響項目的回款、結算進度，進而對公司盈利能力、資金周轉造成不 利影響。 （二）宏觀經濟政策風險 公司主要從事園林綠化施工業務， 具體項目類型包括城市生態環境整體提

4、升 工程、城市景觀工程和文化建筑等。報告期內，公司的客戶多為政府部門及其授 權的國有性質主體。2020 年中央政府工作報告，要求優化財政支出結構，堅決 壓減一般性支出， 該政策變動一方面可能直接影響地方政府財政狀況和財政付款 安排， 另一方面也可能影響市政基礎設施建設的投資力度，從而對發行人所處行 業經營和發展環境造成較大影響。 若未來宏觀財政政策趨于緊縮或發生重大不利 變化，將可能導致公司項目所在地地方政府財政實力減弱、財政資金不足，各級 政府及其控制的投資平臺將削減或延緩非剛性的財政支出項目， 有可能出現投資 規?？s減、建設期延緩或回款效率下降等不利情況，從而影響公司工程施工業務 的拓展和工程款項的回收，進而對公司的經營業績造成不利影響。因此，公司面 臨宏觀經濟政策風險的影響。