中微公司-半導體設備穩步前行國產替代前景可期-210827（17頁）.pdf

1、2021 年 2 月 6 日，公司正式發布定增注冊稿，擬向特定對象發行 A 股股票募資不超過 100 億元用于中微產業化基地建設項目、中微臨港總部和研發中心項目、科技儲備資金。2021 年 8 月 25 日公告，公司向特定對象發行人民幣普通股(A 股)8022萬股，每股發行價為人民幣 102.29 元，募集資金總額為人民幣 82.07 億元，扣除相關發行費用人民幣 8849.6 萬元，實際募集資金凈額為人民幣 81.18 億元。(1)中微產業化基地建設項目(總投資 31.8 億元)。旨在減輕公司產能壓力，擴充集成電路設備與泛半導體設備產能，以應對快速增長的產品需求，投產后公司營收規模有望踏上新

2、臺階。(2)中微臨港總部和研發中心項目(總投資 37.56 億元)。搭建從產品技術研發、樣品制造與模擬測試到大規模工業投產的全周期研發平臺。在開展高端半導體、泛半導體領域相關產品與設備制造的研發工作的同時，開展前瞻性技術研究，推動集成電路生產設備及零部件國產化、泛半導體設備產品的研發及產業化等(例如， HPCVD、導體薄膜 LPCVD、ALD、EPI 等設備)。長期來看，將夯實公司研發實力，提升產品競爭力與產業鏈地位。(3)科技儲備資金(總投資 30.8 億元)。公司未來將從深耕集成電路關鍵設備領域、擴展在泛半導體關鍵設備領域應用、探索其他新興領域機會，三個維度擴展業務布局。內生外延雙輪驅動，

3、打造綜合型的高端電子裝備企業。參股子公司在非半導體設備領域積極探索。子公司中微匯鏈面向半導體設備細分產業各環節核心廠商，建立資源匯聚、數據互連、流程互通的基于區塊鏈的分布式互聯網平臺，以及子公司中微惠創生產的 VOC 設備，均得到了市場和客戶高度評價。參股并購，積極探索在相關領域的投資機會。報告期期內，公司完成對聚源芯星、博日科技、山東天岳、理想萬里暉、中欣晶圓、昂坤視覺、德龍激光、睿勵儀器等公司的投資。其中沈陽拓荊是國內少數致力于集成電路專用薄膜設備制造商，目前營運表現良好，協同效應逐步呈現。未來公司將沿著集成電路設備、泛半導體設備、非集成電路設備三條主線，打造綜合型的高端電子裝備企業。營收

4、規模逐步擴大，盈利能力快速提升營收規模逐漸擴大，在手訂單充裕。2021 上半年公司實現營收 13.39 億元，yoy+36.82%，主要系受益于半導體設備市場發展及公司產品競爭優勢，公司刻蝕設備銷售上漲較多;歸母凈利潤 3.96 億元，yoy+233.16%;扣非歸母凈利潤 0.62 億元，yoy+53.36%。公司歸母凈利潤漲幅較大，主要原因有：本期公允價值變動損益 1.71 億元，包括中芯國際股價變動導致公司產生公允價值變動收益約 0.74 億元和其他非流動金融資產本期產生公允價值變動收益約 0.98 億元;計入當期損益的政府補助(非經常性損益)較上年同期增加約 1.44 億元。2021 年上半年新簽訂單金額達 18.89 億元，同比增長超過 70%，且有部分 Mini-LED MOCVD 設備規模訂單已進入最后簽署階段。